证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2022-040
东莞捷荣技术股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 710,326,590.28 | -18.73% | 2,093,121,640.34 | -9.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,131,137.32 | 301.96% | -21,167,950.46 | -390.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,604,043.56 | 227.26% | -24,821,266.15 | -456.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 89,965,185.85 | -43.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.065 | 306.25% | -0.086 | -386.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.065 | 306.25% | -0.086 | -386.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.45% | 1.16% | -1.87% | -2.39% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,793,015,596.33 | 2,818,994,946.73 | -0.92% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,120,220,937.98 | 1,148,115,967.32 | -2.43% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期 期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -429,860.59 | 主要系处置固定资产 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,164,031.55 | 8,024,177.46 | 主要系收到的各项政府补助，以及与资产相关的政府补助在本报告期折旧摊销 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -679,400.00 | -2,513,400.00 | 主要系外汇套期保值锁汇公允价值变动以及锁汇结汇产生的损失 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -65,542.96 | 25,791.20 | |
| 减：所得税影响额 | 891,994.83 | 1,447,273.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,119.26 | ||
| 合计 | 2,527,093.76 | 3,653,315.69 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
2022年以来，由于全球疫情反复、地缘政治紧张、以及通货膨胀致使美元持续加息，宏观经济不确定性增加，全球供应链呈现持续紧张的态势，对消费电子产业产生了较大的影响，下游市场需求持续放缓，智能终端的出货量下降，公司营业收入和经营业绩均受到较大影响。2022年1-9月，公司实现营业收入为20.93亿元，归属于上市公司股东的净利润为-2,116.80万元，均较上年同期下降。公司面对复杂的市场环境，加强公司生产成本的管控，实施降本增效策略，公司第三季度实现营业收入7.1亿元，归属于上市公司股东的净利润为1,613.11万元。
主要财务指标变动情况及原因情况如下：
1、交易性金融资产较年初下降65.24万元，主要系公司为了规避汇率波动风险做了套期保值业务，汇率波动影响所致；
2、应收票据较年初增加73.03%，主要系年初至本报告期末以银行承兑汇票结算的客户交易额增加所致；
3、应收款项融资较年初增加615.35%，主要系年初至本报告期末以票据结算的客户交易额增加，收到信用风险低的银行承兑汇票金额相应增加所致；
4、其他流动资产较年初减少63.85%，主要系年初至本报告期末公司收到了增值税留抵退税，以及本报告期末已背书未终止确认票据减少所致；
5、在建工程较年初增长110.43%，主要系年初至本报告期末印度捷勤、重庆工业园等工程及设备投入增加所致；
6、短期借款较年初下降31.25%，主要系本报告期内偿还部分短期借款所致；
7、应付票据较年初增长48.79%， 主要系年初至本报告期末公司以票据方式支付供应商的货款增加所致；
8、合同负债较年初增长42.64%，主要系本报告期末预收货款增加所致；
9、应交税费较年初增加95.30%，主要系年初至本报告期末在当地政府相关扶持政策下申请税收缓交所致；
10、一年内到期的非流动负债较年初增加34.00%，主要系年初至本报告期末新增融资租赁设备，租赁负债增加所致；
11、其他综合收益较年初下降136.07%，主要系外币报表折算差额影响所致；
12、财务费用较上年同期减少380.92%，主要系年初至本报告期末汇率波动形成汇兑收益所致；
13、其他收益较上年同期增加757.86万元，主要系年初至本报告期末收到的政府补助增加，以及与资产相关的政府补助在报告期内折旧摊销增加所致；
14、投资收益较上年同期减少354.30%，主要系年初至本报告期末远期结汇业务形成的损失以及权益法核算的联营企业亏损所致；
15、公允价值变动收益较上年同期减少131.63万元，主要系年初至本报告期末公司开展远期结汇业务，在资产负债表日对已签订未交割的合约公允价值进行测算所致；
16、资产减值损失较上年同期增加了163.95%，主要系年初至本报告期末部分存货账面价值低于可变现净值，按照公司的会计政策对该部分存货计提存货跌价准备所致；
17、少数股东损益较上年同期减少了480.59万元，主要系年初至本报告期末公司控股子公司印度捷勤运营前期亏损所致；
18、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加137.08%，主要系年初至本报告期末公司收到的政府补助增加以及收回部分往来款项影响所致；
19、支付的各项税费现金较上年同期减少69.13%，主要系年初至本报告期末应交增值税减少以及在当地政府相关扶持政策下申请税收缓交所致；
20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少43.14%，主要系年初至本报告期末公司营业收入下降，且以银行承兑汇票结算客户营业收入占比增加所致；
21、投资支付的现金较上年同期增加300万元，主要系年初至本报告期末新增对外股权投资所致；
22、吸收投资收到的现金较上年同期减少100%，主要系上年同期控股合资子公司香港捷勤收到少数股东投资款，而年初至本报告期末公司没有获得外部投资；
23、取得借款收到的现金较上年同期减少33.34%，主要系本报告期偿还部分银行借款，截止报告期末续贷尚未完成；
24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少80.71%，主要系上年同期公司进行了股利分配，而年初至本报告期末未分配股利；
25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,682.64万元，主要系年初至本报告期末偿还部分银行借款以及吸收投资收到的现金减少所致；
26、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加653.17万元，主要系汇率波动影响所致；
27、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少13,063.91万元，主要系年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额减少，以及筹资活动产生的现金流量净额下降所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,143 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 捷荣科技集团有限公司 | 境外法人 | 50.28% | 126,000,000 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
| 捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司 | 境外法人 | 12.21% | 30,600,000 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 国有法人 | 3.89% | 9,739,000 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
| 瞿建乐 | 境内自然人 | 0.36% | 900,000 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
| 陈爱华 | 境内自然人 | 0.31% | 782,200 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
| 卢斌 | 境内自然人 | 0.29% | 721,200 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
| 谢燕霞 | 境内自然人 | 0.23% | 565,800 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
| 宁波方达私募基金管理合伙企业（有限合伙）－方达龙腾精选J期私募证券投资基金 | 其他 | 0.16% | 403,800 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
| 宁波方达私募基金管理合伙企业（有限合伙）－方达龙腾精选G期私募证券投资基金 | 其他 | 0.16% | 402,700 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
| 李玲 | 境内自然人 | 0.15% | 381,300 | 0 | 无质押或冻结 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 捷荣科技集团有限公司 | 126,000,000 | 人民币普通股 | 126,000,000 | |||
| 捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司 | 30,600,000 | 人民币普通股 | 30,600,000 | |||
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 9,739,000 | 人民币普通股 | 9,739,000 | |||
| 瞿建乐 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 | |||
| 陈爱华 | 782,200 | 人民币普通股 | 782,200 | |||
| 卢斌 | 721,200 | 人民币普通股 | 721,200 | |||
| 谢燕霞 | 565,800 | 人民币普通股 | 565,800 | |||
| 宁波方达私募基金管理合伙企业（有限合伙）－方达龙腾精选J期私募证券投资基金 | 403,800 | 人民币普通股 | 403,800 | |||
| 宁波方达私募基金管理合伙企业（有限合伙）－方达龙腾精选G期私募证券投资基金 | 402,700 | 人民币普通股 | 402,700 | |||
| 李玲 | 381,300 | 人民币普通股 | 381,300 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 捷荣集团及捷荣汇盈的控股股东均为公司实际控制人赵晓群女士； | |||||
| 除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、提供担保（为全资子公司提供担保）
报告期内，经2022年8月25日公司第三届董事会第十六次会议、2022年9月15日公司2022年第一次临时股东大会审议，同意子公司向银行申请授信额度及资产抵押并由公司提供担保，全资子公司重庆捷荣汇盈精密制造有限公司拟通过自有的部分土地及地上建筑物抵押担保及公司提供保证担保的方式向中国农业银行重庆自由贸易试验区分行申请不超过人民币 7,000 万元的授信额度（具体内容详见2022-029、2022-034及2022-038号公告）。截至目前，前述事项未超过已审批的额度。
2、部分高级管理人员变动
报告期内，龚建凤女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，不再担任公司任何职务；经2022年9月29日公司第三届董事会第十七次会议审议，指定由公司董事、副总经理陈铮女士代行董事会秘书职责（具体内容详见2022-039号公告）。
3、开展外汇套期保值业务
报告期内，根据公司的进口采购金额、出口销售额及市场汇率、利率条件，经2022年8月25日公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议审议，同意公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过 7,000 万等值美元（折合人民币约4.7亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的 50%），各项业务可以在上述额度内循环开展，并且净卖出滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过6,000万等值美元以及利率互换滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过1,000万等值美元（具体内容详见2022-029、2022-030、2022-032号公告）。截至目前，前述事项未超过已审批的额度。
4、聘任公司2022年度财务和内控审计机构
经2022年8月25日公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议、2022年9月15日公司2022年第一次临时股东大会审议，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构（具体内容详见2022-029、2022-030、2022-033及2022-038号公告）。
5、重庆工业园项目
鉴于公司自身业务发展需要，经2017年4月7日第一届董事会第十五次（临时）会议、2017年9月26日第二届董事会第五次会议及2017年4月28日2017年第一次临时股东大会审议、2017年10月12日2017年第三次临时股东大会会议审议，同意公司在重庆设立项目公司并投资建设“捷荣手持终端科技产业园”，项目计划总投资不低于13亿元人民币（具体内容详见2017-012、2017-049号公告）。截至目前，该项目仍在进行中。
6、股权激励
公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，于2022年6月28日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》，本次需对130名激励对象合计持有的全部尚未解除限售的限制性股票4,192,720股回购注销，并相应减少注册资本。详细情况请参见公司于巨潮资讯网披露的《关于2018年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的公告》（具体内容详见2022-011号公告）。截至目前，该事项相关程序仍在正常推进中。
7、报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况
2022年8月，公司与农业银行东莞虎门支行签订《借款合同》，在原有效授信及贷款额度内续贷1亿元，期限一年，该笔借款担保方式不变仍由公司下属子公司捷荣模具、捷耀精密在其原有效担保额度内提供担保（具体内容详见2021-031号公告）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞捷荣技术股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 292,188,805.86 | 389,243,841.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 652,400.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 158,348,521.14 | 91,513,306.80 |
| 应收账款 | 480,099,880.19 | 523,070,744.01 |
| 应收款项融资 | 57,227,855.37 | 8,000,000.00 |
| 预付款项 | 1,820,489.23 | 1,867,949.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,403,764.22 | 31,123,182.58 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 358,326,163.50 | 347,442,070.18 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 37,893,022.69 | 104,815,139.17 |
| 流动资产合计 | 1,410,308,502.20 | 1,497,728,634.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 800,986.48 | 1,034,949.71 |
| 其他权益工具投资 | 25,500,000.00 | 22,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 726,603,801.22 | 763,779,477.89 |
| 在建工程 | 191,445,540.70 | 90,977,725.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 129,052,612.19 | 142,506,146.69 |
| 无形资产 | 148,200,048.83 | 151,100,668.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 67,899,335.67 | 59,946,947.72 |
| 递延所得税资产 | 27,304,775.78 | 32,946,017.40 |
| 其他非流动资产 | 65,899,993.26 | 56,474,378.82 |
| 非流动资产合计 | 1,382,707,094.13 | 1,321,266,312.31 |
| 资产总计 | 2,793,015,596.33 | 2,818,994,946.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 160,010,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 689,100.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 325,001,223.82 | 218,423,935.82 |
| 应付账款 | 899,151,419.73 | 962,850,152.03 |
| 预收款项 | 855,395.91 | 362,449.11 |
| 合同负债 | 6,515,353.08 | 4,567,603.97 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,401,205.10 | 53,102,343.17 |
| 应交税费 | 25,177,469.57 | 12,891,501.47 |
| 其他应付款 | 61,520,096.63 | 60,029,006.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 37,271,340.02 | 27,814,715.89 |
| 其他流动负债 | 232,301.24 | |
| 流动负债合计 | 1,508,582,603.86 | 1,500,284,009.35 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 106,191,284.42 | 116,837,507.08 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 142,875.54 | 142,875.54 |
| 递延收益 | 41,691,412.27 | 34,397,113.18 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 148,025,572.23 | 151,377,495.80 |
| 负债合计 | 1,656,608,176.09 | 1,651,661,505.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 250,612,402.00 | 250,612,402.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 567,113,111.28 | 567,113,111.28 |
| 减：库存股 | 18,951,094.40 | 18,951,094.40 |
| 其他综合收益 | -1,783,236.10 | 4,943,842.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,965,010.18 | 41,965,010.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 281,264,745.02 | 302,432,695.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,120,220,937.98 | 1,148,115,967.32 |
| 少数股东权益 | 16,186,482.26 | 19,217,474.26 |
| 所有者权益合计 | 1,136,407,420.24 | 1,167,333,441.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,793,015,596.33 | 2,818,994,946.73 |
法定代表人：郑杰 主管会计工作负责人：邱德意 会计机构负责人：邱德意
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,093,121,640.34 | 2,310,593,797.50 |
| 其中：营业收入 | 2,093,121,640.34 | 2,310,593,797.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,068,778,717.21 | 2,280,702,592.69 |
| 其中：营业成本 | 1,831,336,108.24 | 2,047,735,304.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,491,952.35 | 10,529,624.40 |
| 销售费用 | 23,741,118.33 | 21,019,822.92 |
| 管理费用 | 156,680,224.96 | 132,952,264.16 |
| 研发费用 | 67,362,215.31 | 61,405,543.33 |
| 财务费用 | -19,832,901.98 | 7,060,033.47 |
| 其中：利息费用 | 7,001,657.31 | 3,646,263.71 |
| 利息收入 | 558,103.55 | 873,099.11 |
| 加：其他收益 | 8,024,177.46 | 445,568.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,407,717.62 | 553,568.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -235,817.61 | -337,131.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,341,500.00 | -25,200.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,730,970.54 | 3,019,113.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -52,087,416.33 | -19,733,585.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 60,199.16 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,738,562.82 | 14,210,868.71 |
| 加：营业外收入 | 239,336.10 | 38,088.51 |
| 减：营业外支出 | 643,405.49 | 875,282.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -19,142,632.21 | 13,373,674.51 |
| 减：所得税费用 | 6,556,310.25 | 5,801,762.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,698,942.46 | 7,571,912.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,698,942.46 | 7,571,912.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -21,167,950.46 | 7,297,012.20 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -4,530,992.00 | 274,900.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,727,078.88 | -1,894,971.03 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,727,078.88 | -1,894,971.03 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,727,078.88 | -1,894,971.03 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -6,727,078.88 | -1,894,971.03 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -32,426,021.34 | 5,676,941.48 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -27,895,029.34 | 5,402,041.17 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -4,530,992.00 | 274,900.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.086 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.086 | 0.03 |
法定代表人：郑杰 主管会计工作负责人：邱德意 会计机构负责人：邱德意
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,094,870,313.79 | 2,412,435,682.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 64,371,897.83 | 78,891,111.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,940,151.50 | 15,159,348.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,195,182,363.12 | 2,506,486,142.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,497,533,623.93 | 1,683,724,211.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 469,055,564.20 | 460,717,435.11 |
| 支付的各项税费 | 31,690,500.63 | 102,659,465.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,937,488.51 | 101,158,330.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,105,217,177.27 | 2,348,259,442.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,965,185.85 | 158,226,699.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 9,294,929.13 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 410,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,704,929.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,234,767.38 | 126,447,052.54 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 128,234,767.38 | 126,447,052.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,529,838.25 | -126,447,052.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 34,925,627.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 150,010,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 184,935,627.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,010,000.00 | 132,356,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,722,524.40 | 24,476,512.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,249,299.12 | 28,258,194.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,981,823.52 | 185,091,007.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,981,823.52 | -155,380.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,901,225.38 | 369,573.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,645,250.54 | 31,993,840.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 363,028,315.49 | 331,120,969.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,383,064.95 | 363,114,810.06 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
2022年10月29日