证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-050
广东光华科技股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 914,463,472.40 | 33.84% | 2,679,796,133.79 | 45.28% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,396,460.26 | 28.87% | 106,933,973.70 | 118.32% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 20,534,592.08 | 20.75% | 99,126,343.96 | 162.76% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -26,290,928.49 | -74.65% |
基本每股收益(元/股) | 0.0620 | 23.26% | 0.2718 | 108.12% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0615 | 22.27% | 0.2697 | 106.51% |
加权平均净资产收益率 | 1.76% | 0.33% | 6.50% | 2.79% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 3,791,716,317.44 | 3,031,813,593.79 | 25.06% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,759,909,360.42 | 1,578,767,669.50 | 11.47% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -54,987.71 | -974,802.81 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 4,754,331.33 | 9,765,662.39 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,000.00 | 4,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -435,733.49 | -344,914.98 | |
减:所得税影响额 | 403,755.09 | 712,552.54 | |
少数股东权益影响额(税后) | -13.14 | -70,237.68 | |
合计 | 3,861,868.18 | 7,807,629.74 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动说明 |
货币资金 | 423,728,778.54 | 236,371,520.84 | 187,357,257.70 | 79.26% | 本期获批项目贷款并置换了项目的部分前期投资,资金存量增加 |
应收款项融资 | 186,589,750.10 | 27,310,203.18 | 159,279,546.92 | 583.22% | 本期新能源产品销售规模增长,客户回款以高信用票据为主 |
预付款项 | 115,012,420.14 | 46,859,363.03 | 68,153,057.11 | 145.44% | 本期金属类原材料采购增加,预付款相应增加 |
其他应收款 | 19,410,525.21 | 8,189,557.79 | 11,220,967.42 | 137.02% | 本期新增股权激励行权应收中登公司代收股本金及税款 |
存货 | 644,230,982.89 | 489,945,269.44 | 154,285,713.45 | 31.49% | 本期新能源产线扩大,存货量相应增加,同时受新能源材料价格上涨影响,期末存货规模增加 |
在建工程 | 171,182,417.96 | 112,545,883.39 | 58,636,534.57 | 52.10% | 本期新项目开始投资建设 |
无形资产 | 84,998,803.71 | 24,024,764.70 | 60,974,039.01 | 253.80% | 本期新增建设用地 |
递延所得税资产 | 43,591,697.22 | 32,548,627.43 | 11,043,069.79 | 33.93% | 本期末未来预计可以用来抵税的资产增多 |
其他非流动资产 | 112,824,160.93 | 82,616,383.96 | 30,207,776.97 | 36.56% | 本期预付的软件款、设备及工程款增加 |
短期借款 | 590,801,285.64 | 452,057,375.76 | 138,743,909.88 | 30.69% | 本期业务规模扩大,为满足资金周转需求增加融资 |
应付票据 | 550,199,620.57 | 411,522,121.30 | 138,677,499.27 | 33.70% | 本期银行承兑汇票结算量增加 |
合同负债 | 7,759,317.87 | 5,489,797.21 | 2,269,520.66 | 41.34% | 本期预收货款增加 |
长期借款 | 312,617,000.00 | 7,760,000.00 | 304,857,000.00 | 3928.57% | 本期新增项目贷款及中长期流动贷款 |
长期应付款 | - | 26,612,235.51 | -26,612,235.51 | -100.00% | 应付融资租赁款均在未来一年内到期,已重分类至“一年内到期的非流动负债” |
利润表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动说明 |
营业收入 | 2,679,796,133.79 | 1,844,636,330.41 | 835,159,803.38 | 45.28% | 随着新能源产线的投产,销售规模相应增长 |
营业成本 | 2,272,648,344.99 | 1,549,353,375.19 | 723,294,969.80 | 46.68% | 随销售收入增长成本相应增加 |
管理费用 | 111,864,411.10 | 82,846,291.98 | 29,018,119.12 | 35.03% | 1、经营规模扩大,人力成本同步增加;2、股权激励费用增加约1000万元 |
利润总额 | 108,315,040.91 | 47,648,293.75 | 60,666,747.16 | 127.32% | 本期销售规模增长,带动利润增长 |
所得税费用 | 2,151,524.75 | -1,562,813.68 | 3,714,338.43 | 237.67% | 本期利润增长,所得税相应增加 |
净利润 | 106,163,516.16 | 49,211,107.43 | 56,952,408.73 | 115.73% | 本期销售规模增长,带动利润增长 |
现金流量表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动说明 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,393,073,418.21 | 1,574,514,264.23 | 818,559,153.98 | 51.99% | 销售规模增长,销售回款相应增加 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,934,518.21 | 23,871,324.79 | 25,063,193.42 | 104.99% | 本期收回的保证金较上年同期增加 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,090,370,253.46 | 1,267,302,489.98 | 823,067,763.48 | 64.95% | 新能源产线投产及应对大宗商品原材料价格上涨,原料及产品备货量增加,采购支出增加 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 188,617,912.09 | 141,679,327.67 | 46,938,584.42 | 33.13% | 经营规模扩大,人力规模及薪酬支出同步增加 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 443,045.00 | 92,120,000.00 | -91,676,955.00 | -99.52% | 上年同期收到项目转让款 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,431,302.49 | 68,808,707.17 | 87,622,595.32 | 127.34% | 本期项目投资增加 |
吸收投资收到的现金 | 62,110,587.00 | 62,110,587.00 | 100.00% | 本期股权激励行权收到资本金 | |
取得借款收到的现金 | 863,155,756.77 | 419,310,335.24 | 443,845,421.53 | 105.85% | 本期业务规模扩大,为满足资金周转需求增加融资 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,279,578.37 | 19,806,731.02 | 22,472,847.35 | 113.46% | 本期支付股东分红及融资租赁利息增加 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,502,191.14 | 11,551,455.00 | 18,950,736.14 | 164.05% | 本期支付的融资租赁到期本金增加 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 23,122 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
郑创发 | 境内自然人 | 25.81% | 102,671,700 | 0 | ||
郑靭 | 境内自然人 | 6.26% | 24,912,880 | 18,684,660 | ||
陈汉昭 | 境内自然人 | 6.26% | 24,912,880 | 18,684,660 | ||
郑侠 | 境内自然人 | 5.91% | 23,490,000 | 23,490,000 | ||
汕头市锦煌投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.34% | 17,280,000 | 0 | 质押 | 17,280,000 |
新余善思投资管理中心(有限合伙)-善思慧成捌号私募证券投资基金 | 其他 | 4.00% | 15,921,256 | 0 |
方嘉琪 | 境外自然人 | 2.57% | 10,235,000 | 0 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.11% | 4,420,886 | 0 | ||
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.00% | 3,995,541 | 0 | ||
谢壮良 | 境内自然人 | 0.96% | 3,803,410 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
郑创发 | 102,671,700 | 人民币普通股 | 102,671,700 | |||
汕头市锦煌投资有限公司 | 17,280,000 | 人民币普通股 | 17,280,000 | |||
新余善思投资管理中心(有限合伙)-善思慧成捌号私募证券投资基金 | 15,921,256 | 人民币普通股 | 15,921,256 | |||
方嘉琪 | 10,235,000 | 人民币普通股 | 10,235,000 | |||
郑靭 | 6,228,220 | 人民币普通股 | 6,228,220 | |||
陈汉昭 | 6,228,220 | 人民币普通股 | 6,228,220 | |||
香港中央结算有限公司 | 4,420,886 | 人民币普通股 | 4,420,886 | |||
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 3,995,541 | 人民币普通股 | 3,995,541 | |||
谢壮良 | 3,803,410 | 人民币普通股 | 3,803,410 | |||
方峰 | 1,881,400 | 人民币普通股 | 1,881,400 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,郑创发、郑靭、郑侠为公司实际控制人与一致行动人。郑靭、郑侠系郑创发之子,与公司其他7名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系或属于一致行动人,也不存在与其他7名普通股股东之间有关联关系或属于一致行动人。陈汉昭为持有公司5%以上的股东,与公司前10名无限售条件普通股股东之间不存在关联关系或属于一致行动人,也不存在与前10名普通股股东之间有关联关系或属于一致行动人。除此之外,公司未知前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,也未知前10名无限售流通股股东和前10 名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东新余善思投资管理中心(有限合伙)-善思慧成捌号私募证券投资基金通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票15921256股;股东谢壮良通过广发证券股份有限公司 |
客户信用交易担保证券账户持有公司股票3071500股。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用 (一)2022年第三季度,根据《广东光华科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》规定,2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期可行权期限为2022年7月6日起至2023年7月5日止,根据行权手续办理情况,本次实际可行权期限为自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成之日起至2023年7月5日止。 具体情况详见2022年7月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的公告》。
(二)关于“废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目”进展:
公司于2021年5月25日召开了第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目的议案》。公司针对废旧电池回收领域发展的机遇,本着高值化回收、经济环保的理念,实现公司盈利的同时兼顾环境问题,促进废旧磷酸铁锂电池拆解回收产业的健康发展。目前项目处于建设末期,正在进行设备管道清洗及自动化调试,预计10月底完成建设,11月初生产调试出产品。
(三)关于“年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料建设项目”进展:
公司于2022年8月25日召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料建设项目的议案》。磷酸锰铁锂市场潜在空间大,有望逐步进入放量期。公司制备的磷酸锰铁锂的设备、工艺简单,易于进行工业化生产,具有安全性高,有较好的耐低温性能,其电压平台较高,能量密度高等优势。另外磷酸铁作为生产正极材料磷酸铁锂的核心原材料,目前下游需求和产能的快速增加,市场上磷酸铁产能存在一定缺口。本项目建设完成后,有助于公司抓住市场发展机遇,扩大生产经营规模,提高市场竞争力。目前项目已开工建设,预计2023年三季度建成投产。
(四)新能源汽车行业是我国的战略性新兴产业,公司继续加强新能源材料的战略布局,随着公司产能的扩张,为满足生产的需求并应对碳酸锂等主要原料价格的大幅上涨,公司采取了提前采购、增加原料储备的策略。报告期内,公司因计划外采购需求需要,从新余市盛迎科技有限公司(以下简称“盛迎科技”)取得两笔免息短期(三个月内)周转性资金支持,金额分别为5000万元及3900万元。盛迎科技为公司员工持股平台,其向公司提供的短期周转性资金来源于减持后未完成分配产生的短期闲置自有资金。截至2022年9月30日止,公司已全额归还该项周转资金,产生的利息费用为零,亦无其他相关费用产生,该事项不会对公司及盛迎科技的经营活动产生不良影响。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东光华科技股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 423,728,778.54 | 236,371,520.84 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 170,169,750.92 | 163,027,532.45 |
应收账款 | 698,736,002.65 | 766,119,267.06 |
应收款项融资 | 186,589,750.10 | 27,310,203.18 |
预付款项 | 115,012,420.14 | 46,859,363.03 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 19,410,525.21 | 8,189,557.79 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 644,230,982.89 | 489,945,269.44 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 90,054,834.57 | 102,902,226.53 |
流动资产合计 | 2,347,933,045.02 | 1,840,724,940.32 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 710,640.26 | 710,640.26 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,000,512,639.47 | 909,379,268.26 |
在建工程 | 171,182,417.96 | 112,545,883.39 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 14,075,129.67 | 14,084,912.28 |
无形资产 | 84,998,803.71 | 24,024,764.70 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 15,887,783.20 | 15,178,173.19 |
递延所得税资产 | 43,591,697.22 | 32,548,627.43 |
其他非流动资产 | 112,824,160.93 | 82,616,383.96 |
非流动资产合计 | 1,443,783,272.42 | 1,191,088,653.47 |
资产总计 | 3,791,716,317.44 | 3,031,813,593.79 |
流动负债: | ||
短期借款 | 590,801,285.64 | 452,057,375.76 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 550,199,620.57 | 411,522,121.30 |
应付账款 | 203,383,735.43 | 167,787,747.74 |
预收款项 | ||
合同负债 | 7,759,317.87 | 5,489,797.21 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 41,710,646.57 | 42,666,389.47 |
应交税费 | 11,002,635.33 | 7,273,461.59 |
其他应付款 | 60,913,182.88 | 59,225,953.35 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 55,346,737.91 | 65,924,903.36 |
其他流动负债 | 159,293,342.46 | 163,925,317.85 |
流动负债合计 | 1,680,410,504.66 | 1,375,873,067.63 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 312,617,000.00 | 7,760,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 10,020,000.34 | 7,228,717.74 |
长期应付款 | 26,612,235.51 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 25,758,022.42 | 31,800,016.27 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 348,395,022.76 | 73,400,969.52 |
负债合计 | 2,028,805,527.42 | 1,449,274,037.15 |
所有者权益: |
股本 | 397,739,893.00 | 393,360,743.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 667,622,840.86 | 586,191,698.80 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 34,358.78 | -163,888.67 |
专项储备 | 697,943.84 | 697,943.84 |
盈余公积 | 69,889,114.89 | 69,889,114.89 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 623,925,209.05 | 528,792,057.64 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,759,909,360.42 | 1,578,767,669.50 |
少数股东权益 | 3,001,429.60 | 3,771,887.14 |
所有者权益合计 | 1,762,910,790.02 | 1,582,539,556.64 |
负债和所有者权益总计 | 3,791,716,317.44 | 3,031,813,593.79 |
法定代表人:郑靭 主管会计工作负责人:蔡雯 会计机构负责人:黄启秀
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 2,679,796,133.79 | 1,844,636,330.41 |
其中:营业收入 | 2,679,796,133.79 | 1,844,636,330.41 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,579,949,889.75 | 1,808,758,475.09 |
其中:营业成本 | 2,272,648,344.99 | 1,549,353,375.19 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 7,518,496.08 | 8,985,556.21 |
销售费用 | 60,209,873.97 | 54,286,266.96 |
管理费用 | 111,864,411.10 | 82,846,291.98 |
研发费用 | 102,090,180.90 | 80,663,938.02 |
财务费用 | 25,618,582.71 | 32,623,046.73 |
其中:利息费用 | 29,607,126.29 | 32,306,265.59 |
利息收入 | 1,096,569.12 | 902,754.47 |
加:其他收益 | 9,896,574.65 | 13,218,617.18 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | |
其中:对联营企业和合营 |
企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -515.27 | -877,149.58 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -107,493.23 | -596,580.21 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 335,420.44 | 6,662.53 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 109,970,230.63 | 47,629,405.24 |
加:营业外收入 | 613,776.61 | 585,533.14 |
减:营业外支出 | 2,268,966.33 | 566,644.63 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 108,315,040.91 | 47,648,293.75 |
减:所得税费用 | 2,151,524.75 | -1,562,813.68 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 106,163,516.16 | 49,211,107.43 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 106,163,516.16 | 49,211,107.43 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 106,933,973.70 | 48,981,356.18 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -770,457.54 | 229,751.25 |
六、其他综合收益的税后净额 | 198,247.45 | 12,803.33 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 198,247.45 | 12,803.33 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 198,247.45 | 12,803.33 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综 |
合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 198,247.45 | 12,803.33 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
七、综合收益总额 | 106,361,763.61 | 49,223,910.76 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 107,132,221.15 | 48,994,159.51 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -770,457.54 | 229,751.25 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2718 | 0.1306 |
(二)稀释每股收益 | 0.2697 | 0.1306 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:郑靭 主管会计工作负责人:蔡雯 会计机构负责人:黄启秀
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,393,073,418.21 | 1,574,514,264.23 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 6,812,147.41 | 7,057,375.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,934,518.21 | 23,871,324.79 |
经营活动现金流入小计 | 2,448,820,083.83 | 1,605,442,964.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,090,370,253.46 | 1,267,302,489.98 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 188,617,912.09 | 141,679,327.67 |
支付的各项税费 | 41,451,754.05 | 46,980,175.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 154,671,092.72 | 164,534,639.56 |
经营活动现金流出小计 | 2,475,111,012.32 | 1,620,496,633.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,290,928.49 | -15,053,669.13 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 443,045.00 | 92,120,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 443,045.00 | 92,120,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,431,302.49 | 68,808,707.17 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 156,431,302.49 | 68,808,707.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -155,988,257.49 | 23,311,292.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 62,110,587.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 863,155,756.77 | 419,310,335.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 925,266,343.77 | 419,310,335.24 |
偿还债务支付的现金 | 469,174,748.88 | 498,483,667.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,279,578.37 | 19,806,731.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,502,191.14 | 11,551,455.00 |
筹资活动现金流出小计 | 541,956,518.39 | 529,841,853.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 383,309,825.38 | -110,531,518.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,294,874.83 | -484,547.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 202,325,514.23 | -102,758,441.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 164,970,664.34 | 218,222,725.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 367,296,178.57 | 115,464,283.78 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
广东光华科技股份有限公司董事会
2022年10月28日