证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2023-034
安徽皖通科技股份有限公司2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计:□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 89,306,140.24 | 187,701,964.50 | -52.42% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -31,980,632.84 | -12,346,444.05 | -159.03% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -34,069,390.28 | -16,370,759.02 | -108.11% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,862,010.78 | -96,385,134.12 | -21.24% |
基本每股收益(元/股) | -0.0780 | -0.0301 | -159.14% |
稀释每股收益(元/股)
稀释每股收益(元/股) | -0.0780 | -0.0301 | -159.14% |
加权平均净资产收益率 | -1.84% | -0.67% | -1.17% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 2,638,947,487.11 | 2,668,658,006.10 | -1.11% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,725,982,696.18 | 1,757,963,329.02 | -1.82% |
(二)非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 748,441.74 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,003,040.83 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,040,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,308.66 | |
减:所得税影响额 | 420,587.94 | |
少数股东权益影响额(税后) | 236,828.53 | |
合计 | 2,088,757.44 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用 □不适用
1、本期交易性金融资产较上年期末数增长87.96%,主要系公司本期利用闲置资金购买结构性存款所致;
2、本期应收票据较上年期末数下降35.06%,主要系公司已背书未到期票据到期及本期到期票据承兑所致;
3、本期应收款项融资较上年期末数增长254.27%,主要系公司本期票据增加所致;
4、本期一年内到期的非流动资产较上年期末数下降100%,主要系公司大额存单到期所致;
5、本期其他流动资产较上年期末数增长446.27%,主要系公司本期增值税留底税额增加所致;
6、本期长期股权投资较上年期末数增长3401.36%,主要系公司本期并购子公司所致;
7、本期开发支出较上年期末数增长206.31%,主要系公司本期加大研发投入所致;
8、本期应付职工薪酬较上年末数下降77.25%,主要系公司本期支付应付职工薪酬所致;
9、本期应交税费较上年期末数下降86%,主要系公司本期缴纳税款所致;
10、本期其他应付款较上年期末数增长587.98%,主要系公司本期收到处置子公司的交易保证金及确认并购的子公司办理股权变更登记后需要支付的股权款所致;
11、长期应付款增加主要系确认并购标的对赌业绩完成后需支付的股权转让款所致;
12、本期营业收入较上年同期下降52.42%,主要系公司项目本期达到结算时点减少所致;
13、本期营业成本较上年同期下降50.43%,主要系公司本期收入下降所致;
14、本期税金及附加较上年同期增长36.41%,主要系公司本期子公司税收优惠政策变动所致;
15、本期销售费用较上年同期增长31.77%,主要系公司本期加大业务拓展投入所致;
16、本期投资收益较上年同期增长1350.09%,主要系公司本期理财收益增加所致;
17、本期信用减值损失较上年同期下降211.26%,主要系公司本期往来计提坏账损失所致;
18、本期资产减值损失较上年同期新增,主要系公司本期合同资产减值所致;
19、本期资产处置收益较上年同期下降100%,主要系公司上期处置资产所致;
20、本期营业外收入较上年同期下降59.87%,主要系公司上期收到奖励款所致;
21、本期营业外支出较上年同期数增长200.57%,主要系公司资产处置等所致;
22、本期所得税费用较上年同期数下降175.39%,主要系公司本期经营利润减少所致;
23、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长5206.08%,主要系公司本期支付并购款所致;
24、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降191.93%,
主要系公司上期子公司增加借款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 34,018 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
西藏景源企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 19.97% | 81,927,654 | 0 | ||
南方银谷科技有限公司 | 境内非国有法人 | 7.85% | 32,215,693 | 0 | 质押 | 14,034,128 |
冻结 | 879,291 | |||||
福建广聚信息技术服务有限公司 | 境内非国有法人 | 4.97% | 20,398,816 | 0 | ||
易增辉 | 境内自然人 | 3.50% | 14,343,958 | 14,343,958 | 冻结 | 14,343,958 |
福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金 | 其他 | 3.11% | 12,741,880 | 0 | ||
刘含 | 境内自然人 | 2.77% | 11,348,382 | 0 | ||
朱艳秋 | 境内自然人 | 1.84% | 7,561,052 | 0 | ||
王亚东 | 境内自然人 | 1.61% | 6,620,757 | 0 | ||
林木顺 | 境内自然人 | 1.55% | 6,375,092 | 6,375,092 | 质押 | 6,375,092 |
邵雨田 | 境内自然人 | 0.99% | 4,072,730 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
西藏景源企业管理有限公司 | 81,927,654 | 人民币普通股 | 81,927,654 |
南方银谷科技有限公司
南方银谷科技有限公司 | 32,215,693 | 人民币普通股 | 32,215,693 | |
福建广聚信息技术服务有限公司 | 20,398,816 | 人民币普通股 | 20,398,816 | |
福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金 | 12,741,880 | 人民币普通股 | 12,741,880 | |
刘含 | 11,348,382 | 人民币普通股 | 11,348,382 | |
朱艳秋 | 7,561,052 | 人民币普通股 | 7,561,052 | |
王亚东 | 6,620,757 | 人民币普通股 | 6,620,757 | |
邵雨田 | 4,072,730 | 人民币普通股 | 4,072,730 | |
周巍 | 1,643,500 | 人民币普通股 | 1,643,500 | |
汪学刚 | 1,593,773 | 人民币普通股 | 1,593,773 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1、南方银谷科技有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有股份12,258,240股。 2、福建省未然资产管理有限公司-未然20号私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有股份12,741,880股。 3、邵雨田通过客户信用交易担保证券账户持有股份40,727,300股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
?适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)安康大数据产业园项目相关事项
截至目前,烟台华东电子软件技术有限公司(以下简称“华东电子”)支付给安康启云大数据运营有限公司(以下简称“安康启云”)履约保证金2,600万元,安康启云尚欠华东电子履约保证金2,500万元未退还;华东电子支付给江苏南搪建设集团有限公司(以下简称“江苏南搪”)预付款3,000万元,华东电子尚未收到相关还款。华东电子已对上述两公司提起诉讼,同时已申请财产保全,法院已对相关财产进行查封冻结;2022年7月26日,华东电子分别收到法院传票,
上述两案件原定于2022年8月5日开庭审理。
安康启云案件于2022年8月5日开庭审理。2022年11月23日,华东电子收到陕西省安康市汉滨区人民法院出具的《民事判决书》,判决安康启云向华东电子支付剩余未返还的履约保证金2,500万元,并按照4倍LPR计算违约金,同时承担诉讼费及保全费。截至目前,华东电子诉安康启云案件一审判决后,对方提起上诉,因安康启云未缴纳上诉费,一审判决已生效,且华东电子已申请强制执行。
华东电子诉江苏南搪案件,江苏南搪提出管辖权异议,法院裁定驳回,对方提出上诉,目前处于二审阶段,尚未裁定,公司将积极持续与律师沟通后续情况。
(二)出售子公司控制权事项
公司实际控制人于2022年2月28日变更为黄涛先生,现实际控制人黄涛先生拥有境外永久居留权,根据相关规定,上述情况对公司全资子公司成都赛英科技有限公司(以下简称“赛英科技”)的重要行业资质存续产生影响。为解决上述事项对赛英科技资质的影响,公司决定转让赛英科技100%股权。
公司分别于2023年1月13日和2023年2月27日召开第六届董事会第三次会议和第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》和《关于重新公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》,公司在西南联合产权交易所通过公开挂牌方式转让赛英科技100%股权,在首次及第二次挂牌期内,均未征集到意向受让方。具体内容详见刊登于2023年1月14日、2023年2月4日、2023年2月28日、2023年3月8日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
2023年3月14日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于继续公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》,公司第三次公开挂牌转让赛英科技100%股权,本次挂牌底价为资产评估机构在评估基准日2022年12月31日对赛英科技的评估价值22,288.90万元的80%,即以不低于17,831.12万元的价格继续公开挂牌,挂牌公告期为2023年3月15日起5个工作日。具体内容详见刊登于2023年3月15日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。2023年3月21日,公司收到西南联合产权交易所通知,公告期内征集到北京康达晟璟科技有限公司(以下简称“康达晟璟”)1家合格的意向受让方报名参与。根据相关规定,该意向受让方符合公告约定的成交条件。2023年3月22日和2023年4月7日,公司分别召开第六届董事会第八次会议和2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》,公司于2023年3月22日与康达晟璟签署《股权转让协议》,将持有的全资子公司赛英科技100%股权以17,831.12万元的价格出售给康达晟璟。具体内容详见刊登于2023年3月22日、2023年4月8日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
(三)现金收购华通力盛70%股权的事项
公司分别于2023年1月30日和2023年2月22日召开第六届董事会第四次会议和2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于现金收购华通力盛(北京)智能检测集团有限公司70%股权暨关联交易的议案》,公司以现金18,830万元收购华通力盛(北京)智能检测集团有限公司(以下简称“华通力盛”)70%股权,本次交易完成
后,华通力盛成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2023年1月31日和2023年2月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。2023年3月30日,北京经济技术开发区市场监督管理局核准了华通力盛的股东变更申请并换发了新的《营业执照》,标的资产过户手续已经全部办理完成,公司已持有华通力盛70%股权。2023年4月,公司向华通力盛委派了执行董事、监事和财务负责人,公司已实际控制华通力盛,华通力盛纳入公司合并报表。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安徽皖通科技股份有限公司
2023年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 614,042,338.83 | 736,405,480.60 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 34,061,945.40 | 18,122,109.79 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 10,984,520.92 | 16,915,888.22 |
应收账款 | 581,675,016.20 | 715,096,097.27 |
应收款项融资 | 8,846,294.81 | 2,497,043.40 |
预付款项 | 30,753,357.06 | 32,039,780.48 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 44,957,526.59 | 45,968,295.52 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 490,177,452.28 | 410,087,853.90 |
合同资产 | 72,631,887.38 | 75,992,978.11 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 55,962,795.41 | |
其他流动资产 | 12,512,577.11 | 2,290,545.14 |
流动资产合计 | 1,900,642,916.58 | 2,111,378,867.84 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 25,664,256.79 | 29,024,979.71 |
长期股权投资 | 193,286,991.69 | 5,520,348.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 46,889,956.90 | 46,889,956.90 |
投资性房地产 | 94,139,283.75 | 94,854,273.03 |
固定资产 | 212,566,559.36 | 216,554,370.21 |
在建工程 | 43,625,140.00 | 43,625,140.00 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,654,443.86 | 3,913,071.28 |
无形资产 | 67,913,321.79 | 70,178,691.88 |
开发支出 | 5,382,101.09 | 1,757,055.15 |
商誉 | 4,181,796.25 | 4,181,796.25 |
长期待摊费用 | 3,170,190.44 | 3,451,262.12 |
递延所得税资产 | 37,830,528.61 | 37,328,193.73 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 738,304,570.53 | 557,279,138.26 |
资产总计 | 2,638,947,487.11 | 2,668,658,006.10 |
流动负债: | ||
短期借款 | 31,014,697.17 | 41,183,732.79 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 69,938,716.87 | 73,534,499.91 |
应付账款 | 420,810,350.40 | 524,353,601.37 |
预收款项 | 68,600.00 | 600.00 |
合同负债 | 123,467,595.21 | 107,638,355.48 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 12,577,820.44 | 55,296,097.36 |
应交税费 | 1,165,486.12 | 8,322,568.95 |
其他应付款 | 52,111,016.54 | 7,574,467.21 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 1,681,145.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,001,645.41 | 1,001,645.41 |
其他流动负债 | 3,546,969.71 | 3,944,975.07 |
流动负债合计 | 715,702,897.87 | 822,850,543.55 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,836,416.84 | 3,142,849.79 |
长期应付款 | 112,980,000.00 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 |
递延收益
递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
递延所得税负债 | 1,322,464.20 | 1,355,831.53 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 118,138,881.04 | 5,498,681.32 |
负债合计 | 833,841,778.91 | 828,349,224.87 |
所有者权益: | ||
股本 | 410,245,949.00 | 410,245,949.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,040,295,372.27 | 1,040,295,372.27 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 66,028,081.32 | 66,028,081.32 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 209,413,293.59 | 241,393,926.43 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,725,982,696.18 | 1,757,963,329.02 |
少数股东权益 | 79,123,012.02 | 82,345,452.21 |
所有者权益合计 | 1,805,105,708.20 | 1,840,308,781.23 |
负债和所有者权益总计 | 2,638,947,487.11 | 2,668,658,006.10 |
法定代表人:陈翔炜 主管会计工作负责人:许晓伟 会计机构负责人:诸黎明
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 89,306,140.24 | 187,701,964.50 |
其中:营业收入 | 89,306,140.24 | 187,701,964.50 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 127,954,587.33 | 208,042,087.07 |
其中:营业成本 | 76,868,982.89 | 155,066,635.19 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,309,127.18 | 959,705.51 |
销售费用 | 18,726,302.05 | 14,211,052.15 |
管理费用 | 20,777,333.25 | 24,307,240.34 |
研发费用 | 11,282,274.81 | 14,778,218.60 |
财务费用 | -1,009,432.85 | -1,280,764.72 |
其中:利息费用 | 356,303.62 | 307,731.84 |
利息收入 | 1,118,904.27 | 1,734,787.72 |
加:其他收益 | 4,212,025.13 | 5,662,696.65 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 469,684.52 | 32,390.03 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -533,356.31 | 32,390.03 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,463,432.78 | 1,315,273.15 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 68,943.21 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 40,501.05 | |
三、营业利润(亏损以“-”填列) | -35,361,227.01 | -13,289,261.69 |
加:营业外收入 | 12,096.00 | 30,142.43 |
减:营业外支出 | 57,404.66 | 19,098.68 |
四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | -35,406,535.67 | -13,278,217.94 |
减:所得税费用 | -203,462.64 | 269,884.61 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -35,203,073.03 | -13,548,102.55 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -35,203,073.03 | -13,548,102.55 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -31,980,632.84 | -12,346,444.05 |
2.少数股东损益 | -3,222,440.19 | -1,201,658.50 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的 |
税后净额
税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -35,203,073.03 | -13,548,102.55 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -31,980,632.84 | -12,346,444.05 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -3,222,440.19 | -1,201,658.50 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0780 | -0.0301 |
(二)稀释每股收益 | -0.0780 | -0.0301 |
法定代表人:陈翔炜 主管会计工作负责人:许晓伟 会计机构负责人:诸黎明
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,946,674.23 | 243,351,964.84 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 3,042,277.43 | 417,573.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,481,456.32 | 43,451,463.77 |
经营活动现金流入小计 | 275,470,407.98 | 287,221,001.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,121,567.81 | 219,175,521.95 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,847,096.61 | 94,255,721.47 |
支付的各项税费 | 13,948,969.54 | 14,471,842.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,414,784.80 | 55,703,050.56 |
经营活动现金流出小计 | 392,332,418.76 | 383,606,136.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -116,862,010.78 | -96,385,134.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 238,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 7,298,000.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,382.86 | 87,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 90,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 245,299,383.49 | 177,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 267,373.00 | 237,499.16 |
投资支付的现金
投资支付的现金 | 204,272,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,660,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,874.50 | |
投资活动现金流出小计 | 242,210,247.50 | 237,499.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,089,135.99 | -60,499.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 10,150,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,150,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,003,061.69 | 531,812.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 7,003,061.69 | 2,531,812.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,003,061.69 | 7,618,188.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -120,775,936.48 | -88,827,445.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 705,603,025.11 | 739,153,578.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 584,827,088.63 | 650,326,133.14 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
安徽皖通科技股份有限公司董事会2023年4月26日