证券代码:300119 证券简称:瑞普生物 公告编号:2023-027
天津瑞普生物技术股份有限公司
2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 442,780,482.14 | 390,806,576.59 | 13.30% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 80,823,461.46 | 72,205,916.82 | 11.93% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 63,395,028.33 | 59,205,247.07 | 7.08% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,212,171.85 | -54,538,255.13 | 153.56% |
基本每股收益(元/股) | 0.1742 | 0.1564 | 11.38% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1742 | 0.1564 | 11.38% |
加权平均净资产收益率 | 1.90% | 1.78% | 0.12% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 6,029,891,650.30 | 6,106,273,672.25 | -1.25% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,304,314,100.55 | 4,221,506,178.63 | 1.96% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -156,801.04 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 7,185,565.70 | 主要为政府补助收入。 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 10,781.27 | |
债务重组损益 | 47,222.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 14,764,322.05 | 主要为理财产生的公允价值变动损益。 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 15,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -194,122.46 | |
减:所得税影响额 | 3,277,879.22 | |
少数股东权益影响额(税后) | 965,655.17 | |
合计 | 17,428,433.13 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元
资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 原因分析 |
应收票据 | 9,426,556.55 | 3,978,978.05 | 136.91% | 主要原因是本期票据业务增加。 |
预付款项 | 35,465,523.39 | 21,572,838.86 | 64.40% | 主要原因是本期原料价格下降,集中采购实现降本。 |
其他应收款 | 55,438,644.60 | 36,243,697.41 | 52.96% | 主要原因是单位往来款及备用金增加。 |
其他流动资产 | 70,931,490.81 | 26,944,554.39 | 163.25% | 主要原因是保本固收理财产品增加。 |
应付票据
应付票据 | 117,459,345.50 | 68,444,400.00 | 71.61% | 主要原因是公司加强现金管理,加大对供应商票据支付。 |
应付职工薪酬 | 25,695,942.98 | 54,210,445.87 | -52.60% | 主要原因是本期支付2022年度工资奖金。 |
应交税费 | 29,608,814.65 | 47,483,098.29 | -37.64% | 主要原因是同期享受税收缓缴优惠政策。 |
一年内到期的非流动负债 | 12,227,995.03 | 18,815,256.49 | -35.01% | 主要原因是一年内到期长期借款和租赁负债减少。 |
其他流动负债
其他流动负债 | 5,192,384.85 | 3,407,961.53 | 52.36% | 主要原因是已背书转让但未到期应收票据增加。 |
利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 原因分析 |
研发费用 | 32,060,179.48 | 21,549,970.45 | 48.77% | 主要原因是本期加大自主研发力度,引进研发人才。 |
财务费用 | 5,133,553.03 | 2,137,646.03 | 140.15% | 主要原因是本期银行存款减少,利息收入减少。 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 541,387.14 | 246,096.37 | -119.99% | 主要原因是本期转回已计提存货跌价准备。 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,624,161.86 | -7,562,121.52 | -38.85% | 主要原因是本期应收账款减少。 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -300,766.25 | 775,519.14 | -138.78% | 主要原因是国债逆回购理财产品到期赎回,收益减少。 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 14,764,322.05 | 8,255,969.46 | 78.83% | 主要原因是本期低风险理财产品收益增加。 |
营业外收入 | 107,224.56 | 1,455,630.04 | -92.63% | 主要原因是同期收到保险赔偿款。 |
所得税费用 | 10,680,506.09 | 5,927,551.47 | 80.18% | 主要原因是同期股权激励解禁影响。 |
现金流量表项目
现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 原因分析 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,212,171.85 | -54,538,255.13 | 153.56% | 主要原因是本期销售商品收到的现金增加。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 50,348,475.39 | -491,477,076.12 | 110.24% | 主要原因是本期赎回理财产品及理财收益增加。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -134,285,632.09 | -21,178,986.09 | -534.05% | 主要原因是本期归还到期银行贷款。 |
现金及现金等价物净增加额 | -54,701,596.71 | -567,194,317.34 | 90.36% | 经营活动、投资活动、筹资活动现金流量综合影响的结果。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 17,706 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
李守军 | 境内自然人 | 35.78% | 167,474,479.00 | 125,605,859.00 | 质押 | 49,600,000.00 |
梁武 | 境内自然人 | 5.07% | 23,716,898.00 | 0.00 | 质押 | 8,650,000.00 |
高盛国际-自有资金 | 境外法人 | 3.32% | 15,538,709.00 | 0.00 | ||
中国建设银行股份有限公司-广发价值领先混合型证券投资基金 | 其他 | 3.03% | 14,177,198.00 | 0.00 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.65% | 12,395,960.00 | 0.00 | ||
兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金 | 其他 | 2.46% | 11,495,392.00 | 0.00 | ||
鲍恩东 | 境内自然人 | 2.39% | 11,165,454.00 | 0.00 | ||
苏雅拉达来 | 境内自然人 | 2.35% | 10,977,595.00 | 0.00 | 质押 | 5,980,000.00 |
盈科创新资产管理有限公司-青岛盈科价值创业投资合 伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.34% | 6,294,266.00 | 0.00 | ||
周仲华 | 境内自然人 | 1.11% | 5,183,305.00 | 3,887,479.00 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
李守军 | 41,868,620.00 | 人民币普通股 | 41,868,620.00 | |||
梁武 | 23,716,898.00 | 人民币普通股 | 23,716,898.00 | |||
高盛国际-自有资金 | 15,538,709.00 | 人民币普通股 | 15,538,709.00 | |||
中国建设银行股份有限公司-广发价值领先混合型证券投资基金 | 14,177,198.00 | 人民币普通股 | 14,177,198.00 | |||
香港中央结算有限公司 | 12,395,960.00 | 人民币普通股 | 12,395,960.00 | |||
兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金 | 11,495,392.00 | 人民币普通股 | 11,495,392.00 | |||
鲍恩东 | 11,165,454.00 | 人民币普通股 | 11,165,454.00 | |||
苏雅拉达来 | 10,977,595.00 | 人民币普通股 | 10,977,595.00 | |||
盈科创新资产管理有限公司-青岛盈科价值创业投资合伙企业(有限 合伙) | 6,294,266.00 | 人民币普通股 | 6,294,266.00 | |||
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致7号私募证券投资基金 | 4,600,000.00 | 人民币普通股 | 4,600,000.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
李守军 | 125,605,859.00 | 125,605,859.00 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
鲍恩东 | 11,165,454.00 | 11,165,454.00 | 0.00 | 不适用 | 于2023年3月13日离任满六个月,高管锁定股解除限售 | |
周仲华 | 3,887,479.00 | 3,887,479.00 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 | ||
徐雷 | 130,000.00 | 130,000.00 | 股权激励限售股 | 根据公司2022年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 | ||
徐雷 | 102,075.00 | 29,688.00 | 72,387.00 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 | |
尤永君 | 150,000.00 | 150,000.00 | 股权激励限售股 | 根据公司2022年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 | ||
尤永君 | 9,825.00 | 9,825.00 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 | ||
刘爱玲 | 130,000.00 | 130,000.00 | 股权激励限售股 | 根据公司2022年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 | ||
刘爱玲 | 60,000.00 | 32,500.00 | 27,500.00 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 | |
朱秀同 | 130,000.00 | 130,000.00 | 股权激励限售股 | 根据公司2022年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 | ||
朱秀同 | 14,850.00 | 14,850.00 | 0.00 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 | |
孙金国 | 120,000.00 | 120,000.00 | 股权激励限售股 | 根据公司2022年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 | ||
郝尚韬 | 120,000.00 | 120,000.00 | 股权激励限售股 | 根据公司2022年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 | ||
阚彦东 | 80,000.00 | 80,000.00 | 股权激励限售股 | 根据公司2022年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 | ||
庄春平 | 80,000.00 | 80,000.00 | 股权激励限售股 | 根据公司2022年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 | ||
其他限售股东 | 3,154,000.00 | 3,154,000.00 | 股权激励限售股 | 根据公司2022年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 | ||
其他限售股东 | 11,850.00 | 11,850.00 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 | ||
合计 | 144,951,392.00 | 11,242,492.00 | 0.00 | 133,708,900.00 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、 关于取得新兽药注册证书的情况
报告期内,公司取得了“鸡传染性鼻炎三价灭活疫苗(A 型 221 株+B型B4 株+C 型 H-18 株)”新兽药注册证书,具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于取得新兽药注册证书的公告》(公告编号:2023-002)。
2、关于对外投资圣维生物事项
报告期内,公司以自有资金6,300万元收购福建圣维生物科技有限公司(简称“圣维生物”)15%股权,本次对外投资旨在建立与圣维生物之间的全面战略合作关系,建立研发资源共享和利益共享机制,促进双方在市场营销、产品创新、客户深度服务等各个方面开创新的发展局面。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2023-006)。
3、关于签署《战略合作协议》及《资产租赁经营框架协议》事项
报告期内,公司与福建圣农发展股份有限公司(简称“圣农发展”)、圣维生物签署了《战略合作协议》,同时与圣维生物签署了《资产租赁经营框架协议》,实现了养殖集团与动保企业围绕健康养殖合作模式的创新,推动公司与养殖企业整合各自优势资源强强联合共建养殖产业生态圈,并将产生良好的示范推广效应。本次合作有助于进一步扩大公司的销售规模及品牌影响力,巩固公司在家禽疫病防控知名品牌的市场地位。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署战略合作协议及资产租赁经营框架协议的公告》(公告编号:2023-007)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:天津瑞普生物技术股份有限公司
2023年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 326,287,013.13 | 384,421,438.29 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,345,240,312.34 | 1,500,846,452.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 9,426,556.55 | 3,978,978.05 |
应收账款 | 729,764,717.37 | 742,526,582.97 |
应收款项融资 | 8,304,571.76 | 9,701,195.48 |
预付款项 | 35,465,523.39 | 21,572,838.86 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 55,438,644.60 | 36,243,697.41 |
其中:应收利息 | 458,995.15 | 509,819.40 |
应收股利 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 402,264,003.91 | 367,055,974.97 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 70,931,490.81 | 26,944,554.39 |
流动资产合计 | 2,983,122,833.86 | 3,093,291,712.42 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 402,109,504.20 | 377,490,673.72 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 502,248,725.86 | 502,057,436.98 |
投资性房地产 | 44,450,709.89 | 46,984,669.47 |
固定资产 | 1,167,250,423.57 | 1,188,035,161.16 |
在建工程 | 403,939,589.55 | 373,746,801.96 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 37,644,133.03 | 38,586,846.83 |
无形资产 | 256,029,696.79 | 258,536,868.23 |
开发支出 | 146,908,312.47 | 142,699,079.18 |
商誉 | 67,802,743.36 | 67,802,743.36 |
长期待摊费用 | 799,910.52 | 885,422.91 |
递延所得税资产 | 9,884,408.36 | 10,055,597.19 |
其他非流动资产 | 7,700,658.84 | 6,100,658.84 |
非流动资产合计 | 3,046,768,816.44 | 3,012,981,959.83 |
资产总计 | 6,029,891,650.30 | 6,106,273,672.25 |
流动负债: | ||
短期借款 | 497,583,608.20 | 666,705,931.82 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 117,459,345.50 | 68,444,400.00 |
应付账款 | 330,019,669.70 | 328,981,280.70 |
预收款项 | 78,767.65 | 73,571.72 |
合同负债 | 22,400,626.84 | 22,290,856.62 |
卖出回购金融资产款 |
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 25,695,942.98 | 54,210,445.87 |
应交税费 | 29,608,814.65 | 47,483,098.29 |
其他应付款 | 107,580,010.35 | 99,362,756.56 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 764,000.00 | 764,000.00 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 12,227,995.03 | 18,815,256.49 |
其他流动负债 | 5,192,384.85 | 3,407,961.53 |
流动负债合计 | 1,147,847,165.75 | 1,309,775,559.60 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 187,821,524.22 | 191,183,691.66 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 902,870.36 | 973,727.54 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 50,374,240.54 | 50,802,880.38 |
递延所得税负债 | 57,331,768.94 | 52,437,603.03 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 296,430,404.06 | 295,397,902.61 |
负债合计 | 1,444,277,569.81 | 1,605,173,462.21 |
所有者权益: | ||
股本 | 468,018,786.00 | 468,018,786.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,204,850,033.13 | 2,202,936,147.67 |
减:库存股 | 41,152,569.55 | 41,152,569.55 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 195,638,234.69 | 195,638,234.69 |
一般风险准备 |
未分配利润 | 1,476,959,616.28 | 1,396,065,579.82 |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,304,314,100.55 | 4,221,506,178.63 |
少数股东权益 | 281,299,979.94 | 279,594,031.41 |
所有者权益合计 | 4,585,614,080.49 | 4,501,100,210.04 |
负债和所有者权益总计 | 6,029,891,650.30 | 6,106,273,672.25 |
法定代表人:李守军 主管会计工作负责人:李改变 会计机构负责人:王彩霞
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 442,780,482.14 | 390,806,576.59 |
其中:营业收入 | 442,780,482.14 | 390,806,576.59 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 361,812,573.71 | 313,567,270.68 |
其中:营业成本 | 217,072,435.66 | 197,748,869.17 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,685,790.15 | 2,960,843.74 |
销售费用 | 70,188,590.29 | 60,387,436.11 |
管理费用 | 33,672,025.10 | 28,782,505.18 |
研发费用 | 32,060,179.48 | 21,549,970.45 |
财务费用 | 5,133,553.03 | 2,137,646.03 |
其中:利息费用 | 6,350,329.91 | 5,518,669.37 |
利息收入 | 1,521,081.13 | 3,514,800.70 |
加:其他收益 | 7,185,565.70 | 5,705,478.14 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -300,766.25 | 775,519.14 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -358,769.52 | -300,156.54 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以 |
“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 14,764,322.05 | 8,255,969.46 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,624,161.86 | -7,562,121.52 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 541,387.14 | 246,096.37 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 98,534,255.21 | 84,660,247.50 |
加:营业外收入 | 107,224.56 | 1,455,630.04 |
减:营业外支出 | 458,148.06 | 599,620.88 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 98,183,331.71 | 85,516,256.66 |
减:所得税费用 | 10,680,506.09 | 5,927,551.47 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 87,502,825.62 | 79,588,705.19 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 87,502,825.62 | 79,588,705.19 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 80,823,461.46 | 72,205,916.82 |
2.少数股东损益 | 6,679,364.16 | 7,382,788.37 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 87,502,825.62 | 79,588,705.19 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,823,461.46 | 72,205,916.82 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 6,679,364.16 | 7,382,788.37 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1742 | 0.1564 |
(二)稀释每股收益 | 0.1742 | 0.1564 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李守军 主管会计工作负责人:李改变 会计机构负责人:王彩霞
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 472,383,557.64 | 332,330,204.73 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 3,030,389.40 | 1,099,963.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,826,476.92 | 15,332,597.34 |
经营活动现金流入小计 | 489,240,423.96 | 348,762,765.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,923,690.75 | 204,662,781.43 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,666,880.12 | 106,025,920.17 |
支付的各项税费 | 44,937,906.67 | 21,146,994.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,499,774.57 | 71,465,324.38 |
经营活动现金流出小计 | 460,028,252.11 | 403,301,020.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,212,171.85 | -54,538,255.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,250,200,000.00 | 458,565,999.99 |
取得投资收益收到的现金 | 15,698,861.81 | 6,652,162.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,814.00 | 11,720.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 212,013.25 | 5,700,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,266,118,689.06 | 470,929,882.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,094,613.67 | 94,759,594.78 |
投资支付的现金 | 1,159,675,600.00 | 867,647,363.78 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,215,770,213.67 | 962,406,958.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 50,348,475.39 | -491,477,076.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 125,600,000.00 | 263,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,500,254.95 | 25,850,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 135,100,254.95 | 288,950,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 251,114,000.00 | 285,950,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,925,069.59 | 8,275,961.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,346,817.45 | 15,903,024.66 |
筹资活动现金流出小计 | 269,385,887.04 | 310,128,986.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -134,285,632.09 | -21,178,986.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,388.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -54,701,596.71 | -567,194,317.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 376,704,932.94 | 1,280,251,592.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 322,003,336.23 | 713,057,275.43 |
(二) 财务报表调整情况说明
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本集团按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
本公司执行该新政策对期初财务报表的主要影响如下:
受影响的报表项目 | 调整前 | 调整后 |
应交税费
应交税费 | 47,476,720.17 | 47,483,098.29 |
递延所得税负债
递延所得税负债 | 52,443,981.15 | 52,437,603.03 |
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
2023年04月27日