证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2023-032
恒泰艾普集团股份有限公司
2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 204,934,728.76 | 64,614,797.19 | 217.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -35,942,458.79 | -47,575,089.27 | 24.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -29,053,407.37 | -36,293,482.66 | 19.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -48,704,395.77 | 7,010,505.92 | -794.73% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | -0.07 | 28.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | -0.07 | 28.57% |
| 加权平均净资产收益率 | -17.55% | -35.38% | 17.83% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,050,437,463.37 | 2,236,781,182.75 | -8.33% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 195,560,010.33 | 235,018,210.50 | -16.79% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,350.65 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,804,252.29 | 主要是Range Resources Trinidad Limited（以下简称“RRTL”）获得的税务减免 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,693,008.22 | 主要是逾期债务违约金和罚息 |
| 减：所得税影响额 | 540.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,105.72 | |
| 合计 | -6,889,051.42 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因
报告期末，货币资金较期初减少68.66%，主要为年初至报告期末使用存量资金偿还债务且采购、支付薪金及缴纳税款的现金支出高于销售回款所致。
报告期末，应收款项融资较期初增加646.23%，主要为年初至报告期末新增收到信用较好的金融机构出具的票据所致。
报告期末，其他流动资产较期初减少83.58%，主要为年初至报告期末中关村银行股权拍卖款已划扣至债权方所致。
报告期末，应付职工薪酬较期初减少42.67%，主要为年初至报告期末发放上年末计提的奖金薪酬所致。
报告期末，应付股利较期初增加48.43%，主要为年初至报告期末计提永续债利息所致。
报告期末，租赁负债较期初减少100%，主要为年初至报告期末将一年内到期的房租调整到一年内到期的非流动负债所致。
二、利润表项目变动幅度大的情况及原因
年初至报告期末营业收入较上年同期增加217.16%，主要为上年增加的订单所形成的在产品于一季度完工并实现销售所致。
年初至报告期末营业成本较上年同期增加275.5%，主要为收入增加，成本相应增加所致。
年初至报告期末税金及附加较上年同期减少39.29%，主要为本报告期子公司RRTL的结算油价低于75美元/桶，无需缴纳石油附加税所致。
年初至报告期末销售费用较上年同期增加132.10%，主要为加大市场开拓力度而使销售费用增加所致。
年初至报告期末其他收益较上年同期增加11278.04%，主要为RRTL获得税务减免所致。
年初至报告期末投资收益较上年同期减少366.90%，主要为参股公司净利润较上年同期减少所致。
年初至报告期末信用减值损失较上年同期增加35.07%，主要为营业收入增加使应收账款增加导致按账龄计提坏账金额增加以及因出售对永华石油的债权使外币应收账款余额较上年同期大幅减少导致因人民币升值而冲回的坏账准备减少所致。
三、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少794.73%，主要为本报告期销售回款中票据金额较上年同期增加、订单增加使采购增加及收入增加使税费增加所致。
年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2583.01%，主要为本报告期固定资产投资较上年同期增加所致。
年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少870.61%，主要为本报告期偿还债务较上年同期增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,717 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李丽萍 | 境内自然人 | 14.68% | 104,521,480 | 0 | 质押 | 47,732,700 |
| 标记 | 47,732,700 | |||||
| 冻结 | 56,788,780 | |||||
| 银川中能新财科技有限公司 | 境内非国有法人 | 8.00% | 57,000,000 | 0 | 质押 | 14,000,000 |
| 标记 | 9,000,000 | |||||
| 冻结 | 48,000,000 | |||||
| 王潇瑟 | 境内自然人 | 2.67% | 19,000,000 | 14,250,000 | ||
| 程富 | 境内自然人 | 2.39% | 17,000,000 | 0 | ||
| 闫瑶 | 境内自然人 | 2.33% | 16,578,537 | 0 | ||
| 黄建潮 | 境内自然人 | 1.35% | 9,581,589 | 0 | ||
| 北京硕晟科技信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.32% | 9,416,742 | 0 | ||
| 秦钢平 | 境内自然人 | 0.76% | 5,431,100 | 0 | ||
| 谢桂生 | 境内自然人 | 0.62% | 4,437,500 | 0 | ||
| 黄培忠 | 境内自然人 | 0.53% | 3,750,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李丽萍 | 104,521,480 | 人民币普通股 | 104,521,480 | |||
| 银川中能新财科技有限公司 | 57,000,000 | 人民币普通股 | 57,000,000 | |||
| 程富 | 17,000,000 | 人民币普通股 | 17,000,000 | |||
| 闫瑶 | 16,578,537 | 人民币普通股 | 16,578,537 | |||
| 黄建潮 | 9,581,589 | 人民币普通股 | 9,581,589 | |||
| 北京硕晟科技信息咨询有限公司 | 9,416,742 | 人民币普通股 | 9,416,742 | |||
| 秦钢平 | 5,431,100 | 人民币普通股 | 5,431,100 | |||
| 王潇瑟 | 4,750,000 | 人民币普通股 | 4,750,000 | |||
| 谢桂生 | 4,437,500 | 人民币普通股 | 4,437,500 | |||
| 黄培忠 | 3,750,000 | 人民币普通股 | 3,750,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 2020年8月5日及2020年8月10日，北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称“硕晟科技”）与李丽萍分别签署《表决权委托协议》及其补充协议，李丽萍将其持有的恒泰艾普的所有股份对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托硕晟科技行使。委托期限自本协议生效之日起至2023年12月31日止。李丽萍与硕晟科技为一致行动人。 2. 2021年10月21日及2022年2月28日，王潇瑟和硕晟科技分别签署《表决权委托协议》及其补充协议，王潇瑟将其所持上市公司全部股份的表决权、提名和提案权、股东大会召集权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托硕晟科技行使。委托期限为2021年10月21日至2023年12月31日止。王潇瑟系硕晟科技一致行动人李丽萍的配偶的弟弟的配偶，王潇瑟为硕晟科技及其一致行动人李丽萍的一致行动人。 3. 2021年12月30日，山东厚森投资管理咨询有限公司（以下简称“厚森投资”）与公司持股5%以上股东银川中能新财科技有限公司（以下简称“银川中能”）签署了《表决权委托协议》，银川中能将其当时所持有的恒泰艾普6,600万股股票，即9.27%的股份表决权在委托期限内不可撤销的委托给厚森投资。表决权委托有效期为24个月，本协议生效之日起算。厚森投资与银川中能为一致行动人。因被部分执行拍卖，截至2023年3月31日，银川中能持有的恒泰艾普股票为5,700万股。 综上，上述股东中，李丽萍、硕晟科技、王潇瑟构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东黄培忠合计持有公司股份3,750,000 股，其中通过普通证券账户持有0股，通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,750,000股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王潇瑟 | 14,250,000 | 0 | 0 | 14,250,000 | 高管锁定股 | 董监高履职期间，每年初解锁其所持公司股份25% |
| 郝晋旭 | 0 | 0 | 128,175 | 128,175 | 高管锁定股 | 离职后半年内，不得转让其所持公司股份 |
| 刘宏 | 900 | 900 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 离任满6个月，锁定已解除 |
| 合计 | 14,250,900 | 900 | 128,175 | 14,378,175 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1. 2022年5月17日召开的公司第五届董事会第九次会议、2022年6月2日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，公司拟向公司实际控制人李丽萍、控股股东硕晟科技及其一致行动人河北硕晟智能科技有限公司（以下简称“硕晟智能”）发行股份，本次向特定对象发行股票数量为不超过213,633,743股（含本数），募集资金总额为不超过66,440.09万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还债务。经深圳证券交易所审核中心的审核，2023年1月19日，公司收到《关于恒泰艾普集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，公司已就该落实函进行了回复。目前，相关工作正在推进中。
2. 为解决公司经营中面临的资金压力、协助公司化解债务危机，控股股东硕晟科技向公司提供借款，相关议案已经公司第五届董事会第一次会议、第五届董事会第八次会议分别审议通过；为进一步提升对公司长期发展的支持力度，控股股东硕晟科技向公司进行永续债投资，相关议案已经公司第五届董事会第十次会议、十三次会议、十八次会议及2022年第四次临时股东大会分别审议通过。截至2023年3月31日，硕晟科技已向公司提供的借款本金金额为27,327.19万元，其中转永续债金额18,300万元，借款本息余额9,366.28万元。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1. 合并资产负债表
编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 60,971,157.11 | 194,541,768.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 136,029,040.17 | 125,953,339.86 |
| 应收账款 | 303,218,488.21 | 285,317,629.83 |
| 应收款项融资 | 10,447,166.94 | 1,400,000.00 |
| 预付款项 | 82,573,672.84 | 72,723,761.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 40,619,666.31 | 50,917,814.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,994,023.31 | 1,994,023.31 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 286,216,296.39 | 303,981,765.11 |
| 合同资产 | 1,387,264.16 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,650,265.65 | 77,031,322.85 |
| 流动资产合计 | 934,113,017.78 | 1,111,867,402.76 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 315,134,553.46 | 315,454,420.39 |
| 其他权益工具投资 | 45,135,569.24 | 45,135,569.24 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 229,338,684.49 | 232,414,706.24 |
| 在建工程 | 12,915,511.02 | 12,390,140.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | 316,352,101.21 | 319,730,668.65 |
| 使用权资产 | 5,602,215.65 | 6,765,837.66 |
| 无形资产 | 82,364,979.48 | 84,177,225.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 82,547,131.24 | 82,547,131.24 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 21,690,704.80 | 21,055,085.75 |
| 其他非流动资产 | 5,242,995.00 | 5,242,995.00 |
| 非流动资产合计 | 1,116,324,445.59 | 1,124,913,779.99 |
| 资产总计 | 2,050,437,463.37 | 2,236,781,182.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 24,600,000.00 | 22,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 151,932,913.41 | 117,409,253.02 |
| 预收款项 | 9,134.28 | |
| 合同负债 | 279,249,358.46 | 297,302,695.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,497,597.68 | 34,008,592.41 |
| 应交税费 | 73,856,567.59 | 81,073,561.10 |
| 其他应付款 | 875,996,753.93 | 983,100,856.48 |
| 其中：应付利息 | 1,684,233.93 | |
| 应付股利 | 6,029,595.84 | 4,062,345.84 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,100,453.87 | 5,931,050.75 |
| 其他流动负债 | 103,552,834.82 | 137,520,340.10 |
| 流动负债合计 | 1,535,786,479.76 | 1,678,955,483.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,321,529.57 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 20,025,012.01 | 20,063,861.72 |
| 递延收益 | 136,900.41 | 178,979.62 |
| 递延所得税负债 | 192,252,481.85 | 194,302,521.19 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 213,314,394.27 | 216,766,892.10 |
| 负债合计 | 1,749,100,874.03 | 1,895,722,375.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 712,113,257.00 | 712,113,257.00 |
| 其他权益工具 | 183,000,000.00 | 183,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 183,000,000.00 | 183,000,000.00 |
| 资本公积 | 2,524,876,859.08 | 2,524,876,859.08 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -23,699,750.52 | -21,899,589.18 |
| 专项储备 | 10,971,536.63 | 10,719,866.67 |
| 盈余公积 | 25,671,103.21 | 25,671,103.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,237,372,995.07 | -3,199,463,286.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 195,560,010.33 | 235,018,210.50 |
| 少数股东权益 | 105,776,579.01 | 106,040,596.98 |
| 所有者权益合计 | 301,336,589.34 | 341,058,807.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,050,437,463.37 | 2,236,781,182.75 |
法定代表人：王莉斐 主管会计工作负责人：于雪霞 会计机构负责人：于雪霞
2. 合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 204,934,728.76 | 64,614,797.19 |
| 其中：营业收入 | 204,934,728.76 | 64,614,797.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 224,767,862.25 | 97,764,617.38 |
| 其中：营业成本 | 176,665,480.21 | 47,048,483.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,576,726.32 | 2,597,178.88 |
| 销售费用 | 4,986,765.33 | 2,148,498.98 |
| 管理费用 | 22,803,179.86 | 24,257,451.71 |
| 研发费用 | 4,075,723.37 | 4,095,376.95 |
| 财务费用 | 14,659,987.16 | 17,617,627.45 |
| 其中：利息费用 | 15,069,238.12 | 14,990,763.38 |
| 利息收入 | 179,722.63 | 70,103.44 |
| 加：其他收益 | 3,881,023.76 | 34,109.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,934,733.58 | 1,474,243.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,934,733.58 | 1,474,243.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,157,643.64 | -3,818,584.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,350.65 | -273,265.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,040,136.30 | -35,733,316.94 |
| 加：营业外收入 | 273,190.74 | 103,193.45 |
| 减：营业外支出 | 10,967,053.64 | 13,072,730.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -35,733,999.20 | -48,702,854.45 |
| 减：所得税费用 | 392,110.02 | -677,478.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,126,109.22 | -48,025,376.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,126,109.22 | -48,025,376.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -35,942,458.79 | -47,575,089.27 |
| 2.少数股东损益 | -183,650.43 | -450,287.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,918,279.43 | 1,821,604.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,800,161.34 | 1,855,428.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,800,161.34 | 1,855,428.55 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,567,029.36 | 1,264,564.37 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -233,131.98 | 590,864.18 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -118,118.09 | -33,824.23 |
| 七、综合收益总额 | -38,044,388.65 | -46,203,772.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -37,742,620.13 | -45,719,660.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -301,768.52 | -484,111.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.05 | -0.07 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | -0.07 |
法定代表人：王莉斐 主管会计工作负责人：于雪霞 会计机构负责人：于雪霞
3. 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,141,046.03 | 101,423,561.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 19,166.08 | 448.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,839,221.62 | 17,189,495.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,999,433.73 | 118,613,506.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,381,074.05 | 33,108,747.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,127,892.14 | 43,572,004.63 |
| 支付的各项税费 | 18,960,487.57 | 5,326,373.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,234,375.74 | 29,595,875.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,703,829.50 | 111,603,000.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,704,395.77 | 7,010,505.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,100.00 | 22,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,167,551.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 320,100.00 | 2,489,551.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,233,755.94 | 2,251,387.14 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,233,755.94 | 2,251,387.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,913,655.94 | 238,164.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,126,348.24 | 7,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,126,348.24 | 7,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,151,348.24 | 25,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,932.77 | 182,485.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,323,281.01 | 207,485.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,196,932.77 | 7,292,514.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,077,804.42 | -169,109.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111,892,788.90 | 14,372,074.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 155,338,256.28 | 97,034,776.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,445,467.38 | 111,406,851.02 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
恒泰艾普集团股份有限公司
董事会2023年04月28日