北方长龙新材料技术股份有限公司
2022年年度报告
公告编号：2023-026
2023年4月
2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈跃、主管会计工作负责人孟海峰及会计机构负责人(会计主管人员)巴芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容，并注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.88元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 公司治理 ...... 39
第五节 环境和社会责任 ...... 54
第六节 重要事项 ...... 55
第七节 股份变动及股东情况 ...... 73
第八节 优先股相关情况 ...... 77
第九节 债券相关情况 ...... 78
第十节 财务报告 ...... 79
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、经公司法定代表人签署的2022年年度报告原件；
五、其他相关文件。
以上文件的备置地点：公司证券法务部办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 北方长龙、公司、本公司 | 指 | 北方长龙新材料技术股份有限公司，系由北方长龙新材料技术有限公司整体变更设立的股份有限公司 |
| 艾弗瑞特 | 指 | 北京艾弗瑞特新材料有限公司，2013年更名为北京北方长龙新材料技术有限公司 |
| 横琴长龙 | 指 | 横琴长龙咨询管理企业（有限合伙），本公司股东之一 |
| 长龙投资 | 指 | 宁波中铁长龙投资有限公司，曾用名为北京中铁长龙机车车辆设备有限公司、北京中铁长龙投资有限公司，本公司股东之一 |
| 华跃长龙 | 指 | 北京华跃长龙电子信息技术有限公司，曾用名为北京中铁长龙新型复合材料有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 国防科工局 | 指 | 中华人民共和国国家国防科技工业局 |
| 中央军委 | 指 | 中国共产党中央军事委员会 |
| 陆军装备部 | 指 | 中国人民解放军陆军装备部 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 陈跃 |
| 国军标 | 指 | 中华人民共和国国家军用标准 |
| 军代室 | 指 | 军事代表办事处系统内的机构 |
| 军代表 | 指 | 军方在地方上的全权代表人员，主要负责代表军方，在驻地的军工厂内监控、协调产品质量、生产工艺、保密工作、产品交期等工作 |
| 总体单位 | 指 | 国防武器装备研制生产的总体技术支撑单位，主要承担国防武器装备的研制开发、型号武器系统的战略与规划研究、新概念武器及型号预先研究等重大任务，对整个型号武器系统的研制生产具有重要的牵引作用 |
| 中国兵器 | 指 | 中国兵器工业集团有限公司 |
| 中国电科 | 指 | 中国电子科技集团有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 北方长龙新材料技术股份有限公司章程 |
| 《公司章程（草案）》 | 指 | 北方长龙新材料技术股份有限公司本次发行股票并上市后将适用的公司章程 |
| 股东会 | 指 | 北方长龙新材料技术有限公司股东会 |
| 股东大会 | 指 | 北方长龙新材料技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北方长龙新材料技术股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北方长龙新材料技术股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 保荐机构、保荐人、主承销商、广发证券 | 指 | 广发证券股份有限公司 |
| 审计机构、立信 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2022年1-12月 |
| A股 | 指 | 每股面值1.00元人民币之普通股 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 非特别说明，均指人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 军品 | 指 | 用于军事活动或由军方使用的物资产品 |
| 定型 | 指 | 国家军工产品定型机构按照《军工产品定型工作规定》确定的权限和程序，对研制、改进、改型、技术革新和仿制的军工产品进行考核，确认其达到研制总要求和规定标准的活动 |
| 型号 | 指 | 军用产品的专门代码，与实际产品一一对应 |
| 列装 | 指 | 列入军方的装备序列，军方根据编配计划，按计划采购型号产品并实际分配到部队使用 |
| 总装 | 指 | 把生产和采购的零部件装配成具有特定功能的军品成品 |
| 配套 | 指 | 为总装企业或下游企业生产和提供军品零部件 |
| 装甲车辆 | 指 | 具有装甲防护的各种履带或轮式军用车辆的统称 |
| 成型 | 指 | 按照工艺文件中规定的工艺流程将原材料置于相应的模具中，通过特定的工艺条件，生成满足性能要求的复合材料制品过程 |
| 研配 | 指 | 按照装配图纸将成型后的复合材料部件与外购件、标准件等零部件装配成为一个组件的工艺过程 |
| 工装 | 指 | 生产过程工艺装备，即制造过程中所用的各种工具的总称，包括刀具/夹具/量具/检具/辅具/钳工工具/工位器具等 |
| 复合材料 | 指 | 由两种或两种以上不同性质的材料，通过物理或化学的方法，在宏观上组成具有新性能的材料 |
| 纤维 | 指 | 一种细而长的材料，是一种长径比很大、细丝状的物质单元，其具有弹性模量大、塑性形变小、强度高等特点，有很高的结晶能力 |
| 碳纤维 | 指 | 含碳量在90%以上的高强度高模量纤维，用腈纶、沥青或粘胶纤维等原料，经高温氧化碳化而成 |
| 玻璃纤维、玻纤 | 指 | 一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，具有绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高等特点，是以二氧化硅等无机原料经高温熔化、拉丝、络纱等工艺制成 |
| 树脂 | 指 | 作为塑料制品加工原料的高分子化合物 |
| 预浸料 | 指 | 用树脂基体在严格控制的条件下浸渍连续纤维或织物，制成树脂基体与增强体的组合物 |
| 比模量 | 指 | 表征材料在外力作用下抵抗弹性变形的能力 |
| 强度 | 指 | 表示工程材料抵抗断裂和过度变形的力学性能 |
| 耐候性 | 指 | 各种材料如涂料、建筑用塑料、橡胶制品等，应用于室外或者特定室内环境经受如光照、冷热、风雨、细菌等气候考验时，所表现出的耐受能力 |
| 真空导入 | 指 | 将低粘度树脂利用真空系统导入至预先铺设好的纤维增强复合材料上，使树脂完全浸润后固化成型的制造技术 |
| 预浸料袋压 | 指 | 将预浸料密封在模具和真空袋之间，抽真空进行加压后放入烘箱等装置内加热固化成型的制造技术 |
| 预浸料模压 | 指 | 将一定量的纤维预浸料放入特制模具中，通过闭模加热加压使产品固化成型的制造技术 |
| 在线浸渍模压 | 指 | 利用注塑成型设备和模具，借助于柱塞或螺杆将聚合物熔体注入预先闭合好的低温模腔中，再经冷却定型，得到一种所需几何形状制品的制造技术 |
| 手糊 | 指 | 利用手工作业的方法，在模具内，将树脂交替地刷在纤维增强复合材料上充分浸润，达到要求的厚度经定型固化后，经脱模、修整取得制品的制造技术 |
| 非金属复合材料 | 指 | 复合材料的基体材料主要有树脂基体、金属基体、无机非金属基体三大类，非金属复合材料包括树脂基复合材料和无机非金属基复合材料；目前公司产品主要为树脂基复合材料 |
| 军用车辆复合材料 | 指 | 应用于军用车辆的非金属复合材料 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 北方长龙 | 股票代码 | 301357 |
| 公司的中文名称 | 北方长龙新材料技术股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 北方长龙 | ||
| 公司的外文名称（如有） | North Long Dragon New Materials Tech Co., Ltd. | ||
| 公司的法定代表人 | 陈跃 | ||
| 注册地址 | 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路699号军民融合创新园（B区）11栋2层 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 710100 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 公司成立时，注册地址为北京市大兴区工业开发区广平大街6号1号楼101号，2019年7月变更为陕西省西安市国家民用航天产业基地少陵路4526号通航产业园办公楼423-1号；2020年5月变更为陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路699号军民融合创新园（B区）11栋2层 | ||
| 办公地址 | 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路699号军民融合创新园（B区）11栋2层 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 710100 | ||
| 公司国际互联网网址 | www.longdragon.com.cn | ||
| 电子信箱 | nld@longdragon.com.cn | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孟海峰 | 仇昊 |
| 联系地址 | 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路699号军民融合创新园（B区）11栋2层 | 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路699号军民融合创新园（B区）11栋2层 |
| 电话 | 029-85836022 | 029-85836022 |
| 传真 | 029-85878775 | 029-85878775 |
| 电子信箱 | nld@longdragon.com.cn | nld@longdragon.com.cn |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所：http://www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 媒体名称：证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路699号军民融合创新园（B区）11栋2层，北方长龙新材料技术股份有限公司证券法务部办公室 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 |
| 签字会计师姓名 | 李振、谢晓柳 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用 □不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 广发证券股份有限公司 | 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 | 杨伟然、赵鑫 | 2023年4月18日至2026年12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入（元） | 250,222,638.95 | 287,453,630.73 | -12.95% | 259,859,233.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 80,020,515.55 | 108,601,535.62 | -26.32% | 93,161,355.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 77,801,384.94 | 105,210,655.09 | -26.05% | 92,406,308.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 51,234,296.97 | 54,664,618.43 | -6.28% | 35,561,250.91 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.57 | 2.13 | -26.29% | 1.83 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.57 | 2.13 | -26.29% | 1.83 |
| 加权平均净资产收益率 | 22.71% | 42.17% | -19.46% | 59.70% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 资产总额（元） | 713,796,812.09 | 577,861,190.47 | 23.52% | 334,011,985.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 392,993,684.35 | 312,421,783.72 | 25.79% | 203,218,737.10 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 1.1768 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 55,166,656.74 | 88,061,298.80 | 48,907,695.14 | 58,086,988.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,719,073.48 | 31,677,892.48 | 15,716,461.80 | 9,907,087.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,610,197.00 | 31,467,034.17 | 14,956,632.84 | 8,767,520.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,181,119.54 | 15,166,987.53 | 11,969,546.27 | 2,916,643.63 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | - | 51,051.97 | - | - |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,996,532.20 | 3,357,370.67 | 482,000.00 | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,146,523.74 | 407,673.55 | 631,136.52 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | 162,268.56 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -562,799.52 | 3,622.84 | -225,537.47 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 30,485.48 | 7,283.62 | 692.38 | 个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 391,611.29 | 598,390.68 | 133,243.71 | - |
| 合计 | 2,219,130.61 | 3,390,880.53 | 755,047.72 | - |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、军工行业概述
（1）军工行业的定义和分类
军工行业，是指涉及武器装备科研、生产、配套的相关行业。军工行业是国防经济的核心和国防力量的重要组成部分，具有系统复杂、综合性强、技术上“高、精、尖”等特点，代表了一个国家制造业的顶尖水平，在国家工业体系中占有特殊地位。
我国是世界上少有的建立了完善军工体系的国家，军工行业门类齐全，与主要兵种、装备相对应，可以细分为陆军装备、海军装备、航空装备、航天装备、电子科技和核装备六大领域，各军工领域及其代表产品如下：
| 军工领域 | 军工产品 |
| 陆军装备 | 坦克、导弹发射车、火炮、单兵作战装备等 |
| 海军装备 | 航母、驱逐舰、护卫舰、潜艇、导弹艇等 |
| 航空装备 | 战斗机、轰炸机、教练机、直升机、运输机等 |
| 航天装备 | 火箭、导弹、卫星、飞船等 |
| 电子科技 | 雷达、导航、军工电子等 |
| 核装备 | 核武器、核潜艇等 |
（2）军工行业的主要参与者
目前，我国军工行业生产端的参与者主要包括两大类：一是十大军工集团及其下属单位，多为总装级和系统级军工企业，也包括相关军工科研机构；二是大量民参军企业，主要为总装级和系统级军工企业提供设备、零部件、原材料和各种加工服务。随着军民融合政策的不断推进，越来越多的民营企业参与到军工行业中来，也有越来越多的军品生产设备、技术和人才向民用生产领域迁移。
军工行业的需求端则主要来自于国家（军方）的采购行为，军方是军工行业的最终和唯一用户，政治环境、外交政策、经济形势、地区安全形势的变化都有可能改变政府对于军事力量建设的目标和内容，从而影响军费的投入和方向，影响军工行业的发展。
（3）军工行业的经营特点
1）具有较高行业准入要求
企业若从事军品生产经营活动，应依法通过保密资格、国军标质量认证体系认证，并根据军品承制的产品类型取得相应资质，例如武器装备承制资格、武器装备科研生产许可证，而且须按规定纳入军品总装企业或军方的合格供应商体系。
2）军品供需均具有较高稳定性
从需求角度来看，为确保国防安全，国家每年都会安排预算用于军品采购，军方对于军品的需求具有很强的持续性和稳定性。从供应角度来看，军品一旦被军方采购并使用，尤其是经过各种验证获得型号后，除非出现重大产品问题或技术更新使得产品性能落后等情况，军方不会轻易更换原有供应商，即后续的产品供应以及维护、更新等售后服务一般也交由原有供应商负责，其他外部供应商要进入该产品市场具有较高难度。此外，军方采购具有较强的计划性，使得
单一型号军品在生产周期内（指从开始列装到最终淘汰）的需求相对可预测，使得军品订单具有一定的稳定性。鉴于以上特点，军品供需均具有较高稳定性。3）定制性特征明显军品因其用途的特殊性，在军品设计时强调可靠性、维修性、测试性、保障性、安全性和环境适应性，因此相对于民品而言具有更多特殊需求。此外，同一类型军品，由于其应用领域、性能指标要求的不同，不同的使用方对其性能需求也可能不同。因此，军品具有很强的定制性特征。4）产品研发周期较长军用产品由于其特殊性，对产品可靠性和使用稳定性的要求一般高于民品，通常需要经历反复测试和试验，需要经历从产品早期立项、研发、设计到反复测试、试验到设计定型，再到小批量试产等多个环节的反复验证，该项产品才可能最终被军方确认使用，往往需要较长的研发周期。
（4）全球军费情况
全球范围内，除极少数特殊情况，各国政府的军费支出是整个军工行业收入的最终来源，因此军工行业的市场规模与世界各国的军费支出息息相关。根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的2021年全球军费报告，2021年全球军费支出达到2.113万亿美元，军费支出占全球GDP的比例达到2.2%；中国军费支出在全世界所有国家中排在第二位，占全球军费总支出的比例达到13.9%，每年军费支出最多的国家仍然是美国，达到8,010亿美元，占全世界军费总量的
37.9%，遥遥领先其他所有国家；军费支出排名三到五名的国家依次为印度、英国和俄罗斯，且差距不大。
（5）我国军费情况
一直以来，我国坚持国防费用支出公开透明，定期披露。近十年我国国防支出一直保持适度稳定增长，2012年国防支出仅6,691.92亿元，2017年首次超过1万亿元大关，达到10,432.37亿元，2021年已达到13,787.23亿元；根据财政部在第十四届全国人民代表大会第一次会议上作出的《关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告》，2022年中央一般公共预算本级支出中国防支出为14,499.63亿元，完成预算的100%；2023年中央一般公共预算支出中的中央本级支出中国防支出为15537亿元，增长7.2%。
（6）我国军工行业面临的发展机遇
当今世界政局存在较多不稳定因素，国际上“单边主义”、“霸权主义”的重新抬头导致外部环境日趋紧张，地缘政治问题持续升温。强大的国防军工行业是保障我国国家主权、安全和发展利益的坚实后盾。近年来，我国军工领域的发展呈现出全新的特点，军工企业的发展迎来新的机遇：
1）军队改革取得显著成果，国防军队建设进入全新阶段
“十三五”期间，我国迎来了近二十年来最为广泛和深远的国防和军队领域改革。2015年7月，中央军委常务会议和中央政治局常委会会议召开，审定了《深化国防和军队改革总体方案》；2016年1月1日，中央军委正式发布《关于深化国防和军队改革的意见》，就扎实推进深化国防和军队改革提出指导性意见，明确了通过三个阶段来逐步实现改革目标，明确提出要坚持走中国特色精兵之路，加快推进军队由数量规模型向质量效能型转变，减少非战斗机构和人员，压减军官岗位，优化武器装备规模结构，减少装备型号种类，淘汰老旧装备，发展新型装备。
十九大报告也明确提出了中国特色强军之路三步走的战略目标：一是确保到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升；二是力争到2035年基本实现国防和军队现代化；三是到本世界中叶把人民军队全面建成世界一流军队。实现我国国防和军队的机械化、信息化与现代化建设，直至最终实现全面建成世界一流军队的最终目标，必须要有强大的国防科技工业作为支撑，离不开军工行业的不断发展和壮大。
在2020年11月26日国防部例行记者会上，国防部新闻发言人表示，“实现建军百年奋斗目标，要求加快机械化信息化智能化融合发展。通过长期努力，我军已基本实现机械化，信息化建设也已取得重大进展。随着战争形态加速演变，建设智能化军事体系已成为世界军事发展重大趋势。战争形态演变和我军自身发展实际，决定我们需要准确把握国防和
军队现代化的时代内涵，加快机械化信息化智能化融合发展，抢占世界军事变革先机主动。”2）国防支出用途不断优化，装备费用占比不断提升根据《新时代的中国国防》白皮书（以下简称“白皮书”），2010年至2017年，我国国防费用复合增速为10.06%，其中人员生活费、训练维持费和装备费的复合增速分别为8.12%、8.10%和13.44%，用于高新武器装备及其配套设施建设投入的装备费增速远远高于其他两项费用。2012年以前，人员生活费还是我国军费支出中占比最多的部分，随着装备费的快速增长，2012年起装备费已经成为国防费用构成中占比最大的部分，2015年装备费在我国国防费用总支出的占比已经超过40%，并且保持持续增加。白皮书也明确指出，加大武器装备建设投入，淘汰更新部分落后装备，升级改造部分老旧装备，研发采购航空母舰、作战飞机、导弹、主战坦克等新式武器装备，稳步提高武器装备现代化水平，是我国新增国防费用的重要用途。与实现国防和军队现代化的建军目标相适应，预计未来一段时间，装备费占比仍将是我国国防支出中占比最多的部分，并有望保持超出军费整体增速的高速增长，而装备费正是和军工企业发展最直接的军费支出。
3）军民融合上升为国家战略，发展程度不断提高自2015年起，军民融合发展上升为国家战略。随后，在一系列政策和举措的推动下，我国国防工业和国民经济的融合进一步加深，军民融合进入全新的发展阶段。军民融合即实现国防工业建设与社会经济建设紧密协同发展，既要发挥国防工业建设对经济发展尤其是高科技产业的带动作用，释放国防科技工业的发展红利，同时也要发挥市场经济在配置资源和创新科研上的优势，以整个经济社会的大体系支撑国防现代化建设。
军民融合的一个维度是“军转民”，一方面体现为军工企业经营体制的转变，以科研院所改制为例，2017年7月，国防科工局召开科研院所转制工作推进会，宣布启动首批41家军工科研院所转制工作，标志着军工科研院所转制工作正式启动；另一方面则直接表现为国防工业核心技术向民用领域转化，目前我国大型军工集团旗下都有相当规模的民品业务，发展十分迅速。军民融合的另一个维度为“民参军”，即民营资本或者以民品为主的企业进入军工行业，一般主要通过装备制造、基础器件制造和原材料供应等方式进入到国家军工体系中来。民参军企业将民用技术引入到军工领域，通过竞争激发军工企业活力、促进军工技术发展，同时降低军品的采购成本。
2、复合材料行业概述
（1）复合材料简介
复合材料是运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而成的新材料，它既能保留原组分材料的主要特色，又通过复合效应使各组分的性能相互补充并彼此关联，因此与常规材料相比复合材料往往具有独特的优势，可以实现更加优异的综合性能。复合材料与金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料并称为世界四大材料。
| 复合材料的优势 | 具体说明 |
| 可设计性强 | 材料的各项性能都可按照结构件的使用或服役环境条件要求，通过组分材料的选择和匹配以及界面控制等材料设计手段最大限度地实现 |
| 各向异性 | 可通过合理的设计手段消除材料冗余，易于发挥材料及结构的潜力和效率 |
| 材料与结构一体化 | 结构整体性好，易于一体化成型，可显著减少相关零件的数量 |
| 多功能性 | 通过复合效应可以克服单一材料的性能缺陷，充分发挥不同材料的优势，除优异的力学性能外，还可以具有耐热、隔热、导电、耐磨、记忆、吸波、透波等多种优异特性 |
复合材料中存在两种或两种以上的物理相，可以是连续的，也可以是不连续的。连续的物理相称之为基体材料，不连续的物理相则以独立的形式分散在连续的基体中，通常对材料起到增强作用，称为增强材料。按照基体材料的不同，复合材料可以划分为金属复合材料和非金属复合材料；按照增强材料的不同，复合材料可以划分为纤维增强材料、颗粒
增强材料、叠层复合材料等。同时，复合材料也可以按照材料的功能和用途划分为主要起承力作用的结构复合材料和除力学性能以外还能提供其他物理性能（例如导电、磁性、透波、阻燃、隔热等）的功能复合材料。
| 分类标准 | 具体分类 | 说明 |
| 按功能划分 | 结构复合材料 | 作为承力结构使用的复合材料 |
| 功能复合材料 | 除力学性能以外还提供其他物理性能（如导电、磁性、透波、阻燃、隔热等）的复合材料 | |
| 按基体材料划分 | 金属基复合材料 | 以金属材料作为基体的复合材料，如铝基复合材料、钛基复合材料、铜基复合材料等 |
| 非金属基复合材料 | 以非金属材料作为基体的复合材料，如树脂基复合材料、陶瓷基复合材料、橡胶基复合材料等 | |
| 按增强相的形态划分 | 纤维增强复合材料 | 以各类纤维作为增强材料的复合材料，其中最典型的就是玻璃纤维复合材料和碳纤维复合材料，此外还有硼纤维复合材料、芳纶纤维复合材料、碳化硅纤维复合材料等 |
| 颗粒增强复合材料 | 基体材料用一种或多种金属颗粒、非金属颗粒或陶瓷颗粒增强的复合材料，如金属基颗粒增强复合材料、高分子基颗粒增强复合材料和金属陶瓷等 | |
| 其他 | 如叠层复合材料、片材增强复合材料等 |
复合材料中以纤维增强复合材料应用最广、用量最大，而纤维复合材料中又以玻璃纤维复合材料和碳纤维复合材料占据绝对主导地位。前瞻产业研究院报告显示，二者合计约占整个复合材料市场规模的90%，其中玻璃纤维约占84%，碳纤维约占6%。根据《2022年全球碳纤维复合材料市场报告》统计，全球碳纤维总需求约13.50万吨，中国碳纤维需求量为7.44万吨，尽管碳纤维复合材料的市场规模相对较小，但因其极低的密度和优异的性能，在汽车、风电、运动器材、航空航天等领域仍发挥着难以替代的作用。复合材料产业链涉及众多行业的分工合作，以碳纤维复合材料产业链为例，首先是由原油经过炼制、裂解、氨氧化过程后得到丙烯腈等原材料；其后将丙烯腈纺丝后形成聚丙烯腈丝（PAN原丝），再经历预氧化、碳化过程形成碳纤维丝；碳纤维丝经过一系列复杂工序可以制成碳纤维织物（不含树脂）或碳纤维预浸料（含树脂），碳纤维织物或碳纤维预浸料经过真空导入/树脂转移模塑成型/在线浸渍模压/预浸料卷管/预浸料模压/预浸料袋压/预浸料热压罐等工艺制成树脂基复合材料结构件，再经过进一步加工、组装成为最终产品。
玻璃纤维复合材料等其他复合材料的产业链与之类似，同样涉及原油采掘、石油化工、纤维制造、部件制造及终端消费品生产等多个厂商的分工合作。
（2）复合材料市场情况
根据中国玻璃纤维工业协会发布的《中国玻璃纤维及制品行业2022年度发展报告》，2022年我国规模以上玻璃纤维及制品制造企业实现主营业务收入同比增长2.1%，但利润总额同比有所下降，下降比例为8.8%。经中国玻璃纤维工业协会测算，各类玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约为641万吨，同比增长9.8%；其中，玻璃纤维增强热固性复合材料制品总产量规模约为300万吨，同比下降3.2%，玻璃纤维增强热塑性复合材料制品总产量规模约为341万吨，同比增长约为24.5%。
3、公司所在细分行业情况
公司所在细分行业为军用车辆复合材料行业，长期以来，军用新材料作为新一代武器装备的物质基础，在当今世界军事领域占据重要地位。以碳纤维为代表的先进复合材料具有高的比强度、高的比模量、耐烧蚀、抗侵蚀、透波、吸波、隐身、抗高速撞击等一系列优点，在国防工业发展中发挥了举足轻重的作用。
公司主要专注于非金属复合材料在军用车辆装备领域的应用，随着我军车辆装备水平的整体提高，复合材料在军用车辆装备领域的需求越来越高。军用车辆人机环系统内饰为公司目前阶段最主要产品。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主营业务、主要产品
1、主营业务情况
公司专注于军事装备领域，主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务，产品广泛应用于电子信息、装甲战斗、装甲保障等轮式、履带车辆主战装备。公司发挥复合材料产品重量轻、强度高、耐腐蚀、耐老化、可设计性强等优势，有效提升军用车辆的机动性、安全性、使用可靠性和环境适应性。公司目前主要产品按照应用场景划分为军用车辆人机环系统内饰、弹药装备、军用车辆辅助装备、军用车辆通信装备。
公司紧跟行业和技术的发展趋势，长期坚持基于客户潜在需求的技术创新，常年承担军方科研项目的研究任务，在此基础上成为相关军品批产阶段的配套供应商，近年来年均参与超过千台/套军用装备的配套供应。公司基于自身在军工非金属复合材料领域积累的丰富生产经验和技术实力，与某军代室共同承担了陆军装备部下达的《军用车辆多功能内衬规范》国家军用标准的起草任务，推动了军用车辆多功能人机环系统内饰产品的标准化进程。2021年7月，公司被工业和信息化部认定为第三批专精特新“小巨人”企业，充分体现了行业主管部门对公司创新性及技术实力的认可。
公司已经取得了相关军品承制所需的必要资质，初步建立起以高性能复合材料应用为基础，以军工特种产品需求为导向，以军品装备机动性、安全性、使用可靠性和环境适应性为重点的研发、设计、生产体系，在军用车辆复合材料配套装备领域形成了核心竞争力。
近年来，公司多款产品随装甲侦察车、装甲指挥车、坦克、步兵战车等军用装备参与了各军兵种组织的重要演习演练任务，包括“中国人民解放军建军90周年朱日和阅兵”、“庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵”及多次驻港澳部队军营开放日等，并应用于如中印边境对峙等边防巡逻及训练。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
2、主要产品情况
公司主要产品按照应用场景划分为军用车辆人机环系统内饰、弹药装备、军用车辆辅助装备、军用车辆通信装备。
（1）军用车辆人机环系统内饰
人机环系统是指由人、机、环境组成的具有特定功能的综合体，军车驾乘人员在相对密封的舱室内操作各类设备，形成了一个典型的由相互依赖与相互作用的人、机、环境三者组成的系统。
随着我军装备现代化、信息化水平的不断发展，电子信息装备大量使用，使得车辆内部空间需要进行科学合理的布局，并提高了对车内防火、温度、噪声、震动的控制要求。此外，由于军用车辆特有的运行环境和车内空间限制，驾乘人员的作业环境中可能存在高温、拥挤、噪声、震动等多种有害因素，导致驾乘人员出现多种不适反应。
公司的军用车辆人机环系统内饰产品主要基于新型非金属复合材料的重量轻、强度高、阻燃、减震、抗冲击、耐磨、耐腐蚀、易于一体化成型等优点，通过对军车内部与电子信息装备及驾乘人员直接交互的环境中涉及的内饰、机柜、地板、驾驶舱、仪表台、综控台等相关配套部件的合理布局和集成，改善电子信息装备的使用环境，使车内人员能够更加安全、健康、舒适地进行作业，更有利于发挥整个系统的最大效能。
| 公司产品示意图 | 公司产品示意图 |
军用车辆人机环系统内饰是公司重要的产品线，报告期内在公司主营业务收入中的占比均在90%以上。公司该产品主要应用于军用装甲车辆，我国军用装甲车辆按行动装置可以分为履带式装甲车辆、轮式装甲车辆，按照作战使用可以分为电子信息车辆、装甲战斗车辆、装甲保障车辆。公司军用车辆人机环系统内饰在轮式、履带车辆中均有应用，并使用在不同作战用途，具体如下：
注：蓝色标底为公司产品已应用并列装部队的车型类别。
公司人机环系统内饰产品在装甲车辆应用案例如下：
| 装甲车类型 | 车辆图示（非公司产品原型车） |
| 电子信息车辆 | |
| 装甲战斗车辆 | |
| 装甲保障车辆 |
（2）军车配套装备
1）弹药装备弹药装备是指与军用装甲战斗车辆直接配套的相关产品，利用复合材料轻量化和抗冲击性的特点，既能减轻战斗车辆的整体重量，又提高了弹药储存的安全性和弹药装填的便利性，增强了战斗车辆的整体战斗力。公司的弹药装备产品目前主要包括复合材料弹药箱。弹药装备主要应用于装甲战斗车辆。
| 复合材料弹药箱（非公司产品原型车） |
2）军用车辆辅助装备
军用车辆辅助装备涵盖不与驾乘人员直接接触的各种军车辅助、保护类产品。在传统军用车辆上，这些配套部件
通常为金属材料或常规树脂材料制作，公司充分利用了非金属复合材料轻质高强、耐磨、耐腐蚀、易于一体化成型的特点，通过良好的工艺设计，实现了对上述传统材料的替代，降低整车重量的同时，也提高了车体的安全性、耐用性。公司的军用车辆辅助类产品目前主要包括复合材料油箱、发动机防雨罩、轮式车挡泥板和坦克隔热板等；保护类产品以高性能碳纤维、芳纶纤维作为增强材料，具有重量轻、强度高、防护性能优异等特点，目前主要包括炮塔外罩、防弹门等。公司该类产品主要应用在装甲战斗车辆、装甲保障车辆。
| 产品名称 | 产品图示 | 产品特点 | 用途 |
| 复合材料炮塔外罩（示意图） | 复合材料炮塔外罩本体采用纯碳纤维材料，弹性模量、比强度、比模量均可达到很高的数值。外罩产品采用一体成型，很好的从结构成型方面杜绝了金属拼焊开裂问题，耐老化、耐酸碱、耐盐雾等性能优越。产品可以根据防护、屏蔽、冲击等性能要求进行定制成型 | 装甲车武器系统的外部基础防护、等级防护、特殊防护等 | |
| 装甲车驾驶员顶舱防弹门 （实物图） | 装甲车驾驶员顶舱防弹门采用纤维增强复合材料制成，具有防弹功能，防弹等级可根据性能要求定制。相比装甲钢防弹门，减重较多，可以更方便的开合和操作，产品设计同步解决密封、潜望集成等功能性问题 | 装甲车顶部、侧部等需防护部位的门体使用 | |
| 复合材料油箱 （示意图） | 复合材料油箱采用高强度碳纤维复合材料制成，重量轻、强度高；产品一体成型，具有很好的防渗漏、耐腐蚀、寿命长、长期使用不开裂等优点 | 装甲车动力系统 | |
| 复合材料发动机防雨罩 （示意图） | 复合材料发动机防雨罩采用纤维增强复合材料制备，可对装甲车个别部位进行防护，具有防雨、防尘、防踩踏等功能 | 装甲车外露需防护部位 |
3）军用车辆通信装备
军用车辆通信装备是指与军车卫星通信系统配套的相关产品。公司产品目前主要为各类复合材料天线罩、反射面，是天馈系统的重要组成部分，目前公司自主研发的新一代耐冲击天线罩在保证透波性能的基础上，抗冲击强度更强，达到普通天线罩的3倍。公司该类产品主要应用在电子信息车辆。
| 复合材料天线罩（示意图） | 耐高温透波天线罩（实物图） |
（二）主要产品的工艺流程图
1、真空导入工艺
2、预浸料真空袋压成型工艺
3、预浸料模压工艺
4、在线浸渍模压工艺
（三）主要经营模式
1、盈利模式
公司的核心盈利模式主要为通过基于客户潜在需求的技术创新参与军方的科研项目，在此基础上成为相关型号军用车辆批产阶段的配套供应商，进而完成相应军品的生产和销售实现盈利。
公司根据客户的具体要求，首先进行产品的建模、仿真等结构设计，根据树脂基体和纤维增强材料的不同特性进行材料选择和整体设计，并在产品整体设计的基础上进行产品工艺设计。工艺设计是指对复合材料成型工艺的选择和设计，首先是对基础成型工艺的选择，可选工艺如手糊、预浸料模压、预浸料袋压、真空导入、在线浸渍模压等；之后则是在选定合适的基础工艺后基于产品特征进行的针对性设计和改进，如铺层结构和增强结构的设计等。同时，因公司提供的产品均为定制化产品，需定制部分生产模具及专用工装，在确定具体生产工艺、模具与工装后，外购原材料进行生产，经过复合材料成型、研配、喷漆等一系列生产环节并通过质量检验后，在客户现场进行整车安装并交付。详细流程如下图所示：
2、采购模式
公司生产经营采用订单驱动模式。公司产品主要为军工产品，依据生产订单和研发计划实施计划性采购。具体采购中，公司实施多源采购政策，主要物料应有不少于两家供方供货，并通过对采购全过程的有效控制，保证所有的物料和服务需求得以及时满足。
（1）采购内容
公司采购物料主要包括原材料、工序外协、结构件及模具等，具体内容如下：
| 分类 | 采购方式 | 具体采购内容 |
| 原材料 | 直接外购 | 玻璃纤维、碳纤维等各类纤维材料，环氧树脂、耐温树脂等树脂，软包、防寒材、泡沫等泡棉泡沫，化工助剂，预浸料，隔振器、螺钉、导轨等标准功能件，脱模布、真空袋、隔离膜等成型辅材、地板布类等 |
| 结构件 | 外协采购 | 压紧机构、设备附座、安装板、框架等金属加工件，顶板、软管、门窗装饰板等橡胶塑料件，窗帘等装饰物，货架、夹具等工装 |
| 模具 | 外协采购、自主生产 | 玻璃钢模具、木模具、金属模具等 |
| 工序外协 | 外协采购 | 复合材料生产环节中的成型、研配、喷漆等工序，外协厂商按照公司提供的工艺文件及技术要求进行生产加工形成复合材料半成品 |
注：公司生产所需的模具主要包括木模具、玻璃钢模具和金属模具。金属模具需要专用加工设备生产，因此公司通常通过对外定制采购。在公司产能充分的情况下，公司会自主生产部分木模具、玻璃钢模具。
出于聚焦主业和成本效益考量，公司生产加工过程中所需的物料不可能全部自主生产，因市面常规物料不能满足公司需要，公司设计并确定技术指标、材质、规格等技术参数，找寻各类专业制造商为公司加工符合质量要求的物料，有效的利用社会资源为公司的主营业务服务。
（2）合格供方采购原则
公司生产物料的采购均依据军品生产的相关规定开展。根据国军标有关外购器材质量监督的要求，提供军品生产所需的主要物料的供应商需经军代表审核备案，列入合格供方名录，公司主要物料采购必须在该名录中选择供应商。
（3）供应商的选择、保持与评价
对于供应商的选择和评价，公司制定了《采购过程控制程序》和《供方管理制度》。以上述制度为基础，公司进行自主选择和采购。对于重要的供应商，公司会列入《合格供方名录》并报监管军代室备案。供应商确定与保持的一般流程如下：
1）供应商初选。公司以保障军品质量为首要标准，综合考虑采购价格和厂商的供货能力，进行供应商初选。供方须提供营业执照副本的复印件、质量体系认证证书的复印件及有关产品/材料的资料及其他相关资质，由采购部负责整理收集所有供方的资料，对初选的供方进行调查，填写《供应商基本情况调查表》。
2）供应商考察与评价。经采购部初选后，组织质量部、工艺部、生产安装部等部门有关人员组成评审小组，结合各自主管的业务，对通过初选的供方进行考察和评价，对供方评价的内容包括质量体系状况、实物质量状况、价格水平、交付能力、生产设备、人员状况、信誉程度等。供方现场评审依据《供方现场审核报告》进行，无需进行现场考察时须填写《供方评价表》。
3）确定合格供方。新供方通过采购部组织的考察与评价后，先进行样件制作，对于成型类材料，新供方应提供样品，由采购部移交给工艺部，经工艺部审核通过后，再进行实物样品测试；样品测试通过后，可以向新供方进行小批量采购，小批量交货需由质量部跟踪检验，并给出小批量产品检验结果。新供方小批量验证通过后，经质量部、工艺部、采购部等部门领导审批纳入合格供方名单。
4）供应商管理与保持。对于已经列入《合格供方名录》中的供应商，采购部会对其日常供货业绩进行监控，对于供货不能满足公司要求的供方，根据具体情况减少合作甚至淘汰。采购部一般于每年年初组织工艺部、质量部从产品质量、技术能力、价格合理性、供货及时率和售后服务五个维度对供应商进行考核，填写《供方年度评价表》，年度内综合评价结果作为能否成为下年度合格供方的依据。对于评价结果良好的供应商，公司将继续保持合作并考虑增加采购份额；对于评价结果存在问题的供应商，公司会要求其对不足部分进行改正，视改正结果对采购份额进行调整。
公司对供应商监督的实质内容为确保公司外购物料或部件的质量特性和供应的稳定性。公司的绝大多数部件或物料可在竞争充分的市场上获得，大多数物料的合格供方不止一家，公司可根据市场的变化及时增加或减少供应商。
（4）采购流程
公司具体采购方式为询价、比质比价采购，即按供方报出的含税到厂价或预计含税到厂价进行比价，选择质量好、价格低的供方为订购单位。具体采购流程如下：
1）商务部根据合同情况，下发年度产品交付计划；
2）综合计划部根据产品交付计划，制定公司的生产计划，并根据生产计划制定采购计划；
3）采购部执行采购计划，制定具体采购方案，签订采购、外协合同，并负责跟踪供方按要求交货；
4）质量部对采购、外协加工的原材料、外协件等进行检验，检验合格后办理入库手续，不合格的原材料、外协件等返厂维修或退换。
3、生产模式
公司主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务，生产模式主要分为自行生产和外协生产。
考虑公司主要为定制产品，主要采取“以销定产”的订单生产模式，生产流程主要包括前期研发设计（材料复合性能研究、工艺结构设计、生产工艺设计、模具/工装设计）、成型、研配、喷漆、安装、调试等工序。公司已建立包括机加工车间、成型车间、研配车间、成品仓库等完整的复合材料制品生产线，可覆盖除喷漆外的复合材料制品生产的各加工环节。
目前，公司采取“两头在内，中间在外”的生产模式。公司将具有较高技术含量的前期环节包括研发设计、试制、
调试以及小批量生产等在公司内部执行。在公司产品所配套的军用装备开始批量生产时，将市场供应较为充分的成型、研配、喷漆等生产工序通过外协加工的方式进行生产，并通过指导、监督等方式控制外协工序的产品质量、技术指标、供货进度。
（1）自行生产
公司自行生产主要服务于产品开发中的研发、试制、安装调试环节以及小批量、工艺难的订单。公司针对自主生产环节制定了严格的《生产过程控制程序》和《安全控制程序》，在生产前准备、生产计划及物料计划、生产过程控制、特殊过程控制、产品交付及生产安全控制等各个环节均有明确的指引和规范，保证了各自主生产环节能够安全、顺利、高效地开展。
（2）外协生产
报告期内，公司主要是考虑场地空间限制及熟练工人数量不足等制约因素，因此将需要大规模场地投入以及附加值相对较低、市场供应较为充分的工序通过外协完成，集中公司资源于业务流程的核心环节。
1）外协生产的具体内容
外协生产的主要工序包括成型、研配、喷漆，外协厂商按照公司提供的工艺文件及技术要求进行生产加工，经公司驻场人员检验合格后交付。
工序外协包括“包工包料”和“带料加工”两种模式。包工包料模式指外协厂商自行采购原材料后按照公司要求完成委托加工任务，公司向外协厂商支付的外协费用包括材料费用和加工费。带料加工模式指公司向外协厂商提供待加工产品或加工生产中使用的主要材料，公司向外协厂商支付的外协费用主要为加工费。对于采用包工包料加工模式的外协厂商，公司通常视同材料供应商，将采购成本计入“原材料-外购半成品”科目，对于带料加工产生的外协加工费，公司按照委托加工业务处理，在实际发生时计入“委托加工物资-加工费”科目。上述会计处理方法和可比公司相比不存在较大差异。
工序外协中研配工序，公司根据产品的特点不同，部分由公司提供研配中的金属加工件，部分由外协厂商自主采购。
工序外协中喷漆工序，由公司提供待喷漆产品，外协厂商自主采购喷漆材料进行加工。
2）公司外协生产质量管理制度及执行情况
公司根据《采购过程控制程序》的要求，严格执行《外包管理制度》的相关规定，对外协供应商进行筛选并对外协采购程序进行规范。根据上述程序规范的要求，公司通过事前、事中、事后三道程序对外协生产质量予以保障。
事前质量控制：外协生产前，采购部协同工艺人员确认外协工序的规格和参数，联系合格供应商进行询价和确认该生产工序信息，在技术协议或合同中明确提供产品的功能和性能要求、质量保证和保障要求。
事中质量控制：公司委派质量代表参与到整个外协生产的过程中，对外协生产进行质量监督，对外协厂商生产的新产品和非连续批次生产的首件需要进行鉴定，经质量部验证合格后方可批量生产。
事后质量控制：外协厂加工完成的产品，每批次出货前需按照公司提供的技术要求对外观及产品尺寸等进行检验，由公司质量部驻场质量代表对其进行专业检验，验收合格后办理入库手续，外协生产件验收时发现的不合格品，按照公司《不合格品控制程序》进行处理，通知外协厂商进行整改，分析原因，采取纠正措施，防止不合格品再次出现。
公司在实际执行过程中，严格遵循上述制度的要求，报告期内公司未发生过因外协加工质量导致的纠纷问题。
3）外协合作方的选择标准，主要外协方的名称及基本情况 公司选择外协合作方的核心标准是供应商是否具备长期、稳定的满足军品质量要求的外协生产能力；在此基础上，重点考虑产品价格、地理位置和供方合作意向等其他因素。
4）外协生产中的技术保密措施及实际效果
公司在外协生产过程中，制订了严格的技术保密措施，并且取得了良好的实际效果，未发生技术泄密的情况。A、外协厂商的选择公司确定外协厂商的主要程序包括外协方调查、外协方选择、外协方质量评估、合格外协方资格认定、外协方现场评鉴、合格外协方定期更新以及外协方持续考核等，公司在初期选择、评估外协厂商时即会充分考虑其信誉水平及保密机制的建立情况，优选具有良好保密机制的厂商。B、加工环节的保密公司仅告知外协生产厂商外协加工所需完成的工序及其技术参数规格，外协厂商所承担的主要是“按图加工”工作，对于其他非加工参数和技术规格及其性能，所生产的公司产品及下游产品情况等相关信息，公司严禁告知外协加工厂商。并且，针对外协的加工工序，外协厂家仍对公司负有严格的保密义务，双方在外协加工协议或其他书面文件中明确约定外协厂商具有保密义务，应当采取措施严防有关非公开信息的公开或泄露。C、驻场人员的监督外协加工过程中，公司委派质量代表对外协生产厂商进行监督，切实防范外协加工过程中的窃密行为。外协试验试制过程由质量代表在现场跟踪测试，试验完成后产品由公司收回。
综上所述，公司制订了严格的技术保密措施，成型、研配、喷漆等外协加工工艺均不涉及产品的核心技术和关键工艺，技术泄露的风险较小。同时，报告期内，外协生产加工过程中未发生技术泄密的情况。6）外协生产流程根据公司商务部确定的产品交付计划，公司综合计划部制定相应的采购计划，采购部制定并执行采购方案，并从合格供方名录中选择外协厂商进行合作；采购部对外协件的种类和金额进行确认后与外协厂商签订采购合同，并在合同中约定产品性能、质量要求及保密条款等内容；合同经公司审批后向外协厂商提供图纸等技术文件和质量标准，专业外协厂商按照公司要求进行生产加工并实施质量控制；公司委派质量代表参与外协加工过程，对外协生产进行质量监督。
外协加工完成后，采购部监督外协厂商提供必要的送检文件，并协助质量部做好批次管理，质量部对外协加工产品进行检验；经验收合格后办理入库手续，不合格品则通知外协厂商进行处理。
4、研发模式
公司的技术研发项目包括军方项目配套研发和自主研发两类，公司研发流程通常包括项目论证阶段、项目立项阶段、设计方案阶段、工艺方案阶段、试制阶段、设计定型阶段六大阶段，详细情况如下图所示：
（1）军方科研项目
军方科研项目一般为定制化产品研发，根据所参与军方项目的具体要求，结合公司现有技术、工艺和生产能力，进行产品研发和试制，公司产品在军工集团下属研究所或军品总装企业实施安装，按装备研制要求随整车进行各项实验与验证，一般在整车定型后进入批产阶段。军方项目配套研发的一般流程如下：
（2）自主科研项目
公司高度重视新产品、新技术的研发，设立了持续、高效的研发体系，形成了较为综合、稳定的研发团队。公司在完成军方研发项目的同时，紧跟行业和技术发展的趋势，把握军方潜在需求，具有前瞻性地开展相关技术、工艺和产品的科研活动。
5、销售模式
公司产品主要应用于军用车辆，为定制产品，因此公司采取直销模式进行产品销售。根据军用装备的采购流程，公司收入可以分为科研项目和批产项目：
（1）科研项目
军方在整车批量采购前，需要对产品进行预先研究、产品试制、试验定型。根据需要，军方会向军品总装企业或科研院所提出武器装备研发任务，部分项目需要军品总装企业与其他科研院所或其他具有相应军品研发能力的企业合作研发，军品总装企业与其他科研院所作为科研总体单位与公司签署分包合同，合同标的一般为产品样件。
公司与军品总装企业或其他科研院所一般根据项目产品的复杂程度、研发成本等因素进行协商定价并签订合同，
合同价格即为最终价格，双方一般不进行价格调整。
（2）批产项目
公司最终客户为军方，军方采购一般根据次年的军事规划及经费预算制定年度采购计划，并通过年度订货会和补充订货会的形式向军品总装企业下达订货合同，订货合同中会对部分原材料和零部件的供应商进行指定，军品总装企业再向公司采购相关配套装备产品。公司作为军用装备制造的配套供应商之一，在整车的科研阶段即参与其中，根据相关技术指标，公司会提出系统的设计、工艺、生产、安装解决方案，构成整车生产标准的一部分，一般在整车完成定型后，公司即成为该型号军用车辆配套装备的指定供应商。
三、核心竞争力分析
公司自成立以来，一直专注于军用装备非金属复合材料业务，作为较早进入军用车辆非金属复合材料配套装备细分领域的企业之一，经过多年耕耘与积累，形成了现有的业务规模与较强的客户黏性，在行业内具有较好的声誉和口碑，每年参与千余台/套军用武器装备的配套供应。公司产品已应用在67个陆军车型、1个火箭军车型、3个海军车型、14个外贸车型、1个警用车型，处于科研阶段的项目涉及车型超过30个，其中10余个项目已交付样车待军方需求批产。在标准制定方面，公司与某军代室共同承担了陆军装备部下达的《军用车辆多功能内衬规范》国家军用标准的起草任务。
目前，复合材料在军用航空航天领域已经得到了较大规模应用且已经能够用于主承力结构件，但高性能复合材料在军用车辆领域的应用尚处于早期阶段。在军用车辆人机环系统复合材料内饰领域，公司属于较早进入这一领域的企业，已经在军工资质、客户口碑、研发实力、生产经验等方面拥有一定的行业先入优势；但由于复合材料在我国军用车辆领域应用的起步时间较晚，行业内竞争者数量不多，行业竞争情况较不透明，市场竞争尚不充分。公司在军用车辆复合材料配套装备领域具有较为突出的竞争力。
1、行业先入优势
军品业务获取具有周期长和延续性的特点。根据公司业务经验，从产品开始研制到最终批产往往需要4年以上时间，并存在较高的不确定风险，从业企业需要保持长时间的人员和经费投入；对于经过长期投入后已经有相关产品成功研发和批产经验的企业，客户出于可靠性考虑，在需要进行已有型号或类似型号的升级开发任务时，一般会优先选择拥有原型号开发和生产经验的供应商。此外，随着军民融合政策的不断推进，军工行业市场竞争也愈加激烈，通常需要具备相关军工资质才能成为下游军品总装企业的合格供应商，对新进入的企业在产品质量、技术积累、保密制度等方面有着严格的要求。
2010年公司开始参与某重点坦克型号人机环系统内饰的研制，在此之后先后参与了陆军、海军、火箭军的多个重点轮式及履带车辆型号的研制，承担车辆的非金属复合材料人机环系统内饰的研究、开发和生产任务，与配套军工单位保持着良好的合作关系，在市场中拥有较高的知名度。2015年以前公司绝大多数产品都处在科研试制阶段，2015年开始陆续进入定型及批量生产阶段，随着我国军用装备信息化、智能化与机械化的加速融合，进入定型及批量生产的型号逐渐增多。目前，公司已获取从事相关军品生产所必需的军工资质，军品研发及验证周期较长的特点持续加速了行业内公司的分化，使已进入供应体系的公司具备较强的行业先发优势，后来者很难追赶。
2、列装和参研型号优势
武器装备一旦列装部队后，即融入了相应的装备或设计体系，为保证国防体系的安全和完整，保持其战斗能力的延续和稳定，最终用户军方不会轻易更换其主要装备的配套产品，并在其后续的产品日常维护与维修、技术改进和升级、
更新换代、备件采购中对该产品的供应商存在一定的技术和产品依赖。因此，产品一旦对客户形成批量供应，可在较长期间内保持市场占有和科研优先参与的优势地位。公司产品已应用在67个陆军车型、1个火箭军车型、3个海军车型、14个外贸车型、1个警用车型，年均参与超过千台/套军用装备的配套供应，并在8×8、6×6、4×4等主流轮式以及履带装甲车市场拥有较多的应用，可在上述主流车型的批产周期内持续获取订单，同时随着军用车辆系列化、车族化、平台化的统型趋势发展，将有效带动公司人机环系统内饰产品、军车配套装备与主流车型的批量配套使用，并逐渐标准化。另一方面，公司同时拥有丰富的参研型号储备，处于科研阶段的项目涉及车型超过30个，构成公司未来持续发展的保障。
3、设计理念及产品优势
公司注重对用户需求的理解，并逐步提炼形成了自身的设计理念。经过多年的发展与积累，公司对军用装备复合材料应用领域尤其是在武器装备轻量化发展、军用车辆人机环系统内饰发展、透波与电磁屏蔽的复合材料天线罩发展的现状和趋势十分熟悉。
公司产品主要应用于军用装备领域，在装备研制过程中，产品经过了可靠性、电磁兼容性、高低温、热区、寒区、高原、涉水、冲击、腐蚀等严格试验，在恶劣条件下的高可靠性产品契合了最终用户的需求。
近年来，装配公司产品的多款装甲侦察车、装甲指挥车、坦克、步兵战车等军用装备参与了各军兵种组织的重要演习演练任务，包括“中国人民解放军建军90周年朱日和阅兵”、“庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵”及多次驻港澳部队军营开放日等，并应用于如中印边境对峙等边防巡逻及训练。因此，凭借自主研发的先进技术、丰富的项目研发经验和优越的产品质量，公司产品得到了众多军品总装企业及最终用户的高度评价。
4、技术研发及创新优势
技术研发与创新能力是企业持续获取军工企业订单、提升产品质量的重要因素。自成立以来公司十分重视新技术、新产品的自主研发与成果转化，将技术研发作为关键战略，已取得包括军用车辆人机环系统内饰轻量化技术、模块化集成车辆驾驶舱技术、阻燃性及防破片衬层与人机环系统复合技术、复合材料机柜集成式一体化技术等一系列军工复材制造、成型领域的关键技术与成果。公司在资金投入、技术转化、专利申请及保护等方面为产品研发提供全方位、多层次的保障。公司在军车人机环系统内饰产品的工艺设计、结构设计、工装模具设计、生产、安装等方面积累了丰富的实践操作经验，充分了解各型装备对于人机环系统内饰产品的要求和特点，能够充分响应客户多样化、定制化的研发需求，保障在未来装备升级或新型号研制中实现人机环系统内饰产品的更新迭代。
公司深耕行业多年，拥有一支高水平的研发团队，核心骨干拥有多年行业从业经历，专业涵盖材料成型及控制、模具设计、复合材料工艺、结构设计等相关领域；公司凭借行业内多年的技术积累和产品交付经验受邀成为《军用车辆多功能内衬规范》国家军用标准的起草人，承担了标准信息收集、技术指标研究、可行性研究、试验验证等多项核心任务，在该标准的起草过程中发挥了重要的实质性作用，公司作为唯一一家参与军车内衬领域国家军用标准起草任务的企业，更容易获得客户的在该领域的认可。
5、专业人才优势
公司秉承“人才是核心竞争力”的理念，把人才的引进、培养、激励放在重要的位置，一方面积极吸引优秀的企业管理、技术研发、市场营销、质量管理等人才，另一方面也非常注重内部人才梯队的培养，提倡员工去探索、学习、研究，创造良好的工作氛围，不断增强公司对人才的凝聚力。
公司高级管理层、核心技术人员在军工非金属复合材料领域具有丰富的从业经验，对行业发展趋势和公司产品价值具有深刻的认知和理解。通过多年努力，公司建立了一支高素质、年轻化、专业化的员工队伍。高效的管理团队和专业化的人才队伍为公司的持续快速发展奠定了坚实的基础。
6、客户黏性优势
公司深耕军用非金属复合材料应用行业多年，是国内较早在科研阶段就参与军用非金属复合材料尤其是军用车辆人机环系统内饰产品研发的民营企业。凭借多年持续的研发投入以及技术、产品、管理优势，公司多次参与了陆军、海军、火箭军等多军种的装备配套及科研任务，在军用车辆人机环系统内饰领域已拥有较为突出的竞争力，与中国兵器、中国电科下属的多家在行业内具有一定主导地位的军工企业保持了长期稳定的合作关系，经过大量的项目合作，在人机环系统内饰设计方面获得了客户的信任，目前已实现了对我国军用车辆领域主要科研总体单位、军品总装企业的覆盖。积累的优质客户资源，不仅有助于公司现有业务的发展，还为开拓新客户奠定了良好的基础。公司现有客户多为国内十大军工集团下属军品总装企业，其对上游供应商有严格的资格认证，上游供应商一旦成为其合格供应商之后，军工客户考虑产品的稳定性和可靠性，轻易不会选择新的供应商，双方形成的战略合作关系延续性比较稳定。
四、主营业务分析
1、概述
公司专注于军事装备领域，主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务。报告期内，公司实现营业收入25,022.26万元，较上年同期减少12.95%；实现归属于上市公司股东的净利润8,002.05万元，较上年同期减少26.32%。主要是当期宏观环境影响导致订单无法按计划实施所致。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 250,222,638.95 | 100% | 287,453,630.73 | 100% | -12.95% |
| 分行业 | |||||
| 其他制造业 | 250,222,638.95 | 100.00% | 287,453,630.73 | 100.00% | -12.95% |
| 分产品 | |||||
| 军车人机环系统内饰 | 221,839,807.08 | 88.66% | 267,325,111.87 | 93.00% | -17.01% |
| 军车配套装备 | 28,381,943.20 | 11.34% | 20,127,633.90 | 7.00% | 41.01% |
| 其他 | 888.67 | 0.00% | 884.96 | 0.00% | 0.42% |
| 分地区 | |||||
| 华北地区 | 127,920,685.46 | 51.12% | 176,271,811.59 | 61.32% | -27.43% |
| 华东地区 | 71,755,992.93 | 28.68% | 64,399,745.44 | 22.40% | 11.42% |
| 华中地区 | 31,567,895.80 | 12.62% | 39,641,241.87 | 13.79% | -20.37% |
| 西南地区 | 10,780,495.55 | 4.31% | 4,387,433.58 | 1.53% | 145.71% |
| 东北地区 | 1,458,184.94 | 0.58% | 2,460,460.18 | 0.86% | -40.74% |
| 西北地区 | 6,739,384.27 | 2.69% | 292,938.07 | 0.10% | 2,200.62% |
| 分销售模式 | |||||
| 直销模式 | 250,222,638.95 | 100.00% | 287,453,630.73 | 100.00% | -12.95% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 其他制造业 | 250,222,638.95 | 107,427,518.85 | 57.07% | -12.95% | -0.54% | -5.36% |
| 分产品 | ||||||
| 军车人机环系统内饰 | 221,839,807.08 | 90,851,506.00 | 59.05% | -17.01% | -4.54% | -5.35% |
| 军车配套装备 | 28,381,943.20 | 16,576,012.85 | 41.60% | 41.01% | 29.09% | 5.39% |
| 分地区 | ||||||
| 华北地区 | 127,920,685.46 | 60,675,206.47 | 52.57% | -27.43% | -11.90% | -8.36% |
| 华东地区 | 71,755,992.93 | 23,860,603.87 | 66.75% | 11.42% | 3.78% | 2.45% |
| 华中地区 | 31,567,895.80 | 13,134,995.58 | 58.39% | -20.37% | -1.07% | -8.12% |
| 分销售模式 | ||||||
| 直销模式 | 250,222,638.95 | 107,427,518.85 | 57.07% | -12.95% | -0.54% | -5.36% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 ?否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
| 不适用 | 销售量 | 元 | 250,222,638.95 | 287,453,630.73 | -12.95% |
| 生产量 | |||||
| 库存量 | |||||
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 其他制造业 | 直接材料 | 48,287,975.20 | 44.95% | 38,177,070.24 | 35.35% | 26.48% |
| 其他制造业 | 直接人工 | 13,498,459.47 | 12.57% | 11,434,981.77 | 10.59% | 18.05% |
| 其他制造业 | 其他费用 | 45,641,084.18 | 42.49% | 58,395,925.57 | 54.07% | -21.84% |
说明无
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 158,509,694.72 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 63.35% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 47,905,626.63 | 19.15% |
| 2 | 客户2 | 47,428,624.38 | 18.95% |
| 3 | 客户3 | 30,834,070.76 | 12.32% |
| 4 | 客户4 | 17,279,426.08 | 6.91% |
| 5 | 客户5 | 15,061,946.87 | 6.02% |
| 合计 | -- | 158,509,694.72 | 63.35% |
主要客户其他情况说明?适用 □不适用因涉及商业秘密及军工保密要求，公司申请豁免披露前5大客户名称。公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 21,875,404.06 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 40.29% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 6,391,498.82 | 11.77% |
| 2 | 供应商2 | 5,658,407.01 | 10.42% |
| 3 | 供应商3 | 3,592,920.35 | 6.62% |
| 4 | 供应商4 | 3,292,980.57 | 6.07% |
| 5 | 供应商5 | 2,939,597.31 | 5.41% |
| 合计 | -- | 21,875,404.06 | 40.29% |
主要供应商其他情况说明?适用 □不适用因涉及商业秘密及军工保密要求，公司申请豁免披露前5大供应商名称。
3、费用
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 2,808,003.56 | 4,183,546.05 | -32.88% | 主要系与收入相关的售后服务费下降所致 |
| 管理费用 | 17,328,887.09 | 21,059,116.38 | -17.71% | 主要系政策性房租减免及薪酬结构调整所致 |
| 财务费用 | 846,987.08 | 674,379.40 | 25.60% | 主要系银行借款利息费用增加所致 |
| 研发费用 | 23,773,358.77 | 23,695,881.27 | 0.33% | - |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| NLD21027 | 公司新业务需求 | 样件 | 完成某型越野车人机环系统内饰产品实现 | 人机环系统内饰应用车型的拓展 |
| NLD22001 | 公司新业务需求 | 样件 | 完成某两栖车人机环系统内饰产品实现 | 为公司在履带式两栖装甲车辆列装使用的突破，对公司人机环产品应用领域范围实现拓展 |
| NLD21023 | 公司新业务需求 | 样件 | 完成某型车人机环系统内饰、炮塔外罩等产品实现 | 人机环系统内饰及军用车辆辅助装备应用车型的拓展 |
| NLD22039 | 公司新业务需求 | 样件 | 完成某轮式车人机环系统内饰、机柜等产品实现 | 对公司轮式车型产品领域新型号的拓展 |
| NLD22029 | 产品更新迭代 | 样件 | 完成某轮式车底盘改装产品实现 | 对公司轮式车型产品领域新型号的拓展 |
| NLD22040 | 公司新业务需求 | 样件 | 完成某轮式车人机环系统内饰、机柜等产品实现 | 对公司轮式车型产品领域新型号的拓展 |
| NLD22010 | 公司新业务需求 | 样件 | 研制完成复合材料浮箱产品实现，新产品类型的扩展和技术积累 | 新产品类型的扩展和技术积累，为公司承接类似产品奠定基础 |
| NLD22002 | 公司新业务需求 | 样件 | 应急通讯车辆方舱，完成产品实现，作为应急指挥通讯承载 | 对公司方舱类产品领域新项目的拓展 |
| NLD21015 | 公司新业务需求 | 批量 | 某型车人机环系统内饰、天线产品的实现 | 人机环系统内饰及军用车辆通信装备应用 |
| NLD21037 | 公司新业务需求 | 样件 | 某型武器发射箱产品的实现 | 军用车辆辅助装备的拓展 |
| NLD22047 | 公司新业务需求 | 样件 | 完成某型车人机环系统内饰等产品实现 | 军用车辆人机环系统内饰车型拓展 |
| NLD21001 | 公司新业务需求 | 样件 | 完成碳纤维弹托产品实现 | 拓展公司产品线，公司营收新的增长点 |
| NLD22034 | 公司新业务需求 | 样件 | 完成基于某LF项目模拟训练器产品实现 | 模拟训练器产品新型号的拓展 |
公司研发人员情况
| 2022年 | 2021年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 42 | 46 | -8.70% |
| 研发人员数量占比 | 16.87% | 16.85% | 0.02% |
| 研发人员学历 | |||
| 本科 | 27 | 31 | -12.90% |
| 硕士 | 10 | 11 | -9.09% |
| 大专及以下 | 5 | 4 | 25.00% |
| 研发人员年龄构成 | |||
| 30岁以下 | 15 | 24 | -37.50% |
| 30~40岁 | 24 | 19 | 26.32% |
| 40岁以上 | 3 | 3 | 0.00% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
| 研发投入金额（元） | 23,773,358.77 | 23,695,881.27 | 18,553,520.42 |
| 研发投入占营业收入比例 | 9.50% | 8.24% | 7.14% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,391,632.99 | 172,693,046.59 | -12.33% |
| 经营活动现金流出小计 | 100,157,336.02 | 118,028,428.16 | -15.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,234,296.97 | 54,664,618.43 | -6.28% |
| 投资活动现金流入小计 | 302,646,523.74 | 150,269,942.11 | 101.40% |
| 投资活动现金流出小计 | 428,036,944.25 | 242,225,788.72 | 76.71% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,390,420.51 | -91,955,846.61 | 36.36% |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,190,067.49 | 65,829,777.37 | 122.07% |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,379,339.80 | 17,907,973.99 | 24.97% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,810,727.69 | 47,921,803.38 | 158.36% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 49,654,604.15 | 10,630,575.20 | 367.09% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用本期投资活动现金流量净额比上期增加36.36%，主要系公司新基地项目处于集中建设阶段，投入较上期增加所致。
本期筹资活动现金流量净额比上期增加158.36%，主要系公司新基地建设需要，本期新增长期借款同比增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用 ?不适用
五、非主营业务情况
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 1,146,523.74 | 1.26% | 主要系银行理财产品收益 | 否 |
| 资产减值 | -1,438,350.76 | -1.58% | 主要系存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 8,865.84 | 0.01% | 主要系与日常经营无关的经济利益的流入 | 否 |
| 营业外支出 | 571,665.36 | 0.63% | 主要系严峻的国内环境导致的工厂停工损失 | 否 |
| 信用减值损失 | -6,476,881.72 | -7.12% | 主要系应收账款及应收票据坏账 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2022年末 | 2022年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | |||
| 货币资金 | 93,433,429.46 | 13.09% | 44,742,535.33 | 7.74% | 5.35% | 主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致 |
| 应收账款 | 236,222,893.40 | 33.09% | 159,059,342.37 | 27.53% | 5.56% | 主要系当期销售产品尚未收到回款所致 |
| 存货 | 17,416,443.28 | 2.44% | 68,187,074.21 | 11.80% | -9.36% | 主要系当期发出商品减少所致 |
| 固定资产 | 10,603,427.72 | 1.49% | 11,345,367.33 | 1.96% | -0.47% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 235,258,994.17 | 32.96% | 129,585,109.91 | 22.42% | 10.54% | 主要系公司新基地项目处于集中建设阶段，按计划持续投产所致 |
| 使用权资产 | 6,627,144.69 | 0.93% | 9,500,614.20 | 1.64% | -0.71% | 无重大变化 |
| 短期借款 | - | - | 9,182,499.38 | 1.59% | -1.59% | 主要系当期归还银行短期贷款所致。 |
| 合同负债 | 424,778.76 | 0.06% | 17,131,120.28 | 2.96% | -2.90% | 主要系客户预付款减少所致 |
| 长期借款 | 202,631,202.97 | 28.39% | 56,744,284.35 | 9.82% | 18.57% | 主要系公司新基地建设需要，当期新增长期借款持续增加所致 |
| 租赁负债 | 4,161,321.94 | 0.58% | 6,359,772.63 | 1.10% | -0.52% | 无重大变化 |
境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 应收款项融资 | 27,439,632.74 | - | - | - | 28,888,179.50 | 40,322,812.24 | - | 16,005,000.00 |
| 上述合计 | 27,439,632.74 | - | - | - | 28,888,179.50 | 40,322,812.24 | - | 16,005,000.00 |
| 金融负债 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 5,724,331.67 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 4,390,306.00 | 已背书或贴现尚未到期票据 |
| 在建工程 | 234,825,365.85 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 30,797,000.00 | 借款抵押 |
| 合计 | 275,737,003.52 |
注1：货币资金受限主要为银行承兑汇票保证金；注2：应收票据受限主要为已背书或贴现尚未到期票据；注3：中信银行股份有限公司西安分行授予公司人民币3.50 亿元贷款额度，公司向中信银行股份有限公司西安分行抵押北方长龙军民融合复合材料产业基地项目在建工程及相应土地使用权（陕（2020）西安市不动产权第0411446号）。
七、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 105,673,884.26 | 129,229,222.64 | -18.23% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 |
| 军民融合复合材料产业基地建设项目 | 自建 | 是 | 其他制造业 | 105,673,884.26 | 235,258,994.17 | 自有资金及银行贷款 | 46.89% | 396,000,000.00 | 0.00 | 尚在建设期 |
| 合计 | -- | -- | -- | 105,673,884.26 | 235,258,994.17 | -- | -- | 396,000,000.00 | 0.00 | -- |
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 ?不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）发展战略和发展目标
公司将顺应我国国防现代化建设对军事装备的迫切需求，秉承“以人为本、团结协作、创新高效、迎接挑战”的核心价值观，严守“技术创新、产品优质、服务满意、持续改进”的质量方针，践行“产业报国、筑基国防”的企业使命，以军民融合政策为指引，以促进国防发展为首位，发挥公司在复合材料方面的技术优势，积极参与武器装备科研项目，通过持续不断的技术和产品创新，与军工单位合作共赢，共同发展。同时，公司将打造符合企业发展战略的生产管理体系，提高内部管理水平和自主研发能力，完善企业管理模式，提高企业管理效率，力争做“军工行业高端装备的引领者”。
（二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果
1、夯实研发基础
公司紧跟军方先进武器装备的发展方向，基于自身的能力特点，积极采取多方面措施加强公司研发能力、夯实研发基础：（1）公司积极招聘补充优秀的研发人才以满足研发需求。公司由于自北京搬迁至西安，部分技术人员流失，在此不利情况下，公司技术人员数量从2018年末的25人扩大到2022年12月末的42人；（2）通过购买先进的复合材料生产设备和材料检验设备，积极开展复合材料性能研究、品类测试以及生产工艺开发。
2、不断拓展配套装备领域产品线
公司目前收入集中于军车人机环内饰领域，但公司报告期内凭借公司在军车领域良好的积累和口碑，积极配合科研院所和军品总装企业，参与了多个非军车人机环内饰领域的项目研发，虽然军品研发定型周期一般较长，但产品领域的逐渐拓宽为未来公司发展打下良好基础。
通过上述措施，公司除研发了应用在电子信息、装甲战斗、装甲保障等轮式、履带车辆的人机环系统内饰，还在各种军车辅助、保护类产品（例如复合材料油箱、发动机防雨罩、隔热板、挡泥板、炮塔外罩、防弹门等）以及弹药装备产品（复合材料弹药箱）等领域积累了技术和经验。
（三）未来三年具体发展规划和措施
1、研发计划
公司是较早进入军品领域的民营企业，有力地抓住了国家大力提倡军民融合协同发展的契机，实现了产品应用及业务规模快速增长。未来三年，公司将继续运用自身在复合材料技术、工艺及生产方面的深厚积累，加强与军工科研院所的广泛合作，以复合材料应用为基础，以军工特种产品需求为导向，以武器装备轻量化功能为重点，加快研发各类军用特色复合材料高性能产品，提供从设计到服务的成套解决方案，加大对军用车辆辅助装备领域新技术的研发和科技创新，不断提升研发水平；通过研发新技术、优化产品设计、改善工艺流程等方面进一步提升研发效率、降低产品开发成
本并加速产品的产业化；通过积极自主培养和引入高技术水平的研发人才，增强研发队伍的建设，并进一步完善研发激励机制，提升技术人员的工作积极性；通过新建研发中心，完善和提升基础性研发、试制和检验检测平台，提高研发工作的产出率，使研发中心成为公司加快在军品领域换代升级的主体和载体，提升公司的技术核心竞争力。
2、业务发展计划
公司通过了武器装备质量管理体系认证、保密资格审核和武器装备承制资格审核，取得了相关军品承制所需的必备资质，成为国防复合材料产品定点研发、生产企业，取得了显著成果，积累了一定的先发优势。未来三年，为了进一步提升公司产品广度和深度，提高公司市场竞争力，公司准备在现有产品的基础上，加大新产品开发力度，例如公司正在将非金属复合材料应用于运输方舱和数据方舱等，产品创新在于采用整体复合材料骨架替代金属骨架，较传统金属材料大幅减重，并且具有更加优异的抗腐蚀性能指标。此外，随着首发募集资金投资项目的实施，将实现公司科研能力的进一步提升，促进新产品的研发创新与转化。
3、人力资源计划
人才是企业发展之本，公司将继续贯彻“与人为善、用人之才、记人之功、容人之过、解人之难”的用人理念，为人才的培育与发展提供良好的环境，不断增强人才凝聚力。未来三年，公司将进一步采取如下措施，强化人力资源管理体系，建立吸引、留住、培养、激励人才的人力资源体系，保证企业的可持续发展：
（1）不断加强人才引进力度，吸纳和挖掘各类人才，满足企业持续发展的需求：一方面，加大专业技术人员、管理人员的招聘力度，迅速补充公司快速增长期间的人才需求；另一方面，加强引进高学历、高素质人才，充实人才储备，提高长期研究水平和技术创新能力。
（2）不断完善内部人才培养机制，将公司整体目标的实现与员工个人职业生涯目标的实现有机结合，促使员工迅速提升在各自领域的技能，使其成长为专业人才，通过提高人才队伍水平，形成可持续的人才梯队。
（3）不断完善人员绩效评价体系，建立公平公正与激励作用有机结合的薪酬体系，有计划地推出和实施股权激励计划，吸引人才、留住人才，实现人力资源的可持续发展和公司竞争力的不断增强。
（四）确保公司未来发展采取的主要措施
随着首发募集资金的到位，在较大规模资金运用和公司业务进一步拓展的背景下，公司在发展战略、组织设计、机制建立、资源配置、运营管理，特别是资金管理和内部控制等方面，都将面临更大的挑战。公司将从制度建设、人才引进、技术研发等方面不断加强投入，积极应对挑战：
1、公司将按计划认真组织项目的实施，通过科研实力和技术水平的提升进一步提高公司的核心竞争力。公司上市后将通过定期报告公告发展规划的实施情况。
2、公司上市后将严格遵照法律、法规及规范性文件的相关要求规范运作、完善法人治理结构、强化决策的科学性和透明度，促进管理体制的升级和创新。
3、公司将进一步完善各项基础管理制度，积极推进现代企业制度的形成和高效运行。
4、公司将继续完善包括人才引进机制、员工培训制度与约束机制在内的人才选拔、培养、激励体系，形成进得来、留得住、使用得当的机制。
（五） 公司未来可能面临的风险
1、市场竞争日趋激烈
公司在复合材料人机环系统内饰研发、设计、生产及相关配套军品制造领域有一定的技术积累和先发优势，但随着军民融合政策的不断推进，未来可能有越来越多的民营复材制造企业和社会资本加入到军工复材配套产品生产领域，其中部分企业在民用复材领域可能已有丰富的生产经验、较强的技术储备和一定的生产规模，加之社会资本投入带来的大量资金，公司未来可能会面临越来越激烈的市场竞争。
2、军品更新迭代速度不断加快
随着我国军队现代化建设和国防科技工业水平的不断提高，军品装备呈现出迭代速度加快的趋势，单一定型产品服役周期越来越短，新产品列装速度越来越快，公司若不能通过参与早期科研项目，不断成为新定型产品的配套厂商并获取新订单，在未来将可能面临订单量减少的局面。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 ?不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，逐步建立和健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，设置了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会以及内部审计部门，制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《对外担保决策制度》、《重大投资决策管理办法》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》、《内部审计制度》等一系列公司治理文件和内控制度，并能够有效落实、执行上述制度。
1、关于股东和股东大会
报告期内，公司共召开3次股东大会，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求召开股东大会，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等的股东地位、平等的股东权利，并承担相应的义务，充分保护股东的合法权益，保证会议的召集、召开和表决程序的合法性。
2、关于公司与控股股东
公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况及违规担保情况，未损害公司及其他股东的利益。公司具有自主经营能力，在业务、人员、资金、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够按照各自的议事规则和规章制度独立运作，各司其职。
3、关于董事与董事会
公司董事会由7名董事组成，其中包括独立董事3名。公司董事会设董事长1名，由全体董事的过半数选举产生。公司全体董事能够遵守有关法律、法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行相应的权力、义务和责任。公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，专门委员会按照各专门委员会工作细则等规章制度开展工作，确保董事会的有效运作和科学决策。
4、关于监事与监事会
公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，2名股东代表监事。职工代表监事由职工代表大会民主选举产生，股东代表监事通过股东大会选举产生。公司设监事会主席1名，由全体监事过半数选举产生。公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司财务、重大生产经营决策、首次公开发行并上市等重大事项实施了有效的监督，切实发挥了监事会的作用。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异。
□是 ?否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
1、资产独立完整
公司合法完整地拥有与生产经营有关的土地、机器设备以及商标、专利等无形资产的所有权，合法拥有租赁房屋的使用权，公司的资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
2、人员独立
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘任高级管理人员，独立负责员工的招聘、职务任命、薪酬、考核等管理工作，公司劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职或领薪。
3、财务独立
公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行开设了独立账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。
4、机构独立
公司已依法设立了股东大会、董事会、监事会，设置了财务部、项目开发部、工艺部、设计部、采购部、商务部等职能部门，已建立了适应自身发展需要的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在受股东及其他任何单位或个人干预的情形，与控股股东、实际控制人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
5、业务独立
公司主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务。公司拥有从事上述业务完整、独立的产、供、销系统和人员，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具备独立面向市场、独立承担责任和风险的能力，与控股股东、实际控制人控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
三、同业竞争情况
□适用 ?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2022年第一次临 | 临时股东大会 | 100.00% | 2022年02月14日 | 未上市未 | 审议通过《关于公司拟申请银行 |
| 时股东大会 | 披露 | 授信暨接受关联方提供担保的议案》 | |||
| 2022年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2022年03月16日 | 审议通过《关于公司未来三年发展战略规划的议案》 | |
| 2021年年度股东大会 | 年度股东大会 | 100.00% | 2022年06月08日 | 审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 《关于向金融机构申请2022年度授信额度的议案》 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用 ?不适用
六、红筹架构公司治理情况
□适用 ?不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 陈跃 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 63 | 2020年05月15日 | 2023年05月14日 | 50,218,000 | 0 | 0 | 0 | 50,218,000 | 无 |
| 相华 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2020年05月15日 | 2023年05月14日 | 224,400 | 0 | 0 | 0 | 224,400 | 无 |
| 孟海峰 | 董事、财务总监、董 | 现任 | 男 | 45 | 2020年05月15日 | 2023年05月14日 | 331,500 | 0 | 0 | 0 | 331,500 | 无 |
| 事会秘书 | ||||||||||||
| 常浩 | 董事 | 现任 | 男 | 34 | 2021年01月12日 | 2023年05月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 赵彤 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2020年05月15日 | 2023年05月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 郭澳 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2020年10月26日 | 2023年05月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 吴韬 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2020年07月17日 | 2023年05月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 张尊宇 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 42 | 2020年05月15日 | 2023年05月14日 | 209,100 | 209,100 | 无 | |||
| 苏美丽 | 监事 | 现任 | 女 | 41 | 2020年09月07日 | 2023年05月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 吴斌 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2020年05月15日 | 2023年05月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 程艾琳 | 副总经理 | 现任 | 女 | 50 | 2020年05月15日 | 2023年05月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50,983,000 | 0 | 0 | 0 | 50,983,000 | -- |
注：上述持股数量为直接持股数量与穿透后间接持股数量之和报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是 ?否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（1）董事会成员简介：
1）、陈跃先生，1959年生，本科学历，医学专业，中国国籍，无境外永久居留权。自1999年5月创办长龙投资以来，历任长龙投资董事长、执行董事、经理，现任长龙投资执行董事。自2003年1月华跃长龙设立以来，历任华跃长龙董事长、执行董事、经理，现任华跃长龙执行董事。自2010年3月长龙有限设立以来至2020年5月，历任长龙有限执行董事、经理，自长龙有限整体变更设立为股份公司至今，任公司董事长兼总经理。2）、相华先生，1978年生，本科学历，工商管理专业，中国国籍，无境外永久居留权。2002年11月至2010年2月，历任华跃长龙计划员、生产部经理、总经理助理。2010年3月至今，历任公司生产经理、副总经理，现任公司董事、副总经理。3）、孟海峰先生，1978年生，工商管理硕士（MBA），中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2001年9月至2011年1月，历任普华永道中天会计师事务所审计员、高级审计员、经理、高级经理。2011年1月至2015年
6月，任西安嘉仁投资管理有限公司财务总监。2015年7月至2016年3月，任杭州丰联金融服务外包集团有限公司财务总监。2016年3月至2017年3月，任北京同城翼龙科技有限公司首席财务官（CFO）。2017年3月至2019年6月，任深圳市拾玉投资管理有限公司首席运营官（COO）。2019年8月至今，历任公司财务总监、董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。4）、常浩先生，1989年生，本科学历，复合材料与工程专业，中国国籍，无境外永久留居权。2012年6月至2018年9月，历任中国航发西安航空发动机有限公司质量工程师、质量主管。2018年9月至2020年3月，任西安希德电子信息技术股份有限公司保障体系负责人。2020年4月至今，担任公司质量部经理，现任公司董事、质量部经理。
5）、赵彤先生，1968年生，博士学历，高分子化学与物理专业，中国国籍，无境外永久居留权。1997年8月至今，历任中国科学院化学研究所副研究员、研究员、博士生导师、课题组长、实验室副主任、实验室主任。2013年12月至2022年11月，任苏州图纳新材料科技有限公司董事长。现任公司独立董事。6）、郭澳先生，1972年生，硕士学历，工商管理专业，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2012年9月至2016年6月，任同程网络科技股份有限公司独立董事；2012年10月至2019年1月，任江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事；2013年5月至2016年5月，任苏州天马精细化学品股份有限公司独立董事；2014年11月至2019年3月，任南京奥联汽车电子电器股份有限公司独立董事；2015年1月至今，任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2015年1月至今，任江苏天衡管理咨询有限公司董事；2015年6月至2017年4月，任深圳华龙讯达信息技术股份有限公司独立董事；2015年5月至2020年7月，任南银法巴消费金融有限公司（曾用名：苏宁消费金融有限公司）独立董事；2014年12月至2020年12月，任福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事；2019年11月至今，任香农芯创科技股份有限公司（曾用名：安徽聚隆传动科技股份有限公司）独立董事；现任公司独立董事。7）、吴韬先生，1971年生，博士学历，经济法专业，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月至1997年9月，于河北省保定市中级人民法院从事民事审判工作；1997年9月至2003年7月，就读于北京大学法学院经济法专业，获得法学硕士、博士学位；2003年11月至今，历任中央财经大学教授、博士生导师、法学院党委书记、法学院学术委员会委员、创新产业竞争政策与法律研究中心主任、互联网金融与民间融资法治研究中心主任；现任江泰保险经纪股份有限公司独立董事、北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事。
（2）监事会成员简介
1）、张尊宇先生，1981年生，本科学历，复合材料科学与工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月至2008年9月，任威海光威复合材料有限公司复合材料工程师。2008年10月至2014年2月，任无锡韦伯风能技术有限公司首席复合材料工程师。2014年4月至2019年10月，任威海安翼欣邦复合材料科技有限公司总工程师。2019年10月至今，担任公司工艺总工程师，现任公司监事会主席、工艺总工程师。
2）、苏美丽女士，1982年生，本科学历，电子信息工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至2016年5月，历任西安西岳电子技术有限公司生产调度、运营总调度、制造部副部长。2016年6月至2018年5月，任西安诺文电子科技股份有限公司生产计划经理。2018年6月至2019年6月，任陕西光电子集成电路先导技术研究院有限责任公司市场部经理。2018年12月至2021年4月，任西安斯科贝安全科技有限公司执行董事。2019年10月至2023年4月，历任公司综合计划部主管、综合计划部副经理、综合计划部经理，现任公司监事。
3）、吴斌先生，1984年生，本科学历，工业工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。2009年9月至2011年2月，任奇瑞汽车股份有限公司班组长。2011年2月至2017年6月，任陕西通力专用汽车有限公司车间主任、科长。2017年6月至2019年1月，任米高（上海）汽车配件有限公司车间主任。2019年1月至2019年7月，任江阴东华铝材科技有限公司生产部负责人。2019年7月至今，任公司生产经理，现任公司职工监事、生产经理。
（3）高级管理人员简介
1）、陈跃先生，个人简历参见本节之“（1）董事会成员简介”。2）、相华先生，个人简历参见本节之“（1）董事会成员简介”。3）、孟海峰先生，个人简历参见本节之“（1）董事会成员简介”。4）、程艾琳女士，1973年生，硕士学历，材料工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。1996年8月至2015年11月，历任连云港中复连众复合材料集团有限公司设计工程师、设计部主任、技术中心经理、副总工程师。2015年12月至今，任公司副总经理。在股东单位任职情况?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 陈跃 | 宁波中铁长龙投资有限公司 | 法定代表人 | 1999-05-11 | - | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | |||||
在其他单位任职情况?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 陈跃 | 北京华跃长龙电子信息技术有限公司 | 法定代表人、执行董事 | 2003年01月01日 | - | 否 |
| 赵彤 | 中国科学院化学研究所 | 研究员、博士生导师、 课题组长、实验室主任 | 1997年08月01日 | - | 是 |
| 赵彤 | 苏州图纳新材料科技有限公司 | 董事长 | 2013年12月 | 2022年11月 | 是 |
| 郭澳 | 天衡会计师事务所 （特殊普通合伙） | 合伙人 | 2015年01月01日 | - | 是 |
| 郭澳 | 江苏天衡管理咨询有限公司 | 董事 | 2015年01月01日 | - | 否 |
| 郭澳 | 香农芯创科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年11月01日 | - | 是 |
| 吴韬 | 中央财经大学 | 教授、博士生导师、法学院党委书记、法学院学术委员会委员、创新产业竞争政策与法律研究中心主任、互联网金融与民间融资法治研究中心主任 | 2003年11月01日 | - | 是 |
| 吴韬 | 江泰保险经纪股份有限公司 | 独立董事 | 2022年10月 | - | 是 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用 ?不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司独立董事从公司领取独立董事津贴；在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取薪酬，其薪酬依据公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况确定。根据《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，公司董事、高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员所在岗位的工作内容、职责、重要性以及同行业类似岗位的薪酬水平制定方案报董事会或股东大会批准后实施。2022年度，董事、监事和高级管理人员报酬总额为473.42万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 陈跃 | 董事长、总经理 | 男 | 63 | 现任 | 99.03 | 否 |
| 相华 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 74.07 | 否 |
| 孟海峰 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 男 | 45 | 现任 | 88.7 | 否 |
| 常浩 | 董事 | 男 | 34 | 现任 | 23.66 | 否 |
| 赵彤 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 10 | 否 |
| 郭澳 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 10 | 否 |
| 吴韬 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 10 | 否 |
| 张尊宇 | 监事会主席 | 男 | 42 | 现任 | 40.63 | 否 |
| 苏美丽 | 监事 | 女 | 41 | 现任 | 20.32 | 否 |
| 吴斌 | 职工监事 | 男 | 39 | 现任 | 21.5 | 否 |
| 程艾琳 | 副总经理 | 女 | 50 | 现任 | 75.51 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 473.42 | -- |
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第一届董事会第十六次会议 | 2022年01月28日 | 未上市未披露 | 审议并通过《关于公司拟申请银行授信暨接受关联方提供担保的议案》 审议并通过《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第一届董事会第十七次会议 | 2022年02月23日 | 审议并通过《关于确认公司2021年度审阅报告及财务报表并同意对外报出的议案》 审议并通过《关于确认公司2021年度关联交易的议案》 | |
| 第一届董事会第十八次会议 | 2022年02月28日 | 审议并通过《关于确认公司最近三年财务报告并同意对外报出的议案》 审议并通过《关于确认公司2021年度关联交易的议案》 审议并通过《关于公司未来三年发展战略规划的议案》 审议并通过《关于公司拟申请银行授信暨以银行承 |
| 兑汇票为质押担保的议案》 审议并通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 审议并通过《关于选聘公司新任内审部负责人的议案》 审议并通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》 | |||
| 第一届董事会第十九次会议 | 2022年05月06日 | 审议并通过《关于确认公司2022年一季度审阅报告及财务报表并同意对外报出的议案》 审议并通过《关于确认公司2022年一季度关联交易的议案》 | |
| 第一届董事会第二十次会议 | 2022年05月18日 | 审议并通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 审议并通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》 审议并通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》 审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 审议并通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》 审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 审议并通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》 审议并通过《关于向金融机构申请2022年度授信额度的议案》 审议并通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》 | |
| 第一届董事会第二十一次会议 | 2022年07月29日 | 审议并通过《关于确认公司2022年半年度报告并同意对外报出的议案》 审议并通过《关于公司拟申请银行授信暨接受关联方提供担保的议案》 审议并通过《关于选聘公司新任内审部负责人的议案》 | |
| 第一届董事会第二十二次会议 | 2022年10月24日 | 审议并通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》 审议并通过《关于公司2022年1-9月审阅报告及2022年度财务预测的议案》 审议并通过《关于2022年第三季度内审工作汇报的议案》 审议并通过《关于北方长龙新材料技术股份有限公司绩效管理办法的议案》 审议并通过《关于北方长龙新材料技术股份有限公司董事选任基本标准的议案》 审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会 | 出席股东大会次数 |
| 议 | |||||||
| 陈跃 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 相华 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 孟海峰 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 常浩 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 赵彤 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 郭澳 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 吴韬 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 ?否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司董事能够严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，认真审议各项议案。独立董事通过电话、现场考察等形式，与公司其他董事、经营管理层保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议，对相关议案发表了独立意见，有效保证公司董事会决策的公正性和客观性。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况 |
| 战略委员会 | 陈跃、赵彤、孟海峰 | 2 | 2022-02-07 | 《关于公司未来三年发展战略规划的议案》 | 就公司所处行业情况及可能面临的挑战进行了深入分析，为公司制定未来当年发展战略规划提出了宝贵意见，并一致同意相关议案 | 无 | 无 |
| 2022-10-18 | 《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》 | 按照《董事会战略委员会工作细则》审议了权限内事项，切实履行了战略委员会 职责 | 无 | 无 | |||
| 提名委员会 | 赵彤、陈跃、吴韬 | 2 | 2022-02-07 | 《关于北方长龙技术股份有限公司高级管理人员选任基本标准的议案》 | 就公司高级管理人员选任基本标准进行了认真审议，一致同意相关议案 | 无 | 无 |
| 2022-10-18 | 《关于北方长龙新材料技术股份有限公司董事选任基本标准的议案》 | 就公司董事选任基本标准进行了认真审议，一致同意相关议案 | 无 | 无 | |||
| 薪酬与考核委员会 | 吴韬、郭澳、常浩 | 2 | 2022-02-07 | 《关于北方长龙新材料技术股份有限公司绩效管理办法的议案》 | 就公司绩效管理办法进行了认真审议，一致同意相关议案 | 无 | 无 |
| 2022-10-18 | 《关于北方长龙新材料技术股 | 就公司绩效管理办法进行了认真 | 无 | 无 |
| 份有限公司绩效管理办法的议案》 | 审议，一致同意相关议案 | ||||||
| 审计委员会 | 郭澳、吴韬、相华 | 8 | 2022-01-30 | 《关于2021年第四季度内审工作汇报的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等制度文件，勤勉尽责地开展工作，根据公司实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过相关议案 | 无 | 无 |
| 2022-02-18 | 《关于确认公司2021年度审阅报告及财务报表并同意对外报出的议案》 《关于确认公司2021年度关联交易的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等制度文件，勤勉尽责地开展工作，根据公司实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过相关议案 | 无 | 无 | |||
| 2022-02-22 | 《关于确认公司2021年度财务报告并同意对外报出的议案》 《关于确认公司2021年度关联交易的议案》 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于选聘公司新任内审部负责人的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等制度文件，勤勉尽责地开展工作，根据公司实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过相关议案 | 无 | 无 | |||
| 2022-04-15 | 《关于2022年第一季度内审工作汇报的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等制度文件，勤勉尽责地开展工作，根据公司实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过相关议案 | 无 | 无 | |||
| 2022-04-29 | 《关于确认公司2022年一季度审阅报告及财务报表并同意对外报出的议案》 《关于确认公司2022年一季度关联交易的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等制度文件，勤勉尽责地开展工作，根据公司实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过相关议案 | 无 | 无 | |||
| 2022-05-07 | 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》 《关于向金融机构申请2022年度授信额度的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等制度文件，勤勉尽责地开展工作，根据公司实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过相关议案 | 无 | 无 |
| 2022-07-25 | 《关于2022年第二季度内审工作汇报的议案》 《关于确认公司2022年半年度报告并同意对外报出的议案》 《关于选聘公司新任内审部负责人的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等制度文件，勤勉尽责地开展工作，根据公司实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过相关议案 | 无 | 无 |
| 2022-10-18 | 《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》 《关于公司2022年1-9月审阅报告及2022年度财务预测的议案》 《关于2022年第三季度内审工作汇报的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等制度文件，勤勉尽责地开展工作，根据公司实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过相关议案 | 无 | 无 |
十、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 ?否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 249 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 0 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 249 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 253 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 154 |
| 销售人员 | 3 |
| 技术人员 | 42 |
| 财务人员 | 7 |
| 行政人员 | 43 |
| 合计 | 249 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 19 |
| 本科 | 69 |
| 大专及以下 | 161 |
| 合计 | 249 |
2、薪酬政策
公司员工薪酬主要包括工资（基本工资、岗位工资、绩效工资）、奖金、津贴和补贴、职工福利、社会保险费及住房公积金等支出。其中，基本工资根据地区平均工资水平、工作内容等因素确定，岗位工资根据岗位的重要性及对公司业务的贡献性确定，绩效工资与工作表现和业绩相关；奖金综合考虑工作完成情况、专业技能、团队合作等方面进行确定；津贴和补贴主要包括保密津贴、餐补、交通费等；职工福利包括体检、节日礼品等；公司按照规定为员工缴纳社会保险费及住房公积金。为规范公司的薪酬体系和支付形式，使薪酬能够起到良好的激励作用，公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等国家法律法规及《公司章程》制定了符合公司实际情况的《薪酬管理制度》、《员工绩效考核管理办法》等薪酬制度，明确了薪酬市场化原则、薪酬管理原则、战略导向原则、薪酬调整原则等基本原则，公司坚持“以岗定薪”，按岗位重要度序列实行薪酬水平倾斜。
3、培训计划
公司专注于军事装备领域，主要从事非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务，公司对从事新材料性能研究、工艺结构设计的人员需求较大，因此十分注重在公司内部培养和选拔人才。公司采用了内外部培训相结合的方式，使员工的个人能力得到很大提升，公司整体研发实力得到迅速增强。
4、劳务外包情况
□适用 ?不适用
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用 ?不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是 □否 □不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 5.88 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 68,000,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 39,984,000.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 39,984,000.00 |
| 可分配利润（元） | 242,946,517.23 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 16.46% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分 | |
享公司发展的经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有关法规及《公司章程》的规定，公司拟定2022年度利润分配预案为：
一、利润分配方案基本情况
公司拟以总股份数68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.88元（含税），合计派发现金红利3,998.40万元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。本议案所涉及个人所得税根据国家相关规定缴纳。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、相关风险提示
本方案尚需经股东大会审议通过，存在不确定性。
三、其他说明
1、此次利润分配预案综合考虑公司目前及未来经营情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。 3、本次利润分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、公司董事会、独立董事和监事会对利润分配预案的审核意见
1、董事会审议意见
公司于2023年4月26日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2022年度利润分配方案是基于公司2022年度经营与财务状况，并结合2023年发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
2、监事会意见
监事会认为：公司董事会拟定的2022年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2022年度利润分配预案。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司2022年度利润分配预案，综合考虑了公司的盈利规模、现金流量状况、发展阶段、融资环境等实际情况，兼顾了公司股东的短期和长期利益，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将其提交公司2022年年度股东大会审议。
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 ?不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
1、股权激励
无董事、高级管理人员获得的股权激励
□适用 ?不适用
高级管理人员的考评机制及激励情况无
2、员工持股计划的实施情况
□适用 ?不适用
3、其他员工激励措施
?适用 □不适用
为提升公司核心管理团队的凝聚力，增强公司竞争力，进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，2019年长龙有限作出股东会决议，审议并通过《关于公司持股平台实施股权激励的议案》，对符合要求的激励对象进行股权激励，具体激励情况可参见公司披露于深交所指定网站的招股说明书。
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计、法务等合规部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 ?否
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2023年04月27日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《2022年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | （1）重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷： ① 董事、监事和高级管理人员舞弊； ② 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正； ③ 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； ④ 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。 （2）重要缺陷：指一个或多个控制缺 | （1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： ① 公司决策程序不科学，导致出现重大失误； ② 公司严重违反国家法律法规并受到处罚； ③ 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； ④ 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重； ⑤ 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。 （2）非财务报告内部控制重要缺陷 |
| 陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷： ① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ② 未建立反舞弊程序和控制措施； ③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 （3）一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 内部控制中存在的，其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会和董事会关注的一项缺陷或多项缺陷的组合。 （3）非财务报告内部控制一般缺陷： 除认定为上述重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。 | |
| 定量标准 | 定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额的5%（含5%），则认定为重大缺陷；如果超过资产总额的1%（含1%）但小于5%，则认定为重要缺陷；小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷。 | 定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额的5%（含5%），则认定为重大缺陷；如果超过资产总额的1%（含1%）但小于5%，则认定为重要缺陷；小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
2、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因不适用
二、社会责任情况
1、充分保障股东决策权、知情权和收益权
公司建立了较为完善的治理机构，形成了完整的内控制度，搭建了多方位、立体化的沟通平台。报告期内，公司通过真实、准确、完整、及时地信息披露，保障股东的知情权，公司管理层牢固树立回报股东的意识，专注主业，全力提升经营业绩，回报投资者。
2、严格质量管理，履行对客户、供应商责任
根据公司产品特性，公司建有完善的供应商评价体系，严格把控原辅料采购各项环节，尤其关键核心原材料的质量。报告期内，公司始终秉持“技术创新，产品优质，服务满意，持续改进”的质量方针，持续提升产品质量管理水准，加强全生产环节的质量管理，得到客户和供应商的积极认可。
3、保护员工权益，实现共同发展
公司重视员工权益，切实关注员工健康，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》以及《妇女权益保障法》等法律法规要求，定期组织员工文化活动、健康体检等，为员工提供良好的工作环境氛围。同时，公司坚持“以人为本”的核心价值观，关注员工成长与发展，完善员工薪酬体系和职业发展通道，持续优化公司人才结构，实现企业与员工共同发展。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈跃 | 股份限售承诺 | 1、自公司股票上市之日起36个月（以下简称“锁定期”）内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后2年内减持的，该等股票的减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2023年10月18日，如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价的，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，公司上市后如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理。 3、本人作为公司的董事、高级管理人员，在遵守上述锁定期要求外，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%。 4、本人减持公司股份时，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定实施。若中国证监会和深圳证券交易所在本人减持公司股份前有其他规定的，则本人承诺将严格遵守本人减持公司股份时有效的规定实施减持。 5、上述承诺是无条件且不可撤销的，不因本人职务变更、离职等原因而终止。 | 2023年04月14日 | 自公司股票上市之日起36个月内 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 长龙投资、横琴长龙 | 股份限售承诺 | 1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、本公司/本企业直接或间接所持公司股票在锁定期满后2年内减持的，该等股票的减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2023年10月18日，如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价的，本公司/本企业直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，公司上市后如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理。 3、本公司/本企业减持公司股份时，将严格遵守《上 | 2023年04月14日 | 自公司股票上市之日起36个月内 | 正常履行 |
| 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定实施。若中国证监会和深圳证券交易所在本公司/本企业减持公司股份前有其他规定的，则本公司/本企业承诺将严格遵守本公司/本企业减持公司股份时有效的规定实施减持。 4、上述承诺是无条件且不可撤销的。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 持有横琴长龙合伙份额的有限合伙人 | 股份限售承诺 | 1、本人作为持股平台的有限合伙人，同意持股平台作出的《关于股份锁定的承诺函》。 2、就本人持有的持股平台财产份额，本人承诺如下：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的持股平台财产份额，也不由持股平台回购该部分财产份额。 3、在遵守上述锁定期要求外，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%。 4、本人减持公司股份时，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定实施。若中国证监会和深圳证券交易所在本人减持公司股份前有其他规定的，则本人承诺将严格遵守本人减持公司股份时有效的规定实施减持。 5、上述承诺是无条件且不可撤销的，不因本人职务变更、离职等原因而终止。 | 2021年5月18日 | 自公司股票上市之日起36个月内 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈跃 | 股份减持承诺 | 1、本人在公司所持公司股份锁定期满，遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已作出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持公司股份。 2、本人所持公司股份锁定期满后两年内，本人减持公司股份将遵守以下要求： （1）减持条件：本人所持股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，本人可以减持公司股份。 （2）减持方式：本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式等。 （3）减持数量：若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，本人每年减持股票数量不超过公司首次公开发行股票前持有的公司股份的25%。 （4）减持价格：减持价格不得低于发行价，并应符合相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文件的要求。如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。 （5）信息披露义务：拟减持公司股票的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告，按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 3、本人将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 | 2021年5月18日 | 长期 | 正常履行 |
| 员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及其他规范性文件关于控股股东所持上市公司股份减持的规定，如相关规定发生变化，以将来具体的规定为准。 4、上述承诺是无条件且不可撤销的。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 长龙投资、横琴长龙 | 股份减持承诺 | 1、本公司/本企业在本公司/本企业所持公司股份锁定期满，遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本公司/本企业已作出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持公司股份。 2、本公司/本企业所持公司股份锁定期满后两年内，本公司/本企业减持公司股份将遵守以下要求： （1）减持条件：本公司/本企业所持股份的锁定期届满后两年内，在不违反已作出的相关承诺的前提下，本公司/本企业可以减持公司股份。 （2）减持方式：本公司/本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式等。 （3）减持数量：若本公司/本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，本公司/本企业每年减持股票数量不超过公司首次公开发行股票前持有的公司股份的50%。 （4）减持价格：减持价格不得低于发行价，并应符合相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文件的要求。如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。 （5）信息披露义务：拟减持公司股票的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告，按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 3、本公司/本企业将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及其他规范性文件关于持股5%以上股东所持上市公司股份减持的规定，如相关规定发生变化，以将来具体的规定为准。 4、上述承诺是无条件且不可撤销的。 | 2021年5月18日 | 长期 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 北方长龙、陈跃、长龙投资、横琴长龙以及公司董事（不含独立董事）、高级管理人员 | 稳定股价的承诺 | （一）触发稳定股价预案的条件 公司股票自上市之日起三年内，如出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产情形时（若发生除权、除息等事项的，价格作相应调整），公司将启动本预案以稳定公司股价。 （二）稳定股价的具体措施 1、稳定股价的具体措施包括：公司回购股票；公司控股股东、实际控制人及公司持股5%以上股东增持公司股票；公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。 2、稳定股价措施的实施顺序 触发稳定股价预案时，公司回购股票为第一选择，但公司回购股票不能导致公司不满足法定上市条 | 2021年5月18日 | 自公司股票上市之日起三年内 | 正常履行 |
| 条件成就时，如董事、高级管理人员未按照上述预案采取增持股票的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时在限期内继续履行增持股票的具体措施；并自公司董事、高级管理人员违反上述预案之日起，公司将延期发放公司董事、高级管理人员50%的薪酬及其全部股东分红（如有），同时其持有的公司股份（如有）不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕时为止。 4、在公司新聘任董事和高级管理人员时，公司将确保该等人员遵守上述稳定股价预案的规定，并签订相应的书面承诺。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 北方长龙 | 保护投资者利益的承诺 | 1、本公司确认，本公司本次发行上市的招股说明书等证券发行文件均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担全部法律责任。本公司保证本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形。 2、若在本公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，中国证监会、证券交易所或有权司法机构认定本公司本次发行上市的招股说明书等证券发行文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将停止公开发行新股或者回购已首次公开发行的全部新股，并按照投资者所缴纳股票申购款加上该等款项缴纳后至其被退回投资者期间按银行同期1年期存款利率计算的利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。 3、若本公司首次公开发行的股票上市交易后，中国证监会、证券交易所或有权司法机构认定本公司本次发行上市的招股说明书等证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容或存在欺诈发行，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规及其他规范性文件另有规定的，从其规定。 4、本公司将在中国证监会、证券交易所或者有权司法机构做出上述认定结论之日起的30日内提出预案，且如有需要，将把预案提交董事会、股东大会讨论，在预案确定后，将积极推进预案的实施。 5、若因本公司本次发行上市的招股说明书等证券发行文件及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或者有权司法机构认定后，本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的可测算的直接经济损失。 有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法 | 2021年5月18日 | 长期 | 正常履行 |
| 律法规及其他规范性文件相应修订，则按届时有效的法律法规及其他规范性文件执行。 6、本声明承诺函所述事项已经本公司确认，为本公司的真实意思表示，对本公司具有法律约束力。本公司自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈跃 | 保护投资者利益的承诺 | 1、本人确认，公司本次发行上市的招股说明书等证券发行文件均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人作为公司的控股股东及实际控制人、董事长，对其真实性、准确性和完整性承担全部法律责任。本人保证本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形。 2、若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，中国证监会、证券交易所或有权司法机构认定公司本次发行上市的招股说明书等证券发行文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人在权限范围，将督促公司停止公开发行新股或者回购已首次公开发行的全部新股，并按照投资者所缴纳股票申购款加上该等款项缴纳后至其被退回投资者期间按银行同期1年期存款利率计算的利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。如本人对公司前述违法行为存在过错，本人愿意与公司承担连带责任。 若公司首次公开发行的股票上市交易后，中国证监会、证券交易所或有权司法机构认定公司本次发行上市的招股说明书等证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容或存在欺诈发行，本人在权限范围，将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规及其他规范性文件另有规定的，从其规定。如本人对公司前述违法行为负有责任，本人愿意承担回购义务。 3、本人将在权限范围内，促使公司在中国证监会、证券交易所或者有权司法机构做出上述认定结论之日起的30日内提出预案，且如有需要，将把预案提交董事会、股东大会讨论，在预案确定后，将积极推进预案的实施。 4、若因公司本次发行上市的招股说明书等证券发行文件及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人在权限范围，将督促公司依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或者有权司法机构认定后，本人在权限范围，将督促公司本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的可测算的直接经济损失。如本人对公司前述违法行为存在过错，本人愿意与公司承担连带赔偿责任。 有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释 | 2021年5月18日 | 长期 | 正常履行 |
| [2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规及其他规范性文件相应修订，则按届时有效的法律法规及其他规范性文件执行。 5、如公司因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的，本人愿意按照相关法律法规及其他规范性文件的要求，委托投资者保护机构，就赔偿事宜与受到损失的投资者达成协议，予以先行赔付。 6、本声明承诺函所述事项已经本人确认，为本人的真实意思表示，对本人具有法律约束力。本人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司的董事、监事、高级管理人员 | 保护投资者利益的承诺 | 1、本人确认，公司本次发行上市的招股说明书等证券发行文件均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性和完整性承担全部法律责任。本人保证本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形。 2、若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，中国证监会、证券交易所或有权司法机构认定公司本次发行上市的招股说明书等证券发行文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人在权限范围，将督促公司停止公开发行新股或者回购已首次公开发行的全部新股，并按照投资者所缴纳股票申购款加上该等款项缴纳后至其被退回投资者期间按银行同期1年期存款利率计算的利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。 若公司首次公开发行的股票上市交易后，中国证监会、证券交易所或有权司法机构认定公司本次发行上市的招股说明书等证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容或存在欺诈发行，本人在权限范围，将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整），回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规及其他规范性文件另有规定的，从其规定。 3、本人将在权限范围内，促使公司在中国证监会、证券交易所或者有权司法机构做出上述认定结论之日起的30日内提出预案，且如有需要，将把预案提交董事会、股东大会讨论，在预案确定后，将积极推进预案的实施。 4、若因公司本次发行上市的招股说明书等证券发行文件及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人在权限范围，将督促公司依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或者有权司法机构认定后，本人在权限范围，将督促公司本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的可测算的直接经济损失。如本人对公司前述违法行为存在过错，本人愿意与公司承担连带赔偿责任。 有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证 | 2021年5月18日 | 长期 | 正常履行 |
| 券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规及其他规范性文件相应修订，则按届时有效的法律法规及其他规范性文件执行。 5、本声明承诺函所述事项已经本人确认，为本人的真实意思表示，对本人具有法律约束力。本人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 北方长龙 | 其他承诺事项 | 本公司将严格按照《公司章程》（草案）、《上市后三年股东未来分红回报规划》规定的利润分配政策向股东分配利润，严格履行利润分配方案的审议程序。如违反承诺给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担责任。 | 2021年5月18日 | 长期 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 北方长龙 | 其他承诺事项 | 本次公开发行完成后，公司的净资产将随着募集资金到位而大幅增加，由于募集资金投资项目从开始实施至产生效益需要一定时间，在此期间内，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降。为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司的董事会、股东大会审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》，拟强化募集资金管理，同时将积极调配资源，加快募集资金投资项目的开发和建设进度。此外，公司还将强化投资者回报机制，加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力，以填补因本次公开发行被摊薄的股东回报。公司承诺将采取《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》中列明的应对措施： 1、加强募集资金安全管理 为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理办法》。本次发行募集资金到位后，公司将加强募集资金安全管理，对募集资金进行专项存储，专款专用，保证募集资金合理、规范、有效地使用，提升资金使用效率，防范募集资金使用风险，从根本上保障投资者特别是中小投资者利益。 2、加快募投项目实施进度 募集资金到位后，公司将加快募投项目建设进度，争取募投项目早日达产并实现预期效益，确保募集资金使用效率。随着公司募集资金投资项目的全部建设完成，公司业务覆盖能力、研发能力，管理效率、信息化水平等将有较大提升，预期将为公司带来良好的经济效益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。 3、加强成本管理，加大成本控制力度 公司将改进完善业务流程，提高效率，加强对采购、生产、库存、销售各环节的信息化管理，加强销售回款的催收力度，提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率。同时公司将加强预算管理，严格执行公司的采购审批制度，加强对董事、高级管理人员职务消费的约束。根据公司整体经营目标，各部门分担成本优化任务，明确成本管理的地位和作用，加大成本控制力度，提升公司盈利水平。 4、进一步完善现金分红政策，注重投资者回报及权益保护 公司已根据中国证监会的要求并结合公司实际情况完善现金分红政策，公司在充分考虑对股东的投资 | 2021年5月18日 | 长期 | 正常履行 |
| 回报并兼顾公司成长与发展的基础上，对有关利润分配的条款内容进行了细化，上市后适用的《公司章程》等文件中对利润分配政策作出制度性安排。同时，公司制订了《上市后三年股东未来分红回报规划》，尊重并维护股东利益，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，有效地保障全体股东的合理投资回报。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 董事、高级管理人员 | 其他承诺事项 | 本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 本人承诺将切实履行作为董事/高级管理人员的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，具体如下： 1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费； 3、本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动； 4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）； 6、本承诺函出具后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。 如违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。 | 2021年5月18日 | 长期 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈跃 | 其他承诺事项 | 1、本人以及本人控制的除公司之外的其他企业（以下简称“附属企业”）与公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易； 2、本人及本人实际控制的其他附属企业不以任何方式违法违规占用公司资金、资产和资源，亦不要求公司违法违规为本人及本人实际控制的其他附属企业的借款或其他债务提供担保； 3、本人及附属企业不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益； 4、如在今后的经营活动中本人及本人附属企业与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本人不要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予或给予第三者的条件，并按国家法律、法规、规范性文件以及公司内部管理制度严格履行审批程序，包括但不限于促成与该项关联交易具有关联关系的股东及/或董事回避表决等； 5、上述承诺系无条件且不可撤销的承诺。 | 2021年5月18日 | 长期 | 正常履行 |
| 首次公开发行 | 长龙投资、横琴长龙、华跃长 | 其他承诺 | 1、本公司/本企业以及下属除公司之外的全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企 | 2021年5 | 长期 | 正常履行 |
| 或再融资时所作承诺 | 龙、横琴艾芙瑞特 | 事项 | 业”）与公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易； 2、本公司/本企业及本公司/本企业实际控制的其他附属企业不以任何方式违法违规占用公司资金、资产和资源，亦不要求公司违法违规为本公司/本企业及本公司/本企业实际控制的其他附属企业的借款或其他债务提供担保； 3、本公司/本企业及附属企业不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益； 4、如在今后的经营活动中本公司/本企业及本公司/本企业附属企业与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本公司/本企业不要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予或给予第三者的条件，并按国家法律、法规、规范性文件以及公司内部管理制度严格履行审批程序，包括但不限于促成与该项关联交易具有关联关系的股东及/或董事回避表决等； 5、上述承诺系无条件且不可撤销的承诺。 | 月18日 | ||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 董事、监事、高级管理人员 | 其他承诺事项 | 1、本人以及本人控制的除公司之外的其他企业（以下简称“附属企业”）与公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易； 2、本人及本人实际控制的其他附属企业不以任何方式违法违规占用公司资金、资产和资源，亦不要求公司违法违规为本人及本人实际控制的其他附属企业的借款或其他债务提供担保； 3、本人及附属企业不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益； 4、如在今后的经营活动中本人及本人附属企业与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本人不要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予或给予第三者的条件，并按国家法律、法规、规范性文件以及公司内部管理制度严格履行审批程序，包括但不限于促成与该项关联交易具有关联关系的股东及/或董事回避表决等； 5、上述承诺系无条件且不可撤销的承诺。 | 2021年5月18日 | 长期 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈跃 | 其他承诺事项 | （一）人员独立 1、保证公司的高级管理人员不在本人控制的其他公司/企业担任除董事、监事以外的其他职务； 2、保证公司的人事关系、劳动关系独立于本人控制的公司/企业。 （二）资产独立完整 1、本人作为公司的控股股东及实际控制人，在本人权限范围内，保证公司具有独立完整的资产； 2、保证本人及本人控制的公司/企业不以任何方式违法违规占用公司的资金、资产。 （三）机构独立 1、本人作为公司的控股股东及实际控制人，在本人权限范围内，保证公司拥有独立、完整的组织机构，与本人控制的公司/企业的机构完全分开； 2、本人作为公司的控股股东及实际控制人，在本人权限范围内，保证公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和《公司 | 2021年5月18日 | 长期 | 正常履行 |
| 章程》独立行使职权。 （四）财务独立 1、本人作为公司的控股股东及实际控制人，在本人权限范围内，保证公司拥有独立的财务部门、独立的财务核算体系和财务管理制度； 2、保证公司的财务人员不在本人控制的公司/企业兼职和领取报酬； 3、保证公司不与本人及本人控制的公司/企业共用一个银行账户； 4、保证不干涉公司作出独立的财务决策，本人及本人控制的公司/企业不通过违法违规的方式干预公司的资金使用调度； 5、保证不干涉公司办理独立的税务登记证并独立纳税。 （五）业务独立 1、本人作为公司的控股股东及实际控制人，在本人权限范围内，保证公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力； 2、保证本人除通过行使实际控制人权利之外，不对公司的业务活动进行干预。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈跃 | 其他承诺事项 | 1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品或服务，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。 2、对本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。 3、自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控制的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人控制的企业按照如下方式退出与公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到公司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。 4、上述承诺为不可撤销承诺。 | 2021年5月18日 | 长期 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 长龙投资、横琴长龙、华跃长龙、横琴艾芙瑞特 | 其他承诺事项 | 1、本公司/本企业目前没有、将来也不直接或间接从事与公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品或服务，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。 2、对本公司/本企业控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业，本公司/本企业将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。 3、自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司/本企业及本公司/本企业控制的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司/本企业及本公司/本企业控制的企业按照如下方式退 | 2021年5月18日 | 长期 | 正常履行 |
| 出与公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到公司来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。 4、上述承诺为不可撤销承诺。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈跃 | 其他承诺事项 | 如北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）因应缴而未缴或未足额为其全体职工缴纳各项社会保险费用（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险五种基本保险）及住房公积金而被有关部门要求或决定补缴职工社会保险和住房公积金的，或公司因未缴纳职工社会保险和住房公积金而受到任何罚款或损失，本人作为公司控股股东及实际控制人愿意立即向公司予以补偿，本人将全额承担该等追缴、处罚或损失，以确保公司不会因此遭受任何损失。 | 2021年5月18日 | 长期 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈跃 | 其他承诺事项 | 1、本人/本公司/本企业直接或间接持有的公司的全部股份系本人/本公司/本企业合法、真实、完整持有，不存在任何的代持情况； 2、本人/本公司/本企业直接或间接持有的公司的全部股份不存在抵押、质押、冻结等受限情况，不存在任何第三方权益以及其他任何形式的限制或担保权益，及其他任何形式的优先安排。 | 2021年5月18日 | 长期 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈跃 | 其他承诺事项 | 本人及本人控制的关联方不会要求公司为本人及本人控制的关联方进行下列行为： （1）垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；（2）代为偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接拆借资金提供使用；（4）通过银行或者非银行金融机构提供委托贷款；（5）委托进行投资活动；（6）开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（7）在没有商品和劳务对价或者对价明显不公允的情况下以其他方式提供资金；（8）通过无商业实质的往来款提供资金；（9）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他情形。 | 2021年5月18日 | 长期 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈跃 | 其他承诺事项 | 如公司租赁使用的房屋因权属瑕疵原因无法使用或被强制拆迁，导致公司需要另行租赁其他生产经营场地、搬迁或者被有权的政府部门罚款、被有关当事人要求赔偿，则本人将以连带责任方式全额补偿公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及罚款、其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失。如公司因未办理房屋租赁登记备案而遭受任何损失的，本人将赔偿公司因此而遭受的全部损失。 | 2021年5月18日 | 长期 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈跃 | 其他承诺事项 | 如应有权部门的要求或决定，公司因劳务派遣事宜遭受损失，或受到有关主管部门处罚，则本人将以连带责任方式无条件全额承担，保证公司不会因此受到任何损失。 | 2021年5月18日 | 长期 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈跃 | 其他承诺事项 | 如北京维拉投资有限公司就该公司历史上曾持有的公司股权转让事宜提起诉讼，本人将积极应诉；如公司因此承担任何费用或造成任何损失，本人将无条件全额承担，保证公司不会因此受到任何损失。 | 2021年5月18日 | 长期 | 正常履行 |
| 股权激励承诺 | 无 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | |||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未 | 不适用 | |||||
履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用 ?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□适用 ?不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用 ?不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李振 谢晓柳 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 李振（5年）谢晓柳（1年） |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |
是否改聘会计师事务所
□是 ?否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用 ?不适用
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用 ?不适用
十、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用 ?不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
?适用 □不适用租赁情况说明
| 序号 | 城市 | 出租人 | 租赁期间 | 类型 | 租赁面积（平方米） | 租赁费用（含税金额） |
| 1 | 西安 | 西安启融创新园项目管理有限公司 | 2019.07-2024.08 | 厂房 | 6,886.80 | 36元/月/平方米（前两个月免租金） |
| 2 | 西安 | 西安启融创新园项目管理有限公司 | 2019.12-2024.11 | 厂房 | 2,369.03 | 36元/月/平方米 |
| 3 | 包头 | 重庆长安民生物流股份有限公司包头分公司 | 2021.10-2022.12 | 仓库 | 590.00 | 11,800元/月 |
| 4 | 北京 | 北京渡业投资管理有限公司 | 2022.08-2024.08 | 办公楼 | 375.38 | 98.69元/月/平方米 |
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用 ?不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□适用 ?不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 30,150.00 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 30,150.00 | 0 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
□适用 ?不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 51,000,000 | 100.00% | 51,000,000 | 100.00% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 51,000,000 | 100.00% | 51,000,000 | 100.00% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 19,550,000 | 38.33% | 19,550,000 | 38.33% | |||||
| 境内自然人持股 | 31,450,000 | 61.67% | 31,450,000 | 61.67% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 51,000,000 | 100.00% | 51,000,000 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
□适用 ?不适用
股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容?适用 □不适用2023年4月18日，公司首次公开发行人民币普通股股票17,000,000股并在创业板上市，总股本由51,000,000股变更为68,000,000股。
2、限售股份变动情况
□适用 ?不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用 ?不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用 ?不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用 ?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 3 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 3 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 陈跃 | 境内自然人 | 61.67% | 31,450,000 | 31,450,000 | |||||||
| 宁波中铁长龙投资有限公司 | 境内非国有法人 | 33.33% | 17,000,000 | 17,000,000 | |||||||
| 横琴长龙咨询管理企业（有限合伙） | 其他 | 5.00% | 2,550,000 | 2,550,000 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈跃直接持有长龙投资99.90%的股份，同时担任长龙投资的执行董事和法定代表人；陈跃直接持有横琴长龙69.00%的合伙份额（有限合伙人）；长龙投资持有横琴长龙1.00%的合伙份额（普通合伙人），且为横琴长龙的执行事务合伙人。 | ||||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃 | 不适用 | ||||||||||
| 表决权情况的说明 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 不适用 | 0 | ||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 不适用 | ||
公司是否具有表决权差异安排
□适用 ?不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 陈跃 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、总经理 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 陈跃 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、总经理 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 ?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用 ?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
?适用 □不适用
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 宁波中铁长龙投资有限公司 | 陈跃 | 1999年05月11日 | 5000万元 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） |
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用 ?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2023年04月26日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2023]第ZB10729号 |
| 注册会计师姓名 | 李振 谢晓柳 |
审计报告正文北方长龙新材料技术股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称北方长龙）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北方长龙2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北方长龙，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）收入确认 | |
| 如附注“三、重要会计政策及会计估计（十九）”和“五、财务报表项目注释（三十二）”所述， 2022年度北方长龙确认营业收入为25,022.26万元。北方长龙销售的需要安装的产品，在产品安装完成，经客户验收合格并收到验收单后确认收入；不需要安装的产品，在发出商品经客户验收合格并收到客户验收单后确认收入。 由于收入为北方长龙的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或预期而操纵收入确认时点的固 | 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括： （1）对于收入确认相关的关键内部控制进行了解和评估，并测试了关键内部控制； （2）检查销售合同中履约义务相关的主要合同条款，评价公司的收入确认是否符合企业会计准则的要求； （3）结合产品类型、客户构成等信息对收入以及毛利情况进行分析程序，判断报告期各年度收入是否出现异常波动的情况； （4）核查销售合同、销货单、产品接收确认单等履约义务相 |
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| 有风险，因此，我们将北方长龙收入确认识别为关键审计事项。 | 关资料，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； （5）通过对营业收入相关合同金额、验收时间、回款情况等合同履约情况进行函证，核查北方长龙收入确认的真实性； （6）就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核查销售合同、销货单、产品接收确认单等与收入确认相关的支持性资料，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 |
| （二）应收账款坏账准备 | |
| 如附注“三、重要会计政策及会计估计（六）”和“五、财务报表项目注释（三）”所述，2022年12月31日，北方长龙应收账款账面原值为25,427.64万元，坏账准备分别为1,805.35万元。 在确定预期信用损失率时，北方长龙基于历史信用损失经验数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。由于在确定预期信用损失率时涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。 | 针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括： （1）与管理层沟通，了解其作出会计判断及估计的依据； （2）了解、评估北方长龙应收账款减值的内部控制制度和应收账款坏账准备计提政策； （3）基于历史信用损失经验并结合当前状况和前瞻性信息，对北方长龙预期信用损失率合理性进行评估； （4）获取应收账款坏账准备计算表，检查计提方法是否按照计提政策执行，重新计算坏账准备计提是否准确； （5）通过分析公司应收账款的账龄、客户背景和客户的经营情况等，并通过执行应收账款函证程序、核查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的充分性和合理性。 |
四、其他信息
北方长龙管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括北方长龙2022年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估北方长龙的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督北方长龙的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对北方长龙持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北方长龙不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李振
中国注册会计师：谢晓柳
中国?上海 2023年4月26日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、资产负债表
编制单位：北方长龙新材料技术股份有限公司
2022年12月31日
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 93,433,429.46 | 44,742,535.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,110,430.05 | 57,737,357.42 |
| 应收账款 | 236,222,893.40 | 159,059,342.37 |
| 应收款项融资 | 16,005,000.00 | 27,439,632.74 |
| 预付款项 | 5,414,568.82 | 1,737,705.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,597,393.61 | 1,339,228.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 17,416,443.28 | 68,187,074.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,190,566.06 | 11,890,566.04 |
| 流动资产合计 | 412,390,724.68 | 372,133,441.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 10,603,427.72 | 11,345,367.33 |
| 在建工程 | 235,258,994.17 | 129,585,109.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,627,144.69 | 9,500,614.20 |
| 无形资产 | 30,852,698.91 | 31,518,531.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,398,579.09 | 3,289,742.09 |
| 其他非流动资产 | 13,665,242.83 | 20,488,383.55 |
| 非流动资产合计 | 301,406,087.41 | 205,727,748.79 |
| 资产总计 | 713,796,812.09 | 577,861,190.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,182,499.38 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 15,782,909.05 | 20,630,040.50 |
| 应付账款 | 58,136,775.45 | 123,011,529.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 424,778.76 | 17,131,120.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,185,584.56 | 4,795,886.54 |
| 应交税费 | 20,463,486.31 | 10,922,876.24 |
| 其他应付款 | 25,064.19 | 104,900.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,853,537.57 | 3,359,359.56 |
| 其他流动负债 | 4,390,306.00 | 7,349,069.68 |
| 流动负债合计 | 105,262,441.89 | 196,487,282.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 202,631,202.97 | 56,744,284.35 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 4,161,321.94 | 6,359,772.63 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,548,160.94 | 5,848,067.61 |
| 递延收益 | 2,200,000.00 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 215,540,685.85 | 68,952,124.59 |
| 负债合计 | 320,803,127.74 | 265,439,406.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 70,868,826.41 | 70,317,441.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,178,340.71 | 20,176,289.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 242,946,517.23 | 170,928,053.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 392,993,684.35 | 312,421,783.72 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 392,993,684.35 | 312,421,783.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 713,796,812.09 | 577,861,190.47 |
法定代表人：陈跃 主管会计工作负责人：孟海峰 会计机构负责人：巴芳
2、利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 250,222,638.95 | 287,453,630.73 |
| 其中：营业收入 | 250,222,638.95 | 287,453,630.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 154,013,946.22 | 160,017,027.42 |
| 其中：营业成本 | 107,427,518.85 | 108,007,977.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,829,190.87 | 2,396,126.74 |
| 销售费用 | 2,808,003.56 | 4,183,546.05 |
| 管理费用 | 17,328,887.09 | 21,059,116.38 |
| 研发费用 | 23,773,358.77 | 23,695,881.27 |
| 财务费用 | 846,987.08 | 674,379.40 |
| 其中：利息费用 | 997,610.78 | 680,509.27 |
| 利息收入 | 191,162.56 | 148,593.36 |
| 加：其他收益 | 2,027,017.68 | 3,364,654.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,146,523.74 | 407,673.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 162,268.56 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,476,881.72 | -5,895,040.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,438,350.76 | -878,900.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 51,051.97 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 91,467,001.67 | 124,648,310.78 |
| 加：营业外收入 | 8,865.84 | 4,089.37 |
| 减：营业外支出 | 571,665.36 | 466.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 90,904,202.15 | 124,651,933.62 |
| 减：所得税费用 | 10,883,686.60 | 16,050,398.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,020,515.55 | 108,601,535.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,020,515.55 | 108,601,535.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 80,020,515.55 | 108,601,535.62 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 80,020,515.55 | 108,601,535.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,020,515.55 | 108,601,535.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 1.57 | 2.13 |
| （二）稀释每股收益 | 1.57 | 2.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈跃 主管会计工作负责人：孟海峰 会计机构负责人：巴芳
3、现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,745,338.95 | 165,896,742.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,646,294.04 | 6,796,304.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,391,632.99 | 172,693,046.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,669,654.84 | 21,055,425.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,050,103.20 | 41,294,536.16 |
| 支付的各项税费 | 16,364,965.60 | 39,243,916.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,072,612.38 | 16,434,550.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,157,336.02 | 118,028,428.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,234,296.97 | 54,664,618.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 301,500,000.00 | 149,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,146,523.74 | 569,942.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 302,646,523.74 | 150,269,942.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,536,944.25 | 92,525,788.72 |
| 投资支付的现金 | 301,500,000.00 | 149,700,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 428,036,944.25 | 242,225,788.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,390,420.51 | -91,955,846.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 146,190,067.49 | 65,829,777.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 146,190,067.49 | 65,829,777.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,672,053.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,647,822.97 | 1,206,955.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,059,463.40 | 16,701,018.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,379,339.80 | 17,907,973.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,810,727.69 | 47,921,803.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,654,604.15 | 10,630,575.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,054,493.64 | 27,423,918.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,709,097.79 | 38,054,493.64 |
4、所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 51,000,000.00 | 70,317,441.33 | 20,176,289.15 | 170,928,053.24 | 312,421,783.72 | 312,421,783.72 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 51,000,000.00 | 70,317,441.33 | 20,176,289.15 | 170,928,053.24 | 312,421,783.72 | 312,421,783.72 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 551,385.08 | 8,002,051.56 | 72,018,463.99 | 80,571,900.63 | 80,571,900.63 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 80,020,515.55 | 80,020,515.55 | 80,020,515.55 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 551,385.08 | 551,385.08 | 551,385.08 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 551,385.08 | 551,385.08 | 551,385.08 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 8,002,051.56 | -8,002,051.56 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,002,051.56 | -8,002,051.56 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 |
| 本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 51,000,000.00 | 70,868,826.41 | 28,178,340.71 | 242,946,517.23 | 392,993,684.35 | 392,993,684.35 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 51,000,000.00 | 69,715,930.33 | 9,316,135.59 | 73,186,671.18 | 203,218,737.10 | 203,218,737.10 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 51,000,000.00 | 69,715,930.33 | 9,316,135.59 | 73,186,671.18 | 203,218,737.10 | 203,218,737.10 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 601,511.00 | 10,860,153.56 | 97,741,382.06 | 109,203,046.62 | 109,203,046.62 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 108,601,535.62 | 108,601,535.62 | 108,601,535.62 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 601,511.00 | 601,511.00 | 601,511.00 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 601,511.00 | 601,511.00 | 601,511.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 10,860,153.56 | -10,860,153.56 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 10,860,153.56 | -10,860,153.56 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 |
| （或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 51,000,000.00 | 70,317,441.33 | 20,176,289.15 | 170,928,053.24 | 312,421,783.72 | 312,421,783.72 |
三、公司基本情况
北方长龙新材料技术股份有限公司（若无特殊说明，以下简称“公司”、“本公司”、“股份公司”）前身为北京艾弗瑞特新材料有限公司（以下简称“艾弗瑞特”），艾弗瑞特系于2010年3月16日经北京市工商行政管理局大兴分局批准，由北京中铁长龙投资有限公司、北京维拉投资有限公司、无锡鑫泰鸿贸易有限公司共同出资设立。公司的统一社会信用代码为：91110115551371094F。艾弗瑞特设立时股权结构为：
| 股东名称 | 出资金额（元） | 占比（%） |
| 北京中铁长龙投资有限公司 | 5,000,000.00 | 50.00 |
| 北京维拉投资有限公司 | 3,500,000.00 | 35.00 |
| 无锡鑫泰鸿贸易有限公司 | 1,500,000.00 | 15.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 100.00 |
2010年7月13日，经股东会同意，无锡鑫泰鸿贸易有限公司、北京维拉投资有限公司、北京中铁长龙投资有限公司分别将其持有的艾弗瑞特1,500,000.00元、3,500,000.00元、5,000,000.00元股权按原值转让给北京中铁长龙新型复合材料有限公司，转让后艾弗瑞特成为北京中铁长龙新型复合材料有限公司的全资子公司。2010年9月13日，经股东会同意，北京中铁长龙新型复合材料有限公司将其持有的艾弗瑞特10,000,000.00元股权按原值转让给北京中铁长龙投资有限公司，转让后艾弗瑞特成为北京中铁长龙投资有限公司的全资子公司。
2013年5月，北京艾弗瑞特新材料有限公司更名为北京北方长龙新材料技术有限公司。
2017年4月，经股东会同意，新增注册资本20,000,000.00元，由自然人股东陈跃以货币20,000,000.00元增资，增资后注册资本变更为30,000,000.00元，增资后的股权结构为：
| 股东名称 | 出资金额（元） | 占比（%） |
| 陈跃 | 20,000,000.00 | 66.67 |
| 北京中铁长龙投资有限公司 | 10,000,000.00 | 33.33 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 100.00 |
2019年5月，经股东会同意，新增注册资本21,000,000.00元，出资方式为货币人民币21,000,000.00元，由陈跃认缴14,000,000.00元，北京中铁长龙投资有限公司认缴7,000,000.00元，此次增资后本公司注册资本变更为51,000,000.00元，股权结构如下：
| 股东名称 | 出资金额（元） | 占比（%） |
| 陈跃 | 34,000,000.00 | 66.67 |
| 北京中铁长龙投资有限公司 | 17,000,000.00 | 33.33 |
| 合计 | 51,000,000.00 | 100.00 |
2019年7月，北京北方长龙新材料技术有限公司更名为北方长龙新材料技术有限公司（以下简称“长龙有限”）。
2019年12月，经股东会同意，股东陈跃将其持有的本公司5%的出资额255万元转让给横琴长龙咨询管理企业（有限合伙），转让后股权结构为：
| 股东名称 | 出资金额（元） | 占比（%） |
| 陈跃 | 31,450,000.00 | 61.67 |
| 北京中铁长龙投资有限公司 | 17,000,000.00 | 33.33 |
| 横琴长龙咨询管理企业（有限合伙） | 2,550,000.00 | 5.00 |
| 合计 | 51,000,000.00 | 100.00 |
2020年4月经股东会同意，长龙有限以截至2020年1月31日经审计的净资产折股，于2020年5月整体变更为股份有限公司，公司名称由北方长龙新材料技术有限公司变更为北方长龙新材料技术股份有限公司。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]第ZG50372号验资报告。
2020年7月，股东北京中铁长龙投资有限公司名称变更为宁波中铁长龙投资有限公司，变更后股权结构为：
| 股东名称 | 出资金额（元） | 占比（%） |
| 陈跃 | 31,450,000.00 | 61.67 |
| 宁波中铁长龙投资有限公司 | 17,000,000.00 | 33.33 |
| 横琴长龙咨询管理企业（有限合伙） | 2,550,000.00 | 5.00 |
| 合计 | 51,000,000.00 | 100.00 |
公司注册资本：人民币51,000,000.00元；法定代表人：陈跃；注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路699号军民融合创新园(B区)11栋2层。
公司经营范围为：复合材料的研发、设计、生产、技术服务；交通设备及配件、特种车辆及部件、航空器材及部件、通信产品、防弹防护产品、包装箱、方舱、集装箱的研发、生产、销售；特种车辆的改装；汽车零部件的制造及销售；建筑材料、装饰材料、医疗器械的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本财务报表业经公司董事会于2023年4月26日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
不适用
6、合并财务报表的编制方法
不适用
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用
8、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
不适用
10、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。各类金融资产信用损失的确定方法：
（1）应收票据
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 银行承兑汇票 |
| 组合2 | 商业承兑汇票 |
（2）应收账款
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 除组合2以外的应收款项 |
| 组合2 | 应收关联方款项 |
（3）其他应收款
公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 组合名称 | 确定组合的依据 |
| 组合1 | 除组合2以外的应收款项 |
| 组合2 | 关联方往来、备用金、押金、代垫款项等低信用风险组合 |
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
11、应收票据
详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计” 之“10、金融工具”。
12、应收账款
详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计” 之“10、金融工具”。
13、应收款项融资
详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计” 之“10、金融工具”。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计” 之“10、金融工具”。
15、存货
1、存货的分类和成本
存货分类为：原材料、委托加工物资、在产品、半成品、产成品、发出商品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16、合同资产
1、合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。
17、合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
不适用
19、债权投资
不适用
20、其他债权投资
不适用
21、长期应收款
详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计” 之“10、金融工具”
22、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、 初始投资成本的确定
以支付现金方式取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）长期股权投资的核算
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”)，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（2）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1） 确认条件
1、固定资产的确认和初始计量
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 3% | 9.7% |
| 生产设备 | 年限平均法 | 5 | 3% | 19.4% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 3% | 19.4% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 3% | 19.40%-32.33% |
（3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用
25、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
26、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
27、生物资产
不适用
28、油气资产
不适用
29、使用权资产
详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计” 之“42、租赁”
30、无形资产
（1） 计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
| 软件 | 10年 | 直线法 | 预计使用年限 |
| 土地使用权 | 50年 | 直线法 | 按产权证上载明使用年限 |
（2） 内部研究开发支出会计政策
1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、划发阶段支出资本化的具体条件
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
31、长期资产减值
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
32、长期待摊费用
不适用
33、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
34、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2） 离职后福利的会计处理方法
1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3） 辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
无
35、租赁负债
详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计” 之“42、租赁”
36、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
37、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
2、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
1、收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。客户已接受该商品或服务等。
2、收入确认的具体方法
销售需要安装的产品，在产品安装完成，经客户验收合格并收到验收单后确认收入；不需要安装的产品，在发出商品经客户验收合格并收到客户验收单后确认收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况不适用40、政府补助
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：
政府补助文件明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与资产相关的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：
政府补助文件未明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与收益相关的政府补助。
2、确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
商誉的初始确认；既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42、租赁
（1） 经营租赁的会计处理方法
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：
减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。
1、本公司作为承租人
（1）使用权资产
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司发生的初始直接费用；本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计” 之“31、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
（2）租赁负债
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
（3）短期租赁和低价值资产租赁
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。
（4）租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让
对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。
2、本公司作为出租人
在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。
（1）经营租赁会计处理
经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
（2）融资租赁会计处理
在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计” 之“10、金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计” 之“10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让
对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。
3、售后租回交易
公司按照本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计” 之“39、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
（1）作为承租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计” 之“10、金融工具”。
（2）作为出租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计” 之“10、金融工具”。
（2） 融资租赁的会计处理方法
不适用
43、其他重要的会计政策和会计估计
不适用
44、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
?适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
1）执行《企业会计准则解释第15号》财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”）。
① 关于试运行销售的会计处理
解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生影响。
②关于亏损合同的判断
解释第15号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行，企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生影响。2）执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》财政部于2022 年5 月19 日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对2022 年6 月30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的2022 年6 月30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2022年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。3）执行《企业会计准则解释第16号》财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”）。
① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理
解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。
该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022年1月1日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022年1月1日之前且相关金融工具在2022 年1月1日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理
解释第16号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整； 2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
45、其他
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15% |
| 教育税附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 3% |
| 地方教育税附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 2% |
2、税收优惠
本公司于2020年12月1日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202061001514，有效期三年，2020年至2022年度享受15%的企业所得税优惠税率。
3、其他
无
七、财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 87,709,097.79 | 38,054,493.64 |
| 其他货币资金 | 5,724,331.67 | 6,688,041.69 |
| 合计 | 93,433,429.46 | 44,742,535.33 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 5,724,331.67 | 6,688,041.69 |
其他说明：
2、交易性金融资产
不适用
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 不适用 |
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 500,000.00 | |
| 商业承兑票据 | 28,110,430.05 | 57,237,357.42 |
| 合计 | 28,110,430.05 | 57,737,357.42 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 30,035,412.00 | 100.00% | 1,924,981.95 | 6.41% | 28,110,430.05 | 61,097,097.00 | 100.00% | 3,359,739.58 | 5.50% | 57,737,357.42 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1 | 500,000.00 | 0.82% | 500,000.00 | |||||||
| 组合2 | 30,035,412.00 | 100.00% | 1,924,981.95 | 6.41% | 28,110,430.05 | 60,597,097.00 | 99.18% | 3,359,739.58 | 5.54% | 57,237,357.42 |
| 合计 | 30,035,412.00 | 100.00% | 1,924,981.95 | 6.41% | 28,110,430.05 | 61,097,097.00 | 100.00% | 3,359,739.58 | 5.50% | 57,737,357.42 |
按组合计提坏账准备：1
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收票据 | 30,035,412.00 | 1,924,981.95 | 6.41% |
| 合计 | 30,035,412.00 | 1,924,981.95 | |
确定该组合依据的说明：
无如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 3,359,739.58 | 2,261,475.90 | 3,696,233.53 | 1,924,981.95 | ||
| 合计 | 3,359,739.58 | 2,261,475.90 | 3,696,233.53 | 1,924,981.95 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（3） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 4,390,306.00 | |
| 合计 | 4,390,306.00 |
（5） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
（6） 本期实际核销的应收票据情况
无
5、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 254,276,434.53 | 100.00% | 18,053,541.13 | 7.10% | 236,222,893.40 | 169,201,244.15 | 100.00% | 10,141,901.78 | 5.99% | 159,059,342.37 |
| 其中： | ||||||||||
| 1年以内 | 186,840,798.74 | 73.48% | 9,342,039.94 | 5.00% | 177,498,758.80 | 144,689,078.97 | 85.51% | 7,234,453.95 | 5.00% | 137,454,625.02 |
| 1至2年 | 55,080,904.61 | 21.66% | 5,508,090.46 | 10.00% | 49,572,814.15 | 22,212,183.89 | 13.13% | 2,221,218.39 | 10.00% | 19,990,965.50 |
| 2至3年 | 10,054,749.89 | 3.95% | 2,010,949.98 | 20.00% | 8,043,799.91 | 1,037,649.49 | 0.61% | 207,529.90 | 20.00% | 830,119.59 |
| 3至4年 | 1,037,649.49 | 0.41% | 311,294.85 | 30.00% | 726,354.64 | 762,331.80 | 0.45% | 228,699.54 | 30.00% | 533,632.26 |
| 4至5年 | 762,331.80 | 0.30% | 381,165.90 | 50.00% | 381,165.90 | 500,000.00 | 0.30% | 250,000.00 | 50.00% | 250,000.00 |
| 5年以上 | 500,000.00 | 0.20% | 500,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 合计 | 254,276,434.53 | 100.00% | 18,053,541.13 | 7.10% | 236,222,893.40 | 169,201,244.15 | 100.00% | 10,141,901.78 | 5.99% | 159,059,342.37 |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 254,276,434.53 | 18,053,541.13 | 7.10% |
| 合计 | 254,276,434.53 | 18,053,541.13 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 186,840,798.74 |
| 1至2年 | 55,080,904.61 |
| 2至3年 | 10,054,749.89 |
| 3年以上 | 2,299,981.29 |
| 3至4年 | 1,037,649.49 |
| 4至5年 | 762,331.80 |
| 5年以上 | 500,000.00 |
| 合计 | 254,276,434.53 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 10,141,901.78 | 7,911,639.35 | 18,053,541.13 | |||
| 合计 | 10,141,901.78 | 7,911,639.35 | 18,053,541.13 | |||
（3） 本期实际核销的应收账款情况
无
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户2 | 38,978,207.20 | 15.33% | 2,597,297.77 |
| 客户3 | 37,895,950.00 | 14.90% | 3,072,720.00 |
| 客户1 | 27,547,850.11 | 10.83% | 1,377,392.51 |
| 客户6 | 23,835,902.00 | 9.37% | 1,994,053.40 |
| 客户5 | 22,137,560.00 | 8.71% | 1,378,632.11 |
| 合计 | 150,395,469.31 | 59.14% |
（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
无
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 16,005,000.00 | 27,439,632.74 |
| 合计 | 16,005,000.00 | 27,439,632.74 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 应收票据 | 27,439,632.74 | 28,888,179.50 | 40,322,812.24 | 16,005,000.00 | ||
| 合计 | 27,439,632.74 | 28,888,179.50 | 40,322,812.24 | 16,005,000.00 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 ?不适用
其他说明：
7、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 5,414,568.82 | 100.00% | 1,734,563.03 | 99.82% |
| 1至2年 | 3,142.00 | 0.18% | ||
| 合计 | 5,414,568.82 | 1,737,705.03 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 2022.12.31 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 西安艾德闻思电子科技有限公司 | 1,279,750.00 | 23.64 |
| 漳州科华技术有限责任公司 | 707,964.60 | 13.08 |
| 陕西汽车集团股份有限公司 | 537,300.00 | 9.92 |
| 北京渡业投资管理有限公司 | 432,963.30 | 8.00 |
| 西安启融创新园项目管理有限公司 | 420,073.88 | 7.76 |
| 合计 | 3,378,051.78 | 62.39 |
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 1,597,393.61 | 1,339,228.54 |
| 合计 | 1,597,393.61 | 1,339,228.54 |
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
无
2） 重要逾期利息无3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
（2） 应收股利
无
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 522,271.31 | 350,180.20 |
| 保证金押金 | 968,734.36 | 851,675.76 |
| 代垫员工社保公积金 | 106,387.94 | 137,372.58 |
| 合计 | 1,597,393.61 | 1,339,228.54 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | ||||
| 2022年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | ||||
| 2022年12月31日余额 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 701,227.00 |
| 1至2年 | 133,346.85 |
| 2至3年 | 86,300.00 |
| 3年以上 | 676,519.76 |
| 3至4年 | 676,519.76 |
| 合计 | 1,597,393.61 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
无
4） 本期实际核销的其他应收款情况
无
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 西安启融创新园项目管理有限公司 | 保证金 | 666,419.76 | 3-4年 | 41.72% | |
| 中建一局集团第三建筑有限公司 | 水电费 | 560,729.16 | 1年以内，1-2年 | 35.10% | |
| 北京渡业投资管理有限公司 | 保证金 | 108,240.82 | 1年以内 | 6.78% | |
| 代垫员工社保公积金 | 社保公积金 | 106,387.94 | 1年以内 | 6.66% | |
| 西安航天基地丝路慧谷控股集团有限公司 | 保证金 | 37,476.00 | 1-2年 | 2.35% | |
| 合计 | 1,479,253.68 | 92.60% |
6） 涉及政府补助的应收款项无
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 5,594,017.76 | 14,520.67 | 5,579,497.09 | 3,422,126.69 | 14,520.67 | 3,407,606.02 |
| 在产品 | 6,070,550.52 | 6,070,550.52 | 9,618,218.86 | 9,618,218.86 | ||
| 发出商品 | 5,384,803.86 | 978,122.92 | 4,406,680.94 | 55,331,404.07 | 1,314,236.35 | 54,017,167.72 |
| 半成品 | 848,521.26 | 848,521.26 | 584,121.12 | 584,121.12 | ||
| 产成品 | 296,203.69 | 296,203.69 | 12,324.78 | 12,324.78 | ||
| 委托加工物资 | 214,989.78 | 214,989.78 | 547,635.71 | 547,635.71 | ||
| 合计 | 18,409,086.87 | 992,643.59 | 17,416,443.28 | 69,515,831.23 | 1,328,757.02 | 68,187,074.21 |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 14,520.67 | 14,520.67 | ||||
| 发出商品 | 1,314,236.35 | 1,438,350.76 | 1,774,464.19 | 978,122.92 | ||
| 合计 | 1,328,757.02 | 1,438,350.76 | 1,774,464.19 | 992,643.59 | ||
（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明
无
10、合同资产无
11、持有待售资产
无
12、一年内到期的非流动资产
无
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待认证进项税 | 2,830.19 | |
| IPO发行费用 | 14,187,735.87 | 11,890,566.04 |
| 合计 | 14,190,566.06 | 11,890,566.04 |
14、债权投资
无
15、其他债权投资
无
16、长期应收款
（1） 长期应收款情况
无
（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无
（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
17、长期股权投资
无
18、其他权益工具投资
无
19、其他非流动金融资产
无20、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
无
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 10,603,427.72 | 11,345,367.33 |
| 合计 | 10,603,427.72 | 11,345,367.33 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 机器设备 | 生产设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 10,711,728.33 | 2,935,430.92 | 1,654,021.71 | 1,470,831.65 | 16,772,012.61 |
| 2.本期增加金额 | 861,440.12 | 139,823.00 | 705,279.62 | 1,706,542.74 | |
| （1）购置 | 861,440.12 | 139,823.00 | 705,279.62 | 1,706,542.74 | |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 10,711,728.33 | 3,796,871.04 | 1,793,844.71 | 2,176,111.27 | 18,478,555.35 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 3,608,816.52 | 575,300.34 | 466,907.64 | 775,620.78 | 5,426,645.28 |
| 2.本期增加金额 | 1,042,541.52 | 603,302.37 | 325,401.18 | 477,237.28 | 2,448,482.35 |
| （1）计提 | 1,042,541.52 | 603,302.37 | 325,401.18 | 477,237.28 | 2,448,482.35 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 4,651,358.04 | 1,178,602.71 | 792,308.82 | 1,252,858.06 | 7,875,127.63 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 6,060,370.29 | 2,618,268.33 | 1,001,535.89 | 923,253.21 | 10,603,427.72 |
| 2.期初账面价值 | 7,102,911.81 | 2,360,130.58 | 1,187,114.07 | 695,210.87 | 11,345,367.33 |
（2） 暂时闲置的固定资产情况
无
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
无
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
无
（5） 固定资产清理
无
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 235,258,994.17 | 129,585,109.91 |
| 合计 | 235,258,994.17 | 129,585,109.91 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 西安一期厂房 | 234,825,365.85 | 234,825,365.85 | 129,585,109.91 | 129,585,109.91 | ||
| 设备 | 433,628.32 | 433,628.32 | ||||
| 合计 | 235,258,994.17 | 235,258,994.17 | 129,585,109.91 | 129,585,109.91 | ||
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 西安一期厂房 | 263,307,700.00 | 129,585,109.91 | 105,240,255.94 | 234,825,365.85 | 89.18% | 89.18% | 8,362,339.45 | 7,237,686.50 | 100.00% | 金融机构贷款及自有资金 | ||
| 合计 | 263,307 | 129,585 | 105,240 | 234,825 | 8,362,3 | 7,237,6 | 100.00 |
| ,700.00 | ,109.91 | ,255.94 | ,365.85 | 39.45 | 86.50 | % |
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
无
（4） 工程物资
无
23、生产性生物资产
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
24、油气资产
□适用 ?不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||
| 1.期初余额 | 12,976,241.94 | 12,976,241.94 |
| 2.本期增加金额 | 812,470.67 | 812,470.67 |
| 房屋及建筑物 | 812,470.67 | 812,470.67 |
| 3.本期减少金额 | ||
| 房屋及建筑物 | ||
| 4.期末余额 | 13,788,712.61 | 13,788,712.61 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 3,475,627.74 | 3,475,627.74 |
| 2.本期增加金额 | 3,685,940.18 | 3,685,940.18 |
| （1）计提 | 3,685,940.18 | 3,685,940.18 |
| 房屋及建筑物 | 3,685,940.18 | 3,685,940.18 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 房屋及建筑物 | ||
| 4.期末余额 | 7,161,567.92 | 7,161,567.92 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 | ||
| 房屋及建筑物 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 房屋及建筑物 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 6,627,144.69 | 6,627,144.69 |
| 2.期初账面价值 | 9,500,614.20 | 9,500,614.20 |
26、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 32,136,000.00 | 232,561.30 | 32,368,561.30 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 32,136,000.00 | 232,561.30 | 32,368,561.30 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 696,280.00 | 153,749.59 | 850,029.59 | ||
| 2.本期增加金额 | 642,720.00 | 23,112.80 | 665,832.80 | ||
| （1）计提 | 642,720.00 | 23,112.80 | 665,832.80 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 1,339,000.00 | 176,862.39 | 1,515,862.39 | ||
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 30,797,000.00 | 55,698.91 | 30,852,698.91 | ||
| 2.期初账面价值 | 31,439,720.00 | 78,811.71 | 31,518,531.71 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
无
27、开发支出
无
28、商誉
（1） 商誉账面原值
无
（2） 商誉减值准备
无
29、长期待摊费用
无
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 20,971,166.67 | 3,145,675.00 | 14,830,398.38 | 2,224,559.76 |
| 预计负债 | 6,548,160.94 | 982,224.14 | 5,848,067.61 | 877,210.14 |
| 股权激励 | 1,804,533.00 | 270,679.95 | 1,253,147.92 | 187,972.19 |
| 合计 | 29,323,860.61 | 4,398,579.09 | 21,931,613.91 | 3,289,742.09 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
无
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 4,398,579.09 | 3,289,742.09 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
无
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
无
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程设备款 | 13,665,242.83 | 13,665,242.83 | 20,488,383.55 | 20,488,383.55 | ||
| 合计 | 13,665,242.83 | 13,665,242.83 | 20,488,383.55 | 20,488,383.55 | ||
其他说明：
32、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押+保证借款 | 9,172,053.43 | |
| 未到期应付利息 | 10,445.95 | |
| 合计 | 9,182,499.38 |
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元。
33、交易性金融负债
无
34、衍生金融负债
无
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 15,782,909.05 | 20,630,040.50 |
| 合计 | 15,782,909.05 | 20,630,040.50 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 45,082,967.67 | 121,989,039.31 |
| 1至2年 | 12,890,625.22 | 778,475.14 |
| 2至3年 | 29,561.65 | 182,217.97 |
| 3年以上 | 133,620.91 | 61,797.56 |
| 合计 | 58,136,775.45 | 123,011,529.98 |
（2） 账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中建一局集团第三建筑有限公司 | 12,356,288.06 | 尚未到期 |
| 合计 | 12,356,288.06 |
37、预收款项
（1） 预收款项列示
无
（2） 账龄超过1年的重要预收款项
无
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同预收款 | 424,778.76 | 17,131,120.28 |
| 合计 | 424,778.76 | 17,131,120.28 |
39、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 4,736,504.79 | 33,903,390.58 | 36,501,888.02 | 2,138,007.35 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 59,381.75 | 2,552,723.95 | 2,564,528.49 | 47,577.21 |
| 三、辞退福利 | 98,573.92 | 98,573.92 | ||
| 合计 | 4,795,886.54 | 36,554,688.45 | 39,164,990.43 | 2,185,584.56 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,690,908.99 | 30,283,623.83 | 32,876,551.29 | 2,097,981.53 |
| 2、职工福利费 | 1,233,697.98 | 1,233,697.98 | ||
| 3、社会保险费 | 34,916.80 | 1,428,965.65 | 1,431,010.63 | 32,871.82 |
| 其中：医疗保险费 | 34,218.46 | 1,373,932.48 | 1,375,504.02 | 32,646.92 |
| 工伤保险费 | 698.34 | 55,033.17 | 55,506.61 | 224.90 |
| 4、住房公积金 | 10,679.00 | 824,833.00 | 828,358.00 | 7,154.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 132,270.12 | 132,270.12 | ||
| 合计 | 4,736,504.79 | 33,903,390.58 | 36,501,888.02 | 2,138,007.35 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 57,635.82 | 2,454,947.20 | 2,467,112.96 | 45,470.06 |
| 2、失业保险费 | 1,745.93 | 97,776.75 | 97,415.53 | 2,107.15 |
| 合计 | 59,381.75 | 2,552,723.95 | 2,564,528.49 | 47,577.21 |
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 7,723,774.43 | 3,213,361.69 |
| 企业所得税 | 11,583,559.77 | 7,107,967.16 |
| 个人所得税 | 129,351.40 | 142,384.22 |
| 城市维护建设税 | 540,664.22 | 224,935.33 |
| 教育费附加 | 231,713.25 | 96,400.86 |
| 地方教育费附加 | 154,475.50 | 64,267.24 |
| 水利建设基金 | 22,256.92 | 15,911.54 |
| 土地使用税 | 57,648.20 | 57,648.20 |
| 印花税 | 20,042.62 | |
| 合计 | 20,463,486.31 | 10,922,876.24 |
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 25,064.19 | 104,900.00 |
| 合计 | 25,064.19 | 104,900.00 |
（1） 应付利息
无
（2） 应付股利
无
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金押金 | 100,000.00 | |
| 员工报销款 | 2,325.80 | |
| 其他 | 22,738.39 | 4,900.00 |
| 合计 | 25,064.19 | 104,900.00 |
2） 账龄超过1年的重要其他应付款无
42、持有待售负债
无
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 3,853,537.57 | 3,359,359.56 |
| 合计 | 3,853,537.57 | 3,359,359.56 |
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 505,934.68 | |
| 已背书未到期承兑汇票 | 4,390,306.00 | 6,843,135.00 |
| 合计 | 4,390,306.00 | 7,349,069.68 |
45、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押+保证借款 | 181,015,201.43 | 56,657,723.94 |
| 保证借款 | 21,332,590.00 | |
| 未到期应付利息 | 283,411.54 | 86,560.41 |
| 合计 | 202,631,202.97 | 56,744,284.35 |
长期借款分类的说明：抵押、保证事项详见十二、关联方及关联交易。
46、应付债券
（1） 应付债券
无
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）无
（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
无
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 8,320,744.52 | 10,406,735.09 |
| 减：未确认融资费用 | -305,885.01 | -687,602.90 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -3,853,537.57 | -3,359,359.56 |
| 合计 | 4,161,321.94 | 6,359,772.63 |
48、长期应付款
无
（1） 按款项性质列示长期应付款
无
（2） 专项应付款
无
49、长期应付职工薪酬
（1） 长期应付职工薪酬表
无
（2） 设定受益计划变动情况
无50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 6,548,160.94 | 5,848,067.61 | 预提产品质量保证金 |
| 合计 | 6,548,160.94 | 5,848,067.61 |
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| 合计 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 西安一期厂房 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 与资产相关 |
52、其他非流动负债
无
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | |||||
54、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
无
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 69,114,419.33 | 69,114,419.33 | ||
| 其他资本公积 | 1,203,022.00 | 551,385.08 | 1,754,407.08 | |
| 合计 | 70,317,441.33 | 551,385.08 | 70,868,826.41 |
56、库存股
无
57、其他综合收益
无
58、专项储备
无
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 20,176,289.15 | 8,002,051.56 | 28,178,340.71 | |
| 合计 | 20,176,289.15 | 8,002,051.56 | 28,178,340.71 |
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 170,928,053.24 | 73,186,671.18 |
| 调整后期初未分配利润 | 170,928,053.24 | 73,186,671.18 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 80,020,515.55 | 108,601,535.62 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,002,051.56 | 10,860,153.56 |
| 期末未分配利润 | 242,946,517.23 | 170,928,053.24 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 250,221,750.28 | 107,427,518.85 | 287,452,745.77 | 108,007,977.58 |
| 其他业务 | 888.67 | 884.96 | ||
| 合计 | 250,222,638.95 | 107,427,518.85 | 287,453,630.73 | 108,007,977.58 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是 ?否
收入相关信息：
与履约义务相关的信息：
销售需要安装的产品，在产品安装完成，经客户验收合格并收到验收单后确认收入；不需要安装的产品，在发出商品经客户验收合格并收到客户验收单后确认收入。
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 816,137.31 | 1,142,435.13 |
| 教育费附加 | 582,955.22 | 816,025.09 |
| 土地使用税 | 230,592.80 | 115,296.40 |
| 车船使用税 | 2,862.00 | 2,331.00 |
| 印花税 | 71,532.24 | 176,312.30 |
| 水利建设基金 | 125,111.30 | 143,726.82 |
| 合计 | 1,829,190.87 | 2,396,126.74 |
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 售后服务费 | 1,507,030.41 | 2,825,218.13 |
| 运输费 | 787,620.20 | 823,125.68 |
| 职工薪酬 | 398,040.40 | 377,524.60 |
| 业务招待费 | 58,609.88 | 58,007.30 |
| 其他 | 56,702.67 | 99,670.34 |
| 合计 | 2,808,003.56 | 4,183,546.05 |
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 10,566,779.97 | 12,101,372.92 |
| 房租及水电 | 323,679.10 | 202,685.83 |
| 折旧及摊销 | 779,144.00 | 1,601,495.12 |
| 办公费 | 474,889.05 | 818,155.05 |
| 业务招待费 | 1,596,306.62 | 1,738,001.47 |
| 差旅交通费 | 388,546.68 | 527,136.19 |
| 股权激励 | 551,385.08 | 601,511.00 |
| 其他 | 2,648,156.59 | 3,468,758.80 |
| 合计 | 17,328,887.09 | 21,059,116.38 |
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 11,696,116.74 | 11,038,418.77 |
| 直接投入 | 5,239,437.57 | 6,175,500.16 |
| 折旧及摊销 | 1,227,051.28 | 1,103,809.42 |
| 其他 | 5,610,753.18 | 5,378,152.92 |
| 合计 | 23,773,358.77 | 23,695,881.27 |
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 997,610.78 | 680,509.27 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 401,069.13 | 501,200.43 |
| 减：利息收入 | 191,162.56 | 148,593.36 |
| 手续费 | 40,538.86 | 142,463.49 |
| 合计 | 846,987.08 | 674,379.40 |
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 1,996,532.20 | 3,357,370.67 |
| 代扣个人所得税手续费 | 30,485.48 | 7,283.62 |
| 合计 | 2,027,017.68 | 3,364,654.29 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品收益 | 1,146,523.74 | 407,673.55 |
| 合计 | 1,146,523.74 | 407,673.55 |
69、净敞口套期收益
无
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 162,268.56 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 合计 | 0.00 | 162,268.56 |
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 1,434,757.63 | -1,543,932.08 |
| 应收账款坏账损失 | -7,911,639.35 | -4,351,108.51 |
| 合计 | -6,476,881.72 | -5,895,040.59 |
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,438,350.76 | -878,900.31 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、合同资产减值损失 | ||
| 十三、其他 | ||
| 合计 | -1,438,350.76 | -878,900.31 |
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 0.00 | 51,051.97 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 8,865.84 | 4,089.37 | 8,865.84 |
| 合计 | 8,865.84 | 4,089.37 | 8,865.84 |
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 445.48 | ||
| 其他 | 570,665.36 | 21.05 | 570,665.36 |
| 合计 | 571,665.36 | 466.53 | 571,665.36 |
76、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 11,992,523.60 | 17,283,434.83 |
| 递延所得税费用 | -1,108,837.00 | -1,233,036.83 |
| 合计 | 10,883,686.60 | 16,050,398.00 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 90,904,202.15 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,635,630.32 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 142,852.51 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 研发费用加计扣除的影响 | -2,894,796.23 |
| 所得税费用 | 10,883,686.60 |
77、其他综合收益
详见本报告“第十节 财务报告”之“七、财务报表项目注释” 之“57、 其他综合收益”。
78、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金 | 3,786,974.94 | 3,046,424.00 |
| 往来款、备用金 | 449,142.72 | 251,444.88 |
| 其他 | 4,410,176.38 | 3,498,435.20 |
| 合计 | 8,646,294.04 | 6,796,304.08 |
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金 | 4,713,348.42 | 3,466,900.40 |
| 单位往来款 | 4,781,401.20 | 7,746,370.39 |
| 付现费用 | 4,577,862.76 | 5,221,279.57 |
| 合计 | 14,072,612.38 | 16,434,550.36 |
（3） 收到的其他与投资活动有关的现金
不适用
（4） 支付的其他与投资活动有关的现金
不适用
（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金
不适用
（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| IPO发行费用 | 2,435,000.00 | 12,604,000.00 |
| 偿还租赁负债本金及利息 | 2,624,463.40 | 4,097,018.56 |
| 合计 | 5,059,463.40 | 16,701,018.56 |
79、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 80,020,515.55 | 108,601,535.62 |
| 加：资产减值准备 | 7,915,232.48 | 6,773,940.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,448,482.35 | 2,074,259.38 |
| 使用权资产折旧 | 3,685,940.18 | 3,600,971.16 |
| 无形资产摊销 | 23,112.80 | 130,376.12 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -51,051.97 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 445.48 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -162,268.56 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 997,610.78 | 680,509.27 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,146,523.74 | -407,673.55 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,108,837.00 | -1,233,036.83 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 49,332,280.17 | -8,964,029.34 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -45,801,516.54 | -66,987,347.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -45,683,385.14 | 10,006,477.12 |
| 其他 | 551,385.08 | 601,511.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,234,296.97 | 54,664,618.43 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 87,709,097.79 | 38,054,493.64 |
| 减：现金的期初余额 | 38,054,493.64 | 27,423,918.44 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 49,654,604.15 | 10,630,575.20 |
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
无
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
无
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 87,709,097.79 | 38,054,493.64 |
| 其中：库存现金 | ||
| 可随时用于支付的银行存款 | 87,709,097.79 | 38,054,493.64 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 87,709,097.79 | 38,054,493.64 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 5,724,331.67 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 4,390,306.00 | 已背书或贴现尚未到期票据 |
| 无形资产 | 30,797,000.00 | 借款抵押 |
| 在建工程 | 234,825,365.85 | 借款抵押 |
| 合计 | 275,737,003.52 |
82、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
不适用
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
83、套期
不适用
84、政府补助
（1） 政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与收益相关 | 60,000.00 | 航天基地管委会中小企业技术改造奖励 | 60,000.00 |
| 与收益相关 | 23,802.00 | 陕西省科技资源统筹中心科技创新券奖励 | 23,802.00 |
| 与收益相关 | 100,000.00 | 西安市科学技术局瞪羚企业培育奖 | 100,000.00 |
| 与收益相关 | 79,415.20 | 航天基地管委会社保稳岗补贴 | 79,415.20 |
| 与收益相关 | 300,000.00 | 航天基地管委会“专精特新”小巨人省级奖补奖金 | 300,000.00 |
| 与收益相关 | 203,315.00 | 航天基地管委会中小制造企业研发经费奖励 | 203,315.00 |
| 与收益相关 | 270,000.00 | 科学技术局企业研发投入奖补 | 270,000.00 |
| 与收益相关 | 500,000.00 | 西安市金融局鼓励企业上市挂牌融资奖励 | 500,000.00 |
| 与收益相关 | 200,000.00 | 西安市财政局“军民融合产业示范项目”奖补 | 200,000.00 |
| 与收益相关 | 100,000.00 | 陕西科技资源统筹中心“陕西省军民融合示范企业”奖励 | 100,000.00 |
| 与收益相关 | 60,000.00 | 西安市场监督管理局知识产权资助款 | 60,000.00 |
| 与收益相关 | 100,000.00 | 西安市财政局“保密资格证书”奖补 | 100,000.00 |
| 与资产相关 | 2,200,000.00 | 西安一期厂房 |
（2） 政府补助退回情况
□适用 ?不适用
85、其他
无
八、合并范围的变更
不适用
九、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述 ：
1、 信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
2、 流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
3、 市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
4、 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
5、 汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外币业务，不存在汇率风险。
6、 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生
波动的风险。本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。
十、公允价值的披露
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 应收款项融资 | 16,005,000.00 | 16,005,000.00 | ||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| （七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、 其他
无
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本公司实际控制人是陈跃，直接持股比例为61.67%，通过宁波中铁长龙投资有限公司和横琴长龙咨询管理企业（有限合伙）间接控制公司33.33%、5.00%的表决权，合计控制公司100%的表决权。
2、本企业的子公司情况
本企业无子公司。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业无合营或联营企业。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 宁波中铁长龙投资有限公司 | 持股5%以上股东 |
| 横琴长龙咨询管理企业（有限合伙） | 持股5%以上股东 |
| 北京华跃长龙电子信息技术有限公司 | 公司控股股东、实际控制人陈跃控制的企业 |
| 横琴艾芙瑞特咨询管理企业（有限合伙） | 公司控股股东、实际控制人陈跃控制的企业 |
| 苏州图纳新材料科技有限公司 | 公司独立董事赵彤曾担任该公司法定代表人、董事长，并持有该公司62.77%的股权。2022年11月，赵彤不再担任该公司法定代表人、董事长，不再持有该公司股份 |
| 西安斯科贝安全科技有限公司 | 公司监事苏美丽的配偶李松在该公司担任法定代表人、执行董事兼总经理，并持有该公司50%的股权 |
| 江苏天衡管理咨询有限公司 | 公司独立董事郭澳担任该公司董事并持有该公司6.10%的股权 |
| 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 公司独立董事郭澳担任关键管理人员的企业，并持有其5.95%的合伙份额 |
| 陕西国金实业发展有限公司 | 公司控股股东、实际控制人陈跃的配偶杨婉玉的哥哥杨力担任高管的企业 |
| 陕西国金商务酒店有限责任公司 | 公司控股股东、实际控制人陈跃的配偶杨婉玉的哥哥杨力担任法定代表人、执行董事兼总经理的企业 |
| 陕西国金医院管理有限公司 | 公司控股股东、实际控制人陈跃的配偶杨婉玉的哥哥杨力担任董事的企业 |
| 相华 | 董事、副总经理 |
| 孟海峰 | 董事、财务总监、董事会秘书 |
| 常浩 | 董事 |
| 赵彤 | 独立董事 |
| 郭澳 | 独立董事 |
| 吴韬 | 独立董事 |
| 张尊宇 | 监事会主席 |
| 苏美丽 | 监事 |
| 吴斌 | 监事 |
| 程艾琳 | 副总经理 |
上述直接或间接持有公司5%以上股份的自然人股东、董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员，包括：
配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母亦为公司的关联方，前述关联自人控制、共同控制或担任董事、高级管理人员的其他企业亦属于公司关联方。
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 北京华跃长龙电子信息技术有限公司 | 房屋建筑物 | 49,541.28 | 49,541.28 | ||||||||
（4） 关联担保情况
关联担保情况说明2021年6月24日，北京华跃长龙电子信息技术有限公司与招商银行股份有限公司西安分行签订编号为129XY202101868401的《最高额抵押合同》，同时陈跃及其配偶杨婉玉分别与招商银行股份有限公司西安分行签订编号为129XY202101868402和129XY202101868403的《最高额不可撤销担保书》，共同为本公司和招商银行股份有限公司西安分行签订的编号为129XY2021018684的《授信协议》提供抵押担保及连带责任保证，担保范围为：根据《授信协议》在授信额度内的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币肆仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。授信期限自2021年6月30日至2022年6月27日。2021年6月23日，北京华跃长龙电子信息技术有限公司与中信银行股份有限公司西安分行签订编号为“2021信银西明抵字第0099-1号”的《抵押合同》，以其房屋作为抵押，同时陈跃与中信银行股份有限公司西安分行签订编号为“2021信银西明保字第0099号”的《保证合同》（保证合同签订日期为2021年7月28日），北京华跃长龙电子信息技术有限公司及陈跃分别为本公司和中信银行股份有限公司西安分行于2021年6月21日签订的编号为“2021信银西明固贷字第001号”的《固定资产贷款合同》提供抵押担保及连带责任保证，贷款金额上限为叁亿伍仟万元整，贷款期限自2021年7月13日至2028年7月13日。
2021年11月11日，陈跃与北京银行股份有限公司西安分行签订《最高额保证合同》，为本公司和北京银行股份有限公司西安分行签订的编号为0709001的《综合授信合同》提供全程保证，担保范围为：根据《综合授信合同》的授主债权本金（人民币伍仟万元整）以及利息、罚息和复利、违约金、补偿金、损害赔偿金、担保物保管/维护/维修的费用、实现债券和担保权益的费用及其他相关费用。授信期限自2021年11月11日至2023年11月10日。授信期限自2021年11月11日至2023年11月10日。 编号为0709001的《综合授信合同》项下的权利义务已被纳入2022年9月30日本公司与北京银行股份有限公司西安分行签订的编号为“0770468”的《综合授信合同》管理。2022年3月19日，陈跃、杨婉玉分别与兴业银行股份有限公司西安分行签订最高额保证合同，为本公司与兴业银行股份有限公司西安分行与2022年3月30日签订的编号为“兴银陕枫林流借字（2022）第032901号”的流动资金借款合同提供连带责任保证担保，贷款金额为壹仟万元整，贷款期限自2022年3月30日至2024年3月29日。
2022年8月5日，陈跃与招商银行股份有限公司西安分行签订《最高额不可撤销担保书》，为本公司和招商银行股份有限公司西安分行签订的编号为129XY2022024284的《授信协议》提供连带保证责任，担保范围为：根据《授信协议》提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用及其他相关费用。授信期限为2022年8月5日至2024年8月4日。
2022年9月30日，陈跃与北京银行股份有限公司西安分行签订《最高额保证合同》，为本公司与北京银行股份有限公司西安分行签订的编号为“0770468”的《综合授信合同》提供最高额保证，被担保的债权包括主债权本金及其利息、罚息和复利、违约金、补偿金、损害赔偿金、担保物保管维护维修的费用、实现债权和担保权益的费用及其他应付款项，合计最高债权金额为人民币壹亿元。授信期限为2022年9月30日至2026年9月29日。
（5） 关联方资金拆借
无
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
无
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 5,113,636.28 | 5,957,973.35 |
（8） 其他关联交易
6、关联方应收应付款项
无
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十二、股份支付
1、股份支付总体情况
?适用 □不适用
2、以权益结算的股份支付情况
?适用 □不适用
单位：元
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 8,362,470.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 551,385.08 |
根据2019年11月29日临时股东会决议，公司向4名激励对象授予969,000.00份权益工具，行权价格为2.70元/注册资本。其中3名激励对象2019年度行权，1名激励对象按服务期限进行摊销。2022年按服务期限摊销11个月，截至期末合同无剩余期限。
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
截至资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十四、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 股票和债券的发行 | 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕460号《关于同意北方长龙新材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，每股发行价格50.00元，募集资金总额为850,000,000.00元，扣除不含增值税的保荐承销费用人民币57,970,000.00元，减除不含增值税的其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币16,159,365.22元，募集资金净额为人民币775,870,634.78元。 | ||
| 重要的对外投资 | |||
| 重要的债务重组 | |||
| 自然灾害 | |||
| 外汇汇率重要变动 | |||
2、利润分配情况
单位：元
| 拟分配的利润或股利 | 39,984,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |
| 利润分配方案 | 根据公司于2023年4月26日召开的第一届董事会第二十四次会议有关利润分配预案的决议，2022年度利润分配预案以分配预案披露时最新总股本68,000,000股为基数，每10股派发现金股利5.88元（含税），合计派发现金股利39,984,000.00 元。该分配方案尚待股东大会决议批准。 |
2、 销售退回
无
3、 其他资产负债表日后事项说明
无
十五、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
（2） 未来适用法
2、债务重组
本报告期内公司不存在债务重组事项。
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
无
（2） 其他资产置换
无
4、 年金计划
无
5、终止经营
不适用
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
（2） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
（3） 其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,996,532.20 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,146,523.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -562,799.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 30,485.48 | 个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 391,611.29 | |
| 合计 | 2,219,130.61 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 22.71% | 1.57 | 1.57 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 22.08% | 1.53 | 1.53 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他