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南京聚隆:2023年一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-26

证券代码:300644证券简称:南京聚隆公告编号:2023-043

南京聚隆科技股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是?否

本报告期

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)321,457,107.97409,763,527.26-21.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)12,189,796.6714,138,281.51-13.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)10,169,613.3911,348,132.96-10.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)-31,443,104.73-31,191,423.07-0.81%
基本每股收益(元/股)0.11290.1301-13.22%
稀释每股收益(元/股)0.11290.1301-13.22%
加权平均净资产收益率1.56%1.88%-0.32%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)1,594,460,689.661,635,669,739.34-2.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)792,983,190.69780,345,639.861.62%

(二)非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-36,211.81
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,143,877.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-64,661.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出392,284.14
减:所得税影响额383,788.61
少数股东权益影响额(税后)31,316.93
合计2,020,183.28

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

项目

项目增减变动原因说明
资产负债表货币资金-38.39%主要原因系现汇回款减少,预付材料款增加所致
预付款项75.76%主要原因系预付材料款增加所致
其他应收款30.79%主要原因系子公司土地履约保证金增加所致
其他流动资产53.75%主要原因系留抵税金增加所致
其他非流动资产143.13%主要原因系预付工程款增加所致
合同负债-31.50%主要原因系预收货款减少所致
应付职工薪酬-42.14%主要原因系本期支付上年度年终奖金所致
应交税费-67.06%主要原因系本期应交税金减少所致
长期借款300.00%主要原因系本期增加长期借款所致
利润表税金及附加43.40%主要原因系房产税增加所致
销售费用58.11%主要原因系职工薪酬、业务宣传费及中信保费增加所致
其他收益-43.91%主要原因与收益相关的补贴收入减少所致
投资收益-513.52%主要原因系理财收益减少所致
公允价值变动收益70.77%主要原因系其他非流动金融资产公允价值变动影响所致
信用减值损失-267.80%主要原因系期末应收账款减少,计提减值损失下降所致
资产减值损失146.52%主要原因系期末计提资产减值损失增加所致
营业外收入-73.50%主要原因系其他营业外收入减少所致
营业外支出-283.75%主要原因系诉讼退货不足,退回补偿款所致
所得税费用-67.24%主要原因系本期应计提所得税减少所致
现金流量投资活动产生的现金流量净额-204.39%主要原因系本期工程及固定资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额1192.34%主要原因系本期偿还债务减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响36.98%主要原因系本期外币汇率波动影响所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数10,531报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况

股东名称

股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
刘越境内自然人14.78%15,956,458.0011,967,343.00质押4,480,000.00
江苏舜天股份有限公司国有法人14.47%15,624,770.000.00
吴劲松境内自然人6.66%7,194,041.005,395,531.00质押2,664,430.00
刘曙阳境内自然人5.29%5,709,608.004,282,206.00
蔡静境外自然人1.82%1,961,306.000.00
严渝荫境内自然人1.79%1,935,781.000.00
杨兴礼境内自然人1.72%1,860,000.000.00
陈文健境内自然人1.59%1,712,800.000.00
江苏舜天国际集团经济协作有限公司国有法人1.09%1,175,040.000.00
陈镇洪境内自然人1.03%1,113,000.000.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
江苏舜天股份有限公司15,624,770.00人民币普通股15,624,770.00
刘越3,989,115.00人民币普通股3,989,115.00
蔡静1,961,306.00人民币普通股1,961,306.00
严渝荫1,935,781.00人民币普通股1,935,781.00
杨兴礼1,860,000.00人民币普通股1,860,000.00
吴劲松1,798,510.00人民币普通股1,798,510.00
陈文健1,712,800.00人民币普通股1,712,800.00
刘曙阳1,427,402.00人民币普通股1,427,402.00
江苏舜天国际集团经济协作有限公司1,175,040.00人民币普通股1,175,040.00
陈镇洪1,113,000.00人民币普通股1,113,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明刘越、刘曙阳、吴劲松、严渝荫为公司实际控制人,刘曙阳、刘越为父女关系,严渝荫、吴劲松为母子关系。江苏舜天股份有限公司和江苏舜天国际集团经济协作有限公司均为江苏舜天国际集团有限公司控制的企业。

(二)公司优先股股东总数及前

名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

(三)限售股份变动情况?适用□不适用

单位:股

股东名称

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
刘越11,967,343.000.000.0011,967,343.00高管锁定股按照高管解除限售规定执行
刘曙阳4,282,206.000.000.004,282,206.00高管锁定股按照高管解除限售规定执行
吴劲松5,395,531.000.000.005,395,531.00高管锁定股按照高管解除限售规定执行
张金诚630,796.0081,582.000.00549,214.00高管锁定股按照高管解除限售规定执行
陆体超0.000.0033,750.0033,750.00高管锁定股按照高管解除限售规定执行
高管、中层管理人员、核心技术(业务)骨干(24人)522,750.000.000.00522,750.00股权激励限制性股票按照公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法执行
中层管理人员、核心技术(业务)骨干(7人)174,250.000.000.00174,250.00股权激励限制性股票按照公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法执行
合计22,972,876.0081,582.0033,750.0022,925,044.00

三、其他重要事项

□适用?不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表编制单位:南京聚隆科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金57,013,600.0892,532,118.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产128.03128.03

衍生金融资产

衍生金融资产
应收票据33,294,488.9336,508,215.41
应收账款403,566,691.42475,479,649.08
应收款项融资138,136,547.85121,794,226.58
预付款项38,787,474.8722,068,992.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,522,513.335,751,720.47
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货356,347,058.34337,455,454.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,587,364.405,585,115.97
流动资产合计1,043,255,867.251,097,175,620.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,197,124.602,418,457.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产22,128,015.3222,192,676.77
投资性房地产
固定资产438,660,770.94438,280,389.38
在建工程1,076,140.601,028,382.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,270,885.521,543,218.11
无形资产37,349,504.8137,633,071.41
开发支出
商誉
长期待摊费用8,012,408.299,042,025.90
递延所得税资产16,062,178.7416,300,498.61
其他非流动资产24,447,793.5910,055,398.08
非流动资产合计551,204,822.41538,494,118.39
资产总计1,594,460,689.661,635,669,739.34
流动负债:
短期借款263,856,130.56271,688,079.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据224,743,247.67231,989,875.38
应付账款186,886,949.56221,914,277.63
预收款项
合同负债4,809,731.607,021,154.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,248,314.5919,440,824.45
应交税费1,944,674.725,903,543.24

其他应付款

其他应付款7,383,340.847,351,804.90
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,365,865.789,261,939.37
其他流动负债22,393,876.2127,038,162.64
流动负债合计732,632,131.53801,609,661.30
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款20,000,000.005,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债281,144.37543,848.29
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益36,808,436.8236,327,359.04
递延所得税负债1,037,444.731,047,143.95
其他非流动负债
非流动负债合计58,127,025.9242,918,351.28
负债合计790,759,157.45844,528,012.58
所有者权益:
股本107,969,800.00107,969,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积266,068,694.35265,620,940.19
减:库存股12,798,063.0012,798,063.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积62,130,526.3562,130,526.35
一般风险准备
未分配利润369,612,232.99357,422,436.32
归属于母公司所有者权益合计792,983,190.69780,345,639.86
少数股东权益10,718,341.5210,796,086.90
所有者权益合计803,701,532.21791,141,726.76
负债和所有者权益总计1,594,460,689.661,635,669,739.34

法定代表人:刘曙阳主管会计工作负责人:许亚云会计机构负责人:黄晓娟

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入321,457,107.97409,763,527.26
其中:营业收入321,457,107.97409,763,527.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本317,658,769.84400,074,986.00
其中:营业成本276,749,385.60360,774,034.67
利息支出
手续费及佣金支出

退保金

退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,788,579.101,247,259.27
销售费用6,930,686.004,383,434.49
管理费用16,241,302.0915,314,159.77
研发费用11,627,413.9714,602,836.12
财务费用4,321,403.083,753,261.68
其中:利息费用3,333,229.282,993,750.95
利息收入174,847.6892,353.39
加:其他收益2,141,099.823,817,323.22
投资收益(损失以“-”号填列)-221,333.3553,524.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-221,333.35-175,304.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-64,661.45-221,208.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)6,255,126.161,700,670.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)-196,005.64421,367.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)11,712,563.6715,460,218.65
加:营业外收入25,588.8096,544.04
减:营业外支出-333,261.65181,363.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)12,071,414.1215,375,399.10
减:所得税费用409,362.831,249,552.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)11,662,051.2914,125,846.41
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,662,051.2914,125,846.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

1.归属于母公司所有者的净利润12,189,796.6714,138,281.51
2.少数股东损益-527,745.38-12,435.10
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11,662,051.2914,125,846.41
归属于母公司所有者的综合收益总额12,189,796.6714,138,281.51
归属于少数股东的综合收益总额-527,745.38-12,435.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.11290.1301
(二)稀释每股收益0.11290.1301

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:刘曙阳主管会计工作负责人:许亚云会计机构负责人:黄晓娟

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金262,651,272.48300,054,859.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,815,675.282,855,700.47
收到其他与经营活动有关的现金2,901,982.487,083,175.89
经营活动现金流入小计267,368,930.24309,993,736.03
购买商品、接受劳务支付的现金234,914,406.86285,595,038.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金40,223,200.4339,373,908.44
支付的各项税费11,314,667.074,013,269.67
支付其他与经营活动有关的现金12,359,760.6112,202,942.30
经营活动现金流出小计298,812,034.97341,185,159.10
经营活动产生的现金流量净额-31,443,104.73-31,191,423.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金24,000,000.00
取得投资收益收到的现金228,828.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计24,228,828.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,748,938.5018,721,850.27
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,748,938.5018,721,850.27
投资活动产生的现金流量净额-5,748,938.505,506,978.16

三、筹资活动产生的现金流量:

三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金450,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450,000.00
取得借款收到的现金78,122,185.5682,354,450.60
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计78,572,185.5682,354,450.60
偿还债务支付的现金70,618,259.1579,576,799.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,673,805.962,369,081.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计73,292,065.1181,945,881.49
筹资活动产生的现金流量净额5,280,120.45408,569.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-201,422.27-319,600.69
五、现金及现金等价物净增加额-32,113,345.05-25,595,476.49
加:期初现金及现金等价物余额60,671,726.62100,783,734.80
六、期末现金及现金等价物余额28,558,381.5775,188,258.31

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计□是?否公司第一季度报告未经审计。

南京聚隆科技股份有限公司董事会

2023年


  附件:公告原文
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