网力退(300367)_公司公告_网力3：2022年年度报告新浪财经

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网力3：2022年年度报告（下载公告）

公告日期:2023-04-20

2022

年度报告网力3NEEQ : 400145

东方网力科技股份有限公司

第一节重要提示、目录和释义 ...... 3

第二节公司概况 ...... 6

第三节会计数据、经营情况和管理层分析 ...... 8

第四节重大事件 ...... 26

第五节股份变动、融资和利润分配 ...... 60

第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 67

第七节公司治理、内部控制和投资者保护 ...... 72

第八节财务会计报告 ...... 76

第九节备查文件目录 ...... 230

第一节重要提示、目录和释义

【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人江涛、主管会计工作负责人刘成希及会计机构负责人（会计主管人员）吴志勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	□是 √否
董事会是否审议通过年度报告	√是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	√是 □否

1、董事会就非标准审计意见的说明

【重大风险提示表】

相关客户、供应商、被投资单位沟通访谈等各类审计程序，协调各方配合访谈工作。但由于历史原因、人员大量离职等客观条件所限，导致部分项目审计受限，此并非公司自主控制事项，公司仍将积极配合。（三）针对审计报告中其他重大不确定事项无法表示的意见。对违规担保以及资金占用事项，公司将继续核查，发现后及时披露；督促相资金占用方筹措资金偿还公司；积极依法维权。针对前实控人违规担保、资金占用等历史遗留问题以及损害公司权益的事项，公司将积极采取法律措施，持续推进相关诉讼工作，依法维权，维护公司及投资者的合法权益。

重大风险事项名称

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
东方网力/发行人/公司/上市公司	指	东方网力科技股份有限公司
动力盈科	指	公司全资子公司动力盈科实业（深圳）有限公司
广州嘉崎	指	公司全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司
西安赛能	指	公司控股子公司西安赛能视频技术有限公司
苏州智能/苏州网力	指	公司全资子公司东方网力（苏州）智能科技有限公司
上海网力	指	公司全资子公司上海网力视界智能科技有限公司
重庆网力新视界	指	公司全资子公司重庆网力新视界科技有限公司
宁波网力	指	公司全资子公司宁波市鄞州区网力投资管理有限公司
江苏网力	指	公司全资子公司江苏东方网力科技有限公司
四川网力	指	公司全资子公司四川东方网力科技有限公司
深圳东网	指	公司全资子公司深圳市东网科技有限公司
香港网力	指	公司全资子公司东方网力（香港）有限公司
物灵科技	指	公司参股公司北京物灵科技有限公司
华启智能	指	苏州华启智能科技有限公司
中盟科技	指	公司参股公司中盟科技有限公司
人工智能	指	全资子公司东方网力人工智能技术（北京）有限公司
深网视界	指	公司全资子公司深圳市深网视界科技有限公司
国枫	指	北京国枫律师事务所
中伦	指	北京市中伦（深圳）律师事务所
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中天华茂	指	北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）
川投信产	指	川投信息产业集团有限公司
太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司
格灵深瞳	指	北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
新经济创投	指	成都高新新经济创业投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台	指	http://www.neeq.com.cn
报告期	指	2022年1月1日-2022年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	东方网力科技股份有限公司
英文名称及缩写	NetPosa Technologies., Ltd
英文名称及缩写	NetPosa
证券简称	网力3
证券代码	400145
法定代表人	江涛

二、联系方式

董事会秘书	曾弟东
联系地址	四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼
电话	028-83255265
传真	028-83255265
电子邮箱	irm@netposa.com
公司网址	www.netposa.com
办公地址	四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼
邮政编码	610051
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	东方网力科技股份有限公司董事会办公室

三、企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块
成立时间	2000年9月5日
进入退市板块时间	2022年8月31日
分类情况	每周交易三次
行业（管理型行业分类）	软件与信息技术服务业- - -
主要业务	安防视频监控
主要产品与服务项目	安防产品及解决方案
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	1,195,772,516.00
优先股总股本（股）	-
控股股东	控股股东为（川投信息产业产业集团有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（四川省政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110000721497432T	否
注册地址	北京市海淀区学院路35号世宁大厦17层1723室	否
注册资本	1,195,772,516.00	否

五、中介机构

主办券商（报告期内）	太平洋证券
主办券商办公地址	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	太平洋证券
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名及连续签字年限	蒋红伍	夏静	-	-
	2年	2年	-年	-年
会计师事务所办公地址

六、自愿披露

□适用 √不适用

七、报告期后更新情况

□适用 √不适用

第三节会计数据、经营情况和管理层分析

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	34,035,661.83	109,246,535.64	-68.85%
毛利率%	20.60%	28.96%	-
归属于两网公司或退市公司股东的净利润	-1,084,145,623.16	-1,109,383,495.47	2.27%
归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-508,775,621.30	-992,630,671.90	48.74%
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）	-	-	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-	-	-
基本每股收益	-0.91	-0.93	7.81%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,300,374,741.72	2,080,756,079.91	-37.50%
负债总计	3,929,144,655.71	3,633,355,316.00	8.14%
归属于两网公司或退市公司股东的净资产	-2,640,938,172.83	-1,565,416,727.91	-68.71%
归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产	-2.210	-1.310	-68.70%
资产负债率%（母公司）	120.00%	103.84%	-
资产负债率%（合并）	302.15%	174.62%	-
流动比率	0.1869	0.2661	-
利息保障倍数	-5.6552	-7.5901	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-35,477,114.02	-12,724,160.52	-178.82%
应收账款周转率	26.30%	29.45%	-
存货周转率	50.74%	111.35%	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-37.50%	-26.39%	-
营业收入增长率%	-68.85%	-56.39%	-
净利润增长率%	2.23%	-5.67%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	1,195,772,516	1,195,772,516	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	493,318.43
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,022,451.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益	-443,768,634.84
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,599,324.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	129,488,606.34
非经常性损益合计	-575,363,583.32
所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）	78,408.79
非经常性损益净额	-575,441,992.11

(八) 补充财务指标

□适用 √不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因请填写具体原因□不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
科目	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应付账款	383,936,863.20	417,784,152.88	363,231,304.98	393,210,141.63
其他应付款	609,082,156.43	616,822,503.84	541,021,676.10	544,491,963.58
流动负债合计	3,160,625,350.06	3,202,212,987.15	2,831,943,562.85	2,865,392,686.98
负债合计	3,591,767,678.91	3,633,355,316.00	3,237,838,284.19	3,271,287,408.32
未分配利润	-4,102,635,308.78	-4,144,222,945.87	-3,006,484,085.16	-3,039,933,209.29
归属于母公司所有	-1,523,829,090.82	-1,565,416,727.91	-423,992,713.82	-457,441,837.95

者权益合计
所有者权益合计	-1,511,011,599.00	-1,552,599,236.09	-411,052,580.44	-444,501,704.57

2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

(十) 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

二、主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

行业信息是否自愿披露

√是 □否

公司成立至今一直专注于安防视频监控行业，是视频管理平台与安防人工智能平台的提供商，公司已为部级、省级、地市级联网平台提供服务。公司承建的公安部联网平台将构建完善的视频联网数据治理、管理和应用体系，实现部、省、市、县视频图像级联应用，服务满足各警种业务对视频资源的应用需求，为公安应用提供视频监控联网基础服务。公司的产品和解决方案随着安防行业的变革持续升级和创新，按照视频和数据的采集、汇聚、治理、应用，分为四大类产品，从前端AIOT产品到视频数据汇聚联网产品、视频数据治理产品，再到行业应用场景下的视频数据应用产品。此外，公司针对各行业也有着相应的解决方案，如：雪亮工程解决方案、智慧社区解决方案、合成作战解决方案、智慧交通解决方案、应急指挥解决方案、智感安防社区解决方案等，广泛服务于公安、综治、交通、应急、社区等不同领域。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

随着雪亮工程、大数据、智慧社区、应急管理等政策不断发布，安防应用与各行业呈现加速融合的趋势，安防产业的市场集中度逐步提升，进入门槛不断提高，技术、品牌、资源的整合趋势开始显现，研发、生产、销售、系统集成、服务等综合影响进一步增强，有利于企业的快速发展及安防行业优质企业形象的树立。

（1）技术变革随着物联网、AI、大数据、云计算等技术的日益成熟，城市新建的系统数量、规模不断扩大；城市产生的数据量呈指数增长； AI的渗透率越来越高、越来越贴近实战应用，已建设完成的系统逐步开始进行智能化改造，整个市场空间正在逐渐被打开。公司面向的主要场景——城市，正在发生着巨大的变革。

（2）政策支持近年来，中央各部委和各地方政府密集出台了大量指导和促进智能感知、人工智能、大数据、云计算等相关的产业发展的政策。2018年1月中共中央办公厅、国务院办公厅颁布《关于推进城市发展的意见》，2018年5月26日习近平总书记在《中国国际大数据产业博览会》上发表重要讲话，强调了国家大数据战略对于中国经济社会发展的重要地位和时代意义，指明了中国大数据发展的科学理念和战略布局。2018年6月工信部、应急管理部、财政部、科技部联合发布《关于加快安全产业发展的指导意见》，2018年12月中央经济工作会议重新定义了基础设施建设，把5G、人工智能、工业互联网、物联网定义为“新型基础设施建设”。2021年3月十三届全国人大四次会议表决通过了关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的决议，规划纲要提出推进社会治安防控体系现代化，坚持专群结合、群防群治，提高社会治安立体化、法治化、专业化、智能化水平，形成问题联治、工作联动、平安联创的工作机制，健全社会治安防控体系，推进公安大数据智能化平台建设。相关政策的不断推出，将驱动产业互联网和安防行业汇聚于城市这个最大的应用场景。根据国际调研机构Gartner、Omdia 陆续发布的物联网、大数据方面的市场调研报告显示，预测未来十年，视频物联、大数据市场规模将达到7000亿美元，再加上由此产生的运营服务市场，整个市场规模将达到万亿美元的规模。

（3）产业变革在技术变革、产业政策双重因素的推动下，物联网建设越来越普及、场景越来越多、AI等新技术的应用越来越广泛、应用需求不断催生，城市已经成为产业互联网最重要的场景。城市的治理已经从平安城市朝着新型的智慧城市演进，整个产业正在发生着深刻的变革，跨界巨头、传统企

报告期内变化情况：

业和初创公司纷纷涌入这个市场。技术的演进、产业政策的支持和产业正在发生的变革使得公司的业务与发展也将随着产业变革的大潮一起经历一次深刻的变革，经历“从视频到数据、从AI到DI、从软件到服务”的变革。事项

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	√是 □否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否

具体变化情况说明:

(二) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

公司受原实控人刘光违规担保、资金占用的影响，公司流动性趋于枯竭，公司经营和业务开展日益艰难，纠纷诉讼案件激增，公司已被纳入失信人员名单，且技术、营销人员大量流失，导致主要产品、销售渠道发生变化：

1.因技术人员的大量流失，公司研发能力基本丧失，公司各类产品和解决方案已长时间未进行更新迭代，导致公司各类产品和解决方案在市场上失去产品和技术优势，甚至部分产品已无力与同行业产品进行竞争，2022年公司可销售的主要产品仅剩PVG和视频图像解析系统。

2.公司设立的19个区域办事处覆盖各省、市和自治区，现已优化调整成5个区域办事处，且仅覆盖北京、湖北、四川、陕西和云南等地区，销售渠道及区域大幅度萎缩。

3.公司已被纳入失信人员名单，已无法进行正常的投标工作,导致新增项目数量大幅度萎缩，营业收入大幅度降低。

项目

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
项目	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	变动比例%
货币资金	121,098,836.84	9.31%	149,250,536.21	7.17%	-18.86%
应收票据	0	0.00%	0	0.00%
应收账款	61,253,996.54	4.71%	197,610,563.9	9.50%	-69.00%
存货	52,820,477.08	4.06%	53,695,980.88	2.58%	-1.63%
投资性房地产	3,940,232.05	0.30%	4,114,008.73	0.20%	-4.22%
长期股权投资	182,760,091.43	14.05%	240,768,486.86	11.57%	-24.09%
固定资产	67,737,928.28	5.21%	88,461,545.21	4.25%	-23.43%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%

无形资产	1,965,435.99	0.15%	6,083,506.47	0.29%	-67.69%
商誉	2,313,932.43	0.18%	4,814,258.43	0.23%	-51.94%
短期借款	862,941,738.04	66.36%	860,970,698.04	41.38%	0.23%
长期借款

资产负债项目重大变动原因：

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

1、应收账款与年初数相比，降低69.00%，主要系本期销售回款及计提信用减值损失所致。

2、无形资产与年初数相比，降低67.69%，主要系本期计提摊销所致。

3、商誉较年初降低51.94%，主要系计提子公司西安赛能商誉减值所致。

项目

项目	本期		上年同期		变动比例%
项目	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	变动比例%
营业收入	34,035,661.83	-	109,246,535.64	-	-68.85%
营业成本	27,025,386.83	79.40%	77,604,054.51	71.04%	-65.18%
毛利率	20.60%	-	28.96%	-	-
销售费用	15,996,158.63	47.00%	35,717,425.31	32.69%	-55.21%
管理费用	90,219,404.44	265.07%	91,497,700.71	83.75%	-1.40%
研发费用	0.00	0.00%	121,157,188.82	110.90%	-100.00%
财务费用	166,752,902.96	489.94%	112,951,025.07	103.39%	47.63%
信用减值损失	-45,930,321.57	-134.95%	-505,797,557.65	-462.99%	90.92%
资产减值损失	-32,960,000.51	-96.84%	-165,249,944.35	-151.26%	80.05%
其他收益	1,954,724.83	5.74%	7,591,027.67	6.95%	-74.25%
投资收益	-35,274,521.31	-103.64%	-10,672,134.70	-9.77%	-230.53%
公允价值变动收益	-443,768,634.84	-1,303.83%	-6,242,657.74	-5.71%	-7,008.65%
资产处置收益	493,318.43	1.45%	3,358,067.73	3.07%	-85.31%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%
营业利润	-822,132,833.11	-2,415.50%	-1,008,837,671.87	-923.45%	18.51%
营业外收入	111,645.66	0.33%	282,183.08	0.26%	-60.44%
营业外支出	262,749,902.37	771.98%	100,924,898.94	92.38%	160.34%
净利润	-1,084,794,856.14	-3,187.23%	-1,109,506,137.03	-1,015.60%	2.23%

项目重大变动原因：

(2) 收入构成

单位：元

公司失信，公司无法正常开展业务，营业收入大幅萎缩。

2、营业成本与上年同期相比，降低65.18%，主要系营业收入减少，营业成本随之减少。

3、销售费用与上年同期相比，降低55.21%，主要系主要系公司业务萎缩，人工成本和日常费用随之减少所致。

4、研发费用与上年同期相比，降低100%，主要系本期没有开展研发活动，将研发体系的人工成本和日常费用调整至管理费用所致。

5、财务费用与上年同期相比，增长47.63%，主要系本期利息和罚息较去年同期增加所致。

6、信用减值损失与上年同期相比，降低90.92%，主要系本期计提财务担保预计负债、预付账款及应收款项信用减值损失较去年同期减少所致。

7、资产减值损失与上年同期相比，降低80.05%，主要系本期计提商誉、固定资产、存货及长期股权投资减值损失较去年同期减少所致。

8、其他收益与上年同期相比，降低74.25%，主要系本期因营业收入减少，导致缴纳软件增值税减少，增值税退税随之减少所致。

9、投资收益与上年同期相比，减少230.53%，主要系本期权益法核算确认投资亏损及其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益综合所致。10、公允价值变动收益与上年同期相比大幅降低，系本期金融资产及负债公允价值变动所致。

11、资产处置收益与上年同期相比，降低85.31%，主要系本期终止确认使用权资产所致。

12、营业外支出与上年同期相比，增加160.34%，主要系本期诉讼判决金额、商业赔偿、罚款支出较上年同期增加所致。项目

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	33,939,713.14	108,903,783.34	-68.84%
其他业务收入	95,948.69	342,752.30	-72.01%
主营业务成本	26,838,023.67	77,430,277.83	-65.34%
其他业务成本	187,363.16	173,776.68	7.82%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减百分点
产品	4,361,275.42	949,171.58	78.24%	-86.44%	-90.22%	12.04%
解决方案	18,094,738.86	17,146,549.02	5.24%	-67.19%	-52.12%	-85.06%
其他	11,579,647.57	5,678,099.80	50.96%	-46.34%	-79.76%	270.10%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目

营业收入

营业成本

毛利率%

营业收入比上年同期增减%

营业成本比上年同期增减%

毛利率比上年同期增减百分点

北方区	23,478,346.96	19,801,487.60	15.66%	-44.52%	-35.38%	-43.25%
华东地区	10,521,916.65	3,958,746.32	62.38%	-77.64%	-82.70%	21.46%
西南地区	35,398.23	13,586.48	61.62%	-99.78%	-99.92%	1,169.19%

收入构成变动的原因：

(3) 主要客户情况

单位：元

2022年公司持续面临流动性枯竭、大量银行账户被冻结、涉诉案件激增、人员大量流失、债务到期不能偿还等困难，公司已被列入失信被执行人名单，导致2022年度经营业务持续恶化，业务开展较为艰难，实现较少的纯软件销售；解决方案类业务主要为公司采购第三方产品，还包括西安赛能的全部经营业务，西安赛能虽营收有所下降，但还可正常开展业务；其它业务主要为公司提供的技术服务、运维服务等业务，为公司前期已落地建成项目后期按年提供技术服务、运维服务。综上，由于公司产品销售急剧萎缩，解决方案和其他收入占比较大，导致收入构成发生变化。序号

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户1	4,425,245.40	13.00%	否
2	客户2	3,641,509.43	10.70%	否
3	客户3	3,384,483.28	9.94%	否
4	客户4	3,349,121.70	9.84%	否
5	客户5	2,560,357.24	7.52%	否
合计		17,360,717.05	51.01%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	供应商1	2,654,867.00	12.05%	否
2	供应商2	1,681,415.87	7.63%	否
3	供应商3	1,655,008.86	7.51%	否
4	供应商4	1,528,278.86	6.94%	否
5	供应商5	1,475,524.88	6.70%	否
合计		8,995,095.47	40.83%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-35,477,114.02	-12,724,160.52	-178.82%
投资活动产生的现金流量净额	15,288,592.77	12,334,552.56	23.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,836,160.73	19,567,149.34	-114.49%

现金流量分析：

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比，减少178.82%，主要系公司业务萎缩、人员流失等原因导致购买商品及支付给职工以及为职工支付的现金影响现金流支出下降幅度低于销售回款下降幅度。

2、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比，下降114.49%，主要系本期办事处撤销，终止部分长期租赁租金减少所致。公司名称

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
广州嘉崎	控股子公司	为公安刑侦部门提供视频快速采集调阅、智能视频分析系统、海量视频检索摘要、视频内容快速检索等系统和设备以及提供相关解决方	15,000,000.00	6,697,622.61	-83,019,273.16	0.00	-12,728,749.93

		案，为公安部门侦查破案提供技术支撑手段。
动力盈科	控股子公司	主要从事安防监控产品的研发、生产、制造以及社会视频专网服务运营。	27,844,886.00	606,851,529.65	136,985,606.42	0.00	-80,747,076.36
西安赛能	控股子公司	主要从事安防监控产品的研发、生产、制造。	20,000,000.00	50,588,612.58	24,856,947.63	22,655,947.90	-1,301,198.94
深网视界	控股子公司	致力于发展成拥有计算机视觉和深度学习原创技术	47,030,000.00	72,739,148.32	-79,157,406.29	0.00	-20,079,116.34

		的领先安防产品提供商，同时在人群智能分析、人体Re-ID（检索）、人脸识别、模糊图像处理软件产品等方面进行技术开发与销售
香港网力	控股子公司	项目投资、项目融资、项目管理	5000万美元	230,468,400.39	157,799,237.98	0.00	-164,710,447.11
宁波网力	控股子公司	项目投资、项目融资、项目管理	300,000,000.00	9,025,097.66	8,833,044.09	0.00	-2,684,593.26
重庆网力新	控股子公司	主要从事安防监控产品	2,000,000.00	373,698.45	-5,232,767.93	0.00	-1,773,032.79

视界		技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，安防监控系统集成，安防监控产品的销售
苏州网力	控股子公司	主要从事安防监控产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，安防监控系统集成，安防监控产品的销售	252,000,000.00	309,572,147.37	-121,501,936.21	0.00	-129,108,933.52
上海网力	控股子公司	主要从事安防监控产品	50,000,000.00	153,054,516.45	-230,848,317.59	500,442.48	-37,848,520.43

		技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，安防监控系统集成，安防监控产品的销售
四川网力	控股子公司	主要从事安防监控产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，安防监控系统集成，安防监控产品的销售	500,000,000.00	227,913,797.44	199,011,862.16	215,929.21	-189,488,054.14
江苏网力	控股子公司	主要从事安防监控产品	5,000,000.00	13,377,982.73	-2,163,774.19	0.00	-1,309,154.00

		技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，安防监控系统集成，安防监控产品的销售
深圳东网	控股子公司	主要从事计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；安防工程设	10,000,000.00	210,752,214.97	-154,117,397.37	0.00	-158,395,221.57

		计；销售：计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、安防产品；货物进出口、技术进出口
人工智能	控股子公司	主要从事技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口；基础软件服务；应用软件服务；计	10,000,000.00	94,947,091.12	-83,161,430.80	0.00	-25,355,560.32

算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、社会公共安全设备及器材；工程设计

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

□是 √否

三、持续经营评价

第四节重大事件

一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	四.二.(二)
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	√是 □否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	√是 □否	四.二.(五)
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	√是 □否	四.二.(八)
是否存在失信情况	√是 □否	四.二.(九)
是否存在破产重整事项	□是 √否
是否存在自愿披露的其他事项	√是 □否	四.二.(十)

二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人
诉讼或仲裁	221,061,328.93	2,378,835,059.71	2,599,896,388.65	98.45%

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告 /申请人	被告 /被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
安徽新华	东方网力	合同纠纷	否	21,786,297.19		二审已开	2021年6

博信息技术股份有限公司					庭，未判决	月8日
香港正荣节能投资有限公司	被告一：香港网力被告二：邹洋（依福特董事）被告三：东方网力被告四：依福特有限公司（以下简称“依福特”）	股份纠纷	否	80,000,000.00	一审已开庭，未判决	2021年7月29日
北京海金商业保理有限公司	北京市警视达机电设备研究所有限公司、东方网力科技股份有限公司、刘光	合同纠纷	否	76,126,027.40	一审已开庭，未判决	2021年12月30日
北京海金商业保理有限公司	北京市联合视讯技术有限公司、东方网力科技股份有限公司、刘光	合同纠纷	否	76,126,027.40	一审已开庭，未判决	2021年12月16日
京投轨道科技发展有限公司	刘光、东方网力	合同纠纷	否	134,193,215.00	一审未开庭	2022年8月24日
成都高新新经济创业投资有限公司	被申请人一东方网力、被申请人二刘光、被申请人三王君、被申请人四四川东方网力科技有限公司	股权转让纠纷	否	435,249,315.00	一审已开庭，未判决	2022年8月24日
福建海峡	被告一刘	合同纠纷	否	387,760,612.51	一审已开	2022年7

银行股份有限公司	光、被告二博大利通创业投资管理（北京）有限公司、被告三东方网力科技股份有限公司				庭，未判决	月22日
湖南大湘律师事务所	被告东方网力	代理合同纠纷	否	44,766.52	一审已开庭，未判决	2023年1月4日
江苏臻云技术有限公司	被申请人东方网力	合同纠纷	否	3,600,000.00	仲裁已开庭，未裁决	2023年1月4日
江苏臻云技术有限公司	被申请人东方网力	合同纠纷	否	-	仲裁已开庭，未裁决	2023年1月4日
吴冬	被申请人东方网力	劳动纠纷	否	3,232,200	仲裁未开庭	2023年1月4日
武汉欣巨安设备制造有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	否	1,554,250.00	仲裁已开庭，未裁决	2023年1月4日
深圳南杉私募股权基金管理有限公司	西安赛能视频技术有限公司第三人东方网力科技股份有限公司	债权人代位权纠纷	否	3,566,183.79	一审已开庭，未判决	2023年1月4日
成都极速浩洋科技有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	否	529,534.88	一审未开庭	2023年1月4日
湖北明瑞都通信有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	否	1,833,587.00	仲裁未开庭	2023年1月4日
中信银行股份有限公司北京分行	东方网力科技股份有限公司深圳市东网科技有限公司、上海网力	金融借款合同纠纷	否	88,160,997.00	一审已开庭，未判决	2023年4月20日

	视界智能科技有限公司
深圳市仟佰亿企业咨询管理有限公司	被告一深圳市深网视界科技有限公司被告二深圳市东方网力科技股份有限公司	服务合同纠纷	否	136,344.00	一审已开庭，未判决	2023年4月20日
武汉绿之云科技有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	否	566,325.00	仲裁未开庭	2023年4月20日
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	东方网力科技股份有限公司、刘光	合同纠纷	否	28,391,202.00	一审未开庭	2023年1月4日
上海云鹤机电技术有限公司	上海仪电物联技术股份有限公司	债权人代位权纠纷	否	842,729.10	一审未开庭	2023年4月20日
655件证券虚假陈述	东方网力科技股份有限公司	证券虚假陈述纠纷	否	93,188,971.88	部分已开庭，待判决	2021年6月8日
重庆安铭科技发展有限公司	成都西物信安智能系统有限公司第三人：东方网力科技股份有限公司	债权人代位权纠纷	否	784,858.59	一审未开庭	2022年8月24日
山西科准工程检测有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	1,118,000.00	一审判决已生效，已申请执行	2021年6月8日
北京中建瑞祥装饰工程有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	141,000.00	一审判决已生效，已申请执行	2021年12月3日
池州市公安局	东方网力科技股份	合同纠纷	是	74,657.00	一审判决已生效	2022年3月1日

	有限公司
山西启行信息技术有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	1,261,621.07	裁决已生效，已申请强制执行	2022年3月1日
武汉盛天辰智能系统有限公司	第一被告：东方网力科技股份有限公司；第二被告：刘光	合同纠纷	是	15,528,390.80	一审判决已生效，已付	2022年3月1日
北京奇联华宇供应链管理有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	48,932.70	裁决已生效，已申请强制执行	2022年3月1日
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	11,273,485.06	裁决已生效，已申请强制执行	2022年3月1日
北京银行股份有限公司北太平庄支行	东方网力	合同纠纷	是	150,098,675.00	一审判决已生效，已申请强制执行	2021年3月11日
智慧湘西领导小组办公室、湘西土家族苗族自治州人民政府办公室	东方网力	合同纠纷	是	3,144,656.00	二审判决已生效，已申请强制执行	2021年9月24日
量子创新（北京）信息技术有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	782,766.10	裁决已生效，已申请强制执行	2022年1月28日
武汉市警星保安服务有限责任公司	东方网力科技股份有限公司；东方网力湖北分公司；第三人：中国电信武汉分公司	合同纠纷	是	4,454,750.00	二审判决已生效	2021年12月3日
中国电信	东方网力	合同纠纷	是	1,126,620.00	二审调解	2021年6

股份有限公司池州分公司	科技股份有限公司					月8日
华博胜讯信息科技股份有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	407,182.00	一审判决已生效	2021年12月22日
云南亘新科技有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	6,516,951.03	裁决已生效	2021年9月24日
深圳堂堂会计师事务所	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	609,816.00	一审判决已生效	2021年8月30日
深圳市德威佳汇资产管理有限公司	被告一：动力盈科实业（深圳）有限公司；被告二：东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	4,802,680.00	一审判决已生效	2022年3月1日
重庆市通信产业服务有限公司电联技术服务分公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	1,324,352.71	裁决已生效	2022年3月1日
武汉盛天辰智能系统有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	564,996.12	裁决已生效	2022年1月28日
武汉盛天辰智能系统有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	2,142,856.10	裁决已生效	2022年1月28日
武汉易华信科技有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	1,248,386.15	裁决已生效	2021年6月2日
江苏达科信息技术有限公司	东方网力（苏州）智能科技有限公司、东方网力（苏州）智能科	合同纠纷	是	1,610,523.00	裁决已生效	2023年1月4日

	技有限公司第一分公司
广州磐基信息科技有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	10,566,457.54	裁决已生效	2023年1月4日
北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	-	原告已撤诉	2020年4月20日
阿克苏信通信息技术有限责任公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	586,574.30	一审判决已生效	2023年1月4日
山西华瑞电子工程有限公司	被申请人东方网力	合同纠纷	是	3,010,333.50	调解书已生效	2023年1月4日
北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	-	裁决已生效	2020年4月20日
重庆格兰杰实业有限公司	重庆市网力新视界科技有限公司、东方网力科技股份有限公司	公司减资纠纷	是	507,205.48	一审判决已生效	2023年1月4日
重庆市同方科技发展有限公司	重庆市网力新视界科技有限公司东方网力科技股份有限公司	公司减资纠纷	是	507,205.48	一审判决已生效	2023年4月20日
深圳市南方天控智能科技有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	270,885.77	一审判决已生效，已申请强制执行	2023年1月4日
重庆天河蕴珠投资有限公司	被告一重庆网力被告二东	公司减资纠纷	是	507,734.67	一审判决已生效	2023年1月4日

	方网力科技股份有限公司
上海商汤智能科技有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	122,143,116.24	裁决已生效	2022年3月1日
北京华诚国业投资管理有限公司	被告一重庆网力被告二东方网力科技股份有限公司	公司减资纠纷	是	380,801.00	一审判决已生效	2023年1月4日
北京海金商业保理有限公司	盛联融资租赁有限公司、东方网力科技股份有限公司、刘光	合同纠纷	是	-	驳回原告的诉讼请求	2021年12月30日
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司	被申请人东方网力	合同纠纷	是	6,065,666.84	裁决已生效	2022年3月1日
北京银行股份有限公司北太平庄支行	被告：东方网力科技股份有限公司；第三人∶内蒙古中联电脑科技有限责任公司、内蒙古国讯富通科技有限公司、北京长白基业科技有限公司、董桂清	合同纠纷	是	5,423,186.51	一审判决已生效	2021年3月11日
北京银行股份有限公司大钟寺支行	广州嘉崎智能科技有限公司、东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	11,615,747.66	一审判决已生效	2021年6月8日

北京银行股份有限公司大钟寺支行	动力盈科实业（深圳）有限公司、东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	23,183,960.38	一审判决已生效	2021年6月8日
张惠锋	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	-	原告已撤诉	2022年6月17日
北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司	东方网力（苏州）智能科技有限公司	强制执行公证债权文书	是	200,000,000.00	对方已申请执行	2020年4月20日
上海依图网络科技有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	4,372,926.00	裁决已生效	2023年1月4日
北京数夷安泰科技发展有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	278,792.00	调解书已生效	2023年1月4日
景网技术有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	5,087,062.23	裁决已生效	2023年1月4日
北京金澜智海科技有限公司	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	332,827.80	裁决已生效	2023年1月4日
中国交通信息科技集团有限公司	被申请人东方网力	合同纠纷	是	11,958,867.35	裁决已生效	2023年1月4日
宁波银行股份有限公司北京分行	东方网力、深圳东网、博康云信、贵州天依宽带、西安环太信息、北京金澜智海	金融借款纠纷	是	102,672,103.86	一审判决已生效	2021年10月11日
兴业银行股份有限公司北京望京南湖	东方网力科技股份有限公司、深圳市东	合同纠纷	是	93,477,800.00	一审判决已生效	2021年10月22日

支行	网科技有限公司、京投轨道交通科技控股有限公司
立得空间信息技术股份有限公司	被申请人东方网力	合同纠纷	是	975,516.80	裁定已生效	2023年1月4日
北京海金保理商业有限公司	东方网力科技股份有限公司、刘光	合同纠纷	是	61,937,697.22	一审判决已生效	2022年4月12日
武汉易华信科技有限公司	东方网力科技股份有限公司	服务合同纠纷	是	4,872,976.57	裁决已生效	2021年6月2日
59件股权回购	东方网力科技股份有限公司	股权回购纠纷	是	9,833,928.23	一审判决已生效	2021年6月8日
深圳市智信共赢装饰设计工程有限公司	深网、东网	合同纠纷	是	1,274,325.89	已判决	2022年6月17日
常州市盛景网络技术有限公司	被告东方网力	买卖合同纠纷	是	345,000.00	已判决	2023年4月20日
武汉长飞智慧网络技术有限公司	被申请人东方网力	采购合同纠纷	是	22,316,286.93	已裁决	2023年1月4日
北京德恒（深圳）律师事务所	东方网力科技股份有限公司	合同纠纷	是	2,894,115.75	已裁决	2023年1月4日
东方网力	北京银行股份有限公司双榆树支行	合同纠纷	否	151,087,394.72	未结案
东方网力科技股份有限公	普洱市景东彝族自治县人民	合同纠纷		65,000,000.00	未结案

司、中国电信股份有限公司普洱分公司	政府
深圳市东网科技有限公司	深圳市兴民科技有限公司	合同纠纷	1,380,351.25	未结案
东方网力科技股份有限公司	刘爽	民间借贷	316,537.60	未结案
东方网力科技股份有限公司	邹洋	民间借贷	159,237.08	未结案
东方网力科技股份有限公司	罗天明	民间借贷	339,280.38	未结案
东方网力科技股份有限公司	鲍哲悦	民间借贷	42,546.44	未结案
东方网力科技股份有限公司	刘朗天	民间借贷	529,212.77	未结案
深圳市东网科技有限公司	林戌时	民间借贷	8,590.00	未结案
深圳市东网科技有限公司	罗雄伟	民间借贷	415,605.53	未结案
深圳市东网科技有限公司	王冠芳	民间借贷	42,185.17	未结案
深圳市东网科技有限公司	深圳市兴民科技有限公司	返还原物	1,466,709.00	未结案
动力盈科实业（深圳）有限公司	深圳市兴民科技有限公司	返还原物	111,734.00	未结案
东方网力科技股份有限公司	深圳市兴民科技有限公司	返还原物	30,258.00	未结案
东方网力（苏州）	深圳市兴民科技有	返还原物	119,756.00	未结案

智能科技有限公司	限公司
深圳市深网视界科技有限公司	深圳市兴民科技有限公司	返还原物		11,931.00		未结案
陆正馨等5人	东方网力（苏州）智能科技有限公司南京分公司	劳动争议纠纷	是	1,298,250.30		已裁决
余雷等2人	东方网力（苏州）智能科技有限公司南京分公司	劳动争议纠纷	否	445,465.30		劳动仲裁阶段，待裁决
曹俊等103人	东方网力科技股份有限公司	劳动争议纠纷	是	13,780,689.30		已裁决
刘明慧等15人	东方网力科技股份有限公司	劳动争议纠纷	否	4,436,222.87		劳动仲裁阶段，待裁决
陈志坚等7人	上海网力视界智能科技有限公司	劳动争议纠纷	是	722,088.92		已裁决
唐磊等22人	上海网力视界智能科技有限公司	劳动争议纠纷	否	4,297,430.82		劳动仲裁阶段，待裁决
徐锡平等2人	深圳市深网视界科技有限公司	劳动争议纠纷	是	326,459.46		已裁决	2022年6月17日
陈梅1人	深圳市深网视界科技有限公司	劳动争议纠纷	否	147,258.85		劳动仲裁阶段，待裁决
曾浩1人	四川东方网力科技有限公司	劳动争议纠纷	否	27,350.79		劳动仲裁阶段，待裁决
总计	-	-	-	2,599,896,388.65	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

(二) 公司发生的提供担保事项

两网公司或退市公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过两网公司或退市公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10%。

√是 □否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

√适用 □不适用

单位：元

公司高度重视相关诉讼仲裁案件，积极做好相关应对工作，依法依规维护公司及全体股东的合法权益。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行信息披露义务。

序号

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	是否履行必要的决策程序	是否因违规已被采取行政监管措施	是否因违规已被采取自律监管措施	违规担保是否完成整改
序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	起始	终止	责任类型	是否履行必要的决策程序	是否因违规已被采取行政监管措施	是否因违规已被采取自律监管措施	违规担保是否完成整改
1	广州嘉崎智能科技有限公司	20,000,000	20,000,000	9,998,433.30	2019年3月11日	2020年3月11日	连带	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
2	动力盈科实业（深圳）有限公司	20,000,000	20,000,000	19,999,228.55	2019年3月8日	2020年3月8日	连带	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
合计	-	40,000,000	40,000,000	29,997,661.85	-	-	-	-	-	-	-

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

√适用 □不适用

单位：元

序号

被担保人

担保金额

实际履行担保责任的金额

担保余额

担保期间

责任类型

被担保人是否为两网公司或退市公司控股股东、实际控制人及其控制的企业

是否履行必要的决策程序

是否因违规已被采取行政监管措施

是否因违规已被采取自律监管措施

违规担保是否完成整改

起始

终止

北京维斯可尔科技

200,000,000.00

0.00

连带

否

尚未履行

是

发展有限责任公司

北京维斯可尔科技发展有限责任公司

150,000,000.00

120,545,553.63

29,454,446.37

连带

否

尚未履行

是

3.1

北京维斯可尔科技发展有限责任公司

50,000,000.00

0.00

连带

否

尚未履行

是

3.2

北京维斯

1,000,000.00

0.00

连带

否

尚未履行

是

可尔科技发展有限责任公司

北京红嘉福科技有限公司

200,000,000.00

连带

否

尚未履行

是

济宁恒德信国际贸易有限公司

170,000,000.00

连带

否

尚未履行

是

中兴融创投资管理

220,000,000.00

202,261,329.90

17,738,670.10

连带

否

尚未履行

是

有限公司

盛联融资租赁有限公司

100,316,793.60

0.00

连带

否

尚未履行

是

北京维斯可尔科技发展有限责任公司

87,000,000.00

0.00

87,000,000.00

连带

否

尚未履行

是

北京银泰锦宏锦宏科技有限公司

27,360,726.00

0.00

连带

否

尚未履行

是

10	北京市警视达机电设备研究所有限公司	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00			连带	否	尚未履行	是	是	是
11	北京联合视讯技术有限公司	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00			连带	否	尚未履行	是	是	是
12	盛联融资租赁有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00			连带	否	尚未履行	是	是	是
合计	-	1,505,677,519.60	901,484,403.13	604,193,116.47	-	-	-	-	-	-	-	-

合并报表范围内子公司对两网公司或退市公司合并报表范围外主体提供担保情况

□适用 √不适用

担保合同履行情

□适用 √不适用

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内两网公司或退市公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	1,505,677,519.60	634,190,778.32
公司及表内子公司为两网公司或退市公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	40,000,000	29,997,661.85
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	185,208,433.185	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

□适用 √不适用

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

√适用 □不适用

预计担保及报告期内执行情况

□适用 √不适用

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：

单位：元

前实际控制人刘光在未经审议程序情况下，签署担保相关协议，提供担保。上述违规担保案件中，目前八笔涉诉，其中：两笔已撤诉，五笔已结案,一笔强制执行案件处于中止阶段。关于判决需公司承担担保责任的案件，公司已执行完毕或达成了执行和解协议长期执行。公司也将在实际承担担保责任后，另行向上述涉案债务人追偿。同时，公司及董事会仍将持续督促原实际控制人刘光采取措施解除担保。

占用主体

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否履行审议程序	是否因违规已被采取行政监管措施	是否因违规已被采取自律监管措施	是否归还占用资金
刘光（前实控人）	其他	163,791,000.00	0	0	163,791,000.00		尚未履行	是	否	否
合计	-	163,791,000.00			163,791,000.00		-	-	-	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

公司原控股股东、原董事刘光于2020年4月15日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（京调查字2020018号），中国证券监督管理委员会决定对刘光立案调查。经查明，东方网力未按规定在2017年年报、2018年年报及2019年中期报告披露违规对外担保事项和《回购协议》的行为，刘光作为原控股股东、实际控制人，直接授意、指挥或隐瞒东方网力未按规定披露上述对外担保事项及《回购协议》的行为，涉嫌构成2005年《证券法》第一百九十三条第三款所述指使从事未按规定披露信息的违法行为，北京证监局决定：对刘光给予警告，并处以75万元罚款，其中作为直接负责的主管人员罚款25万元，作为实际控制人罚款50万元。公司及董事会仍将持续督促原实际控制人刘光采取措施筹措资金解决资金占用。具体事项类型

具体事项类型	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	0	0
销售产品、商品，提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	496,704.54

企业集团财务公司关联交易情况

□适用 √不适用

(五) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

(六) 承诺事项的履行情况

公司于 2019 年 12 月 31 日召开第三届董事会第六十七次会议及第三届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整第三期及第三期（预留）限制性股票回购数量及价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将已授予但尚未解除锁定的部分限制性股票进行回购注销并对回购数量及价格进行调整。鉴于部分原激励对象离职、公司控制权已变更的情况，根据《第三期股权激励计划》的规定，对相关已离职激励对象所已获授但尚未解锁的限制性股票；未离职员工已获授但尚未解锁的《第三期股权激励计划》剩余 40%部分、《第三期股权激励计划（预留部分）》剩余 50%部分的限制性股票进行回购注销。因第三期股权激励限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利等事项，公司按照调整后的数量及价格对激励对象获授的尚未解锁的限制性股票及基于此部分获得的其他东方网力股票进行回购。调整后，本次拟回购注销限制性股票数量合计 1,952,894 股限制性股票第三期股权激励计划首次授予限制性股票回购价格为 8.54 元/股，第三期股权激励计划（预留部分）授予限制性股票回购价格为 6.45 元/股。公司拟用于本次限制性股票回购的资金总额约为 15,614,642.53 元，资金来源为自有资金。以上内容公司均已在巨潮资讯网上予以披露，详情请见《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-189）本报告期限制性股票回购注销事项暂未实施，公司将根据相关法规及时披露进展情况。承诺主体

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他	2015年4月	长期有效	收购报告书或权	避免关联	1、将采取措施尽	正在履行中

30日

益变动报告书中所作承诺

交易承诺

量减少并避免与嘉崎智能、东方网力发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照"等价有偿、平等互利"的原则，依法与嘉崎智能、东方网力签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；2、严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害嘉崎智能、东方网力其他股东的合法权益。4、本公司/本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。5、承诺人愿意承担由于违反上述承诺给嘉崎智能、东方网力造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。6、本承诺书自签署之日起生效。

其他

2015年4月30日

长期有效

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

同业竞争承诺

1、我方及我方所拥有控制权的其他企业，不存在以直接或间接的方式从事与东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业相同或相似的业务。2、如我方及我方拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业的生产经营构成竞争的活动，则将在东方网力科技股份有限公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如东方网力科技股份有限公司进一步提出受让请求，则我方拥有的其他企业应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给东方网力科技股份有限公司。3、在作为东方网力科技股份有限公司的股东期间，我方控制的其他企业等关联方将避免从事任何与东方网力

正在履行中

					科技股份有限公司及其控制的其他企业等关联方相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业等关联方利益的活动。如我方及我方控制的其他企业等关联方遇到东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业等关联方主营业务范围内的商业机会，我方及我方控制的其他企业等关联方将该等商业机会让予东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业等关联方。4、如违反以上承诺，我方愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给东方网力科技股份有限公司造成的所有直接或间接损失。5、本承诺函在我方作为东方网力科技股份有限公司股东的期间内持续有效且不可变更或撤消。
其他	2015年4月30日	长期有效	收购报告书或权益变动报告书中	合规性承诺	1、已依法对嘉崎智能履行出资义	正在履行中

所作承诺

务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东应当承担的义务及责任的行为。2、合法持有嘉崎智能的股权，不存在信托安排、代持等情形，不代表其他主体利益，且该等股权未设定任何抵押、质押等他项权利，未被任何部门实施扣押、查封、司法冻结等使该等权利受到限制的约束，并保证上述状态可持续至该等股权登记至东方网力名下。3、本次交易中，放弃对嘉崎智能其他股东所转让股权的优先认购权。4、承诺不存在任何业已发生或潜在的影响我方转让嘉崎智能股权的限制性因素，包括但不限于合同约定、诉讼、仲裁、嘉崎智能公司章程或内部文件。5、承诺已向东方网力及其聘请的相关中介机构充分披露了嘉崎智能及我方所持股权的全部资料和信息；我方所提供的文件和

					材料是真实、准确、完整的，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所提供文件材料为副本或复印件的均与正本或原件一致；保证对所提供的文件和材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
其他	2013年12月30日	自公司股票上市之日起不少于三十六个月；锁定期满后二十四个月	首次公开发行或再融资时所作承诺	股份锁定及减持承诺	自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十五；在上述锁定期届满后本人离职的，自离职之日起半年内不转让所持有的发行人股份；本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的	正在履行中

					发行人股票时，本人将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。
其他	2013年12月30日	自公司股票上市之日起不少于三十六个月；锁定期满后二十四个月	首次公开发行或再融资时所作承诺	股份锁定及减持承诺	自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人作为发行人持股 5%以上的股东，未来五年内如确因自身经济需求，在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分发行人股票。在上述锁定期满后二十四个月内，如本人拟转让持有的发行人股票，则每十二个月转让数量不超过本人所持发行人股票数量的 5%，且转让价格不低	正在履行中

					于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。在本人拟转让所持发行人股票时，本人将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。
公司	2013年12月30日	长期有效	首次公开发行或再融资时所作承诺	真实准确完整承诺	东方网力科技股份有限公司（以下简称 "本公司"）承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司承诺，如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将按照市场价格依法公开回购首次公开发行股票的全部新股。本公司承诺，如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资	正在履行中

					者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
其他	2013年12月30日	长期有效	首次公开发行或再融资时所作承诺	真实准确完整承诺	本人作为东方网力科技股份有限公司（以下简称"发行人"）的控股股东，承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本人承诺，如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将按照市场价格依法购回已转让的原限售股份。本人承诺，如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	正在履行中
其他	2013年12月30日	长期有效	首次公开发行或再融资时所作承诺	真实准确完整承诺	东方网力科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真	正在履行中

					实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。东方网力科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
其他	2011年9月19日	长期有效	首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东承诺	1、承诺人作为东方网力的控股股东、实际控制人，为东方网力及其中小股东利益，承诺人保证目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，保证自身及控制下的其他企业目前没有、将来也不从事与东方网力主营业务相同	未履行

					股东之合法权益而作出。6、承诺人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。7、承诺人愿意承担由于违反上述承诺给东方网力造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
其他	2011年9月19日	长期有效	首次公开发行或再融资时所作承诺	避免关联交易承诺	将尽最大的努力减少或避免与东方网力的关联交易，对于确属必要的关联交易，则遵循公允定价原则，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。	正在履行中
其他	2011年9月19日	长期有效	首次公开发行或再融资时所作承诺	为员工缴纳社保、公积金承诺	如应有权部门要求或决定，东方网力需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人愿无条件代东方网力承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证东方网力不因此受到损失。	正在履行中
其他	2011年9月	长期有效	首次公开发行或	禁止利益	(1) 本人承诺不	正在履行中

	19日		再融资时所作承诺	输送承诺	无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 本人承诺对职务消费行为进行约束；(3) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护两网公司或退市公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及

除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺

是

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

公司原实际控制人、原董事长刘光于2019年存在对上市公司的资金占用、违规担保事项，截至目前，上述事项尚未解决完毕。刘光未履行上述控股股东承诺。资产名称

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	冻结	76,630,632.74	5.89%	冻结的款项
货币资金	货币资金	冻结	19,328.68	0.00%	保函保证金
应收账款	应收账款	质押	25,206,949.12	1.94%	质押的应收账款
存货	一年内到期非流动资产	查封	702,835.80	0.05%	因诉讼被查封
一年内到期非流动资产	固定资产	质押	75,372,200.00	5.80%	质押
固定资产-房屋建筑物	固定资产	查封	48,245,572.86	3.71%	因诉讼被查封的房产
固定资产-运输设备	固定资产	查封	4,132,854.41	0.32%	因诉讼被查封的车辆
投资性房地产	投资性房地产	查封	3,940,232.05	0.30%	因诉讼被查封的房产
长期股权投资	长期股权投资	出质或冻结	107,199,530.49	8.24%	出质或冻结的股权
其他权益工具投资	其他权益工具投资	出质或冻结	3,500,596.28	0.27%	出质或冻结的股权
其他非流动金融资产	其他非流动金融资产	出质或冻结	258,360,633.16	19.87%	出质或冻结的股权
总计	-	-	603,311,365.59	46.39%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

(八) 调查处罚事项

不利于公司进行资产处置、融资和贷款等事宜，已对公司的正常运行、经营管理造成实质影响。

1、因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案，公司于2022年4月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的《立案告知书》（证监立案字0142022006号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。详见《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2022-033）。

2、公司于2022年8月8日收到深圳证券交易所下发的《关于对东方网力科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》，因公司未能准确披露 2020 年年度财务会计报告，涉及差错金额重大，导致净资产正负性质发生变化，情节严重，违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则(2020年

(九) 失信情况

12 月修订)》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定，深圳证券交易所对本公司给予公开谴责的处分。

3、公司于2022年9月收到国家税务总局国家税务总局北京市海淀区税务局出具的《税务行政处罚决定书》(京海税罚 [2022]12 号)，根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十四条第一款,决定罚款 40000 元。

4、公司于2022年11月9日公告公司副董事长王波、副总裁蔡昌银因涉嫌职务违法犯罪被成都市监察委员会留置。详见《关于公司副董事长、高级管理人员被留置的公告》（公告编号：2022-031）。

公司目前已被纳入“失信被执行人名单”；公司部分子公司（东方网力（苏州）智能科技有限公司、上海网力视界智能科技有限公司、深圳市深网视界科技有限公司、深圳市深网视界科技有限公司）已被纳入失信被执行人名单；公司法定代表人江涛因担任公司法定代表人被限制高消费；公司监事谷鹏因担任部分子公司法定代表人被限制高消费。

(十) 自愿披露的其他事项

1、2022年5月31日，公司收到深交所《关于东方网力科技股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2022〕529 号），公司股票已被深交所决定终止上市，在2022年6月30日被摘牌。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《股票终止上市暨摘牌公告》（公告编号：2022-074）。

2、2022年8月29日，公司披露了《股票转让公告》，2022年8月31日正式在全国中小企业股转系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立代为管理的两网公司及退市公司板块转让的仅限于原在深圳证券交易所挂牌交易的流通股份。具体内容详见股转系统指定信息披露平台上披露的《股票转让公告》。

3、公司董事会、监事会及高级管理人员成员变更。

2022年9月5日，公司董事长肖长青先生因个人原因辞去公司董事长/董事及下属委员会职务，该事项公司已在指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《关于公司董事长、监事会主席辞职的公告》（公告编号：2022-016）。

2022年9月5日，公司监事杨利先生因个人原因辞去公司监事会主席/监事职务，该事项公司已在指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《关于公司董事长、监事会主席辞职的公告》（公告编号：2022-016）。同时，2022年12月5日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》具体内容详见指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-034）；2022年12月21日，公司召开2022年第二次临时股东大会，补选谷鹏先生为非职工代表监事，具体内容详见指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-038）。

2022年1月13日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任曾弟东先生为公司董事会秘书，具体内容详见巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2022-005）及《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-003）。

2022年1月12日公司召开了职工代表大会。推选关泽先生为公司第四届董事会职工代表董事，具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2022-002）。

2022年6月15日，公司副总裁陈炼先生因个人原因辞去公司副总裁职务，具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于高级管理人员离职的公告》（公告编号：2022-061）。

第五节股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末
股份性质		数量	比例%	本期变动	数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	1,110,716,255	92.89%	83,103,367	1,193,819,622	99.84%
	其中：控股股东、实际控制人	149,578,637	12.51%	0	149,578,637	12.51%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	85,056,261	7.11%	-83,103,367	1,952,894	0.16%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		1,195,772,516	-	0	1,195,772,516	-
普通股股东人数		23,856

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	川投信息产业集团有限公司	149,578,637	0	149,578,637	12.51%	0	149,578,637	0	0
2	刘光	95,626,459	-12,145,837	83,480,622	6.98%	0	83,480,622	82,202,347	83,480,622

3	蒋宗文	63,519,346	-36,411,682	27,107,664	2.27%	0	27,107,664	17,697,112	27,107,664
4	余义红	0	20,185,400	20,185,400	1.69%	0	20,185,400	0	0
5	高军	27,668,978	-12,494,124	15,174,854	1.27%	0	15,174,854	9,166,848	15,174,854
6	陈东升	4,062,929	8,466,575	12,529,504	1.05%	0	12,529,504	0	0
7	钟文	0	9,323,795	9,323,795	0.78%	0	9,323,795	0	0
8	郭俭成	0	8,473,599	8,473,599	0.71%	0	8,473,599	0	0
9	西藏天阔数码科技有限公司	5,740,576	0	5,740,576	0.48%	0	5,740,576	0	0
10	张胜敏	0	5,000,000	5,000,000	0.42%	0	5,000,000	0	0
合计		346,196,925	-9,602,274	336,594,651	28.16%	0	336,594,651	109,066,307	125,763,140
普通股前十名股东间相互关系说明：未知股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人

二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

□适用 √不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	募集金额	报告期内使用金额	期末募集资金余额	是否存在余额转出	余额转出金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	1,126,857,800	0	1,759,941.13	否	0	是	永久补充流动资金	546,093,900	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

五、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

六、存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

七、存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

□适用 √不适用

九、权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

利润分配与公积金转增股本的执行情况：

□适用 √不适用

(二) 权益分派预案

□适用 √不适用

第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	是否为失信联合惩戒对象	出生年月	任职起止日期
姓名	职务	性别	是否为失信联合惩戒对象	出生年月	起始日期	终止日期
肖长青	董事长	男	否	1970年10月	2021年7月26日	2022年9月5日
王波	副董事长	男	否	1976年9月	2020年1月16日	2023年4月7日
黄轶嵩	董事	男	否	1979年8月	2021年7月26日	-
黄轶嵩	执行总裁	男	否	1979年8月	2021年7月8日	-
刘成希	董事	男	否	1964年4月	2021年7月26日	-
刘成希	副总裁、财务总监	男	否	1964年4月	2021年7月8日	-
江涛	总裁	男	是	1985年6月	2021年7月8日	-
曾弟东	董事	男	否	1985年11月	2021年7月26日	-
曾弟东	副总裁	男	否	1985年11月	2021年7月8日	-
曾弟东	董事会秘书	男	否	1985年11月	2022年1月13日	-
孙廷武	独立董事	男	否	1966年9月	2021年7月26日	-
邵世凤	独立董事	男	否	1965年2月	2020年1月16日	-
李剑秋	独立董事	男	否	1980年4月	2020年12月4日	-
杨利	监事会主席	男	否	1972年4月	2021年7月26日	2022年12月21日
邱春月	监事	女	否	1993年4月	2021年7月26日	-
邓莲	职工监事	女	否	1981年11月	2021年8月25日	-
陈炼	副总裁	男	否	1961年5月	2020年1月16日	2022年6月15日
蔡昌银	副总裁	男	否	1971年12	2020年10月	2023年4月

				月	19日	20日
关泽	职工董事	男	否	1990年10月	2022年1月12日	-
谷鹏	监事	男	是	1985年4月	2022年12月21日	-
董事会人数：					8
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

(二) 变动情况

√适用 □不适用

报告期内，肖长青在控股股东单位川投信息产业集团有限公司担任党委书记、董事长；杨利在控股股东单位川投信息产业集团有限公司担任财务总监；邱春月在控股股东单位川投信息产业集团有限公司担任法务审计部法务主管。姓名

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
肖长青	董事长	离任	无	离职
杨利	监事会主席/监事	离任	无	离职
陈炼	副总裁	离任	无	离职
曾弟东	董事/副总裁/代董事会秘书	新任	董事/副总裁/董事会秘书	聘任
关泽	无	新任	职工董事	被选举
谷鹏	无	新任	监事	被选举
王波	董事/副董事长	离任	/	离职
蔡昌银	副总裁	离任	/	解聘

关键岗位变动情况

√适用 □不适用

职务	是否发生变动	变动次数
董事长	是	1
总经理	否	0
董事会秘书	否	0
财务总监	否	0

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

1、曾弟东，男，中国国籍，无境外永久居住权，苗族，1985 年 11 月生，中级会计师，注册会计师，注册税务师，持有法律职业资格证书，通过保荐代表人胜任能力考试，本科学历。曾任中瑞岳华会计师事务所审计项目经理，成都安朗电气自控设备有限公司财务部经理，四川西部资源控股股份有限公司投资运营中心主管，华龙证券股份有限公司成都事业部业务董事，四川银创产融资本控股有限公司投资并购部负责人，川投信息产业集团有限公司战略投资部副部长（主持工作）。现任中盟科技有限公司董事，东方网力科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

2、关泽，男，中国国籍，无境外永久居住权，满族，1990年10月出生，本科学历。曾任职易宝支付有限公司审计经理、玖富集团高级审计经理、东方网力科技股份有限公司风控审计部高级审计专家。现任西安赛能视频技术有限公司董事，东方网力科技股份有限公司运营部副部长、职工董事。

3、谷鹏，男，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，1985 年 4 月出生，本科学历。曾任吉峰三农科技服务股份有限公司监事，四川铁通公铁物流股份有限公司证券事务经理，成都华神科技集团股份有限公司证券事务经理。现任东方网力科技股份有限公司监事。事项

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	无

董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满

	否	无
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	无
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	无
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	无
董事、高级管理人员是否投资与两网公司或退市公司经营同类业务的其他企业	否	无
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	无
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	无
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	无
董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负	否	无

(六) 独立董事任职履职情况

√适用 □不适用

责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况事项

事项	是或否	具体情况
是否存在独立董事连续任职时间超过六年的情形	否	无
是否存在独立董事已在超过五家境内上市公司担任独立董事的情形	否	无
是否存在独立董事未对提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员发表独立意见的情形	否	无

是否存在独立董事未对重大关联交易、对外担保、重大资产重组、股权激励等重大事项发表独立意见的情形

	否	无
是否存在独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的情形	否	无
是否存在独立董事连续两次未能出席也未委托其他董事出席董事会会议的情形	否	无
是否存在独立董事任期届满前被免职的情形	否	无
是否存在独立董事在任期届满前主动辞职的情况	是	公司于2021年12月6日收到邵世凤先生的辞职报告。邵世凤先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，邵世凤先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》等规定,继续履行独立董事及董事会各专门委员会相关职责。
是否存在独立董事就重大问题或看法与控股股东、其他董事或公司管理层存在较大分歧的情形	是	独立董事邵世凤在召开第四届董事会第四十一次会，对审议的《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》，发表了弃权意见。

二、员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	23	3	1	25
生产人员	7		6	1
销售人员	40		28	12
技术人员	175	10	128	55
财务人员	8	4	2	10
行政人员	45	6	23	30
员工总计	298	23	188	133

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	24	12
本科	184	65
专科	76	47
专科以下	13	9
员工总计	298	133

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

□适用 √不适用

三、报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	□是 √否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、公司治理

(一) 制度与评估

1、公司治理基本状况

1、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。

公司治理机制完善，符合《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》等规定，能够按照相关法律法规的要求召开董事会、监事会、股东大会等会议，能够给所有股东提供平等权利。

2、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司治理机制完善，符合《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》等规定，能够按照相关法律法规的要求召开董事会、监事会、股东大会等会议，能够给所有股东提供平等权利。是

3、公司章程的修改情况

公司是否已对照《两网公司及退市公司信息披露办法》等业务规则完善公司章程：

□是 √否

(二) 三会运作情况

1、三会的召开次数

是项目

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	3	9	5

2、股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	无
2021年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行	否	无
2021年年度股东大会通知是否未提前20日发出	否	无
2022年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出	否	无
独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	无
股东大会是否实施过征集投票权	否	无

3、三会召集、召开、表决的特殊情况

√适用 □不适用

股东大会延期或取消情况：

□适用 √不适用

股东大会增加或取消议案情况：

√适用 □不适用

2022年两网公司或退市公司召开的股东大会共增加临时议案1个，取消议案0个。具体情况如下：

股东大会议案被否决或存在效力争议情况：

□适用 √不适用

董事会议案被投反对或弃权票情况：

√适用 □不适用

2022年两网公司或退市公司召开的董事会0个议案被投反对票，5个议案被投弃权票，涉及董事会1次，涉及独立董事1人次。具体情况如下：

监事会议案被投反对或弃权票情况：

□适用 √不适用

4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

第四届董事会第四十一次会，《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》，独立董事邵世凤对上述议案发表了弃权意见。

公司董事会、监事会、股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果、决议合法有效。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

公司董事会、监事会、股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果、决议合法有效。公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

董事会、监事会等的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；定期报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定。

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。事项

事项	是或否
两网公司或退市公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
两网公司或退市公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
报告期内，公司严格按照相关法律、法规及公司章程的规定进行内部管理。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

三、投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制

√适用 □不适用

为进一步建立健全公司信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实准确完整及时性，提高定期报告的质量，公司建立了《信息披露管理制度》《定期报告编制管理制度》等制度。公司信息披露责任人及公司管理层将严格遵守相关制度。

报告期内，公司前期发生的会计差错更正，公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内，公司股东大会需要实行累计投票制的议案，严格按照规定实行累积投票制的方式召开，以保证投资者的合法权益。

(二) 网络投票安排的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司股东大会需要实行累计投票制的议案，严格按照规定实行累积投票制的方式召开，以保证投资者的合法权益。报告期内，公司共召开了3次股东大会，均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

第八节财务会计报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无法表示意见
审计报告中的特别段落	□无 □强调事项段 □其他事项段 √持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	XYZH/2023CDAA2B0102
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
审计报告日期	2023年4月20日
签字注册会计师姓名及连续签字年限	蒋红伍	夏静	-	-
	2年	2年	年	年
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2年
会计师事务所审计报酬	48万元
审计报告正文：

东方网力科技股份有限公司全体股东：

一、无法表示意见

我们接受委托，审计后附的东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”或“公司”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的东方网力财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述多个相互影响的不确定事项对财务报表的累积影响以及其他所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、形成无法表示意见的基础

(一) 持续经营

自2019年公司暴露违规担保及原实际控制人违规资金占用等问题，已持续巨额亏损多年，财务状况不断恶化；公司资金短缺、无法偿付到期债务以及违规担保等事项涉及大量诉讼，导致大量银行账户、重要资产被冻结或查封，公司被列入失信被执行人名单，开展正常经营业务受阻。虽然公司已在其本年度财务报告中对其持续经营的不确定性和改善措施进行了充分披露，但因前述多重不确定性的影响导致我们无法获取充分、适当的证据以判断东方网力以持续经营能力假设为基础编制的2022年度财务报表是否恰当。

(二) 审计受限

受东方网力2020年及以前年度历史原因、财务报告内部控制情况的影响以及核心人员离职、无法提供多项重要资料等客观条件所限，我们未能获取部分期初余额是否对本年度财务信息产生重大影响的充分、适当的审计证据，无法判断应当进行追溯重述期初数的前期差错是否已经完整，也无法判断上述情况对财务报表期初数和上期比较数据的影响程度。受前述客观条件所限，我们未能实施有效的函证、监盘以及检查等必要的审计程序，我们无法判断受历史原因影响的相关财务报表项目以及财务报表附注相关披露事项是否存在重大错报。

(三) 其他重大不确定事项

东方网力因资金短缺、无法偿付到期债务以及违规担保等历史事项涉及大量诉讼，由于诉讼事项的复杂性及其结果的不确定性，如诉讼事项、违约金的影响金额、诉讼事项的完整性等，我们无法实施审计程序获取诉讼事项对公司财务报表可能产生影响相关的充分、适当的审计证据。我们也无法确定东方网力是否还存在其他尚未披露的担保等承诺事项、资金占用事项、其他或有事项以及关联方及关联方交易披露事项，无法就相关事项披露的准确性、完整性获取充分、适当的审计证据。

综上，上年度审计报告中披露的无法表示意见的相关事项仍未消除，且对财务报表的影响延续至本期，我们无法获取充分、适当的审计证据以确定相关事项对本期财务报表的影响。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估东方网力的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东方网力、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东方网力的财务报告过程

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对东方网力的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	（五）、1	121,098,836.84	149,250,536.21
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产	（五）、2	739,113.54	1,412,941.10
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	（五）、5	61,253,996.54	197,610,563.89
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	（五）、7	8,338,564.28	9,884,469.51
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	（五）、8	171,743,473.29	176,213,566.80
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		-	-
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	（五）、9	52,820,477.08	53,695,980.88
合同资产		0.00	0.00

持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	（五）、12	202,447,683.27	229,336,498.99
其他流动资产	（五）、13	26,700,491.83	34,693,152.72
流动资产合计		645,142,636.67	852,097,710.10
非流动资产：
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款	（五）、16	32,501,574.70	96,447,155.90
长期股权投资	（五）、17	182,760,091.43	240,768,486.86
其他权益工具投资	（五）、18	3,500,596.28	3,515,199.79
其他非流动金融资产	（五）、19	358,412,723.91	776,456,360.05
投资性房地产	（五）、20	3,940,232.05	4,114,008.73
固定资产	（五）、21	67,737,928.28	88,461,545.21
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		1,890,094.34	7,528,830.37
无形资产	（五）、26	1,965,435.99	6,083,506.47
开发支出		0.00	0.00
商誉	（五）、28	2,313,932.43	4,814,258.43
长期待摊费用	（五）、29	209,495.64	445,251.68
递延所得税资产	（五）、30	0.00	23,766.32
其他非流动资产	（五）、31	0.00	0.00
非流动资产合计		655,232,105.05	1,228,658,369.81
资产总计		1,300,374,741.72	2,080,756,079.91
流动负债：		-	-
短期借款	（五）、32	862,941,738.04	860,970,698.04
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债	（五）、33	451,333,333.33	423,333,333.33
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	（五）、35	0.00	0.00
应付账款	（五）、36	379,169,219.86	417,784,152.88
预收款项		0.00	0.00
合同负债	（五）、38	70,042,113.61	68,358,349.78
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	（五）、39	47,367,071.03	32,084,379.69
应交税费	（五）、40	294,395,175.73	306,651,774.10
其他应付款	（五）、41	854,011,227.17	616,822,503.84

其中：应付利息		280,435,343.34	145,605,311.12
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	（五）、43	267,357,618.66	242,907,923.51
其他流动负债	（五）、44	225,260,476.30	233,299,871.98
流动负债合计		3,451,877,973.73	3,202,212,987.15
非流动负债：		-	-
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	（五）、45
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		249,099.29	3,380,941.37
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债	（五）、50	477,017,582.69	427,059,940.64
递延收益	（五）、51	0.00	701,446.84
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		477,266,681.98	431,142,328.85
负债合计		3,929,144,655.71	3,633,355,316.00
所有者权益（或股东权益）：		-	-
股本	（五）、53	1,195,772,516.00	1,195,772,516.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	（五）、55	1,272,474,718.62	1,272,474,718.62
减：库存股	（五）、56	15,592,261.38	15,592,261.38
其他综合收益	（五）、57	-2,675,853.67	-11,300,031.91
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	（五）、59	137,451,276.63	137,451,276.63
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	（五）、60	-5,228,368,569.03	-4,144,222,945.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		-2,640,938,172.83	-1,565,416,727.91
少数股东权益		12,168,258.84	12,817,491.82
所有者权益（或股东权益）合计		-2,628,769,913.99	-1,552,599,236.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,300,374,741.72	2,080,756,079.91

法定代表人：江涛主管会计工作负责人：刘成希会计机构负责人：吴志勇

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金		72,904,305.48	81,530,484.67
交易性金融资产		739,113.54	1,412,941.10
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	十五、1	56,283,400.78	174,580,055.55
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项		8,151,089.55	9,292,421.98
其他应收款	十五、2	315,418,004.96	361,832,547.07
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产
存货		43,383,387.63	45,500,236.24
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		202,447,683.27	229,336,498.99
其他流动资产		-	-
流动资产合计		699,326,985.21	903,485,185.60
非流动资产：		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		32,501,574.70	96,447,155.90
长期股权投资	十五、3	2,496,151,926.36	2,519,942,883.87
其他权益工具投资		3,500,596.28	3,515,199.79
其他非流动金融资产		59,083,203.15	63,225,205.69
投资性房地产		3,940,232.05	4,114,008.73
固定资产		57,019,625.46	64,492,867.87
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		770,018.82	5,288,679.33
无形资产		39,999.29	1,137,831.90
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		209,495.64	369,563.72
递延所得税资产		-	-

其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,653,216,671.75	2,758,533,396.80
资产总计	3,352,543,656.96	3,662,018,582.40
流动负债：	-	-
短期借款	830,461,126.19	828,490,086.19
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	379,720,317.86	419,178,243.93
预收款项	-	-
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	28,517,313.03	18,382,626.44
应交税费	246,819,973.37	257,263,952.27
其他应付款	1,575,848,653.69	1,372,784,462.38
其中：应付利息	271,918,312.00	140,607,002.06
应付股利	-	-
合同负债	48,329,927.12	49,984,552.96
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	265,752,049.99	241,499,009.98
其他流动负债	170,482,890.52	185,697,991.89
流动负债合计	3,545,932,251.77	3,373,280,926.04
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	249,099.29	2,239,119.72
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	477,017,582.69	426,349,590.80
递延收益	-	701,446.84
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	477,266,681.98	429,290,157.36
负债合计	4,023,198,933.75	3,802,571,083.40
所有者权益（或股东权益）：	-	-
股本	1,195,772,516.00	1,195,772,516.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,499,718,035.57	1,499,718,035.57
减：库存股	15,592,261.38	15,592,261.38
其他综合收益	-9,735,006.52	-9,720,403.01

专项储备	-	-
盈余公积	137,451,276.63	137,451,276.63
一般风险准备
未分配利润	-3,478,269,837.09	-2,948,181,664.81
所有者权益（或股东权益）合计	-670,655,276.79	-140,552,501.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,352,543,656.96	3,662,018,582.40

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业总收入		34,035,661.83	109,246,535.64
其中：营业收入	（五）、61	34,035,661.83	109,246,535.64
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		300,683,059.97	441,071,008.47
其中：营业成本	（五）、61	27,025,386.83	77,604,054.51
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险责任准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	（五）、62	689,207.11	2,143,614.05
销售费用	（五）、63	15,996,158.63	35,717,425.31
管理费用	（五）、64	90,219,404.44	91,497,700.71
研发费用	（五）、65	0.00	121,157,188.82
财务费用	（五）、66	166,752,902.96	112,951,025.07
其中：利息费用		162,331,204.61	131,293,099.74
利息收入		4,802,744.53	9,845,897.93
加：其他收益	（五）、67	1,954,724.83	7,591,027.67
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）、68	-35,274,521.31	-10,672,134.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		-45,268,764.71	-14,489,622.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	（五）、70	-443,768,634.84	-6,242,657.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（五）、71	-45,930,321.57	-505,797,557.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（五）、72	-32,960,000.51	-165,249,944.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（五）、73	493,318.43	3,358,067.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-822,132,833.11	-1,008,837,671.87
加：营业外收入	（五）、74	111,645.66	282,183.08
减：营业外支出	（五）、75	262,749,902.37	100,924,898.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,084,771,089.82	-1,109,480,387.73
减：所得税费用	（五）、76	23,766.32	25,749.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,084,794,856.14	-1,109,506,137.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,084,794,856.14	-1,109,506,137.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-649,232.98	-122,641.56
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,084,145,623.16	-1,109,383,495.47
六、其他综合收益的税后净额		8,624,178.24	-3,660,335.53
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		8,624,178.24	-3,660,335.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-14,603.51	-1,424,952.44
（1）重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-14,603.51	-1,424,952.44
（4）企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
（5）其他		0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益		8,638,781.75	-2,235,383.09
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		9,161,694.41	-2,069,587.98
（2）其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
（4）其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
（5）现金流量套期储备		0.00	0.00
（6）外币财务报表折算差额		-522,912.66	-165,795.11
（7）其他		0.00	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		-1,076,170,677.90	-1,113,166,472.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,075,521,444.92	-1,113,043,831.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-649,232.98	-122,641.56
八、每股收益：		0.00	0.00

（一）基本每股收益（元/股）		-0.91	-0.93
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.91	-0.93

法定代表人：江涛主管会计工作负责人：刘成希会计机构负责人：吴志勇

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业收入	十五、4	11,113,740.46	73,814,185.82
减：营业成本	十五、4	9,952,643.13	52,828,209.59
税金及附加		620,572.26	2,145,728.20
销售费用		8,253,453.83	21,334,591.78
管理费用		56,974,747.31	57,690,834.16
研发费用		0.00	68,406,773.64
财务费用		162,645,658.26	108,851,096.27
其中：利息费用		158,185,857.80	127,126,208.46
利息收入		4,696,905.83	9,712,005.05
加：其他收益		1,775,581.93	7,016,478.01
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	-1,889,632.38	-4,009,876.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		-1,889,632.38	-3,092,240.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,867,001.24	-33,103,047.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-70,593,319.00	-491,860,839.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-26,825,987.85	-109,365,969.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		475,118.43	-102,752.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-326,258,574.44	-868,869,055.41
加：营业外收入		97,549.98	172,284.09
减：营业外支出		203,927,147.82	50,702,554.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-530,088,172.28	-919,399,325.80
减：所得税费用		0.00	2,550.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-530,088,172.28	-919,401,875.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-530,088,172.28	-919,401,875.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		-14,603.51	-1,181,506.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-14,603.51	-1,424,952.44

1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-14,603.51	-1,424,952.44
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	243,446.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	243,446.19
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-530,102,775.79	-920,583,382.05
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		68,325,191.70	215,184,545.59
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00	0.00
收到的税费返还		932,273.43	5,719,322.44
收到其他与经营活动有关的现金	（五）、78（1）	15,582,997.46	39,799,088.99
经营活动现金流入小计		84,840,462.59	260,702,957.02
购买商品、接受劳务支付的现金		26,294,100.36	62,686,165.12
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00

存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0.00	0.00
拆出资金净增加额		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		50,029,591.42	125,161,693.97
支付的各项税费		9,175,238.82	12,097,783.03
支付其他与经营活动有关的现金	（五）、78（2）	34,818,646.01	73,481,475.42
经营活动现金流出小计		120,317,576.61	273,427,117.54
经营活动产生的现金流量净额		-35,477,114.02	-12,724,160.52
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		22,349,784.48	42,410,220.95
取得投资收益收到的现金		12,931,957.63	1,787,795.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,500.00	9,597,371.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	248,680.43
收到其他与投资活动有关的现金	（五）、78（3）	0.00	0.00
投资活动现金流入小计		35,316,242.11	54,044,067.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,649.34	2,301,048.32
投资支付的现金		20,000,000.00	36,000,000.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	（五）、78（4）	0.00	3,408,467.00
投资活动现金流出小计		20,027,649.34	41,709,515.32
投资活动产生的现金流量净额		15,288,592.77	12,334,552.56
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	172,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	（五）、78（5）	0.00	72,063,600.68
筹资活动现金流入小计		0.00	244,063,600.68
偿还债务支付的现金		0.00	207,400,050.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	12,838,386.12

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	（五）、78（6）	2,836,160.73	4,258,014.41
筹资活动现金流出小计		2,836,160.73	224,496,451.34
筹资活动产生的现金流量净额		-2,836,160.73	19,567,149.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		220,083.69	55,555.04
五、现金及现金等价物净增加额		-22,804,598.29	19,233,096.42
加：期初现金及现金等价物余额		67,253,473.71	48,020,377.29
六、期末现金及现金等价物余额		44,448,875.42	67,253,473.71

法定代表人：江涛主管会计工作负责人：刘成希会计机构负责人：吴志勇

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		30,024,191.12	187,611,756.65
收到的税费返还		932,273.43	5,560,189.77
收到其他与经营活动有关的现金		34,421,216.03	47,167,047.55
经营活动现金流入小计		65,377,680.58	240,338,993.97
购买商品、接受劳务支付的现金		6,072,986.01	51,176,011.58
支付给职工以及为职工支付的现金		31,420,180.55	83,847,185.40
支付的各项税费		6,699,516.18	10,500,316.45
支付其他与经营活动有关的现金		22,040,479.29	70,689,184.34
经营活动现金流出小计		66,233,162.03	216,212,697.77
经营活动产生的现金流量净额		-855,481.45	24,126,296.20
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		2,349,784.48	6,410,220.95
取得投资收益收到的现金		0.00	1,410,615.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500.00	9,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	248,680.43
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		2,351,284.48	8,079,336.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	1,032,887.40
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		0.00	1,032,887.40

投资活动产生的现金流量净额	2,351,284.48	7,046,449.24
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	172,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	15,700,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	187,700,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	207,400,050.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	12,765,517.24
支付其他与筹资活动有关的现金	1,706,760.73	1,109,333.98
筹资活动现金流出小计	1,706,760.73	221,274,902.03
筹资活动产生的现金流量净额	-1,706,760.73	-33,574,902.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	431.61	-115.28
五、现金及现金等价物净增加额	-210,526.09	-2,402,271.87
加：期初现金及现金等价物余额	284,959.82	2,687,231.69
六、期末现金及现金等价物余额	74,433.73	284,959.82

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2022年
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年期末余额	1,195,772,516.00	0.00	0.00	0.00	1,272,474,718.62	15,592,261.38	-11,300,031.91	0.00	137,451,276.63	0.00	-4,102,635,308.78	12,817,491.82	-1,511,011,599.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,587,637.09	0.00	-41,587,637.09

正
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	1,195,772,516.00	0.00	0.00	0.00	1,272,474,718.62	15,592,261.38	-11,300,031.91	0.00	137,451,276.63	0.00	-4,144,222,945.87	12,817,491.82	-1,552,599,236.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,624,178.24	0.00	0.00	0.00	-1,084,145,623.16	-649,232.98	-1,076,170,677.90
（一）综合收	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,624,178.24	0.00	0.00	0.00	-1,084,145,623.16	-649,232.98	-1,076,170,677.90

益总额
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

权益的金额
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

取
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年期末余额	1,195,772,516.00	0.00	0.00	0.00	1,272,474,718.62	15,592,261.38	-2,675,853.67	0.00	137,451,276.63	0.00	-5,228,368,569.03	12,168,258.84	-2,628,769,913.99

项目	2021年
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,195,772,516.00	0.00	0.00	0.00	1,272,499,536.47	15,592,261.38	-7,639,696.38	0.00	137,451,276.63	0.00	-3,001,390,326.27	12,940,133.38	-405,958,821.55
加：	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00

会计政策变更		0	0	0				0		0
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,449,124.13	0.00	-33,449,124.13
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	1,195,772,516.00	0.00	0.00	0.00	1,272,499,536.47	15,592,261.38	-7,639,696.38	0.00	137,451,276.63	0.00	-3,034,839,450.40	12,940,133.38	-439,407,945.68
三、本期增减变动金额	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,817.85	0.00	-3,660,335.53	0.00	0.00	0.00	-1,109,383,495.47	-122,641.56	-1,113,191,290.41

（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,660,335.53	0.00	0.00	0.00	-1,109,383,495.47	-122,641.56	-1,113,166,472.56
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,817.85
1．股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．其他权益工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,817.85
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．提取一般风险准	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00

余公积转增资本（或股本）		0	0	0				0		0
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他综合收益结转留存收	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

益
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年期末余额	1,195,772,516.00	0.00	0.00	0.00	1,272,474,718.62	15,592,261.38	-11,300,031.91	0.00	137,451,276.63	0.00	-4,144,222,945.87	12,817,491.82	-1,552,599,236.09

法定代表人：江涛主管会计工作负责人：刘成希会计机构负责人：吴志勇

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2022年
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,195,772,516.00	0.00	0.00	0.00	1,499,718,035.57	15,592,261.38	-9,720,403.01	0.00	137,451,276.63	0.00	-2,906,594,027.72	-98,964,863.91
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,587,637.09	-41,587,637.09
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期	1,195,772,516.00	0.00	0.00	0.00	1,499,718,035.57	15,592,261.38	-9,720,403.01	0.00	137,451,276.63	0.00	-2,948,181,664.81	-140,552,501.00

初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,603.51	0.00	0.00	0.00	-530,088,172.28	-530,102,775.79
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,603.51	0.00	0.00	0.00	-530,088,172.28	-530,102,775.79
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．提取一

般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00

专项储备		0	0	0				0		0
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年期末余额	1,195,772,516.00	0.00	0.00	0.00	1,499,718,035.57	15,592,261.38	-9,735,006.52	0.00	137,451,276.63	0.00	-3,478,269,837.09	-670,655,276.79

项目	2021年
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,195,772,516.00	0.00	0.00	0.00	1,499,742,853.42	15,592,261.38	-8,538,896.76	0.00	137,451,276.63	0.00	-1,995,330,664.88	813,504,823.03

加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,449,124.13	-33,449,124.13
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	1,195,772,516.00	1,499,742,853.42	15,592,261.38	-8,538,896.76	137,451,276.63	-2,028,779,789.01	780,055,698.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	-24,817.85	0.00	-1,181,506.25	0.00	-919,401,875.80	-920,608,199.90
（一）综合收益	0.00	0.00	0.00	-1,181,506.25	0.00	-919,401,875.80	-920,583,382.05

总额
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,817.85
1．股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

额
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,817.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,817.85
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．提取一般风险准备										0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

留存收益
5.其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年期末余额	1,195,772,516.00	0.00	0.00	0.00	1,499,718,035.57	15,592,261.38	-9,720,403.01	0.00	137,451,276.63	0.00	-2,948,181,664.81	-140,552,501.00

三、财务报表附注

(一) 公司基本情况

1. 基本情况

2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

公司注册中文名称：东方网力科技股份有限公司公司注册英文名称：NetPosa Technologies, Ltd.注册资本与实收资本：人民币1,195,772,516.00元法定代表人：江涛注册地址：北京市海淀区学院路35号世宁大厦17层1723室总部办公地址：四川省成都市成华区建材路39号隆鑫九熙二期1栋20层公司类型：股份有限公司

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本集团合并财务报表范围如下：

本集团本年度合并范围未发生变化。

(二) 财务报表的编制基础

1. 编制基础

2. 持续经营

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“（三）、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。截至2022年12月31日，东方网力归属于母公司股东权益合计为-264,093.82万元；

(三) 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

自公司暴露违规担保及原实际控制人违规资金占用等问题，持续巨额亏损，财务状况不断恶化；公司资金短缺、无法偿付到期债务以及违规担保等事项涉及大量诉讼，导致大量银行账户冻结、多项资产处于抵质押等状态，公司被列入失信被执行人名单，开展正常经营业务受阻。上述事项或情况均表明可能存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。鉴于上述情况，公司董事会审慎考虑公司日后流动资金及业绩状况以及其可用的融资来源，以评估公司是否拥有足够的营运资金以确保持续运营。公司管理层拟采取相关措施改善流动性，持续推动降本增效。牢固树立“过紧日子”的思想，进一步优化组织结构，推动资源合理配置，以“厉行节约、勤俭办企”的理念，多措并举，开源节流；精益管理，延伸降本空间；加强创新、拓宽利润渠道等方式持续推动降本增效工作的开展。公司继续进行人员优化、裁减部分职场、削减开支等各项降低成本的措施，同时公司应收账款催收专项工作小组，加强各项应收账款的催收工作。经总体评估，公司预计具备未来十二个月的持续经营能力，本公司及本集团之财务报表按持续经营之基础编制是恰当的。

（1）重要会计政策变更

1）企业会计准则解释第15号财政部2021年12月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会〔2021〕35号)，主要包括“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”；“关于资金集中管理相关列报”三个方面的内容。该政策变更对本集团财务报表2022年度财务状况、经营成果和现金流量无影响。

2）企业会计准则解释第16号财政部2022年11月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会〔2022〕31号)，包括“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”三个方面的内容。

根据企业会计准则解释第16号具体相关要求，本次会计政策变更由于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日实行；公司无“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的相关情形，因此该政策变更对公司2022年度财务状况、经营成果和现金流量无影响。

（2）重要会计估计变更

本财务报告期没有发生重大会计估计变更事项。

1. 遵循企业会计准则的声明

（1）重要会计政策变更

（2）重要会计估计变更

本财务报告期没有发生重大会计估计变更事项。

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。

4. 记账本位币

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

人民币为本集团及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“三、22长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

或负债相同的基础进行会计处理（即除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“（三）、22长期股权投资”或本附注“（三）、10.1金融资产和金融负债”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一

7. 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

√适用 □不适用

揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注“（三）、22长期股权投资”以及前段“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“（三）、22长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“（三）、22长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

√适用 □不适用

10. 金融工具

√适用 □不适用

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

1.金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1）以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从

11. 应收票据

√适用 □不适用

“（三）、10.1.金融资产和金融负债”。

通常逾期超过30日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。具体来说，本集团将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

2）本集团对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法

年末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》确认的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

①对单项金额重大或单项金额虽不重大但有客观证据表明其已发生减值的应收票据单独进行减值测试，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测，根据其预计未来现

12. 应收账款

√适用 □不适用

金流量现值低于其账面价值的差额单项计提坏账准备。

②当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，以及单独测试后未减值的应收票据（包括单项金额重大和不重大）和未单独测试的单项金额不重大的应收票据，依据信用风险特征划分应收票据组合，在组合基础上计算预期信用损失。对划分为各类账龄信用风险特征组合的应收商业承兑汇票，以应收款项的账龄迁徙模型预计存续期的历史违约损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况预测，计算预期信用损失。对应收合并范围内关联方应收票据、银行承兑汇票等无显著回收风险的应收票据单独划分组合，预计存续期内不会发生损失，不计提坏账准备。

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失的金额计量其损失准备。

对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本集团作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。预期信用损失金额计量损失准备。本集团应收账款的客户绝大多数位于中国境内的安保科技公司或者是公共服务事业单位。根据本集团的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在计算坏账准备时未进一步区分不同的客户群体。

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以违约损失率为基础计算其预期信用损失。根据本集团的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。对于划分为组合的应收票据和合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失的金额计量其损失准备。

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。其相关会计政策参见本附注“（三）、10.1.金融资产和金融负债”、“（三）、10.2.金融资产减值”。

14. 其他应收款

√适用 □不适用

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征划分其他应收款组合，在组合基础上计算预期信用损失。本集团对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理，详见本附注“（三）、10.1.金融资产和金融负债”。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

(2) 发出存货的计价方法

存货主要包括原材料、库存商品、委托加工物资等。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认依据

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用移动加权平均法计价。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

存货的盘存制度为永续盘存制。低值易耗品于其领用时采用一次摊销法。

16. 合同资产

√适用 □不适用

低值易耗品于其领用时采用一次摊销法。

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照本附注“（三）、12.应收账款”所述。

17. 合同成本

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照本附注“（三）、12.应收账款”所述。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，但是如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；（2）该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；（3）该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18. 持有待售资产

√适用 □不适用

19. 债权投资

√适用 □不适用

本集团将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。本集团将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动；或金融资产逾期超过90天。

20. 其他债权投资

□适用 √不适用

21. 长期应收款

□适用 √不适用

22. 长期股权投资

√适用 □不适用

已发生信用减值的金融资产本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股

23. 投资性房地产

√适用（成本模式计量） □适用（公允价值模式计量） □不适用

外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。3）收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

4）处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“四、6.合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的

24. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。类别

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30	3%	3.23%
机器设备	年限平均法	5	3%	19.40%
电子设备	年限平均法	5	3%	19.40%
运输设备	年限平均法	10	3%	9.70%
研发用电脑设备	年限平均法	5	3%	19.40%

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 其他说明

√适用 □不适用

25. 在建工程

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费

26. 借款费用

√适用 □不适用

用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“（三）、31.长期资产减值”。

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27. 生物资产

□消耗性生物资产 □生产性生物资产 □公益性生物资产 √不适用

28. 油气资产

□适用 √不适用

29. 使用权资产

√适用 □不适用

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（1）初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

1）租赁负债的初始计量金额；2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3）发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；4）为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

（3）使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（4）使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

30. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

对于短期租赁（租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	直线法	50	0
专利权	直线法	5	0
非专利技术	直线法	5	0

(2) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

31. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“（三）、31.长期资产减值”。

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债

32. 长期待摊费用

√适用 □不适用

表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括房屋装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33. 合同负债

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括房屋装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35. 租赁负债

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债进行初始计量。

（1）初始计量

1）租赁付款额

租赁付款额，是指本集团作为承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③购买选择权的行权价格，前提是本集团合理确定将行使该选择权；④行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2）折现率

在计算租赁付款额的现值时，由于无法确定租赁内含利率（指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率），故本集团采用增量借款利率作为折现率。增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选

36. 预计负债

√适用 □不适用

择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37. 股份支付

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1）以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速

38. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

39. 收入

行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

（1）一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3）本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

1）本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

2）本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

3）本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4）本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

5）客户已接受该商品或服务。

6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）收入确认的具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

本集团对不需要安装的以产品交付后确认收入，需安装调试的按合同约定，实施完成并经客户验收合格后确认收入；产品服务在服务完成时，根据与客户核对一致的结算依据确认收入。

40. 政府补助

√适用 □不适用

（1）一般原则

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3）本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

1）本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

2）本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

3）本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4）本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

5）客户已接受该商品或服务。

6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）收入确认的具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

42. 租赁

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3）该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注“四、16.持有待售资产和处置组”相关描述。

（2）回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本集团或本集团所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本集团职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本集团或本集团所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价）。

44. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2) 重要会计估计变更

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

(四) 税项

1. 主要税种及税率

（1）终止经营

终止经营的会计处理方法参见本附注“四、16.持有待售资产和处置组”相关描述。

（2）回购股份

税种	计税依据	税率
增值税	6%、9%、13%	销售税额抵扣进项税额后余额或销售额
消费税
教育费附加	3%	应纳流转税额
城市维护建设税	5%、7%	应纳流转税额

企业所得税	5%、15%、16.50%、20%、25%	应纳税所得额
地方教育附加	2%	应纳流转税额

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
香港网力	16.50%
西安赛能	15.00%

2. 税收优惠政策及依据

√适用 □不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元

（1）增值税

根据国家税务总局《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）、《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）以及《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的相关规定，在我国境内开发生产软件产品，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13.00%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3.00%的部分即征即退；所退税款由公司用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为公司企业所得税应税收入，不征收企业所得税。

（2）企业所得税

1）本公司之子公司香港网力2022年度企业所得税率按16.50%执行。2）本公司之子公司西安赛能符合财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、国家发展改革委公告2020年第23号）的规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。西安赛能业务属于《西部地区鼓励类产业目录》中的鼓励类产业，符合西部大开发优惠政策，2022年企业所得税税率按15.00%执行项目

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,348.89	22,830.53
银行存款	44,425,526.53	67,230,643.18
其他货币资金	76,649,961.42	81,997,062.50
合计	121,098,836.84	149,250,536.21
其中：存放在境外的款项总额	191,047.54	872,320.37

使用受到限制的货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
冻结的银行存款	76,630,632.74	81,558,601.77

保函保证金	19,328.68	438,460.73
合计	76,649,961.42	81,997,062.50

其他说明：

√适用 □不适用

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元

无项目

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	739,113.54	1,412,941.10
其中：权益工具投资	739,113.54	1,412,941.10
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
合计	739,113.54	1,412,941.10

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

□适用 √不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	10,542,317.12	24,906,547.95
1至2年	13,088,107.93	93,027,663.47
2至3年	88,906,237.17	89,947,976.57
3年以上
3至4年	79,610,260.36	652,103,216.43
4至5年	1,308,658,856.83	668,544,712.35
5年以上
合计	1,500,805,779.41	1,528,530,116.77

(2) 按坏账计提方式分类披露

√适用 □不适用

单位：元

类别	期末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款	334,226,700.63	22.27%	334,226,700.63	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	1,166,579,078.78	77.73%	1,105,325,082.24	94.75%	61,253,996.54
其中：按账龄组合计提坏账准备	1,166,579,078.78	77.73%	1,105,325,082.24	94.75%	61,253,996.54
合计	1,500,805,779.41	—	1,439,551,782.87	—	61,253,996.54

（续）

类别	期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款	333,171,990.63	21.80%	319,417,149.69	95.87%	13,754,840.94
按组合计提坏账准备的应收账款	1,195,358,126.14	78.20%	1,011,502,403.19	84.62%	183,855,722.95
其中：按账龄组合计提坏账准备	1,195,358,126.14	78.20%	1,011,502,403.19	84.62%	183,855,722.95
合计	1,528,530,116.77	100%	1,330,919,552.88	100%	197,610,563.89

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

名称	期末余额
名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户1	139,619,507.67	139,619,507.67	100.00%	客户因被其他方提起诉前保全等原因，偿债能力较弱。
客户2	55,476,631.00	55,476,631.00	100.00%	客户因项目质量问题无法收到终端用户款项，无支付公司款项的能力。
客户3	35,457,381.82	35,457,381.82	100.00%	客户业务处于停滞状态，无支付

				公司款项的能力。
客户4	29,052,110.01	29,052,110.01	100.00%	客户经营规模大幅缩减，无支付公司款项的能力。
客户5	27,306,772.97	27,306,772.97	100.00%	客户业务处于停滞状态，无支付公司款项的能力。
客户6	21,914,500.00	21,914,500.00	100.00%	客户已经注销，无法追偿欠款。
客户7	3,599,835.00	3,599,835.00	100.00%	客户业务处于停滞状态，无支付公司款项的能力。
客户8	3,592,003.44	3,592,003.44	100.00%	客户因项目质量问题无法收到终端用户款项，无支付公司款项的能力。
客户9	3,545,614.36	3,545,614.36	100.00%	客户因项目质量问题无法收到终端用户款项，无支付公司款项的能力。
客户10	2,974,830.00	2,974,830.00	100.00%	客户已经注销，无法追偿欠款。
客户11	2,372,600.00	2,372,600.00	100.00%	客户已经注销，无法追偿欠款。
客户12	2,093,400.00	2,093,400.00	100.00%	客户已经注销，无法追偿欠款。
其他	7,221,514.36	7,221,514.36	100.00%	客户已经注销或经营困难，无支付公司款项能力。
合计	334,226,700.63	334,226,700.63	100.00%	-

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	期末余额
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	10,542,317.12	1,420,129.67	13.47%
1－2年	12,112,698.75	3,611,281.82	29.81%
2－3年	76,855,455.17	40,366,843.62	52.52%
3－4年	70,527,305.69	63,385,525.08	89.87%
4年以上	996,541,302.05	996,541,302.05	100.00%
合计	1,166,579,078.78	1,105,325,082.24	94.75%

确定组合依据的说明：

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元

账龄

类别

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
类别	期初余额	计提	收回或转回	核销	期末余额
按单项计提坏账准备的应收账款	319,417,149.69	14,809,550.94			334,226,700.63
按组合计提坏账准备的应收账款	1,011,502,403.19	93,822,679.05			1,105,325,082.24

合计

1,330,919,552.88

108,632,229.99

1,439,551,782.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
上海浩然网络通讯设备有限公司	420,000.00	现金收回
合计	420,000.00	-

其他说明：

(4) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

无

单位名称

单位名称	期末余额
单位名称	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
客户1	139,619,507.67	9.30%	139,619,507.67
客户13	137,176,194.00	9.14%	137,176,194.00
客户14	82,092,182.20	5.47%	82,090,349.73
客户15	76,816,850.11	5.12%	70,158,371.13
客户2	55,476,631.00	3.70%	55,476,631.00
合计	491,181,364.98	32.73%	484,521,053.53

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

7、预付款项

√适用 □不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

应收账款受限主要系公司融资需要，将部分应收账款进行了质押，已质押的应收账款年末账面价值为25,206,949.20元。账龄

账龄	期末余额		期初余额
	金额	占比（%）	金额	占比（%）

1年以内	396,325.36	4.75%	4,456,309.05	45.08%
1至2年	2,546,330.42	30.54%	2,747,977.81	27.80%
2至3年	2,745,778.03	32.93%	653,263.31	6.61%
3年以上	2,650,130.47	31.78%	2,026,919.34	20.51%
合计	8,338,564.28	100.00%	9,884,469.51	100.00%

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

√适用 □不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例（%）
供应商1	80,875,261.09	64.16%
供应商2	14,728,000.00	11.68%
供应商3	11,870,461.50	9.42%
供应商4	10,240,889.44	8.12%
供应商5	988,085.28	0.78%
合计	118,702,697.31	94.16%

其他说明：

□适用 √不适用

8、其他应收款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利		2,950,934.34
其他应收款	171,743,473.29	173,262,632.46
合计	171,743,473.29	176,213,566.80

(1) 应收利息

1）应收利息分类

□适用 √不适用

2）重要逾期利息

□适用 √不适用

3）坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(2) 应收股利

1）应收股利分类

√适用 □不适用

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
zParkCapitalII,L.P.		2,950,934.34
合计		2,950,934.34

2）重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

3）坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 其他应收款

1）按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	21,298,188.50	21,952,562.79
备用金	6,356,891.25	7,895,072.77
往来款	48,575,412.87	28,756,927.70
中粮信托理财产品（注1）	280,000,000.00	280,000,000.00
北京银行理财产品（注2）	120,000,000.00	120,000,000.00
资金占用及其他	163,890,558.18	163,890,558.18
股权转让款	113,249,044.38	127,650,000.00
应收股权个税款	16,549,324.65	16,549,324.65
代扣代缴	1,656,055.72	1,378,920.57
代垫费用	693,224.28	1,308,829.43
其他	4,746,961.91	2,534,074.93
合计	777,015,661.74	771,916,271.02

注1：2019年4月19日，宁波网力与中粮信托签署《中粮信托?睿元三号单一资金信托》信托合同，委托中粮信托进行信托投资，信托资金总额不超过30,000.00万元。实际执行时，第一期信托资金规模13,000.00万元于2019年4月22日生效，第二期信托资金规模15,000.00万元于2019年4月26日生效，预期收益率7.2%/年，信托存续期为12个月，信托计划于信托期间每年6月20日及12月20日后5个工作日内支付当期信托利益。中粮信托收到信托资金后，向恒德信发放信托贷款28,000.00万元。2019年6月26日，公司如期收到信托收益。2019年12月20日信托收益未能如期兑付，信托计划出现违约。2020年2月20日，中粮信托向宁波网力出具《信托利益分配通知书》（2019中粮单字第007号—FPTZ），说明由于受托人分别于2019年12月20日及2020年1月15日向融资人发送《催款通知书》，融资人恒德信仍未支付其欠付的利息，根据《信托合同》第十七条约定提前终止信托，并向恒德信出具《债权换让通知》（2019中粮单字第

007-1-ZR01）将信托债权28,000.00万元转让给了宁波网力，本公司下属宁波网力已全额计提坏账准备。注2：本公司于2018年12月与北京银行双榆树支行签订编号为GJJ1812072、GJJ1812073、GJJ1812083、GJJ1812084、GJJ1812085、GJJ1812086及GJJ1812093共7份《北京银行对公客户结构性存款协议》，共计购买北京银行结构性存款产品45,000.00万元，2019年3月产品到期后，本公司陆续收到北京银行回款本金33,000.00万元及部分利息，剩余12,000.00万元本金未收回。本公司多次向北京银行双榆树支行发出《关于1.2亿元结构性存款的催收函》进行催收，但未收到回款，本公司已于2021年4月对北京银行双榆树支行提起诉讼，因该案北京银行相关人员涉及刑事犯罪，法院以需先刑后民的原则，裁定驳回起诉。本公司有权要求北京银行双榆树支行返还其尚未归还的人民币1.2亿元本金和3.5亿元本金对应的利息，以及逾期付款的罚息。基于北京银行双榆树支行的偿付能力判断该笔金融工具未发生信用减值，因此针对该笔其他应收款未计提坏账准备。2）坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
坏账准备	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2022年1月1日余额	56,616,366.14		542,037,272.42	598,653,638.56
2022年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	4,865,546.94			4,865,546.94
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动	1,753,002.95			1,753,002.95
2022年12月31日余额	63,234,916.03		542,037,272.42	605,272,188.45

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据：

□适用 √不适用

3）按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	16,452,224.51	17,137,997.67
1至2年	14,034,627.68	94,605,088.53
2至3年	94,406,346.87	504,423,985.89
3至4年	496,953,277.70	139,366,138.57
4至5年	155,169,184.98	16,383,060.36

5年以上
合计	777,015,661.74	771,916,271.02

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
类别	期初余额	计提	收回或转回	核销	期末余额
按单项计提坏账准备	542,037,272.42				542,037,272.42
按组合计提坏账准备	56,616,366.14	6,618,549.89			63,234,916.03
合计	598,653,638.56	6,618,549.89			605,272,188.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

5）本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元

无单位名

称

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
单位1	理财产品	280,000,000.00	3-4年	36.04%	280,000,000.00
单位2	资金占用及其他	163,890,558.18	2-4年	21.09%	163,890,558.18
单位3	理财产品	120,000,000.00	4年以上	15.44%
单位4	股权转让款	72,650,000.00	2-3年	9.35%	72,650,000.00
单位5	股权转让款	24,970,000.00	3-4年	3.21%	14,362,744.00
合计	-	661,510,558.18	-	85.13%	530,903,302.18

7）涉及政府补助的其他应收款

□适用 √不适用

8）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

9）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额
项目	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	7,414,556.65	6,569,396.66	845,159.99
在产品
库存商品	66,295,945.68	56,382,907.88	9,913,037.80
周转材料
消耗性生物资产
发出商品	37,054,485.05		37,054,485.05
合同履约成本	5,007,794.24		5,007,794.24
合计	115,772,781.62	62,952,304.54	52,820,477.08

（续）

项目	期初余额
项目	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	7,416,066.36	7,216,309.52	199,756.84
在产品
库存商品	65,426,406.17	51,069,315.74	14,357,090.43
周转材料
消耗性生物资产
发出商品	34,401,298.94		34,401,298.94
合同履约成本	4,737,834.67		4,737,834.67
合计	111,981,606.14	58,285,625.26	53,695,980.88

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
项目	期初余额	计提	其他	转回或转销	其他	期末余额
原材料	7,216,309.52	-645,790.85		1,122.01		6,569,396.66
在产品
库存商品	51,069,315.74	5,313,592.14				56,382,907.88
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计	58,285,625.26	4,667,801.29		1,122.01		62,952,304.54

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

年末存货使用受限情况：
年末存货使用受限情况：					项目	账面价值	受限原因

借出的存货	6,677,126.46	借出
查封的存货	702,835.80	因诉讼被查封
存放于恒邦大厦的存货	581,009.96	未实际控制
合计	7,960,972.22	—

10、合同资产

(1) 合同资产情况

□适用 √不适用

(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元

项目

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资
一年内到期的其他债权投资
分期收款股权转让款	75,372,200.00	136,631,868.49
分期收款销售商品款	127,075,483.27	92,704,630.50
合计	202,447,683.27	229,336,498.99

期末重要的债权投资/其他债权投资

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元

一年内到期的非流动资产受限系本公司为了融资需要，将分期收款股权转让款进行了质押，该款项系出售给京投轨道交通科技控股有限公司的苏州华启智能科技有限公司股权转让款，质押的该笔款项年末账面价值7,537.22万元。该笔款项的形成详见本附注“（十二）、

2.（1）.3.（8）关于京投轨道科技发展有限公司股权转让纠纷”所述。

项目

项目	期末余额	期初余额
待认证、抵扣增值税等	26,523,452.79	34,643,057.19
其他	177,039.04	50,095.53
合计	26,700,491.83	34,693,152.72

其他说明：

□适用 √不适用

14、债权投资

(1) 债权投资情况

□适用 √不适用

(2) 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	折现率区间
分期收款销售商品	38,582,249.33	6,080,674.63	32,501,574.70	102,527,830.53	6,080,674.63	96,447,155.90	4.65%-6.00%

合计	38,582,249.33	6,080,674.63	32,501,574.70	102,527,830.53	6,080,674.63	96,447,155.90	-

(2) 坏账准备计提情况

1）始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备

√适用 □不适用

单位：元

类

期末余额

期初余额

别	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
别	金额	比例	金额	计提比例	账面价值	金额	比例	金额	计提比例	账面价值
按单项计提坏账准备的长期应收款	38,582,249.33	100%	6,080,674.63	100%	32,501,574.70	102,527,830.53	100%	6,080,674.63	100%	96,447,155.90
按组合计提坏账准备的长期应收款
合计	38,582,249.33		6,080,674.63		32,501,574.70	102,527,830.53		6,080,674.63		96,447,155.90

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

名称	期末余额
名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南皮项目	3,933,032.24		0.00%
武汉东西湖三期	15,610,837.68		0.00%
武汉市社会治安视频监控系统三期外场建设（一）项目第（1）包汉口片区前端和	7,004,571.57		0.00%

接入网-2
武昌三期	12,033,807.84	6,080,674.63	50.53%
合计	38,582,249.33	6,080,674.63		-

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

2）如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 □不适用

单位：元

预期可全部收回被投资

单位

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
被投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
一、合营企业

小计
二、联营企业
重庆网力视界科技有限公司	8,077,875.12			-38,243.66						8,039,631.46	8,575,292.29
北京物灵科技有限公司	8,806,750.26			102,429.02						8,909,179.28
中盟科技有限公司	111,412,345.85			-1,953,817.74				21,901,325.13		87,557,202.98	101,110,804.51
视云融聚（广州）科	2,449,928.16			243,588.61						2,693,516.77	14,516,403.27

技有限公司
E-FordLimited	110,021,587.47	-43,622,720.94	9,161,694.41		75,560,560.94
小计	240,768,486.86	-45,268,764.71	9,161,694.41	21,901,325.13	182,760,091.43	124,202,500.07
合计	240,768,486.86	-45,268,764.71	9,161,694.41	21,901,325.13	182,760,091.43	124,202,500.07

其他说明：

√适用 □不适用

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无限城市（北京）科技有限公司	1,206,777.11	1,332,792.48
北京通成网联科技有限公司	2,293,819.17	2,182,407.31
合计	3,500,596.28	3,515,199.79

其他权益工具投资受限情况如下：

项目	年末余额	受限原因
无限城市（北京）科技有限公司	1,206,777.11	冻结
北京通成网联科技有限公司	2,293,819.17	冻结
合计	3,500,596.28	——

(2) 非交易性权益工具投资情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）	11,704,700.00	12,580,300.00
北京创新工场创业投资中心（有限合伙）	12,415,025.52	14,764,810.00
深圳前海盛世泰金投资企业（有限合伙）	1,279,884.59	1,878,928.97
骑士联盟（北京）信息服务有限公司	25,183,593.04	25,501,166.72
北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司	206,719,934.57	364,849,345.92
智车优行科技（上海）有限公司	5,542,080.03	145,325,000.00
盯盯拍（深圳）技术股份有限公司	8,500,000.00	8,500,000.00
zPark Capital II,L.P.	26,854,420.43	52,248,989.01
Graph SQL,Inc.	2,047,592.40	1,874,455.80
Danhua CapitalII,L.P.	12,025,348.45	13,761,729.68
BRC InnovationL.P.	11,989,134.06	7,808,721.46
Knightscope,Inc.	30,041,896.82	123,601,249.49
Kinderlab Robotics,Inc.	4,109,114.00	3,761,663.00
合计	358,412,723.91	776,456,360.05

其他说明：

√适用 □不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	5,374,537.46			5,374,537.46
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货/固定资产/在建工程转入

（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	5,374,537.46	5,374,537.46
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	1,260,528.73	1,260,528.73
2.本期增加金额	173,776.68	173,776.68
（1）计提或摊销	173,776.68	173,776.68
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	1,434,305.41	1,434,305.41
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	3,940,232.05	3,940,232.05
2.期初账面价值	4,114,008.73	4,114,008.73

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 √不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

21、固定资产

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元

投资性房地产受限情况系因诉讼被查封，年末账面价值394.02万元。项目

项目	期末余额	期初余额
固定资产	67,737,928.28	88,461,545.21
固定资产清理
合计	67,737,928.28	88,461,545.21

(2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元

项目

房屋及建筑物

机器设备

电子设备

运输设备

合计

一、账面原值：
1.期初余额	65,796,011.41	242,366.19	274,545,419.90	28,784,063.25	369,367,860.75
2.本期增加金额			77,464.17		77,464.17
（1）购置			24,459.27		24,459.27
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
（4）其他			53,004.90		53,004.90
3.本期减少金额			4,450,015.32	296,000.00	4,746,015.32
（1）处置或报废			4,450,015.32	296,000.00	4,746,015.32

4.期末余额	65,796,011.41	242,366.19	270,172,868.75	28,488,063.25	364,699,309.60
二、累计折旧
1.期初余额	15,423,034.17	235,095.20	136,374,403.35	20,510,399.75	172,542,932.47
2.本期增加金额	2,127,404.38		12,636,260.62	1,855,052.76	16,618,717.76
（1）计提	2,127,404.38		12,636,260.62	1,855,052.76	16,618,717.76

3.本期减少金额			3,545,057.74	281,200.00	3,826,257.74
（1）处置或报废			3,593,943.57	281,200.00	3,875,143.57
（3）本期外币报表折算减少			-48,885.83		-48,885.83
4.期末余额	17,550,438.55	235,095.20	145,465,606.23	22,084,252.51	185,335,392.49
三、减值准备
1.期初余额			108,332,888.36	30,494.71	108,363,383.07
2.本期增加金额		145.94	3,890,402.15		3,890,548.09
（1）计提		145.94	3,890,402.15		3,890,548.09

3.本期减少金额			627,942.33		627,942.33
（1）处置或报废			627,942.33		627,942.33


4.期末余额		145.94	111,595,348.18	30,494.71	111,625,988.83
四、账面价值
1.期末账面价值	48,245,572.86	7,125.05	13,111,914.34	6,373,316.03	67,737,928.28
2.期初账面价值	50,372,977.24	7,270.99	29,838,128.19	8,243,168.79	88,461,545.21

(3) 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
苏州智能固定资产	224,927,522.17	105,833,082.85	110,045,709.64	9,048,729.68	项目未投入使用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(6) 固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

(1) 分类列示

□适用 √不适用

(2) 在建工程情况

□适用 √不适用

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(5) 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值
1.期初余额	11,202,644.70	11,202,644.70
2.本期增加金额
3.本期减少金额	5,623,171.80	5,623,171.80
4.期末余额	5,579,472.90	5,579,472.90
二、累计折旧
1.期初余额	3,673,814.33	3,673,814.33
2.本期增加金额	3,386,427.70	3,386,427.70
（1）计提	3,386,427.70	3,386,427.70
3.本期减少金额	3,370,863.47	3,370,863.47
（1）处置
其他	3,370,863.47	3,370,863.47
4.期末余额	3,689,378.56	3,689,378.56
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	1,890,094.34	1,890,094.34
2.期初账面价值	7,528,830.37	7,528,830.37

其他说明：

□适用 √不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额		84,159,726.83	61,135,200.95	145,294,927.78
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额		84,159,726.83	61,135,200.95	145,294,927.78
二、累计摊销
1.期初余额		76,430,455.72	44,207,047.86	120,637,503.58
2.本期增加金额		2,748,130.56	1,369,939.92	4,118,070.48
（1）计提		2,748,130.56	1,369,939.92	4,118,070.48

3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	79,178,586.28	45,576,987.78	124,755,574.06
三、减值准备
1.期初余额	3,860,225.09	14,713,692.64	18,573,917.73
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	3,860,225.09	14,713,692.64	18,573,917.73
四、账面价值
1.期末账面价值	1,120,915.46	844,520.53	1,965,435.99
2.期初账面价值	3,869,046.02	2,214,460.45	6,083,506.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为0元，占无形资产余额的比例为0%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
西安赛能	38,840,178.40			38,840,178.40
动力盈科	100,539,539.08			100,539,539.08
广州嘉崎	150,856,195.97			150,856,195.97
合计	290,235,913.45			290,235,913.45

(2) 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	计提	处置	期末余额
西安赛能	34,025,919.97	2,500,326.00		36,526,245.97
动力盈科	100,539,539.08			100,539,539.08
广州嘉崎	150,856,195.97			150,856,195.97
合计	285,421,655.02	2,500,326.00		287,921,981.02

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

√适用 □不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	443,951.94		234,838.64		209,113.30
其他	1,299.74		917.40		382.34
合计	445,251.68		235,756.04		209,495.64

其他说明：

□适用 √不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

□适用 √不适用

(2) 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款

(1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	683,044,076.19	681,073,036.19
抵押借款
保证借款	29,997,661.85	29,997,661.85
信用借款	149,900,000.00	149,900,000.00
合计	862,941,738.04	860,970,698.04

短期借款分类说明：

√适用 □不适用

注：2019年4月，本公司与北京银行股份有限公司北太平庄支行（以下简称“太平庄支行”）签订授信额度为14,990.00万元的综合授信合同，后陆续签订累计借款额为14,990.00万元的借款合同，合同约定年利率为首次提款日前一个工作日同期央行贷款基础利率(央行LPR)加[134.5]个基点(一个基点为0.01%)，在贷款期限内利率不变。截至2022年12月31日，尚未归还本金14,990.00万元，上述借款本息均已逾期，债权人已提起诉讼并结案。 2）年末保证借款明细

债权人	起始日	到期日	金额	借款条件
北京银行股份有限公司大钟寺支行	2019-03-06	2020-03-05	19,999,228.55	注1
北京银行股份有限公司大钟寺支行	2019-03-11	2020-03-10	9,998,433.30	注2
合计	—	—	29,997,661.85	—

注1：2019年3月，本公司下属子公司广州嘉崎与北京银行股份有限公司大钟寺支行签订借款合同，借款金额2,000.00万元，该笔借款由本公司提供无限连带责任保证担保，合同约定年利率为首次提款日前一个工作日同期央行贷款基础利率(央行LPR)加[134.5]个基点(一个基点为0.01%)，在贷款期限内利率不变。截至2022年12月31日，该笔借款尚未归还本金1,999.92万元，本息均已逾期，债权人已提起诉讼，债权人已提起诉讼并结案。注2：2019年3月，本公司下属动力盈科与北京银行股份有限公司大钟寺支行签订授信额度为2,000.00万元的综合授信合同，并于当日签订借款额为2,000.00万元的借款合同，该笔借款由本公司提供无限连带责任保证担保，合同约定利率为首次提款日前一个工作日同期央行贷款基础利率(央行LPR)加[134.5]个基点(一个基点为0.01%)，在贷款期限内利率不变。截至2022年12月31日，该笔借款尚未归还本金999.84万元，本息均已逾期，债权人已提起诉讼并结案。3）年末质押借款明细

注1：2020年8月，本公司下属子公司四川网力与深圳市民信惠保理有限公司签署保理额度为900.00万元借款合同，到期日为2021年2月20日，实际借款金额700.00万元。借款条件为以《四川省南充市公安局大数据合成作战多维感知应用系统政府采购合同》项目应收款1,200.00万元质押；赵丰提供无限连带责任保证担保。截至2022年12月31日，该笔借款尚未归还本金248.30万元，本息均已逾期。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款余额为862,941,738.04元；其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元

月14日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行分别签订流动资金贷款协议，贷款金额分别为99,999,999.64元、62,000,000.00元，到期日为2022年2月13日，合同约定年利率为每笔贷款发放时按贷款实际发放日的前一日日终全国银行间同业拆借中心公布的1年期(期限)的贷款市场报价利率LPR+267.5BPS计算。2021年8月16日本公司收到上海浦东发展银行股份有限公司北京分行提前还款通知书，到期日变更为2021年8月23日。截至2022年12月31日，上述借款尚未归还本金161,999,999.64元，本息均已逾期，债权人已提起强制执行并已裁定结案。

注8：2018年12月，本公司与北京海金商业保理有限公司（以下简称“海金保理”）签订国内保理业务合同，合同约定保理融资额度为8,000.00万元，额度有效期为1年，合同约定年利率为8.00%。借款条件为应收账款转让以及公司原实际控制人刘光提供无限连带责任保证担保。截至2022年12月31日，该笔借款尚未归还本金2,939.23万元，本息均已逾期，债权人已提起诉讼并结案。

注9：2020年11月，本公司与海金保理签订国内保理业务合同，合同约定保理融资额度为21,000.00万元，额度有效期为首次提款日起355个自然日，合同约定年利率为12.00%。借款条件为深圳东网提供无限连带责任保证担保、北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）的6.0472%股权质押、应收款项质押以及公司原实际控制人刘光就保理融资款中的15,800.00万元提供连带责任保证担保。2022年12月31日，该笔借款尚未归还本金21,000.00万元，本息均已逾期。

借款单位

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
北京银行股份有限公司北太平庄支行	4,900,000.00	首次提款日前一个工作日同期央行贷款基础利率(央行LPR)加[134.5]个基点(一个基点为0.01)	2020/4/12	不适用
北京银行股份有限公司北太平庄支行	5,000,000.00	首次提款日前一个工作日同期央行贷款基础利率(央行LPR)加[134.5]个基点(一个基点为0.01)	2020/5/27	不适用
北京银行股份有限公司北太平庄支行	110,000,000.00	首次提款日前一个工作日同期央行贷款基础利率(央行LPR)加[134.5]个基点(一个基点为0.01)	2020/6/13	不适用

北京银行股份有限公司北太平庄支行	5,000,000.00	首次提款日前一个工作日同期央行贷款基础利率(央行LPR)加[134.5]个基点(一个基点为0.01)	2019/7/12	不适用
北京银行股份有限公司北太平庄支行	25,000,000.00	首次提款日前一个工作日同期央行贷款基础利率(央行LPR)加[134.5]个基点(一个基点为0.01)	2019/7/12	不适用
北京银行股份有限公司大钟寺支行	19,999,228.55	首次提款日前一个工作日同期央行贷款基础利率(央行LPR)加[134.5]个基点(一个基点为0.01)	2020/3/5	不适用
北京银行股份有限公司大钟寺支行	9,998,433.30	首次提款日前一个工作日同期央行贷款基础利率(央行LPR)加[134.5]个基点(一个基点为0.01)	2020/3/10	不适用
深圳市民信惠保理有限公司	2,482,950.00	15%	2021/2/20	17.40%
太平庄支行	4,900,000.00	提款前一日一年期央行LPR加零个基点	2020/11/11	不适用
宁波银行股份有限公司北京分行	30,000,000.00	以每笔贷款发放时借款借据记载为准	2021/8/27	8.475%
宁波银行股份有限公司北京分行	72,002,130.00	以借款借据记载为准	2021/7/16	不适用
兴业银行股份有限公司北京望京南湖支行	90,000,000.00	定价基准利率+3.5	2021/9/3	不适用
中信银行股份有限公司北京分行	82,266,662.48	以单笔提款出具的《借款凭证(借据)》上的记载为准	2021/11/26	不适用
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	99,999,999.64	每笔贷款发放时按贷款实际发放日的前一日日终全国银行间同业拆借中心公布的1年期(期限)的贷款市场报价利率LPR+267.5BPS计算	2021/8/23	不适用
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	62,000,000.00	每笔贷款发放时按贷款实际发放日的前一日日终全国银行间同业拆借中心公布的1年期(期限)的贷款市场报价利率LPR+267.5BPS计算	2021/8/23	不适用
北京海金商业保理有限公司	29,392,334.07	8.00%	2020/12/31	不适用
北京海金商业保理有限公司	210,000,000.00	12.00%	2021/10/25	不适用
合计	862,941,738.04	-	-	-

其他说明：

√适用 □不适用

33、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元

本息均已逾期，债权人已提起诉讼并结案。注12：2020年11月，本公司与海金保理签订国内保理业务合同，合同约定保理融资额度为21,000.00万元，额度有效期为首次提款日起355个自然日，合同约定年利率为12.00%。借款条件为深圳东网提供无限连带责任保证担保、北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）的6.0472%股权质押、应收款项质押以及公司原实际控制人刘光就保理融资款中的15,800.00万元提供连带责任保证担保。2022年12月31日，该笔借款尚未归还本金21,000.00万元，本息均已逾期。项目

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	451,333,333.33	423,333,333.33
合计	451,333,333.33	423,333,333.33

其他说明：

√适用 □不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款

(1) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元

行股权回购义务2020年12月30日，鉴于公司与新经济创投签订《关于动力盈科实业（深圳）有限公司之增资协议》和《关于动力盈科实业（深圳）有限公司之股东协议》等协议，针对其中涉及的回款条款，各方达成最新的回购协议，新的协议约定回款时间为2021年12月31日前。截至本财务报告批准报出日，本公司尚未履行该笔股权回购义务。2022年6月，新经济创投向成都市中级人民法院提出诉讼请求，要求本公司履行股权回购义务，详见本附注“十三、3.（4）新经济创投要求履行回购义务的相关案件”所述。

项目

项目	期末余额	期初余额
1年以内	15,145,454.41	75,402,913.03
1－2年	54,715,196.27	90,204,605.11
2－3年	66,621,322.98	111,873,592.70
3年以上	242,687,246.20	140,303,042.04
合计	379,169,219.86	417,784,152.88

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商1	113,297,284.42	资金紧张
供应商2	19,157,532.89	资金紧张
供应商3	9,206,297.25	资金紧张
供应商4	7,835,504.91	资金紧张
供应商5	7,815,633.80	资金紧张
合计	157,312,253.27	-

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1) 预收款项列示

□适用 √不适用

(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	12,996,174.21	51,161,494.07
1-2年	40,511,763.72	13,660,063.90
2-3年	13,233,806.22	3,144,970.35
3年以上	3,300,369.46	391,821.46
合计	70,042,113.61	68,358,349.78

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	29,589,459.69	52,479,785.29	44,870,744.97	37,198,500.01
2、离职后福利-设定提存计划	366,134.81	4,701,281.21	4,986,420.06	80,995.96
3、辞退福利	2,128,785.19	9,175,904.49	1,217,114.62	10,087,575.06
4、一年内到期的其他福利
合计	32,084,379.69	66,356,970.99	51,074,279.65	47,367,071.03

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	27,278,169.57	45,347,586.69	38,391,282.66	34,234,473.60
2、职工福利费		453,617.16	453,617.16
3、社会保险费	271,636.13	2,782,217.82	2,857,048.49	196,805.46
其中：医疗保险费	270,269.10	2,697,111.43	2,772,087.81	195,292.72
工伤保险费		64,284.93	64,139.22	145.71
生育保险费	1,367.03	20,821.46	20,821.46	1,367.03
4、住房公积金	278,133.40	2,967,115.93	3,168,796.66	76,452.67
5、工会经费和职工教育经费	1,761,520.59	929,247.69		2,690,768.28
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划

合计

29,589,459.69

52,479,785.29

44,870,744.97

37,198,500.01

(3) 设定提存计划

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	365,323.53	4,532,594.04	4,819,144.15	78,773.42
2、失业保险费	811.28	168,687.17	167,275.91	2,222.54
3、企业年金缴费
合计	366,134.81	4,701,281.21	4,986,420.06	80,995.96

其他说明：

√适用 □不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

注：本集团因资金紧张，未按时发放部分员工工资，部分员工已提起劳动仲裁，截至2022年12月31日，提起劳动仲裁尚未支付的金额为3,030.40万元。

项目

项目	期末余额	期初余额
增值税	252,837,671.42	265,747,540.20
消费税
企业所得税		1,861.53
个人所得税	18,803,343.20	17,582,669.66
城市维护建设税	12,970,321.19	13,476,616.58
教育费附加	6,415,426.84	6,632,010.49
地方教育附加	3,063,335.72	3,207,991.64
印花税	3,876.94	3,084.00
房产税	298,916.31
车船税
土地使用税	2,284.11
资源税
合计	294,395,175.73	306,651,774.10

其他说明：

□适用 √不适用

41、其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	280,435,343.34	145,605,311.12
应付股利
其他应付款	573,575,883.83	471,217,192.72
合计	854,011,227.17	616,822,503.84

(1) 应付利息

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息	192,693,183.29	91,992,347.96
划分为金融负债的优先股\永续债利息
其他流动负债利息	87,742,160.05	53,612,963.16
合计	280,435,343.34	145,605,311.12

重要的已逾期未支付的利息情况：

√适用 □不适用

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
北京海金商业保理有限公司	93,339,335.92	资金紧张
广东百达丰科技股份有限公司	76,853,852.05	资金紧张
太平庄支行	34,957,696.46	资金紧张
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	22,896,458.14	资金紧张
兴业银行股份有限公司北京望京南湖支行	16,873,764.68	资金紧张
合计	244,921,107.25	-

其他说明：

□适用 √不适用

(2) 应付股利

□适用 √不适用

(3) 其他应付款

√适用 □不适用

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付代垫款	71,779,704.91	44,631,834.48
股权激励回购（注1）	15,592,454.78	15,584,820.74
融资服务费	4,481,132.07	4,481,132.07
押金及保证金	1,507,997.62	1,234,135.22
应付诉讼赔偿款（注2）	454,542,254.09	379,981,128.97
应付减资款	21,800,000.00	21,800,000.00
房租	1,203,892.92	1,206,040.84
股权转让款	227,360.85	227,360.85
其他	2,441,086.59	2,070,739.55
合计	573,575,883.83	471,217,192.72

注1：公司因未按约定履行股权回购义务，陆续被股权激励对象提起诉讼。注2：应付诉讼赔偿款主要包括应付海科金集团诉讼赔偿款37,204.37万元，该款项系2019年3月本公司及子公司苏州智能为海科金集团向红嘉福提供人民币20,000.00万元借款提供违规担保，签署的《保证合同》已经《公证书》（（2019）京中信内经证字19557号）公证，2020年1月，海科金集团向法院申请强制执行苏州智能所致。

2）账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
单位1	29,457,374.36	资金紧张
单位2	27,250,000.00	资金紧张
单位3	20,000,000.00	资金紧张
单位4	15,592,454.78	资金紧张
单位5	13,267,563.00	资金紧张
单位6	10,413,418.68	资金紧张
合计	115,980,810.82	-

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	178,778,252.83	166,852,365.35
一年内到期的应付债券
一年内到期的长期应付款	83,924,479.57	69,964,531.82
一年内到期租赁负债	3,654,324.57	3,986,398.63
一年内到期的其他长期负债	1,000,561.69	2,104,627.71
合计	267,357,618.66	242,907,923.51

其他说明：

√适用 □不适用

注1：2018年8月，本公司与永赢金融租赁有限公司签订融资租赁合同，合同约定融资金额5,000.00万元，扣除风险金，手续费等实际融资金额为4,750.00万元，合同约定年利率如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，自基准利率调整日对租金按同档次贷款基准利率的调整作出同方向、同幅度的调整按比例调整。截至2022年12月31日，该笔款项尚未归还本金703.68万元，利息及罚息281.57万元，本息均已逾期，债权人已提起诉讼并结案。注2：2021年2月，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订融资额

注1：2017年11月，本公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订融资租赁合同，融资金额13,000.00万元。合同约定年利率为中国人民银行三年期贷款基准利率+0.85%。截至2022年12月31日，该笔款项尚未归还本金2,101.67万元，利息及罚息617.65万元。详见本附注“（十三）、4.2．北京市文化科技融资租赁股份有限公司提起诉讼”所述。注2：2017年11月，本公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订融资租赁合同，合同金额7,000.00万元。合同年利率为中国人民银行三年期贷款基准利率+0.85%。截至2022年12月31日，该笔款项尚未归还本金1,131.67万元，利息及罚息342.77万元。注3：2018年，本公司与湘信融资租赁有限公司签订售后回租租赁合同，合同约定租赁本金5,000.00万元，期限36个月，合同约定年利率8.30%；后签署变更协议，最终租赁到期日为2020年12月14日，融资条件应收账款质押。截至2022年12月31日，该笔款项尚未归还本金2,501.98万元，利息及罚息1,696.71万元。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
北京市文化科技融资租赁股份有限公司（注1）	24,900,000.00	24,900,000.00
川投信产（注2）	25,120,000.00	40,120,000.00
成都市正硕科技有限公司（注3）	4,180,000.00	4,180,000.00
广东百达丰科技股份有限公司（注4）	110,000,000.00	110,000,000.00
E -ford Limited（注5）	58,051,743.93	53,143,109.98
待转销项税	3,008,732.37	956,762.00
合计	225,260,476.30	233,299,871.98

注1：2020年6月，本公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订售后回租融资租赁合同，合同约定融资金额3,000.00万元。截至2022年12月31日，该笔款项尚未归还本金2,490.00万元，本息均已逾期。

注2：截至2022年12月31日，本公司向川投信产融资余额2,512.00万元，本息均已逾期。

注3：截至2022年12月31日，深网视界尚未归还的成都市正硕科技有限公司融资本金418.00万元，该款项已逾期。

注4：截至2022年12月31日，本公司尚未归还的广东百达丰电子科技实业有限公司融资本金11,000.00万元，本息均已逾期。

注5：2021年4月，香港网力与E-ford Limited签订《借款协议》，合同约定借款

金额人民币6,261.89万元，年利率1%，借款期限一年，实际借款金额833.53万美元，折合人民币5,805.17万元，根据香港网力与E-ford Limited双方签署的《借款协议补充协议》，该款项已展期至2024年4月23日。

(2) 短期应付债券的增减变动

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

□适用 √不适用

长期借款分类的说明：

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

□适用 √不适用

(2) 应付债券的增加变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	250,105.77	3,663,450.50
减：未确认融资费用	1,006.48	282,509.13
合计	249,099.29	3,380,941.37

其他说明：

□适用 √不适用

48、长期应付款

□适用 √不适用

(1) 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

(2) 专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	248,471,196.44	377,959,803.08
未决诉讼	184,457,118.63	4,379,993.46
产品质量保证		1,370,342.86
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
股份维权支出	44,089,267.62	43,349,801.24
合计	477,017,582.69	427,059,940.64	-

其他说明（包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明）：

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元

（4）2021年2月4日广东省广州市黄埔区人民法院对公司为中兴融创投资管理有限公司（以下简称“中兴融创”）的违规担保事项下达的民事判决书后，本公司持续计算截至2022年12月31日需要向昌都市高腾企业管理股份有限公司（以下简称“昌都高腾”）承担担保责任的本金、利息及罚息1,962.79万元。

注2：因到期债务不能偿还，日常经营活动受阻，公司存在多项合同纠纷，经审慎评估，对尚未结案合同纠纷诉讼确认预计负债18,445.71万元。

注3：因公司未按规定履行信息披露义务，中国证券监督管理委员会北京监管局于2020年11月向公司下发[2020]12号《行政处罚决定书》，对公司及相关责任人员予以行政处罚。上述行政处罚作出后，部分买入公司股票的投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由，以公司为被告向北京一中院、北京金融法院提起诉讼，主张由公司就前述信息披露违规事项对其造成的损失承担民事赔偿责任。本公司根据诉讼案件数量、涉及金额参考专业法律机构判断的预期赔偿比例确认预计负债4,408.93万元。项目

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	701,446.84		701,446.84
合计	701,446.84		701,446.84		-

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	期初余额	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
2017年北京市工程实验室创新能力建设项目	701,446.84			701,446.84				与资产相关
合计	701,446.84			701,446.84				-

其他说明：

√适用 □不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

单位：元

-	期初余额	本期变动					期末余额
-	期初余额	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	期末余额
股份总数	1,195,772,516.00						1,195,772,516

其他说明：

√适用 □不适用

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元

无项目

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,202,604,496.06			1,202,604,496.06
其他资本公积	69,870,222.56			69,870,222.56
合计	1,272,474,718.62			1,272,474,718.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

□适用 √不适用

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	15,592,261.38			15,592,261.38
合计	15,592,261.38			15,592,261.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
项目	期初余额	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-6,129,328.77	-14,603.51				-14,603.51		-6,143,932.28
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动	-6,129,328.77	-14,603.51				-14,603.51		-6,143,932.28
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,170,703.14	8,638,781.75				8,638,781.75		3,468,078.61
其中：权益法下可转损	16,871,897.99	9,161,694.41				9,161,694.41		26,033,592.40

益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-20,292,786.69			-20,292,786.69
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额	-1,749,814.44	-522,912.66	-522,912.66	-2,272,727.10
其他综合收益合计	-11,300,031.91	8,624,178.24	8,624,178.24	-2,675,853.67

其他说明：

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	137,451,276.63			137,451,276.63
任意盈余公积
合计	137,451,276.63			137,451,276.63

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

□适用 √不适用

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-4,102,635,308.78	-3,001,390,326.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-41,587,637.09	-33,449,124.13
调整后期初未分配利润	-4,144,222,945.87	-3,034,839,450.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,084,145,623.16	-1,109,383,495.47
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	-5,228,368,569.03	-4,144,222,945.87

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-41,587,637.09元。

4、由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

其他说明：

□适用 √不适用

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
项目	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,939,713.14	26,838,023.67	108,903,783.340	77,430,277.83
其他业务	95,948.69	187,363.16	342,752.30	173,776.68
合计	34,035,661.83	27,025,386.83	109,246,535.64	77,604,054.51

注：本年营业收入下降主要系公司资金短缺、无法偿付到期债务以及违规担保等事项涉及大量诉讼，被列入失信被执行人名单，经营业务急剧萎缩所致。

(2) 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元

合同分类	金额	合计
商品类型
产品	4,361,275.42	4,361,275.42
解决方案	18,094,738.86	18,094,738.86
其他	11,579,647.57	11,579,647.57
按经营地区分类
北方区	23,478,346.96	23,478,346.96
华东地区	10,521,916.65	10,521,916.65
西南地区	35,398.23	35,398.23
市场或客户类型
市场或客户类型
合同类型
合同类型
按商品转让的时间分类
按商品转让的时间分类
按合同期限分类
按合同期限分类
按销售渠道分类
按销售渠道分类
其他分类
合计	34,035,661.85	34,035,661.85

合同产生的收入说明：

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
城市维护建设税	39,689.09	945,158.17
教育费附加	28,746.61	397,633.88
地方教育附加
房产税	573,197.87	549,798.78
车船税	24,900.00	28,410.00
土地使用税	4,568.22	44,087.82
资源税
印花税	18,105.32	178,525.40
其他
合计	689,207.11	2,143,614.05

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,292,477.58	25,406,707.90
差旅费	122,560.05	1,988,864.27
业务招待费		3,172,216.66
折旧费	1,192,424.05	1,811,842.28
办公费
商品维修费	43,463.59	65,316.71
广告费
运输装卸费
预计产品质量保证损失
租赁费	1,206,034.31	3,017,713.46
其他	139,199.05	254,764.03
合计	15,996,158.63	35,717,425.31

注：销售费用下降主要系因本年员工离职，人员大幅减少导致职工薪酬降低，经营业务萎缩导致市场宣传费、差旅、交通费、租赁费等费用相应减少。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,717,563.77	35,699,160.62

差旅费	1,112,142.45	2,423,149.12
业务费
中介服务费	9,161,275.14	31,464,194.17
咨询费
租赁费	4,441,747.18	6,289,715.314
折旧费	19,569,103.10	8,757,390.28
办公招待费	2,818,011.62	5,542,046.94
其他	399,561.18	1,322,044.27
合计	90,219,404.44	91,497,700.71

注：本年中介机构费大幅增加，主要系本年公司涉及诉讼事项较多导致相应律师服务费、案件受理等增加；折旧与摊销大幅增加主要是深圳东网搬离原办公场所，将剩余装修费一次性计入当期管理费用；同时本年度因本年员工离职，人员大幅减少导致职工薪酬降低，办公招待费、差旅、交通费、租赁费等费用相应减少。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销
固定资产折旧		42,246,877.09
职工薪酬		68,036,251.68
材料费
租赁费		7,921,038.47
产品设计费
中间试验费
实验与器材		836,814.02
中介机构费		17,726.03
办公招待费		1,579,441.42
差旅、交通费		494,822.66
其他		24,217.45
合计		121,157,188.82

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	162,331,204.61	131,293,099.74
减：利息收入	4,802,744.53	9,845,897.93
汇兑损益	9,133,452.39	-8,996,371.08
手续费及其他	90,990.49	500,194.34
其他
合计	166,752,902.96	112,951,025.07

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件增值税退税	932,998.34	5,719,322.44
北京市工程实验室创新能力建设项目（注）	701,446.84	1,052,169.96
个税手续费返还	97,900.97	458,578.56
稳岗补贴	131,600.78	350,293.74
电子退库		10,662.97
其他	90,777.90
合计	1,954,724.83	7,591,027.67

注：北京市工程实验室创新能力建设项目本年发生额系递延收益摊销转入，详见本附注“（五）、51.递延收益”所述。

68、投资收益

(1) 投资收益明细情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-45,268,764.71	-14,489,622.59
处置长期股权投资产生的投资收益		-345,166.31
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
交易性金融资产在持有期间的投资收益	454,257.47	377,179.91
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益		-576,931.58
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	9,539,985.93	4,362,405.87
合计	-35,274,521.31	-10,672,134.70

投资收益的说明：

□适用 √不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元

产生公允价值变动收益的来源

本期发生额

上期发生额

交易性金融资产	-673,827.56	-1,409,972.14
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债	-28,000,000.00	-28,000,000.00
按公允价值计量的投资性房地产
按公允价值计量的生物资产
其他非流动金融资产	-415,094,807.28	23,167,314.40
其他
合计	-443,768,634.84	-6,242,657.74

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-108,503,935.53	-252,100,501.07
应收票据坏账损失
其他应收款坏账损失	-4,865,546.94	-125,262,487.06
应收款项融资减值损失
长期应收款坏账损失
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
合同资产减值损失		-102,986,612.03
财务担保合同减值	129,488,606.34	-19,367,282.86
一年内到期的非流动资产减值损失	-62,049,445.44	-6,080,674.63
合计	-45,930,321.57	-505,797,557.65

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,667,801.29	-58,182,377.83
长期股权投资减值损失	-21,901,325.13	-63,640,389.19
投资性房地产减值损失
固定资产减值损失	-3,890,548.09	-21,537,541.99
在建工程减值损失
生产性生物资产减值损失
油气资产减值损失
无形资产减值损失		-8,444,607.34
商誉减值损失	-2,500,326.00	-13,445,028.00
合同取得成本减值损失
其他
合计	-32,960,000.51	-165,249,944.35

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	493,318.43	154,169.86
无形资产处置收益		3,203,897.87
合计	493,318.43	3,358,067.73

74、营业外收入

(1) 营业外收入明细

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠
政府补助		104,499.00
盘盈利得
其他	111,645.66	177,684.08	111,645.57
其他
合计	111,645.66	282,183.08	111,645.57

计入当期损益的政府补助：

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市民营及中小企业创新发展培育扶持计划补助金							104,499.00

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠
非流动资产毁损报废损失	38,932.06	1,256,053.16	38,932.06
商业赔偿、罚款支出	253,938,701.21	99,208,668.57	253,938,701.21
违约金	59,401.95	379,567.08	59,401.95
盘亏损失	8,706,866.88		8,706,866.88
其他	6,000.27	80,610.13	6,000.27
合计	262,749,902.37	100,924,898.94	262,749,902.37

营业外支出的说明：

√适用 □不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元

注：商业赔偿、罚款支出主要系根据京投轨道交通科技控股有限公司诉讼请求预计应承担的业绩承诺补偿款13,326.04万元，该笔款项形成原因详见本附注“（十二）、2.

（1）.（8）关于京投轨道科技发展有限公司股权转让纠纷”所述；剩余部分系根据判决或裁决结果，确认的本集团应承担的违约金等。项目

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		4,410.94
递延所得税费用	23,766.32	21,338.36
合计	23,766.32	25,749.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-1,084,771,089.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	-271,192,772.46
子公司适用不同税率的影响	14,797,275.30
调整以前期间所得税的影响
税收优惠的影响
非应税收入的纳税影响	5,817,897.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	88,610,644.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	161,990,721.23
所得税费用	23,766.32

77、其他综合收益

其他综合收益详见附注“（五）、57.其他综合收益”所述。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	212,303.91	924,034.27
利息收入	424,451.52	438,212.81
收到往来款	5,084,926.68	28,657,815.03
保证金及押金	9,730,203.57	4,551,650.59
备用金等	106,808.16	225,489.90

其他	24,303.62	5,001,886.39
合计	15,582,997.46	39,799,088.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	2,267,241.52	17,228,467.24
办公招待费	1,292,303.18	10,293,705.02
交通差旅费	1,234,702.50	4,906,836.05
实验器材与研发		836,814.02
市场宣传、印制费	18,227.34	28,807.92
中介机构费	5,425,623.11	6,352,148.18
往来资金	20,305,732.01	20,346,249.69
保证金及押金备用金	3,863,822.75	12,898,723.09
其他	410,993.60	589,724.21
合计	34,818,646.01	73,481,475.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构费		3,408,467.00
合计		3,408,467.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款		72,063,600.68
合计		72,063,600.68

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

无项目

项目	本期发生额	上期发生额
与筹资相关的手续费、保证金		541,915.82

支出
偿还非金融机构借款		3,300,000.00
租赁负债支付现金	2,836,160.73
退还股份投资		416,098.59
合计	2,836,160.73	4,258,014.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

无补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	-1,084,794,856.14	-1,109,506,137.03
加：资产减值准备	45,930,321.57	505,797,557.65
信用减值损失	32,960,000.51	165,249,944.35
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	16,792,494.44	28,833,986.61
使用权资产折旧	3,386,427.70	3,673,814.33
无形资产摊销	4,118,070.48	15,703,748.66
长期待摊费用摊销	235,756.04	8,409,350.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-493,318.43	-3,358,067.73
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	38,932.06	1,256,053.16
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	443,768,634.84	6,242,657.74
财务费用（收益以“－”号填列）	171,607,527.23	114,074,086.07
投资损失（收益以“－”号填列）	35,274,521.31	10,672,134.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	23,766.32	35,896.61
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-14,558.25
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,791,175.48	-24,911,653.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,264,175.74	102,716,964.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	295,201,607.79	162,400,061.37
其他
经营活动产生的现金流量净额	-35,477,114.02	-12,724,160.52
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额	44,448,875.42	67,253,473.71
减：现金的期初余额	67,253,473.71	48,020,377.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-22,804,598.29	19,233,096.42

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	44,448,875.42	67,253,473.71
其中：库存现金	23,348.89	22,830.53
可随时用于支付的银行存款	44,425,526.53	67,230,643.18
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	44,448,875.42	67,253,473.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受限的资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	76,630,632.74	冻结的款项，注1
货币资金	19,328.68	保函保证金，注1
应收账款	25,206,949.12	质押的应收账款，注2
存货	6,677,126.46	借出，注3
存货	702,835.80	因诉讼被查封
存货	581,009.96	未实际控制，注3
一年内到期非流动资产	75,372,200.00	质押，注4
固定资产-房屋建筑物	48,245,572.86	因诉讼被查封的房产，注5
固定资产-运输设备	4,132,854.41	因诉讼被查封的车辆，注5
固定资产	282,978.78	未实际控制，注3

投资性房地产	3,940,232.05	因诉讼被查封的房产，注5
长期股权投资	107,199,530.49	出质或冻结的股权，注6
其他权益工具投资	3,500,596.28	出质或冻结的股权，注6
其他非流动金融资产	258,360,633.16	出质或冻结的股权，注6
合计	610,852,480.79	-

注1：货币资金使用收到限制系被冻结以及保函保证金，详见本附注“（五）、1.货币资金”所述。

注2：应收账款使用受限主要系公司融资需要，将部分应收账款进行了质押，详见本附注“（五）、5.应收账款”、“（五）、32.短期借款”、“（五）、43.一年内到期的非流动负债”所述。

公司分别于2021年3月、2021年6月与川投信产签订借款合同，约定川投信产向公司提供合计人民币1,152万元资金借款。鉴于公司未能偿还《借款合同》项下的债务，公司以深圳东网持有的视云融聚（广州）科技有限公司10.71%股权为为上述债务提供股权质押担保，公司已于2023年1月归还上述款项并于2023年3月23日办理完上述股权解除质押工作。

公司于2021年12月20日和川投信产签署了《应收账款质押合同》，办理了公司转让苏州华启智能科技有限公司5%的股权而产生的对长兴祥悦企业管理合伙企业（有限合伙）、长兴天越企业管理合伙企业（有限合伙）的应收账款质押登记。公司分别已于2022年12月21日，2023年1月13日，办理完上述应收账款质押解除工作。

注3：本公司存在部分存货、固定资产借出及未实际控制的情况，详见本附注“（五）、

9.存货”、“（五）、43.固定资产”所述。

注4：一年内到期的非流动资产使用受限主要系公司融资需要，将部分项目进行了质押，详见“（五）、12.一年内到期的非流动资产”、“（五）、32.短期借款”所述。

注5：因公司诉讼事项，存货、固定资产、投资性房地产被查封，详见本附注“（五）、

9.存货”、“（五）、21.固定资产”、“（五）、32.短期借款”、“（五）、43.一年内到期的非流动负

债”、“（五）、50.预计负债”所述。

注6：因公司诉讼和质押事项，本年末质押和冻结的股权详见本附注“（五）、17.长期股权投资”、“（五）、18.其他权益工具投资”、“（五）、19.其他非流动金融资产”所述。

82、外币货币性项目

其他说明：

□适用 √不适用

(1) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-
其中：美元	1,917,296.46	6.9646	13,353,202.93
欧元	8,550.31	7.4229	63,468.10
港币	124,758.88	0.89327	111,443.36
日元	169,740.00	0.052358	8,887.25
应收账款	-	-
其中：美元	48,656.26	6.9646	338,871.39
其他应收账款	-	-
其中：美元	116,771.30	6.9646	813,265.40
其他应付账款	-	-
其中：美元	2,051,537.46	6.9646	14,288,137.79

其他流动负债	-	-
其中：美元	8,335,258.87	6.9646	58,051,743.93
合计	-	-

其他说明：

□适用 √不适用

(2) 境外经营实体说明

□适用 √不适用

83、政府补助

(1) 政府补助基本情况

□适用 √不适用

(2) 本期退回的政府补助情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

84、套期

□适用 √不适用

85、其他（自行添加）

(六) 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2) 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6) 其他说明

□适用 √不适用

2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2) 合并成本

□适用 √不适用

(3) 合并日被合并方的资产、负债账面价值

□适用 √不适用

3. 反向购买

□适用 √不适用

4. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

1）一揽子交易：

□适用 √不适用

2）非一揽子交易：

□适用 √不适用

5. 其他原因的合并范围变动

□适用 √不适用

6. 其他

□适用 √不适用

(七) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	直接	间接
上海网力	上海	上海	科技推广和应用服务	100.00%		设立
香港网力	香港	香港	投资	100.00%		设立
深网视界	深圳	深圳	安防产品研发	100.00%		设立
广州嘉崎	广州	广州	视频图像侦查产品销售	100.00%		收购
动力盈科	深圳	深圳	安防监控产品销售	100.00%		收购
西安赛能	西安	西安	视频监控产品集成	51.00%		收购
苏州智能	苏州	苏州	技术研发推广	100.00%		设立
宁波网力	宁波	宁波	投资	100.00%		设立
重庆网力	重庆	重庆	技术研发推广	100.00%		设立
四川网力	成都	成都	技术研发和软件服务	100.00%		设立
江苏网力	南京	南京	技术研发推广	100.00%		设立
深圳东网	深圳	深圳	计算机软硬件技术开发	100.00%		设立
人工智能	北京	北京	技术咨询	100.00%		设立
南京博迈	南京	南京	互联网和相关服务		100.00%	设立
美国网力	美国	美国	投资		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

□适用 √不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

□适用 √不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西安赛能	49.00%	-649,232.98		12,168,258.84

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的重要财务信息

√适用 □不适用

单位：元

子公司名称	期末余额
子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西安赛能	48,794,174.59	1,770,671.67	50,564,846.26	25,731,664.95		25,731,664.95

（续）

子公司名称	期初余额
子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西安赛能	51,540,108.02	51,540,108.02	54,508,198.91	27,208,230.69	1,141,821.65	28,350,052.34

子公司	本期发生额				上期发生额
子公司	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金

名称				流量				流量
西安赛能	22,655,947.90	-1,324,965.26	-1,324,965.26	-1,324,965.26	-1,324,965.26	-250,288.89	-250,288.89	-3,914,735.35

其他说明：

□适用 √不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

□适用 √不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
中盟科技	深圳	深圳	视频监控、安防服务	29.53%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

□适用 √不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
项目	中盟科技	E-ford Limited	中盟科技	E-ford Limited
流动资产	630,486,943.34	120,196,165.73	671,309,411.69	186,111,410.37
其中：现金和现金等价物

非流动资产	20,724,281.17		71,682,573.95
资产合计	651,211,224.51	120,196,165.73	742,991,985.64	186,111,410.37
流动负债	315,047,826.71	11,753,485.66	399,315,713.08	7,128,828.39
非流动负债	470,292.14		1,366,562.90
负债合计	315,518,118.85	11,753,485.66	400,682,275.98	7,128,828.39
少数股东权益	-8,755.40		-8,533.87
归属于母公司股东权益	335,701,861.06	108,442,680.08	342,318,243.53	178,982,581.99
按持股比例计算的净资产份额	99,132,759.67	55,739,537.56	101,086,577.41	91,997,047.14
调整事项	-11,575,556.69	19,821,023.38	10,325,768.44	18,024,540.33
--商誉	90,203,947.43		90,203,947.43
--内部交易未实现利润
--其他	-668,699.61	19,821,023.38	-668,699.61	18,024,540.33
对合营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入	169,040,863.14		320,789,380.07
财务费用
所得税费用
净利润	-4,657,541.53	-84,869,106.89	4,781,434.83	-21,993,413.28
终止经营净利润
其他综合收益		14,329,204.97		-4,905,230.72
综合收益总额	-4,657,541.53	-70,539,901.92	4,781,434.83	-26,898,644.00
本期收到的来自合营企业的股利
对联营企业权益投资的账面价值	87,557,202.98	75,560,560.94	111,412,345.85	110,021,587.47

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4. 重要的共同经营

□适用 √不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6. 其他

□适用 √不适用

(八) 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

(九) 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元

项目

项目	期末公允价值
项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产	739,113.54		358,412,723.91	359,151,837.45
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	739,113.54			739,113.54
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资	739,113.54			739,113.54
（3）衍生金融资产
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			358,412,723.91	358,412,723.91
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资			358,412,723.91	358,412,723.91
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资			3,500,596.28	3,500,596.28
（四）应收款项融资
（五）其他非流动金融资产
（六）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（七）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额	739,113.54		361,913,320.19	362,652,433.73
（八）交易性金融负债		451,333,333.33		451,333,333.33
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他

2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	451,333,333.33	451,333,333.33
持续以公允价值计量的负债总额	451,333,333.33	451,333,333.33
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

其他说明：

□适用 √不适用

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

一层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的上市公司股权，本公司持续第一层次公允价值计量项目市价为交易所等活跃市场年末时点收盘价。有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以第二层级估值作为公允价值的计量依据。本公司以预期收益率预计未来现金流量，并按管理层基于对预期风险水平的最佳估计所确定的利率折现，以此作为第二层次金融资产的估值技术和主要输入值。

4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以第二层级估值作为公允价值的计量依据。本公司以预期收益率预计未来现金流量，并按管理层基于对预期风险水平的最佳估计所确定的利率折现，以此作为第二层次金融资产的估值技术和主要输入值。三层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权，对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司结合在当前情况下适用并且有可利用的数据及信息支持的估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为收益法、市场法、成本法。估值技术的输入值主要包括最近融资或交易价格、报表净资产、投资成本、预计可回收金额等。

5. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间的调节信息及不可观察

参数的敏感性分析

□适用 √不适用

6. 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9. 其他

□适用 √不适用

(十) 关联方及关联方交易

1. 本公司的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
川投信产	四川	项目投资及资产管理	2,000,000,000.00	12.5090%	19.4903%

本公司的母公司情况的说明：

√适用 □不适用

本公司最终控制方是川投信产

其他说明：

√适用 □不适用

2. 本公司的子公司情况

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注“（七）、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3. 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注“（五）、17.长期股权投资”所述。

本期与本公司发生关联交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4. 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
成都川投财通信息产业投资中心（有限合伙）	股东投资的其他企业
四川川投云链科技有限公司	股东投资的其他企业
成都云上天府大数据研究院有限公司	股东、董事投资的其他企业
四川天府智链健康科技有限公司	股东投资的其他企业
四川川投信产申万宏源股权投资管理有限公司	股东、董事投资的其他企业
四川川投新能源有限公司（以下简称“川投新能源”）	股东、董事投资的其他企业
四川川大智胜系统集成有限公司	股东、董事投资的其他企业
四川智胜慧旅科技有限公司（以下简称“智胜慧旅”）	股东、董事投资的其他企业
智慧华川养老（北京）有限公司	股东、董事投资的其他企业
四川川投商业保理有限责任公司	前董事投资的其他企业
深圳丰启实业有限公司	前董事投资的其他企业
深圳市丰启投资有限公司	前董事投资的其他企业
深圳市丰启体育有限公司	前董事投资的其他企业
深圳市丰启控股集团有限公司	前董事投资的其他企业
深圳市丰启融汇投资企业（有限合伙）	前董事投资的其他企业
成都宏明电子股份有限公司	董事、股东投资的其他企业
深圳市天岳资本投资有限公司	前董事投资的其他企业
深圳视达投资有限公司	前董事投资的其他企业
深圳市天岳金源投资管理有限公司	前董事投资的其他企业
深圳市天岳资产管理有限公司	前董事投资的其他企业
深圳市天岳资本股权投资有限责任公司	前董事投资的其他企业
苏州华启智能科技有限公司	前董事投资的其他企业
深圳市天岳众城投资企业（有限合伙）	前董事投资的其他企业
深圳天岳铭华投资企业（有限合伙）	前董事投资的其他企业
深圳市天岳骏华投资企业（有限合伙）	前董事投资的其他企业
深圳市天岳茂华投资企业（有限合伙）	前董事投资的其他企业
深圳市天岳湘山投资企业（有限合伙）	前董事投资的其他企业
深圳市天岳鑫华投资企业（有限合伙）	前董事投资的其他企业
深圳市佳汇金源投资企业（有限合伙）	前董事投资的其他企业
深圳市天岳万合并购基金（有限合伙）	前董事投资的其他企业
先阳科技有限公司	前董事投资的其他企业
天津同阳科技发展有限公司	前董事投资的其他企业
天津先阳科技发展有限公司	前董事投资的其他企业
天津九光科技发展有限责任公司	前董事投资的其他企业
北京谱光科技发展有限公司	前董事投资的其他企业
北京市海淀区国有资产投资集团有限公司	董事投资的其他企业
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	董事投资的其他企业
成都宏科电子科技有限公司	董事投资的其他企业
成都宏明投资发展有限公司（以下简称“宏明投资”）	董事投资的其他企业
北京通成网联科技有限公司（以下简称“通成网联”）	本公司投资的公司
无限城市（北京）科技有限公司（以下简称“无限城市”）	本公司投资的公司
深圳微服机器人科技有限公司	本公司投资的公司
视云融聚（广州）科技有限公司（以下简称“视云融聚”）	联营企业

深圳市迪瑞计算机技术有限公司	自然人股东投资
上海圣聪投资管理有限公司	自然人股东投资
深圳市前海恩福特投资有限公司	自然人股东投资
杭州中佑科天投资管理合伙企业（有限合伙）	自然人股东投资
北京定观休闲健身有限公司	自然人股东投资
北京趣动旅程体育发展有限公司	自然人股东投资
北京爱耳目科技有限公司（以下简称“爱耳目科技”）	联营企业投资的公司
刘光	原实际控制人
赵丰	原公司董事长

其他说明：

□适用 √不适用

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表：

√适用 □不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无限城市（北京）科技有限公司	货款/服务费		173,466.00
中盟科技	货款/服务费		358,301.89
合计	—		531,767.89

出售商品/提供劳务情况表：

√适用 □不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中盟科技	销售商品		55,221.24
四川川投新能源有限公司	提供服务	35,398.23
合计	—	35,398.23	55,221.24

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：

□适用 √不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联受托管理/承包情况说明：

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联委托管理/出包情况说明：

□适用 √不适用

(3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宏明投资	房屋	461,306.31	246,257.24

关联租赁情况说明：

□适用 √不适用

(4) 关联方担保情况

本公司作为担保方：

√适用 □不适用

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广州嘉崎	20,000,000.00	2019-03-06	2022-03-05	否
动力盈科	20,000,000.00	2019-03-10	2022-03-11	否

本公司作为被担保方：

√适用 □不适用

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵丰	2,482,950.00	2020-08-21	2021-02-20	否
深圳东网	30,000,000.00	2020-02-20	2021-08-27	否
深圳东网	70,031,090.00	2020-08-13	2021-07-16	否
深圳东网	90,000,000.00	2020-09-04	2021-09-03	否
深圳东网、上海网力	82,266,662.48	2020-11-27	2021-11-26	否
深圳东网	99,999,999.64	2021-02-24	2021-08-23	否
深圳东网	62,000,000.00	2021-02-24	2021-08-23	否
刘光	29,392,334.07	2018-12-14	2020-12-31	否
深圳东网、刘光	210,000,000.00	2020-11-04	2021-10-25	否

关联担保情况说明：

□适用 √不适用

(5) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
E -fordLimited	58,051,743.93	2021年6月22日	2024年4月23日
川投信产	6,000,000.00	2021年3月4日	2022年3月2日	2023年1月已归还
川投信产	2,300,000.00	2021年3月11日	2022年3月2日	2023年1月已归还
川投信产	1,700,000.00	2021年4月27日	2022年3月2日	2023年1月已归还
川投信产	1,520,000.00	2021年6月7日	2021年9月6日	2023年1月已归还
拆出

资金拆借情况说明：

□适用 √不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,487,656.97	4,720,673.45

(8) 其他关联方交易

□适用 √不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
项目名称	关联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中盟科技	25,064,329.00	24,671,932.15	25,064,329.00	15,727,962.57
应收账款	通成网联	8,735,546.73	8,576,487.14	8,735,546.73	8,499,510.46
应收账款	川投信产	102,645.41	19,112.58
其他应收款	爱耳目科技	450,000.00	258,840.00	450,000.00	226,395.00
其他应收款	宏明投资	41,105.35	14,112.87	39,705.35	4,740.82
其他应收款	刘光	163,890,558.18	163,890,558.18	163,890,558.18	163,890,558.18
预付账款	中盟科技	180,942.45		180,942.45

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	视云融聚（广州）科技有限公司	2,506,661.84	2,506,661.84
应付账款	四川智胜慧旅科技有限公司	88,318.59	88,318.59
合同负债	中盟科技	394,768.26	394,768.26
其他应付款	川投信产		226,349.15
其他应付款	E-fordLimited	27,618,727.12
应付利息	川投信产	1,606,592.84	404,244.75
其他流动负债	川投信产	25,120,000.00	40,120,000.00
其他流动负债	E -fordLimited	58,051,743.93	53,143,109.98

7. 关联方承诺

√适用 □不适用

8. 其他

□适用 √不适用

(十一) 股份支付

1. 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元

关联方承诺详见本附注“（十）、5.（4）关联担保情况”所述。项目

项目	明细
授予日权益工具公允价值的确定方法
可行权权益工具数量的确定依据
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	104,391,731.09

其他说明：

□适用 √不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5. 其他

□适用 √不适用

(十二) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的重要承诺：

4.本公司担保事项，详见本附注“（十二）、2.（1）.1对外担保”所述。

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

（1）为济宁恒德信国际贸易有限公司违规担保相关的或有事项 2018年5月28日，海科金集团与恒德信签订《委托贷款合同》，约定由海科金集团向恒德信提供委托贷款人民币1.7亿元，贷款期限为36个月，2021年6月11日到期，到期后一次性还本付息。其后，本公司与海科金集团签订《保证合同》，约定由本公司为恒德信公司在上述《委托贷款合同》项下债务提供连带责任保证担保。2020年6月8日，恒德信向本公司发出《债务提前到期的通知函》，告知其已向借款人恒德信宣布《委托贷款合同》项下借款提前到期，提前到期日为2020年6月15日。因恒德信公司一直未履行还款义务，2021年10月，海科金集团向北京市海淀区人民法院提出诉讼请求，

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3. 其他

√适用 □不适用

2019年2月28日，本公司与京投轨道科技发展有限公司（以下简称“京投科技”）、京投控股、刘光、目标公司等签署了关于由京投控股受让《股权转让协议》《业绩承诺与补偿协议》项下权利义务的《补充协议书》，补充协议书约定自签署之日起，京投控股在《股权转让协议》及《业绩承诺与补偿协议》项下的各项权利、权益和义务全部由京投科技承接。

2022年5月6日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作出目标公司2021年度审计报告，审定的目标公司2021年度合并报表口径下实现的扣除非经常性损益孰低后归属于母公司所有者的净利润。2019年度、2020年度、2021年度分别完成了承诺净利润数的90.11%、90.16%、53.08%，累计实际净利润数未能达到累计承诺净利润数，按协议京投科技应支付的第五期股权转让价款应予以调减，本公司将无法收取第三期递延价款及第四期递延价款以及第五期股权转让款。

2022年6月6日，本公司收到北京市人民法院关于京投科技转让纠纷的应诉通知书，京投科技起诉刘光要求其承担业绩补偿承诺13,326.04万元，京投科技在起诉状中以其同意按约定的对价受让本公司所转让苏州华启股权的根本原因是在苏州华启不能实现业绩目标时，刘光能够履行补偿义务，认为本公司更知悉了解刘光的履行能力，基于对本公司该项陈述与保证事项的信赖，才最终完成与刘光、本公司之间的股权收购交易为由，将本公司作为第二被告诉请本公司承担连带责任，本公司已确认相应预计负债13,326.04万元，截至财务报表批准报出日，本案尚未结案。

（9）其他重大诉讼事项概述

本集团因资金短缺、无法偿付到期债务、员工工资以及违规担保等存在多项诉讼事项，详见本附注“（五）、32.短期借款”、“（五）、39.应付职工薪酬”、“（五）、41.其他应付款”、“（五）、43.一年内到期的非流动负债”、“（五）、50.预计负债”以及“（十三）、资产负债表日事项”所述。无

(十三) 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2. 利润分配情况

□适用 √不适用

3. 销售退回

□适用 √不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(十四) 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

√适用 □不适用

单位：元

1.中信银行股份有限公司北京分行提起诉讼

2023年1月，中信银行股份有限公司北京分行向北京市东城区人民法院提起诉讼，请求判决本公司支付借款本金8,226.67万元、自2022年8月16日欠付的利息、罚息、复利539.43万元、至实际付清全部本息之日止利息、罚息和复利、律师费50万元等其他费用及相应利息；深圳东网、上海网力承担连带保证责任；判令其有权对本公司持有的深网视界100%的股权拍卖、变卖后所得价款，在上诉所确定的债务范围内优先受偿。截至本财务报告批准报出日，尚未结案。

2.北京市文化科技融资租赁股份有限公司提起诉讼

2023年2月，北京市文化科技融资租赁股份有限公司向北京市顺义区人民法院提起诉讼，请求判决本公司支付到期未付租金（第13-24期）人民币2,218.11万元、逾期利息399.19万元、违约金221.81万元、留购价款100元，判令刘光对上述诉讼请求承担连带清偿责任。截至本财务报告批准报出日，尚未结案。

会计差错更正的内容

会计差错更正的内容	批准程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累计影响数
上海商汤智能科技有限公司成本调整事项	第四届董事会第四十六次会议	调减2021年初未分配利润2,988.36万元，调增2021年度营业外支出427.00万元；调增应付账款2,641.33万元，其他应付款774.03万元。	34,153,639.50
武汉易华信科技有限公司成本调整事项	第四届董事会第四十六次会议	调增2021年初未分配利润97.08万元，调增应付账款97.08万元。	4,115,180.94
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司成本调整事项	第四届董事会第四十六次会议	调减2021年初未分配利润241.09万元，调增2021年度主营业务成本255.31万	4,963,967.05

		元，调增应付账款496.40万元。
山西华瑞电子工程有限公司成本调整事项	第四届董事会第四十六次会议	调减2021年初未分配利润18.38万元，调增2021年度调增主营业务成本131.54万元，调增应付账款149.92万元。	1,499,156.75

(2) 未来适用法

□适用 √不适用

2. 债务重组

□适用 √不适用

3. 资产置换、资产转让及出售

(1) 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2) 其他资产置换

□适用 √不适用

4. 年金计划

□适用 √不适用

5. 终止经营

□适用 √不适用

6. 分部报告

□适用 √不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

8. 其他

□适用 √不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目附注

√适用 □不适用

服务的全部设备）按照同等金额签署了两份对应的购销合同。后续本公司与山西中网签署了《关于“运城市公共安全视频监控建设联网应用重点支持城市项目(雪亮工程)”项目的补充协议》（无签订日期），将合同金额由原《工程建设实施合同》合同总金额共计14,457.62万元变更为11,572.38万元，协议签订后本公司未按照变更后的合同金额调减应收账款。截至财务报表批准报出日，由于本公司尚未与山西中网或实际产品、服务接收方就已提供产品或服务以及款项支付情况确认一致，因此本公司暂未进行账务调整，对山西中网应收账款账面余额仍为13,717.62万元，并已全额计提坏账准备。

7.上海商汤智能科技有限公司合同争议结案

2018年12月4日，本公司与上海商汤智能科技有限公司（以下简称“上海商汤”）签署了《运城雪亮工程项目供应协议》，合同约定上海商汤向本公司提供运城雪亮工程所涉及的设备，合同金额为12,513.39万元，本公司已根据上海商汤合同履行情况确认相应成本以及负债。2022年1月本公司收到北京仲裁委员会送达上海商汤《运城雪亮工程项目供应协议》答辩通知，上海商汤向北京仲裁委员会请求裁决支付合同货款及违约金等。2022年8月23日，北京仲裁委员会出具了(2022）京仲裁字第2662号《裁决书》，裁决本公司向上海商汤支付货款11,172.97万元、违约金939.30万元,支付律师费25.00万元以及仲裁费77.03万元，详见如本报告“第三节、一.（九）.（2）上海商汤智能科技有限公司成本调整事项”所述。

1.应收账款

（1）应收账款按坏账计提方法分类列示

1.应收账款（1）应收账款按坏账计提方法分类列示
	类别	年末金额
		账面余额		坏账准备		账面价值
		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
	按单项计提坏账准备	290,889,113.74	23.91	290,889,113.74	100.00
	按组合计提坏账准备	931,741,817.39	76.09	875,458,416.61	93.95	56,283,400.78
	其中：按账龄组合计提坏账准备	931,741,817.39	76.09	875,458,416.61	93.95	56,283,400.78
	合计	1,222,630,931.13	100.00	1,166,347,530.35	—	56,283,400.78

2) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄

年末余额

账面余额

坏账准备

计提比例（%）

1年以内	7,422,874.54	1,382,233.66	18.62
1-2年	13,368,282.10	4,812,634.02	36.00
2-3年	76,846,774.37	41,430,787.11	53.91
3-4年	64,387,332.90	58,116,208.34	90.26
4年以上	768,331,553.48	768,331,553.48	100.00
合计	930,356,817.39	874,073,416.61	—

（2）应收账款按账龄列示

（4）本年实际核销的应收账款：无。

2.1其他应收款（1）其他应收款按款项性质分类















	款项性质	年末账面余额	年初账面余额
	合并范围内关联方	256,668,294.99	262,414,927.57
	北京银行理财产品（注）	120,000,000.00	120,000,000.00
	资金占用及其他	138,190,558.18	138,190,558.18
	股权转让款	113,249,044.38	127,650,000.00
	保证金	18,020,053.76	18,434,853.76
	应收股权个税款	16,549,324.65	16,549,324.65
	公司往来款	31,034,987.78	11,952,723.77
	备用金	4,945,654.79	6,238,393.90
	代垫费用	608,589.55	1,308,829.43

其他	3,320,173.90	2,132,978.02
合计	702,586,681.98	704,872,589.28

注：北京银行理财产品详见本附注“（五）、8.其他应收款”所述。

（2）其他应收款坏账准备计提情况

（4）其他应收款坏账准备情况























	类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他
	按单项计提坏账准备	217,973,226.89					217,973,226.89
	按组合计提坏账准备	131,298,432.66	44,128,634.81				175,427,067.47
	合计	349,271,659.55	44,128,634.81				393,400,294.36

3)其中本年坏账准备收回或转回金额重要的：无（5）本年实际核销的其他应收款：无。（6）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称

款项性质

年末余额

账龄

占其他应收款年末余额合计数的比例（%）

坏账准备余额

单位5

子公司关联往来

178,040,969.23

0-3年

25.34

77,888,567.61

单位1

资金占用及其他

138,190,558.18

1-4年

19.67

138,190,558.18

单位2

理财产品

120,000,000.00

4-5年

17.08

单位3

股权转让款

72,650,000.00

2-3年

10.34

72,650,000.00

单位6

子公司关联往来

47,487,665.66

0-3年

6.76

21,814,023.61

（2）对子公司投资







	被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备
	上海网力	49,870,000.00			49,870,000.00
	香港网力	240,021,100.00			240,021,100.00
	深网视界	47,030,000.00			47,030,000.00
	广州嘉崎					199,999,674.88
	动力盈科	363,503,540.03			363,503,540.03	155,210,159.97
	西安赛能	33,368,272.61			33,368,272.61	26,631,727.39

	苏州智能	973,090,000.00			973,090,000.00
	宁波网力	292,050,000.00			292,050,000.00

重庆网力	2,000,000.00	2,000,000.00
四川网力	380,213,000.00	380,213,000.00
江苏网力	500,000.00	500,000.00
深圳东网	10,000,000.00	10,000,000.00
人工智能
合计	2,391,645,912.64	2,391,645,912.64	381,841,562.24

（3）对联营、合营企业投资

注：长期股权投资受限情况

被投资单位

年末账面价值

上海网力

49,870,000.00

香港网力

240,021,100.00

深网视界

47,030,000.00

广州嘉崎

动力盈科

363,503,540.03

西安赛能

33,368,272.61

苏州智能	973,090,000.00
宁波网力	292,050,000.00
重庆网力	2,000,000.00
四川网力	380,213,000.00
江苏网力	500,000.00
人工智能
重庆网力视界科技有限公司	8,039,631.46
北京物灵科技有限公司	8,909,179.28
中盟科技	87,557,202.98
合计	2,486,151,926.36

4.营业收入和营业成本情况

(十六) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	493,318.43
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,022,451.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-443,768,634.84
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262,599,324.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	129,488,606.34
小计	-575,363,583.32
减：所得税影响额
少数股东权益影响额	78,408.79
合计	-575,441,992.11

其他说明：

√适用 □不适用

2. 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

单位：元

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目系计入信用减值损失的财务担保预期损失。

报告期利润

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0	-0.91	-0.91
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0	-0.43	-0.43

3. 境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

(2) 同时按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

□适用 √不适用

(4) 其他说明

□适用 √不适用

第九节备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

附件：公告原文

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注1：可收回金额的确定方法：管理层基于五年财务预算的现金流预测确定，超过五年的现金流量以第五年的现金流量为基础予以确定。注2：重要假设及其合理理由：管理层根据资产组历史年度的经营情况、市场竞争、2023年及以后年度预计可实现项目收入情况等因素综合分析确定相关重要假设。注3：关键参数及其理由：管理层根据长期增长战略时运用的预测期营业收入增长率为5.00%-15.00%，预测期利润率为4.45%-5.30%；稳定期增长率0.00%，利润率为4.79%；折现率采用能够反映相关资产组和资产组组合特定风险的税前折现率12.22%。