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甘化科工:2023年一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-22

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2023-19

广东甘化科工股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)84,905,860.3290,211,676.77-5.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)21,450,394.6225,216,906.58-14.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)19,558,019.2027,254,214.72-28.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)-81,087,607.43-32,050,291.16-153.00%
基本每股收益(元/股)0.04930.0581-15.15%
稀释每股收益(元/股)0.04910.0578-15.05%
加权平均净资产收益率1.21%1.54%-0.33%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)2,002,896,293.942,006,682,867.51-0.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,778,147,109.001,754,753,747.991.33%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)985,388.55
委托他人投资或管理资产的损益2,704,297.59主要是银行理财收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,312,692.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出24,964.09
减:所得税影响额432,725.48
少数股东权益影响额(税后)76,857.28
合计1,892,375.42

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、货币资金期末余额比期初增加6,403.00万元,增幅45.21%。主要原

因是赎回理财产品。

2、交易性金融资产期末余额比期初减少17,465.28万元,减幅59.77%。主要原因是赎回理财产品。

3、应收账款期末余额比期初增加4,011.87万元,增幅26.49%。主要原因是本期销售形成的应收账款。

4、预付款项期末余额比期初增加1,466.97万元,增幅569.44%。主要原因是预付材料款增加所致。

5、应付职工薪酬期末余额比期初减少2,593.34万元,减幅64.76%。主要原因是本期发放了上年末计提的奖金。

6、研发费用同比增加905.28万元,增幅112.38%。主要原因是研发力度加大,相应研发费用增加。

7、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少6,052.74万元,减幅

68.38%。主要原因是上期食糖业务回款较多,本期公司经营已不涉及该业务。

8、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少2,103.57万元,减幅

31.64%。主要原因是上期食糖业务采购较多,本期公司经营已不涉及该业务。

9、支付的各项税费同比增加1,754.47万元,增幅433.59%。主要原因是:

1、上年同期公司享受增值税缓缴政策;2、上年同期进项税额留抵较多,支付增值税金额较少。

10、收回投资收到的现金同比减少20,805.70万元,减幅40.82%。主要原因是赎回银行理财金额减少。

11、投资支付的现金同比减少30,001.37万元,减幅68.01%。主要原因是购买银行理财金额减少。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持

股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数27,947报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
德力西集团有限公司境内非国有法人41.77%185,000,000质押50,000,000
冯骏境内自然人2.34%10,348,1197,761,089.00
胡成中境内自然人1.43%6,350,000
谢慧明境内自然人0.89%3,949,500
中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品其他0.86%3,810,400
王栋境内自然人0.76%3,353,900
黄炜境内自然人0.62%2,734,533
香港中央结算有限公司境外法人0.57%2,521,361
陶昌梅境内自然人0.55%2,453,300
周丽境内自然人0.48%2,118,100
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
德力西集团有限公司185,000,000人民币普通股185,000,000
胡成中6,350,000人民币普通股6,350,000
谢慧明3,949,500人民币普通股3,949,500
中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品3,810,400人民币普通股3,810,400
王栋3,353,900人民币普通股3,353,900
黄炜2,734,533人民币普通股2,734,533
冯骏2,587,030人民币普通股2,587,030
香港中央结算有限公司2,521,361人民币普通股2,521,361
陶昌梅2,453,300人民币普通股2,453,300
周丽2,118,100人民币普通股2,118,100
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,胡成中为公司控股股东德力西集团有限公司实际控制人,与德力西集团有限公司为一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。广东甘化科工股份有限公司回购专用证券账户为公司回购股份
设立的专用证券账户,持有公司股票4,482,462股,在前10名股东中排名第4,该回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)前10名股东中,德力西集团有限公司通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份35,000,000股,占公司总股本的7.90%;谢慧明通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,633,200股,占公司总股本的0.82%;王栋通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,353,900股,占公司总股本的0.76%;黄炜通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,700,033股,占公司总股本的0.61%。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东甘化科工股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金205,669,729.66141,639,744.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产117,578,695.52292,231,491.07
衍生金融资产
应收票据177,492,095.94156,156,288.85
应收账款191,590,233.60151,471,551.63
应收款项融资
预付款项17,245,885.132,576,171.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,024,695.643,567,612.39
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货163,472,130.59159,144,000.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产555,645.54555,645.54
其他流动资产4,846,215.854,259,768.85
流动资产合计883,475,327.47911,602,274.33
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款5,260,610.025,260,610.02
长期股权投资180,933,063.76164,439,177.20
其他权益工具投资22,000,000.0022,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产22,397,670.6122,577,561.65
固定资产59,330,851.2257,770,822.39
在建工程293,362.83273,451.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产56,602,960.8657,660,520.15
无形资产12,380,590.7710,951,948.68
开发支出
商誉718,624,779.20718,624,779.20
长期待摊费用21,312,711.5214,366,851.59
递延所得税资产19,990,965.6819,028,178.81
其他非流动资产293,400.002,126,692.16
非流动资产合计1,119,420,966.471,095,080,593.18
资产总计2,002,896,293.942,006,682,867.51
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据17,083,657.6024,091,793.12
应付账款39,627,939.4830,547,001.40
预收款项
合同负债1,435,068.985,520,477.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,113,036.4940,046,442.41
应交税费17,571,573.4420,732,485.44
其他应付款29,183,678.1228,106,873.04
其中:应付利息
应付股利923,915.18923,915.18
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,696,996.662,693,991.27
其他流动负债187,686.02718,789.14
流动负债合计121,899,636.79152,457,853.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债59,508,632.6160,071,068.19
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,303,874.4132,993.52
递延所得税负债1,535,381.751,720,365.19
其他非流动负债3,322,926.983,423,779.10
非流动负债合计68,670,815.7565,248,206.00
负债合计190,570,452.54217,706,059.00
所有者权益:
股本442,861,324.00442,861,324.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积710,120,959.49708,693,669.05
减:库存股65,326,541.7765,326,541.77
其他综合收益
专项储备5,832,742.385,317,066.43
盈余公积90,928,947.5390,928,947.53
一般风险准备
未分配利润593,729,677.37572,279,282.75
归属于母公司所有者权益合计1,778,147,109.001,754,753,747.99
少数股东权益34,178,732.4034,223,060.52
所有者权益合计1,812,325,841.401,788,976,808.51
负债和所有者权益总计2,002,896,293.942,006,682,867.51

法定代表人:黄克 主管会计工作负责人:陈波 会计机构负责人:徐佳君

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入84,905,860.3290,211,676.77
其中:营业收入84,905,860.3290,211,676.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本61,375,123.4563,398,291.22
其中:营业成本27,172,075.6940,419,442.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加733,435.52338,988.14
销售费用4,931,076.771,644,153.17
管理费用11,196,142.5812,877,099.80
研发费用17,108,328.968,055,487.45
财务费用234,063.9363,120.07
其中:利息费用789,752.99747,178.31
利息收入467,508.21622,671.18
加:其他收益985,388.553,635,570.68
投资收益(损失以“-”号填列)4,198,184.152,414,040.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,493,886.562,194,703.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,312,692.05-4,360,889.58
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,500,023.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)3,479.6714,654.49
三、营业利润(亏损以“-”填列)24,905,073.6528,516,761.30
加:营业外收入24,970.024,956.61
减:营业外支出5.9312.34
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)24,930,037.7428,521,705.57
减:所得税费用3,551,553.353,052,827.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)21,378,484.3925,468,878.41
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)21,378,484.3925,468,878.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润21,450,394.6225,216,906.58
2.少数股东损益-71,910.23251,971.83
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额21,378,484.3925,468,878.41
归属于母公司所有者的综合收益总额21,450,394.6225,216,906.58
归属于少数股东的综合收益总额-71,910.23251,971.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.04930.0581
(二)稀释每股收益0.04910.0578

法定代表人:黄克 主管会计工作负责人:陈波 会计机构负责人:徐佳君

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金27,987,049.9688,514,459.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,167,563.49
收到其他与经营活动有关的现金1,848,191.652,260,063.73
经营活动现金流入小计29,835,241.6191,942,086.26
购买商品、接受劳务支付的现金45,444,204.4866,479,953.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金37,203,998.5346,155,634.64
支付的各项税费21,591,137.744,046,411.20
支付其他与经营活动有关的现金6,683,508.297,310,378.24
经营活动现金流出小计110,922,849.04123,992,377.42
经营活动产生的现金流量净额-81,087,607.43-32,050,291.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金301,616,595.00509,673,634.70
取得投资收益收到的现金2,794,620.533,630,113.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,200.0022,123.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计304,422,415.53513,325,872.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,900,822.016,033,422.42
投资支付的现金141,100,000.00441,113,728.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计155,000,822.01447,147,151.40
投资活动产生的现金流量净额149,421,593.5266,178,720.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2,463,471.15
筹资活动现金流入小计2,463,471.15
偿还债务支付的现金1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,200,000.00
筹资活动现金流出小计2,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,700,000.002,463,471.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,720.091,031.18
五、现金及现金等价物净增加额65,630,266.0036,592,931.96
加:期初现金及现金等价物余额94,345,379.7169,503,359.41
六、期末现金及现金等价物余额159,975,645.71106,096,291.37

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

广东甘化科工股份有限公司董事会二〇二三年四月二十二日


  附件:公告原文
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