证券代码:300601证券简称:康泰生物公告编号:2023-034债券代码:123119债券简称:康泰转2
深圳康泰生物制品股份有限公司
2023年第一季度报告
重要内容提示:
1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
本报告期
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 748,383,301.39 | 871,425,498.86 | -14.12% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 205,462,820.25 | 273,588,319.57 | -24.90% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 189,737,144.39 | 248,359,636.67 | -23.60% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,596,484.59 | -60,639,409.79 | 312.07% |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.40 | -55.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.40 | -55.00% |
加权平均净资产收益率 | 2.26% | 2.91% | -0.65% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 13,804,641,654.27 | 13,786,351,671.15 | 0.13% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 9,089,852,318.77 | 8,985,338,168.88 | 1.16% |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年一季度,公司根据年度经营计划积极开展各项工作,加强市场销售及推广工作,公司常规疫苗(新冠疫苗除外)实现销售收入7.48亿元,同比增长3.42%。
(二)非经常性损益项目和金额?适用□不适用
单位:元
项目
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -29,321.91 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 14,769,796.93 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,466,592.11 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,660,376.61 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,954,215.08 | |
减:所得税影响额 | 2,775,229.74 | |
合计 | 15,725,675.86 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用
1、2023年3月31日资产负债表项目
单位:元
资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
交易性金融资产 | 18,156,205.48 | 440,827,804.39 | -95.88% | 本报告期理财产品到期赎回所致 |
预付款项 | 73,991,164.85 | 110,038,728.66 | -32.76% | 本报告期预付材料款减少所致 |
其他流动资产 | 784,482,671.60 | 573,879,538.94 | 36.70% | 一年内到期的定期类存款增加所致 |
应付票据
应付票据 | 153,776,528.00 | 114,462,580.00 | 34.35% | 本报告期银行承兑汇票开具增加所致 |
应付职工薪酬 | 28,868,295.48 | 72,158,192.13 | -59.99% | 本报告期支付上一年度年终奖所致 |
应交税费 | 23,355,923.03 | 173,371,022.47 | -86.53% | 本报告期缴纳股权激励个税所致 |
预计负债 | 23,853,727.77 | 36,334,172.95 | -34.35% | 本报告期退回上年预计退货所致 |
库存股 | 0.00 | 19,997,159.64 | -100.00% | 本报告期注销回购股票所致 |
2、2023年1-3月利润表项目
单位:元
利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
财务费用 | -2,284,276.70 | -7,339,610.96 | 68.88% | 本报告期存款类利息收益减少所致 |
其他收益 | 19,563,457.11 | 34,787,977.53 | -43.76% | 本报告期收到的政府补助款较少所致 |
公允价值变动收益 | 0.00 | 93,628.84 | -100.00% | 本报告期交易性金融资产赎回所致 |
信用减值损失 | -13,726,239.46 | -7,515,728.59 | -82.63% | 本报告期应收账款计提坏账准备增加所致 |
营业外支出 | 2,721,147.92 | 5,425,045.07 | -49.84% | 本报告期捐赠支出减少所致 |
3、2023年1-3月现金流量表项目
单位:元
现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 128,596,484.59 | -60,639,409.79 | 312.07% | 本报告期购买原辅材料支出减少和支付企业所得税减少所致; |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,700,644.79 | -423,624,297.39 | 108.90% | 本报告期赎回购买理财产品所致; |
筹资活动产生的现金流量净额 | -230,650,718.67 | -24,128,956.27 | -855.91% | 本报告期回购股票款增加所致; |
现金及现金等价物净增加额 | -64,353,969.53 | -510,105,564.10 | 87.38% | 受上述原因的影响,使得现金及现金等价物净增加额较上年同比增加87.38%。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 63,824 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
杜伟民 | 境内自然人 | 25.50% | 284,775,143 | 213,581,357 | 质押/冻结 | 33,099,300 |
袁莉萍
袁莉萍 | 境外自然人 | 18.06% | 201,730,680 | |||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.73% | 41,674,616 | |||||
郑海发 | 境内自然人 | 2.22% | 24,802,403 | 18,601,802 | 质押 | 16,930,000 | ||
杭州合琨企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.43% | 16,000,000 | |||||
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.26% | 14,035,147 | |||||
吴凌东 | 境内自然人 | 0.94% | 10,477,645 | |||||
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.90% | 10,071,878 | |||||
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 0.89% | 9,978,415 | |||||
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.54% | 5,987,898 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
袁莉萍 | 201,730,680 | 人民币普通股 | 201,730,680 | |||||
杜伟民 | 71,193,786 | 人民币普通股 | 71,193,786 | |||||
香港中央结算有限公司 | 41,674,616 | 人民币普通股 | 41,674,616 | |||||
杭州合琨企业管理有限公司 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 | |||||
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 14,035,147 | 人民币普通股 | 14,035,147 | |||||
吴凌东 | 10,477,645 | 人民币普通股 | 10,477,645 | |||||
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 10,071,878 | 人民币普通股 | 10,071,878 | |||||
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 9,978,415 | 人民币普通股 | 9,978,415 | |||||
郑海发 | 6,200,601 | 人民币普通股 | 6,200,601 | |||||
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 5,987,898 | 人民币普通股 | 5,987,898 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,杜伟民、袁莉萍和杭州合琨企业管理有限公司为一致行动人;中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金和上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)的基金管理人均为广发基金管理有限公司。除前述情况外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 无 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
杜伟民 | 213,164,432 | 416,925 | 213,581,357 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 | |
郑海发 | 18,504,452 | 97,350 | 18,601,802 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
温飞东
温飞东 | 18,000 | 50,175 | 68,175 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 | |
苗向 | 1,213,036 | 200,475 | 1,413,511 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 | |
刘建凯 | 1,244,184 | 96,608 | 1,340,792 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 | |
吕志云 | 315,706 | 315,706 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 | ||
周慧 | 0 | 101,445 | 101,445 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 | |
陶瑾 | 56,700 | 57,540 | 114,240 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 | |
合计 | 234,516,510 | - | 1,020,518 | 235,537,028 |
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、城市更新项目进展情况深圳市规划和国土资源委员会于2016年11月18日出具《关于〈南山区粤海街道康泰生物城市更新单元规划〉审批情况的复函》,原则同意康泰生物城市更新单元规划确定的功能定位、改造目标及主要经济技术指标,同意公司通过城市更新完善生物医药产业园区,推动产业升级,打造生物医药总部基地。
深圳市南山区城市更新局于2018年2月6日出具《关于申请南山区城市更新单元实施主体资格确认的回复》,原则同意公司全资子公司深圳鑫泰康生物科技有限公司为康泰生物城市更新单元的实施主体(详见公司于2018年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于城市更新项目进展的公告》)。
2018年4月24日、2018年5月25日,公司分别召开第五届董事会第二十六次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于康泰生物城市更新单元项目建设投资的议案》,同意投资建设康泰生物城市更新单元项目,拟通过城市更新改造的方式,将园区建设成为深圳市重要的生物产业研发及总部集聚中心(详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于康泰生物城市更新单元项目建设投资的公告》)。
公司于2018年7月向深圳市南山区住建局办理建筑物拆除备案报批,具备了合法的拆除手续。为顺利推进康泰生物城市更新单元拆除重建工作,公司将办公地点由深圳市南山区科技工业园搬迁至深圳市光明区康泰生物园(详见公司于2018年10月25日在巨潮资讯网披露的《关于办公地址搬迁的公告》),南山区生产基地不再进行重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)的生产。
2019年1月,公司与鑫泰康就城市更新单元项目的拆迁补偿方式达成一致意见,拆迁补偿采用产业研发用房和现金相结合的方式,具体为公司应得到的回迁房屋建筑面积为22,348平方米及现金补偿
金额为人民币6,000万元(详见公司于2019年1月31日在巨潮资讯网披露的《关于城市更新单元项目拆迁安置补偿的公告》)。
康泰城市更新项目已取得建设用地许可、工程规划许可、施工许可,已取得国有建设用地使用权,目前已完成主体结构封顶,正全面开展竣工验收收尾工作。公司将持续关注城市更新项目的进展情况,并按照规定及时履行信息披露义务。
2、关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项进展情况
公司于2022年8月18日、2022年9月14日分别召开了第七届董事会第五次会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股(A股)社会公众股份,本次回购股份将注销并减少注册资本,回购股份资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购股份价格不超过人民币55元/股(含),回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。
2022年9月21日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份617,500股。回购期间,公司分别于2022年10月11日、2022年11月1日、2022年12月1日、2023年1月3日、2023年2月1日、2023年3月7日披露了本次回购股份的进展公告。
截至2023年3月13日,公司本次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,581,600股,占公司总股本的比例为0.32%,最高成交价为36.51元/股,最低成交价为29.85元/股,成交总金额为人民币120,967,842.86元(不含交易费用)。公司本次回购股份实施期限已届满并实施完毕,回购股份注销事宜经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认已于2023年3月22日办理完毕。
上述事项进展的详细情况详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3、关于董事、高级管理人员增持公司股份计划进展情况
公司于2022年8月1日在巨潮资讯网披露了《关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》。基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可,公司控股股东、实际控制人、董事长杜伟民先生,副董事长兼副总裁郑海发先生,副董事长温飞东先生,董事兼总裁苗向先生,董事兼副总裁刘建凯先生,财务总监周慧女士,董事会秘书陶瑾女士拟通过集中竞价交易、大宗交易方式或法律法规允许的其他方式增持公司股票合计增持金额不低于4,500万元人民币。
2022年8月1日至2023年1月31日期间,上述增持主体通过集中竞价方式合计增持公司股份1,375,691股,合计增持金额为5,049.67万元。截至2023年1月31日,本次增持公司股份计划已实施完成。
上述事项进展的详细情况详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳康泰生物制品股份有限公司
2023年03月31日
单位:元
项目
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 953,006,393.21 | 1,017,621,857.91 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 18,156,205.48 | 440,827,804.39 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 2,480,290,407.21 | 2,293,300,975.88 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 73,991,164.85 | 110,038,728.66 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 11,745,847.78 | 11,381,730.02 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 797,143,098.54 | 727,799,494.89 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 784,482,671.60 | 573,879,538.94 |
流动资产合计 | 5,118,815,788.67 | 5,174,850,130.69 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 49,206.78 | 49,206.78 |
固定资产 | 1,691,056,307.55 | 1,712,969,610.71 |
在建工程 | 3,602,178,122.09 | 3,463,155,578.17 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 353,126,067.44 | 357,978,813.58 |
开发支出 | 132,580,598.04 | 117,184,069.30 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 72,181,967.70 | 78,761,560.59 |
递延所得税资产 | 672,220,268.11 | 708,319,053.95 |
其他非流动资产
其他非流动资产 | 2,162,433,327.89 | 2,173,083,647.38 |
非流动资产合计 | 8,685,825,865.60 | 8,611,501,540.46 |
资产总计 | 13,804,641,654.27 | 13,786,351,671.15 |
流动负债: | ||
短期借款 | 167,308,333.33 | 170,070,833.33 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 153,776,528.00 | 114,462,580.00 |
应付账款 | 291,917,318.38 | 319,669,845.24 |
预收款项 | ||
合同负债 | 29,846,876.17 | 31,226,783.93 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 28,868,295.48 | 72,158,192.13 |
应交税费 | 23,355,923.03 | 173,371,022.47 |
其他应付款 | 1,401,880,488.92 | 1,354,303,519.53 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 105,594,863.70 | 103,612,420.73 |
其他流动负债 | 895,406.27 | 936,803.51 |
流动负债合计 | 2,203,444,033.28 | 2,339,812,000.87 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 442,820,248.84 | 404,711,635.34 |
应付债券 | 1,633,959,986.97 | 1,610,968,442.80 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 23,853,727.77 | 36,334,172.95 |
递延收益 | 384,665,204.28 | 383,103,199.16 |
递延所得税负债 | 26,046,134.36 | 26,084,051.15 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,511,345,302.22 | 2,461,201,501.40 |
负债合计 | 4,714,789,335.50 | 4,801,013,502.27 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,116,912,345.00 | 1,120,493,735.00 |
其他权益工具 | 511,138,319.76 | 511,140,160.43 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,372,351,370.70 | 5,489,713,970.03 |
减:库存股 | 19,997,159.64 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 242,899,806.53 | 242,899,806.53 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,846,550,476.78 | 1,641,087,656.53 |
归属于母公司所有者权益合计 | 9,089,852,318.77 | 8,985,338,168.88 |
少数股东权益
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 9,089,852,318.77 | 8,985,338,168.88 |
负债和所有者权益总计 | 13,804,641,654.27 | 13,786,351,671.15 |
法定代表人:杜伟民主管会计工作负责人:周慧会计机构负责人:周慧
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 748,383,301.39 | 871,425,498.86 |
其中:营业收入 | 748,383,301.39 | 871,425,498.86 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 502,644,829.28 | 561,389,213.81 |
其中:营业成本 | 105,437,431.28 | 122,352,996.55 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,170,169.45 | 4,409,467.96 |
销售费用 | 259,204,013.18 | 288,734,487.19 |
管理费用 | 51,650,868.48 | 57,629,097.33 |
研发费用 | 84,466,623.59 | 95,602,775.74 |
财务费用 | -2,284,276.70 | -7,339,610.96 |
其中:利息费用 | 27,481,440.96 | 26,237,523.93 |
利息收入 | 29,811,258.70 | 35,395,405.66 |
加:其他收益 | 19,563,457.11 | 34,787,977.53 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,466,592.11 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 93,628.84 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -13,726,239.46 | -7,515,728.59 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,695,078.99 | -10,201,058.78 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 244,347,202.88 | 327,201,104.05 |
加:营业外收入 | 192,004.30 | 224,353.27 |
减:营业外支出 | 2,721,147.92 | 5,425,045.07 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 241,818,059.26 | 322,000,412.25 |
减:所得税费用 | 36,355,239.01 | 48,412,092.68 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 205,462,820.25 | 273,588,319.57 |
(一)按经营持续性分类
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 205,462,820.25 | 273,588,319.57 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 205,462,820.25 | 273,588,319.57 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 205,462,820.25 | 273,588,319.57 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 205,462,820.25 | 273,588,319.57 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.18 | 0.40 |
(二)稀释每股收益 | 0.18 | 0.40 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:杜伟民主管会计工作负责人:周慧会计机构负责人:周慧
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 553,477,684.99 | 731,266,142.96 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 12,559,482.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 76,553,401.13 | 81,748,360.89 |
经营活动现金流入小计 | 642,590,568.95 | 813,014,503.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,576,631.95 | 457,089,775.82 |
客户贷款及垫款净增加额
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,186,482.16 | 141,683,356.21 |
支付的各项税费 | 18,985,854.71 | 62,199,097.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 276,245,115.54 | 212,681,684.40 |
经营活动现金流出小计 | 513,994,084.36 | 873,653,913.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 128,596,484.59 | -60,639,409.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 430,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 4,486,731.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 63,050,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 434,545,231.50 | 63,050,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 206,844,586.71 | 456,674,297.39 |
投资支付的现金 | 190,000,000.00 | 30,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 396,844,586.71 | 486,674,297.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,700,644.79 | -423,624,297.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 268,669,442.18 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 38,108,613.50 | 72,952,555.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,345,110.00 | 69,380,117.85 |
筹资活动现金流入小计 | 39,453,723.50 | 411,002,115.51 |
偿还债务支付的现金 | 2,700,000.00 | 407,872,230.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,628,676.37 | 6,153,991.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 261,775,765.80 | 21,104,849.88 |
筹资活动现金流出小计 | 270,104,442.17 | 435,131,071.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -230,650,718.67 | -24,128,956.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -380.24 | -1,712,900.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,353,969.53 | -510,105,564.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 994,109,285.80 | 3,521,256,121.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 929,755,316.27 | 3,011,150,556.92 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
2023年04月24日