众诚科技证券代码 : 835207
河南众诚信息科技股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁侃、主管会计工作负责人程再勇及会计机构负责人(会计主管人员)黄林梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2023年3月31日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 473,305,103.08 | 475,303,178.23 | -0.42% |
归属于上市公司股东的净资产 | 344,223,058.72 | 349,007,115.79 | -1.37% |
资产负债率%(母公司) | 28.53% | 28.52% | - |
资产负债率%(合并) | 27.28% | 26.56% | - |
年初至报告期末(2023年1-3月) | 上年同期 (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 57,047,564.65 | 79,962,873.44 | -28.66% |
归属于上市公司股东的净利润 | -4,768,939.86 | 786,005.23 | -706.73% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -4,955,919.17 | 114,663.11 | -4,422.16% |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,332,366.44 | -57,295,538.85 | - |
基本每股收益(元/股) | -0.05 | 0.01 | -600.00% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -1.38% | 0.35% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -1.43% | 0.05% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
金额增加,形成的会计核算与税收核算时间性差异所致。
(三)现金流量表数据重大变化说明
1. 经营活动产生的现金流量净额变动原因:报告期内受宏观环境影响,销售商品、提供劳务收到的现金较同期减少1,745.87万;由于营业收入下降和结算方式的改变,购买商品、接受劳务支付的现金较同期减少4,531.30万;
2. 投资活动产生的现金流量净额变动原因:报告内购入的用于日常经营的交通设备和办公设备所
致;
3. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因:报告期内由于资金充足,银行贷款较同期减少3,948.05万所致。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 207,650.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 107.91 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 18,424.18 |
非经常性损益合计 | 226,182.09 |
所得税影响数 | 39,202.78 |
少数股东权益影响额(税后) | - |
非经常性损益净额 | 186,979.31 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 32,012,300 | 34.72% | 0 | 32,012,300 | 34.72% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 60,182,700 | 65.28% | 0 | 60,182,700 | 65.28% |
其中:控股股东、实际控制人 | 28,234,801 | 30.63% | 0 | 28,234,801 | 30.63% | |
董事、监事、高管 | 1,231,600 | 1.34% | 0 | 1,231,600 | 1.34% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
总股本 | 92,195,000 | - | 0 | 92,195,000 | - | |
普通股股东人数 | 6,823 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 25,396,299 | 0 | 25,396,299 | 27.55% | 25,396,299 | 0 | 0 | 0 |
2 | 梁侃 | 境内自然人 | 22,266,000 | 0 | 22,266,000 | 24.15% | 22,266,000 | 0 | 0 | 0 |
3 | 梁友 | 境内自然人 | 5,928,801 | 0 | 5,928,801 | 6.43% | 5,928,801 | 0 | 0 | 0 |
4 | 饶艳青 | 境内自然人 | 3,015,000 | 0 | 3,015,000 | 3.27% | 0 | 3,015,000 | 0 | 0 |
5 | 陈维新 | 境内自然人 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 3.04% | 0 | 2,800,000 | 0 | 0 |
6 | 河南科技园区金创企业管理有限公司 | 国有法人 | 2,150,000 | 0 | 2,150,000 | 2.33% | 0 | 2,150,000 | 0 | 0 |
7 | 郑州弘颐工贸实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1,630,000 | 0 | 1,630,000 | 1.77% | 0 | 1,630,000 | 0 | 0 |
8 | 徐明亮 | 境内自然人 | 1,620,000 | 0 | 1,620,000 | 1.76% | 1,620,000 | 0 | 0 | 0 |
9 | 钱平珍 | 境内自然人 | 689,453 | 185,003 | 874,456 | 0.95% | 0 | 874,456 | 0 | 0 |
10 | 程再勇 | 境内自然人 | 790,000 | 0 | 790,000 | 0.86% | 790,000 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 66,285,553 | 185,003 | 66,470,556 | 72.11% | 56,001,100 | 10,469,456 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 公司控股股东梁侃先生持有公司股东皓轩源46.87%的股权,为皓轩源的控股股东。 公司股东梁侃先生与公司股东梁友先生为兄弟,共同作为公司的实际控制人。 除此之外,股东之间无其他关联关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-002 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《招股说明书》 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1. 日常性关联交易的预计及执行情况:2023年1月12日,公司第三届董事会第十三次会议审议了
《关于预计2023年日常性关联交易的议案》并披露相关公告(公告编号:2023-002),截至报告期末,关联方河南众汇企业孵化器有限公司为公司提供租赁服务,公司向其支付租金276,032.10元,未超出预计额度;
2. 已披露的承诺事项情况:相关承诺事项已在《招股说明书》披露,已披露的承诺事项均不存在超
期未履行完毕的情形,报告期内,承诺人均正常履行上述承诺,不存在违反承诺的情形;
3. 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况:公司正常业务经营过程中用于开立保函、承
兑汇票、国内信用证的保证金等使得部分货币资金受限,截至报告期末,为办理以上业务受限资金为2,256,075.26元,占总资产比例为0.48%。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 108,891,941.11 | 137,966,547.41 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 6,909,292.85 | 1,162,458.00 |
应收账款 | 179,470,850.94 | 167,565,905.67 |
应收款项融资 | 517,500.00 | |
预付款项 | 8,876,929.72 | 6,868,952.97 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,936,310.88 | 4,839,357.94 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 98,997,447.12 | 92,929,357.68 |
合同资产 | 2,573,414.05 | 3,240,281.37 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,308,318.88 | 3,040,726.41 |
流动资产合计 | 414,482,005.55 | 417,613,587.45 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 177,076.08 | 214,260.06 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 30,946,789.51 | 25,377,042.19 |
在建工程 | 1,199,504.64 | 7,184,024.74 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,618,086.00 | 4,002,705.17 |
无形资产 | 7,559,399.07 | 8,016,624.18 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,761,151.31 | 2,944,062.30 |
递延所得税资产 | 5,729,906.38 | 5,554,912.77 |
其他非流动资产 | 5,831,184.54 | 4,395,959.37 |
非流动资产合计 | 58,823,097.53 | 57,689,590.78 |
资产总计 | 473,305,103.08 | 475,303,178.23 |
流动负债: | ||
短期借款 | 47,987,273.89 | 47,987,273.90 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,012,546.13 | |
应付账款 | 46,723,145.02 | 41,155,842.21 |
预收款项 | ||
合同负债 | 17,980,133.71 | 19,979,668.26 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,372,575.42 | 3,201,833.96 |
应交税费 | 3,727,629.58 | 3,521,673.20 |
其他应付款 | 891,687.30 | 1,405,356.40 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,591,254.27 | 1,870,392.91 |
其他流动负债 | 2,291,563.15 | 2,555,701.64 |
流动负债合计 | 124,577,808.47 | 121,677,742.48 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 2,423,921.15 | 2,274,723.82 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,950,000.00 | 2,100,000.00 |
递延所得税负债 | 183,941.60 | 183,941.60 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 4,557,862.75 | 4,558,665.42 |
负债合计 | 129,135,671.22 | 126,236,407.90 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 92,195,000.00 | 92,195,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 138,078,822.82 | 138,078,822.82 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 17,150,410.52 | 17,150,410.52 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 96,798,825.38 | 101,582,882.45 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 344,223,058.72 | 349,007,115.79 |
少数股东权益 | -53,626.86 | 59,654.54 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 344,169,431.86 | 349,066,770.33 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 473,305,103.08 | 475,303,178.23 |
法定代表人:梁侃 主管会计工作负责人:程再勇 会计机构负责人:黄林梅
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 106,681,477.62 | 134,066,207.70 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 6,909,292.85 | 1,162,458.00 |
应收账款 | 178,330,817.92 | 165,132,916.04 |
应收款项融资 | 517,500.00 | |
预付款项 | 8,850,385.14 | 6,868,952.97 |
其他应收款 | 5,825,310.56 | 4,832,842.94 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 96,627,222.09 | 92,840,626.96 |
合同资产 | 2,573,414.05 | 3,240,281.37 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,308,318.88 | 3,040,726.41 |
流动资产合计 | 408,623,739.11 | 411,185,012.39 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 31,601,501.08 | 31,638,685.06 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 30,889,505.93 | 25,315,558.85 |
在建工程 | 1,199,504.64 | 7,184,024.74 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,206,314.18 | 2,521,501.92 |
无形资产 | 7,559,399.07 | 8,016,624.18 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,438,957.99 | 2,590,689.02 |
递延所得税资产 | 5,729,077.97 | 5,554,084.36 |
其他非流动资产 | 5,831,184.54 | 4,395,959.37 |
非流动资产合计 | 88,455,445.40 | 87,217,127.50 |
资产总计 | 497,079,184.51 | 498,402,139.89 |
流动负债: | ||
短期借款 | 47,987,273.89 | 47,987,273.90 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,012,546.13 | |
应付账款 | 46,285,017.74 | 41,668,157.79 |
预收款项 | ||
合同负债 | 14,531,504.82 | 16,591,025.11 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 1,134,789.15 | 1,670,030.66 |
应交税费 | 3,683,274.89 | 3,104,480.23 |
其他应付款 | 20,607,184.81 | 24,040,596.57 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,303,739.46 | 1,288,613.50 |
其他流动负债 | 1,889,095.63 | 2,156,833.27 |
流动负债合计 | 138,434,426.52 | 138,507,011.03 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,249,210.20 | 1,349,827.70 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,950,000.00 | 2,100,000.00 |
递延所得税负债 | 183,941.60 | 183,941.60 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,383,151.80 | 3,633,769.30 |
负债合计 | 141,817,578.32 | 142,140,780.33 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 92,195,000.00 | 92,195,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 138,103,464.09 | 138,103,464.09 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 17,150,410.52 | 17,150,410.52 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 107,812,731.58 | 108,812,484.95 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 355,261,606.19 | 356,261,359.56 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 497,079,184.51 | 498,402,139.89 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 57,047,564.65 | 79,962,873.44 |
其中:营业收入 | 57,047,564.65 | 79,962,873.44 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 58,168,871.74 | 77,329,125.17 |
其中:营业成本 | 39,663,767.65 | 60,546,909.07 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 327,306.08 | 194,622.80 |
销售费用 | 7,393,748.24 | 5,837,802.34 |
管理费用 | 4,709,198.31 | 3,920,443.36 |
研发费用 | 6,099,617.59 | 6,209,334.44 |
财务费用 | -24,766.13 | 620,013.16 |
其中:利息费用 | 422,634.95 | 742,674.27 |
利息收入 | ||
加:其他收益 | 226,074.18 | 657,717.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -37,183.98 | -179,968.88 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,075,925.58 | -2,660,013.89 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 50,981.17 | -185,413.34 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -4,957,361.30 | 266,069.85 |
加:营业外收入 | 107.91 | 143,004.49 |
减:营业外支出 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -4,957,253.39 | 409,074.34 |
减:所得税费用 | -74,619.86 | -227,884.02 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,882,633.53 | 636,958.36 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 |
填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -113,693.67 | -149,046.87 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,768,939.86 | 786,005.23 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | ||
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.05 | 0.01 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:梁侃 主管会计工作负责人:程再勇 会计机构负责人:黄林梅
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | 57,115,668.67 | 79,902,496.07 |
减:营业成本 | 39,737,532.05 | 60,546,909.07 |
税金及附加 | 323852.34 | 194,600.30 |
销售费用 | 7007866.06 | 5,633,914.79 |
管理费用 | 3,784,251.06 | 3,585,833.16 |
研发费用 | 3,394,114.77 | 5,868,657.06 |
财务费用 | -31,755.15 | 604,212.22 |
其中:利息费用 | 422,634.95 | 726,724.81 |
利息收入 | ||
加:其他收益 | 173,424.18 | 657,301.01 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -37,183.98 | -180,041.81 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,140,063.32 | -2,659,506.89 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 50,981.17 | -185,413.34 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,053,034.41 | 1,100,708.44 |
加:营业外收入 | 3.29 | 143,004.49 |
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,053,031.12 | 1,243,712.93 |
减:所得税费用 | -74,619.86 | -227,884.02 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -978,411.26 | 1,471,596.95 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -978,411.26 | 1,471,596.95 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,614,194.19 | 68,072,879.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 18,424.18 | 10,901.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,316,011.64 | 7,154,604.52 |
经营活动现金流入小计 | 52,948,630.01 | 75,238,384.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,096,188.01 | 101,409,209.73 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,583,757.76 | 15,589,833.33 |
支付的各项税费 | 1,977,815.60 | 7,147,116.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,623,235.08 | 8,387,764.33 |
经营活动现金流出小计 | 78,280,996.45 | 132,533,923.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,332,366.44 | -57,295,538.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 921,447.97 | |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 921,447.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -921,447.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 39,480,473.52 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 39,480,473.52 | |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 422,634.96 | 798,350.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,398,156.93 | 10,577,349.20 |
筹资活动现金流出小计 | 2,820,791.89 | 41,375,699.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,820,791.89 | -1,895,226.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,074,606.30 | -59,190,764.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 137,966,547.41 | 94,645,880.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,891,941.11 | 35,455,115.28 |
法定代表人:梁侃 主管会计工作负责人:程再勇 会计机构负责人:黄林梅
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,264,194.19 | 67,044,879.13 |
收到的税费返还 | 18,424.18 | 10,901.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,432,689.96 | 7,133,419.11 |
经营活动现金流入小计 | 51,715,308.33 | 74,189,199.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,845,145.51 | 101,407,987.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,211,412.16 | 14,770,371.37 |
支付的各项税费 | 1,535,543.89 | 7,125,678.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,765,696.99 | 8,203,477.19 |
经营活动现金流出小计 | 75,357,798.55 | 131,507,514.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,642,490.22 | -57,318,315.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 921,447.97 | |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 921,447.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -921,447.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 39,480,473.52 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 39,480,473.52 | |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 422,634.96 | 798,350.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,398,156.93 | 10,577,349.20 |
筹资活动现金流出小计 | 2,820,791.89 | 41,375,699.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,820,791.89 | -1,895,226.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,384,730.08 | -59,213,541.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 134,066,207.70 | 92,839,668.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 106,681,477.62 | 33,626,126.85 |