证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2023-019
浙江佐力药业股份有限公司2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 495,697,829.83 | 439,416,764.79 | 12.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 97,454,603.35 | 68,746,697.37 | 41.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 95,751,300.20 | 67,424,431.13 | 42.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,013,227.66 | 85,732,512.56 | -85.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1389 | 0.1130 | 22.92% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1389 | 0.1130 | 22.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.54% | 3.66% | -0.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 3,596,821,017.08 | 3,639,117,963.07 | -1.16% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,756,618,357.18 | 2,703,749,664.26 | 1.96% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 240,442.04 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,135,053.14 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 22,647.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -340,587.37 | |
| 减：所得税影响额 | 330,364.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 23,887.21 | |
| 合计 | 1,703,303.15 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表部分
1、货币资金期末数为102,296.60万元，较期初数减少了5,910.48万元，减少了5.46%，主要是本报告期增加了“智能化中药生产基地建设与升级项目”和“创新医药产业化项目”等长期资产投入所致；
2、预付账款期末数为2,548.43万元，较期初增加了2,023.43万元，增长了385.41%，主要是本报告期增加了预付物料采购款以及研发费用所致；
3、存货期末数为37,092.06万元,较期初增加了5,209.41万元，增长了16.34%，主要是本报告期内为应对部分中药材价格预期会上涨而增加备货及随着配方颗粒备案品种增加而增加的存货所致；
4、其他权益工具投资期末数为32,622.94万元,较期初减少了6,426.52万元,减少了16.46%，主要是本报告期公司孙公司佐力创新医疗参股公司CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业）在本报告期内市值变化所致；
5、在建工程期末数为10,320.56万元,较期初增加了2,514.83万元,增长了32.22%，主要是本报告期公司继续对“智能化中药生产基地建设与升级项目”和“创新医药产业化项目”等长期资产投入所致；
6、合同负债期末数为259.97万元，较期初减少了1,154.36万元，减少了81.62%，主要是本报告期初预收账款在本报告期确认收入所致；
7、应付职工薪酬期末数为1,822.67万元，较期初减少了2,719.62万元，减少了59.87%，主要是本报告期支付了2022年度年终奖所致；
8、应交税费期末数为4,702.50万元，较期初数减少了1,329.61万元，减少了22.04%，主要是本报告期缴纳了上年期末的税金所致；
9、递延所得税负债期末数为5,629.79万元，较期初减少了1,606.70万元，减少了22.20%，主要是本报告期其他权益工具投资价值的减少而减少的递延所得税负债；
10、其他综合收益期末数为14,560.54万元，较期初减少了4,458.59万元,减少了23.44%，主要是本报告期其他权益工具投资价值的减少而减少的其他综合收益。
二、利润表部分
1、本报告期内实现的营业收入为49,569.78万元，较上年同期数增加了5,628.11万元，同比增长了12.81%，其中乌灵系列营业收入同比增长17.03%，主要是乌灵胶囊的销售数量和销售金额较上年同期分别增长了22.54%和14.47%；灵泽片的销售数量和销售金额较上年同期分别增长了33.54%和34.09%；百令片的销售数量和销售金额较上年同期分别减少8.41%和22.38%，主要是百令片上年二季度开始陆续受湖北联盟集采未中标所致；中药饮片收入较上年同期增长了
44.68%；
2、本报告期内营业成本发生额为14,929.31万元，较上年同期数增加了2,629.12万元，同比增长了21.37%，主要是本报告期内承受乌灵系列销售数量及中药饮片销售收入的增长而增加的成本，由于乌灵胶囊及百令片销售单价下降以及中药饮片销售占比的增加，营业成本的增长高于营业收入的增长；
3、本报告期内研发费用额为1,820.90万元，较上年同期数增加了654.45万元，同比增长了56.11%，主要是本报告期较上年同期增加了“中药配方颗粒”、“乌灵胶囊在心身疾病领域的临床应用拓展”的投入所致；
4、本报告期内财务费用额为-322.20万元，较上年同期数减少了481.74万元，同比减少了301.96%，主要是本报告期因货币资金量增加而增加的利息收入；
5、本报告期内营业利润为11,370.78万元，较上年同期数数增加了3,080.52万元，同比增长了37.16%，主要是本报告期公司受益销售收入增长，以及规模效应增加的营业利润；
6、本报告期内所得税费用1,391.39万元，较上年同期数增加了425.19万元，同比增长了44.01%，主要是本报告期内应税利润增长而增加的所得税。
三、现金流量表部分
1、经营活动产生的现金净流量流入额为1,201.32万元，较上年同期减少了7,371.93万元，同比减少了85.99%，主要是本报告期内随收入的增加各类经营性的现金流出也都在增长，同时由于备货增加了库存以及应对价格上升而增加了预付账款，导致本年度采购商品及接受劳务所支付的现金流量增加所致；
2、投资活动产生的现金净流量流出额为6,424.88万元，较上年同期减少了5,649.04万元，同比减少了46.79%，主要是本报告期内用于固定资产投资所支付的现金流出以及理财产品投资现金流出都较上年同期有所减少所致；
3、筹资活动产生的现金净流量流出额为132.87万元，较上年同期减少了513.26万元，同比减少了134.93%，主要是本报告期较上年同期减少了票据保证金的收回所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,698 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 俞有强 | 境内自然人 | 18.52% | 129,890,463.00 | 97,417,847.00 | 质押 | 90,000,000.00 |
| 德清县文化旅 游发展集团有 限公司 | 国有法人 | 4.46% | 31,296,821.00 | 0.00 | ||
| 王可方 | 境内自然人 | 2.89% | 20,274,311.00 | 9,174,311.00 | ||
| 济南江山投资 合伙企业（有 限合伙） | 境内非国有法人 | 2.18% | 15,290,519.00 | 15,290,519.00 | ||
| 彭涛 | 境内自然人 | 1.93% | 13,510,996.00 | 0.00 | ||
| UBS AG | 境外法人 | 1.40% | 9,784,637.00 | 8,562,691.00 | ||
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 1.23% | 8,601,643.00 | 0.00 | ||
| 全国社保基金 四零三组合 | 其他 | 1.03% | 7,245,650.00 | 6,116,207.00 | ||
| 中国工商银行 股份有限公司 －中欧医疗健 康混合型证券 投资基金 | 其他 | 1.03% | 7,190,600.00 | 0.00 | ||
| 董弘宇 | 境内自然人 | 1.02% | 7,171,591.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 俞有强 | 32,472,616.00 | 人民币普通股 | 32,472,616.00 | |||
| 德清县文化旅游发展集团有限公司 | 31,296,821.00 | 人民币普通股 | 31,296,821.00 | |||
| 彭涛 | 13,510,996.00 | 人民币普通股 | 13,510,996.00 | |||
| 王可方 | 11,100,000.00 | 人民币普通股 | 11,100,000.00 | |||
| 香港中央结算 有限公司 | 8,601,643.00 | 人民币普通股 | 8,601,643.00 | |||
| 中国工商银行 股份有限公司 －中欧医疗健 康混合型证券 投资基金 | 7,190,600.00 | 人民币普通股 | 7,190,600.00 | |||
| 董弘宇 | 7,171,591.00 | 人民币普通股 | 7,171,591.00 | |||
| 全国社保基金 四零四组合 | 6,286,000.00 | 人民币普通股 | 6,286,000.00 | |||
| 招商银行股份 有限公司－华 夏鸿阳6个月 持有期混合型 证券投资基金 | 5,063,492.00 | 人民币普通股 | 5,063,492.00 | |||
| 郭品洁 | 5,000,000.00 | 人民币普通股 | 5,000,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，王可方和郭品洁为夫妻关系。除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈国芬 | 639,015.00 | 37,500.00 | 0.00 | 601,515.00 | 离任高管锁定 | 每年解除持股总数的25% |
| 郑超一 | 605,880.00 | 151,470.00 | 0.00 | 454,410.00 | 离任高管锁定 | 每年解除持股总数的25% |
| 合计 | 1,244,895.00 | 188,970.00 | 0.00 | 1,055,925.00 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2023年3月14日召开了第七届董事会第十四次（临时）会议、第七届监事会第十二次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。具体内容详见公司于2023年3月14日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》(公告编号：2023-010）。
2、公司于2023年3月14日召开了第七届董事会第十四次（临时）会议、第七届监事会第十二次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2023年3月14日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-011）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江佐力药业股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,022,965,970.70 | 1,082,070,763.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 15,000,000.00 | 10,828,080.78 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 454,387,058.21 | 452,839,626.55 |
| 应收款项融资 | 57,635,169.43 | 57,233,389.06 |
| 预付款项 | 25,484,326.14 | 5,250,020.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,213,204.40 | 24,424,012.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 370,920,557.09 | 318,826,460.84 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,066,864.99 | 8,069,162.21 |
| 流动资产合计 | 1,967,673,150.96 | 1,959,541,515.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,688,827.87 | 1,868,479.55 |
| 其他权益工具投资 | 326,229,441.71 | 390,494,641.67 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 861,745,991.86 | 869,963,094.57 |
| 在建工程 | 103,205,617.20 | 78,057,355.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 18,463,573.48 | 24,393,095.53 |
| 无形资产 | 69,359,878.39 | 63,035,500.96 |
| 开发支出 | 1,789,931.38 | 925,178.52 |
| 商誉 | 130,318,682.15 | 130,318,682.15 |
| 长期待摊费用 | 23,643,604.04 | 24,493,328.04 |
| 递延所得税资产 | 21,709,665.93 | 21,268,622.75 |
| 其他非流动资产 | 70,992,652.11 | 74,758,468.05 |
| 非流动资产合计 | 1,629,147,866.12 | 1,679,576,447.64 |
| 资产总计 | 3,596,821,017.08 | 3,639,117,963.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 138,144,166.88 | 138,157,360.72 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,200,000.00 | 23,070,000.00 |
| 应付账款 | 434,748,403.56 | 445,813,014.43 |
| 预收款项 | 676,698.29 | 791,396.39 |
| 合同负债 | 2,599,661.09 | 14,143,216.13 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,226,667.80 | 45,422,821.22 |
| 应交税费 | 47,024,982.80 | 60,321,109.85 |
| 其他应付款 | 27,254,439.10 | 22,541,915.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,752,644.50 | 2,840,824.17 |
| 其他流动负债 | 336,547.01 | 1,838,339.10 |
| 流动负债合计 | 683,964,211.03 | 754,939,997.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,262,229.56 | 22,131,027.72 |
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,116,993.47 | 19,756,794.71 |
| 递延所得税负债 | 56,297,917.40 | 72,364,935.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 101,677,140.43 | 124,252,757.46 |
| 负债合计 | 785,641,351.46 | 879,192,754.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 701,387,335.00 | 701,387,335.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,135,368,907.84 | 1,135,368,907.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 145,605,441.37 | 190,191,351.80 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,291,784.55 | 84,291,784.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 689,964,888.42 | 592,510,285.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,756,618,357.18 | 2,703,749,664.26 |
| 少数股东权益 | 54,561,308.44 | 56,175,543.91 |
| 所有者权益合计 | 2,811,179,665.62 | 2,759,925,208.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,596,821,017.08 | 3,639,117,963.07 |
法定代表人：汪涛 主管会计工作负责人：叶利 会计机构负责人：冷鹤
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 495,697,829.83 | 439,416,764.79 |
| 其中：营业收入 | 495,697,829.83 | 439,416,764.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 400,185,140.69 | 371,390,609.52 |
| 其中：营业成本 | 149,293,104.83 | 123,001,872.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,397,982.44 | 4,527,481.78 |
| 销售费用 | 208,717,624.11 | 207,711,371.58 |
| 管理费用 | 22,789,483.41 | 22,889,991.22 |
| 研发费用 | 18,208,988.62 | 11,664,510.89 |
| 财务费用 | -3,222,042.72 | 1,595,382.05 |
| 其中：利息费用 | 1,629,420.80 | 1,679,587.09 |
| 利息收入 | 4,871,161.65 | 624,915.52 |
| 加：其他收益 | 18,966,590.38 | 15,885,364.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -157,004.32 | 555,911.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -179,651.68 | 98,567.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 133,375.41 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -854,871.64 | -1,698,205.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 240,442.04 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 113,707,845.60 | 82,902,600.79 |
| 加：营业外收入 | 8.98 | 17,136.10 |
| 减：营业外支出 | 340,587.37 | 502,302.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 113,367,267.21 | 82,417,434.70 |
| 减：所得税费用 | 13,913,909.79 | 9,662,047.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,453,357.42 | 72,755,387.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,453,357.42 | 72,755,387.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 97,454,603.35 | 68,746,697.37 |
| 2.少数股东损益 | 1,998,754.07 | 4,008,690.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -48,198,899.97 | -212,427,327.03 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -44,585,910.43 | -196,503,774.60 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -44,585,910.43 | -196,503,774.60 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -44,585,910.43 | -196,503,774.60 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,612,989.54 | -15,923,552.43 |
| 七、综合收益总额 | 51,254,457.45 | -139,671,939.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,868,692.92 | -127,757,077.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,614,235.47 | -11,914,862.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1389 | 0.1130 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1389 | 0.1130 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：汪涛 主管会计工作负责人：叶利 会计机构负责人：冷鹤
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,803,834.79 | 411,488,454.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,635,400.00 | 25,658,199.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,033,496.07 | 2,384,350.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 529,472,730.86 | 439,531,004.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,988,672.06 | 84,479,281.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,232,551.63 | 71,547,178.30 |
| 支付的各项税费 | 60,749,735.52 | 48,207,275.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 189,488,543.99 | 149,564,756.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 517,459,503.20 | 353,798,491.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,013,227.66 | 85,732,512.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,750,000.00 | 62,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 100,728.14 | 457,343.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | 6,000.00 |
| 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,856,728.14 | 63,257,343.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,095,495.75 | 84,468,189.20 |
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 99,528,360.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,105,495.75 | 183,996,549.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,248,767.61 | -120,739,205.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 78,000,000.00 | 172,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,572,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,000,000.00 | 177,572,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,000,000.00 | 172,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,112,416.77 | 1,530,080.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 216,294.66 | 238,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,328,711.43 | 173,768,080.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,328,711.43 | 3,803,919.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,564,430.28 | -31,202,773.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,062,826,659.50 | 214,227,602.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,009,262,229.22 | 183,024,828.55 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
法定代表人：汪涛2023年4月24日