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博迈科:2023年第一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-22

证券代码:603727 证券简称:博迈科

博迈科海洋工程股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入309,810,615.50-29.91
归属于上市公司股东的净利润-18,040,348.65-225.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,783,722.14-286.67
经营活动产生的现金流量净额-159,592,687.41不适用
基本每股收益(元/股)-0.06-220.00
稀释每股收益(元/股)-0.06-220.00
加权平均净资产收益率(%)-0.54减少0.98个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产4,853,532,269.855,151,633,687.78-5.79
归属于上市公司股东的所有者权益3,310,178,125.703,328,480,709.70-0.55

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益692.99主要系非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,830,537.34主要系公司政府补助主要为临港基础设施配套、企业研发投入后补助项目资金等
委托他人投资或管理资产的损益2,030,618.06主要系定期存单取得的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,954,856.00主要系外汇衍生品工具汇率波动影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出796,816.65
减:所得税影响额870,147.55
合计6,743,373.49

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
交易性金融资产630.33主要系本期远期公允价值变动收益增加所致
应收票据-40.00主要系本期票据结算减少所致
应收账款34.55主要系本期项目结算增加所致
交易性金融负债-69.75主要系本期期权公允价值变动损失减少所致
应付票据-76.84主要系本期票据结算减少所致
应付账款-30.88主要系本期应付分包、材料款减少所致
合同负债-98.17主要系本期项目已结算未完工减少所致
应付职工薪酬-75.19主要系本期发放年终奖金所致
应交税费-97.53主要系本期计提税费减少所致
一年内到期的非流动负债不适用一年内到期的非流动负债增加20,011.78万元,主要系本期一年内到期的长期借款增加所致
预计负债-70.51主要系本期预计合同损失减少所致
其他综合收益68.33主要系本期外币财务报表折算差额增加所致。
税金及附加-74.73主要系本期应交附加税减少所致
销售费用71.23主要系本期职工薪酬及差旅费用增加所致
研发费用-40.96主要系本期研发投入减少所致
财务费用不适用财务费用减少1,000.54万元,主要系本期存款利息收入增加及汇率波动所致
投资收益不适用投资收益增加385.61万元,主要系定期存单收益增加所致
公允价值变动收益不适用公允价值变动收益增加500.59万元,主要系汇率波动所致
信用减值损失233.27主要系本期计提的应收账款减值减少所致
资产减值损失80.99主要系本期计提的合同资产减值减少所致
营业外收入-79.39主要系营业外收入减少所致
营业外支出-100.00主要系本期捐赠支出减少所致
所得税费用不适用所得税费用减少401.09万元,主要系本期利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润-225.42主要系本期营业利润减少所致
投资活动产生的现金流量净额不适用投资活动产生的现金流量净额增加18,648.69万元,主要系本期投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额-70.18主要系本期筹资减少所致
归属于上市公司股东的净利润-年初至本报告期末-225.42主要系本期营业收入减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至本报告期末-286.67主要系本期营业收入减少所致
基本每股收益(元/股)-年初至本报告期末-220.00主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)-年初至本报告期末-220.00主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致
加权平均净资产收益率-年初至本报告期末减少0.98个百分点主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数28,775报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
天津博迈科投资控股有限公司境内非国有法人83,096,30029.5000
海洋石油工程(香港)有限公司境外法人37,500,00013.3100
天津成泰国际工贸有限公司境内非国有法人12,250,0004.3500
天津博大投资合伙企业(有限合伙)其他5,632,3002.0000
北京燕园名博创业投资中心(有限合伙)其他2,500,0000.890未知0
郎峻伟境内自然人2,450,0000.870未知0
山东望水泉私募投资基金有限公司-望水泉锦上一号私募证券投资基金其他2,000,0000.7100
交通银行股份有限公司-汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金其他1,748,4000.620未知0
涂健境内自然人1,416,0000.500未知0
刘仁境内自然人1,274,0000.450未知0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
天津博迈科投资控股有限公司83,096,300人民币普通股83,096,300
海洋石油工程(香港)有限公司37,500,000人民币普通股37,500,000
天津成泰国际工贸有限公司12,250,000人民币普通股12,250,000
天津博大投资合伙企业(有限合伙)5,632,300人民币普通股5,632,300
北京燕园名博创业投资中心(有限合伙)2,500,000人民币普通股2,500,000
郎峻伟2,450,000人民币普通股2,450,000
山东望水泉私募投资基金有限公司-望水泉锦上一号私募证券投资基金2,000,000人民币普通股2,000,000
交通银行股份有限公司-汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金1,748,400人民币普通股1,748,400
涂健1,416,000人民币普通股1,416,000
刘仁1,274,000人民币普通股1,274,000
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)天津博迈科投资控股有限公司为彭文成、孙民分别持股80.00%和20.00%的公司,彭文成和孙民系夫妻关系; (2)海洋石油工程(香港)有限公司为彭文成、彭文革分别持股99.00%和1.00%的公司,天津成泰国际工贸有限公司为彭文成、彭文革分别持股4.58%和95.42%的公司,彭文成和彭文革为兄弟关系; (3)彭文革为山东望水泉私募投资基金有限公司-望水泉锦上一号私募证券投资基金的唯一份额持有人; (4)未发现公司前十名其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:博迈科海洋工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,826,690,467.231,960,553,644.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产534,600.0073,200.00
衍生金融资产
应收票据300,000.00500,000.00
应收账款128,881,620.8195,788,783.14
应收款项融资
预付款项72,776,953.1972,252,893.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款537,547.46656,984.52
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货293,296,272.62305,051,241.68
合同资产537,037,194.91666,185,686.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产414,940,891.12443,445,365.33
流动资产合计3,274,995,547.343,544,507,799.45
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产39,160,000.0039,160,000.00
投资性房地产360,156.33371,698.08
固定资产1,017,477,500.211,046,934,554.59
在建工程2,126,343.652,126,343.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产447,530,225.55450,587,134.81
开发支出
商誉
长期待摊费用139,660.36129,716.97
递延所得税资产41,412,790.0535,664,228.68
其他非流动资产30,330,046.3632,152,211.55
非流动资产合计1,578,536,722.511,607,125,888.33
资产总计4,853,532,269.855,151,633,687.78
流动负债:
短期借款700,000,000.00900,133,333.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债582,000.001,924,156.00
衍生金融负债
应付票据14,221,721.5861,397,538.85
应付账款314,898,506.66455,600,066.97
预收款项41,834.8641,834.86
合同负债269,660.1414,712,473.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,948,510.4644,132,282.31
应交税费926,486.7037,569,325.71
其他应付款25,194,463.9126,997,874.70
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债200,117,777.78
其他流动负债
流动负债合计1,267,200,962.091,542,508,886.33
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款200,187,499.99200,117,777.78
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,398,856.714,743,660.60
递延收益74,415,822.2775,631,734.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计276,002,178.97280,493,172.99
负债合计1,543,203,141.061,823,002,059.32
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)281,719,277.00281,719,277.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,136,526,485.782,136,526,485.78
减:库存股
其他综合收益-646,017.35-383,782.00
专项储备
盈余公积80,045,706.4080,060,372.65
一般风险准备
未分配利润812,532,673.87830,558,356.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,310,178,125.703,328,480,709.70
少数股东权益151,003.09150,918.76
所有者权益(或股东权益)合计3,310,329,128.793,328,631,628.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,853,532,269.855,151,633,687.78

公司负责人:彭文成 主管会计工作负责人:谢红军 会计机构负责人:方小兵

合并利润表2023年1—3月编制单位:博迈科海洋工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入309,810,615.50442,035,099.12
其中:营业收入309,810,615.50442,035,099.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本350,415,093.15433,764,986.89
其中:营业成本331,582,526.14389,000,100.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加504,067.191,994,737.35
销售费用1,463,255.59854,555.71
管理费用13,874,566.8218,551,868.61
研发费用14,945,126.0725,312,810.58
财务费用-11,954,448.66-1,949,086.13
其中:利息费用2,234,166.661,543,333.33
利息收入7,746,660.382,856,545.25
加:其他收益2,142,875.252,612,922.53
投资收益(损失以“-”号填列)3,181,918.06-674,224.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,803,556.00-3,202,358.04
信用减值损失(损失以“-”号填列)5,961,256.111,788,711.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,926,349.131,616,846.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-24,588,523.1010,412,011.18
加:营业外收入799,697.413,881,024.38
减:营业外支出1,646,717.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-23,788,825.6912,646,318.40
减:所得税费用-5,748,561.37-1,737,673.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-18,040,264.3214,383,991.58
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-18,040,264.3214,383,991.58
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-18,040,348.6514,383,888.52
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)84.33103.06
六、其他综合收益的税后净额-262,235.35-98,484.39
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-262,235.35-98,484.39
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-262,235.35-98,484.39
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-262,235.35-98,484.39
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-18,302,499.6714,285,507.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-18,302,584.0014,285,404.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额84.33103.06
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.060.05
(二)稀释每股收益(元/股)-0.060.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:彭文成 主管会计工作负责人:谢红军 会计机构负责人:方小兵

合并现金流量表2023年1—3月编制单位:博迈科海洋工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金432,611,633.42728,100,736.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还256,660.75116,459,007.80
收到其他与经营活动有关的现金13,795,501.0723,899,277.40
经营活动现金流入小计446,663,795.24868,459,021.70
购买商品、接受劳务支付的现金475,261,470.84913,269,597.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金94,052,104.3284,442,759.78
支付的各项税费33,336,393.776,080,360.01
支付其他与经营活动有关的现金3,606,513.7234,407,151.02
经营活动现金流出小计606,256,482.651,038,199,868.08
经营活动产生的现金流量净额-159,592,687.41-169,740,846.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,741,341.67598,994.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,769.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,743,111.58598,994.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,941,074.6010,228,846.53
投资支付的现金189,055,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计14,941,074.60199,283,846.53
投资活动产生的现金流量净额-12,197,963.02-198,684,851.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金55,000,000.00
筹资活动现金流入小计55,000,000.00330,000,000.00
偿还债务支付的现金150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,180,000.002,863,027.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2,180,000.00152,863,027.78
筹资活动产生的现金流量净额52,820,000.00177,136,972.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,919,529.364,302,486.00
五、现金及现金等价物净增加额-129,890,179.79-186,986,240.11
加:期初现金及现金等价物余额1,952,403,678.921,073,108,562.90
六、期末现金及现金等价物余额1,822,513,499.13886,122,322.79

公司负责人:彭文成 主管会计工作负责人:谢红军 会计机构负责人:方小兵

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2023年4月21日


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