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沃尔德:2022年第三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-29

证券代码:688028 证券简称:沃尔德

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈继锋、主管会计工作负责人许伟及会计机构负责人(会计主管人员)石秀娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入112,054,903.9836.07270,805,861.8316.38
归属于上市公司股东的净利润12,608,062.49-33.3733,896,722.66-31.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,760,805.29-30.8729,522,896.09-32.06
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用22,587,041.74-48.36
基本每股收益(元/股)0.15-37.500.42-32.26
稀释每股收益(元/股)0.15-37.500.42-32.26
加权平均净资产收益率(%)1.35减少0.85个百分点3.62减少2.15个百分点
研发投入合计8,405,074.8718.0021,663,379.3719.44
研发投入占营业收入的比例(%)7.50减少1.15个百分点8.00增加0.21个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,750,591,160.99931,417,579.9487.95
归属于上市公司股东的所有者权益1,383,252,532.04863,061,798.3460.27

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2022年前三季度,公司继续围绕在刀具和培育钻石及金刚石功能材料业务制定的发展战略,在刀具业务方面,一是完成了对深圳市鑫金泉精密技术有限公司(以下简称“鑫金泉”)的并购重组工作,并纳入合并报表范围,双方融合效应逐步提升;二是超硬刀具进一步完善国内外销售渠道的搭建工作,大客户开发取得初步成果,加大对新能源汽车等领域的市场开拓力度;三是硬质合金数控刀片完成1000万片产能的建设并实现顺利运营,产销量已显现快速增长的趋势。在培育钻石及金刚石功能材料业务方面,已有的57台MPCVD设备运行顺畅,MPCVD单晶金刚石生长工艺趋于稳定并不断优化提升,新采购的30台MPCVD设备开始陆续交货并投入使用,同时加大对高保真钻石声学振膜、单晶金刚石热沉等新产品的研发力度。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益219.85219.85
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,293,346.914,890,451.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-96,763.90-102,913.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目-116,028.66
减:所得税影响额349,545.66529,958.97
少数股东权益影响额(税后)
合计2,847,257.204,373,826.57

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末比上年同期-31.68一是受公司产品结构变化的影响,毛利率较上年同期下降3.30%;二是硬质合金数控刀片、培育钻石等项目以及布局的销售子公司尚未实现盈亏平衡。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末比上年同期-32.06
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末比上年同期-48.36主要系支付的材料采购及职工薪酬的现金增加所致。
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末比上年同期-32.26主要系净利润减少致。
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末比上年同期-32.26
总资产-本报告期末比上年度末87.95主要系公司完成收购鑫金泉100%股权、合并财务报表所致。
归属于上市公司股东的所有者权益-本报告期末比上年度末60.27

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数5,787报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东 性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
陈继锋境内自然人38,196,24040.03000
钟书进境内自然人6,764,9337.096,764,93300
张苏来境内自然人6,764,9337.096,764,93300
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金其他3,009,4773.15000
陆威境内自然人2,339,2562.45000
杨诺境内自然人1,427,9401.50000
戴鸿安境内自然人1,098,6661.15000
华夏基金-信泰人寿保险股份有限公司-分红产品-华夏基金-信泰人寿1号单一资产管理计划其他862,3030.90000
深圳市前海宜涛资产管理有限公司-深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他682,4510.72682,45100
陈涛境内自然人675,0000.71000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
陈继锋38,196,240人民币普通股38,196,240
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金3,009,477人民币普通股3,009,477
陆威2,339,256人民币普通股2,339,256
杨诺1,427,940人民币普通股1,427,940
戴鸿安1,098,666人民币普通股1,098,666
华夏基金-信泰人寿保险股份有限公司-分红产品-华夏基金-信泰人寿1号单一资产管理计划862,303人民币普通股862,303
陈涛675,000人民币普通股675,000
全国社保基金一一一组合651,237人民币普通股651,237
中保理想投资管理有限公司-中保理想森林3号私募证券投资基金628,784人民币普通股628,784
庞红576,720人民币普通股576,720
上述股东关联关系或一致行动的说明1、陈继锋、杨诺为公司实际控制人;陈涛、庞红为实际控制人的一致行动人。 2、除此之外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动的声明。为此,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1、股东陆威合计持有公司2,339,256股股份,其中通过融资融券信用账户持有公司1,112,135股股份。 2、除此之外,上述其他股东不存在参与融资融券业务的情况;公司未知悉上述股东是否参与转融通业务。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年9月30日编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金184,614,390.21306,473,468.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据37,689,522.6833,393,873.86
应收账款155,010,456.3660,050,798.05
应收款项融资10,526,137.017,215,118.61
预付款项21,085,470.287,033,962.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款655,315.22326,104.70
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货189,770,666.2498,707,342.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,645,344.442,446,266.02
流动资产合计611,997,302.44515,646,935.25
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资14,630,608.759,860,451.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产500,925,177.23249,784,061.57
在建工程50,419,105.1460,125,307.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产6,974,259.772,119,896.13
无形资产75,736,829.8146,434,593.26
开发支出
商誉393,387,298.27
长期待摊费用610,159.70440,149.73
递延所得税资产6,280,607.991,537,177.70
其他非流动资产89,629,811.8945,469,007.06
非流动资产合计1,138,593,858.55415,770,644.69
资产总计1,750,591,160.99931,417,579.94
流动负债:
短期借款85,680,796.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据4,718,156.52
应付账款70,004,230.3818,932,875.45
预收款项
合同负债3,112,427.061,907,036.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬17,164,388.1822,389,751.92
应交税费21,951,575.654,049,800.72
其他应付款1,425,258.52238,522.79
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,287,748.101,032,789.64
其他流动负债21,498,473.3715,276,727.36
流动负债合计231,843,054.3463,827,504.66
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款87,750,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债778,298.001,109,218.55
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益35,355,621.563,419,058.39
递延所得税负债10,594,144.06
其他非流动负债
非流动负债合计134,478,063.624,528,276.94
负债合计366,321,117.9668,355,781.60
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)95,417,203.0080,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,041,168,147.82555,095,215.36
减:库存股
其他综合收益3,875.58
专项储备
盈余公积31,951,117.9731,951,117.97
一般风险准备
未分配利润214,712,187.67196,015,465.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,383,252,532.04863,061,798.34
少数股东权益1,017,510.99
所有者权益(或股东权益)合计1,384,270,043.03863,061,798.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,750,591,160.99931,417,579.94

公司负责人:陈继锋 主管会计工作负责人:许伟 会计机构负责人:石秀娟

合并利润表2022年1—9月编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入270,805,861.83232,689,208.99
其中:营业收入270,805,861.83232,689,208.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本233,311,426.27181,802,079.07
其中:营业成本143,170,454.54117,084,415.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,088,415.14842,344.93
销售费用22,935,113.4414,546,916.91
管理费用45,749,787.3834,658,384.05
研发费用21,663,379.3718,137,015.41
财务费用-2,295,723.60-3,466,997.63
其中:利息费用867,775.80
利息收入1,551,419.403,932,069.47
加:其他收益5,006,479.687,338,456.63
投资收益(损失以“-”号填列)-236,631.26-198,720.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-236,631.26-198,720.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,826,245.173,175.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)-770,370.08-594,107.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)-219.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)39,667,448.8857,435,934.08
加:营业外收入56,089.6416,465.31
减:营业外支出158,783.78238,928.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)39,564,754.7457,213,470.42
减:所得税费用6,406,539.687,601,627.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)33,158,215.0649,611,842.82
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)33,158,215.0649,611,842.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)33,896,722.6649,611,842.82
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-738,507.60
六、其他综合收益的税后净额5,267.17
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,875.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益3,875.58
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额3,875.58
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,391.59
七、综合收益总额33,163,482.2349,611,842.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额33,900,598.2449,611,842.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额-737,116.01
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.420.62
(二)稀释每股收益(元/股)0.420.62

公司负责人:陈继锋 主管会计工作负责人:许伟 会计机构负责人:石秀娟

合并现金流量表2022年1—9月编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金283,368,214.29252,067,025.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10,505,715.935,653,836.65
收到其他与经营活动有关的现金18,101,972.7312,829,015.96
经营活动现金流入小计311,975,902.95270,549,878.24
购买商品、接受劳务支付的现金146,130,156.15104,549,895.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金103,193,925.7878,784,737.56
支付的各项税费17,982,860.1514,867,443.28
支付其他与经营活动有关的现金22,081,919.1328,609,653.27
经营活动现金流出小计289,388,861.21226,811,729.71
经营活动产生的现金流量净额22,587,041.7443,738,148.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,999.00101,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金111,635,574.56579,500,589.68
投资活动现金流入小计111,642,573.56579,601,769.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金136,746,319.9895,490,280.02
投资支付的现金5,000,000.0010,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额149,971,473.81
支付其他与投资活动有关的现金37,716,911.35557,300,000.00
投资活动现金流出小计329,434,705.14662,790,280.02
投资活动产生的现金流量净额-217,792,131.58-83,188,510.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9,950,950.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,754,627.01
取得借款收到的现金153,403,241.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计163,354,191.81
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,810,449.5641,225,827.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金550,410.00361,037.00
筹资活动现金流出小计16,360,859.5641,586,864.51
筹资活动产生的现金流量净额146,993,332.25-41,586,864.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,220,969.37-253,152.90
五、现金及现金等价物净增加额-46,990,788.22-81,290,379.22
加:期初现金及现金等价物余额228,366,852.03336,670,067.73
六、期末现金及现金等价物余额181,376,063.81255,379,688.51

公司负责人:陈继锋 主管会计工作负责人:许伟 会计机构负责人:石秀娟

母公司资产负债表2022年9月30日编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金44,796,649.68136,241,315.92
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据5,638,294.057,836,821.44
应收账款37,710,477.3528,590,583.53
应收款项融资5,083,356.023,147,268.64
预付款项1,518,232.572,137,147.24
其他应收款61,820.4611,305.76
其中:应收利息
应收股利
存货40,104,238.4429,598,103.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产689,983.78675,826.25
流动资产合计135,603,052.35208,238,372.69
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,342,443,376.81538,760,021.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产34,512,795.5134,236,939.30
在建工程1,957,959.00371,700.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,297,313.513,604,165.32
无形资产1,226,938.07857,358.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产553,250.78615,202.78
其他非流动资产757,663.69123,997.02
非流动资产合计1,383,749,297.37578,569,384.20
资产总计1,519,352,349.72786,807,756.89
流动负债:
短期借款60,600,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款48,249,639.697,996,422.85
预收款项
合同负债1,220,865.71862,406.81
应付职工薪酬7,087,170.5212,621,908.77
应交税费3,453,208.951,599,807.78
其他应付款32,005,000.0047,210.88
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,854,965.901,782,576.58
其他流动负债4,894,295.235,054,849.64
流动负债合计159,365,146.0029,965,183.31
非流动负债:
长期借款87,750,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债460,950.901,824,517.83
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计88,210,950.901,824,517.83
负债合计247,576,096.9031,789,701.14
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)95,417,203.0080,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,041,168,636.96555,095,704.50
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积31,951,117.9731,951,117.97
未分配利润103,239,294.8987,971,233.28
所有者权益(或股东权益)合计1,271,776,252.82755,018,055.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,519,352,349.72786,807,756.89

公司负责人:陈继锋 主管会计工作负责人:许伟 会计机构负责人:石秀娟

母公司利润表2022年1—9月编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入139,364,400.53131,986,125.25
减:营业成本87,848,602.8977,327,628.22
税金及附加984,063.53723,535.74
销售费用13,346,704.309,001,399.84
管理费用19,699,235.6317,300,547.11
研发费用8,345,330.158,157,656.29
财务费用-1,766,807.82-1,926,260.94
其中:利息费用704,691.39
利息收入854,722.122,303,422.54
加:其他收益931,923.203,738,482.63
投资收益(损失以“-”号填列)19,770,156.9929,801,279.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-229,843.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-173,002.5139,601.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)16,110.76-151,834.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)31,452,460.2954,829,148.53
加:营业外收入26,085.14417.97
减:营业外支出45,971.63138,919.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31,432,573.8054,690,647.45
减:所得税费用964,512.192,896,117.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)30,468,061.6151,794,530.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)30,468,061.6151,794,530.35
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额30,468,061.6151,794,530.35
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:陈继锋 主管会计工作负责人:许伟 会计机构负责人:石秀娟

母公司现金流量表2022年1—9月编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金142,884,351.16155,694,807.64
收到的税费返还5,469,855.324,612,981.80
收到其他与经营活动有关的现金1,460,342.804,287,098.22
经营活动现金流入小计149,814,549.28164,594,887.66
购买商品、接受劳务支付的现金50,229,683.2489,325,800.21
支付给职工及为职工支付的现金45,208,264.1139,119,924.18
支付的各项税费4,998,421.887,209,731.63
支付其他与经营活动有关的现金10,703,458.958,222,981.37
经营活动现金流出小计111,139,828.18143,878,437.39
经营活动产生的现金流量净额38,674,721.120,716,450.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,000,000.00
取得投资收益收到的现金20,000,000.0030,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,408,786.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金79,636,887.50499,250,636.15
投资活动现金流入小计106,636,887.50531,659,422.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,596,972.243,360,487.34
投资支付的现金112,520,057.50143,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额208,950,000.00
支付其他与投资活动有关的现金35,000,000.00467,300,000.00
投资活动现金流出小计365,067,029.74614,060,487.34
投资活动产生的现金流量净额-258,430,142.24-82,401,065.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,196,323.80
取得借款收到的现金148,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金32,000,000.00
筹资活动现金流入小计188,546,323.80
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,810,449.5641,225,827.51
支付其他与筹资活动有关的现金1,000,017.54121,764.00
筹资活动现金流出小计16,810,467.1041,347,591.51
筹资活动产生的现金流量净额171,735,856.70-41,347,591.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响844,941.50-270,115.35
五、现金及现金等价物净增加额-47,174,622.94-103,302,321.68
加:期初现金及现金等价物余额91,971,272.62197,507,752.47
六、期末现金及现金等价物余额44,796,649.6894,205,430.79

公司负责人:陈继锋 主管会计工作负责人:许伟 会计机构负责人:石秀娟

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2022年10月28日


  附件:公告原文
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