利尔达
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利尔达科技集团股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶文光、主管会计工作负责人孙其祖及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 2,051,646,247.46 | 1,892,592,352.97 | 8.40% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 856,386,848.49 | 752,549,529.66 | 13.80% |
| 资产负债率%（母公司） | 32.39% | 37.74% | - |
| 资产负债率%（合并） | 58.23% | 60.18% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 493,237,548.64 | 570,014,350.45 | -13.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,651,584.21 | 36,933,845.20 | -79.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,065,260.89 | 33,687,527.58 | -96.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,534,072.18 | -33,758,170.49 | -71.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.09 | -77.78% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.01% | 5.23% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.14% | 4.77% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
2. 报告期内资产减值损失较上年同期减少3,791,593.92，主要原因系前期库存销售导致存货跌价减少所致；
3. 报告期内信用减值损失较上年同期减少2,805,799.21元，主要原因系报告期内应收账款及时收回减少计提坏账准备所致；
4. 报告期内资产处置损失较上年同期增加102,171.02元，主要原因系报告期内资产处置增加所致；
5. 报告期内其他收益较上年同期增加8,739,859.75元，主要原因系本年收到政府补助增加所致；
6. 报告期内营业外收入较上年同期增加580,870.01元，主要原因系报告期内无需支付款项增加所致；
7. 报告期内营业外支出较上年同期增加983,587.58元，主要原因系报告期内捐赠支出增加所致；
8. 报告期内营业利润较上年同期下降36,413,716.27元，主要原因系IC 增值分销业务业绩波动,市场电子元器件短缺已得到缓解,供需关系发生转变，导致销售毛利率走低以及研发投入增加导致公司营业利润下降；
9. 报告期内利润总额较上年同期下降36,816,433.84元，主要原因系营业利润下降所致；
10.报告期内净利润较上年同期下降32,187,354.38元，主要原因系利润总额下降所致；
（三）现金流量表数据重大变化说明
1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加24,224,098.31元，主要原因系报告期内采购所支付的款项较上年同期减少所致；
2. 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,158,501.56元，主要原因系建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
3. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年期末增加83,934,753.82元，主要原因系报告期内公司上市融资使得筹资活动现金流入增加所致。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -98,346.01 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 9,009,230.68 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -510,707.96 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 |
| 非经常性损益合计 | 8,400,176.71 |
| 所得税影响数 | 1,768,397.47 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 45,455.93 |
| 非经常性损益净额 | 6,586,323.32 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 91,768,843 | 23.01% | 18,810,000 | 110,578,843 | 26.23% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 1,813,286 | 0.45% | -129,800 | 1,683,486 | 0.40% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 307,091,157 | 76.99% | 3,960,000 | 311,051,157 | 73.77% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 265,754,119 | 66.63% | 0 | 265,754,119 | 63.03% | |
| 董事、监事、高管 | 77,029,277 | 19.31% | 0 | 77,029,277 | 18.27% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 398,860,000 | - | 22,770,000 | 421,630,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,528 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 杭州利尔达控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 179,263,660 | 0 | 179,263,660 | 42.5168% | 179,263,660 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 陈凯 | 境内自然人 | 48,322,900 | 0 | 48,322,900 | 11.4610% | 48,322,900 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 叶文光 | 境内自然人 | 18,019,200 | 0 | 18,019,200 | 4.2737% | 18,019,200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 8,740,000 | 0 | 8,740,000 | 2.0729% | 8,740,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 陈云 | 境内自然人 | 7,893,639 | 0 | 7,893,639 | 1.8722% | 7,893,639 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 杭州牛气十足管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 | 1.8025% | 7,600,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 杭州才如 | 其他 | 7,510,000 | 0 | 7,510,000 | 1.7812% | 7,510,000 | 0 | 0 | 0 |
| 牛毛管理咨询合伙企业（有限合伙） | ||||||||||
| 8 | 孟国庆 | 境内自然人 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 1.7788% | 0 | 7,500,000 | 0 | 0 |
| 9 | 杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 7,350,000 | 0 | 7,350,000 | 1.7432% | 7,350,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 杭州牛刀小试管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 7,170,000 | 0 | 7,170,000 | 1.7005% | 7,170,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 299,369,399 | 0 | 299,369,399 | 71.0028% | 291,869,399 | 7,500,000 | 0 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 陈凯、叶文光：叶文光系陈凯的姑父； 陈凯、陈云：陈云系陈凯的堂叔； 陈凯、叶文光、陈云：陈凯、叶文光、陈云系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东； 陈凯、杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）：陈凯系杭州牛势冲冲管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 叶文光、杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）：叶文光系杭州气壮似牛管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-005 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-005 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-029 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 具体详见公司于2023年2月14日披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》（公告编号：2023-028） |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-005 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| (一)、对外担保事项 | ||||||||||
| 担保对象 | 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 | 担保对象是否为关联方 | 担保金额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | |||
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||||
| 浙江利尔达物联网技术有限公司 | 否 | 是 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 2022-6-24 | 2023-6-23 | 连带 | 已事前及时履行 | ||
| 浙江先芯科技有限公司 | 否 | 是 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2022-3-31 | 2023-4-30 | 连带 | 已事前及时履行 | ||
| 否 | 是 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2022-10-24 | 2023-10-31 | 连带 | 已事前及时履行 | |||
| 利尔达科技（香港）有限公司 | 否 | 是 | 20,615,100.00 | 20,615,100.00 | 2022-7-22 | 2023-7-21 | 连带 | 已事前及时履行 | ||
| 否 | 是 | 103,075,500.00 | 34,358,500.00 | 2022-7-22 | 2023-7-21 | 连带 | 已事前及时履行 | |||
| 杭州利尔达展芯科技有限公司 | 否 | 是 | 170,000,000.00 | 116,596,713.69 | 2022-12-2 | 2023-12-2 | 连带 | 已事前及时履行 | ||
| 否 | 是 | 50,000,000.00 | 39,350,868.04 | 2022-5-6 | 2023-5-5 | 连带 | 已事前及时履行 | |||
| 否 | 是 | 50,000,000.00 | 49,131,655.63 | 2022-3-31 | 2023-4-30 | 连带 | 已事前及时履行 | |
| 否 | 是 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 2022-10-24 | 2023-10-31 | 连带 | 已事前及时履行 | |
| 否 | 是 | 50,000,000.00 | 0.00 | 2023-2-10 | 2024-2-9 | 连带 | 已事前及时履行 | |
| 总计 | - | - | 558,690,600.00 | 375,052,837.36 | - | - | - | - |
（二）、日常性关联交易的预计及执行情况
| （三）、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性。有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟以定向发行的方式进行员工持股计划。 2021年4月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《利尔达科技集团股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》、《利尔达科技集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》等议案。同日，公司召开第三届监事会第八次会议审议上述议案，由于监事会成员全部参与本次员工持股计划，因此无法作出决议，直接将该议案提交2020年年度股东大会审议。公司于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了上述议案。 2021年6月24日，公司收到全国股转公司出具的《关于利尔达科技集团股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》，全国股转公司对本次股票定向发行无异议。 | ||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 240,932,487.03 | 159,666,084.34 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 159,095.37 | 506,291.69 |
| 应收账款 | 552,578,914.22 | 679,051,917.21 |
| 应收款项融资 | 60,873,964.81 | 82,376,744.15 |
| 预付款项 | 31,352,567.06 | 3,501,408.47 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 42,747,952.37 | 21,125,659.74 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 27,501.5 | 27,873.10 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 876,807,851.01 | 682,566,433.19 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 14,108,209.58 | 18,849,191.78 |
| 流动资产合计 | 1,819,561,041.45 | 1,647,643,730.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | 355,137.34 |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 1,426,368.05 | 1,438,055.77 |
| 其他权益工具投资 | 26,355,137.34 | 26,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 95,245,199.38 | 96,968,379.58 |
| 在建工程 | 67,834,993.41 | 74,658,271.97 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 12,231,300.69 | 15,092,615.95 |
| 无形资产 | 5,139,508.91 | 5,269,048.89 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 3,803,991.61 | 2,763,363.00 |
| 递延所得税资产 | 20,048,706.62 | 19,872,288.38 |
| 其他非流动资产 | - | 2,531,461.52 |
| 非流动资产合计 | 232,085,206.01 | 244,948,622.40 |
| 资产总计 | 2,051,646,247.46 | 1,892,592,352.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 275,526,785.26 | 276,438,470.33 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 227,052,621.36 | 157,985,165.57 |
| 应付账款 | 523,125,887.16 | 498,158,273.56 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 18,707,342.98 | 22,919,578.78 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 19,673,335.26 | 46,337,987.16 |
| 应交税费 | 16,864,851.92 | 22,684,831.13 |
| 其他应付款 | 23,761,110.27 | 18,894,225.40 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,668,164.42 | 14,845,351.72 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 2,545,844.92 |
| 流动负债合计 | 1,107,380,098.63 | 1,060,809,728.57 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 50,143,442.24 | 46,989,719.00 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 8,869,936.72 | 4,092,813.05 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 161,329.15 | 131,159.85 |
| 递延收益 | 5,859,568.81 | 6,058,248.49 |
| 递延所得税负债 | 22,162,809.47 | 20,898,334.80 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 87,197,086.39 | 78,170,275.19 |
| 负债合计 | 1,194,577,185.02 | 1,138,980,003.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 421,630,000.00 | 398,860,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 133,122,719.27 | 61,221,265.01 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 14,645,017.19 | 13,130,736.83 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 52,231,853.94 | 52,231,853.94 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 234,757,258.09 | 227,105,673.88 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 856,386,848.49 | 752,549,529.66 |
| 少数股东权益 | 682,213.95 | 1,062,819.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 857,069,062.44 | 753,612,349.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,051,646,247.46 | 1,892,592,352.97 |
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：孙其祖 会计机构负责人：刘丽霞
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 131,221,151.43 | 49,047,456.29 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 4,870,122.31 | 506,291.69 |
| 应收账款 | 156,866,001.21 | 203,094,768.95 |
| 应收款项融资 | 22,829,065.83 | 23,846,487.91 |
| 预付款项 | 55,313,613.25 | 17,917,960.90 |
| 其他应收款 | 264,827,879.52 | 248,819,633.57 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 172,849,324.49 | 173,866,183.25 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 52,020,121.64 | 78,911,517.84 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 1,180,246.35 | 9,892,835.28 |
| 流动资产合计 | 689,128,201.54 | 632,036,952.43 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 308,017,887.61 | 306,186,777.09 |
| 其他权益工具投资 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 4,410,668.51 | 3,964,113.36 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 8,519,538.92 | 10,404,224.97 |
| 无形资产 | 985,007.86 | 1,032,905.72 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 1,617,627.89 | - |
| 递延所得税资产 | 2,511,637.99 | 2,175,025.09 |
| 其他非流动资产 | - | 2,250,711.52 |
| 非流动资产合计 | 352,062,368.78 | 352,013,757.75 |
| 资产总计 | 1,041,190,570.32 | 984,050,710.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 166,052,887.50 | 129,031,415.28 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 31,452,384.00 | 47,458,452.36 |
| 应付账款 | 44,108,254.88 | 103,407,713.67 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 14,756,692.36 | 1,873,163.91 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 6,322,906.33 | 15,214,739.58 |
| 应交税费 | 10,603,360.67 | 13,264,090.10 |
| 其他应付款 | 33,404,804.84 | 31,510,291.91 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,160,347.57 | 7,071,832.12 |
| 其他流动负债 | - | 243,511.31 |
| 流动负债合计 | 308,861,638.15 | 349,075,210.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 8,470,337.53 | 3,667,179.95 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 161,329.15 | 131,159.85 |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 19,776,645.30 | 18,512,170.63 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 28,408,311.98 | 22,310,510.43 |
| 负债合计 | 337,269,950.13 | 371,385,720.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 421,630,000.00 | 398,860,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 130,427,385.73 | 58,525,931.47 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 50,517,849.46 | 50,517,849.46 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 101,345,385.00 | 104,761,208.58 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 703,920,620.19 | 612,664,989.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,041,190,570.32 | 984,050,710.18 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 493,237,548.64 | 570,014,350.45 |
| 其中：营业收入 | 493,237,548.64 | 570,014,350.45 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 497,036,776.79 | 522,072,940.19 |
| 其中：营业成本 | 419,849,287.80 | 450,188,378.91 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 1,330,374.25 | 953,265.73 |
| 销售费用 | 19,212,741.32 | 19,688,354.88 |
| 管理费用 | 27,888,954.39 | 25,381,652.65 |
| 研发费用 | 25,402,385.85 | 22,619,751.74 |
| 财务费用 | 3,353,033.18 | 3,241,536.28 |
| 其中：利息费用 | 4,038,665.41 | 1,985,422.11 |
| 利息收入 | -475,207.36 | 414,942.61 |
| 加：其他收益 | 10,289,739.77 | 1,549,880.02 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -485,801.41 | -577,641.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,014,096.63 | 208,297.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,669,880.45 | -1,121,713.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -98,346.01 | 3,825.01 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,590,341.28 | 48,004,057.55 |
| 加：营业外收入 | 612,545.00 | 31,674.99 |
| 减：营业外支出 | 1,123,252.96 | 139,665.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,079,633.32 | 47,896,067.16 |
| 减：所得税费用 | 3,808,654.71 | 8,437,554.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,270,978.61 | 39,458,512.99 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - |
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,270,978.61 | 39,458,512.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -380,605.60 | 2,524,667.79 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,651,584.21 | 36,933,845.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,514,280.36 | -1,533,287.75 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,514,280.36 | -1,533,287.75 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （5）其他 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 1,514,280.36 | -1,533,287.75 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | 1,514,280.36 | -1,533,287.75 |
| （7）其他 | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 8,785,258.97 | 37,925,225.24 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,165,864.57 | 35,400,557.45 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -380,605.60 | 2,524,667.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.09 |
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：孙其祖 会计机构负责人：刘丽霞
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 118,920,282.96 | 118,081,643.37 |
| 减：营业成本 | 89,840,444.67 | 91,898,397.97 |
| 税金及附加 | 480,153.48 | 201,354.05 |
| 销售费用 | 7,435,870.55 | 6,501,104.49 |
| 管理费用 | 17,211,757.31 | 13,824,307.84 |
| 研发费用 | 6,817,699.33 | 6,970,491.19 |
| 财务费用 | 2,483,836.42 | 704,605.55 |
| 其中：利息费用 | 1,600,406.63 | 333,195.39 |
| 利息收入 | -287,463.66 | 195,450.25 |
| 加：其他收益 | 3,570,069.69 | 41,849.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -30,169.30 | -2,534.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,463,059.21 | 454,108.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,265,750.76 | 439,691.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -66,733.02 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,679,002.98 | -1,085,502.36 |
| 加：营业外收入 | 244,383.60 | 21,177.52 |
| 减：营业外支出 | 1,053,342.43 | 62,115.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,487,961.81 | -1,126,439.85 |
| 减：所得税费用 | 927,861.77 | 155,081.07 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,415,823.58 | -1,281,520.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,415,823.58 | -1,281,520.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5.其他 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | -3,415,823.58 | -1,281,520.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | - | - |
| （二）稀释每股收益（元/股） | - | - |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 817,150,392.98 | 867,543,712.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 1,630,234.78 | 861,045.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,236,884.69 | 38,766,029.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 820,017,512.45 | 907,170,787.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 706,088,100.88 | 793,819,954.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,695,741.47 | 85,197,142.49 |
| 支付的各项税费 | 18,156,007.43 | 19,436,280.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,611,734.85 | 42,475,580.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 829,551,584.63 | 940,928,957.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,534,072.18 | -33,758,170.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 15,420.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 15,420.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,015,549.06 | 11,872,467.50 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 24,015,549.06 | 11,872,467.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,015,549.06 | -11,857,047.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 107,465,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 107,000,000.00 | 50,160,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,465,000.00 | 50,160,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,492,712.12 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,875,923.53 | 1,286,016.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,621,066.60 | 7,333,439.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,989,702.25 | 18,619,456.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115,475,297.75 | 31,540,543.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -659,273.82 | -512,171.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,266,402.69 | -14,586,845.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 159,666,084.34 | 151,172,035.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,932,487.03 | 136,585,189.68 |
法定代表人：叶文光 主管会计工作负责人：孙其祖 会计机构负责人：刘丽霞
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,830,961.63 | 135,352,505.22 |
| 收到的税费返还 | 892,165.20 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -14,501,128.71 | 22,463,969.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,221,998.12 | 157,816,474.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,569,598.54 | 157,497,279.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,069,664.42 | 26,563,095.67 |
| 支付的各项税费 | 6,100,559.80 | 3,762,923.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,821,980.34 | 8,889,629.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 189,561,803.10 | 196,712,928.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,339,804.98 | -38,896,453.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 24,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 24,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 449,922.00 | 459,540.00 |
| 投资支付的现金 | - | 5,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 449,922.00 | 5,959,540.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -449,922.00 | 18,040,460.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 107,465,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 77,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,465,000.00 | 21,000,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,578,934.41 | 220,875.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 837,394.49 | 3,527,363.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,416,328.90 | 3,748,238.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,048,671.10 | 17,251,761.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85,248.98 | 13,926.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,173,695.14 | -3,590,305.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,047,456.29 | 29,024,990.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,221,151.43 | 25,434,684.90 |