证券代码：301157证券简称：华塑科技公告编号：2023-022
杭州华塑科技股份有限公司2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 43,874,259.73 | 32,782,754.71 | 33.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,483,883.74 | 4,413,536.76 | 1.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,286,455.68 | 4,170,435.78 | 2.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -28,946,967.50 | 1,819,604.63 | -1,690.84 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.10 | -30.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.10 | -30.00 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.56% | 1.92% | -0.36 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,192,549,563.92 | 417,784,252.86 | 185.45 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,038,827,409.91 | 284,470,878.66 | 265.18 |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -811.32 | 固定资产报废 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 206,686.00 | 购买银行理财产品收益 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 26,393.63 | 收到的个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 34,840.25 | |
| 合计 | 197,428.06 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况说明：
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 800,344,451.38 | 51,517,589.79 | 1453.54% | 主要系募集资金到账 |
| 交易性金融资产 | 13,344,260.70 | 24,162,269.84 | -44.77% | 主要系根据资金使用计划赎回理财产品 |
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| 应收款项融资 | 3,487,026.96 | 334,912.73 | 941.17% | 主要系本期大型银行的承兑汇票金额较大 |
| 其他流动资产 | 4,878,767.85 | 45,000.00 | 10741.71% | 主要系本期购置房产等原因导致增值税进项税额较大 |
| 固定资产 | 59,756,358.29 | 13,503,741.35 | 342.52% | 主要系购入房产 |
| 使用权资产 | 1,301,730.03 | 9,293,521.58 | -85.99% | 主要系公司购入大部分原本租用的房产，租赁合同即终止 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 14,652,129.00 | -100.00% | 主要系上年度公司预付了购房预付款，本期已转入固定资产 |
| 短期借款 | 19,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 本期根据资金需求计划，借入短期借款所致 |
| 应付账款 | 25,031,371.01 | 36,077,819.83 | -30.62% | 主要系进一步加强库存管控，使得应付账款减少 |
| 应付职工薪酬 | 4,875,278.26 | 8,159,001.73 | -40.25% | 主要系上年期末余额包括了计提的全年年终奖数据 |
| 应交税费 | 3,139,298.03 | 19,076,262.21 | -83.54% | 主要系上年期末及享受缓缴政策而缓缴的税金在本期进行了缴纳 |
| 其他流动负债 | 3,483,586.51 | 391,933.80 | 788.82% | 主要系信用程度较低的银行，背书后不能终止确认，转其他流动负债 |
| 长期借款 | 28,192,877.59 | 0.00 | 100.00% | 本期按揭贷款购置厂房 |
| 租赁负债 | 636,400.31 | 4,154,485.90 | -84.68% | 主要系公司购入大部分原本租用的房产，租赁合同即终止 |
| 股本 | 60,000,000.00 | 45,000,000.00 | 33.33% | 主要系发行上市增资 |
| 资本公积 | 820,330,231.53 | 85,480,731.36 | 859.67% | 主要系发行上市增资 |
2、利润表项目变动情况说明：
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 43,874,259.73 | 32,782,754.71 | 33.83% | 正常的营收增长趋势 |
| 销售费用 | 5,518,883.32 | 4,323,431.10 | 27.65% | 主要系销售人员的增长导致的人工薪酬、差旅费的增长，以及销售推广费用的增加所致 |
| 管理费用 | 4,410,085.92 | 2,640,269.31 | 67.03% | 主要系本期上市仪式费用较大以及管理人员薪酬的增长所致 |
| 研发费用 | 4,332,186.74 | 3,119,627.82 | 38.87% | 主要系研发人员的增加导致人工薪酬的增长所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 539,449.66 | 1,749,868.34 | -69.17% | 主要系应收账款的增加导致的信用减值损失增加（本期和上期都为冲回，本期冲回金额减少） |
3、现金流量表项目变动情况说明：
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,946,967.50 | 1,819,604.63 | -1690.84% | 主要系本期支付上年缓缴期及四季度的税金金额较大，以及本期销售回款的减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,045,947.02 | 8,786,607.56 | -385.05% | 主要系因购置房产导致购买固定资产支付的现金增大以及收回投资收到的现金（理财赎回）减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 803,658,587.33 | -1,197,370.00 | 67218.65% | 主要系募集资金到账 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,275 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杭州皮丘拉控股有限公司 | 境内非国有法人 | 36.89 | 22,135,275.00 | 22,135,275.00 | ||
| 李明星 | 境内自然人 | 8.57 | 5,139,900.00 | 5,139,900.00 | ||
| 杨冬强 | 境内自然人 | 8.57 | 5,139,900.00 | 5,139,900.00 | ||
| 杨典宣 | 境内自然人 | 8.50 | 5,102,370.00 | 5,102,370.00 | ||
| 海富产业投资基金管理有限公司－海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙） | 其他 | 5.00 | 3,000,015.00 | 3,000,015.00 | ||
| 宁波梅山保税港区敦恒企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.04 | 1,822,500.00 | 1,822,500.00 | ||
| 中国－比利时直接股权投资基金 | 国有法人 | 2.50 | 1,499,985.00 | 1,499,985.00 | ||
| 陈曦 | 境内自然人 | 1.93 | 1,160,055.00 | 1,160,055.00 | ||
| 西藏源乘投资管理有限公司－源乘十三号私募证券投资基金 | 其他 | 0.18 | 109,600.00 | 0.00 | ||
| 邓乐天 | 境内自然人 | 0.15 | 92,300.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 西藏源乘投资管理有限公司－源乘十三号私募证券投资基金 | 109,600.00 | 人民币普通股 | 109,600.00 | |||
| 邓乐天 | 92,300.00 | 人民币普通股 | 92,300.00 | |||
| 卢红月 | 72,600.00 | 人民币普通股 | 72,600.00 | |||
| 施健 | 72,000.00 | 人民币普通股 | 72,000.00 | |||
| 王强 | 68,900.00 | 人民币普通股 | 68,900.00 | |||
| #何飞 | 66,300.00 | 人民币普通股 | 66,300.00 | |||
| 张伟民 | 64,300.00 | 人民币普通股 | 64,300.00 | |||
| 中国国际金融股份有限公司 | 62,337.00 | 人民币普通股 | 62,337.00 | |||
| 杜林麟 | 58,700.00 | 人民币普通股 | 58,700.00 | |||
| 梁海菊 | 51,800.00 | 人民币普通股 | 51,800.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、杨冬强和李明星于2020年10月26日签署了《一致行动人协议书》，于2022年6月22日签署《一致行动人协议书之补充协议》，两人为一致行动人，杨冬强、李明星直接持有发行人股权比例分别为8.57%和8.57%。2、杨冬强和杨典宣两人系堂兄弟关系，杨冬强、杨典宣直接持有发行人股权比例分别为8.57%和8.50%。3、杨冬强、李明星和杨典宣分别直接持有皮丘拉控股33.41%、 | |||||
| 33.41%和33.17%的股权，实际控制人杨冬强与李明星共同控制皮丘拉控股，皮丘拉控股直接持有发行人股权比例为36.89%。4、皮丘拉控股作为执行事务合伙人控制宁波敦恒，宁波敦恒直接持有发行人股权比例为3.04%。5、海富产业投资基金管理有限公司－海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）与中国－比利时直接股权投资基金的基金管理人均为海富产业投资基金管理有限公司，海富产业投资基金管理有限公司－海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）和中国－比利时直接股权投资基金直接持有发行人股权比例分别为5.00%和2.50%。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东何飞通过投资者信用证券账户持有66,300股，实际合计持有66,300股。 |
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 皮丘拉控股 | 22,135,275.00 | 0.00 | 0.00 | 22,135,275.00 | 首发前限售股 | 自上市之日起锁定36个月 |
| 杨冬强 | 5,139,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,139,900.00 | 首发前限售股 | 自上市之日起锁定36个月 |
| 李明星 | 5,139,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,139,900.00 | 首发前限售股 | 自上市之日起锁定36个月 |
| 杨典宣 | 5,102,370.00 | 0.00 | 0.00 | 5,102,370.00 | 首发前限售股 | 自上市之日起锁定36个月 |
| 海富长江 | 3,000,015.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,015.00 | 首发前限售股 | 自上市之日起锁定12个月 |
| 宁波敦恒 | 1,822,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,822,500.00 | 首发前限售股 | 自上市之日起锁定36个月 |
| 中比基金 | 1,499,985.00 | 0.00 | 0.00 | 1,499,985.00 | 首发前限售股 | 自上市之日起锁定12个月 |
| 陈曦 | 1,160,055.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160,055.00 | 首发前限售股 | 自上市之日起锁定12个月 |
| 网下发行限售股份 | 0.00 | 0.00 | 774,034.00 | 774,034.00 | 首发网下发行股份限售股 | 自上市之日起锁定6个月 |
| 合计 | 45,000,000.00 | 0.00 | 774,034.00 | 45,774,034.00 |
三、其他重要事项
?适用□不适用经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2505号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,500.00万股，发行价格为人民币
56.50元/股，公司于2023年
月
日在深圳证券交易所创业板上市。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州华塑科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 800,344,451.38 | 51,517,589.79 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 13,344,260.70 | 24,162,269.84 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 16,372,317.88 | 17,484,440.72 |
| 应收账款 | 211,009,376.23 | 200,651,223.84 |
| 应收款项融资 | 3,487,026.96 | 334,912.73 |
| 预付款项 | 466,110.74 | 954,819.75 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 11,936,651.41 | 16,467,341.72 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 59,817,711.79 | 58,422,732.08 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 4,878,767.85 | 45,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,121,656,674.94 | 370,040,330.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 59,756,358.29 | 13,503,741.35 |
| 在建工程 | 2,141,592.91 | 2,141,592.91 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 1,301,730.03 | 9,293,521.58 |
| 无形资产 | 1,220,127.16 | 1,351,889.89 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 2,676,859.29 | 2,959,955.47 |
| 递延所得税资产 | 3,796,221.30 | 3,841,092.19 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 14,652,129.00 |
| 非流动资产合计 | 70,892,888.98 | 47,743,922.39 |
| 资产总计 | 1,192,549,563.92 | 417,784,252.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,000,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 61,637,247.87 | 58,470,414.39 |
| 应付账款 | 25,031,371.01 | 36,077,819.83 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 1,074,412.07 | 863,098.81 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 4,875,278.26 | 8,159,001.73 |
| 应交税费 | 3,139,298.03 | 19,076,262.21 |
| 其他应付款 | 1,976,458.41 | 276,187.01 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,795,063.61 | 4,716,314.41 |
| 其他流动负债 | 3,483,586.51 | 391,933.80 |
| 流动负债合计 | 124,012,715.77 | 128,031,032.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 28,192,877.59 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 636,400.31 | 4,154,485.90 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 230,861.75 | 421,332.21 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 649,298.59 | 706,523.90 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 29,709,438.24 | 5,282,342.01 |
| 负债合计 | 153,722,154.01 | 133,313,374.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 60,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 820,330,231.53 | 85,480,731.36 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 57,561.90 | 34,414.56 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 15,779,289.30 | 15,779,289.30 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 142,660,327.18 | 138,176,443.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,038,827,409.91 | 284,470,878.66 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,038,827,409.91 | 284,470,878.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,192,549,563.92 | 417,784,252.86 |
法定代表人：杨冬强主管会计工作负责人：田威会计机构负责人：胡瑞芳
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 43,874,259.73 | 32,782,754.71 |
| 其中：营业收入 | 43,874,259.73 | 32,782,754.71 |
| 利息收入 | 0.00 | |
| 已赚保费 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 40,133,025.05 | 30,602,572.35 |
| 其中：营业成本 | 25,510,680.01 | 20,172,815.25 |
| 利息支出 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | |
| 税金及附加 | 125,043.80 | 242,819.63 |
| 销售费用 | 5,518,883.32 | 4,323,431.10 |
| 管理费用 | 4,410,085.92 | 2,640,269.31 |
| 研发费用 | 4,332,186.74 | 3,119,627.82 |
| 财务费用 | 236,145.26 | 103,609.24 |
| 其中：利息费用 | 642,531.92 | 60,741.49 |
| 利息收入 | 855,592.43 | 81,113.23 |
| 加：其他收益 | 214,148.91 | 610,291.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 166,992.90 | 218,555.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 539,449.66 | 1,749,868.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,709.42 | 19,917.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,652,116.73 | 4,778,814.41 |
| 加：营业外收入 | 0.17 | 2,006.56 |
| 减：营业外支出 | 811.32 | 28,831.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | 4,651,305.58 | 4,751,989.93 |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 167,421.84 | 338,453.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,483,883.74 | 4,413,536.76 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,483,883.74 | 4,413,536.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,483,883.74 | 4,413,536.76 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 23,147.34 | -1,819.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 23,147.34 | -1,819.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 23,147.34 | -1,819.63 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 23,147.34 | -1,819.63 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,507,031.08 | 4,411,717.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,507,031.08 | 4,411,717.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨冬强主管会计工作负责人：田威会计机构负责人：胡瑞芳
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,060,616.79 | 53,787,930.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,862,989.71 | 21,054,074.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,923,606.50 | 74,842,005.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,308,149.43 | 39,248,159.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,870,011.86 | 12,423,129.62 |
| 支付的各项税费 | 15,117,204.34 | 3,031,409.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,575,208.37 | 18,319,702.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,870,574.00 | 73,022,400.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,946,967.50 | 1,819,604.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,695.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 71,439.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,024,695.14 | 31,071,439.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,070,642.16 | 1,284,832.09 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 21,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 36,070,642.16 | 22,284,832.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,045,947.02 | 8,786,607.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 782,880,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 85,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 868,380,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,107,122.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 574,790.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,039,500.00 | 1,197,370.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,721,412.67 | 1,197,370.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 803,658,587.33 | -1,197,370.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137,247.88 | -80,124.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 749,528,424.93 | 9,328,718.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,093,088.21 | 16,023,202.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 789,621,513.14 | 25,351,920.71 |
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
杭州华塑科技股份有限公司董事会
2023年04月25日