证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2023-024
西部证券股份有限公司
2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况
□是 √否
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 √否
4.审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业总收入(元) | 1,812,965,376.11 | 998,336,271.08 | 81.60% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 358,320,234.46 | -16,845,301.34 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 353,237,790.69 | -19,786,352.41 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -558,089,489.28 | -3,587,482,614.32 | 不适用 |
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
基本每股收益(元/股) | 0.0802 | -0.0038 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0802 | -0.0038 | 不适用 |
加权平均净资产收益率 | 1.32% | -0.06% | 增加1.38个百分点 |
项目 | 本报告期末 | 年初 | 本报告期末比年初增减 |
总资产(元) | 97,458,160,573.80 | 95,670,187,533.25 | 1.87% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 27,379,698,858.39 | 27,017,599,972.40 | 1.34% |
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 4,469,581,705.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益:
支付的优先股股利(元) | - |
支付的永续债利息 (元) | - |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0802 |
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位: 元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -28,288.95 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 25,711.35 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,868,276.23 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -64,887.07 | 主要系捐赠支出 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,976,128.72 | 主要系个人所得税手续费返还 |
减:所得税影响额 | 1,694,235.07 | |
少数股东权益影响额(税后) | 261.44 | |
合计 | 5,082,443.77 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
交易性金融资产公允价值变动收益 | 324,227,448.83 | 公司正常经营业务 |
衍生金融工具公允价值变动收益 | 6,967,925.84 | 公司正常经营业务 |
交易性金融负债公允价值变动收益 | -1,509,646.15 | 公司正常经营业务 |
交易性金融资产投资收益 | 423,116,934.29 | 公司正常经营业务 |
衍生金融工具投资收益 | 10,975,799.20 | 公司正常经营业务 |
交易性金融负债投资收益 | -14,713.77 | 公司正常经营业务 |
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
买入返售金融资产 | 5,195,461,489.11 | 7,438,132,211.97 | -30.15% | 主要系债券逆回购规模减少 |
其他资产
其他资产 | 1,503,380,868.62 | 856,137,870.14 | 75.60% | 主要系其他应收款中场外期权预付金增加 |
交易性金融负债
交易性金融负债 | 1,092,987,016.55 | 148,099,270.92 | 638.01% | 交易性债务工具规模及公允价值变动 |
应交税费 | 132,600,852.48 | 195,751,532.99 | -32.26% | 主要系代扣限售股出售个人所得税、企业所得税期末余额减少 |
应付款项
应付款项 | 521,173,487.67 | 314,275,391.73 | 65.83% | 主要系应付客户战略配售认购款增加 |
递延所得税负债
递延所得税负债 | 59,091,414.39 | 4,880,480.37 | 1110.77% | 主要系交易性金融资产公允价值变动 |
其他负债
其他负债 | 1,133,036,474.45 | 472,862,537.23 | 139.61% | 主要系其他应付款中场外期权预收金、场外业务保证金、收益互换预收金增加 |
2、利润表项目
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
利息净收入 | -87,365,837.72 | -40,838,984.67 | 不适用 | 主要系公司融资规模扩大、利息支出增加 |
公允价值变动收益
公允价值变动收益 | 329,685,728.52 | -328,867,720.97 | 不适用 | 证券市场波动导致金融工具公允价值变动 |
汇兑收益 | -533,542.71 | -153,333.60 | 不适用 | 汇率变动 |
其他业务收入 | 798,250,148.36 | 593,546,009.23 | 34.49% | 孙公司西部永唐基差业务收入增加 |
业务及管理费 | 548,982,420.86 | 414,937,016.90 | 32.31% | 主要系职工薪酬费用增加 |
信用减值损失 | -16,049,883.95 | 2,920,639.89 | -649.53% | 主要系买入返售金融资产减值准备转回 |
其他业务成本 | 784,607,963.83 | 585,120,010.92 | 34.09% | 孙公司西部永唐基差业务成本增加 |
营业外收入
营业外收入 | 63,012.47 | 16,946.86 | 271.82% | 主要系非流动资产处置利得增加 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
营业外支出 | 150,477.14 | 511,661.73 | -70.59% | 主要系捐赠支出减少 |
所得税费用
所得税费用 | 121,993,274.53 | -3,039,268.08 | 不适用 | 主要系暂时性差异变化,导致递延所得税费用增加 |
其他综合收益的税后净额
其他综合收益的税后净额 | 3,778,651.53 | 2,381,953.69 | 58.64% | 主要系其他权益工具投资公允价值变动 |
基本每股收益
基本每股收益 | 0.0802 | -0.0038 | 不适用 | 归属于母公司股东的净利润增加 |
3、现金流量表项目
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
拆入资金净增加额 | - | 887,000,000.00 | -100.00% | 上期为拆入资金净增加额 |
返售业务资金净减少额 | 2,047,997,069.49 | - | 不适用 | 本期为返售业务资金净减少 |
融出资金净减少额 | - | 539,948,376.89 | -100.00% | 上期为融出资金净减少 |
代理买卖证券收到的现金净额
代理买卖证券收到的现金净额 | 577,606,063.19 | - | 不适用 | 本期代理买卖证券款为净增加 |
收到其他与经营活动有关的现金
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,754,949,998.25 | 1,053,442,462.09 | 161.52% | 主要系交易性债务工具规模增加、其他负债中场外期权预收金、场外业务保证金、收益互换预收金增加 |
为交易目的而持有的金融资产净增加额
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 2,255,438,891.48 | 768,513,902.90 | 193.48% | 交易性金融资产投资规模变动 |
拆入资金净减少额 | 1,129,000,000.00 | - | 不适用 | 本期为拆入资金净减少 |
回购业务资金净减少额
回购业务资金净减少额 | 528,024,600.00 | 2,658,302,000.00 | -80.14% | 回购业务规模变动 |
返售业务资金净增加额 | - | 721,259,416.44 | -100.00% | 上期为返售业务资金净增加 |
融出资金净增加额 | 122,977,742.52 | - | 不适用 | 本期为融出资金净增加 |
代理买卖证券支付的现金净额
代理买卖证券支付的现金净额 | - | 608,499,147.32 | -100.00% | 上期代理买卖证券款为净减少 |
支付其他与经营活动有关的现金
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,835,722,457.02 | 1,352,251,401.75 | 35.75% | 主要系场外期权预付金增加、存出保证金净增加 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90,173.51 | 24,637.33 | 266.00% | 处置固定资产收回的现金增加 |
投资支付的现金
投资支付的现金 | 62,804,755.60 | 114,500,000.00 | -45.15% | 控股子公司西部利得基金投资支出减少 |
吸收投资收到的现金 | - | 9,800,000.00 | -100.00% | 上期收到控股子公司西部利得基金少数股东增资款 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,689,067.85 | 74,265,719.18 | 125.80% | 主要系兑付到期债务融资利息增加 |
汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 | -533,542.71 | -153,333.60 | 不适用 | 汇率变动 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 166,635户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
陕西投资集团有限公司 | 国有法人 | 35.32% | 1,578,533,859 | 360,387,097 | ||
上海城投控股股份有限公司 | 国有法人 | 10.26% | 458,496,467 | |||
长安汇通资产管理有限公司 | 国有法人 | 2.89% | 129,032,258 | |||
北京远大华创投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.64% | 117,894,200 | 冻结 | 117,894,200 | |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.57% | 70,085,625 | |||
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.17% | 52,287,092 | |||
西部信托有限公司 | 国有法人 | 1.14% | 51,000,000 | 冻结 | 51,000,000 | |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.97% | 43,146,495 | |||
中铁宝桥集团有限公司 | 国有法人 | 0.55% | 24,623,235 | |||
童小林 | 境内自然人 | 0.40% | 18,065,016 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
陕西投资集团有限公司 | 1,218,146,762 | 人民币普通股 | 1,218,146,762 | |||
上海城投控股股份有限公司 | 458,496,467 | 人民币普通股 | 458,496,467 | |||
长安汇通资产管理有限公司 | 129,032,258 | 人民币普通股 | 129,032,258 | |||
北京远大华创投资有限公司 | 117,894,200 | 人民币普通股 | 117,894,200 | |||
香港中央结算有限公司 | 70,085,625 | 人民币普通股 | 70,085,625 | |||
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 52,287,092 | 人民币普通股 | 52,287,092 | |||
西部信托有限公司 | 51,000,000 | 人民币普通股 | 51,000,000 | |||
中国建设银行股份有限公司-华 | 43,146,495 | 人民币普通股 | 43,146,495 |
宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | ||||
中铁宝桥集团有限公司 | 24,623,235 | 人民币普通股 | 24,623,235 | |
童小林 | 18,065,016 | 人民币普通股 | 18,065,016 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人陕西投资集团有限公司持有公司第七大股东西部信托有限公司57.78%的股权,为西部信托有限公司的控股股东,构成关联关系,为一致行动人;截止2023年3月31日,陕西投资集团有限公司、西部信托有限公司合计持有公司股份1,629,533,859股,占公司总股本的36.46%。 | |||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
注:长安汇通投资管理有限公司与长安汇通资产管理有限公司均为长安汇通有限责任公司的全资子公司,长安汇通有限责任公司决定将长安汇通投资管理有限公司所持有的西部证券股份无偿划转至长安汇通资产管理有限公司,无偿划转股数为129,032,258股,持股比例2.89%。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
公司2022年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)2023年付息公告。 公司2023年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)发行结果公告。 公司2022年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)2023年付息公告。 | 2023年01月14日 2023年02月09日 2023年03月10日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
公司2023年度第一期短期融资券已于2023年1月13日发行,实际发行总额20亿元,票面利率2.53%,兑付日2023年5月12 日。 2023年 1月 19日,公司兑付了 2022年度第七期短期融资券本息共计人民币 2,009,616,438.36 元。 2023年 2月 10日,公司兑付了 2022年度第八期短期融资券本息共计人民币 2,513,134,246.58 元。 公司2023年度第二期短期融资券已于2023年3月15日发行,实际发行总额13亿元,票面利率2.62%,兑付日2023年5月23 日。 | 2023年01月17日 2023年01月30日 2023年02月14日 2023年03月17日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
截至 2021 年 12 月 31 日,公司经审计的净资产为人民币 272.09亿元,借款余额为人民币 387.40 亿元。截至 2022 年12 月 31 日,公司借款余额为人民币502.19亿元,累计新增借款人民币114.79亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为 42.19%,超过 40%。 上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。 | 2023年01月7日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
2023 年 3 月 20 日,公司收到股东西部信托出具的《关于完成减持计划的告知函》。股东西部信托已实施完毕减持计划,累计减持所持有的西部证券股份 35,000,000 股,占公司总股本比例为 0.78%。 本次减持严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 本次减持事项与此前已披露的减持计划一致。 本次减持事项不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产 生重大影响,公司基本面未发生重大变化。 | 2023年02月24日 2023年03月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位: 西部证券股份有限公司 单位:元
项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
资产: | ||
货币资金 | 14,967,067,254.44 | 15,265,834,838.08 |
其中:客户资金存款 | 12,461,266,239.30 | 12,226,775,152.85 |
结算备付金 | 3,283,129,123.29 | 2,969,658,493.08 |
其中:客户备付金 | 1,756,888,118.96 | 1,479,001,904.08 |
拆出资金 | - | - |
融出资金 | 7,602,540,995.36 | 7,490,224,433.52 |
衍生金融资产 | 55,214,177.53 | 51,860,625.20 |
买入返售金融资产 | 5,195,461,489.11 | 7,438,132,211.97 |
存出保证金 | 1,765,721,169.39 | 1,554,309,184.20 |
应收款项 | 306,176,621.75 | 295,326,688.58 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
金融投资: | ||
交易性金融资产 | 60,281,461,176.79 | 57,203,192,984.59 |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | 355,889,942.20 | 347,881,245.89 |
其他权益工具投资 | 69,607,706.82 | 65,647,402.66 |
应收融资租赁款 | - | - |
长期股权投资 | 32,257,263.99 | 32,884,767.50 |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 165,402,286.96 | 169,216,298.29 |
在建工程 | 161,367,393.62 | 156,596,610.46 |
使用权资产 | 545,747,604.21 | 570,451,622.32 |
无形资产 | 200,498,043.40 | 204,762,277.65 |
商誉 | 6,243,686.47 | 6,243,686.47 |
递延所得税资产 | 960,993,769.85 | 991,826,292.65 |
其他资产 | 1,503,380,868.62 | 856,137,870.14 |
资产总计 | 97,458,160,573.80 | 95,670,187,533.25 |
负债: | ||
短期借款 | - | - |
应付短期融资款 | 7,437,523,929.62 | 8,433,287,038.87 |
拆入资金 | 2,653,012,916.61 | 3,782,387,583.45 |
交易性金融负债 | 1,092,987,016.55 | 148,099,270.92 |
衍生金融负债 | 41,790,858.84 | 45,983,211.68 |
卖出回购金融资产款 | 24,728,394,703.13 | 25,470,970,099.27 |
项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
代理买卖证券款 | 15,047,216,514.19 | 14,464,051,641.26 |
代理承销证券款 | - | - |
应付职工薪酬 | 2,203,308,616.25 | 2,068,127,526.37 |
应交税费 | 132,600,852.48 | 195,751,532.99 |
应付款项 | 521,173,487.67 | 314,275,391.73 |
合同负债 | 59,127,607.86 | 57,718,135.89 |
持有待售负债 | - | - |
长期借款 | - | - |
应付债券 | 14,299,614,134.65 | 12,532,026,113.91 |
租赁负债 | 514,328,828.47 | 514,909,274.43 |
预计负债 | 450,000.00 | 450,000.00 |
递延收益 | - | - |
递延所得税负债 | 59,091,414.39 | 4,880,480.37 |
其他负债 | 1,133,036,474.45 | 472,862,537.23 |
负债合计 | 69,923,657,355.16 | 68,505,779,838.37 |
股东权益: | ||
股本 | 4,469,581,705.00 | 4,469,581,705.00 |
资本公积 | 15,996,913,110.90 | 15,996,913,110.90 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | -37,351,703.91 | -41,130,355.44 |
盈余公积 | 1,266,180,055.17 | 1,266,180,055.17 |
一般风险准备 | 1,424,977,761.32 | 1,416,965,716.01 |
交易风险准备 | 1,194,692,711.34 | 1,194,692,711.34 |
未分配利润 | 3,064,705,218.57 | 2,714,397,029.42 |
归属于母公司股东权益合计 | 27,379,698,858.39 | 27,017,599,972.40 |
少数股东权益 | 154,804,360.25 | 146,807,722.48 |
股东权益合计 | 27,534,503,218.64 | 27,164,407,694.88 |
负债和股东权益总计 | 97,458,160,573.80 | 95,670,187,533.25 |
法定代表人: 徐朝晖 主管会计工作负责人: 齐冰 会计机构负责人: 张永军
2、合并利润表
编制单位: 西部证券股份有限公司 单位:元
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 1,812,965,376.11 | 998,336,271.08 |
手续费及佣金净收入 | 334,160,183.90 | 410,862,974.09 |
其中:经纪业务手续费净收入 | 188,918,630.87 | 253,156,036.41 |
投资银行业务手续费净收入 | 28,098,784.46 | 43,846,855.28 |
资产管理业务手续费净收入 | 14,822,068.77 | 9,534,817.89 |
利息净收入 | -87,365,837.72 | -40,838,984.67 |
其中:利息收入 | 254,947,192.09 | 246,288,322.34 |
利息支出 | 342,313,029.81 | 287,127,307.01 |
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
投资收益(损失以“-”列示) | 433,772,567.04 | 359,374,224.83 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -305,452.68 | -215,768.92 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列) | - | - |
其他收益 | 4,996,128.72 | 4,413,102.17 |
公允价值变动收益(损失以“-”列示) | 329,685,728.52 | -328,867,720.97 |
汇兑收益(损失以“-”列示) | -533,542.71 | -153,333.60 |
其他业务收入 | 798,250,148.36 | 593,546,009.23 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | - |
二、营业支出 | 1,324,567,764.68 | 1,010,015,615.95 |
税金及附加 | 7,027,263.94 | 7,037,948.24 |
业务及管理费 | 548,982,420.86 | 414,937,016.90 |
信用减值损失 | -16,049,883.95 | 2,920,639.89 |
其他资产减值损失 | - | - |
其他业务成本 | 784,607,963.83 | 585,120,010.92 |
三、营业利润(亏损以“-”列示) | 488,397,611.43 | -11,679,344.87 |
加:营业外收入 | 63,012.47 | 16,946.86 |
减:营业外支出 | 150,477.14 | 511,661.73 |
四、利润总额(亏损总额以“-”列示) | 488,310,146.76 | -12,174,059.74 |
减:所得税费用 | 121,993,274.53 | -3,039,268.08 |
五、净利润(净亏损以“-”列示) | 366,316,872.23 | -9,134,791.66 |
(一)按经营持续性分类: | ||
其中:持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 366,316,872.23 | -9,134,791.66 |
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
(二)按所有权归属分类: | ||
其中:归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 358,320,234.46 | -16,845,301.34 |
少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 7,996,637.77 | 7,710,509.68 |
六、其他综合收益的税后净额 | 3,778,651.53 | 2,381,953.69 |
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 3,778,651.53 | 2,381,953.69 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,970,228.12 | 275,153.08 |
1.其他权益工 具投资公允价值变动 | 2,970,228.12 | 275,153.08 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 808,423.41 | 2,106,800.61 |
1.其他债权投资公允价值变动 | 832,655.76 | 2,087,876.64 |
2.其他债权投资信用损失准备 | -24,232.35 | 18,923.97 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
七、综合收益总额 | 370,095,523.76 | -6,752,837.97 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 362,098,885.99 | -14,463,347.65 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 7,996,637.77 | 7,710,509.68 |
八、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | 0.0802 | -0.0038 |
(二)稀释每股收益 | 0.0802 | -0.0038 |
法定代表人: 徐朝晖 主管会计工作负责人: 齐冰 会计机构负责人: 张永军
3、合并现金流量表
编制单位: 西部证券股份有限公司 单位:元
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 591,877,171.66 | 648,149,637.93 |
拆入资金净增加额 | - | 887,000,000.00 |
返售业务资金净减少额 | 2,047,997,069.49 | - |
融出资金净减少额 | - | 539,948,376.89 |
代理买卖证券收到的现金净额 | 577,606,063.19 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,754,949,998.25 | 1,053,442,462.09 |
经营活动现金流入小计 | 5,972,430,302.59 | 3,128,540,476.91 |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 2,255,438,891.48 | 768,513,902.90 |
拆入资金净减少额 | 1,129,000,000.00 | - |
回购业务资金净减少额 | 528,024,600.00 | 2,658,302,000.00 |
返售业务资金净增加额 | - | 721,259,416.44 |
融出资金净增加额 | 122,977,742.52 | - |
代理买卖证券支付的现金净额 | - | 608,499,147.32 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 243,816,505.84 | 210,456,366.60 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 262,740,087.71 | 219,344,586.05 |
支付的各项税费 | 152,799,507.30 | 177,396,270.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,835,722,457.02 | 1,352,251,401.75 |
经营活动现金流出小计 | 6,530,519,791.87 | 6,716,023,091.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -558,089,489.28 | -3,587,482,614.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资所收到的现金 | 43,762,759.66 | 59,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 322,050.83 | 264,207.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90,173.51 | 24,637.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 44,174,984.00 | 59,788,844.93 |
投资支付的现金 | 62,804,755.60 | 114,500,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,674,725.73 | 24,258,016.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 80,479,481.33 | 138,758,016.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,304,497.33 | -78,969,171.40 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | 9,800,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 9,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | - | - |
发行债券收到的现金 | 5,320,050,000.00 | 7,125,870,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
筹资活动现金流入小计 | 5,320,050,000.00 | 7,135,670,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,540,430,000.00 | 4,470,620,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,689,067.85 | 74,265,719.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,159,716.91 | 18,083,546.93 |
筹资活动现金流出小计 | 4,727,278,784.76 | 4,562,969,266.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 592,771,215.24 | 2,572,700,733.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | -533,542.71 | -153,333.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,156,314.08 | -1,093,904,385.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,932,415,272.85 | 18,625,123,852.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,930,258,958.77 | 17,531,219,467.30 |
法定代表人: 徐朝晖 主管会计工作负责人: 齐冰 会计机构负责人: 张永军
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
西部证券股份有限公司董事会
2023年4月25日