证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-040
浙江交通科技股份有限公司
2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 7,131,060,364.52 | 9,745,320,567.77 | -26.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 154,153,632.14 | 364,008,913.70 | -57.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 153,408,952.56 | 361,026,269.26 | -57.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -3,202,159,083.37 | -3,168,687,801.06 | -1.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.26 | -69.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.20 | -60.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.16% | 3.70% | -2.54% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 55,771,283,813.81 | 58,379,003,946.06 | -4.47% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 13,353,874,971.81 | 13,199,721,339.67 | 1.17% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -10,363.80 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,018,072.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,108,866.02 | |
| 减：所得税影响额 | 224,710.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -70,547.51 | |
| 合计 | 744,679.58 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债项目 | 2023年3月31日 | 2023年1月1日 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
| 交易性金融资产 | 550,000,000.00 | 400,000,000.00 | 37.50% | 主要系本期新购入结构性存款。 |
| 应收款项融资 | 19,945,544.12 | 69,085,000.00 | -71.13% | 主要系本期收到业主开具的银行承兑汇票减少。 |
| 应付票据 | 2,027,964,131.69 | 1,254,525,161.19 | 61.65% | 主要系本期办理银行承兑汇票增加。 |
| 合同负债 | 1,592,408,802.62 | 1,156,391,314.15 | 37.71% | 主要系子公司项目预收款项增加。 |
| 损益项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
| 销售费用 | 3,735,708.17 | 7,318,241.17 | -48.95% | 主要系上年同期存在已出售化工子公司销售费用。 |
| 财务费用 | 15,352,302.90 | 71,127,029.32 | -78.42% |
主要系本报告期财务费用包含PPP公司运营期确认的利息收入以及上年同期财务费用包含交科转债利息支出。
| 投资收益 | -2,417,695.93 | 136,023,168.56 | -101.78% | 主要系上年同期出售化工子公司确认投资收益。 |
| 营业利润 | 200,181,039.37 | 443,841,006.92 | -54.90% | 主要系本报告期营业收入较上年同期有所下降，相应降低利润规模。营业收入的变动主要系上年同期包含公司集中承建亚运保障项目的营业收入贡献，出售化工子公司也对营业收入变动产生一定影响。 |
| 利润总额 | 199,034,532.80 | 443,920,460.47 | -55.16% | 同上。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 154,153,632.14 | 364,008,913.70 | -57.65% | 同上。 |
| 现金流量项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
| 收到的税费返还 | 19,074,076.10 | 13,302.70 | 143285.00% | 主要系本期税费返还较上年同期有所增加。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,922,166,929.61 | 1,285,504,079.14 | 49.53% | 主要是本期支付经营性保证金增加。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,880,000.00 | 7,580,460.03 | 43.53% | 主要系本期收到的联营企业分红款。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 2,080,130,595.71 | -100.00% | 主要系上年同期出售化工子公司资金流入。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 202,006,940.36 | 714,000,000.00 | -71.71% | 主要系本期到期的结构性存款较上年同期减少。 |
| 投资活动现金流入小计 | 213,866,268.60 | 2,802,913,648.76 | -92.37% | 主要系上年同期出售化工子公司资金流入。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 182,596,616.01 | 120,211,457.04 | 51.90% | 主要系本期对固定资产投入增多。 |
| 投资支付的现金 | 255,831,512.44 | 191,939,356.00 | 33.29% | 主要系投资类项目增加。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 250,000,000.00 | 400,000,000.00 | -37.50% | 主要系本期购入的结构性存款较上年同期减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -474,561,859.85 | 2,090,762,835.72 | -122.70% | 主要系上年同期出售化工子公司资金流入。 |
| 取得借款收到的现金 | 2,814,145,134.63 | 1,640,254,152.06 | 71.57% | 主要系本期根据利率浮动情况调整资本结构，取得借款金额较上年增加。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,814,145,134.63 | 1,640,254,152.06 | 71.57% | 同上。 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,450,490,000.00 | 576,737,670.37 | 151.50% | 主要系本期偿还到期银行借款所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,555,144,056.88 | 670,872,201.84 | 131.81% | 同上。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 65,323 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 浙江省交通投资集团有限公司 | 国有法人 | 42.35% | 786,220,976.00 | |||||
| 浙江海港资产管理有限公司 | 国有法人 | 3.60% | 66,880,790.00 | |||||
| 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 3.45% | 63,986,357.00 | |||||
| 浙江省中医药健康产业集团有限公司 | 国有法人 | 1.86% | 34,544,562.00 | |||||
| 中航国际成套设备有限公司 | 国有法人 | 1.57% | 29,056,838.00 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.97% | 18,081,089.00 | |||||
| 浙江省国有资本运营有限公司 | 国有法人 | 0.86% | 16,052,095.00 | |||||
| 绍兴市城市建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 0.79% | 14,581,066.00 | |||||
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 9,446,300.00 | |||||
| 宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.47% | 8,681,618.00 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 浙江省交通投资集团有限公司 | 786,220,976.00 | 人民币普通股 | 786,220,976.00 | |||||
| 浙江海港资产管理有限公司 | 66,880,790.00 | 人民币普通股 | 66,880,790.00 | |||||
| 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 | 63,986,357.00 | 人民币普通股 | 63,986,357.00 | |||||
| 浙江省中医药健康产业集团有限公司 | 34,544,562.00 | 人民币普通股 | 34,544,562.00 | |||||
| 中航国际成套设备有限公司 | 29,056,838.00 | 人民币普通股 | 29,056,838.00 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 18,081,089.00 | 人民币普通股 | 18,081,089.00 | |||||
| 浙江省国有资本运营有限公司 | 16,052,095.00 | 人民币普通股 | 16,052,095.00 | |||||
| 绍兴市城市建设投资集团有限公司 | 14,581,066.00 | 人民币普通股 | 14,581,066.00 | |||||
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 9,446,300.00 | 人民币普通股 | 9,446,300.00 | |||||
| 宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,681,618.00 | 人民币普通股 | 8,681,618.00 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | |||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的事宜。公司于2023年1月17日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单议案》，同意公司在前次调整购买机械设备清单的基础上，进一步优化调整清单使用范围。具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的事宜。公司于2023年1月17日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》，关联董事饶金土先生、邓娴颖女士、黄建樟先生对本议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。为加快推动子公司浙江交工养护基地建设进程，加快养护基地布点布局，浙江交工通过非公开协议的方式，以自有资金收购交通资源集团部分非矿资产，包括交通资源集团下属5家建材及养护基地公司股权，以及目前由交通资源集团租赁给浙江交工下属控股的3家养护公司使用的设备、设施等资产。本次交易以上述交易标的在评估基准日（2022年6月30日）的评估价值为交易对价，交易对价为人民币20,095.29万元。具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江交通科技股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,780,539,778.30 | 11,197,153,616.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 550,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,222,635.50 | 9,660,010.02 |
| 应收账款 | 5,883,528,217.91 | 5,762,676,159.87 |
| 应收款项融资 | 19,945,544.12 | 69,085,000.00 |
| 预付款项 | 368,188,717.65 | 297,916,452.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,852,463,158.80 | 1,719,147,753.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,857,825,922.94 | 1,488,209,543.21 |
| 合同资产 | 20,601,801,424.63 | 22,233,610,553.02 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 502,095,328.63 | 527,782,744.69 |
| 其他流动资产 | 1,856,325,097.26 | 1,686,247,412.30 |
| 流动资产合计 | 42,283,935,825.74 | 45,391,489,245.94 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 464,105,447.46 | 440,409,611.85 |
| 长期股权投资 | 1,845,682,599.47 | 1,631,542,357.99 |
| 其他权益工具投资 | 877,024,000.00 | 865,572,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,819,220.14 | 6,768,676.92 |
| 固定资产 | 2,136,044,350.00 | 2,165,730,840.42 |
| 在建工程 | 751,728,746.05 | 779,667,807.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 114,471,507.53 | 117,849,965.78 |
| 无形资产 | 276,527,816.70 | 277,992,694.26 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 109,501,258.87 | 113,296,651.50 |
| 递延所得税资产 | 152,314,065.85 | 152,967,434.50 |
| 其他非流动资产 | 6,751,128,976.00 | 6,435,716,659.34 |
| 非流动资产合计 | 13,487,347,988.07 | 12,987,514,700.12 |
| 资产总计 | 55,771,283,813.81 | 58,379,003,946.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,971,508,088.77 | 5,245,953,605.83 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,027,964,131.69 | 1,254,525,161.19 |
| 应付账款 | 20,282,916,590.41 | 24,439,408,681.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,592,408,802.62 | 1,156,391,314.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 116,617,899.94 | 126,025,479.05 |
| 应交税费 | 510,309,756.03 | 532,772,573.88 |
| 其他应付款 | 2,684,125,186.22 | 2,764,865,889.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,206,352,603.16 | 1,403,422,370.63 |
| 其他流动负债 | 2,317,675,887.56 | 2,622,378,903.85 |
| 流动负债合计 | 35,709,878,946.40 | 39,545,743,979.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,791,879,633.52 | 4,715,734,498.89 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 62,781,360.51 | 62,126,366.48 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 48,456,313.41 | 50,010,765.35 |
| 预计负债 | 6,486,979.71 | 8,030,777.75 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 104,850,797.92 | 104,850,797.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,014,455,085.07 | 4,940,753,206.39 |
| 负债合计 | 41,724,334,031.47 | 44,486,497,186.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,856,527,072.00 | 1,856,527,072.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,100,829,135.94 | 5,100,829,135.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -574,442.90 | -574,442.90 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 429,541,573.79 | 429,541,573.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,967,551,632.98 | 5,813,398,000.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,353,874,971.81 | 13,199,721,339.67 |
| 少数股东权益 | 693,074,810.53 | 692,785,420.38 |
| 所有者权益合计 | 14,046,949,782.34 | 13,892,506,760.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 55,771,283,813.81 | 58,379,003,946.06 |
法定代表人：吴伟 主管会计工作负责人：赵军伟 会计机构负责人：俞跃兵
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,131,060,364.52 | 9,745,320,567.77 |
| 其中：营业收入 | 7,131,060,364.52 | 9,745,320,567.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,935,558,400.40 | 9,437,690,683.34 |
| 其中：营业成本 | 6,652,583,812.58 | 9,051,279,038.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,928,204.81 | 20,172,609.45 |
| 销售费用 | 3,735,708.17 | 7,318,241.17 |
| 管理费用 | 131,520,070.58 | 130,855,630.09 |
| 研发费用 | 110,438,301.36 | 156,938,134.49 |
| 财务费用 | 15,352,302.90 | 71,127,029.32 |
| 其中：利息费用 | 78,704,737.80 | 87,183,443.69 |
| 利息收入 | 73,369,537.80 | 19,826,900.08 |
| 加：其他收益 | 2,018,072.58 | 3,619,073.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,417,695.93 | 136,023,168.56 |
| 其中：对联营企业和合营 | -4,535,088.31 | 6,605,323.90 |
| 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | -4,168,388.32 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,238,131.36 | 3,458,510.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 813,290.49 | -2,721,241.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 27,276.75 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 200,181,039.37 | 443,841,006.92 |
| 加：营业外收入 | 154,430.71 | 938,078.07 |
| 减：营业外支出 | 1,300,937.28 | 858,624.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 199,034,532.80 | 443,920,460.47 |
| 减：所得税费用 | 53,775,651.43 | 85,527,579.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 145,258,881.37 | 358,392,881.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 145,567,833.13 | 256,952,295.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -308,951.76 | 101,440,586.04 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 154,153,632.14 | 364,008,913.70 |
| 2.少数股东损益 | -8,894,750.77 | -5,616,032.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 145,258,881.37 | 358,392,881.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 154,153,632.14 | 364,008,913.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,894,750.77 | -5,616,032.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴伟 主管会计工作负责人：赵军伟 会计机构负责人：俞跃兵
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,828,498,536.70 | 9,948,596,774.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 19,074,076.10 | 13,302.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,069,416,609.60 | 954,402,431.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,916,989,222.40 | 10,903,012,508.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,530,254,428.05 | 12,071,243,984.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 416,687,758.93 | 434,284,673.93 |
| 支付的各项税费 | 250,039,189.18 | 280,667,572.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,922,166,929.61 | 1,285,504,079.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,119,148,305.77 | 14,071,700,309.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,202,159,083.37 | -3,168,687,801.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,880,000.00 | 7,580,460.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 979,328.24 | 1,202,593.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 2,080,130,595.71 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 202,006,940.36 | 714,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 213,866,268.60 | 2,802,913,648.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 182,596,616.01 | 120,211,457.04 |
| 投资支付的现金 | 255,831,512.44 | 191,939,356.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 250,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 688,428,128.45 | 712,150,813.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -474,561,859.85 | 2,090,762,835.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,814,145,134.63 | 1,640,254,152.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,814,145,134.63 | 1,640,254,152.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,450,490,000.00 | 576,737,670.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,980,909.52 | 92,372,201.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,673,147.36 | 1,762,329.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,555,144,056.88 | 670,872,201.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,259,001,077.75 | 969,381,950.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,871.92 | -610,129.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,417,746,737.39 | -109,153,145.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,922,495,920.75 | 8,908,949,258.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,504,749,183.36 | 8,799,796,113.85 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
浙江交通科技股份有限公司董事会2023年4月26日