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久远银海:2023年一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-27

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2023-026

四川久远银海软件股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)187,669,914.94148,984,644.0625.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)16,749,089.7215,765,705.356.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)14,183,275.9414,358,927.43-1.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)-124,519,285.98-160,805,851.4722.57%
基本每股收益(元/股)0.040.040.00%
稀释每股收益(元/股)0.040.040.00%
加权平均净资产收益率1.08%1.10%-0.02%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)2,495,098,662.172,534,073,058.12-1.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,559,682,453.131,542,933,363.411.09%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)4,359.32
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,369,744.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益419,826.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出281,927.46
减:所得税影响额119,106.96
少数股东权益影响额(税后)390,937.02
合计2,565,813.78

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用 单位:元

一、资产负债表项目2023年3月31日2023年1月1日增减幅度变动原因
存货358,136,265.66272,210,105.6931.57%主要是公司经营规模扩大所致
合同资产48,415,988.0833,053,038.8946.48%主要是本期有条件的收款权资产增加所致
其他非流动资产4,544,720.0019,971,032.50-77.24%主要是1年以上定期存款到期减少所致
预收款项2,454.414,279.39-42.65%主要是预收房租款减少所致
应付职工薪酬86,348,415.22124,558,947.82-30.68%主要是本期支付上年计提绩效减少所致
应交税费7,718,813.8026,810,236.64-71.21%主要是本期缴纳期初应交企业所得税、增值税减少所致
其他应付款7,637,177.7112,387,749.71-38.35%主要是本期支付应付报销款减少所致
二、利润表项目2023年1-3月2022年1-3月增减幅度变动原因
营业成本94,828,527.0856,343,247.6568.31%主要是本期毛利率较低的软件项目收入占比较上期增加所致
税金及附加948,271.50417,248.81127.27%主要是上期享受税收优惠政策影响
财务费用-1,243,411.45-1,854,275.0132.94%主要是本期利息收入减少影响
其他收益3,112,435.642,236,977.8439.14%主要是本期确认政府补助收益增加
信用减值损失-4,921,468.51-2,457,758.25100.24%主要是本期计提应收款坏账准备增长所致
资产减值损失-1,156,653.58-432,055.46167.71%主要是本期计提合同资产减值增长所致
资产处置收益4,359.3244,411.77-90.18%主要是本期处置固定资产取得收益减少
营业外收入7,992.0241,400.51-80.70%主要是本期收取合同违约金减少
营业外支出146,775.939,002.781530.34%主要是本期支付合同违约金增加
少数股东损益-880,543.19-2,163,219.6359.29%主要是本期少数股东损益增加影响
三、现金流量表项目2023年1-3月2022年1-3月增减幅度变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金194,331,619.15120,227,993.7461.64%主要是本期销售收款较上期增加
购买商品、接受劳务支付的现金114,810,169.4578,706,702.1545.87%主要是本期采购付款较上期增加
支付其他与经营活动有关的现金10,103,097.4528,255,671.34-64.24%主要是本期支付保证金较上期减少
取得投资收益收到的现金242,972.501,710,184.92-85.79%主要是本期取得定期存款利息收益较上期减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,000.0073,000.00-72.60%主要是本期处置非流动资产现金净额较上期减少
收到其他与投资活动有关的现金10,000,000.00115,000,000.00-91.30%主要是本期定期存款投资流入较上期减少所致
支付其他与投资活动有关的现金11,007,750.0035,000,000.00-68.55%主要是本期定期存款投资流出较上期减少所致
投资活动产生的现金流量净额-48,920,054.2044,196,568.49-210.69%主要是本期定期存款投资净额较上期减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数18,184报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
四川久远投资控股集团有限公司国有法人26.29%107,310,403.000.00
四川科学城锐锋集团有限责任公司国有法人12.02%49,082,197.000.00
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红其他5.63%22,976,282.000.00
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金其他1.19%4,868,200.000.00
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金其他0.93%3,790,188.000.00
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金其他0.85%3,459,157.000.00
杨成文境内自然人0.83%3,397,550.002,548,162.00
詹开明境内自然人0.78%3,204,110.002,403,082.00
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金其他0.76%3,100,484.000.00
中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金其他0.74%3,001,854.000.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
四川久远投资控股集团有限公司107,310,403.00人民币普通股107,310,403.00
四川科学城锐锋集团有限责任公司49,082,197.00人民币普通股49,082,197.00
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红22,976,282.00人民币普通股49,082,197.00
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金4,868,200.00人民币普通股4,868,200.00
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金3,790,188.00人民币普通股3,790,188.00
中国农业银行股份有限公司-3,459,157.00人民币普通股3,459,157.00
华安智能生活混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金3,100,484.00人民币普通股3,100,484.00
中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金3,001,854.00人民币普通股3,001,854.00
香港中央结算有限公司2,982,846.00人民币普通股2,982,846.00
张光红2,693,600.00人民币普通股2,693,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,四川久远投资控股集团有限公司、四川科学城锐锋集团有限责任公司系中物院全资控股的公司,为公司的实际控制人。除上述关联关系外,公司股东之间不存在其他关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、公司于2017年3月20日收到公司第一大股东四川久远投资控股集团有限公司的《告知函》,久远集团目前持有公司26.29%股权,是公司第一大股东,久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜,该事项可能会导致公司实际控制人的变更,但该事项还涉及国资审批等相关流程,存在一定的不确定性。其相关内容详见公司于2017年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告, 公告编号: 2017-011。

2、公司于2022年10月10日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了 《关于公司全资子公司四川银海软件有限责任公司注销的议案》。详细内容见2022年10月11日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮网上《四川久远银海软件有限公司关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2022-050)。2023年4月6日,公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮网上披露了《关于全资子公司注销完成的公告》(公告编号2023-021),该事项已完成。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川久远银海软件股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金486,911,633.17664,812,521.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,835,331.922,562,540.68
应收账款505,886,730.27521,235,475.53
应收款项融资
预付款项13,147,242.9014,370,939.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款52,577,697.4251,786,068.13
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货358,136,265.66272,210,105.69
合同资产48,415,988.0833,053,038.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产465,660,860.11442,033,814.46
流动资产合计1,933,571,749.532,002,064,504.06
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资1,500,000.001,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产32,866,378.2633,185,312.84
固定资产128,544,502.20122,334,543.40
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产24,094,034.8922,933,299.44
无形资产192,944,997.18167,085,563.87
开发支出96,158,118.0582,817,577.34
商誉29,682,325.8229,682,325.82
长期待摊费用10,679,709.1012,341,744.09
递延所得税资产40,512,127.1440,157,154.76
其他非流动资产4,544,720.0019,971,032.50
非流动资产合计561,526,912.64532,008,554.06
资产总计2,495,098,662.172,534,073,058.12
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款143,372,801.19145,253,913.51
预收款项2,454.414,279.39
合同负债478,781,528.10470,797,499.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬86,348,415.22124,558,947.82
应交税费7,718,813.8026,810,236.64
其他应付款7,637,177.7112,387,749.71
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债11,775,577.6411,234,365.69
其他流动负债
流动负债合计735,636,768.07791,046,992.18
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债13,791,755.4712,070,830.98
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益43,646,277.2144,799,920.07
递延所得税负债3,268,377.183,268,377.18
其他非流动负债
非流动负债合计60,706,409.8660,139,128.23
负债合计796,343,177.93851,186,120.41
所有者权益:
股本408,231,038.00408,231,038.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积313,619,859.35313,619,859.35
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积117,363,636.69117,363,636.69
一般风险准备
未分配利润720,467,919.09703,718,829.37
归属于母公司所有者权益合计1,559,682,453.131,542,933,363.41
少数股东权益139,073,031.11139,953,574.30
所有者权益合计1,698,755,484.241,682,886,937.71
负债和所有者权益总计2,495,098,662.172,534,073,058.12

法定代表人:连春华 主管会计工作负责人:杨成文 会计机构负责人:张昕

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入187,669,914.94148,984,644.06
其中:营业收入187,669,914.94148,984,644.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本167,447,079.03134,047,572.98
其中:营业成本94,828,527.0856,343,247.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加948,271.50417,248.81
销售费用29,051,059.1930,205,003.47
管理费用26,522,663.2931,742,679.93
研发费用17,339,969.4217,193,668.13
财务费用-1,243,411.45-1,854,275.01
其中:利息费用230,036.94240,002.00
利息收入1,514,490.822,141,688.03
加:其他收益3,112,435.642,236,977.84
投资收益(损失以“-”号填列)2,131,576.372,177,278.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,921,468.51-2,457,758.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,156,653.58-432,055.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,359.3244,411.77
三、营业利润(亏损以“-”填列)19,393,085.1516,505,925.90
加:营业外收入7,992.0241,400.51
减:营业外支出146,775.939,002.78
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)19,254,301.2416,538,323.63
减:所得税费用3,385,754.712,935,837.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)15,868,546.5313,602,485.72
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)15,868,546.5313,602,485.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润16,749,089.7215,765,705.35
2.少数股东损益-880,543.19-2,163,219.63
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15,868,546.5313,602,485.72
归属于母公司所有者的综合收益总额16,749,089.7215,765,705.35
归属于少数股东的综合收益总额-880,543.19-2,163,219.63
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.040.04
(二)稀释每股收益0.040.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:连春华 主管会计工作负责人:杨成文 会计机构负责人:张昕

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金194,331,619.15120,227,993.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还321,979.66364,001.93
收到其他与经营活动有关的现金6,722,299.426,854,799.69
经营活动现金流入小计201,375,898.23127,446,795.36
购买商品、接受劳务支付的现金114,810,169.4578,706,702.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金170,167,797.28150,105,388.29
支付的各项税费30,814,120.0331,184,885.05
支付其他与经营活动有关的现金10,103,097.4528,255,671.34
经营活动现金流出小计325,895,184.21288,252,646.83
经营活动产生的现金流量净额-124,519,285.98-160,805,851.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金242,972.501,710,184.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,000.0073,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,000,000.00115,000,000.00
投资活动现金流入小计10,262,972.50116,783,184.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,175,276.7037,586,616.43
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金11,007,750.0035,000,000.00
投资活动现金流出小计59,183,026.7072,586,616.43
投资活动产生的现金流量净额-48,920,054.2044,196,568.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,696,563.182,070,153.68
筹资活动现金流出小计1,696,563.182,070,153.68
筹资活动产生的现金流量净额-1,696,563.18-2,070,153.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-175,135,903.36-118,679,436.66
加:期初现金及现金等价物余额619,989,802.40684,507,226.00
六、期末现金及现金等价物余额444,853,899.04565,827,789.34

法定代表人:连春华 主管会计工作负责人:杨成文 会计机构负责人:张昕

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

2023年04月26日


  附件:公告原文
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