欧康医药证券代码 : 833230
成都欧康医药股份有限公司2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵卓君、主管会计工作负责人叶丽蓉及会计机构负责人（会计主管人员）叶丽蓉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 430,779,352.64 | 440,473,318.89 | -2.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 395,962,058.99 | 390,247,751.40 | 1.46% |
| 资产负债率%（母公司） | 8.03% | 10.82% | - |
| 资产负债率%（合并） | 8.08% | 11.40% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 58,924,811.64 | 87,670,210.23 | -32.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,623,307.50 | 15,268,355.86 | -63.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,151,111.76 | 15,078,026.28 | -65.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,892,433.69 | 29,708,153.56 | -166.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.27 | -74.07% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.43% | 10.08% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.31% | 9.96% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
1、报告期内营业收入同比下降比为32.79%。主要系槲皮素收入同比下降50.27%。原因是：1）槲皮素下降主要是价格波动引起的营业收入下降，销售单价从上年同期的82.36万元/吨下降到本年一季度的43.75万元/吨，下降46.88%，从销售数量上看，同比下降只有6.33%。近几年，由于槲皮素使用市场不断扩大，需求增长迅猛，新涌入生产槲皮素的厂家多达上十家，在2021年原料槐米欠收的情况下，大幅推高了槲皮素的价格，但在2022年新的原料丰收的情况下，价格从冬季开始一路下降，到本年第一季度，销售单价只有去年同期价格的近一半，从而导致销售收入的下降。2)由于海外经济波动，消费市场的需求增长不及预期，为减少库存量，欧美很多客户调整了采购方式，即需即买，由此带来了短期需求量的下降。3）根据买涨不买跌的市场规律，在整体价格下降的环境下，带来了销售的下降。
2、净利润：报告期内净利润同比下降964.5万元，下降比例为63.17%，主要系槲皮素下降879万元。原因是：1）如前面所述，槲皮素销售收入的下降带来了利润额的下降。2）由于前两年槲皮素市场需求急剧增加，在公司产能不能满足市场需求、以及价格不断上升的情况下，新增了很多槲皮素生产工厂。随着原料丰收价格下跌，利润空间不断收窄，新进入的工厂开始降价抛货和退场，带来了毛利率的下降和利润额的下降。
3、总体来看，除开槲皮素因为上面所述的原因带来的营销收入和利润降低外，公司其它主要产品带来的营销收入和利润还是增长的，如地奥司明销售收入同比增长19.53%、黄连素销售收入同比增长
97.34%，相应也带来利润增长。而槲皮素带来的营业收入和利润的下降也是阶段性的，公司募投项目中槲皮素自动化车间完工生产后，以及公司在槲皮素产品运用上不断研发创新下，也将带来公司槲皮素以及槐米系列产品销售收入的增加。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -25,806.79 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 227,455.28 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 351,054.92 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,820.99 |
| 非经常性损益合计 | 555,524.40 |
| 所得税影响数 | 83,328.66 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 472,195.74 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 15,705,531 | 20.77% | 0 | 15,705,531 | 20.77% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 59,925,873 | 79.23% | 0 | 59,925,873 | 79.23% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 31,178,881 | 41.22% | 0 | 31,178,881 | 41.22% | |
| 董事、监事、高管 | 22,381,032 | 29.59% | 0 | 22,381,032 | 29.59% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 75,631,404 | - | 0 | 75,631,404 | - | |
| 普通股股东人数 | 17,411 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 赵卓君 | 境内自然人 | 31,178,881 | 0 | 31,178,881 | 41.22% | 31,178,881 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 伍丽 | 境内自然人 | 20,748,000 | 0 | 20,748,000 | 27.43% | 20,748,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 成都欧康企业管理中心（有 | 境内非国有法人 | 2,566,666 | 0 | 2,566,666 | 3.39% | 2,566,666 | 0 | 0 | 0 |
| 限合伙） | ||||||||||
| 4 | 陕西开远医疗器械有限公司 | 境内非国有法人 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1.98% | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 赵仁荣 | 境内自然人 | 456,406 | 0 | 456,406 | 0.60% | 456,406 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 北京鼎翰投资有限公司-海南立轩私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 基金、理财产品 | 359,375 | 0 | 359,375 | 0.48% | 359,375 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 贾秀蓉 | 境内自然人 | 320,729 | 0 | 320,729 | 0.42% | 320,729 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 刘印刚 | 境内自然人 | 303,334 | 0 | 303,334 | 0.40% | 303,334 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 陕西康源化工有限责任公司 | 境内非国有法人 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.40% | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 四川创美环保科技有限 | 境内非国有法人 | 264,500 | 0 | 264,500 | 0.35% | 264,500 | 0 | 0 | 0 |
| 公司 | ||||||||||
| 合计 | 57,997,891 | 0 | 57,997,891 | 76.67% | 57,997,891 | 0 | 0 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 赵卓君和贾秀蓉是夫妻关系； 赵卓君和赵仁荣是兄弟关系； 伍丽和刘印刚是夫妻关系； 赵卓君是成都欧康企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-052、2022-056、2022-063 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-052、2022-063 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-014 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、日常性关联交易的预计及执行情况 （1）公司2023年度拟租赁赵卓君、贾秀蓉、伍丽、刘印刚的房屋作为公司营销中心的办公场所，预计租金153,161.52元（含税）。一季度发生额35,280.00元。 （2）公司预计2023年向银行申请授信额度不超过13,000万元，在实际贷款时由赵卓君、贾秀蓉、伍丽、刘印刚为上述贷款提供担保。一季度尚未发生担保。 2、已披露的承诺事项 | |||||||
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 | |
| 实际控制人 | 2022年2月 | - | 发行 | 同业竞 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 | |
| 或控股股东 | 21日 | 争承诺 | ||||
| 董监高 | 2022年2月21日 | - | 发行 | 关于规范及避免关联交易的承诺 | 公司董事、监事、高级管理人员作出承诺，规范及避免与公司发生关联交易，并对违反承诺内容作出约束措施 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年2月21日 | - | 发行 | 资金占用承诺 | 公司控股股东、实际控制人承诺，其本人及其控制的其他企业、关联方不存在占用公司资金或资产的情况，亦不会以任何方式占用公司资金或资产，并对违反上述承诺作出约束措施 | 正在履行中 |
| 公司 | 2022年2月21日 | - | 发行 | 回购承诺 | 公司承诺将根据相关规定，作出承诺，切实履行相关职责，并对违反上述承诺作出约束措施 | 正在履行中 |
| 公司 | 2022年2月21日 | - | 发行 | 关于稳定股价措施及相关约束机制的承诺 | 公司承诺将根据股东大会批准的上市后三年内稳定股价措施预案中的相关规定，制定并实施股价稳定措施，切实履行相关职责，并对违反上述承诺作出约束措施 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年2月21日 | - | 发行 | 关于稳定股价措施及相关约束机制的承诺 | 公司控股股东、实际控制人承诺，将根据股东大会批准的上市后三年内稳定股价措施预案中的相关规定，制定并实施股价稳定措施，切实履行相关职责，并对违反上述承诺作出约束措施 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2022年2月21日 | - | 发行 | 关于稳定股价措施及相关约束机制的承诺 | 公司董事、监事、高级管理人员承诺，将根据股东大会批准的上市后三年内稳定股价措施预案中的相关规定，制定并实施股价稳定措施，切实履行相关职责，并对违反上述承诺作出约束措施 | 正在履行中 |
| 公司 | 2022年2月 | - | 发行 | 分红承 | 公司承诺将根据股东大 | 正在履行中 |
| 22日 | 诺 | 会批准的上市后三年内股东分红回报规划中的相关规定，制定并实施利润分配政策和分红规划职责，并对违反上述承诺作出约束措施 | ||||
| 实际控制人或控股股东 | 2022年2月22日 | - | 发行 | 分红承诺 | 公司控股股东、实际控制人承诺，将根据股东大会批准的上市后三年内股东分红回报规划中的相关规定，制定并实施利润分配政策和分红规划职责，并对违反上述承诺作出约束措施 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2022年2月22日 | - | 发行 | 分红承诺 | 公司董事、监事、高级管理人员承诺，将根据股东大会批准的上市后三年内股东分红回报规划中的相关规定，制定并实施利润分配政策和分红规划职责，并对违反上述承诺作出约束措施 | 正在履行中 |
| 公司 | 2022年2月21日 | - | 发行 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 公司承诺将严格执行填补被摊薄即期回报的措施，并对违反上述承诺作出约束措施 | 正在履行中 |
| 其他 | 2022年2月21日 | - | 发行 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 公司一致行动股东承诺，将严格执行填补被摊薄即期回报的措施，并对违反上述承诺作出约束措施 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2022年2月21日 | - | 发行 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 公司董事、监事、高级管理人承诺，将严格执行填补被摊薄即期回报的措施，并对违反上述承诺作出约束措施 | 正在履行中 |
| 公司 | 2022年2月21日 | - | 发行 | 关于履行约束措施的承诺 | 公司承诺对未履行相关承诺事项的约束措施作出承诺，并对其作出约束措施 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年2月21日 | - | 发行 | 实际控制人承 | 公司控股股东、实际控制人对申请文件信息披 | 正在履行中 |
| 诺事项的约束措施 | 露真实性等事项作出承诺，并对违反上述承诺内容作出约束措施 | |||||
| 董监高 | 2022年2月21日 | - | 发行 | 关于履行相关承诺事项的约束措施 | 公司董事、监事、高级管理人员对申请文件信息披露真实性等事项作出承诺，并对违反上述承诺内容作出约束措施 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2022年2月21日 | - | 发行 | 关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺函 | 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员根据北交所相关规定对其持有的公司股份锁定情况出具承诺，并对违反上述股份锁定承诺内容作出约束措施 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2022年2月21日 | - | 发行 | 股份增减持承诺 | 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员根据北交所相关规定对其持有的公司股份到期后减持情况出具承诺，并对违反上述股份减持承诺内容作出约束措施 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2022年10月8日 | - | 发行 | 未来资金规范使用承诺 | 公司控股股东、实际控制人承诺，按照有关规定规范使用资金，并对违反上述资金规范使用承诺内容作出约束措施 | 正在履行中 |
3、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 126,529,528.29 | 192,703,332.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 70,651,660.65 | 43,971,857.95 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 70,926,227.98 | 60,351,570.72 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 14,046,372.12 | 4,241,846.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,641,434.14 | 2,712,106.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 72,011,285.38 | 75,002,601.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | - | 39.45 |
| 流动资产合计 | 356,806,508.56 | 378,983,354.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 34,360,481.25 | 35,155,629.04 |
| 在建工程 | 21,354,795.97 | 12,549,656.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 366,356.33 | 401,636.33 |
| 无形资产 | 12,196,328.74 | 12,340,822.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 120,999.15 | - |
| 递延所得税资产 | 619,474.74 | 622,219.71 |
| 其他非流动资产 | 4,954,407.90 | 420,000.00 |
| 非流动资产合计 | 73,972,844.08 | 61,489,964.44 |
| 资产总计 | 430,779,352.64 | 440,473,318.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 22,036,934.63 | 27,992,525.52 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | - | 10,782.60 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 6,119,448.84 | 11,179,015.46 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 498,218.10 | 95,061.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,416,464.08 | 2,638,465.10 |
| 应交税费 | 1,323,914.05 | 4,964,022.07 |
| 其他应付款 | 391,556.64 | 210,185.80 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 119,579.75 | 136,274.47 |
| 其他流动负债 | - | 11,462.43 |
| 流动负债合计 | 31,906,116.09 | 47,237,795.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 302,124.14 | 302,124.14 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,609,053.42 | 2,685,648.34 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,911,177.56 | 2,987,772.48 |
| 负债合计 | 34,817,293.65 | 50,225,567.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 75,631,404.00 | 75,631,404.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 205,413,627.96 | 205,322,627.87 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,394,901.34 | 14,394,901.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 100,522,125.69 | 94,898,818.19 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 395,962,058.99 | 390,247,751.40 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 395,962,058.99 | 390,247,751.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 430,779,352.64 | 440,473,318.89 |
法定代表人：赵卓君 主管会计工作负责人：叶丽蓉 会计机构负责人：叶丽蓉
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 126,188,110.78 | 192,489,354.44 |
| 交易性金融资产 | 70,535,536.88 | 41,445,734.18 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | - | |
| 应收账款 | 68,422,371.65 | 58,939,214.39 |
| 应收款项融资 | - | |
| 预付款项 | 14,046,372.12 | 4,241,846.51 |
| 其他应收款 | 2,639,867.00 | 2,711,093.39 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 72,011,285.38 | 73,461,451.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | - | |
| 流动资产合计 | 353,843,543.81 | 373,288,693.96 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,513,636.54 | 2,513,636.54 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 34,359,464.88 | 35,154,318.49 |
| 在建工程 | 21,354,795.97 | 12,549,656.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 366,356.33 | 401,636.33 |
| 无形资产 | 12,195,192.90 | 12,339,383.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 120,999.15 | - |
| 递延所得税资产 | 619,474.74 | 622,219.71 |
| 其他非流动资产 | 4,954,407.90 | 420,000.00 |
| 非流动资产合计 | 76,484,328.41 | 64,000,851.67 |
| 资产总计 | 430,327,872.22 | 437,289,545.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 22,036,934.63 | 25,020,454.13 |
| 交易性金融负债 | - | 10,782.60 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,965,496.04 | 11,025,062.66 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 498,218.10 | 95,061.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,405,694.08 | 2,632,695.10 |
| 应交税费 | 1,242,126.22 | 4,882,211.60 |
| 其他应付款 | - | 510,185.80 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 391,276.64 | 136,274.47 |
| 其他流动负债 | 119,579.75 | 11,462.43 |
| 流动负债合计 | 31,659,325.46 | 44,324,190.35 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 302,124.14 | 302,124.14 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,609,053.42 | 2,685,648.34 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,911,177.56 | 2,987,772.48 |
| 负债合计 | 34,570,503.02 | 47,311,962.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 75,631,404.00 | 75,631,404.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 205,302,798.81 | 205,211,798.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,394,901.34 | 14,394,901.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 100,428,265.05 | 94,739,478.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 395,757,369.20 | 389,977,582.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 430,327,872.22 | 437,289,545.63 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | ||
| 其中：营业收入 | 58,924,811.64 | 87,670,210.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 53,744,632.73 | 67,997,456.83 |
| 其中：营业成本 | 48,201,265.07 | 61,550,482.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 90,094.34 | 112,779.63 |
| 销售费用 | 425,494.38 | 230,423.35 |
| 管理费用 | 1,947,022.71 | 2,543,982.73 |
| 研发费用 | 3,482,350.98 | 3,082,665.80 |
| 财务费用 | -401,594.75 | 477,122.37 |
| 其中：利息费用 | 108,996.53 | 483,205.62 |
| 利息收入 | -677,295.07 | 13,326.82 |
| 加：其他收益 | 227,455.28 | 114,921.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 351,054.92 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 137,200.42 | -96,032.86 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | 95,815.32 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - | -155,137.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | -2,195,256.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -25,806.79 | -3,728.47 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,870,082.74 | 17,433,334.82 |
| 加：营业外收入 | 2,820.99 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,872,903.73 | 17,433,334.82 |
| 减：所得税费用 | 249,596.23 | 2,164,978.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,623,307.50 | 15,268,355.86 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,623,307.50 | 15,268,355.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 |
| 列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,623,307.50 | 15,268,355.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,623,307.50 | 15,268,355.86 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,623,307.50 | 15,268,355.86 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | - | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.27 |
法定代表人：赵卓君 主管会计工作负责人：叶丽蓉 会计机构负责人：叶丽蓉
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 58,924,811.64 | 87,164,008.87 |
| 减：营业成本 | 48,201,265.07 | 61,093,845.78 |
| 税金及附加 | 89,866.52 | 111,966.11 |
| 销售费用 | 425,494.38 | 230,423.35 |
| 管理费用 | 1,910,138.81 | 2,522,083.24 |
| 研发费用 | 3,482,350.98 | 3,082,665.80 |
| 财务费用 | -430,069.60 | 447,211.08 |
| 其中：利息费用 | 80,594.44 | 453,369.19 |
| 利息收入 | -677,276.09 | 13,029.51 |
| 加：其他收益 | 227,455.28 | 114,921.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 350,947.16 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 137,200.42 | -96,032.86 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | 93,052.21 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - | -155,137.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | -2,195,256.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -25,806.79 | -3,728.47 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,935,561.55 | 17,433,631.82 |
| 加：营业外收入 | 2,820.99 | - |
| 减：营业外支出 | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,938,382.54 | 17,433,631.82 |
| 减：所得税费用 | 249,596.23 | 2,164,790.68 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,688,786.31 | 15,268,841.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,688,786.31 | 15,268,841.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | |
| 5.其他 | - | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | |
| 7.其他 | - | |
| 六、综合收益总额 | 5,688,786.31 | 15,268,841.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | - | - |
| （二）稀释每股收益（元/股） | - | - |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,235,377.49 | 87,228,054.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,186,257.86 | 746,989.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,038,338.84 | 378,536.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,459,974.19 | 88,353,580.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,754,218.24 | 48,443,402.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,258,514.25 | 7,347,344.22 |
| 支付的各项税费 | 5,391,692.27 | 1,926,908.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 947,983.12 | 927,772.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,352,407.88 | 58,645,427.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,892,433.69 | 29,708,153.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 48,570,197.30 | 21,624,508.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 351,054.92 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,787.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 48,921,252.22 | 21,626,296.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,798,923.75 | 12,933,578.75 |
| 投资支付的现金 | 75,250,000.00 | 31,300,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 89,048,923.75 | 44,233,578.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,127,671.53 | -22,607,282.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | 5,972,071.39 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 5,972,071.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,972,071.39 | 6,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,996.53 | 489,408.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 82,158.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,081,067.92 | 6,571,566.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,081,067.92 | -599,495.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137,200.42 | -41,204.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,963,972.72 | 6,460,170.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 192,493,501.01 | 9,330,884.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,529,528.29 | 15,791,055.56 |
法定代表人：赵卓君 主管会计工作负责人：叶丽蓉 会计机构负责人：叶丽蓉
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,585,377.49 | 87,228,054.27 |
| 收到的税费返还 | 1,186,257.86 | 746,989.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,037,968.24 | 377,848.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,809,603.59 | 88,352,892.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,754,218.24 | 46,121,402.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,226,673.12 | 7,331,539.49 |
| 支付的各项税费 | 5,191,434.32 | 1,901,745.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,258,695.07 | 927,213.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,431,020.75 | 56,281,900.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,621,417.16 | 32,070,991.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 45,510,197.30 | 20,624,508.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 350,947.16 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,178.00 | 1,787.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 45,872,322.46 | 20,626,296.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,798,923.75 | 12,933,578.75 |
| 投资支付的现金 | 74,600,000.00 | 31,300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 88,398,923.75 | 44,233,578.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,526,601.29 | -23,607,282.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | 3,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 3,300,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 6,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,594.44 | 459,572.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,432,158.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,080,594.44 | 4,891,730.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,080,594.44 | 1,408,269.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137,200.42 | -41,204.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,091,412.47 | 9,830,774.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 192,279,523.25 | 5,929,610.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,188,110.78 | 15,760,384.30 |