证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2023-060
东方日升新能源股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 6,776,944,038.64 | 5,413,967,032.74 | 25.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 310,855,176.60 | 212,754,045.40 | 46.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 270,004,173.71 | 223,916,226.96 | 20.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 161,902,166.50 | 692,214,640.74 | -76.61% |
| 基本每股收益（元/股）注1 | 0.29 | 0.24 | 20.83% |
| 稀释每股收益（元/股）注1 | 0.29 | 0.24 | 20.83% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.42% | 2.48% | -0.06% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 46,014,054,679.10 | 38,261,598,274.49 | 20.26% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 14,655,488,399.53 | 9,371,639,016.86 | 56.38% |
注1：因公司向特定对象发行股票事项，新增股份248,138,957股于2023年2月13日上市，最新股本为1,140,013,863股。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,310,550.49 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 62,497,687.88 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -7,111,819.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 882,016.28 | |
| 减：所得税影响额 | 11,875,414.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 230,916.67 | |
| 合计 | 40,851,002.89 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.合并资产负债表项目重大变动说明
| 项目 | 本报告期末（元） | 期初余额（元） | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 13,548,661,812.99 | 9,845,784,311.56 | 37.61% | 主要系本期公司完成向特定对象发行股票并收到扣除发行费用后的募集资金49.69亿元所致。 |
| 应收票据 | 1,306,149,188.93 | 894,961,789.26 | 45.94% | 主要系本期末公司未终止确认的已背书或贴现且在资产负债表日未到期的银行承兑汇票增加所致。 |
| 应收款项融资 | 396,057,694.73 | 263,639,646.66 | 50.23% | 主要系应收银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 1,034,135,291.36 | 591,447,319.64 | 74.85% | 主要系本期光伏电池组件生产规模扩大，预付硅片、电池片等主要原材料货款增加所致。 |
| 在建工程 | 2,433,832,654.43 | 1,494,766,610.37 | 62.82% | 主要系本期宁海三门湾基地、金坛二期、滁州二期等新的电池组件生产基地及包头工业硅项目等均处在建设中所致。 |
| 其他非流动资产 | 1,718,005,942.42 | 996,978,975.58 | 72.32% | 主要系上述新项目建设中预付的工程、设备款项金额较大所致。 |
| 其他流动负债 | 1,143,885,477.16 | 786,841,215.13 | 45.38% | 主要系本期末公司未终止确认的已背书或贴现且在资产负债表日未到期的银行承兑汇票增加所致。 |
| 长期应付款 | 885,405,287.62 | 646,728,525.37 | 36.91% | 主要系本期开展生产线融资租赁业务而增加应付融资租赁款所致。 |
| 递延所得税负债 | 140,186,657.48 | 74,280,641.31 | 88.73% | 主要系本期执行新准则，对租赁负债和所有权资产所产生的应纳税暂时性差异确认递延所得税负债所致。 |
| 资本公积 | 9,893,448,817.80 | 5,173,052,073.18 | 91.25% | 主要系本期公司完成向特定对象发行股票并收到募集资金，将发行价格超过股票面值部分计入资本公积所致。 |
2.合并利润表项目重大变动说明
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 销售费用 | 66,478,228.79 | 45,327,303.46 | 46.66% | 主要系本期公司光伏产品销售量增加，销售人员的薪酬及市场宣传推广费等相应的销售成本增加所致。 |
| 管理费用 | 248,749,160.21 | 165,125,754.37 | 50.64% | 主要系本期公司经营规模扩大，再加上宁海三门湾基地、金坛二期、滁州二期等新的电池组件生产基地及包头工业硅项目建设，相应的管理人员薪酬、保险、水电费等管理成本增加所致。 |
| 财务费用 | 55,663,575.88 | 99,179,190.45 | -43.88% | 主要系本期汇兑收益增加所致。 |
| 其他收益 | 62,497,771.88 | 38,577,330.92 | 62.01% | 主要系本期收到的与收益相关的政府补助较上年同期增加所致。 |
| 投资收益 | -7,430,600.55 | 17,627,847.34 | -142.15% | 主要系本期权益法核算的长期股权投资收益减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 3,635,499.64 | -61,801,091.51 | 105.88% | 主要系本期外汇远期产品公允价值波动产生收益，而上年同期主要因公司持有的股票公允价值波动产生损失所致。 |
| 资产处置收益 | -3,310,550.49 | 838,134.71 | -494.99% | 主要系本期固定资产处置损失增加所致。 |
| 营业外收入 | 2,019,930.36 | 573,395.23 | 252.28% | 主要系本期收到的违约赔偿收入增加所致。 |
| 所得税费用 | 3,988,098.34 | -6,382,539.74 | 162.48% | 主要系本期销售收入增长、营业利润增加，所得税也相应增加所致。 |
| 净利润 | 319,307,710.35 | 214,346,389.17 | 48.97% | 主要系本期光伏产品销量增加，销售收入增长，使得营业利润增加所致。 |
3.合并现金流量表项目重大变动说明
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,902,166.50 | 692,214,640.74 | -76.61% | 主要系本期光伏产品生产规模扩大、产量增加，购买材料等支付的现金大于销售商品收到的现金所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,696,575.19 | 122,035,949.93 | -83.04% | 主要系本期收到处置子公司及收到处置固定资产等长期资产收到的现金低于上年同期所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 967,127,997.53 | 174,380,525.57 | 454.61% | 主要系本期公司建设宁海三门湾基地、金坛二期、滁州二期等新的电池组件生产基地及包头工业硅项目等支付大量工程、设备款所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -946,431,422.34 | -52,344,575.64 | -1,708.08% | 主要系本期因同时建设宁海三门湾基地、金坛二期、滁州二期等新的电池组件生产基地及包头工业硅项目等而支付大量工程、设备款所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,868,911,403.58 | 4,026,693,345.86 | 120.25% | 主要系本期公司完成向特定对象发行股票并收到扣除发行费用后的募集资金49.69亿元所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,858,271,660.01 | -148,216,505.33 | 3,377.82% | 主要系本期公司完成向特定对象发行股票并收到扣除发行费用后的募集资金49.69亿元所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,040,017.33 | 13,492,546.10 | -255.94% | 主要系本期外币现金资产汇率波动较大所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,052,702,386.84 | 505,146,105.87 | 702.28% | 主要系本期公司完成向特定对象发行股票并收到扣除发行费用后的募集资金49.69亿元使得筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 66,225 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 林海峰 | 境内自然人 | 24.82% | 282,998,377.00 | 217,211,562.00 | 质押 | 130,941,000.00 |
| 光华阳光资产管理有限公司－宁海兴泰合股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4.35% | 49,627,791.00 | 49,627,791.00 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.94% | 33,468,382.00 | 0.00 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.80% | 31,945,835.00 | 31,265,508.00 | ||
| 东方日升新能源股份有限公 | 其他 | 2.04% | 23,290,700.00 | 0.00 | ||
| 司－2021年员工持股计划 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.85% | 21,038,286.00 | 0.00 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.84% | 21,030,694.00 | 0.00 | ||
| 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.31% | 14,888,337.00 | 14,888,337.00 | ||
| 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－华业领航二号私募股权投资基金 | 其他 | 1.13% | 12,853,598.00 | 12,853,598.00 | ||
| 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－苏州华业致远三号股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.13% | 12,843,672.00 | 12,843,672.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 林海峰 | 65,786,815.00 | 人民币普通股 | 65,786,815.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 33,468,382.00 | 人民币普通股 | 33,468,382.00 | |||
| 东方日升新能源股份有限公司－2021年员工持股计划 | 23,290,700.00 | 人民币普通股 | 23,290,700.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 21,038,286.00 | 人民币普通股 | 21,038,286.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 21,030,694.00 | 人民币普通股 | 21,030,694.00 | |||
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 7,401,077.00 | 人民币普通股 | 7,401,077.00 | |||
| 招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 | 6,218,846.00 | 人民币普通股 | 6,218,846.00 | |||
| 中信建投证券股份有限公司－天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 5,589,350.00 | 人民币普通股 | 5,589,350.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 5,186,202.00 | 人民币普通股 | 5,186,202.00 | |||
| 何迅 | 4,922,500.00 | 人民币普通股 | 4,922,500.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东之间是否与其他股东存在关联关系或一致行动人的情况不详。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 林海峰 | 197,360,446.00 | 0.00 | 19,851,116.00 | 217,211,562.00 | 高管锁定股、首发后限售股 | 高管锁定股：每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 首发后限售股：公司向特定对象发行股票完成后，林海峰先生认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，自2023年2月13日（上市首日）起开始计算。 |
| 光华阳光资产管理有限公司－宁海兴泰合股权投资合伙企业（有限合伙） | 0.00 | 0.00 | 49,627,791.00 | 49,627,791.00 | 首发后限售股 | 首发后限售股：公司向特定对象发行股票完成后，林海峰先生认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，自2023 |
| 年2月13日（上市首日）起开始计算。 | ||||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 19,831,871.00 | 19,831,871.00 | 首发后限售股 | 首发后限售股：公司向特定对象发行股票完成后，林海峰先生认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，自2023年2月13日（上市首日）起开始计算。 |
| 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 0.00 | 0.00 | 14,888,337.00 | 14,888,337.00 | 首发后限售股 | 首发后限售股：公司向特定对象发行股票完成后，林海峰先生认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，自2023年2月13日（上市首日）起开始计算。 |
| 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－华业领航二号私募股权投资基金 | 0.00 | 0.00 | 12,853,598.00 | 12,853,598.00 | 首发后限售股 | 首发后限售股：公司向特定对象发行股票完成后，林海峰先生认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，自2023年2月13日（上市首日）起开始计算。 |
| 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－苏州华业 | 0.00 | 0.00 | 12,843,672.00 | 12,843,672.00 | 首发后限售股 | 首发后限售股：公司向特定对象发行股票完成后，林 |
| 致远三号股权投资合伙企业（有限合伙） | 海峰先生认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，自2023年2月13日（上市首日）起开始计算。 | |||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 11,433,637.00 | 11,433,637.00 | 首发后限售股 | 首发后限售股：公司向特定对象发行股票完成后，林海峰先生认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，自2023年2月13日（上市首日）起开始计算。 |
| 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 0.00 | 0.00 | 11,166,253.00 | 11,166,253.00 | 首发后限售股 | 首发后限售股：公司向特定对象发行股票完成后，林海峰先生认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，自2023年2月13日（上市首日）起开始计算。 |
| 周斌 | 0.00 | 0.00 | 9,925,558.00 | 9,925,558.00 | 首发后限售股 | 首发后限售股：公司向特定对象发行股票完成后，林海峰先生认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结 |
| 束之日起六个月内不得转让，自2023年2月13日（上市首日）起开始计算。 | ||||||
| 常州聚和新材料股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9,925,558.00 | 9,925,558.00 | 首发后限售股 | 首发后限售股：公司向特定对象发行股票完成后，林海峰先生认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，自2023年2月13日（上市首日）起开始计算。 |
| 其他 | 1,914,000.00 | 0.00 | 75,791,566.00 | 77,705,566.00 | 高管锁定股、首发后限售股 | 高管锁定股：每年的第一个交易日以其上年最后一个交易日登记在其名下的股数为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 首发后限售股：公司向特定对象发行股票完成后，林海峰先生认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，自2023年2月13日（上市首日）起开始计算。 |
| 合计 | 199,274,446.00 | 0.00 | 248,138,957.00 | 447,413,403.00 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2022年度定向增发事项2022年1月28日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于〈公司向特定对象发行A股股票方案〉的议案》等2022年度定向增发事项相关议案；2022年2月15日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了2022年度定向增发事项相关议案；2022年3月25日，公司收到了深交所出具的《关于受理东方日升新能源股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕73号）；
2022年4月8日，公司收到了深交所出具的《关于东方日升新能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2022]020071号）；2022年5月16日，公司公告了《发行人及保荐机构关于东方日升新能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》等相关公告；
2022年6月9日，公司公告了《东方日升关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告》；
2022年7月8日，公司公告了《东方日升关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告》；
2022年7月15日，公司公告了《发行人及保荐机构关于东方日升新能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）》等相关公告；
2022年7月25日，公司收到了深交所出具的《关于东方日升新能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函[2022]020166 号）；
2022年7月28日，公司公告了《发行人及保荐机构关于东方日升新能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复》等相关公告；
2022年8月12日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于〈公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等2022年度定向增发事项相关议案；
2022年8月17日，公司收到了深交所上市审核中心出具的《关于东方日升新能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，公司2022年度定向增发事项获得深交所上市审核中心审核通过；
2022年8月18日，公司公告了《东方日升新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等相关公告；
2022年8月30日，公司公告了《东方日升关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告》；
2022年9月19日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161号），中国证券监督管理委员会同意公司向特定对象发行股票的注册申请；
2023年1月3日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于拟开设募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》；
2023年1月18日，公司公告了《东方日升新能源股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关公告；
2023年2月2日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》等2022年度定向增发事项相关议案；
2023年2月10日，公司公告了《东方日升新能源股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》等相关公告，本次定向增发事项完结。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东方日升新能源股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,548,661,812.99 | 9,845,784,311.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 64,390,581.46 | 75,837,388.23 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,306,149,188.93 | 894,961,789.26 |
| 应收账款 | 3,541,873,003.99 | 3,129,409,386.94 |
| 应收款项融资 | 396,057,694.73 | 263,639,646.66 |
| 预付款项 | 1,034,135,291.36 | 591,447,319.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,166,636,501.41 | 1,395,139,546.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 7,678,644,874.28 | 6,402,340,082.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 37,419,203.98 | 36,554,558.53 |
| 其他流动资产 | 696,299,341.77 | 801,818,043.14 |
| 流动资产合计 | 29,470,267,494.90 | 23,436,932,072.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 115,976,489.47 | 126,206,614.15 |
| 长期股权投资 | 755,474,764.74 | 751,136,392.16 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 27,678,600.00 | 28,282,800.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,975,789,553.11 | 9,066,528,696.30 |
| 在建工程 | 2,433,832,654.43 | 1,494,766,610.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 537,658,315.28 | 537,867,429.53 |
| 无形资产 | 947,845,547.15 | 950,260,829.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 209,806,729.24 | 216,489,992.99 |
| 递延所得税资产 | 821,718,588.36 | 656,147,860.78 |
| 其他非流动资产 | 1,718,005,942.42 | 996,978,975.58 |
| 非流动资产合计 | 16,543,787,184.20 | 14,824,666,201.52 |
| 资产总计 | 46,014,054,679.10 | 38,261,598,274.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,758,989,370.41 | 4,256,376,118.09 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 73,600,482.90 | 92,529,541.05 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,733,764,228.20 | 7,668,897,295.92 |
| 应付账款 | 6,720,083,599.53 | 5,886,723,350.01 |
| 预收款项 | 13,864,788.60 | 10,787,889.21 |
| 合同负债 | 3,993,648,167.39 | 3,434,300,353.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 106,220,784.98 | 119,122,255.20 |
| 应交税费 | 309,397,023.49 | 274,252,178.16 |
| 其他应付款 | 931,340,154.24 | 785,916,314.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,137,385,906.92 | 1,056,038,651.18 |
| 其他流动负债 | 1,143,885,477.16 | 786,841,215.13 |
| 流动负债合计 | 25,922,179,983.82 | 24,371,785,161.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,701,069,310.77 | 2,121,142,074.81 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 391,830,948.97 | 364,022,438.58 |
| 长期应付款 | 885,405,287.62 | 646,728,525.37 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,931,461.65 | 3,101,705.07 |
| 递延收益 | 276,323,814.84 | 280,582,767.35 |
| 递延所得税负债 | 140,186,657.48 | 74,280,641.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,398,747,481.33 | 3,489,858,152.49 |
| 负债合计 | 30,320,927,465.15 | 27,861,643,313.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,140,013,863.00 | 891,874,906.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,893,448,817.80 | 5,173,052,073.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -64,913,893.88 | -69,372,398.33 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 277,772,884.60 | 277,772,884.60 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,409,166,728.01 | 3,098,311,551.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,655,488,399.53 | 9,371,639,016.86 |
| 少数股东权益 | 1,037,638,814.42 | 1,028,315,943.92 |
| 所有者权益合计 | 15,693,127,213.95 | 10,399,954,960.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 46,014,054,679.10 | 38,261,598,274.49 |
法定代表人：林海峰 主管会计工作负责人：杨钰 会计机构负责人：窦保兰
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,776,944,038.64 | 5,413,967,032.74 |
| 其中：营业收入 | 6,776,944,038.64 | 5,413,967,032.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,498,625,827.14 | 5,193,110,714.58 |
| 其中：营业成本 | 5,937,154,470.68 | 4,682,874,542.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,230,902.29 | 14,049,115.91 |
| 销售费用 | 66,478,228.79 | 45,327,303.46 |
| 管理费用 | 248,749,160.21 | 165,125,754.37 |
| 研发费用 | 173,349,489.29 | 186,554,808.03 |
| 财务费用 | 55,663,575.88 | 99,179,190.45 |
| 其中：利息费用 | 93,547,064.09 | 82,643,291.36 |
| 利息收入 | 32,302,478.96 | 14,827,899.14 |
| 加：其他收益 | 62,497,771.88 | 38,577,330.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,430,600.55 | 17,627,847.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,338,463.56 | 12,953,257.16 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,635,499.64 | -61,801,091.51 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,099,405.66 | 2,887,937.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,395,945.23 | -10,459,485.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,310,550.49 | 838,134.71 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 322,413,792.41 | 208,526,992.09 |
| 加：营业外收入 | 2,019,930.36 | 573,395.23 |
| 减：营业外支出 | 1,137,914.08 | 1,136,537.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 323,295,808.69 | 207,963,849.43 |
| 减：所得税费用 | 3,988,098.34 | -6,382,539.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 319,307,710.35 | 214,346,389.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 | 319,307,710.35 | 214,346,389.17 |
| “－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 310,855,176.60 | 212,754,045.40 |
| 2.少数股东损益 | 8,452,533.75 | 1,592,343.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,407,461.74 | -52,497,119.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,458,504.45 | -56,849,825.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,475,411.56 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,475,411.56 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,458,504.45 | -53,374,413.57 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 4,458,504.45 | -53,374,413.57 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -51,042.71 | 4,352,705.96 |
| 七、综合收益总额 | 323,715,172.09 | 161,849,270.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 315,313,681.05 | 155,904,220.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,401,491.04 | 5,945,049.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.24 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林海峰 主管会计工作负责人：杨钰 会计机构负责人：窦保兰
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,389,311,571.44 | 5,659,353,864.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 530,805,832.12 | 583,910,249.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,438,838,424.16 | 1,560,374,799.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,358,955,827.72 | 7,803,638,913.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,411,880,284.80 | 5,636,517,287.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 312,139,407.81 | 231,606,613.77 |
| 支付的各项税费 | 278,435,761.94 | 205,578,556.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,194,598,206.67 | 1,037,721,814.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,197,053,661.22 | 7,111,424,272.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,902,166.50 | 692,214,640.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,175,491.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,696,575.19 | 44,110,950.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 73,749,508.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,696,575.19 | 122,035,949.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 931,611,715.65 | 174,380,525.57 |
| 投资支付的现金 | 35,516,281.88 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 967,127,997.53 | 174,380,525.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -946,431,422.34 | -52,344,575.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,999,999,983.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,461,904,648.90 | 2,521,946,291.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,407,006,771.13 | 1,504,747,054.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,868,911,403.58 | 4,026,693,345.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,925,590,915.98 | 2,147,054,419.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,101,613.87 | 79,840,581.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,018,947,213.72 | 1,948,014,850.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,010,639,743.57 | 4,174,909,851.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,858,271,660.01 | -148,216,505.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,040,017.33 | 13,492,546.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,052,702,386.84 | 505,146,105.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,191,105,456.85 | 2,075,880,832.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,243,807,843.69 | 2,581,026,938.74 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
东方日升新能源股份有限公司董事会