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中新集团:2023年第一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-28

证券代码:601512 证券简称:中新集团

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵志松、主管会计工作负责人马晓冬及会计机构负责人(会计主管人员)李倩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入930,396,100.58-37.59
归属于上市公司股东的净利润416,925,231.72-30.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润404,364,945.07-31.93
经营活动产生的现金流量净额-176,716,689.58不适用
基本每股收益(元/股)0.28-30.00
稀释每股收益(元/股)0.28-30.00
加权平均净资产收益率(%)3.08-1.70
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产32,816,189,559.0032,454,635,089.371.11
归属于上市公司股东的所有者权益13,751,700,541.4413,333,878,624.043.13

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-3,944.86
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外19,158,095.07
对外委托贷款取得的损益326,257.86
增值税加计扣除672,810.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出17,523,081.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,453,021.75
减:所得税影响额7,785,572.19
少数股东权益影响额(税后)18,783,463.51
合计12,560,286.65

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称期末余额/本期金额(元)年初余额/上年同期金额(元)变动比例(%)主要原因
应收票据14,650,159.878,101,066.3080.84主要为本期园区开发运营增加票据收款所致。
预付款项40,471,110.1116,880,757.28139.75主要为本期预付采购增加所致。
应付票据0.0020,000,000.00-100.00主要为本期票据到期兑付所致。
其他综合收益1,831,020.62934,334.9495.97主要为本期外币报表折算差额增加所致
营业收入930,396,100.581,490,862,898.86-37.59主要为本期园区开发运营业务量减少。
营业成本306,802,442.05477,053,818.35-35.69随收入减少相应变动。
税金及附加32,384,329.282,711,034.621,094.54主要为多个房产开发项目上年完成土增清算,计提的税金上年同期转回所致,本期正常。
财务费用18,245,346.3511,034,259.5465.35主要为本期借款利息资本化减少所致。
其他收益19,938,515.436,347,928.69214.09主要为本期收到污泥处置补贴增加所致。
公允价值变动收益17,060,034.0839,034,491.91-56.29主要为投资的医药半导体市场本期下滑所致。
信用减值损失-3,412,160.346,549,127.81-152.10主要为本期应收账款信用减值计提增加所致。
营业外收入19,069,630.03305,161.306,149.03主要为本期清理无需支付的长账龄款项转营业外收入所致。
营业外支出94,970.77353,557.04-73.14主要为上年同期赞助支出,而本期无。
所得税费用131,905,678.91239,943,088.96-45.03主要为本期利润总额下降所致。
少数股东损益47,496,881.93187,216,661.44-74.63主要为少数股东占比较大的子公司本期利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额-176,716,689.58-34,668,393.05不适用主要为本期收款较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-515,230,792.13-599,024,081.16不适用与上年基本持平。
筹资活动产生的现金流量净额215,042,844.51919,364,424.24-76.61本期借款较上年同期减少所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数20,438报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
苏州中方财团控股股份有限公司国有法人701,480,00046.8000
SINGAPORE-SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE LTD境外法人377,720,00025.2000
港华投资有限公司境内非国有法人134,900,0009.0000
CPG CORPORATION PTE LTD境外法人65,522,8034.3700
苏州新区高新技术产业股份有限公司国有法人53,960,0003.6000
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金其他6,259,3080.4200
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金其他5,681,8000.3800
金利臣境内自然人4,310,9000.2900
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连其他3,205,3000.2100
招商银行股份有限公司-华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金其他2,837,1230.1900
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
苏州中方财团控股股份有限公司701,480,000人民币普通股701,480,000
SINGAPORE-SUZHOU TOWNSHIP DEVELOPMENT PTE LTD377,720,000人民币普通股377,720,000
港华投资有限公司134,900,000人民币普通股134,900,000
CPG CORPORATION PTE LTD65,522,803人民币普通股65,522,803
苏州新区高新技术产业股份有限公司53,960,000人民币普通股53,960,000
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金6,259,308人民币普通股6,259,308
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金5,681,800人民币普通股5,681,800
金利臣4,310,900人民币普通股4,310,900
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连3,205,300人民币普通股3,205,300
招商银行股份有限公司-华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金2,837,123人民币普通股2,837,123
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金3,205,726,731.883,619,740,614.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据14,650,159.878,101,066.30
应收账款2,662,169,983.712,470,115,702.93
应收款项融资
预付款项40,471,110.1116,880,757.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款127,953,559.42153,144,467.34
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货11,220,458,245.8011,008,995,491.16
合同资产216,961,562.81211,231,746.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产22,942,945.7120,647,073.31
其他流动资产131,327,723.34158,968,346.63
流动资产合计17,642,662,022.6517,667,825,266.19
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款619,925,372.82627,112,408.19
长期股权投资3,291,610,218.963,232,636,466.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产3,477,499,127.023,152,644,050.08
投资性房地产4,729,820,909.644,637,857,665.81
固定资产1,407,245,474.641,433,260,510.67
在建工程922,698,371.86976,943,279.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产18,844,695.4820,265,132.72
无形资产188,753,351.01190,605,779.60
开发支出
商誉134,698,289.11134,698,289.11
长期待摊费用12,842,175.4513,624,382.19
递延所得税资产166,728,477.98169,416,611.27
其他非流动资产202,861,072.38197,745,246.89
非流动资产合计15,173,527,536.3514,786,809,823.18
资产总计32,816,189,559.0032,454,635,089.37
流动负债:
短期借款1,632,994,951.361,542,833,376.79
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据20,000,000.00
应付账款1,406,382,448.441,796,205,626.13
预收款项104,992,962.3387,379,870.40
合同负债1,594,848,304.261,618,771,010.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬175,320,328.23160,594,268.98
应交税费291,735,703.85408,323,971.80
其他应付款2,031,594,251.381,854,628,545.54
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债378,452,600.48398,554,966.04
其他流动负债154,304,636.97158,446,551.69
流动负债合计7,770,626,187.308,045,738,187.84
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款5,170,116,371.315,075,373,498.61
应付债券998,483,780.60998,325,353.81
其中:优先股
永续债
租赁负债19,506,504.8018,542,129.84
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益193,459,975.12149,867,097.90
递延所得税负债42,426,590.4942,929,050.35
其他非流动负债93,570,537.3893,344,602.52
非流动负债合计6,517,563,759.706,378,381,733.03
负债合计14,288,189,947.0014,424,119,920.87
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,498,890,000.001,498,890,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,233,993,266.961,233,993,266.96
减:库存股
其他综合收益1,831,020.62934,334.94
专项储备
盈余公积749,445,000.00749,445,000.00
一般风险准备
未分配利润10,267,541,253.869,850,616,022.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计13,751,700,541.4413,333,878,624.04
少数股东权益4,776,299,070.564,696,636,544.46
所有者权益(或股东权益)合计18,527,999,612.0018,030,515,168.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计32,816,189,559.0032,454,635,089.37

公司负责人:赵志松 主管会计工作负责人:马晓冬 会计机构负责人:李倩

合并利润表2023年1—3月编制单位:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入930,396,100.581,490,862,898.86
其中:营业收入930,396,100.581,490,862,898.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本427,523,770.44563,918,965.35
其中:营业成本306,802,442.05477,053,818.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加32,384,329.282,711,034.62
销售费用3,556,774.803,392,921.99
管理费用64,687,702.1767,852,833.64
研发费用1,847,175.791,874,097.21
财务费用18,245,346.3511,034,259.54
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益19,938,515.436,347,928.69
投资收益(损失以“-”号填列)40,894,413.9944,568,490.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益26,648,074.4044,568,490.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)17,060,034.0839,034,491.91
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,412,160.346,549,127.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)577,353,133.301,023,443,972.19
加:营业外收入19,069,630.03305,161.30
减:营业外支出94,970.77353,557.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)596,327,792.561,023,395,576.45
减:所得税费用131,905,678.91239,943,088.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)464,422,113.65783,452,487.49
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)464,422,113.65783,452,487.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)416,925,231.72596,235,826.05
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)47,496,881.93187,216,661.44
六、其他综合收益的税后净额896,685.68-666,408.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额896,685.68-666,408.35
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益896,685.68-666,408.35
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额896,685.68-666,408.35
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额465,318,799.33782,786,079.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额417,821,917.40595,569,417.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额47,496,881.93187,216,661.44
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.280.40
(二)稀释每股收益(元/股)0.280.40

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:赵志松 主管会计工作负责人:马晓冬 会计机构负责人:李倩

合并现金流量表2023年1—3月编制单位:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金750,414,732.74958,625,171.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金140,348,855.01108,433,696.75
经营活动现金流入小计890,763,587.751,067,058,868.11
购买商品、接受劳务支付的现金610,200,573.20492,771,225.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金119,030,999.18145,826,014.62
支付的各项税费265,262,394.35287,265,921.02
支付其他与经营活动有关的现金72,986,310.60175,864,100.04
经营活动现金流出小计1,067,480,277.331,101,727,261.16
经营活动产生的现金流量净额-176,716,689.58-34,668,393.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金46,555,346.737,221,865.10
取得投资收益收到的现金11,107,826.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27,610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计57,690,782.987,221,865.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金226,308,275.11326,745,946.26
投资支付的现金346,613,300.00279,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计572,921,575.11606,245,946.26
投资活动产生的现金流量净额-515,230,792.13-599,024,081.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金40,250,000.0051,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金925,585,569.991,359,675,442.12
收到其他与筹资活动有关的现金73,660,000.00
筹资活动现金流入小计1,039,495,569.991,410,675,442.12
偿还债务支付的现金665,807,050.00409,757,735.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,276,610.3181,018,069.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,709,065.17535,212.53
筹资活动现金流出小计750,792,725.48491,311,017.88
筹资活动产生的现金流量净额288,702,844.51919,364,424.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响108,675.54-22.00
五、现金及现金等价物净增加额-403,135,961.66285,671,928.03
加:期初现金及现金等价物余额3,552,052,529.943,049,865,183.09
六、期末现金及现金等价物余额3,148,916,568.283,335,537,111.12

公司负责人:赵志松 主管会计工作负责人:马晓冬 会计机构负责人:李倩

母公司资产负债表2023年3月31日编制单位:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金987,515,580.481,423,543,312.16
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款874,240,450.04524,838,044.50
应收款项融资
预付款项1,107,719.571,043,731.06
其他应收款61,015,948.4590,891,493.01
其中:应收利息
应收股利
存货2,041,686,242.972,037,336,342.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产15,521,128.6413,857,341.42
其他流动资产591,072.92653,887.43
流动资产合计3,981,678,143.074,092,164,152.52
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款606,948,126.68611,803,516.21
长期股权投资4,627,327,704.984,509,738,202.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产2,523,966,624.782,247,895,152.66
投资性房地产2,967,173,862.903,003,574,056.85
固定资产106,362,762.38107,794,816.80
在建工程154,958,146.38115,785,645.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产15,450,271.8616,339,023.97
无形资产20,233,853.1720,446,361.63
开发支出
商誉
长期待摊费用145,750.00148,500.00
递延所得税资产8,113,583.9413,253,220.88
其他非流动资产
非流动资产合计11,030,680,687.0710,646,778,497.10
资产总计15,012,358,830.1414,738,942,649.62
流动负债:
短期借款1,458,741,868.031,457,559,804.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款208,284,899.54214,330,059.46
预收款项80,856,072.4972,329,691.48
合同负债951,093.20128,771,926.40
应付职工薪酬51,063,469.5042,696,353.61
应交税费239,966,613.68203,011,554.08
其他应付款1,528,447,585.281,532,814,946.97
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债83,935,496.0057,478,128.69
其他流动负债31,119,813.5631,998,253.78
流动负债合计3,683,366,911.283,740,990,718.47
非流动负债:
长期借款20,000,000.00
应付债券998,483,780.60998,325,353.81
其中:优先股
永续债
租赁负债13,218,906.7413,237,039.32
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,604,326.673,665,466.67
递延所得税负债
其他非流动负债4,342,918.324,428,073.58
非流动负债合计1,019,649,932.331,039,655,933.38
负债合计4,703,016,843.614,780,646,651.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,498,890,000.001,498,890,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,565,587,248.711,565,587,248.71
减:库存股
其他综合收益-937,379.44-935,600.82
专项储备
盈余公积749,445,000.00749,445,000.00
未分配利润6,496,357,117.266,145,309,349.88
所有者权益(或股东权益)合计10,309,341,986.539,958,295,997.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计15,012,358,830.1414,738,942,649.62

公司负责人:赵志松 主管会计工作负责人:马晓冬 会计机构负责人:李倩

母公司利润表2023年1—3月编制单位:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入571,250,838.64504,980,651.33
减:营业成本67,765,876.3915,761,352.63
税金及附加17,375,936.8217,940,884.92
销售费用34,268.53
管理费用17,737,508.8319,916,414.30
研发费用
财务费用25,268,650.2019,349,887.22
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益311,408.47350,576.04
投资收益(损失以“-”号填列)13,614,951.0513,896,845.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,689,502.6813,469,345.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)16,626,818.8546,666,182.87
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,917,758.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)469,704,017.99492,925,716.34
加:营业外收入901,184.73167,335.64
减:营业外支出60,000.00205,343.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)470,545,202.72492,887,708.33
减:所得税费用119,497,435.34124,035,720.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)351,047,767.38368,851,988.04
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)351,047,767.38368,851,988.04
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-1,778.62-31,986.31
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,778.62-31,986.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,778.62-31,986.31
7.其他
六、综合收益总额351,045,988.76368,820,001.73
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:赵志松 主管会计工作负责人:马晓冬 会计机构负责人:李倩

母公司现金流量表

2023年1—3月编制单位:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金135,629,024.40173,390,342.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金13,565,148.4313,367,255.49
经营活动现金流入小计149,194,172.83186,757,598.45
购买商品、接受劳务支付的现金20,683,976.9763,493,421.40
支付给职工及为职工支付的现金18,310,020.8143,318,904.19
支付的各项税费110,422,924.9149,679,343.86
支付其他与经营活动有关的现金17,461,126.5818,078,965.15
经营活动现金流出小计166,878,049.27174,570,634.60
经营活动产生的现金流量净额-17,683,876.4412,186,963.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金16,555,346.731,221,865.10
取得投资收益收到的现金12,062,871.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计28,618,218.691,221,865.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,460,537.1449,195,317.35
投资支付的现金372,900,000.00194,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额74,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计426,360,537.14317,895,317.35
投资活动产生的现金流量净额-397,742,318.45-316,673,452.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金695,000,000.001,385,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计695,000,000.001,385,000,000.00
偿还债务支付的现金700,000,000.00510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,181,586.1018,986,341.67
支付其他与筹资活动有关的现金420,000.00300,000.00
筹资活动现金流出小计715,601,586.10529,286,341.67
筹资活动产生的现金流量净额-20,601,586.10855,713,658.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-436,027,780.99551,227,169.93
加:期初现金及现金等价物余额1,423,464,407.92703,111,692.57
六、期末现金及现金等价物余额987,436,626.931,254,338,862.50

公司负责人:赵志松 主管会计工作负责人:马晓冬 会计机构负责人:李倩

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2023年4月27日


  附件:公告原文
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