凯添燃气证券代码 : 831010
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人龚晓科、主管会计工作负责人穆云飞 及会计机构负责人（会计主管人员）张靖保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 985,934,545.82 | 980,501,121.29 | 0.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 637,040,359.69 | 627,205,286.20 | 1.57% |
| 资产负债率%（母公司） | 0.95% | 0.82% | - |
| 资产负债率%（合并） | 35.40% | 36.04% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 150,917,463.41 | 124,485,175.09 | 21.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,552,272.11 | 12,554,330.78 | -23.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,454,764.54 | 12,176,111.29 | -22.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,853,928.62 | -1,235,049.47 | 331.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.05 | -20.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.49% | 2.13% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.47% | 2.07% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、交易性金融资产较上年期末增长50.36%，主要是本期购买部分银行理财产品所致。
2、预付账款较上年期末下降39.20%，主要是本期收到部分采购的材料及设备所致。
3、应付职工薪酬较上年期末下降63.85%，主要是上年期末计提年终奖所致。
4、应交税费较上年期末增长33.40%，主要是本期应交增值税有较大增长所致。
5、专项储备较上年期末增长34.20%，主要是按相关规定本期计提但尚未支出所致。
6、少数股东权益较上年期末下降53.49%，主要是本期控股子公司深圳凯添亏损所致。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、研发费用较上年同期增长71.63%，主要是本期引进部分研发人员及加大研发项目投入所致。
2、其他收益较上年同期下降96.87%，主要是本期收到的本期收到的补助类资金较上年同期减少所致。
3、资收益较上年同期下降96.87%，主要是本期参股公司贵州管网新能源有限公司亏损所致。
4、营业外支出较上年同期下降99.18%，主要是上年同期有非流动资产处置净损失所致。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长331.08%，主要原是本期收到的各项销售商品款项较上年同期有较大增长所致 。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降401.77%，主要原是本期尚未赎回的理财产品较上年同期有所增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增下降154.90%，主要原是本期收到的银行贷款较上年同期有较大下降所致。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助 | 13,155.57 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 89,098.97 |
| 非经常性损益合计 | 102,254.54 |
| 所得税影响数 | 4,521.98 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 225.00 |
| 非经常性损益净额 | 97,507.56 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 161,061,228 | 68.68% | -34,625 | 161,026,603 | 68.67% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 13,345,000 | 5.69% | - | 13,345,000 | 5.69% | |
| 董事、监事、高管 | 6,951,924 | 2.96% | -34,625 | 6,917,299 | 2.95% | |
| 核心员工 | 17,900 | 0.008% | 17,900 | 0.008% | ||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 73,438,772 | 31.32% | 34,625 | 73,473,397 | 31.33% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 40,035,000 | 17.07% | 40,035,000 | 17.07% | ||
| 董事、监事、高管 | 20,903,772 | 8.91% | 34,625 | 20,938,397 | 8.93% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | - | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 234,500,000 | - | 0 | 234,500,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 13,054 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 龚晓科 | 境内自 | 53,380,000 | 0 | 53,380,000 | 22.7633% | 40,035,000 | 13,345,000 | 0 | 0 |
| 然人 | ||||||||||
| 2 | 凯添能源装备有限公司 | 境内非国有法人 | 45,015,500 | 0 | 45,015,500 | 19.1964% | 0 | 45,015,500 | 0 | 0 |
| 3 | 穆云飞 | 境内自然人 | 26,988,196 | 0 | 26,988,196 | 11.5088% | 20,241,147 | 6,747,049 | 0 | 0 |
| 4 | 王中琴 | 境内自然人 | 10,951,300 | 0 | 10,951,300 | 4.6701% | 8,750,000 | 2,201,300 | 0 | 0 |
| 5 | 穆晓郎 | 境内自然人 | 6,755,300 | 0 | 6,755,300 | 2.8807% | 3,750,000 | 3,005,300 | 0 | 0 |
| 6 | 尹湘 | 境内自然人 | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 | 1.4499% | 0 | 3,400,000 | 0 | 0 |
| 7 | 元锦珍 | 境内自然人 | 2,950,239 | 0 | 2,950,239 | 1.2581% | 0 | 2,950,239 | 0 | 0 |
| 8 | 兰溪分众恒盈投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,743,709 | 0 | 2,743,709 | 1.1700% | 0 | 2,743,709 | 0 | 0 |
| 9 | 杨延 | 境 | 2,296,071 | 10,543 | 2,306,614 | 0.9836% | 0 | 2,306,614 | 0 | 0 |
| 飞 | 内自然人 | |||||||||
| 10 | 李頲 | 境内自然人 | 2,283,934 | 0 | 2,283,934 | 0.9740% | 0 | 2,283,934 | 0 | 0 |
| 合计 | 156,764,249 | 10,543 | 156,774,792 | 66.85% | 72,776,147 | 83,998,645 | 0 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1.龚晓科持有凯添能源装备有限公司 70%股权，穆云飞持有凯添能源装备有限公司 30%股权； 2.穆云飞与王中琴系夫妻关系，与穆晓郎系兄弟关系； 除此之外，公司前十名股东之间不存在其他相互关系。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用□不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-018 2021-035 2022-038 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-035 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见2020年6月30日披露的公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-076 2021-033 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用□不适用
| 1、诉讼仲裁情况 延续至报告期的诉讼仲裁事项如下表： 单位：元 | ||||||
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |||
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||||
| 诉讼或仲裁 | 1,667,260.98 | 1,667,260.98 | 0.26% | |||
| 4、购买理财产品情况 | ||||||||||||||||||||
| 理财产品类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 自有资金 | 5,000,000.00 | 15,098,567.16 | |
| 工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901) | 自有资金 | 180.11 | ||
| 农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品(对公专属) | 自有资金 | 20,000,000.00 | ||
| 合计 | - | 25,000,000.00 | 15,098,747.27 | 25,000,000.00 |
5、承诺事项的履行情况
| 5、承诺事项的履行情况 | |||||||
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 | |
| 其他 | 2014年2月24日 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 | ||
| 其他 | 2014年2月24日 | 2017年2月24日 | 挂牌 | 降低关联交易占比承诺 | 督促公司积极开拓无关联关系客户，增加无关联关系客户的收入比重 | 已履行完毕 | |
| 其他股东 | 2019年9月6日 | 2021年12月31日 | 收购 | 业绩补偿承诺 | 息烽汇川承诺未来三年净利润分别达到400、500、600万元 | 已履行完毕 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年4月21日 | 发行 | 限售承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） | 正在履行中 | ||
| 其他股东 | 2020年4月21日 | 发行 | 限售承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） | 正在履行中 | ||
| 实际控制人或控股股东 | 2020年4月21日 | 发行 | 股份增减持承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） | 正在履行中 | ||
| 其他股东 | 2020年4月21日 | 发行 | 股份增减持承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之 | 正在履行中 | ||
| “九、重要承诺”之（二） | ||||||
| 董监高 | 2020年4月21日 | 发行 | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） | 正在履行中 | |
| 公司 | 2020年4月21日 | 发行 | 关于虚假陈述导致回购股份的承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年4月21日 | 发行 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） | 正在履行中 | |
| 其他股东 | 2020年4月21日 | 发行 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2020年4月21日 | 发行 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） | 正在履行中 | |
| 公司 | 2020年4月21日 | 发行 | 承诺事项约束措施的承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年4月21日 | 发行 | 承诺事项约束措施的承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） | 正在履行中 | |
| 其他股东 | 2020年4月21日 | 发行 | 承诺事项约束措施的承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2020年4月21日 | 发行 | 承诺事项约束措施 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发 | 正在履行中 |
| 的承诺 | 行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） | |||||
| 公司 | 2020年4月21日 | 发行 | 关联方资金占用、关联方担保承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年4月21日 | 发行 | 关联方资金占用、关联方担保承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） | 正在履行中 | |
| 其他股东 | 2020年4月21日 | 发行 | 关联方资金占用、关联方担保承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2020年4月21日 | 发行 | 关联方资金占用、关联方担保承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） | 正在履行中 | |
| 公司 | 2020年6月4日 | 发行 | 稳定公司股价措施的承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年6月4日 | 发行 | 稳定公司股价措施的承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） | 正在履行中 | |
| 董监高 | 2020年6月4日 | 发行 | 稳定公司股价措施的承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） | 正在履行中 | |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年4月21日 | 发行 | 同业竞争承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） | 正在履行中 | |
| 其他股东 | 2020年4月 | 发行 | 同业竞争 | 详见《公开发行说 | 正在履行中 |
| 21日 | 承诺 | 明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） | ||||
| 董监高 | 2020年4月21日 | 发行 | 同业竞争承诺 | 详见《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（二） | 正在履行中 |
6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 155,383,779.60 | 161,939,451.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 15,098,747.27 | 10,041,883.69 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 78,058,264.44 | 62,601,804.63 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,251,467.30 | 13,571,838.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,743,496.97 | 1,816,367.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 11,954,277.89 | 12,499,822.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,640,190.41 | 3,118,093.30 |
| 流动资产合计 | 273,130,223.88 | 265,589,261.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 20,624,472.50 | 20,712,382.04 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 657,035,628.70 | 659,906,459.38 |
| 在建工程 | 8,651,800.70 | 7,669,793.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 291,515.89 | 318,017.33 |
| 无形资产 | 21,699,807.20 | 21,797,539.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,476,815.23 | 1,476,815.23 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,024,281.72 | 3,030,853.17 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 712,804,321.94 | 714,911,860.19 |
| 资产总计 | 985,934,545.82 | 980,501,121.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 51,001,000.00 | 51,001,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 87,345,321.70 | 86,212,098.84 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 62,661,470.93 | 66,843,034.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,262,788.51 | 3,493,594.49 |
| 应交税费 | 6,102,730.49 | 4,574,692.29 |
| 其他应付款 | 5,400,853.43 | 5,974,437.26 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,726,366.47 | 4,727,390.36 |
| 流动负债合计 | 218,500,531.53 | 222,826,247.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 446,427.51 | 444,348.84 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 91,584.68 | 119,287.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 130,538,012.19 | 130,563,636.12 |
| 负债合计 | 349,038,543.72 | 353,389,883.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 234,500,000.00 | 234,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 195,022,202.90 | 195,022,202.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,586,137.17 | 1,181,925.34 |
| 盈余公积 | 39,339,237.71 | 39,316,290.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 166,592,781.91 | 157,184,867.39 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 637,040,359.69 | 627,205,286.20 |
| 少数股东权益 | -144,357.59 | -94,048.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 636,896,002.10 | 627,111,237.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 985,934,545.82 | 980,501,121.29 |
法定代表人： 龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 会计机构负责人：张靖
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,083,825.36 | 3,968,177.66 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 20,704,120.69 | 7,008,732.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 517,751.63 | |
| 其他应收款 | 376,286,310.70 | 386,517,428.74 |
| 其中：应收利息 | 116,000,000.00 | 126,000,000.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,121,468.52 | 3,192,994.72 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 135,301.01 | |
| 流动资产合计 | 399,195,725.27 | 401,340,385.84 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 162,226,985.28 | 158,726,985.28 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 32,850,557.46 | 33,221,901.29 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,632,540.17 | 1,643,375.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 196,710,082.91 | 193,592,262.20 |
| 资产总计 | 595,905,808.18 | 594,932,648.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,994,437.67 | 4,052,609.78 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,876.11 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 251,188.87 | 363,718.32 |
| 应交税费 | 1,097,030.24 | 136,682.81 |
| 其他应付款 | 294,689.50 | 324,191.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,023.89 | |
| 流动负债合计 | 5,637,346.28 | 4,886,102.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 5,637,346.28 | 4,886,102.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 234,500,000.00 | 234,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 213,589,188.18 | 213,589,188.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 622,385.27 | 648,885.27 |
| 盈余公积 | 34,943,177.31 | 34,943,177.31 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 106,613,711.14 | 106,365,294.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 590,268,461.90 | 590,046,545.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 595,905,808.18 | 594,932,648.04 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 150,917,463.41 | 124,485,175.09 |
| 其中：营业收入 | 150,917,463.41 | 124,485,175.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 139,800,602.18 | 110,441,822.66 |
| 其中：营业成本 | 131,174,322.40 | 102,978,699.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 444,854.83 | 397,773.75 |
| 销售费用 | 973,976.93 | 1,126,544.57 |
| 管理费用 | 6,353,383.95 | 5,427,319.82 |
| 研发费用 | 819,568.42 | 477,524.11 |
| 财务费用 | 34,495.65 | 33,961.25 |
| 其中：利息费用 | 440,328.10 | 383,806.13 |
| 利息收入 | 488,094.46 | 428,828.23 |
| 加：其他收益 | 13,155.57 | 420,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,688.01 | 341,416.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -87,909.54 | 211,830.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,140,704.81 | 14,804,768.80 |
| 加：营业外收入 | 89,198.97 | 94,253.55 |
| 减：营业外支出 | 100.00 | 12,217.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,229,803.78 | 14,886,804.66 |
| 减：所得税费用 | 1,821,889.26 | 2,332,473.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,407,914.52 | 12,554,330.78 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,407,914.52 | 12,554,330.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -144,357.59 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,552,272.11 | 12,554,330.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,407,914.52 | 12,554,330.78 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,552,272.11 | 12,554,330.78 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -144,357.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.05 |
法定代表人： 龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 会计机构负责人：张靖
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 12,951,978.24 | 2,728,315.34 |
| 减：营业成本 | 9,490,228.48 | 377,158.86 |
| 税金及附加 | 103,219.69 | 95,722.37 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,265,137.86 | 1,463,555.25 |
| 研发费用 | 819,568.42 | 477,524.11 |
| 财务费用 | -6,455.07 | -9,655.86 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 7,548.82 | 10,377.36 |
| 加：其他收益 | 11,655.57 | 420,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 291,934.43 | 744,010.61 |
| 加：营业外收入 | 320.00 | 540.00 |
| 减：营业外支出 | 68.82 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 292,254.43 | 744,481.79 |
| 减：所得税费用 | 43,838.16 | 111,672.27 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 248,416.27 | 632,809.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 248,416.27 | 632,809.52 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,381,633.40 | 123,140,819.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 88,455.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,628,412.81 | 2,103,899.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,010,046.21 | 125,333,174.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,146,962.46 | 110,168,464.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,945,823.67 | 6,791,274.94 |
| 支付的各项税费 | 4,718,216.98 | 8,161,010.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,345,114.48 | 1,447,473.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,156,117.59 | 126,568,224.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,853,928.62 | -1,235,049.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 46,842,606.13 |
| 取得投资收益收到的现金 | 98,597.55 | 168,621.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,098,597.55 | 47,011,227.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,070,697.66 | 8,799,303.61 |
| 投资支付的现金 | 25,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 29,070,697.66 | 48,799,303.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,972,100.11 | -1,788,076.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | 3,556,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 3,556,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 286,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 437,500.00 | 2,473,111.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,437,500.00 | 2,759,111.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -437,500.00 | 796,888.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,555,671.49 | -2,226,236.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 161,939,451.09 | 233,323,810.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,383,779.60 | 231,097,573.72 |
法定代表人： 龚晓科 主管会计工作负责人：穆云飞 会计机构负责人：张靖
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,840.00 | 1,071,282.24 |
| 收到的税费返还 | 71,419.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,023,416.39 | 1,098,710.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,040,256.39 | 2,241,412.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,982,607.59 | 58,318.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,226,877.95 | 1,149,184.34 |
| 支付的各项税费 | 527,008.68 | 418,074.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,684,230.97 | 803,083.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,420,725.19 | 2,428,661.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,380,468.80 | -187,249.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,883.50 | 85,912.58 |
| 投资支付的现金 | 3,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,503,883.50 | 85,912.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,496,116.50 | -85,912.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,884,352.30 | -273,161.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,968,177.66 | 3,866,135.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,083,825.36 | 3,592,974.31 |