读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
中辰股份:2022年年度报告 下载公告
公告日期:2023-04-27

中辰电缆股份有限公司

2022年年度报告

2023-018

2023年4月

2022年年度报告

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杜南平、主管会计工作负责人蒋文耀及会计机构负责人(会计主管人员)朱俊红声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺的差异。

公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素,详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”,敬请广大投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................

第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................

第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................

第四节公司治理.....................................................................................................................................

第五节环境和社会责任......................................................................................................................

第六节重要事项.....................................................................................................................................

第七节股份变动及股东情况............................................................................................................

第八节优先股相关情况......................................................................................................................

第九节债券相关情况...........................................................................................................................

第十节财务报告.....................................................................................................................................

备查文件目录

一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其它相关资料。

释义

释义项释义内容
本报告2022年年度报告
报告期2022年1月1日至2022年12月31日
公司、本公司、本集团、中辰股份、中辰股份公司中辰电缆股份有限公司
信永中和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
中辰控股中辰控股有限公司
江苏聚辰江苏聚辰电缆科技有限公司
山东聚辰山东聚辰电缆有限公司
江苏拓源江苏拓源电力科技有限公司
上海中辰上海中辰振球贸易有限公司
润邦售电江苏润邦售电有限公司
润邦科技宜兴市润邦科技有限公司
宜兴达辰宜兴市达辰投资合伙企业(有限合伙)
中辰江西中辰电缆(江西)有限公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》《中辰电缆股份有限公司章程》
元、万元、亿元人民币元、万元、亿元
尾差本报告除特别说明外,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称中辰股份股票代码300933
公司的中文名称中辰电缆股份有限公司
公司的中文简称中辰股份
公司的外文名称(如有)SINOSTARCABLECO.,LTD
公司的法定代表人杜南平
注册地址宜兴环科园氿南路8号(经营场所:宜兴市新街街道百合村)
注册地址的邮政编码214200
公司注册地址历史变更情况2003年6月18日,公司前身“江苏凯利电缆有限公司”设立,注册地址为宜兴市范道桃园开发区,2005年6月14日,注册地址变更为宜兴环科园绿园路48号,2007年4月2日,注册地址变更为宜兴环科园氿南路8号,2018年12月25日,注册地址变更为宜兴环科园氿南路8号(经营场所:宜兴市新街街道百合村)
办公地址宜兴环科园氿南路8号
办公地址的邮政编码214200
公司国际互联网网址https://www.zcdl.com/
电子信箱zcdl@sinostar-cable.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名谢圣伟赵静
联系地址宜兴环科园氿南路8号宜兴环科园氿南路8号
电话0510-807133660510-80713366
传真0510-870761980510-87076198
电子信箱zcdl@sinostar-cable.comzcdl@sinostar-cable.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的媒体名称及网址巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点江苏省宜兴市环科园氿南路8号,中辰电缆股份有限公司证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名石柱、罗开芝

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用□不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
长城证券股份有限公司深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层张辉波、简光垚2021.9~2024.12

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用?不适用

五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

2022年2021年本年比上年增减2020年
营业收入(元)2,579,220,559.382,530,793,749.401.91%2,054,244,735.69
归属于上市公司股东的净利润(元)76,287,168.3481,696,944.48-6.62%91,588,993.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)64,116,450.9080,034,638.73-19.89%79,821,288.51
经营活动产生的现金流量净额(元)-339,423,530.8044,384,673.36-864.73%-91,480,378.46
基本每股收益(元/股)0.170.18-5.56%0.25
稀释每股收益(元/股)0.170.18-5.56%0.25
加权平均净资产收益率5.25%6.29%-1.04%9.32%
2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末
资产总额(元)3,428,586,596.222,868,845,043.9419.51%2,230,132,199.90
归属于上市公司股东的净资产(元)1,554,168,694.751,353,556,512.1514.82%1,028,137,284.64

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是?否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是?否公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是□否

支付的优先股股利0.00
支付的永续债利息(元)0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.1664

六、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入503,316,197.78748,334,259.52709,566,649.24618,003,452.84
归属于上市公司股东的净利润20,509,169.0429,199,881.5324,443,239.182,134,878.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,450,345.3625,327,272.5820,711,451.704,627,381.26
经营活动产生的现金流量净额-285,220,618.50-222,631,485.2035,106,707.94133,321,864.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

?适用□不适用

单位:元

项目2022年金额2021年金额2020年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)74,005.1720,717.88-42,619.09固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,767,044.261,969,128.902,810,092.85政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,206,804.67
债务重组损益-80,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1,138,523.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益6,232,173.622,307,974.72购买套期工具的投资收益和浮动盈亏中无效套期部分
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回143,622.859,280,803.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,475,121.00-1,245,228.80-23,284.42
减:所得税影响额2,184,305.26260,756.372,182,782.93
少数股东权益影响额(税后)193,321.35134,629.65201,309.63
合计12,170,717.441,662,305.7511,767,704.54--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

(一)电线电缆行业概述电线电缆产品是电气化、信息化社会中必要的配套产品,广泛应用于发电(包括火力发电、水力发电以及其他新能源发电)、输配电(包括长距离输电、变电以及城市电网及农网配电)及终端用电(包括轨道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽车、工业生产等)等电力生产、传输及应用的各个环节,与国民经济的发展及人们日常生活密切相关,目前已发展成为国民经济中最大的配套产业之一。

(二)行业特点

1、行业的周期性电线电缆行业的发展与国民经济发展形势密切相关,受电力、能源、交通、通信及工程建筑等诸多支柱性产业景气度的影响较大。目前我国正处于经济持续健康发展和城市化进程快速推进的阶段,特高压及超高压输电线路、电气化铁路和城市轨道交通、新能源发电等领域一系列重大项目的建设,预示着我国电线电缆行业具有较长的景气周期。

2、行业的区域性长三角地区是我国最大的电线电缆生产基地,我国电线电缆行业已形成以江苏宜兴、浙江临安、安徽无为、广东东莞等为代表的产业集群。上述主要的产业基地均位于我国东部经济总量大、电力建设投入高的省份,相互竞争又各有特色,如宜兴的电力电缆和特种电缆,无为的特种电缆和广东的电缆出口等。

由于电缆产品的运输成本较高,电线电缆企业存在明显的运输半径,因此各区域均存在具有相当规模和竞争力的当地企业。为有效降低运输成本,同时开拓外省市市场,部分大型电缆企业采取异地建厂或与当地电缆企业合作的方式提高竞争力。为拓展并巩固华北及东北市场,本公司在山东德州设立控股子公司山东聚辰,很大程度上提升了公司的竞争实力。

3、行业的季节性

电线电缆主要应用领域包括电网建设、火力发电及新能源发电、能源开采、电气化铁路和城市轨道交通建设、通信及工程建筑等。电网公司一般在上半年进行招标,二、三、四季度集中供货并施工;铁路和城轨等基础设施建设、建筑工程等受气候和春节假期影响较大,一般集中于二、三、四季度供货。受前述因素影响,电线电缆企业的销售存在一定的季节性。

(三)公司所处行业地位

公司自成立以来一直专注于电线电缆及电缆附件的研发、生产、销售,主营业务经过近十年的发展,公司已经成为电线电缆行业的主要竞争企业之一。经过由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院专家组成的中国线缆企业竞争力研究项目小组共同评定,公司已连续数年被评为“中国线缆行业具竞争力企业100强”企业。

在电力系统领域,公司已通过国家电网公司10~330kV钢芯铝绞线、架空绝缘电缆、110kV电力电缆、1~35kV电力电缆、控制电缆供应商资质审核,成为国内电缆行业中入围产品系列最全的企业之一。公司近年来在国家电网公司和南方电网公司的历次招投标中大量中标,产品已在全国31个省、自治区和直辖市的重大电网工程中投入使用。

在非电力系统领域,公司产品广泛应用于火力发电、新能源发电、电气化铁路、城市轨道交通、机场等行业,深受客户信赖和好评。报告期内,公司在非电力系统领域的销售金额不断增长,竞争实力不断提升,已成为火力发电、新能源发电、电气化铁路和城市轨道交通等领域重要的电线电缆供应商。

二、报告期内公司从事的主要业务

(一)主要业务

公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售,主要产品为110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、电气装备用电线电缆等电线电缆产品及电缆附件,并以国家电网公司、南方电网公司以及“两网”公司下辖省市县

电力公司为主要客户,产品广泛应用于全国31个省、自治区和直辖市的电力传输主干网、城镇配电网以及农村电网的建设和升级改造工程。

(二)主要产品及其用途公司主要产品为110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、电气装备用电线电缆以及电缆附件等四大类。其中电力电缆主要被应用在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能;裸导线主要应用于长距离、大跨越、超高压输电电网建设;电气装备用电线电缆主要被用于从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具;电缆附件则主要用于连接和保护电线电缆。上述产品广泛应用于电网建设、火力和水力发电、电气化铁路、城市轨道交通、新能源发电、石油/石化、冶金、船舶、家电、工程建筑等行业和国家重点项目。

(三)经营模式公司的经营模式按运营环节可分为采购模式、生产模式和销售模式。

1、采购模式公司生产经营中采购的原材料主要包括金属材料和化工原料,金属材料包括铜杆、铝杆、镀锡铜丝、钢绞线、镀锌钢带、铝带等,化工原料包括绝缘料(包括PVC绝缘料、硅烷交联绝缘料、化学交联聚乙烯绝缘料等)、屏蔽料(内屏蔽、外屏蔽、非交联屏蔽)和护套料(PVC护套和PE护套)等。此外,受部分产品产能不足、订单交货期较短以及运输成本较高等因素影响,公司报告期内存在向其他合格电线电缆企业及电缆附件企业采购电线电缆及电缆附件的情况。

公司制定了完善的原材料采购制度和流程,原材料均通过采供中心统一向国内外厂商采购,所有材料的采购,采供中心须凭经过审批的采购申请单对外进行比质比价。公司建立了合格供应商管理制度,严格按照产品质量、供货及时性、价格及售后服务等指标选择优质供应商,并每年对供应商及潜在供应商进行评审,优胜劣汰,保证供应商队伍稳定和健康发展。

公司所处宜兴市为电线电缆企业聚集地,区域产业配套完善,电缆企业及原材料供应商众多。公司与原材料供应商已建立长期互利合作的关系,供应商能够确保货源稳定、充足、及时供应,为公司高效生产,控制成本提供可靠保证。

2、生产模式

(1)电线电缆的生产模式

公司采用“以销定产”的方式组织生产,这是由于电线电缆产品具有定制生产的特点,不同客户对产品性能、规格、长度的要求不尽相同,公司在签订合同后才能够确定产品的型号规格并组织铜、铝的采购和产品生产。

在客户下达订单(或供货单)后,公司营销中心向生产中心下达内部订单,生产中心根据内部订单及技术质量中心测算的铜、铝需求量向采供中心下达采购任务,采供中心根据库存数量和交货期安排采购入库,生产中心根据内部订单安排生产计划并分配到生产车间进行生产,生产的成品经技术质量中心检验合格后发放合格证并入库,之后营销中心根据交货期及交货地点组织车辆送货。

(2)铜带、铝绞线的委托加工模式

公司在生产过程中,将部分简单的前序工艺如拉丝(压延)、绞线等委托给其他企业加工(以下简称“加工方”)。公司将铜杆、铝杆等原材料提供给加工方,加工方进行拉丝(压延)、绞线后将铜带、铝绞线等交付给公司,公司向其支付委托加工费。公司定期与加工方签订《委托加工合同》,确定合同执行期内的加工费以及预计的委托加工数量等。

3、销售模式

公司一直采用“直销”的模式进行销售。公司建立了完善的营销网络,实行4级营销管控模式,即总经理—销售副总—区域总监—营销经理。公司在31个省、自治区和直辖市建立销售网络,向客户提供售前、售中、售后全程式服务。

对于国家电网公司、南方电网公司及其他通过招投标采购的客户,公司营销人员即时收集招标信息并制作标书参与投标,中标后区域营销人员负责合同签订、跟踪合同执行情况,并负责客户项目现场服务。对于其他客户,公司营销人员主动联系并积极跟踪客户的采购需求,通过商务谈判方式获取订单。

(四)业绩驱动因素

随着我国智慧电网、超远距离电力输送网和新能源投资的加快,公司所从事的线缆行业产品升级趋势明显。在“新能源+新基建”强劲驱动下,新型电力系统建设全面推进,电网升级与细分领域加速增长机遇显现。

1、电网投资持续增加支撑电缆行业发展

根据国家电网和南方电网的规划,在“十四五”期间预计电网投资总额接近3万亿元,较“十三五”时期整体增加约3000亿元。国家电网董事长表示,2023年国家电网将加大投资,发挥投资对经济社会的拉动作用,电网投资将超过5200亿元,再创历史新高,同比增长约4%。电网投资持续增长将有力支撑行业发展。

2、新型电力系统的构建加速行业发展

《“十四五”规划和2035远景目标纲要》中提到大力提升风电、光伏发电规模,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》提出,到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右。能源主体结构的改变,将推动智慧电网、超远距离电力输送网等新型电力系统的构建。根据智研咨询,2021年我国电线电缆销售收入为11154亿元,同比增长3.58%。随着新型电力系统投资建设规划加速,电线电缆产品需求将持续快速增长,根据前瞻产业研究院数据,预计到2026年国内行业需求规模有望接近1.8万亿元。

3、特种电缆成行业重要发力点

随着新兴领域应用发展,特种电缆成为新的业绩增长点。相对于常规电缆,特种电缆具有技术含量相对较高、使用条件严格、附加值高等特点,具有更优越的特定性能。如绿色环保、阻燃、耐火、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、耐辐射、防白蚁等性能。

目前,轨道交通、清洁能源、航空航天、新能源汽车及充电桩等领域都需要大量的特种电缆。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的快速发展,我国经济社会进一步向安全环保、低碳节能、信息化、智能化等方向发展,为特种电缆的发展提供了新的历史机遇。前瞻产业研究院预测,到2023年,我国特种电缆的销售收入将达到7000亿元左右。特种电缆的发展将成为电线电缆行业产品结构优化升级的重要发力点。

4、行业集中度有望持续提升

虽然我国电线电缆行业规模位居世界前列,但相比欧美日等发达国家,产品同质化严重,多以中低端常规线缆产品为主,行业集中度相对较低。国内行业前十名企业的市场占有率不足20%,而美国前十名电线电缆企业占其国内市场份额达70%以上,日本前七名电线电缆企业占其国内市场份额达65%以上,法国前5名电线电缆企业占其国内市场份额达90%以上。

近年来,受国内“产业转型升级”相关政策的影响,以及部分头部企业研发能力和产品技术水平不断进步,在高端产品领域已经具备与国外龙头企业竞争的实力。随着我国电线电缆行业结构调整的持续深入,电线电缆企业之间洗牌整合步伐加快,未来我国电线电缆行业集中度将逐步提升,头部企业的先发优势和规模效应将愈发明显,行业集中度有望进一步提升。

三、核心竞争力分析

(一)研发与技术优势

公司技术研发院已被认定为江苏省企业技术中心,获批建立了“江苏省能源开发用电缆工程技术研发中心”,并与国家电线电缆质量监督检验中心(江苏)合作建立了燃烧实验室,为研发、实验、检测工作提供平台支持,着力推进以技术为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设,构建了“一院、一站、一室、三领域、四中心”的研发平台。

通过建设高端装备线缆研发中心、配套研发专用的先进试制设备和测试设备、引进专业对口的高级科技人才、制订科研工作计划、建立健全管理机制、不断增加研发经费投入和发展与科研单位的技术合作,与电线电缆行业协会、上海电缆研究所、武汉高压研究院、上海交通大学、国家电线电缆质量监督检验中心等单位建立密切合作关系,跟踪电线电缆行业发展的最新信息,积极搭建信息平台,对产品的设计和制造进行指导,公司在新品研发和科技成果转化领域成果显著,报告期内共有专利164项,其中发明专利21项。公司核心技术均被应用于电线电缆及电缆附件的生产中。

(二)生产质量优势

公司通过引进国内外先进的生产、检验设备,目前已拥有国内一流的电线电缆生产和检测设备,如德国SIKORA在线侧径测偏仪、德国HIGHVOLT工频谐振试验系统等检测设备;德国斯凯特重型框绞机及成缆机、芬兰MAILLEFER和德国TROESTER交联生产线等生产设备,采用重力落料、导体预热、双旋转牵引等多项新技术,达到交付及时、品质稳定、控制消耗、成本降低的目标,能够保证产品性能稳定,质量可靠。

公司在采购、生产、售后服务等环节制定了严格的质量控制标准和措施,在内网建立了质量信息平台,对所有的信息进行收集、分析,对批量产品关键质量参数进行控制,建立了高效的质量保障体系,确保产品质量达到或超过国家标准和行业标准。通过5G+工业视觉检测项目,将数据采集、MEC边缘计算核心算法能力、应用层的设备响应相融合,实现在线监测;通过远程监造系统,使企业管理层和用户及时、全面准确地掌握电缆生产制造过程中的工艺质量状况和设备的使用情况,对质量数据进行有效的统计分析,及时发现质量问题,进行质量改进,提高质量水平。公司通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证,主要产品也先后通过“CCC”、“PCCC”、“TUV”、“CE”等认证,全面提升了公司质量管理水平,有效保证了产品质量。公司已先后参与制定了6项国家标准、1项行业标准、18项团体标准。

(三)营销优势

公司身处充分竞争的市场环境,根据行业及客户特点,确立了以销售为先导、以客户需求为核心的营销理念,构建了高效专业的营销体系。自成立以来,公司坚持采用产品直销的销售模式,建立了覆盖全国的营销网络。公司营销管理采用4级管控模式(即总经理—销售副总—区域总监—营销经理),在全国31个省、自治区和直辖市建立营销网络,向客户提供售前、售中、售后全程服务。

公司对客户采用差异化的营销政策:对于国家电网公司、南方电网公司及其他通过招投标采购的客户,公司营销人员即时收集招标信息并制作标书参与投标,中标后区域营销人员负责合同签订、跟踪合同执行情况,并负责客户项目现场服务。对于其他客户,公司营销人员主动联系并积极跟踪客户的采购需求,通过商务谈判、多方竞价等方式获取订单。

专业的营销团队和积极的营销策略能够保证公司有效开发和维护客户,为公司业务发展提供支持。

(四)资质优势

公司已通过国家电网公司10~330kV钢芯铝绞线、架空绝缘电缆、110kV电力电缆、1~35kV电力电缆、控制电缆、集束绝缘导线供应商资质审核,成为国内电缆行业中入围产品系列最全的企业之一。此外,公司也已取得南方电网公司物资供应商现场评估证明、内蒙古电力(集团)有限责任公司合格供应商证书、国家电力投资集团公司合格供应商证书、中铁电气化局集团有限公司合格供应商证书、中国中铁股份有限公司准入供应商、中化环境控股有限公司入围供应商、雄安新区电线电缆入围企业、民用机场专用设备审定合格证、光伏电缆莱茵认证、家电类节能环保电缆莱茵认证等一系列资质认证,具备参与电力系统建设项目和重大工程建设项目招投标的资质。

(五)人才优势

公司核心人才均具有丰富的电线电缆行业管理经验,具备在国内知名的电缆企业从事营销、生产、研发等方面的工作经历,公司管理团队对电缆行业具有深刻的理解,能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的长远战略规划,能够对公司的生产、销售等经营管理进行合理决策并有效实施。

(六)智能制造优势

公司建立了安全、高效的通信网络架构,通过工厂总体设计、工艺流程及布局数字化建模和工厂互联互通网络架构与信息模型,集成研发系统、信息系统、运营管理系统等,推动创新资源、生产能力、市场需求的跨企业集聚与对接;制造过程现场数据采集与可视化,自动采集设备数据,自动发送工艺数据,自动监控设备生产状态,自动分析效率、质量,进一步提升了电缆智能制造水平。

公司积极建设“设计数字化、生产数字化、装备数字化、管理数字化、企业数字化”智慧型工厂,已入选“无锡市智能车间”、“江苏省智能制造示范车间”、无锡市智能制造标杆、江苏省工业互联网标杆工厂、国家工业互联网应用创新体验中心(电线电缆行业)等名单,着力打造出电线电缆可复制、可推广的应用模式,创造新的产业价值。

四、主营业务分析

1、概述

2022年,面对艰巨的改革发展任务、复杂的宏观国际形势、严峻的国内经济走势,公司全体员工直面困难挑战,主动担当作为、攻坚克难,将“开流节源、降本增效”作为工作主线,将“转型升级、智能制造”作为发展方向,努力在发展中育新机,于变革中开新局。

(一)坚持强基固本、激发资本活力,全年经营目标基本实现2022年,中辰股份及各子公司的全体职工紧紧围绕年度奋斗目标和发展规划,在扩大市场版图和客户总量、提升智造能级和质量格局、创新研发导向和体系建设、改革队伍建设和管理效益等方面跑出了“中辰节奏”,绘就了“中辰画卷”,基本实现了各项经营发展目标。报告期共实现营业收入2,579,220,559.38元,比上一年同期增长1.91%;净利润76,475,586.04元,比上一年同期减少2.90%;其中归属于上市公司股东净利润76,287,168.34元,比上一年同期减少

6.62%;截止2022年12月31日,公司总资产342,858.66万元,归属于母公司股东权益155,416.87万元。2022年5月31日,公司向不特定对象发行了570.5370万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额57,053.70万元。经深圳证券交易所同意,于2022年6月21日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码为“123147”,债券简称“中辰转债”,实现了资本市场融资的“双驱动”。

(二)借力智能制造、创新驱动发展,经营管控取得全新进展近两年,公司的数字化生产、智能化制造的建设力度不断加强,在高压分厂正式投用APS排产系统,获评无锡市智能工厂,还成功创建“国家工业互联网平台应用创新体验中心(电线电缆行业)”,并被江苏省工业和信息化厅认定为2022年度江苏省专精特新中小企业,数转智改项目对生产总量的提升和产品质量的改善起到了关键的支撑作用。

同时,经营管理领域在实现OA、ERP等信息化系统全面应用的基础上,还接入了国网EIP平台,并结合WAKAN数据采集,形成了订单、采购、生产执行、检验检测、发货、客户监管等完整的供应链数据以及公司、客户、第三方机构互联互通和信息共享,数字制造的广度和深度进一步扩大。

(三)强化体系建设、持续创新创造,技术研发成果不断夯实

2022年,公司在深入执行质量、环境、职业健康体系管理的前提上,朝着管理能效标准化、发展过程专业化的方向不断纵深推进,先后完成了测量管理体系、知识产权管理体系、社会责任管理体系、售后服务管理体系再认证,为公司进一步提高质量管理标准化、知识产权管理专业化、社会责任履行规范化、售后服务水平高端化提供了可靠指导。

在新产品研发、专利申报和标准制定方面,完成了“建筑消防安全用阻燃B1级环保型控制电缆”、“核电站用1E级K3类中压电力电缆”、“高强度耐扭转电气装备用柔性电缆”等新产品项目的鉴定工作;报告期内共授权专利22项,其中发明专利5项;已参与6项国家标准、1项行业标准、18项团体标准的编制工作。这些新的研发创新成果不仅是公司产品和技术创新的有力见证,更是公司迈向高端化、专业化产品市场和产品领域的“铺路石”。

报告期内,公司的高质量发展得到了权威组织和上级部门的认可,在“2022年中国线缆产业最具竞争力企业100强榜单”中位列第28强,在国家工信部“信息化和工业化融合管理体系新型能力分级评审”中获得AA级评定,公司的成长优势和发展态势得到充分彰显。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

营业收入整体情况

单位:元

2022年2021年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计2,579,220,559.38100%2,530,793,749.40100%1.91%
分行业
电线电缆2,577,322,246.4899.93%2,528,233,956.0299.90%1.94%
其他业务1,898,312.900.07%2,559,793.380.10%-25.84%
分产品
电力电缆2,357,026,786.4891.39%2,195,927,780.7886.77%7.34%
裸导线54,175,071.852.10%97,140,613.413.84%-44.23%
电气装备用电线电缆157,997,635.986.13%214,684,094.918.48%-26.40%
电缆附件8,122,752.170.31%20,481,466.920.81%-60.34%
其他业务1,898,312.900.07%2,559,793.380.10%-25.84%
分地区
东北地区38,130,238.641.48%25,316,157.161.00%50.62%
华北地区219,693,498.268.52%198,951,751.627.86%10.43%
华东地区1,273,128,971.8449.36%1,251,400,043.4849.45%1.74%
华南地区165,421,666.956.41%248,307,193.649.81%-33.38%
华中地区398,066,384.8015.43%273,091,660.0710.79%45.76%
西北地区243,846,517.189.45%316,875,255.2512.52%-23.05%
西南地区240,933,281.719.34%216,851,688.188.57%11.11%
分销售模式
直销2,579,220,559.38100.00%2,530,793,749.40100.00%1.91%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
电线电缆2,577,322,246.482,192,599,427.6114.93%1.94%1.27%0.57%
分产品
电力电缆2,357,026,786.481,988,752,360.1515.62%7.34%6.28%0.83%
电气装备用电线电缆157,997,635.98147,743,504.096.49%-26.40%-23.18%-3.93%
分地区
华东地区1,273,128,971.841,091,230,610.0214.29%1.74%2.37%-0.53%
华北地区219,693,498.26178,147,849.2218.91%10.43%3.56%5.38%
华中地区398,066,384.80335,661,090.5915.68%45.76%48.65%-1.63%
西北地区243,846,517.18199,026,204.6418.38%-23.05%-25.47%2.66%
分销售模式
直销2,579,220,559.382,193,863,487.8214.94%1.91%1.26%0.55%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用?不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入?是□否

行业分类项目单位2022年2021年同比增减
电线电缆(电力电缆及电气装备用电线电缆)销售量千米69,851.3574,267.94-5.95%
生产量千米65,398.4966,070.74-1.02%
库存量千米7,913.807,579.564.41%
外购量千米4,787.109,513.95-49.68%
电线电缆(裸导线)销售量2,551.475,739.56-55.55%
生产量2,004.675,654.95-64.55%
库存量276.02474.72-41.86%
外购量348.10110.96213.72%
电线电缆(电缆附件)销售量套/个68,458.60192,652.70-64.47%
生产量套/个5,699.60123,097.21-95.37%
库存量套/个238.0012,027.00-98.02%
外购量套/个50,970.0047,738.006.77%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用□不适用

报告期,电力电缆及电气装备用电线电缆外购量4,787.10千米,较上年同期减少49.68%,主要系公司视订单调整外购策略所致。

报告期,裸导线销售量2,551.47吨,较上年减少55.55%,主要系公司与裸导线相关的合同订单较上年同期减少,导致相应的生产量和库存量较上年同期减少,外购量348.10吨,较上年同期增长213.72%,主要系根据订单要求和产能配置调整进行外购。

报告期,电缆附件销售量68,458.60套/个,较上年同期减少64.47%,主要系报告期电缆附件订单较上年减少所致,导致相应的生产量、库存量较上年同期减少。

(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况?适用□不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况?适用□不适用

单位:万元

合同标的对方当事人合同总金额合计已履行金额本报告期履行金额待履行金额本期确认的销售收入金额累计确认的销售收入金额应收账款回款情况是否正常履行影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化是否存在合同无法履行的重大风险合同未正常履行的说明
绝缘架空导线贵州电网有限责任公司2,731.79101.42101.422,630.3789.7589.750不适用
10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)广东电网有限责任公司广州供电局19,832.321,332.621,332.6218,499.71,179.311,179.310不适用
低压交流电力电缆(阻燃型)深圳供电局有限公司5,491.74,234.874,234.871,256.833,747.673,747.672,855.94不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用?不适用

(5)营业成本构成行业分类

行业分类

单位:元

行业分类项目2022年2021年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
电线电缆原材料2,091,003,431.3695.37%2,062,120,330.4195.24%1.40%
电线电缆人工工资36,435,340.221.66%35,131,772.741.62%3.71%
电线电缆折旧15,241,681.450.70%20,019,972.580.92%-23.87%
电线电缆燃料及动力17,895,950.780.82%15,748,148.090.73%13.64%
电线电缆其他制造费用6,920,540.510.32%7,402,961.940.34%-6.52%
电线电缆合同履约成本25,102,483.291.14%24,747,298.941.14%1.44%
电线电缆合计2,192,599,427.61100.00%2,165,170,484.70100.00%1.27%

说明无

(6)报告期内合并范围是否发生变动?是□否

公司于2022年7月7日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意以自有资金30,000万元出资设立全资子公司“中辰电缆(江西)有限公司”。2022年7月11日,中辰电缆(江西)有限公司成立,该全资子公司设立后纳入公司合并报表范围内,公司合并报表范围发生变更。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用?不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)422,504,026.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例20.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1客户1109,231,873.484.24%
2客户286,726,562.103.36%
3客户385,367,651.143.31%
4客户472,383,154.392.81%
5客户568,794,785.422.67%
合计--422,504,026.5320.58%

主要客户其他情况说明

□适用?不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)1,222,402,582.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例54.78%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1供应商1690,384,060.6230.94%
2供应商2180,176,104.308.07%
3供应商3140,959,156.346.32%
4供应高4122,721,615.255.50%
5供应商588,161,646.293.95%
合计--1,222,402,582.8054.78%

主要供应商其他情况说明

□适用?不适用

3、费用

单位:元

2022年2021年同比增减重大变动说明
销售费用95,487,029.3499,303,854.74-3.84%
管理费用38,858,147.0537,670,742.033.15%
财务费用59,936,646.8336,550,024.3563.99%主要系公司发行可转债计提的债券利息增加所致。
研发费用84,502,641.3582,571,257.922.34%

4、研发投入

?适用□不适用

主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响
高阻燃环保型轨道交通牵引系统用电力电缆轨道交通类电缆,铁路用特种电缆作为公司上市募投项目,开发此项目电缆,顺应公司发展战略,深入发掘市场需求。小试完成,样品委外检测中适用于额定电压3000V及以下的城市轨道交通、铁路电气化及地铁线路的直流电力传输,拓宽销售市场。顺应公司发展战略,发掘市场需求,抢占在未知领域的市场契机,扩大公司业务范围,提供公司综合竞争力。
额定电压100kV高压射频电缆针对客户江西中电新材料需求,进行研发。已完成鉴定、投入生产、定向供货保质保量生产,进行市场推广。提升技术和生产能力,为公司市场开拓保驾护航。
钢芯高导电率耐热铝合金架空导线增加公司产品种类,响应市场需求。小样完成检验拓宽公司业务种类,增加公司业绩。提升技术和生产能力,为公司市场开拓保驾护航。
高强度耐扭转电气装备用柔性电缆增加公司产品种类,响应市场需求。已完成鉴定,投入生产拓宽公司业务种类,开发特种电缆市场。提升拖链软电缆的技术和生产能力,响应市场需求,为公司创造经济效益。
环保(辐照)型空调室内外连接线增加和拓宽公司室内外空调连接线用材料。已完成鉴定投入生产已在公司所生产的室内外连接线中使用。提升技术和生产能力,为公司开拓市场保驾护航。
建筑消防安全用阻燃B1级(耐火)型控制开发一种符合GB31247-2014标准要求阻燃类线已批量生产达到市场需求。扩宽产品种类,适应市场需求;增加公司
软电缆缆产品,响应市场需求。竞争力。
风电塔筒用铝合金导体抗蠕变阻燃电力电缆开发一种风电塔筒固定敷设段铝合金导体动力电缆,与铜扭转电缆通过铜铝过渡端子连接,可替代传统铜电缆,降低电缆成本,提高安全和可靠性。样品试制阶段替代同类产品。提升风力发电市场竞争力,对风电系统用电缆进行技术储备。
高柔抗压型采煤机电缆提高电缆弯曲性能、和耐磨性,进而提高电缆的使用寿命,通过调整电缆结构、材料特性和生产工艺,提升电缆的使用寿命,并对成本进行控制。样品试制阶段能够取代进口产品。提升市场竞争力,进而能够取代进口产品,为采煤企业节约成本和提升生产效率。
铜芯乙丙绝缘聚氨酯护套中压岸电系统用连接电缆通过电缆材料研究、电缆结构设计、工艺改进等措施,使易弯曲、耐磨损、抗撕裂、高机械强度、长期浸水电性能优异等优良的特殊性能,增加了电缆供电系统的稳定性、电缆使用的安全性。样品试制阶段产品技术水平能够达到国内先进水平。提升岸电用电缆市场竞争力,对岸电系统用电缆进行技术储备。
铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套防白蚁A级阻燃电力电缆稳定的电缆结构和新型的环保防白蚁高阻燃聚乙烯护套料,减少了生产工序,降低材料废品量,简化产品加工工艺,提升电缆对防蚁、阻燃的性能,便于批量生产。已批量生产达到市场需求。扩宽产品种类,主要满足南方市场需求;增加公司竞争力。
建筑消防安全用阻燃B1级环保型中压电力电缆开发一种符合GB31247-2014标准要求阻燃类线缆产品,响应市场需求。已批量生产达到市场需求。扩宽产品种类,适应市场需求;增加公司竞争力。
地铁隧道内车辆用电缆根据其使用环境的特点,研发一种具有高阻燃要求,在燃烧时不产生浓烟及有毒害作用的卤酸气体.减少对设备和仪器仪表产生的“二次灾害”。同时该电缆还具有耐日光老化,防水及防鼠蚁等性能。已批量生产达到市场需求。扩宽产品种类,适应市场需求;增加公司竞争力。
防倾倒型双漏保护电缆盘具现有的线缆盘具在运输及使用过程中常出现因底座不稳,线缆负载过重等原因造成的电缆线盘晃动、互相碰撞或倾倒,造成线缆松散及损坏现象。已批量生产通过调整支架的设计,以三角形稳定性原理设置三角支架,增强稳定性,减少晃动,碰撞及倾倒现象,有效避免运输过程中线缆松散损坏的问题。通过对线缆盘具性能的测试,发现线缆盘具稳定性显著提升,智能漏电保护及过热保护功能卓越,具有更高的实用性,产品技术将是行业最新的,极具竞争力。
35kV以下智能电缆附件通过设置35kV及以下电网运行状态监测系统以智能电缆附件为主要已小批量生产通过对电缆接头线芯温度、环境温度等参数进行实时监测并远开拓智能化产品在智能电网中的运用,提高对电网运行安全的
组成部分,具备在运行条件下对35kV及以下电缆运行状态参数进行动态监测的功能。程上传存储,分析数据并判断线路控制载流量、故障易发点和预警等级,并通过下行信号实现动作响应和联动。保障,拓宽了电缆附件的市场,提高公司的竞争力。
委托-220KV交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件组成的电缆系统通过国家电网(武高所)权威机构认证,产品满足国家标准,为批量生产和开拓市场提高可靠依据。已完成型式试验,其他试验在进行中。确保220kv产品满足国际标准,满足电网运行的要求。拓展了公司产品类型,由中高压电缆附件向超高压电缆附件发展,提高了超高压电缆附件的市场占有率。
低压电力电缆绝缘性能改进及新技术应用目前,硅烷交联聚乙烯绝缘温水法,易产生水分子进入,紫外光交联可以避免水分子进入,提高电缆工作温度到105度,提高电缆使用寿命。已批量生产降低电缆生产成本,提高电缆市场竞争力。提升技术和生产能力,为公司市场开拓保驾护航。
风能发电设备用电缆目前,风力发电环保无污染,国家大力提倡此项技术,同时电缆需求量较大,公司决定开发风能发电设备用电缆。已批量生产进入风电电缆市场。彰显技术实力,提升公司市场业务范围。
中压电力电缆屏蔽技术研究目前,中压电缆屏蔽采用EV加炭黑材料,此材料挤出过程易出现内屏层内陷等问题,严重影响屏蔽效果,研究决定采用一种复合型内屏层,可大大提高电缆质量。已批量生产提高产品质量,新材料应用电缆领域。提升技术和生产能力,为公司市场开拓保驾护航。
铝合金电力电缆应用铝合金电力电缆具有良好的耐腐蚀性能和抗蠕变性能,多用于国民经济的各个领域;该电缆不含重金属,使用更加节能、环保,广泛用于普通民宅、写字楼、摄影楼、煤矿、仓库、电力大楼使用等等。已批量生产提高此类产品生产能力,迎合市场需求,开拓市场。相应实现需求,增加公司效益。
汽车线束电缆研究目前,全球汽车产量呈逐年增加态势,汽车市场结构不断调整,市场需求主要由传统的发达国家转移到日渐繁荣的新兴市场国家,今年来,全球汽车的产量销量增长,市场前景广阔。样品试制阶段提高此类产品生产能力,迎合市场需求,开拓市场。彰显技术实力,提升公司市场业务范围。
环保型电缆材料研究国家逐步禁止使用非环保型电缆,并控制线缆等产品的阻燃性能,也要达到UL标准要求,公司积极研发高阻燃环保电缆材料。样品试制阶段市场需求,新技术、新材料应用,提高产品质量和环保要求。彰显技术实力,提升公司市场业务范围。
铁路电力电缆铁路电缆设计认真贯彻样品试制阶段进入铁路电缆市场。彰显技术实力,提升
执行国家能源政策,积极采用节能措施,降低电能消耗。公司市场业务范围。
新能源电缆研究为提高新能源电动汽车充电效率,均使用直流低压大电流对电池进行充电,在使用过程中,由于使用人操作不规范,导致新能源充电电桩电缆过分打结、扭曲,使其线芯容易断裂、收缩等现象,极其影响新能源电缆充电电桩电缆使用寿命。样品试制阶段提高此类产品生产能力,迎合市场需求,开拓市场。彰显技术实力,提升公司市场业务范围。

公司研发人员情况

2022年2021年变动比例
研发人员数量(人)1241185.08%
研发人员数量占比15.42%15.40%0.02%
研发人员学历
本科36360.00%
硕士4333.33%
研发人员年龄构成
30岁以下211723.53%
30~40岁6668-2.94%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2022年2021年2020年
研发投入金额(元)84,502,641.3582,571,257.9268,810,076.35
研发投入占营业收入比例3.28%3.26%3.35%
研发支出资本化的金额(元)0.000.000.00
资本化研发支出占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重0.00%0.00%0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用?不适用

5、现金流

单位:元

项目2022年2021年同比增减
经营活动现金流入小计2,536,862,511.862,686,213,916.44-5.56%
经营活动现金流出小计2,876,286,042.662,641,829,243.088.87%
经营活动产生的现金流量净额-339,423,530.8044,384,673.36-864.73%
投资活动现金流入小计176,286,828.9914,754,736.341,094.78%
投资活动现金流出小计331,755,372.60132,552,616.76150.28%
投资活动产生的现金流量净额-155,468,543.61-117,797,880.42-31.98%
筹资活动现金流入小计1,678,666,399.011,094,353,725.4153.39%
筹资活动现金流出小计1,027,385,033.46791,887,229.7629.74%
筹资活动产生的现金流量净额651,281,365.55302,466,495.65115.32%
现金及现金等价物净增加额156,389,291.14229,053,288.59-31.72%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-33,942.35万元,较上年同期减少38,380.82万元,减少864.73%,主要系报告期受外部环境因素影响,物流发货和办理验收付款手续延长,导致应收账款回款延后,以及原材料铜铝价格上涨久居高位,公司用于支付原材料采购款相应大幅增加等因素,综合导致经营活动现金流量净额大幅下降。

报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-15,546.85万元,较上年同期减少3,767.07万元,减少31.98%,主要系报告期购买理财产品所致。

报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为65,128.14万元,较上年同期增加34,881.49万元,增长115.32%,主要系报告期内发行可转换公司债券收到的募集资金所致。

报告期内,现金及现金等价物净额为15,638.93万元,较上年同期减少7,266.40万元,减少31.72%,主要系报告期内应收款回款延后以及公司购买理财产品等所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用

报告期内,公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要原因主要系报告期受外部环境因素影响,物流发货和办理验收付款手续延长,导致应收账款回款延后,以及原材料铜铝价格上涨久居高位,公司用于支付原材料采购款相应大幅增加等因素,造成收入、成本确认与销售回款、成本支付期间不同步,具体因素影响详见“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“79、现金流量表补充资料”之“(1)现金流量表补充资料”。

五、非主营业务情况

?适用□不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益6,082,764.897.17%主要系套期工具期权中与被套期项目无关的时间价值部分、结构性存款利息收入以及期权业务奖励资金
公允价值变动损益149,408.730.18%套期工具浮动盈亏中无效套期部分
资产减值-4,620,822.16-5.45%存货跌价损失
营业外收入7,976,634.839.41%政府补助以及客户逾期付款违约金收入、无需支付的应付款项核销
营业外支出1,016,137.021.20%捐赠支出
信用减值损失-21,848,480.08-25.77%主要系应收账款、应收票据及应收款项融资计提的坏账损失
其他收益1,267,044.261.49%与日常经营活动相关的政府补助
资产处置收益88,628.360.10%固定资产处置损益

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2022年末2022年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金783,669,024.0622.86%642,245,405.7222.39%0.47%
应收账款1,138,582,217.3233.21%951,558,686.8833.17%0.04%
合同资产136,132,235.223.97%126,951,160.224.43%-0.46%
存货670,999,583.1919.57%562,279,028.8219.60%-0.03%
固定资产223,834,733.286.53%206,832,437.597.21%-0.68%
在建工程153,809,118.084.49%66,552,706.822.32%2.17%
使用权资产505,714.340.01%32,054,431.761.12%-1.11%
短期借款930,251,891.6527.13%788,292,573.1927.48%-0.35%
合同负债29,680,614.340.87%20,417,071.820.71%0.16%
租赁负债12,986,765.080.38%14,385,183.880.50%-0.12%

境外资产占比较高

□适用?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债?适用□不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)90,000,000.0030,000,000.0060,000,000.00
2.衍生金融资产18,485,015.501,200,125.00119,237,206.50110,639,533.5028,282,813.50
4.其他权益工具投资4,000,000.00-980,044.043,019,955.96
金融资产小计22,485,015.501,200,125.00-980,044.04209,237,206.50140,639,533.5091,302,769.46
应收款项融资60,542,540.46677,180.90-21,350,043.1338,515,316.43
上述合计83,027,555.961,200,125.00-980,044.04677,180.90209,237,206.50140,639,533.50-21,350,043.13129,818,085.89
金融负债0.000.000.000.000.000.000.000.00

其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位:元

项目年末账面价值受限原因
货币资金110,855,434.85保函/票据保证金/未到期应计利息
应收票据及应收款项融资16,879,852.32融资质押
存货21,149,547.51融资质押
固定资产(房屋建筑物)122,215,974.87融资抵押
固定资产(机器设备)35,497,156.77融资抵押
无形资产(土地使用权)61,995,777.62融资抵押
专利使用权0.00融资抵押
合计368,593,743.94

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用□不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
96,473,426.4399,167,905.91-2.72%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用□不适用

单位:元

项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索引(如有)
高端其他电线825,7825,7募集0.000.00尚在
线缆研发中心电缆80.5980.59资金建设中
环保型轨道交通用特种电缆建设项目其他电线电缆24,102,175.9259,368,236.79募集资金0.000.00尚在建设中
新能源用特种电缆建设项目其他电线电缆15,159,487.4745,049,813.63募集资金0.000.00尚在建设中
江西鹰潭厂区建设项目自建电线电缆7,273,820.787,273,820.78自有0.000.00尚在建设中2022年07月08日具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-067)
智能超高压电缆附件建设项目自建电线电缆37,616,249.1739,012,568.96自有0.000.00尚在建设中
合计------84,977,513.93151,530,220.75----0.000.00------

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。

(2)衍生品投资情况?适用□不适用

1)报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

?适用□不适用

单位:万元

衍生品投资类型初始投资金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额期末金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例
金融衍生工具1,848.5120.01011,923.7211,063.952,828.281.22%
合计1,848.5120.01011,923.7211,063.952,828.281.22%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明公司开展期货套期保值业务的相关会计核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号-套期会计》等相关规定执行,与上一报告期相比未发生重大变化。
报告期实际损益情况的说明为满足公司的业务需求,积极应对铜、铝价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响,提升整体抵御风险能力,公司开展套期保值业务,业务规模均在预计的采购、销售业务规模内,具备明确的业务基础。报告期内,公司套期保值衍生品合约和现货盈亏相抵后的实际损益金额合计为567.52万元。
套期保值效果的说明公司从事开展期货套期保值业务的种类与公司生产经营相关的原材料相挂钩,可抵消现货市场交易中存在的价格风险,实现了预期风险管理目标。
衍生品投资资金来源自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)公司开展期货套期保值业务不以逐利为目的,主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响,但同时也会存在一定的风险,具体如下:1、价格波动和汇率风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失。同时如从事境外交易所期货套期保值业务,存在汇率波动和国家相关政策变动风险。2、流动性风险:套期保值策略的实施存在流动性风险,如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差,套期保值策略难以执行,将形成敞口暴露在市场风险之下。3、操作风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能,从而带来相应风险。4、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。5、政策风险:由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因,从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易品种,市场透明度大,成交活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
涉诉情况(如适用)不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2022年10月14日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见经核查,公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》,明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序,对公司控制期货风险起到了保障的作用。公司开展期货套期保值业务,能充分利用期货市场的套期保值功能,增强财务稳健性。独立董事认为,公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益,同意公司开展期货套期保值交易业务。

2)报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用?不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

?适用□不适用

(1)募集资金总体使用情况?适用□不适用

单位:万元

募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
2021年首次公开发行股票25,747.733,737.9312,052.67000.00%13,695.06部分暂时补流,剩余存放于募集资金专户。0
2022年发行可转换公司债券56,176.0115,00015,000000.00%41,176.01部分暂时补流,剩余存放于募集资金专户及现金管理。0
合计--81,923.7418,737.9327,052.67000.00%54,871.07--0
募集资金总体使用情况说明

(2)募集资金承诺项目情况?适用□不适用

单位:万元

1、首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3570号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票91,700,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币

3.37元。募集资金总额为人民币309,029,000.00元,扣除相关发行费用(不含税)后实际募集资金净额为人民币257,477,283.03元。上述资金已于2021年1月19日划至公司指定账户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于2021年1月19日出具了《中辰电缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)验资报告》(XYZH[2021]NJAA20003)。报告期内,公司实际使用募集资金为3,737.93万元,累计使用募集资金为12,052.67万元;扣除发行费用后,尚未使用的募集资金总额为13,695.06万元(包含闲置募集资金临时用于其他用途金额);累计收到利息收入扣减手续费净额为164.36万元,截至报告期末,尚未使用的募集资金余额为13,859.42万元(包含闲置募集资金临时用于其他用途金额)。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]678号)同意注册申请,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券5,705,370张,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币57,053.70万元,扣除各项发行费用人民币8,776,894.20元(不含增值税)后实际募集资金净额为人民币561,760,105.80元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。长城证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构(主承销商)已于2022年6月7日将募集资金扣除保荐费及承销费后划入公司指定账户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2022年6月7日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》(XYZH[2022]NJAA20135)。报告期内,公司实际使用募集资金为15,000万元,累计使用募集资金为15,000万元;扣除发行费用后,尚未使用的募集资金总额为41,176.01万元(包含闲置募集资金临时用于其他用途金额);累计收到利息收入扣减手续费净额为

101.98万元,截至报告期末,尚未使用的募集资金余额为41,277.99万元(包含闲置募集资金临时用于其他用途金额)。

承诺投资项目和超募资金投

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
环保型轨道交通用特种电缆建设项目14,33014,3302,405.35,759.9740.20%2024年01月21日00不适用
新能源用特种电缆建设项目7,3667,3661,244.44,472.7560.72%2024年01月21日00不适用
高端装备线缆研发中心建设项目2,3202,32088.2288.223.80%2024年01月21日00不适用
补充流动资金项目20,0001,731.7301,731.73100.00%00不适用
工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目41,053.741,053.7000.00%2024年06月20日00不适用
补充流动资金16,00015,122.3115,00015,00099.19%00不适用
承诺投资项目小计--101,069.781,923.7418,737.9227,052.67----00----
超募资金投向
0000.000.00%不适用
归还银行贷款(如有)--00000.00%----------
补充流动资金(如有)--00000.00%----------
超募资金投向小计--0000--------
合计--101,069.781,923.7418,737.9227,052.67----00----
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)公司IPO募投项目实际投入过程中,因外部环境因素影响,公司人员流动、物流运输受到一定影响,厂房建设、设备安装等工作进度不及预期,另外,受到复杂多变的国际局势影响,关键进口设备、核心零部件供应短缺,无法按期正常交付,导致募投项目建设缓慢,预计无法在计划的时间内完成建设。2023年1月13日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于IPO部分募投项目延期的议案》,与会董事认为基于审慎性原则,结合募投项目当前实际进展情况,董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将IPO部分募投项目达到预计可使用状态的时间调整为2024年1月21日。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况适用
报告期内发生
公司于2022年7月7日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》,同意公司将IPO部分募集资金投资项目实施地点由“江苏省无锡市宜兴市新街街道环科园氿南路8号”变更为“江苏省无锡市宜兴市新街街道百合村”,实施方式由“新建大楼”变更为“利用现有厂房”,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》(公告编号:2022-054)。
募集资金投资项目实施方式调整情况适用
报告期内发生
公司于2022年7月7日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》,同意公司将IPO部分募集资金投资项目实施地点由“江苏省无锡市宜兴市新街街道环科园氿南路8号”变更为“江苏省无锡市宜兴市新街街道百合村”,实施方式由“新建大楼”变更为“利用现有厂房”,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》(公告编号:2022-054)。
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
1、首次公开发行股票募集资金补充流动资金情况公司于2022年4月21日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司已于2022年4月26日转出人民币10,000.00万元用于暂时补充流动资金。2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金补充流动资金情况公司于2022年7月7日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司已分别于2022年7月19日、2022年7月21日共转出人民币10,000.00万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向公司于2022年7月7日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,现金管理投资产品到期后将及时归还至募集资金专户。其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

(3)募集资金变更项目情况

□适用?不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用?不适用

九、主要控股参股公司分析?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

报告期内取得和处置子公司的情况?适用□不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
中辰电缆(江西)有限公司全资设立报告期内,对公司不构成重大影响

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十一、公司未来发展的展望

(一)未来经营计划

1、在优秀人才引培和市场转型改革上有突破,为实现产销总量倍增“聚能”公司及各子公司要结合各条线的员工职业能力、员工职业素养、人岗配备比率、职工年龄层次、职工成长态势等方面的情况做好人才更迭工作,不仅要快速、精准地把各部门、分厂所需人才招聘进来、培养起来,也要把工作成效低下、个人能力滞后的人员进行调整,有力促进公司生产力水平、研发创造水平、质量管理水平和财务管理水平的大幅提升。

要牢固坚持“电力市场要抓住、行业市场要抢住、民用市场要盯住”的市场开拓原则,不仅要把现有的国网电力市场和项目做稳做精,也要更多地关注、参与、渗透进发展前景优、成长形态佳、获利空间大的行业市场、新市场和民用市场项目,逐渐让公司的市场布局和用户结构实现均衡、稳定、动态转型,努力实现电力、行业、民用这“三驾马车”的并驾齐驱,有效避免侧重依赖某类市场的“一条腿走路”现象,切实降低公司的不均衡经营风险和隐患。

2、在加大过程管控和职业能力提升上有创新,为实现高质量的发展“赋能”

深入挖掘数字化和信息化管理的成效。信息化部门要根据公司一体化管理的总要求,加快完成数字化和信息化系统的联网、并线,发挥好各类系统的使用效能、监管功能,让各公司、各条线的工作过程和结果透明化、可视化;要在销售、生产、履约、财务、采供等重点领域,健全信息化管理水平、增强系统化工具应用,进一步提升工作效率和管理效能。

持续推动员工职业技能和管理能力的提高。营销团队要在开辟优质市场、项目和客户的能力上有突破;生产团队要在提升生产技能、优化产能调度和缩短产品交付期上有提升,促进智能制造和高效生产的成效进一步放大;质量技术团队要在产品质量管理、产品交付服务等方面体现中辰特色;财务团队要在公司经营质态分析、经营成本管控、财税风险防范、投标定价指导、降本节耗倒逼等工作上发挥重要作用;所有部门和职工要在工作沟通协调能力上有提升,缩短沟通时间、提高沟通效率,打通、理顺各项工作交流和合作的堵点,促进工作效率提高、工作目标达成。

3、在项目建设投产和品牌价值建设上有速度,为壮大宏观制造实力“释能”

今年各重点部门要协调联动、协作推进募投项目、江西鹰潭特种电缆项目等的建设和投产,特别是设备部门要倒排工期、提高效率,有力组织、监督和协助内外部设备安装人员开展设备组装、调试,确保各台设备都能按计划开机试产;人事、生产部门要在项目的各类人才招聘、生产队伍建立、入职员工培训等方面定好方案、打好提前量,确保所有人员能够符合项目投产和发展的需要,争取要让所有在建项目快速形成产能、快速释放优势、快速取得实绩。

品牌价值建设方面,企划宣传部要找准品牌价值建设的定位和基调,联合营销、生产、质量和服务等部门在具体工作中挖掘公司的产品亮点、服务理念、团队优势;要不断创新、创优品牌建设载体、平台和内容,激发公司官网、微信公众号、中辰报和各类户外广告载体、官方媒体的品牌价值传播能量,用更强大的品牌价值为公司创造更多的价值收获。

(二)可能面对的风险

1、应收账款回收的风险

随着公司业务的发展和规模的扩张,应收账款可能进一步增加,若公司不能严格控制风险、制定合理信用政策、加强应收账款管理、建立有效的催款责任制,将会影响资金周转速度和经营活动的现金流量,可能使公司面临流动性风险或坏账风险,将对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

2、经营活动现金流波动较大的风险

由于公司所属电线电缆行业是资金密集型行业,下游客户主要是各省市电力公司、电力工程公司、新能源发电企业、火力/水力发电企业、铁路局及城轨建设单位、大型工程施工单位等,公司对上述客户主要采取赊销政策;上游供应商主要为电解铜、电解铝及塑料粒子生产企业,由于原材料采购的账期较短,原材料采购需要占用大量资金。若公司现金流管理不当则可能导致资金无法满足日常经营中付款、投资或偿债的需求,进而使公司面临经济损失或信誉损失的风险。

3、原材料价格波动风险

电线电缆行业属于典型的“料重工轻”行业,铜、铝等主要原材料在产品的成本构成中占比在80%左右。公司在对外投标、报价时参照当时铜、铝价格,按照“成本+目标毛利”的方式确定投标价格,产品价格在签订销售订单时最终确定。公司在接到客户的要货指令后,会及时组织原材料采购,规避铜、铝价大幅波动的风险。但是,在投标至开标期间以及收到中标通知(签订合同)至客户要货期间,存在一段时间的风险敞口。虽然公司与客户签订的供货合同中多数附有对合同货物原材料的有色金属(铜或铝)实行价格联动的条款,但是联动价格的计算具有一定的滞后性,且一般会设定触发价格联动的最低铜、铝价格波动比率,若铜、铝价格持续上涨或下跌将会导致价格联动机制可能无法全面消化铜、铝价格波动的影响,铜、铝价格的大幅波动仍会对公司的原材料采购成本产生一定的影响,进而影响公司盈利能力的稳定性。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

?适用□不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2022年05月10日全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)其他其他2021年度业绩说明会详见于2022年5月10日发布于互动易平台的投资者关系活动记录表详见于2022年5月10日发布于互动易平台的投资者关系活动记录表(编号:[2022]第001号)
2022年05月30日全景网(http://ir.p5w.net)其他其他向不特定对象发行可转换公司债券网上路演向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排详见于2022年5月27日发布于巨潮资讯网的《向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》(编号:2022-046)

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全了公司内部管理和控制制度,充分发挥董事会、监事会以及各专门委员会的职能和作用,提高了公司的规范运作水平和治理水平。截至本报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

(一)关于股东与股东大会公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求,规范的召集、召开股东大会,尽可能为股东参加股东大会创造便利条件,使其充分行使股东权利,不存在损害股东利益的情形。同时,公司的股东大会均由公司董事会召集召开,并聘请专业律师见证股东大会,确保会议召集召开以及表决程序等符合相关法律法规,维护股东的合法权益。

(二)关于公司与控股股东、实际控制人公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

(三)关于董事和董事会公司董事会现有董事7名,其中独立董事3名,达到公司董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事制度》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定和要求开展工作,按时出席董事会、董事会专门委员会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。公司独立董事独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

董事会按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求,下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权,不受公司任何其他部门和个人的干预,机构、人员设置合理、规范,为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。

(四)关于监事和监事会

公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,充分维护公司及股东的合法权益。

(五)关于绩效评价与激励约束机制

公司建立和完善了公正、透明的高级管理人员绩效考评体系和激励约束机制。高级管理人员的聘任程序公开、透明,符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

(六)关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

(七)相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡,坚持与相关利益者互利共赢的原则,共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是?否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,建立健全各项管理制度。公司目前在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间完全独立,形成了独立完整的业务体系,具备面向市场自主经营的能力。具体情况如下:

(一)资产独立:公司具备与生产经营有关的生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权,具有独立的原料采购体系和产品销售体系。公司业务和经营必需的经营性资产的权属完全由公司独立享有,不存在与关联方共用的情况。公司对其所有资产拥有所有权或使用权,并实际占有和支配该等资产。

(二)人员独立:公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定提名或选举产生。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和财务人员均专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员不存在违反相关法律法规的兼职情形。

(三)财务独立:公司设有独立的财务部门,配备了专职财务人员,建立了独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司在银行独立开设账户、依法独立纳税,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户,或者与公司股东及其他关联方混合纳税的情形。

(四)机构独立:公司已依法建立了股东大会、董事会、监事会及董事会专业委员会等完备的治理结构,设立了符合公司实际情况的内部经营管理机构,该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使经营管理权。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构设置、人员及办公场所等方面完全独立,不存在混合经营、合署办公的情形。

(五)业务独立:公司与控股股东、实际控制人及其他关联企业在业务上相互独立,拥有完整的法人财产权和独立的采购、生产和销售体系,能够面向市场独立经营,独立核算和决策,独立承担责任和风险,不存在业务上对公司股东及其他关联方的重大依赖。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公允的关联交易。

三、同业竞争情况

□适用?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2021年年度股东大会年度股东大会51.57%2022年05月12日2022年05月12日具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度股东大会决议公告》(编号:2022-039)
2022年第一次临时股东大会临时股东大会49.24%2022年07月25日2022年07月25日具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一次临时股东大会决议公告》(编号:2022-075)
2022年第二次临时股东大会临时股东大会49.24%2022年11月14日2022年11月14日具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第二次临时股东大会决议公告》(编号:2022-106)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用?不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用?不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用?不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)股份增减变动的原因
杜南平董事长现任582016年04月26日2025年07月24日00000不适用
姜一鑫董事、总经理现任542016年04月26日2025年07月24日00000不适用
张茜董事现任362016年04月26日2025年07月24日00000不适用
平涛董事现任312018年12月26日2025年07月24日00000不适用
徐积平董事离任512016年04月26日2022年07月25日00000不适用
徐积董事离任512016202200000不适
会秘书、财务总监、副总经理年04月26日年07月27日
史勤独立董事现任602021年05月07日2025年07月24日00000不适用
吴长顺独立董事现任632022年07月25日2025年07月24日00000不适用
鲁桐独立董事现任622022年07月25日2025年07月24日00000不适用
杨黎明独立董事离任682017年09月26日2022年07月25日00000不适用
丁含春独立董事离任452017年09月26日2022年07月25日00000不适用
高天星监事会主席现任552022年07月25日2025年07月24日00000不适用
李雯雯职工监事现任342016年04月26日2025年07月24日00000不适用
刘过成监事现任612016年04月26日2025年07月24日00000不适用
王雪琴监事会主席离任552016年04月26日2022年07月25日00000不适用
孙洪军副总经理现任552016年04月26日2025年07月24日00000不适用
周少琴副总经理现任532016年04月26日2025年07月24日00000不适用
谢圣伟董事会秘书现任382022年07月27日2025年07月24日00000不适用
蒋文耀财务负责现任362022年072025年0700000不适用
月27日月24日
合计------------00000--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是□否

报告期内,除公司第二届董事会、监事会任期届满换届及聘任新一届高级管理人员外,不存在董事、监事离任及高级管理人员解聘情况。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用

姓名担任的职务类型日期原因
徐积平董事任期满离任2022年07月25日任期届满换届离任
徐积平董事会秘书、财务总监、副总经理任期满离任2022年07月27日任期届满换届离任
王雪琴监事会主席任期满离任2022年07月25日任期届满换届离任
杨黎明独立董事任期满离任2022年07月25日任期届满换届离任
丁含春独立董事任期满离任2022年07月25日任期届满换届离任
吴长顺独立董事被选举2022年07月25日换届选举
鲁桐独立董事被选举2022年07月25日换届选举
高天星监事会主席被选举2022年07月25日换届选举
谢圣伟董事会秘书聘任2022年07月27日换届后新聘任
蒋文耀财务负责人聘任2022年07月27日换届后新聘任

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

杜南平,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,工商管理硕士,高级经济师。1990年6月至1993年1月就职于范道电工塑料厂,任经理。1993年2月至1994年12月就职于陕西宁强电缆厂,任厂长;1995年1月至2010年8月就职于远东控股集团有限公司、新远东电缆有限公司,任总经理、党委副书记、董事局副主席。2010年8月至今任本公司董事长。现兼任中辰控股执行董事、总经理,山东聚辰董事长,江苏聚辰董事长,润邦售电董事长,上海中辰董事长,润邦科技执行董事、总经理,宜兴达辰执行事务合伙人、中辰电缆(江西)有限公司执行董事、总经理。

姜一鑫,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,大专学历,高级经济师。1987年11月至2002年4月就职于江苏上上电缆集团有限公司,任副总经理;2002年5月至2003年6月就职于广东固特科技发展有限公司,任总经理;2003年8月至2009年1月就职于远东电缆有限公司,任副总经理;2009年2月至2010年2月就职于江苏宝安电缆有限公司,任总经理;2010年4月至今就职于本公司,任董事、总经理。现兼任润邦售电董事、总经理,江苏聚辰董事、总经理,上海中辰董事、总经理。

张茜,女,中国国籍,无境外永久居留权,1986年出生,本科学历。2009年9月至2010年6月就职于无锡质量技术监督局;2010年6月至2015年6月就职于宜兴质量技术监督局;2015年8月至今就职于中辰控股有限公司,任党委副书记;2018年4月至今,任本公司行政中心主任。现任本公司董事,兼任上海中辰监事。

平涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1991年出生,高中学历。2009年9月至2011年12月服兵役,2012年1月至今就职于本公司,任营销经理。现任本公司董事。

史勤,女,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,大专学历,高级会计师,注册会计师。2013年12月至今就职于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)宜兴分所,任所长。现任本公司独立董事。

吴长顺,男,中国国籍,无境外永久居留权,1960年出生,硕士,教授级高级工程师。现任上海缆慧检测技术有限公司运营总监,国际大电网绝缘电缆中国研究委员会副主任,远程电缆股份有限公司独立董事,杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事,江苏德威新材料股份有限公司独立董事,恒飞电缆股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

鲁桐,女,中国国籍,无境外永久居留权,1961年出生,经济学博士,长期以来从事公司治理理论和实践、企业国际化的研究工作。现任中国社会科学院世界经济与政治研究所二级研究员,中国董事协会(AOCD)理事,北京值生投资咨询有限公司监事。现任本公司独立董事。高天星,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,江苏化工学院企业管理专业毕业,2013年2月至今就职于本公司,任公司营销中心副主任,现任公司监事会主席。

刘过成,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,工商管理硕士,高级工程师、高级经济师。1980年至1996年,就职于东梁泉煤矿,任矿长;2001年至今任山西亚通煤焦有限公司执行董事;2012年至今任北京亚通能源投资有限公司执行董事、总经理。现任本公司监事。

李雯雯,女,中国国籍,无境外永久居留权,1988年出生,本科学历。2010年7月至今就职于本公司,任履约部部长。现任本公司监事。

周少琴,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,本科学历,工程师。1995年8月至1996年12月就职于常州连环集团电线分厂,任分厂厂长;1997年1月至1999年9月就职于无锡市远东电缆厂电缆研究所,任副所长;1999年10月至2002年6月就职于常州市安凯特电缆有限公司接触网事业部,任总经理;2002年6月至2009年12月就职于远东电缆有限公司,任营销总监;2010年1月至2013年1月就职于常州市拓源电缆成套有限公司,任总经理;2013年2月至今就职于本公司,任副总经理,现兼任山东聚辰董事、总经理。

孙洪军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,大专学历。1997年4月至2007年3月就职于无锡市江南线缆有限公司,任经理;2007年4月至2010年1月就职于无锡市华美电缆有限公司,任副总经理;2011年2月至今就职于本公司,任副总经理,现兼任中辰控股监事。

谢圣伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1985年出生,硕士研究生学历,2008年7月至2016年3月,就职于江苏三木集团有限公司,2016年4月至今就职于本公司,现任公司董事会秘书,兼任江苏聚辰董事。

蒋文耀,男,中国国籍,无境外永久居留权,1987年出生,本科学历,国际会计师公会会员(AIA)、高级管理会计师、中级会计师,2010年2月至今就职于本公司,现任公司财务负责人,兼任上海中辰董事、财务负责人。在股东单位任职情况?适用□不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
杜南平中辰控股有限公司执行董事、总经理2011年10月12日
张茜中辰控股有限公司党委副书记2015年08月01日
孙洪军中辰控股有限公司监事2017年09月20日

在其他单位任职情况?适用□不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
杜南平山东聚辰电缆有限公司董事长2012年03月16日
杜南平江苏聚辰电缆科技有限公司董事长2019年04月01日
杜南平江苏润邦售电有限公司董事长2019年04月02日
杜南平上海中辰振球贸易有限公司董事长2019年04月15日
杜南平宜兴市润邦科技有限公司执行董事、总经理2018年04月12日
杜南平宜兴市达辰投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人2019年04月01日
杜南平中辰电缆(江西)有限公司执行董事、总经理2022年07月11日
姜一鑫江苏润邦售电有限公司董事、总经理2019年04月02日
姜一鑫江苏聚辰电缆科技有限公司董事、总经理2019年04月01日
姜一鑫上海中辰振球贸易有限公司董事、总经理2019年04月15日
张茜上海中辰振球贸易有限公司监事2017年01月09日
史勤江苏天华大彭会计师事务所有限公司无锡分所所长2003年05月28日
史勤天衡会计师事务所(特殊普通合伙)宜兴分所所长2013年12月17日
史勤海南宜净环保股份有限公司独立董事2015年11月19日
吴长顺江苏德威新材料股份有限公司独立董事2017年05月04日
吴长顺远程电缆股份有限公司独立董事2019年11月21日
吴长顺恒飞电缆股份有限公司独立董事2018年04月23日
吴长顺杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事2017年11月13日
吴长顺江苏中电线缆研究院有限公司执行董事2022年03月24日
鲁桐江苏驰马科技股份有限公司独立董事2017年06月28日
鲁桐北京值生投资咨询有限公司监事2011年03月09日
鲁桐江苏米格电气集团股份有限公司独立董事2022年11月28日
刘过成北京亚通能源投资有限公司执行董事,总经理2012年09月11日
刘过成上海捷生能源发展有限公司执行董事,经理2020年11月11日
刘过成山西亚通煤焦有限公司执行董事2004年03月26日
周少琴山东聚辰电缆有限公司董事2012年03月16日
周少琴山东聚辰电缆有限公司总经理2022年01月20日
谢圣伟江苏聚辰电缆科技有限公司董事2022年10月08日
蒋文耀上海中辰振球贸易有限公司董事、财务负责人2022年10月27日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序:公司高管薪酬由董事会薪酬与考核委员会审核,并提交董事会审议决定。公司董事薪酬、独立董事津贴由董事会审议,并提交股东大会审议决定。公司内部监事按公司担任的职务发放薪酬。

确定依据:公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员薪酬依据所任具体管理职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬;公司外部董事不在公司领取薪酬;独立董事在公司只领取独立董事津贴。

实际支付情况:报告期内,公司董事、监事及高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
杜南平董事长58现任0
姜一鑫董事、总经理54现任46.81
徐积平董事、董事会秘书、财务总监、副总经理51离任13.06
张茜董事36现任35.86
平涛董事31现任26.52
丁含春独立董事45离任2.92
杨黎明独立董事68离任2.92
史勤独立董事60现任5
吴长顺独立董事63现任2.5
鲁桐独立董事62现任2.5
王雪琴监事会主席55离任0
高天星监事会主席55现任26.96
李雯雯职工监事34现任13.24
刘过成监事61现任0
周少琴副总经理53现任28.7
孙洪军副总经理55现任31.58
谢圣伟董事会秘书38现任21.77
蒋文耀财务负责人36现任26.48
合计--------286.82--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次召开日期披露日期会议决议
第二届董事会第十六次会议决议2022年03月10日2022年03月11日具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(编号:2022-014)
第二届董事会第十七次会议决议2022年04月21日2022年04月22日具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会决议公告》(编号:2022-023)
第二届董事会第十八次会议决议2022年04月28日2022年04月29日具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十八次会议决议公告》(编号:2022-036)
第二届董事会第十九次会议决议2022年05月26日2022年05月27日具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十九次会议决议公告》(编号:2022-042)
第二届董事会第二十次会议决议2022年07月07日2022年07月08日具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第二十次会议决议公告》(编号:2022-070)
第三届董事会第一次会议决议2022年07月27日2022年07月27日具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第一次会议决议公告》(编号:2022-077)
第三届董事会第二次会议决议2022年08月29日2022年08月30日具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会决议公告》(编号:2022-088)
第三届董事会第三次会议决议2022年10月14日2022年10月14日具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第三次会议决议公告》(编号:2022-093)
第三届董事会第四次会议决议2022年10月27日2022年10月28日具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(编号:2022-101)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名本报告期应现场出席董以通讯方式委托出席董缺席董事会是否连续两次出席股东
参加董事会次数事会次数参加董事会次数事会次数次数未亲自参加董事会会议大会次数
杜南平990003
姜一鑫990003
张茜990003
平涛990003
徐积平541001
史勤990003
鲁桐440002
吴长顺413002
丁含春505001
杨黎明514001

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项是否提出异议

□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内,公司董事恪尽职守、勤勉尽责,按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求,独立、客观、公正地履行董事的义务,对董事会会议的各项议题进行审慎审议,并积极发表独立意见与看法,为董事会的规范运作和科学决策起到积极地促进作用。董事对公司提出的各项合理建议均被采纳,其专业的知识和经验为公司的发展提供了专业的指导性意见和建议,维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况异议事项具体情况(如有)
审计委员会史勤、丁含春(已换届离任)、徐积平(已换届离任)、鲁桐、杜南平52022年03月10日审议关于增加2022年期货套期保值业务额度的议案不适用不适用无异议
2022年04月21日1、审议《关于公司<2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案2、审议《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》3、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》4、审议《关于公司2021年度财务决算报告不适用不适用无异议
的议案》5、审议《关于公司2021年年度财务报告的议案》6、审议《关于公司2022年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》7、审议《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》8、审议《关于2022年度内部审计工作计划的议案》
2022年04月28日审议《关于公司2022年第一季度财务报告的议案》不适用不适用无异议
2022年08月29日1、审议关于公司《2022年半年度报告》全文及摘要的议2、审议关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案不适用不适用无异议
2022年10月27日审议关于公司《2022年第三季度报告》的议案不适用不适用无异议
战略委员会杜南平、姜一鑫、杨黎明(已换届离任)、吴长顺32022年05月26日1、审议关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议2、审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案不适用不适用无异议
2022年07月07日1、审议关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议2、审议关于公司对外投资设立全资子公司的议案不适用不适用无异议
2022年10月27日审议关于全资子公司拟与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议书的议案不适用不适用无异议
薪酬与考核委员会张茜、史勤、丁含春(已换届离任)12022年04月21日审议《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》不适用不适用无异议
提名委员会杨黎明、丁含春(已换届离任)、鲁桐、姜一鑫22022年07月07日1、审议关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议2、审议关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案不适用不适用无异议
2022年07月27日关于聘任公司高级管理人员的议案不适用不适用无异议

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)599
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)205
报告期末在职员工的数量合计(人)804
当期领取薪酬员工总人数(人)804
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)49
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员408
销售人员143
技术人员124
财务人员46
行政人员83
合计804
教育程度
教育程度类别数量(人)
本科及以上147
大专149
中专及以下508
合计804

2、薪酬政策

公司建立以岗位管理为基础的一岗多薪的宽带薪酬体系,建立员工工资的正常增长机制,打通员工晋升和发展的通道;理顺内部收入分配关系,合理调控员工收入结构和分配差距;完善薪酬集中统一发放管理,健全员工工资支付保障机制;建立有效的薪酬分配激励与约束机制,增强企业核心竞争力。

3、培训计划

公司通过年底的培训需求调查落实制订适合企业发展的年度培训计划,将培训活动规范化、制度化。围绕企业员工,培训方式采用理解式、创新式的教育,把培养创造性思维放在首位,培养企业员工独立思考和解决问题的能力,拓宽企业员工的知识面。在传统培训方式的基础上,采用各种新方法,如案例研究法、角色扮演法、企业内部网络培训法、小组活动法等。同时充分利用更多有效的培训工具,企业培训工作利用多媒体技术和网络技术对员工进行培训,要适应员工分散式学习的新趋势,为员工培训开辟新的途径确保培训工作长期、稳定、有效开展。

4、劳务外包情况

□适用?不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用□不适用

报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策审议和实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,利润分配方案审议通过后在规定时间内进行实施,保证了全体股东的利益。报告期内,公司未进行利润分配政策的变更。

2022年4月21日、2022年5月12日,公司分别召开的第二届董事会第十七次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,以公司当时总股本458,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.3元(含税)。公司独立董事就本次利润分配方案发表了同意的独立意见。2022年5月23日,公司实施了上述利润分配实施方案。本次利润分配方案实施的决策程序完备,分红标准和比例明确清晰,符合《公司章程》和股东大会决议的要求。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)0
每10股转增数(股)0
分配预案的股本基数(股)458,507,641
现金分红金额(元)(含税)0.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)0
可分配利润(元)425,788,403.65
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例0.00%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据公司发展战略,公司拟投资建设清洁能源用超高压及特种电缆制造项目,项目投资总额约为52,000万元,预计未来12个月的投资资金需求累计将达公司2022年经审计的净资产的30%以上(该投资项目资金支出金额为初步预计结果,实际支出金额可能随项目工程进度、付款方式等有所变化,以相关资金支出年度定期报告披露数据为准)。从公司长远发展考虑,维护全体股东长远利益,公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案?适用□不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定,公司利润分配原则是实行连续、稳定、合理的利润分配政策,在重视对投资者的合理投资回报基础上,兼顾公司的可持续发展。同时,公司现金分红的条件是:(1)该年度无重大投资计划或重大现金支出,且资产负债率低于70%;(2)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)及累计未分配利润为正值;(3)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%;(募集资金投资的项目除外)(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。(募集资金投资的项目除外)根据公司发展战略,公司拟投资建设清洁能源用超高压及特种电缆制造项目,项目投资总额约为52,000万元,预计未来12个月的投资资金需求累计将达公司2022年经审计的净资产的30%以上(该投资项目资金支出金额为初步预计结果,实际支出金额可能随项目工程进度、付款方式等有所变化,以相关资金支出年度定期报告披露数据为准)。从公司长远发展考虑,维护全体股东长远利益,公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司未分配利润将全部用于公司运营及发展,为公司中长期发展战略的顺利实施及可持续发展提供可靠保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司的发展成果。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

1)公司的治理机构公司按照国家有关法律法规的要求及《公司章程》相关规定,建立了以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理机构,并明确了相关议事规则和决策程序。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。董事会是公司内部控制的最高决策机构和最终责任者,负责保证公司内部控制的建立健全和有效实施,确保公司合法合规经营。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会等专门机构,分别履行规定的职权,为董事会决策提供研究参考。监事会对公司建立与实施内部控制进行监督,高级管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。各部门、各级管理人员以及全体员工共同参与内部控制,基本形成了分工合理、职责明确、相互制衡、关系清晰的组织架构,为内部控制的有效性提供了基础。

2)发展战略公司董事会下设战略委员会,主要负责研究公司长期发展战略和重大投资方案,并提出专业意见与建议。公司在综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平、自身优势与劣势等影响因素的情况下,确定公司年度发展目标,并系统分解为各职能部门、子公司年度工作计划,通过全年定期的计划

总结、预算分析、财务分析等方式对年度工作计划的实施进行控制,并通过对比发展战略阶段目标达成的情况进行调整和纠偏。

3)机构设置及权责分配按照企业内部控制规范的要求,依据不相容岗位职责相分离并且制衡的原则,结合公司发展战略目标要求,本着科学合理分工、权责对等的原则,将工作目标责任落实到各岗位,实现工作责任的层层分解及传递,建立了以营销中心把控市场风险,响应客户需求为主线,行政中心、采供中心、技术质量中心等提供供应保障,生产中心防范生产风险,财务中心事前审核、事中控制、事后分析控制业务及财务风险,审计部行使监督的内部控制职能体系,为公司内部控制的稳定性提供可靠保障。

4)内部监督公司建立了较为完善的内部监督机制。根据《中辰电缆股份有限公司内部审计制度》的规定,审计部是独立于业务经营管理职能之外的内部审计法务部门。公司董事会下设审计委员会,审计部在审计负责人的领导下开展内部审计工作并对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。

5)人力资源政策公司制定和实施了有利于企业可持续发展的人力资源政策,明确人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等程序。公司鼓励员工根据自身特点向提升机台操作技能、业务开发能力、综合管理能力等方向发展,针对各方向发展目标,分类建立绩效考核指标体系,制定公平合理且具有激励性的薪酬体系。

实施绩效考核过程中,公司对管理过程及结果并重,以考核和沟通作为手段,促进绩效目标改善,并通过薪酬绩效挂钩机制,持续提升关键人才和绩优人才的薪酬竞争力,不断提升员工素质,不断提升人力资源对公司战略的支撑能力。

6)企业文化建设

公司秉持“创造民族品牌,实现和谐共赢”的企业宗旨,坚守“用户第一,坚韧怀远,关注细节,崇尚优化,追求卓越”的企业理念,不断推进企业文化建设工作。

公司通过员工行为规范指南等文件对员工仪容仪表、劳动纪律、待人接物、素质修养、诚信守法、职业道德等提出要求,并倡导董监高等管理人员以身作则、率先示范;通过员工岗前及在岗培训传递公司的愿景、使命、精神、核心价值观等内容;通过与关键岗位员工订立保密协议、廉洁协议等明确岗位风险防范控要求,培育风险意识;通过救助困难基金等对特困员工进行帮扶和关怀,解决员工后顾之忧;公司通过定期的文化活动等营造积极向上的文化环境;公司通过文化长廊、网站、微信、海报、画册等多种途径和工具,大力推进文化建设与宣贯工作,提升企业凝聚力和向心力。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是?否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称整合计划整合进展整合中遇到的问题已采取的解决措施解决进展后续解决计划
不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2023年04月27日
内部控制评价报告全文披露索引www.cninfo.com.cn巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合99.98%
并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准1、重大缺陷:(1)公司董事、监事、高级管理人员舞弊;(2)控制环境无效;影响收益趋势的缺陷;(3)企业内部审计机构对内部控制的监督无效;(4)注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报;(5)发生重大损失,能够合理证明该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。2、重要缺陷:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标;(5)一个或多个缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。3、一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。1、重大缺陷:(1)决策程序不科学导致重大失误;(2)重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿机制;(3)中高级管理人员和高级技术人员流失严重;(4)内部控制重大缺陷未及时有效整改;(5)其他可能对公司产生重大负面影响的缺陷。2、重要缺陷:(1)决策程序导致一般失误;(2)重要业务控制制度存在缺陷;(3)关键岗位业务人员流失严重;(4)内部控制重要缺陷未及时有效整改;(5)其他可能产生较大负面影响的缺陷。3、一般缺陷:除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
定量标准1、重大缺陷:错报≥营业收入1%;错报≥利润总额5%;错报≥资产总额1%;错报≥所有者权益1%。2、重要缺陷:营业收入0.5%≤错报<营业收入1%;利润总额3%≤错报<利润总额5%;资产总额0.5%≤错报<资产总额1%;所有者权益0.5%≤错报<1%。3、一般缺陷:错报<营业收入0.5%;错报<利润总额3%;错报<资产总额0.5%;错报<所有者权益0.5%。1、重大缺陷:错报≥营业收入3%;错报≥资产总额3%。2、重要缺陷:营业收入1%≤错报<营业收入3%;资产总额1%≤错报<资产总额3%。3、一般缺陷:错报<营业收入1%;错报<资产总额1%。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为,中辰股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
内控鉴证报告披露情况披露
内部控制鉴证报告全文披露日期2023年04月27日
内部控制鉴证报告全文披露索引www.cninfo.com.cn巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□是?否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施
不适用不适用不适用不适用不适用不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

(一)排污信息及防治污染设施的建设和运行情况公司污染源主要涉及四方面:废气、废水、噪声和固体废物。废气:大气污染物采取集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后达标排放。废水:生活污水接入市政污水管网,纳入市城市污水处理厂集中处理后达标排放;生产过程中的冷却用水经冷却池冷却后循环使用。

固体废物:生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运;生产过程中产生的废料收集后出售给废品站;危险废弃物收集后委托资质单位处置。

噪声:通过合理布局,选用低噪声设备,配备相应隔声设施,加强厂区绿化以减小噪声对周围环境的影响。

(二)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司已经建立了符合ISO14001:2015标准的环境管理体系,并通过了新版ISO14001:2015环境管理体系认证。公司严格按照《建设项目环境影响报告表》的相关要求认真落实有关的污染防治措施,能够实现污染物稳定达标排放和总量控制要求。

(三)突发环境事件应急预案

公司编制了《环境风险评估报告》《应急物资调查报告》及《突发环境事件应急预案》,定期组织开展环境污染、泄漏事件应急预案演练,做好预防、预测、预警和预报工作,提高应对突发环境事件的综合能力,以确保在突发环境事件时能快速、高效、有序地开展应急救援工作。

(四)环境自行监测方案

公司定期委托有资质的第三方专业机构对公司运营过程中污染物排放情况及噪声进行监测。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用□不适用

公司积极响应国家建设资源节约型、环境友好型社会的政策,以“生产自动化、产品绿色化、管理和服务信息化”建设为推手,强化能源管理,大力实施节能技改项目,加大对高效率、低损耗、低污染节能产品的研发,充分利用绿色制造、节能环保优势,推动传统制造业改造,提升产业效能和清洁生产水平。

(一)积极实施节能改造项目

在员工宿舍屋顶安装太阳能加热装置,利用太阳能替代电加热,降低温室效应;利用蒸汽锅炉烟道高温,增加热交换系统,使热水储存在软水箱里实现锅炉余热再利用;在节能技术的基础上,对连硫交联生产线锅炉进行煤改气;采用离心净油机,将铝拉油中的铝粉分离出来,延长拉丝油的使用寿命,减少固危废的产生;设计直流高粘度泠却塔解决了铝拉机拉丝油冷却问题等等。

(二)导入产品全生命周期生态设计理念

加强从原材料采购、设计、生产、运输、使用、寿命结束和最终处置等各环节管理,与各供应商签订《EHS环保协议》,通过新产品研发、绿色节能材料的应用、生产工艺和设备的更新换代等项目的实施,减少原材料、有毒有害物质

的使用。生产过程废弃原辅材料如铜、铝、塑料、废品等工业固体废弃物,实现全部回收再加工;废油、废油纱,分类收集存放,不定期交专业有资质的企业处理;有效实现废弃物的“资源化、减量化、无害化”。未披露其他环境信息的原因

二、社会责任情况公司始终将依法经营作为公司经营的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定,始终依法经营,积极纳税,发展就业岗位,支持地方经济的发展。

(一)股东权益保护公司一直严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规,不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度,持续深入开展治理活动,将股东、尤其是中小投资者的权益放在公司治理的重中之重,以做到充分保障投资者的各项权益。公司自上市以来建立了持续、稳定、科学的投资者回报机制,自2021年以来,公司已连续分红2年,合计派发现金红利27,510,000元(含税)。公司重视保护投资者特别是中小投资者利益,希望投资者能分享公司发展成果。

(二)职工权益保护公司工会把努力构建企业和谐劳动关系作为工作重点;一直坚持以人为本的人才理念,严格贯彻执行了《劳动合同法》《社会保险法》《女职工保护条例》等各项法律法规,尊重和保护了员工权益,完善了具有吸引力和竞争性的福利体系;同时,紧紧围绕公司生产经营的实际,坚持为科学发展服务、为职工群众服务、为基层服务的工作理念,突出特色工作,把职工最迫切、最关心的问题作为首要工作来抓,问需于员工、问计于基层,坚持工作重心下移,面对面、心贴心、点对点、实打实为员工做好各项服务工作。建立企业职工学校和实训基地,加大产业工人教育培训经费支持,优先保障产业一线工人参加技能培训。每年组织开展以开发新品、提高质量、挖潜提效、增收节支、安全环保为主要内容的劳动竞赛活动,并结合劳动竞赛活动,执行以“产能、质量、消耗、安全”为基础的车间考核制度。开展夏季防暑降温工作,为员工采购急救药品、夏令用品,每日发放冰块、冰饮,扎实安排部署,全方位做好防暑降温工作。

(三)供应商、客户和消费者权益保护公司与供应商和客户建立了战略合作伙伴关系,与之保持长期良好的合作关系,充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。注重与供应商相互促进共同成长,通过双方在技术、质量、服务上的互相交流与学习实现双方的共同发展与进步;为客户提供安全、可靠的产品和优质的服务是公司的一贯追求,通过持续技术创新来满足客户的需求,通过加强产品质量和提供更满意的服务,提高客户的满意度和忠诚度。

(四)履行企业社会责任公司始终积极履行企业的社会责任,用实际行动回馈社会、反哺社会。2022年参与延安扶贫计划,采购8万余元扶贫苹果用于员工福利;组织员工进行无偿献血活动,今年是中辰股份第12年组织无偿献血活动;捐赠10万至环科园新街街道“助学慈善基金”,用于新街街道教育慈善公益事业;捐赠教育发展基金100万元;驰援昆山地方医院,迅速协调生产计划,联系物流公司,第一时间发货装车送往昆山;积极组织员工参与志愿者活动,共计支援园区志愿者活动300余人次,捐赠慰问社区工作者爱心物资2万元、提供货车司机爱心补给物资1万元、捐赠新街街道遮阳篷20顶。

公司深入生产厂开展节能减排教育,举办清洁生产培训讲座等活动,引导广大员工技术节能、岗位节能和效率节能,在“节能、降耗、减污、增效”各方面取得突破。内部积极推进节能降耗及清洁生产活动,设定原材料、水、电消耗等指标,并制定每年万元产值能耗下降指标。公司的新、改、扩建项目中加大对环保的投入力度,利用绿色能源,通过提速增效实现增产减污,消除公众的隐忧。

公司将始终保持一颗感恩的心,致力于公益支持和社会责任体现,营造全员参与氛围,树立良好的企业形象,将企业的发展成果回馈社会,实现企业与社会的和谐发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等方面的工作。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用□不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺中辰控股有限公司股份限售承诺1、自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、本企业直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(2021年7月22日)收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。(若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理)。3、若本企业未能遵守以上承诺事项,则本企业违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有,且本企业将承担相应的法律责任。4、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的,从其规定。2021年01月22日3年正常履行中
杜南平;张茜股份限售承诺1、自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、本人直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(2021年7月22日)收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。(若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除2021年01月22日3年正常履行中
权除息处理)。3、上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。4、若本人未能遵守以上承诺事项,则本人违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有,且本人将承担相应的法律责任。5、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的,从其规定。
陈金玉;杜振杰;杭州启浦海本投资管理合伙企业(有限合伙);何晓玲;陆洲新;宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业(有限合伙);三花控股集团有限公司;宋天祥;宜兴润邦投资咨询有限公司;赵楠渊;中海同创投资有限公司股份限售承诺1、自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、本企业/人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(2021年7月22日)收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。(若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理)。3、若本企业/人未能遵守以上承诺事项,则本企业/人违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有,且本企业/人将承担相应的法律责任。4、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的,从其规定。2021年01月22日1年已于2022年1月24日解除限售
天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙);张学民股份限售承诺1、自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、本企业/人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时上一年度经审计合并报表每股净资产;若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,每股净资产应相应作调整。3、若本企业/人未能遵守以上承诺事项,则本企业违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有,且本企业/人将承担相应的法律责任。4、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的,从其规定。2021年01月22日1年已于2022年1月24日解除限售
姜一鑫;刘过成;平涛;孙洪军;徐积平;周少琴股份限售承诺1、自发行人股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行2021年01月22日1年已于2022年1月24日解除限售
的股份,也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、本人作为发行人董事/监事/高级管理人员,本人直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(2021年7月22日)收盘价低于发行价,本人直接或间接持有发行人股份的锁定期限自动延长至少6个月。(若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理)。3、上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。4、若本人未能遵守以上承诺事项,则本人违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有,且本人将承担相应的法律责任。5、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的,从其规定。
中辰控股有限公司股份减持承诺1、如果在锁定期满后两年内,本企业拟减持股票的,减持价格(指复权后的价格)不低于首次公开发行股票的发行价格(指复权后的价格);锁定期满后两年内,本企业每年减持所持有的发行人股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本企业名下的股份总数的25%。因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持发行人股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更。2、如本企业拟在锁定期满后减持股票的,将严格遵守届时有效的中国证监会、深圳证券交易所等关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,通过合法方式进行减持,并按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。3、如果本企业违反上述减持意向,则本企业承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;②持有的发行人股份自本企业违反上述减持意向之日起6个月内不得减持;③因违反上述减持意向所获得的收益归发行人所有。4、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的,从其规定。2021年01月22日5年正常履行中
天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙);张学股份减持承诺1、如果在锁定期满后两年内,本人/企业拟减持股票的,其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时上一年度经审计合并报表每股净资2021年01月22日长期承诺正常履行中
产;若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,每股净资产应作相应调整。2、如本人/企业拟在锁定期满后减持股票的,将严格遵守届时有效的中国证监会、深圳证券交易所等关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,通过合法方式进行减持,并按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。3、如果本人/企业违反上述减持意向,则本人/企业承诺接受以下约束措施:①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;②持有的发行人股份自本人/企业违反上述减持意向之日起3个月内不得减持;③因违反上述减持意向所获得的收益归发行人所有。4、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的,从其规定。
中辰电缆股份有限公司分红承诺一、股东分红回报规划制定考虑因素:公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑企业实际情况、发展目标,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对股利分配做出制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。二、股东分红回报规划制定原则:公司股东分红回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见。公司分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报,合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系,实施科学、持续、稳定的利润分配政策。公司优先采用现金分红的利润分配方式,可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,在有条件的情况下,可以进行中期现金分红。三、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制:公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》及《公司章程》所规定的利润分配政策进行重新审议和披露。公司调整利润分配政策,应当根据行业监管政策,结合自身经营情况,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,不得违反中国证监会和公司上市地证券交易所的有关规定。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。董事会拟定的调整2021年01月22日长期承诺正常履行中
成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。(4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。上述重大资金支出事项是指以下任一情形:a.公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%;b.当年经营活动产生的现金流量净额为负;c.中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。五、利润分配间隔及时间:在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年度进行一次分红,公司董事会可以提议公司进行中期现金分红。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。六、利润分配方案相关决议程序:公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,并交付股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。
中辰控股有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺同业竞争:1、在本承诺函签署之日,本企业及本企业控制的企业均未以任何方式直接或间接经营与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业,或以任何方式与发行人及其子公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。2、自本承诺函签署之日起,本企业及本企业控制的企业将不以任何方式直接或间接经营与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业,或以任何方式与发行人及其子公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。3、自本承诺函签署之日起,若本企2021年01月22日长期承诺正在履行中
及其子公司之资金,且将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中辰电缆股份有限公司章程》、《关联交易管理和决策制度》等相关法律及制度的规定,避免与中辰电缆及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来。2、本公司将严格履行上述承诺事项,如今后本公司及本公司控制的其他企业违反本承诺给中辰电缆及其子公司造成损失的,由本公司赔偿一切损失。
杜南平;张茜关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺同业竞争:1、在本承诺函签署之日,本人及本人控制的企业均未以任何方式直接或间接经营与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业,或以任何方式与发行人及其子公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。2、自本承诺函签署之日起,本人及本人控制的企业将不以任何方式直接或间接经营与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业,或以任何方式与发行人及其子公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。3、自本承诺函签署之日起,若本人及本人控制的企业进一步拓展业务范围,本人及本人控制的企业将不与发行人及其下属子公司拓展后的业务相竞争;若与发行人及其下属子公司拓展后的业务产生竞争,则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式,或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、自本承诺函签署之日起,若本人及本人控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务,本人将按照发行人的要求,将该等商业机会让与发行人,由发行人在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权,以避免与发行人存在同业竞争。5、如本人违反上述承诺,发行人及其股东有权根据本函依法申请强制本人履行上述承诺,并赔偿发行人及其股东因此遭受的全部损失,本人因违反上述承诺所取得的利益亦归发行人所有。关联2021年01月22日长期承诺正常履行中
交易:1、本人以及本人直接、间接控制的其他企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、在本人作为发行人实际控制人、董事期间,本人及本人直接、间接控制的其他企业将尽量避免、减少与发行人发生不必要的关联交易。3、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人及本人直接、间接控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件、发行人章程以及有关关联交易管理制度的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与发行人进行交易,并确保关联交易的价格公允,关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护发行人及其他股东的利益。4、杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求发行人向本人及控制的企业提供任何形式的担保。5、如本人或本人直接、间接控制的其他企业违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害,本人将依法承担相应的赔偿责任。资金占用:1、本人及本人控制的其他企业今后将不再以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用中辰电缆及其子公司之资金,且将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中辰电缆股份有限公司章程》、《关联交易管理和决策制度》等相关法律及公司制度的规定,避免与中辰电缆及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来。2、本人将严格履行上述承诺事项,如今后本公司及本公司控制的其他企业违反本承诺给中辰电缆及其子公司造成损失的,由本人赔偿一切损失。
天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙);张学民关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺同行竞争:1、在本承诺函签署之日,本企业/人及本企业/人控制的企业均未以任何方式直接或间接经营与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未控制任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业,或以任何方式与发行人及其子公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。2、自本承诺函签署之日起,本企业/人及本企业/人控制的企业将不以任何方式直接或间接经营与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,2021年01月22日长期承诺正常履行中
况下,不要求发行人向本企业/人提供任何形式的担保。6、如本企业/人或本企业/人直接、间接控制的其他企业违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害,本企业/人将依法承担相应的赔偿责任。
丁含春;姜一鑫;李雯雯;刘过成;刘志庆;平涛;孙洪军;王雪琴;徐积平;杨黎明;衣进;周少琴;朱霖关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺同业竞争:1、在本承诺函签署之日,本人及本人控制的企业均未以任何方式直接或间接经营与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业,或以任何方式与发行人及其子公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。2、自本承诺函签署之日起,本人及本人控制的企业将不以任何方式直接或间接经营与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业,或以任何方式与发行人及其子公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。3、自本承诺函签署之日起,若本人及本人控制的企业进一步拓展业务范围,本人及本人控制的企业将不与发行人及其下属子公司拓展后的业务相竞争;若与发行人及其下属子公司拓展后的业务产生竞争,则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式,或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、自本承诺函签署之日起,若本人及本人控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务,本人将按照发行人的要求,将该等商业机会让与发行人,由发行人在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权,以避免与发行人存在同业竞争。5、如本人违反上述承诺,发行人及其股东有权根据本函依法申请强制本人履行上述承诺,并赔偿发行人及其股东因此遭受的全部损失,本人因违反上述承诺所取得的利益亦归发行人所有。关联交易:1、本人以及本人直接、间接控制的其他企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、在本人作为发行2021年01月22日长期承诺正常履行中
人董事、监事、高级管理人员期间,本人及本人直接、间接控制的其他企业将尽量避免、减少与发行人发生不必要的关联交易。3、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人及本人直接、间接控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件、发行人章程以及有关关联交易管理制度的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与发行人进行交易,并确保关联交易的价格公允,关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护发行人及其他股东的利益。4、杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求发行人向本人提供任何形式的担保。5、如本人或本人直接、间接控制的其他企业违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害,本人将依法承担相应的赔偿责任。
中辰电缆股份有限公司IPO稳定股价承诺1、在公司上市后三年内,如出现公司股价低于每股净资产的情况,将以回购公司股份方式来稳定股价。2、启动股价稳定措施的前提条件:如果公司在其A股股票正式上市之日后三年内,公司股价连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)(以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”),公司将依据法律法规、公司章程规定制定并实施股价稳定措施。3、稳定公司股价的具体措施:(1)在启动股价稳定措施的前提条件满足时,公司应以集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购公司股份(以下简称“回购股份”)。公司应在10日内召开董事会,讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案,并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将根据相关的法律法规履行法定程序后实施回购股份。(2)公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产的。(3)公司用于回购股份的资金金额不低于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%,2021年01月22日3年正常履行中
不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%。(3)如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,公司可不再实施回购股份。(4)回购股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。公司回购股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。(5)在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如公司未采取上述稳定股价的具体措施,公司承诺接受以下约束措施:公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失;上述承诺为公司真实意思表示,自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺将依法承担相应责任。
杜南平;姜一鑫;刘志庆;平涛;孙洪军;徐积平;衣进;张茜;周少琴IPO稳定股价承诺1、在公司上市后三年内,如出现公司股价低于每股净资产的情况,将以增持公司股份方式来稳定股价。2、启动股价稳定措施的前提条件:如果公司在其A股股票正式上市之日后三年内,公司股价连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于公司上一个会计年度末的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同),且发行人、控股股东稳定股价措施实施完毕后本公司股票收盘价连续10个交易日内仍低于上一个会计年度末经审计每股净资产的,将触发稳定预案的启动条件(以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”),本人将依据法律法规、公司章程规定通过增持股份的方式实施股价稳定措施。3、稳定公司股价的具体措施:(1)在启动股价稳定措施的前提条件满足时,本人应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。(2)本人购买公司股份的价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的100%。(3)本人用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从本公司处领取的税后薪酬累计额的20%,不高于其在担任董事或高级管理人员职务期间2021年01月22日3年正常履行中
上一会计年度从本公司处领取的税后薪酬累计额的50%。(4)如果公司股价已经不满足启动股价稳定措施的条件的,本人可不再实施增持公司股份。(5)本人买入公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。(6)在公司上市后三年内不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。(7)在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人承诺接受以下约束措施:本人未按本预案的规定及时召开董事会审议稳定股价方案或在相关董事会投弃权票或反对票、未按本预案的规定及时提出增持计划或未实际实施增持计划的,其应当在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向社会公众投资者道歉。如个人在任职期间因主观原因未能按本预案的相关约定履行其增持义务,则公司应将与其履行增持义务相等金额的工资薪酬代其履行增持义务;如个人在任职期间连续两次未能主动履行其增持义务,由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事,由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。
中辰控股有限公司IPO稳定股价承诺1、在公司上市后三年内,如出现公司股价低于每股净资产的情况,将以增持公司股份方式来稳定股价。2、启动股价稳定措施的前提条件:如果公司在其A股股票正式上市之日后三年内,公司股价连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于公司上一个会计年度末的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)且发行人稳定股价措施实施完毕后本公司股票收盘价10个交易日内连续仍低于上一个会计年度末经审计每股净资产的,将触发稳定预案的启动条件(以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”),本企业将依据法律法规、公司章程规定通过增持股份的方式实施股价稳定措施。3、稳定公司股价的具体措施:(1)在启动股价稳定措施的前提条件满足时,本企业应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。(2)本企业购2021年01月22日3年正常履行中
买公司股份的价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的100%。(3)以下两者可任选其一:①本企业用于增持股票的金额不低于1000万元;②本企业用于增持股份的数量不低于公司股本总额的1%。(4)如果公司股价已经不满足启动股价稳定措施的条件的,本企业可不再实施增持公司股份。(5)本企业买入公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。本企业增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。(6)在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本企业未采取上述稳定股价的具体措施,本企业承诺接受以下约束措施:本企业应当在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向社会公众投资者道歉。本企业如已公告增持具体计划但由于主观原因不能实际履行,则公司应将与本企业履行其增持义务相等金额的应付本企业现金分红予以截留,直至本企业履行增持义务;如已经连续两次触发稳定股价义务而本企业均未能提出具体增持计划,则公司可将与本企业履行稳定股价义务相等金额的应付本企业现金分红予以截留用于股份回购计划,本企业丧失对相应金额现金分红的追索权;如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票,则公司可将与本企业履行其稳定股价义务相等金额的应付本企业现金分红予以截留用于下次股份回购计划,本企业丧失对相应金额现金分红的追索权。
杜南平;张茜;中辰控股有限公司其他承诺关于对公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函:本公司/人将不利用本公司/人作为发行人控股股东/实际控制人的地位与便利越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益。本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本公司/人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司/人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司/人作出相关处罚或采取相关管理措施。2021年01月22日长期承诺正常履行中
丁含春;杜南平;姜一鑫;李雯雯;刘过其他承诺关于对公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函:1、承诺不无偿或以不公平条件向其2021年01月22日长期承诺正常履行中
成;刘志庆;平涛;孙洪军;王雪琴;徐积平;杨黎明;衣进;张茜;周少琴;朱霖他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺在职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如果公司拟实施股权激励,承诺将在职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺,将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担相应补偿责任。7、自本承诺函出具日至公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本人已做出的承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
中辰电缆股份有限公司其他承诺关于对欺诈发行上市的股份回购的承诺函:1、如证券监督管理部门或其他有权部门认定《中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的,或中国证监会认定公司存在《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第六十七条情形的,则公司承诺将按如下方式依法回购公司首次公开发行的全部新股。如上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内,则公司将基于发行新股所获之募集资金,于上述情形发生之日起5个工作日内(或中国证监会/交易所要求的时间内),按照发行价格并加算银行同期存款利息返还给网上中签投资者及网下配售投资者。如上述情形发生于公司首次公开发2021年01月22日长期承诺正常履行中
行的新股已完成上市交易之后,则公司将于上述情形发生之日起20个交易日内(或中国证监会要求的时间内),按照发行价格或上述情形发生之日的二级市场收盘价格(以孰高者为准)与中国证监会认定的其他主体(如有)通过证券交易所交易系统(或其他合法方式)回购(或购回)公司首次公开发行的全部新股。公司上市后发生除权除息事项的,上述发行价格做相应调整。2、如中国证监会认定公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册,则公司承诺将依法回购公司首次公开发行的全部新股。如上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内,则公司将基于发行新股所获之募集资金,于上述情形发生之日起5个工作日内(或中国证监会要求的时间内),按照发行价格并加算银行同期存款利息返还给网上中签投资者及网下配售投资者。如上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后,则公司将于上述情形发生之日起20个交易日内(或中国证监会要求的时间内),按照发行价格或上述情形发生之日的二级市场收盘价格(以孰高者为准),通过证券交易所交易系统(或其他合法方式)回购公司首次公开发行的全部新股。公司上市后发生除权除息事项的,上述发行价格做相应调整。如中国证监会还指定其他主体(控股股东、实际控制人)一同购回股份的,公司将及时与该等主体协商确定各自承担数量。如该等主体未能依照约定履行上述义务的,公司对其未能履行完毕的部分承担连带责任。上述回购的资金来源主要是公司自有资金,如自有资金不足的,公司将通过各种合法手段筹集资金。同时,控股股东、实际控制人也承诺给予公司必要的资金支持,以完成上述回购。公司在进行上述回购时,将严格遵守相关法律、法规及监管机构的规定,履行信息披露等义务及程序,保证回购能按时、顺利完成。如公司未能依照上述承诺履行义务,公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。特此承诺。
杜南平;张茜;中辰控股有限公司其他承诺关于对欺诈发行上市的股份回购的承诺函:1、如证券监督管理部门或其他有权部门认定《中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载之内容2021年01月22日长期承诺正常履行中
本公司/人将及时与该等主体协商确定各自承担的购回数量。如该等主体未能依照约定履行购回义务的,本公司/人对其未能履行完毕的部分承担连带责任。上述购回的资金来源主要是本公司/人自有资金,如自有资金不足的,本公司/人将通过各种合法手段筹集资金。如发行人在履行上述回购义务时资金不足的,本公司/人将给予其必要的资金支持,以促使其完成回购义务。本公司在履行上述承诺时,将严格遵守相关法律、法规及监管机构的规定,履行信息披露等义务及程序,保证上述回购和购回能按时、顺利完成。如本公司未能依照上述承诺履行义务,本公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。特此承诺。
中辰电缆股份有限公司其他承诺(一)本公司保证首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(二)有权部门认定本公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。(三)本公司将在上述事项认定后的5个交易日内,根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会并经相关主管部门批准、核准或备案后,启动股份回购措施;回购价格以本公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日本公司股票交易均价的孰高者确定。(公司上市后发生除权除息事项的,上述发行价格及回购股份数量应做相应调整)(四)如本公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。(五)上述承诺为本公司真实意思表示,本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本公司将依法承担相应法律责任。2021年01月22日长期承诺正常履行中
杜南平;张茜;中辰控股有限公司其他承诺(一)发行人首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(二)有权部门认定发行人首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规2021年01月22日长期承诺正常履行中
定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司/人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。(三)发行人首次公开发行并在创业板上市的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司/人将依法赔偿投资者损失。(四)上述承诺为本公司/人真实意思表示,本公司/人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本公司/人将依法承担相应法律责任。
丁含春;姜一鑫;李雯雯;刘过成;刘志庆;平涛;孙洪军;王雪琴;徐积平;杨黎明;衣进;周少琴;朱霖其他承诺(一)发行人保证首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(二)发行人首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。(三)上述承诺为本人的真实意思表示,本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺本人将依法承担相应法律责任。2021年01月22日长期承诺正常履行中
中辰控股有限公司关于可转换公司债券相关事项的确认及承诺函1、本公司确认,在本承诺函出具之日前六个月内,本公司不存在减持所持发行人股份的情形;2、本公司承诺,如发行人启动本次可转债发行之日距本公司最近一次直接或间接减持发行人股票之日在6个月以内的(即本次可转债发行的股权登记日距本公司最近一次直接或间接减持发行人股票在6个月以内),则本公司将不参与本次可转债的发行认购;3、本公司承诺,如发行人启动本次可转债发行之日距本公司最近一次直接或间接减持发行人股票之日在6个月以上的(即本次可转债发行的股权登记日距本公司最近一次直接或间接减持发行人股票在6个月以上),本公司将根据市场情况决定是否参与本次可转债的发行认购;4、本公司承诺,若本公司参与公司本次可转债的发行认购,自本公司完成本次可转债认购之日起六个月内,本公司不以任何方式减持本公司所持有的发行人股票及可转债(包括直接持有和间接持有);5、本公司如违反上述承诺而发生减持行为的,因减持所得全部收益归发行人所有,并依法承担因此产生的法律责任。2021年09月09日至本公司完成本次可转债发行履行完毕
天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限关于可转换公司债券相关事项的确1、本企业/本人不存在参与认购发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的计划或安排;2、本企业2021年09月09日至本公司完成履行完毕
合伙);杜南平;张茜;丁含春;姜一鑫;李雯雯;刘过成;平涛;孙洪军;王雪琴;徐积平;杨黎明;周少琴;史勤认及承诺函/本人亦不会委托其他主体参与认购发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券。本次可转债发行
中辰控股有限公司;杜南平;张茜对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺1、本人/本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。2、本人/本公司承诺自本承诺出具之日至公司本次向不特定对象发行可转债实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、本承诺函经本人/本公司签署后即具有法律效力,本人将严格履行本承诺函中的各项承诺,本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人/本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人/本公司采取相关措施。2021年09月09日长期承诺正常履行中
丁含春;姜一鑫;李雯雯;刘过成;平涛;孙洪军;王雪琴;徐积平;杨黎明;周少琴;史勤对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司拟实施股权激励,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺自本承诺出具之日至公司本次向不特定对象发行可转债实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本承诺函经本人签署后即具有法律效力,本人将严格履行本承诺函中的各项承诺,本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人采取相关措施。2021年09月09日长期承诺正常履行中
承诺是否按时履行

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用?不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用?不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用?不适用

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

?适用□不适用公司于2022年7月7日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意以自有资金30,000万元出资设立全资子公司“中辰电缆(江西)有限公司”。2022年7月11日,中辰电缆(江西)有限公司成立,该全资子公司设立后纳入公司合并报表范围内,公司合并报表范围发生变更。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)88
境内会计师事务所审计服务的连续年限5年
境内会计师事务所注册会计师姓名石柱、罗开芝
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限2年、1年

是否改聘会计师事务所

□是?否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用□不适用

报告期内,聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司截止2022年12月31日的企业内部控制自我评价报告提供鉴证服务,服务费用35万元(含税)。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用?不适用

十、破产重整相关事项

□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用□不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
关于苏国兴与中辰电缆股份有限公司劳动人事争议113.85宜兴市人民法院作(2022)苏0282民初1266号民事判决书,苏国兴不服一审判决,向无锡市中级人民法院提起上诉。对公司无重大影响,公司已按照一审判决计提预计负债113.85万元。截至本报告出具日,无锡中院维持一审判决(判决公司支付苏国兴款项28.04万元及利息)。未达到披露标准
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总2,679.28公司均已提起诉讼,案件尚在审理中。对公司无重大影响。部分已向法院申请查封、扣押、冻结等财产保全手续,目前案件均在审理中。未达到披露标准

十二、处罚及整改情况

□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况?适用□不适用租赁情况说明1)中国电信股份有限公司租用公司场地,本报告期确认租金收入4,761.9元。2)中国联合网络通信有限公司租用公司场地,本报告期确认租金收入7,619.05元。3)江苏省产品质量监督检验研究院租用公司试验大楼一层、高压车间一楼、二楼,本报告期确认租金收入393,394.5元。4)公司北京办事处向个人租用办公室,本报告期支付租金费用用为135,600元。

5)2021年11月,公司与业主方江苏红太阳工业原料城有限公司、转租方南京恒义建材有限公司签订门面转租协议,转让费为900,000元。报告期确认租金费用及装修费用摊销为280,415.9元,按照确认的租金支付租金义务,公司用于设立电线电缆专卖店。

6)公司为外地员工住宿使用,租用宜兴市嘉和生活服务有限公司人才公寓,本报告期支付租金服务费为44,540元,合约到期已退租。

7)全资子公司江苏拓源在宜兴市高塍镇红塔村租赁盘具生产厂房,本报告期支付租金275,000元。

8)2020年7月,公司与海通恒信国际租赁股份有限公司签订《融资回租合同》,公司以售后回租的方式向海通恒信国际租赁股份有限公司租赁设备一批,设备转让价格为4,550万元,按照双方确认的每期租金支付租金义务,至2022年3月融资租赁已到期。

9)2021年9月,公司与远东国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》,公司以售后回租的方式向远东国际融资租赁有限公司租赁设备一批,设备转让价格为3,600万元,按照双方确认的每期租金支付租金义务。

10)2022年10月,公司与永赢金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》,公司以售后回租的方式向永赢金融租赁有限公司租赁设备一批,设备转让价格为3,000万元,按照双方确认的每期租金支付租金义务。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用?不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□适用?不适用公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□适用?不适用公司报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况

□适用?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同?适用□不适用

合同订立公司方名称合同订立对方名称合同标的合同签订日期合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)评估机构名称(如有)评估基准日(如有)定价原则交易价格(万元)是否关联交易关联关系截至报告期末的执行情况披露日期披露索引
中辰电缆股份有限公司贵州电网有限责任公司绝缘架空导线2022年09月05日市场定价2,731.79执行中2022年09月21日

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于中标项目签订合同的公告》(编号:

2022-

中辰电缆股份有限公司广东电网有限责任公司广州供电局10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)2022年09月19日市场定价19,832.32执行中2022年09月21日具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)的《关于中标项目签订合同的公告》(编号:2022-091)
中辰电缆股份有限公司深圳供电局有限公司低压交流电力电缆(阻燃型)2022年08月23日市场定价5,491.7执行中2022年09月21日

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于中标项目签订合同的公告》(编号:

2022-

十六、其他重大事项的说明

?适用?不适用

1、公司分别于2021年8月13日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议,2021年8月30日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司于2022年4月18日收到中国证券监督管理委员会于2022年4月1日出具的《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕678号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。2022年5月31日,本次可转换公司债券发行,并于2022年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成债券初始发行登记,登记数量为5,705,370张。经深交所同意,公司57,053.70万元可转换公司债券于2022年6月21日起

在深交所挂牌交易,债券简称“中辰转债”,债券代码“123147”。“中辰转债”已于2022年12月7日进入转股期,详情见公司于2022年12月2日披露的《关于中辰转债开始转股的提示性公告》(公告编号:2022-108)。

2、公司于2022年7月7日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》,同意公司对IPO募投项目“高端装备线缆研发中心建设项目”的实施地点和实施方式进行变更,将实施地点由“江苏省无锡市宜兴市新街街道环科园氿南路8号”变更为“江苏省无锡市宜兴市新街街道百合村”,实施方式由“新建大楼”变更为“利用现有厂房”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》(公告编号:

2022-054)。

3、公司于2022年7月25日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,选举产生了公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代表监事。2022年7月27日,公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案,完成了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-076)。

4、2022年8月19日,公司在巨潮资讯网上披露了《持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告》(公告编号:

2022-083),持股5%以上股东天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙)计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过50,010,000股(不超过公司总股本的10.9073%),该减持计划实施期限时间已届满,减持股份情况与此前已披露的减持股份计划一致,减持股份数量在已披露减持计划范围内。2022年8月23日,公司在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2022-084),持股5%以上股东天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙)计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过27,085,000股(不超过公司总股本的

5.9073%)。

十七、公司子公司重大事项?适用□不适用

公司于2022年7月7日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金30,000万元出资设立全资子公司“中辰电缆(江西)有限公司”,并已于2022年7月11日完成工商登记手续并领取了由鹰潭高新技术产业开发区行政审批局核发的营业执照。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-067)、《关于公司对外投资设立全资子公司的进展公告》(公告编号:2022-072)。公司于2022年10月27日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议了《关于全资子公司拟与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议书的议案》,公司全资子公司中辰电缆(江西)有限公司拟在鹰潭高新技术产业开发区投资5亿元建设特种电缆项目。同时提请董事会授权公司经营管理层负责本次投资事项的各项具体实施工作,包括但不限于签署本次投资各项文件、办理相关手续、执行和调整相关安排等。同日,中辰江西与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会就上述事项签订了《关于特种电缆项目投资协议书》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议书的公告》(公告编号:2022-098)。

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份366,800,00080.00%-143,050,000-143,050,000223,750,00048.80%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股366,800,00080.00%-143,050,000-143,050,000223,750,00048.80%
其中:境内法人持股306,600,00066.87%-82,850,000-82,850,000223,750,00048.80%
境内自然人持股60,200,00013.13%-60,200,000-60,200,00000.00%
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份91,700,00020.00%143,057,641143,057,641234,757,64151.20%
1、人民币普通股91,700,00020.00%143,057,641143,057,641234,757,64151.20%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其
三、股份总数458,500,000100.00%7,6417,641458,507,641100.00%

股份变动的原因?适用□不适用

1、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3570号),公司获准向社会公开发行人民币普通股91,700,000股,并于2021年1月22日在深圳证券交易所创业板上市交易。其中部分首次公开发行股票前已发行股份已于2022年1月24日上市流通,具体内容详见公司于2022年1月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《首次公开发行股票前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2022-001)。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕678号”同意注册,公司于2022年5月31日向不特定对象发行了570.5370万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额57,053.70万元,“中辰转债”自2022年12月7日进入转股期,详情见公司于2022年12月2日披露的《关于中辰转债开始转股的提示性公告》(公告编号:2022-108)。股份变动的批准情况?适用□不适用详见上述“股份变动的原因”。股份变动的过户情况

□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用□不适用

公司因可转债转股使得总股本发生变化,报告期末公司总股本由458,500,000股变更为458,507,641股,股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响,详见“第二节公司简介及主要财务指标之五、主要会计数据和财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用?不适用

2、限售股份变动情况

?适用□不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
中辰控股有限公司223,750,00000223,750,000首发前限售股2024-1-22
天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙)50,010,000050,010,0000首发前限售股2022-1-24
张学民19,230,000019,230,0000首发前限售股2022-1-24
宋天祥15,000,000015,000,0000首发前限售股2022-1-24
宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业(有限合伙)11,160,000011,160,0000首发前限售股2022-1-24
赵楠渊9,000,00009,000,0000首发前限售股2022-1-24
三花控股集团有限公司7,670,00007,670,0000首发前限售股2022-1-24
中海同创投资有限公司7,000,00007,000,0000首发前限售股2022-1-24
陈金玉6,280,00006,280,0000首发前限售股2022-1-24
杭州启浦海本投资管理合伙企业(有限合伙)5,000,00005,000,0000首发前限售股2022-1-24
其他首发前限售股12,700,000012,700,0000首发前限售股2022-1-24
合计366,800,0000143,050,000223,750,000----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

?适用□不适用

股票及其衍生证券名称发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期披露索引披露日期
股票类
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
中辰转债2022年05月31日100元/张5,705,3702022年06月21日5,705,3702028年05月30日《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》(编号:2022-052)2022年06月16日
其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

公司分别于2021年8月13日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议,2021年8月30日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司于2022年4月18日收到中国证券监督管理委员会于2022年4月1日出具的《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕678号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。2022年5月31日,本次可转换公司债券发行,并于2022年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成债券初始发行登记,登记数量为5,705,370张。经深交所同意,公司57,053.70万元可转换公司债券于2022年6月21日起在深交所挂牌交易,债券简称“中辰转债”,债券代码“123147”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

?适用□不适用

报告期内,受公司首发限售股解禁、可转债转股等影响,本报告期末股份总数及股东结构与期初相比发生一定变化,具体详见本节“一、股份变动情况”。报告期内公司股份变动情况不涉及公司控股股东和实际控制人发生变化。报告期内可转债转股未对公司资产和负债结构产生重大影响。具体情况请参照本报告“第十节、财务报告”之“合并财务报表项目注释”。

3、现存的内部职工股情况

□适用?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数22,345年度报告披露日前上一月末普通股股东总数21,721报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0持有特别表决权股份的股东总数(如有)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中辰控股有限公司境内非国有法人48.80%223,750,0000223,750,0000
天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人5.91%27,085,000-22,925,000027,085,000
宋天祥境内自然人3.27%15,000,0000015,000,000
王一妮境内自然人2.20%10,083,23410,083,234010,083,234
宁波梅山保税港区耘陵志合投资合境内非国有法人1.56%7,160,000-4,000,00007,160,000
伙企业(有限合伙)
李金勇境内自然人1.00%4,574,0004,574,00004,574,000
王季文境内自然人0.85%3,889,6003,889,60003,889,600
#陆凌云境内自然人0.84%3,852,0003,852,00003,852,000
刘大平境内自然人0.74%3,380,1603,380,16003,380,160
刘凯骏境内自然人0.64%2,947,8872,947,88702,947,887
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)
上述股东关联关系或一致行动的说明其中,王一妮女士为王季文先生之女。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙)27,085,000人民币普通股27,085,000
宋天祥15,000,000人民币普通股15,000,000
王一妮10,083,234人民币普通股10,083,234
宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业(有限合伙)7,160,000人民币普通股7,160,000
李金勇4,574,000人民币普通股4,574,000
王季文3,889,600人民币普通股3,889,600
#陆凌云3,852,000人民币普通股3,852,000
刘大平3,380,160人民币普通股3,380,160
刘凯骏2,947,887人民币普通股2,947,887
杜振杰2,500,000人民币普通股2,500,000
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明其中,王一妮女士为王季文先生之女。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)前10名无限售条件股东中:陆凌云通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,250,200股,通过普通证券账户持股601,800股,合计持有公司股份数量为3,852,000股。

公司是否具有表决权差异安排

□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况控股股东性质:自然人控股控股股东类型:法人

控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
中辰控股有限公司杜南平2011年10月12日913202825837359567实业投资、电线电缆产业投资、环保产业投资、农业投资、文化产业投资;利用自
有资金对外投资(国家法律法规禁止限制的领域除外);钢铁、五金、环保设备、耐火材料、耐火陶瓷制品的销售。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

控股股东报告期内变更

□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
杜南平本人中国
张茜本人中国
主要职业及职务杜南平先生担任本公司董事长,兼任中辰控股有限公司执行董事、总经理,山东聚辰电缆有限公司董事长,江苏聚辰电缆科技有限公司董事长,江苏润邦售电有限公司董事长,上海中辰振球贸易有限公司董事长,宜兴市润邦科技有限公司执行董事、总经理,宜兴市达辰投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、中辰电缆(江西)有限公司执行董事、总经理。张茜担任本公司董事兼行政中心主任,兼任中辰控股有限公司党委副书记,上海中辰振球贸易有限公司监事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

实际控制人报告期内变更

□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用?不适用采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用?不适用

第八节优先股相关情况

□适用?不适用报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

?适用□不适用

一、企业债券

□适用?不适用报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

□适用?不适用报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

□适用?不适用报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券?适用□不适用

1、转股价格历次调整情况中国证券监督管理委员会于2022年4月1日出具《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕678号),公司于2022年5月31日向不特定对象发行可转换公司债券,并于2022年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成债券初始发行登记,登记数量为5,705,370张。经深交所同意,公司57,053.70万元可转换公司债券于2022年6月21日起在深交所挂牌交易,债券简称“中辰转债”,债券代码“123147”,初始转股价格为7.78元/股,截至本报告期末债券转股价格尚未发生调整。

2、累计转股情况

?适用□不适用

转债简称转股起止日期发行总量(张)发行总金额累计转股金额(元)累计转股数(股)转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例尚未转股金额(元)未转股金额占发行总金额的比例
中辰转债2022年12月7日至2028年5月30日5,705,370570,537,000.0059,500.007,6410.00%570,477,500.0099.99%

3、前十名可转债持有人情况

单位:股

序号可转债持有人名称可转债持有人性质报告期末持有可转债数量(张)报告期末持有可转债金额(元)报告期末持有可转债占比
1中辰控股有限公司境内非国有法人2,784,121278,412,100.0048.80%
2中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金其他502,94950,294,900.008.82%
3兴业银行股份有限公司-天弘多元收益债券型证券投资基金其他283,85128,385,100.004.98%
4中国农业银行股份有限公司-富国可转换债券证券投资基金其他199,74319,974,300.003.50%
5中金宏泰可转债固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司其他167,83816,783,800.002.94%
6申万宏源证券-和谐健康保险股份有限公司-万能产品-申万宏源和谐1号单一资产管理计划其他99,9919,999,100.001.75%
7中国工商银行股份有限公司-天弘添利债券型证券投资基金(LOF)其他93,7819,378,100.001.64%
8交通银行股份有限公司-天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金其他87,6508,765,000.001.54%
9兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金其他81,7908,179,000.001.43%
10华夏银行股份有限公司-诺安优化收益债券型证券投资基金其他59,9895,998,900.001.05%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□适用?不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

(1)公司期末主要会计数据和财务指标详见第九节“债券相关情况”中八“截至报告期末公司近两年的主要财务数据和财务指标”。

(2)评级机构中正鹏元资信评估股份有限公司在对公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上,于2022年6月28日出具了《2022年中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》,跟踪评级结果为:维持公司的主体信用等级为AA-,维持评级展望为稳定;维持“中辰转债”的信用等级为AA-。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用?不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用?不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

□是?否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减
流动比率2.121.6726.95%
资产负债率53.88%51.86%2.02%
速动比率1.631.2827.34%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润6,430.497,709.78-16.59%
EBITDA全部债务比11.26%15.64%-4.38%
利息保障倍数2.363.19-26.02%
现金利息保障倍数-6.042.43-348.56%
EBITDA利息保障倍数2.854.14-31.16%
贷款偿还率100.00%100.00%0.00%
利息偿付率100.00%100.00%0.00%

第十节财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2023年04月26日
审计机构名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号XYZH/2023NJAA2B0010
注册会计师姓名石柱、罗开芝

审计报告正文中辰电缆股份有限公司全体股东:

一、审计意见我们审计了中辰电缆股份有限公司(以下简称“中辰股份公司”或“公司”)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中辰股份公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中辰股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

1.应收账款坏账准备的计提事项
关键审计事项审计中的应对
中辰股份公司的客户主要系国家电网、轨道交通等重点行业客户及上述客户的关联企业。如财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”9.(5)金融工具减值所述,对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。具体计提方法如下:如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失;当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征划分应收账款组合,在组合基础上计算预期信用损失。截至2022年12月31日,中辰股份公司合并应收账款账面余额为12.43亿元,坏账准备为1.04亿元,账面价值为11.39亿元,占年末资产总额的33.21%,由于应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时,管理层根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。且应收账款账面价值的重要性及有关估计的不确定性,若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大。因此,我们将应收账款的减值识别为关键审计事项。针对应收账款减值关键审计事项执行的主要审计程序包括:(1)我们对公司应收账款日常管理及期末可收回性评价相关的内部控制的设计和运行有效性进行了解、评估和测试;(2)我们复核了管理层有关应收账款坏账准备的会计政策,对于单独计提坏账准备的重要应收账款,复核管理层做出估计的依据及合理性;对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,评估管理层所取得的所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息为基础建立的预期损失模型合理性,评价管理层确定的预期信用损失比例是否合理;(3)我们对于公司以账龄作为信用风险特征并按账龄组合计提坏账准备的应收账款,对账龄准确性进行测试,并按照预期信用损失比率重新计算坏账计提金额是否准确;(4)我们对于重要应收账款与管理层讨论其可收回性,通过公开渠道查询重要客户的经营情况等措施,以评价管理层对坏账准备计提的合理性;(5)我们检查了应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中做出恰当披露。
2.收入的确认事项
关键审计事项审计中的应对
中辰股份公司收入主要来源于电缆及电缆附件的生产销售,如财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”27.收入确认原则和计量方法及“六、合并财务报表主要项目注释”39所示,中辰股份公司按照销售合同约定将货物运至买方指定交货地点,经客户对货物验收并办理约定的验收手续后作为确认收入的时点。2022年度中辰股份公司营业收入为25.79亿元,产品销售收入是中辰股份公司的主要利润来源,作为关键业绩指标,为合并利润表重要组成项目,存在管理层为达到特定目标而操纵收入确认的固有风险,因此我们将收入确认确定为关键审计事项。针对营业收入作为关键审计事项执行的主要审计程序包括:(1)了解、评估并测试了与收入确认相关的内部控制;(2)了解和评价收入确认流程和收入确认时点,是否满足企业会计准则及公司会计政策的要求;(3)按照收入类别分年度对营业收入、营业成本、毛利率进行分析性复核,结合行业分析资料,对公司收入增长率、毛利率与公司所处行业、所处地域的行业内平均水平进行比较,对差异原因进行分析;(4)通过分层抽样的方式检查了与报告期收入确认相关的支持性凭证:销售合同或订单、销售发票、到货签收单及验收确认文件、银行回单等;(5)对报告期主要客户选取样本执行函证程序,以确认报告期销售金额及各期末应收账款余额;(6)针对报告期各资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本核对相关支持性凭证,评价收入确认是否记录在恰当的会计期间。

四、其他信息管理层对其他信息负责。其他信息包括中辰股份公司2022年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估中辰股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算中辰股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中辰股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对中辰股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中辰股份公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就中辰股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:石柱(项目合伙人)

中国注册会计师:罗开芝中国北京二〇二三年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:中辰电缆股份有限公司

单位:元

项目2022年12月31日2022年1月1日
流动资产:
货币资金783,669,024.06642,245,405.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产88,282,813.5018,485,015.50
衍生金融资产
应收票据22,639,314.7238,209,059.41
应收账款1,138,582,217.32951,558,686.88
应收款项融资38,515,316.4360,542,540.46
预付款项30,250,410.7119,511,029.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款12,294,838.5515,017,234.41
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货670,999,583.19562,279,028.82
合同资产136,132,235.22126,951,160.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,939,793.572,103,772.33
流动资产合计2,926,305,547.272,436,902,933.66
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资3,019,955.964,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产223,834,733.28206,832,437.59
在建工程153,809,118.0866,552,706.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产505,714.3432,054,431.76
无形资产85,305,764.8488,101,058.49
开发支出
商誉
长期待摊费用893,106.47944,328.19
递延所得税资产29,494,355.9824,136,104.77
其他非流动资产5,418,300.009,321,042.66
非流动资产合计502,281,048.95431,942,110.28
资产总计3,428,586,596.222,868,845,043.94
流动负债:
短期借款930,251,891.65788,292,573.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债1,737,810.003,080,400.00
衍生金融负债
应付票据161,930,000.00192,700,000.00
应付账款183,430,879.74397,097,652.61
预收款项
合同负债29,680,614.3420,417,071.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,396,053.5513,554,339.62
应交税费23,620,923.6014,204,852.99
其他应付款4,369,187.915,109,570.90
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债31,162,916.8624,799,345.55
其他流动负债3,847,652.311,350,861.94
流动负债合计1,383,427,929.961,460,606,668.62
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券438,926,905.42
其中:优先股
永续债
租赁负债12,986,765.0814,385,183.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,138,523.781,138,523.78
递延收益10,791,399.1911,759,175.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计463,843,593.4727,282,883.01
负债合计1,847,271,523.431,487,889,551.63
所有者权益:
股本458,507,641.00458,500,000.00
其他权益工具138,559,191.44
其中:优先股
永续债
资本公积478,297,568.78478,245,362.74
减:库存股
其他综合收益-539,024.22
专项储备
盈余公积53,554,914.1045,729,089.78
一般风险准备
未分配利润425,788,403.65371,082,059.63
归属于母公司所有者权益合计1,554,168,694.751,353,556,512.15
少数股东权益27,146,378.0427,398,980.16
所有者权益合计1,581,315,072.791,380,955,492.31
负债和所有者权益总计3,428,586,596.222,868,845,043.94

法定代表人:杜南平主管会计工作负责人:蒋文耀会计机构负责人:朱俊红

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2022年12月31日2022年1月1日
流动资产:
货币资金645,013,869.36579,703,008.23
交易性金融资产88,282,813.5018,485,015.50
衍生金融资产
应收票据9,439,349.7320,655,730.31
应收账款1,000,338,846.34853,246,424.96
应收款项融资35,732,049.5832,476,668.95
预付款项1,704,399.6217,512,719.99
其他应收款178,009,968.1751,224,689.88
其中:应收利息
应收股利
存货635,496,529.95522,960,209.67
合同资产136,132,235.22126,951,160.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,265,630.661,226,415.10
流动资产合计2,732,415,692.132,224,442,042.81
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资226,079,062.47174,079,062.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产6,366,592.756,836,478.19
固定资产152,911,145.83127,764,379.94
在建工程107,434,494.3465,156,387.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产505,714.3432,054,431.76
无形资产48,914,744.7650,878,514.16
开发支出
商誉
长期待摊费用893,106.47944,328.19
递延所得税资产25,687,033.2519,931,256.08
其他非流动资产5,689,850.00
非流动资产合计568,791,894.21483,334,687.82
资产总计3,301,207,586.342,707,776,730.63
流动负债:
短期借款799,017,299.70631,983,360.28
交易性金融负债1,737,810.003,080,400.00
衍生金融负债
应付票据190,000,000.00189,000,000.00
应付账款153,064,871.14257,193,320.55
预收款项
合同负债29,048,504.0519,093,899.48
应付职工薪酬11,403,070.9111,854,219.33
应交税费19,973,216.9312,300,605.88
其他应付款26,439,426.36161,641,985.50
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债31,162,916.8624,799,345.55
其他流动负债3,765,469.461,178,875.54
流动负债合计1,265,612,585.411,312,126,012.11
非流动负债:
长期借款
应付债券438,926,905.42
其中:优先股
永续债
租赁负债12,986,765.0814,385,183.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,138,523.781,138,523.78
递延收益10,268,818.4410,975,304.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计463,321,012.7226,499,011.98
负债合计1,728,933,598.131,338,625,024.09
所有者权益:
股本458,507,641.00458,500,000.00
其他权益工具138,559,191.44
其中:优先股
永续债
资本公积478,297,568.78478,245,362.74
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积53,554,914.1045,729,089.78
未分配利润443,354,672.89386,677,254.02
所有者权益合计1,572,273,988.211,369,151,706.54
负债和所有者权益总计3,301,207,586.342,707,776,730.63

3、合并利润表

单位:元

项目2022年度2021年度
一、营业总收入2,579,220,559.382,530,793,749.40
其中:营业收入2,579,220,559.382,530,793,749.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,482,509,893.812,430,838,065.29
其中:营业成本2,193,863,487.822,166,541,813.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,861,941.428,200,373.13
销售费用95,487,029.3499,303,854.74
管理费用38,858,147.0537,670,742.03
研发费用84,502,641.3582,571,257.92
财务费用59,936,646.8336,550,024.35
其中:利息费用62,298,493.6738,702,166.22
利息收入4,435,021.754,120,995.21
加:其他收益1,267,044.261,969,128.90
投资收益(损失以“-”号填列)6,082,764.892,547,802.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)149,408.73-119,827.77
信用减值损失(损失以“-”号填列)-21,848,480.08-15,878,673.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,620,822.16-1,163,646.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)88,628.3623,838.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)77,829,209.5787,334,306.05
加:营业外收入7,976,634.831,528,509.18
减:营业外支出1,016,137.023,915,382.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)84,789,707.3884,947,433.13
减:所得税费用8,314,121.346,187,347.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)76,475,586.0478,760,085.17
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)76,475,586.0478,760,085.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润76,287,168.3481,696,944.48
2.少数股东损益188,417.70-2,936,859.31
六、其他综合收益的税后净额-980,044.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-539,024.22
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-539,024.22
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-539,024.22
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-441,019.82
七、综合收益总额75,495,542.0078,760,085.17
归属于母公司所有者的综合收益总额75,748,144.1281,696,944.48
归属于少数股东的综合收益总额-252,602.12-2,936,859.31
八、每股收益
(一)基本每股收益0.170.18
(二)稀释每股收益0.170.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:杜南平主管会计工作负责人:蒋文耀会计机构负责人:朱俊红

4、母公司利润表

单位:元

项目2022年度2021年度
一、营业收入2,251,111,088.652,317,868,823.73
减:营业成本1,906,714,418.231,992,436,280.10
税金及附加6,015,885.754,877,525.24
销售费用86,031,224.7689,185,526.47
管理费用27,823,784.3826,134,901.77
研发费用71,184,803.4671,821,221.15
财务费用53,888,824.9228,146,160.24
其中:利息费用56,172,403.9830,224,368.18
利息收入3,987,491.653,889,675.84
加:其他收益938,534.981,436,810.44
投资收益(损失以“-”号填列)6,082,764.892,427,802.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)149,408.73-119,827.77
信用减值损失(损失以“-”号填列)-23,432,193.51-11,257,489.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,869,862.75-990,548.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)39,081.1230,520.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)79,359,880.6196,794,476.28
加:营业外收入7,829,702.371,528,054.84
减:营业外支出1,014,744.411,881,523.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)86,174,838.5796,441,007.34
减:所得税费用7,916,595.388,681,194.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)78,258,243.1987,759,812.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)78,258,243.1987,759,812.56
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额78,258,243.1987,759,812.56
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,512,330,318.052,665,001,437.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金24,532,193.8121,212,478.87
经营活动现金流入小计2,536,862,511.862,686,213,916.44
购买商品、接受劳务支付的现金2,651,897,628.952,425,868,133.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金92,184,807.2982,186,181.82
支付的各项税费40,166,336.4740,593,515.00
支付其他与经营活动有关的现金92,037,269.9593,181,412.44
经营活动现金流出小计2,876,286,042.662,641,829,243.08
经营活动产生的现金流量净额-339,423,530.8044,384,673.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,000.00
取得投资收益收到的现金538,875.00120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额230,615.49163,828.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金145,517,338.5014,470,907.50
投资活动现金流入小计176,286,828.9914,754,736.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金88,115,913.45104,582,241.41
投资支付的现金90,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金153,639,459.1527,970,375.35
投资活动现金流出小计331,755,372.60132,552,616.76
投资活动产生的现金流量净额-155,468,543.61-117,797,880.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金564,483,244.34261,710,420.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,084,183,154.67796,643,304.95
收到其他与筹资活动有关的现金30,000,000.0036,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,678,666,399.011,094,353,725.41
偿还债务支付的现金942,243,304.95709,125,047.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,152,760.5048,701,825.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金26,988,968.0134,060,356.78
筹资活动现金流出小计1,027,385,033.46791,887,229.76
筹资活动产生的现金流量净额651,281,365.55302,466,495.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额156,389,291.14229,053,288.59
加:期初现金及现金等价物余额516,424,298.07287,371,009.48
六、期末现金及现金等价物余额672,813,589.21516,424,298.07

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2022年度2021年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,223,190,169.052,416,902,931.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金23,963,062.5719,120,693.42
经营活动现金流入小计2,247,153,231.622,436,023,624.63
购买商品、接受劳务支付的现金2,222,096,242.832,184,466,973.64
支付给职工以及为职工支付的现金78,048,242.2168,871,143.57
支付的各项税费32,164,985.8833,500,962.99
支付其他与经营活动有关的现金79,741,764.7279,801,470.41
经营活动现金流出小计2,412,051,235.642,366,640,550.61
经营活动产生的现金流量净额-164,898,004.0269,383,074.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,000.00
取得投资收益收到的现金538,875.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额53,624.35190,377.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金145,517,338.5014,470,907.50
投资活动现金流入小计176,109,837.8514,661,285.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,869,342.2097,020,608.23
投资支付的现金142,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金418,883,829.9880,511,009.52
投资活动现金流出小计619,753,172.18177,531,617.75
投资活动产生的现金流量净额-443,643,334.33-162,870,332.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金564,483,244.34261,710,420.46
取得借款收到的现金953,183,154.67640,643,304.95
收到其他与筹资活动有关的现金30,000,000.0036,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,547,666,399.01938,353,725.41
偿还债务支付的现金786,243,304.95567,125,047.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,771,383.3840,229,132.02
支付其他与筹资活动有关的现金26,685,114.0033,952,312.60
筹资活动现金流出小计862,699,802.33641,306,491.67
筹资活动产生的现金流量净额684,966,596.68297,047,233.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额76,425,258.33203,559,975.02
加:期初现金及现金等价物余额459,540,855.80255,980,880.78
六、期末现金及现金等价物余额535,966,114.13459,540,855.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2022年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额458,500,000.00478,245,362.7445,729,089.78371,082,059.631,353,556,512.1527,398,980.161,380,955,492.31
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额458,500,000.00478,245,362.7445,729,089.78371,082,059.631,353,556,512.1527,398,980.161,380,955,492.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)7,641.00138,559,191.4452,206.04-539,024.227,825,824.3254,706,344.02200,612,182.60-252,602.12200,359,580.48
(一)综合收益总额-539,024.2276,287,168.3475,748,144.12-252,602.1275,495,542.00
(二)所有者投入和减少资本7,641.00138,559,191.4452,206.04138,619,038.48138,619,038.48
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本7,641.00138,573,642.9737,754.51138,619,038.48138,619,038.48
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-14,451.5314,451.53
(三)利润分配7,825,824.32-21,580,824.32-13,755,000.00-13,755,000.00
1.提取盈余公积7,825,824.32-7,825,824.32
2.提取一般风险准备
3.对所有者-13,755,0-13,755,0-13,755,0
(或股东)的分配00.0000.0000.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专
项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额458,507,641.00138,559,191.44478,297,568.78-539,024.2253,554,914.10425,788,403.651,554,168,694.7527,146,378.041,581,315,072.79

上期金额

单位:元

项目2021年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额366,800,000.00312,468,079.7136,953,108.52311,916,096.411,028,137,284.6430,335,839.471,058,473,124.11
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额366,800,000.00312,468,079.7136,953,108.52311,916,096.411,028,137,284.6430,335,839.471,058,473,124.11
三、本期增减变动金额91,700,000.00165,777,283.038,775,981.2659,165,963.22325,419,227.51-2,936,859.31322,482,368.20
(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额81,696,944.4881,696,944.48-2,936,859.3178,760,085.17
(二)所有者投入和减少资本91,700,000.00165,777,283.03257,477,283.03257,477,283.03
1.所有者投入的普通股91,700,000.00165,777,283.03257,477,283.03257,477,283.03
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配8,775,981.26-22,530,981.26-13,755,000.00-13,755,000.00
1.提取盈余公积8,775,981.26-8,775,981.26
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或股东)的分配-13,755,000.00-13,755,000.00-13,755,000.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额458,500,000.00478,245,362.7445,729,089.78371,082,059.631,353,556,512.1527,398,980.161,380,955,492.31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2022年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额458,500,000.00478,245,362.7445,729,089.78386,677,254.021,369,151,706.54
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额458,500,000.00478,245,362.7445,729,089.78386,677,254.021,369,151,706.54
三、本期增减7,641.00138,559,191.4452,206.047,825,824.3256,677,418.87203,122,281.67
变动金额(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额78,258,243.1978,258,243.19
(二)所有者投入和减少资本7,641.00138,559,191.4452,206.04138,619,038.48
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本7,641.00138,573,642.9737,754.51138,619,038.48
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-14,451.5314,451.53
(三)利润分配7,825,824.32-21,580,824.32-13,755,000.00
1.提取盈余公积7,825,824.32-7,825,824.32
2.对所有者(或-13,755,000.00-13,755,000.00
股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额458,507,641.00138,559,191.44478,297,568.7853,554,914.10443,354,672.891,572,273,988.21

上期金额

单位:元

项目2021年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额366,800,000.00312,468,079.7136,953,108.52321,448,422.721,037,669,610.95
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额366,800,000.00312,468,079.7136,953,108.52321,448,422.721,037,669,610.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)91,700,000.00165,777,283.038,775,981.2665,228,831.30331,482,095.59
(一)综87,759,81287,759,812
合收益总额.56.56
(二)所有者投入和减少资本91,700,000.00165,777,283.03257,477,283.03
1.所有者投入的普通股91,700,000.00165,777,283.03257,477,283.03
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配8,775,981.26-22,530,981.26-13,755,000.00
1.提取盈余公积8,775,981.26-8,775,981.26
2.对所有者(或股东)的分配-13,755,000.00-13,755,000.00
3.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、458,5478,245,72386,61,369
本期期末余额00,000.0045,362.749,089.7877,254.02,151,706.54

三、公司基本情况

中辰电缆股份有限公司(以下简称“本公司”,在包含子公司时简称“本集团”)前身江苏凯利电缆有限公司成立于2003年6月18日,系由自然人杜南平、杜剑平、杜祖南和张建东共同出资组建的有限公司,领取由无锡市宜兴工商行政管理局核发的3202822109101号企业法人营业执照(现统一社会信用代码为91320200750524073X)。

根据2016年4月公司股东会决议及修改后章程规定,公司由全体股东作为发起人,以发起设立方式整体变更为股份有限公司,以公司截至2015年11月30日审定净资产总额折为股份公司总股本30,000万股,每股面值1.00元,注册资本为人民币30,000万元,净资产与实收股本总额的差额计入股份有限公司的资本公积金。

公司于2016年4月27日办理有限责任公司变更为股份有限公司的工商变更登记,同时更名为中辰电缆股份有限公司。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3570号”文《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司于2021年1月22日在深圳证券交易所挂牌交易。

截至2022年12月31日,本公司股本为458,507,641.00元。

法定代表人:杜南平;

公司住所:宜兴环科园氿南路8号;

本集团所处行业为电线电缆制造,根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为制造业中的“电气机械和器材制造业(C38)”;

公司经营范围:电线、电缆、光缆及电工器材、输配电及控制设备、电气信号设备装置的研究、开发、制造、销售;电缆附件、电缆盘、塑料粒子的制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本集团合并财务报表范围包括本集团之子公司江苏聚辰电缆科技有限公司、山东聚辰电缆有限公司、江苏拓源电力科技有限公司、江苏润邦售电有限公司、上海中辰振球贸易有限公司和中辰电缆(江西)有限公司,子公司的具体情况,详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团自本报告年末起12个月具有持续经营能力。由于具有近期获利经营的历史且有财务资源支持,本集团认为以持续经营为基础编制本财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计年度为公历1月1日至12月31日。本财务报表附注所载财务信息的会计期间为2022年1月1日起至2022年12月31日止。

3、营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时,子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益”、“少数股东损益”、“归属于少数股东的其他综合收益”及“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

(2)外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

1)分类和计量

本集团根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:

①以摊余成本计量的金融资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。当初始确认时的公允价值与交易价格存在差异时,本集团区别下列情况进行处理:

①在初始确认时,金融资产的公允价值依据相同资产在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的,将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

②在初始确认时,金融资产的公允价值以其他方式确定的,将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后,根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素,包括时间等。

因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

2)债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下三种方式进行计量:

①以摊余成本计量:

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目的应收票据及应收账款,本集团将其分类为应收款项融资,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收账款融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益:

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产。在初始确认时,本集团为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

3)权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具;即不包含付款的合同义务且享有发行人净资产和剩余收益的工具。

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益,但管理层已做出不可撤销指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的除外。本集团对上述指定的政策为,将不以取得投资收益为目的的权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。进行指定后,公允价值变动在其他综合收益中进行确认,且后续不得重分类至损益(包括处置时)。作为投资回报的股利收入在本集团同时符合下列条件时,确认股利收入并计入当期损益:

①本集团收取股利的权利已经确立;

②与股利相关的经济利益很有可能流入本集团;

③股利的金额能够可靠计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资对应的利得和损失计入损益表中。

4)金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

于每个资产负债表日,本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

5)金融资产终止确认

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

本集团重新商定或修改金融资产合同,导致合同现金流发生变化时,本集团会评估修改后的合同条款是否发生了实质性的变化。如果修改后合同条款发生了实质性的变化,本集团将终止确认原金融资产,并以公允价值确认一项新金融资产,且对新资产重新计算一个新的实际利率。在这种情况下,对修改后的金融资产应用减值要求时,包括确定信用风险是否出现显著增加时,本集团将上述合同修改日期作为初始确认日期。对于上述新确认的金融资产,本集团也要评估其在初始确认时是否已发生信用减值,特别是当合同修改发生在债务人不能履行初始商定的付款安排时。账面价值的改变作为终止确认产生的利得或损失计入损益。如果修改后合同条款并未发生实质性的变化,则合同修改不会导致金融资产的终止确认。本集团根据修改后的合同现金流量重新计算金融资产的账面总额,并将修改利得或损失计入损益。在计算新的账面总额时,仍使用初始实际利率(或购入或源生的已发生信用减值的金融资产经信用调整的实际利率)对修改后的现金流量进行折现。在评估相关金融资产的信用风险是否已经显著增加时,本集团基于变更后的合同条款在资产负债表日发生违约的风险与基于原合同条款在初始确认时发生违约的风险进行比较。

当收取金融资产现金流量的合同权利已到期,或该权利已转移且(i)本集团转移了金融资产所有权上几乎所有的风险及报酬;或(ii)本集团既未转移也未保留金融资产所有权上几乎所有风险及报酬,且本集团并未保留对该资产的控制,则本集团终止确认金融资产或金融资产的一部分。

当本集团已经转移收取现金流量的合同权利,既未转移也未保留金融资产所有权上几乎所有风险及报酬,且保留了对该资产的控制,则应当适用继续涉入法进行核算,根据对被转移资产继续涉入的程度继续确认该被转移资产,同时确认相关负债,以反映本集团保留的权利或义务。如果被转移资产按摊余成本计量,被转移资产和相关负债的账面净额等于本集团保留的权利或义务的摊余成本;如果被转移资产按公允价值计量,被转移资产和相关负债的账面净额等于本集团保留的权利或义务的公允价值。

其他权益工具投资终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入留存收益;其余金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。

(2)金融负债

本集团金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认金融负债按照公允价值计量,当初始确认时的公允价值与交易价格存在差异时,本集团区别下列情况进行处理:

1)在初始确认时,金融负债的公允价值依据相同负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的,将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

2)在初始确认时,金融负债的公允价值以其他方式确定的,将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后,根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素,包括时间等。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款、应付债券及长期应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3)金融工具公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

(4)金融工具的抵消

本集团将金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不得相互抵销;同时满足下列条件的,应当以互相抵销后的净额在资产负债表内列示:

①本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的;

②本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5)金融工具减值

A.金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允

价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。B.按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的其他应收款本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备:①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备;②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;③购买或源生已发生信用减值的金融资产,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

(1)以组合为基础计量预期信用损失,本集团按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

确定组合的依据
风险组合以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内内部关联方往来组合以其他应收款与交易对象的关系为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法
风险组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
合并范围内内部关联方往来组合除非有证据证明存在减值,一般不计提坏账准备

本集团将划分为风险组合的其他应收款按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该其他应收款坏账准备的计提比例进行估计。

C.按组合计量预期信用损失的应收票据及应收款项融资

对于应收票据及应收款项融资,无论是否包含重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

应收银行承兑汇票,管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值,则本集团对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

应收商业承兑汇票及应收债权凭证,预期信用损失计提方法参照应收账款坏账计提政策,应收商业承兑汇票及应收债权凭证的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。

D.按组合计量预期信用损失的应收账款

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下:

1)如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本集团对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2)当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征划分应收账款组合,在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据
风险组合以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内内部关联方往来组合以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法
风险组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
合并范围内内部关联方往来组合除非有证据证明存在减值,一般不计提坏账准备

本集团将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计。

11、应收票据

对于应收票据及应收款项融资,无论是否包含重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。应收银行承兑汇票,管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值,则本集团对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。应收商业承兑汇票及应收债权凭证,预期信用损失计提方法参照应收账款坏账计提政策,应收商业承兑汇票及应收债权凭证的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。

12、应收账款

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下:

1)如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本集团对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2)当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征划分应收账款组合,在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据
风险组合以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内内部关联方往来组合以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法
风险组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
合并范围内内部关联方往来组合除非有证据证明存在减值,一般不计提坏账准备

本集团将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计。

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目的应收票据及应收账款,本集团将其分类为应收款项融资,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收账款融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益,其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备:①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备;②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;③购买或源生已发生信用减值的金融资产,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

(1)以组合为基础计量预期信用损失,本集团按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

确定组合的依据
风险组合以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合
合并范围内内部关联方往来组合以其他应收款与交易对象的关系为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法
风险组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
合并范围内内部关联方往来组合除非有证据证明存在减值,一般不计提坏账准备

本集团将划分为风险组合的其他应收款按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该其他应收款坏账准备的计提比例进行估计。

15、存货

本集团存货主要包括原材料、委托加工物资、库存商品、发出商品、在产品等。

存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品、发出商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、发出商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

(1)合同资产的确认方法及标准

合同资产,是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品,因已交付其中一项商品而有权收取款项,但收取该款项还取决于交付另一项商品的,本集团将该收款权利作为合同资产。

(2)合同资产的预期信用损失的确定方法

对于合同资产,无论是否包含重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下:

1)如果有客观证据表明某项合同资产已经发生信用减值,则本集团对该合同资产单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2)当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征划分合同资产组合,在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据
风险组合以合同资产的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法
风险组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

本集团将划分为风险组合的合同资产按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该合同资产坏账准备的计提比例进行估计。

17、合同成本

(1)与合同成本有关的资产金额的确定方法本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。合同履约成本,即本集团为履行合同发生的成本,不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源;该成本预期能够收回。

合同取得成本,即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;该资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。增量成本,是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出(如无论是否取得合同均会发生的差旅费等),在发生时计入当期损益,但是,明确由客户承担的除外。

(2)与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

(3)与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时,首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失;然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本集团是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不

得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外,各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件,而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:(1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额(2)可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当

期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧,投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别折旧年限(年)预计残值率(%)年折旧率(%)
房屋建筑物2054.75

24、固定资产

(1)确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋建筑物(注)年限平均法2054.75
机器设备年限平均法5-1059.50-19
运输设备年限平均法5519.00
电子及其他设备年限平均法5-1059.50-19

本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产,是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1)初始计量

在租赁期开始日,本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项:①租赁负债的初始计量金额;②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;③发生的初始直接费用,即为达成租赁所发生的增量成本;④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,属于为生产存货而发生的除外。

(2)后续计量

在租赁期开始日后,本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量,即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产,本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的,相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起,本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时,根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定,以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时,遵循以下原则:能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值,本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值,进行后续折旧。

30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本;对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产,在对被购买方资产进行初始确认时,按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;软件等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销,合同未约定授权期间的,摊销期不超过5年。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2)内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下:

(1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;

(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。本集团的长期待摊费用为租入房屋的铺位转让费和装修费。

33、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划和设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿产生,在辞退职工时确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益,其中对超过一年予以支付补偿款,按适当的折现率折现后计入当期损益。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利,指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

35、租赁负债

(1)初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1)租赁付款额

租赁付款额,是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:①固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③本集团合理确定将行使购买选择权时,购买选择权的行权价格;④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时,行使终止租赁选择权需支付的款项;⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2)折现率

在计算租赁付款额的现值时,本集团采用租赁内含利率作为折现率,该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率,是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产,在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关:①本集团自身情况,即集团的偿债能力和信用状况;②“借款”的期限,即租赁期;③“借入”资金的金额,即租赁负债的金额;④“抵押条件”,即标的资产的性质和质量;⑤经济环境,包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以最近一期类似资产抵押贷款利率基础,考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2)后续计量

在租赁期开始日后,本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量:①确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;②支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率,或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时,本集团所采用的修订后的折现率。

(3)重新计量

在租赁期开始日后,发生下列情形时,本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);②保余值预计的应付金额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动(该情形下,采用修订后的折现率折现);④购买选择权的评估结果发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现);⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现)。

36、预计负债

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入收入确认和计量所采用的会计政策

(1)收入确认的一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始时,按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的,本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时,本集团属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

1.客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2.客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3.在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本集团考虑下列迹象:

1.本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

2.本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

3.本集团已将该商品的实物转移给客户。

4.本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5.客户已接受该商品或服务等。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2)收入确认具体政策:

本集团的营业收入主要为电力电缆、裸导线、电气装备用电线电缆、电缆附件产品销售收入,客户取得控制权的时点通常为公司按照合同约定将货物运至客户指定交货地点,经客户对货物验收并办理约定的验收手续后。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理,系统的方法分期计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

租金的处理

在租赁期内各个期间,本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的,本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分配,免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的,将该费用自租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本,在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产,本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的,本集团自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2)融资租赁的会计处理方法

初始计量

在租赁期开始日,本集团对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额,是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项,包括:①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额;存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③购买选择权的行权价格,前提是合理确定承租人将行使该选择权;④承

租人行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。后续计量本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率,是指确定租赁投资净额采用内含折现率(转租情况下,若转租的租赁内含利率无法确定,采用原租赁的折现率(根据与转租有关的初始直接费用进行调整)),或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁条件的,本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

43、其他重要的会计政策和会计估计

A、套期会计

(1)套期会计方法及套期工具

套期会计方法是指公司将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计

入当期损益(或其他综合收益)以反映风险管理活动影响的方法。

套期工具是指公司为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵消被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具,分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。被套期项目是指公司面临公允价值或现金流量变动风险,且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。对于满足下列条件的套期工具,运用套期会计方法进行处理:

①套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成

②在套期开始时,公司正式指定了套期工具和被套期项目,并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法(包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法)等内容;

③套期关系符合套期有效性的要求。套期同时满足下列条件的,应当认定套期关系符合套期有效性要求:

a.被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动;

b.被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中,信用风险的影响不占主导地位;

c.套期关系的套期比率,应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比。

(2)套期会计确认和计量

①公允价值套期满足上述条件的,应当按照下列规定处理:

(a)套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益;

(b)被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益,同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

公允价值套期是指对本集团的已确认资产及负债、未确认的承诺,或这些项目中某部分的公允价值变动风险的套期,其中公允价值的变动是归属于某一特定风险并且会影响当期损益。对于公允价值套期,根据归属于被套期项目所规避的风险所产生的利得或损失,调整被套期项目的账面价值并计入当期损益;衍生金融工具则进行公允价值重估,相关的利得或损失计入当期损益。

对于公允价值套期中的被套期项目,若该项目原以摊余成本计量的,则采用套期会计对其账面价值所产生的调整金额在其剩余期限内摊销计入当期损益。任何对被套期金融工具的账面价值进行的调整,按实际利率法摊销计入当期损益。摊销可以在调整起开始进行,但不应迟于被套期项目停止就所规避的风险调整其公允价值的时间。

当未确认的承诺被指定为被套期项目,则归属于该承诺所规避的风险的公允价值累计后续变动,应确认为一项资产或负债,相关的利得及损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动也计入当期损益。

当套期工具已到期、售出、终止或被行使,或套期关系不再符合套期会计的条件,又或本公司撤销套期关系的指定,本公司将终止使用公允价值套期会计。

②现金流量套期满足上述条件的,应当按照下列规定处理:

套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分,作为现金流量套期储备,应当计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额,应当按照下列两项的绝对额中较低者确定:套期工具自套期开始的累计利得或损失;被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

套期工具产生的利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失),应当计入当期损益。公司应当按照下列规定对现金流量套期储备进行后续处理:被套期项目为预期交易,且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或非金融负债,或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时,公司应当将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出,计入该资产或负债的初始确认金额;对于不属于上述涉及的现金流量套期,公司应当在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间,将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出,计入当期损益;如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失,且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的,公司应当将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3)套期工具中期权的会计处理

对于期权,本集团将期权的内在价值和时间价值分开,只将期权的内在价值变动指定为套期工具。期权的价值包括内在价值(立即执行期权时现货价格与行权价格之差所带来的收益)和时间价值(期权的价格与内在价值之差)。随着期权临近到期,期权的时间价值不断减少直至为零。当企业仅指定期权的内在价值变动为套期工具时,与期权的时间价值相关的公允价值变动被排除在套期有效性评估之外,从而能够提高套期的有效性。

B、重大会计判断和会计估计

编制财务报表时,本集团管理层需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

1、金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估,应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时,本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。因此应收款项及合同资产减值准备的金额可能会随上述估计的变化而发生变动,对应收款项及合同资产减值准备的调整将影响估计变更当期的损益。

2、存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值,并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时,以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时,管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同,可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

3、固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者,其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订,修订后的毛利率低于目前采用的毛利率,本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折现率高于目前采用的折现率,本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计,本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

4、固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了,对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时,则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

5、递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计,递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

6、所得税费用

本集团在正常的经营活动中,有部分交易最终的税务处理和计算存在一定的不确定性,部分项目是否能够在税前列支需要税务主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

7、预计负债的会计估计

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、特许经营权设备更新支出等形成的现实义务,其履行很可能导致经济利益的流出,在该义务的金额能够可靠计量时,确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

8、租赁期

租赁期,是指承租人有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

承租人有续租选择权,即有权选择续租该资产,且合理确定将行使该选择权的,租赁期还应当包含续租选择权涵盖的期间。

承租人有终止租赁选择权,即有权选择终止租赁该资产,但合理确定将不会行使该选择权的,租赁期应当包含终止租赁选择权涵盖的期间。

发生承租人可控范围内的重大事件或变化,且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的,承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估,因此租赁期可能会随上述原因而发生变化。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□适用?不适用

(2)重要会计估计变更

□适用?不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税销项税额减可抵扣进项税后余额、租赁收入或其他应纳增值税收入13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税应纳流转税额7%、5%
企业所得税应纳税所得额25%、20%、15%
教育费附加应纳流转税额3%
地方教育费附加应纳流转税额2%
房产税房产余值(房产原值的70%)1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
中辰电缆股份有限公司15%
江苏聚辰电缆科技有限公司25%
山东聚辰电缆有限公司15%
江苏拓源电力科技有限公司25%
江苏润邦售电有限公司20%
上海中辰振球贸易有限公司20%
中辰电缆(江西)有限公司25%

2、税收优惠

(1)增值税优惠根据《财政部税务总局退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》(财税[2019121号)文件规定,企业招用自主就业退役士兵,与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的,自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起,在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年6000元,最高可上浮50%。子公司山东聚辰电缆有限公司享受本政策规定的税收优惠。

(2)企业所得税优惠

①高新技术企业税收优惠根据科技部火炬高科技产业开发中心下发的《关于江苏省2018年度第四批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕71号),公司于2018年12月通过高新技术企业认定,并取得编号为GR201832007789号高新技术企业证书,根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示江苏省2021年第一批认定报备高新技术企业名单的通知》,公司于2021年11月通过高新技术企业复审,并取得编号为GR202132002129号高新技术企业证书,自2021年起三年内企业所得税减按15%税率计缴。

2022年12月12日子公司山东聚辰电缆有限公司收到了山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的GR202237000002号《高新技术企业证书》,根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定,山东聚辰电缆有限公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年(2022年至2024年)享受高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

②小微企业税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2017〕43号)、《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税(2018)77号)、《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)以及《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公

告2021年第12号),子公司江苏润邦售电有限公司、上海中辰振球贸易有限公司符合小型微利企业条件,自2021年1月1日起,其应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

③研发费用加计扣除优惠根据财政部、国家税务总局《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第13号)规定,本集团研发活动中实际发生的研发费用,在按规定据实扣除的基础上,自2021年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金111,379.01126,633.88
银行存款660,145,098.41516,026,403.08
其他货币资金123,412,546.64126,092,368.76
合计783,669,024.06642,245,405.72

其他说明:

报告期末,本集团受限货币资金为110,855,434.85元,详见本附注七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产88,282,813.5018,485,015.50
其中:
衍生金融资产(注)28,282,813.5018,485,015.50
结构性存款60,000,000.00
其中:
合计88,282,813.5018,485,015.50

其他说明:

注:衍生金融资产系公司使用衍生金融工具(远期商品合约)来对铜铝材料市场价格波动风险进行套期的套期工具。

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据21,982,314.72260,000.00
商业承兑票据657,000.0037,949,059.41
合计22,639,314.7238,209,059.41

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据22,782,314.72100.00%143,000.000.63%22,639,314.7238,700,759.45100.00%491,700.041.27%38,209,059.41
其中:
银行承兑汇票21,982,314.7296.49%21,982,314.72260,000.000.67%260,000.00
商业承兑汇票800,000.003.51%143,000.0017.88%657,000.0038,440,759.4599.33%491,700.041.28%37,949,059.41
合计22,782,314.72100.00%143,000.000.63%22,639,314.7238,700,759.45100.00%491,700.041.27%38,209,059.41

按组合计提坏账准备:143,000.00

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1-6个月
7-12个月
1-2年600,000.0063,000.0010.50%
2-3年
3-4年200,000.0080,000.0040.00%
合计800,000.00143,000.00

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用?不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备491,700.04-348,700.04143,000.00
合计491,700.04-348,700.04143,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用?不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据207,553,975.59
合计207,553,975.59

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6)本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款24,974,007.072.01%19,455,437.8977.90%5,518,569.1810,782,439.571.05%10,782,439.57100.00%0.00
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款1,217,639,374.1097.99%84,575,725.966.95%1,133,063,648.141,020,415,612.2298.95%68,856,925.346.75%951,558,686.88
其中:
账龄组合1,217,639,374.1097.99%84,575,725.966.95%1,133,063,648.141,020,415,612.2298.95%68,856,925.346.75%951,558,686.88
合计1,242,613,381.17100.00%104,031,163.858.37%1,138,582,217.321,031,198,051.79100.00%79,639,364.917.72%951,558,686.88

按单项计提坏账准备:19,455,437.89

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
客户13,869,439.003,869,439.00100.00%已无偿债能力,预计无法收回
客户22,564,159.872,564,159.87100.00%已列为失信人,预计无法收回
客户33,756,881.162,254,128.7060.00%已出现流动性风险,预计无法全额收回
客户46,019,770.902,003,954.1833.30%诉讼执行中,预计无法全额收回
客户51,771,233.801,771,233.80100.00%已列为失信人,预计无法收回
客户61,287,988.181,287,988.18100.00%催要无果,预计无法收回
客户71,212,604.051,212,604.05100.00%已列为失信人,预计无法收回
客户8697,000.00697,000.00100.00%已列为失信人,预计无法收回
客户9508,922.83508,922.83100.00%已列为失信人,预计无法收回
客户10365,231.31365,231.31100.00%已列为失信人,预计无法收回
客户1138,835.0038,835.00100.00%催要无果,预计无法收回
客户1214,364.1514,364.15100.00%已列为失信人,预计无法收回
其他客户2,867,576.822,867,576.82100.00%已注销,预计无法收回
合计24,974,007.0719,455,437.89

按组合计提坏账准备:84,575,725.96

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
6个月以内743,532,465.957,435,324.661.00%
7-12个月177,900,786.776,048,626.753.40%
1-2年199,916,235.3520,991,204.7110.50%
2-3年38,877,337.2510,885,654.4328.00%
3-4年13,101,814.255,240,725.7040.00%
4-5年22,970,099.6112,633,554.7955.00%
5年以上21,340,634.9221,340,634.92100.00%
合计1,217,639,374.1084,575,725.96

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用?不适用按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)921,433,252.72
0-6个月743,532,465.95
7-12个月177,900,786.77
1至2年205,936,020.44
2至3年44,565,104.90
3年以上70,679,003.11
3至4年14,318,502.50
4至5年23,349,664.87
5年以上33,010,835.74
合计1,242,613,381.17

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备79,639,364.9126,906,074.692,514,275.75104,031,163.85
合计79,639,364.9126,906,074.692,514,275.75104,031,163.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额
重庆市港能物资有限公司771,033.56
天津荣腾祥达机械配件有限公司323,394.60
其他客户1,419,847.59

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
重庆市港能物资有限公司应收货款771,033.56客户已注销总经理批准
天津荣腾祥达机械配件有限公司应收货款323,394.60客户已注销总经理批准
合计1,094,428.16

应收账款核销说明:

上述应收账款核销已于2022年12月30日经总经理会议审议通过。

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
客户175,309,347.366.06%1,922,776.19
客户262,337,477.965.02%5,899,805.76
客户327,317,009.062.20%273,170.09
客户426,853,362.042.16%2,356,352.07
客户522,387,380.331.80%593,723.28
合计214,204,576.7517.24%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

6、应收款项融资

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票7,952,178.951,588,965.00
应收债权凭证(注)30,563,137.4858,953,575.46
合计38,515,316.4360,542,540.46

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用?不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□适用?不适用其他说明:

应收债权凭证系“云信”、“融信”、“中铁E信”等数字化应收账款债权凭证。

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内30,207,886.5899.86%19,426,854.1799.57%
1至2年901.360.00%84,175.740.43%
2至3年41,622.770.14%
合计30,250,410.7119,511,029.91

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

1年以上预付款项主要为预付酒店储值卡账户未使用余额。

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称年末余额(元)账龄占预付款项年末余额合计数的比例
A公司26,863,895.491年以内88.81%
B公司1,000,000.001年以内3.31%
C公司995,409.451年以内3.29%
D公司331,500.241年以内1.10%
E公司297,009.461年以内0.98%
合计29,487,814.6497.48%

8、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款12,294,838.5515,017,234.41
合计12,294,838.5515,017,234.41

(1)应收利息1)应收利息分类2)重要逾期利息3)坏账准备计提情况

□适用?不适用

(2)应收股利1)应收股利分类2)重要的账龄超过1年的应收股利3)坏账准备计提情况

□适用?不适用其他说明:

(3)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金10,613,786.0615,006,884.62
备用金2,125,422.33866,692.63
业务往来1,161,922.74524,001.23
合计13,901,131.1316,397,578.48

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额78,745.60801,598.47500,000.001,380,344.07
2022年1月1日余额在本期
——转入第二阶段-20,118.9420,118.94
——转入第三阶段-22,829.0122,829.01
本期计提105,530.3176,905.2143,512.99225,948.51
2022年12月31日余额164,156.97875,793.61566,342.001,606,292.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用?不适用按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)9,656,292.33
1至2年2,011,894.36
2至3年832,762.49
3年以上1,400,181.95
3至4年454,105.00
4至5年70,102.00
5年以上875,974.95
合计13,901,131.13

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备1,380,344.07225,948.511,606,292.58
合计1,380,344.07225,948.511,606,292.58

4)本期实际核销的其他应收款情况5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
单位1保证金1,600,000.001年以内11.51%27,200.00
单位2保证金611,159.361-2年4.40%11,900.00
单位3保证金507,032.001-4年3.65%46,497.60
单位4保证金500,000.001年以内3.60%182,889.67
单位5保证金500,000.005年以上3.60%500,000.00
合计3,718,191.3626.75%768,487.27

6)涉及政府补助的应收款项7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料74,770,579.2074,770,579.2051,732,154.0951,732,154.09
库存商品291,297,608.435,291,776.99286,005,831.44237,805,367.113,656,595.12234,148,771.99
发出商品95,328,914.621,134,148.9194,194,765.7187,008,630.9487,008,630.94
委托加工物资407,412.01407,412.01696,803.05696,803.05
生产成本215,620,994.83215,620,994.83188,692,668.75188,692,668.75
合计677,425,509.096,425,925.90670,999,583.19565,935,623.943,656,595.12562,279,028.82

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料96,631.5796,631.57
库存商品3,656,595.121,635,181.875,291,776.99
发出商品1,134,148.911,134,148.91
合计3,656,595.122,865,962.3596,631.576,425,925.90

项目

项目计提依据本期转回或转销原因
存货可变现净值低于账面价值销售

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)合同履约成本本期摊销金额的说明10、合同资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
质保金145,630,424.149,498,188.92136,132,235.22134,694,489.337,743,329.11126,951,160.22
合计145,630,424.149,498,188.92136,132,235.22134,694,489.337,743,329.11126,951,160.22

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用?不适用本期合同资产计提减值准备情况:

单位:元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
应收质保金1,754,859.81
合计1,754,859.81——

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
预交税费及待抵扣进项税2,844,689.40877,357.23
发行费用1,226,415.10
待摊融资费用2,095,104.17
合计4,939,793.572,103,772.33

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用?不适用

15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用?不适用

16、长期应收款

(1)长期应收款情况损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用?不适用

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

18、其他权益工具投资

单位:元

项目期末余额期初余额
德州市陵城区农村信用合作联社股权投资款3,019,955.964,000,000.00
合计3,019,955.964,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位:元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
德州市陵城区农村信用合作联社0.00616,600.00不以取得投资收益为目的的权益工具投资

19、其他非流动金融资产20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

□适用?不适用

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用?不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产223,834,733.28206,832,437.59
合计223,834,733.28206,832,437.59

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋建筑物机器设备运输设备办公及其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额280,679,591.5292,687,675.219,607,209.1229,763,216.48412,737,692.33
2.本期增加金额404,199.5248,532,552.421,258,975.458,699,669.9058,895,397.29
(1)购置1,834,451.241,258,975.451,880,716.014,974,142.70
(2)在建工程转入404,199.52339,610.616,818,953.897,562,764.02
(3)企业合并增加
(4)售后回租资产到期回购转入46,358,490.5746,358,490.57
3.本期减少金额158,448.71720,982.7695,195.43974,626.90
(1)处置或报废158,448.71720,982.7695,195.43974,626.90
(2)其他减少
4.期末余额281,083,791.04141,061,778.9210,145,201.8138,367,690.95470,658,462.72
二、累计折旧
1.期初余额110,899,251.8369,437,906.755,571,984.6319,996,111.53205,905,254.74
2.本期增加金额13,425,253.1125,140,792.35854,479.342,315,966.4841,736,491.28
(1)计提13,425,253.119,076,299.75854,479.342,315,966.4825,671,998.68
(2)企业合并增加
(3)售后回租资产到期回购转入16,064,492.6016,064,492.60
3.本期减少金额148,408.39579,538.8590,069.33818,016.57
(1)处置或报废148,408.39579,538.8590,069.33818,016.57
(2)其他减少
4.期末余额124,324,504.9494,430,290.715,846,925.1222,222,008.68246,823,729.45
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提

3.本期减少金额

3.本期减少金额
(1)处置或报废

4.期末余额

四、账面价值
1.期末账面价值156,759,286.1046,631,488.214,298,276.6916,145,682.27223,834,733.28
2.期初账面价值169,780,339.6923,249,768.464,035,224.499,767,104.95206,832,437.59

(2)暂时闲置的固定资产情况

(3)通过经营租赁租出的固定资产

(4)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
智能高压裸线制造车间26,007,046.49尚在办理中

其他说明:

(5)固定资产清理

22、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程153,809,118.0866,552,706.82
合计153,809,118.0866,552,706.82

(1)在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
环保型轨道交通用特种电缆建设项目59,368,236.7959,368,236.7935,266,060.8735,266,060.87
新能源用特种电缆建设项目45,049,813.6345,049,813.6329,890,326.1629,890,326.16
智能超高压电缆附件建设项目39,012,568.9639,012,568.961,396,319.791,396,319.79
高端线缆研发中心825,780.59825,780.59
用友U9软件1,682,898.671,682,898.67
国家工业互联网创新平台325,953.34325,953.34
公共网络安全等级保护项目91,811.3291,811.32
办公楼取暖锅炉及管道工程88,234.0088,234.00
江苏宜兴厂区在安装设备90,000.0090,000.00
江西鹰潭厂区在安装设备7,273,820.787,273,820.78
合计153,809,118.08153,809,118.0866,552,706.8266,552,706.82

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
环保型轨道交通用特种电缆建设项目35,266,060.8724,102,175.9259,368,236.79募股资金
新能源用特种电缆建设项目29,890,326.1615,159,487.4745,049,813.63募股资金
智能超高压电缆附件建设项目1,396,319.7937,616,249.1739,012,568.96其他
高端线缆研发中心825,780.59825,780.59募股资金
用友U9软件1,682,898.671,682,898.67其他
国家工业互联网创新平台325,953.34325,953.34其他
公共网络安全等级保护项目91,811.3291,811.32其他
江苏宜兴90,000.0090,000.00其他
厂区在安装设备
江西鹰潭厂区在安装设备7,273,820.787,273,820.78其他
办公楼取暖锅炉及管道工程88,234.0088,234.00其他
新厂区五楼培训中心装修工程6,111,725.956,111,725.95其他
新厂区废品仓库324,734.31324,734.31其他
新厂区一楼实验室装修工程707,227.94707,227.94其他
山东德州厂区在安装设备339,610.61339,610.61其他
蒸房79,465.2179,465.21其他
合计66,552,706.8294,819,175.287,562,764.02153,809,118.08

(3)本期计提在建工程减值准备情况

(4)工程物资

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用?不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用?不适用

24、油气资产

□适用?不适用

25、使用权资产

单位:元

项目房屋及建筑物机器设备合计
一、账面原值:
1.期初余额645,592.7846,358,490.5747,004,083.35
2.本期增加金额
3.本期减少金额46,358,490.5746,358,490.57
(1)处置
(2)售后回租资产到期回购转出46,358,490.5746,358,490.57
4.期末余额645,592.78645,592.78
二、累计折旧
1.期初余额10,759.8814,938,891.7114,949,651.59
2.本期增加金额129,118.561,125,600.891,254,719.45
(1)计提129,118.561,125,600.891,254,719.45

3.本期减少金额

3.本期减少金额16,064,492.6016,064,492.60
(1)处置
(2)售后回租资产到期回购转出16,064,492.6016,064,492.60
4.期末余额139,878.44139,878.44
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提

3.本期减少金额

3.本期减少金额
(1)处置

4.期末余额

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值505,714.34505,714.34
2.期初账面价值634,832.9031,419,598.8632,054,431.76

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术软件合计
一、账面原值:
1.期初余额99,370,183.156,775,021.38106,145,204.53
2.本期增加金额582,851.11582,851.11
(1)购置582,851.11582,851.11
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置

4.期末余额

4.期末余额99,370,183.157,357,872.49106,728,055.64
二、累计摊销
1.期初余额15,849,073.582,195,072.4618,044,146.04
2.本期增加金额2,003,978.761,374,166.003,378,144.76
(1)计提2,003,978.761,374,166.003,378,144.76

3.本期减少金额

3.本期减少金额
(1)处置

4.期末余额

4.期末余额17,853,052.343,569,238.4621,422,290.80
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提

3.本期减少金额

3.本期减少金额
(1)处置

4.期末余额

四、账面价值
1.期末账面价值81,517,130.813,788,634.0385,305,764.84
2.期初账面价值83,521,109.574,579,948.9288,101,058.49

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

28、商誉

(1)商誉账面原值

(2)商誉减值准备

29、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
南京弘扬家具博览中心装修及铺位转让费944,328.19144,164.50195,386.22893,106.47
合计944,328.19144,164.50195,386.22893,106.47

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备122,381,752.1518,549,487.0498,523,357.2215,692,731.22
可抵扣亏损6,879,235.171,719,808.804,326,720.711,081,680.18
担保损失34,721,748.155,208,262.2234,721,748.155,208,262.22
预提费用3,099,333.03464,899.953,099,333.03521,562.62
固定资产折旧2,552,100.95382,815.144,466,176.66669,926.50
递延收益-政府补助1,907,321.81286,098.271,298,847.93273,214.30
应付债券未确认融资费用摊销14,777,787.602,216,668.14
预计负债及其他3,108,842.82666,316.423,258,251.55688,727.73
合计189,428,121.6829,494,355.98149,694,435.2524,136,104.77

(2)未经抵销的递延所得税负债

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资
债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额
递延所得税资产29,494,355.9824,136,104.77

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
未弥补亏损26,733,026.9725,529,718.72
合计26,733,026.9725,529,718.72

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2022年4,299,862.91
2023年
2024年7,113,635.887,113,635.88
2025年5,851,920.255,851,920.25
2026年8,264,299.688,264,299.68
2027年5,503,171.16
合计26,733,026.9725,529,718.72

31、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付设备款5,418,300.005,418,300.005,689,850.005,689,850.00
预付土地及工程款3,631,192.663,631,192.66
合计5,418,300.005,418,300.009,321,042.669,321,042.66

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款52,183,154.6738,743,304.95
抵押借款269,000,000.00269,000,000.00
保证借款608,000,000.00478,500,000.00
信用借款1,000,000.00
应计利息1,068,736.981,049,268.24
合计930,251,891.65788,292,573.19

短期借款分类的说明:

期末借款抵押、质押情况详见本注释“七、81.所有权或使用权受到限制的资产”,担保情况详见“十二、关联方及关联交易5.关联交易情况(4)关联担保情况”

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

单位:元

项目期末余额期初余额
交易性金融负债1,737,810.003,080,400.00
其中:
衍生金融负债1,737,810.003,080,400.00
其中:
合计1,737,810.003,080,400.00

其他说明:

衍生金融负债系公司使用衍生金融工具(远期商品合约)来对铜铝材料市场价格波动风险进行套期的套期工具。

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票161,930,000.00192,700,000.00
合计161,930,000.00192,700,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
1年以内167,711,849.60387,472,027.19
1-2年11,089,136.133,748,461.80
2-3年1,655,028.22913,828.89
3年以上2,974,865.794,963,334.73
合计183,430,879.74397,097,652.61

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
供应商17,840,418.08未结算材料款
供应商21,050,000.00未结算软件开发款
供应商31,000,165.14未到期工程质保金
供应商4813,866.10未到期工程质保金
合计10,704,449.32

37、预收款项

(1)预收款项列示

(2)账龄超过1年的重要预收款项

38、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
已收取的合同对价29,680,614.3420,417,071.82
合计29,680,614.3420,417,071.82

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬13,188,437.1586,551,945.7586,347,239.9513,393,142.95
二、离职后福利-设定提存计划365,902.475,474,575.485,837,567.352,910.60
合计13,554,339.6292,026,521.2392,184,807.3013,396,053.55

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴12,661,794.7078,354,918.3877,941,614.6113,075,098.47
2、职工福利费2,508,502.102,508,502.10
3、社会保险费210,671.133,050,349.193,259,638.401,381.92
其中:医疗保险费168,536.902,519,335.742,686,570.101,302.54
工伤保险费24,393.50301,945.60326,259.7279.38
生育保险费17,740.73229,067.85246,808.58
其他
4、住房公积金1,432,571.291,431,971.29600.00
5、工会经费和职工教育经费315,971.321,205,604.791,205,513.55316,062.56
合计13,188,437.1586,551,945.7586,347,239.9513,393,142.95

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险354,814.515,299,993.455,651,985.562,822.40
2、失业保险费11,087.96174,582.03185,581.7988.20
合计365,902.475,474,575.485,837,567.352,910.60

40、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税9,060,947.702,439,806.06
企业所得税8,077,492.136,391,006.09
个人所得税2,190,560.492,120,997.76
城市维护建设税657,834.79249,139.33
教育费附加476,478.53184,553.19
房产税1,609,242.431,740,368.22
土地使用税729,712.60598,586.81
印花税519,889.64108,409.38
其他税费298,765.29371,986.15
合计23,620,923.6014,204,852.99

41、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应付款4,369,187.915,109,570.90
合计4,369,187.915,109,570.90

(1)应付利息

(2)应付股利

(3)其他应付款1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
业务及往来款项953,429.85501,342.68
保证金3,415,758.063,805,758.06
期权期货账户应追加保证金802,470.16
合计4,369,187.915,109,570.90

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明:

账龄超过1年的其他应付款主要为各项保证金。

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的租赁负债31,162,916.8624,799,345.55
合计31,162,916.8624,799,345.55

44、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
待转销项税3,847,652.311,350,861.94
合计3,847,652.311,350,861.94

45、长期借款

(1)长期借款分类

46、应付债券

(1)应付债券

单位:元

项目期末余额期初余额
可转换公司债券438,926,905.42
合计438,926,905.42

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还本期转股期末余额
中辰转债123147570,537,000.002022年5月31日6年570,537,000.00570,537,000.001,008,103.60132,558,698.1859,500.00438,926,905.42
合计——570,537,000.00570,537,000.001,008,103.60132,558,698.1859,500.00438,926,905.42

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据本公司2021年第二届董事会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会于2022年4月1日签发的证监许可[2022]678号文《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注

册的批复》,本公司获准向不特定对象发行可转换公司债券,发行数量为5,705,370张,每张面值为人民币100元,按面值发行。本公司的可转换公司债券已于2022年度在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“中辰转债”,债券代码“123147”。

本次发行的可转债期限为发行之日起6年,即自2022年5月31日至2028年5月30日。票面利率为第一年

0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年6月7日)满六个月后的第一个交易日(2022年12月7日)起至债券到期日(2028年5月30日)止。初始转股价格为7.78元/股,本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。其中:V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照有关规定在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券票面余额及其所对应的当期应计利息。在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

单位:元

项目期末余额期初余额
租赁付款额13,318,123.7114,894,197.03
未确认融资费用-331,358.63-509,013.15
合计12,986,765.0814,385,183.88

48、长期应付款

(1)按款项性质列示长期应付款

(2)专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

(2)设定受益计划变动情况50、预计负债

单位:元

项目期末余额期初余额形成原因
未决诉讼1,138,523.781,138,523.78计提劳动报酬纠纷诉讼赔偿款
合计1,138,523.781,138,523.78

51、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助1,298,847.93940,000.00331,526.121,907,321.81
未实现售后租回损益10,460,327.421,576,250.048,884,077.38
合计11,759,175.35940,000.001,907,776.1610,791,399.19

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
核E级电缆装备补贴783,871.03261,290.28522,580.75与资产相关
新区芬兰进口高速CCV生产设备政府补助157,023.6328,123.64128,899.99与资产相关
智能高压裸线制造项目357,953.2742,112.20315,841.07与资产相关
5G+MEC工业互联网融合应用项目补助资金940,000.00940,000.00与资产相关

其他说明:

项目年初余额(单位:元)本期新增金额本期摊销年末余额(单位:元)
海通恒信国际租赁股份有限公司融资租赁项目(注)10,460,327.42-1,576,250.048,884,077.38
合计10,460,327.42-1,576,250.048,884,077.38

注:2020年7月,公司与海通恒信国际租赁股份有限公司(以下简称“海通恒信”)签订《融资回租合同》,公司以售后回租的方式向海通恒信租赁设备一批,未实现售后租回损益原值为15,568,135.03元,租赁资产剩余使用寿命及未实现售后租回损益摊销期限为15-120个月,截止至报告期末已摊销29个月。

52、其他非流动负债

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数458,500,000.007,641.007,641.00458,507,641.00

其他说明:

注:2022年1月24日,除中辰控股有限公司外其他首次公开发行前股东持有的14,305万股股份已解除限售,此外本年其他中新增7,641股为可转换公司债券转股。

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
可转债公司债券权益部分5,705,370.00138,573,642.97595.0014,451.535,704,775.00138,559,191.44
合计5,705,370.00138,573,642.97595.0014,451.535,704,775.00138,559,191.44

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

本年其他权益工具减少系可转换公司债券转股所致。

55、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)439,324,446.0737,754.51439,362,200.58
其他资本公积38,920,916.6714,451.5338,935,368.20
合计478,245,362.7452,206.04478,297,568.78

56、库存股

57、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-980,044.04-539,024.22-441,019.82-539,024.22
其他权益工具投资公允价值变动-980,044.04-539,024.22-441,019.82-539,024.22
其他债权投资公允价值-5,612,023.98-677,180.90-5,612,023.98-677,180.90
变动
其他债权投资信用减值准备5,612,023.98677,180.905,612,023.98677,180.90
其他综合收益合计-980,044.04-539,024.22-441,019.82-539,024.22

58、专项储备

59、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积45,729,089.787,825,824.3253,554,914.10
合计45,729,089.787,825,824.3253,554,914.10

60、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整后期初未分配利润371,082,059.63311,916,096.41
加:本期归属于母公司所有者的净利润76,287,168.3481,696,944.48
减:提取法定盈余公积7,825,824.328,775,981.26
应付普通股股利13,755,000.0013,755,000.00
期末未分配利润425,788,403.65371,082,059.63

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,577,322,246.482,192,599,427.612,528,233,956.022,165,170,484.70
其他业务1,898,312.901,264,060.212,559,793.381,371,328.42
合计2,579,220,559.382,193,863,487.822,530,793,749.402,166,541,813.12

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是?否收入相关信息:

单位:元

合同分类分部1分部2合计
商品类型2,579,220,559.382,579,220,559.38
其中:
电力电缆2,357,026,786.482,357,026,786.48
裸导线54,175,071.8554,175,071.85
电气装备用电线电缆157,997,635.98157,997,635.98
电缆附件8,122,752.178,122,752.17
其他1,898,312.901,898,312.90
按经营地区分类2,579,220,559.382,579,220,559.38
其中:
东北地区38,130,238.6438,130,238.64
华北地区219,693,498.26219,693,498.26
华东地区1,273,128,971.841,273,128,971.84
华南地区165,421,666.95165,421,666.95
华中地区398,066,384.80398,066,384.80
西北地区243,846,517.18243,846,517.18
西南地区240,933,281.71240,933,281.71
市场或客户类型
其中:
合同类型
其中:
按商品转让的时间分类2,579,220,559.382,579,220,559.38
其中:
在某一时点2,578,814,783.932,578,814,783.93
在某一时段405,775.45405,775.45
按合同期限分类
其中:
按销售渠道分类2,579,220,559.382,579,220,559.38
其中:
直销2,579,220,559.382,579,220,559.38
合计

与履约义务相关的信息:

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的,集团在合同开始时,按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本集团的营业收入主要为电力电缆、裸导线、电气装备用电线电缆、电缆附件产品销售收入,客户取得控制权的时点通常为公司按照合同约定将货物运至客户指定交货地点,经客户对货物验收并办理约定的验收手续后。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为952,708,803.04元,其中,952,708,803.04元预计将于2023年度确认收入。

62、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税1,759,828.821,293,062.41
教育费附加1,257,020.62923,615.97
房产税2,471,518.782,349,047.82
土地使用税2,394,347.222,375,255.78
印花税1,578,036.66915,181.05
综合基金401,189.32344,210.10
合计9,861,941.428,200,373.13

63、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬26,402,545.2827,315,419.09
招待费3,643,039.484,571,528.82
投标及中标服务费16,088,746.2015,313,365.49
差旅费45,658,548.5647,418,857.32
广告及宣传费968,795.502,708,966.55
办公及车辆费用1,336,403.331,233,261.26
折旧及摊销512,630.84528,885.94
其他876,320.15213,570.27
合计95,487,029.3499,303,854.74

64、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬15,158,502.5712,868,996.91
折旧及摊销8,026,377.026,476,673.02
办公物料消耗及车辆费用6,564,179.728,372,690.36
招待费3,561,475.183,701,775.39
中介咨询费4,245,302.943,998,976.39
差旅费1,044,871.671,634,622.84
其他257,437.95617,007.12
合计38,858,147.0537,670,742.03

65、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
直接材料61,755,767.0661,107,294.07
直接人工13,999,333.1712,514,560.66
折旧摊销费用4,654,478.124,596,073.24
水电费及其他4,093,063.004,353,329.95
合计84,502,641.3582,571,257.92

其他说明:

报告期内其他研发费用主要为检测调试费、专利申请费、委外研发费等费用,该等费用均与研发活动直接相关。

66、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息支出62,298,493.6738,702,166.22
减:利息收入4,435,021.754,120,995.21
加:融资费用1,196,477.321,395,409.70
加:手续费876,697.59573,443.64
合计59,936,646.8336,550,024.35

其他说明:

融资费用主要为本集团在融资过程中产生的信用证融资议付手续费、咨询顾问费、敞口费、质押存货的监管服务费等。

67、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
高速中压(35kV)电缆生产线技改项目奖励28,123.6428,123.64
智能高压裸线制造项目奖励资金42,112.2017,546.73
核E级科技研发项目资金补助261,290.28261,290.28
宜兴市见习留岗补贴151,607.226,394.06
宜兴市稳增长兑现资金269,919.92
宜兴市人才引进补贴124,000.00
宜兴市失业保险稳岗返还补贴217,434.00
宜兴市扩岗补助4,500.00
宜兴市技能人才培训补贴102,000.00
德州市扩岗补贴44,500.00
德州市发明专利授权补贴4,000.00
宜兴市稳岗补贴16,057.00
宜兴市留工培训补助1,500.00
宜兴市岗前培训补贴27,600.00
宜兴市见习实训补贴108,960.00
宜兴市高质量发展意见科技创新奖补资金100,000.00
宜兴市个人所得税补助35,746.11
宜兴市高质量发展奖补资金200,000.00
环科园多功能新型中压防水电缆研发项目专项资金250,000.00
宜兴市吸纳就业补贴10,000.00
宜兴市以工代训补贴40,400.00
江苏省工信厅绿色工厂奖励资金200,000.00
高技能人才培养奖励20,000.00
宜兴市知识产权项目资助资金2,000.00
江苏省质量强省奖补资金100,000.00
2020年高质量发展意见知识产权奖励81,000.00
省级博士后创新实践基地奖励200,000.00
企业科协组织建设类项目资助9,433.96
山东省德州市稳岗补贴125,434.12
德州市科技进步奖奖励资金50,000.00
规上企业入库奖励95,200.00
合计1,267,044.261,969,128.90

68、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入120,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益5,782,764.892,427,802.49
期权业务奖励资金300,000.00
合计6,082,764.892,547,802.49

其他说明:

本期发生的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益为购买套期工具发生的手续费支出、套期工具期权中与被套期项目无关的权利金时间价值部分和各类与被套期项目无关的无效套期损益。

69、净敞口套期收益70、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产149,408.73-119,827.77
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益149,408.73-119,827.77
合计149,408.73-119,827.77

其他说明:

衍生金融工具产生的公允价值变动收益系套期工具浮动盈亏中无效套期部分。

71、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-225,948.51749,604.28
应收账款坏账损失-26,906,074.69-11,784,243.15
应收票据及应收款项融资坏账损失5,283,543.12-4,844,034.60
合计-21,848,480.08-15,878,673.47

72、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-2,865,962.35-615,967.26
十二、合同资产减值损失-1,754,859.81-547,679.17
合计-4,620,822.16-1,163,646.43

73、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置损益88,628.3623,838.22

74、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助3,500,000.003,500,000.00
逾期付款违约金收入2,532,827.101,528,054.842,532,827.10
无需支付应付款项核销1,926,430.431,926,430.43
其他17,377.30454.3417,377.30
合计7,976,634.831,528,509.187,976,634.83

计入当期损益的政府补助:

单位:元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
宜兴市高质量发展奖补资金中国宜兴环保科技工业园管理委员会财政审计局奖励奖励上市而给予的政府补助2,500,000.00与收益相关
宜兴市环科园上市奖励中国宜兴环保科技工业园管理委员会财政审计局奖励奖励上市而给予的政府补助1,000,000.00与收益相关

75、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠1,000,000.00100,000.001,000,000.00
固定资产报废损失14,623.193,120.3414,623.19
债务重组损失
罚款及赔款支出100.001,780,973.78100.00
其他支出1,413.832,031,287.981,413.83
合计1,016,137.023,915,382.101,016,137.02

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用13,672,372.5510,110,108.09
递延所得税费用-5,358,251.21-3,922,760.13
合计8,314,121.346,187,347.96

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额84,789,707.38
按法定/适用税率计算的所得税费用12,718,456.11
子公司适用不同税率的影响-251,618.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响457,675.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响810,000.97
研发费用加计扣除金额-6,279,896.45
递延所得税资产税率变动产生的税率差859,503.35
所得税费用8,314,121.34

77、其他综合收益

详见附注57。

78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息收入4,302,760.643,892,256.32
政府补助5,375,518.142,037,668.25
保函保证金11,897,935.1812,670,032.47
收取的其他保证金净额357,894.58
其他营业外收入2,550,204.401,528,509.18
租金收入405,775.45424,990.46
备用金及个人往来款301,127.61
合计24,532,193.8121,212,478.87

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
付现费用88,294,277.3989,834,230.82
银行手续费876,697.59573,443.64
营业外支出1,001,513.832,773,737.98
备用金及个人往来款1,258,729.70
支付的其他保证金净额606,051.44
合计92,037,269.9593,181,412.44

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
赎回套期工具收到的现金110,639,533.505,069,117.50
收取的期权权利金34,877,805.009,401,790.00
合计145,517,338.5014,470,907.50

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
购买套期工具支付的现金121,090,392.9323,620,912.84
支付的套期工具手续费185,816.2213,012.51
套期工具平仓亏损32,363,250.004,336,450.00
合计153,639,459.1527,970,375.35

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
售后回租融资款30,000,000.0036,000,000.00
合计30,000,000.0036,000,000.00

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
融资租赁本息22,597,510.4833,042,305.55
发行费及其他融资费用4,391,457.531,018,051.23
合计26,988,968.0134,060,356.78

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润76,475,586.0478,760,085.17
加:资产减值准备26,469,302.2417,042,319.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧26,926,718.1333,534,553.47
使用权资产折旧
无形资产摊销3,378,144.762,883,928.74
长期待摊费用摊销195,386.2213,562.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-88,628.36-23,838.22
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)14,623.193,120.34
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-149,408.73119,827.77
财务费用(收益以“-”号填列)61,476,397.0538,560,756.71
投资损失(收益以“-”号填列)-6,082,764.89-2,547,802.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-5,358,251.21-3,922,760.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)-109,819,941.72-215,663,677.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-181,838,770.91-127,809,652.17
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-231,021,922.61223,434,249.54
其他
经营活动产生的现金流量净额-339,423,530.8044,384,673.36
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额672,813,589.21516,424,298.07
减:现金的期初余额516,424,298.07287,371,009.48
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额156,389,291.14229,053,288.59

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

(4)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金672,813,589.21516,424,298.07
其中:库存现金111,379.01126,633.88
可随时用于支付的银行存款659,784,098.41515,797,664.19
可随时用于支付的其他货币资金12,918,111.79500,000.00
三、期末现金及现金等价物余额672,813,589.21516,424,298.07

80、所有者权益变动表项目注释

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金110,855,434.85保函/票据保证金/未到期应计利息
应收票据16,879,852.32融资质押
存货21,149,547.51融资抵押
固定资产157,713,131.64融资抵押
无形资产61,995,777.62融资抵押
合计368,593,743.94

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用?不适用

83、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息如下:

公司生产经营主要原材料为大宗商品铜材、铝材,公司对于符合条件的销售合同进行套期,开展套期保值业务,以规避大宗商品波动风险。公司对于满足价格确定、数量确定、交货期较长的销售订单进行套期,方式为公司委托弘业期货股份有限公司、海通期货股份有限公司和国联期货股份有限公司在上海期货交易所买入铜或铝期权、期货,以期在未来时间通过期货、期权合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险,达到有效管理风险的目的。报告期,公司在上海期货交易所买入铜、铝期货进行套期保值的具体情况如下:

单位:吨

期间大类期初结存开仓平仓期末结存
2022年度700.0017,725.0017,325.001,100.00
2022年度350.0013,670.0010,845.003,175.00

84、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位:元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
宜兴市稳增长兑现资金269,919.92其他收益269,919.92
核E级科技研发项目资金补助261,290.28其他收益261,290.28
宜兴市失业保险稳岗返还补贴217,434.00其他收益217,434.00
宜兴市见习留岗补贴151,607.22其他收益151,607.22
宜兴市人才引进补贴124,000.00其他收益124,000.00
宜兴市技能人才培训补贴102,000.00其他收益102,000.00
德州市扩岗补贴44,500.00其他收益44,500.00
智能高压裸线制造项目奖励资金42,112.20其他收益42,112.20
高速中压(35kV)电缆生产线技改项目奖励28,123.64其他收益28,123.64
宜兴市稳岗补贴16,057.00其他收益16,057.00
宜兴市扩岗补助4,500.00其他收益4,500.00
德州市发明专利授权补贴4,000.00其他收益4,000.00
宜兴市留工培训补助1,500.00其他收益1,500.00
宜兴市高质量发展奖补资金2,500,000.00营业外收入2,500,000.00
宜兴市环科园上市奖励1,000,000.00营业外收入1,000,000.00
5G+MEC工业互联网融合应用项目补助资金940,000.00递延收益
合计5,707,044.264,767,044.26

(2)政府补助退回情况

□适用?不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

(2)合并成本及商誉

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是?否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

(2)合并成本

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是?否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是?否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

(1)新设子公司1)中辰电缆(江西)有限公司公司于2022年7月7日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意以自有资金30,000万元出资设立全资子公司“中辰电缆(江西)有限公司”。2022年7月11日,中辰电缆(江西)有限公司成立,新成立子公司基本情况如下:

公司名称社会信用代码注册地注册资本及股权结构经营范围
中辰电缆(江西)有限公司91360605MABU1E948H江西省鹰潭市高新技术产业开发区工业九路18号注册资本30000万人民币,本公司持股比例为100%许可项目:电线、电缆制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电线、电缆经营,电力设施器材制造,光缆销售,电力电子元器件制造,光缆制造,五金产品制造,机械电气设备制造,智能输配电及控制设备销售,机械电气设备销售,输配电及控制设备制造,五金产品研发,配电开关控制设备研发,五金产品零售,电气信号设备装置制造,电气信号设备装置销售,光通信设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
山东聚辰电缆有限公司山东德州山东制造55.00%设立
江苏拓源电力科技有限公司江苏宜兴江苏制造100.00%设立
江苏聚辰电缆科技有限公司江苏宜兴江苏制造与贸易100.00%设立
上海中辰振球贸易有限公司上海上海贸易100.00%设立
江苏润邦售电有限公司江苏宜兴江苏贸易100.00%设立
中辰电缆(江西)有限公司江西鹰潭江西制造100.00%设立

(2)重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
山东聚辰电缆有限公司45.00%188,417.7027,146,378.04

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
山东聚辰电缆有限公司208,508,124.5283,482,774.93291,990,899.45231,143,034.17522,580.75231,665,614.92213,128,263.2393,597,619.16306,725,882.39245,055,388.78783,871.03245,839,259.81

单位:元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
山东聚辰电缆有限公司326,365,287.71418,705.99-561,338.05-41,897,010.01215,932,427.45-6,526,354.03-6,526,354.03-23,355,938.21

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

报告期内,本集团无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况。

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

(2)重要合营企业的主要财务信息

(3)重要联营企业的主要财务信息

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

报告期内,本集团不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团在经营过程中面临各种金融风险:市场风险、信用风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,与本集团相关的市场风险主要为利率风险和其他价格风险

(1)利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。本集团根据当时的市场环境决定固定利率及浮动利率的相对比例。公司报告期内债务利率为固定利率。

(2)价格风险

本集团以市场价格销售电线电缆,以市场价格采购铜杆、铝杆等原材料,因此受到此等价格波动的影响。

2、信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险,信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资等金融资产。本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失;对于应收账款、其他应收款、应收票据和应收款项融资,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。为降低信用风险,本集团于每个资产负债表日审核各类应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本集团因应收账款、其他应收款、应收票据和应收款项融资产生的信用风险敞口的量化数据,参见本附注六、3.应收票据,六、4应收账款,六、5应收款项融资和

六、7其他应收款。

3、流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限,于2022年12月31日金额如下:

项目一年以内一到两年两到三年三年以上或无固定期限合计
金融资产
货币资金782,120,261.24837,743.05711,019.77783,669,024.06
交易性金融资产88,282,813.5088,282,813.50
应收款项融资38,515,316.4338,515,316.43
应收票据22,639,314.7222,639,314.72
应收账款1,138,582,217.321,138,582,217.32
其他应收款3,035,694.529,259,144.0312,294,838.55
合同资产136,132,235.22136,132,235.22
其他权益工具投资3,019,955.963,019,955.96
金融负债
短期借款930,251,891.65930,251,891.65
交易性金融负债1,737,810.001,737,810.00
应付票据161,930,000.00161,930,000.00
应付账款183,430,879.74183,430,879.74
其他应付款953,429.853,415,758.064,369,187.91
一年到到期的非流动负债31,162,916.8631,162,916.86
应付债券1,008,103.60437,918,801.82438,926,905.42
租赁负债12,790,758.25124,565.9971,440.8412,986,765.08

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(一)交易性金融资产88,282,813.5088,282,813.50
(1)债务工具投资60,000,000.0060,000,000.00
(3)衍生金融资产28,282,813.5028,282,813.50
(三)其他权益工具投资3,019,955.963,019,955.96
应收款项融资38,515,316.4338,515,316.43
持续以公允价值计量的资产总额88,282,813.503,019,955.9638,515,316.43129,818,085.89
(六)交易性金融负债1,737,810.001,737,810.00
衍生金融负债1,737,810.001,737,810.00
持续以公允价值计量的负债总额1,737,810.001,737,810.00
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的交易性金融资产、交易性金融负债系公司使用衍生金融工具(远期商品合约)来对铜铝材料市场价格波动风险进行套期的套期工具,其公允价值以期末期货交易所该合约的结算价计算。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持有的其他权益工具投资为德州陵城农村商业银行股份有限公司200万股股权,被投资单位德州陵城农村商业银行股份有限公司为非上市农村商业银行,公司以每股净资产份额为基础计算各期末公允价值变动。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于应收款项融资,因为信用风险调整因素不是直接可以从市场观察到的输入值,且其期限较短,账面价值与公允价值接近,以其账面价值作为公允价值计量依据。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
中辰控股有限公司江苏宜兴投资47,208.35万元48.80%48.80%

本企业的母公司情况的说明

杜南平持有中辰控股有限公司32.10%股权,为中辰控股有限公司第一大股东、法定代表人、执行董事、总经理。宜兴市达辰投资合伙企业(有限合伙)持有中辰控股有限公司20.61%股权,为中辰控股有限公司第二大股东,杜南平为宜兴市达辰投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。张茜持有中辰控股有限公司14.83%股权,为中辰控股有限公司第三大股东。杜南平与张茜为父女关系,两人合计控制中辰控股有限公司48.80%股权,为公司实际控制人。本企业最终控制方是杜南平、张茜。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
宜兴市金鱼陶瓷有限公司控股股东、实际控制人控制的其他企业

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
宜兴市金鱼陶瓷有限公司诉讼劳务收入97,183.96

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司与宜兴市金鱼陶瓷有限公司之诉讼劳务收入以市场化原则定价。

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3)关联租赁情况

(4)关联担保情况

本公司作为被担保方

单位:元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
杜南平20,000,000.002021年01月29日2022年01月19日
中辰控股有限公司、杜南平30,000,000.002021年02月01日2022年01月31日
杜南平20,000,000.002021年03月02日2022年02月23日
中辰控股有限公司、杜南平30,000,000.002021年03月15日2022年03月14日
中辰控股有限公司、杜南平21,200,000.002021年03月18日2022年03月17日
中辰控股有限公司、杜南平29,000,000.002021年03月26日2022年03月26日
杜南平30,000,000.002021年04月07日2022年04月06日
中辰控股有限公司、杜南平20,000,000.002021年04月08日2022年04月07日
中辰控股有限公司、杜南平10,000,000.002021年05月13日2022年05月12日
中辰控股有限公司、杜南平4,800,000.002020年05月26日2022年05月26日
杜南平30,000,000.002021年06月08日2022年06月07日
杜南平25,000,000.002021年05月10日2022年05月10日
杜南平15,000,000.002021年05月11日2022年04月28日
杜南平30,000,000.002021年06月04日2022年06月03日
杜南平15,000,000.002021年06月10日2022年06月10日
杜南平80,000,000.002021年03月03日2022年03月02日
中辰控股有限公司、杜南平1,592,200.002021年05月19日2022年05月17日
中辰控股有限公司、杜南平10,000,000.002021年11月30日2022年11月30日
杜南平30,000,000.002021年08月10日2022年08月06日
中辰控股有限公司、杜南平18,000,000.002021年07月27日2022年04月25日
中辰控股有限公司、杜南平12,000,000.002021年09月02日2022年05月26日
中辰控股有限公司、杜南平25,000,000.002021年07月23日2022年07月22日
中辰控股有限公司、杜南平25,000,000.002021年07月28日2022年07月28日
中辰控股有限公司、杜南平25,000,000.002021年08月12日2022年08月12日
中辰控股有限公司、杜南平25,000,000.002021年08月17日2022年08月17日
宜兴市金鱼陶瓷有限公司、中辰控股有限公司、杜南平30,000,000.002021年07月29日2022年02月25日
宜兴市金鱼陶瓷有限公司、中辰控股有限公司、杜南平20,000,000.002021年08月02日2022年02月02日
中辰控股有限公司、杜南平30,000,000.002021年09月10日2022年09月09日
中辰控股有限公司、杜南平20,000,000.002021年08月09日2022年08月08日
中辰控股有限公司、杜南平30,000,000.002021年08月05日2022年08月04日
中辰控股有限公司、杜南平20,000,000.002021年08月06日2022年08月05日
杜南平10,000,000.002021年10月26日2022年10月18日
中辰控股有限公司、杜南平24,000,000.002021年10月26日2022年10月22日
中辰控股有限公司、杜南平30,000,000.002021年07月08日2022年07月08日
杜南平8,000,000.002021年07月06日2022年01月06日
中辰控股有限公司、杜南平20,000,000.002021年07月20日2022年01月20日
中辰控股有限公司、杜南平10,000,000.002021年10月08日2022年04月08日
中辰控股有限公司、杜南平30,000,000.002021年10月08日2022年09月20日
中辰控股有限公司、杜南平2,500,000.002021年10月26日2022年04月26日
中辰控股有限公司、杜南平2,500,000.002021年11月10日2022年05月10日
中辰控股有限公司、杜南平15,000,000.002021年11月18日2022年05月15日
中辰控股有限公司、杜南平20,000,000.002021年11月24日2022年05月24日
中辰控股有限公司、杜南平5,000,000.002021年12月01日2022年06月01日
杜南平11,500,000.002021年12月30日2022年06月20日
中辰控股有限公司36,000,000.002021年09月29日2023年09月29日
杜南平、中辰控股有限公司40,000,000.002022年01月21日2022年10月20日
杜南平、中辰控股有限公司30,000,000.002022年01月27日2023年01月26日
杜南平、中辰控股有限公司30,000,000.002022年01月27日2023年01月23日
杜南平、中辰控股有限公司50,000,000.002022年02月14日2023年02月14日
杜南平、中辰控股有限公司30,000,000.002022年02月17日2023年02月16日
杜南平、中辰控股有限公司19,500,000.002022年03月11日2023年03月11日
杜南平29,000,000.002022年03月23日2023年03月22日
杜南平、中辰控股有限公司29,000,000.002022年03月25日2023年03月25日
杜南平、中辰控股有限公司50,000,000.002022年04月02日2023年04月01日
杜南平、中辰控股有限公司20,000,000.002022年04月02日2023年04月01日
杜南平15,000,000.002022年04月28日2023年04月27日
杜南平、中辰控股有限公司10,000,000.002022年05月12日2023年05月12日
杜南平21,000,000.002022年05月17日2023年05月16日
杜南平30,000,000.002022年05月24日2023年05月24日
杜南平30,000,000.002022年05月25日2023年05月25日
杜南平、中辰控股有限公司15,000,000.002022年06月10日2023年06月09日
杜南平25,000,000.002022年07月18日2023年06月28日
杜南平25,000,000.002022年07月28日2023年06月29日
杜南平20,000,000.002022年08月08日2023年08月08日
杜南平、中辰电缆股份有限公司25,000,000.002022年08月12日2023年09月11日
杜南平、中辰电缆股份有限公司25,000,000.002022年08月17日2023年09月16日
杜南平、中辰控股有限公司30,000,000.002022年09月07日2023年09月06日
杜南平、中辰电缆股份有限公司20,000,000.002022年09月21日2023年09月20日
杜南平、中辰控股有限公司10,000,000.002022年11月30日2023年11月28日
杜南平、中辰控股有限公司30,000,000.002022年12月12日2023年07月03日
杜南平9,400,400.002022年03月08日2023年03月07日
杜南平、中辰控股有限公司2,500,000.002022年04月27日2022年10月27日
杜南平、中辰控股有限公司2,500,000.002022年05月10日2022年11月10日
杜南平、中辰控股有限公司5,000,000.002022年06月01日2022年12月01日
杜南平、中辰控股有限公司2,500,000.002022年10月27日2023年04月27日
杜南平、中辰控股有限公司2,500,000.002022年11月10日2023年05月10日
杜南平、中辰控股有限公司5,000,000.002022年12月01日2023年06月01日
杜南平、中辰控股有限公司20,000,000.002022年01月21日2022年07月21日
杜南平、中辰控股有限公司15,000,000.002022年05月17日2022年11月17日
杜南平、中辰控股有限公司20,000,000.002022年07月22日2023年01月22日
杜南平、中辰控股有限公司15,000,000.002022年11月18日2023年05月18日
杜南平8,500,000.002022年01月06日2022年06月20日
杜南平20,000,000.002022年06月23日2022年12月23日
杜南平20,000,000.002022年12月23日2023年06月23日
中辰控股有限公司、杜南平20,000,000.002022年05月24日2022年10月24日
中辰控股有限公司、杜南平20,000,000.002022年10月24日2023年04月24日
杜南平10,000,000.002022年08月08日2023年08月08日
中辰控股有限公司、杜南平30,000,000.002022年09月20日2023年09月20日
杜南平50,000,000.002022年09月01日2023年08月25日
杜南平10,000,000.002022年11月10日2023年11月09日
杜南平15,000,000.002022年11月11日2023年11月10日
杜南平30,000,000.002022年10月28日2024年10月28日
杜南平30,000,000.002022年05月20日2023年05月18日
杜南平、中辰控股有限公司17,500,000.002022年09月21日2023年09月20日
杜南平、中辰控股有限公司40,000,000.002022年08月04日2023年08月03日
杜南平、中辰控股有限公司30,000,000.002022年07月26日2023年07月25日
杜南平24,000,000.002022年10月18日2023年10月10日
杜南平、中辰控股有限公司10,000,000.002022年10月18日2023年10月10日
杜南平、中辰控股有限公司25,000,000.002022年07月08日2023年07月08日
杜南平2,000,000.002022年09月02日2023年09月02日

(5)关联方资金拆借

(6)关联方资产转让、债务重组情况

(7)关键管理人员报酬

单位:元

项目本期发生额上期发生额
薪酬合计3,101,653.242,438,976.42

(8)其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

(2)应付项目

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用?不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用?不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用?不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

重大承诺事项

(1)资本承诺1)对外投资承诺2016年7月,公司新设立江苏润邦售电有限公司,注册资本为1,000.00万元人民币。本公司认缴出资金额为1,000.00万元,认缴比例为100.00%。截止2022年12月31日,本公司尚未出资。2017年1月,公司新设立上海中辰振球贸易有限公司,注册资本为5,000.00万元人民币。本公司认缴出资金额为5,000.00万元,认缴比例为100.00%。截止2022年12月31日,本公司尚未出资。

2021年4月12日,公司第二届董事会第十次会议通过决议,公司拟以自有资金通过货币出资的方式对全资子公司江苏拓源电力科技有限公司增资5,000万元人民币;公司和德州东兴投资有限公司按照现有持股比例对控股子公司山东聚辰电缆有限公司同比例增资共10,000万元人民币,其中本公司对控股子公司山东聚辰电缆有限公司增资金额为5,500万元人民币。江苏拓源电力科技有限公司、山东聚辰电缆有限公司分别于2021年5月10日、2021年5月7日办理工商变更登记。截止2022年12月31日,本公司尚未出资。

2022年7月11日,公司新设立中辰电缆(江西)有限公司,注册资本30,000万元人民币。本公司认缴出资金额为30,000万元,认缴比例为100.00%。截止2022年12月31日,本公司已出资5,200万元,尚未出资金额为24,800.00万元。

2)购建长期资产承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产承诺2022-12-31(单位:元)
新能源用特种电缆建设项目2,694,677.36
环保型轨道交通用特种电缆建设项目8,015,922.68
用友U9软件1,080,000.00
国家工业互联网创新平台1,095,000.00
智能超高压电缆附件建设项目2,770,600.00
中辰电缆(江西)有限公司特种电缆项目在安装设备11,803,700.00
中辰电缆(江西)有限公司特种电缆项目政府代建工程
合计27,459,900.04

注:2022年10月27日,本集团之子公司中辰电缆(江西)有限公司与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签订《投资协议书》,中辰电缆(江西)有限公司拟在江西鹰潭投资特种电缆项目,计划总投资5亿元,相关厂房不动产由鹰潭高新技术产业开发区管理委员会下属平台公司按照中辰电缆(江西)有限公司设计要求代建并装修,相关代建、装修费用本金及利息由中辰电缆(江西)有限公司承诺在2024年1月1日-2031年12月31日分八个年度完成支付,截止2022年12月31日中辰电缆(江西)有限公司特种电缆项目政府代建工程尚在施工中,相关代建回购款项尚未确定。

除上述承诺事项外,截至2022年12月31日,本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

重大未决诉讼仲裁及其财务影响

(1)苏国兴与公司劳动报酬纠纷

2021年1月,因劳动报酬纠纷,苏国兴向宜兴市人民法院起诉本公司,2021年6月16日,宜兴市人民法院作出(2021)苏0282民初1006号一审判决,判令本公司向苏国兴支付劳动报酬1,138,523.78元,并承担该款自2021年1月18日起至实际支付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。

2021年6月29日本公司不服一审判决,向江苏省无锡市中级人民法院提起上诉,请求依法撤销(2021)苏0282民初1006号民事判决书。2021年12月27日,江苏省无锡市中级人民法院做出(2021)苏02民终6781号民事裁定书,撤销宜兴市人民法院(2021)苏0282民初1006号民事判决,本案发回宜兴市人民法院重审。

2022年10月27日,宜兴市人民法院作出(2022)苏0282民初1266号民事判决书,判决本公司支付苏国兴款项280,422.02元及利息。苏国兴不服一审判决,向无锡市中级人民法院提起上诉。

截止2022年12月31日,该案尚在二审审理中。根据谨慎性原则和公司会计政策,公司已按照一审判决计提预计负债1,138,523.78元。

(2)公司与德州锐科工程科技有限公司、德州振华建安集团有限公司买卖合同纠纷

2022年12月,因分期付款买卖合同纠纷,公司向宜兴市人民法院起诉德州锐科工程科技有限公司及德州振华建安集团有限公司,请求判令德州锐科工程科技有限公司及德州振华建安集团有限公司支付货款2,004,996.29元并承担以2,004,996.29元为基数自2022年8月25日起按日万分之五计算至实际支付之日止的逾期付款违约金。2022年12月1日,宜兴市人民法院作出(2022)苏0282财保4239号《民事裁定书》,裁定冻结被申请人德州振华建安集团有限公司、德州锐科工程科技有限公司名下的银行存款220万元或查封、扣押其等值的财产。

截止2022年12月31日,该案尚在审理中,根据该案的进展情况及代理律师意见,公司认为该案件公司很可能胜诉,同时宜兴市人民法院已作出(2022)苏0282财保4239号《民事裁定书》,裁定冻结被申请人天津康源电力工程有限公司名下的银行存款1,200,000元或查封相等价值的财产,该笔货款的偿还预计不会产生较大风险,预计能够正常收回,账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备80,345.20元。

(3)公司与宁波齐采联建材有限公司买卖合同纠纷

2022年度,因分期付款买卖合同纠纷,公司向宜兴市人民法院起诉宁波齐采联建材有限公司,请求判令宁波齐采联建材有限公司支付货款3,758,014.84元,并以此为基数,按全国人民银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算自2021年6月8日起至实际清偿之日止的逾期付款利息。

截止2022年12月31日,该案尚在审理中,根据该案的进展情况及代理律师意见,公司认为该案件公司很可能胜诉,但基于宁波齐采联建材有限公司目前资金状况,相关货款预计无法全额收回,账面应收款余额已个别计提坏账准备2,254,128.70元。

(4)公司与中铁北京工程局集团有限公司买卖合同纠纷

2022年7月25日,因分期付款买卖合同纠纷,公司向北京市海淀区人民法院起诉中铁北京工程局集团有限公司,请求判令中铁北京工程局集团有限公司支付货款7,268,525.15元并承担该款自2022年6月24日起至实际给付之日止按全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率的1.5倍计算的逾期付款利息损失(暂计算至2022.7.25利息为35,858.06元)。

截止2022年12月31日,该案尚在审理中,根据该案的进展情况及代理律师意见,公司认为该案件公司很可能胜诉,客户中铁北京工程局集团有限公司具备较强的资信及还款能力,该笔货款的偿还预计不会产生较大风险,预计能够正常收回,账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备1,232,964.84元。

(5)公司与冀南钢铁集团有限公司买卖合同纠纷

2022年度,因分期付款买卖合同纠纷,公司向武安市人民法院起诉冀南钢铁集团有限公司,请求判令被告支付货款7,397,661元,并承担以7,397,661元为基数自2022年3月28日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.5倍计算至实际支付之日止的逾期付款利息(暂计算至2022.10.26利息为241,780元)。

截止2022年12月31日,该案尚在审理中,根据该案的进展情况及代理律师意见,公司认为该案件公司很可能胜诉,客户冀南钢铁集团有限公司具备较强的资信及还款能力,该笔货款的偿还预计不会产生较大风险,预计能够正常收回,账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备428,405.43元。

(6)公司与华融国鼎有限公司买卖合同纠纷

2022年8月,因分期付款买卖合同纠纷,公司向德州市陵城区人民法院起诉华融国鼎有限公司、张伟然,请求判令华融国鼎有限公司给付原告货款6,363,646.05元及违约利息,张伟然承担连带担保责任。2022年8月25日,德州市陵城区人民法院作出(2022)鲁1403执保912号《民事裁定书》,裁定冻结被保全人华融国鼎有限公司、张**名下银行存款700万元。

截止2022年12月31日,该案尚在审理中,根据该案的进展情况及代理律师意见,公司认为该案件公司很可能胜诉,同时德州市陵城区人民法院已作出(2022)鲁1403执保912号《民事裁定书》,裁定冻结被保全人华融国鼎有限公司、张**名下银行存款700万元,该笔货款的偿还预计不会产生较大风险,预计能够正常收回,账面应收款余额已按账龄组合计提坏账准备209,563.97元。

除存在上述或有事项外,截至2022年12月31日,本公司无其他重大或有事项。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

(2)未来适用法

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

(2)其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

(2)报告分部的财务信息

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因。

(4)其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款24,581,871.002.24%19,063,301.8277.55%5,518,569.1810,519,709.391.13%10,519,709.39100.00%0.00
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款1,073,271,401.1497.76%78,451,123.987.31%994,820,277.16918,485,142.3598.87%65,238,717.397.10%853,246,424.96
其中:
账龄组合1,073,271,401.1497.76%78,451,123.987.31%994,820,277.16918,485,142.3598.87%65,238,717.397.10%853,246,424.96
合计1,097,853,272.14100.00%97,514,425.808.88%1,000,338,846.34929,004,851.74100.00%75,758,426.788.15%853,246,424.96

按单项计提坏账准备:19,063,301.82

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
客户1697,000.00697,000.00100.00%已列为失信人,预计无法收回
客户23,869,439.003,869,439.00100.00%已无偿债能力,预计无法收回
客户31,287,988.181,287,988.18100.00%催要无果,预计无法收回
客户4508,922.83508,922.83100.00%已列为失信人,预计无法收回
客户51,212,604.051,212,604.05100.00%已列为失信人,预计无法收回
客户6365,231.31365,231.31100.00%已列为失信人,预计无法收回
客户72,564,159.872,564,159.87100.00%已列为失信人,预计无法收回
客户814,364.1514,364.15100.00%已列为失信人,预计无法收回
客户93,756,881.162,254,128.7060.00%已出现流动性风险,预计无法全额收回
客户106,019,770.902,003,954.1833.30%诉讼执行中,预计无法全额收回
客户111,771,233.801,771,233.80100.00%已列为失信人,预计无法收回
其他客户2,514,275.752,514,275.75100.00%已注销,预计无法收回
合计24,581,871.0019,063,301.82

按组合计提坏账准备:78,451,123.98

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
6个月以内634,320,736.626,343,207.371.00%
7-12个月163,124,715.605,546,240.333.40%
1-2年184,591,593.7619,382,117.3410.50%
2-3年37,360,904.9110,461,053.3728.00%
3-4年11,747,755.124,699,102.0540.00%
4-5年22,458,425.8012,352,134.1955.00%
5年以上19,667,269.3319,667,269.33100.00%
合计1,073,271,401.1478,451,123.98

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用?不适用按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)797,445,452.22
6个月以内634,320,736.62
7-12个月163,124,715.60
1至2年190,611,378.85
2至3年43,048,672.56
3年以上66,747,768.51
3至4年12,964,443.37
4至5年22,837,991.06
5年以上30,945,334.08
合计1,097,853,272.14

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备75,758,426.7824,270,274.772,514,275.7597,514,425.80
合计75,758,426.7824,270,274.772,514,275.7597,514,425.80

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额
实际核销的应收账款2,514,275.75

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
重庆市港能物资有限公司应收货款771,033.56客户已注销总经理批准
天津荣腾祥达机械配件有限公司应收货款323,394.60客户已注销总经理批准
合计1,094,428.16

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
客户166,706,658.106.08%1,830,526.97
客户261,802,222.865.63%5,774,623.85
客户326,737,047.042.44%2,252,661.05
客户424,467,223.422.23%244,672.23
客户522,387,380.332.04%593,723.28
合计202,100,531.7518.42%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款178,009,968.1751,224,689.88
合计178,009,968.1751,224,689.88

(1)应收利息1)应收利息分类2)重要逾期利息3)坏账准备计提情况

□适用?不适用

(2)应收股利1)应收股利分类2)重要的账龄超过1年的应收股利3)坏账准备计提情况

□适用?不适用

(3)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金8,727,875.0614,150,621.62
备用金1,195,016.79590,446.04
集团内资金往来168,382,200.7837,178,261.33
应收业务往来款1,159,360.74459,360.73
合计179,464,453.3752,378,689.72

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额70,736.18583,263.66500,000.001,153,999.84
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段-19,598.9419,598.94
--转入第三阶段-22,334.5422,334.54
本期计提67,726.34191,313.5641,445.46300,485.36
2022年12月31日余额118,863.58771,841.62563,780.001,454,485.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用?不适用按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)175,374,176.57
1至2年1,959,894.36
2至3年832,762.49
3年以上1,297,619.95
3至4年454,105.00
4至5年67,540.00
5年以上775,974.95
合计179,464,453.37

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备1,153,999.84300,485.361,454,485.20
合计1,153,999.84300,485.361,454,485.20

4)本期实际核销的其他应收款情况5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
单位1资金往来122,741,739.071年以内68.39%
单位2资金往来42,868,861.711年以内23.89%
单位3资金往来2,000,000.001年以内1.11%
单位4投标保证金1,600,000.001年以内0.89%27,200.00
单位5投标保证金500,000.005年以上0.28%500,000.00
合计169,710,600.7894.56%527,200.00

6)涉及政府补助的应收款项7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资226,079,062.47226,079,062.47174,079,062.47174,079,062.47
合计226,079,062.47226,079,062.47174,079,062.47174,079,062.47

(1)对子公司投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额

追加投资

追加投资减少投资计提减值准备其他
江苏聚辰电缆科技有限公司60,000,000.0060,000,000.00
江苏拓源电力科技有限公司54,679,062.4754,679,062.47
山东聚辰电缆有限公司59,400,000.0059,400,000.00
中辰电缆(江西)有限公司52,000,000.0052,000,000.00
合计174,079,062.4752,000,000.00226,079,062.47

(2)对联营、合营企业投资

(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,248,884,923.761,904,916,149.792,313,882,341.581,989,461,642.55
其他业务2,226,164.891,798,268.443,986,482.152,974,637.55
合计2,251,111,088.651,906,714,418.232,317,868,823.731,992,436,280.10

收入相关信息:

单位:元

合同分类分部1分部2合计
商品类型2,251,111,088.652,251,111,088.65
其中:
电力电缆2,051,868,829.772,051,868,829.77
裸导线42,744,679.1842,744,679.18
电气装备用电线电缆153,534,232.59153,534,232.59
电缆附件737,182.22737,182.22
其他2,226,164.892,226,164.89
按经营地区分类2,251,111,088.652,251,111,088.65
其中:
东北地区33,575,637.5933,575,637.59
华北地区209,956,610.63209,956,610.63
华东地区1,048,856,298.721,048,856,298.72
华南地区164,081,551.83164,081,551.83
华中地区383,617,837.56383,617,837.56
西北地区217,096,219.82217,096,219.82
西南地区193,926,932.50193,926,932.50

市场或客户类型

市场或客户类型
其中:

合同类型

合同类型
其中:

按商品转让的时间分类

其中:

按合同期限分类

按合同期限分类2,251,111,088.652,251,111,088.65
其中:
在某一时点2,250,430,083.842,250,430,083.84
在某一时段681,004.81681,004.81
按销售渠道分类2,251,111,088.652,251,111,088.65
其中:
直销2,251,111,088.652,251,111,088.65
合计

与履约义务相关的信息:

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始时,按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本集团的营业收入主要为电力电缆、裸导线、电气装备用电线电缆、电缆附件产品销售收入,客户取得控制权的时点通常为公司按照合同约定将货物运至客户指定交货地点,经客户对货物验收并办理约定的验收手续后。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为873,243,416.96元,其中,873,243,416.96元预计将于2023年度确认收入。

5、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益5,782,764.892,427,802.49
期权业务奖励资金300,000.00
合计6,082,764.892,427,802.49

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

?适用□不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益74,005.17固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,767,044.26政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取6,232,173.62购买套期工具的投资收益和浮动盈亏中无效套期部分
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,475,121.00
减:所得税影响额2,184,305.26
少数股东权益影响额193,321.35
合计12,170,717.44--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润5.25%0.170.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.41%0.140.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

4、其他


  附件:公告原文
返回页顶