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和科达:2023年一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-27

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2023-026

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)26,729,590.7010,524,672.59153.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)-13,104,546.15-10,909,125.61-20.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-13,196,540.86-11,051,863.83-19.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)-38,329,126.4918,584,145.41-306.25%
基本每股收益(元/股)-0.1310-0.1091-20.07%
稀释每股收益(元/股)-0.1310-0.1091-20.07%
加权平均净资产收益率-3.95%-2.64%-1.31%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)386,873,918.29439,106,289.03-11.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)324,983,968.82338,088,514.97-3.88%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-13,888.09
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)29,133.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益7,871.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出73,246.47
减:所得税影响额4,368.36
合计91,994.71

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

一、资产负债表项目期末余额年初余额同比原因
货币资金74,558,016.80131,352,121.85-43.24%主要系支付货款、税款及往来款所致
预付款项4,882,273.89781,615.6524.64%主要系购买原材料支出所致
长期股权投资18,000,000.00100.00%主要系本期新增投资所致
应付账款20,212,268.7836,498,283.43-44.62%主要系支付货款所致
合同负债16,424,181.9725,866,031.18-36.50%主要系本期预收货款减少所致
应交税费737,871.9618,038,242.89-95.91%主要系本期缴纳上期税款所致
其他流动负债17,192,859.9012,502,409.5437.52%主要系已背书未到期票据增加所致
二、利润表项目本期金额上期金额同比原因
营业收入26,729,590.7010,524,672.59153.97%主要系前期订单验收所致
营业成本23,061,147.057,855,353.78193.57%主要系营业收入增加,成本增加
其他收益43,900.13419,946.82-89.55%主要系本期收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)7,871.22100.00%主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,053,513.62-103,063.83-1892.47%主要系本期客户回款比上期减少所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)-222,201.50-100.00%主要系本期质保金计提坏账准备所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)-13,888.09-2,193.12-533.26%主要系处置资产所致
营业外收入122,513.97415.0029421.44%主要系本期收到违约金所致
营业外支出49,267.50263,130.72-81.28%主要系本期赔偿支出减少所致
所得税费用-188,831.46-94,071.94-100.73%主要系递延所得税费用影响
三、现金流量表项目本期金额上期金额同比原因
经营活动产生的现金流量净额-38,329,126.4918,584,145.41-306.25%主要系本期收到客户货款较上期减少,支付的与经营活动相关的款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额-18,351,601.77-628,372.00-2820.50%主要系本期投资增加
筹资活动产生的现金流量净额-111,456.00-446,429.2575.03%主要系土地租赁款付款额所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数11,851报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
深圳市丰启智远科技有限公司境内非国有法人16.00%16,000,0000质押16,000,000
冻结16,000,000
益阳市瑞和成控股有限公司境内非国有法人5.41%5,412,0470质押5,000,000
冻结408,775
宋建波境内自然人5.03%5,034,3000
张旭境内自然人4.46%4,460,0000
浙江亿诚创业投资有限公司境内非国有法人3.45%3,450,0000
黄超境内自然人1.38%1,378,5000
周颖余境内自然人1.15%1,152,2000
高秀忠境内自然人0.99%986,1000
顾建明境内自然人0.70%700,0000
俞燕琴境内自然人0.69%691,7670
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市丰启智远科技有限公司16,000,000人民币普通股16,000,000
益阳市瑞和成控股有限公司5,412,047人民币普通股5,412,047
宋建波5,034,300人民币普通股5,034,300
张旭4,460,000人民币普通股4,460,000
浙江亿诚创业投资有限公司3,450,000人民币普通股3,450,000
黄超1,378,500人民币普通股1,378,500
周颖余1,152,200人民币普通股1,152,200
高秀忠986,100人民币普通股986,100
顾建明700,000人民币普通股700,000
俞燕琴691,767人民币普通股691,767
上述股东关联关系或一致行动的说明除公司控股股东丰启智远与公司原控股股东瑞和成不存在一致行动关系,公司未知前10名普通股股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东黄超除通过普通证券账户持有310,600股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,067,900股,实际合计持有1,378,500股;公司股东周颖余除通过普通证券账户持有200股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,152,000股,实际合计持有1,152,200股。公司股东高秀忠未通过普通证券账户持股,通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票986,100股,实际合计持有986,100股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

公司控股股东丰启智远持有的1600万股公司股份于2023年1月30日被司法再冻结,占其所持有公司股份总数的100%。具体信息详见公司于2023年2月2日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东股份被司法再冻结的公告》(公告编号:2023-005)。

公司控股股东丰启智远持有的1600万股公司股份于2023年4月4日被司法轮候,占其所持有公司股份总数的100%。具体信息详见公司于2023年4月8日在指定信息披露媒体发布的《关于持股5%以上股东股份冻结、轮候冻结的公告》(公告编号:2023-015)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金74,558,016.80131,352,121.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产113,945.28106,074.06
衍生金融资产
应收票据16,983,024.8718,562,432.79
应收账款81,110,899.7477,745,306.08
应收款项融资1,883,149.242,627,794.26
预付款项4,882,273.89781,615.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款40,760,315.6542,470,867.39
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货47,432,429.5162,600,310.74
合同资产10,698,531.7411,669,261.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,851,709.582,356,993.40
流动资产合计281,274,296.30350,272,777.98
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资18,000,000.000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产38,832,054.5239,340,768.57
固定资产34,425,234.2035,229,221.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产118,053.34157,404.45
无形资产5,667,962.725,702,508.92
开发支出
商誉
长期待摊费用1,581,859.201,920,663.57
递延所得税资产5,974,458.015,298,943.60
其他非流动资产1,000,000.001,184,000.00
非流动资产合计105,599,621.9988,833,511.05
资产总计386,873,918.29439,106,289.03
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款20,212,268.7836,498,283.43
预收款项
合同负债16,424,181.9725,866,031.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,883,323.842,180,073.71
应交税费737,871.9618,038,242.89
其他应付款1,301,337.421,683,387.06
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债153,953.14193,988.99
其他流动负债17,192,859.9012,502,409.54
流动负债合计57,905,797.0196,962,416.80
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款3,846,505.423,910,063.16
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益137,647.04145,294.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,984,152.464,055,357.26
负债合计61,889,949.47101,017,774.06
所有者权益:
股本100,000,000.00100,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积205,260,049.24205,260,049.24
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积13,545,141.4113,545,141.41
一般风险准备
未分配利润6,178,778.1719,283,324.32
归属于母公司所有者权益合计324,983,968.82338,088,514.97
少数股东权益
所有者权益合计324,983,968.82338,088,514.97
负债和所有者权益总计386,873,918.29439,106,289.03

法定代表人:孟宇亮 主管会计工作负责人:王冠芳 会计机构负责人:陈冬青

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入26,729,590.7010,524,672.59
其中:营业收入26,729,590.7010,524,672.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本37,858,382.9221,579,844.29
其中:营业成本23,061,147.057,855,353.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加203,305.06237,881.24
销售费用973,874.571,297,585.88
管理费用12,516,376.9910,811,683.60
研发费用957,261.421,197,746.62
财务费用146,417.83179,593.17
其中:利息费用4,131.5197,282.84
利息收入82,730.2927,347.56
加:其他收益43,900.13419,946.82
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)7,871.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,053,513.62-103,063.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)-222,201.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)-13,888.09-2,193.12
三、营业利润(亏损以“-”填列)-13,366,624.08-10,740,481.83
加:营业外收入122,513.97415.00
减:营业外支出49,267.50263,130.72
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)-13,293,377.61-11,003,197.55
减:所得税费用-188,831.46-94,071.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-13,104,546.15-10,909,125.61
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-13,104,546.15-10,909,125.61
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-13,104,546.15-10,909,125.61
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-13,104,546.15-10,909,125.61
归属于母公司所有者的综合收益总额-13,104,546.15-10,909,125.61
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.1310-0.1091
(二)稀释每股收益-0.1310-0.1091

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:孟宇亮 主管会计工作负责人:王冠芳 会计机构负责人:陈冬青

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金18,931,904.0653,360,680.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金23,086,547.393,149,191.50
经营活动现金流入小计42,018,451.4556,509,872.06
购买商品、接受劳务支付的现金19,579,397.0117,248,569.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金9,144,132.127,344,266.46
支付的各项税费18,091,860.666,536,632.44
支付其他与经营活动有关的现金33,532,188.156,796,258.45
经营活动现金流出小计80,347,577.9437,925,726.65
经营活动产生的现金流量净额-38,329,126.4918,584,145.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,000.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长353,601.77628,372.00
期资产所支付的现金
投资支付的现金18,000,000.000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计18,353,601.77628,372.00
投资活动产生的现金流量净额-18,351,601.77-628,372.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金111,456.00446,429.25
筹资活动现金流出小计111,456.00446,429.25
筹资活动产生的现金流量净额-111,456.00-446,429.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,920.79-13.35
五、现金及现金等价物净增加额-56,794,105.0517,509,330.81
加:期初现金及现金等价物余额119,707,796.8540,401,585.52
六、期末现金及现金等价物余额62,913,691.8057,910,916.33

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董 事 会2023年04月27日


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