证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-21-01
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 65,017,235.12 | 123,340,760.08 | -47.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -48,725,047.50 | -24,409,475.07 | -99.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -49,270,998.55 | -25,020,521.40 | -96.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -48,703,447.32 | -36,899,357.21 | -31.99% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | -0.05 | -100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.10 | -0.05 | -100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.71% | -1.61% | -2.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| （%） | |||
| 总资产（元） | 1,540,576,544.83 | 1,669,315,254.73 | -7.71% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,275,333,743.19 | 1,353,862,783.16 | -5.80% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,339.85 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 322,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,151.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 228,942.77 | |
| 合计 | 545,951.05 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债类
（1）应收账款较上年度期末减少46,930,702.83元，减少幅度30.84%，主要由于本期销售收入下降所致；
（2）存货较上年度期末增加10,766,115.70元，增加幅度57.18%，主要由于本期期末库存商品增加所致；
（3）其他流动资产较上年度期末增加486,877.98元，增加幅度36.55%，主要由于待抵扣进项税额增加所致；
（4）应交税费较上年度期末减少4,688,453.22元，减少幅度65.83%，主要由于本期末应交增值税及其附加税费减少所致；
（5）其他应付款较上年度期末减少12,171,434.98元，减少幅度40.53%，主要由于本期子公司偿还对外借款所致；
（6）其他综合收益较上年度期末减少30,045,501.36元，减少幅度67.47%，主要由于本期其他权益工具投资公允价值变动所致。
2、损益类
（1）营业收入较去年同期减少58,323,524.96元，减少幅度47.29%，主要由于本期公司产品舒泰清受集采政策的不利影响，当期销售收入下降所致；
（2）营业成本较去年同期减少17,815,436.45元，减少幅度63.12%，主要由于本期销售收入下降所致；
（3）税金及附加较去年同期减少976,589.44元，减少幅度39.02%，主要由于本期销售收入下降所致；
（4）销售费用较去年同期减少19,975,150.89元，减少幅度40.10%，主要由于本期销售收入下降所致；
（5）利息费用较去年同期增加78,139.34元，增加幅度60.11%，主要由于本期子公司对外借款增加所致；
（6）利息收入较去年同期增加745,320.02元，增加幅度412.48%，主要由于本期银行存款本金增加所致；
（7）投资收益较去年同期减少1,155,742.64元，减少幅度105.15%，主要由于公司本期理财产品收益减少所致；
（8）公允价值变动收益由去年同期数66,714.32元变动到本期数0元，变动幅度
100.00%，主要由于本期交易性金融资产减少所致；
（9）信用减值损失（损失以“-”号填列）由去年同期131,609.65元变动至-1,609,392.17元，变动-1,741,001.82元，变动幅度1322.85%，主要由于应收账款本期计提的坏账准备增加所致；
（10）资产减值损失由去年同期数0元变动到本期数72,584.42元，主要由于本期存货计提资产减值损失所致；
（11）资产处置收益由去年同期数-36,009.16元变动到本期数0元，主要由于上期进行固定资产处置所致；
（12）营业外收入较去年同期减少49,927.52元，减少幅度63.36%，主要由于上期收到仲裁调解款所致；
（13）营业外支出较去年同期增加15,354.77元，增加幅度80.76%，主要由于本期进行捐赠所致；
（14）所得税费用较去年同期减少30,871.35元，减少幅度97.83%，主要由于上期补缴企业所得税及计提递延所得税负债金额较大所致；
（15）其他综合收益的税后净额由去年同期的-48,648,594.31元变动至本期-30,103,692.47元，变动18,544,901.84元，变动幅度38.12%，主要由于本期其他权益工具投资公允价值变动所致。
3、现金流量类
（1）收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少7,887,827.81元，减少幅度
72.55%，主要由于上期收到高精尖发展专项资金所致；
（2）支付的各项税费较去年同期减少3,041,434.13元，减少幅度31.32%，主要由于本期收入下降所致；
（3）收回投资收到的现金较去年同期减少87,829,910.03元，减少幅度86.94%，主要由于本期收回到期的理财资金减少所致；
（4）取得投资收益收到的现金较去年同期减少1,235,414.93元，减少幅度78.12%，主要由于本期理财产品投资收益减少所致；
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额由去年同期9,480.00元变动至本期0元，主要由于上期进行固定资产处置所致；
（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少6,359,975.53元，减少幅度54.28%，主要由于本期工程项目投入减少所致
（7）投资支付的现金较去年同期35,000,000.00元变动至本期0元，变动幅度
100.00%，主要由于本期购买理财产品减少所致；
（8）收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加688,720.00元，增加幅度
100.00%，主要由于本期子公司对外借款所致；
（9）支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加12,482,031.51元，增加幅度2041.42%，主要由于本期子公司偿还对外借款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,084 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 熠昭（北京）医药科技有限公司 | 境内非国有法人 | 36.30% | 172,532,363.00 | 0.00 | ||
| 香塘集团有限公司 | 境内非国有法人 | 9.06% | 43,082,186.00 | 0.00 | 质押 | 41,472,708.00 |
| 华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号集合资产管理计划 | 其他 | 1.97% | 9,382,600.00 | 0.00 | ||
| 周志文 | 境内自然人 | 1.11% | 5,279,269.00 | 3,959,452.00 | ||
| 左从林 | 境内自然人 | 0.90% | 4,300,500.00 | 0.00 | ||
| 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞远行8号私募证券投资基金 | 其他 | 0.86% | 4,090,000.00 | 0.00 | ||
| 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 2,509,240.00 | 0.00 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.34% | 1,600,063.00 | 0.00 | ||
| 王立新 | 境内自然人 | 0.27% | 1,262,451.00 | 0.00 | ||
| 黄姣英 | 境内自然人 | 0.25% | 1,209,001.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 熠昭（北京）医药科技有限公司 | 172,532,363.00 | 人民币普通股 | 172,532,363.00 | |||
| 香塘集团有限公司 | 43,082,186.00 | 人民币普通股 | 43,082,186.00 | |||
| 华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号集合资产管理计划 | 9,382,600.00 | 人民币普通股 | 9,382,600.00 | |
| 左从林 | 4,300,500.00 | 人民币普通股 | 4,300,500.00 | |
| 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞远行8号私募证券投资基金 | 4,090,000.00 | 人民币普通股 | 4,090,000.00 | |
| 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 2,509,240.00 | 人民币普通股 | 2,509,240.00 | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,600,063.00 | 人民币普通股 | 1,600,063.00 | |
| 周志文 | 1,319,817.00 | 人民币普通股 | 1,319,817.00 | |
| 王立新 | 1,262,451.00 | 人民币普通股 | 1,262,451.00 | |
| 黄姣英 | 1,209,001.00 | 人民币普通股 | 1,209,001.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司自然人股东周志文先生为熠昭（北京）医药科技有限公司股东、董事长、总经理；自然人股东左从林先生为熠昭（北京）医药科技有限公司股东、董事；华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号集合资产管理计划为周志文先生出资设立。除上述人员之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东熠昭（北京）医药科技有限公司除通过普通证券账户持有139,532,363股外，还通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,000,000股，实际合计持有172,532,363股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 周志文 | 3,959,452.00 | 0.00 | 0.00 | 3,959,452.00 | 高管锁定 | 2025-02-11 |
| 张荣秦 | 664,219.00 | 0.00 | 0.00 | 664,219.00 | 高管锁定 | 2025-02-11 |
| 张洪山 | 469,781.00 | 117,370.00 | 0.00 | 352,411.00 | 高管锁定 | 2025-02-11 |
| 王超 | 202,422.00 | 0.00 | 0.00 | 202,422.00 | 高管锁定 | 2025-02-11 |
| 杨连春 | 191,250.00 | 0.00 | 0.00 | 191,250.00 | 高管锁定 | 2025-02-11 |
| 马莉娜 | 240,051.00 | 59,934.00 | 0.00 | 180,117.00 | 高管锁定 | 2025-02-11 |
| 郑宏 | 86,250.00 | 0.00 | 0.00 | 86,250.00 | 高管锁定 | 2025-02-11 |
| 赵继广 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 高管锁定 | 2025-02-11 |
| 李世诚 | 78,750.00 | 0.00 | 0.00 | 78,750.00 | 高管锁定 | 2025-02-11 |
| 合计 | 5,976,175.00 | 177,304.00 | 0.00 | 5,798,871.00 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2023年01月10日发布了《关于苏肽生新增适应症取得IIa期临床研究总结报告的公告》（公告编号：2023-02-02）。评价注射用鼠神经生长因子（苏肽生）治疗糖尿病足溃疡的有效性和安全性结果显示，在标准治疗的基础上加用苏肽生展示出提高慢性糖尿病足溃疡患者的溃疡愈合率、缩短愈合时间的趋势，在大面积溃疡、Wagner3级的患者群体中的趋势更为明显；本品用于治疗糖尿病足溃疡的安全性良好。
2、公司于2023年01月17日发布了《关于注射用STSP-0601新增适应症II期临床试验完成首例受试者给药的公告》（公告编号：2023-03-01）。公司及全资子公司诺维康于2022年09月收到了国家药品监督管理局签发的注射用STSP-0601新增适应症的《药物临床试验批准通知书》，同意本品开展临床试验。近日，注射用STSP-0601新增适应症在国内医院完成了针对不伴抑制物的血友病A或B患者出血按需治疗适应症II期临床试验的首例受试者给药。
3、公司于2023年01月20日发布了《关于STSA-1002注射液取得I期临床（FDA）研究总结报告的公告》（公告编号：2023-04-02）。评价STSA-1002注射液的安全性和耐受性为主要研究目的I期临床试验结果显示，在方案拟定的剂量范围内，STSA-1002在健康受试者中安全性耐受性良好，其PK参数接近线性动力学特征，免疫原性低。STSA-1002在给药后可显著降低C5a水平，随着剂量的增加，对C5a的抑制作用更持久。
4、公司于2023年02月16日发布了《关于STSA-1005注射液取得I期临床（FDA）研究总结报告的公告》（公告编号：2023-06-02）。评价STSA-1005注射液的安全性和耐受性为主要研究目的I期临床试验结果显示，在方案拟定的剂量范围内，STSA-1005 在健康受试者中安全性、耐受性良好，其PK参数接近线性动力学特征，免疫原性低。
5、公司于2023年02月23日发布了《关于STSG-0002注射液公示药物Ib/II期临床试验信息的公告》（公告编号：2023-07-01）。公司及全资子公司三诺佳邑于近日在国家药品监督管理局药物临床试验登记与信息公示平台公示治疗乙型肝炎病毒感染相关疾病的基因药物“STSG-0002 注射液”的药物Ib/II期临床试验信息，试验专业题目：多中心、开放性、剂量递增评价 STSG-0002 注射液对慢性乙型肝炎经治患者的安全性和有效性 Ib/II 期临床试验及长期随访。
6、公司于2023年03月07日发布了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-08-01）。公司于2023年03月06日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理舒泰神(北京)生物制药股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕248号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
7、公司于2023年03月15日发布了《关于 STSA-1002 注射液（急性呼吸窘迫综合征适应症）取得新药临床试验通知书的公告》（公告编号：2023-09-02）。公司取得国家药品监督管理局签发的 STSA-1002 注射液用于急性呼吸窘迫综合征（ARDS）适应症的《药物临床试验批准通知书》（CXSL2200630），同意本品开展用于急性呼吸窘迫综合征（ARDS）的临床试验。
8、公司于2023年04月06日发布了《关于全资子公司参股公司InflaRx研发药物 Gohibic（Vilobelimab）注射液用于治疗COVID-19获得FDA紧急使用授权（EUA）的公告》（公告编号：2023-14-01）。许可事项：紧急使用授权 (EUA)；预期用途：Gohibic获准在接受有创机械通气（IMV）或体外膜肺氧合（ECMO）后 48 小时内开始治疗住院成人的 COVID-19；申办方：InflaRx GmbH。
9、公司于2023年04月13日发布了《关于公司通过药品 GMP 符合性检查的公告》（公告编号：2023-18-01）。检查范围：口服溶液剂（口服溶液车间、口服溶液剂生产线），品种为复方聚乙二醇（3350）电解质口服溶液（25ml/袋；国药准字：H20223679）；结论：根据上次检查情况及本次整改后复查，经审查，公司符合《药品生产质量管理规范（2020 年修订）》和附录要求。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《关于苏肽生新增适应症取得IIa期临床研究总结报告的公告》 | 2023年01月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 《关于注射用STSP-0601新增适应症II期临床试验完成首例受试者给药的公告》 | 2023年01月17日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 《关于STSA-1002注射液取得I期临床（FDA）研究总结报告的公告》 | 2023年01月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 《关于STSA-1005注射液取得I期临床（FDA）研究总结报告的公告》 | 2023年02月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn |
《关于STSG-0002注射液公示药物Ib/II期临床试验信息的公告》
| 《关于STSG-0002注射液公示药物Ib/II期临床试验信息的公告》 | 2023年02月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》 | 2023年03月07日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于 STSA-1002 注射液（急性呼吸窘迫综合征适应症）取得新药临床试验通知书的公告》 | 2023年03月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于全资子公司参股公司InflaRx研发药物 Gohibic（Vilobelimab）注射液用于治疗COVID-19获得FDA紧急使用授权（EUA）的公告》 | 2023年04月06日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于公司通过药品 GMP 符合性检查的公告》 | 2023年04月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 212,005,194.21 | 264,987,760.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 30,482,232.18 | 36,004,036.19 |
| 应收账款 | 105,245,456.64 | 152,176,159.47 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 66,495,125.49 | 54,353,366.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,651,481.18 | 1,377,177.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 29,593,725.17 | 18,827,609.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,818,868.17 | 1,331,990.19 |
| 流动资产合计 | 447,292,083.04 | 529,058,099.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 356,793.87 | 413,450.66 |
| 其他权益工具投资 | 478,340,649.40 | 521,838,528.01 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 190,157,574.45 | 197,348,825.73 |
| 在建工程 | 88,252,331.29 | 87,818,716.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,701,659.26 | 5,415,024.83 |
| 无形资产 | 80,017,714.59 | 80,476,657.20 |
| 开发支出 | 31,251,211.88 | 26,746,326.19 |
| 商誉 | 19,752,602.91 | 19,752,602.91 |
| 长期待摊费用 | 195,106.74 | 219,663.35 |
| 递延所得税资产 | 198,134,827.95 | 198,134,827.95 |
| 其他非流动资产 | 2,123,989.45 | 2,092,531.69 |
| 非流动资产合计 | 1,093,284,461.79 | 1,140,257,155.38 |
| 资产总计 | 1,540,576,544.83 | 1,669,315,254.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 35,115,761.84 | 35,867,816.37 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,910,964.85 | 3,270,680.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,706,605.77 | 42,482,552.91 |
| 应交税费 | 2,433,111.34 | 7,121,564.56 |
| 其他应付款 | 17,860,957.91 | 30,032,392.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,711,003.09 | 2,688,740.52 |
| 其他流动负债 | 88,894,514.74 | 110,309,858.39 |
| 流动负债合计 | 182,632,919.54 | 231,773,606.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,432,343.15 | 3,179,008.66 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 33,150,000.00 | 33,472,500.00 |
| 递延所得税负债 | 47,027,538.95 | 47,027,356.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 82,609,882.10 | 83,678,865.10 |
| 负债合计 | 265,242,801.64 | 315,452,471.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 475,357,555.00 | 475,357,555.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 519,359,672.79 | 519,359,672.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 14,484,763.18 | 44,530,264.54 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 169,406,419.71 | 169,406,419.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 96,725,332.51 | 145,208,871.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,275,333,743.19 | 1,353,862,783.16 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,275,333,743.19 | 1,353,862,783.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,540,576,544.83 | 1,669,315,254.73 |
法定代表人：周志文 主管会计工作负责人：王超 会计机构负责人：李世诚
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 65,017,235.12 | 123,340,760.08 |
| 其中：营业收入 | 65,017,235.12 | 123,340,760.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 112,694,083.52 | 149,627,134.34 |
| 其中：营业成本 | 10,411,427.85 | 28,226,864.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,525,983.93 | 2,502,573.37 |
| 销售费用 | 29,837,897.06 | 49,813,047.95 |
| 管理费用 | 10,716,318.18 | 10,641,663.69 |
| 研发费用 | 60,884,607.30 | 58,460,631.70 |
| 财务费用 | -682,150.80 | -17,646.67 |
| 其中：利息费用 | 208,123.95 | 129,984.61 |
| 利息收入 | 926,013.19 | 180,693.17 |
| 加：其他收益 | 551,442.77 | 587,264.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -56,656.79 | 1,099,085.85 |
| 其中：对联营企业和合营 | -56,656.79 | -24,391.92 |
| 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 66,714.32 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,609,392.17 | 131,609.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 72,584.42 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -36,009.16 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -48,718,870.17 | -24,437,708.68 |
| 加：营业外收入 | 28,875.13 | 78,802.65 |
| 减：营业外支出 | 34,366.85 | 19,012.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -48,724,361.89 | -24,377,918.11 |
| 减：所得税费用 | 685.61 | 31,556.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -48,725,047.50 | -24,409,475.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -48,725,047.50 | -24,409,475.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -48,725,047.50 | -24,409,475.07 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -30,103,692.47 | -48,648,594.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -30,103,692.47 | -48,648,594.31 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -28,340,321.56 | -47,916,565.36 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -28,340,321.56 | -47,916,565.36 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,763,370.91 | -732,028.95 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,763,370.91 | -732,028.95 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 |
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -78,828,739.97 | -73,058,069.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -78,828,739.97 | -73,058,069.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.10 | -0.05 |
| （二）稀释每股收益 | -0.10 | -0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周志文 主管会计工作负责人：王超 会计机构负责人：李世诚
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,079,392.93 | 158,731,167.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,983,758.31 | 10,871,586.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,063,151.24 | 169,602,753.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,196,267.84 | 20,055,067.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,582,606.54 | 63,940,177.07 |
| 支付的各项税费 | 6,670,772.38 | 9,712,206.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,316,951.80 | 112,794,658.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,766,598.56 | 206,502,110.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,703,447.32 | -36,899,357.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,195,404.04 | 101,025,314.07 |
| 取得投资收益收到的现金 | 345,947.22 | 1,581,362.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,480.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13,541,351.26 | 102,616,156.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,357,081.31 | 11,717,056.84 |
| 投资支付的现金 | 35,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,357,081.31 | 46,717,056.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,184,269.95 | 55,899,099.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 688,720.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 688,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,093,470.94 | 611,439.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,093,470.94 | 611,439.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,404,750.94 | -611,439.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58,637.83 | -81,529.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,982,566.14 | 18,306,773.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 264,987,760.35 | 85,010,644.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,005,194.21 | 103,317,418.33 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司董事会
2023年04月26日