证券代码：688083 证券简称：中望软件
广州中望龙腾软件股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 155,456,269.20 | 3.31 | 349,648,105.59 | -1.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,357,584.10 | -65.12 | -19,033,184.50 | -119.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,850,275.54 | -117.68 | -74,297,199.84 | -269.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -106,552,231.84 | -355.92 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | -75.00 | -0.26 | -115.03 |
| 稀释每股收益（元/股） | - | - | - | - |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.64 | 减少1.21个百分点 | -0.69 | 减少5.69个百分点 |
| 研发投入合计 | 77,401,054.47 | 56.26 | 207,779,337.00 | 69.74 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 49.79 | 增加16.87个百分点 | 59.43 | 增加25.09个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 2,957,317,021.29 | 3,117,318,934.94 | -5.13 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,694,324,352.08 | 2,812,356,703.50 | -4.20 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
回顾2022年前三季度，在国内外疫情反复、国际局部地区冲突、全球经济增速放缓的宏观背景之下，公司下游客户的整体资本开支意愿有所下降，尤其是中小企业对软件的购买计划存在递延。在各种因素叠加之下，公司业务开拓难度有所增加。
面对新的挑战，公司始终坚持高比例研发投入，通过提升产品力，力求满足客户多元使用场景以及对于持续提升生产效率的诉求。同时，公司积极克服困难，创造线下拜访客户、海外出差等业务条件，缩短与客户的距离，提升客户满意度，争取更多业务机会。本报告期内，公司经营情况保持稳定，按照年度既定规划有序推进各项工作，公司在第三季度实现营业收入15,545.63万元，同比增长3.31%，环比增长44.04%，营收状况得到改善。本报告期内，公司重点工作总结如下：
1.业务方面，针对国内业务，公司为减小国内疫情局部反复对业务拓展的影响，通过扩大业务团队出差范围、时长等方式，主动创造沟通条件，在更加贴近客户的同时，有效地提升了业务拓展时间。前期受疫情影响较大的教育业务在第三季度逐步恢复节奏，业务团队在项目验收与业务新拓方面均取得显著进展，教育业务在第三季度营业收入同比增长超过20%。
针对海外业务，为应对欧洲经济下行、全球汇率波动等新变化，公司积极创造海外出差条件，增加海外驻点的同事数量，提升与海外经销商互动的深度与广度。公司通过海外驻点同事与经销商共同开展线下展会、客户拜访等方式，逐步扩大公司在海外知名度并触达更多潜在客户，使第三季度新签约海外订单额实现平稳增长。
2.产品方面，公司保持主要产品线的稳定迭代更新，并通过在线发布会、线下推广等形式及时向客户传递产品价值与客户实践案例。在2022年5月的三维CAD发布会之后，公司于8月16日成功举办了中望二维CAD价值发布会，共有约10万人次在线实时观看。此次发布会以“助力国产应用，构建共赢生态”为主题，立足“工业软件国产化应用和工业数字化升级”的背景，公司
通过演示二维CAD产品在工程建设、勘察设计、电子电气、汽车、教育等行业的最新应用实例，展现了公司深耕二维CAD领域20余年的核心技术积累、产品布局和生态建设成果。与此同时，公司已于10月13日成功举办中望云原生CAD的首次发布会，并拟于今年第四季度对基于云原生架构的三维和二维CAD产品进行公测。
在本报告期内，公司对信创产品进行继续保持迭代，如“中望CAD Linux升级至2023 SP1版本”、“中望3D Linux 2023内部测试版本已准备就绪”，上述产品的升级让公司继续保持行业领先地位，并为进一步拓展信创市场奠定基础。
3.生态建设方面，公司积极探索“制造行业和工程建设行业的数字化转型方案”及“国产CAx技术底座”的合作路径。本报告期内，公司分别与中国建筑股份有限公司、上海同济城市规划设计研究院、上海勘测设计研究院等行业龙头企业进行了深入沟通，探讨在工程建设、城市规划、清洁能源等领域应用自主工软技术和国产化方案、打造国产三维行业应用软件、技术联合攻关等合作方案。
针对信创领域，公司积极携手贵州省鲲鹏生态创新中心、统信软件技术有限公司、贵州大学等优秀校企单位进行全面合作，如“中望软件作为国产工业软件领域唯一协办的软件企业，全程助力鲲鹏应用创新大赛2022贵州区赛事的成功举行”。并且，公司在2022中国地理信息产业大会正式发布了面向自然资源行业领域的“自然资源信创解决方案”，助力自然资源经济建设，提升自然资源数据安全。
4.渠道建设方面，本报告期内，中望软件在经销商渠道拓展方面取得良好进展，分别在广州、迪拜、罗马、东京、墨西哥等多个国家、城市举办区域性经销商伙伴会议，让公司的全球经销商、开发商进一步深入了解中望全栈产品的最新技术成果、研发规划以及全球生态发展战略、伙伴支持政策等重要信息，并就如何更好地发展渠道伙伴业务与国内外经销商、开发商进行了深入的讨论与交流。
后续，公司将继续围绕“All-in-One CAx”战略，保持主要产品线的持续升级迭代，按照既定节奏完成产品“更新与发布”计划；坚持以客户需求为导向，围绕“正版化”、“国产化”、“数字化”进行业务开拓，加快国内省级本地化团队建设和海外核心市场本土化运营的进度，持续巩固中国商业市场、教育市场、国际市场三大业务版块，携手工程建设、装备制造、通用机械、高科技电子等行业头部企业，积极探索数字化转型与国产CAx技术底座的合作路径。
第四季度是公司全年业绩的关键期，公司上下将通力协作，克服困难，努力实现更多股东回报；同时，也将积极开展人才梯队建设、内部体系优化等工作，为公司长远发展奠定基础。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | - | - | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | - | - | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 | 6,578,406.24 | 9,486,612.46 | 政府补助 |
| 定量持续享受的政府补助除外 | |||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | |
| 非货币性资产交换损益 | - | - | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 240,926.85 | 1,475,344.41 | 理财产品投资收益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - | |
| 债务重组损益 | - | - | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | 19,540,344.97 | 53,065,458.91 | 理财产品投资收益 |
| 和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | - | - | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,564,852.58 | -2,474,324.65 | 主要为捐赠支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - | |
| 减：所得税影响额 | 2,378,140.46 | 6,045,056.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 208,825.38 | 244,019.03 | |
| 合计 | 22,207,859.64 | 55,264,015.34 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 原因 |
| 软件产品增值税即征即退款 | 11,540,364.27 | 23,991,178.23 | 与本公司日常销售业务直接相关且经常发生 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -65.12 | 主要系公司加大研发投入及市场开拓力度，研发费用与销售费用 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -119.34 | 大幅增加，导致归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润下降。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -117.68 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -269.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -355.92 | 主要系年初至报告期末公司员工人数较上年同期增长49.09%，薪酬待遇得到进一步提升，职工薪酬支出较上年同期大幅增加所致。 |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | -75.00 | 主要系资本公积金转增股本使得加权平均股份数增加，而本报告期、年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，综合导致基本每股收益下降。 |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | -115.03 | |
| 研发投入合计_本报告期 | 56.26 | 主要系公司注重提升产品品质、丰富产品矩阵，本报告期、年初至报告期末的研发人员较上年同期均大幅增加所致。 |
| 研发投入合计_年初至报告期末 | 69.74 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 5,036 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 杜玉林 | 境内自然人 | 30,883,021 | 35.63 | 30,797,200 | 30,797,200 | 无 | 0 |
| 李红 | 境内自然人 | 5,544,000 | 6.40 | 5,544,000 | 5,544,000 | 无 | 0 |
| 普信投资公司－客户资金 | 未知 | 3,867,895 | 4.46 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 厦门梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,510,775 | 2.90 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 厦门森希投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,495,125 | 2.88 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 厦门硕裕投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,445,475 | 2.82 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 2,000,000 | 2.31 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境内非国有法人 | 1,678,982 | 1.94 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 广东毅达创新创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,626,024 | 1.88 | 1,626,024 | 1,626,024 | 无 | 0 | ||
| 厦门雷骏投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,504,595 | 1.74 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 普信投资公司－客户资金 | 3,867,895 | 人民币普通股 | 3,867,895 | ||||||
| 厦门梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙） | 2,510,775 | 人民币普通股 | 2,510,775 | ||||||
| 厦门森希投资合伙企业（有限合伙） | 2,495,125 | 人民币普通股 | 2,495,125 | ||||||
| 厦门硕裕投资合伙企业（有限合伙） | 2,445,475 | 人民币普通股 | 2,445,475 | ||||||
| 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,678,982 | 人民币普通股 | 1,678,982 | ||||||
| 厦门雷骏投资合伙企业（有限合伙） | 1,504,595 | 人民币普通股 | 1,504,595 | ||||||
| 施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所） | 1,455,705 | 人民币普通股 | 1,455,705 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 1,209,146 | 人民币普通股 | 1,209,146 | ||||||
| 摩根资产管理（新加坡）有限公司－摩根中国A股市场机会基金 | 1,091,187 | 人民币普通股 | 1,091,187 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、杜玉林、李红为夫妻关系； 2、除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:广州中望龙腾软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 234,784,001.86 | 514,058,772.85 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,034,831,655.74 | 1,959,463,566.89 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 2,355,781.40 | 3,597,967.66 |
| 应收账款 | 107,013,522.11 | 101,799,298.79 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 16,641,316.41 | 10,272,464.52 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 31,059,239.80 | 23,528,034.97 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 3,398,191.84 | 2,351,613.09 |
| 合同资产 | 2,681,324.85 | 2,399,202.89 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 24,301,943.52 | 57,390,855.91 |
| 流动资产合计 | 2,457,066,977.53 | 2,674,861,777.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 50,509,880.12 | 27,743,861.40 |
| 其他权益工具投资 | 4,304,696.51 | 4,304,696.51 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | 6,464,034.11 |
| 固定资产 | 70,419,698.72 | 63,088,604.45 |
| 在建工程 | 21,712,884.64 | 12,966,992.42 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 31,341,885.33 | 36,412,419.71 |
| 无形资产 | 277,972,451.13 | 277,278,756.02 |
| 开发支出 | 23,828,855.65 | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 13,154,020.93 | 10,132,109.50 |
| 递延所得税资产 | 6,860,320.73 | 2,244,683.25 |
| 其他非流动资产 | 145,350.00 | 1,821,000.00 |
| 非流动资产合计 | 500,250,043.76 | 442,457,157.37 |
| 资产总计 | 2,957,317,021.29 | 3,117,318,934.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 13,542,134.78 | 14,802,688.08 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 66,880,750.17 | 56,223,825.99 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 36,167,785.08 | 93,189,691.20 |
| 应交税费 | 15,175,409.63 | 32,857,777.91 |
| 其他应付款 | 4,965,955.92 | 4,450,354.13 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,212,582.49 | 18,638,895.25 |
| 其他流动负债 | 578,475.77 | 775,023.64 |
| 流动负债合计 | 161,523,093.84 | 220,938,256.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 9,150,655.04 | 21,325,561.37 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 16,865,872.96 | 8,518,874.58 |
| 递延所得税负债 | 2,472,848.44 | 1,402,356.69 |
| 其他非流动负债 | 59,034,103.74 | 52,777,182.60 |
| 非流动负债合计 | 87,523,480.18 | 84,023,975.24 |
| 负债合计 | 249,046,574.02 | 304,962,231.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 86,674,923.00 | 61,943,857.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 2,382,236,766.45 | 2,397,086,996.72 |
| 减：库存股 | 46,797,017.90 | - |
| 其他综合收益 | -1,285,284.93 | -1,029,963.18 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 30,971,928.50 | 30,971,928.50 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 242,523,036.96 | 323,383,884.46 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,694,324,352.08 | 2,812,356,703.50 |
| 少数股东权益 | 13,946,095.19 | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,708,270,447.27 | 2,812,356,703.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,957,317,021.29 | 3,117,318,934.94 |
公司负责人：杜玉林 主管会计工作负责人：谢学军 会计机构负责人：徐嘉玲
合并利润表2022年1—9月编制单位：广州中望龙腾软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 349,648,105.59 | 356,459,476.79 |
| 其中：营业收入 | 349,648,105.59 | 356,459,476.79 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 452,392,016.51 | 323,932,188.68 |
| 其中：营业成本 | 4,832,066.85 | 6,878,819.01 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 4,628,818.20 | 4,215,602.65 |
| 销售费用 | 219,677,653.20 | 155,281,380.27 |
| 管理费用 | 44,607,608.54 | 37,488,067.65 |
| 研发费用 | 183,950,481.35 | 122,412,158.56 |
| 财务费用 | -5,304,611.63 | -2,343,839.46 |
| 其中：利息费用 | 1,384,864.02 | 1,163,517.64 |
| 利息收入 | 4,165,050.76 | 4,821,713.58 |
| 加：其他收益 | 33,377,790.69 | 43,724,132.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,141,457.62 | 14,727,851.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,243,786.01 | -1,125,068.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 44,155,559.69 | 19,714,237.61 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,413,429.64 | -377,243.18 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -77,557.40 | -58,530.50 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | 92,375.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -20,560,089.96 | 110,350,111.09 |
| 加：营业外收入 | 315,849.19 | 6,973,944.67 |
| 减：营业外支出 | 2,690,173.84 | 1,955,294.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -22,934,414.61 | 115,368,760.79 |
| 减：所得税费用 | -2,847,325.30 | 16,949,453.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,087,089.31 | 98,419,307.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,087,089.31 | 98,419,307.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -19,033,184.50 | 98,419,307.34 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,053,904.81 | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -255,321.75 | -27,998.40 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -255,321.75 | -27,998.40 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -255,321.75 | -27,998.40 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 9,804.73 | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | -265,126.48 | -27,998.40 |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | -20,342,411.06 | 98,391,308.94 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -19,288,506.25 | 98,391,308.94 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,053,904.81 | - |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.26 | 1.73 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | - | - |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：杜玉林 主管会计工作负责人：谢学军 会计机构负责人：徐嘉玲
合并现金流量表2022年1—9月编制单位：广州中望龙腾软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 | 2021年前三季度 |
| （1-9月） | （1-9月） | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,628,791.03 | 393,552,160.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 20,420,471.81 | 30,000,318.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,618,822.80 | 43,793,286.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 444,668,085.64 | 467,345,765.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,708,017.73 | 6,175,497.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 371,912,560.02 | 253,448,894.88 |
| 支付的各项税费 | 62,245,770.50 | 60,802,388.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 112,353,969.23 | 105,283,976.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 551,220,317.48 | 425,710,756.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,552,231.84 | 41,635,008.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,220,620,000.00 | 1,717,870,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 45,353,245.21 | 15,110,173.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,876.11 | 805.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 4,265,988,121.32 | 1,732,980,978.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,737,801.64 | 258,864,964.44 |
| 投资支付的现金 | 4,278,280,080.00 | 3,159,900,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 4,330,017,881.64 | 3,418,764,964.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,029,760.32 | -1,685,783,985.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 2,192,073,736.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 2,192,073,736.80 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,827,663.00 | 43,360,699.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,848,029.85 | 28,100,685.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,675,692.85 | 71,461,385.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,675,692.85 | 2,120,612,351.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,111,314.02 | -1,019,797.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -279,146,370.99 | 475,443,576.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 513,840,372.85 | 474,973,650.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,694,001.86 | 950,417,226.25 |
公司负责人：杜玉林 主管会计工作负责人：谢学军 会计机构负责人：徐嘉玲
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2022年10月29日