证券代码：002177 证券简称：*ST御银 公告编号：2022-053
广州御银科技股份有限公司2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 18,487,822.59 | 4.65% | 54,329,028.26 | -8.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,797,291.70 | 221.68% | 52,258,319.17 | 171.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 951,066.12 | 127.01% | 8,272,492.23 | 204.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 23,654,700.06 | 207.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0799 | 221.80% | 0.0687 | 171.34% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0799 | 221.80% | 0.0687 | 171.34% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.68% | 6.70% | 3.15% | 7.55% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,759,279,947.69 | 1,759,499,465.97 | -0.01% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,680,551,270.78 | 1,635,712,889.75 | 2.74% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -20,134.84 | 135,701.73 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,145,579.92 | 1,810,028.64 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 77,294,817.53 | 58,051,069.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -354,185.33 | 22,804.64 | |
| 减：所得税影响额 | 18,219,851.70 | 16,033,777.90 | |
| 合计 | 59,846,225.58 | 43,985,826.94 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债情况
（1）货币资金较期初减少55.37%，主要原因是公司偿还银行借款所致；
（2）其他应收款较期初减少81.34%，主要原因是公司收回往来款和员工备用金减少所致；
（3）投资性房地产较期初增加66.35%，主要原因是公司御银金融电子高新科技园和北京房产转入投资性房地产所致；
（4）固定资产较期初减少43.40%，主要原因是公司北京房产转入投资性房地产所致；
（5）在建工程较期初减少99.87%，主要原因是公司御银金融电子高新科技园房产转入固定资产所致；
（6）其他非流动资产较期初减少89.54%，主要原因是公司御银金融电子高新科技园项目预付工程款减少所致；
（7）应付职工薪酬较期初减少38.42%，主要原因是公司员工人数减少所致；
（8）应交税费较期初增加77.12%，主要原因是公司应交房产税增加所致；
（9）长期借款较期初减少7,100万元，主要原因是公司偿还御银金融电子高新科技园项目银行借款所致；
（10）递延所得税负债较期初增加492.52%，主要原因是公司持有的海晟金租股权公允价值变动所致；
（11）其他综合收益较期初增加487.51%，主要原因是外币财务报表折算所致。
2、损益情况
（1）税金及附加较上年同期增长46.16%，主要原因是公司房产税增加所致；
（2）销售费用较上年同期下降57.47%，主要原因是公司根据实际情况减少市场开拓所致；
（3）管理费用较上年同期下降45.57%，主要原因是公司根据计划控制各项管理费用，人工、差旅费等支出减少所致；
（4）研发费用较上年同期下降61.13%，主要原因是公司控制各项研发费用，人工等支出减少所致；
（5）财务费用较上年同期下降192.53%，主要原因是公司利息支出减少和利息收入增加所致；
（6）其他收益较上年同期增长372.66%，主要原因是增值税进项加计抵减金额增加所致；
（7）投资收益较上年同期增长62.55%，主要原因是证券投资亏损减少所致；
（8）公允价值变动收益较上年同期增长215.78%，主要原因是公司持有的海晟金租股权公允价值变动所致；
（9）信用减值损失较上年同期增长126.42%，主要原因是公司计提坏账准备所致；
（10）资产减值损失较上年同期下降96.90%，主要原因是公司计提存货跌价准备所致；
（11）资产处置收益较上年同期增长246.57%，主要原因是公司处置固定资产所致；
（12）营业外收入较上年同期下降63.03%，主要原因是报废残值收入减少等所致；
（13）营业外支出较上年同期下降95.24%，主要原因是公司报废旧材料减少所致；
（14）所得税费用较上年同期增长224.29%，主要原因是海晟金租股权公允价值变动引起递延所得税费用增加所致。
3、现金流量情况
（1）收到的税费返还较上年同期增长522.10%，主要原因是公司增值税留抵退税额增加所致；
（2）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长98.66%，主要原因是收到租户押金增加所致；
（3）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期下降55.17%，主要原因是公司员工人数减少所致；
（4）支付的各项税费较上年同期增长44.41%，主要原因是公司缴纳房产税等增加所致；
（5）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降82.27%，主要原因是公司期间费用支出减少所致；
（6）收回投资所收到的现金较上年同期增长83.59%，主要原因是公司出售股票等金融资产增加所致；
（7）取得投资收益收到的现金较上年同期增长223.89%，主要原因是公司收到股权投资分红等增加所致；
（8）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长3174.83%，主要原因是公司收到固定资产处置金额增加所致；
（9）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降89.34%，主要原因是公司御银金融电子高新科技园项目投入减少所致；
（10）投资支付的现金较上年同期增长71.74%，主要原因是公司购买的债券和理财产品增加所致；
（11）取得借款收到的现金较上年同期减少71,651.06万元，主要原因是公司御银金融电子高新科技园项目建设资金需求减少所致；
（12）偿还债务支付的现金较上年同期下降85.77%，主要原因是公司偿还银行借款的金额减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 97,947 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| #杨文江 | 境外自然人 | 16.11% | 122,641,574.00 | |||||
| 谢林生 | 境内自然人 | 0.56% | 4,300,000.00 | |||||
| 江锦锋 | 境内自然人 | 0.56% | 4,276,400.00 | |||||
| 黄铁港 | 境内自然人 | 0.44% | 3,360,000.00 | |||||
| 吴向敏 | 境内自然人 | 0.38% | 2,900,000.00 | |||||
| #汤长松 | 境内自然人 | 0.33% | 2,497,800.00 | |||||
| 柏正猛 | 境内自然人 | 0.32% | 2,432,500.00 | |||||
| 宋华波 | 境内自然人 | 0.31% | 2,333,200.00 | |||||
| 马驰 | 境内自然人 | 0.30% | 2,299,000.00 | |||||
| 陆爱琼 | 境内自然人 | 0.30% | 2,270,000.00 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| #杨文江 | 122,641,574.00 | 人民币普通股 | 122,641,574.00 | |||||
| 谢林生 | 4,300,000.00 | 人民币普通股 | 4,300,000.00 | |||||
| 江锦锋 | 4,276,400.00 | 人民币普通股 | 4,276,400.00 | |||||
| 黄铁港 | 3,360,000.00 | 人民币普通股 | 3,360,000.00 | |||||
| 吴向敏 | 2,900,000.00 | 人民币普通股 | 2,900,000.00 | |||||
| #汤长松 | 2,497,800.00 | 人民币普通股 | 2,497,800.00 | |||||
| 柏正猛 | 2,432,500.00 | 人民币普通股 | 2,432,500.00 | |||||
| 宋华波 | 2,333,200.00 | 人民币普通股 | 2,333,200.00 | |||||
| 马驰 | 2,299,000.00 | 人民币普通股 | 2,299,000.00 | |||||
| 陆爱琼 | 2,270,000.00 | 人民币普通股 | 2,270,000.00 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东杨文江通过信用交易担保证券账户持有本公司股票98,207,355股，通过普通证券账户持有本公司股票24,434,219股，合计持有本公司股票122,641,574股，占本公司总股本的16.11%；公司股东汤长松通过信用交易担保证券账户持有本公司股票2,497,800股，通过普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票2,497,800.00股，占本公司总股本的0.33%。 | |||||||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2022年8月25日、2022年9月26日召开第七届董事会第六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司进行重大资产出售的议案》及重大资产出售报告书，决定将持有的佛山海晟金融租赁股份有限公司（以下简称“海晟金租”）9%股份以金额人民币30,600万元转让广东南海产业集团有限公司。若本次交易完成后，公司不再持有海晟金租股份。具体内容详见2022年8月26日、2022年9月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关
公告。本次交易尚需获得中国银保监会派出机构广东银保监局的批准后方可实施，具体交割时间存在不确定性。由此引致的风险提请投资者注意，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
2、根据市场环境的变化结合公司发展战略布局，提高管理效率，降低运营成本，公司于2022年8月25日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于取消投资设立全资子公司的议案》，同意公司取消投资设立全资子公司海南御银投资控股有限公司（暂定名）；公司尚未办理相关工商登记手续且未实际出资，故取消该项对外投资不会对公司造成不利影响。详细内容见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-045号）等相关公告。
3、公司经审计的2021年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且营业收入低于1亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.1条第一款第（一）项规定，公司股票交易已于2022年5月5日被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.11规定，上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。公司追溯重述导致出现本规则第9.3.1条第一款第（一）项、第（二）项情形，或者因触及第9.3.1条第一款第（四）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，出现前款第（四）项至第（六）项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第（一）项至第（三）项情形的，深圳证券交易所决定终止其股票上市交易。因此，公司股票存在可能被终止上市的风险，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州御银科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 71,429,464.85 | 160,036,927.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 352,407,274.24 | 311,544,406.57 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 21,494,741.09 | 25,011,065.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 143,809.62 | 175,964.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 376,231.63 | 2,016,334.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,732,926.76 | 4,931,132.33 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,932,019.63 | 14,401,802.70 |
| 流动资产合计 | 463,516,467.82 | 518,117,633.81 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 460,404,405.12 | 417,399,306.63 |
| 投资性房地产 | 702,822,746.82 | 422,493,663.40 |
| 固定资产 | 61,196,412.26 | 108,127,758.42 |
| 在建工程 | 289,995.53 | 221,603,806.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 52,942,218.70 | 53,943,211.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,362,256.98 | 9,587,078.48 |
| 递延所得税资产 | 9,711,122.83 | 7,899,015.63 |
| 其他非流动资产 | 34,321.63 | 327,991.71 |
| 非流动资产合计 | 1,295,763,479.87 | 1,241,381,832.16 |
| 资产总计 | 1,759,279,947.69 | 1,759,499,465.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 29,629,238.46 | 23,600,890.90 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,616,480.68 | 2,520,677.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,536,439.73 | 2,495,230.71 |
| 应交税费 | 6,899,277.73 | 3,895,153.53 |
| 其他应付款 | 14,246,972.26 | 14,318,746.47 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,160,938.11 | 2,303,800.95 |
| 流动负债合计 | 57,089,346.97 | 49,134,499.56 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 71,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 21,639,329.94 | 3,652,076.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,639,329.94 | 74,652,076.66 |
| 负债合计 | 78,728,676.91 | 123,786,576.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 761,191,294.00 | 761,191,294.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 29,679,547.28 | 29,679,547.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 152,596.45 | -39,378.35 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 85,902,615.19 | 85,902,615.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 803,625,217.86 | 758,978,811.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,680,551,270.78 | 1,635,712,889.75 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,680,551,270.78 | 1,635,712,889.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,759,279,947.69 | 1,759,499,465.97 |
法定代表人：谭骅 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 54,329,028.26 | 59,282,442.38 |
| 其中：营业收入 | 54,329,028.26 | 59,282,442.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 46,167,662.91 | 71,462,492.25 |
| 其中：营业成本 | 21,791,592.64 | 28,504,313.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,268,975.31 | 4,973,365.80 |
| 销售费用 | 965,069.75 | 2,269,135.04 |
| 管理费用 | 13,307,202.64 | 24,446,897.39 |
| 研发费用 | 3,922,763.48 | 10,093,023.46 |
| 财务费用 | -1,087,940.91 | 1,175,757.03 |
| 其中：利息费用 | 1,547,637.16 | |
| 利息收入 | 216,201.97 | 128,807.60 |
| 加：其他收益 | 1,810,028.64 | 382,948.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,084,041.77 | -16,245,784.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 64,135,111.60 | -55,395,835.24 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 235,630.21 | -891,822.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 93,187.22 | 3,008,716.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 135,701.73 | -92,586.97 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,486,982.98 | -81,414,414.43 |
| 加：营业外收入 | 297,374.10 | 804,385.94 |
| 减：营业外支出 | 274,569.46 | 5,765,393.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 68,509,787.62 | -86,375,421.86 |
| 减：所得税费用 | 16,251,468.45 | -13,075,646.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,258,319.17 | -73,299,775.18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,258,319.17 | -73,299,775.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,258,319.17 | -73,299,775.18 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 191,974.80 | -19,675.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 191,974.80 | -19,675.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 191,974.80 | -19,675.92 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 191,974.80 | -19,675.92 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 52,450,293.97 | -73,319,451.10 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,450,293.97 | -73,319,451.10 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0687 | -0.0963 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0687 | -0.0963 |
法定代表人：谭骅 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,376,596.92 | 73,293,159.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,922,521.63 | 630,530.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,148,308.88 | 3,094,924.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,447,427.43 | 77,018,614.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,346,397.10 | 25,486,767.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 13,083,171.04 | 29,181,764.74 |
| 支付的各项税费 | 8,535,405.91 | 5,910,347.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,827,753.32 | 38,511,461.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,792,727.37 | 99,090,340.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,654,700.06 | -22,071,725.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,853,379,030.92 | 2,098,894,818.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,006,280.99 | 5,868,042.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 386,786.00 | 11,810.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,872,772,097.91 | 2,104,774,671.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,350,434.42 | 87,726,917.28 |
| 投资支付的现金 | 3,898,309,450.45 | 2,269,928,906.67 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,907,659,884.87 | 2,357,655,823.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,887,786.96 | -252,881,152.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 716,510,634.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 716,510,634.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,000,000.00 | 499,017,281.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,619,524.85 | 9,041,390.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 78,619,524.85 | 508,058,672.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,619,524.85 | 208,451,962.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,245,148.88 | -19,675.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,607,462.87 | -66,520,591.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,036,927.72 | 119,679,333.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,429,464.85 | 53,158,742.06 |
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度报告未经审计。
广州御银科技股份有限公司董事会
2022年10月28日