2020
年度报告视声智能
NEEQ : 870976
视声智能
NEEQ : 870976
广州视声智能股份有限公司Guangzhou Video-Star Intelligent Co., Ltd.
公司年度大事记
2020年6月，视声智能凭借在珠江金茂府、南沙金茂湾、天河金茂广场等多个项目上的优异表现，是唯一一家荣获2019年度中国金茂华南“优秀供应商”的智能家居企业。
2020年6月，视声智能凭借在珠江金茂府、南沙金茂湾、天河金茂广场等多个项目上的优异表现，是唯一一家荣获2019年度中国金茂华南“优秀供应商”的智能家居企业。
2020年7月，视声智能成为第46届世界技能大赛电气装置项目的KNX设备指定供方企业，也是众多KNX参赛设备中的唯一国产品牌。
2020年7月，视声智能成为第46届世界技能大赛电气装置项目的KNX设备指定供方企业，也是众多KNX参赛设备中的唯一国产品牌。
视声智能发布新产品：臻系列智能触控屏Z10，颠覆传统室内机设计，荣获鼎智奖·2020年度智能家居创新产品。
视声智能发布新产品：臻系列智能触控屏Z10，颠覆传统室内机设计，荣获鼎智奖·2020年度智能家居创新产品。
视声智能多个项目荣获行业奖项：“广州星河丹堤”与“大湾区一号”获2020年度智能家居优秀案例；“希腊雅典君悦酒店”荣获2020年KNX中国应用奖-国际奖，“广州地铁21号线”提名2020年KNX中国应用奖-公共奖。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ...... 10
第四节 重大事件 ...... 24
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 26
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 29
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 ...... 33
第八节 财务会计报告 ...... 38
第九节 备查文件目录 ...... 156
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人朱湘军、主管会计工作负责人董浩及会计机构负责人（会计主管人员）董浩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | √是 □否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
1、 未按要求披露的事项及原因
未按要求披露的事项:前五大客户和供应商名称。未按要求披露的原因：为遵守与主要的商业合作伙伴的合同条款，我司特申请2020年报豁免披露主要客户和主要供应商。
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项描述及分析 |
| 海外业务风险 | 公司2020年度主营收入中海外销售占比32.47%，公司产品主要销往欧美、东南亚等国家。政治环境方面，公司产品主要销往的国家政治、经济、贸易政策等发生重大变化，可能会给公司外销收入情况带来直接或间接的影响，从而对公司盈利情况造成冲击。 应对措施：公司积极研究全球政治、经济及外交等政策的变化，科学预测出口业务的销售情况，加强海外客户交流及参加各种展会收集信息，针对出口业务保证资金与库存的安全管控措施，以应对海外业务不确定性的影响。 |
| 原材料价格波动风险 | 原材料尤其是芯片与液晶面板材料受新能源汽车、5G等多方面的影响，全球供应链供货和价格极不稳定，影响成本的控制以及客户需求的按时交付。 |
| 应对措施为：准备多套后备方案，原材料尽量国产化，与源头供应商建立战略全作关系，充分交流市场信息，从而控制成本与确保供应。 | |
| 对政府补助依赖的风险 | 公司是中国十大智能家居品牌、中国十大智能照明品牌，也是广州市著名商标，报告期内享受政府项目研发经费资助。2020年非经常性损益中政府补助的金额为159.52万元，占报告期内净利润比重为8.09%，净利润对非经常性损益中的政府补助存在一定的依赖性。 应对措施：公司积极拓展主营业务，提升管理水平，确保主营业务利润的金额达到预期。公司预计未来政府补助占净利润比重会逐年减少，依赖性逐步降低。 |
| 智能家居下游市场发展的不确定性 | 智能家居产品和服务主要应用于智能住宅和楼宇，公司现在的市场拓展正在大力开展。智能家居的发展与下游房地产行业的发展状况息息相关，而房地产行业的调控政策和需求变化都会对智能家居行业有一定影响。近年来房地产行业的政策调控力度较大，同时智能家居在房地产市场中的普及比率不高，市场正在培育的过程中，所以公司在拓展下游市场时具有一定的不确定性。 应对措施：公司积极开拓多种销售渠道，产品及服务向轨道交通、医疗养老及公共建筑等不同场景拓展，避免仅面向房地产单一行业，从而降低房地产政策调控风险。 |
| 公司向自有品牌转型失败的风险 | 公司是国内较早从事模拟与数字可视对讲方案研发与制造的企业，凭借产业化、规模化的优势，为公司可视对讲系统产品打开了市场。2008年，视声率先将欧洲KNX技术引入中国，掌握核心技术，开发出K-BUS智能建筑控制系统，并参与国家标准的制定，产品以开放、兼容、稳定的技术为住宅和楼宇提供高效的节能控制管理，生产了自有品牌产品。现在公司已经开始将自有品牌产品推广到市场，但在整个公司销售收入中的占比仍然较小，存在转型失败的风险。 应对措施：公司积极构建营销渠道推广自有品牌，加强市场占有率水平，目前在国内KNX行业的销售水平处于领先地位，自有品牌在行业内有较高知名度。 |
| 税收优惠变动风险 | 2020年12月9日，经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，视声智能高新技术企业资格成功续期。高新证书编号为GR202044005831，有效期三年，报告期内视声智能适用15%的企业所得税税率。报告期内，公司海外销售享受出口退税的税收优惠。2020年出口退税金额为145.86万元。如果本公司从事的生产销售不再享受国家的上述优惠政策，将影响公司未来年度的盈利能力。 应对措施：公司为技术推动型企业，在研发方面将一贯保持相对比较高比例的投入，并获取相应的知识产权，确保企业高新技术企业资格的复核不受影响。同时，公司积极拓展业务规模，提升产品的技术含量及成本控制水平，增强产品竞争力，确保利润水平不受影响。 |
| 汇率变动风险 | 报告期内，公司产品销往海外，且采用外币结算，汇率波动将导致本公司汇兑损益产生波动。2020年汇兑损失额为66.90万元，占利润总额比例为3.39%。 应对措施：公司管理层积极研究汇率波动情况，与银行等金融机构沟通外币政策变化影响及应对措施，控制外币货币资金余额，应对汇率变动风险。 |
| 存货余额较大以及减值的风险 | 2020年12月31日公司存货账面价值为人民币2,948.39万元，占流动资产比例为24.87%，金额与占比均较大。虽报告期内公司存货周转良好，但仍存在因市场环境变化导致存货发生减值的风险。 应对措施：公司采取全面的供应链信息系统，从销售接单到产品出库进行系统性的库存管理，合理安排生产和采购，以应对存货余额较大及减值风险。 |
| 控股股东、实际控制人不当控制的风险 | 公司实际控制人为朱湘军，其持有公司76.46%的有效表决权。同时，朱湘军担任公司董事长职务，主导公司的经营管理决策。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易决策制度等在内的各项制度，但仍存在朱湘军利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的经营带来不利影响的可能。因此，公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。 应对措施：为降低实际控制人不当控制的风险，公司建立了比较完善的法人治理结构，健全各项规章制度及议事规则，加强内部控制体系建设，确保控股股东及实际控制人不当控制的风险得以控制。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 本公司、股份公司、视声股份、视声智能 | 指 | 广州视声智能股份有限公司 |
| 健康科技 | 指 | 广州视声健康科技股份有限公司 |
| 视声科技、视声智能 | 指 | 广州视声智能科技股份有限公司 |
| 湘军合伙 | 指 | 广州湘军股权投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 股东大会 | 指 | 广州视声智能股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 广州视声智能股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 广州视声智能股份有限公司监事会 |
| 开源证券、主办券商 | 指 | 开源证券股份有限公司 |
| 律师事务所 | 指 | 北京市康达（广州）律师事务所 |
| 立信会计师 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 项目金额(元) | 指 | 人民币元 |
| 项目金额(万元) | 指 | 人民币万元 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| TFT | 指 | 薄膜晶体管，意即每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动，从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息，是目前最好的LCD彩色显示设备之一。 |
| LCD | 指 | Liquid Crystal Display 液晶显示器，LCD 的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒。 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 广州视声智能股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Guangzhou Video-star Intelligent Corp.LTD |
| - | |
| 证券简称 | 视声智能 |
| 证券代码 | 870976 |
| 法定代表人 | 朱湘军 |
二、 联系方式
| 信息披露事务负责人 | 董浩 |
| 联系地址 | 广州市黄埔区蓝玉四街9号科技园5号厂房3楼 |
| 电话 | 020-82088388 |
| 传真 | |
| 电子邮箱 | Dongh@video-star.com.cn |
| 公司网址 | www.video-star.com.cn |
| 办公地址 | 广州市黄埔区蓝玉四街9号科技园5号厂房3楼 |
| 邮政编码 | 510730 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 广州视声智能股份有限公司总经办 |
三、 企业信息
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2011年1月26日 |
| 挂牌时间 | 2017年3月9日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-其他电子设备制造（C399）-其他电子设备制造（C3990） |
| 主要业务 | 智慧社区、智能建筑通信控制设备及方案，小尺寸液晶显示屏显示模组及交互方案。 |
| 主要产品与服务项目 | 可视对讲、智能家居、智慧医养、小尺寸液晶显示屏及模组、研发服务。 |
| 普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 33,781,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 朱湘军 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（朱湘军），无一致行动人 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 9144010156792962XQ | 否 |
| 注册地址 | 广东省广州市黄埔区蓝玉四街9号科技园5号厂房3楼 | 是 |
| 注册资本 | 33,781,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商（报告期内） | 开源证券 | |||
| 主办券商办公地址 | 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 | |||
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | |||
| 主办券商（报告披露日） | 开源证券 | |||
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 刘杰生 | 梁肖林 | ||
| 5年 | 5年 | 年 | 年 | |
| 会计师事务所办公地址 | 广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11F | |||
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 175,040,112.52 | 156,556,196.43 | 11.81% |
| 毛利率% | 40.78% | 39.18% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 19,696,391.25 | 476,688.28 | 4,031.92% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,101,178.71 | -4,526,104.60 | 499.93% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 28.32% | 0.79% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 26.03% | -7.47% | - |
| 基本每股收益 | 0.58 | 0.01 | 4,035.46% |
(二) 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 137,787,665.90 | 101,692,179.95 | 35.49% |
| 负债总计 | 57,286,207.06 | 43,017,567.64 | 33.17% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 80,438,608.17 | 58,648,696.49 | 37.15% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.38 | 1.74 | 36.78% |
| 资产负债率%（母公司） | 25.07% | 37.00% | - |
| 资产负债率%（合并） | 41.58% | 42.30% | - |
| 流动比率 | 2.12 | 2.03 | - |
| 利息保障倍数 | 65.32 | 0.58 | - |
(三) 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,783,563.91 | 10,478,548.92 | 165.15% |
| 应收账款周转率 | 4.06 | 3.93 | - |
| 存货周转率 | 3.60 | 3.17 | - |
(四) 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | 35.49% | 6.25% | - |
| 营业收入增长率% | 11.81% | 0.75% | - |
| 净利润增长率% | 4,765.71% | -95.86% | - |
(五) 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 普通股总股本 | 33,781,000 | 33,781,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0.00% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0.00% |
(六) 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(七) 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -274,684.86 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,256,940.20 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 20,851.37 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -89,451.22 |
| 非经常性损益合计 | 1,913,655.49 |
| 所得税影响数 | 287,048.33 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 31,394.62 |
| 非经常性损益净额 | 1,595,212.54 |
(八) 补充财务指标
□适用 √不适用
(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
| 与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））： | ||||||||
| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |||||||
| 合并 | 母公司 | |||||||
| 预收款项 | -6,286,550.43 | -3,203,171.36 | ||||||
| 合同负债 | 5,987,298.07 | 3,050,993.36 | ||||||
| 其他流动负债 | 176,470.90 | 152,178.00 | ||||||
(十) 合并报表范围的变化情况
√适用 □不适用
合并报表范围无变化
二、 主要经营情况回顾
(一) 业务概要
商业模式
本公司是一家集研发、制造、销售为一体的国家级高新技术企业，以“成为一家不断进化的科技企业，满足人们对智能化生活的无限追求”为愿景，以“让世界每一处建筑都充满智慧”为使命，通过KNX、PLC、ZigBee、NB-IoT、Lora、WiFi、Bluetooth、5G等物联网技术的运用，为智慧社区、智慧建筑、智慧医养三大业务领域提供智能硬件产品以及智能化解决方案，使人们的生活更加安全、舒适、便捷。
公司是国内最早引入欧洲 KNX 技术的企业之一，自主开发了KNX协议栈，参与将KNX国际标准转换为国家标准（GB/T 20965-2013)，在此基础上自主创新研发出全系 GVS 智能家居控制系统产品，成立广东省智能家居工程技术研究中心，主持及参与了多项行业标准制定，拥有134项专利技术及56项软件著作权。公司拥有KNX工程师以及KNX培训导师的培训资质，培养了大量的行业专业人才。公司开发了 GVS云平台，为互联网智能设备厂商与软件开发商、系统集成商提供专业的跨平台音视频连接及大数据服务；还开发了基于 Android 与Linlux系统平台的智能人机交互界面系统，可广泛应用于智慧社区、智慧建筑、智慧医养等领域与场合。
公司主要客户为工程总包商、经销商、房地产商以及国际一线智能品牌的厂商，产品销往全球各地。主要应用的在家居、酒店、场馆、轨道交通、医院等智能化项目，如：金茂府、希尔顿酒店、北京大兴国际机场、广州地铁等。
公司建立了以研发及营销为核心的事业部管理模式，事业部制定产品发展战略与前沿技术的调查研究、负责产品运营管理，市场营销中心负责整体营销策略、建立销售渠道、制定销售计划与销售公司产品，研发中心负责产品的设计。公司收入主要来自于产品销售及提供方案服务。报告期内，公司的商业模式未发生改变。
报告期后至本公司报告披露日，公司商业模式亦未发生重大变化。
行业信息是否自愿披露
□是 √否
报告期内变化情况：
| 事项 | 是或否 |
| 所处行业是否发生变化 | □是 √否 |
| 主营业务是否发生变化 | □是 √否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | □是 √否 |
| 客户类型是否发生变化 | □是 √否 |
| 关键资源是否发生变化 | □是 √否 |
| 销售渠道是否发生变化 | □是 √否 |
| 收入来源是否发生变化 | □是 √否 |
| 商业模式是否发生变化 | □是 √否 |
(二) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 28,586,974.38 | 20.75% | 15,598,902.75 | 15.34% | 83.26% |
| 应收票据 | 20,802,099.89 | 15.10% | 2,821,657.41 | 2.77% | 637.23% |
| 应收账款 | 35,392,066.06 | 25.69% | 36,455,037.00 | 35.85% | -2.92% |
| 存货 | 29,483,943.99 | 21.40% | 27,408,343.07 | 26.95% | 7.57% |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 0.00% | 0.00% | |||
| 固定资产 | 9,223,331.12 | 6.69% | 10,628,096.21 | 10.45% | -13.22% |
| 在建工程 | 0.00% | 0.00% | |||
| 无形资产 | 1,150,379.43 | 0.83% | 1,319,278.83 | 1.30% | -12.80% |
| 商誉 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 短期借款 | 0.00% | 10,477,217.62 | 10.30% | -100.00% | |
| 长期借款 | 0.00% | 0.00% | |||
| 其他权益工具投资 | 5,170,185.14 | 3.75% | 391,556.83 | 0.39% | 1,220.42% |
| 应付账款 | 16,519,745.52 | 11.99% | 12,891,284.26 | 12.68% | 28.15% |
| 应付职工薪酬 | 6,048,786.43 | 4.39% | 6,883,143.23 | 6.77% | -12.12% |
| 其他流动负债 | 23,337,965.39 | 16.94% | 3,452,077.90 | 3.39% | 576.06% |
| 递延收益 | 833,333.24 | 0.60% | 1,080,000.00 | 1.06% | -22.84% |
| 资产总计 | 137,787,665.90 | 100.00% | 101,692,179.95 | 100.00% | 35.49% |
资产负债项目重大变动原因：
(1) 报告期内，公司货币资金为2,858.70万元，较2019年同期增加1,298.81万元，增长83.26%。主
要原因是：经营活动增加的货币资金净额为2,778.36万元，公司投资活动产生的货币资金净额为-244.52万元，公司筹资活动产生的货币资金净额-1,083.30万元。经营活动增加货币资金主要原因是：2020公司继续加强对应收账款的管理，销售商品、提供劳务收到的货币资金较上年同期增加2,296.31万元。
(2) 报告期内，应收票据为2,080.21万元，较2019年同期增加1,798.04万元，增长637.23%。主要原
因是：2020年期末未终止确认的已背书未到期的应收票据增加1,893.75万元。
(3) 报告期内，公司其他流动负债为2,333.80万元，较2019年同期增加1,988.59万元，增长576.06%。主要变动原因是：2020年期末未终止确认的已背书未到期的应收票据较上年同期增加1,893.75万元，已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额较上年同期增加94.84万元。
(4) 报告期内,短期借款为0.00万元，较2019年同期减少1,047.72万元，减少100%。主要原因是：公
司报告期内偿还2019年银行借款1,047.72万元，且报告期内无新增借款。
2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||
| 营业收入 | 175,040,112.52 | - | 156,556,196.43 | - | 11.81% |
| 营业成本 | 103,651,744.09 | 59.22% | 95,218,495.52 | 60.82% | 8.86% |
| 毛利率 | 40.78% | - | 39.18% | - | - |
| 销售费用 | 19,434,427.45 | 11.10% | 21,738,934.80 | 13.89% | -10.60% |
| 管理费用 | 14,393,044.87 | 8.22% | 17,075,084.38 | 10.91% | -15.71% |
| 研发费用 | 14,469,466.00 | 8.27% | 22,060,009.37 | 14.09% | -34.41% |
| 财务费用 | 1,122,569.14 | 0.64% | 486,265.10 | 0.31% | 130.86% |
| 信用减值损失 | -2,390,365.12 | -1.37% | -4,635,088.46 | -2.96% | -48.43% |
| 资产减值损失 | -107,542.31 | -0.06% | -166,130.25 | -0.11% | -35.27% |
| 其他收益 | 2,256,940.20 | 1.29% | 5,986,554.99 | 3.82% | -62.30% |
| 投资收益 | 20,851.37 | 0.01% | 0.00 | 0.00% | |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 资产处置收益 | -164,436.63 | -0.09% | -105,659.88 | -0.07% | 55.63% |
| 汇兑收益 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 营业利润 | 20,242,525.60 | 11.56% | -308,130.69 | -0.20% | 6,669.46% |
| 营业外收入 | 141,456.00 | 0.08% | 56,945.03 | 0.04% | 148.41% |
| 营业外支出 | 230,907.22 | 0.13% | 52,201.46 | 0.03% | 342.34% |
| 净利润 | 19,718,689.73 | 11.27% | 405,258.39 | 0.26% | 4,765.71% |
项目重大变动原因：
(1) 报告期内，公司营业收入为17,504.01万元，较2019年增加1,848.39万元，增长11.81%。主要原
因是: 智能家居产品较上年同期增长34.58%。
(2) 报告期内，公司研发费用1,446.95万元,较2019年减少759.05万元,下降34.41%。主要原因:2019
年公司新增北美温控器和智慧医养两个研发项目，其中北美温控器项目预算500.00万元，智慧医养项目预算300.00万，项目在2019年已经验收通过，2020年无与此项目相关的费用发生，职工薪酬减少151.75万元,中介服务费减少281.47万元，物料耗用减少319.98万元。
(3) 报告期内，公司营业利润为2,024.25万元，较上年同期增加2,055.07万元，增长6,669.46%。主要原因是：公司加强成本和费用管控，营业收入较上年同期增加1,848.39万元，营业成本较上年同期增加843.32万元，毛利增加1,005.07万元，销售费用较上年同期减少230.45万元，管理费用较上年同期减少268.20万元，研发费用较上年同期减少759.05万元。
(2) 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 160,535,692.83 | 145,059,621.04 | 10.67% |
| 其他业务收入 | 14,504,419.69 | 11,496,575.39 | 26.16% |
| 主营业务成本 | 91,789,434.02 | 85,436,663.88 | 7.44% |
| 其他业务成本 | 11,862,310.07 | 9,781,831.64 | 21.27% |
主营业务按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期 增减% | 毛利率比上年同期增减% |
| 智能家居 | 62,191,061.96 | 22,081,194.53 | 64.49% | 34.58% | 62.18% | -6.04% |
| 可视对讲 | 52,880,212.78 | 31,694,828.95 | 40.06% | 24.84% | 18.28% | 3.33% |
| 液晶显示屏及模组 | 45,464,418.09 | 38,013,410.54 | 16.39% | -19.52% | -15.57% | -3.91% |
主营业务按区域分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期 增减% | 营业成本比上年同期 增减% | 毛利率比上年同期增减% |
| 国内销售 | 108,411,659.10 | 62,786,343.56 | 42.09% | 15.15% | 13.40% | 0.90% |
| 海外销售 | 52,124,033.73 | 29,003,090.46 | 44.36% | 2.38% | -3.54% | 3.41% |
主营业务收入构成变动的原因：
（1） 报告期内智能家居产品较上年同期增长34.58%，主要原因是公司加大对智能家居产品系列业务
推广和市场宣传活动，疫情期间开展线上直播，同时增加对客户产品培训，增加社群营销，创建多个技术交流群，及时解在线解决客户的技术难题，2020年推出了多款新品，智能家居产品销售量取较大突破。
（2） 报告期内液晶显示屏及模组较上年同期减少19.52%，主要原因是液晶屏及显示模组产品毛利率
较低，公司加强产品结构调整，向高毛利产品转移销售策略。
(1) 主要客户情况
单位：元
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
| 1 | 第一名 | 22,378,045.08 | 12.78% | 否 |
| 2 | 第二名 | 18,878,754.32 | 10.79% | 否 |
| 3 | 第三名 | 11,701,141.70 | 6.68% | 否 |
| 4 | 第四名 | 9,290,758.78 | 5.31% | 否 |
| 5 | 第五名 | 4,986,823.51 | 2.85% | 否 |
| 合计 | 67,235,523.39 | 38.41% | - |
(2) 主要供应商情况
单位：元
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
| 1 | 第一名 | 18,226,423.11 | 16.72% | 否 |
| 2 | 第二名 | 12,160,288.93 | 11.15% | 否 |
| 3 | 第三名 | 4,744,582.00 | 4.35% | 否 |
| 4 | 第四名 | 2,728,759.06 | 2.50% | 否 |
| 5 | 第五名 | 2,664,592.07 | 2.45% | 否 |
| 合计 | 40,524,645.17 | 37.17% | - | |
3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,783,563.91 | 10,478,548.92 | 165.15% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,445,218.33 | -3,310,206.37 | 26.13% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,833,010.05 | 1,087,063.45 | -1,096.54% |
现金流量分析：
1） 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为2,778.36万元，较上年同期增加1,730.50万元，增长165.15%，主要原因：2020年公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加2,296.31万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少494.11万元。2） 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-244.52万元，较上年同期增加86.50万元，增长
26.13%。主要原因：收回投资收到的现金较上年同期增加550.00万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净较上期减少16.4万，投资支付的现金上年同期增加650.00元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少201.09万元，3） 报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额-1,083.30万元，较上年同期减少1,1920.01万元，下降
1096.54%。主要原因是：本期取得借款收到的现金较上年同期减少1,976.32万元万元，本期偿还债务支付的现金较上年同期减少580.88万元，本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少200.54万元。
(三) 投资状况分析
1、 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 广州视声智能科技股份有限公司 | 控股子公司 | 智能楼宇、建筑控制系统集成解决方案及智能家居产品生产、研发与销售 | 93,996,470.56 | 19,864,228.75 | 142,643,910.92 | 12,546,045.87 |
| 广州视声健康科技股份有限公司 | 控股子公司 | 智慧医疗与养老产品研发与销售 | 12,819,446.46 | 9,569,632.69 | 4,439,141.56 | -1,073,503.37 |
| VINE CONNECTED CORP | 控股子公司 | 智慧温控产品销售 | 1,492,273.46 | 1,382,116.97 | 6,527,399.58 | 1,128,166.38 |
| Video Star Intelligent Co.,Linited | 控股子公司 | 智能楼宇、建筑控制系统集成解决方案及智能家居产品销售 | 0 | -1,602.50 | 0 | 0 |
| 广州市盈捷电子商务有限责任公司 | 控股子公司 | 电子产品批发 | 117,902.47 | 117,902.47 | 0 | -5,701.24 |
主要控股参股公司情况说明
通信与自动控制技术研究、开发。注册资本800.00万元人民币。截至 2020年12月31日，总资产12,819,446.46元，净资产9,569,632.69元，收入4,439,141.56元，营业利润-1,149,218.80元，净利润-1,073,503.37元。
3、VINE CONNECTED CORP.，公司控股子公司，经营范围为：智能家居的物联网或家庭网络自动化与楼宇自动化系统等产品的研发及销售。注册资本35.00万元美元。截至 2020年12月31日，总资产1,492,273.46元，净资产1,382,116.97元，收入6,527,399.58元，营业利润1,128,166.38元，净利润1,128,166.38元。
4、Video Star Intelligent Co.,Linited，公司控股子公司，经营范围为：提供智能楼宇、建筑控制系统集成解决方案及智能家居产品销售。截至 2020年12月31日，总资产0.00元，净资产-1,602.50元，收入0.00元，营业利润0.00元，净利润0.00元。
5、广州市盈捷电子商务有限责任公司，公司控股子公司，经营范围为：服装批发;鞋批发;帽批发;化妆品及卫生用品批发;日用器皿及日用杂货批发;灯具、装饰物品批发;家用电器批发;电池销售;钟表批发;眼镜批发;箱、包批发;家具批发;婴儿用品批发;家居饰品批发;钻石饰品批发;其他文化娱乐用品批发;汽车零配件批发;摩托车批发;五金产品批发;电气设备批发;计算机零配件批发;软件批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;金属制品批发;通用机械设备销售;电气机械设备销售;仪器仪表批发;电子元器件批发;电子产品批发;环保设备批发;智能穿戴设备的销售;电线、电缆批发;电工器材的批发;技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);机器人销售;百货零售(食品零售除外);日用杂品综合零售;服装零售;鞋零售;帽零售;化妆品及卫生用品零售;眼镜零售;箱、包零售;钟表零售;钻石首饰零售;汽车零配件零售;摩托车零售;家用视听设备零售;日用家电设备零售;计算机零配件零售;软件零售;通信设备零售;安全技术防范产品零售;电子元器件零售;电子产品零售;五金零售;灯具零售;家具零售;电工器材零售;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;电气设备零售;通用机械设备零售;机械配件零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);充值卡销售;工程和技术研究和试验发展;电子、通信与自动控制技术研究、开发;机器人的技术研究、技术开发;通信技术研究开发、技术服务;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;电力工程设计服务;机械工程设计服务;电子工程设计服务;通信工程设计服务;计算机信息安全产品设计;通信系统设备产品设计;技术服务(不含许可审批项目);机械技术开发服务;机械技术咨询、交流服务;机械技术转让服务;科技中介服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目招标服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务;公司直接持股比例为51%，截至 2020年12月31日，总资产117,902.47元，净资产117,902.47元，收入0.00元，营业利润-5,701.24元，净利润-5,701.24元。
公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是 √否
三、 持续经营评价
没有影响公司持续经营能力的不利因素。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | 四.二.(二) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在破产重整事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上
□是 √否
2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(三) 承诺事项的履行情况
公司无已披露的承诺事项
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2017年1月14日 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
为避免未来产生同业竞争，控股股东、实际控制人朱湘军作出《避免同业竞争承诺函》：“本人未从事或参与与视声公司存在同业竞争的行为，未来也将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对视声公司构成竞争的业务或活动，将不直接或间接开展对视声公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与视声公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。”截止报告期末控股股东、实际控制人朱湘军未出现与上述承诺不符事实。
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 履约保证金 | 货币资金 | 冻结 | 100,000.00 | 0.0726% | 保函保证金 |
| 第三方支付平台受限部分 | 货币资金 | 冻结 | 1,896.66 | 0.0014% | 电商平台冻结资金 |
| 总计 | - | - | 101,896.66 | 0.0740% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
履约保证金和电商平台冻结资金是公司开展日常经营活动所需要正常冻结的资金，此部分冻结资金占公司总资产比例为0.0740%，占比较少不会公司产生影响。
第五节 股份变动、融资和利润分配
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 15,384,416 | 45.54% | 0 | 15,384,416 | 45.54% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 5,842,750 | 17.30% | 450,000 | 6,292,750 | 18.63% | |
| 董事、监事、高管 | 737,000 | 2.18% | 35,000 | 772,000 | 2.29% | |
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 18,396,584 | 54.46% | 0 | 18,396,584 | 54.46% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 16,535,250 | 48.95% | 0 | 16,535,250 | 48.95% | |
| 董事、监事、高管 | 1,266,000 | 3.75% | 0 | 1,266,000 | 3.75% | |
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 33,781,000 | - | 0 | 33,781,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 20 | |||||
股本结构变动情况：
□适用 √不适用
(二) 普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 朱湘军 | 22,378,000 | 450,000 | 22,828,000 | 67.58% | 16,535,250 | 6,292,750 | 0 | 0 |
| 2 | 朱湘基 | 3,051,000 | 3,051,000 | 9.03% | 0 | 3,051,000 | 0 | 0 | |
| 3 | 广州湘军股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,000,000 | 3,000,000 | 8.88% | 563,334 | 2,436,666 | 0 | 0 | |
| 4 | 黄伟华 | 1,256,000 | 1,256,000 | 3.72% | 0 | 1,256,000 | 0 | 0 | |
| 5 | 彭永坚 | 862,000 | 862,000 | 2.55% | 646,500 | 215,500 | 0 | 0 |
| 6 | 李利苹 | 696,000 | 35,000 | 731,000 | 2.16% | 522,000 | 209,000 | 0 | 0 |
| 7 | 易思 | 360,000 | 360,000 | 1.07% | 0 | 360,000 | 0 | 0 | |
| 8 | 张结冰 | 305,000 | 305,000 | 0.90% | 0 | 305,000 | 0 | 0 | |
| 9 | 肖炳格 | 204,000 | 204,000 | 0.60% | 0 | 204,000 | 0 | 0 | |
| 10 | 李玉凤 | 180,000 | 180,000 | 0.53% | 0 | 180,000 | 0 | 0 | |
| 合计 | 32,292,000 | 485,000 | 32,777,000 | 97.02% | 18,267,084 | 14,509,916 | 0 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 朱湘军与朱湘基为兄弟关系，朱湘军是广州湘军股权投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。除上述关系外，其他股东之间不存在相互关系。 | |||||||||
二、 优先股股本基本情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
公司控股股东、实际控制人为朱湘军。1981年2月至1984年12月，在广州民航管理局油料处任油料员。1985年1月至1985年2月，待业。1985年3月至1993年6月，在香港三隆国际广州办事处任首席代表。1993年6月至1999年8月，在广州市白光发展有限公司任总经理。1999年9月至2001年2月，任广州保税区粤东发展有限公司总经理。2001年3月至2004年10月，在广州视声电子有限公司任总经理。2004年11月至2016年6月，在广州视声电子科技有限公司任执行董事。2011年1月至2016年6月，在视声实业任执行董事、总经理。2016年7月至2018年1月31日任视声股份总经理，2016年7月至今任广州视声健康科技股份有限公司执行董事、视声科技执行董事、视声电子执行董事、湘军合伙执行事务合伙人、VideoStarElectronicsCo.,Limited董事、视声股份董事长。
四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
(一) 报告期内的普通股股票发行情况
□适用 √不适用
(二) 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
七、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况
□适用 √不适用
九、 权益分派情况
(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：
□适用 √不适用
(二) 权益分派预案
√适用 □不适用
单位：元或股
| 项目 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 年度分配预案 | 5 | 0 | 0 |
十、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 朱湘军 | 董事长 | 男 | 1965年4月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 |
| 彭永坚 | 董事兼总经理 | 男 | 1966年11月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 |
| 李利苹 | 董事兼副总经理 | 女 | 1980年11月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 |
| 王小良 | 董事 | 男 | 1967年4月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 |
| 周大林 | 董事 | 男 | 1961年12月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 |
| 王伟军 | 监事会主席 | 男 | 1963年8月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 |
| 张玲 | 监事 | 女 | 1982年10月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 |
| 张结冰 | 监事 | 女 | 1969年1月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 |
| 董浩 | 财务总监 | 男 | 1974年5月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 |
| 董事会人数： | 5 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 3 | ||||
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人之间不存在关联方关系。
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 朱湘军 | 董事长 | 22,378,000 | 450,000 | 22,828,000 | 67.58% | 0 | 0 |
| 彭永坚 | 董事兼总经理 | 862,000 | 0 | 862,000 | 2.55% | 0 | 0 |
| 李利苹 | 董事兼副总经理 | 696,000 | 35,000 | 731,000 | 2.16% | 0 | 0 |
| 董浩 | 财务总监 | 140,000 | 0 | 140,000 | 0.41% | 0 | 0 |
| 张结冰 | 监事 | 305,000 | 0 | 305,000 | 0.90% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 24,381,000 | - | 24,866,000 | 73.60% | 0 | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 谢一颖 | 董事 | 离任 | 无 | 任期届满 |
| 黄子琛 | 董事 | 离任 | 无 | 任期届满 |
| 王小良 | 无 | 新任 | 董事 | 董事会选举 |
| 周大林 | 无 | 新任 | 董事 | 董事会选举 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
√适用 □不适用
王小良：董事，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年8月毕业于华中工学院自动控制系检测技术与仪器专业，并获得工学学士学位；1992年6月毕业于华中理工大学自动控制工程系自动化仪表与装置专业，并获得工学硕士学位。1992年7月至1997年12月，就职于广州迪生通信有限公司，任工程师、技术部经理；1998年1月至2000年10月，任广州迪生数据网络有限公司总经理；2000年11月至2003年11月，就职于中国吉通通信有限公司广东省公司，任副总经理；2003年12月至2007年12月，就职于铁通南方通信有限公司，任副总裁；2008年1月至今，就职于广州海汇投资管理有限公司，任副总裁，2011年10月至今，任广州亨龙智能装备股份有限公司监事；2020年4月至今，任股份公司董事。周大林，男，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1983年3月至1988年1月，就职于西北工业大学，任教师；1988年1月至1989年3月，博士生学习；1989年3月至1990年4月，就职于厦门宏泰发展有限公司，任工程师； 1990年5月至1992年11月，就职于电子工业部30所厦门分所，任总工程师；1992年11月至1995年5月，就职于厦门宏泰发展有限公司，任项目经理；1995年5月至2002年4月，就职于厦门中桥通讯设备有限公司，任副总经理兼总工程师；2002年4月至2002年10月，就职于厦门耐特维尔信息技术有限公司，任总经理；2002年10月至2006年12月，就职于夏新电子股份有限公司，任研发中心主任；2007年1月至2010年3月，就职于厦门振威安全技术发展有限公司，任副总经理；2010年3月至2014年5月，就职于厦门ABB振威电器设备有限公司，任总工程师；2014年5月至2015年6月，就职于厦门立林科技有限公司，任物联网技术研究院院长；1989年9月至今，就职于西北工业大学电子信息学院兼职教授。2020年4月至今，任股份公司董事。
(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 管理人员 | 41 | 41 | ||
| 生产人员 | 102 | 2 | 104 | |
| 销售人员 | 90 | 9 | 81 | |
| 技术人员 | 78 | 10 | 88 | |
| 财务人员 | 10 | 10 | ||
| 员工总计 | 321 | 12 | 9 | 324 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | ||
| 硕士 | 6 | 5 |
| 本科 | 117 | 120 |
| 专科 | 97 | 95 |
| 专科以下 | 101 | 104 |
| 员工总计 | 321 | 324 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1、员工薪酬政策：
公司依据《中华人民共和国劳动法》以及相关法律法规，与每位员工正式签订《劳动合同书》，为员工购买五险一金。根据公司颁布的《员工薪资管理规定》（文件编号：Q/SS 2010011-2017）员工薪酬包含基本工资、岗位工资、绩效工资、其他津贴等，支付为按月支付，从未发生延期支付情况。根据企业经营管理及激励需求，公司还建立了完善的薪酬考核制度以及员工薪酬等级体系，为员工提供良好的薪酬待遇和发展空间，为公司发展奠定了坚实的人才基础。
2、培训计划：
创新、专业、担当、共赢是公司的核心价值观，员工培训和发展是我司极为重视的工作。公司人力资源部主导制订了年度、月度等人才培训计划及其实施工作，把培训落实情况作为各部门的考核指标之一。公司还利用OA办公平台打造了线上培训课程，供全体员工学习提升。针对一些专业化的课程，公司与一些外部培训机构合作，选派核心骨干人员外出进行专题系统性的培训。
2020年公司还成立了50万元的人才发展基金，为员工产生的学习、培训及取证等费用，按学习的阶段进行资助。
3、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
截至报告期末，无需公司承担费用的离退休职工。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
单位：股
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护
| 事项 | 是或否 |
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | √是 □否 |
| 投资机构是否派驻董事 | □是 √否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | □是 √否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | □是 √否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | □是 √否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | √是 □否 |
一、 公司治理
(一) 制度与评估
1、 公司治理基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规的要求，参照《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
经董事会评估认为，报告期内的公司重大决策，严格遵照《公司章程》的规定要求，并按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的要求，认真履行了权力机构、决策机构、监督机构的职责和要求，公司重大决策事项程序合规、合法，决策有效。
4、 公司章程的修改情况
报告期内我司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定修订《公司章程》的部分条款，具体详见我司在股转系统发布的临时公告《关于拟修订公司章程公告》（2020-004）、《关于拟修订公司章程公告》（2020-026）。
(二) 三会运作情况
1、 三会召开情况
| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
| 董事会 | 4 | 1、2020年4月24日召开第二届董事会第一次会议决议审议通过《关于选举朱湘军为公司董事长》议案，决议审议通过《关于聘任彭永坚为公司总经理》议案，决议审议通过《关于聘任李利苹为公司分管运营副总经理》议案，决议审议通过《关于聘任董浩为公司财务负责人兼信息披露负责人》议案，决议审议通过《关于修订<公司章程>》议案，决议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案，决议审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案，决议审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>》议案，决议审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案，决议审议通过《关于修订<信息披露决策制度>》议案，决议审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案，决议审议通过《2019年度总经理工作报告》议案，决议审议通过《2019年度董事会工作报告》议案，决议审议通过《2019年年度报告及摘要》议案，决议审议通过《2019年财务决算报告》议案，决议审议通过《2020年财务预算报告》议案，决议审议通过《2019年度权益分派方案》议案，决议审议通过《提请召开公司2019年度股东大会》议案，决议审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》议案。 2、2020年8月25日召开第二届董事会第二次会议决议审议通过《2020年半年度报告》议案。 3、2020年9月28日召开第二届董事会第三次会议决议审议通过《关于变更公司地址并修改公司章程》议案，决议审议通过《关于投资参股金茂智慧科技（广州）有限公司》议案，决议审议通过《关于提议召开2020 年第二次临时股东大会》议案。 4、2020年12月25日召开第二届董事会第四次会议决议审议通过《公司拟向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请授信暨专利质押》议案，决议审议通过《公司拟向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请授信暨资产抵押》议案。 |
| 监事会 | 2 | 1、2020年4月24日召开第二届监事会第一次 |
| 会议决议审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》议案， 决议审议通过《关于公司2019 年度监事会工作报告》议案，决议审议通过《关于公司2019年年度财务决算报告》议案，决议审议通过《关于公司2020年财务预算报告》议案，决议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要》议案，决议审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》议案，审决议议通过《2019年度权益分派方案》议案，审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案。 2、2020年8月25日召开第二届监事会第二次会议决议审议通过《2020 年半年度报告》议案。 | ||
| 股东大会 | 3 | 1、2020 年5月21日召2019年年度股东大会决议审议通过《关于公司2019年董事会工作报告》议案，决议审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告》议案，决议审议通过《公司 2019年年度报告及摘要》议案，决议审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》议案，决议审议通过《关于公司2020年财务预算报告》议案，决议审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》议案，决议审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所》的议案，决议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案，决议审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案，决议审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>》议案，决议审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案，决议审议通过《关于修订<信息披露决策制度>》议案，决议审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案，决议审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案。 2、2020年2月5号召开2020年第一次临时股东大会决议审议通过《关于公司董事会换届选举》议案，决议审议通过《关于公司监事会换届选举》议案。 3、2020年10月21日召开2020年第二次临时股东大会决议审议通过《关于变更公司地址并修改公司章程的议案》议案。 |
2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规的要求。
二、 内部控制
(一) 监事会就年度内监督事项的意见
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立
公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。
2、资产独立
公司具有开展经营活动所需的固定资产及无形资产。截至本报告期末，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。
3、人员独立
公司员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障独立管理，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开。公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会作出人事任免决定的情形。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪。
4、财务独立
公司设立独立的财务会计部门，并已按《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部管理制度，独立作出财务决策。公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务。
5、机构独立
公司设有股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善，相关机构及人员能够依法行使经营管理职权。公司已建立了适应自身发展需要的职能机构，各部门具有独立的管理制度，机构与控股股东及其控制的其他企业分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形。公司完全拥有机构设置自主权，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。
(三) 对重大内部管理制度的评价
1、关于会计核算体系
报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系
报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系
报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制、事后弥补的措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
公司在2017年已制定《年度报告差错责任追究制度》，公司将根据股转公司要求，更好地规范企业内部制度，做好定期报告及临时公告等信息披露工作。
三、 投资者保护
(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况
□适用 √不适用
(二) 特别表决权股份
□适用 √不适用
第八节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 是 | |||
| 审计意见 | 无保留意见 | |||
| 审计报告中的特别段落 | √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 | |||
| 审计报告编号 | 信会师报字[2021]第ZC10205号 | |||
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
| 审计机构地址 | 广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11F | |||
| 审计报告日期 | 2021年4月22日 | |||
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 刘杰生 | 梁肖林 | ||
| 5年 | 5年 | 年 | 年 | |
| 会计师事务所是否变更 | 否 | |||
| 会计师事务所连续服务年限 | 5年 | |||
| 会计师事务所审计报酬 | 20万元 | |||
| 审计报告 信会师报字[2021]第ZC10205号 广州视声智能股份有限公司董事会： 一、审计意见 我们审计了广州视声智能股份有限公司（以下简称视声智能）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了视声智能2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于视声智能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 视声智能管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 | ||||
在编制财务报表时，管理层负责评估视声智能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督视声智能的财务报告过程。
四、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对视声智能持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致视声智能不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就视声智能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘杰生（特殊普通合伙）
中国注册会计师：梁肖林
中国?上海 2021年4月22日
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五（1） | 28,586,974.38 | 15,598,902.75 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 五（4） | 20,802,099.89 | 2,821,657.41 |
| 应收账款 | 五（5） | 35,392,066.06 | 36,455,037.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 五（7） | 1,597,694.11 | 733,119.13 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 五（8） | 1,335,826.47 | 1,902,972.08 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五（9） | 29,483,943.99 | 27,408,343.07 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五（13） | 1,361,814.36 | 42,492.32 |
| 流动资产合计 | 118,560,419.26 | 84,962,523.76 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 五（18） | 5,170,185.14 | 391,556.83 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 五（21） | 9,223,331.12 | 10,628,096.21 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 五（26） | 1,150,379.43 | 1,319,278.83 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 五（29） | 1,327,063.93 | 2,216,514.31 |
| 递延所得税资产 | 五（30） | 1,818,217.54 | 1,634,654.01 |
| 其他非流动资产 | 五（31） | 538,069.48 | 539,556.00 |
| 非流动资产合计 | 19,227,246.64 | 16,729,656.19 | |
| 资产总计 | 137,787,665.90 | 101,692,179.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五（32） | 10,477,217.62 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 五（36） | 16,519,745.52 | 12,891,284.26 |
| 预收款项 | 五（37） | 5,699,330.87 | |
| 合同负债 | 五（38） | 5,987,298.07 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 五（39） | 6,048,786.43 | 6,883,143.23 |
| 应交税费 | 五（40） | 2,612,742.04 | 1,036,576.57 |
| 其他应付款 | 五（41） | 1,546,537.84 | 1,343,287.09 |
| 其中：应付利息 | 14,072.02 | ||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 五（44） | 23,337,965.39 | 3,452,077.90 |
| 流动负债合计 | 56,053,075.29 | 41,782,917.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 五（48） | 112,165.07 | 154,650.10 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 五（51） | 833,333.24 | 1,080,000.00 |
| 递延所得税负债 | 五（30） | 287,633.46 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,233,131.77 | 1,234,650.10 | |
| 负债合计 | 57,286,207.06 | 43,017,567.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 五（53） | 33,781,000.00 | 33,781,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五（55） | 9,156,664.60 | 9,152,028.23 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 五（57） | 882,551.68 | -1,206,332.38 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五（59） | 3,209,896.62 | 1,295,074.31 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五（60） | 33,408,495.27 | 15,626,926.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 80,438,608.17 | 58,648,696.49 | |
| 少数股东权益 | 62,850.67 | 25,915.82 | |
| 所有者权益合计 | 80,501,458.84 | 58,674,612.31 | |
| 负债和所有者权益总计 | 137,787,665.90 | 101,692,179.95 |
法定代表人：朱湘军 主管会计工作负责人：董浩 会计机构负责人：董浩
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 17,790,826.25 | 8,489,749.37 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 十五（一） | 96,350.00 | 470,000.00 |
| 应收账款 | 十五（二） | 16,661,490.18 | 24,167,252.71 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 260,000.00 | ||
| 其他应收款 | 十五（三） | 27,984,467.67 | 16,218,563.86 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 18,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 368,775.60 | 1,062,816.74 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 400,163.38 | 27,115.07 | |
| 流动资产合计 | 63,562,073.08 | 50,435,497.75 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十五（四） | 14,450,801.60 | 14,472,417.12 |
| 其他权益工具投资 | 2,049,128.31 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,509,631.22 | 3,187,393.63 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 729,087.22 | 827,711.98 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 779,901.66 | 1,420,029.72 | |
| 递延所得税资产 | 1,442,121.92 | 916,722.35 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 21,960,671.93 | 20,824,274.80 | |
| 资产总计 | 85,522,745.01 | 71,259,772.55 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 11,557,084.02 | 15,949,615.34 | |
| 预收款项 | 3,280,985.52 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,314,937.00 | 2,975,861.92 | |
| 应交税费 | 1,467,717.31 | 871,357.56 | |
| 其他应付款 | 824,500.50 | 1,050,487.92 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | 3,050,993.36 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,852,993.30 | 1,636,447.45 | |
| 流动负债合计 | 21,068,225.49 | 25,764,755.71 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 112,165.07 | 154,650.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 249,999.93 | 449,999.97 | |
| 递延所得税负债 | 7,369.25 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 369,534.25 | 604,650.07 | |
| 负债合计 | 21,437,759.74 | 26,369,405.78 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 33,781,000.00 | 33,781,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 8,689,807.76 | 8,685,171.39 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 41,759.06 | ||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 3,209,896.62 | 1,295,074.31 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 18,362,521.83 | 1,129,121.07 | |
| 所有者权益合计 | 64,084,985.27 | 44,890,366.77 | |
| 负债和所有者权益合计 | 85,522,745.01 | 71,259,772.55 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
| 一、营业总收入 | 175,040,112.52 | 156,556,196.43 | |
| 其中：营业收入 | 五（61） | 175,040,112.52 | 156,556,196.43 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 154,413,034.43 | 157,944,003.52 | |
| 其中：营业成本 | 五（61） | 103,651,744.09 | 95,218,495.52 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 五（62） | 1,341,782.88 | 1,365,214.35 |
| 销售费用 | 五（63） | 19,434,427.45 | 21,738,934.80 |
| 管理费用 | 五（64） | 14,393,044.87 | 17,075,084.38 |
| 研发费用 | 五（65） | 14,469,466.00 | 22,060,009.37 |
| 财务费用 | 五（66） | 1,122,569.14 | 486,265.10 |
| 其中：利息费用 | 五（66） | 313,336.04 | 718,488.43 |
| 利息收入 | 五（66） | 138,933.27 | 106,839.23 |
| 加：其他收益 | 五（67） | 2,256,940.20 | 5,986,554.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五（68） | 20,851.37 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五（71） | -2,390,365.12 | -4,635,088.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五（72） | -107,542.31 | -166,130.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五（73） | -164,436.63 | -105,659.88 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20,242,525.60 | -308,130.69 | |
| 加：营业外收入 | 五（74） | 141,456.00 | 56,945.03 |
| 减：营业外支出 | 五（75） | 230,907.22 | 52,201.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,153,074.38 | -303,387.12 | |
| 减：所得税费用 | 五（76） | 434,384.65 | -708,645.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,718,689.73 | 405,258.39 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,718,689.73 | 405,258.39 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 22,298.48 | -71,429.89 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,696,391.25 | 476,688.28 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,088,884.06 | -1,206,332.38 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,088,884.06 | -1,206,332.38 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,088,884.06 | -1,206,332.38 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 2,088,884.06 | -1,206,332.38 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 21,807,573.79 | -801,073.99 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,785,275.31 | -729,644.10 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 22,298.48 | -71,429.89 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.58 | 0.01 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.58 | 0.01 |
法定代表人：朱湘军 主管会计工作负责人：董浩 会计机构负责人：董浩
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
| 一、营业收入 | 十五（五） | 66,301,505.02 | 52,752,543.31 |
| 减：营业成本 | 十五（五） | 35,008,691.32 | 25,487,041.07 |
| 税金及附加 | 413,686.68 | 463,693.56 | |
| 销售费用 | 11,735,692.28 | 14,845,005.63 | |
| 管理费用 | 4,917,703.05 | 6,349,633.47 | |
| 研发费用 | 6,219,223.68 | 9,111,876.37 | |
| 财务费用 | 203,899.54 | -121,018.61 | |
| 其中：利息费用 | 13,625.29 | 22,950.30 | |
| 利息收入 | 105,747.85 | 71,979.16 | |
| 加：其他收益 | 628,973.23 | 1,440,967.63 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十五（六） | 11,998,384.48 | -697,257.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止 |
| 确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,460,154.00 | -4,329,489.75 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -158,570.07 | -27,894.08 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -147,256.63 | -92,320.46 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,663,985.48 | -7,089,682.34 | |
| 加：营业外收入 | 77,136.00 | 25,254.26 | |
| 减：营业外支出 | 123,892.95 | 47,150.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,617,228.53 | -7,111,578.08 | |
| 减：所得税费用 | -530,994.54 | -638,750.40 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,148,223.07 | -6,472,827.68 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,148,223.07 | -6,472,827.68 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 41,759.06 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 41,759.06 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 41,759.06 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 19,189,982.13 | -6,472,827.68 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.57 | -0.19 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.57 | -0.19 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,072,238.82 | 127,109,108.46 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,574,400.24 | 2,079,920.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五（78） | 2,776,016.45 | 7,717,075.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,422,655.51 | 136,906,104.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,445,691.37 | 55,307,496.98 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,410,361.55 | 45,908,120.93 | |
| 支付的各项税费 | 6,398,686.99 | 5,319,614.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五（78） | 17,384,351.69 | 19,892,323.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,639,091.60 | 126,427,555.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,783,563.91 | 10,478,548.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 5,500,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 20,851.37 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | 170,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,742.50 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,526,851.37 | 172,742.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 472,069.70 | 2,482,948.87 | |
| 投资支付的现金 | 7,500,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,972,069.70 | 3,482,948.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,445,218.33 | -3,310,206.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 19,763,235.39 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,763,235.39 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 10,477,217.62 | 16,286,017.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 313,709.69 | 2,319,068.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五（78） | 42,082.74 | 71,085.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,833,010.05 | 18,676,171.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,833,010.05 | 1,087,063.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137,509.36 | 428,891.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,367,826.17 | 8,684,297.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,117,251.55 | 5,432,953.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,485,077.72 | 14,117,251.55 |
法定代表人：朱湘军 主管会计工作负责人：董浩 会计机构负责人：董浩
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年 | 2019年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,152,296.08 | 57,067,996.46 | |
| 收到的税费返还 | 599,571.95 | 1,086,043.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 912,926.26 | 3,962,389.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,664,794.29 | 62,116,429.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,341,929.52 | 20,253,928.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,136,249.61 | 17,464,575.32 | |
| 支付的各项税费 | 2,961,912.72 | 3,670,620.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,305,571.44 | 13,821,156.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,745,663.29 | 55,210,280.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,919,131.00 | 6,906,148.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,000.00 | 2,742.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 172,742.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 251,248.99 | 1,732,358.79 | |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,251,248.99 | 1,732,358.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,241,248.99 | -1,559,616.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,026,860.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,082.74 | 71,085.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,082.74 | 2,097,945.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,082.74 | -2,097,945.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45,032.15 | 136,984.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,680,831.42 | 3,385,571.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,008,098.17 | 3,622,526.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,688,929.59 | 7,008,098.17 |
(七) 合并股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2020年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 33,781,000.00 | 9,152,028.23 | -1,206,332.38 | 1,295,074.31 | 15,626,926.33 | 25,915.82 | 58,674,612.31 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 33,781,000.00 | 9,152,028.23 | -1,206,332.38 | 1,295,074.31 | 15,626,926.33 | 25,915.82 | 58,674,612.31 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,636.37 | 2,088,884.06 | 1,914,822.31 | 17,781,568.94 | 36,934.85 | 21,826,846.53 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 2,088,884.06 | 19,696,391.25 | 22,298.48 | 21,807,573.79 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,636.37 | 14,636.37 | 19,272.74 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 14,636.37 | 14,636.37 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者 | |||||||||||||
| 投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 4,636.37 | 4,636.37 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,914,822.31 | -1,914,822.31 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,914,822.31 | -1,914,822.31 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 33,781,000.000 | 9,156,664.60 | 882,551.68 | 3,209,896.62 | 33,408,495.27 | 62,850.67 | 80,501,458.84 |
| 项目 | 2019年 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 33,781,000.00 | 9,152,028.23 | 1,295,074.31 | 17,177,098.05 | 97,345.71 | 61,502,546.30 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 33,781,000.00 | 9,152,028.23 | 1,295,074.31 | 17,177,098.05 | 97,345.71 | 61,502,546.30 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,206,332.38 | -1,550,171.72 | -71,429.89 | -2,827,933.99 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,206,332.38 | 476,688.28 | -71,429.89 | -801,073.99 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者 | |||||||||||||
| 投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -2,026,860.00 | -2,026,860.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,026,860.00 | -2,026,860.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 33,781,000.00 | 9,152,028.23 | -1,206,332.38 | 1,295,074.31 | 15,626,926.33 | 25,915.82 | 58,674,612.31 |
法定代表人：朱湘军 主管会计工作负责人：董浩 会计机构负责人：董浩
(八) 母公司股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2020年 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 33,781,000.00 | 8,685,171.39 | 1,295,074.31 | 1,129,121.07 | 44,890,366.77 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 33,781,000.00 | 8,685,171.39 | 1,295,074.31 | 1,129,121.07 | 44,890,366.77 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,636.37 | 41,759.06 | 1,914,822.31 | 17,233,400.76 | 19,194,618.50 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 41,759.06 | 19,148,223.07 | 19,189,982.13 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,636.37 | 4,636.37 | ||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投 | ||||||||||||
| 入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 4,636.37 | 4,636.37 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,914,822.31 | -1,914,822.31 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,914,822.31 | -1,914,822.31 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6.其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 33,781,000.00 | 8,689,807.76 | 41,759.06 | 3,209,896.62 | 18,362,521.83 | 64,084,985.27 |
| 项目 | 2019年 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 33,781,000.00 | 8,685,171.39 | 1,295,074.31 | 9,628,808.75 | 53,390,054.45 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 33,781,000.00 | 8,685,171.39 | 1,295,074.31 | 9,628,808.75 | 53,390,054.45 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -8,499,687.68 | -8,499,687.68 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -6,472,827.68 | -6,472,827.68 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -2,026,860.00 | -2,026,860.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,026,860.00 | -2,026,860.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6.其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 33,781,000.00 | 8,685,171.39 | 1,295,074.31 | 1,129,121.07 | 44,890,366.77 |
三、 财务报表附注
(一) 公司基本情况
1. 基本情况
广州视声智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系2016年6月由朱湘军、朱湘基、黄伟华、彭永坚、李利苹、李利青、易思、张结冰、杨燕、肖炳格、李玉凤、李彩仪、叶坚、阮丽霞、许坚红、唐伟文、张建珍、董浩、肖杰军、叶小红共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照统一社会信用代码：9144010156792962XQ。2017年3月在全国股份转让系统挂牌公开转让。所属行业为电气机械和器材制造业。截止2020年12月31日，本公司累计发行股本总数3,378.1万股，注册资本为3,378.1万元，注册地：广东省广州市黄埔区蓝玉四街9号科技园5号厂房3楼。本公司主要经营活动为：电子、通信与自动控制技术研究、开发;电工器材制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;配电开关控制设备制造;其他家用电力器具制造;家用电力器具专用配件制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;照明灯具制造;计算机技术开发、技术服务;电子工程设计服务;信息技术咨询服务;电工仪器仪表制造;电子元件及组件制造;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）; (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司的实际控制人为朱湘军。
本财务报表业经公司全体董事于2021年4月22日批准报出。
2. 本期合并财务报表范围及其变化情况
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
本期合并财务报表范围无变化。
(二) 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2. 持续经营
公司自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。
(三) 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2. 会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3. 营业周期
本公司营业周期为12个。
4. 记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
(1) 外币业务
√适用 □不适用
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
(2) 外币财务报表折算
√适用 □不适用
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
计量其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
11. 应收票据
□适用 √不适用
12. 应收账款
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
(1) 存货的分类
存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、在产品、自制半成品等。
(2) 发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
(3) 存货可变现净值的确认依据
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
(4) 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法
（2）包装物采用一次转销法
16. 合同资产
√适用 □不适用
自2020年1月1日起的会计政策
1、合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17. 合同成本
√适用 □不适用
? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
19. 债权投资
□适用 √不适用
20. 其他债权投资
□适用 √不适用
21. 长期应收款
□适用 √不适用
22. 长期股权投资
√适用 □不适用
被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
23. 投资性房地产
□适用（成本模式计量） □适用（公允价值模式计量） √不适用
24. 固定资产
(1) 固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2) 固定资产分类及折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 10% | 4.5% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 10% | 9% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 10% | 18% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 10% | 18% |
(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）
√适用 □不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
(4) 其他说明
□适用 √不适用
25. 在建工程
√适用 □不适用
固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26. 借款费用
√适用 □不适用
的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。c) 暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
d) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27. 生物资产
□消耗性生物资产 □生产性生物资产 □公益性生物资产 √不适用
28. 油气资产
□适用 √不适用
29. 使用权资产
□适用 √不适用
30. 无形资产
(1) 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：
| 类别 | 摊销方法 | 使用寿命（年） | 残值率（%） |
| 软件 | 直线法 | 10 | 0 |
(2) 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
31. 长期资产减值
√适用 □不适用
的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。
33. 合同负债
√适用 □不适用
自2020年1月1日起的会计政策
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
34. 职工薪酬
(1) 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2) 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3) 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4) 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
35. 租赁负债
□适用 √不适用
36. 预计负债
√适用 □不适用
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37. 股份支付
√适用 □不适用
38. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：
（1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
（2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
（3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
（4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
（5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。
不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。
39. 收入
b) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
无2020年1月1日前的会计政策
1、销售商品
销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5） 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、具体原则
公司国内销售业务模式的收入确认时点：
（1）对于无需书面验收的客户，公司按照客户要求将产品交付给客户后确认收入。
（2）对于需要书面验收的客户，公司按照客户要求将产品交付给客户后，客户根据约定的交货验收标准对货物进行验收，验收无误后根据验收单确认销售收入。
（3）需安装的产品，待产品安装调试完毕客户验收合格确认收入。
公司境外销售业务模式的收入确认时点：
（4）货物报关出口离岸时，公司根据货物出口报关单和货运提单确认收入。
40. 政府补助
√适用 □不适用
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42. 租赁
√适用 □不适用
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
2、 融资租赁会计处理
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1) 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订） | 董事会审批 | |
| 执行《企业会计准则解释第13号》 | ||
| 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》 | ||
| 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》 |
其他说明：
| （2）执行《企业会计准则解释第13号》 财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。 ① 关联方的认定 解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。 ② 业务的定义 解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。 本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第 | |||||||
| 13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 （3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》 财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。 本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 （4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》 财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。 本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币132,357.38元。 本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币0.00元，不足冲减的部分计入投资收益人民币0.00元。 2、 重要会计估计变更 本报告期公司重要会计估计未发生变更。 3、 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 | |||||||
| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | ||||
| 重分类 | 重新计量 | 合计 | |||||
| 预收款项 | 5,699,330.87 | -5,699,330.87 | -5,699,330.87 | ||||
| 合同负债 | 5,522,859.97 | 5,522,859.97 | 5,522,859.97 | ||||
| 其他流动负债 | 176,470.90 | 176,470.90 | 176,470.90 | ||||
(2) 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3) 首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况是否提前执行新租赁准则：□是 √否
合并资产负债表
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 15,598,902.75 | 15,598,902.75 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,821,657.41 | 2,821,657.41 | |
| 应收账款 | 36,455,037.00 | 36,455,037.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 733,119.13 | 733,119.13 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,902,972.08 | 1,902,972.08 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 27,408,343.07 | 27,408,343.07 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 42,492.32 | 42,492.32 | |
| 流动资产合计 | 84,962,523.76 | 84,962,523.76 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 391,556.83 | 391,556.83 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 10,628,096.21 | 10,628,096.21 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,319,278.83 | 1,319,278.83 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,216,514.31 | 2,216,514.31 | |
| 递延所得税资产 | 1,634,654.01 | 1,634,654.01 | |
| 其他非流动资产 | 539,556.00 | 539,556.00 | |
| 非流动资产合计 | 16,729,656.19 | 16,729,656.19 | |
| 资产总计 | 101,692,179.95 | 101,692,179.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,477,217.62 | 10,477,217.62 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 12,891,284.26 | 12,891,284.26 | |
| 预收款项 | 5,699,330.87 | 0.00 | -5,699,330.87 |
| 合同负债 | 5,522,859.97 | 5,522,859.97 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,883,143.23 | 6,883,143.23 | |
| 应交税费 | 1,036,576.57 | 1,036,576.57 | |
| 其他应付款 | 1,343,287.09 | 1,343,287.09 | |
| 其中：应付利息 | 14,072.02 | 14,072.02 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 3,452,077.90 | 3,628,548.80 | 176,470.90 |
| 流动负债合计 | 41,782,917.54 | 41,782,917.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 154,650.10 | 154,650.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,234,650.10 | 1,234,650.10 | |
| 负债合计 | 43,017,567.64 | 43,017,567.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 33,781,000.00 | 33,781,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 9,152,028.23 | 9,152,028.23 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,206,332.38 | -1,206,332.38 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,295,074.31 | 1,295,074.31 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 15,626,926.33 | 15,626,926.33 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 58,648,696.49 | 58,648,696.49 | |
| 少数股东权益 | 25,915.82 | 25,915.82 | |
| 所有者权益合计 | 58,674,612.31 | 58,674,612.31 | |
| 负债和所有者权益总计 | 101,692,179.95 | 101,692,179.95 |
调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则对合并资产负债表的主要影响如下：预收账款减少5,699,330.87元，合同负债增加5,522,859.97元，其他流动负债增加176,470.90元
母公司资产负债表
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 8,489,749.37 | 8,489,749.37 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 470,000.00 | 470,000.00 | |
| 应收账款 | 24,167,252.71 | 24,167,252.71 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 |
| 其他应收款 | 16,218,563.86 | 16,218,563.86 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,062,816.74 | 1,062,816.74 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 27,115.07 | 27,115.07 | |
| 流动资产合计 | 50,435,497.75 | 50,435,497.75 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 14,472,417.12 | 14,472,417.12 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,187,393.63 | 3,187,393.63 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 827,711.98 | 827,711.98 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,420,029.72 | 1,420,029.72 | |
| 递延所得税资产 | 916,722.35 | 916,722.35 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 20,824,274.80 | 20,824,274.80 | |
| 资产总计 | 71,259,772.55 | 71,259,772.55 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 15,949,615.34 | 15,949,615.34 | |
| 预收款项 | 3,280,985.52 | -3,280,985.52 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,975,861.92 | 2,975,861.92 | |
| 应交税费 | 871,357.56 | 871,357.56 | |
| 其他应付款 | 1,050,487.92 | 1,050,487.92 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | 3,152,451.85 | 3,152,451.85 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,636,447.45 | 1,764,981.12 | 128,533.67 |
| 流动负债合计 | 25,764,755.71 | 25,764,755.71 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 154,650.10 | 154,650.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 449,999.97 | 449,999.97 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 604,650.07 | 604,650.07 | |
| 负债合计 | 26,369,405.78 | 26,369,405.78 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 33,781,000.00 | 33,781,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 8,685,171.39 | 8,685,171.39 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,295,074.31 | 1,295,074.31 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,129,121.07 | 1,129,121.07 | |
| 所有者权益合计 | 44,890,366.77 | 44,890,366.77 | |
| 负债和所有者权益合计 | 71,259,772.55 | 71,259,772.55 |
调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则对母公司资产负债表的主要影响如下：预收账款减少3,280,985.52元，合同负债增加3,152,451.85元，其他流动负债增加128,533.67元。
(4) 首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用 □不适用
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。
45. 其他
□适用 √不适用
(四) 税项
1. 主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。 | 13%、6% |
| 消费税 | 无 | |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计征 | 3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、16.5%、25% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计征 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 广州视声智能股份有限公司 | 15% |
| 广州视声健康科技股份有限公司 | 25% |
| 广州视声智能科技股份有限公司 | 15% |
| VideoStarIntelligentCo.,Linited | 16.5% |
| 广州市盈捷电子商务有限责任公司 | 25% |
| VINE CONNECTED CORP. | 按美国加利福尼亚州规定的核定税率 |
2. 税收优惠政策及依据
√适用 □不适用
1、本公司于2017年被认定为国家高新技术企业，并取得相关主管部门下发的《高新技术企业证书》，资格有效期三年。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的有关规定，本公司通过了国家高新技术企业审核，资格有效期三年，自2017年起至2020年止。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，本公司将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。
2、本公司的子公司广州视声智能科技有限公司于2017年被认定为国家高新技术企业，并取得相关主管部门下发的《高新技术企业证书》，资格有效期三年。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的有关规定，智能科技公司通过了国家高新技术企业审核，资格有效期三年，自2017年起至2020年止。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，智能科技公司将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。
3. 其他说明
□适用 √不适用
(五) 合并财务报表项目附注
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 83,202.55 | 137,926.36 |
| 银行存款 | 28,397,046.42 | 13,972,287.53 |
| 其他货币资金 | 106,725.41 | 1,488,688.86 |
| 合计 | 28,586,974.38 | 15,598,902.75 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 830,843.11 | 52,436.67 |
使用受到限制的货币资金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 履约保证金 | 100,000.00 | 1,481,651.20 |
| 第三方支付平台受限部分 | 1,896.66 | |
| 合计 | 101,896.66 | 1,481,651.20 |
其他说明：
√适用 □不适用
截至2020年12月31日，其他货币资金中人民币100,000.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1) 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 6,438,497.07 | 2,821,657.41 |
| 商业承兑汇票 | 14,363,602.82 | |
| 合计 | 20,802,099.89 | 2,821,657.41 |
(2) 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 449,496.98 | 6,245,797.07 |
| 商业承兑汇票 | 12,000,479.16 | |
| 合计 | 449,496.98 | 18,246,276.23 |
(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(7) 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1) 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 30,010,242.42 | 33,792,362.79 |
| 1至2年 | 6,241,435.50 | 8,762,332.80 |
| 2至3年 | 6,819,997.47 | 179,271.50 |
| 3年以上 | 72,859.63 | 399,763.54 |
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 43,144,535.02 | 43,133,730.63 |
(2) 按坏账计提方式分类披露
√适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,665,668.62 | 6.18% | 2,665,668.62 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | |||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | 2,665,668.62 | 6.18% | 2,665,668.62 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 40,478,866.40 | 93.82% | 5,086,800.34 | 12.57% | 35,392,066.06 |
| 其中： | |||||
| 账龄组合 | 40,478,866.40 | 93.82% | 5,086,800.34 | 12.57% | 35,392,066.06 |
| 合计 | 43,144,535.02 | 100.00% | 7,752,468.96 | 17.97% | 35,392,066.06 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,672,823.36 | 6.20% | 2,672,823.36 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | |||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | 2,672,823.36 | 6.20% | 2,672,823.36 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 40,460,907.27 | 93.80% | 4,005,870.27 | 9.90% | 36,455,037.00 |
| 其中： | |||||
| 账龄组合 | 40,460,907.27 | 93.80% | 4,005,870.27 | 9.90% | 36,455,037.00 |
| 合计 | 43,133,730.63 | 100.00% | 6,678,693.63 | 15.48% | 36,455,037.00 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 广州旭远照明科技有限公司 | 2,665,668.62 | 2,665,668.62 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 2,665,668.62 | 2,665,668.62 | 100.00% | - |
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
本公司在2019年以当时的信息为依据判断广州旭远照明科技有限公司应收账款无法收回，单项计提坏账，2020年实际未收回。按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 30,010,242.42 | 1,095,373.93 | 3.65% |
| 1至2年 | 6,241,435.50 | 1,823,123.31 | 29.21% |
| 2至3年 | 4,154,328.85 | 2,095,443.47 | 50.44% |
| 3年以上 | 72,859.63 | 72,859.63 | 100.00% |
| 合计 | 40,478,866.40 | 5,086,800.34 | 12.57% |
确定组合依据的说明：
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险大小来确定账龄组合。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | 2,672,823.36 | -7,154.74 | 2,665,668.62 | ||
| 账龄组合 | 4,005,870.27 | 1,611,501.48 | 530,571.41 | 5,086,800.34 | |
| 合计 | 6,678,693.63 | 1,604,346.74 | 530,571.41 | 7,752,468.96 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4) 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 530,574.41 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
本期核销的应收账款单个客户金额较少，且账龄超过3年上。
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 第一名 | 5,021,293.68 | 11.64% | 183,277.22 |
| 第二名 | 4,966,532.68 | 11.51% | 2,267,669.99 |
| 第三名 | 4,499,318.28 | 10.43% | 164,225.12 |
| 第四名 | 4,143,841.87 | 9.60% | 151,250.23 |
| 第五名 | 3,116,435.39 | 7.22% | 797,036.69 |
| 合计 | 21,747,421.90 | 50.41% | 3,563,459.25 |
(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
√适用 □不适用
(1) 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 1年以内 | 1,597,694.11 | 100.00% | 733,119.13 | 100.00% |
| 1至2年 | ||||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 1,597,694.11 | 100.00% | 733,119.13 | 100.00% |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
□适用 √不适用
(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额比例（%） |
| 第一名 | 561,744.00 | 35.16% |
| 第二名 | 345,114.00 | 21.60% |
| 第三名 | 271,872.81 | 17.02% |
| 第四名 | 260,000.00 | 16.27% |
| 第五名 | 58,532.10 | 3.66% |
| 合计 | 1,497,262.91 | 93.71% |
其他说明：
□适用 √不适用
8、 其他应收款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,335,826.47 | 1,902,972.08 |
| 合计 | 1,335,826.47 | 1,902,972.08 |
(1) 应收利息
1） 应收利息分类
□适用 √不适用
2） 重要逾期利息
□适用 √不适用
3） 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(2) 应收股利
1） 应收股利分类
□适用 √不适用
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
3） 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3) 其他应收款
(1) 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 699,809.76 | 1,154,753.79 |
| 备用金 | 11,060.00 | 71,414.50 |
| 往来款 | 516,344.89 | 569,254.53 |
| 代垫社保 | 145,970.00 | 146,929.17 |
| 减坏账准备 | -37,358.18 | -39,379.91 |
| 合计 | 1,335,826.47 | 1,902,972.08 |
(2) 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2020年1月1日余额 | 39,379.91 | 39,379.91 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | - | - | - | - |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 |
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -2,021.73 | -2,021.73 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 37,358.18 | 37,358.18 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据：
□适用 √不适用
(3) 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 792,541.91 | 1,472,280.25 |
| 1至2年 | 134,943.80 | 43,656.40 |
| 2至3年 | 26,240.00 | 248,401.34 |
| 3年以上 | 419,458.94 | 178,014.00 |
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 1,373,184.65 | 1,942,351.99 |
(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 39,379.91 | -2,021.73 | 37,358.18 | ||
| 合计 | 39,379.91 | -2,021.73 | 37,358.18 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5) 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 中国科协广州科技园联合发展有限公司 | 保证金 | 304,344.50 | 1-3年以上 | 22.16% |
| 广东星海数字家庭产业技术研究院有限公司 | 保证金 | 180,312.00 | 1-3年以上 | 13.13% | |
| 驻马店中蓝置业有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 1-3年以上 | 7.28% | |
| 北京泰克赛尔软件有限公司 | 其他 | 84,955.75 | 1年以内 | 6.19% | 3,100.88 |
| 广州光亚法兰克福展览有限公司 | 其他 | 64,458.00 | 1年以内 | 4.69% | 2,352.72 |
| 合计 | - | 734,070.25 | - | 53.46% | 5,453.60 |
(7) 涉及政府补助的其他应收款
□适用 √不适用
(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1) 存货分类
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 11,771,877.88 | 80,661.63 | 11,691,216.25 |
| 在产品 | 5,784,061.29 | 5,784,061.29 | |
| 库存商品 | 6,793,051.86 | 323,626.83 | 6,469,425.03 |
| 周转材料 | |||
| 消耗性生物资产 | |||
| 发出商品 | 2,498,621.92 | 2,498,621.92 | |
| 合同履约成本 | |||
| 自制半成品 | 3,049,211.71 | 8,592.21 | 3,040,619.50 |
| 合计 | 29,896,824.66 | 412,880.67 | 29,483,943.99 |
（续）
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 11,935,518.10 | 66,930.27 | 11,868,587.83 |
| 在产品 | 1,990,947.72 | 1,990,947.72 | |
| 库存商品 | 6,636,100.28 | 219,365.36 | 6,416,734.92 |
| 周转材料 | |||
| 消耗性生物资产 | |||
| 发出商品 | 3,458,156.67 | 3,458,156.67 | |
| 合同履约成本 | |||
| 自制半成品 | 3,692,958.66 | 19,042.73 | 3,673,915.93 |
| 合计 | 27,713,681.43 | 305,338.36 | 27,408,343.07 |
(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 66,930.27 | 13,731.36 | 80,661.63 | |||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 219,365.36 | 104,261.47 | 323,626.83 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 自制半成品 | 19,042.73 | 10,450.52 | 8,592.21 | |||
| 合计 | 305,338.36 | 117,992.83 | 10,450.52 | 412,880.67 | ||
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1) 合同资产情况
□适用 √不适用
(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3) 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资/其他债权投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵税额 | 961,650.98 | 42,492.32 |
| 其他 | 400,163.38 | |
| 合计 | 1,361,814.36 | 42,492.32 |
其他说明：
√适用 □不适用
1、培育上市公司项目服务费用（北京中力金达管理咨询中心（普通合伙）），摊销期2020
年8月1日至2021年12月31日，待摊销余额为275,000.00元 重分类至其他流动资产。
2、《项目推进计划责任书》技术咨询服务费用，摊销期2020年7月6日至2021年7月5日，待摊销余额为109455.45元重分类至其他流动资产。
3、公司购买招待用酒，库存余额为15707.93元重分类至其他流动资产。
14、 债权投资
(1) 债权投资情况
□适用 √不适用
(2) 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3) 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1) 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2) 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3) 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
1） 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
2） 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1) 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 阿尔法网智能科技（北京）有限公司 | 3,121,056.83 | 391,556.83 |
| 金茂智慧科技（广州）有限公司 | 2,049,128.31 | |
| 合计 | 5,170,185.14 | 391,556.83 |
(2) 非交易性权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 阿尔法网智能科技（北京）有限公司 | 1,121,056.83 | 持有该金融资产的目的不是交易性的 |
| 金茂智慧科技（广州）有限公司 | 49,128.31 | 持有该金融资产的目的不是交易性的 |
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产
(1) 采用成本计量模式的投资性房地产
□适用 √不适用
(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 √不适用
(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
21、 固定资产
(1) 分类列示
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 9,223,331.12 | 10,628,096.21 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 9,223,331.12 | 10,628,096.21 |
(2) 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 8,096,739.16 | 12,734,555.56 | 3,996,261.01 | 3,701,327.14 | 28,528,882.87 |
| 2.本期增加金额 | 699,330.99 | 253,211.10 | 952,542.09 | ||
| （1）购置 | 699,330.99 | 253,211.10 | 952,542.09 | ||
| （2）在建工程转 |
| 入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 454,527.68 | 303,680.91 | 267,145.13 | 1,025,353.72 | |
| （1）处置或报废 | 454,527.68 | 303,680.91 | 267,145.13 | 1,025,353.72 | |
| 4.期末余额 | 8,096,739.16 | 12,979,358.87 | 3,945,791.20 | 3,434,182.01 | 28,456,071.24 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 5,465,299.36 | 7,347,650.45 | 2,440,829.01 | 2,647,007.84 | 17,900,786.66 |
| 2.本期增加金额 | 364,353.12 | 1,248,908.02 | 386,477.78 | 204,710.73 | 2,204,449.65 |
| （1）计提 | 364,353.12 | 1,248,908.02 | 386,477.78 | 204,710.73 | 2,204,449.65 |
| 3.本期减少金额 | 374,476.43 | 258,244.89 | 239,774.87 | 872,496.19 | |
| （1）处置或报废 | 374,476.43 | 258,244.89 | 239,774.87 | 872,496.19 | |
| 4.期末余额 | 5,829,652.48 | 8,222,082.04 | 2,569,061.90 | 2,611,943.70 | 19,232,740.12 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 2,267,086.68 | 4,757,276.83 | 1,376,729.30 | 822,238.31 | 9,223,331.12 |
| 2.期初账面价值 | 2,631,439.80 | 5,386,905.11 | 1,555,432.00 | 1,054,319.30 | 10,628,096.21 |
(3) 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 187,404.61 | 75,898.74 | 111,505.87 | |
| 合计 | 187,404.61 | 75,898.74 | 111,505.87 |
(5) 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(6) 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
(7) 固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
(1) 分类列示
□适用 √不适用
(2) 在建工程情况
□适用 √不适用
(3) 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(4) 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(5) 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产（已执行新租赁准则公司适用）
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1) 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 1,688,995.02 | 1,688,995.02 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）购置 | ||||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 1,688,995.02 | 1,688,995.02 | ||
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 369,716.19 | 369,716.19 | ||
| 2.本期增加金额 | 168,899.40 | 168,899.40 | ||
| （1）计提 | 168,899.40 | 168,899.40 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 538,615.59 | 538,615.59 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,150,379.43 | 1,150,379.43 | ||
| 2.期初账面价值 | 1,319,278.83 | 1,319,278.83 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产为0.00元，占无形资产余额的比例0.00%。
(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1) 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2) 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 产品软件操作系统 | 243,160.65 | 203,673.19 | 39,487.46 | ||
| 装修费用 | 1,973,353.66 | 12,833.19 | 698,610.38 | 1,287,576.47 | |
| 合计 | 2,216,514.31 | 12,833.19 | 902,283.57 | 1,327,063.93 |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值及信用减值准备 | 8,197,336.74 | 1,290,786.92 | 7,097,562.93 | 1,064,634.44 |
| 内部交易未实现利润 | 64,709.66 | 9,706.45 | 39,391.87 | 5,908.78 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 2,680,738.60 | 402,110.79 | ||
| 递延收益 | 833,333.24 | 124,999.99 | 1,080,000.00 | 162,000.00 |
| 可抵扣亏损 | 2,618,161.21 | 392,724.18 | ||
| 合计 | 11,713,540.85 | 1,818,217.54 | 10,897,693.40 | 1,634,654.01 |
(2) 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 其他权益工具投资公 | 1,170,185.14 | 287,633.46 | ||
| 允价值变动 | ||||
| 合计 | 1,170,185.14 | 287,633.46 |
(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4) 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | -5,625,428.93 | -13,151,548.83 |
| 合计 | -5,625,428.93 | -13,151,548.83 |
(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元
| 年份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
| 2021年 | -160,406.04 | -160,406.04 | |
| 2022年 | -272,005.03 | -976,453.10 | |
| 2023年 | -740,337.66 | -2,508,592.24 | |
| 2024年 | -2,950,421.52 | -9,506,097.46 | |
| 2025年 | -1,502,258.68 | ||
| 合计 | -5,625,428.93 | -13,151,548.84 | - |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备购置款 | 538,069.48 | 538,069.48 | 539,556.00 | 539,556.00 | ||
| 合计 | 538,069.48 | 538,069.48 | 539,556.00 | 539,556.00 | ||
其他说明：
□适用 √不适用
32、 短期借款
(1) 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 10,477,217.62 | |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 10,477,217.62 |
短期借款分类的说明：
□适用 √不适用
(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1) 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 16,519,745.52 | 12,891,284.26 |
| 合计 | 16,519,745.52 | 12,891,284.26 |
(2) 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1) 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1) 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 5,987,298.07 | |
| 合计 | 5,987,298.07 |
(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、短期薪酬 | 6,883,143.23 | 39,393,708.19 | 40,228,064.99 | 6,048,786.43 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 182,296.56 | 182,296.56 | ||
| 3、辞退福利 | ||||
| 4、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 6,883,143.23 | 39,576,004.75 | 40,410,361.55 | 6,048,786.43 |
(2) 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,782,063.23 | 35,674,096.07 | 36,470,212.87 | 5,985,946.43 |
| 2、职工福利费 | 1,477,134.10 | 1,477,134.10 | ||
| 3、社会保险费 | 1,327,376.13 | 1,327,376.13 | ||
| 其中：医疗保险费 | 1,140,986.19 | 1,140,986.19 | ||
| 工伤保险费 | 1,558.49 | 1,558.49 | ||
| 生育保险费 | 184,831.45 | 184,831.45 | ||
| 4、住房公积金 | 101,080.00 | 876,972.00 | 915,212.00 | 62,840.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 38,129.89 | 38,129.89 | ||
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 6,883,143.23 | 39,393,708.19 | 40,228,064.99 | 6,048,786.43 |
(3) 设定提存计划
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 176,898.28 | 176,898.28 | ||
| 2、失业保险费 | 5,398.28 | 5,398.28 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 182,296.56 | 182,296.56 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,254,884.04 | 800,872.55 |
| 消费税 | ||
| 企业所得税 | 1,075,506.17 | |
| 个人所得税 | 87,164.87 | 77,461.17 |
| 城市维护建设税 | 104,668.06 | 81,436.81 |
| 教育费附加 | 44,857.74 | 34,901.48 |
| 地方教育附加 | 29,905.16 | 23,267.66 |
| 印花税 | 15,756.00 | 18,636.90 |
| 房产税 | ||
| 车船税 | ||
| 土地使用税 | ||
| 资源税 | ||
| 合计 | 2,612,742.04 | 1,036,576.57 |
其他说明：
□适用 √不适用
41、 其他应付款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 14,072.02 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 1,546,537.84 | 1,329,215.07 |
| 合计 | 1,546,537.84 | 1,343,287.09 |
(1) 应付利息
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 14,072.02 | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 14,072.02 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(2) 应付股利
□适用 √不适用
(3) 其他应付款
√适用 □不适用
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付费用 | 1,540,847.24 | 744,697.96 |
| 往来款 | 5,690.60 | 458,580.71 |
| 其他 | 125,936.40 | |
| 合计 | 1,546,537.84 | 1,329,215.07 |
2） 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 一年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
(4) 其他流动负债情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额 | 4,101,218.24 | 3,452,077.90 |
| 期末未终止确认的已背书未到期的应收票据 | 18,937,494.79 | |
| 预收款项增值税 | 299,252.36 | |
| 合计 | 23,337,965.39 | 3,452,077.90 |
(5) 短期应付债券的增减变动
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1) 长期借款分类
□适用 √不适用
长期借款分类的说明：
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1) 应付债券
□适用 √不适用
(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明
□适用 √不适用
47、 租赁负债（已执行新租赁准则公司适用）
□适用 √不适用
48、 长期应付款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 112,165.07 | 154,650.10 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 112,165.07 | 154,650.10 |
(1) 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 112,165.07 | 154,650.10 |
| 合计 | 112,165.07 | 154,650.10 |
其他说明：
应付富士施乐租赁（中国）有限公司融资租赁购买数码复印机款。
(2) 专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
(1) 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
(2) 设定受益计划变动情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,080,000.00 | 560,000.00 | 806,666.76 | 833,333.24 | |
| 合计 | 1,080,000.00 | 560,000.00 | 806,666.76 | 833,333.24 | - |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元
| 补助项目 | 期初余额 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 广州市科学技术局基于物联网的医院智能化系统研发与产业化的事前补助 | 1,080,000.00 | 560,000.00 | 806,666.76 | 833,333.24 | 与收益相关 | |||
| 合计 | 1,080,000.00 | 560,000.00 | 806,666.76 | 833,333.24 | - |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
单位：元
| - | 期初余额 | 本期变动 | 期末余额 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 33,781,000.00 | 33,781,000.00 | |||||
其他说明：
□适用 √不适用
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
无
其他说明：
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 8,685,171.39 | 8,685,171.39 | ||
| 其他资本公积 | 466,856.84 | 4,636.37 | 471,493.21 | |
| 合计 | 9,152,028.23 | 4,636.37 | 9,156,664.60 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
√适用 □不适用
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：股份支付形成的4,636.37元
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能 | -1,206,332.38 | 2,376,517.52 | 287,633.46 | 2,088,884.06 | 882,551.68 | |||
| 重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投 | -1,206,332.38 | 2,376,517.52 | 287,633.46 | 2,088,884.06 | 882,551.68 |
| 资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流 |
| 量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | -1,206,332.38 | 2,376,517.52 | 287,633.46 | 2,088,884.06 | 882,551.68 |
其他说明：
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 1,295,074.31 | 1,914,822.31 | 3,209,896.62 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 合计 | 1,295,074.31 | 1,914,822.31 | 3,209,896.62 |
盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：
√适用 □不适用
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期计提法定盈余公积。
60、 未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 15,626,926.33 | 17,177,098.05 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 15,626,926.33 | 17,177,098.05 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 19,696,391.25 | 476,688.28 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,914,822.31 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 |
| 应付普通股股利 | 2,026,860.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 33,408,495.27 | 15,626,926.33 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
其他说明：
□适用 √不适用
61、 营业收入和营业成本
(1) 营业收入和营业成本情况
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 160,535,692.83 | 91,789,434.02 | 145,059,621.04 | 85,436,663.88 |
| 其他业务 | 14,504,419.69 | 11,862,310.07 | 11,496,575.39 | 9,781,831.64 |
| 合计 | 175,040,112.52 | 103,651,744.09 | 156,556,196.43 | 95,218,495.52 |
(2) 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3) 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4) 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 城市维护建设税 | 647,302.81 | 659,698.50 |
| 教育费附加 | 277,599.85 | 282,727.90 |
| 地方教育附加 | 185,066.54 | 188,485.28 |
| 房产税 | 63,026.07 | 84,034.76 |
| 车船税 | 6,750.00 | 7,530.00 |
| 土地使用税 | 1,720.56 | 1,720.56 |
| 资源税 | ||
| 印花税 | 86,372.31 | 81,721.99 |
| 其他 | 73,944.74 | 59,295.36 |
| 合计 | 1,341,782.88 | 1,365,214.35 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 11,098,293.39 | 13,179,758.40 |
| 业务推广费 | 4,043,078.47 | 3,639,180.32 |
| 运输费 | 972,589.52 | 661,392.63 |
| 交通差旅费 | 889,962.93 | 1,326,720.91 |
| 业务招待费 | 673,113.86 | 1,340,603.96 |
| 办公费 | 501,229.41 | 546,738.08 |
| 租金 | 461,638.19 | 647,745.04 |
| 折旧摊销及维修费 | 224,115.08 | 209,285.70 |
| 其他 | 570,406.60 | 187,509.76 |
| 合计 | 19,434,427.45 | 21,738,934.80 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 8,401,861.50 | 9,641,587.46 |
| 差旅费 | 335,784.40 | 625,136.50 |
| 业务费 | 287,572.80 | 429,048.05 |
| 中介服务费 | 2,389,704.32 | 2,506,103.69 |
| 咨询费 | ||
| 租赁费 | 1,203,345.14 | 1,336,134.21 |
| 折旧费 | 909,031.43 | 1,317,527.72 |
| 办公费 | 539,708.19 | 644,486.35 |
| 其他 | 326,037.09 | 575,060.40 |
| 合计 | 14,393,044.87 | 17,075,084.38 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 无形资产摊销 | ||
| 固定资产折旧 | 860,525.59 | 721,387.06 |
| 职工薪酬 | 11,233,924.66 | 12,918,556.57 |
| 材料费 | 449,136.52 | 3,605,672.88 |
| 租赁费 | 290,749.94 | 458,432.32 |
| 产品设计费 | ||
| 中间试验费 | ||
| 交通差旅费 | 151,090.62 | 256,744.03 |
| 中介服务费 | 1,048,915.97 | 3,242,574.11 |
| 办公费 | 352,210.86 | 383,484.15 |
| 业务招待费 | 15,152.67 | 26,463.54 |
| 其他 | 67,759.17 | 446,694.71 |
| 合计 | 14,469,466.00 | 22,060,009.37 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 313,336.04 | 718,488.43 |
| 减：利息收入 | 138,933.27 | 106,839.23 |
| 汇兑损益 | 669,030.38 | -272,717.57 |
| 手续费及其他 | 279,135.99 | 147,333.47 |
| 其他 | ||
| 合计 | 1,122,569.14 | 486,265.10 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 2,256,940.20 | 5,986,554.99 |
| 合计 | 2,256,940.20 | 5,986,554.99 |
68、 投资收益
(1) 投资收益明细情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 20,851.37 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 20,851.37 |
投资收益的说明：
√适用 □不适用
合并范围内子公司购买保本浮动收益理财产品和结构性理财产品产生的收益
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -1,604,346.74 | -4,606,680.42 |
| 应收票据坏账损失 | -788,040.11 | |
| 其他应收款坏账损失 | 2,021.73 | -28,408.04 |
| 应收款项融资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 财务担保合同减值 | ||
| 合计 | -2,390,365.12 | -4,635,088.46 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -107,542.31 | -166,130.25 |
| 长期股权投资减值损失 | ||
| 投资性房地产减值损失 | ||
| 固定资产减值损失 | ||
| 在建工程减值损失 | ||
| 生产性生物资产减值损失 | ||
| 油气资产减值损失 | ||
| 无形资产减值损失 | ||
| 商誉减值损失 | ||
| 合同取得成本减值损失 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | -107,542.31 | -166,130.25 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -164,436.63 | -105,659.88 |
| 无形资产处置收益 | ||
| 合计 | -164,436.63 | -105,659.88 |
74、 营业外收入
(1) 营业外收入明细
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 盘盈利得 | |||
| 其他 | 141,456.00 | 56,945.03 | 141,456.00 |
| 合计 | 141,456.00 | 56,945.03 | 141,456.00 |
计入当期损益的政府补助：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
无法支付款项为141,456.00元，
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 罚款支出 | 3,800.00 | 200.00 | 3,800.00 |
| 滞纳金支出 | 4,117.49 | 4,030.85 | 4,117.49 |
| 处置非流动资产损失 | 110,248.23 | 110,248.23 | |
| 其他 | 102,741.50 | 47,970.61 | 102,741.50 |
| 合计 | 230,907.22 | 52,201.46 | 230,907.22 |
营业外支出的说明：
√适用 □不适用
营业外支出其他说明：客户交延迟支付赔偿款40,101.50元，光办公室提前退租无法退回押金62,640.00元。
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,020,058.97 | 60,274.50 |
| 递延所得税费用 | -585,674.32 | -768,920.01 |
| 合计 | 434,384.65 | -708,645.51 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 20,153,074.38 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,022,584.78 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -287,516.81 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -55,447.20 |
| 税收优惠的影响 | |
| 非应税收入的纳税影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 207,187.96 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,284,148.84 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 375,564.67 |
| 税法规定的额外可扣除费用（研究开发费用加计扣除的影响） | -1,543,839.91 |
| 所得税费用 | 434,384.65 |
77、 其他综合收益
其他综合收益详见附注57。
78、 现金流量表项目
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 2,010,273.44 | 6,733,221.79 |
| 利息收入 | 138,933.27 | 106,839.23 |
| 收回押金及保证金 | 284,378.00 | 763,804.47 |
| 员工归还借支出 | 12,871.07 | |
| 其他 | 329,560.67 | 113,209.58 |
| 合计 | 2,776,016.45 | 7,717,075.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
□适用 √不适用
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 期间费用 | 17,122,391.69 | 18,741,563.25 |
| 支付押金及保证金 | 261,960.00 | 1,150,760.00 |
| 合计 | 17,384,351.69 | 19,892,323.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
□适用 √不适用
(3) 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4) 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付融资租赁款 | 42,082.74 | 71,085.42 |
| 合计 | 42,082.74 | 71,085.42 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
报告期付富士施乐租赁（中国）有限公司融资租赁固定资产数码复印机租赁款42,082.74元。
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 19,718,689.73 | 405,258.39 |
| 加：资产减值准备 | 107,542.31 | 166,130.25 |
| 信用减值损失 | 2,390,365.12 | 4,635,088.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 2,204,449.65 | 2,328,584.32 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 168,899.40 | 163,671.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 902,283.57 | 992,569.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 274,684.86 | 105,659.88 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 313,336.04 | 718,488.43 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -20,851.37 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -183,563.53 | -768,920.01 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 287,633.46 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -2,183,143.23 | 4,883,519.41 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 2,087,095.95 | -3,726,618.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 1,716,141.95 | 575,118.01 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,783,563.91 | 10,478,548.92 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 28,485,077.72 | 14,117,251.55 |
| 减：现金的期初余额 | 14,117,251.55 | 5,432,953.57 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 14,367,826.17 | 8,684,297.98 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 28,485,077.72 | 14,117,251.55 |
| 其中：库存现金 | 83,202.55 | 137,926.36 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 28,397,046.42 | 13,972,287.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,828.75 | 7,037.66 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 28,485,077.72 | 14,117,251.55 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受限的资产
□适用 √不适用
82、 外币货币性项目
(1) 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | 4,057,238.42 |
| 其中：美元 | 581,691.81 | 6.52 | 3,795,480.89 |
| 欧元 | 32,617.76 | 8.03 | 261,757.52 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | 5,478,726.72 |
| 其中：美元 | 739,111.22 | 6.52 | 4,822,626.80 |
| 欧元 | 81,757.00 | 8.03 | 656,099.93 |
| 港币 | |||
| 合计 | - | - | 9,535,965.14 |
其他说明：
□适用 √不适用
(2) 境外经营实体说明
√适用 □不适用
控股子公司VINE CONNECTED CORP.主要经营地位于美国-加利福尼亚州，注册地为39-07Prince St,Suite 4G，经营范围：智能家居的物联网或家庭网络自动化与楼宇自动化系统等产品的研发及销售。
控股子公司VideoStarIntelligentCo.,主要经营地位于香港特别行政区，注册地为ROOM1205,12/F,TAISANGBANKBUILDING,103-132DESVOEUXROAD,CENTRAL，经营范围：计算机技术开发、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;电子元件及组件制造;电力电子元器件制造;软件开发;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;通信系统设备制造;配电开关控制设备制造;电容器及其配套设备制造;变压器、整流器和电感器制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;工业自动控制系统装置制造;货物进出口;销售本公司生产的产品。
83、 政府补助
(1) 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 广州开发区知识产权局（黄埔区知识产权局）专利资助 | 14,500.00 | 其他收益 | 14,500.00 |
| 广州市财政局2017年高新技术企业认定受理补贴和通过奖励的资金补助 | 670,000 | 其他收益 | 670,000.00 |
| 广州市价格监测中心2019年国家监测定点单位补助资金 | 1,000.00 | 其他收益 | 1,000.00 |
| 广州市科学技术局基于物联网的医院智能 | 806,666.76 | 其他收益 | 806,666.76 |
| 化系统研发与产业化的事前补助 | |||
| 软件产品增值税即征即退税款 | 12,698.42 | 其他收益 | 12,698.42 |
| 失业保险稳岗补贴款项 | 132,193.14 | 其他收益 | 132,193.14 |
| 广东省商务厅关于中央财政2019年度外经贸发展专项资金（开拓重点事项）项目 | 24,840.00 | 其他收益 | 24,840.00 |
| 广州市工业和信息化局2020年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金（高端软件和信息技术） | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 广州市番禺区科技工业商务和信息化局科技保险保费补贴 | 19,800.00 | 其他收益 | 19,800.00 |
| 代扣个人所得税手续费 | 18,871.88 | 其他收益 | 18,871.88 |
| 广州市科学技术局第四届羊城“科创杯”创新创业大赛奖金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 广州市黄埔区科学技术局2020年上半年科技奖励配套资助资金 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 广州开发区金融工作局民营及中小企业银行贷款利息补贴 | 9,890.00 | 其他收益 | 9,890.00 |
| 场监督管理局2020年度广州市黄埔区广州开发区质量强区专项资金补助 | 365,000.00 | 其他收益 | 365,000.00 |
| 人力资源和社会保障局广州市黄埔区以工代训补贴 | 99,500.00 | 其他收益 | 99,500.00 |
| 中共广州市黄埔区委宣传部2020年第四批计算机软件著作权登记资助费用 | 1,200.00 | 其他收益 | 1,200.00 |
| 广州市番禺区财政局2020年中央财政外经贸发展专项资金（开拓国际市场项目）（第一期） | 17,280.00 | 其他收益 | 17,280.00 |
| 合计 | 3,343,440.20 | - | 3,343,440.20 |
(2) 本期退回的政府补助情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 原因 |
| 退还新三板挂牌奖励(广州市番禺区科技工业商务和信息化局） | 1,000,000.00 | 广州视声智能股份有限公司注册地址由番禺区搬迁到黄埔区退还前期政府补助。 |
| 广州市企业研发经费投入后补助区级经费(广州市番禺区科技工业商务和信息化局） | 86,500.00 | 广州视声智能股份有限公司注册地址由番禺区搬迁到黄埔区退还前期政府补助。 |
其他说明：
□适用 √不适用
84、 套期
□适用 √不适用
85、 其他（自行添加）
无
(六) 合并范围的变更
1. 非同一控制下企业合并
(1) 本期发生的非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2) 合并成本及商誉
□适用 √不适用
(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用 √不适用
(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6) 其他说明
□适用 √不适用
2. 同一控制下企业合并
(1) 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2) 合并成本
□适用 √不适用
(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
3. 反向购买
□适用 √不适用
4. 处置子公司
(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
1） 一揽子交易：
□适用 √不适用
2） 非一揽子交易：
□适用 √不适用
5. 其他原因的合并范围变动
□适用 √不适用
6. 其他
□适用 √不适用
(七) 在其他主体中的权益
1. 在子公司中的权益
(1) 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广州视声健康科技股份有限公司 | 广州市 | 广州市经济技术开发区蓝玉四街9号6#厂房501房 | 配电开关控制设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;音响设备制造;影视录放设备制造;电子元件及组件制造;软件开发等 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 广州视声智能科技股份有限公司 | 广州市 | 广州市经济技术开发区蓝玉四街九号6#厂房601房 | 计算机技术开发、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;电子元件及组件制造等 | 99.80% | 投资设立 | |
| VideoStarIntelligentCo.,Linited | 香港特别行政区 | ROOM1205,12/F,TAISANGBANKBUILDING,103-132DESVOEUXROAD,CENTRAL | 计算机技术开发、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究等 | 100.00% | 投资设立 | |
| 广州市盈捷电子商务有限责任公司 | 广州市 | 广州经济技术开发区蓝玉四街九号五栋三楼 | 电子产品批发零售等 | 51.00% | 投资设立 | |
| VINE CONNECTED CORP. | 美国-加利福尼亚 | 39-07 Prince St,Suite 4G | 智能家居的物联网或家庭网络自动化与楼 | 100.00% | 投资 | |
| 州 | 宇自动化系统等产品的研发及销售等 | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
□适用 √不适用
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
□适用 √不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(2) 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3) 重要非全资子公司的重要财务信息
□适用 √不适用
(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
□适用 √不适用
(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3. 在合营企业或联营企业中的权益
(1) 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2) 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3) 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4. 重要的共同经营
□适用 √不适用
5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6. 其他
□适用 √不适用
(八) 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
| (三) 市场风险 金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。 1、利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 | ||||||||||
| 项目 | 期末余额 | |||||||||
| 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 合计 | |||||||
| 应付账款 | 16,307,330.00 | 212,415.52 | 16,519,745.52 | |||||||
| 其他应付款 | 1,406,143.80 | 140,394.04 | 1,546,537.84 | |||||||
| 合计 | 17,713,473.80 | 352,809.56 | 18,066,283.36 | |||||||
| 固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。 2、汇率风险 汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。 本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下： 于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值3%，则公司将增加或减少净利润113,864.43元（2019年12月31日： 140,098.33元）。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。 | ||||||||
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||||
| 美元折人民币 | 其他外币折人人民币 | 合计 | 美元折人民币 | 其他外币折人民币 | 合计 | |||
| 货币资金 | 3,795,480.89 | 261,757.52 | 4,057,238.42 | 4,669,944.19 | 15,946.82 | 4,685,891.01 | ||
| 应收账款 | 4,822,626.80 | 656,099.93 | 5,478,726.72 | 7,342,552.17 | 7,342,552.17 | |||
| 合计 | 8,618,107.69 | 917,857.45 | 9,535,965.14 | 12,012,496.36 | 15,946.82 | 12,028,443.18 | ||
(九) 公允价值的披露
1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6. 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9. 其他
□适用 √不适用
(十) 关联方及关联方交易
1. 本公司的母公司情况
√适用 □不适用
本公司无母公司本公司最终控制方是：朱湘军
2. 本公司的子公司情况
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见附注（七）在其他主体中的权益。
3. 本企业合营和联营企业情况
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4. 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| Video Star Electronics Co., Limited | 受实际控制人朱湘军同一控制下的企业 |
| 阿尔法网智能科技（北京）有限公司 | 公司全资子公司视声健康持股10%且公司董事、副总经理李利苹担任董事的企业 |
| 广州智慧家庭技术标准促进中心 | 公司控股股东、实际控制人朱湘军担任负责人的机构 |
其他说明：
□适用 √不适用
5. 关联方交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易
采购商品/接受劳务情况表：
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| 广州智慧家庭技术标准促进中心 | 接受服务 | 60,000.00 | 60,000.00 |
出售商品/提供劳务情况表：
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
| 阿尔法网智能科技（北京）有限公司 | 出售商品 | 293,806.02 | 362,380.55 |
购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：
□适用 √不适用
(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联受托管理/承包情况说明：
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联委托管理/出包情况说明：
□适用 √不适用
(3) 关联方租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明：
□适用 √不适用
(4) 关联方担保情况
本公司作为担保方：
□适用 √不适用
本公司作为被担保方：
□适用 √不适用
关联担保情况说明：
□适用 √不适用
(5) 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6) 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7) 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 2,236,465.38 | 1,603,839.25 |
(8) 其他关联方交易
□适用 √不适用
6. 关联方应收应付款项
(1) 应收项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 阿尔法网智能科技（北京）有限公司 | 455,736.20 | 48,261.14 | 400,000.02 | 14,600.00 | |
(2) 应付项目
□适用 √不适用
7. 关联方承诺
□适用 √不适用
8. 其他
□适用 √不适用
(十一) 股份支付
1. 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 明细 |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 4,636.37 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |
其他说明：
√适用 □不适用
2020年5月27日，经股东会决议同意将本公司子公司广州视声智能科技有限公司原出资之部分1万元，以人民币1万元的价格转让给公司员工李玉凤，并且当日与李玉凤签署《股权转让协议》。转让日公司子公司广州视声智能科技有限公司净资产为7,318,182.88元，实收资本为5,000,000.00元，该事项形成股份支付4,636.37元。
2. 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3. 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4. 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5. 其他
□适用 √不适用
(十二) 承诺及或有事项
1. 重要承诺事项
□适用 √不适用
2. 或有事项
(1) 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3. 其他
□适用 √不适用
(十三) 资产负债表日后事项
1. 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2. 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 明细 |
| 拟分配的利润或股利 | 16,890,500.00 |
| 经审议披露宣告发放的利润或股利 | 0.00 |
3. 销售退回
□适用 √不适用
4. 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
(十四) 其他重要事项
1. 前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
□适用 √不适用
(2) 未来适用法
□适用 √不适用
2. 债务重组
□适用 √不适用
3. 资产置换、资产转让及出售
(1) 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2) 其他资产置换
□适用 √不适用
4. 年金计划
□适用 √不适用
5. 终止经营
□适用 √不适用
6. 分部信息
□适用 √不适用
7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8. 其他
□适用 √不适用
(十五) 母公司财务报表主要项目附注
√适用 □不适用
| 4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据 (二) 应收账款 1、 应收账款按账龄披露 | ||||||||
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||||
| 1年以内 | 11,970,885.03 | 13,522,643.12 | ||||||
| 1至2年 | 4,347,439.75 | 15,669,965.83 | ||||||
| 2至3年 | 6,801,049.86 | 179,271.50 | ||||||
| 3年以上 | 72,859.63 | 399,763.54 | ||||||
| 小计 | 23,192,234.27 | 29,771,643.99 |
| 减：坏账准备 | 6,530,744.09 | 5,604,391.28 |
| 合计 | 16,661,490.18 | 24,167,252.71 |
2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
| 按单项计提坏账准备： | |||||||||||
| 名称 | 期末余额 | ||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | ||||||||
| 广州旭远照明科技 | 2,665,668.62 | 2,665,668.62 | 100.00 | 无法回收 | |||||||
| 有限公司 | ||||
| 合计 | 2,665,668.62 | 2,665,668.62 |
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,456,924.22元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
4、 本期实际核销的应收账款情况
| 5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额15,641,619.54元，占应收账款期末余额合计数的比例67.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额5,908,969.17元。 6、 期末公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况 7、 期末公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 (三) 其他应收款 | ||||||
| 名称 | 期末余额 | |||||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | ||||
| 账龄组合： | ||||||
| 1年以内 | 11,957,324.01 | 436,442.33 | 3.65 | |||
| 1至2年 | 4,347,439.75 | 1,269,887.15 | 29.21 | |||
| 2至3年 | 4,135,381.24 | 2,085,886.30 | 50.44 | |||
| 3年以上 | 72,859.63 | 72,859.63 | 100.00 | |||
| 其他组合： | ||||||
| 关联方往来款组合 | 13,561.02 | |||||
| 合计 | 20,526,565.65 | 3,865,075.41 | ||||
| （2）按坏账计提方法分类披露 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||||||||||||||
| 应收利息 | ||||||||||||||||||
| 应收股利 | 18,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||||||||||||
| 其他应收款项 | 9,984,467.67 | 10,218,563.86 | ||||||||||||||||
| 合计 | 27,984,467.67 | 16,218,563.86 | ||||||||||||||||
| 类别 | 期末余额 | |||||||||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||||||||||||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||||||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 10,012,573.76 | 100 | 10,012,573.76 | ||
| 其中： | |||||
| 关联方往来款 | 9,064,357.03 | 90.53 | 9,064,357.03 | ||
| 账龄组合 | 419,892.77 | 4.19 | 28,106.09 | 6.69 | |
| 保证金组合 | 528,323.96 | 5.28 | 528,323.96 | ||
| 合计 | 10,012,573.76 | 100 | 28,106.09 | 0.28% | 10,012,573.76 |
| （3）坏账准备计提情况 | ||||||||||||||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | ||||||||||
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 28,526.31 | 28,526.31 | ||
| 上年年末余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -420.23 | -420.23 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 28,106.09 | 28,106.09 |
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-420.23元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（5）本期实际核销的其他应收款项情况
本期无实际核销的其他应收款项情况
（6）按款项性质分类情况
| （7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 | |||||||||
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | ||||
| 广州视声智能科技股份有限公司 | 关联方往来款 | 9,048,350.71 | 1年以内 | 90.37 | |||||
| 中国科协广州科技园联合发展有限公司 | 保证金 | 185,448.70 | 2-3年以上 | 1.85 | |||||
| 广东星海数字家庭产业技术研究院有限公司 | 保证金 | 180,312.00 | 3年以上 | 1.80 | |||||
| 驻马店中蓝置业有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 1.00 | |||||
| 北京泰克赛尔软件有限公司 | 其他 | 84,955.75 | 1年以内 | 0.85 | 3,100.88 |
| 合计 | 9,599,067.16 | 95.87 | 3,100.88 |
（8）期末公司无涉及政府补助的应收款项
（9）期末公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（10）期末公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
(四) 长期股权投资
| 2、 对联营、合营企业投资 本报告期不存在此事项。 (五) 营业收入和营业成本 1、 营业收入和营业成本情况 | |||||||||||||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | |||||||||||||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | ||||||||||||
| 主营业务 | 66,301,505.02 | 35,008,691.32 | 52,752,543.31 | 25,487,041.07 | |||||||||||
| 其他业务 | |||||||||||||||
| 合计 | 66,301,505.02 | 35,008,691.32 | 52,752,543.31 | 25,487,041.07 | |||||||||||
(十六) 补充资料
1. 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -274,684.86 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,256,940.20 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 20,851.37 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -89,451.22 | |
| 小计 | 1,913,655.49 | |
| 减：所得税影响额 | 287,048.33 | |
| 少数股东权益影响额 | 31,394.62 | |
| 合计 | 1,595,212.54 |
其他说明：
□适用 √不适用
2. 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
单位：元
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 28.32% | 0.58 | 0.58 |
| 扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 26.03% | 0.54 | 0.54 |
3. 境内外会计准则下会计数据差异
(1) 同时按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
(2) 同时按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
(3) 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。
□适用 √不适用
(4) 其他说明
□适用 √不适用
第九节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
广州视声智能股份有限公司总经办