广州汇集实业股份有限公司 二O一二年第一季度报告 1
一、重要提示 1.1 本公司董事会及其董事、监事会及其监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度财务报告未经审计。 1.3 公司负责人张汉波、财务负责人黄雪茹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 2.1 公司基本信息
股份简称 汇集3 变更前简称（如有） 南华西3
股份代码 400029
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 孙晓杰
联系地址 广州市海珠区工业大道南路1351号自编3号二楼自编A
电话 （020）89301626 84311099
传真 （020）89301620
2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：元）
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 43,905,653.64 44,958,741.95 -2.34%
股东权益（不含少数股东权益） -1,229,818,660.76 -1,228,479,165.87 -0.11%
每股净资产 -9.25 -9.24 -0.11%
调整后的每股净资产 -9.38 -9.37 -0.11%
年初至报告期末 本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 491,567.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.004
报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -1,238,503.44 -1,238,503.44
每股收益 -0.01 -0.01
净资产收益率
扣除非经营性损益后的净资产收益率
非经营性损益项目：
营业外支出
营业外收入 203.40
2
2.2.2 利润表
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 货币单位：人民币元母公司合并母公司合并一、主营业务收入2,459,321.331,926,091.32减：主营业务成本1,385,211.251,109,998.92减：主营业务税金及附加21,231.956,265.03二、主营业务利润0.001,052,878.130.00809,827.37加：其他业务利润减：营业费用509,524.76515,089.00减：管理费用98,861.21668,667.57159,390.62957,512.48减：财务费用1,181,070.401,182,162.181,088,716.921,090,782.00三、营业利润-1,279,931.61-1,307,476.38-1,248,107.54-1,753,556.11加：投资收益41,428.17-307,235.450.00加：补贴收入加：营业外收入203.40534.00加：以前年度损益调整减：营业外支出200.00四、利润总额-1,238,503.44-1,307,272.98-1,555,342.99-1,753,222.11减：所得税18,412.52减: 少数股东损益13,809.39-102,411.82加：未确认的投资损失100,991.4595,467.30五、净利润-1,238,503.44-1,238,503.44-1,555,342.99-1,555,342.99本年累计数上年同期累计数项 目
报告期末股东总数 15050户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量(股) 种类(A、B、H股或其它)
金军 524,982 A股
上海江南建筑设计院有限公司 519,340 A股
张旭 377,700 A股
谢玉琴 333,249 A股
李善明 309,929 A股
陈扬凤 308,030 A股
丁新德 305,000 A股
朱容林 301,450 A股
陈瑛 283,590 A股
黄文生 275,900 A股
3
三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □ 适用 □√ 不适用
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □√ 适用 □ 不适用
1、股东南华西集团及其关联企业2012年1-3月份还款情况(单位:人民币元) 资 金 占 用 方 年初占用金额 本期归还金额 期末占用金额 广州南华西企业集团有限公司 142,549,875.41 - 142,549,875.41 广州市南华工商贸易公司 115,027,571.85 - 115,027,571.85 广州南华西中央空调设备有限公司 16,031,682.95 - 16,031,682.95 南华西房地产开发有限公司 4,693,402.78 - 4,693,402.78 广州淼鑫实业公司 738,652.13 - 738,652.13 合计 279,041,185.12 - 279,041,185.12
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 □√ 不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □√ 适用 □ 不适用
预测年初至下一报告期末的累计净利润亏损。 亏损的原因： 1、公司的财务费用负担沉重。 2、下属企业广州特种变压器厂有限公司、广州市南华西中央空调设备有限公司、广州海华空调冷冻设备有限公司及广州市南华工商贸易公司停业。
董事长：张汉波 广州汇集实业股份有限公司 董 事 会 二O一二年四月二十五日 4
附表一编制单位：广州汇集实业股份有限公司货币单位：人民币元资产流动资产: 母公司合并母公司合并 货币资金294,496.92 3,384,214.16 275,986.53 2,892,646.46 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 10,133,735.42 11,104,577.86 其他应收款 13,619,552.68 18,051,857.20 13,615,514.18 17,715,461.89 预付账款3,571,412.07 3,688,716.45 应收补贴款 存货 7,230,244.33 8,012,864.23 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产(拨付下属资金)33,906,757.88 - 33,737,757.88 流动资产合计47,820,807.48 42,371,463.18 47,629,258.59 43,414,266.89 长期投资： 长期股权投资10,504,782.76 10,463,354.59 长期债权投资- 长期投资合计10,504,782.76 - 10,463,354.59 固定资产： 固定资产原价 1,190,108.00 28,689,672.99 1,190,108.00 28,689,672.99 减：累计折旧 1,123,348.15 23,406,041.03 1,122,017.26 23,395,756.43 固定资产净值 66,759.85 5,283,631.96 68,090.74 5,293,916.56 减：固定资产减值准备15,770.66 3,861,441.50 15,770.66 3,861,441.50 固定资产净额50,989.19 1,422,190.46 52,320.08 1,432,475.06 工程物资 在建工程 固定资产清理固定资产合计50,989.19 1,422,190.46 52,320.08 1,432,475.06 无形资产及其他资产： 无形资产- - - - 长期待摊费用- 112,000.00 - 112,000.00 其他长期资产无形资产及其他资产合计- 112,000.00 - 112,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计58,376,579.43 43,905,653.64 58,144,933.26 44,958,741.95 资产负债表(一）2012-3-31合并会计报表附注期末数年初数 5
附表一编制单位：广州汇集实业股份有限公司货币单位：人民币元负债及股东权益流动负债： 母公司合并母公司合并 短期借款31,517,345.01 31,517,345.01 31,517,345.01 31,517,345.01 应付票据 应付账款 - 8,157,603.81 - 9,066,479.54 预收账款 - 3,615,077.30 - 3,693,616.47 应付工资- 898,320.04 - 939,234.24 应付福利费 296,596.49 225,757.88 296,930.49 297,870.08 应付股利 - 应交税金-87,962.70 905,045.09 -87,962.70 903,965.23 其他应交款- 16,707.03 - 32,737.39 其他应付款 208,193,543.48 214,832,591.79 207,903,599.48
