证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 公告编号：（奥瑞）2023 - 002号
奥瑞金科技股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计
否。
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入 | 3,351,936,675 | 3,437,415,325 | -2.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 210,535,669 | 206,215,072 | 2.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 205,947,300 | 204,879,919 | 0.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -318,594,168 | -177,347,069 | -- |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | - |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | - |
| 加权平均净资产收益率 | 2.52% | 2.69% | -0.17% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产 | 16,849,518,866 | 17,035,963,212 | -1.09% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 8,439,467,363 | 8,251,479,689 | 2.28% |
（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 869,834 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 3,897,528 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 326,026 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -347,262 | |
| 减：所得税影响额 | 41,327 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 116,430 | |
| 合计 | 4,588,369 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1. 货币资金较期初减少 32.99%，主要系本期购买商品接受劳务支付现金和偿还债务支付的现金增加所致；
2. 应收票据较期初减少 30.33% ，主要系部分票据到期承兑所致；
3. 应收款项融资较期初增加47.89%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致；
4. 在建工程较期初增加35.81%，主要系本期部分在建项目投入增加所致；
5. 应付职工薪酬较期初减少48.72%，主要系本期发放上年度工资和绩效奖金所致；
6. 年初至报告期末，税金及附加较上年同期增加74.60%，主要系本期计提税金及附加增加所致；
7. 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -3.19亿元，上年同期 -1.77亿元，主要系本期结算原材料款项增加所致；
8. 年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额为 -0.89亿元，上年同期 -1.38亿元，主要系本期购买资产和投资支出减少所致；
9. 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为 -0.64亿元，上年同期8.39亿元，主要系本期偿还银行借款增加，及上期售后租回融资租赁业务增加现金流入所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 47,238 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | - | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||||
| 上海原龙投资控股（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 32.67% | 840,570,606 | 质押 | 309,557,803 | ||||
| 珠海润格长青股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.55% | 117,161,280 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.54% | 65,263,883 | ||||||
| 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司 | 境内非国有法人 | 2.42% | 62,350,366 | ||||||
| 汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 其他 | 2.24% | 57,619,244 | ||||||
| 厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.83% | 47,104,512 | ||||||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.81% | 20,803,117 | ||||||
| 招商证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.81% | 20,742,348 | ||||||
| 北京二十一兄弟商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 17,487,360 | ||||||
| 君信和（珠海横琴）私募基金管理有限公司－君信和乐飞二号私募证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 15,550,000 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 上海原龙投资控股（集团）有限公司 | 840,570,606 | 人民币普通股 | 840,570,606 |
| 珠海润格长青股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 117,161,280 | 人民币普通股 | 117,161,280 |
| 香港中央结算有限公司 | 65,263,883 | 人民币普通股 | 65,263,883 |
| 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司 | 62,350,366 | 人民币普通股 | 62,350,366 |
| 汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 57,619,244 | 人民币普通股 | 57,619,244 |
| 厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合伙） | 47,104,512 | 人民币普通股 | 47,104,512 |
| 中信证券股份有限公司 | 20,803,117 | 人民币普通股 | 20,803,117 |
| 招商证券股份有限公司 | 20,742,348 | 人民币普通股 | 20,742,348 |
| 北京二十一兄弟商贸有限公司 | 17,487,360 | 人民币普通股 | 17,487,360 |
| 君信和（珠海横琴）私募基金管理有限公司－君信和乐飞二号私募证券投资基金 | 15,550,000 | 人民币普通股 | 15,550,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系； 经查询公开信息，北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司的控股股东华彬投资（中国）有限公司是厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业（有限合伙）的间接LP； 公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 截至2023年3月31日，上海原龙投资控股（集团）有限公司共持有公司股份840,570,606股，其通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票81,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票759,570,606股。 | ||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表不适用。
三、其他重要事项
报告期内，公司可转换公司债券事项收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：230165）。鉴于中国证券监督管理委员会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等一系列注册制改革文件，公司可转换公司债券事项平移至深圳证券交易所审核。2023年3月8日公司收到深圳证券交易所出具的《关于奥瑞金科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120009号），按照审核问询函的要求，公司于2023年4月1
日对审核问询函进行了回复并公开披露。公司本次可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥瑞金科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 990,487,256 | 1,478,097,422 |
| 衍生金融资产 | 11,843,539 | 13,450,741 |
| 应收票据 | 71,878,156 | 103,164,751 |
| 应收账款 | 3,619,889,146 | 3,256,442,763 |
| 应收款项融资 | 38,702,275 | 26,168,762 |
| 预付款项 | 207,767,913 | 218,176,231 |
| 其他应收款 | 187,357,291 | 188,078,039 |
| 存货 | 2,098,265,249 | 2,070,243,171 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,529,239 | 9,845,363 |
| 其他流动资产 | 99,876,095 | 119,707,704 |
| 流动资产合计 | 7,329,596,159 | 7,483,374,947 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 35,397,090 | 35,167,570 |
| 长期股权投资 | 2,712,334,287 | 2,726,613,637 |
| 其他权益工具投资 | 143,598,947 | 143,730,108 |
| 其他非流动金融资产 | 29,921,400 | 29,921,400 |
| 投资性房地产 | 91,438,036 | 92,293,510 |
| 固定资产 | 5,098,453,837 | 5,211,811,061 |
| 在建工程 | 355,951,343 | 262,085,920 |
| 使用权资产 | 268,799,610 | 257,824,900 |
| 无形资产 | 494,996,785 | 487,623,288 |
| 商誉 | 59,044,086 | 59,044,086 |
| 长期待摊费用 | 40,945,565 | 48,279,064 |
| 递延所得税资产 | 57,366,284 | 55,884,528 |
| 其他非流动资产 | 131,675,437 | 142,309,193 |
| 非流动资产合计 | 9,519,922,707 | 9,552,588,265 |
| 资产总计 | 16,849,518,866 | 17,035,963,212 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,014,576,361 | 2,090,436,781 |
| 衍生金融负债 | 14,169,242 | 18,020,666 |
| 应付票据 | 112,202,786 | 155,842,505 |
| 应付账款 | 2,238,314,276 | 2,410,842,297 |
| 合同负债 | 111,422,720 | 132,169,247 |
| 应付职工薪酬 | 128,696,114 | 250,966,200 |
| 应交税费 | 140,204,386 | 123,352,784 |
| 其他应付款 | 194,341,377 | 190,960,511 |
| 一年内到期的非流动负债 | 986,599,923 | 1,050,898,717 |
| 其他流动负债 | 31,360,188 | 26,276,033 |
| 流动负债合计 | 5,971,887,373 | 6,449,765,741 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 852,635,038 | 761,788,077 |
| 租赁负债 | 234,034,115 | 219,758,325 |
| 长期应付款 | 916,362,161 | 914,712,853 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,940,272 | 3,933,350 |
| 递延收益 | 173,173,483 | 173,714,197 |
| 递延所得税负债 | 66,369,334 | 65,482,520 |
| 其他非流动负债 | 8,350,000 | 8,350,000 |
| 非流动负债合计 | 2,254,864,403 | 2,147,739,322 |
| 负债合计 | 8,226,751,776 | 8,597,505,063 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,573,260,436 | 2,573,260,436 |
| 资本公积 | 1,355,367,178 | 1,355,367,178 |
| 其他综合收益 | -33,593,185 | -11,045,190 |
| 盈余公积 | 718,210,421 | 718,210,421 |
| 未分配利润 | 3,826,222,513 | 3,615,686,844 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,439,467,363 | 8,251,479,689 |
| 少数股东权益 | 183,299,727 | 186,978,460 |
| 所有者权益合计 | 8,622,767,090 | 8,438,458,149 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,849,518,866 | 17,035,963,212 |
法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,351,936,675 | 3,437,415,325 |
| 其中：营业收入 | 3,351,936,675 | 3,437,415,325 |
| 二、营业总成本 | 3,119,142,019 | 3,223,463,824 |
| 其中：营业成本 | 2,854,183,821 | 2,974,401,558 |
| 税金及附加 | 23,748,641 | 13,601,631 |
| 销售费用 | 34,259,521 | 33,292,247 |
| 管理费用 | 122,827,389 | 115,136,691 |
| 研发费用 | 8,664,992 | 10,375,378 |
| 财务费用 | 75,457,655 | 76,656,319 |
| 其中：利息费用 | 69,848,589 | 69,776,102 |
| 利息收入 | 1,136,093 | 1,209,344 |
| 加：其他收益 | 7,510,130 | 5,257,489 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 51,998,340 | 48,572,892 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 51,998,340 | 48,572,892 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,751,497 | -937,292 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,671,251 | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 869,834 | -48,680 |
| 三、营业利润（亏损以“-”填列） | 288,750,212 | 266,795,910 |
| 加：营业外收入 | 104,388 | 953,298 |
| 减：营业外支出 | 537,299 | 1,502,169 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”填列） | 288,317,301 | 266,247,039 |
| 减：所得税费用 | 81,278,718 | 58,713,121 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 207,038,583 | 207,533,918 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 207,038,583 | 207,533,918 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 210,535,669 | 206,215,072 |
| 2.少数股东损益 | -3,497,086 | 1,318,846 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -22,729,642 | -15,814,097 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,547,995 | -18,496,291 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -22,547,995 | -18,496,291 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -500,444 | - |
| 2.现金流量套期储备 | 2,365,821 | - |
| 3.外币财务报表折算差额 | -24,413,372 | -18,496,291 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -181,647 | 2,682,194 |
| 七、综合收益总额 | 184,308,941 | 191,719,821 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 187,987,674 | 187,718,781 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,678,733 | 4,001,040 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.08 |
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,226,440,917 | 3,237,150,437 |
| 收到的税费返还 | 1,752,410 | 1,236,075 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,353,531 | 14,577,883 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,257,546,858 | 3,252,964,395 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,849,496,947 | 2,630,483,105 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 360,249,533 | 339,208,742 |
| 支付的各项税费 | 200,079,663 | 236,688,851 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 166,314,883 | 223,930,766 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,576,141,026 | 3,430,311,464 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -318,594,168 | -177,347,069 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | 69,077,386 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 1,184,000 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,198,206 | 20,432,912 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,198,206 | 90,694,298 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 136,365,864 | 174,341,024 |
| 投资支付的现金 | 13,382,823 | 24,400,000 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 30,274,861 |
| 投资活动现金流出小计 | 149,748,687 | 229,015,885 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,550,481 | -138,321,587 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 979,046,878 | 858,677,857 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 247,353,470 | 630,194,086 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,226,400,348 | 1,488,871,943 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,104,252,343 | 470,531,461 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,351,357 | 55,074,848 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 5,753,417 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,482,069 | 124,175,286 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,290,085,769 | 649,781,595 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,685,421 | 839,090,348 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 499,701 | -2,506,274 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -470,330,369 | 520,915,418 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,351,032,932 | 813,479,896 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 880,702,563 | 1,334,395,314 |
法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
否。
奥瑞金科技股份有限公司董事会
2023年04月27日