远航精密证券代码 : 833914
江苏远航精密合金科技股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周林峰、主管会计工作负责人杨春红及会计机构负责人(会计主管人员)杨春红保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
(2023年3月31日) | (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 979,619,146.18 | 977,395,883.11 | 0.23% |
归属于上市公司股东的净资产 | 868,199,304.57 | 867,384,284.76 | 0.09% |
资产负债率%(母公司) | 17.19% | 11.82% | - |
资产负债率%(合并) | 11.37% | 11.26% | - |
年初至报告期末(2023年1-3月) | (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 202,365,485.56 | 216,976,302.33 | -6.73% |
归属于上市公司股东的净利润 | 13,574,106.56 | 19,211,272.29 | -29.34% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,754,158.75 | 19,536,977.34 | -55.19% |
经营活动产生的现金流量净额 | -61,944,316.02 | -40,904,721.23 | -51.44% |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.26 | -46.15% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.56% | 4.20% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.01% | 4.28% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
1、报告期末交易性金融资产较上年期末下降74.13%,主要系报告期内理财产品赎回所致。 2、报告期末预付账款较上年期末增长285.76%,主要系预付材料款增加所致。 3、报告期末其他应收款较上年期末增长363.82%,主要系保证金、押金增加所致。 4、报告期末存货较上年期末增长34.23%,主要系增加在产品投入所致。 5、报告期末在建工程较上年期末增长298.85%,主要系募投项目建设增加所致。 6、报告期内递延所得税资产下降35.34%,主要系公允价值变动收益增加所致。 7、报告期末其他非流动资产较上年期末增长,主要系预付工程设备款增加所致。 8、报告期末合同负债较上年期末增长70.88%,主要系预收货款增加所致。 9、报告期末应付职工薪酬较上年期末下降71.53%,主要系报告期内支付员工工资增加所致。 10、报告期末其他应付款较上年期末下降51.15%,主要系保证金、押金减少所致。 11、报告期末一年内到期的非流动负债较上年期末增长162.99%,主要系一年内到期的租赁负债增加所致。 12、报告期末库存股较上年期末大幅增长,主要系报告期内公司回购股票所致。 (二) 利润表数据重大变化说明 1、报告期内财务费用较上年同期下降211.03%,主要系银行存款利息收入增加所致。 2、报告期内信用减值损失较上年同期增长36.23%,主要系报告期末应收账款余额增加,坏账准备计提增加所致。 3、报告期内其他收益比上年同期大幅增长,主要系收到政府补助增加所致。 4、报告期内投资收益比上年同期大幅增长,主要系投资的交易性金融资产出售后产生的收益所致。 5、报告期内扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降55.19%,主要系:①客户需求量有所下降,镍带、箔销售数量减少;②由于镍带、箔产量与上年同期相比有所减少,规模效应减弱,单位制造成本 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
上升。
6、报告期内每股收益较上年同期下降了46.15%,主要系报告期内净利润有所下降,同时2022年11月公司在北交所上市增加了股本,稀释了每股收益所致。
(三) 现金流量表数据重大变化说明
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降51.44%,主要系:①销售收入下降,导致销售商品、提供劳务收到的现金的减少;②存货增长,导致购买商品、接受劳务支付的现金的增加。
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长,主要系报告期内赎回理财产品金额增加所致。
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长,主要系报告期内银行借款增加所致。
项目
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -19,651.30 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,077,281.31 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,613,076.36 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -179.54 |
非经常性损益合计 | 5,670,526.83 |
所得税影响数 | 850,579.02 |
少数股东权益影响额(税后) | - |
非经常性损益净额 | 4,819,947.81 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售 | 无限售股份总数 | 55,199,750 | 55.20% | 0 | 55,199,750 | 55.20% |
条件股份 | 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 44,800,250 | 44.80% | 0 | 44,800,250 | 44.80% |
其中:控股股东、实际控制人 | 37,550,250 | 37.55% | 0 | 37,550,250 | 37.55% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 100,000,000 | - | 0 | 100,000,000 | - | |
普通股股东人数 | 16,400 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 宜兴新远航控股有限公司 | 境内非国有法人 | 37,550,250 | 0 | 37,550,250 | 37.5503% | 37,550,250 | 0 | 0 | 0 |
2 | 远航新镍国际有限公司 | 境外法人 | 4,972,750 | 0 | 4,972,750 | 4.9728% | 0 | 4,972,750 | 0 | 0 |
3 | 宜兴市陶都资产经营管理有限公司 | 国有法人 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 3.6000% | 0 | 3,600,000 | 0 | 0 |
4 | 宜兴乾润企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 2.2500% | 2,250,000 | 0 | 0 | 0 |
5 | 王海逸 | 境内自然人 | 2,249,900 | 0 | 2,249,900 | 2.2499% | 0 | 2,249,900 | 0 | 0 |
6 | 无锡欣园 | 境内非 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1.8000% | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 |
投资有限公司 | 国有法人 | |||||||||
7 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 | 其他 | 987,654 | 0 | 987,654 | 0.9877% | 987,654 | 0 | 0 | 0 |
8 | 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴重信金长川股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 925,925 | 0 | 925,925 | 0.9259% | 925,925 | 0 | 0 | 0 |
9 | 汤先武 | 境内自然人 | 1,073,684 | -268,084 | 805,600 | 0.8056% | 0 | 805,600 | 0 | 0 |
10 | 宜兴市产业发展投资有限公司 | 境内非国有法人 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0.8000% | 800,000 | 0 | 0 | |
11 | 江苏新塍环保产业投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0.8000% | 800,000 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 57,010,163 | -268,084 | 56,742,079 | 56.7422% | 43,313,829 | 13,428,250 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 1、新远航和乾润管理均为公司实际控制人周林峰控制的企业; 2、汤先武为乾润管理的股东; 3、“江苏远航精密合金科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份1,000,000股,持股比例为1.0000%,该部分股份未纳入上表中前十大股东范围。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-071 |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-001 2023-002 2023-003 2023-007 2023-024 |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公司《招股说明书》 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号2021-024 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
公司全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司向关联方江苏远航新材料集团有限公司续租土地及厂房用于生产经营,续租期限为2023年1月1日至2027年12月31日,2023年租赁费用为120万元,后续以每年递增 5%计算租赁费用,如市场行情发生变化,双方可协商并签署补充协议。 |
自有资金。 5)回购实施期限 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过6个月。 如果在回购期限内,回购股份数量达到上限,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满; 如果在回购期限内,公司股东大会决定终止实施回购事宜,则回购期限自股东大会决议生效之日起提前届满。 (2) 回购方案实施进展情况 截至2022年12月31日,已回购股票数量占拟回购数量上限的比例为 0%。 截至2023年3月31日,已回购股票数量占拟回购数量上限的比例为100%,回购方案实施完毕。 具体内容详见公司于2023年3月31日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《回购股份结果公告》(公告编号:2023-024)。 3、已披露的承诺事项 | ||||||||
承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 | ||
实际控制人或控股股东 | 2015年11月12日 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 | |||
实际控制人或控股股东 | 2015年11月12日 | 挂牌 | 其他承诺(请自行填写) | 承诺社会保险及住房公积金缴纳事项 | 正在履行中 | |||
实际控制人或控股股东 | 2022年4月29日 | 发行 | 关于避免同业竞争和潜在同业竞争的承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺” 实际控制人或控股股东关于避免同业竞争和潜在同业竞争的承诺 | 正在履行中 | |||
公司 | 2022年4月29日 | 发行 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺”发行人 关于减少和 | 正在履行中 |
规范关联交易的承诺 | ||||||
实际控制人或控股股东 | 2022年4月29日 | 发行 | 关于规范关联交易的承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺” 控股股东、实际控制人关于规范关联交易的承诺 | 正在履行中 | |
其他股东 | 2022年4月29日 | 发行 | 关于规范关联交易的承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺” 持股5%以上的股东关于规范关联交易的承诺 | 正在履行中 | |
董监高 | 2022年4月29日 | 发行 | 关于规范关联交易的承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺” 发行人董事、监事、高级管理人员关于规范关联交易的承诺 | 正在履行中 | |
实际控制人或控股股东 | 2022年4月29日 | 发行 | 股东股份锁定及限制转让的承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺”控股股东、实际控制人关于股东股份锁定及限制转让的承诺 | 正在履行中 | |
其他股东 | 2022年4月29日 | 发行 | 股东股份锁定及限制转让的承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本 | 正在履行中 |
情况之“九 重要承诺”乾润管理关于股东股份锁定及限制转让的承诺 | ||||||
董监高 | 2022年4月29日 | 发行 | 股东股份锁定及限制转让的承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺”董事、监事、高级管理人员关于股东股份锁定及限制转让的承诺 | 正在履行中 | |
实际控制人或控股股东 | 2022年4月29日 | 发行 | 股东持股意向及减持意向的承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺”控股股东、实际控制人关于股东持股意向及减持意向的承诺 | 正在履行中 | |
其他股东 | 2022年4月29日 | 发行 | 股东持股意向及减持意向的承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺”乾润管理关于股东持股意向及减持意向的承诺 | 正在履行中 | |
董监高 | 2022年4月29日 | 发行 | 股东持股意向及减持意向的承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺”董事、监事、高级管理人员关于股东持股意向及减持意向的承诺 | 正在履行中 |
公司 | 2022年4月29日 | 发行 | 关于稳定公司股票价格的承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺” 公司关于稳定公司股票价格的承诺 | 正在履行中 | |
实际控制人或控股股东 | 2022年4月29日 | 发行 | 关于稳定公司股票价格的承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺” 控股股东、实际控制人关于稳定公司股票价格的承诺 | 正在履行中 | |
董监高 | 2022年4月29日 | 发行 | 关于稳定公司股票价格的承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺” 董事(不含独立董事)、高级管理人员关于稳定公司股票价格的承诺 | 正在履行中 | |
公司 | 2022年4月29日 | 发行 | 关于欺诈发行回购股份的承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺” 公司关于欺诈发行回购股份的承诺 | 正在履行中 | |
实际控制人或控股股东 | 2022年4月29日 | 发行 | 关于欺诈发行回购股份的承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺” 控股股东、实际控制人关于欺诈发行 | 正在履行中 |
回购股份的承诺 | ||||||
董监高 | 2022年4月29日 | 发行 | 关于欺诈发行回购股份的承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺” 董事、监事、高级管理人员关于欺诈发行回购股份的承诺 | 正在履行中 | |
公司 | 2022年4月29日 | 发行 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺” 公司关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 正在履行中 | |
实际控制人或控股股东 | 2022年4月29日 | 发行 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺” 控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 正在履行中 | |
董监高 | 2022年4月29日 | 发行 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺” 董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 正在履行中 | |
公司 | 2022年4月29日 | 发行 | 关于利润分配政策的承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 | 正在履行中 |
重要承诺” 公司关于利润分配政策的承诺 | ||||||
实际控制人或控股股东 | 2022年4月29日 | 发行 | 关于利润分配政策的承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺” 控股股东、实际控制人关于利润分配政策的承诺 | 正在履行中 | |
公司 | 2022年4月29日 | 发行 | 关于未能履行承诺时的约束措施及承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺”公司关于未能履行承诺时的约束措施及承诺 | 正在履行中 | |
实际控制人或控股股东 | 2022年4月29日 | 发行 | 关于未能履行承诺时的约束措施及承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺”控股股东、实际控制人关于未能履行承诺时的约束措施及承诺 | 正在履行中 | |
其他股东 | 2022年4月29日 | 发行 | 关于未能履行承诺时的约束措施及承诺 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四节”发行人基本情况之“九 重要承诺”持股5%以上的股东关于未能履行承诺时的约束措施及承诺 | 正在履行中 | |
董监高 | 2022年4月29日 | 发行 | 关于未能履行承诺时的约束措施及 | 详见公司《招股说明书(申报稿)》之“第四 | 正在履行中 |
公司抵押土地和房屋的主要原因:为了满足公司业务发展及生产经营的资金需求,公司向中国建设银行股份有限公司宜兴支行申请贷款,并将前述土地、房屋抵押给银行是公司业务发展及生产经营的正常所需,因此前述抵押有利于公司经营持续稳定,具有合理性,不会对公司生产经营活动产生重大不利影响。 公司已于2023年1月6日归还中国建设银行股份有限公司宜兴支行贷款,并于2023年2月23日办理了解除抵押手续。截至本报告期末,公司不存在资产被抵押的情况。 | ||||||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 360,394,824.91 | 352,626,212.26 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 22,000,000.00 | 85,048,119.75 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 54,530,749.95 | 60,429,074.04 |
应收账款 | 191,331,667.34 | 157,762,076.55 |
应收款项融资 | 65,603,640.15 | 69,657,661.15 |
预付款项 | 3,612,439.23 | 936,457.24 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 287,230.09 | 61,927.49 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 126,661,881.70 | 94,359,117.47 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 11,935,236.17 | 10,833,337.69 |
流动资产合计 | 836,357,669.54 | 831,713,983.64 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 103,813,870.33 | 106,627,223.89 |
在建工程 | 788,837.07 | 197,779.26 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 11,947,269.13 | 12,315,178.86 |
无形资产 | 23,835,940.26 | 23,798,884.78 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,288,934.38 | 1,394,826.40 |
递延所得税资产 | 865,125.47 | 1,338,006.28 |
其他非流动资产 | 721,500.00 | 10,000.00 |
非流动资产合计 | 143,261,476.64 | 145,681,899.47 |
资产总计 | 979,619,146.18 | 977,395,883.11 |
流动负债: | ||
短期借款 | 50,000,000.00 | 40,156,684.11 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 33,756,049.37 | 31,252,476.83 |
预收款项 | ||
合同负债 | 3,015,519.45 | 1,764,737.11 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 4,477,872.34 | 15,730,956.26 |
应交税费 | 2,568,055.49 | 2,633,603.61 |
其他应付款 | 115,863.04 | 237,170.52 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,986,977.89 | 755,544.49 |
其他流动负债 | 4,454,786.00 | 5,359,680.70 |
流动负债合计 | 100,375,123.58 | 97,890,853.63 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 11,044,718.03 | 12,120,744.72 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 11,044,718.03 | 12,120,744.72 |
负债合计 | 111,419,841.61 | 110,011,598.35 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 376,061,030.01 | 376,061,030.01 |
减:库存股 | 11,309,658.63 | |
其他综合收益 | 145,439.59 | 151,018.32 |
专项储备 | 25,126,293.89 | 26,570,143.28 |
盈余公积 | 36,687,987.13 | 36,687,987.13 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 341,488,212.58 | 327,914,106.02 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 868,199,304.57 | 867,384,284.76 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 868,199,304.57 | 867,384,284.76 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 979,619,146.18 | 977,395,883.11 |
法定代表人:周林峰 主管会计工作负责人:杨春红 会计机构负责人:杨春红
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 350,818,387.63 | 305,054,816.33 |
交易性金融资产 | 22,000,000.00 | 85,048,119.75 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 49,554,813.97 | 57,445,834.01 |
应收账款 | 146,260,410.95 | 111,489,864.04 |
应收款项融资 | 55,112,986.71 | 47,994,564.95 |
预付款项 | 1,123,545.19 | 778,563.64 |
其他应收款 | 224,555.54 | 60,899.30 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 109,706,074.85 | 74,073,865.11 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 11,935,236.17 | 10,810,814.82 |
流动资产合计 | 746,736,011.01 | 692,757,341.95 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 65,929,208.82 | 65,929,208.82 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 84,528,919.35 | 86,648,195.28 |
在建工程 | 788,837.07 | 197,779.26 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 247,708.09 | 366,690.99 |
无形资产 | 23,835,940.26 | 23,798,884.78 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 638,917.75 | 1,114,613.24 |
其他非流动资产 | 721,500.00 | 10,000.00 |
非流动资产合计 | 176,691,031.34 | 178,065,372.37 |
资产总计 | 923,427,042.35 | 870,822,714.32 |
流动负债: | ||
短期借款 | 40,000,000.00 | 30,145,073.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 11,973,985.55 | 13,060,905.00 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,941,702.82 | 1,700,807.58 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 3,136,236.38 | 13,061,942.22 |
应交税费 | 299,642.36 | 297,374.88 |
其他应付款 | 96,821,877.33 | 40,700,911.15 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 351,236.03 | 282,313.47 |
其他流动负债 | 3,170,486.37 | 3,630,688.61 |
流动负债合计 | 158,695,166.84 | 102,880,015.91 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 68,922.56 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 68,922.56 | |
负债合计 | 158,695,166.84 | 102,948,938.47 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 376,692,759.56 | 376,692,759.56 |
减:库存股 | 11,309,658.63 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 25,126,293.89 | 26,570,143.28 |
盈余公积 | 36,687,987.13 | 36,687,987.13 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 237,534,493.56 | 227,922,885.88 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 764,731,875.51 | 767,873,775.85 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 923,427,042.35 | 870,822,714.32 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 202,365,485.56 | 216,976,302.33 |
其中:营业收入 | 202,365,485.56 | 216,976,302.33 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 191,197,299.09 | 193,400,890.74 |
其中:营业成本 | 176,990,422.11 | 177,617,776.07 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 532,483.40 | 708,308.19 |
销售费用 | 1,285,588.17 | 1,218,245.69 |
管理费用 | 5,897,065.91 | 5,679,130.18 |
研发费用 | 7,207,674.60 | 7,532,597.78 |
财务费用 | -715,935.10 | 644,832.83 |
其中:利息费用 | 635,663.95 | 704,899.71 |
利息收入 | 1,473,053.40 | 99,663.36 |
加:其他收益 | 2,077,281.31 | 23,893.52 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,613,076.36 | 14,165.40 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | -358,880.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,006,413.29 | -1,472,784.74 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -19,651.30 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 14,832,479.55 | 21,781,805.77 |
加:营业外收入 | 0.46 | 0.46 |
减:营业外支出 | 180.00 | 50,746.55 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 14,832,300.01 | 21,731,059.68 |
减:所得税费用 | 1,258,193.45 | 2,519,787.39 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,574,106.56 | 19,211,272.29 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,574,106.56 | 19,211,272.29 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,574,106.56 | 19,211,272.29 |
六、其他综合收益的税后净额 | -5,578.73 | -1,459.01 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,578.73 | -1,459.01 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -5,578.73 | -1,459.01 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -5,578.73 | -1,459.01 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 13,568,527.83 | 19,209,813.28 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,568,527.83 | 19,209,813.28 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.26 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.26 |
法定代表人:周林峰 主管会计工作负责人:杨春红 会计机构负责人:杨春红
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | 168,262,787.29 | 179,886,512.28 |
减:营业成本 | 150,811,765.63 | 151,593,261.69 |
税金及附加 | 404,270.29 | 489,022.94 |
销售费用 | 986,940.85 | 927,224.37 |
管理费用 | 4,994,948.70 | 4,744,782.40 |
研发费用 | 5,365,525.90 | 5,494,207.13 |
财务费用 | -1,082,945.35 | 292,361.69 |
其中:利息费用 | 287,034.43 | 445,617.91 |
利息收入 | 1,462,756.67 | 91,994.47 |
加:其他收益 | 1,998,581.31 | 23,893.52 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,613,076.36 | -26,966.64 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -358,880.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,987,648.78 | -689,777.11 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -6,558.41 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 10,399,731.75 | 15,293,921.83 |
加:营业外收入 | - | 0.46 |
减:营业外支出 | - | 50,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,399,731.75 | 15,243,922.29 |
减:所得税费用 | 788,124.07 | 1,838,075.87 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,611,607.68 | 13,405,846.42 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,611,607.68 | 13,405,846.42 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益 |
的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 9,611,607.68 | 13,405,846.42 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,804,994.64 | 202,070,201.82 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 175,038.46 | 127,396.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,550,335.17 | 1,412,303.71 |
经营活动现金流入小计 | 190,530,368.27 | 203,609,902.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,316,899.30 | 203,765,623.04 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | |
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,509,927.62 | 26,037,517.84 |
支付的各项税费 | 4,170,766.17 | 5,184,055.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,477,091.20 | 9,527,426.60 |
经营活动现金流出小计 | 252,474,684.29 | 244,514,623.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61,944,316.02 | -40,904,721.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 223,048,119.75 | 31,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,613,076.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,474.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 226,705,670.81 | 31,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,391,095.74 | 176,687.32 |
投资支付的现金 | 160,000,000.00 | 31,948,556.20 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 165,391,095.74 | 32,125,243.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 61,314,575.07 | -1,125,243.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 49,560,778.85 | 34,400,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 49,560,778.85 | 34,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 29,400,000.00 | 39,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 419,524.89 | 704,899.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,309,658.63 | |
筹资活动现金流出小计 | 41,129,183.52 | 40,404,899.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,431,595.33 | -6,004,899.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,242.07 | -23,920.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,768,612.31 | -48,058,785.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 352,625,551.14 | 91,125,531.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 360,394,163.45 | 43,066,746.76 |
法定代表人:周林峰 主管会计工作负责人:杨春红 会计机构负责人:杨春红
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,129,637.86 | 170,906,940.17 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,517,764.30 | 115,888.45 |
经营活动现金流入小计 | 146,647,402.16 | 171,022,828.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,618,655.24 | 176,746,532.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,079,249.79 | 21,850,275.85 |
支付的各项税费 | 1,995,472.28 | 3,790,780.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,836,006.78 | 7,424,095.66 |
经营活动现金流出小计 | 227,529,384.09 | 209,811,684.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -80,881,981.93 | -38,788,855.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 223,048,119.75 | 31,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,613,076.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,141.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
投资活动现金流入小计 | 226,679,337.70 | 31,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,762,118.50 | 62,542.01 |
投资支付的现金 | 160,000,000.00 | 31,989,688.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
投资活动现金流出小计 | 164,762,118.50 | 32,052,230.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 61,917,219.20 | -1,052,230.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | |
取得借款收到的现金 | 49,560,778.85 | 34,400,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,064,539.86 | |
筹资活动现金流入小计 | 105,625,318.71 | 34,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 29,400,000.00 | 39,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 179,981.67 | 445,617.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,309,658.63 | 1,877,936.14 |
筹资活动现金流出小计 | 40,889,640.30 | 42,023,554.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,735,678.41 | -7,623,554.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,344.72 | 15,725.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,763,570.96 | -47,448,915.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 305,054,705.27 | 81,769,931.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 350,818,276.23 | 34,321,015.85 |