证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2023-014
思源电气股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,171,977,395.78 | 1,739,308,457.30 | 24.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 218,414,345.95 | 152,165,107.41 | 43.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 182,338,992.94 | 142,285,170.32 | 28.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -400,352,423.62 | -443,010,811.47 | 9.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.20 | 40.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.20 | 40.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.35% | 1.80% | 0.55% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 15,520,742,673.67 | 15,710,545,591.09 | -1.21% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 9,402,269,464.22 | 9,170,972,696.01 | 2.52% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 318,000.20 | 主要是子公司处置固定资产的收益 |
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 25,118,549.65 | 主要是各项财政扶持款 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 20,337,742.84 | 主要是结构性存款等产品的收益及外汇远期合约的公允价值变动损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -656,723.07 | 主要是固定资产报废损失、保函索赔 |
| 减：所得税影响额 | 8,796,497.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 245,718.71 | |
| 合计 | 36,075,353.01 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,733,214,735.71 | 2,462,046,038.70 | -29.60% | 主要是报告期内经营活动现金净流出4亿元、取得烯晶碳能股权支付现金6亿元、固定资产投资支付1.2亿元 |
| 交易性金融资产 | 766,450,935.54 | 1,154,715,677.15 | -33.62% |
其他流动资产
| 其他流动资产 | 87,805,093.75 | 65,445,154.23 | 34.17% | 主要是报告期内留抵税额增加 |
| 商誉 | 806,744,752.84 | 51,305,250.31 | 1472.44% | 报告期内取得控股子公司烯晶碳能形成的商誉 |
| 长期待摊费用 | 45,946,420.78 | 19,877,571.12 | 131.15% | 主要是报告期内取得的控股子公司烯晶碳能并入合并范围 |
| 其他非流动资产 | 150,977,262.55 | 111,885,990.22 | 34.94% | 主要是预付固定资产款增加 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 165,074,479.28 | 308,824,130.14 | -46.55% | 主要是报告期内支付员工年终奖金 |
| 递延收益 | 25,088,887.17 | 11,284,191.68 | 122.34% | 主要是报告期内取得的控股子公司烯晶碳能并入合并范围 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
税金及附加
| 税金及附加 | 11,894,676.33 | 8,702,000.32 | 36.69% | 主要是报告期内收入增加所致 |
| 销售费用 | 111,142,881.63 | 82,512,215.32 | 34.70% | 主要是报告期内加大市场和销售投入 |
| 研发费用 | 163,275,614.05 | 99,644,093.17 | 63.86% | 报告期持续加强研发投入及新产品开发力度 |
财务费用
| 财务费用 | 16,870,385.39 | 4,795,222.79 | 251.82% | 主要是报告期内汇率变化影响汇兑损益 |
| 其他收益 | 28,454,599.81 | 5,911,984.92 | 381.30% | 主要是公司取得财政扶持款的时间差 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,475,238.14 | 801,918.10 | 956.87% | 主要是报告期内结构性存款等存款产品的收益 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10,384,260.20 | 3,919,192.42 | 164.96% | 主要是因汇率影响远期外汇合约公允价值变动 |
信用减值损失（损失以“-”号填列）
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,550,460.63 | -2,258,601.91 | -411.40% | 主要是报告期末应收账款账龄变化的影响 |
资产减值损失（损失以“-”号填列）
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,887,833.90 | -3,374,181.71 | 244.86% | 主要是报告期末合同资产账龄变化的影响 |
| 减：营业外支出 | 1,386,227.07 | 571,736.53 | 142.46% | 主要是报告期内固定资产报废损失、保函索赔 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 35,954,655.83 | 21,473,123.03 | 67.44% | 主要是报告期内取得的出口退税款增加 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,148,272.10 | 8,213,337.39 | 315.77% | 主要是报告期内取得财政扶持款的时间差 |
| 支付的各项税费 | 83,080,353.31 | 125,333,617.87 | -33.71% | 主要是报告期内缴纳的增值税减少 |
取得投资收益收到的现金
| 取得投资收益收到的现金 | 14,804,581.65 | 2,862,485.41 | 417.19% | 主要是报告期内到期的结构性存款的收益 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,099,834.94 | 263,071.16 | 698.20% | 主要是报告期内子公司处置固定资产的现金流入 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,385,454,748.00 | 810,101,643.76 | 71.02% | 主要是报告期内购买的结构性存款到期 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 595,920,088.44 | 0.00 | 主要是报告期内支付取得控股子公司烯晶碳能的股权转让款，减去烯晶碳能合并日的现金及现金等价物后的净额 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,901 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 董增平 | 境内自然人 | 17.07% | 131,444,820.00 | 98,583,615.00 | |||
| 陈邦栋 | 境内自然人 | 12.51% | 96,383,042.00 | 72,287,281.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6.57% | 50,611,154.00 | 0.00 | |||
| 杨小强 | 境内自然人 | 3.31% | 25,463,791.00 | 0.00 | |||
| 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.97% | 15,200,000.00 | 0.00 | |||
| 李霞 | 境内非国有法人 | 1.73% | 13,310,000.00 | 0.00 | |||
| 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.69% | 12,984,975.00 | 0.00 | |||
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 境内非国有法人 | 1.69% | 12,979,773.00 | 0.00 | |||
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.95% | 7,291,468.00 | 0.00 | |||
| 全国社保基金一一一组合 | 境内非国有法人 | 0.91% | 7,026,484.00 | 0.00 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 | 股份种类 | |||||
股份数量
| 股份数量 | 股份种类 | 数量 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 50,611,154.00 | 人民币普通股 | 50,611,154.00 | |
| 董增平 | 32,861,205.00 | 人民币普通股 | 32,861,205.00 | |
| 杨小强 | 25,463,791.00 | 人民币普通股 | 25,463,791.00 | |
| 陈邦栋 | 24,095,761.00 | 人民币普通股 | 24,095,761.00 | |
| 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 15,200,000.00 | 人民币普通股 | 15,200,000.00 | |
| 李霞 | 13,310,000.00 | 人民币普通股 | 13,310,000.00 | |
| 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 12,984,975.00 | 人民币普通股 | 12,984,975.00 | |
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 12,979,773.00 | 人民币普通股 | 12,979,773.00 | |
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 7,291,468.00 | 人民币普通股 | 7,291,468.00 | |
| 全国社保基金一一一组合 | 7,026,484.00 | 人民币普通股 | 7,026,484.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 董增平和陈邦栋通过签署《一致行动人协议》为一致行动人。兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）同属于兴全基金管理有限公司。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东杨小强除通过普通证券账户持有25,439,791股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有24,000股，实际合计持有25,463,791股。 | |||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于思源电气股份有限公司收购烯晶碳能电子科技无锡有限公司41.1985%股权的议案》。截至2023年3月3日，公司已全额支付股权转让款至交易方指定的信用账户。烯晶碳能电子科技无锡有限公司（以下简称烯晶碳能）已完成相关的工商登记变更手续，并取得了换发的营业执照，公司已持有烯晶碳能51.2000%的股权。具体内容详见2023年3月4日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2023-006号公告。企业合并发生当期的期末，即2023年2月28日，公司将烯晶碳能的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值暂时以烯晶碳能的账面价值确定。公司2023年第一季度财务报表（详见下文）已将烯晶碳能纳入合并范围。烯晶碳能自2023年3月1日至2023年3月31日的利润表、现金流量表已纳入公司合并利润表和合并现金流量表。
公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于思源电气股份有限公司计划收购烯晶碳能电子科技无锡有限公司19.2194%股权的议案》。公司将使用自有资金不超过28,829.1万元（不含产权交易费用），通过股权转让（包括协议转让和产权交易机构公开挂牌转让（以下简称“挂牌转让”））的方式，收购烯晶碳能电子科技无锡有限公司19.2194%的股权。具体内容详见2023年2月22日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2023-005号公告。截止2023年3月31日，股权转让协议尚未签订，股权交易是否能顺利完成尚存在不确定性。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：思源电气股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,733,214,735.71 | 2,462,046,038.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 766,450,935.54 | 1,154,715,677.15 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 891,093,397.94 | 973,630,166.44 |
| 应收账款 | 3,588,329,345.38 | 3,527,198,489.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 325,743,795.30 | 404,552,942.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 219,132,821.32 | 200,790,086.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,695,932,451.05 | 2,458,679,992.63 |
| 合同资产 | 829,352,714.76 | 826,505,758.75 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 87,805,093.75 | 65,445,154.23 |
| 流动资产合计 | 11,137,055,290.75 | 12,073,564,306.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 993,010.84 | 2,458,255.34 |
| 其他权益工具投资 | 1,120,931,004.99 | 1,269,095,933.07 |
| 其他非流动金融资产 | 148,618,300.70 | 148,618,300.70 |
| 投资性房地产 | 1,548,400.00 | 1,614,760.00 |
| 固定资产 | 1,264,578,165.15 | 1,215,046,077.58 |
在建工程
| 在建工程 | 162,235,509.54 | 151,473,169.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 28,802,426.71 | 30,464,474.53 |
| 无形资产 | 390,950,560.87 | 393,771,297.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 806,744,752.84 | 51,305,250.31 |
| 长期待摊费用 | 45,946,420.78 | 19,877,571.12 |
| 递延所得税资产 | 261,361,567.95 | 241,370,204.86 |
| 其他非流动资产 | 150,977,262.55 | 111,885,990.22 |
| 非流动资产合计 | 4,383,687,382.92 | 3,636,981,284.59 |
| 资产总计 | 15,520,742,673.67 | 15,710,545,591.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 129,191,334.51 | 109,291,334.51 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 7,568,943.00 | 17,514,970.32 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 789,834,568.68 | 714,719,776.50 |
| 应付账款 | 2,800,531,324.10 | 3,340,163,212.64 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 840,828,300.45 | 775,204,531.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 165,074,479.28 | 308,824,130.14 |
| 应交税费 | 131,420,980.34 | 144,690,703.49 |
| 其他应付款 | 594,222,399.50 | 533,580,560.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,230,732.59 | 13,482,901.36 |
| 其他流动负债 | 68,901,578.21 | 58,902,374.58 |
| 流动负债合计 | 5,537,804,640.66 | 6,016,374,495.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
永续债
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 15,893,151.85 | 13,782,212.07 |
| 长期应付款 | 6,255,076.00 | 6,255,076.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 49,213,842.13 | 50,103,745.22 |
| 递延收益 | 25,088,887.17 | 11,284,191.68 |
| 递延所得税负债 | 175,558,541.08 | 176,762,985.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 292,009,498.23 | 258,188,210.30 |
| 负债合计 | 5,829,814,138.89 | 6,274,562,705.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 770,160,532.00 | 769,926,532.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 289,059,300.79 | 277,332,615.83 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 401,255,203.14 | 486,497,501.16 |
| 专项储备 | 2,463,327.20 | 0.00 |
| 盈余公积 | 383,021,391.00 | 383,021,391.00 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 7,556,309,710.09 | 7,254,194,656.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,402,269,464.22 | 9,170,972,696.01 |
| 少数股东权益 | 288,659,070.56 | 265,010,189.42 |
| 所有者权益合计 | 9,690,928,534.78 | 9,435,982,885.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,520,742,673.67 | 15,710,545,591.09 |
法定代表人：董增平 主管会计工作负责人：杨哲嵘 会计机构负责人：罗福丽
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,171,977,395.78 | 1,739,308,457.30 |
| 其中：营业收入 | 2,171,977,395.78 | 1,739,308,457.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,962,094,100.54 | 1,562,014,829.25 |
| 其中：营业成本 | 1,602,528,125.79 | 1,322,635,604.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
赔付支出净额
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,894,676.33 | 8,702,000.32 |
| 销售费用 | 111,142,881.63 | 82,512,215.32 |
| 管理费用 | 56,382,417.35 | 43,725,692.71 |
| 研发费用 | 163,275,614.05 | 99,644,093.17 |
| 财务费用 | 16,870,385.39 | 4,795,222.79 |
| 其中：利息费用 | 1,461,885.52 | 956,722.12 |
| 利息收入 | 8,300,038.45 | 2,133,522.01 |
| 加：其他收益 | 28,454,599.81 | 5,911,984.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,475,238.14 | 801,918.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,465,244.50 | -1,290,265.94 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10,384,260.20 | 3,919,192.42 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,550,460.63 | -2,258,601.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,887,833.90 | -3,374,181.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 318,000.20 | 244,808.92 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 250,852,766.86 | 182,538,748.79 |
| 加：营业外收入 | 729,504.00 | 1,505,213.16 |
| 减：营业外支出 | 1,386,227.07 | 571,736.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 250,196,043.79 | 183,472,225.42 |
| 减：所得税费用 | 20,104,483.37 | 22,949,441.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 230,091,560.42 | 160,522,783.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 230,091,560.42 | 160,522,783.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 218,414,345.95 | 152,165,107.41 |
| 2.少数股东损益 | 11,677,214.47 | 8,357,676.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,600,468.25 | -3,208,526.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,600,468.25 | -3,208,526.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,600,468.25 | -3,208,526.99 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 676,650.00 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,277,118.25 | -3,208,526.99 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 228,491,092.17 | 157,314,256.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 216,813,877.70 | 148,956,580.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,677,214.47 | 8,357,676.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。法定代表人：董增平 主管会计工作负责人：杨哲嵘 会计机构负责人：罗福丽
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,131,438,581.48 | 1,957,867,603.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 35,954,655.83 | 21,473,123.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,148,272.10 | 8,213,337.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,201,541,509.41 | 1,987,554,064.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,816,599,978.12 | 1,725,644,310.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
支付保单红利的现金
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 447,138,284.06 | 368,828,811.98 |
| 支付的各项税费 | 83,080,353.31 | 125,333,617.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 255,075,317.54 | 210,758,135.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,601,893,933.03 | 2,430,564,875.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -400,352,423.62 | -443,010,811.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,276,327.48 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,804,581.65 | 2,862,485.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,099,834.94 | 263,071.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,385,454,748.00 | 810,101,643.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,406,635,492.07 | 813,227,200.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,447,447.65 | 144,273,846.88 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 625,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 595,920,088.44 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000,000.00 | 910,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,720,367,536.09 | 1,054,899,346.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -313,732,044.02 | -241,672,146.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,153,152.00 | 1,162,688.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,153,152.00 | 1,162,688.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,089,039.81 | 2,782,849.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,559,772.84 | 1,941,871.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,648,812.65 | 12,724,721.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,495,660.65 | -11,562,033.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,047,101.69 | -1,693,155.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -730,627,229.98 | -697,938,147.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,251,200,443.18 | 1,704,745,514.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,520,573,213.20 | 1,006,807,366.93 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
思源电气股份有限公司董事会
2023年4月20日