新光5NEEQ:400130
新光圆成股份有限公司2022年第三季度报告
目录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务会计报告 ...... 11
释义
| 释义项目 | 释义 |
报告期 指 2022年1月1日至2022年9月30日本公司/公司/母公司 指 新光圆成股份有限公司《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《公司章程》 指 《新光圆成股份有限公司章程》新光集团 指 新光控股集团有限公司
第一节 重要提示公司控股股东对季度报告内容存在异议，无法保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
√是□否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否是否存在未按要求披露的事项 □是√否是否审计
□是√否
是否被出具非标准审计意见
□是√否
1、
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的详细情况
| 姓名 | 职务 |
| 董事会或监事会投票情况 | 异议理由 |
新光控股集团有限公司
控股股东或实际控制人
不适用 控股股东新光集团已于2019年4月25日经金华市中级人民
法院裁定进入破产程序。鉴于新光圆成经营的独立性，控股股东无法保证新光圆成2022年三季度报告内容真实、准确、完整。
【备查文件目录】文件存放地点 董事会办公室
备查文件
1．载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 新光5证券代码 400130分层情况 两网及退市公司行业（挂牌公司管理型行业分类） 房地产业（K）-房地产业（K70）-房地产开发经营（K701）-房地
产开发经营（K7010）董事会秘书
杨畅生
注册资本（元） 1,828,076,415注册地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路办公地址
安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路
主办券商 国都证券股份有限公司
二、 行业信息
□适用√不适用
三、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2022年9月30日） | 上年期末 （2021年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 7,761,444,749.03
8,678,185,938.33
-10.56%
归属于挂牌公司股东的净资产 -58,779,140.04
191,951,792.3
-130.62%
资产负债率%（母公司） 94.67%
134.50%
-资产负债率%（合并） 99.60%
95.05%
-
| 项目 | 年初至报告期末（2022年1-9月） | 上年同期 （2021年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 716,701,482.29
1,339,766,089.43
-46.51%
归属于挂牌公司股东的净利润 -223,469,510.02
| 964,931,725.49 |
-123.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
-416,268,711.65
-322,970,649.60
-28.89%
经营活动产生的现金流量净额 99,772,258.46
435,256,942.32
-77.08%
基本每股收益（元/股） -0.1222
0.5278
-123.15%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）
-343.03%
-2,169.35% -加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
-638.99%
726.10%
-
| 项目 | 本报告期 （2022年7-9月） | 上年同期 （2021年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 288,585,520.54
388,599,710.22
-25.74%
归属于挂牌公司股东的净利润 -31,289,442.80
| 700,756,025.16 |
-104.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
-176,349,296.94
-182,909,824.24
3.59%
经营活动产生的现金流量净额61,618,550.26
180,155,391.52-65.80%
基本每股收益（元/股） -0.0171
| 0.3833 |
-104.46%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）
72.54%
798.33%
-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
408.84%
-208.38%
-
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
归属于挂牌公司股东的净资产本报告期较上年同期下降，主要原因是本报告期净利润亏损所致；归属于挂牌公司股东的净利润本报告期较上年同期下降，主要原因是本报告期较上年同期债务重组收益及担保房产被司法拍卖收益减少所致；
经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降，主要原因是本报告期房地产业务商品房销售收到的现金减少。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元
项目
| 项目 | 金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
32,804,881.10
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
11,084,117.10
债务重组损益 32,455,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
-71,901,449.77
对外担保计提的担保损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
1,484,936.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -54,457,135.31
税收滞纳金等其他符合非经常性损益定义的损益项目 240,316,335.57
司法拍卖房产收益
191,786,684.79
| 非经常性损益合计 |
所得税影响数 6,763,499.15
少数股东权益影响额（税后）-7,776,015.99
| 非经常性损益净额 |
192,799,201.63
补充财务指标：
□适用√不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因 √不适用
四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | ||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | ||
无限售条件股
份
无限售股份总数535,468,153
29.29%
7,178,257
542,646,410
29.68%
其中：控股股东、实际控制人
0%
0%
董事、监事、高管 1,039,558
0.06%
6,821,057
7,860,615
0.43%
核心员工 0
0%
0%
有限售条件股份
有限售股份总数1,292,608,262
70.71%
-7,178,257
1,285,430,005
70.32%
其中：控股股东、实际控制人
1,260,266,562
68.94%
1,260,266,562
68.94%
董事、监事、高管 32,341,700
1.77%
-7,178,257
25,163,443
1.38%
核心员工 0
0%
0%
| 总股本 |
1,828,076,415
- 0
1,828,076,415
-
| 普通股股东人数 |
8,598
单位：股
普通股前十名股东情况
| 普通股前十名股东情况 | ||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | |
%
| 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
新光控股集团有限公司
1,134,23
9,907
1,134,239,907
62.05
%1,134,239,9
0 1,082,90
1,934
1,134,239,907
虞云新
126,026,
126,026,
6.89% 126,026,655 0 125,999,
126,026,6
钱森力
31,332,0
-527,20
| 3 |
30,804,8
1.69% 23,499,051 7,305,81
0 0
关竹月
19,897,
19,897,4
1.09% 0 19,897,4
0 0
光大保德信资管－浦发银行－光大保德信耀财富富增4号专项资产管理计划
26,583,2
-9,039,
17,544,2
0.96% 0 17,544,2
0 0
中信保诚基金－中信银行－信诚基金定众1号资产管理计划
16,698,7
16,698,7
0.91% 0 16,698,7
0 0
傅立为
17,076,1
-1,465,
15,610,7
0.85% 0 15,610,7
0 0
申万菱信基金－工商银行－创盈定增71号资产管理计划
15,248,2
15,248,2
0.83% 0 15,248,2
0 0
文新国
14,011,7
-78,200
13,933,5
0.76% 0 13,933,5
0 0
葛中伟
10,000,
10,000,0
0.55% 0 10,000,0
0 0
| 合计 |
1,381,2
16,913
18,787
,598
1,400,0
04,511
76.5
8%
1,283,765,
116,238,898
1,208,901,778
1,260,266,562普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东之间，股东虞云新在法人股东新光控股集团有限公司担任董事职务，与新光控股集团有限公司董事长为夫妻关系；新光控股集团有限公司与信诚基金－中信银行－信诚基金定众1号分级资产管理计划、光大保德信资管－浦发银行－光大保德信耀财富富增4号专项资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
七、 自愿披露
□适用√不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用□不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 是 不适用 是
www.neeq.com.cn提供担保事项 是 已事前及时
履行
是
| www.cninfo.com.cn |
| www.cninfo.com.cn |
www.neeq.com.cn对外提供借款事项 否 不适用 不适用股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是 尚未履行 是
www.neeq.com.cn日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时
履行
是
| www.cninfo.com.cn |
| www.cninfo.com.cn |
www.neeq.com.cn其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
否 不适用 不适用股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
否 不适用 不适用股份回购事项 否 不适用 不适用已披露的承诺事项 是 已事前及时
履行
是
www.neeq.com.cn
| www.cninfo.com.cn | ||
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 |
质押的情况
是 不适用 是
www.neeq.com.cn被调查处罚的事项 否 不适用 不适用失信情况 是 不适用 不适用其他重大事项 是 不适用 是 www.neeq.com.cn
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
1、诉讼、仲裁事项
公司连续十二个月未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案总金额为1218.34万元。
2、提供担保事项
截至报告期末，公司及其子公司对外担保实际余额为109,015.72万元；公司控股股东及其关联人在未履行正常审批决策程序的情况下，在担保函、保证合同等法律文件加盖了公章，截至报告期末，公司违反规定程序对外提供担保余额为132,538.41万元。
3、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
截至报告期末，控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用余额为347,512.71万元。
4、日常性关联交易的预计及执行情况
公司于2022年4月28日召开的第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司与关联公司浙江森太农林果开发有限公司、浙江新光物业
物业承租等关联交易事项，关联交易金额预计不超过1134.40万元。截止报告期末，日常性关联交易金额为396.40万元。
5、已披露的承诺事项
公司在报告期内无新增承诺事项，前期已披露的承诺事项履行情况与《公司2022年半年度报告》中所披露的一致。
6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
公司部分资产处于被查封、抵押、冻结状态中，若未能与债权人达成和解协议，存在被依法拍卖偿债的可能。
7、失信情况
公司因未履行法院生效判决义务及违反财产报告制度，被法院纳入失信联合惩戒对象。
8、其他重大事项
公司收到浙江省金华市中级人民法院下发的《通知书》（（2021）浙07民诉前调1号），因公司未能在预重整期间及时提出预重整方案，且公司已于2022年5月24日被深交所终止上市，未能完成预重整目标。浙江省金华市中级人民法院决定终止公司的预重整程序。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用√不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用√不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： |
货币资金
| 613,253,454.12 | 324,167,219.59 |
结算备付金 -
-
拆出资金 -
-
交易性金融资产 -
4,898,777.18
衍生金融资产 -
-
应收票据105,705,353.25
126,005,371.98
应收账款116,126,835.09
116,539,947.23
应收款项融资
14,335,752.53
| 9,895,745.88 |
预付款项74,438,374.57
19,523,414.88应收保费 -
-
应收分保账款 -
-
应收分保合同准备金 -
-
其他应收款
| 232,161,677.62 |
588,346,170.12
其中：应收利息 -
-
应收股利
| 2,511,130.00 |
-
买入返售金融资产 -
-
存货
| 2,126,785,323.78 |
2,866,974,753.20
合同资产
| 32,674,416.63 |
35,310,308.45
持有待售资产 -
-
一年内到期的非流动资产 -
-
其他流动资产
| 16,957,241.61 |
26,013,259.95
| 流动资产合计 |
4,122,114,975.11
| 3,327,998,422.55 | ||
| 非流动资产： |
发放贷款及垫款 -
-
债权投资 -
-
其他债权投资 -
-
长期应收款 -
-
长期股权投资
181,728,386.47
| 162,173,198.59 |
其他权益工具投资
19,200,000.00
| 19,200,000.00 |
其他非流动金融资产 -
-
投资性房地产
2,623,883,634.58
| 2,565,592,555.48 |
固定资产
1,391,632,312.26
| 1,358,771,487.45 |
在建工程
3,527,964.60
| 1,673,511.81 |
生产性生物资产 -
-
油气资产 -
-
使用权资产
| - | - |
无形资产
99,352,670.36
| 89,014,043.49 |
开发支出 -
-
商誉
30,754,940.60
| 30,754,940.60 |
长期待摊费用
57,972,201.21
| 49,620,756.90 |
递延所得税资产
124,405,471.60
| 125,558,257.81 |
其他非流动资产
23,613,381.54
| 31,087,574.35 | ||
| 非流动资产合计 |
4,556,070,963.22
| 4,433,446,326.48 | ||
| 资产总计 |
8,678,185,938.33
| 7,761,444,749.03 | ||
| 流动负债： |
短期借款
| 490,000,000.00 | 490,000,000.00 |
向中央银行借款 -
-
拆入资金 -
-
交易性金融负债 -
-
衍生金融负债 -
-
应付票据
12,442,856.67
| 80,650,822.73 |
应付账款
283,261,689.33
| 165,894,954.26 |
预收款项
44,656,717.67
| 29,325,924.03 |
合同负债
201,999,069.44
| 134,035,112.82 |
卖出回购金融资产款 -
-
吸收存款及同业存放 -
-
代理买卖证券款 -
-
代理承销证券款 -
-
应付职工薪酬
56,254,989.64
| 37,887,084.21 |
应交税费
409,206,890.55
| 381,139,653.89 |
其他应付款
1,922,781,078.00
| 2,344,171,001.00 |
其中：应付利息
501,002,512.66
| 747,425,923.79 |
应付股利 -
-
应付手续费及佣金 -
-
应付分保账款 -
-
持有待售负债 -
-
一年内到期的非流动负债
1,667,498,296.51
| 2,187,355,270.01 |
其他流动负债
41,957,340.60
| 24,906,799.41 | ||
| 流动负债合计 |
5,130,058,928.41
| 5,875,366,622.36 | ||
| 非流动负债： |
保险合同准备金 -
-
长期借款
855,942,496.16
| 332,362,496.16 |
应付债券 -
-
其中：优先股 -
-
永续债 -
-
租赁负债 -
-
长期应付款 -
-
长期应付职工薪酬 -
-
预计负债
2,231,327,838.46
| 1,492,332,651.79 |
递延收益
3,204,017.20
| 2,196,854.32 |
递延所得税负债
28,366,453.61
| 28,007,424.55 |
其他非流动负债 -
-
| 非流动负债合计 |
3,118,840,805.43
| 1,854,899,426.82 | ||
| 负债合计 |
8,248,899,733.84
| 7,730,266,049.18 | ||
| 所有者权益（或股东权益）： |
股本
1,828,076,415.00
| 1,828,076,415.00 |
其他权益工具 -
-
其中：优先股 -
-
永续债 -
-
资本公积
2,501,851,571.12
| 2,502,071,488.95 |
减：库存股 -
-
其他综合收益 -
-
专项储备 -
-
盈余公积
239,164,928.67
| 211,683,588.52 |
一般风险准备 -
-
未分配利润 -
-4,377,141,122.49
| 4,600,610,632.51 |
归属于母公司所有者权益合计 -
191,951,792.30
| 58,779,140.04 |
少数股东权益
237,334,412.19
| 89,957,839.89 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
429,286,204.49
| 31,178,699.85 | ||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |
8,678,185,938.33
| 7,761,444,749.03 |
法定代表人：虞江威主管会计工作负责人：于海洋会计机构负责人：于海洋
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： |
货币资金
303,016.52
| 142,023.35 |
交易性金融资产 -
-
衍生金融资产 -
-
应收票据 -
-
应收账款 -
-
应收款项融资 -
-
预付款项 -
-
其他应收款
74,883,227.86
| 133,257,273.38 |
其中：应收利息 -
-
应收股利 -
-
买入返售金融资产 -
-
存货 -
-
合同资产 -
-
持有待售资产 -
-
一年内到期的非流动资产 -
-
其他流动资产
-
| 38,161.05 | ||
| 流动资产合计 |
75,186,244.38
| 133,437,457.78 | ||
| 非流动资产： |
债权投资 -
-
其他债权投资 -
-
长期应收款 -
-
长期股权投资
1,818,022,849.35
| 1,801,436,971.91 |
其他权益工具投资
19,200,000.00
| 19,200,000.00 |
其他非流动金融资产 -
-
投资性房地产 -
-
固定资产
566,674.85
| 494,174.56 |
在建工程 -
-
生产性生物资产 -
-
油气资产 -
-
使用权资产 -
-
无形资产 -
-
开发支出 -
-
商誉 -
-
长期待摊费用 -
18,490.54
递延所得税资产 -
-
其他非流动资产 -
-
| 非流动资产合计 |
1,837,808,014.74
| 1,821,131,146.47 | ||
| 资产总计 |
1,912,994,259.12
| 1,954,568,604.25 | ||
| 流动负债： |
短期借款 -
-
交易性金融负债 -
-
衍生金融负债 -
-
应付票据 -
-
应付账款
-
| 500,000.00 |
预收款项 -
-
合同负债 -
-
卖出回购金融资产款 -
-
应付职工薪酬
2,178,016.64
| 1,656,610.38 |
应交税费
538,735.21
| 98,475.90 |
其他应付款
234,325,701.14
| 250,176,554.43 |
其中：应付利息
564,649.86
| 14,578,232.78 |
应付股利 -
-
持有待售负债 -
-
一年内到期的非流动负债
-
| 550,000,000.00 |
其他流动负债 -
-
| 流动负债合计 |
237,042,452.99
| 802,431,640.71 | ||
| 非流动负债： |
长期借款 -
550,000,000.00
应付债券 -
-
其中：优先股 -
-
永续债 -
-
租赁负债 -
-
长期应付款 -
-
长期应付职工薪酬 -
-
预计负债
1,785,877,970.51
| 1,048,030,369.37 |
递延收益 -
-
递延所得税负债 -
-
其他非流动负债 -
-
| 非流动负债合计 |
2,335,877,970.51
| 1,048,030,369.37 | ||
| 负债合计 |
2,572,920,423.50
| 1,850,462,010.08 | ||
| 所有者权益（或股东权益）： |
股本
1,828,076,415.00
| 1,828,076,415.00 |
其他权益工具 -
-
其中：优先股 -
-
永续债 -
-
资本公积 12,912,695,376.09
12,912,695,376.09
减：库存股 -
-
其他综合收益 -
-
专项储备 -
-
盈余公积
273,847,636.68
| 273,847,636.68 |
一般风险准备 -
-
未分配利润 -
-15,674,545,592.15
| 14,910,512,833.60 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-659,926,164.38
| 104,106,594.17 | ||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |
1,912,994,259.12
| 1,954,568,604.25 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业总收入 |
288,585,520.54
388,599,710.22
716,701,482.29
1,339,766,089.43
其中：营业收入288,585,520.54
| 388,599,710.22 |
716,701,482.29
1,339,766,089.43
利息收入 -
-
-
-
已赚保费 -
-
-
-
手续费及佣金收入 -
-
-
-
| 二、营业总成本 | 462,814,297.35 |
| 597,791,396.69 | 1,106,445,646.07 |
1,645,045,476.64
其中：营业成本
| 229,681,346.70 | 355,455,391.68 |
556,707,910.78
1,027,666,162.81
利息支出 -
-
-
-
手续费及佣金支出 -
-
-
-
退保金 -
-
-
-
赔付支出净额 -
-
-
-
提取保险责任准备金净额
-
-
-
-
保单红利支出 -
-
-
-
分保费用 -
-
-
-
税金及附加
| 100,224,165.03 | 108,041,093.15 |
143,179,635.72
213,284,498.82
销售费用
| 11,182,824.59 | 16,679,430.50 |
36,272,974.42
52,188,162.80
管理费用
| 30,633,760.31 | 43,517,475.96 |
99,165,722.29
121,235,061.73
研发费用
| 4,651,291.50 | 9,825,197.73 | 16,169,416.71 |
21,428,143.56
财务费用
| 86,440,909.22 |
254,949,986.15
| 64,272,807.67 |
209,243,446.92
其中：利息费用
| 88,538,074.39 |
258,668,383.55
| 64,246,564.86 |
209,388,188.96
利息收入
| 5,310,446.07 |
6,885,481.19
| 228,818.43 |
723,805.93
加：其他收益
| 178,412,201.26 |
| 901,502,982.53 | 251,250,452.67 |
1,537,424,816.37
投资收益（损失以“-
| ” |
号填列） -
-
| 7,557,968.33 | 4,938,165.50 |
-
-2,021,484.34
| 17,113,975.71 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）-
-
| 7,707,968.33 | 5,106,425.50 |
-
-4,901,104.17
| 17,263,975.71 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
-
-
-
-
汇兑收益（损失以“-
| ” |
号填列） -
-
-
-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） -
-
-
-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -
-
-
-
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-
| 533,532.55 | 1,649,001.85 |
109,662.68
| 533,027.24 |
资产减值损失（损失以“-”号填列） -
| 2,437,172.66 |
-
-12,751,231.67
| 3,440,778.90 |
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-
| 30,323,197.32 | 1,025,309.26 |
-1,011,949.54
| 32,863,206.15 | |||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） |
27,482,185.99
| 687,135,992.11 |
-
1,216,470,426.29
| 125,652,232.33 |
加：营业外收入
| 976,294.45 | 2,294,945.52 |
7,763,706.13
| 35,333,975.13 |
减：营业外支出
-
| 54,260,712.57 | 9,311,876.71 |
215,249,964.00
| 129,295,885.26 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额 |
-
| 以“-”号填列） | 25,802,232.13 | 698,742,814.34 |
-
1,008,984,168.42
| 219,614,142.46 |
减：所得税费用
| 3,873,877.18 | 2,439,050.33 |
54,658,297.89
| 6,384,871.34 | ||||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） |
-
| 29,676,109.31 | 696,303,764.01 |
-
954,325,870.53
| 225,999,013.80 |
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）
- - - -
1.持续经营净利润（净
亏损以“-”号填列）
| 按经营持续性分类： | |
-
| 29,676,109.31 | 696,303,764.01 |
-
954,325,870.53
| 225,999,013.80 |
2.终止经营净利润（净
亏损以“-”号填列） -
-
-
-
（二）
- - - -
1.少数股东损益（净亏
损以“-”号填列）
| 按所有权归属分类： | |
| 1,613,333.49 |
-
-
| 4,452,261.15 | 2,529,503.78 |
-10,605,854.96
2.归属于母公司所有者
的净利润（净亏损以“-”号填列） -31,289,442.80
| 700,756,025.16 |
-223,469,510.02
964,931,725.49
| 六、其他综合收益的税后净额 |
（一）归属于母公司所有
者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
价值变动
（3）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额
| 七、综合收益总额 |
-
| 29,676,109.31 | 696,303,764.01 |
-
954,325,870.53
| 225,999,013.80 |
（一）归属于母公司所有
者的综合收益总额
-
| 31,289,442.80 |
-
| 700,756,025.16 | 223,469,510.02 |
964,931,725.49
（二）归属于少数股东的
综合收益总额
| 1,613,333.49 |
-
-
| 4,452,261.15 | 2,529,503.78 |
-10,605,854.96
| 八、每股收益： |
（一）基本每股收益（元/
股） -
| 0.0171 | 0.3833 |
-
0.5278
| 0.1222 |
（二）稀释每股收益（元/
股） -
| 0.0171 | 0.3833 |
-
0.5278
| 0.1222 |
法定代表人：虞江威主管会计工作负责人：于海洋会计机构负责人：于海洋
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业收入 |
-
-
-
-
减：营业成本 -
-
-
-
税金及附加 -
-
92,339.35
| 11,390.28 |
销售费用 -
-
-
-
管理费用3,087,769.36
| 9,428,659.70 |
24,351,331.12
| 15,827,404.77 |
研发费用 -
-
-
-
财务费用2,875,738.85
| 2,875,641.42 |
8,535,425.77
| 8,535,849.90 |
其中：利息费用7,278,081.66
| 7,278,081.66 |
21,596,916.24
| 21,596,916.24 |
利息收入4,402,342.81
| 4,402,462.07 |
13,065,388.99
| 13,063,782.51 |
加：其他收益 -
| 619,306,666.66 |
962,206,752.19
| 24,248.43 |
投资收益（损失以“-”号填列）-6,308,413.79
-
| 5,370,182.19 |
-
-5,821,655.64
| 16,435,877.44 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）-6,458,413.79
-
| 5,495,182.19 |
-
-5,946,655.64
| 16,585,877.44 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） -
-
-
-
汇兑收益（损失以“-”号填列） -
-
-
-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） -
-
-
-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -
-
-
-
信用减值损失（损失以“-”号填列）-41,512,909.46
| 19,210,167.69 |
-137,967,019.74
| 130,560,103.13 |
资产减值损失（损失以“-”号填列） -
-
-
-
资产处置收益（损失以“-”号填列） -
-
-
28,835.03
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） |
-53,784,831.46
| 620,842,351.04 |
785,467,815.60
| 89,773,829.17 |
加：营业外收入 -
-
-
| 32,455,000.00 |
减：营业外支出-686,705,973.12
-
| 21,653,521.75 |
-
178,746,180.64
| 641,803,929.38 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
632,921,141.66
| 642,495,872.79 |
606,721,634.96
| 764,032,758.55 |
减：所得税费用 -
-
-
-
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） |
632,921,141.66
| 642,495,872.79 |
606,721,634.96
| 764,032,758.55 |
（一）持续经营净利润（净
亏损以“-”号填列）632,921,141.66
| 642,495,872.79 |
606,721,634.96
| 764,032,758.55 |
（二）终止经营净利润（净
亏损以“-”号填列）
| 五、其他综合收益的税后净额 |
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
| 六、综合收益总额 |
632,921,141.66
| 642,495,872.79 |
606,721,634.96
| 764,032,758.55 | |||
| 七、每股收益： |
（一）基本每股收益（元/
股）
（二）稀释每股收益（元/
股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金
1,106,383,980.29
| 603,589,028.53 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
-
| 18,950,210.33 |
收到其他与经营活动有关的现金
69,295,910.97
| 44,031,988.53 | ||
| 经营活动现金流入小计 |
1,175,679,891.26
| 666,571,227.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金
293,393,979.12
| 268,649,954.12 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
| 135,668,513.28 |
169,951,061.50
支付的各项税费
| 76,535,479.97 |
174,899,835.18
支付其他与经营活动有关的现金
| 85,945,021.56 |
102,178,073.14
| 经营活动现金流出小计 |
740,422,948.94
| 566,798,968.93 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 |
435,256,942.32
| 99,772,258.46 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
-
| 129,671,600.00 |
取得投资收益收到的现金
260,212.75
| 185,555.68 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 |
的现金净额
20,260,000.00
| 31,899,337.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
29,566,672.62
收到其他与投资活动有关的现金
-
| 68,895,767.19 | ||
| 投资活动现金流入小计 |
50,086,885.37
| 230,652,259.87 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 |
的现金
30,339,714.53
| 21,613,527.27 |
投资支付的现金 -
-
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
-
支付其他与投资活动有关的现金
-
| 7,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 |
30,339,714.53
| 28,613,527.27 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 |
19,747,170.84
| 202,038,732.60 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 -
18,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
57,401,307.72
| 8,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 |
75,401,307.72
| 8,000,000.00 |
偿还债务支付的现金
440,325,338.15
| 11,783,856.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
16,418,524.13
| 2,700,000.00 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
17,745,267.97
| 62,079.22 | ||
| 筹资活动现金流出小计 |
474,489,130.25
| 14,545,935.65 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-
-399,087,822.53
| 6,545,935.65 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.58
| 4.89 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
55,916,290.05
| 295,265,060.30 |
加：期初现金及现金等价物余额
173,572,587.94
| 295,028,426.65 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
229,488,877.99
| 590,293,486.95 |
法定代表人：虞江威主管会计工作负责人：于海洋会计机构负责人：于海洋
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金
-
| 18.59 |
收到的税费返还
-
| 86,485.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 -
350,729.15
| 经营活动现金流入小计 |
350,729.15
| 86,504.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金
-
| 1,021,492.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金
8,724,384.17
| 7,467,837.99 |
支付的各项税费
94,035.87
| 85,733.12 |
支付其他与经营活动有关的现金
17,847,007.02
| 7,390,462.27 | ||
| 经营活动现金流出小计 |
26,665,427.06
| 15,965,525.38 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-
-26,314,697.91
| 15,879,021.38 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金 -
4,000,000.00
取得投资收益收到的现金
125,000.00
| 150,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 |
的现金净额
-
-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
-
收到其他与投资活动有关的现金
131,060,346.47
| 67,251,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 |
135,185,346.47
| 67,401,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 |
的现金
-
| 9,800.00 |
投资支付的现金 -
-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
-
支付其他与投资活动有关的现金
70,199,769.00
| 45,690,800.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 |
70,199,769.00
| 45,700,600.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 |
64,985,577.47
| 21,700,400.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金 -
-
取得借款收到的现金 -
-
发行债券收到的现金 -
-
收到其他与筹资活动有关的现金 -
-
| 筹资活动现金流入小计 |
-
-
偿还债务支付的现金
38,684,801.00
| 5,982,151.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -
-
支付其他与筹资活动有关的现金 -
-
| 筹资活动现金流出小计 |
38,684,801.00
| 5,982,151.93 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-
-38,684,801.00
| 5,982,151.93 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.59
| 4.89 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-
-13,922.03
| 160,768.42 |
加：期初现金及现金等价物余额
259,565.92
| 295,355.74 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
245,643.89
| 134,587.32 |
新光圆股份有限公司
2022年10月28日