证券代码:300497 证券简称:富祥药业 公告编号:2023-027
江西富祥药业股份有限公司
2023年第一季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减(
% |
)
营业收入(元)
397,918,173.64 | 402,333,468.40 | -1.10% |
归属于上市公司股东的净利润(元)
-30,146,940.29 | 27,950,530.66 | -207.86% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
-31,328,355.26 25,129,308.51 -224.67%
经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,831,724.81 | -48,959,708.08 | -93.69% |
基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.05 | -220.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.06 | 0.05 | -220.00% |
加权平均净资产收益率 | -1.13% | 0.97% | -2.10% |
本报告期末 上年度末
(%)总资产(元)
本报告期末比上年度末增减 | |||
4,865,366,311.20 | 5,059,834,182.46 | -3.84% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元)
2,652,548,619.17 2,681,239,180.97 -1.07%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元项目
本报告期金额
说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)
-63,500.32 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
990,901.68
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
64,320.63除上述各项之外的其他营业外收入和支出
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 | ||
279,278.67 |
减:所得税影响额
58,974.11 |
少数股东权益影响额(税后)
30,611.58 |
合计
1,181,414.97 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
项目 | 期末余额 |
年初余额 | 增减比例 |
交易性金融资产 2,300,000.00
变动原因 | ||
49,741,736.89
-95.38%
主要原因为报告期内理财产品赎回应收票据 65,891,907.00
46,733,976.81
40.99%
主要原因为报告期内货款以银行承兑汇票结算相
应增加
应收款项融资 291,174,732.27
213,945,400.87
36.10%
主要原因为报告期内货款以银行承兑汇票结算相
应增加预付款项 13,173,959.44
8,316,789.44
58.40%
主要原因为报告期内采购原材料预付款增加。长期股权投资 54,918,182.09
35,120,149.05
56.37%
主要原因为报告期内受让富祥物明基金份额增 |
加。短期借款 515,313,750.00
366,737,069.44
40.51%
主要原因为报告期内短期借款增加。交易性金融负债626,345.00
139,626,745.16
-99.55%
主要原因为报告期内受让富祥物明基金份额,相
应确认交易性金融负债减少。
负债
38,956,000.00
7,956,000.00
389.64%
主要原因为报告期内一年内到期的长期借款增 |
加。
其他流动负债47,088,033.01
33,590,000.79
40.18%
主要原因为报告期内已背书未终止确认的票据增 |
加。
项目 | 本期发生额 |
上期发生额 | 增减比例 |
财务费用 10,867,818.57
变动原因 | ||
3,783,732.16
187.22%
主要原因为借款增加相应利息支出增加。其他收益 1,048,401.69
3,401,203.65
-69.18%
主要原因为报告期收到的政府补助减少。公允价值变动收益 -1,197,264.37
-753,502.51
58.89%
主要原因为报告期内锁汇汇率变动。信用减值损失 -755,810.86
-4,510,133.87
-83.24%
主要原因为报告期内应收账款回款良好。所得税费用 11,314.19
5,024,053.75
-99.77%
主要原因为报告期利润总额同比下降,所得税费
用下降。净利润 -33,590,833.08
23,281,932.07
-244.28%
主要原因为报告期内部分产品售价下降,毛利下
降,净利润下降。
经营活动产生的现金 |
流量净额
-94,831,724.81
-48,959,708.08
93.69%
主要原因为报告期内以银行承兑汇票结算货款增 |
加,销售商品收到的现金减少。
筹资活动产生的现金 |
流量净额
82,535,602.13
292,333,453.01
-71.77%
主要原因为报告期内偿还银行贷款增加。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 25,828 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 股东性质
(%)
持股数量
持股比例 | 持有有限售条 |
件的股份数量
质押、标记 或冻结情况 | ||||||
股份状态 | 数量 | |||||
包建华 | 境内自然人 | 20.88% | 114,815,808.00 | 86,111,856.00 | 质押 | 30,990,000.00 |
王远淞 | 境内自然人 | 3.67% | 20,161,000.00 |
喻文军
境内自然人
3.20% | 17,621,846.00 | 13,216,384.00 |
景德镇市富祥投资有限公司
境内非国有法人
1.37% 7,555,200.00景德镇国控金融发展有限公司
境内非国有法人
1.22% 6,683,652.00江西富祥药业股份有限公司-第一期员工持股计划
其他 0.92% 5,085,144.00
邓兵 | 境内自然人 | 0.91% | 5,000,000.00 |
青岛恒泽睿基金管理有限公司-恒泽睿精选二期私募证券投资基金
其他
0.68% 3,727,000.00
陆茜 | 境内自然人 | 0.67% | 3,688,951.00 | |||
吴晶晶 | 境内自然人 | 0.67% | 3,668,700.00 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 | |
股份种类 | 数量 |
包建华
28,703,952.00 |
人民币普通股
28,703,952.00 |
王远淞
20,161,000.00 |
人民币普通股
20,161,000.00 |
景德镇市富祥投资有限公司
7,555,200.00 |
人民币普通股
7,555,200.00 |
景德镇国控金融发展有限公司
6,683,652.00 |
人民币普通股
6,683,652.00 |
江西富祥药业股份有限公司-第一期员工持股计划
5,085,144.00 人民币普通股 5,085,144.00
邓兵 | 5,000,000.00 | 人民币普通股 | 5,000,000.00 |
喻文军 | 4,405,462.00 | 人民币普通股 | 4,405,462.00 |
青岛恒泽睿基金管理有限公司 |
-恒泽睿精选二期私募证券投资基金
3,727,000.00 人民币普通股 3,727,000.00
陆茜
3,688,951.00 |
人民币普通股
3,688,951.00 |
吴晶晶
3,668,700.00 |
人民币普通股
3,668,700.00 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
包建华先生与柯丹女士为夫妻关系,包建华先生及柯丹女士分别持有景德镇市富祥投资有限公司57.85%和42.15%的股权。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
王远淞持有的
股是通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有;景德镇市富祥投资有限公司持有的7,555,200股是通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;邓兵持有的5,000,000股是通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;青岛恒泽睿基金管理有限公司-恒泽睿精选二期私募证券投资基金除通过普通证券账户持有247,000股外,还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,480,000股,实际合计持有3,727,000股;陆茜持有的3,688,951股是通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;吴晶晶除通过普通证券账户持有118,700股外,还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,550,000股,实际合计持有3,668,700股。注:江西富祥药业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份11,355,900股,占公司总股本的2.06%。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年第一季度,公司实现了营业收入39,791.82万元,同比下降1.10%,归属于上市公司股东的净利润-3,014.69元,同比下降207.86%。业绩下降原因主要为:(1)报告期内,公司主要原材料6APA等持续处于高位,同时受市场环境影响,公司部分产品售价下降,挤压了公司利润空间;(2)报告期内,公司VC项目各方面都在持续改进且产能不断释放,单耗和成本得到了进一步下降,但受市场竞争等因素影响使得VC产品售价持续处于低位;(3)公司新项目不断完工投入运营,固定资产折旧相应增加。以上因素综合使得业绩下降。2023年,公司将继续深耕主业,多措并举力行降本增效,稳固主业既有优势地位;以乐观进取的态度,积极锂电池电解液添加剂业务,推动项目落地和产能释放,持续优化工
艺和技术创新,打造业绩第二增长曲线;同时,继续紧绷安全生产弦,守护企业生命线,坚守企业合规治理,努力提升信息披露质量,促进公司高质量发展。
1、深耕主业,力行降本增效
2022年,受公司主要原材料价格上涨以及新投产项目产能未完全释放等因素影响,挤压了公司利润空间。为有效应对严峻复杂的内外部形势,实现稳增长增效益,2023年公司及子公司将自上而下全方位开展降本增效工作,增强市场竞争力。公司将围绕年度经营目标,从设计降本、工艺降本、采购降本、制造降本等多个业务模块,开展成本诊断分析,挖掘“隐性成本”空间,形成全员参与降本增效工作的良好氛围。并围绕“控制成本费用,实现目标利润”的方针目标,坚持一切成本皆可控的原则,强化技术管理,严控生产性开支,压缩非生产性开支,以创新成果运用,深度实现降本增效目标,着力提升核心竞争优势。
2、开放进取,打造第二增长曲线
2023年,公司将巩固和提升新能源锂电池电解液添加剂板块,从横向上打造VC、FEC、BOB等锂电池电解液添加剂系列产品,从纵向上构建EC—CEC—VC/FEC产品链以及相关副产物循环利用,推进锂电池电解液添加剂项目后续产能建设工作,争取尽早投产并充分释放产能,延伸产品产业链;加大工艺优化和技术创新力度,做优做强新业务,提高市场竞争力,打造第二增长曲线,以推动公司跨越式发展。
与此同时,积极拓展新型电子化学品(如三氮唑等,可应用于PCB清洗剂等领域)、特种硅材料(如硅氮烷等,可应用于5G光纤和芯片等领域)以及新型特种材料单体(如M2等,可应用于透明聚酰亚胺薄膜、OLED、柔性电路板FCCL、半导体及光刻胶等领域)等新产品的开发和产业化,培育公司在新材料业务板块的潜能。
3、面向未来,推进小额快速再融资
为满足公司实际发展需求,提升公司整体经营能力,改善公司财务状况,提高公司综合竞争力和整体抗风险能力,公司董事会向股东大会提请授权办理以简易程序向特定对象发行股票,发行的种类和数量为向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的境内上市的人民币普通股(A股)。待本事项经公司年度股东大会通过后,董事会将在一年内择机实施。
4、安全生产,守护企业生命线
安全生产顺应了“以人为本”的思想,不仅是构建和谐社会的需要,也是企业取得经济效益的前提和企业可持续发展的基础。提升企业安全生产管理水平,要从认识、机制、行为、方法和目标五个方面进行转变,即安全生产工作要从注重经济发展向安全生产与经济发展并重转变、从人治向法治转变、从员工行为上的“要我安全”向“我要安全”和“我会安全”转变、从注重事后查出向事前预防转变、从以控制伤亡事故为主向本质安全的建设和全面做好职业安全健康工作转变。
为此,公司将积极倡导正确的企业安全文化理念,将安全生产工作放在非常突出的位置;不断完善企业安全生产管理制度,建立安全生产压力传导机制,构建安全生产管理网络,做到“横向到边、纵向到底、时时有人管、事事有人抓”;通过持续广泛的教育培训,将安全生产培养成为职工的一种自觉行为;开展公司危化品生产过程中的风险评估并制定相应的预防控制措施,完善事故应急救援预案并组织演练及评审,构建隐患排查整治长效机制;依靠科技进步,推进本质安全的建设,积极推行危险化学品安全管理标准化工作。
5、合规治理,推动企业高质量发展
合规管理与合规文化是企业竞争的重要软实力。建立合规制度是企业现实利益的需要,合规制度可以为企业和员工提供保护,赢得合作伙伴、客户与投资者的尊重与信任,为企业的发展提供强大的驱动力。目前,公司已按照相关法律法规、规范性文件和自律监管指引,建立了符合公司实际情况的内部控制制度体系。公司将继续严格遵守相关规则和制度,并根据上述规则及时更新修订公司内部控制制度,积极做好公司法人治理、规范运作、信息披露、投资者关系管理等工作,不仅能够防范公司经营风险,还有利于公司建立企业合规文化,加强公司软实力,提升公司综合竞争力,为公司行稳致远、高质量发展奠定坚实基础。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
、合并资产负债表
编制单位:江西富祥药业股份有限公司
2023年03月31日
单位:元项目
期末余额
年初余额
流动资产: |
货币资金
689,922,521.41 | 978,027,566.82 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
2,300,000.00 | 49,741,736.89 |
衍生金融资产
应收票据
65,891,907.00 | 46,733,976.81 |
应收账款
290,314,900.20 | 291,814,824.26 | |
应收款项融资 | 291,174,732.27 | 213,945,400.87 |
预付款项
13,173,959.44 | 8,316,789.44 | |
应收保费 |
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
8,105,260.57 | 9,398,343.58 |
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
510,823,104.04 | 553,689,932.87 |
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 | 82,292,292.09 | 77,609,733.58 |
流动资产合计 | 1,953,998,677.02 | 2,229,278,305.12 |
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
54,918,182.09 | 35,120,149.05 |
其他权益工具投资
152,901,597.72 | 152,901,597.72 |
其他非流动金融资产
83,396,688.22 | 83,396,688.22 |
投资性房地产
36,763,477.23 | 37,287,425.61 | |
固定资产 | 1,438,472,342.68 | 1,464,600,701.43 |
在建工程 | 820,197,754.77 | 736,401,306.73 |
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
248,073,415.30 | 249,707,725.11 |
开发支出
商誉
1,146,675.95 | 1,146,675.95 |
长期待摊费用
递延所得税资产
28,650,107.59 | 28,491,259.86 |
其他非流动资产
46,847,392.63 | 41,502,347.66 |
非流动资产合计
2,911,367,634.18 | 2,830,555,877.34 | |
资产总计 | 4,865,366,311.20 | 5,059,834,182.46 |
流动负债:
短期借款
515,313,750.00 | 366,737,069.44 |
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
626,345.00 | 139,626,745.16 |
衍生金融负债
应付票据
281,114,528.18 | 336,452,061.18 |
应付账款
244,979,803.65 | 320,215,063.88 |
预收款项
372,902.70 | 556,606.07 |
合同负债
296,501.68 | 862,853.86 | |
卖出回购金融资产款 |
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
18,601,388.57 | 23,984,367.96 |
应交税费
16,946,125.89 | 17,283,224.84 |
其他应付款
11,719,630.75 | 11,593,093.77 |
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金 |
应付分保账款
持有待售负债 |
一年内到期的非流动负债
38,956,000.00 | 7,956,000.00 |
其他流动负债
47,088,033.01 | 33,590,000.79 |
流动负债合计
1,176,015,009.43 | 1,258,857,086.95 |
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
962,044,000.00 | 1,043,044,000.00 |
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 |
预计负债
递延收益
63,559,170.35 | 62,026,788.91 |
递延所得税负债
6,246,144.79 | 6,269,865.38 |
其他非流动负债
非流动负债合计
1,031,849,315.14 | 1,111,340,654.29 |
负债合计
2,207,864,324.57 | 2,370,197,741.24 |
所有者权益:
股本
550,004,834.00 | 550,004,834.00 |
其他权益工具
其中:优先股 | ||
永续债 |
资本公积
1,408,754,847.33 | 1,407,521,361.71 |
减:库存股
174,858,651.95 | 174,858,651.95 |
其他综合收益
16,865,358.06 | 16,865,358.06 |
专项储备
250,631.26 | 27,738.39 |
盈余公积
144,261,996.51 | 144,261,996.51 |
一般风险准备
未分配利润
707,269,603.96 | 737,416,544.25 |
归属于母公司所有者权益合计
2,652,548,619.17 | 2,681,239,180.97 |
少数股东权益
4,953,367.46 | 8,397,260.25 | |
所有者权益合计 | 2,657,501,986.63 | 2,689,636,441.22 |
负债和所有者权益总计 | 4,865,366,311.20 | 5,059,834,182.46 |
法定代表人:包建华 主管会计工作负责人:杨光 会计机构负责人:谢海燕
2、合并利润表
单位:元项目
本期发生额
上期发生额
一、营业总收入
397,918,173.64 | 402,333,468.40 |
其中:营业收入
397,918,173.64 | 402,333,468.40 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本
431,474,684.77 372,752,389.58其中:营业成本
356,203,411.79 | 303,683,012.79 |
利息支出手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 | 3,315,143.81 | 4,096,775.43 |
销售费用 8,988,432.14 7,723,724.76管理费用32,622,160.70 36,690,610.69研发费用19,477,717.76 16,774,533.75财务费用 10,867,818.57 3,783,732.16
其中:利息费用10,224,924.45 6,198,247.86利息收入2,471,131.06 2,068,707.90加:其他收益 1,048,401.69 3,401,203.65投资收益(损失以“-”号填列)
665,887.43 828,792.40其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-1,197,264.37 -753,502.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)
-755,810.86 -4,510,133.87
资产减值损失(损失以
“-” |
号填列)
资产处置收益(损失以
“-” |
号填列)
-7,089.69 28,360.58
三、营业利润(亏损以
“ |
-
号填列)
-33,802,386.93 | 28,575,799.07 | |
加:营业外收入 | 307,002.30 | 60,727.25 |
减:营业外支出 | 84,134.26 | 330,540.50 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
-33,579,518.89 28,305,985.82减:所得税费用
列) | ||
11,314.19 | 5,024,053.75 |
五、净利润(净亏损以
-
” |
号填列)
-33,590,833.08 | 23,281,932.07 |
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
-33,590,833.08 23,281,932.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
(二)按所有权归属分类
1. |
归属于母公司所有者的净利润
-30,146,940.29 | 27,950,530.66 | |
2. |
少数股东损益
-3,443,892.79 | -4,668,598.59 |
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2. |
权益法下不能转损益的其他综合收益
3. |
其他权益工具投资公允价值变动
4. |
企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 |
(二)将重分类进损益的其他综
合收益 |
1. |
权益法下可转损益的其他综合收益
2. |
其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4. |
其他债权投资信用减值准备
5. |
现金流量套期储备
6. |
外币财务报表折算差额
7. |
其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-33,590,833.08 | 23,281,932.07 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
-30,146,940.29 27,950,530.66
归属于少数股东的综合收益总额 | -3,443,892.79 | -4,668,598.59 |
八、每股收益:
(一)基本每股收益 | -0.06 | 0.05 |
(二)稀释每股收益
-0.06 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:包建华 主管会计工作负责人:杨光 会计机构负责人:谢海燕
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
124,519,192.17 | 246,083,864.83 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13,937,350.71 18,763,958.17收到其他与经营活动有关的现金
8,435,770.81 | 19,882,015.49 |
经营活动现金流入小计
146,892,313.69 | 284,729,838.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 150,257,292.52 246,710,175.17客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
59,152,756.23 | 55,873,650.74 |
支付的各项税费
7,720,749.06 | 7,950,700.66 |
支付其他与经营活动有关的现金
24,593,240.69 | 23,155,020.00 |
经营活动现金流出小计
241,724,038.50 | 333,689,546.57 |
经营活动产生的现金流量净额
-94,831,724.81 | -48,959,708.08 |
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
50,373,029.80 | 619,511.90 |
取得投资收益收到的现金
34,594.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
8,337.39 88,495.58
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,514,329.46 |
投资活动现金流入小计
50,415,961.71 | 12,222,336.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
103,365,969.28 185,733,796.46
投资支付的现金
161,700,000.00 | 35,800,000.00 |
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
265,065,969.28 | 221,533,796.46 |
投资活动产生的现金流量净额
-214,650,007.57 | -209,311,459.52 |
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
508,618,750.00 | 606,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金
847,041.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 508,618,750.00 | 606,847,041.00 |
偿还债务支付的现金410,000,000.00 230,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
16,083,147.87 12,704,698.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
71,808,889.91 |
筹资活动现金流出小计
426,083,147.87 | 314,513,587.99 |
筹资活动产生的现金流量净额
82,535,602.13 | 292,333,453.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-993,798.81 576,764.05
五、现金及现金等价物净增加额
-227,939,929.06 | 34,639,049.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 847,252,588.24 | 1,183,941,788.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 619,312,659.18 | 1,218,580,837.61 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
江西富祥药业股份有限公司董事会
2023年04月26日