万通液压证券代码 : 830839
山东万通液压股份有限公司2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王万法、主管会计工作负责人厉建慧及会计机构负责人（会计主管人员）厉建慧保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 650,824,370.47 | 621,958,999.00 | 4.64% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 474,621,492.50 | 458,869,548.15 | 3.43% |
| 资产负债率%（母公司） | 27.07% | 26.22% | - |
| 资产负债率%（合并） | 27.07% | 26.22% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 151,009,228.57 | 97,195,679.92 | 55.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,350,544.29 | 7,399,683.63 | 107.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,693,919.18 | 7,185,801.50 | 104.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,076,785.48 | -2,988,553.06 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1343 | 0.0637 | 110.83% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 3.29% | 1.76% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.15% | 1.71% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
增值税留抵金额同比大幅降低，导致附加税大幅度增加；
4、 销售费用较上年同期同比增加43.94%，主要原因系报告期内销售回款同比增加且销售计划完成较好，根据公司销售政策及薪酬方案，销售人员薪酬同比增加所致；
5、 研发费用较上年同期同比增加69.03%，主要原因系报告期内随着经营规模扩大加增加了研发强度，且液压技术研发中心已投入使用，研发相关的固定资产折旧及研发人员工资增加所致；
6、 财务费用较上年同期同比增加270.24%，主要原因系报告期内银行贷款金额同比增加，导致贷款利息增加所致；
7、 净利润较上年同期同比增加107.45%，主要原因为：一是营业收入增长带动净利润随之增长；二是成本管控，发挥降本长效机制，毛利率同比提升；三是收入规模扩大形成规模效应，叠加精细化数据管理及降本增效措施，期间费用率同比下降，综合导致净利润同比大幅增长。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、公司经营活动产生的现金流量净额减少10,088,232.42元，主要原因系报告期内，公司收入增加，现汇结算的材料采购金额有所增加，以及职工薪酬支出、缴纳的增值税同比增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额增加9,600,146.26元，主要原因系公司募投项目已完工结项，导致报告期较上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额减少22,091,562.72元，主要原因系报告期内银行贷款增加额较上年同期有所减少，以及偿还到期银行贷款，同时支付了部分股权激励限制性股票回购款所致。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 25,129.96 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 614,609.45 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,885.70 |
| 非经常性损益合计 | 656,625.11 |
| 所得税影响数 | 0 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 656,625.11 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 63,703,875 | 52.95% | 0 | 63,703,875 | 53.38% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 10,095,750 | 8.39% | 0 | 10,095,750 | 8.46% | |
| 董事、监事、高管 | 7,537,125 | 6.27% | 0 | 7,537,125 | 6.32% | |
| 核心员工 | 832,500 | 0.69% | 0 | 832,500 | 0.70% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 56,596,125 | 47.05% | -957,500 | 55,638,625 | 46.62% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 30,287,250 | 25.18% | 0 | 30,287,250 | 25.38% | |
| 董事、监事、高管 | 22,661,375 | 18.84% | 0 | 22,661,375 | 18.99% | |
| 核心员工 | 3,342,500 | 2.78% | -652,500 | 2,690,000 | 2.25% | |
| 总股本 | 120,300,000 | - | -957,500 | 119,342,500 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,054 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 王万法 | 境内自然人 | 40,383,000 | 0 | 40,383,000 | 33.84% | 30,287,250 | 10,095,750 | 0 | 0 |
| 2 | 王刚 | 境内自然人 | 17,850,000 | 0 | 17,850,000 | 14.96% | 13,387,500 | 4,462,500 | 0 | 0 |
| 3 | 孔祥娥 | 境内自然人 | 16,102,500 | 0 | 16,102,500 | 13.49% | 0 | 16,102,500 | 0 | 0 |
| 4 | 王梦君 | 境内自然人 | 10,723,500 | 0 | 10,723,500 | 8.99% | 8,042,625 | 2,680,875 | 0 | 0 |
| 5 | 许红 | 境内自然人 | 2,350,110 | 0 | 2,350,110 | 1.97% | 0 | 2,350,110 | 0 | 0 |
| 6 | 何书军 | 境内自然人 | 1,130,000 | 0 | 1,130,000 | 0.95% | 0 | 1,130,000 | 0 | 0 |
| 7 | 张敏娜 | 境内自然人 | 1,090,000 | 0 | 1,090,000 | 0.91% | 0 | 1,090,000 | 0 | 0 |
| 8 | 山东万通液压股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1,005,029 | 0 | 1,005,029 | 0.84% | 0 | 1,005,029 | 0 | 0 |
| 9 | 季天才 | 境内自然人 | 998,000 | 2,000 | 1,000,000 | 0.84% | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 10 | 李敬东 | 境内自然人 | 407,000 | 295,868 | 702,868 | 0.59% | 0 | 702,868 | 0 | 0 |
| 合计 | 92,039,139 | 297,868 | 92,337,007 | 77.37% | 51,717,375 | 40,619,632 | 0 | 0 | ||
| 持股前十名股东间相互关系说明： 上表股东王万法与上表股东孔祥娥是夫妻关系； 上表股东王刚系王万法与孔祥娥之子； 上表股东王梦君系王万法与孔祥娥之女； 上表股东王刚与王梦君是兄妹关系； 除此以外，前十大股东之间无关联关系。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-003 2023-015 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-003 2021-050 |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-009 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-027 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-006 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 注：资产账面价值及占总资产的比例为截至2023年3月31日的数据 | ||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,717,443.52 | 22,584,561.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,375,000.00 | 2,850,000.00 |
| 应收账款 | 146,444,287.67 | 127,463,843.09 |
| 应收款项融资 | 117,084,388.33 | 113,625,462.41 |
| 预付款项 | 5,175,002.14 | 1,406,827.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,840.91 | 10,744.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 112,775,129.35 | 105,591,437.04 |
| 合同资产 | 46,782,785.00 | 29,064,365.98 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,071,191.33 | 44.35 |
| 流动资产合计 | 435,439,068.25 | 402,597,286.11 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 2,231,001.00 | 2,231,001.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 530,723.89 | 538,999.09 |
| 固定资产 | 185,476,737.08 | 190,225,018.09 |
| 在建工程 | 1,422,461.72 | 0 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 571,371.19 | 334,808.22 |
| 无形资产 | 21,996,489.66 | 22,122,056.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,512,830.33 | 3,235,510.47 |
| 其他非流动资产 | 1,643,687.35 | 674,320.00 |
| 非流动资产合计 | 215,385,302.22 | 219,361,712.89 |
| 资产总计 | 650,824,370.47 | 621,958,999.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 13,013,388.89 | 9,210,311.11 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 93,035,165.26 | 80,214,955.38 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 10,023,389.08 | 8,765,488.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,913,313.38 | 13,379,375.44 |
| 应交税费 | 4,791,651.69 | 3,478,810.40 |
| 其他应付款 | 9,895,319.75 | 14,905,155.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,228,161.11 | 4,030,011.11 |
| 其他流动负债 | 865,531.01 | 688,511.95 |
| 流动负债合计 | 147,765,920.17 | 134,672,620.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 25,200,000.00 | 25,200,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 222,236.65 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,014,721.15 | 3,216,830.60 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,436,957.80 | 28,416,830.60 |
| 负债合计 | 176,202,877.97 | 163,089,450.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 119,342,500.00 | 120,300,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 194,297,122.97 | 197,432,603.16 |
| 减：库存股 | 15,680,716.99 | 20,175,097.24 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,457,171.27 | 25,457,171.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 151,205,415.25 | 135,854,870.96 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 474,621,492.50 | 458,869,548.15 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 474,621,492.50 | 458,869,548.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 650,824,370.47 | 621,958,999.00 |
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：厉建慧
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,653,914.10 | 22,521,071.65 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,375,000.00 | 2,850,000.00 |
| 应收账款 | 146,444,287.67 | 127,463,843.09 |
| 应收款项融资 | 117,084,388.33 | 113,625,462.41 |
| 预付款项 | 5,252,618.34 | 1,484,444.11 |
| 其他应收款 | 13,840.91 | 10,744.04 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 112,775,129.35 | 105,591,437.04 |
| 合同资产 | 46,782,785.00 | 29,064,365.98 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,071,146.98 | 0 |
| 流动资产合计 | 435,453,110.68 | 402,611,368.32 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 0 | 0 |
| 其他权益工具投资 | 2,231,001.00 | 2,231,001.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 530,723.89 | 538,999.09 |
| 固定资产 | 185,476,737.08 | 190,225,018.09 |
| 在建工程 | 1,422,461.72 | 0 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 571,371.19 | 334,808.22 |
| 无形资产 | 21,996,489.66 | 22,122,056.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,512,830.33 | 3,235,510.47 |
| 其他非流动资产 | 1,643,687.35 | 674,320.00 |
| 非流动资产合计 | 215,385,302.22 | 219,361,712.89 |
| 资产总计 | 650,838,412.90 | 621,973,081.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 13,013,388.89 | 9,210,311.11 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 93,035,165.26 | 80,214,955.38 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,023,389.08 | 8,765,488.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,913,313.38 | 13,379,375.44 |
| 应交税费 | 4,791,659.34 | 3,478,810.40 |
| 其他应付款 | 9,895,119.75 | 14,905,155.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,228,161.11 | 4,030,011.11 |
| 其他流动负债 | 865,531.01 | 688,511.95 |
| 流动负债合计 | 147,765,727.82 | 134,672,620.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 25,200,000.00 | 25,200,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 222,236.65 | 0 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,014,721.15 | 3,216,830.60 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,436,957.80 | 28,416,830.60 |
| 负债合计 | 176,202,685.62 | 163,089,450.85 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 119,342,500.00 | 120,300,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 194,297,122.97 | 197,432,603.16 |
| 减：库存股 | 15,680,716.99 | 20,175,097.24 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,457,171.27 | 25,457,171.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 151,219,650.03 | 135,868,953.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 474,635,727.28 | 458,883,630.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 650,838,412.90 | 621,973,081.21 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 151,009,228.57 | 97,195,679.92 |
| 其中：营业收入 | 151,009,228.57 | 97,195,679.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 132,094,870.73 | 87,115,391.00 |
| 其中：营业成本 | 119,658,246.30 | 78,105,043.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,005,295.68 | 338,802.67 |
| 销售费用 | 1,391,979.23 | 967,036.43 |
| 管理费用 | 3,880,257.11 | 4,205,366.48 |
| 研发费用 | 5,709,348.78 | 3,377,668.99 |
| 财务费用 | 449,743.63 | 121,472.94 |
| 其中：利息费用 | 369,304.38 | 200,677.21 |
| 利息收入 | 30,866.25 | 85,139.38 |
| 加：其他收益 | 626,767.05 | 266,956.13 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,154,637.46 | -1,387,507.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,343,121.06 | -968,987.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 25,324.06 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,068,690.43 | 7,990,749.85 |
| 加：营业外收入 | 14,728.10 | 1,000.35 |
| 减：营业外支出 | 10,194.10 | 14,792.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,073,224.43 | 7,976,957.70 |
| 减：所得税费用 | 1,722,680.14 | 577,274.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,350,544.29 | 7,399,683.63 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,350,544.29 | 7,399,683.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,350,544.29 | 7,399,683.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,350,544.29 | 7,399,683.63 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,350,544.29 | 7,399,683.63 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.1343 | 0.0637 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.1289 | 0.0617 |
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：厉建慧
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 151,009,228.57 | 97,195,679.92 |
| 减：营业成本 | 119,658,246.30 | 78,105,043.49 |
| 税金及附加 | 1,005,295.49 | 338,802.67 |
| 销售费用 | 1,391,979.23 | 967,036.43 |
| 管理费用 | 3,880,057.11 | 4,205,166.48 |
| 研发费用 | 5,709,348.78 | 3,377,668.99 |
| 财务费用 | 449,791.25 | 121,483.14 |
| 其中：利息费用 | 369,304.38 | 200,677.21 |
| 利息收入 | 30,818.63 | 85,129.18 |
| 加：其他收益 | 626,767.05 | 266,956.13 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,154,637.46 | -1,387,507.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,343,121.06 | -968,987.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 25,324.06 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,068,843.00 | 7,990,939.65 |
| 加：营业外收入 | 14,728.10 | 1,000.35 |
| 减：营业外支出 | 10,194.10 | 14,792.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,073,377.00 | 7,977,147.50 |
| 减：所得税费用 | 1,722,680.14 | 577,274.07 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,350,696.86 | 7,399,873.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,350,696.86 | 7,399,873.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,350,696.86 | 7,399,873.43 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,446,110.47 | 48,666,081.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,548,140.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 397,563.39 | 98,675.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,843,673.86 | 50,312,898.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,147,579.61 | 37,530,482.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,464,674.91 | 10,967,829.95 |
| 支付的各项税费 | 5,272,500.21 | 1,921,289.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,035,704.61 | 2,881,848.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,920,459.34 | 53,301,451.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,076,785.48 | -2,988,553.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,936.00 | 0 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 120,936.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,542,846.32 | 13,022,056.58 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,542,846.32 | 13,022,056.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,421,910.32 | -13,022,056.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 26,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 26,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 367,393.48 | 203,403.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,977,572.84 | 250,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,344,966.32 | 6,453,403.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,344,966.32 | 19,746,596.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,455.65 | -273.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,867,117.77 | 3,735,713.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,584,561.29 | 32,543,320.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,717,443.52 | 36,279,034.42 |
法定代表人：王万法 主管会计工作负责人：厉建慧 会计机构负责人：厉建慧
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,446,110.47 | 48,666,081.77 |
| 收到的税费返还 | 1,548,140.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 397,515.77 | 98,665.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,843,626.24 | 50,312,887.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,147,579.61 | 37,530,482.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,464,674.91 | 10,967,829.95 |
| 支付的各项税费 | 5,272,492.56 | 1,921,289.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,035,704.42 | 2,881,848.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,920,451.50 | 53,301,451.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,076,825.26 | -2,988,563.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,936.00 | 0 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 120,936.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,542,846.32 | 13,022,056.58 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,542,846.32 | 13,022,056.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,421,910.32 | -13,022,056.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 26,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 26,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 367,393.48 | 203,403.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,977,572.84 | 250,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,344,966.32 | 6,453,403.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,344,966.32 | 19,746,596.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,455.65 | -273.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,867,157.55 | 3,735,703.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,521,071.65 | 32,531,665.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,653,914.10 | 36,267,368.38 |
山东万通液压股份有限公司
董事会2023年4月21日