安徽皖通科技股份有限公司AnhuiWantongTechnologyCo.,Ltd.
（安徽省合肥市高新区皖水路589号）
2022年年度报告
股票代码：002331股票简称：皖通科技披露日期：2023年4月26日
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈翔炜、主管会计工作负责人许晓伟及会计机构负责人(会计主管人员)诸黎明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的对未来年度计划及发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”之“（三）企业面临的风险及应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节管理层讨论与分析 ...... 10
第四节公司治理 ...... 31
第五节环境和社会责任 ...... 50
第六节重要事项 ...... 51
第七节股份变动及股东情况 ...... 63
第八节优先股相关情况 ...... 69
第九节债券相关情况 ...... 70
第十节财务报告 ...... 71
备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的公司2022年年度报告全文；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
五、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。
释义
释义项
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 证监局、安徽证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 |
| 本公司、公司、皖通科技 | 指 | 安徽皖通科技股份有限公司 |
| 会计师 | 指 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 华东电子 | 指 | 烟台华东电子软件技术有限公司 |
| 华东科技 | 指 | 烟台华东电子科技有限公司 |
| 华东数据 | 指 | 烟台华东数据科技有限公司 |
| 汉高信息 | 指 | 安徽汉高信息科技有限公司 |
| 天安怡和 | 指 | 天津市天安怡和信息技术有限公司 |
| 重庆皖通 | 指 | 重庆皖通科技有限责任公司 |
| 行云天下 | 指 | 安徽行云天下科技有限公司 |
| 赛英科技 | 指 | 成都赛英科技有限公司 |
| 亲益保 | 指 | 上海亲益保网络科技有限公司 |
| 西藏景源、控股股东 | 指 | 西藏景源企业管理有限公司 |
| 微波 | 指 | 频率为300MHz~300GHz的电磁波，是无线电波中一个有限频带的简称，即波长在1毫米~1米之间的电磁波 |
| 安康启云 | 指 | 安康启云大数据运营有限公司 |
| 江苏南搪 | 指 | 江苏南搪建设集团有限公司 |
| 西安启征 | 指 | 西安启征信息工程有限公司 |
| 康达晟璟 | 指 | 北京康达晟璟科技有限公司 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称
| 股票简称 | 皖通科技 | 股票代码 | 002331 |
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 安徽皖通科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 皖通科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | AnhuiWantongTechnologyCo.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | WANTONGTECH | ||
| 公司的法定代表人 | 陈翔炜 | ||
| 注册地址 | 安徽省合肥市高新区皖水路589号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 230088 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 2012年9月因经营发展需要，公司注册地址由“合肥市高新区梦园路7号”变更为“合肥市高新区皖水路589号”。 | ||
| 办公地址 | 安徽省合肥市高新区皖水路589号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 230088 | ||
| 公司网址 | www.wantong-tech.net | ||
| 电子信箱 | wtkj@wantong-tech.net | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张骞予 | 杨敬梅 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市高新区皖水路589号 | 安徽省合肥市高新区皖水路589号 |
| 电话 | 0551-62969206 | 0551-62969206 |
| 传真 | 0551-62969207 | 0551-62969207 |
| 电子信箱 | zhangqianyu@wantong-tech.net | yangjingmei@wantong-tech.net |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所http://www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91340100711761244Q |
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2011年9月，公司完成对华东电子100%股权的收购，主营业务新增港口航运信息化板块；2018年1月，公司完成对赛英科技100%股权的收购，主营业务新增军工电子信息版块；2023年4月，公司决定将赛英科技100%股权进行转让，从而将军工电子信息化业务剥离公司体系。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 1、1999年5月12日至2000年12月21日，安徽皖通高速公路股份有限公司为公司控股股东，持股比例为51%；2、2000年12月22日至2004年9月21日，安徽皖通高速公路股份有限公司为公司控股股东，持股比例为75.5%；3、2004年9月22日至2005年9月25日，安徽国元信托投资有限责任公司为公司控股股东，持股比例为75.5%；4、2005年9月26日至2019年3月4日，王中胜、杨世宁和杨新子为公司实际控制人，持股比例为12.16%；5、2019年3月5日至2020年8月20日，南方银谷科技有限公司为公司控股股东，截至2020年6月11日持股比例为13.73%，拥有表决权股数比例为22.74%；6、2020年8月21日至2022年2月27日，公司处于无控股股东、无实际控制人的状态；7、2022年2月28日至今，西藏景源企业管理有限公司为公司控股股东，持股比例为19.97%。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001 |
| 签字会计师姓名 | 吴长波、郑宗春 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用?不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入（元） | 983,459,945.21 | 1,007,263,586.90 | -2.36% | 1,575,948,973.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -103,122,378.47 | -90,379,690.39 | -14.10% | -195,323,003.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -119,525,577.60 | -105,736,833.65 | -13.04% | -208,995,555.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,514,506.78 | -78,968,625.25 | 101.92% | 77,110,839.78 |
| 基本每股收益（元/ | -0.2514 | -0.2195 | -14.53% | -0.4740 |
股）
| 股） | ||||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2514 | -0.2195 | -14.53% | -0.4740 |
| 加权平均净资产收益率 | -5.70% | -4.73% | -0.97% | -9.43% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产（元） | 2,668,658,006.10 | 2,785,711,884.88 | -4.20% | 2,842,665,306.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,757,963,329.02 | 1,861,085,707.49 | -5.54% | 1,960,378,815.48 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是?否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是□否
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 983,459,945.21 | 1,007,263,586.90 | - |
| 营业收入扣除金额（元） | 4,022,080.61 | 4,156,418.26 | 主要为房屋租赁、修理费、电费等收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 979,437,864.60 | 1,003,107,168.64 | - |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 187,701,964.50 | 140,993,732.22 | 137,762,272.65 | 517,001,975.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -12,346,444.05 | -69,592,753.32 | -29,170,354.99 | 7,987,173.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,370,759.02 | -73,981,976.73 | -32,420,036.57 | 3,247,194.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,385,134.12 | 38,575,658.63 | -67,511,385.40 | 126,835,367.67 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
项目
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 66,406.49 | 1,609,395.65 | -1,159,308.27 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 9,374,367.07 | 13,327,701.48 | 16,997,810.49 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,957,571.79 | 7,345,124.80 | 4,324,324.22 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,881,641.54 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,063,976.06 | -908,306.27 | -2,002,085.56 | |
| 减：所得税影响额 | 2,996,238.74 | 3,344,728.94 | 3,201,692.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 816,572.96 | 2,672,043.46 | 1,286,496.43 | |
| 合计 | 16,403,199.13 | 15,357,143.26 | 13,672,551.49 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司发展战略与国家“十四五”规划及“交通强国”战略紧密结合。公司坚持创新驱动发展，注重科技创新赋能企业发展，致力于大交通行业数字化、智能化建设，推动交通领域发展由传统要素驱动向创新技术驱动转变，不断增强企业发展新动能。在新一代信息技术的加持下，大交通行业各个领域将在数字化红利中蓬勃发展。
1、“十四五”规划加快交通强国建设，数字化驱动智能交通蓬勃发展
中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》提出，到2035年，基本建成交通强国。强化前沿关键科技研发，大力发展智慧交通。推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。2021年，《十四五规划和2035年远景目标纲要》正式公布，纲要框定了以智能交通为首的十大数字化应用场景的具体范围，作为构建数字社会、提升政府数字治理水平、营造良好数字生态的重要指引。
2022年1月，交通运输部印发了《公路“十四五”发展规划》，这是继《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》等发布后出台的第一个公路交通领域的五年发展规划；同月，交通运输部和科技部联合印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》，计划到2025年，初步构建适应加快建设交通强国需要的科技创新体系。到2030年，交通运输科技创新体系进一步完善。到2035年，基本建成适应交通强国需要的科技创新体系。
2022年4月，交通运输部和科技部联合制定《“十四五”交通领域科技创新规划》，贯彻中央关于加快建设交通强国、科技强国重大战略部署。在智慧交通领域，提出推动新一代信息技术与交通运输融合，开展智能交通先导应用试点；同年7月，国家发展改革委和交通运输部联合印发《国家公路网规划》，计划到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网，数字转型迈出坚实步伐，基本现运行管理智能化和场景数字化。
在交通行业利好政策的推动下，公司作为在交通信息化领域深耕二十余年的高新技术企业，将牢牢把握“十四五”规划加快交通强国建设先机，在智慧交通领域持续探索并深耕细分市场，充分利用自身业务及研发优势，紧跟国家战略部署，积极探索5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术与交通行业的全面融合升级。同时，公司将加速优化产品全系服务与建立新型商业模式，牢牢巩固在高速公路信息化领域的领先地位。
2、数字经济赋能，加速布局智慧城市基础设施建设
智慧城市是数字经济的核心载体，其核心目标在于实现兴业、善政、利民。近年来，随着大数据、AI、云计算、物联网等技术日趋成熟，我国智慧城市建设进入了高速发展阶段，多个智慧城市群逐渐形成。
国家政策扶持对于推进智慧城市建设意义重大。国家“十四五”规划提出以数字化助推城乡发展和治理模式创新。2022年政府工作报告明确指出，要建设数字信息基础设施，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。国家发改委《“十四五”全国城市基础设施建设规划》指出要加快新型城市基础设施建设，推进城市智慧化转型发展，分类别、分功能、分阶段、分区域推进泛在先进的智慧道路基础设施建设。党的二十大报告强调了智慧城市建设，指出要提高城市规划、建设、治理水平，加快转变超大特大城市发展方式，实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市。此前，各部门也已经出台了多项政策支持智慧城市建设。
数字经济在新基建中的重要性不断提升，智慧城市作为数字经济的首要应用场景，也将成为新基建的首要服务对象。随着政府加快智慧城市建设的政策不断出台，政策红利持续释放。各地高新科技企业纷纷响应政府号召，投身智慧城市建设新赛道。与此同时，传统企业也在积极探索智慧转型之路，为市场注入新活力。在政策+技术“双轮”驱动下，智慧城市建设将成为经济发展的重要增长极。公司将紧抓政策机遇，加大技术研发力度，推动数字孪生技术发展与落地，持续赋能智慧城市建设。
3、智能航运开拓港口建设新机遇，“十四五”加速智慧港口新升级
交通运输部等七部门联合发布的《智能航运发展指导意见》提出到2025年，突破一批制约智能航运发展的关键技术，成为全球智能航运发展创新中心；到2035年，较为全面地掌握智能航运核心技术，智能航运技术标准体系比较完善；到2050年，形成高质量智能航运体系，为建设交通强国发挥关键作用。
近年来，我国加快建设综合运输体系，而港口作为水运的重要组成部分，为促进其智能化发展，国家出台多项智慧港口行业相关政策，加快智慧港口建设。
2022年1月，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出要同时推进大连港、天津港、青岛港等港口既有集装箱码头智能化改造。同时加快天津北疆C段、深圳海星等新一代自动化码头的建设。据此，河北、辽宁、天津、山东、浙江、江苏、湖北、福建、广东、海南、广西、四川、重庆等多个省市根据各省市情况制定了相应的智慧港口政策。
同月，交通运输部发布《水运“十四五”发展规划》提出“创新驱动，引领智慧水运新发展”重点任务。指出到2025年，实现水运创新智能水平提升，推广互联网、大数据、人工智能、5G等深度应用，继续加快智慧港口和数字航道建设；与此同时，《长航系统“十四五”发展规划》提出“推动数字赋能
航运发展”的重点任务，重点推进新型基础设施建设，拓展数字航道、北斗系统应用，提升信息服务能力，推动智能航运发展。
在国家战略与行业政策的利好下，公司智慧港航业务面临新的挑战与机遇。随着全球大环境的逐渐好转，全球经济呈复苏态势，公司将优化产业布局，积极拓展港航业务海外市场。公司将密切关注智慧港航的发展方向，充分发挥自身业务优势，不断深化与港航集团及头部企业等合作关系，立足更高的战略高度，全力打造港航产业生态系统。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务、产品、经营模式及业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入983,459,945.21元，比上年同期下降2.36%；利润总额-100,110,130.38元，比上年同期下降11.91%；归属于上市公司股东的净利润-103,122,378.47元，比上年同期下降14.10%。
皖通科技是中国领先的大交通产业全场景智慧化解决方案及互联网综合服务提供商。报告期内，公司不断探索新型信息技术与交通运输、港口航运、智慧城市等业务的智能融合，积极赋能布局前瞻性产业，致力于构建大交通产业生态系统。
高速公路信息化领域，围绕高速公路信息化全生命周期，根据交通管理的实际需求，提供“创新产品+解决方案+运维服务”的完整产业链服务，形成集软硬件开发、系统集成、运维服务等全套智慧高速信息化解决服务方案，业务能力位居全国前列。业务范围覆盖收费结算、营运管理、出行服务、集成运维等多个板块，通过全域标识、精准感知、实时分析、科学决策、精准执行，实现交通的模拟、监控、调度、诊断、预测和控制，致力实现高速出行的“人-车-路-网-云”全面协同。报告期内，公司陆续中标多个优质项目，其中湖北省宜来高速公路鹤峰东段机电工程项目是公司首次涉足PPP类高速公路机电工程，合同额近亿元，在当前市场大环境下，PPP、BOT、EPC总承包项目逐年增多，该项目的成功获取，为今后市场开拓提供了有力的项目支撑；G36宁洛高速来安至明光段改扩建工程机电施工项目是公司在改扩建项目上首次突破亿元大关，为公司后续获取大型改扩建项目提供了有力业绩支撑；中标引江济淮河渠视频安全监测系统采购及安装项目，实现了公司在水利设施信息化领域“零”的突破，为公司进一步进军智慧水利业务提供了宝贵经验，在水利基础设施建设、数据平台搭建、应用层开发等方面奠定了良好基础。
港口航运信息化领域，持续深耕全球化港航信息市场，业务范围涵盖智慧港口、智慧航运、智慧物流、智慧监管等四大板块。基于机器学习优化算法和AI图像处理技术，创新研发集装箱码头操作系统、港航智能硬件，优化通用散杂货码头操作系统、智能闸口系统，助力港航管理实现高端化、集群化、集
约化和生态化。报告期内，公司分别与华为、京东科技签订了商业市场战略合作协议，旨在利用机器视觉、人工智能等技术升级港口运营管理，助力释放行业数字生产力，加速港口数字化转型。其中，2022年12月公司与华为公路水运口岸智慧化军团联合发布的智能闸口和智能理货解决方案，标志着华东电子与华为合作达成了一个关键里程碑。报告期内，公司多次中标“物流枢纽多式联运”项目，并在多式联运赛道上不断探索，多式联运系统带动了公司多联平台、场站系统、仓储系统、网络货运平台、供应链金融等产品的销售。随着全球大环境逐渐好转，公司将继续积极进军海外市场，开拓更加广阔的市场。
智慧城市领域，以“城市大脑”为核心，持续发力城市道路综合治理和城市服务，从政务民生、数字政务出发，扩展到城市治理、城市决策、产业互联，助力物管、司法、交通、教育、金融、保险、医疗等领域，提升城市现代化管理水平。以公司智慧交通业务丰富的交通大数据及雄厚的交通数据处理技术为基础，形成从产品到解决方案的完整产业链，持续拓展创新型智慧城市业务的战略版图。报告期内，公司中标安徽省内多个智慧交通和智慧监狱项目；中标洛南县第二高级中学设备采购项目，公司在省外智慧校园市场进一步取得进展；同时，北京总部业务拓展打开了北方市场，中标雄安新区雄县“天网”监控系统提升项目等多个智能化项目，落地的项目将加速形成示范效应，撬动区域市场，拓展业务版图。
军工电子信息领域，融合微波探测与数字技术，业务涵盖反恐维稳、国防军工、智慧安防等，为消防、公安、特种部队、地震、安监、机场、海防等客户提供整套系统和解决方案。核心产品包括雷达整机、微波组件、专用仪器仪表、水声产品等。报告期内，公司全资子公司赛英科技因重要行业资质处于暂停状态，导致主要业务受到一定不利影响。为解决公司实际控制人境外永久居留权身份对赛英科技重要行业资质存续产生的影响，同时基于公司长期发展战略和规划，公司决定将赛英科技100%股权进行转让，转让完成后赛英科技将不再纳入公司的合并报表范围。
（二）减值情况
公司已于2022年1-6月对全资子公司成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）相关在建工程和存货计提减值准备4,688.43万元，对全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司相关应收款项计提减值准备2,250万元。公司2022年1-6月共计提减值准备67,424,072.07元。具体内容详见刊登于2022年8月18日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司关于计提2022年半年度资产减值准备的公告》（公告编号：2022-054）。
2022年7-12月，公司对全资子公司赛英科技在建工程、存货及应收款项补充计提减值准备6,671,603.68元，对公司本部存货和应收款项计提9,501,997.30元。考虑合并范围内所有公司的资产计提和转回的影响后，公司2022年7-12月共计提减值准备20,533,283.99元。
考虑合并范围内所有公司的资产计提和转回的影响后，公司2022年年度累计计提减值准备87,957,356.06元（其中计提资产减值准备57,434,231.59元，计提信用减值准备30,523,124.47元）。
三、核心竞争力分析
1、科研实力与技术创新优势公司作为国内第一家以数字高速信息化为主营业务的上市企业，在主营业务领域，公司始终秉承科技创新的理念，拥有较为齐全、级别较高的行业资质及专业认定，包括“国家高新技术企业”、“CMMI5（软件成熟度模型最高级别）”、“CS4（信息系统建设和服务能力）”、“国家企业技术中心”、“公路交通工程专业一级”、“安防一级”、“ITSS（信息技术服务标准）二级”、“电子与智能化专业一级”、“DCMM（数据管理能力成熟度）2级”、“A级两化融合管理体系评定证书”、“2021中国数字服务暨服务外包领军企业”、“长三角百家品牌软件企业”、“2021年安徽省软件企业核心竞争力企业”、“2022年度安徽省大数据企业”、“2022年安徽省软件企业”等多项行业证书，同时拥有两百余项软件著作权和发明专利。公司始终以“科学为尚”为企业的第一价值观，以数字技术创新为核心驱动力，深入挖掘5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息通信技术的应用和发展。报告期内，公司集聚优势研发资源，成立集团软件中心，为公司各业务板块提供研发及技术支持。公司将进一步探索利用数字化技术提升效率、优化配置、让各环节数据融通共享,进而推动行业数字技术发展的新阶段和新维度，构建“智慧大交通+智慧新城市”新业务架构。
2、良好的客户资源与定制化服务优势公司秉承“本地化、专业化、贴近化”的服务理念，在全国范围内建立了多个运行维护中心和专业服务机构，提供全天候、高质量的客户信息系统维护、升级、改造服务。针对业主不同维度的产品需求，公司可最大程度考虑业主个性化需求，提供满足客户多维需求的定制化产品，实现“人无我有，人有我精”定制化竞争新模式。
公司的主要客户为高速公路管理部门、大型港航企业或各级政府单位，资信等级高且信誉良好，客户资源优质。公司凭借雄厚的技术实力与优质的服务水平，赢得了广大用户的信任和支持，建立了与业主单位稳定的长期友好合作关系。通过全方位参与客户整体规划、系统实施及后续维护等信息化各阶段的建设，使企业在激烈的市场竞争中抢占先机。
3、资源整合与产业协同优势
公司经历二十余年的深耕发展，在智慧交通、智慧港航、智慧城市等领域已拥有较为完整的服务体系。针对业主不同维度的产品需求，公司能有效发挥在大交通领域全产业聚合协同优势，通过产业协同、资源整合，有效扩大业务覆盖范围、提升业务精度，通过加强产业协同赋能，激发产业聚合联动效应。
公司将继续积极探索产业协同契机，以数字信息化赋能高速公路、以智慧升级赋能港口航运，携手拓宽业务领域，拓展业务版图，提升企业竞争力。
4、公司南北“双中心”业务协同优势随着公司业务不断发展，市场不断开拓，为高效整合行业内外资源，推动业务的高质量发展，公司已于2021年下半年成立公司北京总部，旨在拓展业务新渠道，探索业务新方式。北京总部具备公司战略规划、资源整合、经营布局及重大市场的协调与开发等功能，同时与合肥总部互相协同，形成南北“双中心”业务布局。
公司将不断深化南北“双中心”业务布局，充分利用北京总部区域优势，逐步提升北京总部业务协同作用，快速实现业务拓展，为公司布局全国纵深发展提供有力的支撑与保障。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2022年
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 983,459,945.21 | 100% | 1,007,263,586.90 | 100% | -2.36% |
| 分行业 | |||||
| 高速公路 | 604,254,140.18 | 61.44% | 677,878,972.73 | 67.30% | -10.86% |
| 港口航运 | 187,107,086.18 | 19.03% | 150,261,831.30 | 14.92% | 24.52% |
| 城市智能交通 | 75,826,206.87 | 7.71% | 74,649,277.51 | 7.41% | 1.58% |
| 智能安防 | 38,210,257.94 | 3.89% | 28,207,017.56 | 2.80% | 35.46% |
| 军工电子 | 47,230,717.78 | 4.80% | 49,002,880.43 | 4.86% | -3.62% |
| 其他 | 30,831,536.26 | 3.14% | 27,263,607.37 | 2.71% | 13.09% |
| 分产品 | |||||
| 系统集成 | 710,818,846.70 | 72.28% | 738,477,432.14 | 73.32% | -3.75% |
| 技术服务 | 163,891,609.51 | 16.66% | 136,261,333.61 | 13.53% | 20.28% |
| 技术转让 | 3,460,513.06 | 0.35% | 34,527,954.69 | 3.43% | -89.98% |
| 产品销售 | 105,288,975.94 | 10.71% | 97,996,866.46 | 9.73% | 7.44% |
分地区
| 分地区 | |||||
| 安徽省内 | 442,934,526.63 | 45.04% | 422,132,642.39 | 41.91% | 4.93% |
| 安徽省外 | 540,525,418.58 | 54.96% | 585,130,944.51 | 58.09% | -7.62% |
| 分销售模式 | |||||
| 直销 | 983,459,945.21 | 100.00% | 1,007,263,586.90 | 100.00% | -2.36% |
单位：元
| 2022年度 | 2021年度 | |||||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 187,701,964.50 | 140,993,732.22 | 137,762,272.65 | 517,001,975.84 | 149,009,062.40 | 212,218,564.99 | 225,496,687.16 | 420,539,272.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -12,346,444.05 | -69,592,753.32 | -29,170,354.99 | 7,987,173.89 | -14,407,324.64 | 20,851,387.89 | 6,483,799.12 | -103,307,552.76 |
说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险
公司客户以各地公路管理部门、港航企业集团、大型军工集团为主，该部分客户通常实行预算决算体制，对信息化项目的购买遵守较为严格的预算管理和采购制度，大多在上个自然年度的年底或当年年初进行资金的预算、审批和采购计划的制定，下半年才开始具体的设备采购、项目验收等，由此导致公司营业收入及经营活动现金流呈现明显的季节性特征，通常上半年收入较少，大部分收入在下半年实现。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 高速公路 | 604,254,140.18 | 515,509,541.56 | 14.69% | -10.86% | -7.43% | -3.16% |
| 港口航运 | 187,107,086.18 | 114,512,770.52 | 38.80% | 24.52% | 32.20% | -3.55% |
| 城市智能交通 | 75,826,206.87 | 59,331,662.49 | 21.75% | 1.58% | 0.08% | 1.17% |
| 智能安防 | 38,210,257.94 | 31,632,911.68 | 17.21% | 35.46% | 44.04% | -4.93% |
| 军工电子 | 47,230,717.78 | 22,498,016.97 | 52.37% | -3.62% | 1.99% | -2.62% |
| 其他 | 30,831,536.26 | 24,263,202.74 | 21.30% | 13.09% | 14.54% | -1.00% |
| 合计 | 983,459,945.21 | 767,748,105.96 | 21.93% | -2.36% | -0.03% | -1.82% |
| 分产品 | ||||||
| 系统集成 | 710,818,846.70 | 626,339,579.23 | 11.88% | -3.75% | -2.29% | -1.31% |
| 技术服务 | 163,891,609.51 | 89,088,961.33 | 45.64% | 20.28% | 16.93% | 1.56% |
| 技术转让 | 3,460,513.06 | 1,707,132.25 | 50.67% | -89.98% | -83.63% | -19.13% |
| 产品销售 | 105,288,975.94 | 50,612,433.15 | 51.93% | 7.44% | 25.53% | -6.93% |
| 合计 | 983,459,945.21 | 767,748,105.96 | 21.93% | -2.36% | -0.03% | -1.82% |
| 分地区 | ||||||
| 安徽省内 | 442,934,526.63 | 371,394,466.27 | 16.15% | 4.93% | 15.80% | -7.87% |
| 安徽省外 | 540,525,418.58 | 396,353,639.69 | 26.67% | -7.62% | -11.38% | 3.11% |
| 合计 | 983,459,945.21 | 767,748,105.96 | 21.93% | -2.36% | -0.03% | -1.82% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是?否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用?不适用
（5）营业成本构成产品分类
单位：元
产品分类
| 产品分类 | 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 系统集成 | 外购材料及工程劳务 | 578,483,948.52 | 92.36% | 588,834,960.90 | 91.85% | -1.76% |
| 系统集成 | 人工费 | 21,874,943.78 | 3.49% | 22,986,640.76 | 3.59% | -4.84% |
| 系统集成 | 其他 | 25,980,686.93 | 4.15% | 29,229,249.27 | 4.56% | -11.11% |
| 系统集成 | 小计 | 626,339,579.23 | 100.00% | 641,050,850.93 | 100.00% | -2.29% |
| 技术服务 | 外购材料及工程劳务 | 23,848,368.00 | 26.77% | 20,860,264.56 | 27.38% | 14.32% |
| 技术服务 | 人工费 | 40,759,942.47 | 45.75% | 35,018,702.87 | 45.96% | 16.39% |
| 技术服务 | 其他 | 24,480,650.86 | 27.48% | 20,312,118.62 | 26.66% | 20.52% |
| 技术服务 | 小计 | 89,088,961.33 | 100.00% | 76,191,086.05 | 100.00% | 16.93% |
| 技术转让 | 外购材料及工程劳务 | 234,933.97 | 13.76% | 1,678,255.80 | 16.09% | -86.00% |
| 技术转让 | 人工费 | 802,963.70 | 47.04% | 4,850,338.96 | 46.52% | -83.45% |
| 技术转让 | 其他 | 669,234.58 | 39.20% | 3,898,780.55 | 37.39% | -82.83% |
| 技术转让 | 小计 | 1,707,132.25 | 100.00% | 10,427,375.31 | 100.00% | -83.63% |
| 产品销售 | 外购材料及工程劳务 | 40,204,202.13 | 79.44% | 32,708,155.21 | 81.12% | 22.92% |
| 产品销售 | 人工费 | 8,568,268.35 | 16.93% | 6,446,301.02 | 15.99% | 32.92% |
| 产品销售 | 其他 | 1,839,962.67 | 3.64% | 1,165,012.17 | 2.89% | 57.94% |
| 产品销售 | 小计 | 50,612,433.15 | 100.00% | 40,319,468.40 | 100.00% | 25.53% |
说明无主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 外购材料及工程劳务 | 642,771,452.62 | 83.01% | 644,081,636.47 | 83.87% | -0.20% |
| 人工费 | 72,006,118.30 | 10.08% | 69,301,983.61 | 9.02% | 3.90% |
| 其他 | 52,970,535.04 | 6.91% | 54,605,160.61 | 7.11% | -2.99% |
| 小计 | 767,748,105.96 | 100.00% | 767,988,780.69 | 100.00% | -0.03% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是?否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
| 前五名客户合计销售金额（元） | 274,474,742.06 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 27.91% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 101,127,688.63 | 10.28% |
| 2 | 第二名 | 49,936,763.73 | 5.08% |
| 3 | 第三名 | 45,293,492.59 | 4.61% |
| 4 | 第四名 | 39,935,588.78 | 4.06% |
| 5 | 第五名 | 38,181,208.33 | 3.88% |
| 合计 | -- | 274,474,742.06 | 27.91% |
主要客户其他情况说明
□适用?不适用公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 74,966,767.15 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 9.28% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 18,613,667.00 | 2.30% |
| 2 | 第二名 | 16,333,573.59 | 2.02% |
| 3 | 第三名 | 14,077,120.15 | 1.74% |
| 4 | 第四名 | 13,061,615.70 | 1.62% |
| 5 | 第五名 | 12,880,790.71 | 1.59% |
| 合计 | -- | 74,966,767.15 | 9.28% |
主要供应商其他情况说明
□适用?不适用
3、费用
单位：元
2022年
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 68,145,792.36 | 61,230,450.85 | 11.29% | |
| 管理费用 | 103,280,030.88 | 122,934,224.94 | -15.99% | |
| 财务费用 | -3,302,317.82 | -6,442,161.33 | 48.74% | 主要系本期借款利息支出增加所致 |
| 研发费用 | 76,734,547.20 | 77,303,856.15 | -0.74% |
4、研发投入
?适用?不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 基于智能网联公路ATC无人收费系统研究 | 利用智能网联技术，研究ATC自助收费和无人化少人化收费业务模式 | 在研 | 完成ATC收费系统及其相关服务，获软件著作权2项 | 满足交通部路网中心的新一代标准收费站建设发展方向，为公司在收费业务方面提供基础研究。 |
| 云模式下公路收费站数字化场景应用研究 | 对收费站级各业务场景的业务需求进行深入调研分析及融合应用进行研究，形成场景中各业务系统的建设思路和方案 | 在研 | 完成站级业务管理数字化，形成该场景下的各类业务场景系统解决方案，获专利1项，软件著作权3项 | 在交通部新一代标准收费站建设的政策背景下，推动收费站安全管理及高效通行，结合收费生产业务，系统提出收费站数字化、云化建设模式。 |
| 华东智能岸边理货系统-华为版 | 提升已有的软件或者模块的产品化程度，减少实施过程中的二次开发成本，以达到降低人工和时间成本的目的 | 在研 | 东岸边智能理货系统是华东电子针对码头岸边理货业务场景推出的软硬件一体的解决方案。系统为外理、码头、海关等多方提供准确详实、高效快捷的数据服务，提升工作效率，保障安全生产。通过在岸桥安装部署相机、5G网络、服务器等设备，运用AI人工智能、PLC通讯数据采集、无线传输等技术，将原本人工确认的数据，交由系统处理，从而实现自动获取理货的箱号、残损、装船箱位等生产数据，满足理货服务需求。在此产品中把华为的相机、推理设备Atlas和安全规范、软件服务理念引入系统中，形成的定制版本 | 通过和华为公司的技术合作，实现岸边智能理货系统软硬件国产化。在研发的过程中，培养一批精通岸边理货业务，熟悉国产硬件开发的人才。提高公司在国内、国际码头领域中的知名度和竞争力。规避潜在国际风险，提高公司的综合实力和树立更好的品牌形象。 |
| 多用途码头操作系统 | 提升已有的软件或者模块的产品化程度，减少实施过程中的二次开发成本，以达到 | 在研 | 多用途码头操作系统是基于IDEV8平台，使用MySQL数据库开发，支持多租户、云 | 填补公司散货与集装箱系统无法集成在统一产品中的空白。在多用途码头生产作业 |
降低人工和时间成本的目的
| 降低人工和时间成本的目的 | 端、容器、分布式部署；将创新突破的理念融入中小码头运营组织和管理，创新码头管理新模式、培育业务发展新动能，通过一站式解决方案，实现码头多种业务形态的高效协同、集中管理和统一决策，助力码头突破发展瓶颈，实现跨越式发展 | 系统中更具竞争力。 | ||
| 物联网平台V1.0 | 提升已有的软件或者模块的产品化程度，减少实施过程中的二次开发成本，以达到降低人工和时间成本的目的 | 在研 | 1、系统中集成了多种接入协议，可以接入多种网络协议的设备；2、报文格式的解析多样化，让用户客户自由原则自己熟悉的方式进行报文数据的解析；3、结合集团化用户设备的特点，优化了接入的逻辑过程，在保证数据安全性的前提下，有效降低了设备接入的难度 | 随着港口物联网应用的普及，更多的物联网采集设备应用到港口信息化中。因此，港口物联网平台作为基础建设平台，在港口的信息化建设中是非常必要的，一方面解决不同厂家、不同类型、不同型号的物联网设备的统一管理问题，另一方面解决了物联网采集数据统一存储处理，对所有的上层业务应用系统提供统一的数据支撑。该产品作为公司在港口物联网的应用的一大突破，可以将公司所有的物联网相关应用都与平台进行连接，形成统一的物联网方案，在港口的物联网应用建设中，具有很大优势。 |
| 基于规则库的散杂货码头计件工资产品研发 | 提升已有的软件或者模块的产品化程度，减少实施过程中的二次开发成本，以达到降低人工和时间成本的目的 | 在研 | 该产品可以与散杂货码头生产管理系统产品集成，提升散杂货码头生产管理的智能化水平。、采用规则引擎搭建开放式业务规则库，面向用户运维人员开放，用户可根据需要随时灵活调整；2、具有较高的稳定性和可复制性；3、支持一键自动核算计件工资 | 提高GCTOS产品核心竞争力。本产品可以集成到TOS产品中，提升TOS产品的核心竞争力。2）提高GCTOS项目实施效率，缩短实施周期。本产品通过规则库快速适应码头多样化的需求，提高项目现场实施效率，缩短实施周期。通过以上因素叠加，增强公司GCTOS产品的核心竞争力。 |
| 交通物联网感知与服务系统产业化 | 建立道路交通事故主动防御体系；设计交通物联网感知与服务平台；为高速公路领域乃至整个公路交通行业提供规范化、标 | 在研 | 在安徽高速公路路段建设300公路长的交通物联网感知与服务系统应用示范工程。通过示范工程经验与技术积累，预计达到 | 本项目不仅在软件技术上有所突破，更大程度上可以有效地促进与其相关的信息采集、无线数据传输、信息安全、数据库管 |
准化的车-路联网解决方案及产品服务
| 准化的车-路联网解决方案及产品服务 | 年2000公里交通物联网感知与服务系统的建设能力 | 理、GIS、RFID等技术的应用与发展，促进了新型传感器、感知器的设计，对车联网相关技术的发展和应用有着明显的推动作用。提升公司核心竞争力。 | ||
| 基于多源时空感知的路网状态智能监测技术与应用研究 | 项目主要是以多种角度、多种技术手段实时测量、采集路网状态信息，捕捉多维、多时空分辨率的多维交通动态，复合信息经过远程传输，以监测平台进行智能验证识别，并对大数据进行统计分析，获取路网生命周期状态及模型，判断路网现时存在问题和未来演变趋势，提升时空大数据在精细化交通管理中的应用深度。为各类交通参与者提供维护保养、指挥调度、应急处置和决策依据，从而避免严重事故和提高通行效率 | 在研 | 为客户提供创新产品及服务，增强公司竞争力 | 本项目借助信息化手段构筑安全源头管理、预警等全方位交通安全体系，通过加强覆盖高速公路、国省干线、桥梁隧道、枢纽互通等关键节点的重点实时监控、建立快速应急反应指挥系统，提高各类突发事件的应对处置能力，提升遇险救援水平，改善交通系统的安全性。提升公司核心竞争力。 |
公司研发人员情况
| 2022年 | 2021年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 769 | 798 | -3.63% |
| 研发人员数量占比 | 61.67% | 60.14% | 1.53% |
| 研发人员学历结构 | |||
| 本科 | 625 | 638 | -2.04% |
| 硕士 | 37 | 42 | -11.90% |
| 其他 | 107 | 118 | -9.32% |
| 研发人员年龄构成 | |||
| 30岁以下 | 258 | 239 | 7.95% |
| 30~40岁 | 446 | 485 | -8.04% |
| 其他 | 65 | 74 | -12.16% |
公司研发投入情况
| 2022年 | 2021年 | 变动比例 | |
| 研发投入金额（元） | 76,734,547.20 | 77,303,856.15 | -0.74% |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.80% | 7.67% | 0.13% |
| 研发投入资本化的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
（元）
| （元） | |||
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,109,584,031.27 | 1,477,996,576.78 | -24.93% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,108,069,524.49 | 1,556,965,202.03 | -28.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,514,506.78 | -78,968,625.25 | 101.92% |
| 投资活动现金流入小计 | 323,264,357.34 | 759,289,793.00 | -57.43% |
| 投资活动现金流出小计 | 341,004,839.46 | 757,955,719.81 | -55.01% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,740,482.12 | 1,334,073.19 | -1,429.80% |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,092,219.00 | 36,500,227.63 | 29.02% |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,863,649.22 | 44,641,076.04 | -1.74% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,228,569.78 | -8,140,848.41 | 139.66% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,996,557.92 | -85,775,401.02 | 84.85% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用本期经营活动产生的现金流量净额较上期上涨8,048.31万元，增幅101.92%,主要系公司本期加强项目收付款管理及降本增效所致。本期投资活动产生的现金流量净额较上期下降1,907.46万元，降幅1429.80%，主要系公司本期购买结构性存款所致。本期筹资活动产生的现金流量净额较上期上涨1,136.94万元，增幅139.66%，主要系公司本期新增借款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用?不适用
五、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 9,904,856.41 | -9.89% | 购买结构性存款及权益法核算的长期股权投资产生的收益 | 不具有可持续性 |
公允价值变动损益
| 公允价值变动损益 | 122,109.79 | -0.12% | 交易性金融资产公允价值变动 | 不具有可持续性 |
| 资产减值 | -57,434,231.59 | 57.37% | 计提存货及在建工程减值所致 | 不具有可持续性 |
| 营业外收入 | 132,948.67 | -0.13% | 奖励款等 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 1,206,406.39 | -1.21% | 资产报废及滞纳金所致 | 不具有可持续性 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2022年末 | 2022年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 736,405,480.60 | 27.59% | 748,675,161.18 | 26.88% | 0.71% | |
| 应收账款 | 715,096,097.27 | 26.80% | 634,593,550.58 | 22.78% | 4.02% | |
| 合同资产 | 75,992,978.11 | 2.85% | 88,221,401.90 | 3.17% | -0.32% | |
| 存货 | 410,087,853.90 | 15.37% | 470,666,221.91 | 16.90% | -1.53% | |
| 投资性房地产 | 94,854,273.03 | 3.55% | 97,714,230.15 | 3.51% | 0.04% | |
| 长期股权投资 | 5,520,348.00 | 0.21% | 5,328,945.92 | 0.19% | 0.02% | |
| 固定资产 | 216,554,370.21 | 8.11% | 231,102,979.33 | 8.30% | -0.19% | |
| 在建工程 | 43,625,140.00 | 1.63% | 69,494,323.83 | 2.49% | -0.86% | |
| 使用权资产 | 3,913,071.28 | 0.15% | 1,023,147.34 | 0.04% | 0.11% | |
| 短期借款 | 41,183,732.79 | 1.54% | 34,676,219.18 | 1.24% | 0.30% | |
| 合同负债 | 107,638,355.48 | 4.03% | 156,054,571.63 | 5.60% | -1.57% | |
| 租赁负债 | 3,142,849.79 | 0.12% | 1,224,940.11 | 0.04% | 0.08% | |
境外资产占比较高
□适用?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 122,109.79 | 415,000,000.00 | 397,000,000.00 | 18,122,109.79 | ||||
| 金融资产小计 | 122,109.79 | 18,122,109.79 | ||||||
| 上述合计 | 0.00 | 122,109.79 | 415,000,000.00 | 397,000,000.00 | 18,122,109.79 | |||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 30,802,455.49 | 票据、保函保证金等 |
| 应收票据 | 100,000.00 | 票据质押 |
| 固定资产 | 77,168,180.59 | 子公司烟台华东电子科技有限公司、安徽汉高信息科技有限公司为保函、融资授信等抵押 |
| 投资性房地产 | 14,636,128.80 | 子公司烟台华东电子科技有限公司为保函、融资授信等抵押 |
| 合计 | 122,706,764.88 |
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用?不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况?适用□不适用
单位：万元
| 募集年 | 募集方 | 募集资金 | 本期已 | 已累计使 | 报告期内变 | 累计变更 | 累计变 | 尚未 | 尚未使 | 闲置两 |
份
| 份 | 式 | 总额 | 使用募集资金总额 | 用募集资金总额 | 更用途的募集资金总额 | 用途的募集资金总额 | 更用途的募集资金总额比例 | 使用募集资金总额 | 用募集资金用途及去向 | 年以上募集资金金额 |
| 2018 | 非公开发行 | 16,639.1 | 0 | 7,635.65 | 9,003.45 | 9,003.45 | 54.11% | 0 | - | 0 |
| 合计 | -- | 16,639.1 | 0 | 7,635.65 | 9,003.45 | 9,003.45 | 54.11% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 2021年，公司2018年非公开发行股票募集资金存在未履行相关程序即对募集资金进行现金管理及进行现金管理的金额超过董事会审议通过额度的情形，公司已于2021年8月27日召开的第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会对未授权闲置募集资金和超额闲置募集资金进行现金管理情况进行了事后确认。2021年10月13日，深圳证券交易所针对公司上述违规事项出具了《关于对安徽皖通科技股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2021〕第157号）；2022年4月12日，中国证券监督管理委员会安徽监管局针对公司上述违规事项及其他事项出具了《关于对安徽皖通科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2022〕10号）。除上述事项外，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
□适用?不适用
（3）募集资金变更项目情况?适用□不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 永久补充流动资金 | 赛英科技微位移雷达生产线建设项目 | 9,003.45 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | -- | 9,003.45 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 公司分别于2022年6月10日和2022年6月27日召开第五届董事会第四十一次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为保障公司及全体股东的利益，公司综合考虑了目前投资进度、未来发展规划、资金需求等因素，决定终止“赛英科技微位移雷达生产线建设项目”并将终止后的节余募集资金及利息永久补充流动资金。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用?不适用
九、主要控股参股公司分析?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 烟台华东电子软件技术有限公司 | 子公司 | 电子与信息等 | 60,000,000 | 487,134,254.04 | 296,898,439.97 | 193,634,130.80 | -13,574,401.32 | -10,109,578.88 |
| 安徽汉高信息科技有限公司 | 子公司 | 电子与信息等 | 50,500,000 | 335,421,460.61 | 149,967,218.85 | 314,162,190.96 | 11,486,275.69 | 11,291,457.57 |
| 成都赛英科技有限公司 | 子公司 | 军工电子产品 | 115,000,000.00 | 238,587,521.96 | 210,319,124.35 | 47,230,717.78 | -64,969,554.74 | -68,383,248.44 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用?不适用主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用?不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）发展战略2023年，公司将全面贯彻党的二十大精神，努力践行交通强国现代化产业体系建设，持续探索5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术与智能交通、智慧港航、智慧城市、智慧环保业务的融合发展，以精耕现有优势业态为基础，积极开拓产业新业态为导向，强化产业协同赋能力度为机遇，不断探索公司第二生命曲线，助力公司全面转型升级。
（二）2023年经营计划
1、坚持技术研发，开拓科技创新2023年，公司将继续围绕科技创新发展战略，紧跟现有业务市场需求，持续加大研发资源投入，持续提升技术研发水平。同时，积极探索全新业务赛道，开拓科研新领域，以科技创新融入未来发展，为公司新业务、新发展提供核心驱动力。积极把握“交通+新一代信息技术”的发展战略机遇，深入开
展5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等前沿技术领域的研究，让先进信息技术与交通运输深度融合创新，培育新型商业模式，提升公司在智能交通垂直领域的核心竞争力。
2、加强核心技术人才的引进和培养，推动企业新文化建设历经二十余年的深耕发展，公司在大数据、互联网等技术领域集聚了一批创新能力突出和技术实力雄厚的研发人才，组建了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结协作的管理队伍。2023年，公司将持续坚持“以人为本，科学为尚”的核心价值观，加大核心技术人才引进力度，制定核心技术人才培养计划，不断为公司引进、培养“专业化、年轻化、市场化”的人才队伍，为公司在行业内发展奠定坚定基础。
随着市场环境日新月异的发展，以及新团队、新文化地不断涌入，原本固有的企业文化在不断变化的商业格局及团队更替中已无法准确、有效地为公司提供应有的行为指引和精神价值。为形成持续、有效的发展自驱力，后续公司将根据业务及人员发展现状，结合公司现有文化基因，瞄准公司未来战略发展方向，融会新文化并加以贯通，逐步形成更精准、更深远、符合公司实际形势的企业文化与核心价值观，为公司人才与战略长远发展探索新方向。
3、巩固主营业务稳健发展，积极探索创新赛道
2023年，公司将继续巩固现有业务，在高速、港航、智慧城市等领域持续深耕，围绕“三大业务中心”，稳健夯实主营业务。同时一方面依托北京总部，积极探索外延，实现产业扩张，开拓外部多元化市场，探索第二生命曲线；一方面通过智慧环保新业务打开公司产业新格局，积极探索创新赛道。
公司将在稳固主营业务的同时持续探索融合发展新模式，围绕公司业务领域获取核心技术、高端人才、市场渠道等优质资源，进行优势互补，实现公司的跨越式发展。
4、持续发挥各产业协同优势，加速业务整合
2023年3月，公司收购完成华通力盛，新增智慧环保业务体系。公司将通过战略和文化上引领、经营上协同拉动、管理能力上输出、核心技术上互补等多方措施实现对华通力盛的有效整合，从而有利于发挥协同效应，提高可持续经营能力。
2023年，公司将继续充分发挥资源聚集优势和业务协同效应，探究高速、港航、智慧城市、环保等智慧化场景“碰撞效应”，以数字信息化赋能高速公路、以智慧升级助力港口航运、以有效整合增效智慧环保。公司将在携手拓宽业务领域的同时推动公司各板块主动协作、融合发展，建立各板块间高效协作机制，使得各产业在协同中产生良好的“化学反应”，探索融合创新，开拓企业发展新模式。
5、优化产业结构，调整产业布局
为解决公司实际控制人境外永久居留权身份对赛英科技军工资质存续产生的影响，同时基于公司长期发展战略和规划，结合各项业务发展现状，为继续优化资产及业务结构，公司决定将赛英科技100%股权进行转让，从而将军工电子信息化业务剥离公司体系。同时，公司于2023年3月收购完成华通力盛70%股权，华通力盛是一家专业从事生态环境监测系统建设、运营服务、环境数据综合分析及整体解决方案的高新技术企业。华通力盛所属智慧环保行业是智慧城市的重要组成部分，是公司在积极探索的智慧城市业务中重点关注的细分方向。
2023年，公司将以上述业务调整为契机，不断优化产业结构，调整产业布局，在提升公司盈利能力的同时持续推进公司业务转型升级。
6、深化资本运作，拓宽业务体系
公司将坚持内涵式发展和外延式扩张并重的发展战略，持续深化资本运作，通过内外整合、资源互换、优势强化，促进公司效益化以及规模化同步发展；同时充分利用资本市场平台，围绕主营业务上下游相关产业，按照优势互补、扩大经营、增加收益和降低风险的原则，以并购重组、战略合作、投资参股等多种方式，进一步延伸公司产业链和业务范围，以高效的资产管理和业务运作方式增强企业整体效益，提升综合竞争力。
（三）企业面临的风险及应对措施
1、季节性波动风险
公司专注于智慧交通、智慧城市、智慧环保等业务协同发展，下游客户主要是各级交通管理部门、港航企业集团、各级环保部门等。该部分客户通常实行预算管理及集中采购制度，对信息化项目的购买遵守较为严格的预算管理和采购制度，大多在上个自然年度的年底或当年年初进行资金的预算、审批和采购计划的制定，下半年才开始具体的设备采购、项目验收等，由此导致公司营业收入及经营活动现金流呈现明显的季节性特征。
公司将发挥双总部业务拓展优势，不断加强客户多元化拓展力度，积极开拓潜在客户市场，力争获取更加丰富的客户群体；进一步优化研发体系，推动产品创新和升级，保持信息化产品的技术领先优势；打破现有市场资源舒适圈，勇于进取，不断开拓，不断培育新型盈利模式和盈利渠道，为企业发展培育新的利润增长点，努力降低季节性波动对公司业绩的影响。
2、经营规模扩大导致的管理风险
随着公司的经营规模不断拓展，业务范围也不断扩大，组织结构日益复杂，对公司的经营决策、业务管理和实施风险控制等方面的要求越来越高，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司运营效率和科学决策，带来管理风险。
公司将进一步健全内部控制体系，优化业务和管理流程，持续规范运作，及时根据相关法律法规的要求和经营管理的需要，不断修订和完善公司各项内控制度；同时加强对子公司的管理把控，完善子公司治理体系，加强对各板块业务的实时监控能力并有效辅助公司决策，有效化解公司扩张发展所带来的管理风险。
3、商业同质化与市场竞争加剧风险
近年来，政府积极推动国有资本向重要行业和关键领域集中，国企深度参与高速公路信息化建设对公司经营产生了巨大冲击，市场竞争愈发激烈，进一步压缩了利润空间，导致毛利率下降。同时，伴随着港航行业发展红利，越来愈多的科技企业参与到市场中来，港口航运信息化服务也体现出同质化的发展趋势，行业内企业之间的竞争加剧，产品的客单价持续下降，毛利率进一步压缩。
对此，公司将充分发挥自身资源整合与产业协同赋能优势，产业互补、产业协同、产业共生，打造更专业、更全面、更精细的定制化产品与服务，从战略高度提升核心竞争力，避免同质化竞争带来的负面影响。
4、重要行业资质暂停风险
公司在主营业务领域拥有较为齐全、级别较高的行业资质及专业认定，但受证书审核评估体系以及公司自身存在的问题影响，公司部分行业资质证书存在不能如期换证导致资质暂停的风险，可能对公司经营业务造成影响。报告期内，子公司赛英科技因重要行业资质处于暂停状态，后期存在不确定性，导致主要业务客户与赛英科技合作出现不利变化，存在一定风险。
为解决公司实际控制人境外永久居留权身份对赛英科技重要行业资质存续产生的影响，公司决定将赛英科技100%股权转让给转让给符合身份条件的交易对方，由此使赛英科技实际控制人变更为符合身份条件的人员。公司也将密切关注其他各项重要行业资质证书有效期，安排专人跟进资质换证及续期相关工作；同时将加强对各子公司资质管理，提前做好资质到期换证前置工作，规避并妥善处理好不能如期换证引发的风险。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
?适用□不适用
接待时间
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2022年05月18日 | 公司会议室 | 其他 | 其他 | 通过“皖通科技投资者关系”小程序参与2021年度业绩说明会的投资者 | 公司生产经营和未来发展情况 | 皖通科技：2022年5月18日投资者关系活动记录表(http://irm.cninfo.com.c |
n)
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
公司坚持严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，不断巩固和完善股东大会、董事会、监事会和经理层之间权责明确、相互制衡的公司法人治理结构。报告期内，公司持续巩固公司治理专项活动成果，充分发挥董事会各专门委员会在公司治理机制中的作用。截至报告期末，公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会、深交所有关上市公司治理的规范性文件要求。
报告期内，公司建立和修订的治理制度：
披露日期
| 披露日期 | 制度名称 | 披露载体 |
| 2022-03-15 | 公司章程（2022年3月） | 巨潮资讯网 |
| 2022-04-27 | 公司章程（2022年4月） | 巨潮资讯网 |
（一）关于股东与股东大会
报告期内，公司坚持严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。公司股东大会均有律师出席见证，并出具法律意见书。公司的重大决策均由股东大会依法作出决议。
（二）关于控股股东
截至报告期末，公司控股股东为西藏景源、实际控制人为黄涛。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，承担股东义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形，不存在股东违规占用公司资金的情形，也不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
（三）关于董事与董事会
公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作细则》的规定行使职权、履行职责，切实执行股东大会决议。报告期内，董事会成员谨慎、忠实、勤勉地履行职责，积极出席董事会会议，对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确和完整。董事会各专门委员会按照实施细则履行职责，针对年报审计、聘任外部审计机构、内部控制、高级管理人员年度薪酬考核结果、提名董事及高级管理人员人选等事项出具专项意见。
（四）关于监事与监事会
公司监事会严格按照《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度履行职责。监事会对公司依法运作、内部控制、定期报告编制与披露、公司财务状况和董事、高级管理人
员职务行为及其他重大事项进行有效监督。报告期内，公司监事列席了董事会、股东大会会议。
（五）关于信息披露与透明度公司严格按照《信息披露管理制度》相关规定，本着公平、公正、公开的原则，履行信息披露义务。公司董事会秘书为公司信息披露与投资者关系管理的主要负责人，协调公司与投资者的关系，建立投资者专线，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。报告期内，公司能真实、准确、完整、及时、公平地披露应披露的信息，没有选择性信息披露行为发生。
（六）关于投资者关系管理公司不断按照《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司接待和推广工作制度》等规范性文件规定，规范投资者关系活动。公司通过设立专门的投资者咨询电话、接待投资者来访和运用深交所投资者互动平台——“互动易”等多种方式，实现与投资者持续、有效沟通，促进了投资者对公司了解和认同。
（七）关于绩效评价和激励约束机制公司建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考评和激励机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。董事会对报告期内高级管理人员按照年度经营计划制定的目标进行绩效考核。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是?否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，具有完整的业务体系及面向市场的独立经营能力，具备完整的供应、生产、销售系统，能够独立承担责任和风险。截至报告期末，公司控股股东为西藏景源、实际控制人为黄涛，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作：
（一）业务独立情况
公司建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，具有独立完整的业务及自主经营能力。
（二）人员独立情况
公司拥有独立于股东及其关联方的员工队伍，公司的高级管理人员均专职在本公司任职并领取薪酬，均未在控股股东单位担任除董事、监事以外其他任何职务。公司的劳动、人事、工资报酬以及相应的社
会保障独立管理，人员独立。
（三）机构独立情况公司拥有健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理的独立性。各部门按照规定的职责分工协作、独立运作，不存在合署办公的情况。公司管理层独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。
（四）资产独立情况公司资产权属清晰、独立完整，不存在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配的情形。
（五）财务独立情况公司按照《企业会计制度》等有关法规的要求，制定了规范、独立的财务会计制度,拥有独立的财务管理部门和会计核算系统、独立的银行账户，独立进行财务决策，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。
三、同业竞争情况
□适用?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 24.42% | 2022年02月24日 | 2022年02月25日 | 《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网上《安徽皖通科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2021年年度股东大会 | 年度股东大会 | 24.75% | 2022年06月16日 | 2022年06月17日 | 《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网上《安徽皖通科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》 |
| 2022年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 24.41% | 2022年06月27日 | 2022年06月28日 | 《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网上《安徽皖通科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》 |
| 2022年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.79% | 2022年12月01日 | 2022年12月02日 | 《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网上《安徽皖通科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用?不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
姓名
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 陈翔炜 | 董事长 | 现任 | 男 | 48 | 2021年07月08日 | 2025年11月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 董事 | 现任 | 2021年06月30日 | 2025年11月30日 | |||||||||
| 孟宪明 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2021年09月28日 | 2025年11月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总经理 | 现任 | 2021年08月09日 | 2025年11月30日 | |||||||||
| 许晓伟 | 董事 | 现任 | 女 | 47 | 2022年02月24日 | 2025年11月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 财务负责人 | 现任 | 2021年08月09日 | 2025年11月30日 | |||||||||
| 毛志苗 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2021年06月30日 | 2025年11月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 胡旭东 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2022年06月16日 | 2025年11月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨洋 | 董事 | 现任 | 男 | 36 | 2022年12月01日 | 2025年11月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 许年行 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2022年02月24日 | 2025年11月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王忠诚 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2022年12月01日 | 2025年11月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张桂森 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2022年12 | 2025年11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月01日
| 月01日 | 月30日 | ||||||||||
| 帅红梅 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 50 | 2022年12月02日 | 2025年11月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职工代表监事 | 现任 | 2021年07月22日 | 2025年11月30日 | ||||||||
| 陈延风 | 监事 | 现任 | 男 | 59 | 2013年06月26日 | 2025年11月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张洪波 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2022年12月01日 | 2025年11月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孔梅 | 副总经理 | 现任 | 女 | 54 | 2013年06月26日 | 2025年11月30日 | 33,480 | 0 | 0 | 0 | 33,480 |
| 孙胜 | 副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2014年10月09日 | 2025年11月30日 | 39,060 | 0 | 0 | 0 | 39,060 |
| 张骞予 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 30 | 2022年06月01日 | 2025年11月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗守生 | 独立董事 | 离任 | 男 | 66 | 2018年01月11日 | 2022年12月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李明发 | 独立董事 | 离任 | 男 | 60 | 2020年06月23日 | 2022年12月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周艳 | 独立董事 | 离任 | 女 | 49 | 2019年11月15日 | 2022年02月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甄峰 | 董事 | 离任 | 男 | 50 | 2021年06月30日 | 2022年12月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘漪 | 董事 | 离任 | 男 | 39 | 2021年02月09日 | 2022年03月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁照云 | 监事会主席、监事 | 离任 | 男 | 55 | 2019年11月15日 | 2022年12月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭敬 | 副总 | 离任 | 女 | 42 | 2021 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姐
| 姐 | 经理 | 年08月27日 | 年05月12日 | |||||||||
| 潘大圣 | 董事会秘书 | 离任 | 男 | 44 | 2021年07月08日 | 2022年05月31日 | 22,320 | 0 | 0 | 0 | 22,320 | |
| 副总经理 | 离任 | 2018年04月23日 | 2022年12月02日 | |||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94,860 | 0 | 0 | 0 | 94,860 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是□否2022年1月17日，公司董事会收到周艳女士提交的书面辞职报告，周艳女士因个人原因辞去公司独立董事职务。2022年3月28日，公司董事会收到刘漪先生提交的书面辞职报告，刘漪先生由于个人原因辞去公司董事职务。2022年5月12日，公司董事会收到郭敬姐女士的辞职报告，郭敬姐女士因个人原因辞去公司副总经理职务。2022年5月31日，公司董事会收到潘大圣先生提交的书面辞职报告，潘大圣先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务。2022年12月1日，罗守生先生因任期届满离任公司独立董事职务。2022年12月1日，李明发先生因任期届满离任公司独立董事职务。2022年12月1日，袁照云先生因任期届满离任公司监事会主席、监事职务。2022年12月1日，甄峰先生因任期届满离任公司董事职务。2022年12月2日，潘大圣先生因任期届满离任公司副总经理职务。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 周艳 | 独立董事 | 离任 | 2022年02月24日 | 个人原因辞职 |
| 许晓伟 | 董事 | 被选举 | 2022年02月24日 | 股东大会选举 |
| 许年行 | 独立董事 | 被选举 | 2022年02月24日 | 股东大会选举 |
| 刘漪 | 董事 | 离任 | 2022年03月28日 | 个人原因辞职 |
| 郭敬姐 | 副总经理 | 离任 | 2022年05月12日 | 个人原因辞职 |
| 潘大圣 | 董事会秘书 | 离任 | 2022年05月31日 | 工作调整原因辞职 |
| 张骞予 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任 | 2022年06月01日 | 董事会聘任 |
| 胡旭东 | 董事 | 被选举 | 2022年06月16日 | 股东大会选举 |
| 罗守生 | 独立董事 | 任期满离任 | 2022年12月01日 | 任期满离任 |
| 李明发 | 独立董事 | 任期满离任 | 2022年12月01日 | 任期满离任 |
| 甄峰 | 董事 | 任期满离任 | 2022年12月01日 | 任期满离任 |
| 杨洋 | 董事 | 被选举 | 2022年12月01日 | 股东大会选举 |
| 袁照云 | 监事会主席、监事 | 任期满离任 | 2022年12月01日 | 任期满离任 |
潘大圣
| 潘大圣 | 副总经理 | 任期满离任 | 2022年12月02日 | 任期满离任 |
| 张洪波 | 监事 | 被选举 | 2022年12月01日 | 股东大会选举 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事会成员陈翔炜先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于TCL金能电池有限公司、广州蓝月亮有限公司，历任北京美中智通教育科技有限公司董事长、北京圣诺健康管理有限公司总经理、北京和天然投资管理有限公司总经理、北京汇智源商贸有限公司总经理、公司副总经理，现任公司董事、董事长、华东电子董事、汉高信息董事、天安怡和董事长。孟宪明先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京华帆集团总经理、董事长、北京中咨华宇环保技术有限公司总经理、董事长、南方中金环境股份有限公司副总裁、华通力盛（北京）智能检测集团有限公司董事长、北京中天路通工程勘测有限公司董事长，现任公司董事、总经理、天安怡和董事。
杨洋先生：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京拓金停车管理有限公司董事、南京世纪城房地产有限公司监事。现任腾云筑科置业有限责任公司执行董事兼经理、浙江千昌供应链管理有限公司执行董事兼总经理、西藏元昆创业投资有限公司执行董事兼总经理、北京腾云智为科技有限公司执行董事兼经理、青岛船歌飞扬饮食有限公司董事、方圆市集（北京）商业管理有限公司董事、西藏景源监事、公司董事。
毛志苗先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于华为技术有限公司，现任世纪金源投资集团有限公司资本投资中心投资总监、公司董事。
胡旭东先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任北京瑞和信业投资有限公司副总裁、盈和网联（北京）科技有限公司董事总经理，现任世纪金源投资集团有限公司董事局直投项目管理委员会主任、北京盛辛和企业管理发展有限公司执行董事兼经理、北京安辛达科技有限公司执行董事兼经理、北京拓金停车管理有限公司董事长、金源泰旭（青岛）投资有限公司执行董事、北京腾云创易科技发展有限公司董事、青岛船歌飞扬饮食有限公司董事、公司董事。
许晓伟女士：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，美国注册管理会计师(CMA)。曾任世纪金源集团安徽区域财务总监、公司财务副总监，现任公司董事、财务负责人、汉高信息董事、赛英科技监事、天安怡和董事、亲益保执行董事。
许年行先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾担任北京大学光华管理学院金融系博士后研究员、中国人民大学商学院讲师、副教授、耶鲁大学管理学院访问学者、立得空间信息技术股份有限公司独立董事、内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事、丹化化工科技股份有限公司独立董事、新余钢铁股份有限公司独立董事、福建纳川管材科技股份有限公司独立董事、北京汉迪移动互联网科技股份有限公司独立董事、中国南玻集团股份有限公司独立董事。现任中国人民大学商学院财务与金融系教授、博士生导师、中国人民大学商学院财务与金融系主任、重庆三峡银行股份有限公司独立董事、中国人寿资产管理有限公司独立董事及本公司独立董事。王忠诚先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。曾于北京中关村建设集团任法律部经理，后执业于广东江山宏律师事务所北京分所，2006年至今任北京市环球律师事务所合伙人。曾担任陕西宝光真空电器股份有限公司、北京信诺传播顾问股份有限公司、北京米道斯医疗器械有限公司独立董事。现任沈阳兴齐眼药股份有限公司、国美通迅设备股份有限公司、格威特生态技术股份有限公司独立董事及本公司独立董事。
张桂森先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国古典文学、工商管理专业研究生学历。曾任北京锐思艾特咨询有限公司执行董事，现任北京易堂悟之企业管理咨询有限公司董事长、首都师范大学教育基金会第三届理事会理事、东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事和力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事及本公司独立董事。
（二）监事会成员
帅红梅女士：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任重庆金源时代购物广场有限公司副总经理职务。现任公司监事会主席、职工代表监事、人力资源总监、汉高信息董事、赛英科技董事、天安怡和监事。
陈延风先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任本公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任本公司监事、行政经理。
张洪波先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任合肥滨湖世纪城物业管理有限公司法人、总经理。现任本公司监事、公司集团客户中心总经理、陕西分公司负责人、汉高信息监事。
（三）高级管理人员
孟宪明先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京华帆集团总经理、董事长、北京中咨华宇环保技术有限公司总经理、董事长、南方中金环境股份有限公司副总裁、华通力
盛（北京）智能检测集团有限公司董事长、北京中天路通工程勘测有限公司董事长，现任公司董事、总经理。
孙胜先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任本公司职工代表监事、董事，现任本公司副总经理。
孔梅女士：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽皖通科技发展有限公司总经理助理，现任本公司副总经理、子公司安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事长。
许晓伟女士：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，美国注册管理会计师(CMA)。曾任世纪金源集团安徽区域财务总监、公司财务副总监，现任公司董事、财务负责人、汉高信息董事、赛英科技监事、天安怡和董事。
张骞予先生：1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于申万宏源证券、中德证券、中国人寿股权投资公司。现任公司副总经理兼董事会秘书。
在股东单位任职情况?适用□不适用
任职人员姓名
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 杨洋 | 西藏景源企业管理有限公司 | 监事 | 2021年05月20日 | - | 否 |
在其他单位任职情况?适用□不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 毛志苗 | 世纪金源投资集团有限公司 | 投资总监 | 2015年06月10日 | - | 是 |
| 杨洋 | 世纪金源投资集团有限公司 | 战略运营中心副主任 | 2022年11月14日 | - | 是 |
| 杨洋 | 腾云筑科置业有限责任公司 | 执行董事兼经理 | 2020年12月16日 | - | 否 |
| 杨洋 | 浙江千昌供应链管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2019年11月21日 | - | 否 |
| 杨洋 | 西藏元昆创业投资有限公司 | 董事兼总经理 | 2019年10月12日 | - | 否 |
| 杨洋 | 北京腾云智为科技有限公司 | 执行董事兼经理 | 2020年09月23日 | - | 否 |
| 杨洋 | 青岛船歌飞扬饮食有限公司 | 董事 | 2022年06月15日 | - | 否 |
| 杨洋 | 方圆市集（北京）商业管理有限公司 | 董事 | 2022年08月25日 | - | 否 |
| 胡旭东 | 世纪金源投资集团有限公司 | 董事局直投项目管理委员会主任 | 2020年12月10日 | - | 是 |
| 胡旭东 | 北京盛辛和企业管理发展有限公司 | 执行董事兼经理 | 2022年02月21日 | - | 否 |
| 胡旭东 | 北京安辛达科技有限公司 | 执行董事兼经理 | 2022年02月21日 | - | 否 |
| 胡旭东 | 北京拓金停车管理有限公司 | 董事长 | 2021年06月07日 | - | 否 |
| 胡旭东 | 金源泰旭（青岛）投资有限公司 | 执行董事 | 2022年01月27日 | - | 否 |
胡旭东
| 胡旭东 | 北京腾云创易科技发展有限公司 | 董事 | 2021年10月11日 | - | 否 |
| 胡旭东 | 青岛船歌飞扬饮食有限公司 | 董事 | 2022年06月15日 | - | 否 |
| 许年行 | 中国人民大学商学院财务与金融系 | 教授、博士生导师、中国人民大学商学院财务与金融系主任 | 2014年09月01日 | - | 是 |
| 许年行 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 独立董事 | 2019年05月15日 | - | 是 |
| 许年行 | 中国人寿资产管理有限公司 | 独立董事 | 2022年08月16日 | - | 是 |
| 王忠诚 | 北京市环球律师事务所 | 合伙人 | 2016年04月07日 | - | 是 |
| 王忠诚 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 独立董事 | 2018年01月11日 | 2024年06月01日 | 是 |
| 王忠诚 | 国美通迅设备股份有限公司 | 独立董事 | 2020年07月23日 | 2023年07月22日 | 是 |
| 王忠诚 | 格威特生态技术股份有限公司 | 独立董事 | 2021年06月10日 | 2024年06月09日 | 是 |
| 张桂森 | 北京易堂悟之企业管理咨询有限公司 | 董事长 | 2020年08月21日 | - | 是 |
| 张桂森 | 首都师范大学教育基金会第三届理事会 | 理事 | 2021年12月20日 | - | 否 |
| 张桂森 | 东莞市净诺环境科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年09月30日 | - | 是 |
| 张桂森 | 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年04月28日 | 2024年08月15日 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况?适用□不适用2020年5月28日，公司时任董事会秘书潘大圣收到安徽证监局下发的《关于对廖凯、李臻、潘大圣采取出具警示函措施的决定》（[2020]7号）。
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评，制定薪酬计划或方案报董事会审批，独立董事每年对董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行核查，并发表独立意见。公司建立了完善的董事、监事及高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，根据经营业绩、管理绩效、个人绩效等指标考核情况，确定相关人员薪酬，通过持续强化激励措施和考核管理，提升企业管理水平、运营能力和经济效益。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 陈翔炜 | 董事长、董事 | 男 | 48 | 现任 | 167 | 否 |
| 孟宪明 | 董事、总经理 | 男 | 43 | 现任 | 88.33 | 否 |
许晓伟
| 许晓伟 | 董事、财务负责人 | 女 | 47 | 现任 | 59.83 | 否 |
| 毛志苗 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 是 |
| 胡旭东 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 是 |
| 杨洋 | 董事 | 男 | 36 | 现任 | 0 | 是 |
| 许年行 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 5.92 | 否 |
| 王忠诚 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 0.56 | 否 |
| 张桂森 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 0.56 | 否 |
| 帅红梅 | 监事会主席、职工代表监事 | 女 | 50 | 现任 | 59.83 | 否 |
| 陈延风 | 监事 | 男 | 59 | 现任 | 23.51 | 否 |
| 张洪波 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 64.54 | 否 |
| 孔梅 | 副总经理 | 女 | 54 | 现任 | 114 | 否 |
| 孙胜 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 119.28 | 否 |
| 张骞予 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 30 | 现任 | 41.94 | 否 |
| 罗守生 | 独立董事 | 男 | 66 | 离任 | 6.44 | 否 |
| 李明发 | 独立董事 | 男 | 60 | 离任 | 6.44 | 否 |
| 周艳 | 独立董事 | 女 | 49 | 离任 | 1.08 | 否 |
| 甄峰 | 董事 | 男 | 50 | 离任 | 84.39 | 否 |
| 刘漪 | 董事 | 男 | 39 | 离任 | 0 | 否 |
| 袁照云 | 监事会主席、监事 | 男 | 55 | 离任 | 41 | 否 |
| 潘大圣 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 44 | 离任 | 69.4 | 否 |
| 郭敬姐 | 副总经理 | 女 | 42 | 离任 | 18.82 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 972.87 | -- |
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第五届董事会第三十六次会议 | 2022年01月20日 | 2022年01月21日 | 《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网上《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》 |
| 第五届董事会第三十七次会议 | 2022年03月14日 | 2022年03月15日 | 《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网上《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告》 |
| 第五届董事会第三十八次会议 | 2022年04月25日 | 2022年04月27日 | 《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网上《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告》 |
| 第五届董事会第三十九次会议 | 2022年05月13日 | 2022年05月14日 | 《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网上《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告》 |
第五届董事会第四十次会议
| 第五届董事会第四十次会议 | 2022年06月01日 | 2022年06月02日 | 《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网上《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告》 |
| 第五届董事会第四十一次会议 | 2022年06月10日 | 2022年06月11日 | 《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网上《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告》 |
| 第五届董事会第四十二次会议 | 2022年08月17日 | 2022年08月18日 | 《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网上《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告》 |
| 第五届董事会第四十三次会议 | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | 《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网上《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公告》 |
| 第五届董事会第四十四次会议 | 2022年11月14日 | 2022年11月15日 | 《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网上《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告》 |
| 第六届董事会第一次会议 | 2022年12月02日 | 2022年12月03日 | 《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网上《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 陈翔炜 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 孟宪明 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 许晓伟 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 毛志苗 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 胡旭东 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨洋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 许年行 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王忠诚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张桂森 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 罗守生 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 周艳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李明发 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 甄峰 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 刘漪 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
无
3、董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项是否提出异议
□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事严格按照《公司章程》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，勤勉职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。董事利用自已的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
委员会名称
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 第五届董事会薪酬与考核委员会 | 陈翔炜、李明发、许年行 | 1 | 2022年04月10日 | 2021年度董监高薪酬考核情况 | 无 | 无 | 无 |
| 第五届董事会提名委员会 | 罗守生、陈翔炜、李明发 | 4 | 2022年01月17日 | 提名许晓伟女士为公司第五届董事会非独立董事、提名许年行先生为第五届董事会独立董事 | 无 | 无 | 无 |
| 2022年04月15日 | 审核胡旭东先生非独立董事候选人的任职资格 | 无 | 无 | 无 | |||
| 2022年05月27日 | 审核张骞予先生高级管理人员任职资格 | 无 | 无 | 无 | |||
| 2022年11月11日 | 提名第六届董事会董事候选人 | 无 | 无 | 无 | |||
| 第六届董事会提名委员会 | 张桂森、王忠诚、陈翔炜 | 1 | 2022年12月02日 | 审核孟宪明、孔梅、孙胜、张骞予、许晓伟高级管理人员任职资格 | 无 | 无 | 无 |
| 第五届董事会审计委员会 | 许年行、罗守生、陈翔炜 | 5 | 2022年03月29日 | 《关于聘请亚太事务所开展2021年度内部控制鉴证业务》《关于皖通科技2021年第四季度重要事项检查情况报告》 | 无 | 无 | 无 |
| 2022年04月21日 | 《公司2021年度财务决算报告》《公司2021年度内部控制自我评价报告》《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于 | 无 | 无 | 无 |
计提2021年度资产减值准备的议案》《公司2022年第一季度报告》《内部审计部2021年工作总结及2022年工作计划》《内部审计部2022年第一季度内部审计工作报告》《内部审计部2022年第一季度重要事项检查情况报告》
| 计提2021年度资产减值准备的议案》《公司2022年第一季度报告》《内部审计部2021年工作总结及2022年工作计划》《内部审计部2022年第一季度内部审计工作报告》《内部审计部2022年第一季度重要事项检查情况报告》 | |||||||
| 2022年08月12日 | 《安徽皖通科技股份有限公司2022年半年度报告及摘要》《安徽皖通科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于计提2022年半年度资产减值准备的议案》《关于内部审计部2022年第二季度内部审计工作报告的议案》《关于内部审计部2022年第二季度重要事项检查情况报告的议案》 | 无 | 无 | 无 | |||
| 2022年10月24日 | 《关于安徽皖通科技股份有限公司2022年第三季度财务报告的议案》《关于审计部2022年第三季度工作报告及第四季度工作计划的议案》《关于审计部2022年第三季度重要事项检查情况报告的议案》 | 无 | 无 | 无 | |||
| 第六届董事会审计委员会 | 许年行、张桂森、陈翔炜 | 2 | 2022年11月30日 | 《关于关于聘任公司内部审计部负责人的议案》 | 无 | 无 | 无 |
| 2022年12月15日 | 《关于皖通科技续聘2022年度审计机构的议案》 | 无 | 无 | 无 |
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 468 |
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 779 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1,247 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,247 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 4 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 29 |
| 销售人员 | 46 |
| 技术人员 | 995 |
| 财务人员 | 35 |
| 行政人员 | 142 |
| 合计 | 1,247 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 43 |
| 本科 | 721 |
| 大专 | 344 |
| 大专以下 | 139 |
| 合计 | 1,247 |
2、薪酬政策
公司根据《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，以岗位职责为基础、工作绩效为尺度，体现效率优先兼顾公平、按劳分配的原则，逐步建立了与市场经济相适应的企业内部分配激励机制，建立了具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度--《安徽皖通科技股份有限公司薪资管理制度》。按照职位性质、特征和管理需求，公司职位分成不同的序列：管理系列、专业类系列；每个系列设定多个级别，对应不同的薪资档位。公司实行动态的薪酬调整和管理制度，探索多元化的激励机制，激发全员积极性和主观能动性，努力实现员工能力、贡献与价值分配的统一。
报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）为72,360,857.37元，占公司成本总额的9.43%；报告期内，公司核心技术人员数量占比为39.81%，薪酬占比为42.69%,变动情况为较上年均有所增加。
3、培训计划
公司持续健全完善企业培训体系，推进员工职业生涯规划工作，畅通各类人才的职业发展和晋升通道，开展以集中培训、个人自学等多种形式、多种渠道、多种载体的岗位培训，提升员工专业技能和职业资格。
公司针对不同岗位对象制定个性化、多元化的专项培训计划：新员工入职培训、岗位技能培训、继续教育培训、管理能力培训等，通过内部培训与外部培训相结合的方式，全面拓展员工视野，提升员工综合素质，为企业发展提供坚实的人才保障。
4、劳务外包情况
□适用?不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用□不适用
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定和要求，公司结合实际情况，就股东回报规划及利润分配政策制定等事项与独立董事及部分流通股东充分沟通，同时通过专线电话方式听取中小股东的意见和诉求，确认适合公司未来发展的现金分红事项的决策程序，在此基础上，公司制订了修正案，并提交公司第一届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。为进一步征求中小股东诉求，保障中小股东的合法权益，公司于2012年第一次临时股东大会上提交审议了《公司章程》修正案。公司董事会每三年审阅一次股东回报规划，根据国家政策、结合公司实际经营状况进行及时、合理的修订，确保规划内容不违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》确定的利润分配政策。
《公司章程》第一百五十五条明确规定了公司的利润分配政策的原则、利润分配的形式、现金分配的条件、现金分配的比例、利润分配的期间、股票股利分配的条件、利润分配的决策程序和机制、有关利润分配的信息披露事项、利润分配政策的调整原则等，公司将严格按照《公司章程》的规定，实施利润分配政策，强化回报股东意识，满足股东的合理投资回报和公司长远发展的要求。
现金分红政策的专项说明
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用?不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用?不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况公司按照《公司法》《证券法》《深圳交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，结合自身生产经营情况及管理需求，已建立一套完整的适合自身发展及管理需求的内部控制制度，并在实际执过程中不断优化完善，形成了较为科学的决策、执行及监督机制，能对公司的各项业务的正常运行和经营风险的有效控制提供保障。
公司设有内部审计部，负责公司内控管理统筹工作，对公司各部门、各控股子公司的内部控制建设和内部控制工作开展情况进行指导和监督，积极促进公司风险管理和内部控制文化的建立健全，保证公司内控管理目标的实现。
报告期内，公司持续完善各项内部控制制度，公司股东大会、董事会、监事会等机构规范运作。公司严格按照有关法律法规和上市公司的有关规定对子分公司相关业务和管理进行指导、服务和监督，从公司募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资及信息披露等内部控制情况实施有效管理及控制。
公司将不断推进内部控制建设，规范运作，科学决策，合规经营，保证内控体系设计及运行有效，促进内控管理工作持续提升。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是?否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的 | 已采取的解决 | 解决进展 | 后续解决计划 |
问题
| 问题 | 措施 | |||||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2023年04月26日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 2023年04月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《安徽皖通科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | A、可认定重大缺陷的迹象：a.公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；b.公司更正已公布的财务报告；c.注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；d.审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。B、可认定重要缺陷的迹象：a.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；b.未建立反舞弊程序和控制措施；c.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；d.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。 |
| 定量标准 | 以财务报告营业收入、资产总额作为衡量指标。 | 以财务报告营业收入、资产总额作为衡量指标。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
2、内部控制审计报告
?适用□不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，安徽皖通科技股份有限公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2023年04月26日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 2023年04月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《安徽皖通科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是?否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用。
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司或子公司名称
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用?不适用未披露其他环境信息的原因
公司及公司子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，不存在重大环境保护问题。
二、社会责任情况
《安徽皖通科技股份有限公司2022年度社会责任报告》刊登于2023年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请查阅。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况无。
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
?适用□不适用
承诺事由
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 西藏景源企业管理有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺1、截至本承诺函签署日，本承诺人及本承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方未从事与皖通科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2、在作为皖通科技的第一大股东期间，本承诺人及本承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免以任何形式从事任何与皖通科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害皖通科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。3、如本承诺人及本承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到皖通科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本承诺人及本承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予皖通科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。关于减少和规范关联交易的承诺在信息披露义务人作为上市公司第一大股东期间，将尽量减少并规范与上市公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，承诺人将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，遵循公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并按照有关法律、法规和《深圳证券交易所上市规则》、《安徽皖通科技股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 | 2021年02月23日 | 9999-12-31 | 严格履行 |
| 西藏景源企业管理有限公司 | 其他承诺 | "关于保持上市公司独立性的承诺“（一）确保皖通科技人员独立1、保证皖通科技的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在皖通科技专职工作，不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中领薪。2、保证皖通科技的财务人员独立，不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证皖通科技拥有完整独立的劳动、人事及 | 2021年02月23日 | 9999-12-31 | 严格履行 |
薪酬管理体系，该等体系和本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间完全独立。
（二）确保皖通科技资产独立完整
1、保证皖通科技具有独立完整的资产，皖通科技的资产全部处于皖通科技的控制之下，并为皖通科技独立拥有和运营。保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用皖通科技的资金、资产。
2、保证不以皖通科技的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。
（三）确保皖通科技的财务独立
1、保证皖通科技建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
2、保证皖通科技具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。
3、保证皖通科技独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用银行账户。
4、保证皖通科技能够作出独立的财务决策，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预皖通科技的资金使用、调度。
5、保证皖通科技依法独立纳税。
（四）确保皖通科技机构独立
1、保证皖通科技依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
2、保证皖通科技的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
3、保证皖通科技拥有独立、完整的组织机构，与本承诺人及本承诺人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
（五）确保皖通科技业务独立
1、保证皖通科技拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。
2、保证规范管理与皖通科技之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。”"
| 薪酬管理体系，该等体系和本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间完全独立。（二）确保皖通科技资产独立完整1、保证皖通科技具有独立完整的资产，皖通科技的资产全部处于皖通科技的控制之下，并为皖通科技独立拥有和运营。保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用皖通科技的资金、资产。2、保证不以皖通科技的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。（三）确保皖通科技的财务独立1、保证皖通科技建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证皖通科技具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。3、保证皖通科技独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用银行账户。4、保证皖通科技能够作出独立的财务决策，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预皖通科技的资金使用、调度。5、保证皖通科技依法独立纳税。（四）确保皖通科技机构独立1、保证皖通科技依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证皖通科技的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证皖通科技拥有独立、完整的组织机构，与本承诺人及本承诺人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。（五）确保皖通科技业务独立1、保证皖通科技拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证规范管理与皖通科技之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。”" | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 陈乐桥;林洪钢;唐世容;汪学刚;吴义华;姚宗诚;易增辉;周云;邹林 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、本人及本人直接或间接控制的其他企业目前不存在与上市公司从事直接或间接竞争业务的情形。二、本人及本人直接或间接控制的其他企业将不新增与上市公司产生直接或间接竞争的经营业务。如未来与上市公司构成同业竞争的情形，本人将采取合法有效的措施予以规范或避免。三、本人保证遵守上市公司章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障上市公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法利益。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本人不再持有上市公司股份为止。 | 2018年02月13日 | 9999-12-31 | 严格履行 |
| 陈乐桥;林洪钢;林木顺;唐世容; | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、本人及本人的关联企业与上市公司将来不可避免发生关联交易时，本人及本人的关联企业保证遵循市场交易的公平原则及政策的商业条款与上市公司进行交易。如未按照市场交易的公平原则与上市公司进行交易，而给上市公司造成损失或已经造成损失的，由本人依法承担相关责任。 | 2018年02月13日 | 9999-12-31 | 严格履行 |
汪学刚;吴常念;吴义华;姚宗诚;易增辉;张荷花;周云;邹林
| 汪学刚;吴常念;吴义华;姚宗诚;易增辉;张荷花;周云;邹林 | 二、本人将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本人及本人的关联企业，将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。三、本人及本人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本人及本人的关联企业进行违规担保。四、如果上市公司在今后的经营活动中与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。五、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本人及本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定之外的利益或收益。 | ||||
| 陈乐桥;林洪钢;林木顺;唐世容;汪学刚;吴常念;吴义华;姚宗诚;易增辉;张荷花;周云;邹林 | 其他承诺 | 一、保证上市公司人员独立1、上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在本人控制的其他公司、企业或经济组织（以下统称“本人的关联企业”）任职，继续保持上市公司人员的独立性；2、上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于本人；3、本人推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本人不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。二、保证上市公司资产独立、完整1、上市公司具有完整的经营性资产；2、本人及本人的关联企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。三、保证上市公司机构独立1、上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；2、上市公司与本人的关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。四、保证上市公司业务独立1、上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面具有独立运作的能力；2、除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；3、依据减少并规范关联交易的原则，采取合法方式减少或消除本人及本人的关联企业与上市公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。五、保证上市公司财务独立 | 2018年02月13日 | 9999-12-31 | 严格履行 |
1、上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；
2、上市公司独立在银行开户，不与本人及本人的关联企业共享银行账户；
3、上市公司独立作出财务决策，本人及本人的关联企业不干预上市公司的资金使用；
4、上市公司依法独立纳税；
5、上市公司的财务人员独立，不在本人的关联企业兼职和领取报酬。
| 1、上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；2、上市公司独立在银行开户，不与本人及本人的关联企业共享银行账户；3、上市公司独立作出财务决策，本人及本人的关联企业不干预上市公司的资金使用；4、上市公司依法独立纳税；5、上市公司的财务人员独立，不在本人的关联企业兼职和领取报酬。 | ||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | |||
| 股权激励承诺 | 无 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | |||
| 其他承诺 | 无 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用?不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用?不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
□适用?不适用公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用?不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
| 境内会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 110 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 吴长波、郑宗春 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |
当期是否改聘会计师事务所
□是?否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用□不适用本年度，公司按照相关规则要求，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，内控审计费用30万元。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用?不适用
十、破产重整相关事项
□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
?适用□不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
西藏景源起诉公司决议效力确认纠纷一案
| 西藏景源起诉公司决议效力确认纠纷一案 | 0 | 否 | 已撤诉 | 已撤诉 | 不适用 | 2022年03月05日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 华东电子诉安康启云建设工程施工合同纠纷 | 2,500 | 否 | 已申请强制执行 | 已胜诉，强制执行结果暂不确定 | 已申请强制执行 | 不适用 | |
| 华东电子诉江苏南搪建设工程施工合同纠纷 | 3,000 | 否 | 管辖异议二审中 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 赛英科技诉西安启征借款合同纠纷 | 1,000 | 否 | 已申请强制执行 | 已胜诉，强制执行结果暂不确定 | 已申请强制执行 | 不适用 | |
| 其他 | 297.2 | 否 | - | 无重大影响 | 不适用 | 不适用 |
十二、处罚及整改情况
?适用□不适用
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 安徽皖通科技股份有限公司 | 其他 | 证监局现场检查，公司存在违规对外财务资助和违规使用募集资金现金管理的问题。 | 其他 | 《关于对安徽皖通科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2022]10号） | 2022年04月15日 | 《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)：《安徽皖通科技股份有限公司关于收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2022-024） |
| 王夕众、易增辉 | 其他 | 公司违规对外财务资助问题的主要责任人。 | 其他 | 《关于对王夕众、易增辉采取出具警示函措施的决定》（[2022]11号） | 2022年04月15日 | 《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)：《安徽皖通科技股份有限公司关于收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2022-024） |
整改情况说明?适用□不适用
公司于2022年4月14日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《关于对安徽皖通科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2022]10号），要求公司对检查中发现的相关问题进行整改，具体内容详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽皖通科技股份有限公司关于收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2022-024）；针对安徽证监局提出的问题，公司认真对照有关法律法规的规定要求和内部管理制度进行了梳理和分析，明确整改责任人、整改期限和整改措施，形成了相应的整改报告，具体内容详见公司于2022年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽皖通科技股份有限公司关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用?不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用?不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保?适用□不适用
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 天津市天安怡和信息技术有限公司 | 2022年08月18日 | 300 | 2022年11月21日 | 300 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 安徽汉高信息科技有限公司 | 2021年10月28日 | 3,060 | 2021年11月30日 | 3,060 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 | ||
| 安徽汉高信息科技有限公司 | 2022年01月21日 | 1,020 | 2022年01月21日 | 1,020 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 1,320 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 1,320 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 4,380 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 1,320 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 1,320 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 1,320 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计 | 4,380 | 报告期末实际担保余额合计 | 1,320 | |||||||
（A3+B3+C3）
| （A3+B3+C3） | （A4+B4+C4） | ||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 0.75% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | ||
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | ||
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况?适用□不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 6,000 | 0 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 5,500 | 1,800 | 0 | 0 |
| 合计 | 41,500 | 1,800 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用?不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用?不适用
（2）委托贷款情况
□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明?适用□不适用
2020年财务报告非标审计意见及赛英科技业绩承诺完成事项2021年4月27日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年财务报告出具了非标准意见审计报告，公司董事会、独立董事、监事会出具了相关说明或意见。具体内容详见公司于2021年4月28日发布的相关公告。2022年3月14日，公司召开第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》，公司董事会认为公司2020年度审计报告保留意见涉及事项的影响已经消除，公司监事会、独立董事、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了相关意见。具体内容详见公司于2022年3月15日发布的相关公告。
2022年6月30日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都赛英科技有限公司2017-2019年度业绩完成情况的审核报告》（亚会核字（2022）第01520003号），认为：赛英科技2017-2019年累计业绩完成率为101.43%。具体内容详见公司于2022年7月2日发布的相关公告。
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《安徽皖通科技股份有限公司2020年年度报告》 | 2021年04月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《安徽皖通科技股份有限公司会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明》 | 2021年04月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告》 | 2022年03月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《安徽皖通科技股份有限公司董事会关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 | 2022年03月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽皖通科技股份有限公司保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》 | 2022年03月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都赛英科技有限公司2017-2019年度业绩完成情况的审核报告》 | 2022年07月02日 | http://www.cninfo.com.cn |
十七、公司子公司重大事项
?适用□不适用
（一）子公司逾期未收回对外借款事项
公司逾期未收回的款项为赛英科技于2021年6月29日向西安启征提供的借款1,000万元。赛英科技已于2021年12月1日向西安市长安区人民法院提起民事诉讼，西安市长安区人民法院于2021年12月15日受理赛英科技与西安启征借款合同纠纷一案。
赛英科技于2022年9月23日收到西安市长安区人民法院出具的《民事判决书》（（2022）陕0116民初81号），赛英科技起诉西安启征合同纠纷案件一审已判决，西安启征未上诉。截至目前，未收到对方还款。赛英科技已向法院申请强制执行并于2023年2月9日收到法院出具的《申请执行案件受理通知书》。
（二）安康大数据产业园项目相关事项截至目前，华东电子支付给安康启云的履约保证金2,600万元，安康启云尚欠华东电子履约保证金2,500万元未退还；华东电子支付给江苏南搪预付款3,000万元，华东电子尚未收到相关还款。华东电子已对上述两公司提起诉讼，同时已申请财产保全，法院已对相关财产进行查封冻结；2022年7月26日，华东电子分别收到法院传票，上述两案件原定于2022年8月5日开庭审理。
安康启云案件于2022年8月5日开庭审理。2022年11月23日，华东电子收到陕西省安康市汉滨区人民法院出具的《民事判决书》，判决安康启云向华东电子支付剩余未返还的履约保证金2,500万元，并按照4倍LPR计算违约金,同时承担诉讼费及保全费。截至目前，华东电子诉安康启云案件一审判决后，对方提起上诉，因安康启云未缴纳上诉费，一审判决已生效，且华东电子已申请强制执行。华东电子诉江苏南搪案件，江苏南搪提出管辖权异议，法院裁定驳回，对方提出上诉，目前处于二审阶段，尚未裁定，公司将积极持续与律师沟通后续情况。
（三）出售子公司控制权事项
公司实际控制人于2022年2月28日变更为黄涛先生，现实际控制人黄涛先生拥有境外永久居留权，根据相关规定，上述情况对公司全资子公司赛英科技的重要行业资质存续产生影响。为解决上述事项对赛英科技资质的影响，公司决定转让赛英科技100%股权。
公司分别于2023年1月13日和2023年2月27日召开第六届董事会第三次会议和第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》和《关于重新公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》，公司在西南联合产权交易所通过公开挂牌方式转让赛英科技100%股权，在首次及第二次挂牌期内，均未征集到意向受让方。具体内容详见刊登于2023年1月14日、2023年2月4日、2023年2月28日、2023年3月8日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2023年3月14日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》，公司第三次公开挂牌转让赛英科技100%股权，本次挂牌底价为资产评估机构在评估基准日2022年12月31日对赛英科技的评估价值22,288.90万元的80%，即以不低于17,831.12万元的价格继续公开挂牌，挂牌公告期为2023年3月15日起5个工作日。具体内容详见刊登于2023年3月15日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2023年3月21日，公司收到西南联合产权交易所通知，公告期内征集到康达晟璟1家合格的意向受让方报名参与。根据相关规定，该意向受让方符合公告约定的成交条件。2023年3月22日和2023年4月7日，公司分别召开第六届董事会第八次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》，公司于2023年3月22日与康达晟璟签署《股权转让协议》，将持有的全资子公司赛英科技100%股权以17,831.12万元的价格出售给康达晟璟。具体内容详见刊登于2023年3月22日、2023年4月8日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 子公司逾期未收回对外借款及安康大数据产业园项目相关事项 | ||
| 《安徽皖通科技股份有限公司关于对深圳证券交易所2021年年报问询函回复的公告》 | 2022年06月11日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《安徽皖通科技股份有限公司2022年半年度报告》 | 2022年08月18日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《安徽皖通科技股份有限公司2022年三季度报告》 | 2022年10月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 出售子公司控制权事项 | ||
| 《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》 | 2023年01月14日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《安徽皖通科技股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告》 | 2023年01月14日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《安徽皖通科技股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告》 | 2023年02月04日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》 | 2023年02月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《安徽皖通科技股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告》 | 2023年02月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《安徽皖通科技股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告》 | 2023年03月08日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》 | 2023年03月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《安徽皖通科技股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告》 | 2023年03月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》 | 2023年03月22日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《安徽皖通科技股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告》 | 2023年03月22日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《安徽皖通科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》 | 2023年04月08日 | http://www.cninfo.com.cn |
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 27,371,188 | 6.67% | 0 | 0 | 0 | -6,436,896 | -6,436,896 | 20,934,292 | 5.10% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 27,371,188 | 6.67% | 0 | 0 | 0 | -6,436,896 | -6,436,896 | 20,934,292 | 5.10% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 27,371,188 | 6.67% | 0 | 0 | 0 | -6,436,896 | -6,436,896 | 20,934,292 | 5.10% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 382,874,761 | 93.33% | 0 | 0 | 0 | 6,436,896 | 6,436,896 | 389,311,657 | 94.90% |
| 1、人民币普通股 | 382,874,761 | 93.33% | 0 | 0 | 0 | 6,436,896 | 6,436,896 | 389,311,657 | 94.90% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 410,245,949 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,245,949 | 100.00% |
股份变动的原因?适用□不适用
1、每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。
2、2021年8月5日，公司董事会收到原董事王夕众提交的书面辞职报告，王夕众持有公司股份自其辞职之日起6个月内100%锁定,辞职6个月后，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
3、2021年7月16日，公司董事会收到原财务负责人卢玉平先生提交的书面辞职报告，卢玉平持有公司股份自其辞职之日起6个月内100%锁定,辞职6个月后，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
4、2022年12月2日，公司董事会换届后，公司原副总经理潘大圣先生任期届满，未续聘为公司高级管理人员，潘大圣先生持有的公司股份自其离任之日起6个月内100%锁定。
5、报告期内，公司向吴常念等九人发行股份购买资产的6,375,088股股份解除限售，占公司股份总数的1.55%，本次解除限售股份上市流通日为2022年12月14日。股份变动的批准情况
□适用?不适用股份变动的过户情况
□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用?不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用?不适用
2、限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
股东名称
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 吴常念 | 1,593,773 | 0 | 1,593,773 | 0 | 2018年发行股份购买资产的部分限售股份解除限售期已届满 | 2022年12月14日 |
| 汪学刚 | 1,593,773 | 0 | 1,593,773 | 0 | 2018年发行股份购买资产的部分限售股份解除限售期已届满 | 2022年12月14日 |
| 吴义华 | 956,263 | 0 | 956,263 | 0 | 2018年发行股份购买资产的部分限售股份解除限售期已届满 | 2022年12月14日 |
| 林洪钢 | 637,509 | 0 | 637,509 | 0 | 2018年发行股份购买资产的部分限售股份解除限售期已届满 | 2022年12月14日 |
| 唐世容 | 318,754 | 0 | 318,754 | 0 | 2018年发行股份购买资产的部分限售股份解除限售期已届满 | 2022年12月14日 |
| 姚宗诚 | 318,754 | 0 | 318,754 | 0 | 2018年发行股份购买资产的部分限售股份解除限售期已届满 | 2022年12月14日 |
| 陈乐桥 | 318,754 | 0 | 318,754 | 0 | 2018年发行股份购买资产的部分限售股份解除限售期已届满 | 2022年12月14日 |
| 邹林 | 318,754 | 0 | 318,754 | 0 | 2018年发行股份购买资产的部分限售股份解除限售期已届满 | 2022年12月14日 |
周云
| 周云 | 318,754 | 0 | 318,754 | 0 | 2018年发行股份购买资产的部分限售股份解除限售期已届满 | 2022年12月14日 |
| 易增辉 | 14,343,958 | 0 | 0 | 14,343,958 | 首发后限售股：发行股份购买资产认购股份14,343,958股 | 原解除限售日期为2021-02-14 |
| 林木顺 | 6,375,092 | 0 | 0 | 6,375,092 | 首发后限售股：发行股份购买资产认购股份6,375,092股 | 原解除限售日期为2021-02-14 |
| 高管限售股 | 277,050 | 0 | 61,808 | 215,242 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日按25%解除限售。 |
| 合计 | 27,371,188 | 0 | 6,436,896 | 20,934,292 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用?不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用?不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,766 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 34,018 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 西藏景源企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 19.97% | 81,927,654 | 0 | 0 | 81,927,654 | ||
| 南方银谷科技有限公司 | 境内非国有法人 | 7.91% | 32,445,693 | -1,767,304 | 0 | 32,445,693 | 质押 | 14,034,128 |
| 冻结 | 824,965 | |||||||
| 福建广聚信息技术服务有限公司 | 境内非国有法人 | 4.97% | 20,398,816 | 0 | 0 | 20,398,816 | ||
| 易增辉 | 境内自 | 3.50% | 14,343,958 | 0 | 14,343,958 | 0 | 冻结 | 14,343,958 |
然人
| 然人 | ||||||||
| 福建省未然资产管理有限公司－未然20号私募证券投资基金 | 其他 | 3.11% | 12,741,880 | 0 | 0 | 12,741,880 | ||
| 刘含 | 境内自然人 | 2.77% | 11,348,382 | 0 | 0 | 11,348,382 | ||
| 梁山 | 境内自然人 | 1.84% | 7,561,052 | 0 | 0 | 7,561,052 | ||
| 王亚东 | 境内自然人 | 1.60% | 6,569,857 | 45,200 | 0 | 6,569,857 | ||
| 林木顺 | 境内自然人 | 1.55% | 6,375,092 | 0 | 6,375,092 | 0 | 质押 | 6,375,092 |
| 邵雨田 | 境内自然人 | 0.95% | 3,891,330 | 3,008,200 | 0 | 3,891,330 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 南方银谷认购公司发行股份购买资产之募集配套资金非公开发行股份24,013,157股，该部分股份性质为有限售条件股份，上市日为2018年12月4日，锁定期为自非公开发行的股票上市之日起12个月，上市流通日为2019年12月4日。 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 无 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 西藏景源企业管理有限公司 | 81,927,654 | 人民币普通股 | 81,927,654 | |||||
| 南方银谷科技有限公司 | 32,445,693 | 人民币普通股 | 32,445,693 | |||||
| 福建广聚信息技术服务有限公司 | 20,398,816 | 人民币普通股 | 20,398,816 | |||||
| 福建省未然资产管理有限公司－未然20号私募证券投资基金 | 12,741,880 | 人民币普通股 | 12,741,880 | |||||
| 刘含 | 11,348,382 | 人民币普通股 | 11,348,382 | |||||
| 梁山 | 7,561,052 | 人民币普通股 | 7,561,052 | |||||
| 王亚东 | 6,569,857 | 人民币普通股 | 6,569,857 | |||||
| 邵雨田 | 3,891,330 | 人民币普通股 | 3,891,330 | |||||
| 彭皓喆 | 2,250,000 | 人民币普通股 | 2,250,000 | |||||
| 张赫峰 | 1,779,300 | 人民币普通股 | 1,779,300 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10 | 未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||
名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明
| 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 1、南方银谷科技有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有股份12,258,240股。2、福建省未然资产管理有限公司－未然20号私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有股份12,741,880股。3、邵雨田通过客户信用交易担保证券账户持有股份3,891,330股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 西藏景源企业管理有限公司 | 姜建国 | 2013年11月21日 | 91542200064684165K | 企业管理（不含投资咨询和投资管理）；项目管理（不含投资咨询和投资管理）；会计、审计及税务服务。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
控股股东报告期内变更?适用□不适用
| 新控股股东名称 | 西藏景源企业管理有限公司 |
| 变更日期 | 2022年02月28日 |
| 指定网站查询索引 | http://www.cninfo.com.cn |
| 指定网站披露日期 | 2022年03月01日 |
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 黄涛 | 本人 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 2012年12月至今，任世纪金源集团董事局执行董事、世纪金源集团总裁。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更?适用□不适用
| 原实际控制人名称 | 无实际控制人 |
| 新实际控制人名称 | 黄涛 |
| 变更日期 | 2022年02月28日 |
| 指定网站查询索引 | http://www.cninfo.com.cn |
| 指定网站披露日期 | 2022年03月01日 |
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用?不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用?不适用采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用?不适用
第八节优先股相关情况
□适用?不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
□适用?不适用
第十节财务报告
一、审计报告
审计意见类型
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2023年04月24日 |
| 审计机构名称 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 亚会审字（2023）第01110677号 |
| 注册会计师姓名 | 吴长波、郑宗春 |
审计报告正文安徽皖通科技股份有限公司全体股东：
?审计意见我们审计了安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了皖通科技2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量。?形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于皖通科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
?关键审计事项
（一）收入确认
1.事项描述
收入确认的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释31、及“六、合并财务报表主要项目附注”注释39。2022年度，皖通科技实现营业收入983,459,945.21元，其中主营业务收入979,437,864.60元，主要来源于技术工程施工收入。由于营业收入金额重大且为皖通科技关键业绩指标，存在重大错报风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。
2.审计应对
①了解公司与销售相关的内部控制制度，对相关控制执行穿行测试，评价销售与收款相关内控制度执行的有效性；
②了解公司对销售客户管理政策，包括对账制度，对发生额大、余额大以及账龄长的销售客户进行函证，必要时执行走访程序；
③结合行业特征，对收入和成本执行分析性复核程序，通过分析主要项目以及主要客户的销售及毛利率波动情况，判断销售收入和毛利率变动的合理性；
④实施收入实质性审计程序，从销售收入明细中选取样本，核对销售合同、出库单、发票、与甲方的工程项目结算确认书，检查本年度销售回款的银行单据等相关支持性文件，评价相关收入确认是否符合收入确认政策；抽取重要业务合同，检查合同中发货及验收、付款及结算等关键条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的要求，并得到一贯执行；
⑤向本年度主要客户函证应收账款、预收账款期末余额，对未回函的样本进行替代测试；
⑥对资产负债表日前后记录的收入执行截止测试，评价收入是否在恰当的会计期间确认。
⑦评估期末应收账款的可收回性，包括检查期后回款情况，评估客户的经营情况和还款能力。
（二）资产减值损失
1．事项描述
本期合并财务报表层面计提资产减值损失57,434,231.59元，其中子公司成都赛英科技存货计提25,841,377.46元；在建工程计提26,205,676.15元，合计减值金额52,047,053.61元，占比：90.62%。由于上述减值事项对皖通科技经营业绩的影响重大，因此我们将其确认为关键审计事项。
2.审计应对
①了解公司与资产减值相关的内部控制制度，对相关控制执行穿行测试，评价与减值相关内控制度执行的有效性；
②获取了第三方中介机构截止2022年12月31日对子公司成都赛英科技存货、在建工程的评估报告及相关资料，评价其恰当性和充分性；
③实施盘点程序，将盘点结果与管理层记录的金额进行核对；
④检查与存货、在建工程减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当的。
（三）信用减值损失
1．事项描述
本期合并财务报表层面计提信用减值损失30,523,124.47元，其中子公司烟台华东电子软件应收款项减值22,500,000.00元，占比：73.71%。由于上述减值事项对皖通科技经营业绩的影响重大，因此我们将其确认为关键审计事项。
2.审计应对
①了解公司与信用减值相关的内部控制制度，对相关控制执行穿行测试，评价与减值相关内控制度执行的有效性；
②获取了皖通科技管理层评估应收款项是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰当性和充分性；通过比较前期损失准备计提数与实际发生数，评价及复核应收款项损失准备计提的充分性、准确性；
③我们对大额、长账龄的应收款项，获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，并通过公开信息查询相关客户的基本情况以复核管理层判断的合理性；
④实施函证程序，将函证结果与管理层记录的金额进行核对；
⑤抽样检查应收款项期后回款情况；
⑥检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当的列报和披露。
?其他信息
皖通科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2022报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
?管理层和治理层对财务报表的责任
皖通科技管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估皖通科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算皖通科技、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督皖通科技的财务报告过程。
?注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对皖通科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致皖通科技不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就皖通科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表编制单位：安徽皖通科技股份有限公司
2022年12月31日
单位：元
项目
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 736,405,480.60 | 748,675,161.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 18,122,109.79 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,915,888.22 | 41,717,697.02 |
应收账款
| 应收账款 | 715,096,097.27 | 634,593,550.58 |
| 应收款项融资 | 2,497,043.40 | 21,590,026.81 |
| 预付款项 | 32,039,780.48 | 27,170,595.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 45,968,295.52 | 87,057,378.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 410,087,853.90 | 470,666,221.91 |
| 合同资产 | 75,992,978.11 | 88,221,401.90 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 55,962,795.41 | |
| 其他流动资产 | 2,290,545.14 | 10,279,657.80 |
| 流动资产合计 | 2,111,378,867.84 | 2,129,971,691.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 29,024,979.71 | 26,224,828.97 |
| 长期股权投资 | 5,520,348.00 | 5,328,945.92 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 46,889,956.90 | 99,559,256.72 |
| 投资性房地产 | 94,854,273.03 | 97,714,230.15 |
| 固定资产 | 216,554,370.21 | 231,102,979.33 |
| 在建工程 | 43,625,140.00 | 69,494,323.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,913,071.28 | 1,023,147.34 |
| 无形资产 | 70,178,691.88 | 80,805,560.34 |
| 开发支出 | 1,757,055.15 | |
| 商誉 | 4,181,796.25 | 4,181,796.25 |
| 长期待摊费用 | 3,451,262.12 | 4,854,444.52 |
| 递延所得税资产 | 37,328,193.73 | 35,450,680.13 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 557,279,138.26 | 655,740,193.50 |
| 资产总计 | 2,668,658,006.10 | 2,785,711,884.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 41,183,732.79 | 34,676,219.18 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
交易性金融负债
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 73,534,499.91 | 29,447,101.09 |
| 应付账款 | 524,353,601.37 | 514,894,470.86 |
| 预收款项 | 600.00 | 600.00 |
| 合同负债 | 107,638,355.48 | 156,054,571.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 55,296,097.36 | 58,791,005.32 |
| 应交税费 | 8,322,568.95 | 8,561,840.07 |
| 其他应付款 | 7,574,467.21 | 10,908,069.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,681,145.00 | 314,312.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,001,645.41 | |
| 其他流动负债 | 3,944,975.07 | 25,918,457.90 |
| 流动负债合计 | 822,850,543.55 | 839,252,335.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,142,849.79 | 1,224,940.11 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 200,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,355,831.53 | 1,605,377.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,498,681.32 | 3,030,317.56 |
| 负债合计 | 828,349,224.87 | 842,282,652.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 410,245,949.00 | 410,245,949.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,040,295,372.27 | 1,040,295,372.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
专项储备
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 66,028,081.32 | 65,033,420.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 241,393,926.43 | 345,510,965.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,757,963,329.02 | 1,861,085,707.49 |
| 少数股东权益 | 82,345,452.21 | 82,343,524.46 |
| 所有者权益合计 | 1,840,308,781.23 | 1,943,429,231.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,668,658,006.10 | 2,785,711,884.88 |
法定代表人：陈翔炜主管会计工作负责人：许晓伟会计机构负责人：诸黎明
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 578,560,617.01 | 559,751,726.04 |
| 交易性金融资产 | 18,122,109.79 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,046,166.08 | 7,913,510.90 |
| 应收账款 | 304,074,073.06 | 342,973,659.49 |
| 应收款项融资 | 965,895.40 | 6,755,555.10 |
| 预付款项 | 14,431,402.15 | 9,298,478.15 |
| 其他应收款 | 86,135,617.20 | 116,686,338.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,545,300.00 | |
| 存货 | 295,977,754.40 | 255,572,340.88 |
| 合同资产 | 40,611,013.81 | 40,299,826.85 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 55,962,795.41 | |
| 其他流动资产 | 1,817,284.12 | 280,726.05 |
| 流动资产合计 | 1,403,704,728.43 | 1,339,532,162.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 29,024,979.71 | 26,224,828.97 |
| 长期股权投资 | 603,233,336.81 | 603,233,336.81 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 46,889,956.90 | 99,559,256.72 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 78,502,903.70 | 84,617,020.81 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,647,192.02 | 552,915.72 |
无形资产
| 无形资产 | 29,873,123.43 | 38,242,654.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,727,181.10 | 1,559,257.14 |
| 递延所得税资产 | 61,283,644.04 | 59,746,265.09 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 854,182,317.71 | 913,735,535.88 |
| 资产总计 | 2,257,887,046.14 | 2,253,267,698.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 63,044,700.55 | 18,703,594.15 |
| 应付账款 | 310,424,213.97 | 326,630,850.99 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 76,140,214.13 | 103,814,992.18 |
| 应付职工薪酬 | 30,287,248.68 | 30,917,905.93 |
| 应交税费 | 757,489.77 | 5,430,614.18 |
| 其他应付款 | 2,769,555.79 | 5,290,055.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,001,645.41 | |
| 其他流动负债 | 1,800,000.00 | |
| 流动负债合计 | 484,425,068.30 | 492,588,013.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,746,766.48 | 729,396.85 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 200,000.00 |
| 递延所得税负债 | 18,316.47 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,765,082.95 | 929,396.85 |
| 负债合计 | 488,190,151.25 | 493,517,410.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 410,245,949.00 | 410,245,949.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
资本公积
| 资本公积 | 1,040,397,745.21 | 1,040,397,745.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,599,717.04 | 64,605,056.35 |
| 未分配利润 | 253,453,483.64 | 244,501,537.47 |
| 所有者权益合计 | 1,769,696,894.89 | 1,759,750,288.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,257,887,046.14 | 2,253,267,698.18 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 983,459,945.21 | 1,007,263,586.90 |
| 其中：营业收入 | 983,459,945.21 | 1,007,263,586.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,018,495,265.24 | 1,028,806,428.51 |
| 其中：营业成本 | 767,748,105.96 | 767,988,780.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,889,106.66 | 5,791,277.21 |
| 销售费用 | 68,145,792.36 | 61,230,450.85 |
| 管理费用 | 103,280,030.88 | 122,934,224.94 |
| 研发费用 | 76,734,547.20 | 77,303,856.15 |
| 财务费用 | -3,302,317.82 | -6,442,161.33 |
| 其中：利息费用 | 2,285,354.39 | 990,372.83 |
| 利息收入 | 6,566,006.86 | 9,010,606.92 |
| 加：其他收益 | 13,862,630.74 | 21,803,153.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,904,856.41 | 9,818,809.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 947,284.62 | 827,935.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 122,109.79 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -30,523,124.47 | -25,283,682.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -57,434,231.59 | -73,533,615.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 66,406.49 | -37,239.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -99,036,672.66 | -88,775,415.48 |
| 加：营业外收入 | 132,948.67 | 587,998.40 |
| 减：营业外支出 | 1,206,406.39 | 1,269,174.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -100,110,130.38 | -89,456,591.84 |
| 减：所得税费用 | -1,938,679.66 | -6,133,676.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -98,171,450.72 | -83,322,915.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -98,171,450.72 | -83,322,915.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -103,122,378.47 | -90,379,690.39 |
| 2.少数股东损益 | 4,950,927.75 | 7,056,775.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -98,171,450.72 | -83,322,915.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 | -103,122,378.47 | -90,379,690.39 |
额
| 额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,950,927.75 | 7,056,775.14 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2514 | -0.2195 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2514 | -0.2195 |
法定代表人：陈翔炜主管会计工作负责人：许晓伟会计机构负责人：诸黎明
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 402,551,674.96 | 554,085,076.58 |
| 减：营业成本 | 343,436,288.35 | 455,007,754.34 |
| 税金及附加 | 2,201,353.12 | 3,046,163.77 |
| 销售费用 | 27,260,004.01 | 27,700,163.28 |
| 管理费用 | 43,972,707.10 | 55,231,791.30 |
| 研发费用 | 37,145,068.67 | 35,675,975.08 |
| 财务费用 | -7,863,727.29 | -8,346,533.38 |
| 其中：利息费用 | 143,024.31 | 18,505.21 |
| 利息收入 | 8,314,148.30 | 9,194,076.94 |
| 加：其他收益 | 7,645,251.21 | 8,239,536.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 53,565,224.93 | 12,530,300.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 122,109.79 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,853,182.83 | 10,416,615.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,596,010.21 | -73,533,615.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 148,911.32 | -558.76 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,432,285.21 | -56,577,959.30 |
| 加：营业外收入 | 331,828.59 | |
| 减：营业外支出 | 4,740.83 | 77,016.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,427,544.38 | -56,323,147.01 |
| 减：所得税费用 | -1,519,062.48 | -9,466,052.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,946,606.86 | -46,857,094.13 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,946,606.86 | -46,857,094.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,946,606.86 | -46,857,094.13 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 961,213,251.27 | 1,217,089,845.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,506,166.32 | 7,767,385.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 143,864,613.68 | 253,139,346.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,109,584,031.27 | 1,477,996,576.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 655,039,292.28 | 909,692,808.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
存放中央银行和同业款项净增加额
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 241,359,530.66 | 263,007,695.85 |
| 支付的各项税费 | 26,870,685.55 | 71,101,817.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 184,800,016.00 | 313,162,880.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,108,069,524.49 | 1,556,965,202.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,514,506.78 | -78,968,625.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 317,090,000.00 | 749,039,951.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,897,367.87 | 8,524,418.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 276,989.47 | 29,122.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,696,299.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 323,264,357.34 | 759,289,793.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,004,839.46 | 7,955,719.81 |
| 投资支付的现金 | 335,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 341,004,839.46 | 757,955,719.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,740,482.12 | 1,334,073.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 41,145,200.00 | 34,650,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,947,019.00 | 1,850,227.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,092,219.00 | 36,500,227.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,650,000.00 | 25,451,669.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,713,991.78 | 10,275,989.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,503,589.00 | 4,949,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,499,657.44 | 8,913,417.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,863,649.22 | 44,641,076.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,228,569.78 | -8,140,848.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 847.64 | -0.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,996,557.92 | -85,775,401.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 718,599,583.03 | 804,374,984.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 705,603,025.11 | 718,599,583.03 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 466,840,728.05 | 736,523,730.02 |
| 收到的税费返还 | 1,365,741.05 | 3,563,530.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117,434,133.07 | 157,827,526.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 585,640,602.17 | 897,914,787.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,647,356.36 | 536,431,515.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,017,866.00 | 115,928,292.34 |
| 支付的各项税费 | 9,075,181.53 | 35,613,060.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 129,428,800.91 | 249,513,402.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 590,169,204.80 | 937,486,269.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,528,602.63 | -39,571,482.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 257,000,000.00 | 710,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 41,524,962.01 | 17,713,803.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 241,000.00 | 6,438.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 298,765,962.01 | 727,720,242.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,686,387.97 | 2,100,955.45 |
| 投资支付的现金 | 275,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 277,686,387.97 | 752,100,955.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,079,574.04 | -24,380,713.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,088,234.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,088,234.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,913,417.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,913,417.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,825,182.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,550,971.41 | -71,777,379.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 539,193,061.30 | 610,970,440.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 555,744,032.71 | 539,193,061.30 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、 | 410, | 1,04 | 65,0 | 345, | 1,86 | 82,3 | 1,94 | ||||||||
上年期末余额
| 上年期末余额 | 245,949.00 | 0,295,372.27 | 33,420.63 | 510,965.59 | 1,085,707.49 | 43,524.46 | 3,429,231.95 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 410,245,949.00 | 1,040,295,372.27 | 65,033,420.63 | 345,510,965.59 | 1,861,085,707.49 | 82,343,524.46 | 1,943,429,231.95 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 994,660.69 | -104,117,039.16 | -103,122,378.47 | 1,927.75 | -103,120,450.72 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -103,122,378.47 | -103,122,378.47 | 4,950,927.75 | -98,171,450.72 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他 |
权益工具持有者投入资本
| 权益工具持有者投入资本 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （三）利润分配 | 994,660.69 | -994,660.69 | 0.00 | -4,949,000.00 | -4,949,000.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 994,660.69 | -994,660.69 | 0.00 | |||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -4,949,000.00 | -4,949,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2． |
盈余公积转增资本（或股本）
| 盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 410,245,949.00 | 1,040,295,372.27 | 66,028,081.32 | 241,393,926.43 | 1,757,963,329.02 | 82,345,452.21 | 1,840,308,781.23 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 | 减： | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 | |||
权益
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 公积 | 库存股 | 综合收益 | 储备 | 公积 | 风险准备 | 配利润 | 权益 | 益合计 | ||||
| 一、上年期末余额 | 412,072,469.00 | 1,047,382,269.87 | 65,033,420.63 | 435,890,655.98 | 1,960,378,815.48 | 80,235,749.32 | 2,040,614,564.80 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 412,072,469.00 | 1,047,382,269.87 | 65,033,420.63 | 435,890,655.98 | 1,960,378,815.48 | 80,235,749.32 | 2,040,614,564.80 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,826,520.00 | -7,086,897.60 | -90,379,690.39 | -99,293,107.99 | 2,107,775.14 | -97,185,332.85 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -90,379,690.39 | -90,379,690.39 | 7,056,775.14 | -83,322,915.25 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,826,520.00 | -7,086,897.60 | -8,913,417.60 | -8,913,417.60 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通 | -1,826,520.00 | -7,086,897.60 | -8,913,417.60 | -8,913,417.60 |
股
| 股 | |||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||
| 4．其他 | |||
| （三）利润分配 | -4,949,000.00 | -4,949,000.00 | |
| 1．提取盈余公积 | |||
| 2．提取一般风险准备 | |||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -4,949,000.00 | -4,949,000.00 | |
| 4．其他 | |||
| （四）所有者权益内部结转 | |||
| 1．资本公积转增资本（或 |
股本）
| 股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 410,245,949.00 | 1,040,295,372.27 | 65,033,420.63 | 345,510,965.59 | 1,861,085,707.49 | 82,343,524.46 | 1,943,429,231.95 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 410,245,949.00 | 1,040,397,745.21 | 64,605,056.35 | 244,501,537.47 | 1,759,750,288.03 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 410,245,949.00 | 1,040,397,745.21 | 64,605,056.35 | 244,501,537.47 | 1,759,750,288.03 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 994,660.69 | 8,951,946.17 | 9,946,606.86 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 9,946,606.86 | 9,946,606.86 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者 | ||||||||||||
投入的普通股
| 投入的普通股 | |||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||
| 4．其他 | |||
| （三）利润分配 | 994,660.69 | -994,660.69 | |
| 1．提取盈余公积 | 994,660.69 | -994,660.69 | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||
| 3．其他 | |||
| （四）所有者权益内部结转 | |||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||
| 2．盈余公 |
积转增资本（或股本）
| 积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
| 6．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 410,245,949.00 | 1,040,397,745.21 | 65,599,717.04 | 253,453,483.64 | 1,769,696,894.89 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额
| 一、上年期末余额 | 412,072,469.00 | 1,047,484,642.81 | 64,605,056.35 | 291,358,631.60 | 1,815,520,799.76 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年期初余额 | 412,072,469.00 | 1,047,484,642.81 | 64,605,056.35 | 291,358,631.60 | 1,815,520,799.76 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,826,520.00 | -7,086,897.60 | -46,857,094.13 | -55,770,511.73 | ||||
| （一）综合收益总额 | -46,857,094.13 | -46,857,094.13 | ||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,826,520.00 | -7,086,897.60 | -8,913,417.60 | |||||
| 1．所有者投入的普通股 | -1,826,520.00 | -7,086,897.60 | -8,913,417.60 | |||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |
3．股份支付计入所有者权益的金额
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |
| 4．其他 |
| （三）利润分配 |
| 1．提取盈余公积 |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |
| 3．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏 |
损
| 损 | ||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
| 6．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 410,245,949.00 | 1,040,397,745.21 | 64,605,056.35 | 244,501,537.47 | 1,759,750,288.03 |
三、公司基本情况
1、注册资本、注册地、组织形式和总部地址。安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为安徽皖通科技发展有限公司，于1999年5月经合肥市高新技术产业开发区管委会合高管（1999）19号文批准成立，2007年5月，经安徽皖通科技发展有限公司股东会决议决定，整体变更为股份有限公司。公司于2010年1月6日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为91340100711761244Q的营业执照。
经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2021年12月31日，本公司累计发行股本总数41,024.59万股，注册资本为41,024.59万元，注册地址：合肥市高新区皖水路589号，总部地址：合肥市高新区皖水路589号。
2、业务性质和主要经营活动。
公司业务主要分为：1.系统集成：高速公路机电工程系统集成及其他信息系统集成项目，即为新建或改扩建高速公路、港口等机电等各类信息系统项目提供工程建设、安装及
相关软件的开发、安装服务。2.技术服务：为各类系统集成项目提供后续的维护、改造及支持服务。3.技术转让：公司自主或联合研发的系统软件转让项目。4.商品销售：公司生产销售的微波组件、器件和雷达整机等。
本公司属软件和信息技术服务行业，主要产品和服务为系统集成、技术服务、技术转让、商品销售。经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；交通设施维修；智能控制系统集成；计算机及办公设备维修；仪器仪表销售；电子产品销售；办公用品销售；家用电器销售；货物进出口；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；商务代理代办服务；民用航空材料销售；航空运输货物打包服务；运输设备租赁服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、母公司以及集团最终母公司的名称。
2022年2月28日，公司控股股东变更西藏景源企业管理有限公司（以下简称“西藏景源”），实际控制人变更为西藏景源的实际控制人黄涛。截止2022年12月31日，公司控股股东西藏景源持有公司无限售条件流通股81,927,654股，占公司总股本的
19.97%。截止2022年12月31日，公司的控股股东为西藏景源。
本财务报表业经本公司全体董事（董事会）于2023年4月24日批准报出。
截止2022年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
序号
| 序号 | 子公司名称 | 子公司类型 | 持股比例 | 表决权比例 |
| 1 | 天津市金飞博科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 100.00% |
| 2 | 天津市天安怡和信息技术有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 100.00% |
| 3 | 烟台华东电子软件技术有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 100.00% |
| 4 | 烟台华东数据科技有限公司 | 全资孙公司 | 100.00% | 100.00% |
| 5 | 烟台华东电子科技有限公司 | 全资孙公司 | 100.00% | 100.00% |
| 6 | 上海舶云供应链管理有限公司 | 控股重孙公司 | 60.00% | 60.00% |
| 7 | 安徽汉高信息科技有限公司 | 控股子公司 | 51.00% | 51.00% |
| 8 | 安徽皖通城市智能交通科技有限公司 | 控股子公司 | 51.00% | 51.00% |
| 9 | 重庆皖通科技有限责任公司 | 控股子公司 | 85.00% | 85.00% |
| 10 | 安徽行云天下科技有限公司 | 控股子公司 | 50.90% | 50.90% |
| 11 | 上海亲益保网络科技有限公司 | 控股孙公司 | 100.00% | 100.00% |
| 12 | 成都赛英科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00% | 100.00% |
| 13 | 陕西皖通科技有限责任公司 | 控股子公司 | 70.00% | 70.00% |
本期合并报表范围变化详见本附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加0户，减少0户。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制；按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本公司会计年度采用公历年度，自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：
（1）确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。
（2）长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。
（3）合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
（4）在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。
2、非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经
济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：
（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。
购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。
购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。
3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准
本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
6、合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。
被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。
在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。
在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。
本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业公司视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业公司整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业公司角度对特殊交易事项予以调整。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。
母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务折算外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。
2、外币报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
1、金融工具的分类
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2、金融资产的确认和计量
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
（1）以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照
公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
3、金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
4、金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
5、金融负债终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
6、金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
8、权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
金融工具减值
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、
其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
1、减值准备的确认方法本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
2、信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。
3、以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
4、金融资产减值的会计处理方法
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
5、各类金融资产信用损失的确定方法
（1）应收票据
（2）应收账款
项目
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收账款组合1—关联方组合 | 合并范围内的公司 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备期计量坏账准备 |
项目
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 银行承兑汇票 | 票据承兑人 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
| 商业承兑汇票（账龄组合） | 票据承兑人 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |
应收账款组合2—外部客户（账龄组合）
| 应收账款组合2—外部客户（账龄组合） | 非合并范围内的公司及第三方客户 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |
| 合同资产组合—外部客户 | 非合并范围内的公司及第三方客户 | 预计信用损失率5% |
（3）其他应收款及长期应收款
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款组合1—关联方组合 | 合并范围内的公司 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备期计量坏账准备 |
| 其他应收款组合2—外部客户（账龄组合） | 非合并范围内的公司及第三方客户 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提 |
| 长期应收款组合—外部客户 | 非合并范围内的公司及第三方客户 | 预计信用损失率5% |
对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款和合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分业务板块编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
（1）军工电子及港口航运版块应收账款预期信用损失率
| 账龄 | 预期信用损失比率 |
| 0-6个月 | |
| 7-12个月 | 5.00% |
| 1-2年 | 10.00% |
| 2-3年 | 20.00% |
| 3-4年 | 30.00% |
| 4-5年 | 40.00% |
| 5年以上 | 100.00% |
（2）系统集成项目版块应收账款预期信用损失率
| 账龄 | 预期信用损失比率 |
| 0-6个月 | |
| 7-12个月 | 5.00% |
1-2年
| 1-2年 | 10.00% |
| 2-3年 | 30.00% |
| 3-4年 | 40.00% |
| 4-5年 | 60.00% |
| 5年以上 | 100.00% |
对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司及其子公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司及其子公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
11、应收票据
应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见附注五、10——金融工具。
12、应收账款
应收账款的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见附注五、10——金融工具。
13、应收款项融资
公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款列示为“应收款项融资”，相关具体会计处理方式见附注五、10—金融工具。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10—金融工具。
15、存货
1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、产成品（库存商品）、发出商品、合同履约成本等。
2、取得和发出存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。能直接对应工程成本项目的原材料、库存商品按个别计价法，其余按加权平均法；合同履约成本系根据履约进度在一段时期内进行成本结转，履约进度的确定方法为产出法，具体根据与客户结算的金额占总合同额的比例确定。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16、合同资产
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10金融工具。
17、合同成本
1、合同履约成本
本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
（3）该成本预期能够收回。
该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。
2、合同取得成本
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
3、合同成本摊销
上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。
4、合同成本减值
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
（1）企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
1、持有待售的非流动资产或处置组的确认标准公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
2、持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
（1）对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
（2）对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。
（3）对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
3、不再满足持有待售确认条件时的会计处理
（1）某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：
①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；决定不再出售之日的再收回金额。
（2）已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。
4、其他持有待售非流动资产的会计处理
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。
19、债权投资
债权投资预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见附注五、10——金融工具。
20、其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见附注五、10——金融工具。
21、长期应收款
长期应收款预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见附注四、10——金融工具。
22、长期股权投资
1、长期股权投资的分类及其判断依据
（1）长期股权投资的分类
长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
（2）长期股权投资类别的判断依据
①确定对被投资单位控制的依据详见本附注五、（六）；
②确定对被投资单位具有重大影响的依据：
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：
在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。
参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。
与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。
投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。
③确定被投资单位是否为合营企业的依据：
本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。
合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注五、（七）。
2、长期股权投资初始成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。
合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。
本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。
被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。
本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。
本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
以成本模式计价的投资性房产用年限平均法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：
项目
| 项目 | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率或摊销率 |
| 房屋及建筑物 | 30年-40年 | 5% | 3.17%-2.38% |
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20年-50年 | 5% | 4.75%-1.90% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5年-10年 | 5% | 19.00%-9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年-10年 | 5% | 19.00%-9.50% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5年-10年 | 5% | 19.00%-9.50% |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5年-8年 | 5% | 19.00%-9.50% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
在建工程以立项项目分类核算,成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、借款费用暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、（四十二）“租赁”。
本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
（1）租赁负债的初始计量金额；
（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
（3）本公司发生的初始直接费用；
（4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
（1）取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目
| 项目 | 预计使用寿命 | 预计净残值率 |
| 土地使用权 | 50年 | - |
| 专有技术 | 5年-10年 | - |
| 非专有技术 | 5年-10年 | - |
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产使用寿命复核
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命采用以下程序进行复核：
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。
（2）内部研究开发支出会计政策
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
31、长期资产减值
在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。
对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。
关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
32、长期待摊费用
对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务部分确认为合同负债。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。
设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。
报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。
在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。
企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。
（3）辞退福利的会计处理方法
在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、（四十二）“租赁”。
本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：
（1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
（3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
（4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
（5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
36、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37、股份支付
1、股份支付的种类及会计处理
股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益结算的股份支付股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
（2）以现金结算的股份支付
股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
2、权益工具公允价值的确定方法
对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
3、确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
4、修改和终止股份支付计划的处理
如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。
如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。
如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
1、收入确认的一般原则
（1）收入确认原则
①与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：
1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；2）合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；3）合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；4）合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；
5）因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。
②满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
1）客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
2）客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
3）企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
③如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：
1）企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
2）企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
3）企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；
4）企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
5）客户已接受该商品；
6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
④具体地，本公司的收入确认原则方法如下：
1）系统集成项目收入：
〈1〉一般系统集成项目为一次性确认收入，即服务已经提供，并经接受服务方验收合格，取得相关的收款依据时确认为收入的实现。
〈2〉复杂的系统集成项目，按工程项目服务，根据履约进度由接受服务方或工程监理第三方检验情况，确认工程结算报告，公司据此开出结算票据取得相关的收款依据时确认收入的实现，履约进度的确定方法为产出法，具体根据累计已确认的结算金额占合同总金额的比例确定。
2）技术服务项目收入：主要是指为各类系统集成项目提供后续的维护、改造及支持服务。收入确认的原则方法：根据服务合同，在服务期内维护及支持服务已提供并验收合格，公司开出结算票据或已取得收款的依据时，确认收入的实现。
3）技术转让项目收入：主要是指公司自主或联合研发的软件系统转让项目。收入确认的原则方法：根据技术转让合同，技术已转让并验收，与合同相关的收入已经取得或取得收款的依据，相关的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。
4）商品销售：公司生产的微波组件、器件和雷达整机等。收入确认的原则方法：企业就该商品享有现时收款权利，已将该商品的法定所有权转移给客户，该商品实物已转移到客户，该商品所有权上的主要风险和报酬已转移给客户，客户已接收该商品，则满足确认收入的实现。
40、政府补助
政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。
（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
3、政策性优惠贷款贴息的会计处理
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用
（2）财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。
已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，即对初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。
合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。
1、本公司作为承租人
（1）初始计量
在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用
租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
（2）后续计量本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、（二十四）“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。
（3）租赁变更
租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。
就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。本公司将部分终止或完全终止租赁的相关利得损失计入当期损益。②其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
（4）短期租赁和低价值资产租赁
对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
2、本公司作为出租人
本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）收入确认
如本附注五、39、“收入”所述，在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：
识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定等。
企业主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。
（2）金融工具减值
公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。
（3）存货跌价准备
公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（4）金融工具公允价值
对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。
（5）长期资产减值准备
公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
（6）商誉减值准备
在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。
如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，需对商誉增加计提减值准备。
如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，需对商誉增加计提减值准备。
如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，不能转回原已计提的商誉减值损失。
（7）折旧和摊销
公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（8）开发支出
确定资本化的金额时，公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。
（9）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（10）所得税
公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用?不适用
（2）重要会计估计变更
□适用?不适用
45、其他
分部报告公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配臵资源、评价其业绩；
（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
六、税项
1、主要税种及税率
税种
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物、应税服务、无形资产或不动产 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 流转税 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 房产税 | 按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准 | 1.2%或12% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 安徽皖通科技股份有限公司(*1) | 15% |
| 天津市金飞博科技有限公司(*6) | 20% |
| 天津市天安怡和信息技术有限公司(*2) | 15% |
| 烟台华东电子软件技术有限公司 | 25% |
| 烟台华东数据科技有限公司(*6) | 20% |
| 烟台华东电子科技有限公司(*3) | 15% |
| 上海舶云供应链管理有限公司(*6) | 20% |
| 安徽汉高信息科技有限公司(*4) | 15% |
| 安徽皖通城市智能交通科技有限公司(*6) | 20% |
| 重庆皖通科技有限责任公司(*6) | 20% |
| 安徽行云天下科技有限公司 | 25% |
| 上海亲益保网络科技有限公司(*6) | 20% |
| 成都赛英科技有限公司(*5) | 15% |
| 陕西皖通科技有限责任公司(*6) | 20% |
2、税收优惠
*1、2020年8月17日，本公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202034002398）。根据有关规定，本公司报告期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。
*2、2020年10月28日，天津市天安怡和信息技术有限公司取得天津市科学技术厅、天津市财政局、国际税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202012000218）。根据有关规定，天津市天安怡和信息技术有限公司报告期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。
*3、2020年4月8日，烟台华东电子科技有限公司取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202037001027）。根据有关规定，烟台华东电子科技有限公司报告期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。
*4、2020年8月17日，安徽汉高信息科技有限公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202034002096）。根据有关规定，安徽汉高信息科技有限公司报告期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税
*5、2020年9月11日，成都赛英科技有限公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202051000131）。根据有关规定，成都赛英科技有限公司报告期内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率计缴企业所得税。
*6、小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 165,721.69 | 115,199.21 |
| 银行存款 | 705,437,303.42 | 721,059,106.28 |
| 其他货币资金 | 30,802,455.49 | 27,500,855.69 |
| 合计 | 736,405,480.60 | 748,675,161.18 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 30,802,455.49 | 30,075,578.15 |
其他说明：
其中，受限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 21,644,586.88 | 17,951,462.14 |
| 预付款保函 | 499,598.79 | 1,146,698.79 |
| 履约保函保证金 | 7,112,083.51 | 7,964,806.56 |
| 被冻结或受监管的银行存款 | - |
质量保证金
| 质量保证金 | 1,086,395.31 | 2,822,802.26 |
| 投标保函保证金 | 270,000.00 | |
| 留置金保函 | 189,791.00 | 189,808.40 |
| 合计 | 30,802,455.49 | 30,075,578.15 |
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 18,122,109.79 | |
| 其中： | ||
| 保本浮动收益型理财产品 | 18,122,109.79 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 18,122,109.79 |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 723,488.00 | 9,510,201.00 |
| 商业承兑票据 | 16,192,400.22 | 32,207,496.02 |
| 合计 | 16,915,888.22 | 41,717,697.02 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 18,715,043.78 | 100.00% | 1,799,155.56 | 9.61% | 16,915,888.22 | 45,279,641.00 | 100.00% | 3,561,943.98 | 7.87% | 41,717,697.02 |
| 其中： | ||||||||||
| 银行承 | 723,488 | 3.87% | 723,488 | 9,510,2 | 21.00% | 9,510,2 | ||||
兑汇票
| 兑汇票 | .00 | .00 | 01.00 | 01.00 | ||||||
| 商业承兑汇票 | 17,991,555.78 | 96.13% | 1,799,155.56 | 10.00% | 16,192,400.22 | 35,769,440.00 | 79.00% | 3,561,943.98 | 9.96% | 32,207,496.02 |
| 合计 | 18,715,043.78 | 100.00% | 1,799,155.56 | 9.61% | 16,915,888.22 | 45,279,641.00 | 100.00% | 3,561,943.98 | 7.87% | 41,717,697.02 |
按组合计提坏账准备：1,799,155.56
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 银行承兑汇票 | 723,488.00 | ||
| 商业承兑汇票 | 17,991,555.78 | 1,799,155.56 | 10.00% |
| 合计 | 18,715,043.78 | 1,799,155.56 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用?不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 3,561,943.98 | 1,799,155.56 | 3,561,943.98 | 1,799,155.56 | ||
| 合计 | 3,561,943.98 | 1,799,155.56 | 3,561,943.98 | 1,799,155.56 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用?不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 100,000.00 |
| 合计 | 100,000.00 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 435,000.00 | 211,744.00 |
| 商业承兑票据 | 5,575,403.47 | |
| 合计 | 435,000.00 | 5,787,147.47 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明：
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
项目
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 11,787,276.38 | 1.51% | 11,787,276.38 | 100.00% | 0.00 | 12,475,797.18 | 1.79% | 12,475,797.18 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 769,915,847.63 | 98.49% | 54,819,750.36 | 7.12% | 715,096,097.27 | 682,619,250.70 | 98.21% | 48,025,700.12 | 7.04% | 634,593,550.58 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析组合 | 769,915,847.63 | 98.49% | 54,819,750.36 | 7.12% | 715,096,097.27 | 682,619,250.70 | 98.21% | 48,025,700.12 | 7.04% | 634,593,550.58 |
| 合计 | 781,703,124.01 | 100.00% | 66,607,026.74 | 8.52% | 715,096,097.27 | 695,095,047.88 | 100.00% | 60,501,497.30 | 8.70% | 634,593,550.58 |
按单项计提坏账准备：11,787,276.38元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 北京星纪开元科技发展有限公司 | 3,999,174.00 | 3,999,174.00 | 100.00% | 该公司已陷入财务困境，已申请法院强制执行，预计难以收回 |
| 中电科技电子信息系统有限公司 | 3,651,948.38 | 3,651,948.38 | 100.00% | 该公司已进行破产清算，预计难以收回 |
| 常州无线电厂有限公司 | 3,380,000.00 | 3,380,000.00 | 100.00% | 该公司控股股东涉诉，股权被冻 |
结，已被最高人民法院所列为失信企业，账龄较长，风险较大
| 结，已被最高人民法院所列为失信企业，账龄较长，风险较大 | ||||
| 海口量子网络科技有限公司 | 374,425.00 | 374,425.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 龙口港外轮代理有限公司 | 136,500.00 | 136,500.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 丹东港集团有限公司 | 85,664.00 | 85,664.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北儿国际医院（烟台）有限公司 | 26,000.00 | 26,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏公铁水网络科技有限公司 | 45,000.00 | 45,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 南山集团有限公司 | 27,600.00 | 27,600.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 厦门福伟华科技有限公司 | 42,195.00 | 42,195.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 日照港裕廊码头有限公司 | 11,070.00 | 11,070.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 京唐港国际集装箱码头有限公司 | 6,216.00 | 6,216.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广州港务局 | 1,484.00 | 1,484.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 11,787,276.38 | 11,787,276.38 |
按组合计提坏账准备：54,819,750.36元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | |||
| 其中：6个月以内 | 408,839,699.47 | ||
| 7-12个月 | 101,153,813.40 | 5,057,690.67 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 509,993,512.87 | 5,057,690.67 | 0.99% |
| 1至2年 | 167,171,019.62 | 16,717,101.96 | 10.00% |
| 2至3年 | 49,372,244.57 | 10,873,627.98 | 22.02% |
| 3至4年 | 11,856,983.59 | 3,594,979.12 | 30.32% |
| 4至5年 | 23,423,583.50 | 10,477,847.15 | 44.73% |
| 5年以上 | 8,098,503.48 | 8,098,503.48 | 100.00% |
| 合计 | 769,915,847.63 | 54,819,750.36 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 509,993,512.87 |
| 其中：6个月以内 | 408,322,651.84 |
| 7-12个月 | 101,670,861.03 |
| 1至2年 | 172,520,791.20 |
| 2至3年 | 44,311,499.14 |
| 3年以上 | 54,877,320.80 |
| 3至4年 | 15,236,983.59 |
| 4至5年 | 24,686,907.50 |
| 5年以上 | 14,953,429.71 |
| 合计 | 781,703,124.01 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
类别
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 60,501,497.30 | 9,050,024.98 | 2,870,460.54 | 74,035.00 | 66,607,026.74 | |
| 合计 | 60,501,497.30 | 9,050,024.98 | 2,870,460.54 | 74,035.00 | 66,607,026.74 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 74,035.00 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
本期核销的应收账款主要系客户无偿付能力，无法收回。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 38,335,603.73 | 4.90% | 3,150,292.21 |
| 第二名 | 38,289,486.66 | 4.90% | 803,253.74 |
| 第三名 | 33,244,651.47 | 4.25% | |
| 第四名 | 25,194,013.43 | 3.22% | |
| 第五名 | 16,436,776.55 | 2.10% | |
| 合计 | 151,500,531.84 | 19.37% |
（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款
6、应收款项融资
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 2,497,043.40 | 21,590,026.81 |
| 合计 | 2,497,043.40 | 21,590,026.81 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用?不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用?不适用其他说明：
期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资。
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 29,739,403.79 | 92.82% | 24,389,305.49 | 89.76% |
| 1至2年 | 2,131,191.49 | 6.65% | 453,982.96 | 1.67% |
| 2至3年 | 84,946.03 | 0.27% | 754,578.55 | 2.78% |
| 3年以上 | 84,239.17 | 0.26% | 1,572,728.63 | 5.79% |
| 合计 | 32,039,780.48 | 27,170,595.63 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 序号 | 债务人 | 期末余额 | 未及时结算的原因 |
| 1 | 南通涌砚文化传媒有限公司 | 596,000.00 | 未到结算期 |
| 合计 | / | 596,000.00 | / |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 第一名 | 非关联方 | 6,665,999.00 | 43.22 | 2022年 | 未到结算期 |
| 第二名 | 非关联方 | 4,036,170.00 | 26.17 | 2022年 | 未到结算期 |
| 第三名 | 非关联方 | 1,891,852.50 | 12.27 | 2022年 | 未到结算期 |
| 第四名 | 非关联方 | 1,315,484.96 | 8.53 | 2022年 | 未到结算期 |
| 第五名 | 非关联方 | 1,514,994.00 | 9.82 | 2022年 | 未到结算期 |
| 合计 | 15,424,500.46 | 100.00 | / | / |
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 45,968,295.52 | 87,057,378.55 |
| 合计 | 45,968,295.52 | 87,057,378.55 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用?不适用
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□适用?不适用其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 116,313,848.43 | 90,527,131.26 |
| 备用金 | 6,118,096.34 | 5,833,129.17 |
往来款
| 往来款 | 18,687,594.91 | 59,889,390.18 |
| 合计 | 141,119,539.68 | 156,249,650.61 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 17,311,410.66 | 1,011,000.00 | 50,869,861.40 | 69,192,272.06 |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 10,693,580.78 | 23,680,868.50 | 34,374,449.28 | |
| 本期转回 | -1,279,479.20 | -1,011,000.00 | -6,124,997.98 | -8,415,477.18 |
| 2022年12月31日余额 | 26,725,512.24 | 68,425,731.92 | 95,151,244.16 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 28,829,988.61 |
| 其中：0-6个月 | 25,719,900.04 |
| 7-12个月 | 3,110,088.57 |
| 1至2年 | 68,475,642.28 |
| 2至3年 | 1,013,496.81 |
| 3年以上 | 42,800,411.98 |
| 3至4年 | 1,282,318.11 |
| 4至5年 | 6,516,603.67 |
| 5年以上 | 35,001,490.20 |
| 合计 | 141,119,539.68 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 69,192,272.06 | 39,374,449.28 | 13,415,477.17 | 95,151,244.17 | ||
| 合计 | 69,192,272.06 | 39,374,449.28 | 13,415,477.17 | 95,151,244.17 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金 | 30,000,000.00 | 1-2年 | 21.26% | 30,000,000.00 |
| 第二名 | 保证金 | 25,000,000.00 | 1-2年 | 17.72% | 20,000,000.00 |
| 第三名 | 保证金 | 16,197,454.75 | 5年以上 | 11.48% | 16,197,454.75 |
| 第四名 | 保证金 | 14,040,000.00 | 0-6月 | 9.95% | |
| 第五名 | 往来款 | 10,000,000.00 | 1-2年 | 7.09% | 5,000,000.00 |
| 合计 | 95,237,454.75 | 71,197,454.75 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 23,542,026.79 | 8,728,462.79 | 14,813,564.00 | 24,399,399.52 | 356,274.26 | 24,043,125.26 |
在产品
| 在产品 | 26,353,672.15 | 8,014,106.83 | 18,339,565.32 | 9,696,070.80 | 9,696,070.80 | |
| 库存商品 | 23,654,159.94 | 3,825,797.70 | 19,828,362.24 | 10,331,764.97 | 10,331,764.97 | |
| 周转材料 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | ||
| 合同履约成本 | 362,332,951.65 | 9,138,416.31 | 353,194,535.34 | 425,151,564.77 | 3,107,637.08 | 422,043,927.69 |
| 发出商品 | 9,539,861.40 | 5,629,284.40 | 3,910,577.00 | 4,550,083.19 | 4,550,083.19 | |
| 合计 | 445,423,921.93 | 35,336,068.03 | 410,087,853.90 | 474,130,133.25 | 3,463,911.34 | 470,666,221.91 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 356,274.26 | 8,372,188.53 | 8,728,462.79 | |||
| 在产品 | 8,014,106.83 | 8,014,106.83 | ||||
| 库存商品 | 3,825,797.70 | 3,825,797.70 | ||||
| 合同履约成本 | 3,107,637.08 | 6,030,779.23 | 9,138,416.31 | |||
| 发出商品 | 5,629,284.40 | 5,629,284.40 | ||||
| 合计 | 3,463,911.34 | 31,872,156.69 | 35,336,068.03 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 未到期质保金 | 79,992,608.54 | 3,999,630.43 | 75,992,978.11 | 92,864,633.58 | 4,643,231.68 | 88,221,401.90 |
| 合计 | 79,992,608.54 | 3,999,630.43 | 75,992,978.11 | 92,864,633.58 | 4,643,231.68 | 88,221,401.90 |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用?不适用本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 未到期质保金 | 1,699,476.91 | 2,343,078.16 | ||
| 合计 | 1,699,476.91 | 2,343,078.16 | —— |
其他说明：
11、持有待售资产
单位：元
项目
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的大额存单 | 55,962,795.41 | |
| 合计 | 55,962,795.41 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 154,370.25 | 10,262,123.92 |
| 其他预缴税费 | 2,110,470.89 | 17,533.88 |
| 待摊费用 | 25,704.00 | |
| 合计 | 2,290,545.14 | 10,279,657.80 |
其他说明：
14、债权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位：元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
2022年1月1日余额在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
2022年1月1日余额在本期项目
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位：元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 分期收款销售商品 | 30,552,610.22 | 1,527,630.51 | 29,024,979.71 | 27,605,083.13 | 1,380,254.16 | 26,224,828.97 | 4.90% |
| 合计 | 30,552,610.22 | 1,527,630.51 | 29,024,979.71 | 27,605,083.13 | 1,380,254.16 | 26,224,828.97 | |
坏账准备减值情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减 | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减 |
值)
| 值) | 值) | ||
| 2022年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 安徽西太华信息科技有限公司 | 5,328,945.92 | 579,902.08 | 388,500.00 | 5,520,348.00 | |||||||
| 武汉宏途科技有限公司 | |||||||||||
| 小计 | 5,328,945.92 | 579,902.08 | 388,500.00 | 5,520,348.00 | |||||||
| 合计 | 5,328,945.92 | 579,902.08 | 388,500.00 | 5,520,348.00 | |||||||
其他说明：
公司于2013年对武汉宏途科技有限公司投资200.00万元，持股比例40%，由于武汉宏途科技有限公司一直处于超额亏损状态，长期股权投资账面价值调整至零。
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
因
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
因项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 大额存单 | 42,457,472.62 | 94,915,868.29 |
| 权益性工具投资 | 22,432,484.28 | 22,643,388.43 |
| 减：减值准备 | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 |
| 合计 | 46,889,956.90 | 99,559,256.72 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 111,411,496.03 | 111,411,496.03 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 111,411,496.03 | 111,411,496.03 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 13,697,265.88 | 13,697,265.88 | |
| 2.本期增加金额 | 2,859,957.12 | 2,859,957.12 | |
| （1）计提或摊销 | 2,859,957.12 | 2,859,957.12 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转 |
出
出
4.期末余额
| 4.期末余额 | 16,557,223.00 | 16,557,223.00 | |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 94,854,273.03 | 94,854,273.03 | |
| 2.期初账面价值 | 97,714,230.15 | 97,714,230.15 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用?不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明：
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 216,554,370.21 | 231,102,979.33 |
| 合计 | 216,554,370.21 | 231,102,979.33 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 245,105,086.17 | 20,654,888.10 | 30,029,817.69 | 32,721,452.26 | 10,775,632.98 | 339,286,877.20 |
| 2.本期增加金额 | 1,158,752.30 | 401,668.15 | 599,955.77 | 495,232.21 | 1,094,206.63 | 3,749,815.06 |
| （1 | 1,158,752.30 | 401,668.15 | 599,955.77 | 495,232.21 | 1,094,206.63 | 3,749,815.06 |
）购置
| ）购置 |
| （2）在建工程转入 |
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 2,616,255.90 | 9,760.00 | 2,626,015.90 | ||
| （1）处置或报废 | 2,616,255.90 | 9,760.00 | 2,626,015.90 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 246,263,838.47 | 21,056,556.25 | 28,013,517.56 | 33,216,684.47 | 11,860,079.61 | 340,410,676.36 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 44,222,277.86 | 14,995,859.44 | 18,226,944.70 | 23,422,566.84 | 7,316,249.03 | 108,183,897.87 |
| 2.本期增加金额 | 8,094,296.39 | 2,342,323.29 | 2,655,998.48 | 4,063,246.42 | 918,891.86 | 18,074,756.44 |
| （1）计提 | 8,094,296.39 | 2,342,323.29 | 2,655,998.48 | 4,063,246.42 | 918,891.86 | 18,074,756.44 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 2,393,076.16 | 9,272.00 | 2,402,348.16 | ||
| （1）处置或报废 | 2,393,076.16 | 9,272.00 | 2,402,348.16 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 52,399,306.71 | 17,338,182.73 | 18,464,829.50 | 29,207,297.21 | 6,446,690.00 | 123,856,306.15 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 193,864,531.76 | 3,718,373.52 | 9,548,688.06 | 4,009,387.26 | 5,413,389.61 | 216,554,370.21 |
| 2.期初账面价值 | 200,882,808.31 | 5,659,028.66 | 11,802,872.99 | 9,298,885.42 | 3,459,383.95 | 231,102,979.33 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
项目
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 25,279,864.21 | 公司未办妥产权证书的房屋建筑物所处的成都龙潭园区届时统一为园区内所有企业办理产权证书 |
其他说明：
（5）固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 43,625,140.00 | 69,494,323.83 |
| 合计 | 43,625,140.00 | 69,494,323.83 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 微位移雷达生产线建设项目 | 69,830,816.15 | 26,205,676.15 | 43,625,140.00 | 69,494,323.83 | 69,494,323.83 | |
| 合计 | 69,830,816.15 | 26,205,676.15 | 43,625,140.00 | 69,494,323.83 | 69,494,323.83 | |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预 | 工程进度 | 利息资本化累计金 | 其中：本期利息 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
金额
| 金额 | 算比例 | 额 | 资本化金额 | |||||||||
| 微位移雷达生产线建设项目 | 164,600,000.00 | 69,494,323.83 | 336,492.32 | 26,205,676.15 | 43,625,140.00 | 募股资金 | ||||||
| 合计 | 164,600,000.00 | 69,494,323.83 | 336,492.32 | 26,205,676.15 | 43,625,140.00 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 微位移雷达生产线建设项目 | 26,205,676.15 | 在建工程中的设备实际工程进度因大环境等原因导致工期过长，实际设备已超正常建设周期，评估对在建设备采用重置成本法评估，考虑了设备的成新率，导致在建工程减值。 |
| 合计 | 26,205,676.15 | -- |
其他说明：
（4）工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用?不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用?不适用
24、油气资产
□适用?不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 |
1.期初余额
| 1.期初余额 | 1,315,475.15 | 1,315,475.15 |
| 2.本期增加金额 | 3,872,642.56 | 3,872,642.56 |
3.本期减少金额
3.本期减少金额
4.期末余额
| 4.期末余额 | 5,188,117.71 | 5,188,117.71 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 292,327.81 | 292,327.81 |
| 2.本期增加金额 | 982,718.62 | 982,718.62 |
| （1）计提 | 982,718.62 | 982,718.62 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 1,275,046.43 | 1,275,046.43 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 3,913,071.28 | 3,913,071.28 |
| 2.期初账面价值 | 1,023,147.34 | 1,023,147.34 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 | |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 53,252,571.49 | 187,923,707.79 | 2,250,878.19 | 243,427,157.47 | |
| 2.本期增加金额 | 14,424.78 | 14,424.78 | |||
| （1）购置 | 14,424.78 | 14,424.78 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 53,252,571.49 | 187,923,707.79 | 2,265,302.97 | 243,441,582.25 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 8,614,993.72 | 97,165,071.12 | 923,586.10 | 106,703,650.94 | |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | 1,275,425.93 | 9,212,171.62 | 153,695.68 | 10,641,293.23 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 9,890,419.65 | 106,377,242.74 | 1,077,281.79 | 117,344,944.18 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 55,424,139.84 | 493,806.35 | 55,917,946.19 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 55,424,139.84 | 493,806.35 | 55,917,946.19 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 43,362,151.84 | 26,122,325.21 | 694,214.83 | 70,178,691.88 | |
| 2.期初账面价值 | 44,637,577.77 | 35,334,496.83 | 833,485.74 | 80,805,560.34 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
27、开发支出
单位：元
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 华东集装箱智能码头操作系统V7.5 | 536,683.54 | 536,683.54 | ||||||
| 智能理货系统V2.1 | 951.32 | 279.82 | 1,231.14 | |||||
| 华东港口资产管理系统5.1 | 46,848.46 | 3,790.15 | 50,638.61 | |||||
| 华东云仓储管理系统 | 2,147.61 | 2,481.94 | 4,629.55 | |||||
| IDEV9.1升级开发及以下版本技术支持 | 14,050.79 | 14,050.79 | ||||||
| 华东智能闸口3.1 | 50,843.12 | 6,087.74 | 56,930.86 | |||||
| 华东智能岸边理货系统-华为版 | 273,183.73 | 326,713.95 | 9,730.15 | 590,167.53 | ||||
| 华东智能闸口系统-华为版 | 474,981.27 | 317,310.57 | 792,291.84 | |||||
| HD-iEMS智慧能源管理系统 | 845,007.01 | 845,007.01 | ||||||
| 华东领航者EDISaas服务平台系统V2.0 | 13,927.71 | 13,927.71 | ||||||
| 华东集团化船公司系统V2.0 | 3,507.15 | 3,507.15 | ||||||
| 华东船舶跟踪系统V2.0 | 24,267.47 | 24,267.47 | ||||||
| 华东港口大数据分析平台V2.0 | 125,681.62 | 125,681.62 | ||||||
| 华东智慧物流系统V2.0 | 5,364.22 | 5,364.22 | ||||||
| 华东港口安全管理系统V2.0 | 15,797.78 | 15,797.78 | ||||||
| 华东智慧全程物流管理系统V2.0 | 22,285.57 | 22,285.57 | ||||||
| 多式联运 | 1,278,135.81 | 7,651.68 | 1,285,787.49 | |||||
物流平台产品研发
| 物流平台产品研发 | |||||||
| 天津港ATOS联合开发项目 | 3,496,533.38 | 22,231.17 | 3,518,764.55 | ||||
| 网络货运平台产品研发项目 | 121,136.07 | 121,136.07 | |||||
| HD-EAM领导决策分析系统 | 425,373.75 | 7,891.60 | 433,265.35 | ||||
| 鸿蒙系统适配项目 | 402,604.10 | 402,604.10 | |||||
| 多用途码头操作系统 | 339,614.78 | 294,186.62 | 45,428.16 | ||||
| 物联网平台V1.0 | 707,468.08 | 707,468.08 | |||||
| 基于规则库的散杂货码头计件工资产品研发 | 413,991.38 | 413,991.38 | |||||
| 高速公路信息感知与交互服务平台 | 2,122,536.55 | 136,727.87 | 2,259,264.42 | ||||
| 公路数智化康养平台 | 1,548,822.09 | 90,328.21 | 1,639,150.30 | ||||
| 基于智能网联公路ATC无人收费系统研究 | 4,847,024.82 | 449,307.84 | 5,296,332.66 | ||||
| 云模式下公路收费站数字化场景应用研究 | 3,094,940.76 | 199,117.34 | 3,294,058.10 | ||||
| 智慧高速关键技术架构研究 | 341,700.34 | 29,936.70 | 371,637.04 | ||||
| 大路网运营管理服务平台 | 1,681,025.00 | 1,681,025.00 | |||||
| 基于语音技术的智能交通信息服务平台 | 2,002,426.41 | 2,002,426.41 | |||||
| 交通物联网感知与服务系统产业化 | 8,292,897.57 | 8,292,897.57 | |||||
| 基于多源时空感知 | 21,576,121.38 | 300,000.00 | 21,876,121.38 |
的路网状态智能监测技术与应用研究
| 的路网状态智能监测技术与应用研究 | |||||||
| 无人机雷达 | 3,500,531.97 | 26,411.19 | 3,526,943.16 | ||||
| 功率放大器 | 1,866,950.39 | 14,085.97 | 1,881,036.36 | ||||
| 收发组件 | 1,321,541.23 | 21,128.95 | 1,342,670.18 | ||||
| X波段收发组件 | 1,101,284.35 | 17,607.46 | 1,118,891.81 | ||||
| X波段频综组件 | 881,027.48 | 14,085.97 | 895,113.45 | ||||
| X波段8通道接收组件 | 1,101,284.35 | 17,607.46 | 1,118,891.81 | ||||
| 宽带跳频源 | 933,268.50 | 10,564.48 | 943,832.98 | ||||
| 一体化频率综合组件 | 731,831.03 | 16,866.60 | 748,697.63 | ||||
| 变频组件 | 731,831.03 | 16,866.60 | 748,697.63 | ||||
| 引信/无控收发组件 | 521,575.31 | 13,493.28 | 535,068.59 | ||||
| 频综源 | 521,575.31 | 13,493.28 | 535,068.59 | ||||
| 毫米波收发组件 | 586,772.22 | 15,179.94 | 601,952.16 | ||||
| 媒体转码网关平台 | 1,508,772.95 | 1,508,772.95 | |||||
| 交通政务运行监测平台 | 1,775,321.98 | 1,775,321.98 | |||||
| 住房公积金业务办理平台 | 1,646,913.18 | 1,646,913.18 | |||||
| 交通政务数据交换平台 | 1,379,465.40 | 1,379,465.40 | |||||
| 住房公积金业务管理平台 | 1,136,527.27 | 1,136,527.27 | |||||
| 合计 | 76,394,354.59 | 2,097,247.76 | 76,734,547.20 | 1,757,055.15 |
其他说明：
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 烟台华东电子软件技术有限公司 | 84,135,934.22 | 84,135,934.22 | ||||
| 安徽汉高信息科 | 4,181,796.25 | 4,181,796.25 | ||||
技有限公司
| 技有限公司 | |||
| 上海亲益保网络科技有限公司 | 30,517,480.91 | 30,517,480.91 | |
| 成都赛英科技有限公司 | 225,581,557.33 | 225,581,557.33 | |
| 合计 | 344,416,768.71 | 344,416,768.71 |
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 烟台华东电子软件技术有限公司 | 84,135,934.22 | 84,135,934.22 | ||||
| 上海亲益保网络科技有限公司 | 30,517,480.91 | 30,517,480.91 | ||||
| 成都赛英科技有限公司 | 225,581,557.33 | 225,581,557.33 | ||||
| 合计 | 340,234,972.46 | 340,234,972.46 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
（1）烟台华东电子软件技术有限公司，在商誉形成日仅为一个单体公司，在报告基准日有三项股权投资，分别为：两家全资子公司（烟台华东电子科技有限公司、烟台华东数据科技有限公司）；一家控股孙公司（上海舶云供应链管理有限公司）。因为烟台华东电子科技有限公司承接了烟台华东电子软件技术有限公司的原有业务，能产生现金流的最小资产单元包括烟台华东电子科技有限公司和烟台华东电子软件技术有限公司经营性长期资产及营运资金。故将其作为与商誉相关的资产组。其余两项股权投资公司与初始商誉无关。
（2）安徽汉高信息科技有限公司主营业务为提供系统集成与技术服务，公司盈利预测的业务仅有系统集成与技术服务业务，无新增业务。
（3）上海亲益保网络科技有限公司主营业务为提供计算机软件等领域的技术开发、技术咨询和技术服务，公司盈利预测的业务仅有计算机软件等领域的技术开发、技术咨询和技术服务，无新增业务。
（4）成都赛英科技有限公司主营业务为电子产品的生产与销售，公司盈利预测的业务仅有电子产品的生产与销售，无新增业务。截至2022年12月31日，资产组构成如下：
| 公司 | 资产组构成 | 包含商誉的资产组账面价值 | 资产组是否与购买日一致 |
| 烟台华东电子软件技术有限公司 | 所有经营性可辨认资产与商誉 | 188,885,961.98 | 一致 |
| 安徽汉高信息科技有限公司 | 所有经营性可辨认资产与商誉 | 29,912,739.22 | 一致 |
上海亲益保网络科技有限公司
| 上海亲益保网络科技有限公司 | 所有经营性可辨认资产与商誉 | 30,504,017.40 | 一致 |
| 成都赛英科技有限公司 | 所有经营性可辨认资产与商誉 | 24,453,326.64 | 一致 |
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
（
）公司对安徽汉高信息科技有限公司，按照资产组的预计未来现金流量及折现率计算现值确定可收回金额进行商誉减值测算：
| 项目 | 安徽汉高信息科技有限公司 |
| 商誉① | 4,181,796.25 |
| 归属于少数股东权益的商誉② | 4,017,804.24 |
| 整体商誉③＝①+② | 8,199,600.49 |
| 资产组账面价值④ | 21,713,138.73 |
| 包含整体商誉的资产组账面价值⑤=④+③ | 29,912,739.22 |
| 预计未来现金流量的现值⑥ | 49,350,000.00 |
| 整体商誉减值损失（⑤大于⑥时）⑦=⑤-⑥ | |
| 母公司持股比例⑧ | 51% |
| 归属于母公司的商誉减值损失⑨=⑦*⑧ |
①安徽汉高信息科技有限公司
| 项目 | 参数 | 依据 |
| 预测期增长率 | 3% | 参考历史增长率、行业增长率以及未来销售预测 |
| 稳定期增长率 | 0.00 | |
| 稳定期毛利率 | 18.86% | 参考历史毛利率 |
| 折现率 | 14.80% | 根据资产加权平均资本成本确定 |
| 无风险利率 | 3.30% | 选取最新的10年期以上长期国债利率的平均值 |
| 系统风险系数 | 1.0027 | 根据历史经验及对市场的预测取值 |
| 市场风险溢价 | 6.93% | 根据历史经验及对市场的预测取值 |
| 特定风险调整系数 | 2.40% | 根据历史经验及对市场的预测取值 |
| 预测期 | 未来5年 |
商誉减值测试的影响其他说明：
公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。然后将资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。
29、长期待摊费用
单位：元
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入房屋装修费 | 671,422.12 | 1,890,476.20 | 402,010.26 | 2,121,758.85 | |
| 自有房屋装修 | 1,541,342.40 | 68,944.71 | 1,639,753.05 | 8,663.27 | |
| 长期待摊租金 | 2,641,680.00 | 1,320,840.00 | 1,320,840.00 | ||
| 合计 | 4,854,444.52 | 1,959,420.91 | 3,362,603.31 | 3,451,262.12 |
其他说明：
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 70,221,203.67 | 10,925,035.19 | 71,015,794.22 | 11,033,640.05 |
| 内部交易未实现利润 | 4,244,542.74 | 636,681.41 | 6,181,680.63 | 1,150,373.31 |
| 信用减值 | 131,338,243.54 | 25,616,477.13 | 131,712,519.21 | 23,236,666.77 |
| 政府补助（递延收益） | 1,000,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 30,000.00 |
| 合计 | 206,803,989.95 | 37,328,193.73 | 209,109,994.06 | 35,450,680.13 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 9,038,876.87 | 1,355,831.53 | 10,702,516.38 | 1,605,377.45 |
| 合计 | 9,038,876.87 | 1,355,831.53 | 10,702,516.38 | 1,605,377.45 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 37,328,193.73 | 35,450,680.13 | ||
| 递延所得税负债 | 1,355,831.53 | 1,605,377.45 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 92,159,930.35 | 13,932,743.28 |
| 可抵扣亏损 | 204,891,471.09 | 141,956,856.12 |
| 合计 | 297,051,401.44 | 155,889,599.40 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 11,409,542.68 | ||
| 2023年 | 1,149,768.05 | 1,149,768.05 | |
| 2024年 | 23,509,286.42 | 23,509,286.42 | |
| 2025年 | 24,384,428.19 | 24,384,428.19 | |
| 2026年 | 2,284,243.81 | 2,284,243.81 | |
| 2027年 | 2,234,814.14 | 2,234,814.14 | |
| 2028年 | 5,220,253.65 | 5,220,253.65 | |
| 2029年 | 5,587,278.51 | 5,587,278.51 | |
| 2030年 | 5,532,800.53 | 5,532,800.53 | |
| 2031年 | 60,644,440.14 | 60,644,440.14 | |
| 2032年 | 74,344,157.65 | ||
| 合计 | 204,891,471.09 | 141,956,856.12 |
其他说明：
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 25,145,200.00 | 29,650,000.00 |
| 抵押借款 | 13,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 信用借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 未到期应付利息 | 38,532.79 | 26,219.18 |
| 合计 | 41,183,732.79 | 34,676,219.18 |
短期借款分类的说明：
短期借款分类的说明：
（1）子公司天津市天安怡和信息技术有限公司于2022年11月21日和中国工商银行股份有限公司天津新技术产业园区支行签订合同编号0030200028-2022年(园区)字01261号，借款金额300.00万元，借款期限自2022年11月21日至2023年5月20日。
（2）子公司烟台华东电子科技有限公司截止2022年12月31日，与中国工商银行股份有限公司烟台芝罘支行签订借款合同，合同编号：0160600202-2022年(芝罘)字00148号，借款金额1000.00万元，借款到期日分别为：2022年5月16日至2023年5月15日（金额：500.00万元）、2022年6月17日至2023年6月16日（金额：500.00万元）。
子公司烟台华东电子科技有限公司截止2022年12月31日，与中国银行股份有限公司烟台莱山支行签订借款合同，合同编号：2022年华东借字第001号，借款金额300.00万元，借款期限2022年8月26日至2023年8月26日。
（3）子公司成都赛英科技有限公司：短期借款期末余额5,145,200.00元，为贴现的不能终止确认的商业承兑汇票。
（4）子公司安徽汉高信息科技有限公司于2022年7月14日和合肥科技农村商业银行股份有限公司高新分行签订合同编号为0167381220229013的人民币资金借款合同，借款20,000,000.00元，借款期限12个月，即2022年7月14日起至2023年7月14日止，以上贷款由合肥高新融资担保有限公司提供保证担保，由罗杰为担保公司提供信用反担保、安徽汉高信息科技有限公司以其持有的房产为担保公司提供质押反担保。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
借款单位
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 73,534,499.91 | 29,447,101.09 |
| 合计 | 73,534,499.91 | 29,447,101.09 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程款 | 368,834,133.22 | 438,500,762.98 |
| 应付材料款 | 155,519,468.15 | 76,393,707.88 |
| 合计 | 524,353,601.37 | 514,894,470.86 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 11,277,419.94 | 尚未结算 |
| 湖北交投科技发展有限公司 | 13,637,177.64 | 尚未结算 |
| 合肥聚力电力设备有限公司 | 6,475,488.00 | 尚未结算 |
| 安徽米阳智能科技有限公司 | 5,571,351.00 | 尚未结算 |
| 北京中瑞方兴科技有限公司 | 10,652,384.50 | 尚未结算 |
| 河北冀翔通电子科技有限公司 | 4,584,290.00 | 尚未结算 |
| 青岛世纪黄河电子工程有限公司 | 4,248,600.00 | 尚未结算 |
| 上海百普电子科技发展有限公司 | 4,141,920.35 | 尚未结算 |
| 江苏统一安装集团有限公司贵州分公司 | 3,779,956.83 | 尚未结算 |
| 尚阳科技股份有限公司 | 7,352,500.00 | 尚未结算 |
| 贵州协成建筑工程劳务有限公司 | 3,100,591.37 | 尚未结算 |
| 陕西高速电子工程有限公司 | 3,082,894.00 | 尚未结算 |
| 西安元华建筑工程有限公司 | 9,056,474.68 | 尚未结算 |
| 合计 | 86,961,048.31 |
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 600.00 | 600.00 |
| 合计 | 600.00 | 600.00 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收项目工程款 | 107,638,355.48 | 156,054,571.63 |
合计
| 合计 | 107,638,355.48 | 156,054,571.63 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 58,791,005.32 | 223,901,129.50 | 228,685,016.19 | 54,007,118.63 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 13,808,909.18 | 12,519,930.45 | 1,288,978.73 | |
| 三、辞退福利 | 412,192.00 | 412,192.00 | ||
| 合计 | 58,791,005.32 | 238,122,230.68 | 241,617,138.64 | 55,296,097.36 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 54,987,810.11 | 203,262,331.35 | 208,697,629.06 | 49,552,512.40 |
| 2、职工福利费 | 4,777,712.15 | 4,772,159.88 | 5,552.27 | |
| 3、社会保险费 | 26.64 | 6,528,263.64 | 6,504,695.54 | 23,594.74 |
| 其中：医疗保险费 | 5,843,532.96 | 5,843,532.96 | ||
| 工伤保险费 | 26.64 | 433,155.08 | 409,586.98 | 23,594.74 |
| 生育保险费 | 251,575.60 | 251,575.60 | ||
| 4、住房公积金 | 6,829,099.58 | 6,828,679.58 | 420.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,803,168.57 | 2,503,722.78 | 1,881,852.13 | 4,425,039.22 |
| 合计 | 58,791,005.32 | 223,901,129.50 | 228,685,016.19 | 54,007,118.63 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 13,339,708.17 | 12,089,789.41 | 1,249,918.76 | |
| 2、失业保险费 | 469,201.01 | 430,141.04 | 39,059.97 | |
| 合计 | 13,808,909.18 | 12,519,930.45 | 1,288,978.73 |
其他说明：
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,952,180.72 | 5,988,503.67 |
企业所得税
| 企业所得税 | 159,013.93 | 67,346.68 |
| 个人所得税 | 420,034.54 | 535,014.35 |
| 城市维护建设税 | 363,830.51 | 553,694.68 |
| 营业税 | 87,801.39 | 87,801.39 |
| 房产税 | 542,276.92 | 578,105.83 |
| 土地使用税 | 55,569.81 | 60,720.16 |
| 教育费附加 | 158,286.88 | 241,329.35 |
| 水利基金 | 129,968.37 | 100,380.95 |
| 印花税 | 347,908.99 | 188,224.07 |
| 地方教育费附加 | 105,389.78 | 160,718.94 |
| 土地增值税 | 307.11 | |
| 合计 | 8,322,568.95 | 8,561,840.07 |
其他说明：
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 1,681,145.00 | 314,312.00 |
| 其他应付款 | 5,893,322.21 | 10,593,757.32 |
| 合计 | 7,574,467.21 | 10,908,069.32 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 自然人 | 314,312.00 | 314,312.00 |
| 安徽省交通物资有限责任公司 | 1,366,833.00 | |
| 合计 | 1,681,145.00 | 314,312.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 4,211,195.57 | 4,844,712.08 |
代收款项
| 代收款项 | 75,069.59 | 4,219,893.47 |
| 其他 | 1,607,057.05 | 1,529,151.77 |
| 合计 | 5,893,322.21 | 10,593,757.32 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 重庆渝信路桥发展有限公司 | 1,260,000.00 | 保证金未到期 |
| 合计 | 1,260,000.00 |
其他说明：
42、持有待售负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,001,645.41 | |
| 合计 | 1,001,645.41 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 未终止确认的银行承兑汇票 | 211,744.00 | 10,719,717.40 |
| 未终止确认的商业承兑汇票 | 430,203.47 | 13,806,909.00 |
| 待转销项税 | 3,303,027.60 | 1,391,831.50 |
| 合计 | 3,944,975.07 | 25,918,457.90 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
合计
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
合计
| 合计 | —— |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明：
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海舶云房屋租赁 | 396,083.31 | 495,543.26 |
| 皖通科技房屋租赁 | 3,748,411.89 | 729,396.85 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -1,001,645.41 | |
| 合计 | 3,142,849.79 | 1,224,940.11 |
其他说明：
48、长期应付款
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 200,000.00 | 1,000,000.00 | 200,000.00 | 1,000,000.00 | 项目尚未验收 |
| 合计 | 200,000.00 | 1,000,000.00 | 200,000.00 | 1,000,000.00 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 交通信息化联网收费管理平台 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 基于多源时空感知的路网状态智能监测技术与应用研究 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 410,245,949.00 | 410,245,949.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,012,518,545.87 | 1,012,518,545.87 | ||
| 其他资本公积 | 27,776,826.40 | 27,776,826.40 | ||
| 合计 | 1,040,295,372.27 | 1,040,295,372.27 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 65,033,420.63 | 994,660.69 | 66,028,081.32 | |
| 合计 | 65,033,420.63 | 994,660.69 | 66,028,081.32 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润
| 调整前上期末未分配利润 | 345,510,965.59 | 435,890,655.98 |
| 调整后期初未分配利润 | 345,510,965.59 | 435,890,655.98 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -103,122,378.47 | -90,379,690.39 |
| 减：提取法定盈余公积 | 994,660.69 | |
| 期末未分配利润 | 241,393,926.43 | 345,510,965.59 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 979,437,864.60 | 764,656,627.81 | 1,003,013,716.72 | 764,904,619.40 |
| 其他业务 | 4,022,080.61 | 3,197,020.15 | 4,249,870.18 | 3,084,161.29 |
| 合计 | 983,459,945.21 | 767,853,647.96 | 1,007,263,586.90 | 767,988,780.69 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值?是□否
单位：元
| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 983,459,945.21 | - | 1,007,263,586.90 | - |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 4,022,080.61 | 主要为房屋租赁、修理费、电费等收入 | 4,156,418.26 | 主要为房屋租赁、修理费、电费等收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 0.41% | 0.41% | ||
| 一、与主营业务无关的业务收入 | ||||
| 1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 4,022,080.61 | 主要为房屋租赁、修理费、电费等收入 | 4,156,418.26 | 主要为房屋租赁、修理费、电费等收入 |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 4,022,080.61 | 主要为房屋租赁、修理费、电费等收入 | 4,156,418.26 | 主要为房屋租赁、修理费、电费等收入 |
| 二、不具备商业实质 |
的收入
| 的收入 | ||||
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 营业收入扣除后金额 | 979,437,864.60 | - | 1,003,107,168.64 | - |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 系统集成 | 710,818,846.70 | 0.00 | 710,818,846.70 | |
| 技术服务 | 162,607,592.30 | 1,284,017.21 | 163,891,609.51 | |
| 技术转让 | 3,460,513.06 | 0.00 | 3,460,513.06 | |
| 产品销售 | 58,029,010.45 | 47,259,965.49 | 105,288,975.94 | |
| 按经营地区分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 安徽省内 | 442,934,526.63 | 0.00 | 442,934,526.63 | |
| 安徽省外 | 491,981,435.88 | 48,543,982.70 | 540,525,418.58 | |
| 市场或客户类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 高速公路 | 604,254,140.18 | 0.00 | 604,254,140.18 | |
| 港口航运 | 187,107,086.18 | 0.00 | 187,107,086.18 | |
| 城市智能交通 | 75,826,206.87 | 0.00 | 75,826,206.87 | |
| 智能安防 | 38,210,257.94 | 0.00 | 38,210,257.94 | |
| 军工电子 | 0.00 | 47,230,717.78 | 47,230,717.78 | |
| 其他 | 29,518,271.34 | 1,313,264.92 | 30,831,536.26 | |
| 合同类型 | ||||
| 其中： |
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 |
| 其中： |
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
按销售渠道分类
| 按销售渠道分类 |
| 其中： |
合计
| 合计 | 934,915,962.51 | 48,543,982.70 | 983,459,945.21 |
与履约义务相关的信息：
在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
1）客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
2）客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
3）企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：
1）企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
2）企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
3）企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；
4）企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
5）客户已接受该商品；
6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,203,561,907.21元，其中，834,723,191.79元预计将于2023年度确认收入，220,521,968.05元预计将于2024年度确认收入，137,387,116.36元预计将于2025年度确认收入。其他说明：
62、税金及附加
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,100,105.82 | 1,595,373.88 |
| 教育费附加 | 502,719.57 | 748,339.37 |
| 房产税 | 2,544,791.46 | 1,916,336.58 |
| 土地使用税 | 76,250.35 | 108,390.59 |
| 车船使用税 | 12,404.14 | 14,266.00 |
| 印花税 | 1,105,755.85 | 492,428.18 |
| 地方教育费附加 | 335,146.27 | 498,445.94 |
| 水利基金 | 211,933.20 | 417,696.67 |
| 合计 | 5,889,106.66 | 5,791,277.21 |
其他说明：
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 42,159,561.41 | 30,669,148.84 |
| 招待费 | 12,493,074.86 | 16,080,433.33 |
| 折旧及摊销费 | 4,802,830.71 | 4,670,324.31 |
| 修理费 | 3,618,162.03 | 3,448,962.84 |
| 差旅费 | 1,850,397.57 | 2,426,228.17 |
| 其他 | 993,753.40 | 540,061.54 |
| 租赁/仓储费 | 640,937.01 | 974,847.85 |
| 车辆费 | 404,613.04 | 540,836.64 |
投标费
| 投标费 | 276,185.99 | 337,936.89 |
| 通讯费 | 552,439.48 | 1,042,184.95 |
| 宣传费 | 161,487.76 | 250,254.01 |
| 会务费 | 192,349.10 | 249,231.48 |
| 运输费 | 68,145,792.36 | 61,230,450.85 |
| 合计 | 42,159,561.41 | 30,669,148.84 |
其他说明：
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 53,982,171.38 | 56,142,527.47 |
| 折旧及摊销 | 23,529,759.98 | 26,718,531.52 |
| 广告费 | 33,392.65 | 127,665.64 |
| 招待费 | 5,201,060.37 | 9,164,896.24 |
| 差旅费 | 1,230,590.31 | 2,965,247.70 |
| 办公费 | 593,721.86 | 1,030,556.72 |
| 税费 | 459,612.39 | 395,241.44 |
| 水电费 | 1,373,457.58 | 1,330,958.39 |
| 通讯费 | 454,395.26 | 765,381.72 |
| 培训费 | 33,819.48 | 112,896.68 |
| 租赁费 | 1,379,833.17 | 2,066,351.43 |
| 其他 | 4,537,143.04 | 5,348,853.65 |
| 咨询费 | 5,144,341.25 | 11,369,991.44 |
| 审计评估费 | 3,142,392.85 | 1,408,418.10 |
| 物业管理费 | 1,956,188.24 | 1,820,151.09 |
| 财产保险费 | 7,018.40 | |
| 修理费 | 228,151.07 | 2,159,537.31 |
| 合计 | 103,280,030.88 | 122,934,224.94 |
其他说明：
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 68,132,743.97 | 70,764,541.78 |
| 折旧及摊销 | 1,389,362.94 | 1,350,920.88 |
| 物料消耗 | 5,210,188.88 | 1,894,068.49 |
| 委托外部研发费 | 869,734.07 | 1,346,064.02 |
| 差旅费 | 193,021.84 | 36,557.75 |
| 其他 | 939,495.50 | 1,911,703.23 |
| 合计 | 76,734,547.20 | 77,303,856.15 |
其他说明：
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,285,154.39 | 990,372.83 |
| 减：利息收入 | 6,566,006.86 | 9,010,606.92 |
汇兑损益
| 汇兑损益 | -847.64 | 3,049.05 |
| 银行手续费及其他 | 966,682.29 | 1,575,023.71 |
| 票据贴现息 | 12,700.00 | |
| 合计 | -3,302,317.82 | -6,442,161.33 |
其他说明：
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 13,580,537.86 | 21,536,907.14 |
| 其他 | 282,092.88 | 266,246.23 |
| 合计 | 13,862,630.74 | 21,803,153.37 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 947,284.62 | 827,935.27 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,645,749.14 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 8,957,571.79 | 7,345,124.80 |
| 合计 | 9,904,856.41 | 9,818,809.21 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 122,109.79 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 122,109.79 | |
| 合计 | 122,109.79 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -30,523,124.47 | -25,283,682.27 |
| 合计 | -30,523,124.47 | -25,283,682.27 |
其他说明：
72、资产减值损失
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -31,872,156.69 | |
| 七、在建工程减值损失 | -26,205,676.15 | |
| 十一、商誉减值损失 | -73,533,615.09 | |
| 十二、合同资产减值损失 | 643,601.25 | |
| 合计 | -57,434,231.59 | -73,533,615.09 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | 66,406.49 | -37,239.09 |
| 合计 | 66,406.49 | -37,239.09 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 132,948.67 | 587,998.40 | |
| 合计 | 132,948.67 | 587,998.40 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 97,022.27 | ||
| 滞纳金罚款支出 | 544,062.65 | 4,533.54 | |
| 违约金 | 1,403.77 | 197,911.69 | |
| 流动资产报废损失 | 467,279.37 | ||
| 其他 | 660,939.97 | 502,427.89 | |
| 合计 | 1,206,406.39 | 1,269,174.76 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 188,379.86 | 1,711,137.22 |
| 递延所得税费用 | -2,127,059.52 | -7,844,813.81 |
| 合计 | -1,938,679.66 | -6,133,676.59 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -100,110,130.38 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -15,016,519.56 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,648,760.72 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 71,157.24 |
| 非应税收入的影响 | -75,048.24 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,445,706.03 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,129,623.25 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 25,030,511.55 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响 | -8,616,102.71 |
| 所得税费用 | -1,938,679.66 |
其他说明：
77、其他综合收益详见附注七、57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 6,566,006.86 | 7,160,379.29 |
| 政府补贴收入 | 14,662,630.74 | 21,536,907.14 |
| 投标履约保证金及往来款项收入 | 122,503,027.41 | 224,330,187.65 |
| 其他营业外收入 | 132,948.67 | 111,872.23 |
| 合计 | 143,864,613.68 | 253,139,346.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业外支出 | 1,206,406.39 | 279,799.53 |
| 手续费 | 966,082.29 | 1,395,161.69 |
| 保证金等往来款项 | 128,724,641.89 | 223,265,259.10 |
| 支付的营业、管理以及研发费用 | 53,902,885.43 | 88,222,659.90 |
| 合计 | 184,800,016.00 | 313,162,880.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 募集资金利息收入 | 1,850,227.63 | |
| 票据贴现收入 | 4,468,640.29 | |
| 保理收款 | 1,478,378.71 | |
| 合计 | 5,947,019.00 | 1,850,227.63 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购股份 | 8,913,417.60 | |
| 归还保理款项 | 1,478,645.64 | |
| 支付保理费用 | 21,011.80 | |
| 合计 | 1,499,657.44 | 8,913,417.60 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 |
净利润
| 净利润 | -98,171,450.72 | -83,322,915.25 |
| 加：资产减值准备 | 87,957,356.06 | 98,817,297.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,934,713.56 | 23,044,398.12 |
| 使用权资产折旧 | 982,718.62 | 292,327.81 |
| 无形资产摊销 | 10,641,293.23 | 12,969,864.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,362,603.31 | 3,449,812.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -66,406.49 | 37,239.09 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 467,279.37 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -122,109.79 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,306,366.19 | 990,372.83 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -9,904,856.41 | -9,818,809.21 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,877,513.60 | -7,032,434.45 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -249,545.92 | -536,648.60 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 28,706,211.32 | -169,353,383.62 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -19,820,053.83 | 19,137,634.47 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -23,164,818.75 | 31,889,339.55 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,514,506.78 | -78,968,625.25 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 705,603,025.11 | 718,599,583.03 |
| 减：现金的期初余额 | 718,599,583.03 | 804,374,984.05 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,996,557.92 | -85,775,401.02 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
其中：
| 其中： |
| 其中： |
| 其中： |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 705,603,025.11 | 718,599,583.03 |
| 其中：库存现金 | 165,721.69 | 115,199.21 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 705,437,303.42 | 718,484,383.81 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.01 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 705,603,025.11 | 718,599,583.03 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 30,802,455.49 | 票据、保函保证金等 |
| 应收票据 | 100,000.00 | 票据质押 |
| 固定资产 | 77,168,180.59 | 子公司烟台华东电子科技有限公司、安徽汉高信息科技有限公司为保函、融资授信等抵押 |
| 投资性房地产 | 14,636,128.80 | 子公司烟台华东电子科技有限公司为保函、融资授信等抵押 |
| 合计 | 122,706,764.88 |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
项目
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 20,323.16 | 6.9600 | 141,449.21 |
| 欧元 | 0.07 | 7.4286 | 0.52 |
| 港币 |
应收账款
| 应收账款 |
| 其中：美元 |
| 欧元 |
| 港币 |
长期借款
| 长期借款 |
| 其中：美元 |
| 欧元 |
| 港币 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用?不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 计入其他收益的政府补助 | 13,580,537.86 | 其他收益 | 13,580,537.86 |
（2）政府补助退回情况
□适用?不适用其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
被购买方名称
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 |
| --现金 |
| --非现金资产的公允价值 |
| --发行或承担的债务的公允价值 |
| --发行的权益性证券的公允价值 |
| --或有对价的公允价值 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |
| --其他 |
| 合并成本合计 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 |
负债：
| 负债： |
| 借款 |
| 应付款项 |
| 递延所得税负债 |
净资产
| 净资产 |
| 减：少数股东权益 |
| 取得的净资产 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是?否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位：元
| 合并成本 |
| --现金 |
| --非现金资产的账面价值 |
| --发行或承担的债务的账面价值 |
| --发行的权益性证券的面值 |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
合并日
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | ||
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 |
负债：
| 负债： |
| 借款 |
| 应付款项 |
净资产
| 净资产 |
| 减：少数股东权益 |
| 取得的净资产 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是?否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是?否
5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名称
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天津市金飞博科技有限公司 | 天津市 | 天津市 | 生产销售 | 100.00% | 投资设立 | |
| 天津市天安怡和信息技术有限公司 | 天津市 | 天津市 | 软件服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 烟台华东电子软件技术有限公司 | 烟台市 | 烟台市 | 软件服务 | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
| 烟台华东数据科技有限公司 | 烟台市 | 烟台市 | 软件服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 烟台华东电子科技有限公司 | 烟台市 | 烟台市 | 软件服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 上海舶云供应链管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 物流服务 | 60.00% | 投资设立 | |
| 安徽汉高信息科技有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 软件服务 | 51.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
| 安徽皖通城市智能交通科技有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 软件服务 | 51.00% | 投资设立 | |
| 重庆皖通科技有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 软件服务 | 85.00% | 投资设立 | |
| 安徽行云天下科技有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 软件服务 | 50.90% | 投资设立 | |
| 上海亲益保网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 软件服务 | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
| 成都赛英科技有限公司 | 成都市 | 成都市 | 生产销售 | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
| 陕西皖通科技有限责任公司 | 西安市 | 西安市 | 软件服务 | 70.00% | 投资设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 安徽汉高信息科技有限公司 | 49.00% | 5,532,814.21 | 4,949,000.00 | 73,483,937.24 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
子公司名
称
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 安徽汉高信息科技有限公司 | 305,418,746.04 | 30,002,714.57 | 335,421,460.61 | 185,454,241.76 | 185,454,241.76 | 275,199,863.48 | 31,281,482.63 | 306,481,346.11 | 157,705,584.83 | 157,705,584.83 | ||
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 安徽汉高信息科技有限公司 | 314,162,190.96 | 11,291,457.57 | 11,291,457.57 | 18,104,402.13 | 244,288,685.38 | 20,762,908.57 | 20,762,908.57 | -28,850,755.83 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 购买成本/处置对价 |
| --现金 |
| --非现金资产的公允价值 |
购买成本/处置对价合计
| 购买成本/处置对价合计 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |
| 差额 |
| 其中：调整资本公积 |
| 调整盈余公积 |
| 调整未分配利润 |
其他说明：
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
合营企业或联
营企业名称
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 |
| 其中：现金和现金等价物 |
| 非流动资产 |
| 资产合计 |
| 流动负债 |
| 非流动负债 |
| 负债合计 |
| 少数股东权益 |
| 归属于母公司股东权益 |
| 按持股比例计算的净资产份额 |
| 调整事项 |
| --商誉 |
| --内部交易未实现利润 |
| --其他 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |
| 营业收入 |
| 财务费用 |
| 所得税费用 |
| 净利润 |
| 终止经营的净利润 |
| 其他综合收益 |
| 综合收益总额 |
本年度收到的来自合营企业的股利
其他说明：
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
流动资产
| 流动资产 |
| 非流动资产 |
| 资产合计 |
| 流动负债 |
| 非流动负债 |
| 负债合计 |
少数股东权益
| 少数股东权益 |
| 归属于母公司股东权益 |
| 按持股比例计算的净资产份额 |
| 调整事项 |
| --商誉 |
| --内部交易未实现利润 |
| --其他 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |
| 营业收入 |
| 净利润 |
| 终止经营的净利润 |
| 其他综合收益 |
| 综合收益总额 |
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明：
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
本年度收到的来自联营企业的股利期末余额/本期发生额
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 5,520,348.00 | 5,328,945.92 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 947,284.62 | 827,935.27 |
| --综合收益总额 | 947,284.62 | 827,935.27 |
其他说明：
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
合营企业或联营企业名称
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 武汉宏途科技有限公司 | -23,183,613.59 | -406,097.63 | -23,589,711.22 |
其他说明：
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
本公司无需要披露的承诺事项。
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明：
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、交易性金融资产和其他非流动金融资产等，本公司的金融负债包括应付票据、应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，及时可靠的对各种风险进行监督，从而将风险控制在限定范围内。公司的经营活动会面临的主要金融风险为信用风险、流动风险及市场风险。
1、信用风险信用风险是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
公司信用风险主要来自于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和其他非流动金融资产等。公司银行存款主要存放于商业银行，公司认为商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险。
对于应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司的主要客户为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、安徽省交通控股集团有限公司、龙岩永杭高速公路有限责任公司等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。
2、流动风险
流动风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控货币资金余额以及对未来
个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与承兑票据相关的义务提供支持。截止2022年12月31日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额44,400.00万元，其中：已使用授信金额为9,547.30万元。
截止2022年12月31日，本公司金融负债以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：
项目
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 41,183,732.79 | ||||
| 应付票据 | 73,534,499.91 | ||||
| 应付账款 | 524,353,601.37 | ||||
| 其他应付款 | 7,574,467.21 | ||||
3、市场风险
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。公司市场风险主要为汇率风险及利率风险。（
）汇率风险
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。
（2）利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
项目
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 18,122,109.79 | 18,122,109.79 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 18,122,109.79 | 18,122,109.79 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息本公司对持有的非净值型理财产品及结构性存款采用现金流量法确认期末公允价值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 西藏景源企业管理有限公司 | 西藏自治区拉萨市曲水县雅江工业园区中小企业孵化楼307-A220室 | 企业管理（不含投资咨询和投资管理）；项目管理（不含投资咨询和投资管理）；会计、审计及税务服务。 | 3,000.00 | 19.97% | 19.97% |
本企业的母公司情况的说明
公司的控股股东为西藏景源企业管理有限公司。
本企业最终控制方是黄涛。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）企业集团的构成。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、（三）。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 安徽西太华信息科技有限公司 | 控股子公司的联营企业 |
其他说明：
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 陈翔炜 | 董事长 |
| 孟宪明 | 董事、总经理 |
| 许晓伟 | 董事、财务总监 |
| 杨洋 | 董事 |
| 毛志苗 | 董事 |
| 胡旭东 | 董事 |
许年行
| 许年行 | 独立董事 |
| 张桂森 | 独立董事 |
| 王忠诚 | 独立董事 |
| 张洪波 | 监事 |
| 陈延风 | 监事 |
| 帅红梅 | 职工代表监事 |
| 孙胜 | 副总经理 |
| 孔梅 | 副总经理 |
| 张骞予 | 董事会秘书、副总经理 |
| 深圳市盈高资产管理有限公司 | 陈翔炜持有该公司股份100% |
| 腾云筑科置业有限责任公司 | 杨洋任该公司执行董事兼经理 |
| 西藏元昆创业投资有限公司 | 杨洋任该公司执行董事兼经理 |
| 北京腾云智为科技有限公司 | 杨洋任该公司执行董事兼经理 |
| 青岛船歌飞扬饮食有限公司 | 杨洋任该公司董事 |
| 方圆市集（北京）商业管理有限公司 | 杨洋任该公司董事 |
| 北京易堂悟之企业管理咨询有限公司 | 张桂森任该公司董事长 |
| 南方银谷科技有限公司 | 持有公司股份7.91% |
| 西藏景源企业管理有限公司 | 持有公司股份19.97% |
| 黄涛 | 持有西藏景源60%股权，间接持有公司5%以上股份 |
| 黄世荧 | 持有西藏景源40%股权，间接持有公司5%以上股份 |
| 世纪金源投资集团有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京金源鸿大房地产有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 荆州世纪新城投资置业有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 扬中金源博大置业有限责任公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 福建乐城置业有限责任公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 福建铭威置业有限责任公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 福建清檬养老服务有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 广州百源置业有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 深圳市国深房地产开发有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 亳州腾云置业有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 青岛域见文化旅游发展有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 广州金源鸿大置业有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 保定创开房地产开发有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 世纪国业置业有限责任公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京源深房地产开发有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京峰源置业有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 海南鑫琼实业有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京金源时代购物中心有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 合肥市世纪金源购物中心有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 贵阳世纪金源购物中心置业有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 湖南世纪金源置业购物中心有限责任公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 曲水聚荣商业管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 浙江千昌供应链管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京未来健康产业发展有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 合肥世纪城置业有限责任公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 云南汇智源食品有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 云南世纪金源投资置业集团有限责任公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 昆明世纪金源购物大广场有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 腾冲世纪金源时代购物中心有限责任公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 重庆世纪金源投资置业有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 福州闽江世纪城置业有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 福州闽江世纪金源会展中心大饭店有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 福建欢乐天地置业有限责任公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 罗源湾滨海新城置业有限责任公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 福建贵安新天地旅游文化投资有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京华信盛嘉科技有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
上海颐瀚企业管理咨询有限公司
| 上海颐瀚企业管理咨询有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 腾云大健康管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京世纪圣诺医疗管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京圣诺健康管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京腾云侨方健康管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京腾云视光医疗科技有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 世纪腾云（北京）医院管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 腾云医疗器械有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 腾云唯创医疗器械有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京腾云养老产业有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 宁波杭州湾世纪城置业有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 阜阳世纪城置业有限责任公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 世纪汇添科技发展有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 深圳前海世纪汇信投资管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 江苏农港城智慧冷链科技有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 江苏云田大数据有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 曲水鑫隆凯瑞企业管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 曲水百盈企业管理有限责任公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京翰瑞投资有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 新疆世纪金源股权投资有限责任公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 新疆天仁金源股权投资管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 新疆金源天仁股权投资有限合伙企业 | 黄涛为实际控制人 |
| 西藏万青投资管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京博观致知教育科技有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 国深控股集团有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 宁波梅山保税港区世纪科维投资管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京众信嘉合商业管理合伙企业（有限合伙） | 黄涛为实际控制人 |
| 北京和天然投资管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 西藏凯锐投资管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 西藏腾云投资管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 西双版纳滨江果园避寒度假山庄有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 腾冲世纪城休闲度假庄园有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京汇信金融信息服务有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 世纪腾云投资管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京世纪清檬健康科技有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京星际起航文化传播有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 宁波世纪方源投资有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 福建展途置业有限责任公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 福建涌灵置业有限责任公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京腾云金益商务咨询服务有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 杭州乐宜股权投资合伙企业（有限合伙） | 黄涛为实际控制人 |
| 北京域见文化旅游发展有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 国科腾云网安（北京）科技发展有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 深圳市远观投资发展有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 深圳市晖皓投资有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 西藏世纪腾云商业管理有限责任公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 法泰世纪（北京）装饰设计有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京世纪汇信财富投资管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京世纪青苗投资管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 西藏腾云新动力科技有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 西藏域道云科技发展有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 西藏青苗荟商业管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 西藏童兜天地商业管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 上海睿途文化创意有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京世纪源荟科技有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
世纪金源商业管理有限责任公司
| 世纪金源商业管理有限责任公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京幕亿完美影院管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京幕亿影院管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 天津元衣服饰有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京新动空间体育科技发展有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 西藏山南浩盛投资管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 宁夏森瑞物源企业管理合伙企业（有限合伙） | 黄涛为实际控制人 |
| 腾云盛世科技有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 世纪茂源酒店管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京世纪金源大饭店有限责任公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 福州世纪金源大饭店有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京世纪金源香山商旅酒店发展有限责任公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 昆明世纪金源大饭店有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 昆明世纪域景酒店管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京拓金停车管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 宁波梅山保税港区腾云源晟股权投资合伙企业（有限合伙） | 黄涛为实际控制人 |
| 福州金源紫荆创业投资合伙企业（有限合伙） | 黄涛为实际控制人 |
| 宁波梅山保税港区腾云源吉股权投资合伙企业（有限合伙） | 黄涛为实际控制人 |
| 找稻（北京）餐饮管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 合肥元煲餐饮管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京还湘餐饮管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京元歌餐饮管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 北京易城易购科技有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 西藏山南源景酒店管理有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
| 腾云数字科技投资（广州）合伙企业（有限合伙） | 黄涛为实际控制人 |
| 南京弘盛华企业管理合伙企业（有限合伙） | 黄涛为实际控制人 |
| 杭州乐知股权投资合伙企业（有限合伙） | 黄涛为实际控制人 |
| 上海壹胜投资合伙企业（有限合伙） | 黄涛为实际控制人 |
| 西藏龙脉得股权投资中心（有限合伙） | 黄涛为实际控制人 |
| 北京国科嘉和金源投资基金中心（有限合伙） | 黄涛为实际控制人 |
| 金源婧赛伯乐（深圳）投资管理中心（有限合伙） | 黄涛为实际控制人 |
| 金冠长城物流（天津）有限公司 | 黄涛为实际控制人 |
其他说明：
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 世纪颐和物业服务集团有限公司合肥分公司 | 物业服务 | 671,665.64 | 572,250.90 | ||
| 安徽世纪金源大饭店管理有限公司 | 酒店住宿等 | 27,251.50 | 38,078.00 | ||
| 南方银谷科技有限公司上海分公司 | 代扣代缴管理人员五险一金费用 | 6,079.80 | |||
| 南方银谷科技有限公司 | 代扣代缴管理人员五险一金费用 | 71,348.04 | |||
| 安徽西太华信息科技有限公司 | 工程物资 | 84,426.03 | 6,406,393.03 | ||
| 北京世纪金源大饭店有 | 酒店住宿等 | 27,071.14 |
限责任公司
| 限责任公司 | ||
| 合肥北城世纪金源大饭店有限责任公司 | 酒店住宿等 | 5,248.20 |
| 贵阳世纪金源大饭店有限责任公司 | 酒店住宿等 | 4,151.13 |
| 福州世纪金源大饭店有限公司 | 酒店住宿等 | 5,500.00 |
| 陕西世纪金源大饭店有限责任公司 | 酒店住宿等 | 12,800.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 亳州腾云置业有限公司 | 工程承包 | 1,789,522.56 | 30,000.00 |
| 重庆世纪金源时代大饭店有限公司 | 工程劳务 | 917,339.60 | |
| 安徽西太华信息科技有限公司 | 工程物资 | 2,687,331.85 | 1,514,306.24 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
被担保方
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 天津市天安怡和信息技术有限公司 | 3,000,000.00 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 | 否 |
| 安徽汉高信息科技有限公司 | 30,600,000.00 | 2021年11月30日 | 2022年11月29日 | 是 |
| 安徽汉高信息科技有限公司 | 10,200,000.00 | 2022年01月21日 | 2022年12月22日 | 是 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 9,728,671.44 | 12,700,490.00 |
（8）其他关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 安徽西太华信息科技有限公司 | 应收股利 | 388,500.00 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款
| 应收账款 | 安徽西太华信息科技有限公司 | 8,518,857.20 | 1,340,810.98 | 10,005,539.55 | 859,590.90 |
| 应收账款 | 亳州腾云置业有限公司 | 238,192.20 | 11,909.61 | ||
| 合同资产 | 安徽西太华信息科技有限公司 | 1,537,290.80 | 76,864.54 | 1,231,632.60 | 61,581.63 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 安徽西太华信息科技有限公司 | 304,928.59 | 810,553.60 |
| 应付账款 | 深圳银谷建科网络有限公司 | 0.89 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用?不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用?不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至2022年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
子公司烟台华东电子软件技术有限公司与江苏南塘建设集团有限公司于2021年6月21日签订《安康大数据产业园建设工程施工合同》，约定将安康大数据产业园项目中的房屋建筑工程发包给江苏南塘建设集团有限公司，暂定合同价款1亿元，烟台华东电子软件技术有限公司在合同签订之日起三日内支付暂定合同价款的30%作为预付款，并约定如双方于2021年8月31日前就最终工程承包范围、
内容、金额、质量标准、工期等达成一致并签订补充协议，则预付款转为后续工程进度款如双方不论任何原因未能与2021年8月31日前签订补充协议，则江苏南塘建设集团有限公司须无条件于2021年9月20日前以与烟台华东电子软件技术有限公司支付预付款相同的支付方式全额退还烟台华东电子软件技术有限公司预付款，逾期需承担每日5000元的违约金。上述合同签订后烟台华东电子软件技术有限公司于2021年6月24日向江苏南塘建设集团有限公司支付了相应预付款3000万元。后烟台华东电子软件技术有限公司与启云公司于2021年7月3日解除《安康大数据产业园建设工程项目合同书》及《安康大数据产业园建设工程建筑工程分包委托协议》鉴于此，原江苏南塘建设集团有限公司签订的《安康大数据产业园建设工程施工合同》无法继续履行、无法按约签订补充协议，烟台华东电子软件技术有限公司于2021年8月4日向江苏南塘建设集团有限公司出具联系函告知，并要求江苏南塘建设集团有限公司退还预付款3000万元。经烟台华东电子软件技术有限公司多次催要无果，遂诉至人民法院。上述事项截止2022年12月31日已全额计提减值。
江苏南塘建设集团有限公司在提交答辩状期间向本院提出管辖权异议申请，认为双方签订的《安康大数据产业园建设工程施工合同》并未实际履行，按照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，安康市汉滨区人民法院对本案无管辖权，请求将本案移送至江苏南塘建设集团有限公司住所地法院江苏省靖江市人民法院审理。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
项目
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
2023年3月22日安徽皖通科技股份有限公司与北京康达晟璟科技有限公司签订股权转让协议，将持有的全资子公司成都赛英科技有限公司100%股权转让以17,831.12万元的价格转让给北京康达晟璟科技有限公司，协议约定若成都赛英科技有限公司军工资质在恢复正常前，其任一军工资质证书即已被明确吊销、注销或无法续期的，交易对方有权要求公司回购其届时持有的成都赛英科技有限公司股权。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
会计差错更正的内容
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明：
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：①该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；②该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：①将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；②将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用
的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。（2）本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。本公司有2个报告分部：技术工程施工分部、其他分部。技术工程施工分部分部负责工程施工，其他分部主要负责互联网运营业务。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
项目
| 项目 | 技术工程施工分部 | 其他分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 934,915,962.51 | 48,543,982.70 | 983,459,945.21 | |
| 其中：对外交易收入 | 934,915,962.51 | 48,543,982.70 | 983,459,945.21 | |
| 营业成本 | 745,229,074.24 | 22,519,031.72 | 767,748,105.96 | |
| 营业费用 | 203,967,755.86 | 40,890,296.76 | 244,858,052.62 | |
| 其中：折旧费和摊销费 | 25,553,522.95 | 4,168,430.68 | 29,721,953.63 | |
| 对联营和合营企业的投资收益 | 623,178.85 | 324,105.77 | 947,284.62 | |
| 信用减值损失 | -29,750,693.84 | -1,248,576.53 | 476,145.90 | -30,523,124.47 |
| 资产减值损失 | -5,387,177.98 | -52,047,053.61 | -57,434,231.59 | |
| 利润总额 | 7,229,440.69 | -67,815,716.97 | -39,523,854.10 | -100,110,130.38 |
| 所得税费用 | -5,350,971.41 | 3,412,291.75 | -1,938,679.66 | |
| 净利润 | 12,592,130.53 | -71,239,727.15 | -39,523,854.10 | -98,171,450.72 |
| 资产总额 | 2,421,777,357.34 | 251,642,107.76 | -4,761,459.00 | 2,668,658,006.10 |
| 负债总额 | 802,756,027.46 | 30,354,656.41 | -4,761,459.00 | 828,349,224.87 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明1．子公司成都赛英科技有限公司已决诉讼事项2021年6月29日，子公司成都赛英科技有限公司与西安启征信息工程有限公司签订《借款协议》，该协议约定由成都赛英科技有限公司向西安启征信息工程有限公司出借1000万借款，还款期限为2021年7月25日，期间的借款利息3.5万元，后成都赛英科技有限公司实际向西安启征信息工程有限公司交付借款1000万元，但西安启征信息工程有限公司在借款期限届满后未按时归还。2021年12月公司向西安市长安区人民法院依法提起诉讼，请求法院判令西安启征信息工程有限公司归还上述借款及利息。2022年9月29日，西安市长安区人民法院作出（2022）陕0116民初81号《民事判决书》，判决西安启征信息工程有限公司15日内归还本公司1000万借款及利息。上述事项截止2022年12月31日已计提500万元减值。
由于西安启征信息工程有限公司未按期归还本公司借款及利息，本公司向西安市长安区人民法院申请执行，2023年2月9日，西安市长安区人民法院向本公司下发《申请执行案件受理通知书》。
2.子公司烟台华东电子软件技术有限公司已决诉讼事项
子公司烟台华东电子软件技术有限公司于2021年6月与安康启云大数据运营有限公司签订了《安康大数据产业园建设工程项目合同书》(合同编号SS-2106009-ZXP-I)，合同约定:安康启云大数据运营有限公司将安康大数据产业园项目交给烟台华东电子软件技术有限公司施工,承包方式为施工总承包，工期自2021年6月15日开工，于2022年6月14日竣工暂定合同金额为2.6亿元，担保金额为履约担保金额为本合同价格的10%，烟台华东电子软件技术有限公司于2021年6月11日、2021年6月29日分别支付600万元、2000万元履约保证金。
2021年7月3日双方签订《解除协议书》，载明双方经协商一致同意解除上述项目合同书，双方互不承担任何违约、赔偿或者补偿责任，安康启云大数据运营有限公司承诺于2021年7月31日前向烟台华东电子软件技术有限公司返还完毕其所支付的履约保证金共计2600万元，如未能按期偿还完毕的，每逾期一日，安康启云大数据运营有限公司应按照欠付款项万分之五的标准向烟台华东电子软件技术有限公司支付违约金。后安康启云大数据运营有限公司于2021年9月5日向烟台华东电子软件技术有限公司出具书面还款计划，承诺自2021年9月12日起至同年11月30日止分四期偿还完毕。截至起诉之日，安康启云大数据运营有限公司仅于2021年9月9日还款100万元，剩余款项经烟台华东电子软件技术有限公司多次催要，均未偿还。
对于上述事项陕西省安康市汉滨区人民法院于2022年11月21日已做出判决（(2022)陕0902民初2799号），烟台华东电子软件技术有限公司胜诉。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
类别
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
账面余额
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 7,651,122.38 | 2.30% | 7,651,122.38 | 100.00% | 0.00 | 8,133,143.18 | 2.20% | 8,133,143.18 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 325,178,992.89 | 97.70% | 21,104,919.83 | 6.49% | 304,074,073.06 | 361,741,888.59 | 97.80% | 18,768,229.10 | 5.19% | 342,973,659.49 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析组合 | 325,178,992.89 | 97.70% | 21,104,919.83 | 6.49% | 304,074,073.06 | 361,741,888.59 | 97.80% | 18,768,229.10 | 5.19% | 342,973,659.49 |
| 合计 | 332,830,115.27 | 100.00% | 28,756,042.21 | 8.64% | 304,074,073.06 | 369,875,031.77 | 100.00% | 26,901,372.28 | 7.27% | 342,973,659.49 |
按单项计提坏账准备：7,651,122.38元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 中电科技电子信息系统有限公司 | 3,651,948.38 | 3,651,948.38 | 100.00% | 该公司已陷入财务困境，已申请法院强制执行，预计难以收回 |
| 北京星纪开元科技发展有限公司 | 3,999,174.00 | 3,999,174.00 | 100.00% | 该公司已进行破产清算，预计难以收回 |
| 合计 | 7,651,122.38 | 7,651,122.38 | ||
按组合计提坏账准备：21,104,919.83元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 216,675,064.97 | 2,592,874.30 | 1.20% |
| 其中：0-6个月 | 164,817,578.93 | ||
| 7-12个月 | 51,857,486.04 | 2,592,874.30 | 5.00% |
| 1-2年 | 87,623,177.72 | 8,762,317.77 | 10.00% |
| 2-3年 | 12,706,954.69 | 3,812,086.41 | 30.00% |
| 3-4年 | 945,174.91 | 378,069.96 | 40.00% |
| 4-5年 | 4,172,623.04 | 2,503,573.82 | 60.00% |
| 5年以上 | 3,055,997.56 | 3,055,997.56 | 100.00% |
| 合计 | 325,178,992.89 | 21,104,919.83 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
1年以内（含1年）
| 1年以内（含1年） | 216,675,064.97 |
| 其中：0-6个月 | 164,817,578.93 |
| 7-12个月 | 51,857,486.04 |
| 1至2年 | 87,623,177.72 |
| 2至3年 | 12,706,954.69 |
| 3年以上 | 15,824,917.89 |
| 3至4年 | 945,174.91 |
| 4至5年 | 4,172,623.04 |
| 5年以上 | 10,707,119.94 |
| 合计 | 332,830,115.27 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 8,133,143.18 | 482,020.80 | 7,651,122.38 | |||
| 组合计提 | 18,768,229.10 | 2,336,690.73 | 21,104,919.83 | |||
| 合计 | 26,901,372.28 | 2,336,690.73 | 482,020.80 | 28,756,042.21 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 38,289,486.66 | 11.50% | 803,253.74 |
| 第二名 | 13,827,937.84 | 4.15% | 1,827,980.55 |
| 第三名 | 13,248,776.53 | 3.98% | 0.00 |
| 第四名 | 12,318,280.00 | 3.70% | 0.00 |
| 第五名 | 12,236,613.10 | 3.68% | 0.00 |
| 合计 | 89,921,094.13 | 27.01% |
（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款
2、其他应收款
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 1,545,300.00 | |
| 其他应收款 | 84,590,317.20 | 116,686,338.84 |
| 合计 | 86,135,617.20 | 116,686,338.84 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用?不适用
（2）应收股利1）应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 安徽汉高信息科技有限公司 | 1,545,300.00 | |
| 合计 | 1,545,300.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□适用?不适用其他说明：
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 53,791,310.17 | 52,566,432.37 |
| 备用金 | 4,820,069.85 | 4,160,978.50 |
| 往来款 | 57,611,987.13 | 89,686,808.50 |
| 合计 | 116,223,367.15 | 146,414,219.37 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 16,792,819.13 | 12,935,061.40 | 29,727,880.53 | |
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 2,697,921.66 | 1,180,868.50 | 3,878,790.16 | |
| 本期转回 | 1,973,620.74 | 1,973,620.74 | ||
| 2022年12月31日余额 | 19,490,740.79 | 12,142,309.16 | 31,633,049.95 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 27,555,484.59 |
| 其中：0-6个月 | 21,989,154.88 |
| 7-12个月 | 5,566,329.71 |
| 1至2年 | 53,868,569.93 |
| 2至3年 | 781,688.45 |
| 3年以上 | 34,017,624.18 |
| 3至4年 | 764,514.19 |
| 4至5年 | 1,572,181.90 |
| 5年以上 | 31,680,928.09 |
| 合计 | 116,223,367.15 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
类别
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 29,727,880.53 | 3,878,790.16 | 1,973,620.74 | 31,633,049.95 | ||
| 合计 | 29,727,880.53 | 3,878,790.16 | 1,973,620.74 | 31,633,049.95 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金 | 16,197,454.75 | 五年以上 | 13.94% | 16,197,454.75 |
| 第二名 | 保证金 | 14,040,000.00 | 一年以内 | 12.08% | 0.00 |
| 第三名 | 往来款 | 5,600,000.00 | 五年以上 | 4.82% | 5,600,000.00 |
| 第四名 | 往来款 | 2,622,148.80 | 五年以上 | 2.26% | 2,622,148.80 |
| 第五名 | 往来款 | 2,361,737.00 | 五年以上 | 2.03% | 2,361,737.00 |
| 合计 | 40,821,340.55 | 35.13% | 26,781,340.55 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 912,950,828.36 | 309,717,491.55 | 603,233,336.81 | 912,950,828.36 | 309,717,491.55 | 603,233,336.81 |
| 合计 | 912,950,828.36 | 309,717,491.55 | 603,233,336.81 | 912,950,828.36 | 309,717,491.55 | 603,233,336.81 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 天津市金飞博科技有限公司 | 4,027,343.90 | 4,027,343.90 | |||||
| 天津市天安怡和信息技术有限公司 | 46,791,767.11 | 46,791,767.11 | |||||
| 烟台华东电子软件技术有限公司 | 251,787,796.17 | 251,787,796.17 | 84,135,934.22 | ||||
| 安徽皖通城市智能交通科技有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | |||||
| 重庆皖通科技有限责任公司 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | |||||
| 安徽汉高信息科技有限公司 | 22,984,333.35 | 22,984,333.35 | |||||
| 安徽行云天下科技有限公司 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 | |||||
| 成都赛英科技有限公司 | 233,592,096.28 | 233,592,096.28 | 225,581,557.33 | ||||
| 陕西皖通科技有限责任公司 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | |||||
| 合计 | 603,233,336.81 | 603,233,336.81 | 309,717,491.55 | ||||
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
追加投
资
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
一、合营企业
| 一、合营企业 | |
| 二、联营企业 | |
| 武汉宏途科技有限公司 | |
（3）其他说明
公司于2013年对武汉宏途科技有限公司投资200.00万元，持股比例40%，由于武汉宏途科技有限公司一直处于超额亏损状态，长期股权投资账面价值调整至零。
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 402,503,167.40 | 343,436,288.35 | 554,024,680.07 | 455,007,754.34 |
| 其他业务 | 48,507.56 | 60,396.51 | ||
| 合计 | 402,551,674.96 | 343,436,288.35 | 554,085,076.58 | 455,007,754.34 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 系统集成 | 362,840,233.77 | 362,840,233.77 | ||
| 技术服务 | 36,250,928.13 | 36,250,928.13 | ||
| 技术转让 | 3,460,513.06 | 3,460,513.06 | ||
| 按经营地区分类 | ||||
| 其中： | ||||
| 安徽省内 | 181,529,449.17 | 181,529,449.17 | ||
| 安徽省外 | 221,022,225.79 | 221,022,225.79 | ||
| 市场或客户类型 | ||||
| 其中： | ||||
| 高速公路 | 265,595,586.54 | 265,595,586.54 | ||
| 港口航运 | ||||
| 城市智能交通 | 75,591,935.02 | 75,591,935.02 | ||
| 智能安防 | 38,210,257.94 | 38,210,257.94 | ||
| 其他 | 23,153,895.46 | 23,153,895.46 | ||
| 合同类型 | ||||
| 其中： |
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 |
| 其中： |
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
按销售渠道分类
| 按销售渠道分类 |
| 其中： |
合计
| 合计 | 402,551,674.96 | 402,551,674.96 |
与履约义务相关的信息：
在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
1）客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
2）客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
3）企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：
1）企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
2）企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
3）企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；
4）企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
5）客户已接受该商品；
6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为766,747,512.73元，其中，563,694,292.00元预计将于2023年度确认收入，126,378,469.45元预计将于2024年度确认收入，76,674,751.28元预计将于2025年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 45,151,000.00 | 5,151,000.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 8,414,224.93 | 7,379,300.14 |
| 合计 | 53,565,224.93 | 12,530,300.14 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表?适用□不适用
单位：元
项目
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 66,406.49 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 9,374,367.07 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,957,571.79 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,881,641.54 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,063,976.06 | |
| 减：所得税影响额 | 2,996,238.74 | |
| 少数股东权益影响额 | 816,572.96 | |
| 合计 | 16,403,199.13 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -5.70% | -0.2514 | -0.2514 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.61% | -0.2914 | -0.2914 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他