证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2022-48
佛山佛塑科技集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 680,606,257.47 | 7.50% | 1,947,356,406.62 | 7.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,028,841.28 | -16.83% | 98,347,614.36 | -4.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,666,035.40 | -28.52% | 83,602,401.35 | -9.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 70,470,919.04 | -64.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0311 | -16.62% | 0.1017 | -4.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0311 | -16.62% | 0.1017 | -4.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.15% | 下降0.32个百分点 | 3.87% | 下降0.35个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,297,478,586.34 | 3,967,799,736.24 | 8.31% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,543,402,514.11 | 2,480,994,930.28 | 2.52% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -37,475.98 | 210,018.79 | 主要是本期确认固定资产处置的损益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,320,020.79 | 10,850,569.38 | 主要是本期确认中央财政中小企业发展专项资金196万元、物流服务企业扶持资金164.74万元、广东省一次性留工补助126.36万元、2021年佛山市外贸高质量发展项目进口贴息67.98万元。 |
| 债务重组损益 | - | -30,000.00 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | 1,423,475.68 | 4,632,153.72 | 主要是本期确认交易性金融资产的银行理财产品的理财收益和公允价值变动收益。 |
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,164,046.29 | 4,258,924.22 | - |
| 减：所得税影响额 | 706,063.04 | 2,167,539.21 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 801,197.86 | 3,008,913.89 | - |
| 合计 | 7,362,805.88 | 14,745,213.01 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.货币资金比期初增加33.11%，主要是本期公司根据经营发展需要，增加储备资金所致；
2.预付账款比期初增加219.69%，主要是本期公司增加以预付货款方式采购原材料所致；
3.在建工程比期初增加113.35%，主要是本期公司控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司偏光膜三期项目和佛山易事达电容材料有限公司新能源型金属化镀膜项目在建支出增加所致；
4.递延所得税资产比期初增加37.07%，主要是本期公司部分控股子公司由于高新技术企业复审办理中，2022年1-9月暂按25%所得税率预征企业所得税使确认的递延所得税资产增加所致；
5.合同负债比期初增加94.98%，主要是本期公司预收客户货款增加所致；
6.应交税费比期初增加218.32%，主要是本期公司应交增值税、房产税和企业所得税增加所致；
7.长期借款比期初增加42.17%，主要是本期公司根据融资市场成本变化调整筹资结构，增加长期借款所致；
8.租赁负债比期初减少30.39%，主要是本期公司支付应付租赁款以及期末将一年内到期的应付租赁款调整至“一年内到期的非流动负债”所致；
9.年初至报告期末，财务费用同比减少37.30%，主要是汇率变动，本期公司汇兑收益增加所致；
10.年初至报告期末，投资收益同比减少49.59%，主要是本期公司对联营企业确认的投资收益减少所致；
11.年初至报告期末，公允价值变动收益同比增加61.01万元，主要是本期公司确认交易性金融资产的银行理财产品公允价值变动增加所致；
12.年初至报告期末，信用减值损失同比减少36.90%，主要是本期公司计提的坏账准备减少所致；
13.年初至报告期末，资产减值损失同比减少72.95%，主要是上期公司原控股子公司佛山市易晟达科技有限公司计提固定资产减值准备和无形资产减值准备所致；
14.年初至报告期末，资产处置收益同比增加2.49万元，主要是本期公司非流动资产处置损失减少所致；
15.年初至报告期末，营业外收支净额同比增加440.14万元，主要是本期公司清理长期挂账的应付款项致营业外收入增加所致；
16.年初至报告期末，支付的各项税费同比减少30.25%，主要是本期公司已缴增值税较上年同期减少所致；
17.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少64.35%，主要是本期公司根据原材料市场供应变化和生产经营需求，增加原材料采购所致；
18.年初至报告期末，取得投资收益所收到的现金同比减少89.67%，主要是本期公司收到联营企业现金分红减少所致；
19.年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额同比减少87.62%，主要是本期公司收到的非流动资产处置款减少所致；
20.年初至报告期末，收到的其他与投资活动有关的现金同比增加104.18%，支付的其他与投资活动有关的现金同比增加64.87%，主要是本期公司到期赎回和购买短期银行理财产品增加所致；
21.年初至报告期末，投资所支付的现金同比增加449.55万元，主要是本期公司拟受让控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司其他小股东股权支付的保证金所致；
22.年初至报告期末，吸收投资所收到的现金同比减少450.00万元，主要是上期公司控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司收到其少数股东的投资款所致；
23.年初至报告期末，借款所收到的现金同比增加75.41%，主要是本期公司根据融资市场成本变化调整筹资结构，长期借款增加所致；
24.年初至报告期末，收到及支付的其他与筹资活动有关的现金同比发生变化，主要是由于公司开具银行承兑汇票及信用证的保证金变动所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 74,093 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广东省广新控股集团有限公司 | 国有法人 | 26.75% | 258,760,512 | 0 | - | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.43% | 13,856,300 | 0 | - | 0 |
| 刘庆 | 境内自然人 | 0.51% | 4,894,100 | 0 | - | 0 |
| 陈妙初 | 境内自然人 | 0.35% | 3,412,400 | 0 | - | 0 |
| 丁华根 | 境内自然人 | 0.23% | 2,220,500 | 0 | - | 0 |
| 曹仕美 | 境内自然人 | 0.22% | 2,160,000 | 0 | - | 0 |
| 张明峰 | 境内自然人 | 0.22% | 2,126,600 | 0 | - | 0 |
| 卓辽志 | 境内自然人 | 0.22% | 2,100,000 | 0 | - | 0 |
| 江心 | 境内自然人 | 0.21% | 2,072,200 | 0 | - | 0 |
| 程秋平 | 境内自然人 | 0.19% | 1,828,900 | 0 | - | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广东省广新控股集团有限公司 | 258,760,512 | 人民币普通股 | 258,760,512 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,856,300 | 人民币普通股 | 13,856,300 | |||
| 刘庆 | 4,894,100 | 人民币普通股 | 4,894,100 | |||
| 陈妙初 | 3,412,400 | 人民币普通股 | 3,412,400 | |||
| 丁华根 | 2,220,500 | 人民币普通股 | 2,220,500 | |||
| 曹仕美 | 2,160,000 | 人民币普通股 | 2,160,000 | |||
| 张明峰 | 2,126,600 | 人民币普通股 | 2,126,600 | |||
| 卓辽志 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 | |||
| 江心 | 2,072,200 | 人民币普通股 | 2,072,200 | |||
| 程秋平 | 1,828,900 | 人民币普通股 | 1,828,900 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述股东中，广新集团通过普通账户持有公司股份258,760,512股。中央汇金资产管理有限责任公司通过普通账户持有公司股份13,856,300股。刘庆通过融资融券投资者信用账户持有公司股份4,894,100股。陈妙初通过融资融券投资者信用账户持有公司股份3,412,400股。丁华根通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,220,500股。曹仕美通过普通账户持有公司股份10,000股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,150,000股。张明峰通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,126,600股。卓辽志通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,100,000股。江心通过普通账户持有公司股份2,072,200股。程秋平通过普通账户持有公司股份1,828,900股。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
（1）佛山纬达光电材料股份有限公司申请公开发行并在北交所上市
2021年12月3日，公司的控股子公司纬达光电向中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导备案材料。2021年12月6日，辅导备案获得广东证监局受理，辅导机构为中信建投证券股份有限公司。2022年7月8日，公司二〇二二年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。2022年7月25日，广东证监局完成对纬达光电申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作的验收。2022年8月4日，纬达光电收到北交所出具的《受理通知书》（GF2022080001)，北交所已正式受理纬达光电向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。2022年10月28日，根据北交所发布的《北京证券交易所上市委员会2022年第58次审议会议结果公告》，纬达光电向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项获得北交所上市委员会审核通过，纬达光电将根据中国证监会及北交所的相关规定及要求开展后续工作。 以上情况详见公司于2021年12月4日、2021年12月6日、2022年6月23日、2022年7月9日、2022年7月26日、2022年8月5日、2022年10月29日公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。
（2）佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜三期项目
2022年7月8日，公司二〇二二年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜三期项目的议案》。为了进一步扩大偏光膜产能，增强技术研发能力，提高核心竞争力，纬达光电拟投资49,888.44万元在佛山市三水区佛塑三水工业园建设偏光膜三期项目（以下简称“本项目”）。截至本报告披露日，本项目正在按计划推进中。以上情况详见公司于2022年6月23日、2022年7月9日公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 563,113,796.62 | 423,040,624.41 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 180,721,451.15 | 176,605,734.28 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 327,229,443.76 | 278,488,529.61 |
| 应收款项融资 | 156,986,105.47 | 133,070,784.30 |
| 预付款项 | 97,279,691.55 | 30,429,018.79 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 49,782,955.87 | 45,800,582.42 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 503,746,058.27 | 430,203,553.43 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 10,700,374.99 | 14,034,167.36 |
| 流动资产合计 | 1,889,559,877.68 | 1,531,672,994.60 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 772,892,472.20 | 758,385,450.87 |
| 其他权益工具投资 | 11,183,000.00 | 11,183,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 28,774,451.66 | 28,774,451.66 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,246,929,120.20 | 1,316,382,809.01 |
| 在建工程 | 56,762,165.20 | 26,605,401.92 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 4,786,377.69 | 6,222,290.97 |
| 无形资产 | 239,661,272.04 | 245,548,171.78 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | 22,925,443.49 | 22,925,443.49 |
| 长期待摊费用 | 796,751.71 | 969,789.04 |
| 递延所得税资产 | 15,078,796.57 | 11,001,075.00 |
| 其他非流动资产 | 8,128,857.90 | 8,128,857.90 |
| 非流动资产合计 | 2,407,918,708.66 | 2,436,126,741.64 |
| 资产总计 | 4,297,478,586.34 | 3,967,799,736.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 348,903,169.93 | 274,688,660.00 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 48,989,981.61 | 48,231,309.55 |
| 应付账款 | 167,203,443.57 | 154,007,851.49 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 36,186,817.48 | 18,559,357.01 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 71,821,426.59 | 76,783,943.26 |
| 应交税费 | 30,316,653.43 | 9,523,996.60 |
| 其他应付款 | 54,378,862.58 | 52,476,062.49 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 14,497.19 | 14,497.19 |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,858,505.41 | 82,317,346.03 |
| 其他流动负债 | 2,914,172.73 | 2,713,510.10 |
| 流动负债合计 | 825,573,033.33 | 719,302,036.53 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 435,073,404.82 | 306,032,540.65 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 3,207,849.17 | 4,608,541.53 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | 88,551,466.45 | 89,464,189.89 |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 39,349,910.27 | 39,735,298.05 |
| 递延所得税负债 | 3,039,969.22 | 3,012,820.50 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 569,222,599.93 | 442,853,390.62 |
| 负债合计 | 1,394,795,633.26 | 1,162,155,427.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 967,423,171.00 | 967,423,171.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 328,103,886.05 | 327,301,290.72 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -19,884,318.54 | -19,903,754.05 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 252,738,391.98 | 252,738,391.98 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 1,015,021,383.62 | 953,435,830.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,543,402,514.11 | 2,480,994,930.28 |
| 少数股东权益 | 359,280,438.97 | 324,649,378.81 |
| 所有者权益合计 | 2,902,682,953.08 | 2,805,644,309.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,297,478,586.34 | 3,967,799,736.24 |
法定代表人：唐强 主管会计工作负责人：刘杏萍 会计机构负责人：张镜和
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,947,356,406.62 | 1,809,197,451.13 |
| 其中：营业收入 | 1,947,356,406.62 | 1,809,197,451.13 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 1,823,617,026.83 | 1,675,147,741.54 |
| 其中：营业成本 | 1,519,124,291.91 | 1,390,979,344.97 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 20,294,612.87 | 21,909,493.34 |
| 销售费用 | 17,303,697.93 | 18,789,178.51 |
| 管理费用 | 142,927,198.50 | 134,031,736.19 |
| 研发费用 | 111,808,525.11 | 90,046,793.86 |
| 财务费用 | 12,158,700.51 | 19,391,194.67 |
| 其中：利息费用 | 23,541,624.70 | 21,527,860.68 |
| 利息收入 | 2,314,528.36 | 1,908,138.36 |
| 加：其他收益 | 10,170,730.90 | 12,849,033.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,779,489.08 | 37,254,036.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,507,021.33 | 31,604,523.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 627,457.92 | 17,382.15 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,144,619.49 | -4,983,752.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,429,917.91 | -34,866,516.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 92,566.96 | 67,623.94 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 140,835,087.25 | 144,387,517.70 |
| 加：营业外收入 | 4,762,527.66 | 656,371.61 |
| 减：营业外支出 | 416,151.61 | 711,373.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 145,181,463.30 | 144,332,515.93 |
| 减：所得税费用 | 11,726,090.14 | 12,382,868.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 133,455,373.16 | 131,949,646.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 133,455,373.16 | 131,949,646.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 98,347,614.36 | 102,725,432.12 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 35,107,758.80 | 29,224,214.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 28,525.18 | 231,818.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 19,435.51 | 227,231.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5.其他 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 19,435.51 | 227,231.75 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | 19,435.51 | 227,231.75 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 9,089.67 | 4,586.46 |
| 七、综合收益总额 | 133,483,898.34 | 132,181,465.20 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 98,367,049.87 | 102,952,663.87 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 35,116,848.47 | 29,228,801.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1017 | 0.1062 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1017 | 0.1062 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：唐强 主管会计工作负责人：刘杏萍 会计机构负责人：张镜和
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,004,843,004.01 | 1,823,797,102.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 11,864,653.78 | 14,730,627.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,819,779.08 | 68,202,824.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,078,527,436.87 | 1,906,730,555.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,633,973,204.47 | 1,333,002,890.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 274,872,733.41 | 254,657,300.06 |
| 支付的各项税费 | 45,663,446.77 | 65,468,492.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,547,133.18 | 55,953,420.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,008,056,517.83 | 1,709,082,103.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,470,919.04 | 197,648,451.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,966,911.55 | 48,064,070.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 154,042.00 | 1,244,480.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,276,010,000.00 | 624,932,942.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,281,130,953.55 | 674,241,493.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,347,169.76 | 73,704,993.63 |
| 投资支付的现金 | 4,495,475.00 | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,280,010,000.00 | 776,368,270.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,339,852,644.76 | 850,073,263.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,721,691.21 | -175,831,770.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 4,500,001.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | - | 4,500,001.74 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 655,637,524.83 | 373,767,906.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,264,976.23 | 17,431,769.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 670,902,501.06 | 395,699,677.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 469,248,155.77 | 408,439,327.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,819,099.89 | 51,090,762.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,250,000.00 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,438,280.41 | 4,871,606.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 546,505,536.07 | 464,401,696.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,396,964.99 | -68,702,019.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 789,715.62 | -428,603.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 136,935,908.44 | -47,313,942.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 411,642,916.63 | 394,193,497.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 548,578,825.07 | 346,879,555.19 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会2022年10月29日