证券代码：601566 证券简称：九牧王
九牧王股份有限公司2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 772,263,509.20 | 0.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 97,217,538.98 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 101,876,085.27 | -3.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,521,841.47 | 214.13 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 不适用 | |||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 不适用 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.56 | 增加3.98个百分点 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 5,732,797,659.87 | 5,671,953,687.25 | 1.07 | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,845,889,202.27 | 3,760,238,116.77 | 2.28 | ||
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 10,138,671.16 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,574,186.19 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,327,073.08 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -26,223,114.41 | 包含持有其他非流动金融资产的公允价值变动损益，处置其他非流动金融资产取得的投资收益，以及交易性金融资产、其他非流动金融资产、债权投资、其他债权投资持有期间取得的投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 232,757.05 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,380,744.90 | |
| 减：所得税影响额 | -866,250.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -44,885.63 | |
| 合计 | -4,658,546.29 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 本报告期末/本报告期（元） | 上年度末/上年同期(元) | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | 895,042,614.21 | 671,720,461.60 | 33.25 | 主要是报告期内产生的现金流量净增加所致 |
| 其他应收款 | 21,864,782.13 | 35,528,461.03 | -38.46 | 主要是上年处置金融资产相关款项于报告期内收回所致 |
| 其他流动资产 | 33,978,747.52 | 53,169,232.01 | -36.09 | 主要是报告期内因退货导致预提的退货成本减少 |
| 其他非流动资产 | 17,995,955.49 | 13,287,667.35 | 35.43 | 主要是报告期内门店装修改造相关预付款项增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,345,633.69 | 238,352,412.84 | -70.49 | 主要是报告期内偿还一年内到期的长期借款所致 |
| 其他流动负债 | 43,461,264.30 | 85,628,402.01 | -49.24 | 主要是报告期内因退货，导致预提的应付退货款减少 |
| 长期借款 | 258,187,513.89 | 40,000,000.00 | 545.47 | 主要是报告期内取得新的长期借款所致 |
| 递延所得税负债 | 11,492,984.39 | 6,822,841.51 | 68.45 | 主要是报告期内因金融资产公允价值变动导致对应的递延所得税负债增加 |
| 管理费用 | 75,617,727.08 | 52,060,734.33 | 45.25 | 主要是报告内增加管理相关支出所致 |
| 财务费用 | 506,486.91 | 6,347,627.12 | -92.02 | 主要是报告期内货币资金增加导致利息收入增加 |
| 投资收益 | 5,342,502.88 | -1,014,634.59 | 不适用 | 主要是报告期内出售金融资产取得收益 |
| 公允价值变动收益 | -31,565,617.29 | -165,376,656.68 | -80.91 | 主要是报告期内金融资产公允价值下降幅度缩小所致 |
| 资产减值损失 | -1,517,274.62 | -9,177,220.48 | -83.47 | 主要是报告期末存货减少，计提的存货减值损失减少所致 |
| 资产处置收益 | 10,138,671.16 | 13,203.55 | 76,687.46 | 主要是报告期内处置房产取得处置收益所致 |
| 营业外支出 | 316,584.33 | 2,066,398.04 | -84.68 | 主要是报告期内捐赠支出减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,521,841.47 | 54,283,200.23 | 214.13 | 主要是报告期内支付的各项成本费用减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,557,192.89 | 176,284,189.40 | -91.74 | 主要是报告期内净收回投资资金较上年同期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,281,169.59 | -48,206,626.81 | 不适用 | 主要是报告期内取得新增借款金额超过本期偿还金额 |
（四）主营业务收入及成本
1、报告期内各品牌的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
| 品牌类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上期增减（%） | 营业成本比上期增减（%） | 毛利率比上期增减（%） |
| 九牧王 | 68,978.22 | 27,445.03 | 60.21 | 5.48 | 7.99 | -0.93 |
| FUN | 3,968.34 | 1,404.52 | 64.61 | -37.61 | -38.81 | 0.69 |
| ZIOZIA | 2,926.72 | 728.95 | 75.09 | -18.06 | 4.79 | -5.43 |
| 其他 | 530.42 | 69.68 | 86.86 | 38.77 | 22.57 | 1.73 |
| 合计 | 76,403.70 | 29,648.18 | 61.20 | 0.92 | 4.17 | -1.21 |
报告期内FUN品牌营业收入3,968.34万元，较上年同期减少37.61%，主要是： FUN品牌加大渠道结构优化，整合优势资源，于2022年及报告期内关闭部分低效门店，门店数量较上年同期末减少35%，营业收入同比下降。
2、报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
| 分门店类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上期增减（%） | 营业成本比上期增减（%） | 毛利率比上期增减（%） |
| 直营店 | 28,473.36 | 8,741.87 | 69.30 | -7.41 | -2.31 | -1.60 |
| 加盟店 | 37,506.59 | 16,421.72 | 56.22 | 5.95 | 4.01 | 0.82 |
| 其他 | 10,423.75 | 4,484.59 | 56.98 | 9.08 | 20.44 | -4.05 |
| 合计 | 76,403.70 | 29,648.18 | 61.20 | 0.92 | 4.17 | -1.21 |
3、报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
| 销售渠道 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | ||||
| 营业收入 | 营业收入占比（%） | 毛利率（%） | 营业收入 | 营业收入占比（%） | 毛利率（%） | |
| 线上销售 | 7,628.08 | 9.98 | 60.85 | 7,282.60 | 9.62 | 63.11 |
| 线下销售 | 68,775.62 | 90.02 | 61.23 | 68,424.58 | 90.38 | 62.33 |
| 合计 | 76,403.70 | 100.00 | 61.20 | 75,707.18 | 100.00 | 62.41 |
4、主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入占比（%） | 营业收入比上期增减（%） |
| 华东 | 29,311.00 | 38.37 | -5.25 |
| 中南 | 18,693.52 | 24.47 | 3.99 |
| 华北 | 9,749.28 | 12.76 | 0.50 |
| 西南 | 7,895.81 | 10.33 | -2.17 |
| 西北 | 8,468.46 | 11.08 | 33.25 |
| 东北 | 2,285.63 | 2.99 | -14.34 |
| 合计 | 76,403.70 | 100.00 | 0.92 |
（五）行业信息
1、报告期内实体门店情况
| 品牌 | 门店类型 | 2023年3月31日数量（家） | 2023年1-3月新开（家） | 2023年1-3月关闭（家） | 2022年末数量（家） |
| 九牧王品牌 | 直营 | 561 | 3 | 11 | 569 |
| 加盟 | 1,604 | 11 | 42 | 1,635 | |
| ZIOZIA品牌 | 直营 | 101 | 2 | 6 | 105 |
| 加盟 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| FUN品牌 | 直营 | 67 | 0 | 4 | 71 |
| 加盟 | 58 | 1 | 5 | 62 | |
| 合计 | 2,393 | 17 | 68 | 2,444 |
2、报告期内实体门店营业面积情况
| 门店类型 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | ||
| 数量（家） | 面积 （平方米） | 数量（家） | 面积 （平方米） | |
| 九牧王品牌 | ||||
| 直营店 | 561 | 78,881 | 569 | 79,946 |
| 加盟店 | 1,604 | 250,422 | 1,635 | 255,068 |
| ZIOZIA品牌 | ||||
| 直营店 | 101 | 11,357 | 105 | 11,919 |
| 加盟店 | 2 | 162 | 2 | 162 |
| FUN品牌 | ||||
| 直营店 | 67 | 7,842 | 71 | 8,183 |
| 加盟店 | 58 | 7,576 | 62 | 8,333 |
| 合计 | 2,393 | 356,240 | 2,444 | 363,611 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,248 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 九牧王国际投资控股有限公司 | 境外法人 | 308,768,140 | 53.73 | 无 | |||
| 泉州市顺茂投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 27,650,000 | 4.81 | 无 | |||
| 泉州市睿智投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 19,450,000 | 3.38 | 质押 | 18,850,000 | ||
| 泉州市铂锐投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 18,950,000 | 3.3 | 质押 | 13,000,000 | ||
| 智立方（泉州）投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 14,550,000 | 2.53 | 质押 | 14,550,000 | ||
| 兴证证券资管－兴业银行－兴证资管鑫众76号集合资产管理计划 | 其他 | 11,092,513 | 1.93 | 未知 | |||
| 陈培泉 | 境内自然人 | 10,700,000 | 1.86 | 无 | |||
| 瑞银资产管理（新加坡）有限公司－瑞银卢森堡投资SICAV | 其他 | 8,873,090 | 1.54 | 未知 | |||
| 兴证证券资管－兴业银行－兴证资管鑫众77号集合资产管理计划 | 其他 | 7,875,300 | 1.37 | 未知 | |||
| 吴晓滨 | 境内自然人 | 7,687,554 | 1.34 | 未知 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 九牧王国际投资控股有限公司 | 308,768,140 | 人民币普通股 | 308,768,140 | ||||
| 泉州市顺茂投资管理有限公司 | 27,650,000 | 人民币普通股 | 27,650,000 | ||||
| 泉州市睿智投资管理有限公司 | 19,450,000 | 人民币普通股 | 19,450,000 | ||||
| 泉州市铂锐投资管理有限公司 | 18,950,000 | 人民币普通股 | 18,950,000 | ||||
| 智立方（泉州）投资管理有限公司 | 14,550,000 | 人民币普通股 | 14,550,000 | ||||
| 兴证证券资管－兴业银行－兴证资管鑫众76号集合资产管理计划 | 11,092,513 | 人民币普通股 | 11,092,513 | ||||
| 陈培泉 | 10,700,000 | 人民币普通股 | 10,700,000 | ||||
| 瑞银资产管理（新加坡）有限公司－瑞银卢森堡投资SICAV | 8,873,090 | 人民币普通股 | 8,873,090 | ||||
| 兴证证券资管－兴业银行－兴证资管鑫众77号集合资产管理计划 | 7,875,300 | 人民币普通股 | 7,875,300 |
| 吴晓滨 | 7,687,554 | 人民币普通股 | 7,687,554 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 泉州市顺茂投资管理有限公司实际控制人陈金盾、泉州市睿智投资管理有限公司实际控制人陈加贫及泉州市铂锐投资管理有限公司实际控制人陈加芽为兄弟关系； 陈金盾、陈加贫、陈加芽与智立方（泉州）投资管理有限公司实际控制人陈美箸为兄妹关系； 九牧王国际投资控股有限公司实际控制人林聪颖为陈金盾的妹夫，为陈加贫、陈加芽、陈美箸的姐夫； 陈培泉为陈加贫之子。 除上述关联关系外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 股东吴晓滨有7,686,954股在信用证券账户。 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
其他重要事项
1、2015年6月1日，公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司（以下简称“九盛投资”）与上海景辉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“景辉投资”）签署了《景林九盛互联网时尚产业基金投资意向书》，发起设立上海景林九盛欣联股权投资中心（有限合伙）时尚产业基金，该基金主要投资于互联网时尚生活相关项目。该基金由上海景林投资管理有限公司为基金的管理人，基金规模为人民币10亿元。九盛投资作为本基金的有限合伙人，拟认缴金额为9.9亿元，占基金总认缴出资额的99%；景辉投资作为普通合伙人，拟认缴金额为0.1亿元，占基金总认缴出资额的1%。该基金于2015年7月10日在上海市工商行政管理局完成工商注册登记手续，目前在投项目有UR Group Inc.、韩都衣舍电子商务集团股份有限公司等。
2、公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司（以下简称“九盛投资”）就九盛投资与北京金陵华瑞咨询合伙企业（有限合伙）、华软资本管理集团股份有限公司及王广宇财产份额转让纠纷事项向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，并于2023年3月1日 收到法院的受
理通知书，案号为（2023）沪0115民初26956号。详见公司于2023年3月4日刊载于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《关于全资子公司提起诉讼的公告》。截止本报告披露日，该案件已受理，尚未开庭审理。
3、公司全资子公司上海玖传就与上海中奥实业发展有限公司（以下简称“中奥地产”）租赁合同纠纷事项向上海市闵行区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，并于2023年3月收到法院的受理通知书，案号为（2023）沪 0112民初10534号。上海玖传（出租方）与中奥地产（承租方）签订了《房屋租赁合同》、《车位出租协议》，自2022年5月起中奥地产未按约定支付租金。上海玖传向法院提起诉讼要求对方支付租金及违约金等共计669.02万元。2023年3月10日，中奥地产对上海玖传提起反诉讼，要求上海玖传支付装修损失1,656.50万元及承担全部诉讼费用。
截止本报告披露日，该案件尚未开庭审理。
（二）对外投资情况
1、重大的股权投资
单位：万元 币种：人民币
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 标的是否主营投资业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例（%） | 是否并表 | 报表科目 | 资金来源 | 合作方（如适用） | 投资期限 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期损益影响 | 是否涉诉 | 披露日期 | 披露索引 |
| 上海景林九盛欣联股权投资中心（有限合伙） | 股权投资，实业投资，投资咨询，企业管理 及咨询，投资管理 | 是 | 新设 | 25,885.54 | 99.00 | 否 | 长期股权投资 | 自有 | 上海景辉投资管理中心（有限合伙） | 6年 | 见说明 | 否 | 2015/6/2 | 临2015-035 | ||
| 北京瑞誉金合投资管理中心（有限合伙） | 投资管理、实业投资 | 是 | 增资 | 30,000.00 | 8.57 | 否 | 其他非流动金融资产 | 自有 | 西藏瑞誉投资管理有限公司、堆龙德庆奕卓咨询服务有限公司等 | 7年 | 见说明 | -5,629.88 | 否 | / | / | |
| 厦门中金启通投资合伙企业（有限合 伙） | 对第一产业、第二产 业、第三产业的投资 （法律、法规另有规\定除外） | 是 | 增资 | 18,540.00 | 31.20 | 否 | 其他非流动金融资产 | 自有 | 厦门中金誉鑫投资管理有限公司、 中金资本运营有限公司 | 4年 | 见说明 | 否 | 2018/4/12 | 临2018-008 | ||
| 杭州慕华股权投资金合伙企业（有 限合伙） | 私募股权投资、私募股权投资管理 | 是 | 增资 | 8,914.25 | 11.11 | 否 | 其他非流动金融资产 | 自有 | 上海慕华金誉股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海桦玉股权投资管理有限公司 | 5年 | 见说明 | 12.29 | 否 | 2017/4/12 | 临2017-003 | |
| 合计 | / | / | / | 83,339.79 | / | / | / | / | / | / | / | -5,617.59 | / | / | / |
说明：
公司的投资业务主要由2家全资子公司九牧王零售投资管理有限公司和西藏工布江达县九盛投资有限责任公司负责运营。截止2023年3月31日，公司上述重大的股权投资的具体情况如下：
1、上海景林九盛欣联股权投资中心（有限合伙）：直接或通过基金间接投资于时尚产业，在管项目包括UR Group Inc.、韩都衣舍电子商务集团股份有限公司等；
2、北京瑞誉金合投资管理中心（有限合伙）：主要投资阳光保险集团股份有限公司, 阳光保险集团股份有限公司已于2022年12月在香港联交所挂牌上市；
3、厦门中金启通投资合伙企业（有限合伙）：主要投资于中国大地财产保险股份有限公司；
4、杭州慕华股权投资基金合伙企业（有限合伙）：直接投资于教育产业。在管项目包括北京慕华信息科技有限公司、慕华成志教育科技有限公司、北京嗨学网教育科技股份有限公司、北京环球兴学科技发展有限公司等。
2、以公允价值计量的金融资产
单位：万元 币种：人民币
| 资产类别 | 最初投资成本 | 资金来源 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 本期投资损益 | 期末账面价值 |
| 债券 | 17,001.72 | 自有资金 | 14,556.13 | 453.77 | 1,230.47 | 162.90 | 5.33 | 15,778.22 | |
| 股票 | 46,538.33 | 自有资金 | 33,753.97 | 730.10 | 3,349.28 | 1,787.32 | 374.11 | 35,569.09 | |
| 可转债 | 913.07 | 自有资金 | 871.52 | 15.59 | 53.23 | 564.89 | 3.12 | 356.80 | |
| 基金 | 16,028.64 | 自有资金 | 13,002.87 | 265.34 | 1,642.84 | 1,770.80 | 60.76 | 13,047.90 | |
| 私募基金 | 31,446.90 | 自有资金 | 40,795.54 | 955.79 | 41,569.10 | ||||
| 信托产品 | 3,000.00 | 自有资金 | 9.99 | 3,000.00 | 3,009.99 | ||||
| 股权投资 | 87,973.12 | 自有资金 | 86,844.63 | -5,375.07 | 65.70 | 11.42 | -21.39 | 81,300.27 | |
| 理财 | 30,764.71 | 自有资金 | 24,446.43 | 220.83 | 6,317.77 | 1,139.73 | 74.40 | 29,845.30 |
| 其他 | 8,602.50 | 自有资金 | 8,533.97 | 20.87 | 15.00 | 2,892.40 | 37.92 | 5,677.44 | |
| 合计 | 242,268.99 | 222,805.06 | -3,156.56 | 453.77 | 15,674.29 | 8,329.46 | 534.25 | 226,154.11 |
3、委托理财情况
（1）委托理财总体情况
单位：万元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,808.74 | 5,611.46 | / |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 23,563.48 | 23,563.48 | / |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他类 | 自有资金 | 450.05 | 450.05 | / |
（2）单项委托理财情况
单位：万元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益（如有） | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 |
| 兴证证券资产管理有限公司 | 券商理财产品 | 63.48 | 2015/4/30 | 自有资金 | 股权投资类产品（上市公司股份、私募股权等） | 浮动收益 | 未收回 | 是 | ||||
| 红土创新基金管理有限公司 | 其他类 | 450.05 | 2015/4/29 | 自有资金 | 股权投资类产品（上市公司股份、私募股权等） | 浮动收益 | 59.95 | 未收回 | 是 | |||
| 海通证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 20,000.00 | 2020/7/10 | 2023/7/10 | 自有资金 | 固定收益类产品（债券、票据等） | 固定收益 | 4.50% | 2,700.00 | 未收回 | 是 | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 150.00 | 2023/1/5 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 浮动收益 | 未收回 | 是 | ||||
| 中信银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 2022/3/15 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 浮动收益 | 3.31 | 未收回 | 是 | |||
| 财通基金管理有限公司 | 券商理财产品 | 1,000.00 | 2022/11/11 | 2023/5/10 | 自有资金 | 固定收益类产品（债券、票据等） | 浮动收益 | 未收回 | 是 | |||
| 财通基金管理有限公司 | 券商理财产品 | 500.00 | 2023/2/14 | 2023/5/15 | 自有资金 | 固定收益类产品（债券、票据等） | 浮动收益 | 未收回 | 是 | |||
| 财通基金管理有限公司 | 券商理财产品 | 500.00 | 2022/11/25 | 自有资金 | 固定收益类产品（债券、票据等） | 浮动收益 | 未收回 | 是 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 1,299.11 | 2022/11/25 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 浮动收益 | 2.86 | 部分 收回 | 是 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 2,101.21 | 2022/12/8 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 浮动收益 | 7.41 | 部分 收回 | 是 | |||
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 1,200.88 | 2023/3/9 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 浮动收益 | 0.88 | 未收回 | 是 | |||
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 信托理财产品 | 3,000.00 | 2023/2/23 | 2023/5/23 | 自有资金 | 固定收益类产品（债券、票据等） | 浮动收益 | 未收回 | 是 | |||
| 财通基金管理有限公司 | 券商理财产品 | 500.00 | 2023/2/21 | 2023/8/20 | 自有资金 | 固定收益类产品（债券、票据等） | 浮动收益 | 未收回 | 是 | |||
| 财通基金管理有限公司 | 券商理财产品 | 1,000.00 | 2023/3/3 | 自有资金 | 固定收益类产品（债券、票据等） | 浮动收益 | 未收回 | 是 | ||||
| 中国农业银行 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 2023/3/6 | 自有资金 | 银行理财资金池 | 浮动收益 | 未收回 | 是 | ||||
| 合计 | 33,764.73 | 74.41 |
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年3月31日编制单位:九牧王股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 895,042,614.21 | 671,720,461.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 666,174,205.86 | 598,915,132.40 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 141,559,200.00 | 189,286,200.00 |
| 应收账款 | 161,367,982.62 | 151,247,201.68 |
| 应收款项融资 | 2,160,937.82 | 2,813,018.53 |
| 预付款项 | 57,956,570.10 | 48,376,904.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,864,782.13 | 35,528,461.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 778,696,095.68 | 831,794,339.29 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 226,073,111.82 | 273,937,666.68 |
| 其他流动资产 | 33,978,747.52 | 53,169,232.01 |
| 流动资产合计 | 2,984,874,247.76 | 2,856,788,617.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 134,199,520.42 | 127,894,835.40 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 194,766,678.11 | 194,766,678.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,235,094,260.82 | 1,283,302,981.71 |
| 投资性房地产 | 344,246,379.43 | 350,813,666.56 |
| 固定资产 | 396,762,285.95 | 408,352,345.70 |
| 在建工程 | 1,494,501.32 | 1,719,772.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 29,724,323.07 | 34,186,441.04 |
| 无形资产 | 114,846,897.71 | 116,121,849.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 10,868,629.12 | 10,868,629.12 |
| 长期待摊费用 | 84,714,437.08 | 91,822,364.99 |
| 递延所得税资产 | 183,209,543.59 | 182,027,837.39 |
| 其他非流动资产 | 17,995,955.49 | 13,287,667.35 |
| 非流动资产合计 | 2,747,923,412.11 | 2,815,165,069.43 |
| 资产总计 | 5,732,797,659.87 | 5,671,953,687.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 351,440,382.27 | 352,538,018.53 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 229,262,000.00 | 276,193,400.00 |
| 应付账款 | 496,545,081.68 | 495,802,997.04 |
| 预收款项 | 4,908,735.65 | 4,774,922.74 |
| 合同负债 | 204,595,446.13 | 172,782,571.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 64,607,377.08 | 72,396,212.44 |
| 应交税费 | 55,719,756.74 | 60,498,564.44 |
| 其他应付款 | 114,817,762.32 | 122,687,929.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,345,633.69 | 238,352,412.84 |
| 其他流动负债 | 43,461,264.30 | 85,628,402.01 |
| 流动负债合计 | 1,635,703,439.86 | 1,881,655,430.73 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 258,187,513.89 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 13,155,776.21 | 16,907,711.41 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 11,492,984.39 | 6,822,841.51 |
| 其他非流动负债 | - | |
| 非流动负债合计 | 282,836,274.49 | 63,730,552.92 |
| 负债合计 | 1,918,539,714.35 | 1,945,385,983.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 574,637,150.00 | 574,637,150.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,580,955,446.07 | 2,580,420,797.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 49,313,914.19 | 61,415,016.20 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 287,318,575.00 | 287,318,575.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 353,664,117.01 | 256,446,578.03 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,845,889,202.27 | 3,760,238,116.77 |
| 少数股东权益 | -31,631,256.75 | -33,670,413.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,814,257,945.52 | 3,726,567,703.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,732,797,659.87 | 5,671,953,687.25 |
公司负责人：林聪颖 主管会计工作负责人：陈惠鹏 会计机构负责人：陈惠鹏
合并利润表2023年1—3月编制单位：九牧王股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 772,263,509.20 | 765,798,966.98 |
| 其中：营业收入 | 772,263,509.20 | 765,798,966.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 651,316,008.29 | 650,402,533.58 |
| 其中：营业成本 | 304,778,389.10 | 291,763,144.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,626,286.34 | 7,634,147.81 |
| 销售费用 | 249,592,489.56 | 282,295,281.53 |
| 管理费用 | 75,617,727.08 | 52,060,734.33 |
| 研发费用 | 11,194,629.30 | 10,301,597.80 |
| 财务费用 | 506,486.91 | 6,347,627.12 |
| 其中：利息费用 | 4,063,719.18 | 5,554,662.24 |
| 利息收入 | 3,560,192.20 | 2,556,782.92 |
| 加：其他收益 | 6,574,186.19 | 8,941,997.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,342,502.88 | -1,014,634.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -31,565,617.29 | -165,376,656.68 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,185,156.15 | 13,440,725.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,517,274.62 | -9,177,220.48 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 10,138,671.16 | 13,203.55 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 120,105,125.38 | -37,776,151.89 |
| 加：营业外收入 | 549,341.38 | 426,293.35 |
| 减：营业外支出 | 316,584.33 | 2,066,398.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 120,337,882.43 | -39,416,256.58 |
| 减：所得税费用 | 21,081,187.03 | 17,093,943.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,256,695.40 | -56,510,200.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,256,695.40 | -56,510,200.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 97,217,538.98 | -57,459,208.45 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,039,156.42 | 949,008.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,101,102.01 | -14,403,789.85 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,101,102.01 | -14,403,789.85 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -12,101,102.01 | -14,403,789.85 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | 4,537,667.02 | -7,357,856.39 |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -16,638,769.03 | -7,045,933.46 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 87,155,593.39 | -70,913,990.10 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 85,116,436.97 | -71,862,998.30 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,039,156.42 | 949,008.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.17 | -0.10 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.17 | -0.10 |
公司负责人：林聪颖 主管会计工作负责人：陈惠鹏 会计机构负责人：陈惠鹏
合并现金流量表2023年1—3月编制单位：九牧王股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 870,124,726.15 | 908,156,477.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,227,738.28 | 17,336,057.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 885,352,464.43 | 925,492,535.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,498,077.92 | 332,092,675.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 180,245,930.37 | 205,627,028.86 |
| 支付的各项税费 | 90,245,322.82 | 74,696,234.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 158,841,291.85 | 258,793,396.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 714,830,622.96 | 871,209,334.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,521,841.47 | 54,283,200.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 778,815,914.76 | 682,538,582.94 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,857,081.57 | 9,357,709.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,428,800.04 | 5,846.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 808,101,796.37 | 691,902,139.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,589,665.96 | 3,390,669.21 |
| 投资支付的现金 | 785,954,937.52 | 512,227,280.60 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 793,544,603.48 | 515,617,949.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,557,192.89 | 176,284,189.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,593,802.29 | 33,043,542.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 274,593,802.29 | 133,043,542.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,852,080.71 | 151,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,646,459.70 | 6,224,569.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,814,092.29 | 24,025,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,312,632.70 | 181,250,169.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,281,169.59 | -48,206,626.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -307,228.89 | -340,968.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 236,052,975.06 | 182,019,794.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 377,961,770.84 | 200,919,864.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 614,014,745.90 | 382,939,658.41 |
公司负责人：林聪颖 主管会计工作负责人：陈惠鹏 会计机构负责人：陈惠鹏
母公司资产负债表2023年3月31日编制单位:九牧王股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 284,817,417.09 | 158,216,240.63 |
| 交易性金融资产 | 7,019,675.06 | 9,322,186.29 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 141,559,200.00 | 189,286,200.00 |
| 应收账款 | 158,794,569.26 | 124,535,043.14 |
| 应收款项融资 | 1,860,937.82 | 2,813,018.53 |
| 预付款项 | 211,910,087.34 | 166,278,236.93 |
| 其他应收款 | 1,255,562,104.48 | 1,374,726,760.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 75,000,000.00 | 224,000,000.00 |
| 存货 | 729,094,113.00 | 773,412,630.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,159,084.00 | 42,971,323.04 |
| 流动资产合计 | 2,821,777,188.05 | 2,841,561,639.18 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,083,066,937.82 | 2,083,066,937.82 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 134,817,333.21 | 137,842,330.36 |
| 固定资产 | 252,231,247.48 | 257,905,632.46 |
| 在建工程 | 1,494,501.32 | 1,719,772.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 26,044,295.47 | 28,798,254.84 |
| 无形资产 | 43,672,934.49 | 44,558,675.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 66,972,686.98 | 72,174,730.17 |
| 递延所得税资产 | 122,807,736.63 | 128,628,199.39 |
| 其他非流动资产 | 17,864,594.42 | 13,287,667.35 |
| 非流动资产合计 | 2,748,972,267.82 | 2,767,982,200.34 |
| 资产总计 | 5,570,749,455.87 | 5,609,543,839.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 101,682,465.61 | 152,538,018.53 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 402,842,000.00 | 455,773,400.00 |
| 应付账款 | 357,019,493.85 | 339,527,369.26 |
| 预收款项 | 2,708,075.73 | 2,801,150.17 |
| 合同负债 | 376,107,158.76 | 353,297,837.08 |
| 应付职工薪酬 | 54,327,290.97 | 62,238,711.91 |
| 应交税费 | 4,966,899.85 | 11,727,279.42 |
| 其他应付款 | 45,027,837.93 | 48,179,829.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,207,915.91 | 215,413,249.24 |
| 其他流动负债 | 73,876,103.53 | 104,693,992.69 |
| 流动负债合计 | 1,483,765,242.14 | 1,746,190,837.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 200,154,305.56 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,256,161.44 | 15,809,757.88 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 214,410,467.00 | 15,809,757.88 |
| 负债合计 | 1,698,175,709.14 | 1,762,000,595.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 574,637,150.00 | 574,637,150.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,575,190,456.72 | 2,575,190,456.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 287,318,575.00 | 287,318,575.00 |
| 未分配利润 | 435,427,565.01 | 410,397,062.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,872,573,746.73 | 3,847,543,244.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,570,749,455.87 | 5,609,543,839.52 |
公司负责人：林聪颖 主管会计工作负责人：陈惠鹏 会计机构负责人：陈惠鹏
母公司利润表2023年1—3月编制单位：九牧王股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、营业收入 | 640,848,900.50 | 631,587,916.21 |
| 减：营业成本 | 319,980,490.74 | 305,540,201.19 |
| 税金及附加 | 5,408,963.63 | 5,031,404.96 |
| 销售费用 | 204,745,744.46 | 192,180,897.59 |
| 管理费用 | 66,687,096.38 | 39,358,746.54 |
| 研发费用 | 9,184,365.55 | 7,408,736.36 |
| 财务费用 | 3,463,852.96 | 4,763,202.50 |
| 其中：利息费用 | 3,249,124.99 | 4,240,214.61 |
| 利息收入 | 1,832,711.57 | 1,313,200.53 |
| 加：其他收益 | 532,274.86 | 3,960,928.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 28,579.23 | 22,599.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -120,297.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,605,341.80 | 8,694,622.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,824,341.97 | -9,034,694.49 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 3,184.97 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,720,240.70 | 80,831,071.37 |
| 加：营业外收入 | 315,738.19 | 379,756.70 |
| 减：营业外支出 | 185,013.75 | 2,040,330.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,850,965.14 | 79,170,498.07 |
| 减：所得税费用 | 5,820,462.75 | 18,204,848.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,030,502.39 | 60,965,649.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,030,502.39 | 60,965,649.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 25,030,502.39 | 60,965,649.91 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||
公司负责人：林聪颖 主管会计工作负责人：陈惠鹏 会计机构负责人：陈惠鹏
母公司现金流量表
2023年1—3月编制单位：九牧王股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 952,739,203.50 | 961,059,421.79 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,567,155.44 | 304,126,453.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 969,306,358.94 | 1,265,185,875.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,165,422.29 | 558,505,266.71 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 152,180,942.32 | 163,687,297.45 |
| 支付的各项税费 | 49,298,224.94 | 53,435,714.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 274,699,822.85 | 429,111,080.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 982,344,412.40 | 1,204,739,359.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,038,053.46 | 60,446,516.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,971,420.77 | 142,967,089.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | 149,028,579.23 | 115,823.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,846.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 155,000,000.00 | 143,085,760.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,487,265.96 | 3,259,130.73 |
| 投资支付的现金 | 3,668,909.54 | 124,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,156,175.50 | 127,259,130.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 143,843,824.50 | 15,826,630.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,024,820.80 | 26,887,542.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,024,820.80 | 126,887,542.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,852,080.71 | 151,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,352,513.87 | 6,224,569.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,085,110.80 | 15,013,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,289,705.38 | 172,238,169.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,735,115.42 | -45,350,626.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 134,540,886.46 | 30,922,519.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 112,905,133.93 | 40,449,856.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,446,020.39 | 71,372,375.97 |
公司负责人：林聪颖 主管会计工作负责人：陈惠鹏 会计机构负责人：陈惠鹏
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
九牧王股份有限公司董事会
2023年4月24日