天源3NEEQ : 400121
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、部分董事、全体监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
非独立董事李文涛、李明刚、王绍楠对此报告弃权，原因均为：经审阅相关议案，依据管理层反馈情况本人无法对财报准确性判断，另本人于4月23日收到正式审计报告，无法对审计报告相关内容进行全面了解并做出准确判断，报经公司审批，对相关议案表决弃权意见。
公司负责人由海涛、主管会计工作负责人周海鹰及会计机构负责人（会计主管人员）周海鹰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 青岛市市北区辽宁路72号商务广场3-1320 |
| 备查文件 | 1．董事会决议 |
| 2．2023年第一季度报告 | |
| 3. 2023年第一季度财务报表 |
第二节 公司基本情况
一、 行业信息
□适用 √不适用
二、 主要财务数据
单位：元
| （2023年3月31日） | （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 2,595,245,203.72 | 2,573,132,279.17 | 0.86% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | -1,910,935,609.09 | -1,889,775,626.52 | -1.12% |
| 资产负债率%（母公司） | 209.70% | 208.19% | - |
| 资产负债率%（合并） | 166.43% | 166.16% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 952,381.00 | 952,381.00 | |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -21,159,982.57 | -7,175,681.70 | -194.88% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -21,159,982.57 | -7,175,681.70 | -194.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,284.69 | -2,204,603.92 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -0.01 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 不适用 | 不适用 | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 不适用 | 不适用 | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
□适用 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
本期归属于挂牌公司股东的净利润减少194.88%，主要由于同期计提了应收青岛中天利息收入所致。普通股股本结构
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条 | 无限售股份总数 | 1,179,031,428 | 86.27% | -52,222,222 | 1,126,809,206 | 82.45% |
| 其中：控股股东、实际控 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 件股份 | 制人 | |||||
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 187,622,951 | 13.73% | 52,222,222 | 239,845,173 | 17.55% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 1,366,654,379 | - | 0 | 1,366,654,379 | - | |
| 普通股股东人数 | 31,979 | |||||
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | |||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | －中原财富－成长 434期－中天能源股 权收益权投资集合 资金信托计划 | 152,622,951 | 0 | 152,622,951 | 11.17% | 152,622,951 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 有限公司－渤海信 托·恒利丰201号集 合资金信托计划 | 52,222,222 | 0 | 52,222,222 | 3.82% | 52,222,222 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 责任公司－长城新 盛·中天能 | 42,533,512 | 0 | 42,533,512 | 3.11% | 0 | 42,533,512 | 0 | 0 |
| 收益权投资单一资 金信托 | |||||||||
| 4 | 股份有限公司 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 2.19% | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 黄洁 | 0 | 10,380,000 | 10,380,000 | 0.76% | 0 | 10,380,000 | 0 | 0 |
| 6 | 李定团 | 10,196,000 | 0 | 10,196,000 | 0.75% | 0 | 10,196,000 | 0 | 0 |
| 7 | 方伟国 | 5,000,000 | 1,760,000 | 6,760,000 | 0.49% | 0 | 6,760,000 | 0 | 0 |
| 8 | 王健 | 6,013,500 | 0 | 6,013,500 | 0.44% | 0 | 6,013,500 | 0 | 0 |
| 9 | 陈玲红 | 5,514,800 | 0 | 5,514,800 | 0.40% | 0 | 5,514,800 | 0 | 0 |
| 10 | 李冬梅 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 0.37% | 0 | 5,100,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 309,202,985 | 12,140,000 | 321,342,985 | 23.50% | 234,845,173 | 86,497,812 | 0 | 0 | |
| 1、2021年10月24日，公司第一大股东“中原信托有限公司-中原财富-成长434期-中天能源股权收益权投资集合资金信托计划”与诚森集团有限公司签署《表决权委托协议》，将其持有的公司无限售流通股152,622,951股，占公司总股本的11.17%对应的表决权委托给诚森集团有限公司，本次表决权委托事项完成后，公司控股股东变更为诚森集团有限公司，实际控制人变更为付小铜先生。 2、“渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰201号集合资金信托计划”与“中国华融资产管理股份有限公司”为一致行动人。 3、截至报告期末，“MKCP VC Investments（Mauritius）I Ltd.”持有公司100,324,908股，因其未完成股份确权登记，所以在股东名册中无显示，待其办理完毕确权手续后，在股东名册中方能显示其排名。 | |||||||||
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | |
| 提供担保事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,638,082.90 | 1,487,147.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 191,240.45 | 186,443.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 449,767,256.86 | 449,912,202.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 709,380.27 | 689,049.95 |
| 流动资产合计 | 452,305,960.48 | 452,274,844.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 454,926.99 | 485,009.28 |
| 在建工程 | 1,656,619,748.37 | 1,633,292,661.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 212,864,567.88 | 214,079,764.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 103,000,000.00 | 103,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,142,939,243.24 | 2,120,857,434.96 |
| 资产总计 | 2,595,245,203.72 | 2,573,132,279.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 316,250,773.98 | 316,250,773.98 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,750,000.00 | 1,714,285.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,771,287.54 | 7,159,916.61 |
| 应交税费 | 16,375.73 | |
| 其他应付款 | 953,864,144.85 | 932,415,062.97 |
| 其中：应付利息 | 223,373,231.48 | 212,536,328.44 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 85,714.29 | |
| 流动负债合计 | 1,281,636,206.37 | 1,257,642,129.29 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,369,310,785.42 | 1,349,527,471.14 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,668,433,587.28 | 1,668,433,587.28 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,037,744,372.70 | 3,017,961,058.42 |
| 负债合计 | 4,319,380,579.07 | 4,275,603,187.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 1,366,654,379.00 | 1,366,654,379.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,916,349,691.86 | 3,916,349,691.86 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,936,276.09 | 48,936,276.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -7,242,875,956.04 | -7,221,715,973.47 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -1,910,935,609.09 | -1,889,775,626.52 |
| 少数股东权益 | 186,800,233.74 | 187,304,717.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -1,724,135,375.35 | -1,702,470,908.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,595,245,203.72 | 2,573,132,279.17 |
法定代表人：由海涛 主管会计工作负责人：周海鹰 会计机构负责人：周海鹰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,453,426.71 | 1,453,426.71 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 140,058.89 | 140,058.89 |
| 其他应收款 | 519,444,442.22 | 519,452,018.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 575.41 | 575.41 |
| 流动资产合计 | 521,038,503.23 | 521,046,079.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 571,760,000.00 | 571,760,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 371,746.34 | 396,038.63 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 842,131,746.34 | 842,156,038.63 |
| 资产总计 | 1,363,170,249.57 | 1,363,202,117.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 316,250,773.98 | 316,250,773.98 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,300,536.30 | 6,938,536.30 |
| 应交税费 | ||
| 其他应付款 | 865,544,851.36 | 846,395,328.75 |
| 其中：应付利息 | 223,373,231.48 | 212,536,328.44 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,190,096,161.64 | 1,169,584,639.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,668,433,587.28 | 1,668,433,587.28 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,668,433,587.28 | 1,668,433,587.28 |
| 负债合计 | 2,858,529,748.92 | 2,838,018,226.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 1,366,654,379.00 | 1,366,654,379.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,916,349,691.86 | 3,916,349,691.86 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,936,276.09 | 48,936,276.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -6,827,299,846.30 | -6,806,756,455.57 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -1,495,359,499.35 | -1,474,816,108.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,363,170,249.57 | 1,363,202,117.69 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 952,381.00 | 952,381.00 |
| 其中：营业收入 | 952,381.00 | 952,381.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 22,310,744.00 | 8,561,632.88 |
| 其中：营业成本 | ||
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 80,197.89 | 20,066.20 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 3,085,841.07 | 6,044,304.20 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 19,144,705.04 | 2,497,262.48 |
| 其中：利息费用 | 19,143,902.61 | 18,190,091.18 |
| 利息收入 | 180.13 | 15,698,311.01 |
| 加：其他收益 | 21,732.43 | 14,728.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -327,836.24 | 5,146.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -21,664,466.81 | -7,589,376.45 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 9,170.54 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -21,664,466.81 | -7,598,546.99 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -21,664,466.81 | -7,598,546.99 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -21,664,466.81 | -7,598,546.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -504,484.24 | -422,865.29 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -21,159,982.57 | -7,175,681.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -21,664,466.81 | -7,598,546.99 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -21,664,466.81 | -7,598,546.99 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -21,159,982.57 | -7,175,681.70 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -504,484.24 | -422,865.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.02 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -0.01 |
法定代表人：由海涛 主管会计工作负责人：周海鹰 会计机构负责人：周海鹰
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,399,488.12 | 4,169,350.01 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 19,143,902.61 | 2,498,152.27 |
| 其中：利息费用 | 19,143,902.61 | 18,190,091.18 |
| 利息收入 | 15,695,329.92 | |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 13,655.94 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -20,543,390.73 | -6,653,846.34 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 5,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -20,543,390.73 | -6,658,846.34 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,543,390.73 | -6,658,846.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,543,390.73 | -6,658,846.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -20,543,390.73 | -6,658,846.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,732.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,952,187.15 | 4,111,159.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,955,919.58 | 4,111,159.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,202,646.01 | 4,314,649.38 |
| 支付的各项税费 | 123,833.39 | 214,499.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 445,155.49 | 1,786,614.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,771,634.89 | 6,315,763.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,284.69 | -2,204.603.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,349.73 | 5,954,780.79 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 33,349.73 | 5,954,780.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,349.73 | -5,954,780.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 648,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 648,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,352,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 150,934.96 | 192,615.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,103.72 | 2,688,773.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,038.68 | 2,881,389.17 |
法定代表人：由海涛 主管会计工作负责人：周海鹰 会计机构负责人：周海鹰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,100,106.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,100,106.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,193,445.03 | |
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 908,065.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,101,510.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,404.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,404.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 382.49 | 6,189.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 382.49 | 4,784.83 |