证券代码:300449证券简称:汉邦高科公告编号:2022-085
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 37,683,291.31 | 33.16% | 67,846,548.48 | -72.34% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -41,115,179.50 | -152.26% | -59,539,096.79 | -78.51% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -40,724,511.46 | -141.57% | -60,312,240.30 | -77.31% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 2,432,353.10 | -92.19% |
基本每股收益(元/股) | -0.1379 | -152.47% | -0.1996 | -78.55% |
稀释每股收益(元/股) | -0.1404 | -157.17% | -0.2022 | -80.87% |
加权平均净资产收益率 | -33.03% | -31.20% | -45.10% | -41.39% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产(元) | 521,554,084.89 | 628,962,444.14 | -17.08% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 102,314,799.42 | 161,797,161.87 | -36.76% |
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -91,984.51 | 1,066,762.99 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 235,982.69 | 2,615,798.02 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 200,000.00 | 600,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -734,666.22 | -3,509,417.50 | |
合计 | -390,668.04 | 773,143.51 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位:元
项目 | 报告期末金额 | 上年期末金额 | 增减比例 | 变动原因 |
货币资金 | 6,822,185.62 | 45,336,864.10 | -84.95% | 主要为报告期销售收入下降所致 |
预付款项 | 15,441,913.52 | 9,080,458.42 | 70.06% | 主要为报告期预付供应商款项增加 |
其他应收款 | 3,324,730.65 | 4,883,997.89 | -31.93% | 主要为报告期内房租押金减少所致 |
使用权资产 | 5,410,861.92 | 16,846,200.21 | -67.88% | 主要为报告期内房屋租赁解除终止确认相应的使用权资产所致 |
长期待摊费用 | 735,567.33 | 187,251.98 | 292.82% | 主要为报告期新增车位摊销所致 |
合同负债 | 5,116,732.53 | 2,372,259.07 | 115.69% | 主要为本期预收账款增加所致 |
应付职工薪酬 | 17,977,521.01 | 11,984,820.80 | 50.00% | 主要为应付未付职工薪酬增加所致 |
应付利息 | 417,831.07 | 40,453.04 | 932.88% | 主要为报告期欠款应付未付利息较上年同期增加所致 |
租赁负债 | 1,585,490.32 | 8,564,916.86 | -81.49% | 主要为报告期内房屋租赁解除终止确认租赁负债所致 |
长期应付款 | 2,501,925.23 | 15,408,488.80 | -83.76% | 主要为报告期内一年以上的长期应付款减少所致 |
少数股东权益 | -85,539.57 | -144,135.15 | 40.65% | 主要为报告期内子公司净利润亏损所致 |
单位:元
项目 | 本年度1-9月金额 | 上年同期金额 | 增减比例 | 变动原因 |
营业收入 | 67,846,548.48 | 245,307,070.54 | -72.34% | 主要为上年同期设备类产品收入较大,报告期设备类产品销售收入减少 |
营业成本 | 40,662,545.80 | 218,847,271.20 | -81.42% | 主要为报告期较上年同期设备类产品销售减少,成本相应下降 |
销售费用 | 10,231,642.68 | 14,933,528.41 | -31.49% | 主要为报告期较人工费用及售后服务费较上年同期减少所致 |
研发费用 | 12,023,365.16 | 18,182,781.74 | -33.87% | 主要为报告期研发投入材料较上年同期减少所致 |
财务费用 | 6,986,229.42 | 3,317,915.56 | 110.56% | 主要为报告期分期收款债务重组未确认融资收益摊销金额较上年同期减少 |
其他收益 | 3,021,535.70 | 1,119,252.29 | 169.96% | 主要为报告期内收到的补助较上年同期增加所致 |
投资收益 | 150,432.25 | 0.00 | 100.00% | 主要为长期股权投资权益法核算所投资企业报告期盈利,公司按持股比例计算影响所致 |
信用减值损失 | -35,059,394.90 | 1,170,514.85 | -3,095.21% | 主要为报告期应收账款、其他应收款及长期应收款计提减值准备所致 |
资产减值损失 | -156,718.89 | 0.00 | 100.00% | 主要为报告期合同资产计提减值损失所致 |
资产处置收益 | 1,066,762.99 | -12,016.81 | 8,977.26% | 主要为报告期内处置资产较上年同期增加所致 |
营业外收入 | 119.27 | 45,150.79 | -99.74% | 主要为上年同期收到赔偿的违约金所致 |
营业外支出 | 3,509,536.77 | 118,784.95 | 2,854.53% | 主要为报告期违约金、滞纳金较上年同期增加所致 |
所得税费用 | -3,671,952.67 | 516,733.41 | -810.61% | 主要为报告期亏损较上年同期增加所致 |
单位:元
项目 | 本年度1-9月金额 | 上年同期金额 | 增减比例 | 变动原因 |
经营活动现金流入小计 | 113,205,781.57 | 399,744,358.25 | -71.68% | 主要为报告期收到货款及其他经营活动现金较上年同期减少所致 |
经营活动现金流出小计 | 110,773,428.47 | 368,592,042.43 | -69.95% | 主要为报告期支付的税费及职工费用较上年同期减少所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,432,353.10 | 31,152,315.82 | -92.19% | 主要为报告期收到货款较上年同期减少所致 |
投资活动现金流入小计 | 2,530,800.00 | 13,742,090.00 | -81.58% | 主要为报告期内处置资产较上年同期减少所致 |
投资活动现金流出小计 | 380,098.00 | 6,033,787.76 | -93.70% | 主要为报告期内支付雪亮工程项目货款及支付收购子公司股权对价款较上年同期减少所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,150,702.00 | 7,708,302.24 | -72.10% | 主要为投资活动流入、流出共同影响所致 |
筹资活动现金流入小计 | 45,544,200.40 | 117,642,467.95 | -61.29% | 主要为报告期筹资款项较上年同期减少所致 |
筹资活动现金流出小计 | 88,569,126.92 | 159,615,533.89 | -44.51% | 主要为报告期偿还借款及利息较上年同期减少所致 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,986,661.09 | 6,565,214.93 | -69.74% | 主要为报告期内经营、投资及筹资活动共同影响所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 20,939 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
王立群 | 境内自然人 | 8.06% | 24,029,407 | 0 | 质押 | 18,396,261 |
冻结 | 24,029,407 | |||||
王西林 | 境内自然人 | 4.53% | 13,510,520 | 0 | ||
刘鹏 | 境内自然人 | 3.15% | 9,400,185 | 0 | ||
李淼 | 境内自然人 | 2.28% | 6,793,500 | 0 | ||
高爱良 | 境内自然人 | 1.88% | 5,618,348 | 0 | ||
李云 | 境内自然人 | 1.21% | 3,603,497 | 0 | ||
王娇 | 境内自然人 | 1.07% | 3,194,300 | 0 | ||
胡小龙 | 境内自然人 | 0.92% | 2,748,694 | 0 | ||
庄涵宁 | 境内自然人 | 0.81% | 2,425,100 | 0 | ||
王志瑗 | 境内自然人 | 0.78% | 2,330,100 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
王立群 | 24,029,407 | 人民币普通股 | 24,029,407 | |||
王西林 | 13,510,520 | 人民币普通股 | 13,510,520 | |||
刘鹏 | 9,400,185 | 人民币普通股 | 9,400,185 | |||
李淼 | 6,793,500 | 人民币普通股 | 6,793,500 | |||
高爱良 | 5,618,348 | 人民币普通股 | 5,618,348 | |||
李云 | 3,603,497 | 人民币普通股 | 3,603,497 | |||
王娇 | 3,194,300 | 人民币普通股 | 3,194,300 | |||
胡小龙 | 2,748,694 | 人民币普通股 | 2,748,694 | |||
庄涵宁 | 2,425,100 | 人民币普通股 | 2,425,100 | |||
王志瑗 | 2,330,100 | 人民币普通股 | 2,330,100 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 |
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东李淼通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,793,500股;公司股东高爱良通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,618,348股;公司股东李云通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,603,497股;公司股东胡小龙通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,748,694股;公司股东庄涵宁通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,425,100股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
张海峰 | 644,370 | 0 | 0 | 644,370 | 高管锁定股 | 每年可解除限售股总数25% |
王飞等股权激励对象 | 1,444,320 | 0 | 0 | 1,444,320 | 股权激励限售股 | 已终止,待注销。 |
合计 | 2,088,690 | 0 | 0 | 2,088,690 |
三、其他重要事项
?适用□不适用
1.向特定对象发行股票事项为了顺利完成向特定对象发行股票事项,缓解公司日益紧张的流动资金短缺问题,公司在报告期内对增发预案、论证分析报告等申请文件进行了修订,委托会计师对公司编制的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证,并召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于〈北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》《关于〈北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)〉的议案》等5项议案。公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议和2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司2021年度向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期及授权期限的议案》,同意将本次向特定对象发行股票方案的股东大会决议有效期及授权期限延长12个月。深圳证券交易所已向公司发出了《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2022〕020212号)(以下简称“审核问询函”),公司会同相关中介机构按照审核问询函的要求,对审核问询函所列问题进行了逐项落实、回复和披露,并通过深交所发行上市审核业务系统报送了相关文件。详细情况请见公司于2022年7月28日、2022年8月25日、2022年9月9日、2022年9月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
2.控制权变更事项公司于2022年7月25日收到王立群先生的书面通知,称其已将质押给长江证券股份有限公司的汉邦高科股份7,138,966股(占公司总股本的比例为2.3935%)协议转让给黄孕钦先生,并于2022年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记。本次协议转让完成后,王立群先生持有公司股份24,029,407股(占公司总股本的比例为8.0566%),公司控股股东、实际控制人由王立群先生变更为无控股股东、实际控制人,王立群先生仍为公
司第一大股东。详细情况请见公司于2022年7月25日、2022年8月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
3.重大债权事项根据公司与北京银河伟业数字技术有限公司(以下简称“银河伟业”)签订的《债务重组协议》,银河伟业应在2021年12月31日前偿还13,500万元,银河伟业尚有134,208,360.91元债务到期未偿还。经双方多番沟通商议,公司与银河伟业签订了《以房抵债协议》,该事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八会议和2022年第三次临时股东大会审议通过。截至本公告日,受新冠疫情反复等影响,《以房抵债协议》履行进展不及预期,相关房产尚未完成过户。为保护公司利益,公司已采取定期会议、催告函等方式要求银河伟业加快办理抵债手续,并于2022年10月8日就银河伟业以房抵债事项向北京市海淀区人民法院提起诉讼,要求银河伟业偿还债务本金9,772.40万元及逾期利息/罚息907.09万元。详细情况请见公司于2022年7月5日、2022年7月20日、2022年10月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
4.重大诉讼进展事项公司全资子公司北京金石威视科技发展有限公司(以下简称“金石威视”)与北京崇远信达科技有限公司(以下简称“崇远信达”)之间的买卖合同纠纷已达成和解,北京市丰台区人民法院于6月28日出具民事裁定书准许金石威视撤诉。经金石威视与崇远信达协商一致,双方于2022年7月6日签订《和解协议书》,详细情况请见公司于2022年7月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
因公司全资子公司天津普泰国信科技有限公司(以下简称“普泰国信”)与盛京银行股份有限公司天津分行(以下简称“盛京银行”)之间的金融借款合同纠纷,盛京银行向天津市河西区人民法院提起诉讼。公司于2022年8月29日收到天津市河西区人民法院出具的《民事判决书》【(2022)津0103民初4734号】,详细情况请见公司于2022年8月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 6,822,185.62 | 45,336,864.10 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 171,392,114.50 | 201,347,192.68 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 15,441,913.52 | 9,080,458.42 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,324,730.65 | 4,883,997.89 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 21,116,435.61 | 22,051,177.24 |
合同资产 | 1,894,113.15 | 1,904,263.83 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 74,756,228.32 | 90,487,525.84 |
其他流动资产 | 22,258,553.29 | 22,381,578.04 |
流动资产合计 | 317,006,274.66 | 397,473,058.04 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 2,954,102.58 | 2,729,995.25 |
长期股权投资 | 6,948,588.93 | 6,798,156.68 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 90,069,629.13 | 105,935,264.75 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 5,410,861.92 | 16,846,200.21 |
无形资产 | 6,387,041.61 | 7,424,261.13 |
开发支出 | ||
商誉 | 20,782,978.63 | 20,782,978.63 |
长期待摊费用 | 735,567.33 | 187,251.98 |
递延所得税资产 | 58,138,656.45 | 54,466,247.77 |
其他非流动资产 | 13,120,383.65 | 16,319,029.70 |
非流动资产合计 | 204,547,810.23 | 231,489,386.10 |
资产总计 | 521,554,084.89 | 628,962,444.14 |
流动负债: | ||
短期借款 | 97,118,023.94 | 115,547,797.45 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 97,726,384.81 | 115,466,534.52 |
预收款项 | ||
合同负债 | 5,116,732.53 | 2,372,259.07 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 17,977,521.01 | 11,984,820.80 |
应交税费 | 11,564,334.80 | 10,590,956.72 |
其他应付款 | 71,136,612.10 | 65,148,952.67 |
其中:应付利息 | 417,831.07 | 40,453.04 |
应付股利 | 365,570.17 | 365,570.17 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 36,071,918.89 | 38,504,547.33 |
其他流动负债 | 78,175,881.41 | 83,280,143.20 |
流动负债合计 | 414,887,409.49 | 442,896,011.76 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,585,490.32 | 8,564,916.86 |
长期应付款 | 2,501,925.23 | 15,408,488.80 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 350,000.00 | 440,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,437,415.55 | 24,413,405.66 |
负债合计 | 419,324,825.04 | 467,309,417.42 |
所有者权益: | ||
股本 | 298,258,899.00 | 298,258,899.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 785,558,077.75 | 785,501,343.40 |
减:库存股 | 17,400,044.00 | 17,400,044.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 23,301,754.84 | 23,301,754.84 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -987,403,888.17 | -927,864,791.37 |
归属于母公司所有者权益合计 | 102,314,799.42 | 161,797,161.87 |
少数股东权益 | -85,539.57 | -144,135.15 |
所有者权益合计 | 102,229,259.85 | 161,653,026.72 |
负债和所有者权益总计 | 521,554,084.89 | 628,962,444.14 |
法定代表人:李柠主管会计工作负责人:蔡育明会计机构负责人:曲晓娜
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 67,846,548.48 | 245,307,070.54 |
其中:营业收入 | 67,846,548.48 | 245,307,070.54 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 96,745,467.66 | 280,509,577.57 |
其中:营业成本 | 40,662,545.80 | 218,847,271.20 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 244,280.83 | 327,193.69 |
销售费用 | 10,231,642.68 | 14,933,528.41 |
管理费用 | 26,597,403.77 | 24,900,886.97 |
研发费用 | 12,023,365.16 | 18,182,781.74 |
财务费用 | 6,986,229.42 | 3,317,915.56 |
其中:利息费用 | 11,980,386.63 | 9,720,815.15 |
利息收入 | 4,144,465.16 | 9,328,139.52 |
加:其他收益 | 3,021,535.70 | 1,119,252.29 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 150,432.25 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 150,432.25 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -35,059,394.90 | 1,170,514.85 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -156,718.89 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,066,762.99 | -12,016.81 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -59,876,302.03 | -32,924,756.70 |
加:营业外收入 | 119.27 | 45,150.79 |
减:营业外支出 | 3,509,536.77 | 118,784.95 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -63,385,719.53 | -32,998,390.86 |
减:所得税费用 | -3,671,952.67 | 516,733.41 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -59,713,766.86 | -33,515,124.27 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -59,713,766.86 | -33,515,124.27 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -59,539,096.79 | -33,353,593.04 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -174,670.07 | -161,531.23 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 |
变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -59,713,766.86 | -33,515,124.27 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -59,539,096.79 | -33,353,593.04 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -174,670.07 | -161,531.23 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.1996 | -0.1118 |
(二)稀释每股收益 | -0.2022 | -0.1118 |
法定代表人:李柠主管会计工作负责人:蔡育明会计机构负责人:曲晓娜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,333,442.99 | 326,373,797.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 546,981.04 | 372,123.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,325,357.54 | 72,998,437.42 |
经营活动现金流入小计 | 113,205,781.57 | 399,744,358.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,973,580.08 | 290,389,224.66 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 21,812,868.35 | 31,879,943.91 |
支付的各项税费 | 1,486,468.56 | 14,552,230.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,500,511.48 | 31,770,643.79 |
经营活动现金流出小计 | 110,773,428.47 | 368,592,042.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,432,353.10 | 31,152,315.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,530,800.00 | 13,742,090.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 2,530,800.00 | 13,742,090.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 380,098.00 | 2,579,006.36 |
投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,454,781.40 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 380,098.00 | 6,033,787.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,150,702.00 | 7,708,302.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 290,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 290,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 44,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,254,200.40 | 73,642,467.95 |
筹资活动现金流入小计 | 45,544,200.40 | 117,642,467.95 |
偿还债务支付的现金 | 14,357,696.14 | 69,052,171.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,975,047.53 | 8,494,145.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,236,383.25 | 82,069,216.21 |
筹资活动现金流出小计 | 88,569,126.92 | 159,615,533.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,024,926.52 | -41,973,065.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,441,871.42 | -3,112,447.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,428,532.51 | 9,677,662.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,986,661.09 | 6,565,214.93 |
(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否公司第三季度报告未经审计。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董事会2022年10月28日