雅达股份证券代码 : 430556
广东雅达电子股份有限公司GUANGDONG YADA ELECTRONICS CO., LTD
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王煌英、主管会计工作负责人刘华浩及会计机构负责人(会计主管人员)郭兰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2023年3月31日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 613,559,711.30 | 498,731,069.40 | 23.02% |
归属于上市公司股东的净资产 | 503,858,757.01 | 381,482,091.73 | 32.08% |
资产负债率%(母公司) | 14.44% | 19.33% | - |
资产负债率%(合并) | 17.68% | 23.18% | - |
年初至报告期末(2023年1-3月) | 上年同期 (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 72,138,072.70 | 64,487,014.03 | 11.86% |
归属于上市公司股东的净利润 | 7,937,835.09 | 4,192,996.71 | 89.31% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,100,471.63 | 4,006,999.61 | 77.20% |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,328,124.31 | -17,244,309.13 | 57.50% |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.03 | 100.00% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.06% | 1.17% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.84% | 1.11% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
4、 信用减值损失:比上年同期增长203.56%,主要是本期应收账款信用减值损失、其他应收款信用减值损失、应收票据信用减值损失等增加所致。
5、 营业利润及净利润:分别比上年同期增长69.20%、83.67%,主要是本期营业收入增长、毛利率有所上升、其他收益增加所致。
6、 营业外收入:比上年同期增长1026.54%,主要是供应商品质不良扣款增加所致。
7、 营业外支出:比上年同期增长271.84%,主要是本期质量扣款增加所致。
(三) 现金流量表数据重大变化说明
1、 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加57.50%,主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
2、 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加28.41%,主要是本期理财产品赎回额增加所致。
3、 筹资活动产生的现金流金额比上年同期增加9598.73%,主要是本期公开发行普通股股票3600万股收到募集资金所致。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分; | -10,491.00 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外; | 527,943.91 |
债务重组损益 | 0.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 70,994.49 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 402,504.83 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
非经常性损益合计 | 990,952.23 |
所得税影响数 | 148,642.83 |
少数股东权益影响额(税后) | 4,945.94 |
非经常性损益净额 | 837,363.46 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 43,614,550 | 34.8039% | 28,800,000 | 72,414,550 | 44.8901% |
其中:控股股东、实际控制人 | - | - | 155,000 | 155,000 | 0.0096% | |
董事、监事、高管 | - | - | 162,493 | 0.1007% | ||
核心员工 | 2,514,239 | 2.0063% | -225,606 | 2,288,633 | 1.4187% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 81,700,650 | 65.1961% | 7,200,000 | 88,900,650 | 55.1099% |
其中:控股股东、实际控制人 | 42,298,000 | 33.7533% | 42,298,000 | 42,298,000 | 26.2207% | |
董事、监事、高管 | 37,436,650 | 29.8740% | 0 | 37,436,650 | 23.2071% | |
核心员工 | 500,000 | 0.3990% | 0 | 500,000 | 0.3100% | |
总股本 | 125,315,200 | - | 36,000,000 | 161,315,200 | - | |
普通股股东人数 | 19,287 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 王煌英 | 境内自然人 | 42,298,000 | 155,000 | 42,453,000 | 26.3168% | 42,298,000 | 155,000 | 0 | 0 |
2 | 汤晓宇 | 境内自然人 | 22,166,200 | 2,000 | 22,168,200 | 13.7422% | 22,166,200 | 2,000 | 0 | 0 |
3 | 叶德华 | 境内自然人 | 5,550,800 | 302 | 5,551,102 | 3.4412% | 5,550,800 | 302 | 0 | 0 |
4 | 崔百海 | 境内自然人 | 3,210,000 | - | 3,210,000 | 1.9899% | 0 | 3,210,000 | 0 | 0 |
5 | 李桂友 | 境内自然人 | 3,092,800 | - | 3,092,800 | 1.9172% | 3,092,800 | 0 | 0 | 0 |
6 | 邓大智 | 境内自然人 | 2,866,200 | 100,000 | 2,966,200 | 1.8388% | 2,866,200 | 100,000 | 0 | 0 |
7 | 黄国生 | 境内自然人 | 2,269,000 | 100 | 2,269,100 | 1.4066% | 0 | 2,269,100 | 0 | 0 |
8 | 王兴辉 | 境内自然人 | 2,177,062 | - | 2,177,062 | 1.3496% | 0 | 2,177,062 | 0 | 0 |
9 | 广东弘臻私募证券投资基金管理有限公司-弘臻 | 其他 | 2,004,900 | - | 2,004,900 | 1.2428% | 0 | 2,004,900 | 0 | 0 |
臻享价值1期私募证券投资基金 | ||||||||||
10 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 1.2398% | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
合计 | 87,634,962 | 257,402 | 87,892,364 | 54.4849% | 75,974,000 | 11,918,364 | 0 | 0 | ||
普通股前十名股东间相互关系说明:上述前十名股东之间无关联关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2023-040 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 二、(一) |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 143,552,694.15 | 75,121,859.68 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 34,553,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 30,132,137.87 | 41,480,590.57 |
应收账款 | 151,198,936.57 | 144,586,196.96 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 9,309,116.78 | 7,688,802.03 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 4,803,199.66 | 954,985.89 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 142,794,908.34 | 128,081,430.81 |
合同资产 | 1,445,839.31 | 1,425,181.09 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,179,329.34 | 5,039,437.27 |
流动资产合计 | 519,969,162.02 | 404,378,484.30 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 4,752,136.66 | 4,902,482.14 |
固定资产 | 57,709,132.24 | 59,248,535.73 |
在建工程 | 15,999,404.29 | 15,083,026.71 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,965,153.51 | 2,654,359.56 |
无形资产 | 2,906,306.21 | 2,181,979.19 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,643,847.43 | 1,893,387.73 |
递延所得税资产 | 3,690,997.98 | 3,774,939.57 |
其他非流动资产 | 4,923,570.96 | 4,613,874.47 |
非流动资产合计 | 93,590,549.28 | 94,352,585.10 |
资产总计 | 613,559,711.30 | 498,731,069.40 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,500,000.00 | 5,637,175.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 8,252,070.83 | |
应付账款 | 52,200,178.48 | 47,186,731.69 |
预收款项 | ||
合同负债 | 11,756,118.73 | 9,158,739.73 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,498,177.34 | 9,077,998.69 |
应交税费 | 3,655,937.01 | 5,096,590.31 |
其他应付款 | 3,241,016.29 | 4,312,851.10 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,418,593.58 | 3,105,507.89 |
其他流动负债 | 11,394,259.20 | 24,973,048.37 |
流动负债合计 | 101,916,351.46 | 108,548,642.78 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 30,068.10 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,522,941.00 | 2,998,017.86 |
递延所得税负债 | 4,043,078.67 | 4,047,411.10 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 6,566,019.67 | 7,075,497.06 |
负债合计 | 108,482,371.13 | 115,624,139.84 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 161,315,200.00 | 125,315,200.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 149,670,446.22 | 71,231,616.03 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 51,985,151.23 | 51,985,151.23 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 140,887,959.56 | 132,950,124.47 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 503,858,757.01 | 381,482,091.73 |
少数股东权益 | 1,218,583.16 | 1,624,837.83 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 505,077,340.17 | 383,106,929.56 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 613,559,711.30 | 498,731,069.40 |
法定代表人:王煌英 主管会计工作负责人:刘华浩 会计机构负责人:郭兰
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 141,012,954.42 | 64,212,432.58 |
交易性金融资产 | 33,050,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 28,469,921.12 | 37,426,220.98 |
应收账款 | 132,165,603.76 | 126,280,346.93 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 8,909,684.50 | 6,592,086.73 |
其他应收款 | 17,133,588.34 | 16,256,894.54 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 127,119,298.22 | 117,532,439.27 |
合同资产 | 448,884.04 | 428,225.82 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 51,992.25 | 3,928,253.98 |
流动资产合计 | 488,361,926.65 | 372,656,900.83 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 35,500,002.00 | 35,500,002.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 4,752,136.66 | 4,902,482.14 |
固定资产 | 56,081,083.54 | 57,543,826.78 |
在建工程 | 15,999,404.29 | 15,083,026.71 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 2,335,890.89 | 1,715,983.47 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,220,172.71 | 1,384,978.07 |
递延所得税资产 | 3,247,720.90 | 3,386,152.39 |
其他非流动资产 | 4,438,771.14 | 4,115,971.93 |
非流动资产合计 | 123,575,182.13 | 123,632,423.49 |
资产总计 | 611,937,108.78 | 496,289,324.32 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 8,252,070.83 | |
应付账款 | 48,916,121.24 | 45,072,177.08 |
预收款项 | ||
合同负债 | 4,358,607.18 | 4,064,162.60 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 4,666,049.17 | 7,603,732.11 |
应交税费 | 2,281,250.95 | 4,315,400.25 |
其他应付款 | 2,625,610.53 | 4,060,657.58 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 10,743,746.59 | 23,803,037.24 |
流动负债合计 | 81,843,456.49 | 88,919,166.86 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,522,941.00 | 2,998,017.86 |
递延所得税负债 | 4,018,866.08 | 4,018,866.08 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 6,541,807.08 | 7,016,883.94 |
负债合计 | 88,385,263.57 | 95,936,050.80 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 161,315,200.00 | 125,315,200.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 149,670,446.22 | 71,231,616.03 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 51,985,151.23 | 51,985,151.23 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 160,581,047.76 | 151,821,306.26 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 523,551,845.21 | 400,353,273.52 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 611,937,108.78 | 496,289,324.32 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 72,138,072.70 | 64,487,014.03 |
其中:营业收入 | 72,138,072.70 | 64,487,014.03 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 64,614,407.40 | 59,550,872.11 |
其中:营业成本 | 48,321,014.46 | 44,443,572.54 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 483,123.02 | 435,854.07 |
销售费用 | 4,463,459.30 | 4,147,716.58 |
管理费用 | 5,569,106.86 | 4,379,796.10 |
研发费用 | 5,905,350.66 | 6,263,344.62 |
财务费用 | -127,646.90 | -119,411.80 |
其中:利息费用 | 14,770.70 | |
利息收入 | 189,667.47 | |
加:其他收益 | 2,584,918.08 | 866,124.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 70,994.49 | 16,986.94 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 0 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | 0 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0 | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0 | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -538,209.68 | 519,699.24 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,172,718.02 | -1,333,854.96 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,468,650.17 | 5,005,097.14 |
加:营业外收入 | 477,122.48 | 42,353.06 |
减:营业外支出 | 85,108.65 | 22,888.46 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 8,860,664.00 | 5,024,561.74 |
减:所得税费用 | 1,329,083.58 | 924,011.47 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,531,580.42 | 4,100,550.27 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,531,580.42 | 4,100,550.27 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -406,254.67 | -92,446.44 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,937,835.09 | 4,192,996.71 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 7,531,580.42 | 4,100,550.27 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,937,835.09 | 4,192,996.71 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -406,254.67 | -92,446.44 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.03 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.03 |
法定代表人:王煌英 主管会计工作负责人:刘华浩 会计机构负责人:郭兰
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | 65,886,503.56 | 62,144,723.22 |
减:营业成本 | 43,721,981.27 | 43,035,069.29 |
税金及附加 | 467,339.34 | 424,024.70 |
销售费用 | 3,577,420.73 | 3,472,538.56 |
管理费用 | 5,044,094.76 | 3,804,054.57 |
研发费用 | 4,202,194.32 | 4,266,292.45 |
财务费用 | -320,246.57 | -466,355.73 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 1,878,109.14 | 81,447.61 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 68,131.86 | 16,986.94 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -296,768.67 | 136,452.71 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,089,467.77 | -1,301,509.34 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,753,724.27 | 6,542,477.30 |
加:营业外收入 | 476,065.86 | 37,742.07 |
减:营业外支出 | 82,142.72 | 19,540.04 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,147,647.41 | 6,560,679.33 |
减:所得税费用 | 1,387,905.91 | 798,158.64 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,759,741.50 | 5,762,520.69 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,759,741.50 | 5,762,520.69 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 |
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 8,759,741.50 | 5,762,520.69 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,474,076.22 | 52,861,572.37 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,056,974.17 | 683,187.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 760,989.94 | 2,889,642.07 |
经营活动现金流入小计 | 51,292,040.33 | 56,434,401.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,545,075.38 | 38,150,516.80 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,791,344.70 | 22,434,491.56 |
支付的各项税费 | 5,115,297.71 | 7,025,091.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,168,446.85 | 6,068,611.44 |
经营活动现金流出小计 | 58,620,164.64 | 73,678,710.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,328,124.31 | -17,244,309.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 610,123,141.33 | |
取得投资收益收到的现金 | 70,994.49 | 1.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,600.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 610,202,735.82 | 1.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,073,871.01 | 5,032,448.50 |
投资支付的现金 | 644,676,141.33 | 53,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 651,750,012.34 | 58,032,448.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,547,276.52 | -58,032,446.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 133,200,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,962.40 | 100,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 133,238,962.40 | 100,000.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,000.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,608,441.51 | 1,316,958.00 |
筹资活动现金流出小计 | 17,643,441.52 | 1,316,958.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 115,595,520.88 | -1,216,958.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 66,720,120.05 | -76,493,713.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,718,854.83 | 86,718,854.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 153,438,974.88 | 10,225,141.06 |
法定代表人:王煌英 主管会计工作负责人:刘华浩 会计机构负责人:郭兰
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,281,444.89 | 40,379,025.60 |
收到的税费返还 | 1,360,899.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 322,688.50 | 736,174.44 |
经营活动现金流入小计 | 40,965,032.97 | 41,115,200.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,709,433.17 | 26,848,195.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,923,113.11 | 19,733,935.90 |
支付的各项税费 | 4,579,576.37 | 5,997,862.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,167,235.64 | 1,541,870.64 |
经营活动现金流出小计 | 42,379,358.29 | 54,121,865.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,414,325.32 | -13,006,665.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 581,104,141.33 | |
取得投资收益收到的现金 | 68,131.86 | 1.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,600.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,468,807.20 | |
投资活动现金流入小计 | 581,180,873.19 | 1,468,809.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,893,521.01 | 5,027,498.50 |
投资支付的现金 | 614,154,141.33 | 53,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 621,047,662.34 | 58,027,498.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,866,789.15 | -56,558,689.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 133,200,000.00 | |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 133,200,000.00 | 100,000.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,868,040.51 | 636,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 16,868,040.51 | 636,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 116,331,959.49 | -536,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 75,050,845.02 | -70,101,354.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,609,202.73 | 79,168,431.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 135,660,047.75 | 9,067,076.62 |