罗顿5
NEEQ:400128
罗顿发展股份有限公司2022年第三季度报告
目录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 11
第四节 财务会计报告 ...... 13
释义
| 释义项目 | 释义 |
本公司、公司、罗顿发展 指 罗顿发展股份有限公司腾讯公司 指 腾讯科技(深圳)有限公司报告期、本报告期 指 2022年1月1日至2022年9月30日
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李庆、主管会计工作负责人沈林华及会计机构负责人（会计主管人员）沈林华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
□是√否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否是否存在未按要求披露的事项 □是√否是否审计
□是√否
是否被出具非标准审计意见
□是√否
【备查文件目录】
文件存放地点 海南省海口市人民大道68号北1楼董事会办公室
备查文件
1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 罗顿5证券代码 400128挂牌时间 2022年8月24日普通股股票交易方式 □连续竞价交易√集合竞价交易□做市交易分层情况 两网及退市公司行业（挂牌公司管理型行业分类） 建筑业-建筑装饰和其他建筑业--法定代表人 李庆董事会秘书 吴帅统一社会信用代码 91460000708852903E注册资本（元） 439,011,169注册地址 海南省海口市人民大道
号电话 0898-66258868办公地址
海南省海口市人民大道
| 68 |
号北
楼
邮政编码 570208主办券商 浙商证券股份有限公司会计师事务所签字注册会计师姓名
二、 行业信息
□适用√不适用
三、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2022年9月30日） | 上年期末 （2021年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 456,507,272.41
551,318,184.97
-17.20%
归属于挂牌公司股东的净资产
| 308,148,163.90 | 339,193,860.20 |
-9.15%
资产负债率%（母公司） 11.88%
13.66%
-资产负债率%（合并） 32.51%
38.42%
-
项目
| 项目 | 年初至报告期末（2022年1-9月） | 上年同期 （2021年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 23,802,568.12
| 65,271,726.53 |
-63.53%
归属于挂牌公司股东的净利润 -31,045,696.30
-
不适用
| 24,767,880.42 |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
-
-
| 36,938,693.23 | 25,723,764.84 |
不适用
经营活动产生的现金流量净额 -36,510,438.37
-33,718,955.60
不适用
基本每股收益（元/股） -0.07
-0.06
不适用
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）
-9.59%
-6.37%
-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
-11.41%
-6.62%
-
项目
| 项目 | 本报告期 （2022年7-9月） | 上年同期 （2021年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 9,249,232.13
29,701,232.76
-68.86%
归属于挂牌公司股东的净利润 -6,600,551.25
-6,848,964.54
不适用归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
-
| 8,206,414.23 |
-
不适用
| 7,177,732.92 |
经营活动产生的现金流量净额 -
-11,135,907
| 62,949,955.84 | .75 |
不适用
基本每股收益（元/股） -0.02
-0.02
不适用
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）
-2.12%
-1.80%
-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
-2.63%
-1.89%
-
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
| （一） 资产负债表数据重大变化说明 | ||||
| 项目 | 本报告期末 | 上年期末 | 变动比例% | 变动原因 |
货币资金
| 17,033,032.19 | 77,935,246.27 |
-
主要系支付供应商业务款及归还银行借款所致应收账款
| 78.14 | ||
| 17,250,119.21 |
-
| 26,475,098.95 | 34.84 |
主要系数字体育业务及工程业务回款所致应收款项融资
| 892,000.00 | 100,000.00 |
主要系工程业务收到银行汇票所致预付款项
| 792.00 | ||
| 14,621,820.02 |
| 6,194,236.50 | 136.06 |
主要系预付工程业务及数字体育业务款项所致其他应收款
| 1,336,399.56 | 818,195.62 |
主要系支付备用金及押金保证金增加所致其他流动资产
| 63.33 | ||
| 4,679,777.78 |
-
| 27,536,274.40 | 83.01 |
主要系本期商业开发权年限延长，其他流动资产调整至其他非流动资产所致长期待摊费用
| 140,848.97 | 418,776.72 |
-
主要系长期待摊费用摊销所致短期借款
| 66.37 | ||
-
| 23,692,853.88 | 100.00 |
主要系归还银行借款所
致应付账款43,396,035.68
80,764,930.84
-46.27
主要系支付供应商款项
所致；预收款项
| 748,197.00 |
主要系预收客户业务款
所致应付职工薪酬
| 100.00 | ||
| 2,321,581.78 |
-
| 4,795,851.68 | 51.59 |
主要系支付职工薪酬所
致应交税费
| 2,154,128.40 | 3,347,202.99 |
-
主要系本期支付各项税
费所致
| 35.64 | |
| （二） 利润表数据重大变化说明 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | 变动原因 |
营业收入
| 23,802,568.12 | 65,271,726.53 |
-
主要系本期数字体育业
务、工程业务、酒店业务
收入均较上年同期减少
所致。营业成本
| 63.53 | ||
| 32,313,037.81 |
-
| 53,335,845.65 | 39.42 |
主要系本期数字体育业
务成本较上年同期减少
所致。销售费用
| 7,363,716.17 | 3,974,455.35 |
主要系本期新增商业开
发权摊销所致。财务费用 -
| 85.28 | ||
| 110,290.72 |
-
| 90,880.04 | 221.36 |
主要系银行利息收入较
上年同期增加所致信用减值损失-
| 1,662,110.84 | 1,067,582.38 |
-
主要系本期工程结算增
加应收账款计提坏账准
备所致。资产减值损失
| 255.69 | ||
| 18,882,891.14 |
| 173,942.16 | 10,755.84 |
主要系本期工程结算导
致合同资产减少，原已计
提资产减值准备转回所
致。营业外收入
| 1,432,760.14 | 77,686.27 |
主要系本期取得税收减
免所致。
| 1,744.29 | |
| （三） 现金流量表数据重大变化说明 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | 变动原因 |
投资活动产生的现金流量净额
-
-
| 334,644.34 | 5,110,356.25 |
-
主要系本期支付投资款
较上年同期减少所致筹资活动产生的现金流量净额
-
| 24,057,320.87 |
-
| 17,066,703.10 | 240.96 |
主要系本期归还银行借
款所致
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 -3,497.95
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
48,262.11
委托他人投资或管理资产的损益
3.41
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,797,802.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,371,568.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目
164,252.70
| 非经常性损益合计 |
6,378,391.16
所得税影响数
少数股东权益影响额（税后） 485,394.23
| 非经常性损益净额 |
5,892,996.93
补充财务指标：
□适用√不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
| 普通股股本结构 | |||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | ||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | ||
无限售条件股份
无限售股份总数439,011,169
100%
439,011,169
100%
其中：控股股东、实际控制人
-
-
-
-
-
董事、监事、高管 382,300
0.087%
-180,800
201,500
0.046%
核心员工 -
-
-
-
-
有限售条件股份
有限售股份总数-
-
-
-
-
其中：控股股东、实际控制人
-
-
-
-
-
董事、监事、高管
| - | - | - | - | - |
核心员工-
-
-
-
-
| 总股本 |
439,011,169
- 0
439,011,169
-
| 普通股股东人数 |
13,707
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | ||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | |
%
| 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 苏州永徽隆
行股权投资合伙企业（有限合伙）
53,398,521 0 53,398,521 12.16% 0 53,398,521 0 02 无锡龙山有
道管理服务合伙企业（有限合伙）
34,401,479 -11,132,091 23,269,388 5.30% 0 23,269,388 0 03 海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司（清算组）
21,329,736 0 21,329,736 4.86% 0 21,329,736 0 04 北京德稻教育投资有限公司
17,063,501 -367,896 16,695,605 3.80% 0 16,695,605 0 05 浙报数字文化集团股份有限公司
6,328,518 0 6,328,518 1.44% 0 6,328,518 0 06 安徽百川华
泰投资管理有限公司
0 5,400,000 5,400,000 1.23% 0 5,400,000 0 07 艾许东 5,100,000 218,000 5,318,000 1.21% 0 5,318,000 0 08 国以民 0 5,118,838 5,118,838 1.17% 0 5,118,838 0 09 李玉新 2,744,477 1,011,533 3,756,010 0.86% 0 3,756,010 0 0
王晖 3,041,999 268,700 3,310,699 0.75% 0 3,310,699 0 0
| 合计 | |
143,408,231 517,084 143,925,315 32.78% 0 143,925,315 0 0普通股前十名股东间相互关系说明：苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）为浙报数字文化集团股份有限公司实际控制的企业。除此之外，公司未发现其余流通股股东之间存在关联关系或一致行动人情况。
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
七、 自愿披露
√适用□不适用
报告期内，公司董事陈芳女士、独立董事贾勇先生分别申请辞去公司第八届董事会董事、独立董事职务。经公司董事会审议通过，提名沈林华先生为公司非独立董事，郭静萍女士为公司独立董事，上述提名尚需提交股东大会审议。报告期内，副总经理兼董事会秘书唐健俊先生辞去董事会秘书职务。经董事会审议通过，公司聘任吴帅女士为公司副总经理兼董事会秘书。因副总经理宁艳华女士2021年7月已到法定退休年龄，且目前海口金海岸罗顿大酒店已停业整顿，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，决定免去宁艳华女士的公司副总经理职务。
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用□不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 www.neeq.com.cn
公告编号：
2022-072提供担保事项 否 不适用 不适用对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况
否 不适用 不适用日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用其他重大关联交易事项 是 已事前及时
履行
是 www.sse.com.cn
公告编号：
临2021-072 号经股东大会审议通过的收购、出售资
股东及其关联方占用或转移公司资金、产、对外投资事项或者本季度发生的企
业合并事项
否 不适用 不适用
| 产、对外投资事项或者本季度发生的企 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员 |
工激励措施
否 不适用 不适用股份回购事项 否 不适用 不适用已披露的承诺事项 是 不适用 是 www.sse.com.cn
2020年6月6日
2018年4月21日披露的《公司2017年年度报告》临2020-056号
| 披露的《公司详式权益变动报告书》 | ||
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 |
质押的情况
是 不适用 不适用 www.neeq.com.cn
具体详见《公司2022年半年度报告》“第四节重
| 大事件”中“二、重大事件详情”之“（十一）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产 |
情况”被调查处罚的事项 否 不适用 不适用失信情况 否 不适用 不适用其他重大事项 是 已事前及时
履行
是 www.sse.com.cn
公告编号：
临2021-081号
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
2021年11月，公司与腾讯公司签署了合作协议，约定公司需为腾讯公司提供获取OCA
推广腾讯公司产品的相关服务，服务费用为人民币2.50亿元。2021年12月，公司已协助腾讯公司取得OCA官方战略合作伙伴身份。2022年3月，公司与腾讯公司签署了合作协议的补充协议，约定进一步细化合作协议中公司为腾讯公司提供服务的各项内容，针对后续亚洲范围内腾讯电竞产品的推广服务计划进行了具体约定。截至2022年9月30日，公司已收到腾讯公司支付的人民币共计2亿元，公司已与多家服务商签署合作协议，相关协议金额合计15,217.50万元。公司将根据推广计划继续与腾讯公司、服务商协商后续工作方案与费用支出。报告期内公司针对该项目确认营业收入1,384.33万元。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用√不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用√不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： |
货币资金
| 17,033,032.19 | 77,935,246.27 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
| 381.55 |
衍生金融资产
应收票据
应收账款
| 17,250,119.21 | 26,475,098.95 |
应收款项融资
| 892,000.00 | 100,000.00 |
预付款项
| 14,621,820.02 | 6,194,236.50 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
| 1,336,399.56 | 818,195.62 |
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
| 788,802.89 | 854,648.87 |
合同资产
| 22,934,051.46 | 31,082,918.02 |
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 4,679,777.78 | 27,536,274.40 | |
| 流动资产合计 |
| 79,536,003.11 | 170,997,000.18 | |
| 非流动资产： |
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
| 32,879,579.23 | 35,006,148.30 |
其他权益工具投资
| 195,048.67 | 195,048.67 |
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
| 102,515,375.43 | 112,564,402.20 |
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
| 11,086,799.36 | 11,420,691.23 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
| 140,848.97 | 418,776.72 |
递延所得税资产
其他非流动资产
| 230,153,617.64 | 220,716,117.67 | |
| 非流动资产合计 |
| 376,971,269.30 | 380,321,184.79 | |
| 资产总计 |
| 456,507,272.41 | 551,318,184.97 | |
| 流动负债： |
短期借款
| 23,692,853.88 |
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
| 43,396,035.68 | 80,764,930.84 |
预收款项
| 748,197.00 |
合同负债
| 9,116,403.96 | 8,848,097.62 |
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
| 2,321,581.78 | 4,795,851.68 |
应交税费
| 2,154,128.40 | 3,347,202.99 |
其他应付款
| 90,118,916.21 | 90,248,157.06 |
其中：应付利息
应付股利
| 597,293.22 | 597,293.22 |
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
| 130,634.57 | 101,230.67 | |
| 流动负债合计 |
| 147,985,897.60 | 211,798,324.74 | |
| 非流动负债： |
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
| 394,625.86 |
递延所得税负债
| 10,780.10 | 10,780.10 |
其他非流动负债
| 非流动负债合计 |
| 405,405.96 | 10,780.10 | |
| 负债合计 |
| 148,391,303.56 | 211,809,104.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）： |
股本
| 439,011,169.00 | 439,011,169.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 20,960,419.50 | 20,960,419.50 |
减：库存股
其他综合收益 -12,438,912.77
-
| 12,438,912.77 |
专项储备
盈余公积
| 42,510,893.23 | 42,510,893.23 |
一般风险准备
未分配利润 -
-
| 181,895,405.06 | 150,849,708.76 |
归属于母公司所有者权益合计
| 308,148,163.90 | 339,193,860.20 |
少数股东权益 -
| 32,195.05 | 315,219.93 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
| 308,115,968.85 | 339,509,080.13 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |
| 456,507,272.41 | 551,318,184.97 |
法定代表人：李庆 主管会计工作负责人：沈林华 会计机构负责人：沈林华
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： |
货币资金
| 4,662,621.41 | 21,262,419.31 |
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
| 2,358,490.50 | 2,443,396.20 |
其他应收款
| 57,670,445.39 | 45,001,941.52 |
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 1,728,476.26 | 26,407,978.64 | |
| 流动资产合计 |
| 66,420,033.56 | 95,115,735.67 | |
| 非流动资产： |
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
| 420,537,301.23 | 420,513,870.30 |
其他权益工具投资
| 195,048.67 | 195,048.67 |
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
| 270,007.30 | 300,651.17 |
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
| 1,081,396.88 | 1,243,483.61 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
| 230,153,617.64 | 220,716,117.67 | |
| 非流动资产合计 |
| 652,237,371.72 | 642,969,171.42 | |
| 资产总计 |
| 718,657,405.28 | 738,084,907.09 | |
| 流动负债： |
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
| 1,000,000.00 | 19,000,000.00 |
预收款项
合同负债
| 1,886,792.45 | 1,886,792.45 |
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬
| 596,693.90 | 1,335,206.43 |
应交税费
| 39,932.28 | 15,141.72 |
其他应付款
| 81,644,996.14 | 78,606,060.21 |
其中：应付利息
应付股利
| 597,293.22 | 597,293.22 |
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
| 流动负债合计 |
| 85,168,414.77 | 100,843,200.81 | |
| 非流动负债： |
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
| 222,907.32 |
递延所得税负债
| 10,780.10 | 10,780.10 |
其他非流动负债
| 非流动负债合计 |
| 233,687.42 | 10,780.10 | |
| 负债合计 |
| 85,402,102.19 | 100,853,980.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： |
股本
| 439,011,169.00 | 439,011,169.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 113,841,010.13 | 113,841,010.13 |
减：库存股
其他综合收益 -
-
| 12,438,912.77 | 12,438,912.77 |
专项储备
盈余公积
| 42,510,893.23 | 42,510,893.23 |
一般风险准备
未分配利润
| 50,331,143.50 | 54,306,766.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
| 633,255,303.09 | 637,230,926.18 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |
| 718,657,405.28 | 738,084,907.09 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业总收入 |
9,249,232.13
29,701,232.76
23,802,568.12
65,271,726.53
其中：营业收入 9,249,232.13
29,701,232.76
23,802,568.12
65,271,726.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
| 二、营业总成本 | 17,823,093.34 | 35,326,350.99 |
| 71,420,475.26 | 90,444,292.44 |
其中：营业成本 5,576,577.39
22,140,860.62
| 32,313,037.81 | 53,335,845.65 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
| 9,716.93 | 656,312.31 | 1,579,370.05 |
销售费用 2,343,073.30
| 1,792,730.30 | ||
2,970,731.40
| 7,363,716.17 |
管理费用 9,282,549.73
| 3,974,455.35 | ||
8,517,675.92
| 27,657,722.83 |
研发费用
| 28,130,653.74 | |||
| 714,392.34 | 964,172.08 |
| 2,616,919.12 | 3,119,727.36 |
财务费用 -103,216.35
76,598.66
-
| 110,290.72 | 90,880.04 |
其中：利息费用
| 87,426.62 | 350,466.99 |
利息收入
| 112,742.46 | |||
| 110,042.44 | 15,915.18 |
| 488,668.05 | 123,747.85 |
加：其他收益
| 119,665.34 | 133,076.01 |
| 212,514.81 | 206,676.58 |
投资收益（损失以“-
号填列）
| ” |
-
-
| 599,224.54 | 2,576,565.66 |
-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）
| 1,160,247.21 | ||
-
-
| 599,224.54 | 2,576,569.07 |
-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
| 1,202,904.10 | |||
汇兑收益（损失以“-
号填列）
| ” |
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-
| 1,102,367.10 | 900,578.21 |
-
| 1,662,110.84 | 1,067,582.38 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-
| 285,875.60 | 149,951.84 |
| 18,882,891.14 | 173,942.16 |
资产处置收益（损失以“-”号填列）
| 0.05 |
| 0.05 | |||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
-7,065,953.12
-7,141,796.81
-
-
| 32,761,177.64 | 24,884,612.00 |
加：营业外收入 476,376.13
61,501.77
| 1,432,760.14 | 77,686.27 |
减：营业外支出 7,311.51
29,984.05
| 64,689.99 | 37,883.23 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
-
-
| 6,596,888.50 | 7,110,279.09 |
-
-
| 31,393,107.49 | 24,844,808.96 |
减：所得税费用
| 3.79 | |||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） |
-6,596,888.50
-7,110,279.09
-
-
| 31,393,111.28 | 24,844,808.96 |
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
- - - -
1.持续经营净利润（净亏
损以“-”号填列）
-
| 6,596,888.50 |
-
-
| 7,110,279.09 | 31,393,111.28 |
-
2.终止经营净利润（净亏
损以“-”号填列）
| 24,844,808.96 | |||
（二）按所有权归属分类：
- - - -
1.少数股东损益（净亏损
以“-”号填列）
| 3,662.75 |
-
-347,414.98
| 261,314.55 |
-76,928.54
2.归属于母公司所有者的
净利润（净亏损以“-”号填列）
-6,600,551.25
-6,848,964.54
-31,045,696.30
-24,767,880.42
| 六、其他综合收益的税后净额 |
（一）归属于母公司所有者
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
| 七、综合收益总额 |
-
-
| 6,596,888.50 | 7,110,279.09 |
-
-
| 31,393,111.28 | 24,844,808.96 |
（一）归属于母公司所有者
的综合收益总额
-
-
| 6,600,551.25 | 6,848,964.54 |
-
-
| 31,045,696.30 | 24,767,880.42 |
（二）归属于少数股东的综
合收益总额
-261,314.55
| 3,662.75 |
-
-
| 347,414.98 | 76,928.54 | |||
| 八、每股收益： |
（一）基本每股收益（元/
股）
-0.02
-0.02
-0.07
-0.06
（二）稀释每股收益（元/
股）
-0.02
-0.02
-0.07
-0.06
法定代表人：李庆 主管会计工作负责人：沈林华 会计机构负责人：沈林华
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业收入 | 4,614,438.06 | 13,843,314.18 |
减：营业成本
税金及附加
| 475,097.31 | 1,500.00 |
销售费用 1,887,500.03
0.00
| 5,662,500.03 |
管理费用 3,941,079.71
2,617,081.79
| 9,284,308.00 | 8,980,524.69 |
研发费用
财务费用 -93,570.72
35.40
-
-
| 401,610.50 | 17,186.87 |
其中：利息费用
利息收入 96,347.10
953.60
| 409,367.92 | 21,696.87 |
加：其他收益
| 138,776.78 | 42,364.50 |
投资收益（损失以“-”号填列）
-599,224.54
-
-
| 2,576,569.07 | 1,202,904.10 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）
-599,224.54
-
-1,202,904.10
| 2,576,569.07 |
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-188,254.25
219,387.83
-
| 360,850.14 | 630,802.07 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） |
-1,308,825.21
-2,996,953.90
-
-
| 3,975,623.09 | 9,494,575.35 |
加：营业外收入
减：营业外支出
| 80.63 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
-1,308,825.21
-2,996,953.90
-
-
| 3,975,623.09 | 9,494,655.98 |
减：所得税费用
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） |
-1,308,825.21
-2,996,953.90
-
-
| 3,975,623.09 | 9,494,655.98 |
（一）持续经营净利润（净
亏损以“-”号填列）
-1,308,825.21
-2,996,953.90
-
-
| 3,975,623.09 | 9,494,655.98 |
（二）终止经营净利润（净
亏损以“-”号填列）
| 五、其他综合收益的税后净额 |
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
-1,308,825.21
| 六、综合收益总额 |
-2,996,953.90
-
| 3,975,623.09 |
-
| 9,494,655.98 | ||
| 七、每股收益： |
（一）基本每股收益（元/
| 股） |
（二）稀释每股收益（元/
| 股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金 113,541,047.01
| 46,441,022.50 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 476,376.13
| 636,663.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 3,079,009.69
| 1,620,296.65 | ||
| 经营活动现金流入小计 |
117,096,432.83
| 48,697,983.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 46,979,389.77
| 44,431,601.31 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,673,870.14
| 25,209,217.14 |
支付的各项税费 5,888,760.75
| 6,280,367.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 73,064,850.54
| 6,495,752.52 | ||
| 经营活动现金流出小计 |
153,606,871.20
| 82,416,938.60 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-36,510,438.37
-
| 33,718,955.60 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3.41
| 78,581.99 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 |
的现金净额
155,673.98
| 18,020.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 381.55
| 5,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 |
156,058.94
| 5,096,601.99 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 |
的现金
40,703.28
| 206,958.24 |
投资支付的现金 450,000.00
| 10,000,000.00 |
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
| 投资活动现金流出小计 |
490,703.28
| 10,206,958.24 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-334,644.34
-
| 5,110,356.25 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
| 15,660,000.00 |
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,038,000.00
| 1,506,500.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 |
4,038,000.00
| 17,166,500.00 |
偿还债务支付的现金 23,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 383,320.87
| 99,796.90 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,052,000.00
| 筹资活动现金流出小计 |
28,095,320.87
| 99,796.90 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24,057,320.87
| 17,066,703.10 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
189.50
| 41.64 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-60,902,214.08
-
| 21,762,567.11 |
加：期初现金及现金等价物余额 77,935,246.27
| 41,825,438.99 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
17,033,032.19
| 20,062,871.88 |
法定代表人：李庆 主管会计工作负责人：沈林华 会计机构负责人：沈林华
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金 73,369,565.22
收到的税费返还
| 535,670.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 3,547,813.17
| 6,694,035.53 | ||
| 经营活动现金流入小计 |
76,917,378.39
| 7,229,706.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,497,141.39
| 7,183,826.20 |
支付的各项税费 3,235,908.19
| 53,649.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 81,184,126.71
| 2,630,701.30 | ||
| 经营活动现金流出小计 |
90,917,176.29
| 9,868,176.60 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-13,999,797.90
-
| 2,638,470.44 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 |
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 |
的现金
| 40,445.24 |
投资支付的现金 2,600,000.00
| 18,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
| 投资活动现金流出小计 |
2,600,000.00
| 18,540,445.24 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2,600,000.00
-
| 18,540,445.24 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
| 筹资活动现金流入小计 |
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-16,599,797.90
-
| 21,178,915.68 |
加：期初现金及现金等价物余额 21,262,419.31
| 21,757,788.86 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
4,662,621.41
| 578,873.18 |