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派特尔证券代码 : 836871
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珠海市派特尔科技股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈宇、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人员)赵伟才保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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事项
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2023年3月31日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 268,083,693.83 | 267,236,342.81 | 0.32% |
归属于上市公司股东的净资产 | 237,737,261.45 | 232,552,348.14 | 2.23% |
资产负债率%(母公司) | 11.33% | 12.03% | - |
资产负债率%(合并) | 11.32% | 12.98% | - |
年初至报告期末(2023年1-3月) | 上年同期 (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 41,308,114.55 | 41,225,825.61 | 0.20% |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,184,913.31 | 5,849,631.05 | -11.36% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 4,957,943.62 | 5,778,930.40 | -14.21% |
第 3 页 共 19 页损益后的净利润
损益后的净利润 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -8,107,994.72 | -1,955,066.80 | -314.72% |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.11 | -36.36% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.20% | 4.70% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.11% | 4.65% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
第 4 页 共 19 页
所致;
(3)报告期内,与上年同期相比,投资收益增长100%,主要系报告期内银行理财收益增加所致;
(4)报告期内,与上年同期相比,信用减值损失下降6,737.43%,主要系上年同期应收账款坏账损失转回所致;
(5)报告期内,与上年同期相比,资产减值损失增长 519.34%,主要系报告期内存货库龄区间发生变化所致。
(三) 现金流量表数据重大变化说明
(1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降314.72%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金比同期减少318.08万元,同时本期采购原材料增加,购买商品支付的现金增加252.21万元和缴纳部分上年度缓缴的税费导致支付的各项税费支出增加173.67万元所致。 (2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降836.65%,主要是用于闲置资金用于理财的金额减少所致。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
所致;
(3)报告期内,与上年同期相比,投资收益增长100%,主要系报告期内银行理财收益增加所致;
(4)报告期内,与上年同期相比,信用减值损失下降6,737.43%,主要系上年同期应收账款坏账损失转回所致;
(5)报告期内,与上年同期相比,资产减值损失增长 519.34%,主要系报告期内存货库龄区间发生变化所致。
(三) 现金流量表数据重大变化说明
(1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降314.72%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金比同期减少318.08万元,同时本期采购原材料增加,购买商品支付的现金增加252.21万元和缴纳部分上年度缓缴的税费导致支付的各项税费支出增加173.67万元所致。 (2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降836.65%,主要是用于闲置资金用于理财的金额减少所致。
项目
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 23,578.63 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 194,134.25 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 49,310.29 |
非经常性损益合计 | 267,023.17 |
所得税影响数 | 40,053.48 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 226,969.69 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
第 5 页 共 19 页普通股股本结构
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 18,115,448 | 24.57% | 3,555,200 | 21,670,648 | 29.39% |
其中:控股股东、实际控制人 | ||||||
董事、监事、高管 | ||||||
核心员工 | 33,048 | 0.04% | 33,048 | 0.04% | ||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 55,622,168 | 75.43% | -3,555,200 | 52,066,968 | 70.61% |
其中:控股股东、实际控制人 | 41,594,640 | 56.41% | 41,594,640 | 56.41% | ||
董事、监事、高管 | 42,895,824 | 58.17% | 42,895,824 | 58.17% | ||
核心员工 | 99,144 | 0.13% | 99,144 | 0.13% | ||
总股本 | 73,737,616 | - | 0 | 73,737,616 | - | |
普通股股东人数 | 7,293 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 陈宇 | 境内自然人 | 37,706,640 | 0 | 37,706,640 | 51.14% | 37,706,640 | 0 | 0 | 0 |
2 | 珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业(有限合 伙) | 境内非国有法人 | 5,184,000 | 0 | 5,184,000 | 7.03% | 5,184,000 | 0 | 0 | 0 |
3 | 周洪霞 | 境内自然人 | 3,888,000 | 0 | 3,888,000 | 5.27% | 3,888,000 | 0 | 0 | 0 |
4 | 陈虹 | 境内自然人 | 3,032,640 | 0 | 3,032,640 | 4.11% | 3,032,640 | 0 | 0 | 0 |
5 | 周文韬 | 境外自然人 | 502,062 | 892,857 | 1,394,919 | 1.89% | 0 | 1,394,919 | 0 | 0 |
6 | 泥藕创业投资 | 其他 | 762,345 | 0 | 762,345 | 1.03% | 0 | 762,345 | 0 | 0 |
第 6 页 共 19 页
(北京)有限公司-广西泥藕优择壹号投资中心(有限合伙)
(北京)有限公司-广西泥藕优择壹号投资中心(有限合伙) | ||||||||||
7 | 深圳邦益基金管理有限公司 | 境内非国有法人 | 550,000 | 0 | 550,000 | 0.75% | 0 | 550,000 | 0 | 0 |
8 | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 | 其他 | 535,714 | 0 | 535,714 | 0.73% | 0 | 535,714 | 0 | 0 |
9 | 陈强 | 境内自然人 | 443,232 | 0 | 443,232 | 0.60% | 443,232 | 0 | 0 | 0 |
10 | 黄续峰 | 境内自然人 | 401,760 | 0 | 401,760 | 0.55% | 401,760 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 53,006,393 | 892,857 | 53,899,250 | 73.10% | 50,656,272 | 3,242,978 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 股东陈宇与股东周洪霞为夫妻关系,明山合伙为控股股东陈宇发起的有限合伙企业,其中陈宇占明山合伙出资份额的59.06%,为明山合伙的普通合伙人,股东陈宇与股东陈虹、股东陈强是亲兄弟关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
第 7 页 共 19 页
事项
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详情见公司 披露的《招 股说明书》 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
第 8 页 共 19 页是否审计
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 63,608,387.69 | 104,592,207.54 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 47,000,000.00 | 15,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 12,769,313.33 | 8,723,498.35 |
应收账款 | 48,617,181.45 | 64,460,916.41 |
应收款项融资 | 21,737,566.20 | 575,725.40 |
预付款项 | 700,188.18 | 1,616,184.26 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 92,355.89 | 113,166.88 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 23,655,301.20 | 21,986,230.58 |
合同资产 | 4,675,407.74 | 4,675,407.74 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 158.43 | |
流动资产合计 | 222,855,701.68 | 221,743,495.59 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 |
第 9 页 共 19 页其他非流动金融资产
其他非流动金融资产 | 6,090,000.00 | 6,090,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 31,330,907.26 | 31,764,084.21 |
在建工程 | 406,983.89 | 149,243.77 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 74,803.14 | 99,737.49 |
无形资产 | 5,333,681.54 | 5,241,611.07 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 557,465.09 | 638,614.22 |
递延所得税资产 | 814,682.20 | 869,949.38 |
其他非流动资产 | 619,469.03 | 639,607.08 |
非流动资产合计 | 45,227,992.15 | 45,492,847.22 |
资产总计 | 268,083,693.83 | 267,236,342.81 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 18,399,289.17 | 11,239,532.09 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,117,377.94 | 509,113.14 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 1,894,759.31 | 3,178,463.78 |
应交税费 | 1,622,033.30 | 5,401,979.93 |
其他应付款 | 1,100,479.09 | 1,220,040.92 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 104,400.00 | |
其他流动负债 | 6,011,805.32 | 12,826,611.43 |
流动负债合计 | 30,145,744.13 | 34,480,141.29 |
非流动负债: |
第 10 页 共 19 页保险合同准备金
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 200,688.25 | 203,853.38 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 200,688.25 | 203,853.38 |
负债合计 | 30,346,432.38 | 34,683,994.67 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 73,737,616.00 | 73,737,616.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 85,190,036.81 | 85,190,036.81 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 13,281,152.05 | 13,281,152.05 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 65,528,456.59 | 60,343,543.28 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 237,737,261.45 | 232,552,348.14 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 237,737,261.45 | 232,552,348.14 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 268,083,693.83 | 267,236,342.81 |
法定代表人:陈宇 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:赵伟才
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 61,949,529.04 | 103,435,772.47 |
交易性金融资产 | 47,000,000.00 | 15,000,000.00 |
衍生金融资产 |
第 11 页 共 19 页应收票据
应收票据 | 12,769,313.33 | 6,286,133.37 |
应收账款 | 48,810,879.06 | 64,243,044.20 |
应收款项融资 | 21,737,566.20 | 575,725.40 |
预付款项 | 700,188.18 | 1,616,184.26 |
其他应收款 | 98,553.47 | 119,852.25 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 23,454,489.20 | 21,650,711.57 |
合同资产 | 4,675,407.74 | 4,675,407.74 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 158.43 | |
流动资产合计 | 221,195,926.22 | 217,602,989.69 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,676,648.00 | 1,676,648.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 6,090,000.00 | 6,090,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 30,846,912.02 | 31,264,235.65 |
在建工程 | 406,983.89 | 149,243.77 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 5,333,681.54 | 5,241,611.07 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 557,465.09 | 638,614.22 |
递延所得税资产 | 802,153.96 | 786,229.69 |
其他非流动资产 | 20,138.05 | |
非流动资产合计 | 45,713,844.50 | 45,866,720.45 |
资产总计 | 266,909,770.72 | 263,469,710.14 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 18,398,005.98 | 11,238,248.91 |
第 12 页 共 19 页预收款项
预收款项 | ||
合同负债 | 1,117,377.94 | 484,758.59 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 1,846,596.54 | 3,094,272.13 |
应交税费 | 1,569,032.30 | 5,189,515.98 |
其他应付款 | 1,100,479.09 | 1,220,040.92 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 6,011,805.32 | 10,257,797.99 |
流动负债合计 | 30,043,297.17 | 31,484,634.51 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 200,688.25 | 203,853.38 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 200,688.25 | 203,853.38 |
负债合计 | 30,243,985.42 | 31,688,487.89 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 73,737,616.00 | 73,737,616.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 85,190,036.81 | 85,190,036.81 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 13,281,152.05 | 13,281,152.05 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 64,456,980.44 | 59,572,417.39 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 236,665,785.30 | 231,781,222.25 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,909,770.72 | 263,469,710.14 |
(三) 合并利润表
单位:元
第 13 页 共 19 页项目
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 41,308,114.55 | 41,225,825.61 |
其中:营业收入 | 41,308,114.55 | 41,225,825.61 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 36,032,596.87 | 34,801,206.17 |
其中:营业成本 | 31,315,938.93 | 29,655,737.83 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 214,963.55 | 412,787.90 |
销售费用 | 715,389.26 | 993,579.15 |
管理费用 | 1,696,453.46 | 1,803,304.80 |
研发费用 | 2,014,688.34 | 1,895,964.82 |
财务费用 | 75,163.33 | 39,831.67 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 52.86 | 49,467.69 |
加:其他收益 | 23,578.63 | 8,704.41 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 194,134.25 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 640,909.18 | -9,655.99 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -324,707.28 | 77,433.20 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,809,432.46 | 6,501,101.06 |
加:营业外收入 | 51,005.48 | 75,284.00 |
减:营业外支出 | 1,695.19 | 811.17 |
第 14 页 共 19 页
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,858,742.75 | 6,575,573.89 |
减:所得税费用 | 673,829.44 | 725,942.84 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,184,913.31 | 5,849,631.05 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,184,913.31 | 5,849,631.05 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,184,913.31 | 5,849,631.05 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 5,184,913.31 | 5,849,631.05 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,184,913.31 | 5,849,631.05 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: |
第 15 页 共 19 页
(一)基本每股收益(元/股)
(一)基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.11 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.11 |
法定代表人:陈宇 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:赵伟才
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | 41,034,839.51 | 41,349,586.31 |
减:营业成本 | 31,181,231.92 | 29,888,044.45 |
税金及附加 | 213,907.96 | 404,337.85 |
销售费用 | 670,802.36 | 941,491.73 |
管理费用 | 1,552,817.07 | 1,661,621.05 |
研发费用 | 2,014,688.34 | 1,895,964.82 |
财务费用 | 75,052.24 | 39,160.38 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 40,705.39 | 49,315.80 |
加:其他收益 | 23,578.63 | 8,704.41 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 194,134.25 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 218,545.53 | 33,696.46 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -324,707.28 | 77,433.20 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,437,890.75 | 6,638,800.10 |
加:营业外收入 | 51,005.48 | 75,284.00 |
减:营业外支出 | 1,695.19 | 811.17 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,487,201.04 | 6,713,272.93 |
减:所得税费用 | 602,637.99 | 728,736.09 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,884,563.05 | 5,984,536.84 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,884,563.05 | 5,984,536.84 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-” |
第 16 页 共 19 页号填列)
号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 4,884,563.05 | 5,984,536.84 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,457,913.15 | 18,638,759.09 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 |
第 17 页 共 19 页收到的税费返还
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 102,721.32 | 939,703.04 |
经营活动现金流入小计 | 15,560,634.47 | 19,578,462.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,673,016.63 | 10,150,943.84 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,990,330.34 | 6,712,315.58 |
支付的各项税费 | 3,836,411.02 | 2,099,665.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,168,871.20 | 2,570,604.49 |
经营活动现金流出小计 | 23,668,629.19 | 21,533,528.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,107,994.72 | -1,955,066.80 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 89,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 194,134.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 89,194,134.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 856,101.85 | 3,487,118.34 |
投资支付的现金 | 121,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 121,856,101.85 | 3,487,118.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,661,967.60 | -3,487,118.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
第 18 页 共 19 页其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,400.00 | 104,400.00 |
筹资活动现金流出小计 | 104,400.00 | 104,400.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -104,400.00 | -104,400.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109,457.53 | -39,086.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,983,819.85 | -5,585,671.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,592,207.54 | 26,645,731.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,608,387.69 | 21,060,059.68 |
法定代表人:陈宇 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:赵伟才
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,644,639.17 | 17,962,234.43 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 101,910.39 | 939,006.50 |
经营活动现金流入小计 | 14,746,549.56 | 18,901,240.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,673,016.63 | 10,150,943.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,837,933.07 | 6,541,434.66 |
支付的各项税费 | 3,811,871.23 | 2,052,286.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,138,546.93 | 2,534,811.29 |
经营活动现金流出小计 | 23,461,367.86 | 21,279,476.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,714,818.30 | -2,378,235.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 89,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 194,134.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 89,194,134.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 856,101.85 | 3,487,118.34 |
投资支付的现金 | 121,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 121,856,101.85 | 3,487,118.34 |
第 19 页 共 19 页投资活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额 | -32,661,967.60 | -3,487,118.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109,457.53 | -39,086.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -41,486,243.43 | -5,904,440.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,435,772.47 | 25,746,548.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,949,529.04 | 19,842,107.66 |