无锡方盛换热器股份有限公司
2022年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务会计报告 ...... 11
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、无锡方盛或股份公司 | 指 | 无锡方盛换热器股份有限公司 |
股东大会 | 指 | 无锡方盛换热器股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 无锡方盛换热器股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 无锡方盛换热器股份有限公司监事会 |
主办券商、华英证券 | 指 | 华英证券有限责任公司 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
公司高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 |
公司管理层 | 指 | 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员,包括董事、监事和高级管理人员等 |
公司章程 | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《无锡方盛换热器股份有限公司章程》 |
三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
换热器 | 指 | 在具有不同温度的两种或两种以上流体之间传递热量的设备,又称热交换器、热交换设备。 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人丁云龙、主管会计工作负责人张卫锋及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓玲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1.第三届董事会第十六次会议决议 |
2.第三届监事会第十三次会议决议 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 方盛股份 |
证券代码 | 832662 |
分层情况 | 创新层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | C 制造业-C34 通用设备制造业-C349 其他通用设备制造业-C3490其他通用设备制造业 |
董事会秘书 | 张卫锋 |
注册资本(元) | 63,400,002 |
注册地址 | 江苏省无锡市滨湖区马山五号桥工业园区常康路30号 |
办公地址 | 江苏省无锡市滨湖区马山五号桥工业园区常康路30 号 |
主办券商 | 华英证券有限责任公司 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2022年9月30日) | 上年期末 (2021年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 377,128,947.52 | 358,672,652.33 | 5.15% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 240,437,174.28 | 223,264,678.08 | 7.69% |
资产负债率%(母公司) | 36.25% | 37.75% | - |
资产负债率%(合并) | 36.25% | 37.75% | - |
项目 | 年初至报告期末 (2022年1-9月) | 上年同期 (2021年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 253,944,630.66 | 204,070,704.17 | 24.44% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 37,175,196.73 | 27,965,314.39 | 32.93% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 37,255,363.30 | 26,102,213.98 | 42.73% |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,804,422.92 | 49,141,339.79 | -21.04% |
基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.51 | 15.69% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 15.96% | 17.06% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 15.99% | 15.92% | - |
项目 | 本报告期 (2022年7-9月) | 上年同期 (2021年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 93,386,164.19 | 76,147,804.24 | 22.64% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 15,241,598.84 | 7,931,380.16 | 92.17% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,821,534.45 | 7,692,899.24 | 118.66% |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,899,315.81 | 33,187,828.27 | -70.17% |
基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.21 | 14.29% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 6.55% | 4.20% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 7.23% | 4.07% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
年初至报告期末营业收入较上年同期有所增长,内销销售收入和外销销售收入比上年同期均有较大幅度增长。毛利率本期与去年同期相比基本持平,本期营业利润较去年同期有所提高。项目
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 102,113.90 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,512,036.27 |
交易性金融资产 | -3,654,331.16 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 889,760.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,999.97 |
非经常性损益合计 | -200,420.96 |
所得税影响数 | -120,254.39 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | -80,166.57 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 23,354,842 | 38.92% | -23,311,155 | 43,687 | 0.07% |
其中:控股股东、实际控制人 | 18,340,477 | 30.57% | -18,340,477 | 0 | 0.00% | |
董事、监事、高管 | 3,507,187 | 5.85% | -3,507,187 | 0 | 0.00% | |
核心员工 | 1,463,491 | 2.44% | -1,463,491 | 0 | 0.00% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 36,645,160 | 61.08% | 26,711,155 | 63,356,315 | 99.93% |
其中:控股股东、实际控制人 | 26,123,587 | 43.54% | 18,340,477 | 44,464,064 | 70.13% | |
董事、监事、高管 | 10,521,573 | 17.54% | 5,707,187 | 16,228,760 | 25.60% | |
核心员工 | 0 | 0% | 2,263,491 | 2,263,491 | 3.57% | |
总股本 | 60,000,002 | - | 3,400,000 | 63,400,002 | - | |
普通股股东人数 | 38 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | |||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 丁云龙 | 28,624,352 | 0 | 28,624,352 | 45.15% | 28,624,352 | 0 | 0 | 0 |
2 | 无锡方晟实业有限公司 | 11,202,412 | 0 | 11,202,412 | 17.67% | 11,202,412 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丁振红 | 6,951,581 | 150,000 | 7,101,581 | 11.20% | 7,101,581 | 0 | 0 | 0 |
4 | 孙耀春 | 4,637,298 | 150,000 | 4,787,298 | 7.55% | 4,787,298 | 0 | 0 | 0 |
5 | 丁振芳 | 4,637,300 | 0 | 4,637,300 | 7.31% | 4,637,300 | 0 | 0 | 0 |
6 | 张卫锋 | 2,439,881 | 800,000 | 3,239,881 | 5.11% | 3,239,881 | 0 | 0 | 0 |
7 | 王斌 | 1,463,491 | 300,000 | 1,763,491 | 2.78% | 1,763,491 | 0 | 0 | 0 |
8 | 王平 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0.95% | 600,000 | 0 | 0 | 0 |
9 | 吴亚红 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.79% | 500,000 | 0 | 0 | 0 |
10 | 王林平 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.79% | 500,000 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 59,956,315 | 3,000,000 | 62,956,315 | 99.30% | 62,956,315 | 0 | 0 | 0 | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 公司股东丁振芳与丁云龙为父子关系,无锡方晟实业有限公司为丁云龙持股 80%、丁振芳持股 20% 且担任执行董事的公司,丁振芳与丁振红为兄弟关系。 |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
七、 自愿披露
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2022-024 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2022-026 |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详情见公司披露的《公开转让说明书》 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 是 | 公告编号:2022-091 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位:元或股
权益分派日期 | 每10股派现数(含税) | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
2022年5月11日 | 3.155 | ||
合计 | 3.155 |
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
√适用 □不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 60,392,005.31 | 106,454,933.95 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 82,937,416.85 | 10,428,645.21 |
衍生金融资产 | 119,600.00 | 1,066,104.00 |
应收票据 | 8,259,341.38 | 24,724,269.11 |
应收账款 | 86,806,734.48 | 73,738,953.53 |
应收款项融资 | 7,466,262.70 | 20,243,504.16 |
预付款项 | 1,154,733.94 | 990,387.08 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 708,897.32 | 1,485,868.40 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 31,942,912.59 | 28,696,005.86 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 279,787,904.57 | 267,828,671.30 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 61,681,127.95 | 65,766,423.05 |
在建工程 | 399,289.75 | 52,880.40 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 5,990,866.75 | 3,572,534.79 |
无形资产 | 24,836,235.98 | 18,025,008.53 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,147,274.27 | 1,399,961.06 |
递延所得税资产 | 2,015,357.53 | 1,616,783.98 |
其他非流动资产 | 1,270,890.72 | 410,389.22 |
非流动资产合计 | 97,341,042.95 | 90,843,981.03 |
资产总计 | 377,128,947.52 | 358,672,652.33 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 3,014,805.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 47,215,026.58 | 39,841,100.91 |
应付账款 | 42,280,720.23 | 61,885,681.00 |
预收款项 | ||
合同负债 | 11,979,093.41 | 7,924,011.51 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 11,654,365.50 | 11,985,921.52 |
应交税费 | 6,970,204.67 | 2,662,198.38 |
其他应付款 | 325,904.78 | 224,411.00 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 392,138.79 | 219,227.92 |
其他流动负债 | 1,557,282.14 | 1,030,121.50 |
流动负债合计 | 125,389,541.10 | 125,772,673.74 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 5,547,731.48 | 3,444,361.41 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 5,754,500.66 | 6,190,939.10 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 11,302,232.14 | 9,635,300.51 |
负债合计 | 136,691,773.24 | 135,407,974.25 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 63,400,002.00 | 63,400,002.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 54,336,131.78 | 54,336,131.78 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 16,053,161.14 | 16,053,161.14 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 106,647,879.36 | 89,475,383.16 |
归属于母公司所有者权益合计 | 240,437,174.28 | 223,264,678.08 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 240,437,174.28 | 223,264,678.08 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 377,128,947.52 | 358,672,652.33 |
法定代表人:丁云龙 主管会计工作负责人:张卫锋 会计机构负责人:杨晓玲
(二) 利润表
单位:元
项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、营业总收入 | 93,386,164.19 | 76,147,804.24 | 253,944,630.66 | 204,070,704.17 |
其中:营业收入 | 93,386,164.19 | 76,147,804.24 | 253,944,630.66 | 204,070,704.17 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 72,968,850.75 | 67,641,482.21 | 209,753,668.48 | 174,198,845.07 |
其中:营业成本 | 62,796,585.71 | 58,479,748.13 | 182,975,555.94 | 150,471,405.98 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 |
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 872,389.51 | 343,040.23 | 2,116,078.83 | 934,279.20 |
销售费用 | 1,475,500.93 | 967,290.54 | 3,444,136.25 | 2,503,633.35 |
管理费用 | 5,600,444.70 | 4,628,229.76 | 15,488,038.59 | 12,053,608.13 |
研发费用 | 3,293,325.57 | 3,078,443.72 | 9,383,560.07 | 7,560,063.43 |
财务费用 | -1,069,395.67 | 144,729.83 | -3,653,701.20 | 675,854.98 |
其中:利息费用 | 75,282.60 | 45,703.08 | 207,500.54 | 139,612.64 |
利息收入 | 63,739.23 | 25,894.40 | 476,597.72 | 187,070.61 |
加:其他收益 | 74,508.00 | 130,208.66 | 2,512,036.27 | 591,811.09 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -313,628.00 | 225,882.12 | 62,027.20 | 864,440.72 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,572,157.54 | 48,499.04 | -3,716,358.36 | -159,282.36 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 162,794.06 | -120,536.90 | -497,924.80 | -425,727.63 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -324,307.06 | 160,635.59 | -373,384.70 | 71,670.21 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 7,042.36 | 111,776.02 | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17,451,565.26 | 8,951,010.54 | 42,289,133.81 | 30,814,771.13 |
加:营业外收入 | 0.22 | 12,834.57 | 0.53 | 1,033,636.96 |
减:营业外支出 | 50,380.17 | 135,339.99 | 59,662.62 | 137,204.96 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17,401,185.31 | 8,828,505.12 | 42,229,471.72 | 31,711,203.13 |
减:所得税费用 | 2,159,586.47 | 897,124.96 | 5,054,274.99 | 3,745,888.74 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,241,598.84 | 7,931,380.16 | 37,175,196.73 | 27,965,314.39 |
其中:被合并方在合并前实 |
现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,241,598.84 | 7,931,380.16 | 37,175,196.73 | 27,965,314.39 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,241,598.84 | 7,931,380.16 | 37,175,196.73 | 27,965,314.39 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差额 | ||||
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额 | 15,241,598.84 | 7,931,380.16 | 37,175,196.73 | 27,965,314.39 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,241,598.84 | 7,931,380.16 | 37,175,196.73 | 27,965,314.39 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.21 | 0.59 | 0.51 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.21 | 0.59 | 0.51 |
法定代表人:丁云龙 主管会计工作负责人:张卫锋 会计机构负责人:杨晓玲
(三) 现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,080,976.76 | 133,243,290.82 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 4,883,370.57 | 3,738,286.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,681,788.61 | 1,752,591.54 |
经营活动现金流入小计 | 175,646,135.94 | 138,734,168.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,599,173.95 | 37,068,672.55 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,291,264.53 | 36,486,812.55 |
支付的各项税费 | 5,597,080.01 | 6,165,397.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,354,194.53 | 9,871,946.76 |
经营活动现金流出小计 | 136,841,713.02 | 89,592,829.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,804,422.92 | 49,141,339.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 93,219,879.25 | 48,198,358.07 |
取得投资收益收到的现金 | 853,726.50 | 505,158.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,637.17 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 94,073,605.75 | 48,750,153.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,943,436.49 | 7,987,974.58 |
投资支付的现金 | 136,827,535.99 | 54,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 147,770,972.48 | 62,487,974.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,697,366.73 | -13,737,820.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,467,400.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 25,467,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,002,700.53 | 19,995,292.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,404,571.43 | 394,285.71 |
筹资活动现金流出小计 | 33,407,271.96 | 20,389,578.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,939,871.96 | -20,389,578.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,815,564.85 | -716,585.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,017,250.92 | 14,297,355.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,739,894.86 | 21,744,194.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,722,643.94 | 36,041,549.85 |
法定代表人:丁云龙 主管会计工作负责人:张卫锋 会计机构负责人:杨晓玲