中设工程咨询（重庆）股份有限公司
2023年第一季度报告中设咨询证券代码 : 833873
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄华华、主管会计工作负责人冼永蓬及会计机构负责人（会计主管人员）冼永蓬保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 495,394,784.37 | 525,231,234.72 | -5.68% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 418,541,634.09 | 429,054,143.50 | -2.45% |
| 资产负债率%（母公司） | 13.26% | 17.52% | - |
| 资产负债率%（合并） | 14.91% | 17.72% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 18,993,911.61 | 23,450,007.48 | -19.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -10,512,509.41 | -16,969,310.07 | 38.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -10,953,056.31 | -17,022,686.57 | 35.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,674,688.95 | -36,070,070.20 | 34.36% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | -0.11 | 36.36% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -2.48% | -3.73% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -2.58% | -3.74% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
经营活动产生的净现金流量净额较上年同期增加1,239.54万元，同比增长34.36%，系上年同期由于代建项目终止，退还代收代付业主资金1,571.44万元，本期不存在相应的情况。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 0.00 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 10,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 167,274.67 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 268,426.31 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,000.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 74,589.49 |
| 非经常性损益合计 | 518,290.47 |
| 所得税影响数 | 77,743.57 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 440,546.90 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 116,158,471 | 75.7290% | -10,120,796 | 106,037,675 | 69.1308% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 16,880,019 | 11.0049% | -9,517,094 | 7,362,925 | 4.8002% | |
| 董事、监事、高管 | 12,409,510 | 8.0903% | -10,145,390 | 2,264,120 | 1.4761% | |
| 核心员工 | 2,859,032 | 1.8639% | 376,177 | 3,235,209 | 2.1092% | |
| 有限 | 有限售股份总数 | 37,228,531 | 24.2710% | 10,120,796 | 47,349,327 | 30.8692% |
| 售条件股份 | 其中：控股股东、实际控制人 | 27,293,343 | 17.7938% | 9,097,781 | 36,391,124 | 23.7250% |
| 董事、监事、高管 | 37,228,531 | 24.2710% | 9,097,781 | 46,326,312 | 30.2022% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 153,387,002 | - | 0 | 153,387,002 | - | |
| 普通股股东人数 | 13,556 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 黄华华 | 境内自然人 | 25,286,468 | 0 | 25,286,468 | 16.4854% | 25,286,468 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 马微 | 境内自然人 | 11,104,656 | 0 | 11,104,656 | 7.2396% | 11,104,656 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 刘浪 | 境内自然人 | 7,782,238 | -419,313 | 7,362,925 | 4.8002% | 0 | 7,362,925 | 0 | 0 |
| 4 | 吴德安 | 境内自然人 | 5,222,442 | -100,000 | 5,122,442 | 3.3396% | 0 | 5,122,442 | 0 | 0 |
| 5 | 科兴乾健 | 国有法人 | 4,767,134 | 0 | 4,767,134 | 3.1079% | 0 | 4,767,134 | 0 | 0 |
| 6 | 杨卫 | 境内自然人 | 4,190,436 | -1,047,609 | 3,142,827 | 2.0490% | 3,142,827 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 李盛涛 | 境内自然人 | 3,105,412 | 0 | 3,105,412 | 2.0246% | 2,329,059 | 776,353 | 0 | 0 |
| 8 | 龙浩 | 境内自然人 | 2,844,364 | 0 | 2,844,364 | 1.8544% | 2,133,273 | 711,091 | 0 | 0 |
| 09 | 代彤 | 境内自然人 | 2,693,852 | 0 | 2,693,852 | 1.7562% | 2,020,389 | 673,463 | 0 | 0 |
| 10 | 范建平 | 境外自然人 | 2,282,291 | 0 | 2,282,291 | 1.4879% | 0 | 2,282,291 | 0 | 0 |
| 合计 | 69,279,293 | -1,566,922 | 67,712,371 | 44.1448% | 46,016,672 | 21,695,699 | 0 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：黄华华、马微及刘浪为一致行动人，共同控制公司。除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在关联关系。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2023-014 |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-009 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2023-008 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2023-047 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-008 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 公司于2022年10月31日收到四川省平昌县人民法院在2021年12月24日作出的（2021）川1923民初3397号判决书，裁判结果如下： （一）、限被告在本判决生效后十日内向原告支付补偿款及仲裁费共计12,610,651.98元并从2020年4月21日起以本金12,610,651.98元为基数按照同期同类贷款利率计息至清偿完毕之日止。 | ||||||
| （二）、驳回原告的其他诉讼请求。 （三）、本案受理费103,621.00元，由第三人负担。 公司于2022年10月31日收到四川省平昌县人民法院在2021年12月24日作出的（2021）川1923民初3397号判决书，但法院按照第三人原地址寄出判决被退回，后法院于2022年12月5日在检察日报（总第10067期）进行了公告送达，公告期为30日，上诉期为15日，截至2023年1月30日，未收到第三人上诉状。 具体详见公司于2023年1月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2023-014）。 2、对外担保事项 报告期内公司存在为子公司中检检测的银行授信提供担保的情况。截至报告期末，对外担保情况如下： | ||||||||||||
| 担保对象 | 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 | 担保对象是否为关联方 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | |||
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||||||
| 中检检测 | 否 | 否 | 9,000,000.00 | 2,503,505.40 | 6,496,494.60 | 2022年5月26日 | 2023年5月25日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 | ||
| 中检检测 | 否 | 否 | 20,000,000.00 | 13,404,212.10 | 6,595,787.90 | 2022年7月13日 | 2025年7月12日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 | ||
| 上述对外担保事项已按规定进行审议，详见公司于2023年1月18日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-009）。 3、其他重大关联交易事项 | |||||||||||||||||||||||
| 关联方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 临时公告披露时间 | |||||||||||||||
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||||||||||||||||
| 黄华华 | 最高额担保保证 | 15,000,000.00 | 14,815,547.34 | 184,452.66 | 2022年3月29日 | 2023年3月28日 | 保证 | 连带 | 2022年1月18日 | ||||||||||||||
| 黄华华、马微 | 最高额担保保证 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 2022年6月16日 | 2025年4月26日 | 保证 | 连带 | 2022年1月18日 | ||||||||||||||
| 黄华华、马微、刘浪 | 最高额担保保证 | 20,000,000.00 | 7,521,345.84 | 12,478,654.16 | 2022年7月13日 | 2025年7月12日 | 保证 | 连带 | 2022年1月18日 | ||||||||||||||
| 黄华华、马微、刘浪 | 最高额担保保证 | 20,000,000.00 | 13,404,212.10 | 6,595,787.90 | 2022年7月13日 | 2025年7月12日 | 保证 | 连带 | 2022年1月18日 | ||||||||||||||
| 黄华 | 最 | 30,000,000.00 | 20,002,610.49 | 9,997,389.51 | 2023 | 2024 | 保 | 连 | 2023 | ||||||||||||||
| 华、马微 | 高额担保保证 | 年2月1日 | 年12月31日 | 证 | 带 | 年1月18日 | |||
| 总计 | - | 94,000,000.00 | 64,743,715.77 | 29,256,284.23 | - | - | - | - | - |
4、已披露的承诺事项
报告期内公司存在已披露的承诺事项，仍在履行中。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-047）。
5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
| 报告期末，公司权利受限资产占总资产的比例仅为14.28%，比例较小，对公司的影响较小。其中，房屋建筑物抵押6,476.15万元，主要用于银行流动资金贷款担保，分别获得招商银行4,000万元授信、浦发银行900万元授信及兴业银行3,000万元授信；货币资金596.32万元，系为开具履约保函缴纳给银行的保证金，待履约保函退回时，该笔保证金同时由银行退回公司账户。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 102,817,461.01 | 69,459,513.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 82,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 883,386.00 | |
| 应收账款 | 223,846,954.27 | 236,537,924.78 |
| 应收款项融资 | 122,728.00 | 122,728.00 |
| 预付款项 | 977,843.24 | 90,566.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,753,618.17 | 9,435,975.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | 2,255,249.65 | 2,476,937.26 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 369,773,854.34 | 401,007,031.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 76,841,593.58 | 77,853,552.46 |
| 在建工程 | 345,132.76 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 25,948.10 | 33,024.83 |
| 无形资产 | 2,943,403.35 | 2,967,224.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,864,940.24 | 5,949,193.60 |
| 递延所得税资产 | 38,181,126.00 | 35,761,731.36 |
| 其他非流动资产 | 1,418,786.00 | 1,659,477.28 |
| 非流动资产合计 | 125,620,930.03 | 124,224,203.59 |
| 资产总计 | 495,394,784.37 | 525,231,234.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,070,000.00 | 15,415,833.61 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 21,109,252.58 | 32,615,248.06 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,859,091.02 | 7,336,679.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,722,087.24 | 12,815,879.03 |
| 应交税费 | 1,130,338.79 | 2,157,967.58 |
| 其他应付款 | 7,489,943.23 | 7,362,412.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 123,280.74 | |
| 其他流动负债 | 14,474,280.34 | 15,227,892.90 |
| 流动负债合计 | 73,854,993.20 | 93,055,194.53 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 31,350.00 | 31,350.00 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,350.00 | 31,350.00 |
| 负债合计 | 73,886,343.20 | 93,086,544.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 153,387,002.00 | 153,387,002.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 127,124,005.95 | 127,124,005.95 |
| 减：库存股 | 4,783,684.12 | 4,783,684.12 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,009,531.05 | 17,009,531.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 125,804,779.21 | 136,317,288.62 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 418,541,634.09 | 429,054,143.50 |
| 少数股东权益 | 2,966,807.08 | 3,090,546.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 421,508,441.17 | 432,144,690.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 495,394,784.37 | 525,231,234.72 |
法定代表人：黄华华 主管会计工作负责人：冼永蓬 会计机构负责人：冼永蓬
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 55,545,451.69 | 55,099,438.67 |
| 交易性金融资产 | 22,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 883,386.00 | |
| 应收账款 | 174,953,046.11 | 184,874,801.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 977,843.24 | 90,566.04 |
| 其他应收款 | 7,834,074.48 | 6,360,963.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | 2,255,249.65 | 2,476,937.26 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 241,565,665.17 | 271,786,092.91 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 102,969,479.06 | 102,969,479.06 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 67,479,756.93 | 68,095,568.83 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 25,948.10 | 33,024.83 |
| 无形资产 | 3,012,656.52 | 3,026,945.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,761,114.23 | 2,757,732.68 |
| 递延所得税资产 | 34,945,384.70 | 33,625,405.68 |
| 其他非流动资产 | 1,418,786.00 | 1,659,477.28 |
| 非流动资产合计 | 212,613,125.54 | 212,167,634.35 |
| 资产总计 | 454,178,790.71 | 483,953,727.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 14,070,000.00 | 15,415,833.61 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 18,049,826.40 | 30,944,178.34 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,010,678.14 | 6,531,368.05 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,507,670.49 | 11,256,480.28 |
| 应交税费 | 578,529.00 | 1,567,211.61 |
| 其他应付款 | 7,090,770.44 | 6,815,567.15 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 11,865,356.33 | 12,245,693.16 |
| 流动负债合计 | 60,172,830.80 | 84,776,332.20 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 31,350.00 | 31,350.00 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,350.00 | 31,350.00 |
| 负债合计 | 60,204,180.80 | 84,807,682.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 153,387,002.00 | 153,387,002.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 121,515,309.26 | 121,515,309.26 |
| 减：库存股 | 4,783,684.12 | 4,783,684.12 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,009,531.05 | 17,009,531.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 106,846,451.72 | 112,017,886.87 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 393,974,609.91 | 399,146,045.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 454,178,790.71 | 483,953,727.26 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 18,993,911.61 | 23,450,007.48 |
| 其中：营业收入 | 18,993,911.61 | 23,450,007.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 34,351,834.93 | 47,172,379.33 |
| 其中：营业成本 | 23,488,889.14 | 35,546,367.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 111,075.62 | 186,402.81 |
| 销售费用 | 2,064,864.44 | 1,661,809.87 |
| 管理费用 | 5,574,448.90 | 7,081,628.92 |
| 研发费用 | 3,161,614.03 | 2,645,078.15 |
| 财务费用 | -49,057.20 | 51,091.98 |
| 其中：利息费用 | 126,668.87 | 234,821.54 |
| 利息收入 | 200,135.07 | 91,372.79 |
| 加：其他收益 | 138,812.17 | 307,950.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 167,274.67 | 152,064.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,484,025.01 | 2,496,054.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -221,687.61 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -12,789,499.08 | -20,766,302.98 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 2,000.00 | 3,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -12,791,499.08 | -20,769,302.98 |
| 减：所得税费用 | -2,155,250.06 | -3,799,992.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,636,249.02 | -16,969,310.07 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,636,249.02 | -16,969,310.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -123,739.61 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,512,509.41 | -16,969,310.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -10,636,249.02 | -16,969,310.07 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,512,509.41 | -16,969,310.07 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -123,739.61 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.07 | -0.11 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.07 | -0.11 |
法定代表人：黄华华 主管会计工作负责人：冼永蓬 会计机构负责人：冼永蓬
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 15,583,375.09 | 20,764,579.92 |
| 减：营业成本 | 15,811,913.19 | 29,109,949.57 |
| 税金及附加 | 65,071.62 | 172,765.31 |
| 销售费用 | 1,688,482.05 | 1,414,679.67 |
| 管理费用 | 4,112,615.33 | 6,367,919.10 |
| 研发费用 | 2,545,279.47 | 2,093,550.19 |
| 财务费用 | 5,610.17 | 13,377.57 |
| 其中：利息费用 | 126,668.87 | 144,750.59 |
| 利息收入 | 130,807.14 | 143,729.33 |
| 加：其他收益 | 117,807.18 | 259,967.77 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -280,999.30 | 133,423.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,803,206.88 | 2,413,242.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -221,687.61 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -6,227,269.59 | -15,601,028.03 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 3,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -6,227,269.59 | -15,604,028.03 |
| 减：所得税费用 | -1,055,834.44 | -3,022,405.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,171,435.15 | -12,581,622.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,171,435.15 | -12,581,622.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 |
| 的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,171,435.15 | -12,581,622.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,120,549.21 | 41,977,032.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,313,384.12 | 3,580,475.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,433,933.33 | 45,557,507.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,933,692.06 | 23,327,240.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,571,618.38 | 29,851,661.37 |
| 支付的各项税费 | 2,060,177.84 | 3,461,809.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,543,134.00 | 24,986,866.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,108,622.28 | 81,627,577.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,674,688.95 | -36,070,070.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 579,433.69 | 18,641.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 97,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 97,579,433.69 | 12,018,641.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 570,431.00 | 2,379,101.30 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,570,431.00 | 42,379,101.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,009,002.69 | -30,360,460.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,050,110.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,749.98 | 259,624.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,280.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,030.72 | 22,309,735.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,777,969.28 | -22,309,735.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,112,283.02 | -88,740,265.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,741,997.88 | 194,366,508.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,854,280.90 | 105,626,243.49 |
法定代表人：黄华华 主管会计工作负责人：冼永蓬 会计机构负责人：冼永蓬
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,052,477.73 | 33,146,546.63 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,732,933.56 | 1,410,506.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,785,411.29 | 34,557,053.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,800,890.46 | 16,574,854.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,040,946.20 | 24,386,000.60 |
| 支付的各项税费 | 1,606,184.33 | 2,807,503.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,711,078.02 | 19,832,040.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,159,099.01 | 63,600,398.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,373,687.72 | -29,043,345.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 131,159.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,131,159.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186,776.00 | 181,966.78 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,776.00 | 108,181,966.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,944,383.72 | -108,181,966.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,749.98 | 172,547.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 98,749.98 | 21,172,547.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,749.98 | -21,172,547.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 471,946.02 | -158,397,859.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,651,690.03 | 184,967,419.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,123,636.05 | 26,569,559.59 |