证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2023-011
兴业皮革科技股份有限公司2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告未经审计。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 464,129,650.50 | 259,303,191.93 | 78.99% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,377,569.44 | 3,889,511.86 | 629.59% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 22,660,318.00 | -1,617,119.76 | 1,501.28% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -228,012,216.39 | -24,387,959.06 | -834.94% |
基本每股收益(元/股) | 0.0972 | 0.0133 | 630.83% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0972 | 0.0133 | 630.83% |
加权平均净资产收益率 | 1.20% | 0.17% | 增加1.03个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 3,931,349,234.97 | 3,787,017,726.54 | 3.81% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,378,489,495.19 | 2,350,460,005.53 | 1.19% |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 59,954.08 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 5,485,512.75 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,960,572.55 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,906,020.22 | |
减:所得税影响额 | 863,815.45 | |
少数股东权益影响额(税后) | 18,952.27 | |
合计 | 5,717,251.44 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、主要资产、负债情况分析
单位:元
项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减率 | 变动原因说明 |
应收款项融资 | 135,559,000.16 | 69,121,973.11 | 96.12% | 主要系本报告期末持有的未到期银行承兑汇票增加所致。 |
预付款项 | 118,654,562.24 | 88,596,037.05 | 33.93% | 主要系本报告期预付货款增加所致 |
在建工程 | 58,067,220.68 | 93,479,832.54 | -37.88% | 主要系本报告期在建工程竣工验收所致。 |
使用权资产 | 6,730,208.57 | 3,511,806.38 | 91.65% | 主要系本报告期新增租赁厂房所致。 |
长期待摊费用 | 2,188,956.79 | 1,579,456.29 | 38.59% | 主要系本报告期装修新租赁厂房所致。 |
短期借款 | 455,685,638.47 | 316,826,994.01 | 43.83% | 主要系本报告期银行短期借款增加所致。 |
合同负债 | 15,373,983.77 | 7,055,410.46 | 117.90% | 主要系本报告期预收货款增加所致。 |
应付职工薪酬 | 27,664,751.50 | 44,159,591.34 | -37.35% | 主要系本报告期支付年初应付职工薪酬所致。 |
其他非流动负债 | 25,731,294.57 | 47,805,133.44 | -46.17% | 主要系本报告期末已背书及贴现未到期银行的承兑汇票减少所致。 |
租赁负债 | 3,201,748.44 | 813,740.74 | 293.46% | 主要系本报告期新增租赁厂房所致。 |
2、主要损益项目分析
单位:元
项 目 | 本期数 | 上期数 | 增减率 | 变动原因说明 |
营业收入 | 464,128,650.50 | 259,303,191.93 | 78.99% | 主要系本报告期较去年同期新增合并子公司宏兴汽车皮革报表所致。 |
营业成本 | 381,687,155.67 | 227,112,788.62 | 68.06% | 主要系本报告期较去年同期新增合并子公司宏兴汽车皮革报表所致。 |
税金及附加 | 2,674,392.25 | 1,614,273.43 | 65.67% | 主要系本报告期应交增值税增加相应附加税增加所致。 |
销售费用 | 5,169,105.68 | 3,239,148.15 | 59.58% | 主要系本报告期较去年同期新增合并子公司宏兴汽车皮革报表所致。 |
管理费用 | 18,729,239.30 | 13,936,218.89 | 34.39% | 主要系本报告期较去年同期新增合并子公司宏兴汽车皮革报表所致。 |
研发费用 | 10,696,042.14 | 7,674,933.57 | 39.36% | 主要系本报告期较去年同期新增合并子公司宏兴汽车皮革报表所致。 |
财务费用 | -2,633.78 | 1,620,467.23 | -100.16% | 主要系本报告期定期存款利息收入增加所致。 |
其他收益 | 5,485,512.75 | 12,961,009.40 | -57.68% | 本报告期收到政府补助及奖励款减少所致。 |
投资收益 | -413,123.86 | 1,060,917.77 | -138.94% | 主要系本报告期理财收益减少所致。 |
公允价值变动收益(损失以"-"填列) | 2,000,000.00 | -8,500,000.00 | 123.53% | 主要系本报告期公司持有基金的公允价值增加所致。 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -15,745,548.70 | -6,660,196.42 | -136.41% | 主要系本报告期计提的存货跌价准备增加所致。 |
营业外支出 | 1,906,020.22 | 1,161,401.48 | 64.11% | 主要系本报告期资产报废增加所致。 |
所得税费用 | 5,577,244.79 | 836,618.12 | 566.64% | 主要系本报告期利润增加所致 |
3、现金流分析
单位:元
项 目 | 本期数 | 上期数 | 增减率 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -228,012,216.39 | -24,387,959.06 | -834.94% | 主要系本报告期购买原材料增加支付货款增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,963,697.83 | 263,870,182.52 | -135.99% | 主要系去年同期银行结构性存款到期赎回较多所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 141,449,181.43 | 9,300,017.74 | 1420.96% | 主要系本报告期银行借款增加所致。 |
4、委托理财
单位:万元
受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
招商银行泉州分行营业部 | 银行 | 保本浮动收益 | 500.00 | 自有资金 | 2023年2月2日 | 2023年2月28日 | 其他 | 协议约定 | 2.55% | 0.91 | 0.908 | 收回 |
招商银行泉州分行营业部 | 银行 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 自有资金 | 2023年1月5日 | 2023年1月31日 | 其他 | 协议约定 | 2.55% | 1.82 | 1.816 | 收回 |
厦门银行厦门总行 | 银行 | 保本浮动收益 | 3,500.00 | 自有资金 | 2022年12月16日 | 2023年2月17日 | 其他 | 协议约定 | 3.00% | 19.41 | 19.410 | 收回 |
厦门银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 自有资金 | 2022年11月23日 | 2023年2月22日 | 其他 | 协议约定 | 3.55% | 34.09 | 34.090 | 收回 |
交通银行泉州石狮支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 自有资金 | 2022年10月10日 | 2023年1月10日 | 其他 | 协议约定 | 2.90% | 36.95 | 36.95 | 收回 |
厦门银行海沧支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 自有资金 | 2022年11月25日 | 2023年6月2日 | 其他 | 协议约定 | 3.10% | 160.52 | 未收回 | |
交通银行泉州石狮支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 自有资金 | 2023年1月16日 | 2023年4月16日 | 其他 | 协议约定 | 2.90% | 35.75 | 未收回 | |
中信银行泉州津淮支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 自有资金 | 2023年1月16日 | 2023年4月16日 | 其他 | 协议约定 | 3.05% | 75.21 | 未收回 | |
厦门银行厦门总行 | 银行 | 保本浮动收益 | 3,500.00 | 自有资金 | 2023年2月24日 | 2023年6月2日 | 其他 | 协议约定 | 3.10% | 29.13 | 未收回 | |
中国银行漳浦佛昙支行 | 银行 | 保本浮动收益 | 10.19 | 自有资金 | 2023年2月15日 | 2023年4月3日 | 其他 | 协议约定 | 2.04% | 0.02 | 未收回 | |
国泰君安证券 | 证券 | 保本浮动 | 500.00 | 自有 | 2023年1 | 2023年2 | 其他 | 协议约定 | 5.19% | 2.42 | 2.417 | 收回 |
股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 | 收益 | 资金 | 月11日 | 月15日 | ||||||||
国泰君安证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 | 证券 | 保本浮动收益 | 500.00 | 自有资金 | 2022年12月5日 | 2023年1月9日 | 其他 | 协议约定 | 0.51% | 0.24 | 0.238 | 收回 |
国泰君安证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 | 证券 | 保本浮动收益 | 500.00 | 自有资金 | 2023年2月22日 | 2023年3月29日 | 其他 | 协议约定 | 0.5% | 0.23 | 0.233 | 收回 |
安信证券股份有限公司泉州丰泽街营业部 | 证券 | 保本浮动收益 | 1,000.00 | 自有资金 | 2023年1月16日 | 2023年4月16日 | 其他 | 协议约定 | 未收回 | |||
合计 | 45,010.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 396.69 | 96.06 | -- |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形不适用。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 8,998 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 |
数量 | ||||||||
石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 29.04% | 84,744,000 | 质押 | 40,250,000 | |||
吴国仕 | 境内自然人 | 13.59% | 39,666,886 | 质押 | 16,260,000 | |||
石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 10.78% | 31,464,000 | |||||
荣通国际有限公司 | 境外法人 | 4.92% | 14,349,800 | |||||
华佳发展有限公司 | 境外法人 | 3.04% | 8,875,000 | |||||
施海渤 | 境内自然人 | 2.99% | 8,740,000.00 | |||||
吴美莉 | 境内自然人 | 1.30% | 3,794,656.00 | 2,845,992.00 | ||||
UBS AG | 境外法人 | 0.89% | 2,590,129.00 | |||||
王坚宏 | 境内自然人 | 0.87% | 2,532,558.00 | |||||
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 2,489,600.00 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 84,744,000 | 人民币普通股 | 84,744,000 | |||||
吴国仕 | 39,666,886 | 人民币普通股 | 39,666,886 | |||||
石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙) | 31,464,000 | 人民币普通股 | 31,464,000 | |||||
荣通国际有限公司 | 14,349,800 | 人民币普通股 | 14,349,800 | |||||
华佳发展有限公司 | 8,875,000 | 人民币普通股 | 8,875,000 | |||||
施海渤 | 8,740,000 | 人民币普通股 | 8,740,000 | |||||
UBS AG | 2,590,129 | 人民币普通股 | 2,590,129 |
王坚宏 | 2,532,558 | 人民币普通股 | 2,532,558 |
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 | 2,489,600 | 人民币普通股 | 2,489,600 |
上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝回报5号私募投资基金 | 2,114,300 | 人民币普通股 | 2,114,300 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)、石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙)、吴国仕为一致行动人。未知其他股东之间是否存在一致行动人关系。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)通过投资者信用证券账户持有18,091,898股,通过普通证券账户持有66,652,102股。王坚宏通过投资者信用账户持有2,532,558股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用。
三、其他重要事项
不适用。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:兴业皮革科技股份有限公司
2023年3月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 655,216,233.28 | 823,312,621.14 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 352,278,345.73 | 285,176,402.56 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 351,004,304.97 | 411,687,147.98 |
应收款项融资 | 135,559,000.16 | 69,121,973.11 |
预付款项 | 118,654,562.24 | 88,596,037.05 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 6,696,012.63 | 5,999,341.31 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,198,263,116.54 | 1,016,420,257.87 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 89,265,825.95 | 96,310,461.80 |
流动资产合计 | 2,906,937,401.50 | 2,796,624,242.82 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 121,426,273.92 | 114,876,655.78 |
其他权益工具投资 | 35,787,581.03 | 35,787,581.03 |
其他非流动金融资产 | 27,822,972.53 | 27,822,972.53 |
投资性房地产 | 27,957,016.36 | 28,415,510.14 |
固定资产 | 583,239,188.82 | 529,152,610.09 |
在建工程 | 58,067,220.68 | 93,479,832.54 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 6,730,208.57 | 3,511,806.38 |
无形资产 | 53,483,591.83 | 50,704,195.54 |
开发支出 | ||
商誉 | 24,362,924.17 | 24,362,924.17 |
长期待摊费用 | 2,188,956.79 | 1,579,456.29 |
递延所得税资产 | 28,990,390.07 | 25,812,092.14 |
其他非流动资产 | 54,355,508.70 | 54,887,847.09 |
非流动资产合计 | 1,024,411,833.47 | 990,393,483.72 |
资产总计 | 3,931,349,234.97 | 3,787,017,726.54 |
流动负债: | ||
短期借款 | 455,685,638.47 | 316,826,994.01 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 21,242,287.55 | 24,415,900.19 |
应付账款 | 277,394,471.80 | 295,717,996.04 |
预收款项 | ||
合同负债 | 15,373,983.77 | 7,055,410.46 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 27,664,751.50 | 44,159,591.34 |
应交税费 | 27,901,342.81 | 29,300,587.16 |
其他应付款 | 109,724,348.29 | 103,792,679.13 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 311,736,219.60 | 310,520,270.13 |
其他流动负债 | 25,731,294.57 | 47,805,133.44 |
流动负债合计 | 1,272,454,338.36 | 1,179,594,561.90 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 77,283,554.83 | 74,843,704.83 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 3,201,748.44 | 813,740.74 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 7,368,241.08 | 7,368,241.08 |
递延收益 | 21,623,246.47 | 22,343,860.65 |
递延所得税负债 | 26,206,635.62 | 23,612,363.75 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 135,683,426.44 | 128,981,911.05 |
负债合计 | 1,408,137,764.80 | 1,308,576,472.95 |
所有者权益: | ||
股本 | 291,862,944.00 | 291,862,944.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,266,748,214.10 | 1,266,748,214.10 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 16,566,074.70 | 16,914,154.48 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 148,277,721.49 | 148,277,721.49 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 655,034,540.90 | 626,656,971.46 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,378,489,495.19 | 2,350,460,005.53 |
少数股东权益 | 144,721,974.98 | 127,981,248.06 |
所有者权益合计 | 2,523,211,470.17 | 2,478,441,253.59 |
负债和所有者权益总计 | 3,931,349,234.97 | 3,787,017,726.54 |
法定代表人:吴华春 主管会计工作负责人:孙辉永 会计机构负责人:李光清
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 464,129,650.50 | 259,303,191.93 |
其中:营业收入 | 464,129,650.50 | 259,303,191.93 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 418,954,301.26 | 255,197,829.89 |
其中:营业成本 | 381,688,155.67 | 227,112,788.62 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,674,392.25 | 1,614,273.43 |
销售费用 | 5,169,105.68 | 3,239,148.15 |
管理费用 | 18,729,239.30 | 13,936,218.89 |
研发费用 | 10,696,042.14 | 7,674,933.57 |
财务费用 | -2,633.78 | 1,620,467.23 |
其中:利息费用 | 6,595,424.40 | 4,369,337.48 |
利息收入 | 6,335,813.43 | 3,100,590.87 |
加:其他收益 | 5,485,512.75 | 12,961,009.40 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -413,123.86 | 1,060,917.77 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,450,381.86 | -2,512,584.70 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -62,261.35 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,000,000.00 | -8,500,000.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,539,417.86 | 3,026,461.62 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -15,745,548.70 | -6,660,196.42 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 59,954.08 | |
三、营业利润(亏损以“-”填列) | 40,101,561.37 | 5,993,554.41 |
加:营业外收入 | 51,900.00 | |
减:营业外支出 | 1,906,020.22 | 1,161,401.48 |
四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 38,195,541.15 | 4,884,052.93 |
减:所得税费用 | 5,577,244.79 | 836,618.12 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,618,296.36 | 4,047,434.81 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,618,296.36 | 4,047,434.81 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 28,377,569.44 | 3,889,511.86 |
2.少数股东损益 | 4,240,726.92 | 157,922.95 |
六、其他综合收益的税后净额 | -348,079.78 | 12,951.11 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -348,079.78 | 12,951.11 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -348,079.78 | 12,951.11 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -348,079.78 | 12,951.11 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 32,270,216.58 | 4,060,385.92 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,029,489.66 | 3,902,462.97 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 4,240,726.92 | 157,922.95 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0972 | 0.0133 |
(二)稀释每股收益 | 0.0972 | 0.0133 |
法定代表人:吴华春 主管会计工作负责人:孙辉永 会计机构负责人:李光清
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 484,644,417.87 | 331,074,053.24 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,479,078.97 | 16,737,649.77 |
经营活动现金流入小计 | 495,123,496.84 | 347,811,703.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 618,310,629.01 | 280,428,091.28 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,246,252.71 | 75,006,683.54 |
支付的各项税费 | 22,636,427.59 | 12,962,997.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -4,057,596.08 | 3,801,889.44 |
经营活动现金流出小计 | 723,135,713.23 | 372,199,662.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -228,012,216.39 | -24,387,959.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 140,194,101.11 | 871,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 876,541.53 | 3,836,735.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 135,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 141,205,642.64 | 874,836,735.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,567,397.30 | 29,183,122.83 |
投资支付的现金 | 205,601,943.17 | 581,783,430.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 236,169,340.47 | 610,966,552.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,963,697.83 | 263,870,182.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 141,439,850.00 | 4,575,562.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,885,000.00 | 9,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 147,324,850.00 | 13,575,562.91 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,875,668.57 | 4,275,545.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,875,668.57 | 4,275,545.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 141,449,181.43 | 9,300,017.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124,619.00 | -188,778.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -181,651,351.79 | 248,593,462.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 803,755,292.30 | 788,995,507.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 622,103,940.51 | 1,037,588,969.70 |
(二)审计报告
公司第一季度报告未经审计。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2023年4月22日