2021
半年度报告视声智能
NEEQ : 870976
视声智能
NEEQ : 870976
广州视声智能股份有限公司Guangzhou Video-Star Intelligent Co., Ltd.
公司半年度大事记
贵阳地铁2号线以多年行业沉淀为基础，GVS凭借优质的技术、设计、服务以及高性能产品深度参与新一轮大基建。2021年3月，GVS轨道交通智能照明解决方案为贵阳地铁2号线赋能，为该线共计24个站点的站台、站厅等区域实现灯光可视化集中控制管理，有效降低地铁人员管理和运营能耗成本，为贵州乃至全国的轨道交通事业发展发挥积极的推动作用。
贵阳地铁2号线以多年行业沉淀为基础，GVS凭借优质的技术、设计、服务以及高性能产品深度参与新一轮大基建。2021年3月，GVS轨道交通智能照明解决方案为贵阳地铁2号线赋能，为该线共计24个站点的站台、站厅等区域实现灯光可视化集中控制管理，有效降低地铁人员管理和运营能耗成本，为贵州乃至全国的轨道交通事业发展发挥积极的推动作用。
GVS 灵动系列智能触摸屏流光银（白玻璃）2021年4月，国内首款通过KNX及CE双认证的KNX智能触摸面板——GVS灵动系列V40/V50（横竖双款）新配色上新，新发布的流光银（白玻璃）美观大气，灵动百搭，是墙面的艺术品，也是家居空间强大的智控专家，可实现照明、窗帘、空调、新风等全屋智能控制。
GVS 灵动系列智能触摸屏流光银（白玻璃）2021年4月，国内首款通过KNX及CE双认证的KNX智能触摸面板——GVS灵动系列V40/V50（横竖双款）新配色上新，新发布的流光银（白玻璃）美观大气，灵动百搭，是墙面的艺术品，也是家居空间强大的智控专家，可实现照明、窗帘、空调、新风等全屋智能控制。
M+O融合初代产品2021年6月，GVS视声发布M+O融合初代产品，打破智能家居协议之争，从底层互联有线与无线，却比无线更稳定，比有线更灵活。产品拥有强大的智能全屋控制功能，为用户打造可用、实用、安全、舒适、健康、便捷、环保、节能的人性化居住环境。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和经营情况 ...... 9
第四节 重大事件 ...... 17
第五节 股份变动和融资 ...... 18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 21
第七节 财务会计报告 ...... 23
第八节 备查文件目录 ...... 81
第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人朱湘军、主管会计工作负责人董浩及会计机构负责人（会计主管人员）董浩保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 海外业务风险 | 公司2021年1-6月海外销售占比32.61%，公司产品主要销往欧美、东南亚等国家。政治环境方面，公司产品主要销往的国家政治、经济、贸易政策等发生重大变化，可能会给公司外销收入情况带来直接或间接的影响，从而对公司盈利情况造成波动。 应对措施：公司积极研究全球政治、经济及外交等政策的变化，科学预测出口业务的销售情况，加强海外客户交流及参加各种展会收集信息，增加产品种类、销售地域和应用范围的覆盖，增加产品针对出口业务保证资金与库存的安全管控措施，以应对海外业务不确定性的影响。 |
| 原材料价格波动风险 | 原材料尤其是芯片与液晶面板材料受新能源汽车、5G、国际政治环境等多方面的影响，全球供应链供货和价格极不稳定，影响成本的控制以及客户需求的按时交付。 应对措施为：准备多套后备方案，原材料尽量国产化，与源头供应商建立战略合作关系，充分交流市场信息，根据市场需求变化，调整安全库存边际量，从而控制成本与确保供应。 |
| 对政府补助依赖的风险 | 公司是中国十大智能家居品牌、中国十大智能照明品牌，也是广州市著名商标，报告期内享受政府项目研发经费资助。2021年1-6月非经常性损益中政府补助的金额为88.75万元，占报告期内净利润比重为8.66%，净利润对非经常性损益中的政府补助存在一定的依赖性。 |
| 应对措施：公司积极拓展主营业务，提升管理水平，确保主营业务利润的金额达到预期。公司预计未来政府补助占净利润比重会逐年减少，依赖性逐步降低。 | |
| 税收优惠变动风险 | 2020年12月9日，经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，视声智能高新技术企业资格成功续期。高新证书编号为GR202044005831，有效期三年，报告期内视声智能适用15%的企业所得税税率。报告期内，公司海外销售享受出口退税的税收优惠。2021年1-6月出口退税金额为161.14万元。如果本公司从事的生产销售不再享受国家的上述优惠政策，将影响公司未来年度的盈利能力。 应对措施：公司为技术推动型企业，在研发方面将一贯保持相对比较高比例的投入，并获取相应的知识产权，确保企业高新技术企业资格的复核不受影响。同时，公司积极拓展业务规模，提升产品的技术含量及成本控制水平，增强产品竞争力，确保利润水平不受影响。 |
| 汇率变动风险 | 报告期内，公司产品销往海外，且采用外币结算，汇率波动将导致本公司汇兑损益产生波动。2021年1-6月汇兑损失额为21.82万元，占利润总额比例为1.76%。 应对措施：公司管理层积极研究汇率波动情况，与银行等金融机构沟通外币政策变化影响及应对措施，控制外币货币资金余额，应对汇率变动风险。 |
| 存货余额较大以及减值的风险 | 2021年6月30日公司存货账面价值为人民币4,251.99万元，占流动资产比例为34.71%，金额与占比均较大。虽报告期内公司存货周转良好，但仍存在因市场环境变化导致存货发生减值的风险。 应对措施：公司采取全面的供应链信息系统，从销售接单到产品出库进行系统性的库存管理，合理安排生产和采购，以应对存货余额较大及减值风险。 |
| 控股股东、实际控制人不当控制的风险 | 公司实际控制人为朱湘军，其持有公司74.44%的有效表决权。同时，朱湘军担任公司董事长职务，主导公司的经营管理决策。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易决策制度等在内的各项制度，但仍存在朱湘军利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的经营带来不利影响的可能。因此，公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。 应对措施：为降低实际控制人不当控制的风险，公司建立了比较完善的法人治理结构，健全各项规章制度及议事规则，加强内部控制体系建设，确保控股股东及实际控制人不当控制的风险得以控制。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 报告期内本公司减少智能家居下游市场发展的不确定性和公司向自有品牌转型失败的风险。 |
随着物联网、云计算、边缘计算、人工智能、5G等关键技术的快速发展，人均收入增长提振国民消
费能力、优化消费结构，共同驱动智能家居行业快速发展。亿欧智库根据Statista数据并加以整理测算，2020年市场规模约为4,354亿元，预计2025年突破8,000亿元，行业在高速发展，因此智能家居下游市场发展是确定性，而且是向上发展的。
公司从2016至2021年1-6月主营业务毛利率处于上升趋势，打造了完善的智能家居产品控制系统，自有品牌的智能控制设备销售占比逐年提高，并连续多年获得智能家居十大知名品牌等荣誉称号，承接了诸如广州地铁、北京大兴机场以及金茂、星河湾、万科、美的置业等大型房地产商的多个标杆性智能控制工程案例，还是西门子、施耐德、ABB等多家国际一线大品牌的智能家居供应商，产品及品牌在行业里取得了较高的声誉，目前公司自有品牌的转型相对比较成功，向自有品牌转型失败的风险已基本消失。
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 本公司、股份公司、视声股份、视声智能 | 指 | 广州视声智能股份有限公司 |
| 健康科技 | 指 | 广州视声健康科技股份有限公司 |
| 视声科技、视声智能 | 指 | 广州视声智能科技股份有限公司 |
| 湘军合伙 | 指 | 广州湘军股权投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 股东大会 | 指 | 广州视声智能股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 广州视声智能股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 广州视声智能股份有限公司监事会 |
| 开源证券、主办券商 | 指 | 开源证券股份有限公司 |
| 律师事务所 | 指 | 北京市康达（广州）律师事务所 |
| 立信会计师 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 项目金额(元) | 指 | 人民币元 |
| 项目金额(万元) | 指 | 人民币万元 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| TFT | 指 | 薄膜晶体管，意即每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动，从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息，是目前最好的LCD彩色显示设备之一。 |
| LCD | 指 | Liquid Crystal Display 液晶显示器，LCD 的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒。 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 广州视声智能股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Guangzhou Video Star Intelligent Co., Ltd. |
| 证券简称 | 视声智能 |
| 证券代码 | 870976 |
| 法定代表人 | 朱湘军 |
二、 联系方式
| 信息披露事务负责人 | 董浩 |
| 联系地址 | 广州市黄埔区蓝玉四街9号科技园5号厂房3楼 |
| 电话 | 020-82088388 |
| 传真 | |
| 电子邮箱 | Dongh@video-star.com.cn |
| 公司网址 | www.video-star.com.cn |
| 办公地址 | 广州市黄埔区蓝玉四街9号科技园5号厂房3楼 |
| 邮政编码 | 510730 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 广州视声智能股份有限公司总经办 |
三、 企业信息
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2011年1月6日 |
| 挂牌时间 | 2017年3月9日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-其他电子设备制造（C399）-其他电子设备制造（C3990） |
| 主要业务 | 智慧社区、智能建筑通信控制设备及方案，小尺寸液晶显示屏显示模组及交互方案。 |
| 主要产品与服务项目 | 可视对讲、智能家居、智慧医养、小尺寸液晶显示屏及模组、研发服务。 |
| 普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 33,781,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（朱湘军） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（朱湘军），无一致行动人 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 9144010156792962XQ | 否 |
| 注册地址 | 广东省广州市黄埔区蓝玉四街9号科技园5号厂房3楼 | 否 |
| 注册资本（元） | 33,781,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商（报告期内） | 开源证券 |
| 主办券商办公地址 | 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 开源证券 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 99,819,636.44 | 66,379,082.70 | 50.38% |
| 毛利率% | 35.41% | 39.19% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 10,224,275.75 | 5,185,777.92 | 97.16% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,337,591.84 | 3,915,287.09 | 138.49% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 12.36% | 8.46% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 11.29% | 6.39% | - |
| 基本每股收益 | 0.30 | 0.15 | 97.20% |
（二） 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 142,115,752.32 | 137,787,665.90 | 3.14% |
| 负债总计 | 68,288,952.38 | 57,286,207.06 | 19.21% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 73,752,383.92 | 80,438,608.17 | -8.31% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.18 | 2.38 | -8.40% |
| 资产负债率%（母公司） | 25.69% | 25.07% | - |
| 资产负债率%（合并） | 48.05% | 41.58% | - |
| 流动比率 | 1.88 | 2.12 | - |
| 利息保障倍数 | 77.13 | 65.32 | - |
（三） 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,796,925.56 | 10,264,974.06 | -117.51% |
| 应收账款周转率 | 2.62 | 1.74 | - |
| 存货周转率 | 1.79 | 1.64 | - |
（四） 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | 3.43% | -5.71% | - |
| 营业收入增长率% | 50.38% | -8.35% | - |
| 净利润增长率% | 97.14% | 166.41% | - |
（五） 补充财务指标
□适用 √不适用
二、 主要经营情况回顾
（一） 商业模式
本公司是一家集研发、制造、销售为一体的国家级高新技术企业，以“成为一家不断进化的科技企业，满足人们对智能化生活的无限追求”为愿景，以“让世界每一处建筑都充满智慧”为使命，通过KNX、PLC、ZigBee、NB-IoT、Lora、WiFi、Bluetooth、5G等物联网技术的运用，为智慧社区、智慧建筑、智慧医养三大业务领域提供智能硬件产品以及智能化解决方案，使人们的生活更加安全、舒适、便捷。公司是国内最早引入欧洲 KNX 技术的企业之一，自主开发了KNX协议栈，参与将KNX国际标准转换为国家标准（GB/T 20965-2013)，在此基础上自主创新研发出全系 GVS 智能家居控制系统产品，成立广东省智能家居工程技术研究中心，主持及参与了多项行业标准制定，拥有134项专利技术及56项软件著作权。公司拥有KNX工程师以及KNX培训导师的培训资质，培养了大量的行业专业人才。公司开发了 GVS云平台，为互联网智能设备厂商与软件开发商、系统集成商提供专业的跨平台音视频连接及大数据服务；还开发了基于 Android 与Linlux系统平台的智能人机交互界面系统，可广泛应用于智慧社区、智慧建筑、智慧医养等领域与场合。公司主要客户为工程总包商、经销商、房地产商以及国际一线智能品牌的厂商，产品销往全球各地。主要应用的在家居、酒店、场馆、轨道交通、医院等智能化项目，如：金茂府、希尔顿酒店、北京大兴国际机场、广州地铁等。公司建立了以研发及营销为核心的事业部管理模式，事业部制定产品发展战略与前沿技术的调查研究、负责产品运营管理，市场营销中心负责整体营销策略、建立销售渠道、制定销售计划与销售公司产品，研发中心负责产品的设计。公司收入主要来自于产品销售及提供方案服务。报告期内，公司的商业模式未发生改变。
报告期后至本公司报告披露日，公司商业模式亦未发生重大变化。
（二） 经营情况回顾
1、 资产负债结构分析
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 29,191,698.42 | 20.54% | 28,586,974.38 | 20.75% | 2.12% |
| 应收票据 | 17,498,905.44 | 12.31% | 20,802,099.89 | 15.10% | -15.88% |
| 应收账款 | 28,147,664.46 | 19.81% | 35,392,066.06 | 25.69% | -20.47% |
| 存货 | 42,519,939.93 | 29.92% | 29,483,943.99 | 21.40% | 44.21% |
| 固定资产 | 8,385,050.01 | 5.88% | 9,223,331.12 | 6.69% | -9.09% |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 14.07% | 0.00 | 0.00% | |
| 应付账款 | 14,634,561.29 | 10.30% | 16,519,745.52 | 11.99% | -11.41% |
| 其他流动负债 | 14,575,807.60 | 10.26% | 23,337,965.39 | 16.94% | -37.54% |
| 资产总计 | 142,115,752.32 | 137,787,665.90 | 3.14% |
项目重大变动原因：
1、 公司本期期末应收票据为1,749.89万元，较上年期末减少330.32万元，降低15.88%。主要原因是：
票据结算时点差异造成，本期期末未终止确认的已背书未到期的应收票据较上年期末减少569.91万元，本期期末未背书转让的应收票据较上年期末增加239.59万元。
2、 公司本期期末应收账款为2,814.77万元，较上年期末减少724.44万元，降低20.47%。主要原因是：
广州融方于2021年1月支付到期货款401.36万，广州启创于2021年2月支付到期货款258.07万元及其他客户按信用条件结算货款。
3、 公司本期期末存货为4,251.99万元，较上年期末增加1,303.60万元，增加44.21%。主要变动原因
是：报告期内公司承接的订单量增加，公司根据订单储备的存货增加。
4、 公司本期期末短期借款为2,000.00万元，较上年期末增加2,000.00万元，增加100.00%。主要原因
是：公司报告期向中国银行广州国际金融中心支行申请贷款2,000.00万元用于补充流动资金。
5、 公司本期期末应付账款1,463.46万元，较上年期末减少188.52万元，降低11.41%。主要变动原因
是：当期部分原材料供应紧张，账款结算期缩短，应付账款减少。
6、 公司本期期末其他流动负债为1,457.58万元，较上年期末减少876.22万元，降低37.54%，主要变
动原因是：已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额较上年期末减少284.72万元，本期期末未终止确认的已背书未到期的应收票据重分类为其他负债较上年同期减少591.50万元。
2、 营业情况与现金流量分析
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||
| 营业收入 | 99,819,636.44 | 66,379,082.70 | 50.38% | ||
| 营业成本 | 64,777,348.38 | 64.89% | 40,363,479.29 | 60.81% | 60.49% |
| 毛利率（%） | 35.41% | 39.19% | -3.78% | ||
| 销售费用 | 9,202,860.02 | 9.22% | 8,697,208.03 | 13.10% | 5.81% |
| 管理费用 | 7,264,194.70 | 7.28% | 7,254,247.93 | 10.93% | 0.14% |
| 研发费用 | 9,177,492.69 | 9.19% | 6,637,852.32 | 10.00% | 38.26% |
| 财务费用 | 461,374.30 | 0.46% | 197,773.64 | 0.30% | 133.28% |
| 信用减值损失 | 3,057,419.32 | 3.06% | 786,477.20 | 1.18% | 288.75% |
| 资产减值损失 | -289,899.89 | -0.29% | -93,112.23 | -0.14% | 211.34% |
| 其他收益 | 1,052,854.82 | 1.05% | 1,541,287.10 | 2.32% | -31.69% |
| 投资收益 | 13,048.76 | 0.01% | 0.00 | 0.00% | |
| 资产处置收益 | -1,563.22 | 0.00% | -197,272.95 | -0.30% | 99.21% |
| 营业利润 | 12,336,317.45 | 12.36% | 4,650,273.91 | 7.01% | 165.28% |
| 营业外收入 | 0.00 | 0.00% | 162,716.24 | 0.25% | -100.00% |
| 营业外支出 | 883.70 | 0.00% | 13,800.00 | 0.02% | -93.60% |
| 净利润 | 10,235,841.10 | 10.25% | 5,192,166.32 | 7.82% | 97.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,796,925.56 | - | 10,264,974.06 | - | -117.51% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,874.59 | - | -212,132.73 | - | 20.62% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,668,826.95 | - | -756,565.56 | - | 452.76% |
项目重大变动原因：
1、 报告期内，公司本期营业收入为9,981.96万元，较上年同增加3,344.06万元，增长50.38%。主要
原因是：报告期内收入增加，其中智慧社区与智慧建筑智能控制设备较上年同期增加2,271.88万元，液晶屏及显示模组较上年同期增加1,071.18万元。
2、 报告期内，公司本期营业成本为6,477.73万元，较上年同期增加2,441.39万元，增长60.49%。主
要原因是：报告期内收入增加营业成本相应增长，同时报告期内部分核心原材料屏和芯片市场供不应求，材料采购成本增加。
3、 报告期内，公司营业利润为1,233.63万元，较上年同期增加768.60万元，增长165.28%。主要原因
是：报告期内营业收入增加3,344.06万元，营业成本增加2,411.23万元，毛利增加932.83万元，销售费用增加80.72万元，研发费用增加253.96万元，信用减值损失本期转回227.09万元。
4、 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-179.69万元，较上年同期减少1,206.19万元，下降
117.51%，主要原因：报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加2,878.98万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少207.02万元，经营活动现金流入合计增加2,713.96万元。购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增3,334.39万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加389.25万元，支付的各项税费较上年同期增加156.92万元，经营活动现金流出合计增加3,920.15万元。
5、 公司本期筹资活动产生的现金流量净额266.88万元，较上年同期增加342.39万元，增长452.76%。
主要原因是：本期取得借款收到的现金较上年同期增加2,000.00万元，本期偿还债务支付的现金较上年同期减少49.00万元，本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加1,671.99万元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加34.47万元,筹资活动流出合计增加1,657.46万元。
三、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | -1,563.22 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,044,121.06 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | 13,048.76 |
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -883.70 |
| 非经常性损益合计 | 1,054,722.90 |
| 所得税影响数 | 158,208.44 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,830.55 |
| 非经常性损益净额 | 886,683.91 |
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。
根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表列报，不追溯调整2020年可比数，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标，也未对本期股东权益、净利润等相关财务指标产生影响
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股参股公司基本情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 广州视声智能科技股份有限公司 | 子公司 | 智能楼宇、建筑控 | 5,000,000.00 | 97,934,839.44 | 15,652,116.10 | 83,335,792.10 | 5,787,887.35 |
| 制系统集成解决方案及智能家居产品生产、研发与销售 | |||||||
| 广州视声健康科技股份有限公司 | 子公司 | 智慧医疗与养老产品研发与销售 | 8,000,000.00 | 10,133,180.57 | 8,594,845.94 | 88,495.54 | -974,786.75 |
| VINE CONNECTED CORP | 子公司 | 智慧温控产品销 | 2,414,758.85 | 2,131,542.10 | 1,776,065.95 | 1,428,892.80 | 393,948.99 |
| 售 | |||||||
| Video Star Intelligent Co.,Linited | 子公司 | 智能楼宇、建筑控制系统集成解决方案及智能家居产品销售 | 8,872.51 | 0.00 | -1,602.50 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市盈捷电子商务有限责任公司 | 子公司 | 电子产品批发 | 4,000,000.00 | 117,881.20 | 117,881.20 | 0.00 | -21.27 |
（二） 主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
合并报表范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
七、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
八、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
□适用 √不适用
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.（一） |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | 四.二.（二） |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.（三） |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.（四） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.（五） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在破产重整事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情
（一） 重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上
□是 √否
2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | ||
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务 | ||
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 4．其他 | 29,200.00 | 10,950.00 |
（四） 承诺事项的履行情况
| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
| 公开转让说明书三.（五）.（2） | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2017年1月14日 | 正在履行中 |
超期未履行完毕的承诺事项详细情况：
无
（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 房屋及建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 2,084,910.12 | 1.46% | 中国银行国际金融中心支行抵押贷款 |
| 履约保函保证金 | 货币资金 | 冻结 | 100,000.00 | 0.07% | 业务合作开立履约保函保证金 |
| 其他货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 2,034.93 | 0.00% | 电商平台冻结业务往来资金 |
| 总计 | - | - | 2,186,945.05 | 1.53% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
厂房及建筑抵押贷款为母公司向中国银行申请流动资金贷款，该资产抵押不影响公司日常经营活动且对公司持续经营不产生影响。履约保函保证金为公司开展销售业务向客户出具履约保函，占公司总资产0.02%。保函保证金不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展，对公司持续经营、管理层稳定均不产生影响。
其他货币资金为电商平台冻结业务往来资金，总金额为2,034.93元，占公司总资产比例为0.00%，该货币资金冻结为电商业务正常冻结款项，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 15,384,416 | 45.54% | 0 | 15,384,416 | 45.54% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 6,292,750 | 18.63% | -680,000 | 5,612,750 | 16.62% | |
| 董事、监事、高管 | 772,000 | 2.29% | 680,000 | 1,452,000 | 4.30% | |
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 18,396,584 | 54.46% | 0 | 18,396,584 | 54.46% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 16,535,250 | 48.95% | 0 | 16,535,250 | 48.95% | |
| 董事、监事、高管 | 1,266,000 | 3.75% | 0 | 1,266,000 | 3.75% | |
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 33,781,000 | - | 0 | 33,781,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 20 | |||||
股本结构变动情况：
□适用 √不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 朱湘军 | 22,828,000 | -680,000 | 22,148,000 | 65.56% | 16,535,250 | 5,612,750 | 0 | 0 |
| 2 | 朱湘基 | 3,051,000 | 0 | 3,051,000 | 9.03% | 0 | 3,051,000 | 0 | 0 |
| 3 | 广州湘军股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 8.88% | 563,334 | 2,436,666 | 0 | 0 |
| 4 | 黄伟华 | 1,256,000 | 0 | 1,256,000 | 3.72% | 0 | 1,256,000 | 0 | 0 |
| 5 | 彭永坚 | 862,000 | 340,000 | 1,202,000 | 3.56% | 646,500 | 555,500 | 0 | 0 |
| 6 | 李利苹 | 731,000 | 340,000 | 1,071,000 | 3.17% | 522,000 | 549,000 | 0 | 0 |
| 7 | 易思 | 360,000 | 0 | 360,000 | 1.07% | 0 | 360,000 | 0 | 0 |
| 8 | 张结冰 | 305,000 | 0 | 305,000 | 0.90% | 0 | 305,000 | 0 | 0 |
| 9 | 肖炳格 | 204,000 | 0 | 204,000 | 0.60% | 0 | 204,000 | 0 | 0 |
| 10 | 李玉凤 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0.53% | 0 | 180,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 32,777,000 | 0 | 32,777,000 | 97.02% | 18,267,084 | 14,509,916 | 0 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 朱湘军与朱湘基为兄弟关系，朱湘军是广州湘军股权投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。除上述关系外，其他股东之间不存在相互关系。 | |||||||||
二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
募集资金用途变更情况：
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 朱湘军 | 董事长 | 男 | 1965年4月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 |
| 彭永坚 | 董事兼总经理 | 男 | 1966年11月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 |
| 李利苹 | 董事兼副总经理 | 女 | 1980年11月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 |
| 王小良 | 董事 | 男 | 1967年4月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 |
| 周大林 | 董事 | 男 | 1961年12月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 |
| 王伟军 | 监事会主席 | 男 | 1963年8月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 |
| 张玲 | 监事 | 女 | 1982年10月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 |
| 张结冰 | 监事 | 女 | 1969年1月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 |
| 董浩 | 财务总监 | 男 | 1974年5月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 |
| 董事会人数： | 5 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 3 | ||||
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人之间不存在关联方关系。
（二） 变动情况
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况
□适用 √不适用
（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 管理人员 | 41 | 41 |
| 技术人员 | 88 | 103 |
| 生产人员 | 104 | 114 |
| 销售人员 | 81 | 82 |
| 财务人员 | 10 | 10 |
| 员工总计 | 324 | 350 |
（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
□适用 √不适用
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 一（一） | 29,191,698.42 | 28,586,974.38 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 一（二） | 17,498,905.44 | 20,802,099.89 |
| 应收账款 | 一（三） | 28,147,664.46 | 35,392,066.06 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 一（四） | 2,584,410.02 | 1,597,694.11 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 一（五） | 1,488,729.14 | 1,335,826.47 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 一（六） | 42,519,939.93 | 29,483,943.99 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 一（七） | 1,061,475.02 | 1,361,814.36 |
| 流动资产合计 | 122,492,822.43 | 118,560,419.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 一（八） | 5,170,185.14 | 5,170,185.14 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 一（九） | 8,290,410.50 | 9,223,331.12 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 一（十） | 2,534,576.31 | |
| 无形资产 | 一（十一） | 1,274,779.28 | 1,150,379.43 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 一（十二） | 1,134,278.77 | 1,327,063.93 |
| 递延所得税资产 | 一（十三） | 1,054,540.60 | 1,818,217.54 |
| 其他非流动资产 | 一（十四） | 164,159.29 | 538,069.48 |
| 非流动资产合计 | 19,622,929.89 | 19,227,246.64 | |
| 资产总计 | 142,115,752.32 | 137,787,665.90 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 一（十五） | 20,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 一（十六） | 14,634,561.29 | 16,519,745.52 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 一（十七） | 8,516,727.63 | 5,987,298.07 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 一（十八） | 4,481,043.84 | 6,048,786.43 |
| 应交税费 | 一（十九） | 1,880,031.54 | 2,612,742.04 |
| 其他应付款 | 一（二十） | 975,425.14 | 1,546,537.84 |
| 其中：应付利息 | 22,222.23 | ||
| 应付股利 | 20,000.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 一（二十一） | 14,575,807.60 | 23,337,965.39 |
| 流动负债合计 | 65,063,597.04 | 56,053,075.29 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 一（二十二） | 2,587,721.91 | |
| 长期应付款 | 一（二十三） | 112,165.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 一（二十四） | 349,999.97 | 833,333.24 |
| 递延所得税负债 | 一（十三） | 287,633.46 | 287,633.46 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,225,355.34 | 1,233,131.77 | |
| 负债合计 | 68,288,952.38 | 57,286,207.06 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 一（二十五） | 33,781,000.00 | 33,781,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 一（二十六） | 9,156,664.60 | 9,156,664.60 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 一（二十七） | 882,551.68 | 882,551.68 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 一（二十八） | 4,710,777.90 | 3,209,896.62 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 一（二十九） | 25,221,389.74 | 33,408,495.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 73,752,383.92 | 80,438,608.17 | |
| 少数股东权益 | 74,416.02 | 62,850.67 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 73,826,799.94 | 80,501,458.84 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 142,115,752.32 | 137,787,665.90 |
法定代表人：朱湘军 主管会计工作负责人：董浩 会计机构负责人：董浩
（二） 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 17,105,713.01 | 17,790,826.25 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 九（一） | 96,350.00 | |
| 应收账款 | 九（二） | 11,554,786.75 | 16,661,490.18 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 260,000.00 | ||
| 其他应收款 | 九（三） | 32,110,674.80 | 27,984,467.67 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 21,980,000.00 | 18,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 333,110.75 | 368,775.60 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 194,540.13 | 400,163.38 | |
| 流动资产合计 | 61,298,825.44 | 63,562,073.08 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 九（四） | 14,450,801.60 | 14,450,801.60 |
| 其他权益工具投资 | 2,049,128.31 | 2,049,128.31 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,008,176.46 | 2,509,631.22 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,752,597.06 | ||
| 无形资产 | 888,624.39 | 729,087.22 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 677,111.78 | 779,901.66 | |
| 递延所得税资产 | 582,256.50 | 1,442,121.92 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 22,408,696.10 | 21,960,671.93 | |
| 资产总计 | 83,707,521.54 | 85,522,745.01 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,772,042.54 | 11,557,084.02 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 3,029,393.30 | 3,050,993.36 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,501,893.05 | 2,314,937.00 | |
| 应交税费 | 829,128.89 | 1,467,717.31 | |
| 其他应付款 | 580,480.34 | 824,500.50 | |
| 其中：应付利息 | 10,555.56 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 989,245.99 | 1,852,993.30 | |
| 流动负债合计 | 19,702,184.11 | 21,068,225.49 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,794,670.13 | ||
| 长期应付款 | 112,165.07 | ||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 249,999.93 | ||
| 递延所得税负债 | 7,369.25 | 7,369.25 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,802,039.38 | 369,534.25 | |
| 负债合计 | 21,504,223.49 | 21,437,759.74 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 33,781,000.00 | 33,781,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 8,689,807.76 | 8,689,807.76 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 41,759.06 | 41,759.06 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 4,710,777.90 | 3,209,896.62 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 14,979,953.33 | 18,362,521.83 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 62,203,298.05 | 64,084,985.27 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 83,707,521.54 | 85,522,745.01 |
（三） 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 99,819,636.44 | 66,379,082.70 | |
| 其中：营业收入 | 一（三十） | 99,819,636.44 | 66,379,082.70 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 91,315,178.78 | 63,766,187.91 | |
| 其中：营业成本 | 一（三十） | 64,777,348.38 | 40,363,479.29 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 一（三十一） | 431,908.69 | 615,626.70 |
| 销售费用 | 一（三十二） | 9,202,860.02 | 8,697,208.03 |
| 管理费用 | 一（三十三） | 7,264,194.70 | 7,254,247.93 |
| 研发费用 | 一（三十四） | 9,177,492.69 | 6,637,852.32 |
| 财务费用 | 一（三十五） | 461,374.30 | 197,773.64 |
| 其中：利息费用 | 162,034.29 | 242,328.07 | |
| 利息收入 | 180,658.45 | 37,982.32 | |
| 加：其他收益 | 一（三十八） | 1,052,854.82 | 1,541,287.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 13,048.76 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 一（三十六） | 3,057,419.32 | 786,477.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 一（三十七） | -289,899.89 | -93,112.23 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 一（三十九） | -1,563.22 | -197,272.95 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,336,317.45 | 4,650,273.91 | |
| 加：营业外收入 | 一（四十） | 162,716.24 | |
| 减：营业外支出 | 一（四十一） | 883.70 | 13,800.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,335,433.75 | 4,799,190.15 | |
| 减：所得税费用 | 一（四十 | 2,099,592.65 | -392,976.17 |
| 二） | |||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,235,841.10 | 5,192,166.32 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,235,841.10 | 5,192,166.32 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 11,565.35 | 6,388.40 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,224,275.75 | 5,185,777.92 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 10,235,841.10 | 5,192,166.32 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,224,275.75 | 5,185,777.92 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 11,565.35 | 6,388.40 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.15 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.15 |
法定代表人：朱湘军 主管会计工作负责人：董浩 会计机构负责人：董浩
（四） 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、营业收入 | 九（五） | 32,484,582.80 | 22,313,648.80 |
| 减：营业成本 | 九（五） | 17,363,786.29 | 11,704,324.21 |
| 税金及附加 | 204,582.57 | 94,424.13 | |
| 销售费用 | 6,059,424.91 | 5,404,050.64 | |
| 管理费用 | 2,408,156.18 | 2,157,410.85 | |
| 研发费用 | 3,315,637.01 | 2,946,386.07 | |
| 财务费用 | 224,904.33 | -42,675.40 | |
| 其中：利息费用 | 87,113.72 | 3,789.03 | |
| 利息收入 | 142,858.71 | 24,159.07 | |
| 加：其他收益 | 327,539.88 | 1,124,840.02 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 九（六） | 9,980,914.79 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,867,925.00 | 533,588.69 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,756.54 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,563.22 | -154,779.44 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,082,907.96 | 1,558,134.11 | |
| 加：营业外收入 | 115,621.95 | ||
| 减：营业外支出 | 383.70 | 10,400.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,082,524.26 | 1,663,356.06 | |
| 减：所得税费用 | 1,073,711.48 | -650,138.35 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,008,812.78 | 2,313,494.41 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,008,812.78 | 2,313,494.41 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 15,008,812.78 | 2,313,494.41 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.07 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 0.07 |
（五） 合并现金流量表
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,464,828.07 | 59,675,050.09 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,615,705.84 | 1,195,636.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （四十三） | 1,271,119.39 | 3,341,343.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,351,653.30 | 64,212,029.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,325,371.28 | 21,981,449.08 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,015,277.15 | 21,122,695.95 | |
| 支付的各项税费 | 4,875,845.75 | 3,306,690.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （四十三） | 7,932,084.68 | 7,536,220.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,148,578.86 | 53,947,055.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,796,925.56 | 10,264,974.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
单位：元法定代表人：朱湘军 主管会计工作负责人：董浩 会计机构负责人：董浩
（六） 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,602,053.89 | 27,568,176.12 | |
| 收到的税费返还 | 537,581.33 | 382,322.25 |
收回投资收到的现金
| 收回投资收到的现金 | 3,110,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 88,205.36 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -134,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,198,205.36 | -134,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 354,079.95 | 78,132.73 | |
| 投资支付的现金 | 3,100,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,454,079.95 | 78,132.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,874.59 | -212,132.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | （四十三） | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 490,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,972,411.27 | 252,537.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 358,761.78 | 14,027.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,331,173.05 | 756,565.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,668,826.95 | -756,565.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,441.03 | -310.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 604,585.77 | 9,295,965.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,485,077.72 | 14,118,431.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,089,663.49 | 23,414,397.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 690,406.07 | 2,986,565.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,830,041.29 | 30,937,064.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,965,835.53 | 8,861,365.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,915,824.95 | 7,781,594.64 | |
| 支付的各项税费 | 2,537,060.85 | 1,485,306.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,744,731.63 | 4,231,090.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,163,452.96 | 22,359,357.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 666,588.33 | 8,577,706.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 310,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,064,510.06 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -140,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,374,510.06 | -140,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260,350.00 | 14,138.00 | |
| 投资支付的现金 | 300,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 560,350.00 | 14,138.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,814,160.06 | -154,138.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,928,077.94 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 211,043.88 | 14,027.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,139,121.82 | 14,027.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,139,121.82 | -14,027.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,878.08 | 34,046.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -685,251.51 | 8,443,587.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,688,929.59 | 7,008,098.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,003,678.08 | 15,451,685.55 |
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | 三（一）1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | √是 □否 | 三（一）2 |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | √是 □否 | 三（一）2 |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | □是 √否 |
附注事项索引说明：
三（一）1、2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表列报，不追溯调整2020年可比数，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标，也未对本期股东权益、净利润等相关财务指标产生影响
三（一）2、公司拟以未分配利润向全体股东按每10股分派3元现金股利（含税），合计派发现金10,134,300.00元。
（二） 财务报表项目附注
一、合并财务报表项目注释
(一) 货币资金
| 项目 | 本期期末余额 | 上年期末余额 |
| 库存现金 | 51,143.52 | 83,202.55 |
| 银行存款 | 28,972,484.69 | 28,397,046.42 |
| 其他货币资金 | 168,070.21 | 106,725.41 |
| 合计 | 29,191,698.42 | 28,586,974.38 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,194,543.73 | 830,843.11 |
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 履约保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 第三方支付平台受限部分 | 2,034.93 | 1,896.66 |
| 合计 | 102,034.93 | 101,896.66 |
截至2021年6月30日，其他货币资金中人民币100,000.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款,其他货币资金中人民2,034.93元为电商正常往来款项冻结。
(二) 应收票据
1、 应收票据分类列示
| 项目 | 本期期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票 | 11,937,953.50 | 6,438,497.07 |
| 商业承兑汇票 | 5,560,951.94 | 14,363,602.82 |
| 合计 | 17,498,905.44 | 20,802,099.89 |
2、 本期期末公司无已质押的应收票据
3、 本期期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 本期期末终止确认金额 | 本期期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 6,730,451.88 | 8,688,261.66 |
| 商业承兑汇票 | 3,858,958.17 | |
| 合计 | 6,730,451.88 | 12,547,219.83 |
4、 本期期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据
(三) 应收账款
1、 应收账款按账龄披露
| 账龄 | 本期期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 26,536,156.79 | 30,010,242.42 |
| 1至2年 | 3,560,279.53 | 6,241,435.50 |
| 2至3年 | 2,786,240.71 | 6,819,997.47 |
| 3年以上 | 70,891.63 | 72,859.63 |
| 小计 | 32,953,568.66 | 43,144,535.02 |
| 减：坏账准备 | 4,805,904.20 | 7,752,468.96 |
| 合计 | 28,147,664.46 | 35,392,066.06 |
2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 本期期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | 2,665,668.62 | 8.09 | 2,665,668.62 | 100.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 30,287,900.04 | 91.91 | 2,140,235.58 | 7.07 | 28,147,664.46 |
| 合计 | 32,953,568.66 | 100.00 | 4,805,904.20 | 28,147,664.46 | |
| 类别 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | 2,665,668.62 | 6.18 | 2,665,668.62 | 100.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 40,478,866.40 | 93.82 | 5,086,800.34 | 12.57 | 35,392,066.06 |
| 合计 | 43,144,535.02 | 100.00 | 7,752,468.96 | 35,392,066.06 | |
按单项计提坏账准备：
| 名称 | 本期期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 广州旭远照明科技有限公司 | 2,665,668.62 | 2,665,668.62 | 100.00 | 无法回收 |
| 合计 | 2,665,668.62 | 2,665,668.62 | ||
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 26,536,156.79 | 968,569.74 | 3.65 |
| 1至2年 | 3,560,279.53 | 1,039,957.65 | 29.21 |
| 2至3年 | 120,572.09 | 60,816.56 | 50.44 |
| 3年以上 | 70,891.63 | 70,891.63 | 100.00 |
| 合计 | 30,287,900.04 | 2,140,235.58 | 7.07 |
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期收回或转回坏账准备金额2,946,564.76元。
4、 本期实际核销的应收账款情况
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 0.00 |
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额12,707,476.75元，占应收账款期末余额合计数的比例38.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,476,187.62元。
6、 本期期末公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款
7、 本期期末公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
(四) 预付款项
1、 预付款项按账龄列示
| 账龄 | 本期期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 2,584,410.02 | 100.00 | 1,597,694.11 | 100.00 |
| 1至2年 | ||||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 2,584,410.02 | 100.00 | 1,597,694.11 | 100.00 |
2、 按预付对象归集的本期期末余额前五名的预付款情况
预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额2,156,254.51元，占预付款项期末余额合计数的比例83.43%。
(五) 其他应收款
| 项目 | 本期期末余额 | 上年年末余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款项 | 1,488,729.14 | 1,335,826.47 |
| 合计 | 1,488,729.14 | 1,335,826.47 |
1、 其他应收款项
（1）按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 1,140,036.01 | 792,541.91 |
| 1至2年 | 88,567.80 | 134,943.80 |
| 2至3年 | 26,240.00 | 26,240.00 |
| 3年以上 | 285,522.94 | 419,458.94 |
| 小计 | 1,540,366.75 | 1,373,184.65 |
| 减：坏账准备 | 51,637.61 | 37,358.18 |
| 合计 | 1,488,729.14 | 1,335,826.47 |
（2）按分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,540,366.75 | 100.00 | 51,637.61 | 3.35 | 1,488,729.14 |
| 其中：账龄组合 | 1,064,591.70 | 69.11 | 51,637.61 | 4.85 | 1,012,954.09 |
| 保证金组合 | 475,775.05 | 30.89 | 475,775.05 | ||
| 合计 | 1,540,366.75 | 100.00 | 51,637.61 | 1,488,729.14 | |
| 类别 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,373,184.65 | 100.00 | 37,358.18 | 2.72 | 1,335,826.47 |
| 其中：账龄组合 | 673,374.89 | 49.04 | 37,358.18 | 5.55 | 636,016.71 |
| 保证金组合 | 699,809.76 | 50.96 | 699,809.76 | ||
| 合计 | 1,373,184.65 | 100.00 | 37,358.18 | 2.72 | 1,335,826.47 |
按组合计提坏账准备：
账龄组合组合计提项目：
| 名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,014,591.70 | 37,032.61 | 3.65 |
| 1至2年 | 50,000.00 | 14,605.00 | 29.21 |
| 2至3年 | |||
| 3年以上 | |||
| 合计 | 1,064,591.70 | 51,637.61 | |
（3）坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 37,358.18 | 37,358.18 | ||
| 上年年末余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 14,279.43 | 14,279.43 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 51,637.61 | 51,637.61 |
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额14,279.43元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（5）本期实际核销的其他应收款项情况
本期实际核销的其他应收款项金额0.00元；
（6）按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
| 代垫社保 | 148,485.58 | 145,970.00 |
| 员工备用金 | 272,030.00 | 11,060.00 |
| 保证金 | 475,775.05 | 699,809.76 |
| 其他 | 644,076.12 | 516,344.89 |
| 合计 | 1,540,366.75 | 1,373,184.65 |
（7）按欠款方归集的本期期末余额前五名的其他应收款项情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| Video Star Electronics CO.,Ltd | 其他 | 388,254.00 | 1年以内 | 25.21 | 14,171.27 |
| 中国科协广州科技园联合发展有限公司 | 保证金 | 304,344.50 | 1-3年以上 | 19.76 | |
| 代垫社保费 | 代垫社保 | 148,485.58 | 1年以内 | 9.64 | 5,419.73 |
| 中国对外贸易广州展览总公司/广州建博会 | 其他 | 89,700.00 | 1年以内 | 5.82 | 3,274.05 |
| 广州华南海物业管理有限公司 | 保证金 | 58,867.29 | 1-3年以上 | 3.82 | |
| 合计 | 989,651.37 | 64.25 | 22,865.05 |
（8）本期期末公司无涉及政府补助的应收款项
（9）本期期末公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（10）本期期末公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
(六) 存货
1、 存货分类
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 21,438,174.20 | 284,178.02 | 21,153,996.18 | 11,771,877.88 | 80,661.63 | 11,691,216.25 |
| 在产品 | 4,925,957.67 | 4,925,957.67 | 5,784,061.29 | 5,784,061.29 | ||
| 库存商品 | 9,316,387.28 | 359,686.29 | 8,956,700.99 | 6,793,051.86 | 323,626.83 | 6,469,425.03 |
| 发出商品 | 1,732,269.29 | 1,732,269.29 | 2,498,621.92 | 2,498,621.92 | ||
| 自制半成品 | 5,809,932.05 | 58,916.25 | 5,751,015.80 | 3,049,211.71 | 8,592.21 | 3,040,619.50 |
| 合计 | 43,222,720.49 | 702,780.56 | 42,519,939.93 | 29,896,824.66 | 412,880.67 | 29,483,943.99 |
2、 存货跌价准备
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 80,661.63 | 203,516.39 | 284,178.02 | |||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 323,626.83 | 36,059.46 | 359,686.29 | |||
| 发出商品 | ||||||
| 自制半成品 | 8,592.21 | 50,324.04 | 58,916.25 | |||
| 合计 | 412,880.67 | 289,899.89 | 702,780.56 | |||
(七) 其他流动资产
| 项目 | 本期期末余额 | 上年期末余额 |
| 增值税留抵税额 | 866,934.89 | 961,650.98 |
| 其他 | 194,540.13 | 400,163.38 |
| 合计 | 1,061,475.02 | 1,361,814.36 |
(八) 其他权益工具投资
1、其他权益工具投资情况
| 项目 | 本期期末余额 |
| 阿尔法网智能科技（北京）有限公司 | 3,121,056.83 |
| 金茂智慧科技（广州）有限公司 | 2,049,128.31 |
| 合计 | 5,170,185.14 |
2、非交易性权益工具投资的情况
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 阿尔法网智能科技（北京）有限公司 | 1,121,056.83 | 持有该金融资产的目的不是交易性的 | ||||
| 金茂智慧科技（广州）有限公司 | 49,128.31 | 持有该金融资产的目的不是交易性的 |
(九) 固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 固定资产 | 8,290,410.50 | 9,223,331.12 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 8,290,410.50 | 9,223,331.12 |
2、 固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
| 1．账面原值 | |||||
| （1）上年年末余额 | 8,096,739.16 | 12,979,358.87 | 3,434,182.01 | 3,945,791.20 | 28,456,071.24 |
| （2）本期增加金额 | 139,093.14 | 56,450.85 | 195,543.99 | ||
| —购置 | 139,093.14 | 56,450.85 | 195,543.99 | ||
| —在建工程转入 | |||||
| —企业合并增加 | |||||
| （3）本期减少金额 | 187,404.61 | 187,404.61 | |||
| —处置、报废或重分类 | 187,404.61 | 187,404.61 | |||
| （4）期末余额 | 8,096,739.16 | 13,118,452.01 | 3,434,182.01 | 3,814,837.44 | 28,464,210.62 |
| 2．累计折旧 | |||||
| （1）上年年末余额 | 5,829,652.48 | 8,222,082.04 | 2,611,943.70 | 2,569,061.90 | 19,232,740.12 |
| （2）本期增加金额 | 182,176.56 | 572,774.12 | 90,019.80 | 188,854.62 | 1,033,825.10 |
| —计提 | 182,176.56 | 572,774.12 | 90,019.80 | 188,854.62 | 1,033,825.10 |
| （3）本期减少金额 | 92,765.10 | 92,765.10 | |||
| —处置、报废或重分类 | 92,765.10 | 92,765.10 | |||
| （4）期末余额 | 6,011,829.04 | 8,794,856.16 | 2,701,963.50 | 2,665,151.42 | 20,173,800.12 |
| 3．减值准备 | |||||
| （1）上年年末余额 | |||||
| （2）本期增加金额 | |||||
| —计提 | |||||
| （3）本期减少金额 |
| —处置或报废 | |||||
| （4）期末余额 | |||||
| 4．账面价值 | |||||
| （1）期末账面价值 | 2,084,910.12 | 4,323,595.85 | 732,218.51 | 1,149,686.02 | 8,290,410.50 |
| （2）上年年末账面价值 | 2,267,086.68 | 4,757,276.83 | 822,238.31 | 1,376,729.30 | 9,223,331.12 |
3、 公司无暂时闲置的固定资产
4、 公司无未办妥产权证书的固定资产情况
(十) 使用权资产
| 项目 | 厂房办公室租赁 | 办公设备融租租赁 | 合计 |
| 1．账面原值 | |||
| （1）上年年末余额 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）本期增加金额 | 2,744,285.32 | 187,404.61 | 2,931,689.93 |
| （3）本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | |
| （4）期末余额 | 2,744,285.32 | 187,404.61 | 2,931,689.93 |
| 2．累计折旧 | |||
| （1）上年年末余额 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）本期增加金额 | 304,348.52 | 92,765.10 | 397,113.62 |
| —计提 | 304,348.52 | 92,765.10 | 397,113.62 |
| （3）本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | |
| —处置 | |||
| （4）期末余额 | 304,348.52 | 92,765.10 | 397,113.62 |
| 3．减值准备 | |||
| （1）上年年末余额 | |||
| （2）本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | |
| —计提 | |||
| （3）本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | |
| —处置 | |||
| （4）期末余额 | 0.00 | 0.00 | |
| 4．账面价值 | |||
| （1）期末账面价值 | 2,439,936.80 | 94,639.51 | 2,534,576.31 |
| （2）上年年末账面价值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
说明：公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
(十一) 无形资产
1、 无形资产情况
| 项目 | 软件 | 合计 |
| 1．账面原值 | ||
| （1）上年年末余额 | 1,688,995.02 | 1,688,995.02 |
| （2）本期增加金额 | 212,389.37 | 212,389.37 |
| —购置 | ||
| —内部研发 | ||
| —企业合并增加 | ||
| （3）本期减少金额 | ||
| —处置 | ||
| —失效且终止确认的部分 | ||
| （4）期末余额 | 1,901,384.39 | 1,901,384.39 |
| 2．累计摊销 | ||
| （1）上年年末余额 | 538,615.59 | 538,615.59 |
| （2）本期增加金额 | 87,989.52 | 87,989.52 |
| —计提 | 87,989.52 | 87,989.52 |
| （3）本期减少金额 | ||
| —处置 | ||
| —失效且终止确认的部分 | ||
| （4）期末余额 | 626,605.11 | 626,605.11 |
| 3．减值准备 | ||
| （1）上年年末余额 | ||
| （2）本期增加金额 | ||
| —计提 | ||
| （3）本期减少金额 | ||
| —处置 | ||
| —失效且终止确认的部分 | ||
| （4）期末余额 | ||
| 4．账面价值 | ||
| （1）期末账面价值 | 1,274,779.28 | 1,274,779.28 |
| （2）上年年末账面价值 | 1,150,379.43 | 1,150,379.43 |
本期期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
2、 公司无未办妥产权证书的土地使用权情况
(十二) 长期待摊费用
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 产品软件操作系统 | 39,487.46 | 19,137.60 | 32,035.40 | 26,589.66 | |
| 装修费用 | 1,287,576.47 | 304,887.36 | 982,689.11 | ||
| 其他 | 617,821.78 | 492,821.78 | 125,000.00 | ||
| 合计 | 1,327,063.93 | 636,959.38 | 829,744.54 | 1,134,278.77 |
(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、 未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值及信用减值准备 | 6,223,228.49 | 992,334.15 | 8,197,336.74 | 1,290,786.92 |
| 内部交易未实现利润 | 64,709.66 | 9,706.45 | 64,709.66 | 9,706.45 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 递延收益 | 349,999.97 | 52,500.00 | 833,333.24 | 124,999.99 |
| 可抵扣亏损 | 2,618,161.21 | 392,724.18 | ||
| 合计 | 6,637,938.12 | 1,054,540.60 | 11,713,540.85 | 1,818,217.54 |
2、 公司未经抵销的递延所得税负债
| 项目294 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,170,185.14 | 287,633.46 | 1,170,185.14 | 287,633.46 |
(十四) 其他非流动资产
| 项目 | 本期期末余额 | 上年期末余额 |
| 预付设备购置款 | 164,159.29 | 538,069.48 |
| 预付软件及系统款 | ||
| 合计 | 164,159.29 | 538,069.48 |
(十五) 短期借款
1、 短期借款分类
| 项目 | 本期期末余额 | 上年期末余额 |
| 质押借款 | 10,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 20,000,000.00 | 0.00 |
2、 公司无已逾期未偿还的短期借款
(十六) 应付账款
| 项目 | 本期期末余额 | 本期期末余额 |
| 应付账款 | 14,634,561.29 | 16,519,745.52 |
| 合计 | 14,634,561.29 | 16,519,745.52 |
1、 应付账款
（1）应付账款列示：
| 项目 | 本期期末余额 | 本期期末余额 |
| 货款 | 14,634,561.29 | 16,519,745.52 |
| 设备款 | ||
| 合计 | 14,634,561.29 | 16,519,745.52 |
（2）公司无账龄超过一年的应付账款
(十七) 合同负债
1、 合同负债列示
| 项目 | 本期期末余额 | 上年期末余额 |
| 预收货款 | 8,516,727.63 | 5,987,298.07 |
| 合计 | 8,516,727.63 | 5,987,298.07 |
2、 本期期末公司无账龄超过一年的重要合同负债
(十八) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 6,048,786.43 | 22,029,839.54 | 23,597,582.13 | 4,481,043.84 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 1,136,126.43 | 1,136,126.43 | ||
| 辞退福利 | ||||
| 一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 6,048,786.43 | 23,165,965.97 | 24,733,708.56 | 4,481,043.84 |
2、 短期薪酬列示
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| （1）工资、奖金、津贴和补贴 | 5,985,946.43 | 20,106,882.68 | 21,675,455.27 | 4,417,373.84 |
| （2）职工福利费 | 694,258.47 | 694,258.47 | ||
| （3）社会保险费 | 838,152.82 | 838,152.82 | ||
| 其中：医疗保险费 | 721,123.93 | 721,123.93 | ||
| 工伤保险费 | 13,494.84 | 13,494.84 | ||
| 生育保险费 | 103,534.05 | 103,534.05 | ||
| （4）住房公积金 | 62,840.00 | 386,515.00 | 385,685.00 | 63,670.00 |
| （5）工会经费和职工教育经费 | 4,030.57 | 4,030.57 | ||
| （6）短期带薪缺勤 | ||||
| （7）短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 6,048,786.43 | 22,029,839.54 | 23,597,582.13 | 4,481,043.84 |
3、 设定提存计划列示
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 1,102,128.16 | 1,102,128.16 | ||
| 失业保险费 | 33,998.27 | 33,998.27 | ||
| 企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 1,136,126.43 | 1,136,126.43 |
(十九) 应交税费
| 税费项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 增值税 | 499,390.35 | 1,254,884.04 |
| 企业所得税 | 1,218,031.95 | 1,075,506.17 |
| 个人所得税 | 76,436.01 | 87,164.87 |
| 城市维护建设税 | 37,358.43 | 104,668.06 |
| 城镇教育费附加 | 16,010.76 | 44,857.74 |
| 地方教育费附加 | 10,673.84 | 29,905.16 |
| 印花税 | 14,923.00 | 15,756.00 |
| 房产税 | 7,207.20 | |
| 合计 | 1,880,032.54 | 2,612,742.04 |
(二十) 其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应付利息 | 22,222.23 | |
| 应付股利 | 20,000.00 | |
| 其他应付款项 | 933,202.91 | 1,546,537.84 |
| 合计 | 975,425.14 | 1,546,537.84 |
1、 其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应付费用 | 870,380.67 | 1,540,847.24 |
| 往来款 | 62,822.24 | 5,690.60 |
| 其他 | ||
| 合计 | 933,202.91 | 1,546,537.84 |
（2）公司无账龄超过一年的重要其他应付款
(二十一) 其他流动负债
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额 | 1,253,997.68 | 4,101,218.24 |
| 期末未终止确认的已背书未到期的应收票据 | 13,022,542.64 | 18,937,494.79 |
| 预收款项增值税 | 299,267.28 | 299,252.36 |
| 合计 | 14,575,807.60 | 23,337,965.39 |
(二十二) 租赁负债
| 项目 | 本期期末余额 | 上年年末余额 |
| 租赁负债 | 2,587,721.91 | 0.00 |
| 合计 | 2,587,721.91 | 0.00 |
说明：公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
(二十三) 长期应付款
| 项目 | 本期期末余额 | 上年年末余额 |
| 长期应付款 | 0.00 | 112,165.07 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 0.00 | 112,165.07 |
1、 长期应付款
| 项目 | 本期期末余额 | 上年年末余额 |
| 应付融资租赁款 | 0.00 | 112,165.07 |
| 合计 | 0.00 | 112,165.07 |
(二十四) 递延收益
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 政府补助 | 833,333.24 | 0.00 | 483,333.27 | 349,999.97 |
| 合计 | 833,333.24 | 0.00 | 483,333.27 | 349,999.97 |
(二十五) 股本
| 项目 | 上年年末余额 | 本期变动增（+）减（－） | 本期期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总额 | 33,781,000.00 | 33,781,000.00 | |||||
(二十六) 资本公积
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 8,685,171.39 | 8,685,171.39 | ||
| 其他资本公积 | 471,493.21 | 471,493.21 | ||
| 合计 | 9,156,664.60 | 9,156,664.60 |
(二十七) 其他综合收益
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 882,551.68 | 0.00 | 0.00 | 882,551.68 |
| 合计 | 882,551.68 | 0.00 | 0.00 | 882,551.68 |
(二十八) 盈余公积
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 法定盈余公积 | 3,209,896.62 | 1,500,881.28 | 4,710,777.90 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 合计 | 3,209,896.62 | 1,500,881.28 | 4,710,777.90 |
(二十九) 未分配利润
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 调整前上年年末未分配利润 | 33,408,495.27 | 15,626,926.33 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后年初未分配利润 | 33,408,495.27 | 15,626,926.33 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,224,275.75 | 19,696,391.25 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,500,881.28 | 1,914,822.31 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 16,910,500.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他 | ||
| 期末未分配利润 | 25,221,389.74 | 33,408,495.27 |
(三十) 营业收入和营业成本
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 94,651,726.06 | 60,503,460.55 | 61,074,508.16 | 36,089,591.46 |
| 其他业务 | 5,167,910.38 | 4,273,887.83 | 5,304,574.54 | 4,273,887.83 |
| 合计 | 99,819,636.44 | 64,777,348.38 | 66,379,082.70 | 40,363,479.29 |
(三十一) 税金及附加
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 城市维护建设税 | 210,631.74 | 252,450.30 |
| 教育费附加 | 90,270.76 | 107,949.79 |
| 地方教育费附加 | 60,180.50 | 72,111.68 |
| 房产税 | 28,215.89 | 14,414.40 |
| 印花税 | 36,841.10 | 23,980.14 |
| 车船税 | 3,870.00 | 2,220.00 |
| 其他 | 1,468.56 | 142,500.39 |
| 土地使用税 | 430.14 | |
| 合计 | 431,908.69 | 615,626.70 |
(三十二) 销售费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬 | 5,500,808.76 | 4,938,013.56 |
| 业务推广费 | 2,343,917.07 | 2,046,497.29 |
| 交通差旅费 | 356,973.73 | 242,211.54 |
| 运输费 | 48,890.87 | 234,991.24 |
| 其他 | 314,815.67 | 435,204.96 |
| 业务招待费 | 262,189.87 | 166,423.36 |
| 折旧摊销及维修费 | 194,946.29 | 70,372.47 |
| 办公费 | 145,666.16 | 272,750.43 |
| 租金及管理费 | 34,651.60 | 290,743.18 |
| 合计 | 9,202,860.02 | 8,697,208.03 |
(三十三) 管理费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬 | 4,852,301.63 | 4,084,576.09 |
| 中介服务费 | 1,321,322.23 | 1,621,226.69 |
| 折旧摊销及维修费 | 517,057.90 | 501,900.84 |
| 办公费 | 195,235.83 | 206,589.24 |
| 交通差旅费 | 181,609.32 | 94,916.80 |
| 其他 | 139,847.81 | 72,201.92 |
| 业务招待费 | 81,798.07 | 64,347.65 |
| 运输费 | 13,012.72 | 8,091.58 |
| 租金及管理费 | -37,990.81 | 600,397.12 |
| 合计 | 7,264,194.70 | 7,254,247.93 |
(三十四) 研发费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬 | 7,105,265.90 | 5,232,258.40 |
| 中介服务费 | 936,706.06 | 345,268.77 |
| 折旧摊销及维修费 | 485,792.64 | 473,554.78 |
| 物料耗用 | 317,802.36 | 274,218.27 |
| 办公费 | 177,012.08 | 161,754.99 |
| 租金及管理费 | 81,094.43 | 132,153.72 |
| 交通差旅费 | 57,192.27 | 10,976.71 |
| 运输费 | 12,603.70 | 6,629.68 |
| 业务招待费 | 4,023.25 | 1,037.00 |
| 合计 | 9,177,492.69 | 6,637,852.32 |
(三十五) 财务费用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 利息费用 | 162,034.29 | 242,328.07 |
| 减：利息收入 | 180,658.45 | 37,982.32 |
| 汇兑损益 | 218,243.68 | -47,421.85 |
| 其他 | 261,754.78 | 40,849.74 |
| 合计 | 461,374.30 | 197,773.64 |
(三十六) 信用减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 坏账损失 | 3,057,419.32 | 786,477.20 |
| 合计 | 3,057,419.32 | 786,477.20 |
(三十七) 资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 存货跌价损失 | -289,899.89 | -93,112.23 |
| 合计 | -289,899.89 | -93,112.23 |
(三十八) 其他收益
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2017年度高新技术企业认定补贴 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 2019年第二批科技项目配套资助（使用创新券） | 60,000.00 | 与收益相关 | |
| 2020年高质量发展专项资金、事后补助 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 2020年上半年科技奖励配套资金 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 第四届科创杯创业大赛 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 广州开发区财政基于物联网的智能行车记录设备关键技术研发与示范应用项目资金 | 37,800.00 | 与收益相关 | |
| 广州市价格监测中心价格监测补助 | 5,000.00 | 与收益相关 | |
| 广州市科学技术局2020年科技保险保费补助 | 19,800.00 | 与收益相关 | |
| 广州市科学技术局2021年成长企业补助 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 广州市疫情期间房土两税困难减免 | 4,804.80 | 与收益相关 | |
| 黄埔区人力资源社会保障局：以工代训补贴申领 | 51,500.00 | 与收益相关 | |
| 基于物联网的医院智能化系统研发与产业化项目事前补助 | 233,333.34 | 173,333.32 | 与收益相关 |
| 基于物联网的智能家居信息安全专用芯片及产品研发 | 249,999.93 | 66,666.68 | 与收益相关 |
| 计算机软件著作权奖励 | 600.00 | 与收益相关 | |
| 软件产品增值税即征即退税款 | 8,733.76 | 1,460.93 | 与收益相关 |
| 三代手续费 | 13,886.79 | 与收益相关 | |
| 失业保险稳岗补贴款项 | 17,379.67 | 与收益相关 | |
| 印花税减免 | 1.00 | 1.70 | 与收益相关 |
| 知识产权优势企业、知识产权示范企业奖励 | 150,000.00 | 与收益相关 | |
| 中央财政2019年度外经贸发展专项资金 | 20,000.00 | 24,840.00 | 与收益相关 |
| 专利资助款 | 5,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 1,052,854.82 | 1,541,287.10 |
(三十九) 资产处置收益
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 固定资产处置利得 | |||
| 减：处置固定资产损失 | -1,563.22 | -197,272.95 | -1,563.22 |
| 合计 | -1,563.22 | -197,272.95 | -1,563.22 |
(四十) 营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 85,260.24 | 85,260.24 | |
| 无法支付的应付款 | 77,456.00 | 77,456.00 | |
| 收取违约金、赔偿款收入 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 162,716.24 | 162,716.24 |
(四十一) 营业外支出
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 罚款支出 | 500.00 | 3,800.00 | 500.00 |
| 滞纳金支出 | 383.70 | 383.70 | |
| 捐赠支出 | 10,000.00 | ||
| 其他 | |||
| 合计 | 883.70 | 13,800.00 | 883.70 |
(四十二) 所得税费用
1、 所得税费用表
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 当期所得税费用 | 1,335,915.7 | 254,009.78 |
| 递延所得税费用 | 763,676.94 | -646,985.95 |
| 合计 | 2,099,592.65 | -392,976.17 |
2、 会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期金额 |
| 利润总额 | 12,335,433.75 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 1,850,315.06 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -156,529.02 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 138,881.37 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 23,226.10 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 243,699.14 |
| 税法规定的额外可扣除费用（研究开发费用加计扣除的影响） | |
| 合计 | 2,099,592.65 |
(四十三) 现金流量表项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 员工归还借支款 | 83,390.00 | 104,183.00 |
| 利息收入 | 105,501.79 | 59,211.93 |
| 收回押金及保证金 | 335,873.06 | 1,560,528.53 |
| 收到政府补助 | 567,032.29 | 1,456,075.21 |
| 收到往来款 | 179,322.25 | 161,344.47 |
| 合计 | 1,271,119.39 | 3,341,343.14 |
2、 支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 期间费用 | 6,229,706.39 | 6,100,793.62 |
| 支付押金及保证金 | 7,277.29 | 114,710.62 |
| 支付员工借支款 | 272,760.00 | 216,388.77 |
| 支付往来款 | 1,422,341.00 | 1,104,327.21 |
| 合计 | 7,932,084.68 | 7,536,220.22 |
3、 支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 付租赁款 | 358,761.78 | 14,027.58 |
| 合计 | 358,761.78 | 14,027.58 |
(四十四) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 10,235,841.10 | 5,176,219.54 |
| 加：信用减值损失 | -3,057,419.32 | 786,477.20 |
| 资产减值准备 | 289,899.89 | -93,112.23 |
| 固定资产折旧 | 1,033,825.10 | 1,170,264.88 |
| 使用权资产折旧 | 397,113.62 | |
| 生产性生物资产折旧 | ||
| 油气资产折耗 | ||
| 无形资产摊销 | 87,989.52 | 84,449.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 829,744.54 | 494,784.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 197,272.95 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,563.22 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 163,723.34 | 252,537.98 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -13,048.76 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 687,575.02 | -620,225.59 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -13,325,895.83 | 5,508,278.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 20,586,449.16 | 7,407,289.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -19,714,286.16 | -8,731,293.79 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,796,925.56 | 10,264,974.06 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 29,089,663.49 | 23,414,397.15 |
| 减：现金的期初余额 | 28,485,077.72 | 14,118,431.57 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 604,585.77 | 9,295,965.58 |
2、 现金和现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 一、现金 | 29,089,663.49 | 28,586,974.38 |
| 其中：库存现金 | 51,143.52 | 83,202.55 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 28,972,484.69 | 28,297,046.42 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 66,035.28 | 104,828.75 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 29,089,663.49 | 23,414,397.15 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
(四十五) 所有权或使用权受到限制的资产
| 项目 | 本期期末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产（房屋及建筑物） | 2,084,910.12 | 抵押贷款 |
| 履约保函保证金 | 100,000.00 | 业务合作开立履约保函 |
| 其他货币资金 | 2,034.93 | 电商平台往来资金冻结 |
| 合计 | 2,570,385.91 |
(四十六) 外币货币性项目
1、 外币货币性项目
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 4,303,477.05 | ||
| 其中：美元 | 581,715.23 | 6.46 | 3,757,938.55 |
| 欧元 | 70,976.36 | 7.69 | 545,538.50 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 384,895.62 | 6.46 | 2,486,464.16 |
| 欧元 | 114,164.13 | 7.69 | 877,488.34 |
二、 合并范围的变更
(一) 非同一控制下企业合并
本报告期公司未发生非同一控制下企业合并事项。
(二) 同一控制下企业合并
本报告期公司未发生同一控制下企业合并事项。
(三) 反向购买
本报告期公司未发生反向购买的事项。
(四) 处置子公司
本报告期公司未发生处置子公司的事项。
(五) 其他原因的合并范围变动
本报告期公司未发生其他原因的合并范围变动事项。
三、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 阿克索健康科技（广州）有限公司 | 广州市 | 广州市经济技术开发区蓝玉四街9号6#厂房501房 | 配电开关控制设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;音响设备制造;影视录放设备制造;电子元件及组件制造;软件开发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;机械技术开发服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 广州视声智能科技有限公司 | 广州市 | 广州市经济技术开发区蓝玉四街九号6#厂房601房 | 计算机技术开发、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;电子元件及组件制造;电力电子元器件制造;软件开发;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;通信系统设备制造;配电开关控制设备制造;电容器及其配套设备制造;变压器、整流器和电感器制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;工业自动控制系统装置制造;货物进出口（专营专控商品除外）;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | 100.00% | 投资设立 | |
| VideoStarIntelligentCo.,Linited | 香港特别行政区 | ROOM1205,12/F,TAISANGBANKBUILDING,103-132DESVOEUXROAD,CENTRAL | 计算机技术开发、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;电子元件及组件制造;电力电子元器件制造;软件开发;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;通信系统设备制造;配电开关控制设备制造;电容器及其配套设备制造;变压器、整流器和电感器制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;工业自动控制系统装置制造;货物进出口;销售本公司生产的产品; | 100.00% | 投资设立 | |
| 广州市盈捷电子商务有限责任公司 | 广州市 | 广州经济技术开发区蓝玉四街九号五栋三楼 | 服装批发;鞋批发;帽批发;化妆品及卫生用品批发;日用器皿及日用杂货批发;灯具、装饰物品批发;家用电器批发;电池销售;钟表批发;眼镜批发;箱、包批发;家具批发;婴儿用品批发;家居饰品批发;钻石饰品批发;其他文化娱乐用品批发;汽车零配件批发;摩托车批发;五金产品批发;电气设备批发;计算机零配件批发;软件批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;金属制品批发;通用机械设备销售;电气机械设备销售;仪器仪表批 | 51.00% | 投资设立 | |
| 发;电子元器件批发;电子产品批发;环保设备批发;智能穿戴设备的销售;电线、电缆批发;电工器材的批发;技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);机器人销售;百货零售(食品零售除外);日用杂品综合零售;服装零售;鞋零售;帽零售;化妆品及卫生用品零售;眼镜零售;箱、包零售;钟表零售;钻石首饰零售;汽车零配件零售;摩托车零售;家用视听设备零售;日用家电设备零售;计算机零配件零售;软件零售;通信设备零售;安全技术防范产品零售;电子元器件零售;电子产品零售;五金零售;灯具零售;家具零售;电工器材零售;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;电气设备零售;通用机械设备零售;机械配件零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);充值卡销售;工程和技术研究和试验发展;电子、通信与自动控制技术研究、开发;机器人的技术研究、技术开发;通信技术研究开发、技术服务;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;电力工程设计服务;机械工程设计服务;电子工程设计服务;通信工程设计服务;计算机信息安全产品设计;通信系统设备产品设计;技术服务(不含许可审批项目);机械技术开发服务;机械技术咨询、交流服务;机械技术转让服务;科技中介服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目招标服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务; | ||||||
| VINE CONNECTED CORP. | 美国-加利福尼亚州 | 39-07 Prince St,Suite 4G | 智能家居的物联网或家庭网络自动化与楼宇自动化系统等产品的研发及销售 | 100.00% | 投资设立 |
(二) 本报告期公司无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。
(三) 本报告期公司无合营安排或联营企业。
(四) 本报告期公司无发生共同经营。
四、 与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组，对不同的客户分组分别授予不同的信用期与信用额度。本公司还会定期对客户的财务状况以及其他因素进行监控，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币
互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 货币资金 | 3,757,938.55 | 545,538.50 | 4,303,477.05 | 3,795,480.89 | 261,757.52 | 4,057,238.42 |
| 应收账款 | 2,486,464.16 | 877,488.34 | 3,363,952.50 | 4,822,626.80 | 656,099.93 | 5,478,726.72 |
| 合计 | 6,244,402.71 | 1,423,026.84 | 7,667,429.55 | 8,618,107.69 | 917,857.45 | 9,535,965.14 |
(三) 流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 期末余额 | |||
| 1年以内 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 应付账款 | 14,634,561.29 | 14,634,561.29 | ||
| 其他应付款 | 975,425.14 | 975,425.14 | ||
| 合计 | 15,609,986.43 | 15,609,986.43 | ||
| 项目 | 上年年末余额 | |||
| 1年以内 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 应付账款 | 16,307,330.00 | 212,415.52 | 16,519,745.52 | |
| 其他应付款 | 1,406,143.80 | 140,394.04 | 1,546,537.84 | |
| 合计 | 17,713,473.80 | 352,809.56 | 18,066,283.36 | |
五、 关联方及关联交易
(一) 本公司的母公司情况
本公司无母公司
本公司最终控制方是：朱湘军
(二) 本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
(三) 本公司的合营和联营企业情况
本报告期公司无合营和联营企业。
(四) 其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
| Video Star Electronics Co., Limited | 受实际控制人朱湘军同一控制下的企业 |
| 深圳市世界观品牌营销顾问有限公司 | 为董事谢一颖投资的公司，持股100% |
| 广东壹家投资有限公司 | 受实际控制人朱湘军同一控制下的企业 |
(五) 关联交易情况
1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
本报告期未发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易。
2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本报告期公司未发生关联受托管理/承包及委托管理/出包的事项。
3、 关联租赁情况
本报告期公司未发生关联租赁的事项。
4、 关联担保情况
本报告期公司未发生关联担保的事项。
5、 关联方资金拆借
本报告期公司未发生向关联方拆借资金。
6、 关联方资产转让、债务重组情况
本报告期公司未发生关联方资产转让、债务重组的事项。
7、 关键管理人员薪酬
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 1,005,744.94 | 814,930.72 |
(六) 关联方往来款项
本报告期公司未发生关联方款项
(七) 关联方承诺
本报告期公司未发生关联方承诺的事项。
六、 承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
公司没有需要披露的承诺事项。
(二) 或有事项
截至2020年6月30日止，公司已经背书给他方或贴现但尚未到期的银行承兑汇11,070,459.62元。
七、 资产负债表日后事项
八、 其他重要事项
公司没有需要披露的其他重要事项。
九、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收票据
1、 应收票据分类列示
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票 | 96,350.00 | |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | 96,350.00 |
2、 期末公司无已质押的应收票据
3、 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据
(二) 应收账款
1、 应收账款按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 10,714,302.24 | 11,970,885.03 |
| 1至2年 | 1,667,783.78 | 4,347,439.75 |
| 2至3年 | 2,767,439.09 | 6,801,049.86 |
| 3年以上 | 70,891.63 | 72,859.63 |
| 小计 | 15,220,416.74 | 23,192,234.27 |
| 减：坏账准备 | 3,665,629.99 | 6,530,744.09 |
| 合计 | 11,554,786.75 | 16,661,490.18 |
2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | 2,665,668.62 | 17.51 | 2,665,668.62 | 100.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 12,554,748.12 | 82.49 | 999,961.37 | 7.96 | 11,554,786.75 |
| 合计 | 15,220,416.74 | 100.00 | 3,665,629.99 | 11,554,786.75 | |
| 类别 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | 2,665,668.62 | 11.49 | 2,665,668.62 | 100.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 20,526,565.65 | 88.51 | 3,865,075.47 | 18.83 | 16,661,490.18 |
| 合计 | 23,192,234.27 | 100.00 | 6,530,744.09 | 16,661,490.18 | |
按单项计提坏账准备：
| 名称 | 本期期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 广州旭远照明科技有限公司 | 2,665,668.62 | 2,665,668.62 | 100.00 | 无法回收 |
| 合计 | 2,665,668.62 | 2,665,668.62 | ||
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合： | |||
| 1年以内 | 10,700,741.22 | 390,577.07 | 3.65 |
| 1至2年 | 1,667,783.78 | 487,159.64 | 29.21 |
| 2至3年 | 101,770.47 | 51,333.03 | 50.44 |
| 3年以上 | 70,891.63 | 70,891.63 | 100.00 |
| 其他组合： | |||
| 关联方往来款组合 | 13,561.02 | ||
| 合计 | 12,554,748.12 | 999,961.37 | |
3、 本期无计提、转回或收回的坏账准备情况
4、 本期无实际核销的应收账款情况
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额7,922,071.79元，占应收账款期末余额合计数的比例52.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,063,879.46元。
6、 期末公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况
7、 期末公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
(三) 其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 21,980,000.00 | 18,000,000.00 |
| 其他应收款项 | 10,130,674.80 | 9,984,467.67 |
| 合计 | 32,110,674.80 | 27,984,467.67 |
1、 应收股利
（1）应收股利明细
| 项目（或被投资单位） | 本期期末余额 | 上年期末余额 |
| 广州视声智能科技有限公司 | 21,980,000.00 | 18,000,000.00 |
| 小计 | 21,980,000.00 | 18,000,000.00 |
| 减：坏账准备 | ||
| 合计 | 21,980,000.00 | 18,000,000.00 |
（2）重要的账龄超过一年的应收股利
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 广州视声智能科技有限公司 | 9,980,000.00 | 1年以内 | 否 合并范围内关联方不存在减值风险 | |
| 广州视声智能科技有限公司 | 12,000,000.00 | 1至2年 | 否 合并范围内关联方不存在减值风险 | |
| 合计 | 21,980,000.00 |
2、 其他应收款项
（1）按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 1年以内 | 9,910,171.29 | 9,582,813.06 |
| 1至2年 | 55,400.00 | 101,776.00 |
| 2至3年 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3年以上 | 174,048.70 | 307,984.70 |
| 小计 | 10,159,619.99 | 10,012,573.76 |
| 减：坏账准备 | 28,945.19 | 28,106.09 |
| 合计 | 10,130,674.80 | 9,984,467.67 |
（2）按分类披露
| 类别 | 本期期末余额 | ||||
| 账面价值 | |||||
| 账面余额 | 坏账准备 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 10,159,619.99 | 100.00 | 28,945.19 | 0.28 | 10,130,674.80 |
| 合计 | 10,159,619.99 | 100.00 | 28,945.19 | 0.28 | 10,130,674.80 |
| 类别 | 上年期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 10,012,573.76 | 100.00 | 28,106.09 | 0.28 | 9,984,467.67 |
| 合计 | 10,012,573.76 | 100.00 | 28,106.09 | 0.28 | 9,984,467.67 |
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
| 名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合： | |||
| 1年以内 | 392,881.72 | 14,340.19 | 3.65 |
| 1至2年 | 50,000.00 | 14,605.00 | 29.21 |
| 2至3年 | |||
| 3年以上 | |||
| 其他组合： | |||
| 关联方往来款 | 9,418,726.31 | ||
| 押金保证金 | 298,011.96 | ||
| 合计 | 10,159,619.99 | 28,945.19 | |
（3）坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 28,106.09 | 28,106.09 | ||
| 上年年末余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 839.10 | 839.10 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 28,945.19 | 28,945.19 |
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额839.10元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（5）本期实际核销的其他应收款项情况
本期无实际核销的其他应收款项情况
（6）按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
| 代垫社保 | 72,098.85 | 40,786.60 |
| 关联方往来款 | 9,418,726.31 | 9,064,357.03 |
| 员工备用金 | 146,120.00 | 11,060.00 |
| 保证金 | 298,011.96 | 528,323.96 |
| 其他 | 224,662.87 | 368,046.17 |
| 合计 | 10,159,619.99 | 10,012,573.76 |
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 广州视声智能科技股份有限公司 | 关联方往来款 | 9,418,726.31 | 1年以内 | 92.71 | 0.00 |
| 中国科协广州科技园联合发展有限公司 | 保证金 | 185,448.70 | 2-3年以上 | 1.83 | |
| 中国对外贸易广州展览总公司 | 其他 | 89,700.00 | 1年以内 | 0.88 | 3,274.05 |
| 广东佳兆业房地产开发有限公司 | 押金保证金 | 50,000.00 | 1年以内 | 0.49 | |
| 广州众投科技有限公司 | 其他 | 41,600.00 | 1年以内 | 0.41 | 1,518.40 |
| 合计 | 9,785,475.01 | 96.32 | 4,792.45 |
（8）期末公司无涉及政府补助的应收款项
（9）期末公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（10）期末公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
(四) 长期股权投资
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 14,450,801.60 | 14,450,801.60 | 14,450,801.60 | 14,450,801.60 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 14,450,801.60 | 14,450,801.60 | 14,450,801.60 | 14,450,801.60 | ||
1、 对子公司投资
| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 广州视声健康科技股份有限公司 | 9,280,801.60 | 9,280,801.60 | |||
| 广州视声智能科技股份有限公司 | 4,990,000.00 | 4,990,000.00 | |||
| 广州市盈捷电子商务有限责任公司 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||
| 合计 | 14,450,801.60 | 14,450,801.60 |
2、 对联营、合营企业投资
本报告期不存在此事项。
(五) 营业收入和营业成本
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 31,722,224.42 | 17,197,559.69 | 22,105,557.02 | 11,618,554.73 |
| 其他业务 | 762,358.38 | 166,226.60 | 208,091.78 | 85,769.48 |
| 合计 | 32,484,582.80 | 17,363,786.29 | 22,313,648.80 | 11,704,324.21 |
(六) 投资收益
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 9,980,000.00 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 914.79 | |
| 合计 | 9,980,914.79 |
十、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,563.22 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,044,121.06 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 13,048.76 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -883.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 小计 | 1,054,722.90 | |
| 所得税影响额 | 158,208.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,830.55 | |
| 合计 | 886,683.91 |
(二) 净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.36% | 0.30 | 0.30 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.29% | 0.28 | 0.28 |
广州视声智能股份有限公司
（加盖公章）
二〇二一年八月十八日
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
广州视声智能股份有限公司总经办