公司代码:600665 公司简称:天地源债券代码:185167 债券简称:21天地一债券代码:185536 债券简称:22天地一债券代码:137566 债券简称:22天地二
天地源股份有限公司
2022年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人袁旺家、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人(会计主管人员)于凌声明:
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2022年度公司实现归属股东的净利润为342,665,522.52元(同可供股东分配的净利润),加上上年度股利分配后的累计未分配利润2,654,366,825.56元,实际可分配利润2,997,032,348.08元。公司拟以现总股本864,122,521股为基数,向全体股东派发2022年全年现金红利每10股1.19元(含税),共计派发102,830,580.00元,余额2,894,201,768.08元留作以后年度分配;2022年不送红股、不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案已经2023年3月10日公司第十届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
报告期内,公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险,敬请查阅本报告第三节第六条第四款“可能面对的风险”中相关陈述。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 27
第五节 环境与社会责任 ...... 45
第六节 重要事项 ...... 47
第七节 股份变动及股东情况 ...... 57
第八节 优先股相关情况 ...... 63
第九节 债券相关情况 ...... 63
第十节 财务报告 ...... 70
备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | |
报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义 | ||
证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
交易商协会 | 指 | 中国银行间市场交易商协会 |
公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
上市规则 | 指 | 上海证券交易所股票上市规则 |
天地源/公司/本公司/上市公司 | 指 | 天地源股份有限公司 |
公司章程 | 指 | 天地源股份有限公司章程 |
元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/人民币万元/人民币亿元 |
高新地产/控股股东 | 指 | 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 |
高科集团/实际控制人 | 指 | 西安高科集团有限公司 |
报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 | 天地源股份有限公司 |
公司的中文简称 | 天地源 |
公司的外文名称 | TANDE CO.,LTD. |
公司的外文名称缩写 | TANDE |
公司的法定代表人 | 袁旺家 |
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 刘宇 | 莫颖 |
联系地址 | 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层 | 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层 |
电话 | 029-88326035 | 029-88326035 |
传真 | 029-88326003 | 029-88326003 |
电子信箱 | liuyu@tande.cn | moying@tande.cn |
三、 基本情况简介
公司注册地址 | 西安市高新区丈八街办科技路33号高新国际商务中心数码大厦12701室 |
公司注册地址的历史变更情况 | 2018年11月27日,公司完成了工商变更登记手续,并取得了西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》,公司住所由:中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号26 |
层K单元,变更为:西安市高新区丈八街办科技路33号高新国际商务中心数码大厦12701室。 | |
公司办公地址 | 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层 |
公司办公地址的邮政编码 | 710075 |
公司网址 | http://www.tande.cn |
电子信箱 | tande@tande.cn |
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报(www.cnstock.com) 证券时报(www.stcn.com) |
公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
公司年度报告备置地点 | 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层董事会办公室 |
五、 公司股票简况
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 天地源 | 600665 | G天地源 |
六、 其他相关资料
公司聘请的会计师事务所(境内) | 名称 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
办公地址 | 西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 | |
签字会计师姓名 | 袁蓉、郭毅辉 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 10,552,345,745.98 | 6,941,947,174.46 | 52.01 | 5,303,654,893.66 |
归属于上市公司股东的净利润 | 342,665,522.52 | 376,806,218.33 | -9.06 | 328,775,116.22 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 340,711,051.86 | 251,618,369.42 | 35.41 | 292,505,508.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,395,278,589.93 | 669,379,333.63 | 108.44 | 3,876,529,048.96 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,387,954,678.61 | 4,158,459,692.51 | 5.52 | 3,912,939,766.79 |
总资产 | 40,308,112,494.37 | 41,274,569,917.58 | -2.34 | 33,955,338,363.80 |
(二) 主要财务指标
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.3965 | 0.4361 | -9.08 | 0.3805 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3965 | 0.4361 | -9.08 | 0.3805 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.3943 | 0.2912 | 35.41 | 0.3385 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.02 | 9.31 | 减少1.29个百分点 | 8.65 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.98 | 6.32 | 增加1.66个百分点 | 7.73 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用
九、 2022年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 361,087,588.01 | 2,739,383,616.40 | 823,663,390.69 | 6,628,211,150.88 |
归属于上市公司股东的净利润 | -26,944,838.32 | 35,759,523.09 | 58,982,764.06 | 274,868,073.69 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -27,482,667.25 | 36,793,640.92 | 56,355,776.08 | 275,044,302.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,922,529.04 | 1,661,429,783.87 | -480,445,695.72 | 157,371,972.74 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 2022年金额 | 附注(如适用) | 2021年金额 | 2020年金额 |
非流动资产处置损益 | 639.96 | -3,454.79 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,260,928.47 | 4,738,552.82 | 5,584,218.02 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -902,740.16 | 162,227,649.13 | 47,900,607.17 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,553,369.37 | |||
减:所得税影响额 | 1,155,850.19 | 41,791,230.48 | 16,900,924.50 | |
少数股东权益影响额(税后) | 801,876.79 | -12,877.44 | 310,838.67 | |
合计 | 1,954,470.66 | 125,187,848.91 | 36,269,607.23 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 经营情况讨论与分析
2022年,房地产调控政策影响持续显现,加之新冠疫情反复、经济下行和消费者信心不足等因素影响,行业形势和发展环境日益严峻复杂,房企的发展面临着前所未有的考验。面对这样的形势,公司围绕“固本强基?创新发展”年度主题,统筹生产经营、疫情防控和风险管控,积极应对政策、行业和市场的巨大变化,主动作为,全力推动企业健康发展。
(一)强化工作落实,努力夯实公司健康发展的基础
一是顺利实现项目交付,圆满完成9个项目95万平方米6,400套房屋的交付工作,以实际行动践行国企责任、彰显国企担当。
二是全力确保资金安全,全年实现融资到账95.8亿元,全年解除受限资金92.49亿元。公司发行的公募债占同评级房企、同期限债券总发行规模的20.52%。
三是加强优质资源储备,成功获取西安高新区永安华府、棠颂坊等3个项目,共254亩,其中红庙村项目于2023年1月完成股权收购。建立了总部—区域—项目三维研究机制,优化《投资测算模型》,完善《项目可研报告编制模板和框架》,增强投资研判的精准性和系统性。
(二)强化精细管理,推动公司管理效能进一步提升
一是坚持高效运营。在新项目上严格落实新标准工期,提速项目运营,云水天境项目开盘以来六开六磬,平江观棠项目提前开工。加强运营后评估,为后续项目总结经验提供帮助。
二是加强营销创新。创新营销举措,加强线上营销,举办“星主播大赛”,吸引观众约43万人次。在全国多个项目开展“书果公益行动”,促进项目销售。增强市场应变能力,紧盯市场
变化及竞品动态,加强量价敏感性分析,保证开盘去化率。加强营销案场的规范化、精细化管理,提升客户体验。
三是加强产品创新。推进产品标准化建设,建立自然、人文、现代三个产品系标准化标识,完成示范区和全龄活动场地标准化技术手册,形成82个相对固化、可复制的户型组合。积极探索新技术,落实新发展理念。
四是加强内部管理。强化刚性考核,修订《绩效考核实施细则》,激发员工干事创业积极性。修订、制定《授权管理手册》等多项制度,开展执行情况的监督检查,增强制度落实成效。强化公司治理,修订《公司章程》等10项治理规则,进一步提升公司治理的规范化水平。
五是加强风险管控。强化全面风险管理,编制年度《全面风险管理工作报告》,实施各类审计检查14次。强化安全管理,修订完善《安全文明施工标准化手册》和《项目安全应急指导手册》,开展“安全生产月”系列活动。曲江香都 E 区三期、珺樾坊二期被评为“省级文明工地”。
六是加强品牌建设。增强品牌影响力,通过线上线下、总部与区域公司联动等方式,持续进行品牌发声,公司被评为“2022中国房地产住宅开发专业领先品牌”。加强物业管理,枫林绿洲入选住建部“加强物业管理 共建美好家园”典型案例,曲江香都被评为“省级园林式居住区”。
二、 报告期内公司所处行业情况
2022年,面对需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力,房地产市场急剧降温,投资活力降低,消费者信心受阻,房企业绩普遍下滑,房地产行业进入变革期。
国家统计局数据显示,2022年,全国土地购置面积1.01亿平方米,同比下降53.4%。商品房销售面积13.6亿平方米,同比下降24.3%,商品房销售规模回到2015-2016年水平。中指研究院数据显示,2022年,TOP100房企累计全口径销售金额同比下降41.3%。销售额超千亿房企20家,较上年同期减少21家;超百亿房企130家,较上年同期减少28家。企业分化现象逐渐加剧,进入优胜劣汰阶段。
2022年四季度,中央明确支持刚性和改善性住房需求,信贷、债券、股权融资三箭齐发,满足房企合理融资需求,推动房地产业向新发展模式平稳过渡,房地产市场开始逐步修复。
三、 报告期内公司从事的业务情况
公司主要从事房地产开发与经营业务,具有国家建设部颁发的房地产开发一级资质。按照“立足于区域深耕,拓展全国”的主业发展思路,目前公司布局以西安为总部中心的西部经济圈、以苏州为中心的长三角经济圈、以深圳为中心的粤港澳大湾区经济圈、以天津为中心的京津冀经济圈、以重庆为中心的成渝双城经济圈和以郑州为中心的中原经济圈,形成集地产开发、地产运营、智慧服务、金融服务等于一体的全国协同发展战略格局。
报告期内,公司以“文化地产引领者,美好生活运营商”为战略定位,以产品致胜、开放合作、高效运营、金融助力为核心策略,积极打造规模速度和质量效益双增长的经营模式。
四、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司核心竞争优势主要体现在发展战略、融资能力、人才队伍、产品品质、公司治理等方面。
(一)稳健清晰的发展战略
公司因时而动、顺势而为、应势而新,深入研判行业趋势变化,剖析自身经营实际,形成了清晰科学、系统完善,能够引领公司持续稳健发展的战略规划。
(二)健全规范的公司治理
公司严格按照相关法律法规要求,不断完善公司治理机制,规范日常运作,防范经营风险,切实维护广大投资者的利益,为公司的持续健康发展奠定坚实基础。
(三)品质为先的工匠精神
公司始终坚持“文化地产引领者、美好生活运营商”的战略定位,以打造“精品住宅”为己任,坚持客户至上、产品主义,聚焦“品质、文化、温度、智能”,持续优化产品线,打造优质的产品和服务。
(四)多元创新的融资能力
公司凭借稳健经营及良好的信用水平,与各大金融机构建立了长期、稳固的战略合作关系,积极开展创新型融资业务,进一步优化融资结构,再融资规模和融资利率方面均取得了相对优势。
(五)高效专业的人才队伍
经过多年发展,公司从“选、育、用、留”四个层面建立了适合公司发展的人力资源开发与管理体系,打造了一支适应行业发展的专业化人才队伍。
五、 报告期内主要经营情况
公司实现销售收入105.52亿元,实现归属于母公司净利润3.43亿元。公司实现合同销售金额108.04亿元,实现权益合同销售金额91.23亿元。实现销售回款106.84亿元,实现权益销售回款88.80亿元。
新增房地产土地购置计容建筑面积25.06万平方米,权益新增房地产土地购置计容建筑面积
25.06万平方米;公司实现合同销售面积61.06万平方米,实现权益合同销售面积47.51万平方米。新开工面积64.63万平方米,权益新开工面积49.52万平方米。公司竣工面积137.14万平方米,权益竣工面积106.98万平方米。施工(在建)面积368.26万平方米,新房可售库存(已取得销售许可而尚未售出的面积)去化周期约为9.07个月。
截止2022年12月31日,公司总资产为403.08亿元,净资产(归属母公司所有者权益)为
43.88亿元,每股收益0.3965元,加权平均净资产收益率为8.02%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 10,552,345,745.98 | 6,941,947,174.46 | 52.01 |
营业成本 | 7,936,545,923.47 | 5,368,695,413.32 | 47.83 |
销售费用 | 333,821,958.06 | 252,729,396.87 | 32.09 |
管理费用 | 222,071,836.27 | 219,697,779.96 | 1.08 |
财务费用 | 67,126,306.66 | 64,708,430.06 | 3.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,395,278,589.93 | 669,379,333.63 | 108.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,330,127.62 | -244,335,811.20 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,541,310,114.05 | -919,062,785.69 | 不适用 |
营业收入变动原因说明:主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加所影响。营业成本变动原因说明:主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加所影响。销售费用变动原因说明:主要为本期交付项目前期计提的代理费等合同取得成本结转较上年同期增加所影响。管理费用变动原因说明:主要为本期相关业务咨询费较上年同期增加所影响。财务费用变动原因说明:主要为本期公司利息收入较上年同期减少所影响。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期公司与合营项目公司资金往来收支变化所影响。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期对外投资较上年同期减少所影响。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期偿还到期债务金额较上年同期增加所影响。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
上年同期公司下属陕西东方加德建设开发有限公司与陕西东方加德置业有限公司根据双方签订的《关于<权益转让协议>之还款协议》,收到的补偿款15,924.66万元对上年同期报表利润产生重大影响,本报告期公司未发生影响当期非经常性损益的重大事项;此外,本报告期实现交付并结转收入的房产项目中,股权合作类项目依据持股比例预计的少数股东损益较上年同期有较大增加,对本报告期归属于母公司所有者的净利润造成较大影响。
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
公司2022年收入和成本变动情况及说明如下:
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
房地产业 | 10,310,531,861.78 | 7,655,542,569.29 | 25.75 | 53.72 | 50.12 | 增加1.78个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
房地产业 | 10,310,531,861.78 | 7,655,542,569.29 | 25.75 | 53.72 | 50.12 | 增加1.78个百分点 |
主营业务分地区情况 | ||||||
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
西安 | 6,946,324,802.78 | 4,828,882,963.41 | 30.48 | 101.39 | 96.45 | 增加1.75个百分点 |
咸阳 | 636,906,607.19 | 445,313,378.91 | 30.08 | -29.73 | -31.78 | 增加2.1个百分点 |
宝鸡 | 34,591,879.83 | 33,046,486.33 | 4.47 | -65.18 | -63.23 | 减少5.07个百分点 |
苏州 | 79,248,111.82 | 53,723,476.59 | 32.21 | -41.35 | -46.55 | 增加6.6个百分点 |
泰州 | 243,384,136.53 | 171,793,644.45 | 29.41 | -74.81 | -76.79 | 增加6.03个百分点 |
深圳 | 2,913,155.15 | 1,015,633.55 | 65.14 | -10.48 | 0.00 | 减少3.65个百分点 |
惠州 | 12,650,950.31 | 11,919,050.52 | 5.79 | -89.34 | -86.76 | 减少18.38个百分点 |
天津 | 259,525,484.41 | 255,607,281.22 | 1.51 | -58.66 | -54.32 | 减少9.37个百分点 |
重庆 | 478,197,688.31 | 474,775,136.69 | 0.72 | 19.14 | 16.47 | 增加2.28个百分点 |
珠海 | 767,257,708.25 | 830,706,761.76 | -8.27 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
榆林 | 849,531,337.20 | 548,758,755.86 | 35.40 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明公司收入成本分地区来看,西安地区、重庆地区营业收入和营业成本相比上年同期有所增加,主要为本期竣工交房项目结转面积较上年同期增加所形成;咸阳地区、宝鸡地区、苏州地区、泰州地区、惠州地区、天津地区等营业收入和营业成本同比上年减少,主要为本期竣工交房项目结转面积较上年同期减少所形成;珠海地区、榆林地区本期新增竣工交房结转项目。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位:元
分行业情况 | |||||||
分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
房地产业 | 商品房销售成本 | 7,655,542,569.29 | 96.46 | 5,099,675,797.41 | 94.99 | 50.12 | 主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加所形成 |
物业管理 | 物业服务成本 | 253,043,194.38 | 3.19 | 240,938,420.73 | 4.49 | 5.02 | 未发生重大变化 |
其他 | 其他成本 | 27,960,159.80 | 0.35 | 28,081,195.18 | 0.52 | -0.43 | 未发生重大变化 |
分产品情况 | |||||||
分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
房地产业 | 商品房销售成本 | 7,655,542,569.29 | 96.46 | 5,099,675,797.41 | 94.99 | 50.12 | 主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加所形成 |
物业管理 | 物业服务成本 | 253,043,194.38 | 3.19 | 240,938,420.73 | 4.49 | 5.02 | 未发生重大变化 |
其他 | 其他成本 | 27,960,159.80 | 0.35 | 28,081,195.18 | 0.52 | -0.43 | 未发生重大变化 |
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
(1)报告期内,合并范围新增西安天地源皓岳房地产开发有限公司。经公司第九届董事会第五十八次会议审议通过,公司下属西安天地源房地产开发有限公司投资成立全资子公司西安天地源皓岳房地产开发有限公司。西安天地源皓岳房地产开发有限公司注册资金80,000万元,经营范围为房地产开发经营、物业管理、非居住房地产租赁、房地产咨询、房地产评估等。西安天地源皓岳房地产开发有限公司主要开发公司获取的西安市高新区中央创新区GX3-17-21住宅地块(西安永安华府项目)。
(2)报告期内,合并范围减少广东天地源城际房地产开发有限公司。经公司第九届董事会第六十次会议审议通过,公司对广东天地源城际房地产开发有限公司进行注销。公司已于2022年9月22日完成注销,不再纳入合并范围。
(3)报告期内,合并范围减少榆林天投置业有限公司。经公司第十届董事会第一次会议审议通过,公司对榆林天投置业有限公司进行注销。公司已于2022年8月26日完成注销,不再纳入合并范围。
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额14,198.22万元,占年度销售总额1.61%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额153,565.58万元,占年度采购总额29.47%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额30,650.64万元,占年度采购总额5.88%。
公司前五名供应商中的西安高科新建建筑工程有限公司(以下简称高科新建公司),为公司实际控制人西安高科集团有限公司的控股子公司,与公司存在关联关系。公司下属公司与高科新建公司发生的交易系委托第三方招标代理机构面向社会公开招标形成的交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》,上市公司与关联人“一方参与另一方公开招标、拍卖等形成的关联交易,可以免于按照关联交易的方式审议和披露”,上述交易免于按照关联交易方式审议和披露。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
3. 费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例(%) | 变动原因 |
销售费用 | 333,821,958.06 | 252,729,396.87 | 32.09 | 主要为本期交付项目前期计提的代理费等合同取得成本结转较上年同期增加所影响。 |
管理费用 | 222,071,836.27 | 219,697,779.96 | 1.08 | 主要为本期相关业务咨询费较上年同期增加所影响。 |
财务费用 | 67,126,306.66 | 64,708,430.06 | 3.74 | 主要为本期公司利息收入较上年同期减少所影响。 |
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
□适用 √不适用
(2).研发人员情况表
□适用 √不适用
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例(%) | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,395,278,589.93 | 669,379,333.63 | 108.44 | 主要为本期公司与合营项目公司资金往来收支变化所影响。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,330,127.62 | -244,335,811.20 | 不适用 | 主要为本期对外投资较上年同期减少所影响。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,541,310,114.05 | -919,062,785.69 | 不适用 | 主要为本期偿还到期债务金额较上年同期增加所影响。 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位:元
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
应收票据 | 292,400.00 | 0.00 | -100.00 | 主要为本期银行承兑汇票兑现所形成 | ||
债权投资 | 35,336,000.00 | 0.09 | 21,638,214.57 | 0.05 | 63.30 | 主要为本期信托保障基金增加所形成 |
使用权资产 | 1,698,242.18 | 0.00 | 4,439,131.56 | 0.01 | -61.74 | 主要为租入资产折旧增加所形成 |
长期待摊费用 | 9,938,383.24 | 0.02 | 2,482,003.47 | 0.01 | 300.42 | 主要为办公区装修改造费用增加所形成 |
应付票据 | 82,930,000.00 | 0.20 | -100.00 | 主要为本期商业承兑汇票兑付所形成 | ||
应付账款 | 5,651,960,628.72 | 14.02 | 3,359,045,990.47 | 8.14 | 68.26 | 主要为本期公司取得土地后,按合同约定确认的分期应付款增加所影响 |
预收款项 | 2,459,241.66 | 0.01 | 1,658,699.91 | 0.00 | 48.26 | 主要为本期预收租金增加所形成 |
应交税费 | 548,337,648.50 | 1.36 | 215,200,133.47 | 0.52 | 154.80 | 主要为本期末应交增值税、所得税等增加所影响 |
一年内到期的非流动负债 | 4,507,956,095.65 | 11.18 | 6,923,979,618.11 | 16.78 | -34.89 | 主要为一年内到期的应付债券减少所影响 |
应付债券 | 3,494,588,224.66 | 8.67 | 1,390,136,373.59 | 3.37 | 151.38 | 主要为本期发行债券增加所形成 |
租赁负债 | 3,318,675.96 | 0.01 | -100.00 | 主要为本期末应付租赁款减少所形成 | ||
递延所得税负债 | 26,039,776.72 | 0.06 | 18,400,382.15 | 0.04 | 41.52 | 主要为本期合同取得成本增加所形成 |
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 103,456,502.08 | 保证金及涉诉冻结资金支取受到限制 |
存货 | 5,423,546,318.64 | 抵押贷款 |
固定资产 | 42,305,178.64 | 抵押贷款 |
合计 | 5,569,307,999.36 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
公司主营业务属于房地产行业,2022年公司房地产行业经营性信息分析如下:
房地产行业经营性信息分析
1. 报告期内房地产储备情况
√适用 □不适用
序号 | 持有待开发土地的区域 | 持有待开发土地的面积(平方米) | 一级土地整理面积(平方米) | 规划计容建筑面积(平方米) | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积(平方米) | 合作开发项目的权益占比(%) |
1 | 西安市高新区中央创新区GX3-17-21号地块 | 69,220.1 | 193,760 | 否 | |||
2 | 西安市高新区中央创新区GX3-42-25号地块 | 20,342.7 | 56,840 | 否 |
2. 报告期内房地产开发投资情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 在建项目/新开工项目/竣工项目 | 项目用地面积(平方米) | 项目规划计容建筑面积(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 在建建筑面积(平方米) | 已竣工面积(平方米) | 总投资额 | 报告期实际投资额 |
1 | 苏州 | 平江观棠 | 住宅及商业 | 新开工项目 | 37,698.00 | 94,235.89 | 138,591.54 | 138,591.54 | 288,700.00 | 210,781.25 |
2 | 咸阳 | 和樾溪谷 | 住宅及商业 | 新开工项目 | 77,484.14 | 224,239.10 | 296,135.31 | 296,135.31 | 203,114.00 | 28,900.76 | |
3 | 广州 | 阅麓花园(伴山溪谷) | 住宅及商业 | 新开工项目 | 36,596.00 | 77,679.00 | 117,976.79 | 117,976.79 | 220,556.00 | 19,636.73 | |
4 | 西安 | 棠樾坊 | 住宅及商业 | 新开工项目 | 22,603.30 | 63,255.82 | 93,592.99 | 93,592.99 | 145,712.00 | 30,057.04 | |
5 | 西安 | 云水天境 | 住宅及商业 | 在建项目 | 99,768.70 | 279,351.79 | 412,143.75 | 412,143.75 | 543,568.00 | 73,619.11 | |
6 | 西安 | 万熙天地 | 住宅及商业 | 在建项目 | 180,915.47 | 868,621.50 | 1,173,192.36 | 585,185.68 | 588,006.68 | 1,185,737.00 | 36,078.65 |
7 | 西安 | 蘭樾坊 | 住宅及商业 | 在建项目 | 87,611.91 | 245,313.35 | 379,442.52 | 4,151.01 | 375,291.51 | 332,326.00 | 121,733.20 |
8 | 镇江 | 君和雅苑 | 住宅及商业 | 在建项目 | 31,372.00 | 78,377.18 | 98,489.12 | 98,489.12 | 85,632.00 | 8,321.83 | |
9 | 镇江 | 十里香都 | 住宅 | 在建项目 | 67,000.00 | 134,000.00 | 173,207.64 | 173,207.64 | 184,298.00 | 11,080.93 | |
10 | 镇江 | 京源里 | 住宅 | 在建项目 | 26,606 | 47,890 | 66,647.54 | 66,647.54 | 110,920.00 | 12,582.01 | |
11 | 镇江 | 悦山园 | 住宅 | 在建项目 | 71,324.04 | 117,684.67 | 159,568.74 | 159,568.74 | 147,925.09 | 8,763.93 | |
12 | 珠海 | 上唐府 | 住宅及商业 | 在建项目 | 16,619.92 | 66,479.68 | 95,834.81 | 25,451.62 | 70,383.19 | 175,083.00 | 6,463.37 |
13 | 珠海 | 悦唐阁 | 住宅及商业 | 在建项目 | 14,815.38 | 48,440.67 | 62,367.51 | 62,367.51 | 115,620.00 | 18,013.60 | |
14 | 重庆 | 水墨江山 | 住宅及商业 | 在建项目 | 114,900.00 | 229,700.00 | 327,593.99 | 177,001.66 | 150,592.33 | 242,943.38 | 22,349.56 |
15 | 重庆 | 玖玺香都 | 住宅及商业 | 在建项目 | 26,175.00 | 52,384.21 | 71,208.21 | 71,208.21 | 95,052.00 | 15,611.00 | |
16 | 常熟 | 金兰雅苑 | 住宅 | 在建项目 | 35,470.00 | 70,940.00 | 105,031.10 | 105,031.10 | 142,644.00 | 16,422.88 | |
17 | 郑州 | 熙樾坊 | 住宅及商业 | 在建项目 | 40,953.29 | 102,385.00 | 132,695.43 | 132,695.43 | 82,886.00 | 934.78 | |
18 | 咸阳 | 珺樾坊 | 住宅及商业 | 在建项目 | 111,633.00 | 390,000.00 | 485,443.00 | 244,673.00 | 240,770.00 | 291,745.00 | 35,941.62 |
19 | 苏州 | 星悦兰庭 | 住宅 | 在建项目 | 55,652.77 | 100,166.89 | 139,695.56 | 139,695.56 | 185,000.00 | 29,684.38 | |
20 | 苏州 | 四季星光璟园 | 住宅 | 在建项目 | 39,449 | 90,732.70 | 129,539.50 | 129,539.50 | 174,395.00 | 12,126.08 | |
21 | 西安 | 春江天境 | 住宅及商业 | 竣工项目 | 53,300.00 | 106,900.00 | 156,540.09 | 156,540.09 | 163,085.00 | 21,185.85 | |
22 | 西安 | 曲江香都 | 住宅及商业 | 竣工项目 | 315,726.32 | 878,125.55 | 1,263,491.37 | 1,263,491.37 | 957,802.76 | 41,156.58 | |
23 | 西安 | 丹轩坊 | 住宅及商业 | 竣工项目 | 57,866.96 | 174,240.26 | 249,559.70 | 249,559.70 | 161,574.00 | 34,069.29 | |
24 | 榆林 | 榆林丹轩坊 | 住宅 | 竣工项目 | 40,000.00 | 90,000.00 | 122,834.77 | 122,834.77 | 69,285.00 | 18,704.49 |
3. 报告期内房地产销售和结转情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积(平方米) | 已售(含已预售)面积 (平方米) | 结转面积(平方米) | 结转收入金额 | 报告期末待结转面积(平方米) |
1 | 西安 | 曲江香都 | 住宅及商业 | 888,808.42 | 861,031.63 | 106,832.76 | 140,800.87 | 12,534.47 |
2 | 西安 | 万熙天地 | 住宅及商业 | 852,570.29 | 392,066.93 | 9,278.55 | 19,631.19 | 138,352.00 |
3 | 西安 | 蘭樾坊 | 住宅及商业 | 234,208.57 | 207,659.11 | 152,676.07 | 258,557.57 | 54,983.04 |
4 | 西安 | 棠樾坊 | 住宅 | 54,984.01 | 7,552.39 | 7,552.39 | ||
5 | 西安 | 丹轩梓园 | 住宅及商业 | 193,211.94 | 175,570.80 | 42.00 | 540.97 | |
6 | 西安 | 丹轩坊 | 住宅及商业 | 185,879.11 | 172,473.69 | 39,473.30 | 99,537.85 | 6,164.85 |
7 | 西安 | 悦熙广场 | 写字楼及商业 | 113,809.57 | 111,916.94 | 6,890.02 | 8,919.61 | 3,822.41 |
8 | 西安 | 春江天境 | 住宅及商业 | 104,049.83 | 101,573.53 | 100,481.98 | 164,235.86 | 1,091.55 |
9 | 西安 | 云水天境 | 住宅及商业 | 265,487.12 | 253,988.70 | 253,988.70 | ||
10 | 苏州 | 太湖颐景 | 住宅 | 94,284.66 | 94,141.71 | 7.00 | 41.81 | 126.28 |
11 | 苏州 | 拾锦香都 | 住宅及商业 | 173,274.16 | 172,496.91 | 2,824.81 | 4,450.85 | 626.03 |
12 | 苏州 | 金兰尚院 | 住宅 | 36,547.14 | 36,545.97 | 2,053.33 | 3,203.88 | |
13 | 苏州 | 平江观棠 | 住宅 | 97,364.70 | 35,702.91 | 35,702.91 | ||
14 | 苏州 | 安漫云苑 | 住宅 | 47,334.00 | 47,334.00 | 40.00 | 484.40 | |
15 | 苏州 | 四季星光璟园 | 住宅 | 88,727.58 | 4,808.68 | 4,808.68 | ||
16 | 苏州 | 星悦兰庭 | 住宅 | 97,991.40 | 3,574.27 | 3,574.27 | ||
17 | 太仓 | 云澜天境花园 | 住宅 | 129,898.00 | 129,898.00 | 47,618.17 | 72,918.33 | 8,941.58 |
18 | 泰州 | 云锦香都 | 住宅 | 120,132.35 | 117,212.56 | 16,855.38 | 24,338.41 | 1,259.72 |
19 | 常熟 | 金兰雅苑 | 住宅 | 69,767.16 | 34,131.15 | 34,131.15 | ||
20 | 镇江 | 君和雅苑 | 住宅 | 78,616.34 | 57,993.96 | 57,993.96 | ||
21 | 镇江 | 京源里 | 住宅 | 47,570.00 | 21,937.47 | 21,937.47 | ||
22 | 镇江 | 悦山园 | 住宅 | 117,013.00 | 40,511.00 | 40,511.00 | ||
23 | 惠州 | 御湾雅墅 | 住宅及商业 | 240,245.08 | 235,614.42 | 1,590.45 | 1,548.54 | 976.59 |
24 | 珠海 | 上唐府 | 住宅及商业 | 61,493.54 | 31,514.42 | 29,902.80 | 76,725.77 | 1,611.62 |
25 | 天津 | 欧筑1898 | 住宅及商业 | 174,341.89 | 172,512.33 | 1,206.68 | 1,154.43 | 147.73 |
26 | 天津 | 叠璟院 | 住宅及商业 | 122,660.91 | 92,127.07 | 6,707.58 | 7,706.59 | 1,161.06 |
27 | 天津 | 熙樾台 | 住宅及商业 | 33,130.93 | 31,729.42 | 1,893.19 | 4,443.62 | 418.11 |
28 | 天津 | 熙悦湾 | 住宅及商业 | 40,167.77 | 18,648.14 | 257.96 | 318.65 | |
29 | 天津 | 熙湖畔 | 住宅及商业 | 87,518.23 | 31,065.16 | 10,908.73 | 12,329.24 | 5,559.15 |
30 | 宝鸡 | 九悦香都 | 住宅及商业 | 238,480.12 | 232,387.95 | 6,394.51 | 3,204.15 | 982.43 |
31 | 咸阳 | 珺樾坊 | 住宅及商业 | 392,785.01 | 345,508.60 | 79,568.67 | 63,690.78 | 140,371.35 |
32 | 咸阳 | 和樾溪谷 | 住宅 | 219,392.27 | 60,756.94 | 60,756.94 | ||
33 | 重庆 | 水墨江山 | 住宅及商业 | 227,129.91 | 121,612.53 | 52,637.30 | 47,819.77 | 22,552.72 |
34 | 重庆 | 玖玺香都 | 住宅 | 52,529.05 | 8,444.87 | 8,444.87 | ||
35 | 榆林 | 榆林丹轩坊 | 住宅 | 92,463.60 | 90,604.51 | 89,008.89 | 84,953.06 | 1,595.62 |
报告期内,公司共计实现全口径销售金额1,080,449.71万元,销售面积610,578.15平方米;实现并表房地产业务收入金额1,031,053.19万元,结转面积717,739.17平方米;报告期末待结转面积923,832.11平方米。
4. 报告期内房地产出租情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 出租房地产的建筑面积(平方米) | 出租房地产的租金收入 | 权益比例(%) | 是否采用公允价值计量模式 | 租金收入/房地产公允价值(%) |
1 | 西安 | 高新国际商务中心 | 写字楼 | 2,990.59 | 198.18 | 100.00 | 否 | |
2 | 西安 | 高新国际商务中心 | 车库 | 28.00 | 29.31 | 100.00 | 否 |
3 | 西安 | 曲江香都 | 商铺 | 2,718.46 | 142.93 | 100.00 | 否 | |
4 | 西安 | 曲江香都 | 车库 | 1.00 | 0.27 | 100.00 | 否 | |
5 | 西安 | 丹轩梓园 | 商铺 | 3,975.76 | 18.36 | 100.00 | 否 | |
6 | 西安 | 悦熙广场 | 车库 | 57.00 | 12.80 | 100.00 | 否 | |
7 | 上海 | 亚都国际名园 | 住宅 | 269.58 | 25.40 | 100.00 | 否 | |
8 | 苏州 | 水墨三十度 | 商铺 | 31.20 | 2.32 | 100.00 | 否 | |
9 | 苏州 | 七里香都 | 车库 | 282.00 | 38.67 | 100.00 | 否 | |
10 | 深圳 | 盛唐大厦 | 车库 | 285.00 | 238.94 | 100.00 | 否 |
5. 报告期内公司财务融资情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
期末融资总额 | 整体平均融资成本(%) | 利息资本化金额 |
1,290,975.21 | 7.49 | 84,244.44 |
2023年,公司在建拟建项目投资计划82.04亿元。在2022年年度股东大会召开之后12个月内,计划通过以竞拍方式储备土地计容建面约45万平方米,预计金额约65亿元;同时,公司计划向金融机构申请融资额度总计不超过175亿元。
6. 其他说明
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
被投资单位 | 经营范围 | 投资金额(万元) | 占被投资单位权益比(%) |
西安丝路国际金融创新中心有限公司 | 城市基础设施、市政设施的建设;园区配套开发与运营;承接项目管理、项目策划和景观设计等 | 5,954.98 | 8.04 |
苏州联鑫置业有限公司 | 房地产开发、经营;住房租赁、非居住房地产租赁;房地产咨询等 | 1,204.97 | 19.99 |
太仓卓润房地产开发有限公司 | 房地产开发、经营;物业管理;停车场管理服务等 | 19,332.84 | 28.00 |
镇江扬启房地产开发有限公司 | 房地产开发、经营;自有房屋租赁;企业管理咨询等 | 5,804.04 | 33.00 |
镇江恒尧城市建设发展有限公司 | 房地产开发、经营;住宅室内装饰装修;住房租赁、非居住房地产租赁等 | 14.66 | 33.66 |
咸阳启点金源房地产开发有限公司 | 房地产开发、经营;物业管理;住房租赁、非居住房地产租赁;房地产经纪等 | 2,872.79 | 49.00 |
苏州吴江锐泽置业有限公司 | 房地产开发、经营;建设工程监理;建设工程设计等 | 2,664.28 | 30.00 |
苏州万天璟源房地产有限公司 | 房地产开发、经营;住房租赁、非居住房地产租赁;房地产咨询等 | 15,369.29 | 45.00 |
(1)本期新增投资收益-248.51万元。被投资单位苏州联鑫置业有限公司、太仓卓润房地产开发有限公司、镇江扬启房地产开发有限公司、镇江恒尧城市建设发展有限公司、咸阳启点金源房地产开发有限公司、苏州吴江锐泽置业有限公司、苏州万天璟源房地产有限公司,系本公司子公司的合营企业,公司按照相关项目合作协议,参与上述企业的经营管理。
(2)被投资单位西安丝路国际金融创新中心有限公司,系本公司子公司的联营企业;公司派有董事,对其经营决策和财务决策具有参与决策的权利。
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
序号 | 公司名称 | 业务性质 | 主要产品 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
1 | 西安天地源房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 西安枫林意树、兰亭坊和棠樾坊、棠颂坊项目 | 30,000.00 | 617,555.26 | 123,506.16 | 41,402.77 |
2 | 西安天地源曲江房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 西安曲江香都项目 | 80,000.00 | 354,652.95 | 172,410.37 | 13,467.57 |
3 | 陕西东方加德建设开发有限公司 | 房地产开发 | 西安万熙天地项目 | 50,000.00 | 455,031.05 | 57,776.74 | 2,656.10 |
4 | 西安天地源沣东房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 20,000.00 | 80,509.55 | 19,923.47 | 0.05 | |
5 | 西安越航置业有限公司 | 房地产开发 | 西安蘭樾坊项目 | 500.00 | 335,669.39 | 53,248.01 | 60,077.11 |
6 | 西安天地源皓岳房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 西安永安华府项目 | 80,000.00 | 254,470.80 | 79,909.49 | -90.51 |
7 | 西安天地源锦程房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 10,000.00 | 8.81 | 0.17 | -0.06 | |
8 | 陕西蓝天御坊置业有限公司 | 房地产开发 | 西安悦熙广场项目 | 30,000.00 | 168,758.59 | 54,835.80 | 928.32 |
9 | 西安天地国际时尚小镇房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 西安春江天境项目 | 10,000.00 | 58,902.18 | 34,324.17 | 24,237.62 |
10 | 西安天地源软件新城房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 西安云水天境项目 | 60,000.00 | 945,740.17 | 55,605.38 | -1,757.03 |
11 | 上海天地源企业有限公司 | 房地产开发 | 30,000.00 | 316,471.52 | 30,996.85 | -287.48 | |
12 | 苏州天地源房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 苏州橄榄湾和水墨三十度项目 | 55,000.00 | 512,946.25 | 63,671.92 | 2,843.87 |
13 | 苏州平江天地源置业有限公司 | 房地产开发 | 苏州平江怡景项目 | 45,000.00 | 46,845.81 | 46,442.89 | -0.12 |
14 | 苏州天地源香都置业有限公司 | 房地产开发 | 苏州七里香都项目 | 100,000.00 | 228,408.84 | 154,988.16 | -7,668.28 |
15 | 苏州天地源香湖置业有限公司 | 房地产开发 | 苏州太湖颐景项目 | 20,000.00 | 91,670.85 | 50,557.08 | -35.77 |
16 | 苏州天地源木渎置业有限公司 | 房地产开发 | 苏州拾锦香都项目 | 30,000.00 | 273,538.77 | 67,483.72 | 720.06 |
17 | 苏州天地源金山置业有限公司 | 房地产开发 | 苏州金兰尚院项目 | 20,000.00 | 37,137.04 | 29,356.40 | -1,373.92 |
18 | 镇江天地源置业有限公司 | 房地产开发 | 镇江十里香都项目 | 10,000.00 | 227,553.79 | 7,405.29 | -1,280.43 |
19 | 镇江恒祥房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 镇江君和雅苑项目 | 4,082.00 | 81,270.71 | 1,982.67 | -1,416.73 |
20 | 泰州天地源德湖置业有限公司 | 房地产开发 | 泰州云锦香都项目 | 35,000.00 | 121,620.11 | 47,527.39 | 2,149.98 |
21 | 常熟天地源置业有限公司 | 房地产开发 | 常熟金兰雅苑项目 | 10,000.00 | 179,063.39 | 7,923.87 | -1,237.43 |
22 | 苏州广信置业有限公司 | 房地产开发 | 苏州平江观棠项目 | 90,000.00 | 452,795.78 | 88,270.90 | -1,729.10 |
23 | 深圳天地源房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 20,000.00 | 135,865.65 | 22,261.38 | -202.85 | |
24 | 惠州天地源房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 惠州御湾雅墅项目 | 20,000.00 | 17,602.02 | -15,613.53 | -4,301.60 |
25 | 深圳西京实业发展有限公司 | 房地产开发 | 深圳盛唐大厦项目 | 4,000.00 | 12,427.56 | 10,809.18 | -285.63 |
26 | 广州天地源置业有限公司 | 房地产开发 | 广州阅麓花园项目 | 10,000.00 | 174,029.35 | 8,943.06 | -995.15 |
27 | 珠海天地源置业有限公司 | 房地产开发 | 珠海上唐府和悦唐阁项目 | 7,000.00 | 190,492.57 | -4,494.38 | -8,530.74 |
28 | 深圳天地源中房豪杰置业有限公司 | 房地产开发 | 5,000.00 | 1,273.42 | -6,925.94 | -1,583.90 | |
29 | 珠海源拓房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30 | 天津天地源置业投资有限公司 | 房地产开发 | 天津欧筑1898项目 | 20,000.00 | 146,145.35 | -15,479.99 | -4,347.37 |
31 | 天津天地源唐城房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 天津熙樾台项目 | 20,000.00 | 124,829.74 | 10,972.38 | -3,304.42 |
32 | 天津天投房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 天津熙悦湾项目 | 20,000.00 | 68,928.25 | 11,683.33 | -2,700.27 |
33 | 天津天辉房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 天津熙湖畔项目 | 10,000.00 | 88,407.79 | 5,736.14 | -3,614.35 |
34 | 郑州天地源置业有限公司 | 房地产开发 | 郑州熙樾坊项目 | 5,000.00 | 33,594.15 | 2,965.66 | -1,153.60 |
35 | 陕西天投房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 20,000.00 | 65,721.81 | 17,109.50 | -3,155.57 | |
36 | 榆林城投天地源置业有限公司 | 房地产开发 | 榆林丹轩坊项目 | 15,000.00 | 51,498.60 | 29,219.00 | 15,143.78 |
37 | 宝鸡市融兴置业有限公司 | 房地产开发 | 宝鸡九悦香都项目 | 10,000.00 | 20,580.61 | 14,956.28 | 193.13 |
38 | 重庆天投房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 重庆水墨江山和玖玺香都项目 | 10,000.00 | 250,178.64 | 3,505.33 | -2,698.14 |
39 | 咸阳天投房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 咸阳珺樾坊项目 | 10,000.00 | 206,713.11 | 25,651.06 | 8,637.35 |
40 | 西安天地源物业服务管理有限责任公司 | 物业服务 | 500.00 | 19,350.24 | 706.32 | -681.69 | |
41 | 深圳天地源物业服务有限公司 | 物业服务 | 500.00 | 869.88 | -1,004.15 | -1.45 | |
42 | 陕西天地源天投物业服务有限公司 | 物业服务 | 500.00 | 1,170.24 | 340.49 | -13.95 | |
43 | 西安天投投资有限公司 | 投资管理 | 1,000.00 | 1,729.55 | 989.02 | -11.17 | |
44 | 西安天德泓源投资有限公司 | 投资管理 | 1,000.00 | 1,098.87 | 999.20 | -0.13 |
45 | 乾源一号股权投资(西安)合伙企业(有限合伙) | 投资管理 | 10,000.00 | 500.87 | 500.87 | 0.79 | |
46 | 陕西深宝水电开发有限责任公司 | 水力发电 | 1,500.00 | 4,639.75 | -532.27 | 67.95 | |
47 | 西安天地源不动产代理有限公司 | 不动产代理 | 500.00 | 76.16 | -178.56 | -57.73 | |
48 | 西安创典智库商务咨询管理有限责任公司 | 广告策划 | 100.00 | 1,161.66 | -29.58 | 55.47 | |
49 | 西安报业广告信息有限责任公司 | 广告策划 | 121.80 | 212.44 | 92.73 | -14.14 |
(1)报告期内取得和处置子公司的情况
1)报告期内,合并范围新增西安天地源皓岳房地产开发有限公司。经公司第九届董事会第五十八次会议审议通过,公司下属西安天地源房地产开发有限公司投资成立全资子公司西安天地源皓岳房地产开发有限公司。西安天地源皓岳房地产开发有限公司注册资金80,000万元,经营范围为房地产开发经营、物业管理、非居住房地产租赁、房地产咨询、房地产评估等。西安天地源皓岳房地产开发有限公司主要开发公司获取的西安市高新区中央创新区GX3-17-21住宅地块(西安永安华府项目)。
2)报告期内,合并范围减少广东天地源城际房地产开发有限公司。经公司第九届董事会第六十次会议审议通过,公司对广东天地源城际房地产开发有限公司进行注销。公司已于2022年9月22日完成注销,不再纳入合并范围。
3)报告期内,合并范围减少榆林天投置业有限公司。经公司第十届董事会第一次会议审议通过,公司对榆林天投置业有限公司进行注销。公司已于2022年8月26日完成注销,不再纳入合并范围。
(2)对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况:
单位:万元 币种:人民币
公司名称 | 经营范围 | 注册资本 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
西安天地源曲江房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 80,000.00 | 140,943.98 | 18,120.45 | 13,467.57 |
西安越航置业有限公司 | 房地产开发 | 500.00 | 258,557.57 | 80,108.10 | 60,077.11 |
西安天地国际时尚小镇房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 10,000.00 | 164,235.86 | 32,331.54 | 24,237.62 |
苏州天地源香都置业有限公司 | 房地产开发 | 100,000.00 | 38.67 | -10,208.03 | -7,668.28 |
珠海天地源置业有限公司 | 房地产开发 | 7,000.00 | 76,725.77 | -11,332.82 | -8,530.74 |
榆林城投天地源置业有限公司 | 房地产开发 | 15,000.00 | 84,953.13 | 20,197.39 | 15,143.78 |
咸阳天投房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 10,000.00 | 63,737.94 | 11,336.34 | 8,637.35 |
(3)经营业绩与上年度同期相比变动在30%以上,且对公司合并经营业绩造成重大影响的子公司情况:
单位:万元 币种:人民币
公司名称 | 净利润 | 上期净利润 | 变动比例(%) | 变动原因分析 |
西安天地源曲江房地产开发有限公司 | 13,467.57 | 24,861.73 | -45.83 | 主要为项目交付结转差异所影响 |
陕西东方加德建设开发有限公司 | 2,656.10 | 36,503.38 | -92.72 | 主要为项目交付结转差异所影响 |
西安越航置业有限公司 | 60,077.11 | 168.42 | 35,571.21 | 主要为项目交付结转差异所影响 |
西安天地国际时尚小镇房地产开发有限 | 24,237.62 | -270.13 | 不适用 | 主要为项目交付结转差异所影响 |
公司 | ||||
苏州天地源房地产开发有限公司 | 2,843.87 | -5,750.93 | 不适用 | 主要为当期土地增值税事项所影响 |
苏州天地源香都置业有限公司 | -7,668.28 | 75.42 | 不适用 | 主要为当期土地增值税事项所影响 |
苏州天地源金山置业有限公司 | -1,373.92 | 56.51 | 不适用 | 主要为当期土地增值税事项所影响 |
镇江天地源置业有限公司 | -1,280.43 | -700.75 | 不适用 | 主要为经营及管理费用等影响 |
镇江恒祥房地产开发有限公司 | -1,416.73 | -682.60 | 不适用 | 主要为经营及管理费用等影响 |
泰州天地源德湖置业有限公司 | 2,149.98 | 8,376.83 | -74.33 | 主要为项目交付结转差异所影响 |
常熟天地源置业有限公司 | -1,237.43 | -613.60 | 不适用 | 主要为经营及管理费用等影响 |
珠海天地源置业有限公司 | -8,530.74 | -1,753.97 | 不适用 | 主要为项目交付结转差异所影响 |
深圳天地源中房豪杰置业有限公司 | -1,583.90 | -1,139.94 | 不适用 | 主要为信用减值变化所影响 |
天津天地源唐城房地产开发有限公司 | -3,304.42 | 474.01 | 不适用 | 主要为项目交付结转差异所影响 |
天津天投房地产开发有限公司 | -2,700.27 | -4,881.12 | 不适用 | 主要为资产减值变化所影响 |
天津天辉房地产开发有限公司 | -3,614.35 | -8.49 | 不适用 | 主要为当期财务费用增加所影响 |
郑州天地源置业有限公司 | -1,153.60 | -405.54 | 不适用 | 主要为当期财务费用增加所影响 |
陕西天投房地产开发有限公司 | -3,155.57 | 474.90 | 不适用 | 主要为当期财务费用增加所影响 |
榆林城投天地源置业有限公司 | 15,143.78 | 184.14 | 8,124.09 | 主要为项目交付结转差异所影响 |
重庆天投房地产开发有限公司 | -2,698.14 | -1,788.38 | 不适用 | 主要为经营及管理费用等影响 |
(4)公司持有与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划
公司目前持有以水利发电为主业的陕西深宝水电开发有限责任公司51%股权,持有以传媒、报业为主业的西安创典智库商务咨询管理有限责任公司70%股权。目的在于以国家清洁能源和文化产业发展政策和导向为依托,以多元布局、持续发展为手段,推动公司文化地产战略实施。公司管理层会高度重视以上产业投资,并做好经营管理和风险控制。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、行业发展趋势展望
2022年,各地促进住房消费的政策力度加大,出台了多项税费优惠政策。2023年,地方需求端政策力度有望继续加码,因城施策、精准施策,通过降低房贷利率、首付比、放松限购等,进一步提振房地产市场信心。随着政策效力的逐步显现,市场将逐步企稳,一线城市、核心二线城市基本面好,或将率先企稳恢复,弱二线、三四线城市恢复尚需较长周期。短期看,房产地产市场存在结构性机会。长期看,房地产行业仍是重要支柱产业。因此,做好产品和服务、提升精细化管理能力将是企业健康发展的立身之本。
2、公司主要业务所在城市的行业发展状况及市场地位分析
2022年,受各种因素影响,公司已经进驻的区域和城市呈现不同的趋势表现。(以下数据来源于克尔瑞、中原地产等第三方机构)
(1)大西安区域。土地市场降温明显。商品住宅市场量缩价涨,全年商品住宅供应面积1,525万㎡,同比下降3%;成交面积1,074万㎡,同比下降35%;成交均价15,391元/㎡,库存出清周期14.6个月,市场基本面相对较好。
(2)关中平原区域。咸阳市土地市场供求量价下降,市场热度处于近三年低位。商品住宅市场供求下滑,供应面积85万㎡,同比下滑67%;成交面积59万㎡,同比下滑75%;年末销售价格下降至9,312元/㎡,市场表现平淡。
(3)长三角区域。苏州市商品住宅用地成交面积同比下滑30%。商品住宅供应面积508万㎡,同比下降43%;成交面积716万㎡,同比下降20%;房价基本稳定,库存出清周期12个月,市场基本面依然较好。常熟市土地市场量缩价涨,成交面积88万㎡,同比下降30%,楼面地价5,145元/㎡,同比上涨16%;商品住宅供应面积91万㎡,同比下降60%;成交面积110万㎡,同比下降29%;成交均价18,213元/㎡,同比微涨,库存出清周期28个月,市场存量去化压力大。镇江市土地市场量价齐跌,商品住宅市场购买力不足,成交面积同比下降56%,成交价格同比下降3%,库存出清周期25个月。
(4)粤港澳大湾区。广州市商品住宅用地成交量同比下降35%,优质地块增多。商品住宅新增供应面积892万㎡,同比下降27%;成交面积742万㎡,同比下降37%,成交均价同比上涨11%,库存出清周期23个月。珠海市商品住宅用地量增价跌,商品住宅供需同比下降超五成,销售价格持续小幅下降,库存出清周期33个月,市场低位徘徊。
(5)天津、郑州、重庆区域。天津市土地市场量价齐降,成交量同比下降60%,楼面价下降4%。商品住宅成交量同比下降36%,成交价格小幅上扬,库存出清周期18个月,市场库存压力大。郑州市主城区土地市场供求双降,商品住宅供应面积同比下降49%,成交面积同比下降46%,销售均价同比略降,主城区库存出清周期31个月,市场去化压力大。重庆市土地市场需求下滑,成交量下降66%。主城区商品住宅成交同比下降69%,价格基本持平,中心城区商品住宅库存出清周期
11.5个月。
2022年以来,公司根据市场变化,持续优化城市布局,深耕西安大本营,加大优质资源储备力度,不断夯实公司发展基础。公司在西安、咸阳、榆林、重庆等市场的开发项目,按计划实现去化目标,在苏州市场的开发项目超额完成销售任务,品牌影响力得到有效提升。中指研究院数据显示,公司在全国行业销售排名较2021年前进了18位,在西安市场销售排名连续三年跻身TOP10,在咸阳市场销售排名位列第一名。今后,随着公司持续区域深耕,不断提高公司产品品质、服务品质,不断提升项目运营能力、物业服务能力,公司在区域内、行业内的地位将继续稳步提高。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
1、战略定位:以稳健成长、规模突破为导向,以多元布局、持续发展为手段,营造文化产品服务,构筑美好生活场景,致力于发展成为“文化地产引领者、美好生活运营商”,坚持以文化筑美好。
2、商业模式:以精品住宅为基础业务,以智慧服务、文旅、产业、商业地产为成长业务,以精装修、智能化、房地产经纪为协同业务,以科技为创新业务,构筑“1+4+3+X”业务组合,形成系统化竞争优势。
3、总体战略规划:做文化地产引领者、美好生活运营商,把握产品致胜、开放合作、高效运营、金融助力四大核心策略,打造“1+3+N”区域布局,强化投资发力、产品精进、运营提升、资产经营、资本运作五项关键举措,以党建引领、组织优化、人才保障、数字转型、品牌建设、风险管控为支撑体系。
(三)经营计划
√适用 □不适用
2023年,公司计划实现销售合同新签额105.02亿元。全年公司开发的项目有:
西安万熙天地、西安棠樾坊、西安永安华府、西安棠颂坊、西安高新宸樾、西安云水天境、镇江十里香都、常熟金兰雅苑、镇江君和雅苑、苏州平江观棠、珠海上唐府、珠海悦唐阁、广州伴山溪谷、郑州熙樾坊、咸阳珺樾坊、咸阳和樾溪谷、重庆水墨江山、重庆玖玺香都。
2023年公司计划开工、竣工面积如下:
序号 | 科目 | 2022年实际 (万平方米) | 2023年计划 (万平方米) | 增减比例 (%) | 设定依据 |
1 | 开工面积 | 64.63 | 68.14 | 5.43 | 依据待建项目实际开工条件设定计划开工面积 |
2 | 竣工面积 | 137.14 | 76.55 | -44.18 | 依据在建项目实际建设进度及里程碑节点计划设定计划竣工面积 |
上述经营计划不代表公司2023年度的盈利和经营预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,敬请投资者特别注意。
1、2023年公司年度主题:转型升级?创新发展。
2、2023年重点工作和举措
(1)扎实推进发展模式的转型,逐步实现由单纯依靠开发收益向开发与运营收益并重的转变。
一是着力加强政策与行业研究。密切关注政策、行业发展和市场需求端的变化,加强对未来已见的行业趋势研究。保持对新理念、新材料、新工艺、新需求的高度敏锐性,开展主动、超前的研究,更好地指导生产经营工作。
二是着力推动资产运营取得突破。探索资产运营思路,加强对先进企业的对标学习,结合公司实际尽快形成可行的工作思路和举措。探索地产运营新业务,大力培育发展商业资产运营、房地产经纪等业务,增强主业的竞争力。
三是着力确保现金流安全。大力增加经营性现金流的净流入,做到应回尽回、应回早回。强化创新融资,推进受政策支持的前沿性、创新性融资工具落地,提高融资议价能力,降低融资成本。动态做好资金收支平衡,提高资金使用效率。四是着力强化营销管理创新。细化市场和客户研究,保证开盘去化率达到预期目标。科学调整营销策略,精准提炼营销卖点,体现产品特色与核心竞争力。持之以恒推动线上营销,实现线上引流到线下获客的有效突破。五是着力提升高效运营能力。持续推进标准化模块建设,系统总结“九维一度”的精装体系。在新项目上坚决推广应用已建立的产品标准化模块。加强项目现场施工组织,切实加快工程进度。六是着力加强优质土地储备。在确保资金链安全的前提下,精准出击获取区位更核心、市场更健康、质素更优质的土地。加强市场趋势和投前研究、投后管理,为经营决策提供有效支撑。探索股权收并购、合作拿地、引入战略投资等多元化拿地方式,降低资金压力和经营风险。七是着力强化合作项目管理。从投资标的、合作伙伴、操盘模式、风险防控等方面加强合作方式研究,加强前端管理,细化合作管控内容,高效推进项目开发建设。加强过程管理,及时风险预警,努力实现既定的经营目标。
(2)扎实推进发展方式的转型,逐步实现由依靠规模增长向注重效益和质量增长的转变。
一是着力实现降本增效。严控费用支出,做实做细不同营销策略的投入产出比评估,切实提高费效比。严格落实《优化管控提质增效工作实施方案》,确保管控措施落实到位,积极保障年度盈利目标的实现。
二是着力强化成本管控。增强成本策划能力,形成与产品线匹配的成本标准。增强成本优化能力,针对客户敏感点和产品溢价点精准进行成本投放。加强招投标管理,严控设计变更,将成本管控贯穿于项目开发建设全过程。
三是着力强化产品和服务创新。更多关注业主感受,做精产品、做优服务。加强新技术的研究应用,加快产品的迭代升级。强化设计质量通病防治,构建社区景观规划体系,提高设计细节的施工呈现度。强化服务创新,多渠道、多方式拓展增值业务,提高业主满意度。
四是着力实现难点问题破局。强化营销创新,加快难点项目的资源去化。加强非住资源盘活研究,通过调整运营思路,实现非住资源的破局。
五是着力提高规范治理水平。加强全面风险管理,根据新的组织构架和授权手册修订制度流程,确保制度执行到位。加强内部控制审计,扎实做好经营决策、招投标、工程结算等事项的审计监督。严格落实新的监管要求,进一步提高信息披露质量和公司治理水平。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济风险
当前我国经济恢复的基础尚不牢固,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,国内外经济形势面临较多不确定因素,宏观经济形势变化将对房地产市场产生一定影响。应对举措:公司将加强对宏观经济、行业政策研究以及市场监控,及时调整项目运营节奏,提高运营效率,最大程度减少经济波动对公司经营的不利影响。
2、市场风险
随着城镇化、人均住房面积提升等因素影响,我国商品房需求增速放缓,不同区域分化明显,部分地区出现需求下降、供应过剩的情况,市场竞争风险将进一步加剧。
应对措施:密切关注市场趋势,继续坚持审慎拿地;加强精细化管理和成本管控,加快转型升级,通过经营管理创新抵御市场风险。
3、资金风险
房地产作为资金密集型行业,受行业监管政策和金融监管政策影响较大,企业资金依然面临压力。
应对举措:加大销售力度,加快资金回收;加强资金筹措,调整融资结构,降低资金成本。
(五)其他
□适用 √不适用
七、 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内,公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证监会、上交所的规范性文件和业务规则,形成了公司决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运行规范、相互协调的治理机制,保障了股东大会、董事会的决策权和监事会的监督权有效实施,确保了公司管理层高效开展经营管理工作,切实维护全体股东和公司整体利益,使公司保持了持续稳健发展的态势。
(一)不断完善公司治理机制
一是公司2022年第二次临时股东大会选举产生了第十届董事会、监事会。第十届董事会审议成立了战略、提名、审计、薪酬与考核委员会,并聘任了新的经营班子成员,形成了新一届公司经营团队。二是根据中国证监会、上交所最新颁布的监管要求,公司修订完善了《公司章程》《董
事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等10项制度,为公司规范运作提供了制度保障。
(二)充分发挥治理机构效能
2022年度,公司董事会和监事会能够按照相关法律法规积极开展工作。全年召开董事会会议16次,审议通过议案80项;听取专项汇报事项6项;召开各专门委员会会议12次,审议通过议案19项;召开监事会会议6次,审议通过议案18项;召开股东大会4次,表决通过议案28项。公司荣获第十七届中国上市公司优秀董事会“金圆桌奖”。
(三)坚决防范公司治理风险
一是全面落实国企改革三年行动方案,制定了公司《董事会向经理层授权管理办法》《董事会决议跟踪落实及后评估制度》。对年度会议决议事项进行跟踪检查,确保董事会决策得到有效贯彻落实。二是强化全面风险管理,防范经营风险。三是强化制度建设,从内部管控等多个方面修订、制定《授权管理手册》等规章制度,开展执行情况的监督检查,增强制度落实成效。
(四)持续加强投资者关系
一是增强披露信息有效性,不断提升信息披露质量,全年披露临时公告83期,定期报告4期。二是组织召开年报业绩说明会,实施2021年度分红派息,广泛开展了投资者保护教育活动,通过现场接待、网络互动及电话沟通等方式保持与投资者紧密联系。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体
措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
√适用 □不适用
公司控股股东、实际控制人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求规范运作,与公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立。公司具有独立完整的自主经营能力,与控股股东、实际控制人不存在人员交叉任职或控股股东、实际控制人以股东权利以外方式影响公司人事选举和聘任等情形;不存在共用有形资产、无形资产等情形;不存在共用或借用资金账户、违规担保或资金占用以及其他干预公司财务会计活动等情形;不存在上下级关系及其他施加不正当影响等情形。
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
√适用 □不适用
公司的主营业务为房地产经营与开发,与实际控制人西安高科集团有限公司(以下简称高科集团)下属部分房地产企业业务相同,构成了同业竞争。2014年6月,高科集团出具了避免同业竞争的承诺。2020年11月,高科集团调整承诺事项并延长履行期限,将以公司为业务主体,整合资源,采取分类施策、有序推进的方针,从原避免同业竞争承诺到期之日起未来36个月内分步完成对存在同业竞争的房地产开发项目及业务梳理、阶段性托管、资产注入等工作,积极稳妥地解决同业竞争问题。目前该承诺事项正在履行中。
三、 股东大会情况简介
会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
2021年年度股东大会 | 2022年4月29日 | http://www.sse.com.cn,编号:临2022-024 | 2022年4月30日 | 表决通过了《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》《关于公司 2021年度财务决算的议案》《关于公司 2021年度利润分配预案的议案》《关于公司 2021年年度报告及摘要的议案》《关于续聘公司 2022年度审计机构的议案》《关于向金融机构申请融资额度授权的议案》《关于对下属公司担保的议案》《关于土地储备的议案》 |
2022年第一次临时股东大会 | 2022年5月6日 | http://www.sse.com.cn,编号:临2022-028 | 2022年5月7日 | 表决通过了《关于公司发行中期票据的议案》《关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相关事宜的议案》 |
2022年第二次临时股东大会 | 2022年7月28日 | http://www.sse.com.cn,编号:临2022-048 | 2022年7月29日 | 表决通过了《关于审议公司第十届董事会董事津贴的议案》《关于审议公司第十届监事会监事津贴的议案》《关于选举公司第十届董事会董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十届监事会监事的议案》 |
2022年第三次临时股东大会 | 2022年10月14日 | http://www.sse.com.cn,编号:临2022-065 | 2022年10月15日 | 表决通过了《关于预计对外提供财务资助的议案》《关于向金融机构申请委托贷款的议案》《关于下属公司向金融机构申请委托贷款的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》《关于修订<投资、融资管理规则>的议案》《关于修订<信息披露管理办法>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
1、公司2021年年度股东大会于2022年4月29日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层公司会议室召开。本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。出席会议的股东和代理人人数共5人,所持有表决权的股份总数497,304,738股,占公司有表决权股份总数的57.5502%。会议审议并通过了10项议案。
2、公司2022年第一次临时股东大会于2022年5月6日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层公司会议室召开。本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。出席会议的股东和代理人人数共6人,所持有表决权的股份总数497,292,138股,占公司有表决权股份总数的57.5487%。会议审议并通过了2项议案。
3、公司2022年第二次临时股东大会于2022年7月28日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层公司会议室召开。本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。出席会议的股东和代理人人数共6人,所持有表决权的股份总数497,249,238股,占公司有表决权股份总数的57.5438%。会议审议并通过了5项议案。
4、公司2022年第三次临时股东大会于2022年10月14日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层公司会议室召开。本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。出席会议的股东和代理人人数共23人,所持有表决权的股份总数508,662,037股,占公司有表决权股份总数的58.8645%。会议审议并通过了11项议案。
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
袁旺家 | 董事长 | 男 | 58 | 2019-04-25 | 2025-07-27 | 176.53 | 否 | ||||
陈 慧 | 董事 | 女 | 53 | 2020-05-18 | 2025-07-27 | 是 | |||||
王进杰 | 董事 | 男 | 48 | 2021-06-29 | 2025-07-27 | 是 | |||||
金鹏涛 | 董事 | 男 | 47 | 2022-07-28 | 2025-07-27 | 是 | |||||
王智刚 | 董事 | 男 | 52 | 2015-12-30 | 2025-07-27 | 是 | |||||
王 涛 | 董事 | 男 | 56 | 2020-05-18 | 2025-07-27 | 167.33 | 否 | ||||
总裁 | 2020-04-15 | 2025-07-27 | 否 | ||||||||
刘永明 | 董事 | 男 | 55 | 2019-01-15 | 2025-07-27 | 92.68 | 否 | ||||
常务副总裁 | 2012-12-28 | 2025-07-27 | 否 | ||||||||
强 力 | 独立董事 | 男 | 62 | 2022-07-28 | 2025-07-27 | 2.54 | 否 | ||||
张俊瑞 | 独立董事 | 男 | 62 | 2022-07-28 | 2025-07-27 | 2.54 | 否 | ||||
李 成 | 独立董事 | 男 | 67 | 2022-07-28 | 2025-07-27 | 2.54 | 否 | ||||
杨乃定 | 独立董事 | 男 | 59 | 2022-07-28 | 2025-07-27 | 2.54 | 否 | ||||
王自更 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2019-03-07 | 2025-07-27 | 是 | |||||
吕雪丽 | 监事 | 女 | 52 | 2022-07-28 | 2025-07-27 | 是 | |||||
郭亚军 | 独立监事 | 男 | 51 | 2022-07-28 | 2025-07-27 | 1.02 | 否 |
王振江 | 监事 | 男 | 48 | 2019-03-07 | 2025-07-27 | 是 | |||||
王 锐 | 职工监事 | 男 | 55 | 2009-12-18 | 2025-07-27 | 108.3 | 否 | ||||
祁英军 | 职工监事 | 男 | 53 | 2019-03-07 | 2025-07-27 | 65.4 | 否 | ||||
孙 杰 | 职工监事 | 女 | 45 | 2020-04-28 | 2025-07-27 | 85.82 | 否 | ||||
刘 宇 | 董事会秘书 | 男 | 49 | 2007-08-15 | 2025-07-27 | 141.99 | 否 | ||||
张晓东 | 副总裁 | 男 | 50 | 2020-03-19 | 2025-07-27 | 4,320 | 4,320 | 无 | 126.36 | 否 | |
原学功 | 副总裁 | 男 | 48 | 2020-05-06 | 2025-07-27 | 125.53 | 否 | ||||
刘向明 | 副总裁 | 男 | 50 | 2020-05-06 | 2025-07-27 | 125.28 | 否 | ||||
杨 斌 | 副总裁 | 男 | 56 | 2003-10-19 | 2025-07-27 | 92.01 | 否 | ||||
于 凌 | 财务总监 | 女 | 53 | 2021-08-30 | 2025-07-27 | 90.51 | 否 | ||||
祝社宁 | 董事(离任) | 男 | 58 | 2015-12-30 | 2022-07-27 | 是 | |||||
白永秀 | 独立董事(离任) | 男 | 68 | 2015-12-30 | 2022-07-27 | 32.14 | 否 | ||||
宋 敏 | 独立董事(离任) | 男 | 61 | 2015-12-30 | 2022-07-27 | 32.14 | 否 | ||||
汪方军 | 独立董事(离任) | 男 | 48 | 2015-12-30 | 2022-07-27 | 32.14 | 否 | ||||
杨为乔 | 独立董事(离任) | 男 | 53 | 2015-12-30 | 2022-07-27 | 32.14 | 否 | ||||
李 成 | 独立监事(离任) | 男 | 67 | 2015-12-30 | 2022-07-27 | 20.51 | 否 | ||||
金鹏涛 | 监事(离任) | 男 | 47 | 2020-05-18 | 2022-07-27 | 是 | |||||
合计 | / | / | / | / | / | 4,320 | 4,320 | / | 1,557.99 | / |
姓名 | 主要工作经历 |
袁旺家 | 男,1965 年生,西安市政协委员,中共党员,研究生学历,高级工程师。曾在机械部第七设计研究院、西安高新技术开发区管委会工作。曾任西安高新技术开发区管委会基建管理中心工程部经理,西安软件园建设部经理、副主任,西安高科(集团)公司配套建设项目部副部长,西安高科(集团)高科房产有限责任公司副总经理、总经理、董事长,西安高新区基础设施配套建设开发有限责任公司总经理。现任西安高科集团有限公司董事、副总经理,天地源股份有限公司第十届董事会董事长。 |
陈 慧 | 女,1970 年出生,西安市政协常委,九三学社西安市副主委,本科学历,高级工程师。曾在西安有色冶金设计研究院、西安经济技术开发区管委会规划建设管理局工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任西安高科集团有限公司副总经理、西安丝路国际金融创新中心有限公司董事长,天地源股份有限公司第十届董事会董事。 |
王进杰 | 男,1975 年出生,中共党员,公共管理硕士,会计师,注册会计师。曾在陕西省食品公司、陕西正大会计师事务所、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新技术产业开发区财政局副局长、局长,会计核算中心主任, 科技投资服务中心主任。现任西安高科集团有限公司副总会计师、资本运营部部长,西安高科投资有限责任公司法定代表人,天地源股份有限公司第十届董事会董事。 |
金鹏涛 | 男,1976 年生,中共党员,大学学历,高级会计师,注册会计师。曾在陕西兴合糖酒果品副食有限责任公司、陕西省物资供应回收总公司工作。曾任陕西兴合糖酒果品副食有限责任公司财务科科长,西安高科(集团)公司计划财会部部长助理、副部长,西安高科(集团)公司计划财会部副部长兼西安高科投资有限责任公司副总经理。现任西安高科集团有限公司计划管理部部长,陕西鑫元科工贸股份有限公司监事,天地源股份有限公司第十届董事会董事。 |
王智刚 | 男,1971年生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任西安高科(集团)新西部实业发展公司紫薇苑、太华苑项目部副经理,西安紫薇地产开发有限公司副总经理、总经理。现任西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司董事长,西安高新城房地产开发有限公司董事长,天地源股份有限公司第十届董事会董事。 |
王 涛 | 男,1967 年生,中共党员,研究生学历,高级会计师。曾在兰州军区通讯团参军,在华山半导体材料厂工作。曾任西安高科(集团)公司内控部副部长, 西安高科集团有限公司内控法务部部长,西安 |
西沃客车有限公司总经理、董事, 天地源股份有限公司监事会监事。现任天地源股份有限公司总裁,天地源股份有限公司第十届董事会董事。 | |
刘永明 | 男,1968 年生,中共党员,工商管理博士,高级工程师。曾在机电部综合勘察研究院、西安市商业银行、西安高科(集团)公司工作。曾任西安高科(集团)公司董事长联席会议办公室副主任,西安高科(集团)公司配套建设项目部副部长,西安市经济技术开发公司副总经理,深圳西京实业发展有限公司总经理,天地源股份有限公司副总裁,深圳天地源房地产开发有限公司董事长。现任天地源股份有限公司常务副总裁,天地源股份有限公司第十届董事会董事。 |
强 力 | 男,1961年生,中共党员,本科学历。曾任西北政法学院经济法系、法学二系讲师、副教授、教授、主任、副主任,经济法学院院长。现任西北政法大学经济法学院教授、博士生导师,西北政法大学金融与法律研究院院长,西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事,罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事,西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事,西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董事,陕西秦农农村商业银行股份有限公司外部监事,陕西金融资产管理股份有限公司外部董事,天地源股份有限公司第十届董事会独立董事。 |
张俊瑞 | 男,1961年生,中共党员,经济学(会计学)博士。曾任陕西财经学院会计系讲师、副教授、教授,财会学院教授、副院长,西安交通大学会计学院教授、副院长,西安交通大学管理学院教授,博士生导师,副院长。现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师,中国会计学会理事,中国会计学会高等工科院校分会副会长,陕西省学科建设和研究生教育教学指导委员会委员,陕西省专业学位研究生教学指导委员会委员,西安旅游股份有限公司独立董事,西部超导材料科技股份有限公司独立董事,陕西汽车集团股份有限公司独立董事,中国通用技术高新材料集团有限公司外部董事,天地源股份有限公司第十届董事会独立董事。 |
李 成 | 男,1956年生,中共党员,经济学博士。曾任陕西财经学院金融系讲师、副教授、教授,金融理论教研室主任、金融系主任、金融财政学院副院长。现任西安交通大学经济与金融学院二级教授、博士生导师,博士后合作导师,西安博通资讯股份有限公司独立董事,西安饮食股份有限公司独立董事,西安标准工业股份有限公司独立董事,天地源股份有限公司第十届董事会独立董事。 |
杨乃定 | 男,1964年生,中共党员,管理学博士。曾任西北工业大学管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长、常务副院长(主持工作)、院长。现任西北工业大学管理学院教授、博士生导师,西部金属材料股份有限公司独立董事,天地源股份有限公司第十届董事会独立董事。 |
王自更 | 男,1966 年生,中共党员,工商管理硕士,讲师。曾在阜新矿业学院、陕西宝鸡氮肥厂、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新区创业园发展中心招商部经理、副主任、主任,西安软件园发展中心主任、数字园区发展中心主任、西安智慧谷发展有限公司董事长,西安高新技术产业开发区人事劳动社会保障局局长、督查考评办公室主任,中共西安高新区党工委组织人事部部长、督查考评办公室主任、人力开发研究院办公室主任、统战部部长。现任西安高科集团有限公司董事、党委副书记,天地源股份有限公司第十届监事会主席。 |
吕雪丽 | 女,1971 年生,中共党员,工商管理硕士,高级会计师,注册会计师,国际注册内审师。曾在陕西省第八建筑工程公司、西安市碑林区物资局工作。曾任陕西华西会计师事务所项目经理、高级项目经理,西安高科(集团)公司内控部内控主管,部长助理、内控法务部副部长。现任西安高科集团有限公司第一届监事会监事、内控法务部副部长,天地源股份有限公司第十届监事会监事。 |
郭亚军 | 男,1972 年生,中共党员,经济学博士。曾任宝鸡市渭滨区副区长(挂职)。现任西北大学经济管理学院副教授、硕士生导师,兼任西北大学 MBA 教育中心、西北大学高级管理培训中心主任,陕西省文化和旅游厅专家委员,陕西省住房和城乡建设厅专家委员,西安市文化和旅游局专家委员,亚洲发展银行(ADB)项目特聘专家,曲江旅游研究院专家委员,西安旅游股份有限公司独立董事,中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事,天地源股份有限公司第十届监事会监事。 |
王振江 | 男,1975 年生,中共党员,本科学历,注册会计师。曾在西北航空港工程总队、西安交大开元集团工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务部经理助理、副经理、经理。现任西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司常务副总经理兼财务总监,西安高新城房地产开发有限公司董事,天地源股份有限公司第十届监事会监事。 |
王 锐 | 男,1968 年生,中共党员,研究生学历,会计师。曾在西安无线电一厂、西安物资贸易中心、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司财务部副经理、销售分公司总经理助理、深圳东部阳光项目部副总经理,天地源股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表,宁波天亚房地产公司总经理,上海天地源企业有限公司副总经理、常务副总经理,天地源股份有限公司审计内控部部长,西安天地源房地产开发有限公司常务副总经理、总经理。现任天地源股份有限公司总裁特别助理,西安天地源房地产开发有限公司董事长,天地源股份有限公司第十届监事会职工监事。 |
祁英军 | 男,1970 年生,中共党员,本科学历,会计师。曾在西安冶炼铸造厂、西安第一印刷厂、西安高科(集团)公司工作。曾任西安水晶岛酒店管理公司财务总监、深圳天地源房地产开发有限公司财务总监,天地源股份有限公司发展规划部副部长、部长,天地源股份有限公司战略投资部部长,西安檀德典森企业管理有限公司法定代表人,深圳天地源房地产开发有限公司总经理,天津天地源置业投资有限公司董事长。现任天地源股份有限公司总裁特别助理,陕西天投房地产开发有限公司董事长,天地 |
源股份有限公司第十届监事会职工监事。 | |
孙 杰 | 女,1978 年出生,中共党员,本科学历,会计师。曾在陕西省医药工业公司、陕西银河电力股份有限公司、华陆实业(集团)有限公司工作,曾任天地源股份有限公司资金运营部副部长。现任天地源股份有限公司总裁特别助理、资本运营部部长,西安天投投资有限公司执行董事、总经理,天地源股份有限公司第十届监事会职工监事。 |
刘 宇 | 男,1974 年生,中共党员,大学毕业,高级工程师。曾在西北光电仪器厂、西安高科(集团)公司工作。曾任西安高科实业股份公司董事会秘书兼办公室主任、西安高科(集团)公司总经理办公室副主任。现任天地源股份有限公司董事会秘书。 |
张晓东 | 男,1973 年生,中共党员,研究生学历。曾在陕西耀县石柱中学、西安高科(集团)公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司人力资源部经理,西安天地源房地产开发有限公司企管部经理,西安高新枫叶物业公司总经理,西安高新技术产业开发区房地产开发公司办公室主任兼企管部经理,天地源股份有限公司发展规划部副部长、部长,天地源股份有限公司监事会监事、总裁特别助理。现任天地源股份有限公司副总裁、上海天地源企业有限公司董事长。 |
原学功 | 男,1975 年生,中共党员,研究生学历,会计师,注册会计师,国际注册内审师。曾在西安高科(集团)公司内控部工作。曾任天地源股份有限公司审计内控部部长,上海天地源企业有限公司常务副总经理,天地源股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表,陕西天投房地产开发有限公司总经理, 天地源股份有限公司监事会监事。现任天地源股份有限公司副总裁、深圳天地源房地产开发有限公司董事长。 |
刘向明 | 男,1973 年出生,中共党员,大学学历,一级企业人力资源管理师。曾在航空部第 623 研究所、海星科技股份有限公司、大唐电信股份有限公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司置业分公司综合管理部经理,天地源不动产代理有限公司综合管理部经理,天地源股份有限公司总裁办公室副主任、主任,人力资源部部长。现任天地源股份有限公司副总裁、党委办公室(纪检监察室)主任。 |
杨 斌 | 男,1967 年生,九三学社社员,工商管理硕士。曾在西安昆仑机械厂、西安高新技术产业开发区管委会、陕西亚美房地产开发有限责任公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任陕西亚美房地产开发有限责任公司副总经理,西安高新技术产业开发区房地产开发公司副总经理兼销售分公司、置业分公司总经理,天地源股份有限公司董事会秘书、副总裁、董事。现任天地源股份有限公司副总裁、西安创典智库商务咨询管理有限责任公司董事长。 |
于 凌 | 女,1970 年生,中共党员,研究生学历,高级会计师,注册会计师。曾在中国航空工业供销西北公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任天地源股份有限公司计划财务部部长助理、副部长、部长,计划财务部部长兼资金运营部部长,计划财务部部长兼陕西天投房地产开发有限公司总经理。现任天地源股份有限公司财务总监。 |
其它情况说明
√适用 □不适用
2022年7月20日,公司职工大会选举王锐、祁英军、孙杰为公司第十届监事会职工代表监事。2022年7月28日,公司2022年第二次临时股东大会以累积投票方式选举袁旺家、陈慧、王进杰、金鹏涛、王智刚、王涛、刘永明为公司第十届董事会董事,选举强力、张俊瑞、李成、杨乃定为公司第十届董事会独立董事,选举王自更、吕雪丽、郭亚军、王振江为公司第十届监事会监事。公司第十届董事会第一次会议选举袁旺家为公司第十届董事会董事长,聘任王涛为公司总裁,刘宇为公司董事会秘书,刘永明为公司常务副总裁,张晓东、原学功、刘向明、杨斌为公司副总裁,于凌为公司财务总监。公司第十届监事会第一次会议选举王自更为公司第十届监事会主席。
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
王智刚 | 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 | 董事长 | ||
王振江 | 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 | 常务副总经理、财务总监 | ||
在股东单位任职情况的说明 | 无 |
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
袁旺家 | 西安高科集团有限公司 | 西安高科集团有限公司董事、副总经理 | ||
陈 慧 | 西安高科集团有限公司 西安丝路国际金融创新中心有限公司 | 西安高科集团有限公司副总经理 西安丝路国际金融创新中心有限公司董事长 | ||
王进杰 | 西安高科集团有限公司 西安高科投资有限责任公司 | 西安高科集团有限公司副总会计师、资本运营部部长 西安高科投资有限责任公司法定代表人 | ||
金鹏涛 | 西安高科集团有限公司 陕西鑫元科工贸股份有限公司 | 西安高科集团有限公司计划管理部部长 陕西鑫元科工贸股份有限公司监事 | ||
王智刚 | 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 西安高新城房地产开发有限公司 | 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司董事长 西安高新城房地产开发有限公司董事长 | ||
强 力 | 西北政法大学 西安曲江文化旅游股份有限公司 罗克佳华科技集团股份有限公司 西安铂力特增材技术股份有限公司 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 陕西金融资产管理股份有限公司 | 西北政法大学经济法学院教授、博士生导师,金融与法律研究院院长 西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事 罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事 西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事 西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董事 陕西秦农农村商业银行股份有限公司外部董事 陕西金融资产管理股份有限公司外部董事 | ||
张俊瑞 | 西安交通大学 中国会计学会 陕西省学科建设和研究生教育教学指导委员会 陕西省专业学位研究生教学指导委员会 西安旅游股份有限公司 西部超导材料科技股份有限公司 陕西汽车集团股份有限公司 中国通用技术高新材料集团有限公司 | 西安交通大学管理学院教授、博士生导师 中国会计学会理事、高等工科院校分会副会长 陕西省学科建设和研究生教育教学指导委员会委员 陕西省专业学位研究生教学指导委员会委员 西安旅游股份有限公司独立董事 西部超导材料科技股份有限公司独立董事 陕西汽车集团股份有限公司独立董事 中国通用技术高新材料集团有限公司外部董事 | ||
李 成 | 西安交通大学 西安博通资讯股份有限公司 西安饮食股份有限公司 西安标准工业股份有限公司 | 西安交通大学经济与金融学院二级教授、博士生导师,博士后合作导师 西安博通资讯股份有限公司独立董事 西安饮食股份有限公司独立董事 西安标准工业股份有限公司独立董事 |
杨乃定 | 西北工业大学 西部金属材料股份有限公司 | 西北工业大学管理学院教授、博士生导师 西部金属材料股份有限公司独立董事 | ||
王自更 | 西安高科集团有限公司 | 西安高科集团有限公司董事、党委副书记 | ||
吕雪丽 | 西安高科集团有限公司 | 西安高科集团有限公司第一届监事会监事、内控法务部副部长 | ||
郭亚军 | 西北大学 陕西省文化和旅游厅 陕西省住房和城乡建设厅 西安市文化和旅游局 亚洲发展银行(ADB) 曲江旅游研究院 西安旅游股份有限公司 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 西北大学经济管理学院副教授、硕士生导师、MBA 教育中心主任、高级管理培训中心主任 陕西省文化和旅游厅专家委员 陕西省住房和城乡建设厅专家委员 西安市文化和旅游局专家委员 亚洲发展银行(ADB)项目特聘专家 曲江旅游研究院专家委员 西安旅游股份有限公司独立董事 中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事 | ||
王振江 | 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 西安高新城房地产开发有限公司 | 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司常务副总经理兼财务总监 西安高新城房地产开发有限公司董事 | ||
在其他单位任职情况的说明 | 无 |
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事长、高管人员报酬经董事会薪酬与考核委员会考核评价,由董事会审议通过后,根据其在公司的任职岗位确定;不在公司担任其他职务的董事、独立董事和监事的薪酬由股东大会审议通过后执行。 |
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事、高管人员报酬发放根据《天地源股份有限公司年薪制管理办法》《天地源股份有限公司年薪制补充管理办法》及相关会议决议执行。 |
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事、独立董事、监事、高级管理人员在报告期内从公司领取的报酬总额按照税前计算。 |
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 1,557.99万元 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
祝社宁 | 董事 | 离任 | 任期届满 |
白永秀 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
宋敏 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
汪方军 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
杨为乔 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
李成 | 独立监事 | 离任 | 任期届满 |
金鹏涛 | 监事 | 离任 | 任期届满 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
第九届董事会第五十三次会议 | 2022年1月21日 | 审议通过了《关于向金融机构申请融资的议案》《关于苏州天地源房地产开发有限公司申请融资的议案》 |
第九届董事会第五十四次会议 | 2022年4月8日 | 审议通过了《2021年度董事会工作报告》《2021年度总裁工作报告》《2021年度独立董事述职报告》《关于2021年度计提资产减值准备的议案》《关于公司2021年度财务决算的议案》《关于公司2021年度利润分配预案的议案》《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》《关于公司2021年度高级管理人员绩效考核的议案》《关于公司2021年度会计师事务所从事审计工作的总结报告及续聘2022年度审计机构的议案》《关于公司2021年度增加日常关联交易的议案》《关于公司2022年度日常关联交易的议案》《关于向金融机构申请融资额度授权的议案》《关于对下属公司担保的议案》《关于土地储备的议案》《关于向金融机构申请委托贷款的议案》《关于公司发行中期票据的议案》《关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中期票据相关事宜的议案》《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》 |
第九届董事会第五十五次会议 | 2022年4月20日 | 审议通过了《关于下属泰州天地源德湖置业有限公司向金融机构申请委托贷款的议案》《关于下属珠海天地源置业有限公司向金融机构申请融资的议案》《关于对下属公司增资的议案》《关于咸阳启点金源房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》 |
第九届董事会第五十六次会议 | 2022年4月29日 | 审议通过了《关于苏州广信置业有限公司申请项目开发贷款的议案》《关于公司2022年第一季度报告的议案》 |
第九届董事会第五十七次会议 | 2022年5月24日 | 审议通过了《关于下属珠海天地源置业有限公司申请项目开发贷款的议案》 |
第九届董事会第五十八次会议 | 2022年6月15日 | 审议通过了《关于西安天地源房地产开发有限公司投资成立下属子公司的议案》《关于西安天地源房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案》《关于西安天地源软件新城房地产开发有限公司申请融资的议案》《关于镇江天地源置业有限公司申请融资的议案》《关于下属子公司申请信托融资的议案》 |
第九届董事会第五十九次会议 | 2022年6月29日 | 审议通过了《关于珠海天地源置业有限公司融资事宜调整的议案》 |
第九届董事会第六十次会议 | 2022年7月12日 | 审议通过了《关于终止对外投资的议案》《关于提名袁旺家先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》《关于提名陈慧女士为公司第十届董事会董事候选人的议案》《关于提名王进杰先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》《关于提名金鹏涛先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》《关于提名王智刚先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》《关于提名王涛先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》《关于提名刘永明先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》《关于提名强力先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名张俊瑞先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名李成先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名杨乃定先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于审议公司第十届董事会董事津贴的议案》《关于召开公司2022年度第二次临时股东大会的议案》 |
第十届董事会第一次会议 | 2022年7月28日 | 审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于成立公司第十届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于清算注销榆林天投置业有限公司的议案》 |
第十届董事会第二次会议 | 2022年8月18日 | 审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》《关于向金融机构申请信托融资的议案》 |
第十届董事会第三次会议 | 2022年9月7日 | 审议通过了《关于对西安天地源皓岳房地产开发有限公司增资的议案》 |
第十届董事会第四次会议 | 2022年9月28日 | 审议通过了《关于预计对外提供财务资助的议案》《关于向金融机构申请委托贷款的议案》《关于下属公司向金融机构申请委托贷款的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》《关于修订<投资、融资管理规则>的议案》《关于修订<信息披露管理办法>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股管理规则>的议案》《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》 |
第十届董事会第五次会议 | 2022年10月26日 | 审议通过了《关于向金融机构申请融资的议案》《关于下属公司向金融机构申请信托融资的议案》《关于公司2022年第三季度报告的议案》 |
第十届董事会第六次会议 | 2022年11月11日 | 审议通过了《关于公开挂牌转让下属子公司部分股权的议案》《关于广州天地源置业有限公司申请项目开发贷款的议案》 |
第十届董事会第七次会议 | 2022年11月25日 | 审议通过了《关于西安天地源房地产开发有限公司进行土地储备的议案》 |
第十届董事会第八次会议 | 2022年12月15日 | 审议通过了《关于下属公司向金融机构申请委托贷款的议案》《关于清算注销西安天德泓源投资有限公司及乾源一号股权投资(西安)合伙企业(有限合伙)的议案》《关于增加日常关联交易的议案》 |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
袁旺家 | 否 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
陈 慧 | 否 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
王进杰 | 否 | 16 | 15 | 4 | 1 | 0 | 否 | 3 |
金鹏涛 | 否 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
王智刚 | 否 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
王 涛 | 否 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
刘永明 | 否 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
强 力 | 是 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
张俊瑞 | 是 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
李 成 | 是 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
杨乃定 | 是 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
祝社宁 | 否 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
白永秀 | 是 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
宋 敏 | 是 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
汪方军 | 是 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
杨为乔 | 是 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数 | 16 |
其中:现场会议次数 | 12 |
通讯方式召开会议次数 | 4 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
专门委员会类别 | 成员姓名 |
战略委员会 | 袁旺家、李成、杨乃定 |
审计委员会 | 张俊瑞、李成、陈慧 |
提名委员会 | 强力、杨乃定、王智刚 |
薪酬与考核委员会 | 李成、杨乃定、王进杰 |
(2).报告期内审计委员会召开7次会议
召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
2022年1月27日 | 听取公司计划财务部《2021年度未审财务报表》汇报 | 认为公司的末审财务报表真实反映了公司的实际情况,同意将其提供给希格玛会计师事务所进行审计。 | |
2022年3月9日 | 听取希格玛会计师事务所对公司《2021年度财务报表、内部控制审计的初审意见》汇报 | 原则同意希格玛会计师事务所《2021年度财务报表、内部控制审计的初审意见》。 | |
2022年3月18日 | 1、听取希格玛会计师事务所《2021年度审计情况》汇报并审议; 2、听取《希格玛会计师事务所2021年度审计工作总结报告》并就该报告及下年度续聘或改聘外部审计机构进行审议; 3、听取审计内控部《公司2021年度内部控制评价报告》并审议 | 1、经审计的公司2021年度财务报告全面、公允的反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度经营成果和现金流量,同意以此为基础编制2021年度报告及摘要。 2、同意希格玛会计师事务所2021年度审计工作总结报告,同意聘请希格玛会计师事务所为公司2022年会计报表和内部控制的审计单位,聘期一年,并将此事项提交董事会审议。 3、同意审计内控部编制的《公司2021年度内部控制评价报告》,同意将此报告提交董事会审议。 | |
2022年4月 | 就公司第九届董事会 | 1、关于对《关于2021年度计提资产减值准备的议案》的意见 |
8日 | 第五十四次会议审议的相关事项发表意见 | 2022年3月18日,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛会计师事务所”)向公司董事会审计委员会提交和汇报了2021年度《审计情况》和《审计工作总结》等报告,董事会审计委员会全体委员对上述报告进行了认真审阅。认为真实、准确反映公司财务状况和经营成果,同意公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,对合并财务报表范围内截止2021年12月31日的存货、应收款项、其他应收款项等进行了减值测试,对可能发生减值损失的存货计提资产减值准备、对应收款项及其他应收款项计提信用减值准备,并形成以下意见: (1)公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状; (2)本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映截至 2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息; (3)本次计提资产减值准备不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形,审计委员会同意公司本次计提资产减值准备。 2、关于对《公司2021年度增加日常关联交易的议案》的意见 (1)本议案涉及关联交易是公司正常生产经营中发生的交易行为,关联交易价格遵循了市场的公允价格,交易的发生有助于提高资产使用效率,为股东创造更大价值。 (2)本议案涉及日常关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而形成对关联方的依赖。 (3)本议案涉及日常关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则,不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。 3、关于对《公司2022年度日常关联交易的议案》的意见 (1)本议案涉及的关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材料,从而降低采购成本和提高资产的使用效率的原则; (2)本议案关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则,关联交易价格接近市场公允交易价格; (3)本议案关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖; (4)本议案关联交易不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。 4、董事会审计委员会关于选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见 (1)我们查阅希格玛会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录,对其从专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查,认为希格玛会计师事务所具备为公司服务的资质要求; (2)在2021年度财务及内控审计服务工作中,希格玛会计师事务所年审会计师能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,制定详细的审计工作计划,审计中能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执行准则,出具的审计报告能够充分反映公司2021年12月31日财务状况及经营成果,符合公司的实际经营情况; (3)公司董事会审计委员会提请继续聘任希格玛会计师事务所为公司2022年度会计报表和内部控制的审计机构。 5、关于对《关于向金融机构申请委托贷款的议案》的意见 (1)本次关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则,有利于增强公司持续经营能力,保证公司经营业务发展的资金需求; (2)本次委托贷款的借款利率经交易双方充分协商确定,定价原则合理、公允,没有损害公司及其他股东的利益; |
(3)本议案在审议过程中,关联董事回避了表决。公司审议本议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司、中小股东以及公众投资者利益的情形。 | |||
2022年9月28日 | 就公司第十届董事会第四次会议审议的《关于向金融机构申请委托贷款的议案》《关于下属公司向金融机构申请委托贷款的议案》发表意见 | 1、本次委托贷款有利于增强公司持续经营能力,保证公司经营业务发展的资金需求; 2、本次关联交易的定价遵循市场规律且符合价格公允原则,不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形; 3、该两项议案在审议过程中,关联董事回避了表决。公司审议该两项议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。 | |
2022年12月15日 | 就公司第十届董事会第八次会议审议的《关于增加日常关联交易的议案》发表意见 | 1、本议案涉及的关联交易是公司正常生产经营中发生的交易行为,关联交易的定价遵循公开、公平、公正的交易原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形; 2、本议案涉及日常关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而形成对关联方的依赖; 3、本议案在审议过程中,关联董事回避了表决。公司审议该议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。 | |
2022年12月15日 | 听取希格玛会计师事务所汇报2022年度会计报表和内部控制审计计划 | 原则同意希格玛会计师事务所2022年度会计报表和内部控制审计计划。 |
(3).报告期内提名委员会召开2次会议
召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
2022年7月11日 | 审议《关于第十届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》 | 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《天地源股份有限公司董事会提名委员会工作条例》的相关规定和要求,对提名袁旺家、陈慧、王进杰、金鹏涛、王智刚、王涛、刘永明为公司第十届董事会非独立董事候选人,强力、张俊瑞、李成和杨乃定为公司第十届董事会独立董事候选人的事宜进行了审核,认为上述候选人的任职资格、选任程序和任职期限符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》和《天地源股份有限公司章程》的相关规定。同意将上述相关议案提交董事会审议。 | |
2022年7月28日 | 审议《关于第十届董事会高级管理人员候选人提名的议案》 | 根据《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司董事会提名委员会工作条例》等相关规定,对提名王涛先生为公司总裁,刘永明先生为公司常务副总裁,杨斌先生、张晓东先生、原学功先生、刘向明先生为公司副总裁,于凌女士为公司财务总监,刘宇先生为公司董事会秘书事宜进行了审核,认为上述人员的任职资格、选任程序和任职期限符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定,同意将上述相关议案提交第十届董事会第一次会议审议。 |
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议
召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
2022年2月8日 | 审议《关于制定公司<年薪制补充管理办法风险收入提取细则>的议案》 | 会议审议通过了《年薪制补充管理办法风险收入提取细则》。 | |
2022年4月8日 | 听取了在公司领取薪酬的董事和高级管理人员的述职汇报,对公 | 根据《公司年薪制管理办法》《公司年薪制补充管理办法》以及《公司年薪制补充管理办法风险收入提取细则》相关规定,经考评得出如下结果: |
司经营管理团队在2021年度的履职情况进行了考评 | 1、同意各位董事和高管的述职报告; 2、同意并确认对各位董事和高管的工作绩效考核结果; 3、根据考核结果,同意兑现各位董事和高管2021年度绩效年薪和风险收入; 4、同意将上述考核意见提交董事会审议。 | ||
2022年7月4日 | 审议《关于审议公司第十届董事会董事津贴的议案》 | 同意公司第十届董事会独立董事的津贴为每人每年6万元人民币(税后),在西安高科集团有限公司内任职的董事、在公司管理层任职的董事不领取董事津贴。同意将上述津贴方案提交董事会审议。 |
(5).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量 | 84 |
主要子公司在职员工的数量 | 2,725 |
在职员工的数量合计 | 2,809 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数 |
生产人员 | 0 |
销售人员 | 283 |
技术人员 | 298 |
财务人员 | 132 |
行政人员 | 144 |
物业人员 | 1,890 |
其他 | 62 |
合计 | 2,809 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
硕士及以上学历 | 99 |
大学本科 | 654 |
大学专科 | 431 |
大专以下 | 1,625 |
合计 | 2,809 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司制定了以公平、竞争、激励、经济、合法为原则的薪酬政策,依据公司业绩、员工业绩、服务年限、工作态度等方面的表现动态调整工资。其中,基本工资以员工工作常驻城市平均工资标准为参考依据,岗位工资根据岗位价值评估结果及市场薪酬水平决定,绩效工资与月度、季度、年度考核挂钩,充分发挥绩效考核的激励导向作用。此外,公司严格执行国家、省、市相关政策、员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等多种福利待遇。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
公司采取通用培训和专项培训相结合的方式,重点对新员工、骨干员工及项目总经理制定专项培训。通用培训依据部门职责、岗位特点等要求,组织员工参加行业协会、培训机构组织的综合或业务培训,以优化工作方式、提高业务水平;专项培训通过对新员工、骨干员工、项目总经理等安排专业且更有针对性的培训,发掘员工自身潜力,为公司人才梯队建设提供支持与保障。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
利润分配政策:
2014年,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的相关要求,公司第七届董事会第十七次会议、2013年年度股东大会审议通过了《关于修改<天地源股份有限公司章程>的议案》。修订后的《公司章程》对利润分配政策的分配基本原则、时间间隔、现金分红的比例及利润分配的决策程序和机制等事项进行了更加具体的规定和说明。明确了“公司优先采用现金分红的利润分配方式”、“最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”,公司将考虑公司的可持续发展和股东的利益,结合公司的实际经营情况,给予股东合理投资回报。执行情况:
根据公司第九届董事会第五十四次会议、2021年年度股东大会审议通过的《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,2021年度,公司以总股本864,122,521股为基数,向全体股东派发现金红利每10股1.31元(含税)。2021年不送红股、不进行资本公积转增股本。该利润分配方案已于2022年6月28日实施完毕。
2022年度公司拟以现总股本864,122,521股为基数,向全体股东派发2022年全年现金红利每10股1.19元(含税),共计派发102,830,580.00元,余额2,894,201,768.08元留作以后年
度分配;2022年不送红股、不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案已经2023年3月10日公司第十届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
每10股送红股数(股) | |
每10股派息数(元)(含税) | 1.19 |
每10股转增数(股) | |
现金分红金额(含税) | 102,830,580.00 |
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 342,665,522.52 |
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) | 30.01 |
以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | |
合计分红金额(含税) | 102,830,580.00 |
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) | 30.01 |
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
□适用 √不适用
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
2022年,公司持续强化内部控制制度建设。一是修订《公司章程》《关联交易管理制度》等10项治理规则,进一步完善了公司治理制度体系。二是按照权责对等、匹配高效、兼顾风险的原则,组织修订了《授权管理手册》(2022版),共修订了330条关键审批事项。三是按照《制度流程清单》开展内部控制制度执行情况监督检查,确保制度落实落细,防范化解经营风险。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
公司依据《内部控制制度》《组织管理手册》和《授权管理手册》,对子公司实施管控。2022年,公司通过完善授权体系,加强监督检查,进一步提高了管控效能。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度内部控制的审计机构。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司及下属公司的内控控制设计、运行情况进行审计,出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。具体内容详见《天地源股份有限公司 2022年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
(一)上市公司董事、高级管理人员利用职权收受贿赂或者其他非法收入,侵占公司的财产。2018年8月,时任公司董事、总裁李炳茂及副总裁马小峰涉嫌违纪违法。陕西省监察委员会决定对上述二人采取留置措施。2019年1月,公司第八届董事会任期届满,公司股东大会选举成立了第九届董事会,李炳茂、马小峰不再担任相关职务。
2019年以来,公司持续完善内部控制制度体系建设,通过制定《组织管理手册》《授权管理手册》,修订《公司章程》及相关管理制度,强化内控审计和监督检查,进一步完善和规范了公司相关决策程序和监督机制,提高了管控效能。
(二)存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
该事项已整改完毕。2019年1月后,公司组织开展董事履职行为规范培训,进一步提高了董事忠实勤勉履职的意识,公司历次董事会董事均能规范出席董事会会议。
(三)上市公司控股股东、实际控制人与上市公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争。上市公司控股股东、实际控制人从事与上市公司相同或者相近的业务。
公司的主营业务为房地产经营与开发,与实际控制人西安高科集团有限公司(以下简称高科集团)下属部分房地产企业业务相同,构成了同业竞争。2014年6月,高科集团出具了避免同业竞争的承诺。2020年11月,高科集团调整承诺事项并延长履行期限,将以公司为业务主体,整合资源,采取分类施策、有序推进的方针,从原避免同业竞争承诺到期之日起未来36个月内分步完成对存在同业竞争的房地产开发项目及业务梳理、阶段性托管、资产注入等工作,积极稳妥地解决同业竞争问题。目前该承诺事项正在履行中。
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
是否建立环境保护相关机制 | 否 |
报告期内投入环保资金(单位:万元) |
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司及下属子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
生态保护方面:根据国家垃圾分类要求,公司在各服务小区全力推广垃圾分类,设置生活垃圾分类集中投放点,设立生活垃圾四分类标准标识、照明、雨棚、监控和洗手池等设施。污染防治方面:公司及下属子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》及水污染、噪音污染、固体废弃物污染等专门法律法规,在项目建设过程中全面落实现场围挡、覆盖、冲洗、硬化、密闭、洒水保洁“六个100%”和出入口道路硬化、基坑坡道处理、冲洗设备安装、清运车辆密闭、拆除湿法作业、裸露地面和拆迁垃圾覆盖"七个到位"的管理,切实有效开展防雾减霾。环境保护方面:在生产经营过程中,公司积极践行创新、绿色的新发展理念,大力推广信息管理技术。采用BIM技术,减少了设计变更等返工现象;大力推广新材料、新工艺,引进铝模、爬架等新技术,节约建筑材料;配备太阳能热水设施、中水回收系统,节约自然资源。
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
是否采取减碳措施 | 否 |
减少排放二氧化碳当量(单位:吨) | |
减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等) |
具体说明
√适用 □不适用
公司积极倡导低碳工作、低碳生活。办公区实施下班及时关电脑、关空调,节约纸张,节约用水等措施;餐厅实施“就餐公约”光盘行动;持续开展“健康出行”活动,提倡乘坐公共交通,绿色出行等方式,节约资源,减少二氧化碳排放。
二、社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作具体情况
√适用 □不适用
对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
总投入(万元) | 50 | |
其中:资金(万元) | ||
物资折款(万元) | 50 | 捐赠防疫物资 |
惠及人数(人) |
具体说明
√适用 □不适用
2022年,公司积极履行社会责任,彰显国企担当。面对西安市多轮疫情冲击,公司在做好自有物业项目疫情防控的基础上,抽调 3,800 多人次志愿者支援社区核酸检测和机场、高速公路卡口的防疫工作;组建 4 个工作专班参与社区管控和医学隔离点相关工作,为西安市打赢疫情防控阻击战做出了积极贡献。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
具体说明
√适用 □不适用
2022年,公司落实西安市高新区“万企兴万村”行动实施方案要求,开展对西安市鄠邑区秦渡街道西花园村走访调研,做好西安市临潼区小金村乡村旅游宣传推广等工作,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。此外,公司联合新浪陕西发起“橙之光”之微光计划公益助农活动,主动探索“电商助农”模式,助力陕西宜川县新户村苹果销售,为乡村振兴贡献天地源力量。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
与股改相 | 解决同业 | 公司实际控制人高 | 高科集团将以公司为业务主体,整合资源,采取分类施策、有序推进的方针,从原避免同业竞争承诺到期之日起未来36个月内分步完成对存在同业竞争的房地产开发项目及业务梳理、阶段性托管、资产注入等工作,积极稳妥地解决同业竞争问题。基本计划如下:(一)第 | 承诺时间2020年 | 是 | 是 |
关的承诺 | 竞争 | 科集团 | 1-6个月就现有实际开展业务的项目公司,对存在同业竞争的分批次与天地源公司签署项目股权托管协议,委托至天地源公司经营管理,在一定程度上消除同业竞争的负面影响:1、根据托管协议约定,代表托管方根据法律法规及被托管企业的公司章程的规定行使股东权利,主要包括:(1)出席被托管企业股东会,对授权托管范围内事项行使表决权;(2)被托管企业股东会召集请求权;(3)获取被托管企业生产经营、财务状况、公司治理的各项文件、资料,获得依照法律或章程规定应获知的被托管企业的其他信息。2、公司按照项目股权托管协议约定的权利义务对被托管企业日常经营重大事项进行核准或要求其报备。托管之后,被托管企业资产权属不变、用工关系不变、收益权、处置权及分红权不变。此外,高科集团尚有不以项目公司形式存在的房地产业务。对于上述房地产业务,需通过新设项目公司或注入现有项目公司的方式,使该部分房地产项目以独立法人形式存在。(二)第7-36个月1、完成高科集团下属不以项目公司形式存在的房地产业务的分立、剥离。其后签署股权托管协议,将相应项目公司委托至公司经营管理。2、对于托管的项目公司实施动态跟踪,对于项目实施完毕且不存在其他房地产开发项目的项目公司合法依规妥善开展注销工作。有针对性地妥善制定人员安置和公司后续安排计划,为资产注入彻底解决同业竞争问题做好前期准备工作。3、在对托管的项目公司实施动态跟踪的基础上,开展房地产资产及业务注入工作。对于预期36个月内建设开发完成项目对应的项目公司,继续实施托管,直至项目销售结束。从资产注入后公司的持续盈利能力和对中小投资者利益的保护角度考虑,对于预期36个月内仍处于待建或在建阶段的房地产开发项目细分为两类,其中盈利能力预期较好的企业以发行股票购买资产或现金购入资产的形式整体性置入,整合至公司;对于盈利预期较差、收购后产生资产减值可能性较大,直接置入将给控股股东带来较大的业绩补偿压力,也不符合上市公司及中小股东利益的项目,综合考虑行业发展状况、发展趋势等情况,以出售股权或资产及其他可行方案解决同业竞争问题。(三)在上述解决同业竞争措施实施完成后,高科集团保证下属、控股或其他具有实际控制权的企业与公司之间不再发生同业竞争问题。 | 12月8日,承诺期限2023年12月31日前。 | ||||
与再融资相关的承诺 | 其他 | 公司董事、高级管理人员 | 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、对职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、由董事会或提名、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、若公司未来实施新的股权激励计划,承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;7、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补的回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,愿意接受中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对其的相关处罚或相关监管措施,违反承诺给公司或者股东造成损失的,愿意依法承担补偿责任。 | |||||
其他 | 公司控股股东高新地产及实际控制人高科集团 | 1、依照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定行使股东权利,不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益;2、若中国证监会或上交所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足其该等规定时,届时将按照其最新规定出具补充承诺。3、切实履行上市公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺,若违反上述承诺或拒不履行承诺给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,愿意接受中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对其的相关处罚或相关监管措施,违反承诺给公司或者股东造成损失的,愿意依法承担补偿责任。 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
(四)其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:元 币种:人民币
现聘任 | |
境内会计师事务所名称 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
境内会计师事务所报酬 | 1,050,000 |
境内会计师事务所审计年限 | 20 |
境内会计师事务所注册会计师姓名 | 袁蓉、郭毅辉 |
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 袁蓉(1年)、郭毅辉(5年) |
名称 | 报酬 | |
内部控制审计会计师事务所 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 300,000 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
经公司第九届董事会第五十四次会议及2021年年度股东大会审议,同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年会计报表和内部控制的审计机构,聘期一年,报酬135万元,工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
事项概述及类型 | 查询索引 |
2020年5月,公司下属天津天地源置业投资有限公司(以下简称天津天地源)起诉天津滨海发展投资控股有限公司(以下简称天津滨投),要求天津滨投按照《天地源与滨投公司关于天津市东丽区张贵庄南侧中心商业地块合作终止协议》约定,按时足额返还尚余合作款4,500万元。天津天地源收到天津市第三中级人民法院《受理案件通知书》〔(2020)津03民初639号〕并缴纳了诉讼费用。5月21日,经天津天地源申请,天津市第三中级人民法院启动了财产保全措施。9月17日,天津天地源收到了《天津市第三中级人民法院民事调解书》〔(2020)津03民初639号〕,双方达成调解协议,天津滨投应分期向天津天地源给付相关款项。2021年1月,因天津滨投在约定期限内未履行《民事调解书》所确定的付款义务。天津天地源根据《民事调解书》的规定和相关法律法规、及司法解释的规定向天津市第三中级人民法院申请强制执行,并于2021年1月22日收到《受理案件通知书》〔(2021)津03执128号〕。目前,公司正在积极推进强制执行中。 | http://www.sse.com.cn,编号:临2020-043、临2020-061、临2021-006 |
2021年1月21日,公司下属深圳天地源中房豪杰置业有限公司、深圳天地源房地产开发有限公司收到深圳市龙华区人民法院《受理案件通知书》((2021)粤0309民初1290号)。深圳天地源中房豪杰置业有限公司、深圳天地源房地产开发有限公司诉请豪杰塑胶(深圳)有限公司、汇景纸品(深圳)有限公司继续履行《搬迁补偿安置协议》以及《搬迁补偿安置协议之补充协议》,按《搬迁补偿安置协议》约定共同支付违约赔偿金总计5,849.74万元,中房集团深圳房产开发 | http://www.sse.com.cn,编号:临2021-005 |
有限公司对上述违约赔偿金请求承担连带赔偿责任。由于豪杰塑胶(深圳)有限公司原股权诉讼纠纷,原股东主以其身份渉港为由,要求深圳市龙华区人民法院将本次诉讼按级别管辖移交深圳市中级人民法院审理。深圳市龙华区人民法院已于2021年11月1日正式裁定移送,目前深圳市中级人民法院尚未开庭审理。 | |
2022 年 8 月 29 日公司下属全资子公司天地源唐城公司收到天津市第二中级人民法院《民事起诉状》及《应诉通知书》 ((2022)津 02 民初 977 号)。天地源唐城公司与长枫建设集团有限公司签订《天津市建设工程施工合同》(津西解(挂)2015-114 号地块、津西解(挂)2015-114 号地块幼儿园项目)。现项目已经竣工,天地源唐城公司与长枫建设集团有限公司正在进行工程竣工结算,目前结算尚未完成。天地源唐城公司已按建设工程施工合同约定的付款进度支付长枫建设集团有限公司工程款 18,439.27 万元。原告傅书涵向长枫建设集团有限公司主张支付工程欠款和违约金合计13,498.33万元,同时要求天地源唐城公司在欠付工程款范围内承担连带责任。目前天津市第二中级人民法院尚未开庭审理。 | http://www.sse.com.cn,编号:临2022-058 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
√适用 □不适用
2021年12月24日,公司下属西安置业分公司因涉及诉讼,被陕西省西安市中级人民法院冻结了部分银行账户,涉及资金1.6亿元。西安置业分公司已从陕西省西安市中级人民法院取得《民事一审案件应诉通知书》[(2021)陕01民初1561号]及《民事裁定书》[(2021)陕01民初1561-1号]等文件。经与陕西省西安市中级人民法院了解,原告陕西泰华置业发展有限公司称其因与陕西盛骏贸易有限公司存在债务纠纷,就盛骏公司与西安置业分公司签订的《天地源?丹轩坊B地块4#楼项目转让协议》,原告与盛骏公司两家通过仲裁,由原告继受盛骏公司拥有的“丹轩坊B地块4#楼”项目全部权利和义务。上述诉讼案件是因泰华公司与盛骏公司之间的债务纠纷涉及到公司。
2022年5月13日,西安置业分公司收到陕西省西安市中级人民法院《民事裁定书》[(2021)陕01民初1561号],裁定结果为:驳回泰华置业的起诉。
2022年6月9日, 泰华置业在法定时限内,未提起上诉,该案件审结。陕西省西安市中级人民法院已解除对西安置业分公司银行账户名下人民币1.6亿元现金的冻结。具体内容详见公司公告,编号:临2021-081、临2022-029、临2022-032。
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内,公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
西安高科幕墙门窗有限公司 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 物业管理 | 市场价格 | 26,132.08 | 0.01 | 资金结算 | |||
西安高科物业管理有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 物业管理 | 市场价格 | 25,864.26 | 0.01 | 资金结算 | |||
西安高新区乡村振兴发展有限公司 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 广告策划 | 市场价格 | 795,355.39 | 6.77 | 资金结算 | |||
西安高新区热力有限公司 | 集团兄弟公司 | 接受劳务 | 工程施工 | 市场价格 | 33,810,905.63 | 0.32 | 资金结算 | |||
西安高科园林景观工程有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 接受劳务 | 工程施工 | 市场价格 | 2,960,408.55 | 0.03 | 资金结算 | |||
西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 接受劳务 | 物业管理 | 市场价格 | 46,649.63 | 0.40 | 资金结算 | |||
西安高科天宏招标代理咨询有限公司 | 集团兄弟公司 | 接受劳务 | 招标代理 | 市场价格 | 98,233.01 | 0.00 | 资金结算 | |||
西安市高新区天翔建设有限公司 | 集团兄弟公司 | 接受劳务 | 工程施工 | 市场价格 | -1,486,831.37 | -0.01 | 资金结算 | |||
西安高新区竣策勘测有限公司 | 集团兄弟公司 | 接受劳务 | 测量费 | 市场价格 | 847,594.21 | 0.01 | 资金结算 | |||
西安高科建材科技有限公司 | 集团兄弟公司 | 接受劳务 | 工程施工 | 市场价格 | -37,462.81 | 0.00 | 资金结算 | |||
西安高科物业管理有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 接受劳务 | 物业管理 | 市场价格 | 18,283.02 | 0.16 | 资金结算 | |||
合计 | / | / | 37,105,131.60 | / | / | / | ||||
大额销货退回的详细情况 | 无 | |||||||||
关联交易的说明 | 根据2022年4月8日第九届董事会第五十四次会议审议通过的 |
《天地源股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易的议案》,预计2022年全年发生日常关联交易总额8,538.51万元,公司2022年全年实际发生关联交易总额3,710.51万元,实际发生关联交易总金额未超出年初预计总金额。
报告期内,公司下属公司尚与西安高科新源建筑装饰工程有限公司(以下简称高科新源公司)、西安高科新建建筑工程有限公司(以下简称高科新建公司)、西安高新区乡村振兴发展有限公司(以下简称乡村振兴公司)、西安市高新区天翔建设有限公司(以下简称高新天翔公司)发生交易。该类交易系委托第三方招标代理机构面向社会公开招标形成的交易。乡村振兴公司为公司实际控制人西安高科集团有限公司的全资子公司,高科新源公司、高科新建公司与高新天翔公司为公司实际控制人西安高科集团有限公司的控股子公司,与公司存在关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》,上市公司与关联人“一方参与另一方公开招标、拍卖等形成的关联交易,可以免于按照关联交易的方式审议和披露”,上述交易免于按照关联交易方式审议和披露。
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
(1)公司下属全资子公司镇江天地源置业有限公司、重庆天投房地产开发有限公司、郑州天地源置业有限公司、陕西东方加德建设开发有限公司向金融机构申请委托贷款,贷款资金来源方为西安高新区热力有限公司(系公司实际控制人西安高科集团有限公司下属子公司)。贷款使用期限不超过30个月,贷款利率为8.5%至8.7%/年。截止财务报告批准报出日,借款余额为13.9亿元。
(2)公司下属全资子重庆天投房地产开发有限公司向金融机构申请委托贷款,贷款资金来源方为西安高科投资有限责任公司(系公司实际控制人西安高科集团有限公司下属子公司)。贷款使用期限24个月,贷款利率为9%/年。截止财务报告批准报出日,借款余额为1.5亿元。
(3)公司下属全资子西安天地源房地产开发有限公司向金融机构申请委托贷款,贷款资金来源方为西安高科建材科技有限公司(系公司实际控制人西安高科集团有限公司下属子公司)。贷款使用期限24个月,贷款利率为8.6%/年。截止财务报告批准报出日,借款余额为2亿元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||||||||
担保方 | 担保方与 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保物 | 担保是否 | 担保是否 | 担保逾期 | 反担保情 | 是否为关 | 关联 关系 |
上市公司的关系 | 署日) | (如有) | 已经履行完毕 | 逾期 | 金额 | 况 | 联方担保 | ||||||||
苏州天地源房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 镇江恒尧城市建设发展有限公司 | 6,138.12 | 2021.9.16 | 2021.9.24 | 2026.9.23 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 合营公司 | ||
苏州天地源房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 苏州吴江锐泽置业有限公司 | 18,000.00 | 2021.12.24 | 2021.12.29 | 2029.12.28 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 合营公司 | ||
天地源股份有限公司 | 公司本部 | 咸阳启点金源房地产开发有限公司 | 49,210.00 | 2022.4.20 | 2022.4.28 | 2028.4.27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 合营公司 | ||
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 59,710.00 | ||||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 73,348.12 | ||||||||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 526,711.21 | ||||||||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 718,475.21 | ||||||||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |||||||||||||||
担保总额(A+B) | 791,823.33 | ||||||||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 180.45 | ||||||||||||||
其中: | |||||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | |||||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 716,823.33 | ||||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 572,425.60 | ||||||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 1,289,248.93 | ||||||||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||||
担保情况说明 | (1)根据第九届董事会第五十四次会议及2021年年度股东大会审议通过的《天地源股份有限公司关于对下属公司担保的议案》,预计在2022年度股东大会召开之前,公司及控股子公司对下属公司新增担保不超过172.5亿元的额度,公司2022全年实际新增担保58.64亿元,其中对子公司新增担保52.67亿元,实际发生担保总金额未超出年初预计总金额。 (2)担保总额超过净资产(本表的净资产指归属于上市公司股东的净资产)50%部分的金额(E)为572,425.60万元,与直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)重合。 |
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
√适用 □不适用
2022年12月2日,公司发布《关于拟筹划非公开发行股票的提示性公告》(临2022-078),拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发、符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。
2023年1月11日,公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了公司关于非公开发行A股股票的相关议案,具体内容详见公司公告:临2023-001、临2023-003、临2023-004、临2023-005、临2023-006、临2023-007,以及在上海证券交易所网站披露的《天地源股份有限公司2023年度非公开发行A股股票预案》。
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位:股 币种:人民币
股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具) | ||||||
天地源股份有限公司非公开发行2019年公司债券(第一期) | 2019年3月22日 | 7.98% | 20亿元 | 2019年4月11日 | 20亿元 | 2022年3月22日 |
天地源股份有限公司2019年度第一期定向债务融资工具 | 2019年7月26日 | 7.98% | 5亿元 | 2019年7月29日 | 5亿元 | 2022年7月26日 |
天地源股份有限公司公开发行2019年公司债券(面向合格投资者)(第一期) | 2019年8月27日 | 7.5% | 10亿元 | 2019年9月9日 | 10亿元 | 2022年8月27日 |
天地源股份有限公司2020年度第一期定向债务融资工具 | 2020年11月16日 | 7.98% | 2亿元 | 2020年11月17日 | 2亿元 | 2022年11月16日 |
天地源股份有限公司2021年度第一期定向债务融资工具 | 2021年6月16日 | 7.98% | 5亿元 | 2021年6月18日 | 5亿元 | 2024年6月14日 |
天地源股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 2021年12月30日 | 7.5% | 9亿元 | 2022年1月5日 | 9亿元 | 2024年12月30日 |
天地源股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 2022年3月14日 | 7.5% | 5亿元 | 2022年3月18日 | 5亿元 | 2025年3月14日 |
天地源股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 2022年8月18日 | 7.5% | 9.13亿元 | 2022年8月25日 | 9.13亿元 | 2025年8月18日 |
天地源股份有限公司2022年度第一期中期票据 | 2022年7月29日 | 7.5% | 5亿 | 2022年8月3日 | 5亿元 | 2025年8月1日 |
天地源股份有限公司2022年度第二期中期票据 | 2022年10月28日 | 7.5% | 2亿 | 2022年11月2日 | 2亿 | 2025年10月31日 |
截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
√适用 □不适用
1、2018年3月27日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》。2018年9月,公司收到上交所出具的编号为“上证函〔2018〕962号”的《关于对天地源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》,载明公司由中国银河证券股份有限公司承销,面向合格投资者非公开发行总额不超过20亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对公司债券挂牌转让无异议。无异议函自出具之日起12个月内有效。2019年3月22日,本期公司债券完成发行(债券代码:151281,债券简称:19天地F1),共募集资金人民币20亿元,期限3年,票面利率为7.98%,起息日为2019年3月22日。2020年、2021年,公司按期兑付公司债券19天地F1存续期内的利息。2022年3月22日,公司按期兑付公司债券19天地F1存续期内的本息,并摘牌。
2、2018年7月23日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。2019年6月,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2019〕PPN208 号),接受公司定向债务融资工具的注册,注册金额为20亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
2019年7月26日,2019年第一期定向债务融资工具完成发行,共募集资金人民币5亿元,期限3年,票面利率为7.98%,起息日为2019年7月26日,债券代码:031900585,债券简称:
19天地源 PPN001。2020年、2021年,公司按期兑付公司债券19天地源 PPN001存续期内的利息。2022年7月26日,公司按期兑付公司债券19天地源 PPN001存续期内的本息,并摘牌。
2020年11月16日,2020年第一期定向债务融资工具完成发行,共募集资金人民币2亿元,期限2+1年(投资者有权选择在第2个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人,或放弃投资者回售选择权而继续持有),票面利率7.98%,起息日为2020年11月16日,债券代码:032000980,债券简称:20天地源PPN001。2021年、2022年,公司按期分别兑付公司债券20天地源PPN001存续期内的利息及本息。
2021年6月17日, 2021年度第一期定向债务融资工具完成发行,共募集资金人民币5亿元,期限3年,票面利率为7.98%,起息日为2021年6月17日,债券代码:032100651,债券简称:
21天地源PPN001。2022年,公司按期兑付公司债券21天地源PPN001存续期内的利息。
3、2016年5月6日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。2019年7月,公司收到证监会出具的编号为“证监许可〔2019〕1277 号”的《关于核准天地源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券,并载明本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行自证监会核准发行之日起24个月内完成,批复自核准发行之日起24个月内有效。
2019年8月27 日,本期公司债券完成发行(债券代码:155655,债券简称:19 天地一),共募集资金人民币10亿元,期限3年,票面利率为7.5%,起息日为2019年8月27日。2020年、2021年,公司按期兑付公司债券19天地一存续期内的利息。2022年8月27日,公司按期兑付公司债券19天地一存续期内的本息,并摘牌。
4、2021年8月30日,公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。2021年12月,公司收到证监会出具的编号为“证监许可〔2021〕3845号”的《关于同意天地源股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》,同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过27.49亿元的公司债券,并载明自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
2021年12月30日,公司完成2021年第一期公司债券发行(债券代码:185167,债券简称:
21天地一),共募集资金人民币9亿元,期限3年,票面利率为7.5%,起息日为2021年12月30日。2022年,公司按期兑付公司债券21天地一存续期内的利息。
2022年3月14日,公司完成2022年第一期公司债券发行(债券代码:185536,债券简称:
22天地一),共募集资金人民币5亿元,期限3年,票面利率为7.5%,起息日为2022年3月14日。
2022年8月18日,公司完成2022年第二期公司债券发行(债券代码:137566,债券简称:
22天地二),共募集资金人民币9.13亿元,期限3年,票面利率为7.5%,起息日为2022年8月18日。
5、2022年5月6日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。2022年7月,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的编号为“中市协注〔2022〕MTN655号”的《接受注册通知书》,载明接受公司中期票据注册,注册金额为7亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效,由浙商银行股份有限公司和长安银行股份有限公司联席主承销。
2022年8月2日,2022年度第一期中期票据完成发行(债券代码:102281683,债券简称:
22天地源MTN001),共募集资金人民币5亿元,期限3年,票面利率7.5%,起息日为2022年8月2日。
2022年11月1日,2022年度第二期中期票据完成发行(债券代码:102282429,债券简称:
22天地源MTN002),共募集资金人民币2亿元,期限3年,票面利率7.5%,起息日为2022年11月1日。
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截至报告期末普通股股东总数(户) | 38,730 |
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 35,231 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |||
股份状态 | 数量 | ||||||||
西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 | 0 | 497,000,938 | 57.52 | 0 | 质押 | 145,000,000 | 国有法人 | ||
信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙) | 0 | 13,305,300 | 1.54 | 0 | 未知 | 0 | 其他 | ||
王有利 | -227,600 | 7,680,000 | 0.89 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | ||
王德华 | 710,000 | 6,210,000 | 0.72 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | ||
光大证券股份有限公司 | 5,526,928 | 5,526,928 | 0.64 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | ||
UBS AG | 3,637,093 | 4,164,380 | 0.48 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 | ||
中信证券股份有限公司 | 4,099,908 | 4,099,908 | 0.47 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | ||
中国国际金融股份有限公司 | 3,517,655 | 3,517,655 | 0.41 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 | ||
顾勇梁 | 0 | 3,315,271 | 0.38 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | ||
孙莉 | 2,845,600 | 2,845,600 | 0.33 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售 | 股份种类及数量 |
条件流通股的数量 | 种类 | 数量 | |
西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 | 497,000,938 | 人民币普通股 | 497,000,938 |
信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙) | 13,305,300 | 人民币普通股 | 13,305,300 |
王有利 | 7,680,000 | 人民币普通股 | 7,680,000 |
王德华 | 6,210,000 | 人民币普通股 | 6,210,000 |
光大证券股份有限公司 | 5,526,928 | 人民币普通股 | 5,526,928 |
UBS AG | 4,164,380 | 人民币普通股 | 4,164,380 |
中信证券股份有限公司 | 4,099,908 | 人民币普通股 | 4,099,908 |
中国国际金融股份有限公司 | 3,517,655 | 人民币普通股 | 3,517,655 |
顾勇梁 | 3,315,271 | 人民币普通股 | 3,315,271 |
孙莉 | 2,845,600 | 人民币普通股 | 2,845,600 |
前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | ||
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、本公司持股5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司是公司第一大股东,与其余九名股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | ||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 | 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 |
单位负责人或法定代表人 | 王智刚 |
成立日期 | 1999年3月19日 |
主要经营业务 | 房地产开发、经营;房地产信息咨询;土地开发及整理;商业地产投资及运营管理;公园及配套设施的开发、建设、运营;旅游项目及设施、景区的开发、建设、管理;建筑装饰工程、环境工程、绿化工程的设计施工;商场管理;酒店管理;医疗服务;营养健康咨询服务;物业经营与管理;家政服务;出租房管理经营;高科技术项目研发与投资;建材设备生产、销售;建筑智能化工程;教育投资;城市基础设施投资建设;代建项目管理咨询;老旧小区及城中村改造工程投资建设。 |
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 | 西安高科集团有限公司 |
单位负责人或法定代表人 | 张小宁 |
成立日期 | 1992年2月20日 |
主要经营业务 | 基础设施、园区和房地产建设投资和运营;公共服务投资和运营;高技术产业、战略新兴产业、先进制造业和现代服务业投资和运营;股权投资和资本管理。 |
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有中国能源建设股份有限公司6,619,838股,占其股本总额的0.0159%。 |
其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
(一) 企业债券
□适用 √不适用
(二) 公司债券
√适用 □不适用
1. 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排(如有) | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
天地源股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 21天地一 | 185167 | 2021年12月30日 | 2021年12月30日 | 2024年12月30日 | 9 | 7.5 | 本期债券到期一次性偿还本金。本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息 | 上海证券交易所 | 本次债券仅面向专业投资者发行,专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合一定的资质条件,相应资质条件请参照《证券期货投资者适当性管理办法》等。 | 新债券交易系统和固定收益平台 | 否 |
天地源股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 22天地一 | 185536 | 2022年3月14日 | 2022年3月14日 | 2025年3月14日 | 5 | 7.5 | 本期债券到期一次性偿还本金。本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息。 | 上海证券交易所 | 本次债券仅面向专业投资者发行,专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合一定的资质条件,相应资质条件请参照《证券期货投资者适当性管理办法》等。 | 新债券交易系统和固定收益平台 | 否 |
天地源股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 22天地二 | 137566 | 2022年8月18日 | 2022年8月18日 | 2025年8月18日 | 9.13 | 7.5 | 本期债券到期一次性偿还本金。本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息。 | 上海证券交易所 | 本次债券仅面向专业投资者发行,专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合一定的资质条件,相应资质条件请参照《证券期货投资者适当性管理办法》等。 | 新债券交易系统和固定收益平台 | 否 |
公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
逾期未偿还债券
□适用 √不适用
报告期内债券付息兑付情况
√适用 □不适用
债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
天地源股份有限公司非公开发行2019 年公司债券(第一期) | 2022年3月22日,公司已按照募集说明书约定兑付了债券本金及利息。 |
天地源股份有限公司公开发行2019 年公司债券(面向合格投资者)(第一期) | 2022年8月27日,公司已按照募集说明书约定兑付了债券本金及利息。 |
天地源股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 2022年12月30日,公司已按照募集说明书约定兑付了债券存续期内第一年利息。 |
2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
√适用 □不适用
本公司公司债券均不涉及“发行人或投资者选择权条款”;截至报告期末,本公司未触发投资者保护条款。
3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构
中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 联系人 | 联系电话 |
中泰证券股份有限公司(21天地一、22天地一和22天地二的主承销商、受托管理人) | 济南市市中区经七路86号 | 不适用 | 费旸、杨震坤 | 0531-68889791 |
中诚信国际信用评级有限责任公司(21天地一、22天地一和22天地二的评级机构) | 北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101 | 不适用 | 李昂 | 010-66428877 |
北京市中咨律师事务所(21天地一、22天地一和22天地二的法律服务机构) | 北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦6-8层 | 不适用 | 孙平、陈新庚 | 010-66256946 |
会计师事务所:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(公司审计机构) | 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 | 2019年审计报告签字会计师:朱洪雄、郭毅辉2020年审计报告签字会计师:朱洪雄、郭毅辉2021年审计报告签字会计师:赵琰、郭毅辉 | 郭毅辉 | 029-83620963 |
上述中介机构发生变更的情况
□适用 √不适用
4. 报告期末募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
债券名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况(如有) | 募集资金违规使用的整改情况(如有) | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
天地源股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 9 | 9 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
天地源股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 5 | 5 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
天地源股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 9.13 | 9.13 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益
□适用 √不适用
报告期内变更上述债券募集资金用途的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5. 信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
√适用 □不适用
现状 | 执行情况 | 是否发生变更 | 变更后情况 | 变更原因 | 变更是否已取得有权机构批准 | 变更对债券投资者权益的影响 |
天地源股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)由西安高科集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内正常执行,未发生变化。 | 正常执行 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
天地源股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)由西安高科集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内正常执行,未发生变化。 | 正常执行 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
天地源股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)由西安高科集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内正常执行,未发生变化。 | 正常执行 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
7. 公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
1. 非金融企业债务融资工具基本情况
单位:亿元 币种:人民币
债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排(如有) | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
天地源股份有限公司2021年度第一期定向债务融资工具 | 21天地源PPN001 | 032100651 | 2021年6月16日 | 2021年6月17日 | 2024年6月17日 | 5 | 7.98 | 按年付息,到期一次还本 | 银行间债券市场 | 专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人 | 定向发行 | 否 |
天地源股份有限公司2022年度第一期中期票据 | 22天地源MTN001 | 102281683 | 2022年7月29日 | 2022年8月2日 | 2025年8月2日 | 5 | 7.5 | 按年付息,到期一次还本 | 银行间债券市场 | 全国银行间债券市场的机构投资者 | 公开发行 | 否 |
天地源股份有限公司2022年度第二期中期票据 | 22天地源MTN002 | 102282429 | 2022年10月28日 | 2022年11月1日 | 2025年11月1日 | 2 | 7.5 | 按年付息,到期一次还本 | 银行间债券市场 | 全国银行间债券市场的机构投资者 | 公开发行 | 否 |
公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
逾期未偿还债券
□适用 √不适用
报告期内债券付息兑付情况
√适用 □不适用
债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
天地源股份有限公司2019年度第一期定向债务融资工具 | 2022年7月26日,公司已按募集说明书约定兑付了债券19天地源 PPN001本金及利息。 |
天地源股份有限公司2020年度第一期定向债务融资工具 | 2022年11月16日,公司已按募集说明书约定兑付了债券20天地源 PPN001本金及利息。 |
天地源股份有限公司2021年度第一期定向债务融资工具 | 2022年6月17日,公司已按募集说明书约定兑付了债券 21天地源 PPN001存续期内第一年利息。 |
2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
√适用 □不适用
20天地源PPN001发行规模为2亿元,发行期限为“2+1”年,投资者有权选择在第2 个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人,或放弃投资者回售选择权
而继续持有。公司有权决定是否在本期债券存续期的第2 个计息年度付息日前调整本期债券第3年的票面利率。2022年10月,根据行权结果,投资者选择对全部2亿元债券进行回售。因此,公司按约定于2022年11月16日完成了20天地源 PPN001本金及利息兑付。此外,公司其他存续期非金融企业债务融资工具不涉及投资者选择权条款,公司未触发投资者保护条款。
3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构
中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 联系人 | 联系电话 |
浙商银行股份有限公司(22天地源MTN001、22天地源MTN002主承销商) | 杭州市萧山区鸿宁路1788号 | 不适用 | 邓嘉颖 | 029-61830457 |
光大银行股份有限公司(21天地源PPN001主承销商及存续期管理机构) | 北京市西城区太平桥大街25号 | 不适用 | 朱阵国 | 029-87236216 |
长安银行股份有限公司(21天地源PPN001联席主承销商;22天地源MTN001、22天地源MTN002联席主承销商及存续期管理机构) | 陕西省西安市高新区高新四路13号1幢1单元10101室 | 不适用 | 武婷 | 029-88609851 |
中诚信国际信用评级有限责任公司(22天地源MTN001、22天地源MTN002的评级机构) | 北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101 | 不适用 | 李昂 | 010-66428877 |
北京市中咨律师事务所(21天地源PPN001、22天地源MTN001、22天地源MTN002的法律服务机构) | 北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦6-8层 | 不适用 | 孙平、陈新庚 | 010-66256946 |
会计师事务所:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(公司审计机构) | 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 | 2019年审计报告签字会计师:朱洪雄、郭毅辉2020年审计报告签字会计师:朱洪雄、郭毅辉2021年审计报告签字会计师:赵琰、郭毅辉 | 郭毅辉 | 029-83620963 |
上述中介机构发生变更的情况
□适用 √不适用
4. 报告期末募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
债券名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况(如有) | 募集资金违规使用的整改情况(如有) | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
天地源股份有限公司2021年度第一期定向债务融资工具 | 5 | 5 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
天地源股份有限公司2022年度第一期中期票据 | 5 | 5 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
天地源股份有限公司2022年度第二期中期票据 | 2 | 2 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益
□适用 √不适用
报告期内变更上述债券募集资金用途的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5. 信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响
√适用 □不适用
现状 | 执行情况 | 是否发生变更 | 变更后情况 | 变更原因 | 变更是否已取得有权机构批准 | 变更对债券投资者权益的影响 |
天地源股份有限公司2022年度第一期中期票据由西安高科集团有限公司提供连带责任保证担保。担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内正常执行,未发生变化。 | 正常执行 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
天地源股份有限公司2022年度第二期中期票据由西安高科集团有限公司提供连带责任保证担保。担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内正常执行,未发生变化。 | 正常执行 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明
□适用 √不适用
(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 √不适用
(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况
□适用 √不适用
(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响
□适用 √不适用
(七) 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
主要指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 变动原因 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 340,711,051.86 | 251,618,369.42 | 35.41 | |
流动比率 | 1.45 | 1.39 | 4.32 | |
速动比率 | 0.32 | 0.40 | -20.00 | |
资产负债率(%) | 87.28 | 88.99 | -1.92 | |
EBITDA全部债务比 | 0.09 | 0.05 | 80.00 | |
利息保障倍数 | 1.23 | 0.89 | 38.20 | |
现金利息保障倍数 | 2.56 | 1.93 | 32.64 | |
EBITDA利息保障倍数 | 1.25 | 0.91 | 37.36 | |
贷款偿还率(%) | 100.00 | 100.00 | ||
利息偿付率(%) | 100.00 | 100.00 |
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师袁蓉、郭毅辉审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字(2023)1261号审 计 报 告天地源股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了天地源股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)房地产开发项目收入确认
1.关键审计事项
如合并财务报表项目附注十三(二)所述,2022年度,贵公司的营业收入10,552,345,745.98元,其中:房地产行业收入10,310,531,861.78元占贵公司2022年度营业收入总额的97.71%。
由于房地产开发项目的收入对贵公司的重要性对贵公司的利润产生重大影响,因此,我们将房地产开发项目的收入确认识别为关键审计事项。
2.审计中的应对
我们对与房地产开发项目的收入确认评价相关的审计程序中包括以下程序:
(1)评价与房地产开发项目的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
(2)检查贵公司的房产标准买卖合同条款,以评价贵公司有关房地产开发项目的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求;
(3)对本期确认房产销售收入的项目,选取样本,检查买卖合同及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件,以评价相关房产销售收入是否已按照贵公司的收入确认政策确认;
(4)对资产负债表日前后确认房产销售收入的项目,选取样本,检查可以证明房产已达到交付条件的支持性文件,以测试相关房产销售收入是否在恰当的期间确认。
(5)对于房地产开发项目中本年确认的房产销售收入,选取样本,将其单价与从公开信息获取的单价相比较。
(二)存货跌价准备的计提
1.关键审计事项
贵公司目前主要业务为房地产开发,如合并财务报表项目附注五(五)所述,截止2022年12月31日,存货的账面价值为28,891,597,275.62元,占贵公司总资产71.68%。存货按照成本与可变现净值孰低计量,对账面成本超过可变现净值部分计提存货跌价准备。在确定存货可变现净值过程中,管理层需对每个拟开发产品和在建开发产品达到完工状态时将要发生的开发成本作出合理估计,并估算每个存货项目的预期销售价格和销售时所发生的销售费用以及相关销售税金等,该过程涉及重大的管理层判断和估计。
由于存货对贵公司资产的重要性,且估计存货项目达到完工状态时将要发生的开发成本和未来预期售价存在固有风险,特别是考虑到当前的经济环境在各个城市推出的各种应对房地产市场的措施,我们将存货的可变现净值的评估识别为关键审计事项。
2.审计中的应对
我们执行与房地产开发项目存货跌价认定相关的审计程序中包括如下程序:
(1)评价管理层编制和预测各存货项目的开发成本相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
(2)在抽样的基础上对存货项目进行实地观察,检查并复核项目实际发生的开发成本的归集与分配;
(3)复核各存货项目的预计开发成本的依据和编制过程,以评价管理层预测的准确性和合理性;
(4)评价管理层所采用的可变现净值的估算方法,并将管理层预计售价与已经预售并签约的销售价格、同区域相近楼盘的销售价格比较,以确认管理层制定的预计售价的合理性。
四、其他信息
贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2022年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:袁蓉(项目合伙人)
中国 西安市 中国注册会计师:郭毅辉
二○二三年三月十日
二、 财务报表
合并资产负债表2022年12月31日编制单位: 天地源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 七、1 | 5,575,224,791.15 | 7,560,830,120.41 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 七、4 | 292,400.00 | |
应收账款 | 七、5 | 65,905,596.15 | 74,946,677.27 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 七、7 | 1,161,539,113.22 | 1,616,387,052.50 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 七、8 | 1,916,936,808.56 | 2,631,493,342.84 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 七、9 | 28,891,597,275.62 | 26,573,321,146.67 |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 七、13 | 914,051,023.75 | 1,138,930,940.08 |
流动资产合计 | 38,525,254,608.45 | 39,596,201,679.77 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | 七、14 | 35,336,000.00 | 21,638,214.57 |
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 七、17 | 532,178,716.69 | 539,202,935.89 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 七、21 | 119,243,161.30 | 125,345,719.95 |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 七、25 | 1,698,242.18 | 4,439,131.56 |
无形资产 | 七、26 | 9,639,974.43 | 9,479,282.32 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 七、29 | 9,938,383.24 | 2,482,003.47 |
递延所得税资产 | 七、30 | 1,074,823,408.08 | 975,780,950.05 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,782,857,885.92 | 1,678,368,237.81 | |
资产总计 | 40,308,112,494.37 | 41,274,569,917.58 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 七、35 | 82,930,000.00 | |
应付账款 | 七、36 | 5,651,960,628.72 | 3,359,045,990.47 |
预收款项 | 七、37 | 2,459,241.66 | 1,658,699.91 |
合同负债 | 七、38 | 12,099,695,742.64 | 14,495,655,750.91 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 七、39 | 208,157,926.65 | 211,501,797.05 |
应交税费 | 七、40 | 548,337,648.50 | 215,200,133.47 |
其他应付款 | 七、41 | 2,565,129,653.17 | 2,010,191,460.82 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 七、41 | 5,090,304.47 | 5,090,304.47 |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 4,507,956,095.65 | 6,923,979,618.11 |
其他流动负债 | 七、44 | 1,065,995,624.11 | 1,278,553,805.37 |
流动负债合计 | 26,649,692,561.10 | 28,578,717,256.11 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 七、45 | 5,008,730,313.81 | 6,738,440,000.00 |
应付债券 | 七、46 | 3,494,588,224.66 | 1,390,136,373.59 |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 七、47 | 3,318,675.96 |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | 七、30 | 26,039,776.72 | 18,400,382.15 |
其他非流动负债 | 七、52 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
非流动负债合计 | 8,530,358,315.19 | 8,151,295,431.70 | |
负债合计 | 35,180,050,876.29 | 36,730,012,687.81 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 七、53 | 864,122,521.00 | 864,122,521.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 七、55 | 207,203,955.81 | 207,203,955.81 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | 七、58 | 151,255.48 | 121,738.37 |
盈余公积 | 七、59 | 319,444,598.24 | 319,444,598.24 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 七、60 | 2,997,032,348.08 | 2,767,566,879.09 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,387,954,678.61 | 4,158,459,692.51 | |
少数股东权益 | 740,106,939.47 | 386,097,537.26 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,128,061,618.08 | 4,544,557,229.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 40,308,112,494.37 | 41,274,569,917.58 |
公司负责人:袁旺家 主管会计工作负责人:王涛 会计机构负责人:于凌
母公司资产负债表2022年12月31日编制单位:天地源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 986,004,309.19 | 1,234,590,601.89 | |
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 十七、1 | 7,994.75 | 55,460,045.83 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 134,727.55 | 7,703,555.77 |
其他应收款 | 十七、2 | 7,867,840,512.23 | 6,329,058,178.94 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 693,796,712.69 | 1,393,248,619.15 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 31,019,567.37 | 36,248,455.28 | |
流动资产合计 | 9,578,803,823.78 | 9,056,309,456.86 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | 14,960,000.00 | 11,723,214.57 | |
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 十七、3 | 2,850,129,125.32 | 2,850,129,125.32 |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 21,902,399.36 | 23,355,888.30 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 408,576.86 | 924,673.82 | |
无形资产 | 23,098.07 | 48,298.55 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 997,284.84 | 1,793,163.75 | |
递延所得税资产 | 89,725,916.48 | 163,007,896.72 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,978,146,400.93 | 3,050,982,261.03 | |
资产总计 | 12,556,950,224.71 | 12,107,291,717.89 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 282,855,934.91 | 319,981,143.40 | |
预收款项 | 936,496.08 | 983,315.37 | |
合同负债 | 143,425,404.61 | 234,028,871.69 | |
应付职工薪酬 | 67,079,445.75 | 64,849,484.19 |
应交税费 | 28,256,209.29 | 4,058,566.95 | |
其他应付款 | 5,991,385,493.78 | 3,472,973,133.30 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 5,090,304.47 | 5,090,304.47 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 297,380,984.12 | 4,109,357,860.19 | |
其他流动负债 | 3,500,766.53 | 2,774,758.39 | |
流动负债合计 | 6,814,820,735.07 | 8,209,007,133.48 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 650,000,000.00 | 896,000,000.00 | |
应付债券 | 3,494,588,224.66 | 1,390,136,373.59 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 465,626.38 | ||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 4,144,588,224.66 | 2,286,601,999.97 | |
负债合计 | 10,959,408,959.73 | 10,495,609,133.45 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 864,122,521.00 | 864,122,521.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 201,650,381.69 | 201,650,381.69 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 319,444,598.24 | 319,444,598.24 | |
未分配利润 | 212,323,764.05 | 226,465,083.51 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,597,541,264.98 | 1,611,682,584.44 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,556,950,224.71 | 12,107,291,717.89 |
公司负责人:袁旺家 主管会计工作负责人:王涛 会计机构负责人:于凌
合并利润表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
一、营业总收入 | 10,552,345,745.98 | 6,941,947,174.46 | |
其中:营业收入 | 七、61 | 10,552,345,745.98 | 6,941,947,174.46 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 9,389,487,836.42 | 6,383,266,152.79 | |
其中:营业成本 | 七、61 | 7,936,545,923.47 | 5,368,695,413.32 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 七、62 | 829,921,811.96 | 477,435,132.58 |
销售费用 | 七、63 | 333,821,958.06 | 252,729,396.87 |
管理费用 | 七、64 | 222,071,836.27 | 219,697,779.96 |
研发费用 | |||
财务费用 | 七、66 | 67,126,306.66 | 64,708,430.06 |
其中:利息费用 | 125,772,839.53 | 132,889,046.32 | |
利息收入 | 69,182,134.82 | 79,499,008.94 | |
加:其他收益 | 七、67 | 2,752,004.05 | 2,035,281.34 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、68 | -2,275,239.17 | 5,615,026.76 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,485,097.42 | 5,284,308.82 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七、71 | 5,193,395.12 | -39,072,177.62 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 七、72 | -103,149,802.23 | -106,770,621.90 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七、73 | 639.96 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,065,378,907.29 | 420,488,530.25 | |
加:营业外收入 | 七、74 | 3,845,191.38 | 169,250,886.00 |
减:营业外支出 | 七、75 | 2,747,931.54 | 4,329,557.66 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,066,476,167.13 | 585,409,858.59 | |
减:所得税费用 | 七、76 | 365,829,601.97 | 166,789,123.62 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 700,646,565.16 | 418,620,734.97 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 700,646,565.16 | 418,620,734.97 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 342,665,522.52 | 376,806,218.33 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 357,981,042.64 | 41,814,516.64 | |
六、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | |||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备 | |||
(6)外币财务报表折算差额 | |||
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 700,646,565.16 | 418,620,734.97 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 342,665,522.52 | 376,806,218.33 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 357,981,042.64 | 41,814,516.64 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.3965 | 0.4361 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.3965 | 0.4361 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为: 0元。
公司负责人:袁旺家 主管会计工作负责人:王涛 会计机构负责人:于凌
母公司利润表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
一、营业收入 | 十七、4 | 1,003,497,628.86 | 101,896,041.71 |
减:营业成本 | 十七、4 | 663,956,484.18 | 70,755,723.21 |
税金及附加 | 109,579,426.81 | 11,697,425.12 | |
销售费用 | 8,514,287.88 | 3,797,198.19 | |
管理费用 | 85,647,265.60 | 85,252,218.96 | |
研发费用 | |||
财务费用 | -4,096,542.96 | 4,039,054.67 | |
其中:利息费用 | 5,594,444.44 | 81,369.86 | |
利息收入 | 19,701,215.96 | 6,772,610.20 | |
加:其他收益 | 494,414.68 | 286,537.12 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十七、5 | 57,158.34 | 70,695.84 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 30,395,530.37 | -21,224,867.73 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 170,843,810.74 | -94,513,213.21 | |
加:营业外收入 | 2,000,000.94 | 3,755,686.94 | |
减:营业外支出 | 503,097.37 | 12,044.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 172,340,714.31 | -90,769,570.27 | |
减:所得税费用 | 73,281,980.24 | -22,221,415.30 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 99,058,734.07 | -68,548,154.97 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 99,058,734.07 | -68,548,154.97 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 99,058,734.07 | -68,548,154.97 |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1146 | -0.0793 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.1146 | -0.0793 |
公司负责人:袁旺家 主管会计工作负责人:王涛 会计机构负责人:于凌
合并现金流量表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,174,296,745.07 | 11,914,923,750.97 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 330,257,387.78 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 1,780,643,344.46 | 2,405,767,395.88 |
经营活动现金流入小计 | 11,285,197,477.31 | 14,320,691,146.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,653,834,514.15 | 8,184,354,343.29 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工及为职工支付的现金 | 448,473,608.66 | 447,694,564.69 | |
支付的各项税费 | 1,135,854,649.31 | 1,080,290,509.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 1,651,756,115.26 | 3,938,972,396.19 |
经营活动现金流出小计 | 9,889,918,887.38 | 13,651,311,813.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,395,278,589.93 | 669,379,333.63 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 21,685,000.00 | 23,231,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 274,352.74 | 347,095.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,148.26 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 650,548.23 | |
投资活动现金流入小计 | 21,960,501.00 | 24,228,643.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,844,628.62 | 7,922,454.46 | |
投资支付的现金 | 39,446,000.00 | 260,642,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 46,290,628.62 | 268,564,454.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,330,127.62 | -244,335,811.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 25,101,800.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,101,800.00 | ||
取得借款收到的现金 | 9,052,414,633.90 | 8,101,050,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 71,500,000.00 | 151,140,439.20 |
筹资活动现金流入小计 | 9,123,914,633.90 | 8,277,292,239.20 | |
偿还债务支付的现金 | 10,347,510,586.67 | 6,946,143,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,226,568,311.10 | 1,179,281,925.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 91,145,850.18 | 1,070,930,099.23 |
筹资活动现金流出小计 | 11,665,224,747.95 | 9,196,355,024.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,541,310,114.05 | -919,062,785.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,170,361,651.74 | -494,019,263.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,642,129,940.81 | 7,136,149,204.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,471,768,289.07 | 6,642,129,940.81 |
公司负责人:袁旺家 主管会计工作负责人:王涛 会计机构负责人:于凌
母公司现金流量表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,400,661,148.51 | 127,643,112.84 | |
收到的税费返还 | 1,913,361.10 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 711,877,622.97 | 32,680,406.59 | |
经营活动现金流入小计 | 2,114,452,132.58 | 160,323,519.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,955,044.39 | 155,648,922.16 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 75,597,498.25 | 69,160,484.78 | |
支付的各项税费 | 78,895,987.30 | 7,313,806.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 644,311,683.42 | 215,746,128.70 | |
经营活动现金流出小计 | 1,026,760,213.36 | 447,869,342.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,087,691,919.22 | -287,545,823.02 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 6,800,000.00 | 2,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 120,372.91 | 87,072.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 6,920,372.91 | 2,587,072.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 306,474.98 | 382,158.95 | |
投资支付的现金 | 10,100,000.00 | 18,960,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 10,406,474.98 | 19,342,158.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,486,102.07 | -16,755,086.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 3,363,302,500.00 | 2,289,250,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,900,333,150.03 | 15,805,042,426.97 | |
筹资活动现金流入小计 | 13,263,635,650.03 | 18,094,292,426.97 | |
偿还债务支付的现金 | 5,225,800,000.00 | 1,189,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 529,392,925.75 | 523,254,112.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,678,590,282.43 | 16,126,733,736.79 | |
筹资活动现金流出小计 | 14,433,783,208.18 | 17,839,487,849.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,170,147,558.15 | 254,804,577.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -85,941,741.00 | -49,496,331.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,070,378,468.19 | 1,119,874,799.96 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 984,436,727.19 | 1,070,378,468.19 |
公司负责人:袁旺家 主管会计工作负责人:王涛 会计机构负责人:于凌
合并所有者权益变动表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 864,122,521.00 | 207,203,955.81 | 121,738.37 | 319,444,598.24 | 2,767,566,879.09 | 4,158,459,692.51 | 386,097,537.26 | 4,544,557,229.77 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 864,122,521.00 | 207,203,955.81 | 121,738.37 | 319,444,598.24 | 2,767,566,879.09 | 4,158,459,692.51 | 386,097,537.26 | 4,544,557,229.77 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 29,517.11 | 229,465,468.99 | 229,494,986.10 | 354,009,402.21 | 583,504,388.31 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | 342,665,522.52 | 342,665,522.52 | 357,981,042.64 | 700,646,565.16 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -4,000,000.00 | -4,000,000.00 | |||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | -4,000,000.00 | -4,000,000.00 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | -113,200,053.53 | -113,200,053.53 | -113,200,053.53 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -113,200,053.53 | -113,200,053.53 | -113,200,053.53 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) |
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | 29,517.11 | 29,517.11 | 28,359.57 | 57,876.68 | |||||||||||
1.本期提取 | 90,900.32 | 90,900.32 | 87,335.61 | 178,235.93 | |||||||||||
2.本期使用 | 61,383.21 | 61,383.21 | 58,976.04 | 120,359.25 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 864,122,521.00 | 207,203,955.81 | 151,255.48 | 319,444,598.24 | 2,997,032,348.08 | 4,387,954,678.61 | 740,106,939.47 | 5,128,061,618.08 |
项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 864,122,521.00 | 207,203,955.81 | 61,408.48 | 319,444,598.24 | 2,522,107,283.26 | 3,912,939,766.79 | 319,123,256.60 | 4,232,063,023.39 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 864,122,521.00 | 207,203,955.81 | 61,408.48 | 319,444,598.24 | 2,522,107,283.26 | 3,912,939,766.79 | 319,123,256.60 | 4,232,063,023.39 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,329.89 | 245,459,595.83 | 245,519,925.72 | 66,974,280.66 | 312,494,206.38 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | 376,806,218.33 | 376,806,218.33 | 41,814,516.64 | 418,620,734.97 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 25,101,800.00 | 25,101,800.00 | |||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 25,101,800.00 | 25,101,800.00 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 |
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | -131,346,622.50 | -131,346,622.50 | -131,346,622.50 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -131,346,622.50 | -131,346,622.50 | -131,346,622.50 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | 60,329.89 | 60,329.89 | 57,964.02 | 118,293.91 | |||||||||||
1.本期提取 | 131,873.84 | 131,873.84 | 126,702.32 | 258,576.16 | |||||||||||
2.本期使用 | 71,543.95 | 71,543.95 | 68,738.30 | 140,282.25 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 864,122,521.00 | 207,203,955.81 | 121,738.37 | 319,444,598.24 | 2,767,566,879.09 | 4,158,459,692.51 | 386,097,537.26 | 4,544,557,229.77 |
公司负责人:袁旺家 主管会计工作负责人:王涛 会计机构负责人:于凌
母公司所有者权益变动表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2022年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 864,122,521.00 | 201,650,381.69 | 319,444,598.24 | 226,465,083.51 | 1,611,682,584.44 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 |
二、本年期初余额 | 864,122,521.00 | 201,650,381.69 | 319,444,598.24 | 226,465,083.51 | 1,611,682,584.44 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -14,141,319.46 | -14,141,319.46 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 99,058,734.07 | 99,058,734.07 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | -113,200,053.53 | -113,200,053.53 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -113,200,053.53 | -113,200,053.53 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 864,122,521.00 | 201,650,381.69 | 319,444,598.24 | 212,323,764.05 | 1,597,541,264.98 |
项目 | 2021年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 864,122,521.00 | 201,650,381.69 | 319,444,598.24 | 426,359,860.98 | 1,811,577,361.91 | ||||||
加:会计政策变更 |
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 864,122,521.00 | 201,650,381.69 | 319,444,598.24 | 426,359,860.98 | 1,811,577,361.91 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -199,894,777.47 | -199,894,777.47 | |||||||||
(一)综合收益总额 | -68,548,154.97 | -68,548,154.97 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | -131,346,622.50 | -131,346,622.50 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -131,346,622.50 | -131,346,622.50 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 864,122,521.00 | 201,650,381.69 | 319,444,598.24 | 226,465,083.51 | 1,611,682,584.44 |
公司负责人:袁旺家 主管会计工作负责人:王涛 会计机构负责人:于凌
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
公司原称“上海沪昌特殊钢股份有限公司”,系于1991年9月4日经[沪府办(1991)105]号文批准,采用公开募集方式设立的股份有限公司,公司股票于1993年7月9日在上交所上市交易,公司原属冶金工业行业,经营范围包括:钢材及其延伸制品,其主要产品(或劳务)包括:∮8-40毫米各种棒材,品种有合结钢、轴承钢、弹簧钢等。公司董事会于2003年2月15日批准向宝钢集团上海五钢有限公司出售公司除货币资金和短期票据外的全部资产和负债,购买西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司部分房地产类资产。经公司2003年度临时股东大会审议批准,公司名称变更为天地源股份有限公司。公司注册地址:西安市高新区丈八街办科技路33号高新国际商务中心数码大厦12701室。公司办公地址:西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层。经营范围为房地产开发和经营、自有房屋租赁,物业管理,实业投资、资产管理,国内贸易(除专项规定),与经营相关的咨询业务。公司子公司经营范围包括房地产开发、物业管理、水力发电等。本公司属房地产行业,主要产品或服务为房地产的开发与销售、物业管理等。公司控股股东名称:西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司,实际控制人名称:西安高科集团有限公司,本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截止2022年12月31日,本公司将西安天地源房地产开发有限公司、西安天地源曲江房地产开发有限公司、西安天地源物业服务管理有限责任公司、西安天地源不动产代理有限公司、陕西深宝水电开发有限责任公司、陕西东方加德建设开发有限公司、陕西蓝天御坊置业有限公司、上海天地源企业有限公司、苏州天地源房地产开发有限公司、苏州平江天地源置业有限公司、苏州天地源香都置业有限公司、苏州天地源香湖置业有限公司、天津天地源置业投资有限公司、深圳天地源房地产开发有限公司、惠州天地源房地产开发有限公司、深圳西京实业发展有限公司、深圳天地源物业服务有限公司、西安创典智库商务咨询管理有限责任公司、西安报业广告信息有限责任公司、宝鸡市融兴置业有限公司、陕西天投房地产开发有限公司、苏州天地源木渎置业有限公司、深圳天地源中房豪杰置业有限公司、苏州天地源金山置业有限公司、天津天地源唐城房地产开发有限公司、泰州天地源德湖置业有限公司、天津天投房地产开发有限公司、重庆天投房地产开发有限公司、镇江天地源置业有限公司、咸阳天投房地产开发有限公司、天津天辉房地产开发有限公司、郑州天地源置业有限公司、西安天地源沣东地产开发有限公司、西安天地国际时尚
小镇房地产开发有限公司、珠海天地源置业有限公司、陕西天地源天投物业服务有限公司、榆林城投天地源置业有限公司、西安越航置业有限公司、西安天地源软件新城房地产开发有限公司、常熟天地源置业有限公司、西安天地源锦程房地产开发有限公司、珠海源拓房地产开发有限公司、西安天投投资有限公司、西安天德泓源投资有限公司、广州天地源置业有限公司、镇江恒祥房地产开发有限公司、乾源一号股权投资(西安)合伙企业(有限合伙)、苏州广信置业有限公司、西安天地源皓岳房地产开发有限公司等子公司纳入合并范围。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围较上年度增减情况详见本附注“八、合并范围的变更”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)进行确认、计量和编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
本公司根据企业会计准则制定了公司的坏账准备、固定资产折旧等重要的会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
房地产行业的营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间,具体周期根据开发项目情况确定,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
(1)同一控制下企业合并
对同一控制下的企业合并,合并方取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不一致而进行的调整以外,按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值(或发行股份面值总额),与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。被合并方在合并前实现的净利润,纳入合并利润表,在合并利润表中单列项目反映,为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
(2)非同一控制下企业合并
非同一控制下的企业合并,合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。
公司对购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备后的金额计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
(1)合并范围:能够控制的所有子公司(子公司是指被母公司控制的主体)均纳入报表合并范围。
控制,是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
(2)合并报表编制方法:以母公司和纳入合并范围内子公司的个别财务报表为基础,抵销母子公司间及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后,由母公司合并编制。按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的要求,合并报表应抵销的项目有:
1)合并资产负债表
① 母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销,同时抵销相应的长期股权投资减值准备;
② 母公司与子公司、子公司相互之间的债权债务项目相互抵销,同时抵销相应的减值准备;
③ 母公司与子公司、子公司相互之间销售商品、提供劳务或其他方式形成的存货、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产等所包含的未实现内部销售损益予以抵销;
④ 母公司与子公司、子公司相互之间发生的其他内部交易对合并资产负债表的影响予以抵销。
⑤ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的,在合并资产负债表中应当确认递延所得税资产或递延所得税负债,同时调整合并利润表中的所得税费用,但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。2)合并利润表
① 母公司与子公司、子公司相互之间销售商品产生的营业收入和营业成本予以抵销;
② 母公司与子公司、子公司相互之间销售商品形成固定资产或无形资产所包含未实现内部销售损益抵销的同时,对固定资产折旧额或无形资产摊销额与未实现内部销售损益相关的部分进行抵销;
③ 母公司与子公司、子公司相互之间持有对方债券所产生的投资收益、利息收入及其他综合收益等,与其相对应的发行方利息费用相互抵销;
④ 母公司与子公司、子公司相互之间持有对方长期股权投资的投资收益予以抵销;
⑤ 母公司与子公司、子公司相互之间发生的其他内部交易对合并利润表的影响予以抵销;
⑥ 母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。
子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
3)合并现金流量表
① 母公司与子公司、子公司相互之间当期以现金投资或收购股权增加的投资所产生的现金流量予以抵销;
② 母公司与子公司、子公司相互之间当期取得投资收益收到的现金,与分配股利、利润或偿付利息支付的现金相互抵销;
③ 母公司与子公司、子公司相互之间以现金结算债权与债务所产生的现金流量相互抵销;
④ 母公司与子公司、子公司相互之间当期销售商品所产生的现金流量予以抵销;
⑤ 母公司与子公司、子公司相互之间处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,与购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金相互抵销;
⑥母公司与子公司、子公司相互之间当期发生的其他内部交易所产生的现金流量予以抵销。
4)合并所有者权益变动表
① 母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中享有的份额相互抵销;
② 母公司对子公司、子公司相互之间持有对方长期股权投资的投资收益予以抵销;
③ 母公司与子公司、子公司相互之间发生的其他内部交易对所有者权益变动的影响予以抵销。
(3)纳入合并范围的母子公司采用统一会计政策及会计期间。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
(1)外币交易的初始确认:采用交易发生时的即期汇率将外币金额折算成记账本位币金额。
(2)期末,对公司各种外币账户余额,按即期汇率折算记账本位币金额。对因汇率波动产生的汇兑差额,作为财务费用计入当期损益,同时调增或调减外币账户的记账本位币金额。
(3)外币会计报表折算时:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算,利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。
(4)外币会计报表的折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
(5)企业筹建期间发生的汇兑净损益,计入开办费,在开始经营当月一次性计入当期损益。
(6)生产经营期间发生的汇兑净损益,计入财务费用。
(7)清算期间发生的汇兑净损益,计入清算损益。
(8)与购建固定资产或者无形资产有关的汇兑净损益,在资产尚未使用或者虽已交付使用但未达预定可使用状态以前,计入购建资产的价值。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
(1)金融资产
1)初始计量
除不具有重大融资成分的应收账款外,金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。当公司按照《企业会计准则第14号——收入》确认的未包含重大融资成分应收账款或不考虑不超过一年的合同中的重大融资成分的,初始确认的应收账款则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。
2)后续计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:
①以摊余成本计量的金融资产;②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
①分类为以摊余成本计量的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标,则公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。此类金融资产采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,发生减值时或终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。公司对分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外,公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入:
a、对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,公司自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
b、对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,公司在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值,公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
a、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,则公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
公司分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在其他债权投资项目下列报。
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益,除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
b、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
初始确认时,公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在资产负债表中其他权益工具投资项目下列报。
此类金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认,该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
公司持有该权益工具投资期间,在公司收取股利的权利已经确立,与股利相关的经济利益很可能流入公司,且股利的金额能够可靠计量时,确认股利收入并计入当期损益。
③分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
公司分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产根据其流动性在资产负债表中交易性金融资产、其他非流动金融资产项目下列报。
公司以公允价值对该等金融资产进行后续计量,将公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
3)金融资产及其他项目减值
公司对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。
公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项与合同资产以及租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于其他金融工具,除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,则该金融工具处于第一阶段,公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
①信用风险显著增加
公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同,公司在应用金融工具减值规定时,将公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化,这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
②已发生信用减值的金融资产
当公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:a、发行方或债务人发生重大财务困难;b、债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;c、债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;d、债务人很可能破产或进行其他财务重组;e、其他表明金融资产发生信用减值的客观证据。
③预期信用损失的确定
公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
公司对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。对应收账款与合同资产,公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外,其余在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。
对其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外,其余在组合的基础上采用减值矩阵确定其信用损失。
④减记金融资产
当公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
4)金融资产的转移
满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对该金融资产的控制。若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产,并相应确认相关负债。公司按照下列方式对相关负债进行计量:①被转移金融资产以摊余成本计量的,相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去公司保留的权利(如果公司因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上公司承担的义务(如果公司因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本,相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②被转移金融资产以公允价值计量的,相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去公司保留的权利(如果公司因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上公司承担的义务(如果公司因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值,该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额与分摊的前述账面金额之和的差额计入当期损益。若公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应终止确认的部分从其他综合收益中转出,计入留存收益。金融资产整体转移未满足终止确认条件的,公司继续确认所转移的金融资产整体,因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。
(2)金融负债
1)分类和计量公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息费用计入当期损益。
②其他金融负债
除继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
2)金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,公司终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
(3)权益工具
权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理,发放的股票股利不影响股东权益总额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对应收账款与合同资产,公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外,其余在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失,确定的减值矩阵如下:
账龄 | 违约损失率 |
根据款项性质判断不存在违约风险 | 0.00% |
1年以内 | 5.00% |
1-2年 | 10.00% |
2-3年 | 30.00% |
3-4年 | 50.00% |
4-5年 | 50.00% |
5年以上 | 100.00% |
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外,其余在组合的基础上采用减值矩阵确定其信用损失,确定的减值矩阵如下:
组合分类 | 账龄 | 违约损失率 |
有合同有期限未逾期 无合同有期限未逾期 | 1年以内(含1年) | 5.00% |
1-2年(含2年) | 5.00% | |
2-3年(含3年) | 5.00% | |
3-4年(含4年) | 5.00% | |
4-5年(含5年) | 5.00% | |
5年以上 | 5.00% | |
有合同有期限已逾期 无合同有期限已逾期 | 1年以内(含1年) | 20.00% |
1-2年(含2年) | 30.00% | |
2-3年(含3年) | 45.00% | |
3-4年(含4年) | 60.00% | |
4-5年(含5年) | 80.00% | |
5年以上 | 100.00% | |
有合同无期限 无合同无期限 | 1年以内(含1年) | 10.00% |
1-2年(含2年) | 15.00% | |
2-3年(含3年) | 30.00% | |
3-4年(含4年) | 50.00% | |
4-5年(含5年) | 80.00% | |
5年以上 | 100.00% | |
根据款项性质判断不存在违约风险 | 0.00% |
15. 存货
√适用 □不适用
公司存货包括库存材料、设备、低值易耗品、土地开发成本、房屋开发成本、开发产品、代建工程开发、配套设施开发、周转房等;存货按实际成本计价。
(1)取得和发出的计价方法:库存材料、设备采用实际成本法计价,库存材料发出采用加权平均法,库存设备发出采用个别计价法;低值易耗品摊销按一次摊销法计入当期损益;房屋开发、开发产品、代建工程开发以及配套设施开发等项目按实际成本计价。
(2)库存材料、设备的核算方法:实际采购成本包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。
(3)开发用土地的核算方法:纯土地开发项目,其费用支出单独构成土地开发成本;连同房产整体开发的项目,其费用可分清负担对象,按照房屋建筑面积比例分摊计入商品房成本。
(4)公共配套设施费的核算方法:公共配套设施费的核算以各配套设施项目单体作为核算对象进行成本归集。不能有偿转让的公共配套设施,成本归集后按受益对象的建筑面积比例作为分配标准计入商品房成本;能有偿转让的公共配套设施,不再将其分配计入商品房成本。
(5)存货的盘存制度:采用永续盘存制。公司每半年对存货进行盘点,并于年度终了前进行一次全面的盘点清查。对于盘盈、盘亏以及报废的存货应当及时查明原因,分别情况及时处理。盘盈的存货,计入营业外收入。盘亏、毁损和报废的存货,扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值,经公司批准后计入管理费用。存货毁损属于非正常损失的部分,扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值,经公司批准后计入营业外支出。
(6)存货跌价准备:期末存货应按照成本与可变现净值孰低计量。存货的成本高于其可变现净值的,按其差额计提存货跌价准备;存货成本低于其可变现净值的,按其成本计量,不计提存货跌价准备,原已计提存货跌价准备的,在已计提存货跌价准备金额的范围内转回。
存货可变现净值确定方式如下:
1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。
2)需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,确定其可变现净值。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利 (且该权利取决于时间流逝之外的其他因素) 作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。公司拥有的、无条件 (仅取决于时间流逝) 向客户收取对价的权利作为应收款项列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产以预期信用损失为基础计提减值。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件:
(1)某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
(2)公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺;预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
(1)长期股权投资的确认
长期股权投资为公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资、以及对合营企业的权益性投资。
(2)长期股权投资的初始计量
1)同一控制下企业合并形成的长期股权投资
①合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
②合并方以发行权益性证券作为合并对价的,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面
值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
③合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,应当于发生时计入当期损益。2)非同一控制下企业合并形成的长期股权投资
①一次交换交易实现的企业合并,按购买日付出的资产、发生或承担的负债以及发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。
②多次交换交易分步实现的企业合并,按每一单项交易的成本之和确认初始投资成本。
③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,应当于发生时计入当期损益。
④合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如估计未来事项很可能发生且对合并成本影响金额能够可靠计量,将其计入初始投资成本。
3)其他方式取得的长期股权投资
①以支付现金方式取得,按实际支付的购买价款(包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出)确认初始投资成本。
②以发行权益性证券取得的长期股权投资,按发行权益性证券的公允价值确认初始 投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用(如登记费,承销费,法律、会计、评估及其他专业服务费用,印刷成本和印花税等),可直接归属于权益性交易的,从权益中扣减。
4)取得长期股权投资的实际支付价款或对价中,如包含已宣告但尚未发放的现金股利 或利润,作为应收项目处理,不计入长期股权投资初始成本。
(3)长期股权投资的后续计量
1)成本法核算
①对具有控制权,纳入合并报表范围子公司的长期股权投资采用成本法核算。
②被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为投资收益。
2)权益法核算:对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资(如合营企业投资与联营企业投资)采用权益法核算。
①长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
②公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投
资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位账面净利润进行调整后确认投资损益。
③确认应分担被投资单位发生的亏损时,首先冲减长期股权投资账面价值,其账面价值如不足冲减,则继续以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限确认投资损失,冲减其账面价值。经上述处理后,如按合同或协议约定仍应承担额外义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。
④公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。
(4)长期股权投资的减值确认
期末,长期股权投资如存在减值迹象,则对其可收回金额(据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定)进行估计,如可收回金额低于其账面价值,将资产账面价值减至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,并在以后会计期间不予转回。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度,单位(套)价值在2000元以上的有形资产。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25-30 | 5% | 3.17-3.80 |
机器设备 | 年限平均法 | 14-28 | 5% | 3.39-6.79 |
电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19 |
运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19 |
其他 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
(1)在建工程的计量:按工程发生的实际支出进行计量。
(2)在建工程结转固定资产的时点:所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产,次月开始计提折旧。
(3)对达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程,自达到预定可使用状态之日起,按照工程预算、造价或工程成本等资料,估价转入固定资产,并计提折旧。竣工决算办理完毕后,按照决算金额调整原估价和已计提折旧。
(4)在建工程减值准备
期末,对在建工程进行全面检查,若在建工程长期停建并预计未来3年内不会重新开工,所建项目在性能上、技术上已经落后且所带来的经济利益具有很大的不确定性,则对其可收回金额(据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定)进行估计,如可收回金额低于其账面价值,将资产账面价值减至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,并在以后会计期间不予转回。
25. 借款费用
√适用 □不适用
(1)公司为购建或生产符合资本化条件的固定资产、投资性房产和存货等资产而借入专门借款当期发生的利息费用,予以资本化;购建或生产符合资本化条件的资产在达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。借款费用开始资本化需同时满足以下条件:
1)资产支出已经发生;
2)借款费用已经发生;
3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。
(2)资本化利息的计算
1)为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的:按专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入确定资本化金额;
2)为购建或生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定资本化利息金额。
(3)专门借款发生的辅助费用,在所购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前发生,予以资本化;一般借款发生的辅助费用,在发生时确认为费用计入当期损益。
(4)符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,同时将中断期间已资本化的借款费用调整确认为费用,计入当期损益。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
公司的使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等,并扣除已收到的租赁激励。公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权,则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时,公司将其账面价值减记至可收回金额。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
(1)无形资产的确认标准:公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权及特许权等。
(2)无形资产的计量
1)外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出;
2)自行开发无形资产的成本,包括从满足无形资产确认条件开始到达到预定用途前所发生的支出总额(包括符合资本化条件的开发阶段研发支出)。
3)公司购入或以支付土地出让金方式取得土地使用权的核算
①尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算;
②开发商品房时,将土地使用权的账面价值全部转入开发成本;
③利用土地建造自用项目时,将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本;
④改变土地使用权用途,将其用于出租或增资目的时,按账面价值转为投资性房地产。
(3)无形资产的摊销
1)公司取得使用寿命有限的无形资产,自其可供使用时起,至不再作为无形资产确认时止进行摊销;对无法预见其为公司带来经济利益期限、使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
2)摊销金额需扣除预计残值,已计提减值准备的,再扣除已计提减值准备累计金额,使用寿命有限的无形资产残值一般为零。
(4)无形资产使用寿命的确认
1)合同性权利或其他法定权利的期限。
2)合同性权利或其他法定权利在到期时内续约等延续、且有证据表明公司续约不需支付大额成本,续约期计入使用寿命。
3)合同或法律如未规定使用寿命,可综合各方面因素判断该无形资产为公司带来经济利益的期限。
4)如无法按前述三条合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限,将其确认为使用寿命不确定的无形资产。
(5)无形资产的减值准备
1)期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,其使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,改变摊销期限及方法;同时每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如有证据表明其使用寿命有限,则估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产确定摊销方法。
2)期末如存在减值迹象,对其可收回金额(据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定)进行估计,如可收回金额低于其账面价值,将资产账面价值减至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,并在以后会计期间不予转回。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产的资产减值,按以下方法确定:
公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的,进行减值测试,估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。各长期资产的减值具体测试方法及会计处理方法详见各长期资产的相关会计政策。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
公司已发生但应由本期和以后各期负担,且分摊期限在1年以上的各项费用;不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,计入相关资产成本或当期损益。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利。公司在职工提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,计入相关资产成本或当期损益。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
公司向职工提供辞退福利,应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,计入当期损益:
1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬,包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。
公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,计入相关资产成本或当期损益。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
公司于租赁期开始日确认使用权资产,并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额,以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债,列示为一年内到期的非流动负债。
35. 预计负债
√适用 □不适用
(1)与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,确认为预计负债:
1)与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务;
2)履行该义务很可能导致经济利益流出公司;
3)该义务的金额能够可靠地计量。
(2)预计负债的计量:按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
收入是公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。
公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债,不计入交易价格。
满足下列条件之一时,公司属于在某一段时间内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:
1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;
2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品;
3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,公司会考虑下列迹象:
1)公司就该商品或服务享有现时收款权利;
2)公司已将该商品的实物转移给客户;
3)公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户;
4)客户已接受该商品或服务等。
与公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下:
1)房地产销售合同
房地产销售在满足以下条件时确认收入:
①房产完工并验收合格,达到销售合同约定的交付条件,客户取得相关商品或服务控制权;
②履行了合同规定的义务,价款已经收取或确信可以取得;
③具有经购买方认可的销售合同及其结算单。
对于根据销售合同条款、各地的法律及监管要求,满足在某一时段内履行履约义务条件的房地产销售,公司在该段时间内按履约进度确认收入。
2)物业服务合同
公司在提供物业服务过程中按照履约进度确认收入。
3)广告策划等服务合同
公司在提供服务过程中按照履约进度确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。
为取得合同发生的增量成本是指公司不取得合同就不会发生的成本 (如销售佣金等) 。该成本预期能够收回的,公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。
为履行合同发生的成本,不属于存货、无形资产、固定资产等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,公司将其作为合同履约成本确认为一项资产:
(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用 (或类似费用) 、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
(2)该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;
(3)该成本预期能够收回。
公司确认的与合同履约成本和合同取得成本有关的企业资产(以下简称“与合同成本有关的资产”),应当采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础(即,在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度)进行摊销,计入当期损益。
当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:
(1)公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
本公司在政府补助同时满足以下条件时,予以确认:①企业能够满足政府补助所附的条件;
②企业能够收到政府补助。
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
(1)递延所得税资产/递延所得税负债的确认与计量
1)递延所得税资产:公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,对由可抵扣暂时性差异产生的所得税资产予以确认。
2)递延所得税负债:公司根据所得税准则确认的应纳税暂时性差异产生的负债。
(2)递延所得税资产的减值准备:期末对其账面价值进行复核,若未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产,应确认递延所得税资产损失。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。
1)公司作为承租人的会计处理方法
公司于租赁期开始日确认使用权资产,并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额,以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债,列示为一年内到期的非流动负债。
公司的使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等,并扣除已收到的租赁激励。公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权,则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时,公司将其账面价值减记至可收回金额。
对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁,公司选择不确认使用权资产和租赁负债,将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。
2)公司作为出租人的会计处理方法
在租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁,其余租赁方式为经营租赁。
对于经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。
在租赁期开始日,出租人应当对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
(1)维修基金的核算方法:
按国家及房地产项目所在地房地产管理部门的有关规定执行。
(2)质量保证金的核算方法:
按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金的留成比例、支付期限,从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用,在此扣除列支,保修期结束后清算。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 1%、3%、5%、6%、9%、13% |
营业税 | 计税收入(自2016年5月1起,营改增缴增值税) | 5% |
城市维护建设税 | 应纳流转税 | 按公司所在地政策缴纳 |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
土地增值税 | 转让房地产所取得的增值额 | 按超额累进税率30%-60% |
教育费附加 | 应纳流转税 | 按公司所在地政策缴纳 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
西安天地源不动产代理有限公司 | 20 |
西安创典智库商务咨询管理有限责任公司 | 20 |
西安报业广告信息有限责任公司 | 20 |
陕西深宝水电开发有限责任公司 | 20 |
西安天地源物业服务管理有限责任公司 | 15 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
公司下属西安天地源不动产代理有限公司、西安创典智库商务咨询管理有限责任公司、西安报业广告信息有限责任公司、陕西深宝水电开发有限责任公司享受小型微利企业所得税优惠政策,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税〔《国家税务总局 关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第8号〕;自2022年1月1日至2024年12月31日,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税〔《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2022年第13号〕。
公司下属西安天地源物业服务管理有限责任公司享受西部大开发企业所得税优惠政策,减按15%的税率征收企业所得税〔《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)〕。
公司下属西安报业广告信息有限责任公司享受增值税优惠政策,其增值税减按1%税率征收〔《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第13号)〕。自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税〔《关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》(财政部 税务总局公告2022年第15号)〕。
公司下属西安天地源物业服务管理有限责任公司、深圳天地源物业服务有限公司、西安创典智库商务咨询管理有限责任公司享受增值税进项税额加计扣除优惠政策,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策)〔《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)〕。根据《财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2022年第11号),该增值税进项税额加计扣除优惠政策执行期限延长至2022年12月31日。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 21,786.25 | 23,292.38 |
银行存款 | 5,471,746,502.82 | 6,642,106,648.43 |
其他货币资金 | 103,456,502.08 | 918,700,179.60 |
合计 | 5,575,224,791.15 | 7,560,830,120.41 |
其中:存放在境外的款项总额 | ||
存放财务公司存款 |
其他说明期末银行存款中房地产预售监管资金为3,035,770,374.76元,根据监管政策,该资金可用于项目建设工程款等日常支出,根据项目建设进度动态提取和使用。
期末货币资金中受限货币资金103,456,502.08元,主要包括按揭保证金存款、农民工工资保函保证金、项目质量保证金、工程款支付保函保证金、资金监管账户保证金、涉诉冻结资金等,除此之外货币资金不存在抵押、冻结或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 292,400.00 | |
合计 | 292,400.00 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内 | 65,725,708.10 |
1年以内小计 | 65,725,708.10 |
1至2年 | 2,475,311.28 |
2至3年 | 1,707,999.00 |
3年以上 | |
3至4年 | 84,563.00 |
4至5年 | 1,025.00 |
5年以上 | 1,078,930.77 |
合计 | 71,073,537.15 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | ||||||||||
其中: |
按组合计提坏账准备 | 71,073,537.15 | 100.00 | 5,167,941.00 | 7.27 | 65,905,596.15 | 101,358,482.27 | 100.00 | 26,411,805.00 | 26.06 | 74,946,677.27 |
其中: | ||||||||||
按照账龄组合计提坏账准备 | 71,073,537.15 | 100.00 | 5,167,941.00 | 7.27 | 65,905,596.15 | 101,358,482.27 | 100.00 | 26,411,805.00 | 26.06 | 74,946,677.27 |
合计 | 71,073,537.15 | / | 5,167,941.00 | / | 65,905,596.15 | 101,358,482.27 | / | 26,411,805.00 | / | 74,946,677.27 |
按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:按照账龄组合计提坏账准备
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | 65,725,708.10 | 3,286,285.40 | 5.00 |
1-2年 | 2,475,311.28 | 247,531.13 | 10.00 |
2-3年 | 1,707,999.00 | 512,399.70 | 30.00 |
3-4年 | 84,563.00 | 42,281.50 | 50.00 |
4-5年 | 1,025.00 | 512.50 | 50.00 |
5年以上 | 1,078,930.77 | 1,078,930.77 | 100.00 |
合计 | 71,073,537.15 | 5,167,941.00 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
应收账款坏账准备 | 26,411,805.00 | 3,768,727.87 | 25,012,591.87 | 5,167,941.00 | ||
合计 | 26,411,805.00 | 3,768,727.87 | 25,012,591.87 | 5,167,941.00 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
西安高新控股有限公司 | 23,761,022.86 | 现金 |
合计 | 23,761,022.86 | / |
其他说明:
应收账款期初余额中应收西安高新控股有限公司(以下简称高新控股)7,920.34万元,系天地源股份有限公司西安置业分公司根据规划及政府相关要求,为公司所开发的丹轩梓园项目配建的西安高新第一小学建设的应收款。依据建设协议约定,由公司完成工程建设,由高新控股按结算价款完成回购。前期公司已完成项目建设与移交,并收回了部分款项,剩余款项7,920.34万元于本期收回,并转回已计提的信用减值损失2,376.10万元。
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
西安市保障性住房管理中心 | 28,437,359.00 | 40.01 | 1,421,867.95 |
西安世纪金花购物有限公司 | 1,494,656.68 | 2.10 | 74,732.83 |
陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | 932,840.00 | 1.31 | 68,416.78 |
国网陕西省电力公司宝鸡供电公司 | 924,809.60 | 1.30 | 46,240.48 |
中国农业银行股份有限公司西安曲江新区支行 | 647,784.00 | 0.91 | 32,389.20 |
合计 | 32,437,449.28 | 45.63 | 1,643,647.24 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 517,965,188.38 | 44.59 | 1,606,823,958.26 | 99.41 |
1至2年 | 643,531,524.84 | 55.41 | 5,353,270.72 | 0.33 |
2至3年 | 4,115,496.64 | 0.25 | ||
3年以上 | 42,400.00 | 0.00 | 94,326.88 | 0.01 |
合计 | 1,161,539,113.22 | 100.00 | 1,616,387,052.50 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
单位:元 币种:人民币
债务单位 | 期末余额 | 占预付款项总金额的比例(%) | 账龄 | 未结算的原因 |
西安正昕房地产开发有限公司 | 321,500,000.00 | 27.68 | 1-2年 | 尚未达到结算条件 |
西安佳旺房地产开发有限公司 | 193,500,000.00 | 16.66 | 1-2年 | 尚未达到结算条件 |
西安国宏能源科技有限公司 | 128,490,847.84 | 11.06 | 1-2年 | 尚未达到结算条件 |
合 计 | 643,490,847.84 | 55.40 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
西安君正房地产开发有限公司 | 490,000,000.00 | 42.19 |
西安正昕房地产开发有限公司 | 321,500,000.00 | 27.68 |
西安佳旺房地产开发有限公司 | 193,500,000.00 | 16.66 |
西安国宏能源科技有限公司 | 128,490,847.84 | 11.06 |
西安亮丽电力集团有限责任公司 | 6,763,781.19 | 0.58 |
合计 | 1,140,254,629.03 | 98.17 |
其他说明
√适用 □不适用
1)预付款项期末余额中预付西安君正房地产开发有限公司4.90亿元,系下属公司西安天地源房地产开发有限公司预付的项目合作款。
2)预付款项期末余额中预付西安正昕房地产开发有限公司3.22亿元,系下属公司西安天地源房地产开发有限公司预付的项目合作款。
3)预付款项期末余额中预付西安佳旺房地产开发有限公司1.94亿元,系下属公司西安天地源房地产开发有限公司预付的项目合作款。
4)预付款项期末余额中预付西安国宏能源科技有限公司1.28亿元,系下属公司西安天地源房地产开发有限公司预付的项目合作款。
5)预付款项期末余额中预付西安亮丽电力集团有限责任公司0.07亿元,系下属公司陕西东方加德建设开发有限公司预付的工程款。
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 1,916,936,808.56 | 2,631,493,342.84 |
合计 | 1,916,936,808.56 | 2,631,493,342.84 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内 | 403,530,021.45 |
1年以内小计 | 403,530,021.45 |
1至2年 | 1,169,977,206.93 |
2至3年 | 131,280,293.90 |
3年以上 | |
3至4年 | 146,696,911.50 |
4至5年 | 117,261,664.26 |
5年以上 | 47,615,281.88 |
合计 | 2,016,361,379.92 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金及押金 | 17,644,096.16 | 19,174,842.96 |
备付金 | 941,249.00 | 158,576.07 |
代垫款项 | 383,011.57 | 6,763,650.57 |
单位往来款 | 1,983,861,187.79 | 2,685,332,718.09 |
其他 | 13,531,835.40 | 3,437,657.63 |
合计 | 2,016,361,379.92 | 2,714,867,445.32 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2022年1月1日余额 | 3,753,630.68 | 75,926,458.17 | 3,694,013.63 | 83,374,102.48 |
2022年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | -846,257.96 | 846,257.96 | ||
--转入第三阶段 | -36,006,775.71 | 36,006,775.71 | ||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 2,049,706.40 | 17,702,073.11 | 9,031,999.09 | 28,783,778.60 |
本期转回 | 903,670.75 | 10,712,132.42 | 1,117,506.55 | 12,733,309.72 |
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2022年12月31日余额 | 4,053,408.37 | 47,755,881.11 | 47,615,281.88 | 99,424,571.36 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其他应收款坏账准备 | 83,374,102.48 | 28,783,778.60 | 12,733,309.72 | 99,424,571.36 | ||
合计 | 83,374,102.48 | 28,783,778.60 | 12,733,309.72 | 99,424,571.36 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
苏州万天璟源房地产有限公司 | 项目合作款 | 371,268,473.09 | 1-2年 | 18.41 | |
咸阳启点金源房地产开发有限公司 | 项目合作款 | 277,733,769.98 | 1年以内/1-2年 | 13.77 | |
咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 | 项目合作往来款 | 254,800,000.00 | 1年以内/3-4年 | 12.64 | |
镇江扬启房地产开发有限公司 | 项目合作款 | 167,856,799.00 | 1年以内至4-5年 | 8.32 | |
苏州吴江锐泽置业有限公司 | 项目合作款 | 156,788,350.43 | 1-2年 | 7.78 | |
合计 | / | 1,228,447,392.50 | / | 60.92 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 1,025,445.81 | 1,025,445.81 | 306,411.23 | 306,411.23 | ||
开发产品 | 8,698,101,243.78 | 370,423,025.05 | 8,327,678,218.73 | 5,660,032,473.34 | 282,967,951.44 | 5,377,064,521.90 |
房屋开发成本 | 20,562,368,221.59 | 20,562,368,221.59 | 21,195,692,167.88 | 21,195,692,167.88 | ||
劳务成本 | 525,389.49 | 525,389.49 | 258,045.66 | 258,045.66 | ||
合计 | 29,262,020,300.67 | 370,423,025.05 | 28,891,597,275.62 | 26,856,289,098.11 | 282,967,951.44 | 26,573,321,146.67 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
开发产品 | 282,967,951.44 | 103,149,802.23 | 15,694,728.62 | 370,423,025.05 | ||
合计 | 282,967,951.44 | 103,149,802.23 | 15,694,728.62 | 370,423,025.05 |
1)本期公司计提存货跌价准备10,314.98万元,原因主要为:公司以下存货项目中开发产品或车库市场价较低,导致可变现净值低于账面成本。其中: 欧筑1898项目2,769.68万元、上唐府项目1,859.88万元、御湾雅墅项目1,560.01万元、水墨江山项目941.42万元、九悦香都项目
856.27万元、悦熙广场581.20万元、熙悦湾项目501.95万元、熙湖畔项目414.31万元、熙樾台项目375.00万元、万熙天地项目297.63万元、曲江香都项目157.64万元。
2)本期存货跌价准备转回或转销1,569.47万元主要系本期对外销售存货结转营业成本所致。
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
√适用 □不适用
报告期末存货中资本化利息余额2,949,870,347.50元。
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资:
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
合同取得成本 | 104,492,510.98 | 129,342,893.88 |
预交税费及待抵扣进项税 | 809,558,512.77 | 1,009,588,046.20 |
合计 | 914,051,023.75 | 1,138,930,940.08 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
陕国投?天地源天投股权收益权投资集合资金信托计划 | 1,035,000.00 | 1,035,000.00 | ||||
西部信托?天地源(五期)集合资金信托计划 | 518,664.58 | 518,664.58 | ||||
陕国投?天地源丹轩坊贷款单一资金信托计划 | 2,244,549.99 | 2,244,549.99 | ||||
华润深国投?天地源上唐府项目信托计划 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
华宝-慧盈94号天地源重庆项目集合资金信托计划 | 3,880,000.00 | 3,880,000.00 | ||||
华润信托?润盈天地源2号西安项目集合资金信托计划 | 8,960,000.00 | 8,960,000.00 | 8,960,000.00 | 8,960,000.00 | ||
陕国投?天地源03号集合资金信托计划 | 1,886,000.00 | 1,886,000.00 | ||||
西部信托?丰盈系列G04集合资金信托计划 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
陕国投?天地源09号集合资金信托计划 | 2,990,000.00 | 2,990,000.00 | ||||
长安宁?天地源云水天境信托贷款单一资金信托计划 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||
厦门信托?天地源1号集合资金信托计划 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | ||||
陕国投?创元52号集合资金信托计划 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
陕国投?创元52号天地源专项债权集合资金信托计划 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | ||||
中铁信托?乾鑫22083期集合资金信托计划 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||
合计 | 35,336,000.00 | 35,336,000.00 | 21,638,214.57 | 21,638,214.57 |
债权投资期末余额为办理信托融资认购的信托保障基金。
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
苏州联鑫置业有限公司 | 9,516,536.93 | 2,533,198.00 | 12,049,734.93 | ||||||||
太仓卓润房地产开发有限公司 | 176,907,219.56 | 16,421,223.97 | 193,328,443.53 | ||||||||
镇江扬启房地产开发有限公司 | 62,640,474.84 | -4,600,038.92 | 58,040,435.92 | ||||||||
镇江恒尧城市建设发展有限公司 | 5,089,542.56 | -4,942,929.52 | 146,613.04 | ||||||||
咸阳启点金源房地产开发有限公司 | 39,201,332.84 | -10,473,386.17 | 28,727,946.67 | ||||||||
苏州吴江锐泽置业有限公司 | 29,529,944.80 | -2,887,139.93 | 26,642,804.87 | ||||||||
苏州万天璟源房地产有限公司 | 156,785,270.89 | -3,092,324.66 | 153,692,946.23 | ||||||||
小计 | 479,670,322.42 | -7,041,397.23 | 472,628,925.19 | ||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
西安丝路国际金融创新中心有限公司 | 59,532,613.47 | 17,178.03 | 59,549,791.50 |
小计 | 59,532,613.47 | 17,178.03 | 59,549,791.50 | ||||||||
合计 | 539,202,935.89 | -7,024,219.20 | 532,178,716.69 |
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 119,243,161.30 | 125,345,719.95 |
固定资产清理 | ||
合计 | 119,243,161.30 | 125,345,719.95 |
其他说明:
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公家具 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
一、账面原值: | |||||||
1.期初余额 | 189,511,781.26 | 24,150,406.53 | 14,432,512.52 | 7,231,370.32 | 17,011,378.77 | 2,419,960.84 | 254,757,410.24 |
2.本期增加金额 | 48,500.00 | 285,457.67 | 390,884.99 | 447,090.11 | 1,934,876.57 | 108,869.13 | 3,215,678.47 |
(1)购置 | 48,500.00 | 285,457.67 | 390,884.99 | 447,090.11 | 1,934,876.57 | 108,869.13 | 3,215,678.47 |
(2)在建工程转入 | |||||||
(3)企业合并增加 | |||||||
3.本期减少金额 | 49,226.00 | 134,700.00 | 135,567.68 | 412,785.66 | 732,279.34 | ||
(1)处置或报废 | 49,226.00 | 134,700.00 | 135,567.68 | 412,785.66 | 732,279.34 | ||
4.期末余额 | 189,560,281.26 | 24,386,638.20 | 14,688,697.51 | 7,542,892.75 | 18,533,469.68 | 2,528,829.97 | 257,240,809.37 |
二、累计折旧 | |||||||
1.期初余额 | 63,807,586.78 | 18,862,373.55 | 10,008,603.56 | 5,947,037.60 | 11,240,670.80 | 1,507,308.88 | 111,373,581.17 |
2.本期增加金额 | 4,659,417.51 | 405,461.94 | 1,475,817.51 | 491,345.75 | 1,982,818.16 | 280,327.67 | 9,295,188.54 |
(1)计提 | 4,659,417.51 | 405,461.94 | 1,475,817.51 | 491,345.75 | 1,982,818.16 | 280,327.67 | 9,295,188.54 |
3.本期减少金额 | 36,919.41 | 127,965.00 | 142,354.68 | 392,146.38 | 699,385.47 | ||
(1)处置或报废 | 36,919.41 | 127,965.00 | 142,354.68 | 392,146.38 | 699,385.47 | ||
4.期末余额 | 68,467,004.29 | 19,230,916.08 | 11,356,456.07 | 6,296,028.67 | 12,831,342.58 | 1,787,636.55 | 119,969,384.24 |
三、减值准备 | |||||||
1.期初余额 | 14,952,462.76 | 3,085,375.38 | 270.98 | 18,038,109.12 | |||
2.本期增加金额 | |||||||
(1)计提 | |||||||
3.本期减少金额 | 9,845.29 | 9,845.29 | |||||
(1)处置或报废 | 9,845.29 | 9,845.29 | |||||
4.期末余额 | 14,952,462.76 | 3,075,530.09 | 270.98 | 18,028,263.83 | |||
四、账面价值 | |||||||
1.期末账面价值 | 106,140,814.21 | 2,080,192.03 | 3,332,241.44 | 1,246,864.08 | 5,701,856.12 | 741,193.42 | 119,243,161.30 |
2.期初账面价值 | 110,751,731.72 | 2,202,657.60 | 4,423,908.96 | 1,284,332.72 | 5,770,436.99 | 912,651.96 | 125,345,719.95 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末账面价值 |
房屋及建筑物 | 2,419,555.08 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
房屋及建筑物 | 1,506,007.13 | 土地使用权证已经办理,办理房屋产权证中。 |
其他说明:
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
一、账面原值 | ||
1.期初余额 | 7,918,477.41 | 7,918,477.41 |
2.本期增加金额 | 544,102.53 | 544,102.53 |
(1)新增租赁合同 | 544,102.53 | 544,102.53 |
(2)其他 | ||
3.本期减少金额 | 783,996.40 | 783,996.40 |
(1)处置或报废 | 783,996.40 | 783,996.40 |
(2)其他 | ||
4.期末余额 | 7,678,583.54 | 7,678,583.54 |
二、累计折旧 | ||
1.期初余额 | 3,479,345.85 | 3,479,345.85 |
2.本期增加金额 | 3,078,677.09 | 3,078,677.09 |
(1)计提 | 3,078,677.09 | 3,078,677.09 |
(2)其他 | ||
3.本期减少金额 | 577,681.58 | 577,681.58 |
(1)处置 | 577,681.58 | 577,681.58 |
(2)其他 | ||
4.期末余额 | 5,980,341.36 | 5,980,341.36 |
三、减值准备 | ||
1.期初余额 | ||
2.本期增加金额 | ||
(1)计提 | ||
(2)其他 | ||
3.本期减少金额 | ||
(1)处置 | ||
(2)其他 | ||
4.期末余额 | ||
四、账面价值 | ||
1.期末账面价值 | 1,698,242.18 | 1,698,242.18 |
2.期初账面价值 | 4,439,131.56 | 4,439,131.56 |
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 土地使用权 | 营业网络 | 软件 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 2,965,439.00 | 706,947.53 | 15,019,314.36 | 18,691,700.89 |
2.本期增加金额 | 3,131,007.35 | 3,131,007.35 | ||
(1)购置 | 3,131,007.35 | 3,131,007.35 | ||
(2)内部研发 | ||||
(3)企业合并增加 | ||||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
4.期末余额 | 2,965,439.00 | 706,947.53 | 18,150,321.71 | 21,822,708.24 |
二、累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 1,065,476.39 | 706,947.53 | 7,439,994.65 | 9,212,418.57 |
2.本期增加金额 | 60,637.20 | 2,909,678.04 | 2,970,315.24 | |
(1)计提 | 60,637.20 | 2,909,678.04 | 2,970,315.24 | |
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
4.期末余额 | 1,126,113.59 | 706,947.53 | 10,349,672.69 | 12,182,733.81 |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 | ||||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 1,839,325.41 | 7,800,649.02 | 9,639,974.43 | |
2.期初账面价值 | 1,899,962.61 | 7,579,319.71 | 9,479,282.32 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
装修摊销 | 2,482,003.47 | 9,754,324.75 | 2,297,944.98 | 9,938,383.24 | |
合计 | 2,482,003.47 | 9,754,324.75 | 2,297,944.98 | 9,938,383.24 |
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
资产减值准备 | 432,699,769.45 | 107,943,978.82 | 366,177,499.42 | 91,353,112.44 |
内部交易未实现利润 | 99,347,423.67 | 24,836,855.92 | 164,239,865.19 | 41,059,966.30 |
可抵扣亏损 | 1,002,116,273.61 | 248,488,332.48 | 839,152,157.98 | 208,702,794.98 |
预收款项 | 1,385,652,423.48 | 346,413,105.88 | 1,756,900,471.10 | 439,225,117.78 |
以前年度可抵扣费用 | 99,048,741.71 | 24,154,943.09 | 98,504,497.21 | 24,490,714.47 |
其他 | 1,291,944,767.47 | 322,986,191.89 | 683,958,140.49 | 170,949,244.08 |
合计 | 4,310,809,399.39 | 1,074,823,408.08 | 3,908,932,631.39 | 975,780,950.05 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
合同取得成本 | 104,159,106.83 | 26,039,776.72 | 73,601,528.60 | 18,400,382.15 |
合计 | 104,159,106.83 | 26,039,776.72 | 73,601,528.60 | 18,400,382.15 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣暂时性差异 | 68,749,163.58 | 251,971.93 |
可抵扣亏损 | 28,853,888.85 | 43,470,019.08 |
合计 | 97,603,052.43 | 43,721,991.01 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2022年 | 89,764,709.89 | ||
2023年 | 19,332,407.20 | 34,666,679.03 | |
2024年 | 21,050,828.24 | 21,364,913.47 | |
2025年 | 13,836,513.24 | 13,048,257.67 | |
2026年 | 18,591,988.81 | 15,035,516.27 | |
2027年 | 42,817,566.03 | ||
合计 | 115,629,303.52 | 173,880,076.33 | / |
其他说明:
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
□适用 √不适用
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
商业承兑汇票 | 82,930,000.00 | |
合计 | 82,930,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
工程款 | 3,953,145,009.01 | 3,281,336,913.38 |
土地款 | 1,628,540,884.73 | |
其他 | 70,274,734.98 | 77,709,077.09 |
合计 | 5,651,960,628.72 | 3,359,045,990.47 |
应付账款中土地款 16.29亿系本期公司取得土地后,按合同约定确认的分期应付款。
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
西安市建总工程集团有限公司 | 145,811,283.21 | 尚未到付款期 |
中亿丰建设集团股份有限公司 | 97,427,409.96 | 尚未到付款期 |
陕西建工第十一建设集团有限公司 | 62,857,431.73 | 尚未到付款期 |
宝鸡二建集团有限公司 | 61,809,853.72 | 尚未到付款期 |
长枫建设集团有限公司 | 58,214,977.74 | 尚未到付款期 |
合计 | 426,120,956.36 | / |
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
租金 | 2,459,241.66 | 1,658,699.91 |
合计 | 2,459,241.66 | 1,658,699.91 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
房款 | 12,047,234,655.66 | 14,450,615,067.67 |
物业费 | 52,276,670.96 | 44,800,727.79 |
其他 | 184,416.02 | 239,955.45 |
合计 | 12,099,695,742.64 | 14,495,655,750.91 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 变动金额 | 变动原因 |
年初余额 | 14,495,655,750.91 | |
因收到现金而增加的金额 (不包含本年已确认为收入的金额 ) | 6,255,510,155.63 | |
包含在合同负债年初账面价值中的金额所确认收入 | -8,651,470,163.90 | |
合计 | 12,099,695,742.64 | / |
其他说明:
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 202,980,150.69 | 419,087,795.71 | 423,569,842.16 | 198,498,104.24 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 8,521,646.36 | 36,871,859.07 | 37,005,767.99 | 8,387,737.44 |
三、辞退福利 | 1,750,149.91 | 478,064.94 | 1,272,084.97 | |
四、一年内到期的其他福利 | ||||
合计 | 211,501,797.05 | 457,709,804.69 | 461,053,675.09 | 208,157,926.65 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | 136,991,292.14 | 353,695,432.74 | 369,852,844.46 | 120,833,880.42 |
二、职工福利费 | 18,900.00 | 22,987,469.64 | 22,921,444.64 | 84,925.00 |
三、社会保险费 | 54,333.02 | 12,477,835.17 | 12,532,168.19 | |
其中:医疗保险费 | 49,879.72 | 11,727,797.08 | 11,777,676.80 | |
工伤保险费 | 3,990.30 | 494,558.04 | 498,548.34 | |
生育保险费 | 463.00 | 255,480.05 | 255,943.05 | |
四、住房公积金 | 12,800.00 | 13,672,013.54 | 13,683,486.44 | 1,327.10 |
五、工会经费和职工教育经费 | 65,902,825.53 | 16,028,820.12 | 4,353,673.93 | 77,577,971.72 |
六、短期带薪缺勤 | 226,224.50 | 226,224.50 | ||
七、短期利润分享计划 | ||||
合计 | 202,980,150.69 | 419,087,795.71 | 423,569,842.16 | 198,498,104.24 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 23,179.89 | 23,684,682.56 | 23,700,890.17 | 6,972.28 |
2、失业保险费 | 7,782.21 | 881,211.25 | 888,993.46 | |
3、企业年金缴费 | 8,490,684.26 | 12,305,965.26 | 12,415,884.36 | 8,380,765.16 |
合计 | 8,521,646.36 | 36,871,859.07 | 37,005,767.99 | 8,387,737.44 |
其他说明:
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 228,820,125.59 | 14,447,720.35 |
企业所得税 | 290,399,458.95 | 179,816,707.49 |
个人所得税 | 706,145.03 | 1,079,852.55 |
城市维护建设税 | 7,664,159.49 | 2,842,566.73 |
房产税 | 707,426.86 | 860,672.61 |
印花税 | 1,377,115.54 | 1,685,244.43 |
土地增值税 | 8,924,463.17 | 9,097,621.79 |
教育费附加 | 5,501,698.46 | 2,054,809.65 |
水利建设基金 | 2,602,814.83 | 1,119,467.75 |
土地使用税 | 1,292,501.74 | 1,782,999.48 |
水资源税 | 35,867.92 | 67,260.60 |
环境保护税 | 305,870.92 | 345,210.04 |
合计 | 548,337,648.50 | 215,200,133.47 |
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付利息 | ||
应付股利 | 5,090,304.47 | 5,090,304.47 |
其他应付款 | 2,560,039,348.70 | 2,005,101,156.35 |
合计 | 2,565,129,653.17 | 2,010,191,460.82 |
其他说明:
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
普通股股利 | 5,090,304.47 | 5,090,304.47 |
合计 | 5,090,304.47 | 5,090,304.47 |
其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
主要为公司以前年度(2003-2005年)尚未支付的普通股股利。
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
土地增值税准备金 | 1,304,563,521.54 | 828,517,966.81 |
代收及暂收款 | 479,816,958.40 | 224,077,786.45 |
单位往来款 | 517,689,253.22 | 375,492,449.65 |
暂扣质保金 | 186,751,293.60 | 132,454,425.15 |
押金及保证金 | 50,970,817.06 | 71,450,622.11 |
其他 | 20,247,504.88 | 373,107,906.18 |
合计 | 2,560,039,348.70 | 2,005,101,156.35 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
土地增值税准备金 | 696,442,687.48 | 土地增值税准备金 |
陕西建工房地产开发集团有限公司 | 207,991,768.41 | 项目股东借款 |
南京新城恒盛房地产开发有限公司 | 46,941,784.02 | 项目股东借款 |
太仓卓润房地产开发有限公司 | 41,042,204.00 | 项目公司借款 |
西安市建总工程集团有限公司 | 36,122,860.49 | 交易保证金\质保金 |
合计 | 1,028,541,304.40 | / |
其他说明:
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年内到期的长期借款 | 4,388,021,820.09 | 3,015,058,000.00 |
1年内到期的应付债券 | 3,696,121,932.18 | |
1年内到期的租赁负债 | 1,905,175.41 | 1,463,741.25 |
分期付息到期还本的长期借款利息 | 22,274,853.52 | 19,214,136.63 |
企业债券利息 | 95,754,246.63 | 192,121,808.05 |
合计 | 4,507,956,095.65 | 6,923,979,618.11 |
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待转增值税销项税 | 1,065,995,624.11 | 1,278,553,805.37 |
合计 | 1,065,995,624.11 | 1,278,553,805.37 |
短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
抵押借款 | 1,936,700,000.00 | 3,205,440,000.00 |
保证借款 | 557,330,313.81 | 250,000,000.00 |
信用借款 | 692,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
信托借款 | 1,822,700,000.00 | 2,283,000,000.00 |
合计 | 5,008,730,313.81 | 6,738,440,000.00 |
其他说明,包括利率区间:
√适用 □不适用
2022年度长期借款的年利率区间为4.00%至9.70%。
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
天地源股份有限公司2021年第一期非公开定向债务融资工具 | 498,078,724.15 | 496,874,957.24 |
天地源股份有限公司2021年第一期公开发行公司债券 | 895,345,789.58 | 893,261,416.35 |
天地源股份有限公司2022年第一期公开发行公司债券 | 497,179,164.05 | |
天地源股份有限公司2022年第一期中期票据 | 497,385,837.74 | |
天地源股份有限公司2022年第二期公开发行公司债券 | 907,736,772.03 | |
天地源股份有限公司2022年第二期中期票据 | 198,861,937.11 | |
合计 | 3,494,588,224.66 | 1,390,136,373.59 |
(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 本期利息调整 | 其他变动 | 期末 余额 |
天地源2021年第一期非公开定向债务融资工具 | 100 | 2021/6/16 | 3年 | 500,000,000.00 | 496,874,957.24 | 1,203,766.91 | 498,078,724.15 | |||||
天地源2021年第一期公开发行公司债券 | 100 | 2021/12/30 | 3年 | 900,000,000.00 | 893,261,416.35 | 2,084,373.23 | 895,345,789.58 | |||||
天地源2022年第一期公开发行公司债券 | 100 | 2022/3/14 | 3年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | -2,820,835.95 | 497,179,164.05 | |||||
天地源2022年第一期中期票据 | 100 | 2022/8/2 | 3年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | -2,614,162.26 | 497,385,837.74 | |||||
天地源2022年第二期公开发行公司债券 | 100 | 2022/8/18 | 3年 | 913,000,000.00 | 913,000,000.00 | -5,263,227.97 | 907,736,772.03 | |||||
天地源2022年第二期中期票据 | 100 | 2022/11/1 | 3年 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | -1,138,062.89 | 198,861,937.11 | |||||
合计 | / | / | / | 3,513,000,000.00 | 1,390,136,373.59 | 2,113,000,000.00 | -8,548,148.93 | 3,494,588,224.66 |
(1)2018年7月23日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。2019年6月,公司收到了交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2019〕PPN208 号)。通知书落款日为2019年6月21日,载明接受公司定向债务融资工具的注册,注册金额为20亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由中国光大银行股份有限公司和长安银行股份有限公司联席主承销。
2019年7月26日,2019年第一期定向债务融资工具完成发行,共募集资金人民币5亿元,期限3年,票面利率为7.98%,起息日为2019年7月26日,债券代码:031900585,债券简称:
19天地源 PPN001,该笔债券于2022年7月25日到期兑付。
2020年11月16日,2020年第一期定向债务融资工具完成发行,共募集资金人民币2亿元,期限2+1年,票面利率7.98%,起息日为2020年11月16日,债券代码:032000980,债券简称:
20天地源PPN001,该笔债券于2022年11月15日到期兑付。
2021年6月17日,2021年度第一期定向债务融资工具完成发行,共募集资金人民币5亿元,期限3年,票面利率为7.98%,起息日为2021年6月17日,债券代码:032100651,债券简称:
21天地源PPN001。
(2)2021年8月30日,公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。2021年12月,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天地源股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕3845号)。同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过274,900万元的公司债券的注册申请。批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
2021年12月30日,公司完成2021年第一期公司债券发行(债券代码:185167,债券简称:
21天地一),共募集资金人民币9亿元,期限3年,票面利率为7.5%,起息日为2021年12月30日。2022年,公司已按期兑付公司债券21天地一存续期内的利息。
2022年3月14日,公司完成2022年第一期公司债券发行(债券代码:185536,债券简称:
22天地一),共募集资金人民币5亿元,期限3年,票面利率为7.5%,起息日为2022年3月14日。
2022年8月18日,公司完成2022年第二期公司债券发行(债券代码:137566,债券简称:
22天地二),共募集资金人民币9.13亿元,期限3年,票面利率为7.5%,起息日为2022年8月18日。
(3)2022年5月6日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。2022年7月,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的编号为“中市协注〔2022〕MTN655号”的《接受注册通知书》,载明接受公司中期票据注册,注册金额为7亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效,由浙商银行股份有限公司和长安银行股份有限公司联席主承销。
2022年8月2日,2022年度第一期中期票据完成发行(债券代码:102281683,债券简称:
22天地源MTN001),共募集资金人民币5亿元,票面利率7.5%,起息日为2022年8月2日。
2022年11月1日,2022年度第二期中期票据完成发行(债券代码:102282429,债券简称:
22天地源MTN002),共募集资金人民币2亿元,票面利率7.5%,起息日为2022年11月1日。
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
租赁负债 | 1,905,175.41 | 4,782,417.21 |
减:一年内到期的租赁负债 | -1,905,175.41 | -1,463,741.25 |
合计 | 3,318,675.96 |
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重分类为金融负债的权益工具 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
其他说明:
经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过,为推进公司私募股权基金落地,根据基金实施方案,公司全资子公司西安天投投资有限公司、参股公司西安天德泓源投资有限公司参与投资乾源一号股权投资(西安)合伙企业(有限合伙),募集资金主要投向公司下属项目公司股权。基金规模1亿元,其中西安天投认缴300万元,天德泓源认缴100万元,陕西欣和商业运营管理有限公司认缴 9,600万元。截止报告期末,陕西欣和商业运营管理有限公司实缴100万元,根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》第二十条“企业发行的满足本章规定分类为权益工具的金融工具,在其母公司的合并财务报表中对应的少数股东权益部分,应当分类为金融负债”。
53、 股本
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期初余额 | 本次变动增减(+、一) | 期末余额 | |||||
发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 864,122,521.00 | 864,122,521.00 |
其他说明:
截止2022年12月31日,本公司控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司持有公司股份497,000,938股,占公司总股本的57.52%,均为无限售流通股份,其中已质押股份为145,000,000股,占西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司持有的公司股份总数的29.17%,占公司股份总数的16.78%。
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 196,980,062.08 | 196,980,062.08 | ||
其他资本公积 | 10,223,893.73 | 10,223,893.73 | ||
合计 | 207,203,955.81 | 207,203,955.81 |
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
安全生产费 | 121,738.37 | 90,900.32 | 61,383.21 | 151,255.48 |
合计 | 121,738.37 | 90,900.32 | 61,383.21 | 151,255.48 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
本期增加的专项储备系下属公司陕西深宝水电开发有限责任公司按照收入的2%计提的安全生产费。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 246,305,653.55 | 246,305,653.55 | ||
任意盈余公积 | 73,138,944.69 | 73,138,944.69 | ||
合计 | 319,444,598.24 | 319,444,598.24 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 2,767,566,879.09 | 2,522,107,283.26 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | ||
调整后期初未分配利润 | 2,767,566,879.09 | 2,522,107,283.26 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 342,665,522.52 | 376,806,218.33 |
减:提取法定盈余公积 |
提取任意盈余公积 | ||
提取一般风险准备 | ||
应付普通股股利 | 113,200,053.53 | 131,346,622.50 |
转作股本的普通股股利 | ||
期末未分配利润 | 2,997,032,348.08 | 2,767,566,879.09 |
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 10,529,545,382.47 | 7,936,545,923.47 | 6,903,567,475.59 | 5,368,695,413.32 |
其他业务 | 22,800,363.51 | 38,379,698.87 | ||
合计 | 10,552,345,745.98 | 7,936,545,923.47 | 6,941,947,174.46 | 5,368,695,413.32 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
合同产生的收入说明:
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
营业税 | 5,244,309.40 | |
城市维护建设税 | 23,913,066.79 | 18,157,026.82 |
教育费附加 | 17,115,522.71 | 13,059,888.13 |
资源税 | 151,349.57 | 395,014.70 |
房产税 | 3,797,579.41 | 3,430,462.58 |
土地使用税 | 6,822,418.27 | 8,505,275.76 |
车船使用税 | 20,927.68 | 19,550.00 |
印花税 | 8,112,582.69 | 8,509,330.61 |
土地增值税 | 759,810,031.07 | 421,639,960.08 |
环境保护税 | 1,044,392.27 | 1,439,053.34 |
水利建设基金 | 3,889,632.10 | 2,279,570.56 |
合计 | 829,921,811.96 | 477,435,132.58 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 72,376,746.95 | 65,870,749.15 |
广告宣传费 | 82,983,099.51 | 67,587,458.18 |
代理费 | 136,225,497.71 | 79,863,472.10 |
品牌建设费 | 8,792,982.03 | 7,669,148.62 |
差旅费 | 990,262.96 | 1,036,964.52 |
物业水电费 | 10,167,781.82 | 5,644,483.84 |
房产登记费 | 353,056.50 | 1,360,560.00 |
印刷包装展览费 | 4,422,289.52 | 3,981,176.62 |
办公费 | 5,950,280.18 | 6,650,615.39 |
咨询费 | 5,307,601.99 | 5,770,965.57 |
其他 | 6,252,358.89 | 7,293,802.88 |
合计 | 333,821,958.06 | 252,729,396.87 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 158,347,681.68 | 164,237,991.07 |
折旧费 | 5,775,580.65 | 5,863,621.89 |
办公费 | 11,193,044.02 | 10,732,049.73 |
差旅费 | 3,235,053.36 | 3,749,401.86 |
咨询费 | 29,224,854.83 | 17,900,926.03 |
租赁费 | 3,622,601.21 | 5,173,712.16 |
税费 | 2,040,944.29 | 2,099,804.09 |
物业水电费 | 1,597,128.04 | 1,987,615.35 |
车辆费 | 874,056.60 | 967,476.12 |
其他 | 6,160,891.59 | 6,985,181.66 |
合计 | 222,071,836.27 | 219,697,779.96 |
65、 研发费用
□适用 √不适用
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 125,772,839.53 | 132,889,046.32 |
减:利息收入 | -69,182,134.82 | -79,499,008.94 |
手续费 | 470,858.84 | 579,785.24 |
借款辅助费用 | 9,999,165.86 | 10,614,983.29 |
其他 | 65,577.25 | 123,624.15 |
合计 | 67,126,306.66 | 64,708,430.06 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
与收益相关的政府补助 | 1,198,634.68 | 793,960.55 |
加计扣除进项税 | 882,663.07 | 732,215.47 |
个税手续费返还 | 670,706.30 | 509,105.32 |
合计 | 2,752,004.05 | 2,035,281.34 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | -2,485,097.42 | 5,284,308.82 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
债权投资在持有期间取得的利息收入 | 209,858.25 | 330,717.94 |
合计 | -2,275,239.17 | 5,615,026.76 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
应收账款坏账损失 | 21,243,864.00 | -16,101,999.27 |
其他应收款坏账损失 | -16,050,468.88 | -22,970,178.35 |
合计 | 5,193,395.12 | -39,072,177.62 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、坏账损失 | ||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -103,149,802.23 | -106,770,621.90 |
合计 | -103,149,802.23 | -106,770,621.90 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置收益 | 639.96 | |
合计 | 639.96 |
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置利得合计 | |||
其中:固定资产处置利得 | |||
无形资产处置利得 | |||
非货币性资产交换利得 | |||
接受捐赠 | 92,617.00 | 92,617.00 | |
政府补助 | 2,000,000.00 | 3,935,000.00 | 2,000,000.00 |
其他利得 | 1,752,574.38 | 165,315,886.00 | 1,752,574.38 |
合计 | 3,845,191.38 | 169,250,886.00 | 3,845,191.38 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
非西安市已上市企业迁入高新区奖励 | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
高新区普惠政策奖励 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
固定资产投资奖励 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
统计局“四上企业”专项奖励 | 80,000.00 | 与收益相关 | |
城市生活垃圾分类督导补助 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
建筑产业现代化专项引导资金 | 384,000.00 | 与收益相关 | |
三次创业系列优惠政策补助 | 101,000.00 | 与收益相关 |
其他说明:
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置损失合计 | 14,528.78 | 15,999.81 | 14,528.78 |
其中:固定资产处置损失 | 14,528.78 | 15,999.81 | 14,528.78 |
无形资产处置损失 | |||
非货币性资产交换损失 | |||
对外捐赠 | 500,000.00 | 10,136.60 | 500,000.00 |
罚款 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
补偿款 | 438,336.10 | 3,633,154.10 | 438,336.10 |
其他 | 1,295,066.66 | 670,267.15 | 1,295,066.66 |
合计 | 2,747,931.54 | 4,329,557.66 | 2,747,931.54 |
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 457,232,665.43 | 402,614,044.61 |
递延所得税费用 | -91,403,063.46 | -235,824,920.99 |
合计 | 365,829,601.97 | 166,789,123.62 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 1,066,476,167.13 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 266,619,041.78 |
子公司适用不同税率的影响 | 1,744,727.10 |
调整以前期间所得税的影响 | -6,830,073.15 |
非应税收入的影响 | 1,703,270.26 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 33,561,159.25 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -10,116,669.39 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 79,148,146.12 |
所得税费用 | 365,829,601.97 |
其他说明:
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
代收及收回代付款项 | 527,389,158.00 | 147,636,037.35 |
收保证金及押金 | 70,143,109.12 | 315,562,492.61 |
利息收入 | 69,182,134.82 | 110,741,714.13 |
政府补助 | 3,260,928.47 | 4,738,552.82 |
其他 | 1,110,668,014.05 | 1,827,088,598.97 |
合计 | 1,780,643,344.46 | 2,405,767,395.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
其他主要包括:
收到合营及联营单位相关往来款8.78亿元。其中主要包括收到合营公司咸阳启点金源房地产开发有限公司5.94亿元、太仓卓润房地产开发有限公司1.27亿元、苏州吴江锐泽置业有限公司
1.19亿元、苏州联鑫置业有限公司0.03亿元,收到合作方咸阳市城市建设投资控股集团有限公司往来款0.35亿元。
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
代付款项 | 617,603,745.22 | 170,733,024.58 |
付保证金及押金 | 35,646,161.00 | 27,721,640.21 |
经营及管理费用 | 332,493,155.23 | 151,959,443.78 |
其他 | 666,013,053.81 | 3,588,558,287.62 |
合计 | 1,651,756,115.26 | 3,938,972,396.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
其他主要包括:
(1)支付合营及联营单位相关往来款0.96亿元。其中主要包括支付给合营公司咸阳启点金源房地产开发有限公司0.09亿元、镇江扬启房地产开发有限公司0.07亿元,支付给合作方咸阳市城市建设投资控股集团有限公司往来款0.49亿元、南京新城恒盛房地产开发有限公司0.25亿元、上海爱家置业集团有限公司0.06亿元。
(2)支付西安君正房地产开发有限公司项目合作意向金4.90亿元。
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
企业合并取得子公司的现金 | 650,548.23 | |
合计 | 650,548.23 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
拆借资金 | 71,500,000.00 | 150,140,439.20 |
其他 | 1,000,000.00 | |
合计 | 71,500,000.00 | 151,140,439.20 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
筹资流入主要为项目股东借款。
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
融资辅助费用 | 9,999,165.86 | 4,491,355.80 |
偿还拆借资金 | 80,000,000.00 | 394,930,000.00 |
其他 | 1,146,684.32 | 671,508,743.43 |
合计 | 91,145,850.18 | 1,070,930,099.23 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
其他主要系支付房屋租赁款。
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
净利润 | 700,646,565.16 | 418,620,734.97 |
加:资产减值准备 | 87,455,073.61 | 63,909,293.22 |
信用减值损失 | -5,193,395.12 | 39,072,177.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,295,188.54 | 8,960,751.38 |
使用权资产摊销 | 3,078,677.09 | 3,479,345.85 |
无形资产摊销 | 2,970,315.24 | 1,865,168.30 |
长期待摊费用摊销 | 2,297,944.98 | 1,764,365.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -639.96 | |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 14,528.78 | 15,999.81 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | ||
财务费用(收益以“-”号填列) | 135,772,005.39 | 143,504,029.61 |
投资损失(收益以“-”号填列) | 2,275,239.17 | -5,615,026.76 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -99,042,458.03 | -237,639,324.22 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 7,639,394.57 | 1,814,403.23 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -2,296,681,750.80 | -3,538,629,611.41 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 1,408,518,866.13 | -1,351,266,903.97 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 1,436,233,035.18 | 5,119,523,930.71 |
其他 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,395,278,589.93 | 669,379,333.63 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 5,471,768,289.07 | 6,642,129,940.81 |
减:现金的期初余额 | 6,642,129,940.81 | 7,136,149,204.07 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | -1,170,361,651.74 | -494,019,263.26 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 5,471,768,289.07 | 6,642,129,940.81 |
其中:库存现金 | 21,786.25 | 23,292.38 |
可随时用于支付的银行存款 | 5,471,746,502.82 | 6,642,106,648.43 |
可随时用于支付的其他货币资金 | ||
二、现金等价物 | ||
其中:三个月内到期的债券投资 | ||
三、期末现金及现金等价物余额 | 5,471,768,289.07 | 6,642,129,940.81 |
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明:
√适用 □不适用
公司期末现金及现金等价物中房地产预售监管资金为3,035,770,374.76元,根据监管政策,该资金可用于项目建设工程款等日常支出,根据项目建设进度动态提取和使用。
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 103,456,502.08 | 保证金及涉诉冻结资金支取受到限制 |
存货 | 5,423,546,318.64 | 贷款抵押 |
固定资产 | 42,305,178.64 | 贷款抵押 |
合计 | 5,569,307,999.36 | / |
其他说明:
(1)受限货币资金103,456,502.08元主要包括按揭保证金存款、农民工工资保函保证金、项目质量保证金、工程款支付保函保证金、资金监管账户保证金、涉诉冻结资金,除此之外货币资金不存在抵押、冻结或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
(2)公司以持有的子公司股权质押借款情况:
①公司将持有的郑州天地源置业有限公司100%股权向广发银行提供质押担保,该项质押担保对应的融资借款余额为0.13亿元,该笔借款到期日为2023年1月。
②深圳天地源房地产开发有限公司将持有的惠州天地源房地产开发有限公司100%股权向陕西省国际信托有限公司提供质押担保,该项质押担保对应的融资借款余额为4亿元,该笔贷款到期日为2024年5月。
③西安天地源房地产开发有限公司将持有的陕西东方加德建设开发有限公司100%股权向陕西省国际信托有限公司提供质押担保,该项质押担保对应的融资借款余额为4.5亿元,该笔借款到期日为2024年9月。
④深圳天地源房地产开发有限公司将持有的珠海天地源置业有限公司100%股权向浙商银行提供质押担保,该项质押担保对应的融资借款余额为3.79亿元,该笔贷款到期日为2025年6月。
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
一、取得时确认为递延收益的政府补助 | |||
二、计入本期损益的政府补助 | 3,260,928.47 | 3,260,928.47 | |
(一)与日常活动无相关的政府补助 | 2,000,000.00 | 营业外收入 | 2,000,000.00 |
(二)与日常活动相关计入其他收益的政府补助 | 1,198,634.68 | 其他收益 | 1,198,634.68 |
(三)与日常活动相关冲减成本费用的政府补助 | 62,293.79 | 管理费用 | 62,293.79 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
√适用 □不适用
(1)报告期内,合并范围新增西安天地源皓岳房地产开发有限公司。经公司第九届董事会第五十八次会议审议通过,公司下属西安天地源房地产开发有限公司投资成立全资子公司西安天地源皓岳房地产开发有限公司。西安天地源皓岳房地产开发有限公司注册资金80,000万元,经营范围为房地产开发经营、物业管理、非居住房地产租赁、房地产咨询、房地产评估等。西安天地源皓岳房地产开发有限公司主要开发公司获取的西安市高新区中央创新区GX3-17-21住宅地块(西安永安华府项目)。
(2)报告期内,合并范围减少广东天地源城际房地产开发有限公司。经公司第九届董事会第六十次会议审议通过,公司对广东天地源城际房地产开发有限公司进行注销。公司已于2022年9月22日完成注销,不再纳入合并范围。
(3)报告期内,合并范围减少榆林天投置业有限公司。经公司第十届董事会第一次会议审议通过,公司对榆林天投置业有限公司进行注销。公司已于2022年8月26日完成注销,不再纳入合并范围。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
直接 | 间接 | |||||
西安天地源房地产开发有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产 | 100 | 设立 | |
西安天地源曲江房地产开发有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
陕西东方加德建设开发有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
西安天地源沣东房地产开发有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产 | 58.5 | 设立 | |
西安越航置业有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产 | 58.5 | 非同一控制下企业 |
合并 | ||||||
西安天地源皓岳房地产开发有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产 | 100 | 设立 | |
西安天地源锦程房地产开发有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产 | 90 | 设立 | |
陕西蓝天御坊置业有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
西安天地国际时尚小镇房地产开发有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产 | 50 | 设立 | |
西安天地源软件新城房地产开发有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产 | 100 | 设立 | |
上海天地源企业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | 设立 | |
苏州天地源房地产开发有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产 | 4.55 | 95.45 | 设立 |
苏州平江天地源置业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产 | 100 | 设立 | |
苏州天地源香都置业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产 | 100 | 设立 | |
苏州天地源香湖置业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产 | 100 | 设立 | |
苏州天地源木渎置业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产 | 100 | 设立 | |
苏州天地源金山置业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产 | 95 | 设立 | |
镇江天地源置业有限公司 | 镇江 | 镇江 | 房地产 | 100 | 设立 | |
镇江恒祥房地产开发有限公司 | 镇江 | 镇江 | 房地产 | 51 | 非同一控制下企业合并 | |
泰州天地源德湖置业有限公司 | 泰州 | 泰州 | 房地产 | 100 | 设立 | |
常熟天地源置业有限公司 | 常熟 | 常熟 | 房地产 | 93.3 | 设立 | |
苏州广信置业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产 | 99.95 | 设立 | |
深圳天地源房地产开发有限公司 | 深圳 | 深圳 | 房地产 | 100 | 设立 | |
惠州天地源房地产开发有限公司 | 惠州 | 惠州 | 房地产 | 100 | 设立 | |
深圳西京实业发展有限公司 | 深圳 | 深圳 | 房地产 | 70 | 30 | 同一控制下企业合并 |
广州天地源置业有限公司 | 广州 | 广州 | 房地产 | 100 | 设立 | |
珠海天地源置业有限公司 | 珠海 | 珠海 | 房地产 | 100 | 设立 | |
深圳天地源中房豪杰置业有限公司 | 深圳 | 深圳 | 房地产 | 51 | 设立 | |
珠海源拓房地产开发有限公司 | 珠海 | 珠海 | 房地产 | 90 | 设立 | |
天津天地源置业投资有限公司 | 天津 | 天津 | 房地产 | 100 | 设立 | |
天津天地源唐城房地产开发有限公司 | 天津 | 天津 | 房地产 | 100 | 设立 | |
天津天投房地产开发有限公司 | 天津 | 天津 | 房地产 | 100 | 设立 | |
天津天辉房地产开发有限公司 | 天津 | 天津 | 房地产 | 58.5 | 设立 | |
郑州天地源置业有限公司 | 郑州 | 郑州 | 房地产 | 100 | 设立 | |
陕西天投房地产开发有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产 | 100 | 设立 | |
榆林城投天地源置业有限公司 | 榆林 | 榆林 | 房地产 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
宝鸡市融兴置业有限公司 | 宝鸡 | 宝鸡 | 房地产 | 60 | 非同一控制下企业合并 | |
重庆天投房地产开发有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产 | 100 | 设立 | |
咸阳天投房地产开发有限公司 | 咸阳 | 咸阳 | 房地产 | 51 | 设立 | |
西安天地源物业服务管理有限责任公司 | 西安 | 西安 | 物业管理 | 100 | 设立 | |
深圳天地源物业服务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 物业管理 | 100 | 设立 | |
陕西天地源天投物业服务有限公司 | 西安 | 西安 | 物业管理 | 100 | 设立 | |
西安天投投资有限公司 | 西安 | 西安 | 投资 | 100 | 设立 | |
西安天德泓源投资有限公司 | 西安 | 西安 | 投资 | 49 | 设立 | |
乾源一号股权投资(西安)合伙企业(有限合伙) | 西安 | 西安 | 投资 | 4 | 设立 | |
陕西深宝水电开发有限责任公司 | 宝鸡 | 宝鸡 | 发电 | 51 | 非同一控制下企业合并 |
西安天地源不动产代理有限公司 | 西安 | 西安 | 不动产中介代理 | 100 | 设立 | |
西安创典智库商务咨询管理有限责任公司 | 西安 | 西安 | 广告代理、报纸出刊 | 70 | 设立 | |
西安报业广告信息有限责任公司 | 西安 | 西安 | 广告代理、市场调查 | 70 | 非同一控制下企业合并 |
其他说明:
1)公司下属陕西蓝天御坊置业有限公司与一致行动人宁波秦韵企业管理合伙企业(有限合伙)合计持有西安天地国际时尚小镇房地产开发有限公司55%股权,在西安天地国际时尚小镇房地产开发有限公司股东会及董事会拥有过半数表决权,按照其公司章程安排拥有控制权。
2)公司下属西安天投投资有限公司在西安天德泓源投资有限公司董事会拥有全部表决权,按照其公司章程安排拥有控制权。
3)公司下属西安天德泓源投资有限公司与西安天投投资有限公司是乾源一号股权投资(西安)合伙企业(有限合伙)的合伙人,在投资决策委员会中拥有2/3表决权,按照其合伙协议安排拥有控制权;该公司募集资金实质使用权为公司下属项目公司。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
西安天地源沣东房地产开发有限公司 | 41.50% | 156,462,081.40 | 244,076,795.39 | |
西安天地源锦程房地产开发有限公司 | 10.00% | -60.83 | 169.38 | |
西安天地国际小镇房地产开发有限公司 | 50.00% | 121,188,102.44 | 171,620,845.39 | |
苏州天地源金山置业有限公司 | 5.00% | -686,958.08 | 14,678,198.12 | |
镇江恒祥房地产开发有限公司 | 49.00% | -6,941,963.38 | 9,715,088.87 | |
常熟天地源置业有限公司 | 6.70% | -829,077.87 | 5,308,993.18 | |
苏州广信置业有限公司 | 0.05% | -8,645.49 | -8,645.49 | |
深圳天地源中房豪杰置业有限公司 | 49.00% | -7,761,089.38 | -33,937,093.56 | |
天津天辉房地产开发有限公司 | 41.50% | -14,999,554.03 | 23,804,995.13 | |
榆林城投天地源置业有限公司 | 40.00% | 57,040,981.74 | 116,938,994.81 | |
宝鸡市融兴置业有限公司 | 40.00% | 772,512.80 | 59,825,110.97 | |
咸阳天投房地产开发有限公司 | 49.00% | 42,323,013.58 | 125,690,207.81 | |
西安天德泓源投资有限公司 | 51.00% | -666.88 | 5,095,920.21 | |
陕西深宝水电开发有限责任公司 | 49.00% | 332,977.09 | -2,608,146.13 | |
西安创典智库商务咨询管理有限责任公司 | 30.00% | 123,995.46 | -94,494.61 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
西安天地源沣东房地产开发有限公司 | 430,230,071.76 | 374,865,451.06 | 805,095,522.82 | 605,860,856.00 | 605,860,856.00 | 430,229,569.38 | 374,865,601.66 | 805,095,171.04 | 605,860,956.00 | 605,860,956.00 | ||
西安越航置业有限公司 | 3,268,347,782.61 | 86,625,202.64 | 3,354,972,985.25 | 2,821,442,753.06 | 1,050,094.55 | 2,822,492,847.61 | 4,991,690,064.72 | 112,256,833.37 | 5,103,946,898.09 | 4,739,698,462.59 | 432,539,414.99 | 5,172,237,877.58 |
西安天地源锦程房地产开发有限公司 | 87,944.85 | 202.77 | 88,147.62 | 86,453.82 | 86,453.82 | 13,302.10 | 13,302.10 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||
西安天地国际小镇房地产开发有限公司 | 578,093,796.13 | 10,928,027.09 | 589,021,823.22 | 245,780,132.46 | 245,780,132.46 | 1,919,829,251.08 | 51,777,721.92 | 1,971,606,973.00 | 1,869,378,230.97 | 1,363,256.14 | 1,870,741,487.11 | |
苏州天地源金山置业有限公司 | 356,587,181.54 | 14,783,201.55 | 371,370,383.09 | 77,806,420.76 | 77,806,420.76 | 403,736,635.56 | 1,320,685.01 | 405,057,320.57 | 97,754,196.67 | 97,754,196.67 | ||
镇江恒祥房地产开发有限公司 | 801,327,517.48 | 11,379,611.71 | 812,707,129.19 | 788,395,243.05 | 4,485,174.16 | 792,880,417.21 | 487,762,801.06 | 2,467,527.55 | 490,230,328.61 | 355,996,118.41 | 100,240,226.02 | 456,236,344.43 |
常熟天地源置业有限公司 | 1,779,875,608.27 | 10,758,242.30 | 1,790,633,850.57 | 1,350,070,146.44 | 361,324,999.89 | 1,711,395,146.33 | 1,668,046,973.97 | 4,900,544.53 | 1,672,947,518.50 | 1,110,375,249.54 | 470,959,268.22 | 1,581,334,517.76 |
苏州广信置业有限公司 | 4,510,002,264.12 | 17,955,575.39 | 4,527,957,839.51 | 2,794,472,763.29 | 850,776,059.33 | 3,645,248,822.62 | 907,742,698.00 | 907,742,698.00 | 907,742,698.00 | 907,742,698.00 | ||
深圳天地源中房豪杰置业有限公司 | 12,687,762.75 | 46,401.14 | 12,734,163.89 | 81,993,538.51 | 81,993,538.51 | 28,760,564.16 | 70,557.64 | 28,831,121.80 | 82,251,538.51 | 82,251,538.51 | ||
天津天辉房地产开发有限公司 | 866,953,263.03 | 17,124,601.49 | 884,077,864.52 | 826,716,430.50 | 826,716,430.50 | 1,059,720,604.83 | 4,161,133.13 | 1,063,881,737.96 | 970,376,800.25 | 970,376,800.25 | ||
榆林城投天地源置业有限公司 | 502,879,394.75 | 12,106,597.81 | 514,985,992.56 | 222,795,983.88 | 222,795,983.88 | 1,106,998,592.51 | 17,432,167.93 | 1,124,430,760.44 | 980,821,617.69 | 2,856,939.47 | 983,678,557.16 | |
宝鸡市融兴置业有限公司 | 202,189,284.47 | 3,616,839.47 | 205,806,123.94 | 56,243,346.54 | 56,243,346.54 | 253,635,114.49 | 3,552,803.09 | 257,187,917.58 | 109,556,422.18 | 109,556,422.18 | ||
咸阳天投房地产开发有限公司 | 2,014,455,530.05 | 52,675,565.78 | 2,067,131,095.83 | 1,806,403,686.53 | 4,216,781.16 | 1,810,620,467.69 | 1,755,128,859.51 | 25,327,664.78 | 1,780,456,524.29 | 1,607,935,167.55 | 2,384,225.70 | 1,610,319,393.25 |
西安天德泓源投资有限公司 | 9,988,701.57 | 1,000,000.00 | 10,988,701.57 | 996,701.16 | 996,701.16 | 8,993,308.02 | 1,000,000.00 | 9,993,308.02 | ||||
陕西深宝水电开发有限责任公司 | 2,414,784.89 | 43,982,751.94 | 46,397,536.83 | 51,720,284.05 | 51,720,284.05 | 3,873,258.12 | 45,481,738.52 | 49,354,996.64 | 55,415,165.62 | 55,415,165.62 | ||
西安创典智库商务咨询管理有限责任公司 | 10,014,550.18 | 1,602,059.86 | 11,616,610.04 | 11,912,398.49 | 11,912,398.49 | 9,182,490.22 | 1,548,309.06 | 10,730,799.28 | 11,581,275.68 | 11,581,275.68 | ||
西安报业广告信息有限责任公司 | 2,122,264.69 | 2,162.36 | 2,124,427.05 | 1,197,126.32 | 1,197,126.32 | 2,435,904.78 | 2,162.36 | 2,438,067.14 | 1,369,396.64 | 1,369,396.64 |
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
西安天地源沣东房地产开发有限公司 | 451.78 | 451.78 | 602.38 | 292,709.67 | 292,709.67 | 390,279.55 | ||
西安越航置业有限公司 | 2,585,575,666.24 | 600,771,117.13 | 600,771,117.13 | -268,598,754.22 | 1,684,190.52 | 1,684,190.52 | 2,312,080,908.38 | |
西安天地源锦程房地产开发有限公司 | -608.30 | -608.30 | -101,149.53 | 3,057.07 | 3,057.07 | 3,047.57 | ||
西安天地国际小镇房地产开发有限公司 | 1,642,358,551.08 | 242,376,204.87 | 242,376,204.87 | -189,335,651.97 | -2,701,282.73 | -2,701,282.73 | 26,508,213.36 | |
苏州天地源金山置业有限公司 | 32,038,816.39 | -13,739,161.57 | -13,739,161.57 | 9,310,841.42 | 22,700,482.57 | 565,054.45 | 565,054.45 | -61,467,529.69 |
镇江恒祥房地产开发有限公司 | -14,167,272.20 | -14,167,272.20 | 360,201,530.62 | -6,826,015.82 | -6,826,015.82 | -79,894,128.74 | ||
常熟天地源置业有限公司 | -12,374,296.50 | -12,374,296.50 | 236,727,824.17 | -6,135,978.21 | -6,135,978.21 | 71,449,608.16 | ||
苏州广信置业有限公司 | -17,290,983.11 | -17,290,983.11 | -110,394,190.73 | |||||
深圳天地源中房豪杰置业有限公司 | -15,838,957.91 | -15,838,957.91 | 14,659.00 | -11,399,446.57 | -11,399,446.57 | -1,224,844.36 | ||
天津天辉房地产开发有限公司 | 123,292,411.90 | -36,143,503.69 | -36,143,503.69 | 38,968,916.01 | 171,453,539.46 | -84,910.02 | -84,910.02 | -57,318,688.33 |
榆林城投天地源置业有限公司 | 849,531,337.20 | 151,437,805.40 | 151,437,805.40 | -152,171,674.41 | 1,841,392.03 | 1,841,392.03 | 326,151,177.43 | |
宝鸡市融兴置业有限公司 | 47,655,088.25 | 1,931,282.00 | 1,931,282.00 | -10,699,498.15 | 99,352,476.29 | -1,470,269.25 | -1,470,269.25 | -112,035,674.16 |
咸阳天投房地产开发有限公司 | 637,379,395.44 | 86,373,497.10 | 86,373,497.10 | 342,913,741.89 | 910,710,821.75 | 103,728,731.87 | 103,728,731.87 | 317,624,744.31 |
西安天德泓源投资有限公司 | -1,307.61 | -1,307.61 | -1,307.61 | -6,691.98 | -6,691.98 | -4,591,491.98 | ||
陕西深宝水电开发有限责任公司 | 8,911,796.60 | 679,545.08 | 679,545.08 | 4,004,266.00 | 12,928,809.99 | 2,275,909.55 | 2,275,909.55 | 5,233,372.83 |
西安创典智库商务咨询管理有限责任公司 | 18,201,755.64 | 554,687.95 | 554,687.95 | 320,757.92 | 14,918,247.33 | 246,971.70 | 246,971.70 | 314,953.53 |
西安报业广告信息有限责任公司 | 910,684.07 | -141,369.77 | -141,369.77 | -485,218.57 | 1,807,563.72 | 182,385.71 | 182,385.71 | 60,390.63 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
直接 | 间接 | |||||
西安丝路国际金融创新中心有限公司 | 西安市 | 西安市 | 城市基础设施建设等 | 8.04 | 权益法 | |
苏州联鑫置业有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 房地产开发、经营 | 19.99 | 权益法 | |
太仓卓润房地产开发有限公司 | 江苏省 | 太仓市 | 房地产开发、经营 | 28.00 | 权益法 | |
镇江扬启房地产开发有限公司 | 江苏省 | 镇江市 | 房地产开发、经营 | 33.00 | 权益法 | |
镇江恒尧城市建设发展有限公司 | 江苏省 | 镇江市 | 房地产开发、经营 | 33.66 | 权益法 | |
苏州万天璟源房地产有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 房地产开发、经营 | 45.00 | 权益法 | |
苏州吴江锐泽置业有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 房地产开发、经营 | 30.00 | 权益法 | |
咸阳启点金源房地产开发有限公司 | 陕西省 | 咸阳市 | 房地产开发、经营 | 49.00 | 权益法 |
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
公司虽持有西安丝路国际金融创新中心有限公司8.04%股份,但公司派有董事,对公司经营决策产生重大影响。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 | |||||||
太仓卓润房地产开发有限公司 | 镇江扬启房地产开发有限公司 | 苏州联鑫置业有限公司 | 镇江恒尧城市建设发展有限公司 | 咸阳启点金源房地产开发有限公司 | 苏州吴江锐泽置业有限公司 | 苏州万天璟源房地产有限公司 | |
流动资产 | 919,011,912.50 | 847,576,973.42 | 81,294,614.96 | 978,850,589.50 | 1,435,384,958.07 | 1,423,094,168.65 | 1,436,907,170.21 |
其中:现金和现金等价物 | 107,349,502.50 | 24,885,954.05 | 20,722,085.26 | 159,097,971.69 | 285,346,386.98 | 66,549,525.84 | 56,159,523.14 |
非流动资产 | 2,666,681.19 | 2,670,168.58 | 755,241.49 | 7,089.70 | 15,249,624.67 | 550,146.58 | 2,863,334.21 |
资产合计 | 921,678,593.69 | 850,247,142.00 | 82,049,856.45 | 978,857,679.20 | 1,450,634,582.74 | 1,423,644,315.23 | 1,439,770,504.42 |
流动负债 | 231,219,866.82 | 674,033,974.48 | 25,762,653.13 | 797,692,126.25 | 1,001,876,239.49 | 734,834,965.67 | 1,098,230,623.90 |
非流动负债 | 182,356,500.00 | 366,854,391.83 | 600,000,000.00 | ||||
负债合计 | 231,219,866.82 | 674,033,974.48 | 25,762,653.13 | 980,048,626.25 | 1,368,730,631.32 | 1,334,834,965.67 | 1,098,230,623.90 |
少数股东权益 | |||||||
归属于母公司股东权益 | 690,458,726.87 | 176,213,167.52 | 56,287,203.32 | -1,190,947.05 | 81,903,951.42 | 88,809,349.56 | 341,539,880.52 |
按持股比例计算的净资产份额 | 193,328,443.53 | 58,150,345.28 | 11,251,811.94 | -400,872.78 | 40,132,936.20 | 26,642,804.87 | 153,692,946.23 |
调整事项 | 0.00 | -109,909.36 | 797,922.99 | 547,485.82 | -11,404,989.53 | ||
--商誉 | |||||||
--内部交易未实现利润 | -11,404,989.53 | ||||||
--其他 | -109,909.36 | 797,922.99 | 547,485.82 | ||||
对合营企业权益投资的账面价值 | 193,328,443.53 | 58,040,435.92 | 12,049,734.93 | 146,613.04 | 28,727,946.67 | 26,642,804.87 | 153,692,946.23 |
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | |||||||
营业收入 | 729,183,327.92 | 4,844,036.55 | 15,400,943.50 | ||||
财务费用 | -832,065.48 | -79,958.49 | -201,228.79 | -907,733.24 | 12,150,181.91 | -138,315.18 | -32,455.41 |
所得税费用 | 18,417,528.36 | 7,338,947.00 | -3,979,928.65 | -2,263,435.05 | |||
净利润 | 58,647,228.46 | -13,939,511.89 | 22,016,841.00 | -14,684,876.78 | -12,110,743.66 | -9,623,799.76 | -6,871,832.57 |
终止经营的净利润 | |||||||
其他综合收益 | |||||||
综合收益总额 | 58,647,228.46 | -13,939,511.89 | 22,016,841.00 | -14,684,876.78 | -12,110,743.66 | -9,623,799.76 | -6,871,832.57 |
本年度收到的来自合营企业的股利 |
期初余额/ 上期发生额 | |||||||
太仓卓润房地产开发有限公司 | 镇江扬启房地产开发有限公司 | 苏州联鑫置业有限公司 | 镇江恒尧城市建设发展有限公司 | 咸阳启点金源房地产开发有限公司 | 苏州吴江锐泽置业有限公司 | 苏州万天璟源房地产有限公司 | |
流动资产 | 1,133,419,821.70 | 770,263,128.82 | 107,540,633.32 | 786,531,397.11 | 921,723,795.90 | 1,316,378,414.18 | 1,271,456,920.79 |
其中:现金和现金等价物 | 99,648,965.18 | 4,674,959.85 | 25,796,192.41 | 94,071,203.92 | 2,658,407.21 | 5,610,895.99 | 22,724,002.16 |
非流动资产 | 7,278,687.87 | 2,361,480.57 | 756,384.67 | 1,636,675.25 | 2,031,481.99 | 556,357.78 | 506,082.51 |
资产合计 | 1,140,698,509.57 | 772,624,609.39 | 108,297,017.99 | 788,168,072.36 | 923,755,277.89 | 1,316,934,771.96 | 1,271,963,003.30 |
流动负债 | 508,887,011.16 | 582,804,988.67 | 74,026,655.69 | 573,047,625.06 | 829,740,582.81 | 968,501,622.64 | 923,551,290.21 |
非流动负债 | 200,000,000.00 | 250,000,000.00 | |||||
负债合计 | 508,887,011.16 | 582,804,988.67 | 74,026,655.69 | 773,047,625.06 | 829,740,582.81 | 1,218,501,622.64 | 923,551,290.21 |
少数股东权益 | |||||||
归属于母公司股东权益 | 631,811,498.41 | 189,819,620.72 | 34,270,362.30 | 15,120,447.30 | 94,014,695.08 | 98,433,149.32 | 348,411,713.09 |
按持股比例计算的净资产份额 | 176,907,219.56 | 62,640,474.84 | 6,850,645.42 | 5,089,542.56 | 46,067,200.59 | 29,529,944.80 | 156,785,270.89 |
调整事项 | 2,665,891.51 | -6,865,867.75 | |||||
--商誉 | |||||||
--内部交易未实现利润 | -6,865,867.75 | ||||||
--其他 | 2,665,891.51 | ||||||
对合营企业权益投资的账面价值 | 176,907,219.56 | 62,640,474.84 | 9,516,536.93 | 5,089,542.56 | 39,201,332.84 | 29,529,944.80 | 156,785,270.89 |
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | |||||||
营业收入 | 816,697,090.82 | 4,791,412.70 | 13,731,656.19 | ||||
财务费用 | 1,345,704.21 | -107,735.16 | -443,385.39 | -57,343.44 | 19,321,429.10 | -42,779.13 | -11,067.30 |
所得税费用 | 17,097,227.30 | -117,496.57 | -509,514.19 | -1,626,517.57 | -1,969,628.50 | -522,283.56 | -506,082.51 |
净利润 | 42,455,239.52 | -1,768,145.64 | -1,528,542.57 | -669,565.84 | -5,985,304.92 | -1,566,850.68 | -1,588,286.91 |
终止经营的净利润 | |||||||
其他综合收益 | |||||||
综合收益总额 | 42,455,239.52 | -1,768,145.64 | -1,528,542.57 | -669,565.84 | -5,985,304.92 | -1,566,850.68 | -1,588,286.91 |
本年度收到的来自合营企业的股利 |
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
西安丝路国际金融创新中心有限公司 | 西安丝路国际金融创新中心有限公司 | |
流动资产 | 2,242,852,998.58 | 1,783,331,444.82 |
非流动资产 | 1,434,402.88 | 1,904,595.91 |
资产合计 | 2,244,287,401.46 | 1,785,236,040.73 |
流动负债 | 1,279,249,848.83 | 1,040,412,145.22 |
非流动负债 | 220,000,000.00 | |
负债合计 | 1,499,249,848.83 | 1,040,412,145.22 |
少数股东权益 | ||
归属于母公司股东权益 | 745,037,552.63 | 744,823,895.51 |
按持股比例计算的净资产份额 | 59,901,019.23 | 59,883,841.20 |
调整事项 | -351,227.73 | -351,227.73 |
--商誉 | ||
--内部交易未实现利润 | ||
--其他 | -351,227.73 | -351,227.73 |
对联营企业权益投资的账面价值 | 59,549,791.50 | 59,532,613.47 |
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
营业收入 | ||
净利润 | 213,657.12 | -507,466.90 |
终止经营的净利润 | ||
其他综合收益 | ||
综合收益总额 | 213,657.12 | -507,466.90 |
本年度收到的来自联营企业的股利 |
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的金融工具包括借款、应收款项、应付款项等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策及风险管理目标如下所述。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是分析本公司所面临的各种风险,确定适当的风险承受底线,及时对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
(一)市场风险
1.外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险,本公司无以外币结算的业务,因此,不存在外汇风险。
2.利率风险
利率风险指金融工具公允价值或未来现金流量变动而产生波动的风险。
(1)金融工具公允价值变动风险:目前,本公司金融工具均以历史成本计量,不存在公允价值变动带来的风险。
(2)未来现金流量变动风险:因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率的银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率变动的公允价值风险。
3.价格风险
本公司的主业房地产建造是以市场价格进行招标,房屋销售价格受制于市场的反应,因此采购和销售受到此等价格波动的影响。
(二)信用风险
2022年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,包括:为降低信用风险,本公司对客户的信用情况进行审核,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。应收账款前五名金额合计:32,437,449.28元,占期末应收账款余额的45.63%。本公司未对外提供财务担保,只对本公司重点房地产子公司及合营企业提供信用担保,因此,本公司无财务担保的信用风险。
(三)流动风险
流动性风险指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动性风险时,本公司政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司通过对流动性风险的集中控制,借助全面预算定期编制资金滚动预算,对现金余额进行实时监控,确保本公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还到期债务。
本公司保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,降低现金流量波动的影响。
本公司管理层通过与金融机构进行融资磋商,从而使公司保持一定的授信额度,进而降低流动性风险。
本公司日常通过经营业务产生资金、金融机构借款筹措营运资金。截止报告期末,本公司尚未使用金融和非金融机构综合授信额度109,098.79万元。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 | 西安市高新区科技二路41号高新水晶城办公楼B座17层 | 有限责任公司 | 150,000.00 | 57.52 | 57.52 |
本企业最终控制方是西安高科集团有限公司。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业 |
关系 | |
陕西师科房地产开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
西安高新枫叶置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安枫桦建设开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安水晶城商业服务有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安普祥房地产开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
陕西高新时安文旅置业有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
陕西太阳谷大健康置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高新城房地产开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科鱼化老烟城市建设有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安水晶御风置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安紫薇地产开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科新西部实业发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科度假大酒店有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安方洲实业有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安紫方金商业服务合伙企业(有限合伙) | 集团兄弟公司 |
陕西西部电子发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安紫薇物业管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
靖边县紫薇物业管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安融泰城服物业管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安紫薇地产销售有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安紫峪置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安尊盛商贸有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安龙腾房地产开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
靖边县紫薇地产开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安紫薇投资发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安希望城置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安紫涛置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安紫海置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安东花园投资有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
陕西格瑞达房地产开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安紫銮置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安紫达海置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安紫郡置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安丰钜房地产开发有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
陕西盟发房地产开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西咸新区紫薇西域房地产开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西咸新区紫薇创享实业有限公司 | 集团兄弟公司 |
西咸新区紫薇新置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
西咸新区筑善置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安紫弘科技产业发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安天融实业有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科集团高科房产有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科东城新岸置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科物业管理有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科东城置业有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科互联网产业园配套建设有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安龙亿房地产开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科云天置业发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高新区基础设施配套建设开发有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
西安市高新区信息产业园建设发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高新区综保基地配套建设有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安市高新区软件新城建设发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科互融建设发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高新区双创环保园建设发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科领创文化发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科领跃建设发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科领健医院管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高新区基础设施配套建设开发有限责任公司西安锦业商务酒店 | 集团兄弟公司 |
西安高科软件新城建设开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科鱼化红庙城市建设有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科鱼化小烟城市建设有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科国际社区建设开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安沣谷农业发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安国际社区时尚小镇建设开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安海归小镇建设开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高新城棚改有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高新区公共租赁住房发展有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
西安高新科学城建设开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安科学城智科建设开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安科学城智越建设开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高新区市政配套建设有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安丝路国际金融创新中心有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科丝路开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科丝路创新发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科集贤建设开发有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
周至集贤产业园建设开发有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
西安高新水务集团有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高新区污水处理有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安惠秦自来水有限公司 | 集团兄弟公司 |
陕西建工高科建设投资有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安中筑长胜建筑工程有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科建材科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
迪美斯(太仓)窗型材有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科电气科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
高科建材(咸阳)管道科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
西宁高科管道科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
陕西高科环保科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
高科建材(咸阳)铝材科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
高科建材(西安)新材料科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科实业股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科陕西金方药业公司 | 集团兄弟公司 |
西安金方双吉生物医药科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高新区热力有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科幕墙门窗有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科建筑工程有限公司 | 集团兄弟公司 |
重庆高科幕墙门窗有限公司 | 集团兄弟公司 |
渭南高科门窗幕墙有限公司 | 集团兄弟公司 |
蓝田高科幕墙门窗有限公司 | 集团兄弟公司 |
陕西天成植物工程有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科新达混凝土有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科新达盛新型材料有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科投资有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
西安科睿投资管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安科泓基金管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高新区竣策勘测有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科物流发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科天宏招标代理咨询有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科均和国际贸易有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科众源电力科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安新纪元国际俱乐部有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安新纪元萤初餐饮管理有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
西安新纪元咸亨酒店有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科园林景观工程有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
西安创惠农业发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科丝路农业发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科城市服务管理有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科城市基础建设有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科传媒有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
西安高新环境发展有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
西安高新区公共事业服务有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科保安服务有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高新半导体产业孵化器有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安市高新区城更甫张房地产开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安市高新区城更隆润房地产开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安市高新区城更隆沣房地产开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安市高新区城更隆汇房地产开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安市高新区城更隆盈房地产开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安市高新区城更隆泊房地产开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安沣惠房地产开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安沣惠商业运营管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高新区人才租赁住房发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高新区公租房发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安科学城智越建设开发有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安市高新区智慧检测有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高新区乡村振兴发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
深圳西高幕墙科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科新源装饰有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科新源建筑装饰工程有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科众源电力科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科天元供应链管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
西安高科天宏工程造价咨询有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
海南高科均和国际贸易有限公司 | 集团兄弟公司 |
海南高科商贸有限公司 | 集团兄弟公司 |
苏州联鑫置业有限公司 | 其他 |
太仓卓润房地产开发有限公司 | 其他 |
镇江扬启房地产开发有限公司 | 其他 |
镇江联启房地产开发有限公司 | 其他 |
苏州万天璟源房地产有限公司 | 其他 |
苏州吴江锐泽置业有限公司 | 其他 |
镇江恒尧城市建设发展有限公司 | 其他 |
咸阳启点金源房地产开发有限公司 | 其他 |
陕西鑫元科工贸股份有限公司 | 其他 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度(如适用) | 是否超过交易额度(如适用) | 上期发生额 |
西安高科物流发展有限公司 | 材料采购 | 5,180,000.00 | 否 | 2,820,668.68 | |
西安高科幕墙门窗有限公司 | 材料采购 | 不适用 | 125,355.34 | ||
西安高科园林景观工程有限责任公司 | 工程施工 | 2,960,408.55 | 6,079,500.00 | 否 | 1,977,214.34 |
西安高新区热力有限公司 | 工程施工 | 33,810,905.63 | 54,846,200.00 | 否 | 27,504,187.25 |
西安市高新区天翔建设有限公司 | 工程施工 | 1,188,356.63 | 6,930,000.00 | 否 | -4,265,710.51 |
西安高科建材科技有限公司 | 工程施工 | -37,462.81 | 7,000,000.00 | 否 | 1,046,235.18 |
西安高科幕墙门窗有限公司 | 工程施工 | 150,000.00 | 否 | 118,400.00 | |
西安高科新建建筑工程有限公司 | 工程施工 | 284,382,592.51 | 不适用 | 57,344,817.27 | |
西安高科新源建筑装饰工程有限公司 | 工程施工 | 69,633,249.72 | 不适用 | ||
西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司 | 物业服务 | 46,649.63 | 65,000.00 | 否 | 50,337.91 |
西安高科物业管理有限责任公司 | 物业服务 | 18,283.02 | 200,000.00 | 否 | |
西安高新区竣策勘测有限公司 | 测量费 | 847,594.21 | 2,971,100.00 | 否 | 54,337.74 |
西安高科天宏招标代理咨询有限责任公司 | 招标代理 | 98,233.01 | 1,500,000.00 | 否 | 44,150.94 |
西安高新区热力有限公司 | 委托贷款利息 | 107,076,505.50 | 不适用 | 103,646,705.51 | |
西安高科投资有限责任公司 | 委托贷款利息 | 13,125,000.00 | 不适用 | 13,687,500.00 | |
西安高科建材科技有限公司 | 委托贷款利息 | 3,010,611.11 | 不适用 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
西安高科集团有限公司 | 物业服务 | 902,098.47 | |
咸阳启点金源房地产开发有限公司 | 物业服务 | 1,710,741.25 | |
西安高科幕墙门窗有限公司 | 物业服务 | 26,132.08 | |
西安高科物业管理有限责任公司 | 物业服务 | 25,864.26 | |
西安高新区保障房投资建设发展有限公司 | 广告策划 | 7,547.17 | |
西安高科园林景观工程有限责任公司 | 广告策划 | 46,226.42 | |
西安高新区市政配套建设有限公司 | 广告策划 | 548,113.20 | |
西安高新区乡村振兴发展有限公司 | 广告策划 | 3,206,225.39 | |
咸阳启点金源房地产开发有限公司 | 广告策划 | 173,396.23 | |
咸阳启点金源房地产开发有限公司 | 企业管理 | 207,547.17 | |
咸阳启点金源房地产开发有限公司 | 利息收入 | 46,398,546.21 | 49,412,677.17 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
报告期内,公司下属公司尚与西安高科新源建筑装饰工程有限公司(以下简称高科新源公司)、西安高科新建建筑工程有限公司(以下简称高科新建公司)、西安高新区乡村振兴发展有限公司(以下简称乡村振兴公司)、西安市高新区天翔建设有限公司(以下简称高新天翔公司)发生交易。该类交易系委托第三方招标代理机构面向社会公开招标形成的交易。乡村振兴公司为公司实际控制人西安高科集团有限公司的全资子公司,高科新源公司、高科新建公司与高新天翔公司为公司实际控制人西安高科集团有限公司的控股子公司,与公司存在关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》,上市公司与关联人“一方参与另一方公开招标、拍卖等形成的关联交易,可以免于按照关联交易的方式审议和披露”,上述交易免于按照关联交易方式审议和披露。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
西安高科集团高科房产有限责任公司 | 天地源股份有限公司 | 股权托管 | 2021/5/21 |
关联托管/承包情况说明
√适用 □不适用
2021年5月21日,经第九届董事会第四十次会议审议通过,公司与实际控制人西安高科集团有限公司下属西安高科集团高科房产有限责任公司签订《股权托管协议》,受托管理其直接或间接持有的三家从事房地产开发业务的项目公司股权,即:西安高科东城置业有限公司100%股权、西安高科东城新岸置业有限公司100%股权以及西安高科云天置业发展有限公司100%股权。本次股权托管是公司实际控制人西安高科集团有限公司履行避免同业竞争承诺的具体举措,有助于进一步消除同业竞争影响。
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
西安高科集团有限公司 | 物业 | 951,720.00 | |
西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司 | 物业 | 152,217.12 | |
西安新纪元国际俱乐部有限公司 | 物业 | 71,428.58 |
本公司作为承租方:
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
镇江恒尧城市建设发展有限公司 | 6,138.12 | 2021年09月24日 | 2026年09月23日 | 否 |
苏州吴江锐泽置业有限公司 | 18,000.00 | 2021年12月29日 | 2029年12月28日 | 否 |
咸阳启点金源房地产开发有限公司 | 49,210.00 | 2022年04月28日 | 2028年04月27日 | 否 |
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
西安高科集团有限公司 | 90,000.00 | 2021年12月30日 | 2024年12月30日 | 否 |
西安高科集团有限公司 | 50,000.00 | 2022年03月14日 | 2025年03月14日 | 否 |
西安高科集团有限公司 | 50,000.00 | 2022年08月02日 | 2025年08月02日 | 否 |
西安高科集团有限公司 | 91,300.00 | 2022年08月18日 | 2025年08月18日 | 否 |
西安高科集团有限公司 | 20,000.00 | 2022年11月01日 | 2025年11月01日 | 否 |
关联担保情况说明
√适用 □不适用
1、本公司及下属子公司作为担保方的情况说明:
1)2021年9月24日,公司下属参股公司镇江恒尧城市建设发展有限公司在浦发银行申请贷款3.5亿元,期限3年,利率5.7%。截止报告期末,该笔贷款余额为1.82亿元。该笔贷款由公司下属子公司苏州天地源房地产开发有限公司按持股比例33.66%提供无条件不可撤销的连带责任保证担保,截止报告期末担保余额为0.61亿元。担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内正常执行,未发生变化。2)2021年12月29日,公司下属参股公司苏州吴江锐泽置业有限公司在中国银行和农业银行银团申请开发贷款8亿元,期限5年,利率5.7%。截止报告期末,该笔贷款余额为6亿元。该笔贷款由公司下属子公司苏州天地源房地产开发有限公司按持股比例30%提供无条件不可撤销的
连带责任保证担保,截止报告期末担保余额为1.8亿元。担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内正常执行,未发生变化。3)2022年4月28日,公司下属参股公司咸阳启点金源房地产开发有限公司在浙商银行申请贷款8亿元,期限3年,利率5.9%。截止报告期末,该笔贷款余额为4.92亿元。该笔贷款由公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,截止报告期末担保余额为4.92亿元。担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内正常执行,未发生变化。
2、本公司作为被担保方的情况说明:
1)2021年12月30日,公司2021年第一期公司债券完成发行(债券代码:185167,债券简称:21天地一),共募集资金人民币9亿元,期限3年,票面利率为7.5%,起息日为2021年12月30日。本期债券由西安高科集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内正常执行,未发生变化。
2)2022年3月14日,公司2022年第一期公司债券完成发行(债券代码:185536,债券简称:22天地一),共募集资金人民币5亿元,期限3年,票面利率为7.5%,起息日为2022年3月14日。本期债券由西安高科集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内正常执行,未发生变化。
3)2022年8月2日,公司2022年度第一期中期票据完成发行(债券代码:102281683,债券简称:22天地源MTN001),共募集资金人民币5亿元,期限3年,票面利率7.5%,起息日为2022年8月2日。本期票据由西安高科集团有限公司提供连带责任保证担保。担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内正常执行,未发生变化。
4)2022年8月18日,公司2022年第二期公司债券完成发行(债券代码:137566,债券简称:22天地二),共募集资金人民币9.13亿元,期限3年,票面利率为7.5%,起息日为2022年8月18日。本期债券由西安高科集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内正常执行,未发生变化。
5)2022年11月1日,公司2022年度第二期中期票据完成发行(债券代码:102282429,债券简称:22天地源MTN002),共募集资金人民币2亿元,期限3年,票面利率7.5%,起息日为2022年11月1日。本期票据由西安高科集团有限公司提供连带责任保证担保。担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内正常执行,未发生变化。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
拆入 | ||||
西安高新区热力有限公司 | 19,000.00 | 2022年06月22日 | 2024年06月20日 | 委托贷款 |
西安高新区热力有限公司 | 30,000.00 | 2020年12月09日 | 2023年05月09日 | 委托贷款 |
西安高新区热力有限公司 | 20,000.00 | 2021年02月25日 | 2023年05月09日 | 委托贷款 |
西安高新区热力有限公司 | 20,000.00 | 2022年11月01日 | 2024年11月01日 | 委托贷款 |
西安高新区热力有限公司 | 50,000.00 | 2021年02月24日 | 2023年05月09日 | 委托贷款 |
西安高科建材科技有限公司 | 20,000.00 | 2022年11月01日 | 2024年11月01日 | 委托贷款 |
西安高科投资有限责任公司 | 15,000.00 | 2022年04月12日 | 2024年04月11日 | 委托贷款 |
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 1,557.99 | 1,504.06 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | 西安高科集团有限公司 | 188,150.00 | 9,407.50 | ||
预付账款 | 西安高科物流发展有限公司 | 173,002.54 | |||
预付账款 | 西安高新区热力有限公司 | 6,646,781.87 | 7,966,620.45 | ||
其他应收款 | 镇江联启房地产开发有限公司 | 222,435,999.00 | |||
其他应收款 | 西安高新区市政配套建设有限公司 | 522,148.72 | 26,107.44 | 522,148.72 | 26,107.44 |
其他应收款 | 西安高新区热力有限公司 | 507,500.00 | 25,375.00 | ||
其他应收款 | 西安高新区竣策勘测有限公司 | 84,512.00 | 4,225.60 | ||
其他应收款 | 镇江恒尧城市建设发展有限公司 | 151,492,058.41 | 151,492,058.41 | ||
其他应收款 | 咸阳启点金源房地产开发有限公司 | 277,733,769.98 | 826,589,437.80 | ||
其他应收款 | 苏州吴江锐泽置业有限公司 | 156,788,350.43 | 275,288,350.43 | ||
其他应收款 | 苏州万天璟源房地产有限公司 | 371,268,473.09 | 371,268,473.09 | ||
其他应收款 | 镇江扬启房地产开发有限公司 | 167,856,799.00 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | 西安高科集团有限公司 | 104,224.00 | 104,224.00 |
应付账款 | 西安高科幕墙门窗有限公司 | 163,065.99 | 257,785.99 |
应付账款 | 西安高科物流发展有限公司 | 2,115,355.22 | 2,474,255.22 |
应付账款 | 西安高科园林景观工程有限责任公司 | 210,736.44 | 2,136,145.63 |
应付账款 | 西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司 | 49,909.32 | 55,007.03 |
应付账款 | 西安新纪元国际俱乐部有限公司 | 5,090.00 | 5,090.00 |
应付账款 | 西安高科建材科技有限公司 | 378.40 | 285,774.75 |
应付账款 | 西安市高新区天翔建设有限公司 | 446,554.92 | 5,911,748.21 |
应付账款 | 西安高科新建建筑工程有限公司 | 161,188,766.37 | 17,574,152.28 |
应付账款 | 西安高科新源建筑装饰工程有限公司 | 30,390,217.54 | |
其他应付款 | 西安高科集团有限公司 | 697,346.20 | |
其他应付款 | 西安高科幕墙门窗有限公司 | 14,700.00 | 1,037,418.33 |
其他应付款 | 西安高科物流发展有限公司 | 39,500.00 | 39,500.00 |
其他应付款 | 西安高科园林景观工程有限责任公司 | 810,722.00 | 394,501.83 |
其他应付款 | 西安新纪元国际俱乐部有限公司 | 108,059.00 | 108,059.00 |
其他应付款 | 苏州联鑫置业有限公司 | 9,995,000.00 | 6,996,500.00 |
其他应付款 | 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 | 143,371.50 | 143,371.50 |
其他应付款 | 镇江扬启房地产开发有限公司 | 61,100,000.00 | |
其他应付款 | 西安市高新区天翔建设有限公司 | 1,274,519.62 | 45,191.27 |
其他应付款 | 太仓卓润房地产开发有限公司 | 168,000,000.00 | 41,042,204.00 |
其他应付款 | 西安高科建材科技有限公司 | 32,986.86 | |
一年内到期的非流动负债 | 西安高新区热力有限公司 | 1,120,000,000.00 | 151,000,000.00 |
一年内到期的非流动负债 | 西安高科投资有限责任公司 | 150,000,000.00 | |
长期借款 | 西安高新区热力有限公司 | 270,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
长期借款 | 西安高科投资有限责任公司 | 150,000,000.00 | |
长期借款 | 西安高科建材科技有限公司 | 200,000,000.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1)为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响本公司及各子公司按房地产经营惯例为商品房承购人向银行提供按揭贷款阶段性担保,担保期限自保证合同生效之日起,至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日或预告抵押登记办妥之日止。截止报告期末,该阶段性担保金额为306,696.82万元,该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后或预告抵押登记办妥后解除。2)对外提供担保情况截至2022年12月31日,公司提供的担保情况如下:
①公司2020年1月为子公司郑州天地源置业有限公司在广发银行申请贷款提供信用担保,截止报告期末该笔贷款余额0.13亿元,借款到期日为2023年1月。
②公司2020年5月为子公司西安天地源曲江房地产开发有限公司在榆林金融资产管理有限公司申请贷款提供信用担保,截止报告期末该笔贷款余额2.5亿元,借款到期日为2023年5月。
③公司2020年6月为子公司西安越航置业有限公司在广发银行申请贷款提供信用担保,截止报告期末该笔贷款余额4.29亿元,借款到期日为2023年6月。
④公司2021年2月为子公司常熟天地源置业有限公司在农业银行申请贷款提供信用担保,截止报告期末该笔贷款余额4.7亿元,借款到期日为2026年2月。
⑤公司2021年4月为子公司重庆天投房地产开发有限公司在成都银行申请贷款提供信用担保,截止报告期末该笔贷款余额4.47亿元,借款到期日为2024年4月。
⑥公司2021年6月为子公司西安天地源曲江房地产开发有限公司在陕西省国际信托股份有限公司申请贷款提供信用担保,截止报告期末该笔贷款余额5亿元,借款到期日为2023年7月。
⑦公司2021年10月为子公司重庆天投房地产开发有限公司在光大银行申请贷款提供信用担保,截止报告期末该笔贷款余额2亿元,借款到期日为2024年10月。
⑧公司2022年1月为子公司常熟天地源置业有限公司在西部信托申请贷款提供信用担保,截止报告期末该笔贷款余额3亿元,借款到期日为2024年7月。
⑨公司2022年4月为子公司珠海天地源置业有限公司在陕国投申请贷款提供信用担保,截止报告期末该笔贷款余额1.89亿元,借款到期日为2023年10月。
⑩公司2022年4月为合营公司咸阳启点金源房地产开发有限公司在浙商银行申请贷款提供信用担保,截止报告期末该笔贷款余额4.92亿元,借款到期日为2025年4月。
?公司2022年5月为子公司苏州广信置业有限公司在平安银行申请贷款提供信用担保,截止报告期末该笔贷款余额10.59亿元,借款到期日为2025年5月。
?公司2022年6月为子公司西安天地源软件新城房地产开发有限公司在长安信托申请贷款提供信用担保,截止报告期末该笔贷款余额4亿元,借款到期日为2023年12月。
?公司2022年6月为子公司镇江天地源置业有限公司在陕国投申请贷款提供信用担保,截止报告期末该笔贷款余额4亿元,借款到期日为2023年12月。
?公司2022年6月为子公司西安天地源软件新城房地产开发有限公司在厦门信托申请贷款提供信用担保,截止报告期末该笔贷款余额5.5亿元,借款到期日为2024年6月。
?公司2022年6月为子公司西安天地源房地产开发有限公司在秦农银行申请贷款提供信用担保,截止报告期末该笔贷款余额5.49亿元,借款到期日为2025年6月。
?公司2022年6月为子公司珠海天地源置业有限公司在浙商银行申请贷款提供信用担保,截止报告期末该笔贷款余额3.79亿元,借款到期日为2025年6月。
?公司2022年10月为子公司西安天地源软件新城房地产开发有限公司在陕国投申请贷款提供信用担保,截止报告期末该笔贷款余额4.84亿元,借款到期日为2024年4月。
?公司2022年12月为子公司西安天地源房地产开发有限公司在中信银行申请贷款提供信用担保,截止报告期末该笔贷款余额1.15亿元,借款到期日为2024年12月。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
拟分配的利润或股利 | 102,830,580.00 |
经审议批准宣告发放的利润或股利 |
公司2022年度实现归属股东的净利润为342,665,522.52元(同可供股东分配的净利润),加上上年度股利分配后的累计未分配利润2,654,366,825.56元,实际可分配利润2,997,032,348.08元。公司拟以现总股本864,122,521股为基数,向全体股东派发2022年全年现金红利每10股1.19元(含税),共计派发102,830,580.00元,余额2,894,201,768.08元留作以后年度分配;2022年不送红股、不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案已经2023年3月10日公司第十届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
(1)2023年1月1日,公司下属郑州天地源置业有限公司归还广发银行0.13亿元人民币贷款,截止财务报告批准报出日该笔贷款已还清。
(2)2023年1月5日,公司下属西安天地源房地产开发有限公司归还秦农银行0.05亿元人民币贷款,2023年1月16日收到秦农银行0.68亿元人民币贷款,截止财务报告批准报出日该笔贷款余额为6.12亿元。
(3)2023年1月5日,公司下属广州天地源置业有限公司收到广发银行贷款6.2亿元人民币贷款,截止财务报告批准报出日该笔贷款余额为6.2亿元。
(4)2023年1月12日,公司下属西安天地源房地产开发有限公司收到中信银行委托贷款1亿元人民币贷款,截止财务报告批准报出日该笔贷款余额为1亿元。
(5)2023年1月29日,公司下属西安天地源房地产开发有限公司收到中信银行委托贷款2亿元人民币贷款,截止财务报告批准报出日该笔贷款余额为2亿元。
(6)2023年1月30日,公司下属西安天地源软件新城房地产开发有限公司收到陕国投贷款
1.16亿元人民币贷款,截止财务报告批准报出日该笔贷款余额为6亿元。
(7)2023年2月17日,公司下属重庆天投房地产开发有限公司归还成都银行0.26亿元人民币贷款,截止财务报告批准报出日该笔贷款余额4.21亿元。
(8)2022年11月25日,公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于西安天地源房地产开发有限公司进行土地储备的议案》。公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司(以下简称西安天地源)与西安君正房地产开发有限公司(以下简称西安君正)合作,通过收购西安君正下属全资子公司西安佳幸房地产开发有限公司(以下简称西安佳幸)55%股权的方式,受让西
安君正享有的西安市高新区红庙村集体土地上棚户区改造项目开发用地部分国有土地使用权权益。2022年12月1日,西安佳幸通过竞买方式,以总价242,200万元获取了西安市高新区GX3-25-24地块的国有建设用地使用权。根据投资合作协议,经对西安佳幸审计评估,西安天地源以15,674.12万元的对价受让西安君正所持有的西安佳幸55%股权,并于与西安君正签署了《股权转让协议》。2023年1月13日,西安佳幸完成市场主体变更登记,变更后西安天地源持有其55%的股权。
(9)2023年3月3日,公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于终止转让下属子公司部分股权的议案》。公司终止转让下属全资子公司西安天地源持有的西安天地源皓岳房地产开发有限公司(以下简称皓岳公司)30%股权。
(10)2023年3月3日,公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于西安天地源皓岳房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案》。公司下属全资子公司皓岳公司向中信银行股份有限公司西安分行申请开发贷款,资金用于皓岳公司项下“天地源?永安华府”项目的开发建设。本次贷款额度为18亿元,贷款期限为3年,贷款利率为3.98%/年。本次贷款以“天地源?永安华府”项目土地及在建工程作为抵押担保,同时公司为本次贷款提供连带责任保证担保。
(11)2023年3月3日,公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于投资成立合资公司的议案》。公司下属全资子公司西安天地源物业服务管理有限责任公司与达刚控股集团股份有限公司签订《合作协议》,双方按约定比例出资成立陕西健达天地人居环境服务有限公司(暂定名),西安天地源物业服务管理有限责任公司出资245万元,持有陕西健达天地人居环境服务有限公司股权比例为49%。
(12)2023年3月3日,公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于合作开发GX3-25-24地块的议案》。公司下属西安天地源、西安天地源不动产代理有限公司(以下简称西安不动产)与厦门国际信托有限公司(以下简称厦门信托)按约定比例出资成立合伙企业,合伙企业的认缴出资为14.2亿元。合伙企业成立后,将受让西安天地源持有的西安佳幸54%股权。西安天地源、西安不动产与厦门信托通过合伙企业共同开发西安市高新区GX3-25-24地块。
(13)2023年3月10日,公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易的议案》。公司预计2023年度将与关联单位分别签署场地租赁、设备和材料、施工安装工程、物业管理等业务购销协议,预计关联交易总金额 12,947.60万元。
(14)2023年3月10日,公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计对外提供财务资助的议案》。公司及下属子公司于本议案生效之日起至未来12个月内,预计新增财务资助
1.38亿元,在此额度内,根据实际业务需要向参股项目公司及控股项目公司的少数股东提供财务资助。
(15)2023年3月10日,公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于向金融机构申请融资额度授权的议案》。公司及下属公司计划于本议案生效之日起至未来12个月内,向金融机
构申请融资额度总计不超过175亿元。在该融资额度范围内,提请公司股东大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜。
(16)2023年3月10日,公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于对下属公司担保的议案》。公司及控股子公司计划于本议案生效之日起至未来12个月内,在新增不超过150亿元的额度范围内,为公司下属公司提供担保,其中:资产负债率70%以上控股子公司全年预计发生担保总额为140亿元;资产负债率低于70%控股子公司全年预计发生担保总额为5亿元;参股公司全年预计发生担保总额为5亿元。
(17)2023年3月10日,公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于土地储备的议案》。公司及下属公司计划于本议案生效之日起至未来12个月内,通过以竞拍方式储备土地计容建面约45万平米,预计金额约65亿元。在上述竞拍土地总金额内,由公司经营班子组织实施具体竞拍事宜。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
√适用 □不适用
公司依据国家政策制定了《天地源股份有限公司企业年金方案》,并于2019年3月28日经公司职工大会表决通过。年金缴费实行员工个人自愿参加、企业缴费和个人缴费相结合的原则,企业年金基金委托第三方法人机构进行管理。
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
1)房地产行业,包括从事房地产开发建设、商业物业经营管理业务的公司,具体见本附注 “九、
1、在子公司的权益”中业务性质为房地产的公司。
2)物业服务,包括从事物业管理业务的公司,具体见本附注“九、1、在子公司的权益”中业务性质为物业服务的公司。
3)其他,包括从事除以上业务的其他业务的公司,具体见本附注“九、1、在子公司的权益”中业务性质为不动产中介代理、广告代理、市场调查、发电的公司。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 房地产行业 | 物业服务 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
营业收入 | 10,354,528,551.00 | 261,609,575.83 | 33,543,649.18 | 97,336,030.03 | 10,552,345,745.98 |
其中:对外营业收入 | 10,310,531,861.78 | 216,453,260.95 | 25,360,623.25 | 10,552,345,745.98 | |
分部间交易收入 | 43,996,689.22 | 45,156,314.88 | 8,183,025.93 | 97,336,030.03 | |
营业成本 | 7,708,843,514.55 | 256,674,893.55 | 28,314,167.03 | 57,286,651.66 | 7,936,545,923.47 |
其中:对外营业成本 | 7,655,542,569.29 | 253,043,194.38 | 27,960,159.80 | 7,936,545,923.47 | |
分部间营业成本 | 53,300,945.26 | 3,631,699.17 | 354,007.23 | 57,286,651.66 | |
资产总额 | 93,490,747,035.96 | 213,903,595.19 | 60,900,211.80 | 53,457,438,348.58 | 40,308,112,494.37 |
负债总额 | 78,173,861,038.43 | 213,476,990.60 | 67,377,050.93 | 43,274,664,203.67 | 35,180,050,876.29 |
(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内 | 8,333.42 |
1年以内小计 | 8,333.42 |
1至2年 | |
2至3年 | |
3年以上 | |
3至4年 | |
4至5年 | 156.00 |
5年以上 | 237,177.28 |
合计 | 245,666.70 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 245,666.70 | 100.00 | 237,671.95 | 96.75 | 7,994.75 | 79,459,076.14 | 100.00 | 23,999,030.31 | 30.20 | 55,460,045.83 |
其中: | ||||||||||
按账龄组合计提坏账准备 | 245,666.70 | 100.00 | 237,671.95 | 96.75 | 7,994.75 | 79,459,076.14 | 100.00 | 23,999,030.31 | 30.20 | 55,460,045.83 |
合计 | 245,666.70 | / | 237,671.95 | / | 7,994.75 | 79,459,076.14 | / | 23,999,030.31 | / | 55,460,045.83 |
按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
组合计提项目:按账龄组合计提坏账准备
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | 8,333.42 | 416.67 | 5.00 |
1-2年 | 10.00 |
2-3年 | 30.00 | ||
3-4年 | 50.00 | ||
4-5年 | 156.00 | 78.00 | 50.00 |
5年以上 | 237,177.28 | 237,177.28 | 100.00 |
合计 | 245,666.70 | 237,671.95 |
按组合计提坏账的确认标准及说明:
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
应收账款坏账准备 | 23,999,030.31 | 581.17 | 23,761,939.53 | 237,671.95 | ||
合计 | 23,999,030.31 | 581.17 | 23,761,939.53 | 237,671.95 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
西安高新控股有限公司 | 23,761,022.86 | 现金 |
合计 | 23,761,022.86 | / |
其他说明
应收账款期初余额中应收西安高新控股有限公司(以下简称高新控股)7,920.34万元,系天地源股份有限公司西安置业分公司根据规划及政府相关要求,为公司所开发的丹轩梓园项目配建的西安高新第一小学建设的应收款。依据建设协议约定,由公司完成工程建设,由高新控股按结算价款完成回购。前期公司已完成项目建设与移交,并收回了部分款项,剩余款项7,920.34万元于本期收回,并转回已计提的信用减值损失2,376.10万元。
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
客户1 | 27,325.00 | 11.12 | 27,325.00 |
客户2 | 18,812.00 | 7.66 | 18,812.00 |
客户3 | 9,829.00 | 4.00 | 9,829.00 |
客户4 | 9,457.00 | 3.85 | 9,457.00 |
客户5 | 9,292.00 | 3.78 | 9,292.00 |
合计 | 74,715.00 | 30.41 | 74,715.00 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 7,867,840,512.23 | 6,329,058,178.94 |
合计 | 7,867,840,512.23 | 6,329,058,178.94 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内 | 6,271,557,326.52 |
1年以内小计 | 6,271,557,326.52 |
1至2年 | 1,563,552,454.14 |
2至3年 | 1,048,833.35 |
3年以上 | |
3至4年 | 26,073,346.60 |
4至5年 | 54,127.33 |
5年以上 | 7,651,597.59 |
合计 | 7,869,937,685.53 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金及押金 | 1,391,404.00 | 1,535,816.49 |
备付金 | 25,321.59 | 59,461.78 |
代垫款项 | 3,838,258.34 | 34,602,674.34 |
其他 | 529,821.01 | 2,462,172.08 |
内部单位往来款 | 7,864,152,880.59 | 6,299,129,399.56 |
合计 | 7,869,937,685.53 | 6,337,789,524.25 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2022年1月1日余额 | 193,497.19 | 7,845,250.53 | 692,597.59 | 8,731,345.31 |
2022年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | -70,107.73 | 70,107.73 | ||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 84,720.03 | 544,063.92 | 628,783.95 | |
本期转回 | 106,595.79 | 7,156,360.17 | 7,262,955.96 | |
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2022年12月31日余额 | 101,513.70 | 1,303,062.01 | 692,597.59 | 2,097,173.30 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其他应收款坏账准备 | 8,731,345.31 | 628,783.95 | 7,262,955.96 | 2,097,173.30 | ||
合计 | 8,731,345.31 | 628,783.95 | 7,262,955.96 | 2,097,173.30 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
西安天地源房地产开发有限公司 | 内部往来 | 1,802,056,077.97 | 1年以内至2-3年 | 22.90 | |
广州天地源置业有限公司 | 内部往来 | 1,583,890,042.60 | 1年以内/1-2年 | 20.13 | |
天津天地源置业投资有限公司 | 内部往来 | 1,281,947,195.57 | 1年以内/1-2年 | 16.29 | |
深圳天地源房地产开发有限公司 | 内部往来 | 807,753,935.25 | 1年以内 | 10.26 | |
珠海天地源置业有限公司 | 内部往来 | 714,429,846.64 | 1年以内 | 9.08 | |
合计 | / | 6,190,077,098.03 | / | 78.66 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 2,850,129,125.32 | 2,850,129,125.32 | 2,850,129,125.32 | 2,850,129,125.32 | ||
对联营、合营企业投资 | ||||||
合计 | 2,850,129,125.32 | 2,850,129,125.32 | 2,850,129,125.32 | 2,850,129,125.32 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
西安天地源房地产开发有限公司 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | ||||
上海天地源企业有限公司 | 300,500,000.00 | 300,500,000.00 |
苏州天地源房地产开发有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||
天津天地源置业投资有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||||
深圳天地源房地产开发有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||||
深圳西京实业发展有限公司 | 83,568,874.61 | 83,568,874.61 | ||||
西安创典智库商务咨询管理有限责任公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||
陕西天投房地产开发有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||||
西安天地源曲江房地产开发有限公司 | 881,532,730.77 | 881,532,730.77 | ||||
郑州天地源置业有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
西安天地源软件新城房地产开发有限公司 | 598,827,519.94 | 598,827,519.94 | ||||
西安天投投资有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
合计 | 2,850,129,125.32 | 2,850,129,125.32 |
(2). 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 1,003,497,628.86 | 663,956,484.18 | 101,896,041.71 | 70,755,723.21 |
其他业务 | ||||
合计 | 1,003,497,628.86 | 663,956,484.18 | 101,896,041.71 | 70,755,723.21 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
债权投资在持有期间取得的利息收入 | 57,158.34 | 70,695.84 |
合计 | 57,158.34 | 70,695.84 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 639.96 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,260,928.47 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -902,740.16 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,553,369.37 | |
减:所得税影响额 | 1,155,850.19 | |
少数股东权益影响额 | 801,876.79 | |
合计 | 1,954,470.66 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 8.02 | 0.3965 | 0.3965 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.98 | 0.3943 | 0.3943 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长:袁旺家董事会批准报送日期:2023年3月10日修订信息
□适用 √不适用