证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2023-031
深圳市大为创新科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 106,302,822.88 | 161,115,634.87 | -34.02% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 813,713.53 | 2,075,646.33 | -60.80% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 499,615.84 | 703,697.91 | -29.00% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,096,889.27 | -21,258,350.04 | -60.39% |
基本每股收益(元/股) | 0.0034 | 0.0101 | -66.34% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0034 | 0.0101 | -66.34% |
加权平均净资产收益率 | 0.12% | 0.60% | -0.48% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 760,890,367.86 | 804,277,178.53 | -5.39% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 672,410,022.36 | 671,989,285.01 | 0.06% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 61,221.90 | 主要系处置固定资产收益所致 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 172,698.99 | 主要系高新企业培育资助款等 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 80,523.60 | 主要系收到客户的违约金 |
减:所得税影响额 | 35.11 | |
少数股东权益影响额(税后) | 311.69 | |
合计 | 314,097.69 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
应收账款 | 53,103,775.44 | 34,403,278.00 | 18,700,497.44 | 54.36% | 主要系业务发生时点因素所致 |
预付账款 | 9,507,370.08 | 15,031,811.45 | -5,524,441.37 | -36.75% | 主要系预付账款到货结算所致 |
短期借款 | 27,000,000.00 | 54,853,231.93 | -27,853,231.93 | -50.78% | 主要系本期偿还部分短期借款所致 |
应付账款 | 13,101,348.41 | 5,728,910.07 | 7,372,438.34 | 128.69% | 主要系业务发生时点因素所致 |
合同负债 | 3,105,679.98 | 292,437.83 | 2,813,242.15 | 962.00% | 主要系预收货款增加所致 |
应付职工薪酬 | 2,823,892.22 | 5,690,563.13 | -2,866,670.91 | -50.38% | 主要系本期支付上年计提的奖金所致 |
应交税费 | 5,521,626.94 | 9,421,675.87 | -3,900,048.93 | -41.39% | 主要系本期支付上年计提的税金所致 |
一年内到期的非流动负债 | 7,110,062.41 | 17,857,846.91 | -10,747,784.50 | -60.19% | 主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致 |
长期借款 | 6,000,000.00 | 9,900,000.00 | -3,900,000.00 | -39.39% | 主要系长期借款到期所致 |
租赁负债 | 1,584,704.74 | 2,461,736.74 | -877,032.00 | -35.63% | 主要系本期支付租金所致 |
利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
营业收入 | 106,302,822.88 | 161,115,634.87 | -54,812,811.99 | -34.02% | 主要系处置子公司所致 |
营业成本 | 95,795,766.28 | 144,710,620.25 | -48,914,853.97 | -33.80% | 主要系处置子公司所致 |
税金及附加 | 250,039.59 | 496,690.47 | -246,650.88 | -49.66% | 主要系处置子公司所致 |
管理费用 | 6,820,398.35 | 10,376,523.07 | -3,556,124.72 | -34.27% | 主要系处置子公司所致 |
财务费用 | -877,688.26 | 1,545,720.49 | -2,423,408.75 | -156.78% | 主要系募集资金产生利息收入所致 |
其他收益 | 196,843.32 | 1,364,471.61 | -1,167,628.29 | -85.57% | 主要系处置子公司所致 |
投资收益 | -90,283.98 | 6,481,059.12 | -6,571,343.10 | -101.39% | 主要系远期结售汇合约2022年已到期交割所致 |
公允价值变动收益 | 0.00 | -5,517,616.20 | 5,517,616.20 | -100.00% | 主要系远期结售汇合约2022年已到期交割所致 |
信用减值损失 | 0.00 | 150,000.00 | -150,000.00 | -100.00% | 主要系上期收回前期往来款所致 |
资产处置收益 | 45,223.40 | -20,106.74 | 65,330.14 | -324.92% | 主要系处置固定资产收益所致 |
营业外收入 | 61,071.90 | 4,080.84 | 56,991.06 | 1396.55% | 主要系收到客户支付的违约金所致 |
营业外支出 | 4,692.63 | 125,282.53 | -120,589.90 | -96.25% | 主要系本期捐赠较去年减少 |
少数股东损益 | -21,008.88 | -198,922.01 | 177,913.13 | -89.44% | 主要系处置子公司所致 |
其他综合收益 | -392,976.18 | -115,929.90 | -277,046.28 | 238.98% | 主要系汇率变动,外币报表折算差额变动所致。 |
现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,096,889.27 | -21,258,350.04 | -12,838,539.23 | 60.39% | 主要系本期支付税金增加和收到的补助减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,092,012.66 | 15,073,689.02 | -59,165,701.68 | -392.51% | 主要系报告期归还银行借款所致 |
汇率变动对现金的影响 | -464,660.66 | -63,533.25 | -401,127.41 | 631.37% | 主要系汇率变动所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 22,685 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
深圳市创通投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 29.72% | 70,146,515 | 30,000,000 | 质押 | 30,000,000 |
邱艳芳 | 境内自然人 | 3.53% | 8,330,000 | 0 | ||
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 2.47% | 5,835,300 | 0 | ||
陈双庆 | 境内自然人 | 1.80% | 4,240,101 | 0 | ||
张席中夏 | 境内自然人 | 1.02% | 2,400,000 | 0 |
寇玲 | 境内自然人 | 0.91% | 2,141,028 | 0 | ||
彭学筹 | 境内自然人 | 0.83% | 1,969,400 | 0 | ||
华夏基金-信泰人寿保险股份有限公司-分红产品-华夏基金-信泰人寿1号单一资产管理计划 | 其他 | 0.83% | 1,952,700 | 0 | ||
叶劲松 | 境内自然人 | 0.74% | 1,750,000 | 0 | ||
朱泽钦 | 境内自然人 | 0.74% | 1,735,916 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
深圳市创通投资发展有限公司 | 40,146,515 | 人民币普通股 | 40,146,515 | |||
邱艳芳 | 8,330,000 | 人民币普通股 | 8,330,000 | |||
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 5,835,300 | 人民币普通股 | 5,835,300 | |||
陈双庆 | 4,240,101 | 人民币普通股 | 4,240,101 | |||
张席中夏 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 | |||
寇玲 | 2,141,028 | 人民币普通股 | 2,141,028 | |||
彭学筹 | 1,969,400 | 人民币普通股 | 1,969,400 | |||
华夏基金-信泰人寿保险股份有限公司-分红产品-华夏基金-信泰人寿1号单一资产管理计划 | 1,952,700 | 人民币普通股 | 1,952,700 | |||
叶劲松 | 1,750,000 | 人民币普通股 | 1,750,000 | |||
朱泽钦 | 1,735,916 | 人民币普通股 | 1,735,916 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市创通投资发展有限公司、创通嘉里实业有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东陈双庆通过普通证券账户持有公司股份0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,240,101股;股东寇玲通过普通证券账户持有公司股份580,000股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,561,028股;股东彭学筹通过普通证券账户持有公司股份0股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,969,400股;股东叶劲松通过普通证券账户持有公司股份0股,通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,750,000股;股东朱泽钦通过普通证券账户持有公司股份0股,通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,735,916股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.报告期内,公司担保进展情况:公司为子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司(以下简称“大为创芯”)与交通银行股份有限公司深圳分行的1,000万借款提供担保;深圳市中小企业融资担保有限公司为大为创芯与招商银行股份有限公司深圳分行的500万借款提供担保,公司为前述担保提供反担保;部分担保在报告期已履行到期。详情参见公司于2023年1月6日、2023年3月23日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
2.2023年1月6日,公司披露了《关于股东股份质押的公告》,公司控股股东深圳市创通投资发展有限公司持有的本公司30,000,000股股份(首发后限售股)被质押,占其所持股份比例42.77%,占公司总股本比例12.71%,质押时间为从2023年1月4日至办理解除质押登记之日止。详情参见公司于2023年1月6日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
3.2023年1月10日,公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金投资设立深圳大为锂电产业有限公司、桂阳大为锂电产业有限公司、桂阳大为矿业有限公司、桂阳大为锂业有限公司。(以上拟投资设立的全资子公司名称均为暂定名,最终以工商行政管理部门的核准结果为准。)截至目前,深圳大为锂电产业有限公司、桂阳大为科技有限公司(原暂定名:桂阳大为锂电产业有限公司)、桂阳大为新材料有限公司(原暂定名:桂阳大为锂业有限公司)均收到相关部门颁发的《营业执照》,桂阳大为矿业有限公司正在设立中。详情参见公司于2023年1月11日、2023年1月14日、2023年1月30日、2023年2月4日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
4.报告期内,公司全资子公司大为创芯收到国家知识产权局颁发的1项《外观设计专利证书》、5项《商标注册证书》。详情参见公司于2023年1月17日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
5.2023年1月17日,公司披露了《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的公告》,公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度30,000万元(其中敞口额度人民币15,000万元),公司以自有房产为上述综合授信额度中的敞口额度人民币15,000万元提供抵押担保。详情参见公司于2023年1月17日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
6.报告期内,公司及子公司的工商变更情况:公司变更注册资本;全资子公司深圳市特尔佳科技孵化器有限公司变更经营范围。详情参见公司于2023年1月12日、2023年2月23日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
7.2023年3月16日,公司披露了《关于注销控股子公司的公告》,经公司董事长审批,同意注销控股子公司江苏特尔佳科技有限公司;截至目前,注销工作正在办理中。详情参见公司于2023年3月16日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市大为创新科技股份有限公司
2023年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 368,085,471.95 | 440,356,207.47 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 13,876,493.85 | 17,627,856.29 |
应收账款 | 53,103,775.44 | 34,403,278.00 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 9,507,370.08 | 15,031,811.45 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 27,316,720.25 | 31,292,666.64 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 8,400,000.00 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 111,155,898.90 | 86,355,131.40 |
合同资产 | 2,018,437.63 | 2,018,437.63 |
持有待售资产 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,619,197.13 | 6,311,396.68 |
流动资产合计 | 591,683,365.23 | 633,396,785.56 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,881,272.73 | 2,971,556.71 |
其他权益工具投资 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 51,248,748.50 | 51,693,890.30 |
固定资产 | 13,112,474.87 | 12,653,088.21 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 4,538,392.01 | 5,339,284.70 |
无形资产 | 9,696,023.29 | 10,088,853.20 |
开发支出 | ||
商誉 | 76,333,074.25 | 76,333,074.25 |
长期待摊费用 | 2,892,059.50 | 3,304,973.18 |
递延所得税资产 | 5,404,957.48 | 5,395,672.42 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 169,207,002.63 | 170,880,392.97 |
资产总计 | 760,890,367.86 | 804,277,178.53 |
流动负债: | ||
短期借款 | 27,000,000.00 | 54,853,231.93 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 5,367,550.85 | 7,101,007.50 |
应付账款 | 13,101,348.41 | 5,728,910.07 |
预收款项 | ||
合同负债 | 3,105,679.98 | 292,437.83 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,823,892.22 | 5,690,563.13 |
应交税费 | 5,521,626.94 | 9,421,675.87 |
其他应付款 | 5,551,463.45 | 7,366,405.47 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 7,110,062.41 | 17,857,846.91 |
其他流动负债 | 442,148.86 | 621,465.06 |
流动负债合计 | 70,023,773.12 | 108,933,543.77 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 6,000,000.00 | 9,900,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | 1,584,704.74 | 2,461,736.74 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 164,092.34 | 164,092.34 |
递延收益 | 104,675.58 | 127,374.57 |
递延所得税负债 | 1,237,083.60 | 1,314,121.10 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 9,090,556.26 | 13,967,324.75 |
负债合计 | 79,114,329.38 | 122,900,868.52 |
所有者权益: | ||
股本 | 236,000,000.00 | 236,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 276,124,384.02 | 276,124,384.02 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 2,476,620.39 | 2,869,596.57 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 937,577.61 | 937,577.61 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 156,871,440.34 | 156,057,726.81 |
归属于母公司所有者权益合计 | 672,410,022.36 | 671,989,285.01 |
少数股东权益 | 9,366,016.12 | 9,387,025.00 |
所有者权益合计 | 681,776,038.48 | 681,376,310.01 |
负债和所有者权益总计 | 760,890,367.86 | 804,277,178.53 |
法定代表人:连宗敏 主管会计工作负责人:钟小华 会计机构负责人:毛丽君
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 106,302,822.88 | 161,115,634.87 |
其中:营业收入 | 106,302,822.88 | 161,115,634.87 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 104,783,450.65 | 160,550,559.18 |
其中:营业成本 | 95,795,766.28 | 144,710,620.25 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 250,039.59 | 496,690.47 |
销售费用 | 1,425,645.63 | 1,520,658.14 |
管理费用 | 6,820,398.35 | 10,376,523.07 |
研发费用 | 1,369,289.06 | 1,900,346.76 |
财务费用 | -877,688.26 | 1,545,720.49 |
其中:利息费用 | 490,523.61 | 1,395,893.15 |
利息收入 | 1,534,861.35 | 213,544.72 |
加:其他收益 | 196,843.32 | 1,364,471.61 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -90,283.98 | 6,481,059.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -106.282.48 | -109.440.78 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -5,517,616.20 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 150,000.00 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 45,223.40 | -20,106.74 |
三、营业利润(亏损以“-”填列) | 1,671,154.97 | 3,022,883.48 |
加:营业外收入 | 61,071.90 | 4,080.84 |
减:营业外支出 | 4,692.63 | 125,282.53 |
四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 1,727,534.24 | 2,901,681.79 |
减:所得税费用 | 934,829.59 | 1,024,957.47 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 792,704.65 | 1,876,724.32 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 792,704.65 | 1,876,724.32 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 813,713.53 | 2,075,646.33 |
2.少数股东损益 | -21,008.88 | -198,922.01 |
六、其他综合收益的税后净额 | -392,976.18 | -115,929.90 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -392,976.18 | -115,929.90 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -392,976.18 | -115,929.90 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -392,976.18 | -115,929.90 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 399,728.47 | 1,760,794.42 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 420,737.35 | 1,959,716.43 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -21,008.88 | -198,922.01 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0034 | 0.0101 |
(二)稀释每股收益 | 0.0034 | 0.0101 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:连宗敏 主管会计工作负责人:钟小华 会计机构负责人:毛丽君
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,790,819.06 | 181,278,215.14 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 225,793.98 | 2,597,705.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,189,545.87 | 11,337,003.06 |
经营活动现金流入小计 | 92,206,158.91 | 195,212,923.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,126,997.50 | 196,530,061.67 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,368,205.85 | 14,422,432.81 |
支付的各项税费 | 5,873,522.68 | 1,604,705.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,934,322.15 | 3,914,073.57 |
经营活动现金流出小计 | 126,303,048.18 | 216,471,273.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,096,889.27 | -21,258,350.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 3,552,043.90 | 6,574,501.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,000.00 | 13,165.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,167,956.10 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 5,788,000.00 | 6,587,666.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 977,504.28 | 7,494,410.90 |
投资支付的现金 | 48,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 977,504.28 | 55,494,410.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,810,495.72 | -48,906,744.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,600,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,600,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 6,000,000.00 | 30,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,511,354.64 | |
筹资活动现金流入小计 | 6,000,000.00 | 40,611,354.64 |
偿还债务支付的现金 | 48,597,000.00 | 11,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 459,280.39 | 571,245.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,035,732.27 | 13,566,420.59 |
筹资活动现金流出小计 | 50,092,012.66 | 25,537,665.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,092,012.66 | 15,073,689.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -464,660.66 | -63,533.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -73,843,066.87 | -55,154,938.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 440,180,658.11 | 115,444,118.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 366,337,591.24 | 60,289,179.28 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市大为创新科技股份有限公司董事会
2023年04月26日